贵州赤天化股份有限公司2002年第3季度报告
| 作者： 日期：2002.10.18 15:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
贵州赤天化股份有限公司2002年第3季度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司全体董事对本报告进行了表决,均无异议。 公司本季度财务会计报告未经审计。贵州赤天化股份有限公司董事会董事长：郑才友二OO二年十月十六日 一、 公司基本情况 （一）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：赤天化 股票代码：600227 （二）董事会秘书：杨呈祥 通讯地址：贵州省赤水市化工路 邮 编：564707 电 话：0852-2878874、2878788 传 真：0852-2878332 公司国际互联网网址：http??//www.chth.com.cn 电子信箱：gfgsbgs＠chth.com.cn 授权代表：王晓强 通讯地址：贵州省赤水市化工路 邮 编：564707 电 话：0852-2878874 传 真：0852-2878332 电子信箱：gfgsbgs＠chth.com.cn 授权代表：梅 君 通讯地址：贵州省赤水市化工路 邮 编：564707 电 话：0852-2878874 传 真：0852-2878332 电子信箱：gfgsbgs＠chth.com.cn （三）主要财务数据和指标： （单位：人民币元） 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 净利润 38,371,208.56 35,210,072.86 扣除非经常性损益后的净利润 30,751,759.45 5,655,056.58 每股收益 0.226 0.207 净资产收益率 % 摊薄 5.05% 4.79% 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益（不含少数股东权益） 759,494,573.91 721,123,365.35 每股净资产 4.47 4.24 调整后的每股净资产 4.47 4.24 扣除的非经常性损益项目及涉及金额： （1）委托投资收益 税后 ：4,908,750.00元。 （2）营业外收支净额（税后）：1,263,741.47元。 （3）免征2000年度回收CO2生产尿素实现所得税：1,446,957.64元。 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。 （二）报告期期末公司股东总数：46143户。 （三）报告期末公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量 报告期增减 持股比例 性 质 （股） （股） 1 贵州赤天化集团有限责任公司 97081200 / 57.11% 国有法人股 2 贵州赤天化集团有限责任公司工会 2218800 / 1.31% 法人股 3 兴和基金 622985 -4775 0.37% 流通股 4 国元证券 400795 ＋15532 0.24% 流通股 5 大隆电子 400000 / 0.24% 法人股 6 上港集箱 209500 ＋209500 0.12% 流通股 7 新锦竹木 200000 / 0.12% 法人股 8 李 钢 172500 / 0.10% 流通股 9 鲁南投资 150600 ＋33000 0.09% 流通股 10 陈乃康 128000 ＋32300 0.08% 流通股 注： 1、本公司前10大股东中,贵州赤天化集团有限责任公司、贵州赤天化集团有限责任公司工会、大隆电子、新锦竹木是公司发起人股东,其余为流通股东,公司未知其关联关系。 2、报告期末,持有公司股份达5%以上（含5%）股东所持股份无质押、冻结或托管的情况。 （四）公司控股股东情况： 报告期内,公司控股股东没有发生变化。 三、经营情况阐述与分析 （一）经营情况 公司主营业务：农用尿素的生产和销售。 报告期内,公司生产经营情况良好,各项工作稳步向前推进。生产上,按照供气部门排定的供气计划,公司于7月10日至8月10日进行了为期一个月的装置大检修工作,并实现顺利开车。目前,公司生产系统运行稳定、正常。经营方面,由于化肥使用季节性的限制,随着第三季度的到来,尿素产品开始进入销售淡季,产品价格有所下降。为此,报告期内,公司在抓好生产的同时,继续突出做好市场开拓、产品营销及项目开发工作,面对天然气供应持续紧张和铁路运输力量紧张的不利局面,进一步加大对供气和运输协调的力度,积极寻求发展增长点,有效地确保了公司的稳健经营和发展。截止报告期末,公司累计生产尿素45.26万吨,为公司年度生产目标的69.63%；销售尿素44.76万吨,为公司年度销售目标的68.86%；实现主营业务收入43,213.44万元,实现净利润3,837.12万元。 预计公司2002年全年度经营业绩较上年度相比,将不会出现大幅增长或下滑（净利润增减50%或以上）的情况。但由于受天然气供应不足的制约,预计公司将难以完成年初制定的生产65万吨尿素的目标,减产幅度预计在2～3万吨左右,这一外部制约因素将给公司进一步提高利润造成不利影响。 （二）经营成果以及财务状况简要分析 1、经营成果分析 （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 项 目 金额（万元） 增（＋）减（-）比率 2002年1-9月 2001年1-9月 主营业务收入 43,213.44 50,256.00 -14.01% 主营业务利润 6,227.68 3,223.35 93.21% 净利润 3,837.12 3,521.01 8.98% 注：主营业务收入指标较去年同期有所下降,主要原因是公司尿素产品销售量比去年同期下降；主营业务利润及净利润比去年同期增加是因为产品价格比去年同期上升。 （2）收入及费用占利润总额的比例 项 目 金额 万元 占利润总额的比例 2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月 利润总额 4,344.03 2,472.93 100.00% 100.00% 主营业务利润 6,227.68 3,627.74 143.36% 146.70% 其它业务利润 12.86 7.55 0.30% 0.31% 期间费用 2,631.03 1,896.88 60.57% 76.71% 投资收益 585.84 585.84 13.49% 23.69% 补贴收入 营业外收支净额 148.68 148.68 3.42% 6.01% 注：主营业务利润占利润总额的比例有所降低是因为产品销量及主营业务收入的减少。 （3）报告期内无重大季节性收入及支出。 （4）报告期内的非经常性损益情况为：①委托投资收益 税后 ：4,908,750.00元。②营业外收支净额（税后）：1,263,741.47元。③免征2000年度回收CO2生产尿素实现所得税：1,446,957.64元。 2、财务状况方面 （1）主要资产项目及重大变化 项 目 金额 万元 占总资产的比例 报告期期末数 期初数 报告期期末数 期初数 总资产 91,148.78 90,154.88 100.00% 100.00% 货币资金 35,025.32 37,480.82 38.43% 41.57% 应收款项 2,639.31 3,337.13 2.90% 3.70% 存货 11,837.32 11,571.39 12.99% 12.84% 长期投资 4,800.00 4,300.00 5.27% 4.77% 固定资产 23,404.00 23,325.24 25.68% 25.87% 无形资产 1,226.57 1,202.39 1.35% 1.33% 其中： ① 报告期末,应收款项较年初下降了20.91%,主要是公司收回淡季赊销产品款项所致。 ② 报告期末,存货较年初增加了2.30%,主要是报告期内尿素产量比销量略大所致。 ③ 报告期末,长期投资较年初增加500万元,是本年公司投资设立贵州天安药业有限公司的前期投资款。 （2）报告期内公司委托理财及资金借贷情况 ① 2002年7月2日,公司与北京国富投资管理有限公司、光大证券公司上海斜土路证券交易营业部签定了《托管资产管理合同》,委托北京国富投资管理有限公司进行托管经营,委托光大证券公司上海斜土路证券交易营业部就托管资产实施监管,托管资产为人民币7,000万元,投资范围为在上海、深圳证券交易所挂牌上市的股票（600227除外）、基金、国债。该笔托管资产为公司暂时闲置的募集资金以外的自有资金。该项理财情况公司已在2002年6月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露。 报告期末,公司托管资产余额100,000,000.00元,按协议规定至少能确保托管资产本金的安全、完整。 ② 报告期内,公司无资金借贷行为。 （3）报告期内公司投资情况 2002年5月17日,经公司二届二次临时董事会审议通过,公司以融资租赁的形式,投资1070万元自有资金在天峰公司建设一套8万吨/年硫磺制酸装置。报告期内,增加预付设备制作款480万元,累计付款已达780万元。 （4）截止报告期末,公司无重大逾期债务。 3、或有事项及期后事项 （1）报告期内,公司无重大诉讼仲裁事项。 （2）报告期内,公司无重大对外担保事项。 （3）报告期内,公司无重大资产负债表日后事项。 4、无其它重大事项。 四、财务报告（未经审计） （一）会计报表 简要资产负债表 编制单位：贵州赤天化股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 年初数 报告期期末数 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 61,327.24 61,718.22 流动负债 17,011.42 14,316.88 长期投资 4,300.00 4,800.00 长期负债 438.94 290.26 固定资产净值 16,131.42 14,553.82 少数股东权益 0.00 0.00 无形资产 及其他资产 1202.39 1,226.57 股东权益 72,112.34 75,949.46 资产总计 90,154.88 91,148.78 负债与所有者权益总计 90,154.88 91,148.78 简要利润表 编制单位：贵州赤天化股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 2002年7～9月累计 2002年1～9月累计 主营业务收入 11,253.27 43,213.44 主营业务利润 2,599.94 6,227.68 其他业务利润 5.31 12.86 期间费用 734.15 2,631.03 投资收益 0.00 585.84 营业外收支净额 0.00 148.68 所得税 280.67 506.91 净利润 1,590.43 3,837.12 （二）财务报表附注 1、与2002年半年度报告相比主要会计政策、会计估计无重大变化。 2、季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异。 （三）公司本季度财务报告未经审计。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二OO二年十月十六日 |
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