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        北京先锋置业股份有限公司2002年第3季度报告

    重要提示



    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司第二届董事会第九次会议审议并通过了本季度报告,董事于长江先生因出差在外未出席本次会议,董事蒋丽云女士委托董事张斌先生行使对本季度报告的表决权。

    本季度财务报告未经审计。



    第一节重要提示

    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司第二届董事会第九次会议审议并通过了本季度报告,董事于长江先生因出差在外未出席本次会议,董事蒋丽云女士委托董事张斌先生行使对本季度报告的表决权。

    本季度财务报告未经审计。

    第二节     公司基本情况

    1、股票简称：先锋股份    股票代码：600246

    股票上市交易所：上海证券交易所

    2、董事会秘书：程晓日希

    联系地址：北京市西城区赵登禹路277号先锋商务楼601室

    联系电话：010-66128936   传真：010-66128935

    电子信箱：cqj3691＠vip.sina.com

    证券事务代表：于琛

    联系电话：010-66128972

    电子信箱：yuchen＠pioneer-bj.com.cn

    3、主要财务数据和指标

    财务指标                          2002年1-9月

    净利润（元）                         -31,739,636.60

    扣除非经常损益后的净利润           -34,681,031.07

    净资产收益率（%）                       -11.91

    每股收益（元/股）                      -0.3450

    注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额：

    项目                          金额

    基金投资收益               -40,493.93

    短期投资跌价准备        -1,561,919.90

    委托理财收益             2,788,976.20

    股权转让收益             1,759,669.3

    营业外支出                   4,837.20

    合计                     2,941,394.47

    财务指标           2002年9月30日         年初数

    每股净资产               2.8959               3.2330

    调整后的每股净资产       2.8952               3.2307

    股东权益             266,426,429.04       297,436,065.64

    第三节  股本变动和主要股东持股情况

    一. 报告期末,公司股东总数为9897户。

    二. 报告期末,公司前10名股东持股情况。

    股东名称            持股数量（股）        比例（%）       股份性质

    北京顺通实业公司      19430000            21.12         国有法人股

    山东邹平西王实业公司  15660000            17.02         法人股

    延吉吉辰经济发展公司  12810000            13.92         法人股

    山东邹平粮油实业公司  10920000            11.87         国有法人股

    中建一局五公司         3180000             3.45         国有法人股

    国信证券               2620363             2.85         流通股

    华夏成长                582771             0.64         流通股

    程瑞兰                  265000             0.29         流通股

    耿翠兰                  239900             0.26         流通股

    洪亚莉                  231700             0.26         流通股

    注：（1）报告期内,持有本公司5%以上股份的股东持股数量未发生变化,所持股份未被质押和冻结。

    （2）报告期内,公司前5名股东为发起人股东,不存在关联关系；第6名至第10名股东为流通股股东,公司未知其关联关系。

    三. 公司法人股份托管和实际控制人变化情况说明。

    2002年8月22日,公司第一大股东北京顺通实业公司分别与北京万通星河实业有限公司（以下简称万通星河）和北京裕天投资有限公司（以下简称裕天公司）签署了《股份托管协议》和《股权转让协议》,同意将其持有的本公司1943万股国有法人股中的1575万股和368万股分别托管给万通星河和裕天公司,并办理国有股转让的相关报批手续。

    截止报告期末,万通星河已累计托管本公司法人股2667万股,占公司总股本数的28.99%,为本公司的实际控制人。

    万通星河设立于2002年2月5日,注册资本2亿元,法人代表：冯仑,经营范围：技术开发、服务、项目投资,企业管理咨询等,该公司由北京万通实业股份有限公司和北京星河房地产综合开发经营有限公司出资组建,分别拥有80%和20%权益。

    截止报告期末,万通星河净资产为19987.13万元,净利润为-12.87万元。

    第四节  经营情况阐述与分析

    一、生产经营情况简介。

    报告期内,公司依据万置公司合资合同和章程的规定,加大了万置公司经营管理运作的动态监控,及时全面掌握″新城国际″一期项目的销售状况、工程进度及施工质量。

    截止报告期末,该项目一期进展顺利,已完成地上四层结构施工,累计销售公寓301套,实现销售回款27128万元。该项目二期已完成报建图纸工作,并开始办理政府报批的有关手续。

    二、投资情况。

    为增强公司主业的核心竞争能力和持续经营能力,提高主业的赢利水平,公司第二届董事会于2002年9月27日召开第八次会议,会议审议通过了运用募集资金收购北京京伯房地产开发有限公司（以下简称京伯公司）的亚运新新家园一期项目全部资产及相关负债的议案,授权董事长代表公司签署相关的协议和文件。

    公司聘请了具有证券从业资格的中介机构对该项目作了审计和评估,律师出具了法律意见书,具有主承销商资格的证券公司出具了独立财务顾问报告。

    依据评估结果,该项目资产的评估值为59211.64万元,负债为49115.11万元,经评估的资产净额为10096.53万元。

    依据本公司与京伯公司签署的资产收购合同的约定,本次资产收购的收购价款以土地评估机构出具的《土地估价报告》和资产评估机构出具的《资产评估报告书》所确认的该项目的资产及相关负债于基准日的评估值为定价依据,以评估后的资产净额作为资产购买价款。

    据估算,该项目可实现销售收入13.4亿元,利润总额8459.34万元。

    本次资产收购构成关联交易和重大资产购买,须获得中国证监会审核和股东大会审议批准。

    有关此次资产收购的信息在2002年10月9日的中国证券报和上海证券报上作了披露。

    三、经营成果及财务状况简要分析。

    1. 经营成果方面

    （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润

    项      目                  金额（万元）           增（＋）减（-）

                          2002年1-9月 2001年1-9月

    主营业务收入                          14,051.62     -100.00%

    主营业务利润                           1,169.99     -100.00%

    净利润                  -3,173.96      1,008.47     -414.73%

    注：产生以上变化的主要原因：

    （1）我公司于2001年12月将所属分公司山东邹平淀粉厂部分经营性资产出售,不再从事玉米淀粉深加工业业务。

    （2）我公司控股子公司---北京万置房地产开发公司所开发的新城国际项目共分为四期,一期于2002年3月动工,预计2003年底竣工,根据房地产企业收入确认的原则,现在尚无法确认收入。

    （2）收入及费用占利润总额比例

    项      目            金额（万元）               占利润总额的比例

                   2002年1-9月      2001年1-12月     2002年1-9月 2001年1-12月

    利润总额        -4,618.45         1,955.20         100.00%     100.00%

    主营业务利润                     1,169.99                      59.84%

    其他业务利润                      196.01                       10.03%

    期间费用         4,464.68         1,459.44         -96.67%      74.64%

    投资收益          -152.96        1,674.99            3.31%      85.67%

    营业外收支净额      -0.81         373.64            0.02%      19.11%

    注：产生上述变化的主要原因：

    （1）报告期内主营业务利润减少的原因：我公司于2001年12月将所属分公司山东邹平淀粉厂部分经营性资产出售,不再从事玉米淀粉深加工业务。我公司控股子公司北京万置房地产开发公司所开发的新城国际项目分为四期,一期于2002年3月开工,预计2003年底竣工,根据房地产企业收入确认的原则,现在尚无法确认收入。

    （2）报告期内期间费用增加的原因：万置房地产开发公司前期的销售费用增加。

    （3）报告期内投资收益减少的原因：公司将持有的北京联华食品工业有限公司32%的股权分别转让给卡迪那国际控股有限公司和马凯有限公司；公司将持有的山东西王糖业有限公司33.6%的股权中14%股权转让给山东西王集团有限公司,从而导致了投资收益的减少。

    2. 财务状况方面

    项      目          2002年9月30日        2001年12月31日      增减（＋/-）

                 金额万元    占总资产     金额万元     占总资产   幅度

                              的比例                     的比例

    总资产        95,645.00    100.00%    69,331.37     100.00%     37.95%

    货币资金      22,413.56     23.43%    17,701.51      25.53%     26.62%

    存货          60,226.86     62.97%    28,958.69      41.77%    107.98%

    固定资产净额     310.82      0.32%       132.77       0.19%    134.10%

    短期借款      10,400.00     10.87%     9,830.00      14.18%      5.80%

    其他应付款     2,028.75      2.12%    15,641.23      22.56%    -87.03%

    长期借款      28,000.00     29.27%     8,800.00      12.69%    218.18%

    注：（1）本期货币资金变化的原因是,万置房地产开发公司销售回款的增加。

    （2）本期存货变化的原因是新城国际项目所发生的开发成本。

    （3）本期固定资产变化的原因是公司购置办公设施。

    （4）本期短期借款变化的原因是万置房地产开发公司短期银行借款增加。

    （5）本期其他应付款变化的原因是偿还北京万通实业股份有限公司股权转让款及万通公司作为万置公司股东时向万置公司提供的股东贷款。

    （6）本期长期借款变化的原因是万置房地产开发公司增加长期借款。

    3. 或有事项与期后事项。

    截止本报告出具之日,本公司无或有事项和期后事项。

    4. 其他事项。

    本公司第二届董事会于2002年8月30日召开第七次会议,会议审议通过了如下议案：同意将公司持有的北京联华食品工业有限公司32%的股权分别转让给卡迪那国际控股有限公司和马凯有限公司,转让价格为30959872元；同意将公司持有的山东西王糖业有限公司33.6%的股权中14%股权转让给山东西王集团有限公司,转让价格为1400万元。

    公司完成上述股权转让后,可获得现金资产,投入公司的主营业务,将增强公司主业的经营能力和赢利水平。

    有关上述股权转让的信息在2002年8月31日的中国证券报和上海证券报作了披露。

    四. 对本年度经营业绩的预计。

    本公司收购亚运新新家园一期项目须经中国证监会审核和公司临时股东大会审议,且需办理有关合同、权证的变更手续,如果前述工作能在本年年底前顺利完成,该项目的销售收入在确认上无重大障碍,则公司本年度可实现盈利,否则,将发生经营亏损。

    第五节财务会计报告（未经审计）

    一、财务会计报告

                         简要合并资产负债表

                             2002年1-9月

    单位：北京先锋置业股份有限公司      单位；人民币万元

    项      目              2002年9月30日           年初数

    流动资产合计              86,880.08               55,884.75

    长期投资合计               8,454.10               13,313.85

    固定资产净值合计             310.82                  132.77

    无形资产净值及其他资产合计

    资产总计                  95,645.00               69,331.37

    流动负债合计              38,839.83               27,180.76

    长期负债合计              28,000.00                8,800.00

    负债合计                  66,839.83               35,980.76

    少数股东权益               2,162.52                3,607.01

    股东权益合计              26,642.64               29,743.61

    负债和股东权益总计        95,645.00               69,331.37

                              简要合并利润表

                                2002年1-9月

    单位：北京先锋置业股份有限公司      单位；人民币万元

    项      目              2002年1-9月          2002年7-9月

    一、主营业务收入

    二、主营业务利润

    三、其他业务利润

    四、期间费用               4,464.68                1,075.20

    五、投资收益                -152.96                -273.58

    六、营业外收支净额            -0.81

    七、所得税

    八、净利润                -3,173.96               -1,110.65

    二、会计报表附注

    1、与2001年度报告相比,本报告期内,公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

    2、本季度报告采用的会计政策与2001年度报告无重大差异。

    3、合并报表的编制方法：本季度合并会计报表的编制方法和范围与2001年度报告一致,没有发生变化。



    北京先锋置业股份有限公司

    2002年10月17日