山西神州煤电焦化股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.30 15:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山西神州煤电焦化股份有限公司2002年半年度报告 重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司半年度财务报告未经审计。 编制日期：2002 年8 月30 日 目录 第一节、公司基本情况简介 第二节、股本变动和主要股东持股情况 第三节、董事、监事和高级管理人员基本情况 第四节、管理层讨论与分析 第五节、重要事项 第六节、财务报告 第七节、备查文件目录 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：山西神州煤电焦化股份有限公司 公司法定英文名称：SHANXI SHENZHOU COAL ELECTRICITYCOKING CO., LTD 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：神州股份 股票代码：000968 三、公司注册地址：山西省太原市和平南路83 号 公司办公地址：山西省太原市和平南路83 号 邮政编码：030024 四、公司法定代表人：麻禄斗 五、公司董事会秘书：刘恩孝 联系地址：山西省太原市和平南路83 号 电话：0351-6019365 传真：0351-6199887 电子信箱： [email protected] 六、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》 登载公司半年度报告国际互联网网址：http//www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 七、其他有关资料 公司首次注册日期：1998 年12 月25 日 公司首次注册地点：太原市和平南路83 号 企业法人营业执照注册号：1400001006959 税务登记号：140114701138010 公司聘请的会计师事务所 名称：山西天元会计师事务所（有限公司） 办公地址：太原市水西关街省国税大楼21 层 八、主要财务数据和指标： 财务指标 单位 2002 年1-6 月 净利润 元 36,258,978.22 扣除非经常性损益后的净利润 元 28,017,901.26 每股收益(全面摊薄) 元/股 0.0918 每股收益(加权平均) 元/股 0.0918 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.0709 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 -0.2437 全面摊薄净资产收益率 ％ 3.08 加权平均净资产收益率 ％ 3.13 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 ％ 2.42 财务指标 2001 年1-6 月 净利润 26,190,088.26 扣除非经常性损益后的净利润 27,838,918.81 每股收益(全面摊薄) 0.0663 每股收益(加权平均) 0.0663 扣除非经常性损益后的每股收益 0.0704 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0070 全面摊薄净资产收益率 2.35 加权平均净资产收益率 2.38 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 2.53 备注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额为8,241,076.96 元，其中： (1)营业外收支 -784,510.51 元， (2)存货盘盈 10,479,895.17 元； (3)所得税影响数 -1,454,307.70 元。 财务指标 2002 年6 月30 日 2002 年1 月1 日 每股净资产(元) 2.9781 2.8815 调整后的每股净资产(元) 2.5091 2.5227 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,176,901,869.94 1,138,751,590.09 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况（截止2002 年6 月30 日） 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 项目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 - - - - - 其中： - - - - - 国家持有股份 4,550,000.00 - - - - 境内法人持有股份 240,640,000.00 - - - - 境外法人持有股份 - - - - - 其他 - - - - - 2、募集法人股份 - - - - - 3、内部职工股 - - - - - 4、优先股或其他 - - - - - 5、战略投资者配售 9,805,310.00 - - - - 未上市流通股份合计 254,995,310.00 - - - - 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 140,194,690.00 - - - - 2、境内上市的外资股 - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - 4、其他 - - - - - 已上市流通股份合计 140,194,690.00 - - - - 三、股份总数 395,190,000.00 - - - - 本次变动增减（+，-） 项目 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 - - - 其中： - - - 国家持有股份 - - 4,550,000.00 境内法人持有股份 - - 240,640,000.00 境外法人持有股份 - - - 其他 - - - 2、募集法人股份 - - - 3、内部职工股 - - - 4、优先股或其他 - - - 5、战略投资者配售 -4,505,310.00 -4,505,310.00 5,300,000.00 未上市流通股份合计 -4,505,310.00 -4,505,310.00 250,490,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 4,505,310.00 4,505,310.00 144,700,000.00 2、境内上市的外资股 - - - 3、境外上市的外资股 - - - 4、其他 - - - 已上市流通股份合计 4,505,310.00 4,505,310.00 144,700,000.00 三、股份总数 4,505,310.00 4,505,310.00 395,190,000.00 注：2002 年6 月24 日，战略投资者配售购入本公司的980.531 万股股票中的450.531 万股开始上市流通。 二、截止2002 年6 月30 日，本公司股东总数为86,587 户。 三、报告期内前十名股东持股情况（截止2002 年6 月30 日） 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 1 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 239,340,000.00 60.56% 2 山西省经济建设投资公司 4,550,000.00 1.15% 3 杭州乾忠贸易有限公司 2,000,000.00 0.51% 4 上海西盟物贸有限公司 2,000,000.00 0.51% 5 上海金润工贸发展有限公司 1,300,000.00 0.33% 6 江南重工股份有限公司 1,204,276.00 0.30% 7 上海金陵股份有限公司 1,204,275.00 0.30% 8 浙江会宝实业有限公司 1,000,000.00 0.25% 9 海宁市雷豹皮革制衣有限公司 888,000.00 0.22% 10 景宏证券投资基金 767,200.00 0.19% 序号 股东名称 类别 1 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 发起人国家股 2 山西省经济建设投资公司 发起人国家股 3 杭州乾忠贸易有限公司 未上市流通股 4 上海西盟物贸有限公司 未上市流通股 5 上海金润工贸发展有限公司 未上市流通股 6 江南重工股份有限公司 已上市流通股 7 上海金陵股份有限公司 已上市流通股 8 浙江会宝实业有限公司 已上市流通股 9 海宁市雷豹皮革制衣有限公司 已上市流通股 10 景宏证券投资基金 上市流通股 备注： （1）公司前十名股东中，未上市流通股战略投资者为：杭州乾忠贸易有限公司（持股期限自2000 年6 月22 日至2002 年9 月22 日）、上海西盟物贸有限公司（持股期限自2000 年6 月22 日至2002 年9 月22 日）、上海金润工贸发展有限公司（持股期限自2000 年6 月22 日至2002 年12 月22 日）；已上市流通股战略投资者为：江南重工股份有限公司、上海金陵股份有限公司，其所持股份已于2002 年6 月24 日开始上市流通；已上市流通股一般法人配售者为：浙江会宝实业有限公司、海宁市雷豹皮革制衣有限公司，其所持股份已于2000 年9 月22 日开始上市流通。 （2）持有我公司5%以上（含5%）股份的股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司），其所持本公司的股份在本报告期内未发生变动，年末持股数量为23934 万股，其中4200 万股为集团公司煤矸石热电厂项目借入国家开发银行贷款提供质押担保，另2533 万股为集团公司借入中国光大银行太原支行流动资金贷款5000 万元提供质押担保。 （3）公司前十名股东之间不存在关联关系。 第三节 董事、监事、高级管理人员基本情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员股票变动情况： 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票，持股情况未发生变化。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况： (一)、基本情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日 麻禄斗 男 59 董事长 1998.12-今 谷泉 男 48 副董事长、总经理 1998.12-今 宋光珠 男 56 董事 2000.8-今 韩进军 男 55 董事 1998.12-今 刘恩孝 男 52 董事、董事会秘书 2000.8-今 张建平 男 42 董事、焦化厂厂长 2000.8-今 王维正 男 59 董事、焦化厂第一副厂长 2000.8-今 王健 男 43 董事、选煤厂厂长 2000.8-今 梁跃德 男 39 董事、选煤厂党委书记 1998.12-今 王晋勇 男 38 独立董事 2002.5-今 金骏 男 32 独立董事 2002.5-今 李金顺 男 54 监事会召集人 1998.12-今 尹宏晶 男 56 监事 1998.12-今 范宗惠 男 56 监事 1998.12-今 王文苑 男 61 监事 1998.12-今 周连翠 女 54 监事 1998.12-今 王才 男 49 副总经理 2001.5-今 张成银 男 55 副总经理 2002.5-今 赵国卫 男 40 副总经理 2002.3-今 胡能光 男 48 副总经理 2002.5-今 景明生 男 47 副总经理 2002.5-今 魏斌 男 54 副总经理兼总会计师 1998.12-今 于秉成 男 48 总经理助理 2002.5-今 （二）、董事、监事及高级管理人员变动情况 1、2002 年5 月25 日，公司2001 年度股东大会同意林心成辞去副董事长、董事职务，同意赵森林辞去董事职务，同意王晋勇、金骏为公司独立董事； 2、2002 年3 月19 日，公司第一届董事会第二十次会议聘任赵国卫担任公司副总经理职务； 3、2002 年5 月10 日，公司第一届董事会第二十二次会议聘任张成银、胡能光、景明生为公司副总经理职务,聘任于秉成为公司总经理助理职务。本报告期内监事未发生变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、经营成果及财务状况分析 报告期内，公司经营情况良好，主要财务指标均无重大变化。 1、主营业务收入、主营业务成本、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化： 金额（元） 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 同比增减(％) 主营业务收入 396,727,457.29 311,929,661.91 27.18 主营业务利润 88,164,162.51 57,873,048.30 52.34 净利润 36,258,978.22 26,190,088.26 38.45 现金及现金等价物净增加值 -116,469,702.55 -64,917,536.80 -79.41 其中：（1）主营业务收入、主营业务成本、净利润、同比增长的主要原因是因为报告期内主要产品价格上扬，销量增加。 （2）现金及现金等价物增加额同比减少-79.41％，主要原因是对外长期投资使得现金流出额增加所致。 2、总资产、股东权益与期初相比较发生的变化： 金额（元） 项目 期末数 期初数 增减比率(％) 总资产 2,061,536,944.38 1,849,313,889.08 11.48 股东权益 1,176,901,869.94 1,138,751,590.09 3.35 其中：（1）总资产比年初增加11.48％，主要原因是利润增加和短期借款增加所致。 （2）股东权益比年初增加3.35％，系利润增加所致。 二、报告期内主要经营情况 1、公司主营业务的范围及经营状况： 公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。 上半年，公司生产经营状况良好，各项工作稳步向前推进。面对优质原料煤供应持续紧张、价格上涨、焦炭成本升高和铁路运输力量紧张的不利局面，公司加强了管理力度，积极寻找新的煤源，并改变焦炭配煤比，使焦炭成本上升的势头得到了控制。公司继续突出营销工作，实现了企业的稳健发展。上半年，公司实现主营业务收入39673 万元，同比增长27.18％；主营业务利润8816 万元，同比增长52.34％；净利润3626 万元，同比增长38.45％. 2、公司主营业务行业构成情况： 项目 主营业务收入 主营业务成本 业务主要地区 分布市场占有率 焦炭 186,303,080.35 147,835,892.67 华北、华东地区 - 精煤 133,593,153.71 98,959,954.96 华北、华东地区 - 煤气 30,914,347.50 27,361,822.93 太原市区 50％以上 合计 350,810,581.56 274,157,670.56 3、主营业务构成变化情况： 占主营业务收入的比例(％) 占主营业务成本的比例(％) 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 焦炭 46.96 38.45 48.59 29.00 精煤 33.67 37.08 32.52 32.34 煤气 7.79 9.92 8.99 9.98 合计 88.42 85.45 90.10 71.32 报告期内，主要产品占主营业务收入、主营业务成本的比例比上年同期有所增加，主要是报告期内煤炭市场看好，原料、产品价格都同时上扬所致。 4、报告期内，没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。 三、报告期投资情况 1、公司报告期内无募股资金。根据公司股东大会的授权，公司董事会进行募集资金的使用。 2、报告期内募集资金使用情况 ⑴、委托集团公司承建的太原城市煤气工程气源厂（投资25000 万元），截止目前，主要工程项目的进度是：备煤车间B106 转运站、粉碎机室、配煤室等地基已处理完；炼焦车间1#焦炉基础强夯、焦炉顶板、两侧烟道、抵抗墙挂板已完，2#焦炉底板砼完，煤塔、1#、2#烟筒基础基本完；净化车间脱硫、粗苯等基础强夯完等。2002 年1—6 月，该工程实际支出3404 万元，累计支出6820 万元。 ⑵、已收购的山西通宝能源股份有限公司离石煤矿（投资6000 万元），注册登记手续正在办理，铨则焉坑口主要通风巷道整修和维护运输巷道共520余米，完善了安全、通风设施，完成了采区皮带和轨道下山，清理了井下巷道约1600 米等；崔家崖主井新铺设井下轨道360 米和洒水轨道400 米，并开始了掘进皮带大巷和小采出煤。截止报告期末，预付款3218 万元。 ⑶、公司参股的中煤焦炭化产品有限责任公司，已于2002 年5 月组建成立，截止报告期末，公司已注入资金950 万元。该公司目前正起步运作。 ⑷、公司参股的太原市东盛焦化煤气有限公司，经近期多次调研和洽谈，双方合作协议已签订，新组建公司的登记注册工作正在进行。 ⑸、公司在本年一季度报告中，曾披露“剩余11336 万元募集资金待选定新的项目后再进行投资”。公司已于2002 年5 月10 日召开了第一届董事会第二十二次会议，于2002 年5 月25 日召开了2001 年度股东大会，审议通过了大股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司提出的关于山西神州煤电焦化股份有限公司变更募集资金投向的议案，将募集资金6848 万元拟收购大屯煤电（集团）有限责任公司所持有江苏大屯铝业有限公司35%的国有股权，协议签订工作正紧张而有序的进行；将募集资金4488 万元用于扩建离石煤矿，矿井整体设计修改已委托太原设计研究院进行。该项决议公司已于2002 年5月14 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 3、非募集资金投资情况 2001 年11 月12 日，经公司第一届董事会第十七次会议决议，公司出资2500 万元与北京博泰隆电脑喷绘制作有限公司共同出资成立“北京神州博泰科技有限公司”。该公司已于2002 年2 月末注册登记，注册资本2632 万元。截止报告期末，公司已注入该公司资金2500 万元。 四、报告期实际经营成果同经营计划的比较 上半年公司的生产经营形势良好，生产安全稳定，主要生产经营指标基本实现了时间任务双过半。工业总产值年计划51146 万元，上半年完成25670.6万元，完成年计划的50.2%；主要产品产量、销量：原煤年计划174.5 万吨，上半年生产92.02 万吨，完成年计划的52.7%，销售91.23 万吨，完成年计划的52.3%；洗精煤年计划116 万吨，上半年生产58.11 万吨，完成年计划的50.0%，销售62.53 万吨，完成年计划的53.9%；焦炭年计划生产70 万吨，上半年完成37.09 万吨，完成年计划的53.0%，销售46.18 万吨，完成年计划的66.0%；焦炉煤气年计划生产1.42 亿立方米，上半年完成0.71 亿立方米，完成年计划的50.0%；年计划销售1.4 亿立方米，上半年完成0.69 亿立方米，完成年计划的49.3%. 五、公司下半年经营措施 1、按照年初制定的生产经营计划，力争实现全年主要生产经营指标总目标。 2、继续细化企业基础管理和考核体系，提高工作效率，降低成本费用，使公司的业绩稳定增长。 3、上市以来，切实按照《公司法》、《证券法》及有关规定规范运作，公司董事会对照有关规定认为公司具备了发行可转换债券条件，公司将全力做好发行可转换债券的前期和申请工作，有效利用资本市场这个融资渠道，为公司未来发展创造有利条件。 4、坚持重质量重效益的原则，以市场需求为导向，以客户需求为目标，以技术进步为推动，按照募集资金使用计划进行生产规模的改建和扩建，发展主产品，开发新产品。同时，坚持推进产业结构、产品结构、组织结构的整合和优化，提高煤焦产业集中度，减少竞争主体。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件的要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，制定了《信息披露管理制度》和《独立董事制度》，设立了2名独立董事，并完成了《山西神州煤电焦化股份有限公司开展上市公司建立现代企业制度检查自查报告》。公司治理机构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 二、分配方案执行情况 公司于2002 年5 月25 日召开的2001 年度股东大会通过的2001 年度利润分配预案，每10 股派发现金股利0.12 元(含税)，尚未在报告期内实施，预计将在下半年度内实施该分配方案。 三、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、本报告期内公司资产收购事项 本公司于2002 年4 月21 日与大屯煤电（集团）有限责任公司签订了《股权转让意向书》，拟用募集资金6848 万元收购大屯煤电（集团）有限责任公司所持有江苏大屯铝业有限公司35%的国有股权，本次收购股权已构成关联交易，并于2002 年5 月10 日公司第一届董事会第二十二次会议和2002 年5月25 日召开的2001 年度股东大会上审议通过。该公司是大屯煤电（集团）有限责任公司与澳大利亚华光资源有限公司共同投资于2002 年4 月18 日设立的中外合资企业。公司法定地址为：徐州沛县大屯矿区，注册资本2366 万美元，大屯煤电占注册资本的75%，澳大利亚华光资源有限公司占注册资本的25%，公司经营范围为：生产铝锭、铝棒、铝板材、铝线材、铝管材、铝挤压材、铝型材等铝制品及碳素阳极。澳大利亚华光资源有限公司已出具同意大屯煤电将所持有江苏大屯铝业有限公司的部分股权转让本公司的同意函。截止目前，协议签订工作正紧张而有序的进行。 五、重大关联交易事项 ㈠、购销商品、提供劳务发生的关联交易 1、根据《综合服务协议》，本公司按4.5 元/吨向太原煤炭气化（集团）有限责任公司支付外销产品（含焦炭、精煤等）机车作业费，按2.8 元/吨向太原煤炭气化（集团）有限责任公司支付原料煤机车作业费，按4.05 元/吨向太原煤炭气化（集团）有限责任公司支付矿区机车作业费，定价基准为成本价，2002 年1—6 月共支付机车作业费746.62 万元。 2、根据《综合服务协议》，公司按2.00 元/吨向太原煤炭气化（集团）有限责任公司所属运销公司支付铁路运力计划申报及协调费，定价基准为实际发生价，2002 年1—6 月共支付铁路运力计划申报及协调费358.86 万元。 3、根据《综合服务协议》，公司按0.03 元/kwh 向太原煤炭气化（集团）有限责任公司动力处支付电力转供及线损费，定价基准为国家定价，2002 年1—6 月共支付集团公司电力供应费59.37 万元。 4、根据《综合服务协议》，公司按40.00 万元/年向太原煤炭气化（集团）有限责任公司公安处支付消防、警卫费，2002 年1—6 月支付集团公司消防、警卫费10 万元。 5、根据《综合服务协议》，公司向太原煤炭气化（集团）有限责任公司所属汽车公司支付通勤车服务费，定价基准为实际成本，2002 年1—6 月共支付通勤车服务费58.2 万元。 6、根据《综合服务协议》，公司向太原煤炭气化（集团）有限责任公司所属教育中心支付员工培训费，定价基准为实际成本，2002 年1—6 月共支付职工培训费31 万元。 7、公司按《土地使用权租赁合同》向太原煤炭气化（集团）有限责任公司支付土地租赁费，2002 年1—6 月支付664.7 万元。 8、根据《委托承建协议》，公司预付给太原煤炭气化（集团）有限责任公司焦化二期工程款2.5 亿元；根据太原煤炭气化（集团）有限责任公司基建局提供的数据，2002 年1—6 月，实际支出3404 万元，累计支出6820 万元。 ㈡、资产收购发生的关联交易 1、本公司于2002 年5 月10 日召开了公司第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了本公司与大屯煤电(集团)有限责任公司(以下简称大屯集团)签订的《股权转让意向书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2001 年修订本)》的规定，鉴于大屯集团的控股股东与本公司的第一大股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司的控股股东同为中国煤炭工业进出口集团公司，故该项投资行为属于关联交易。该项交易已得到2002 年5 月25 日公司召开的2001年度股东大会的批准。 1、交易双方法定名称：山西神州煤电焦化股份有限公司；大屯煤电(集团)有限责任公司。 2、交易内容：大屯集团将其所持有的江苏大屯铝业有限公司的75%的股权中的35%转让给山西神州煤电焦化股份有限公司。 3、股权转让的定价原则：交易双方约定，本次股权转让价格以协议约定的按照1：1 的比例转让。 4、付款方式、付款时间：自双方正式合同经有关审批部门批准之日起7日内，神州股份以正式合同签订日为基准日的国家外汇牌价一次性向大屯煤电支付全部金额(人民币)。 5、资金支付：本公司收购大屯集团所持有江苏大屯铝业有限公司35％的国有股权由本公司变更募集资金用途议案统筹解决。 6、本次关联交易对生产经营的影响：收购大屯集团所持有江苏大屯铝业有限公司35%的国有股权后，拓宽了公司的投资领域，所投资项目与公司传统业务不存在同业竞争，因此该投资行为对公司正常的生产经营不会产生重大影响。 7、本次关联交易对财务状况和盈利能力的影响：公司是利用募集资金完成该股权收购项目的，因此该项目的实施对公司正常的资金周转不会产生重大的不利影响，沈阳铝镁设计研究院于二零零二年四月对江苏大屯铝业有限公司2.5 万吨电解铝工程出具了可行性研究报告，认为该项目市场前景广阔，技术先进可靠，环保指标达标，经济效益良好，经经济技术分析该项目是可行的。 ㈢、债务重组发生的关联交易 本公司根据第一届董事会第二十次会议决议，于2002 年3 月19 日在太原市与太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下简称集团公司)签订了《债务重组意向书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2001 年修订本)》的有关规定，集团公司为本公司的控股股东，持有本公司60.56%的股份。因此，本次债务重组行为已构成本公司的关联交易。该项交易已得到2002 年5 月25 日公司召开的2001 年度股东大会的批准。 1、交易双方法定名称：山西神州煤电焦化股份有限公司；太原煤炭气化(集团)有限责任公司。 2、交易内容：集团公司拟将其拥有的运销分公司的净资产及硫铵技改工程的全部固定资产有偿转让给本公司，以抵偿对本公司的欠款。债务重组的基准日为2001 年12 月31 日。其债务形成原因详见附注（七）。 3、债务重组的定价原则：(1) 交易双方一致同意，本次债务重组的定价原则以经北京京都资产评估有限责任公司出具的京都评报字(2002)009 资产评估报告书中所确定的评估值为准；(2) 交易双方一致同意，对集团公司拟转让的资产的价款与集团公司所欠本公司的欠款7376 万元进行抵偿。 4、债务重组的金额和支付方式：集团公司拟有偿转让的运销分公司、硫铵技改工程的净资产的评估值为7376 万元，扣除对本公司的欠款7376 万元。上述资产收购工作已于6 月28 日完成。 5、本次关联交易对生产经营的影响。收购运销分公司及硫铵技改工程的全部固定资产后，本公司资产将更加完整。由于运销分公司所拥有的15 条铁路专用线原来主要负责承担本公司产品外销运输职能，收购运销分公司使得本公司的产品外运更加畅通，销售系统更加完善，同时，可减少本公司与集团公司的关联交易。 6、本次关联交易对财务状况和盈利能力的影响。收购完成后，由于运销分公司及硫铵技改工程的全部固定资产的注入，本公司的资产规模将进一步扩大，资产质量进一步提高。同时，对铁路专用线的收购可以降低运输成本，能够提高本公司的盈利能力，可给广大股东以更好回报。 六、报告期重大合同及其履行情况等事项 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项 2、报告期内公司重大担保事项： 根据公司2002 年5 月10 日第一届董事会第二十二次会议决议，本公司为控股子公司深圳市神州投资发展有限公司申请贷款综合授信额度人民币3000万元进行了担保。深圳市神州投资发展有限公司因扩大业务，与香港来宝、澳大利亚华光资源有限公司进行铁矿粉贸易，需向招商银行深圳市中电支行申请贷款综合授信额度人民币3000 万元，我公司对深圳市神州投资发展有限公司此次贷款申请提供担保，并承担连带保证责任。该项决议公司已于2002年5 月14 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 公司在报告期内的长、短期借款的担保人均为控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司，详见附注（六）。 3、委托理财事项 公司在2001 年发生的委托理财事项延续到报告期，有关信息参阅刊登于2002 年3 月22 日的《中国证券报》和《证券时报》中的《山西神州煤电焦化股份有限公司2001 年度报告摘要》。 七、公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东在报告期内及以前期间未发生持续到报告期对公司经营成果、财务状况产生重要影响的承诺事项。 八、本报告期财务报告未经审计。 九、本报告期内公司无应在临时公告中披露而未披露的其他重要事项。 十、报告期内公司无其他应披露而未披露的重大事项。 第六节 财务报告 一、财务会计报表 资产负债表 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注六 2002.6.30 2001.12.31 流动资产 货币资金 1 155,212,247.25 271,681,949.80 短期投资 2 15,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 3 27,184,402.25 11,046,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 4 507,637,184.31 478,906,617.74 其他应收款 5 171,845,850.25 87,398,698.26 预付账款 6 391,890,844.42 329,575,812.91 应收补贴款 7 13,573,079.08 6,980,385.26 存货 8 75,946,372.27 92,020,040.69 待摊费用 9 6,449,980.20 280,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,364,739,960.03 1,307,889,504.66 长期投资 长期股权投资 10 96,573,870.90 60,858,869.30 长期债券投资 长期投资合计 96,573,870.90 60,858,869.30 固定资产 固定资产原价 11 1,006,267,719.18 875,773,004.68 减：累计折旧 11 516,033,169.52 491,648,350.64 固定资产净值 490,234,549.66 384,124,654.04 减：固定资产减值准备 1,808,609.82 1,808,609.82 固定资产净额 488,425,939.84 382,316,044.22 工程物资 12 556,003.25 556,003.25 在建工程 13 63,333,060.48 49,393,595.56 固定资产清理 73,620.00 - 固定资产合计 552,388,623.57 432,265,643.03 无形资产及其他资产： 无形资产 14 23,265,625.14 23,548,787.88 长期待摊费用 15 24,568,864.74 24,751,084.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 47,834,489.88 48,299,872.09 递延税项： 递延税款借项 资产合计 2,061,536,944.38 1,849,313,889.08 公司负责人： 麻禄斗财务负责人： 魏斌制表人： 张志军 资产负债表（续） 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注六 2002.6.30 2001.12.31 流动负债 短期借款 16 379,340,000.00 281,740,000.00 应付票据 17 3,300,000.00 30,000,000.00 应付账款 18 159,388,647.43 137,647,135.69 预收账款 19 29,464,212.22 37,936,490.24 应付工资 20 6,995,438.04 7,787,519.73 应付福利费 21 3,101,702.27 1,381,396.29 应付股利 22 4,742,280.00 4,742,280.00 应交税金 23 45,167,174.97 33,520,183.71 其他未交款 24 14,589,777.43 12,352,183.76 其他应付款 25 112,057,049.80 75,934,298.79 预提费用 26 24,222,833.18 3,978,997.66 一年内到期的长期负债 27 41,350,511.49 46,191,301.63 其他流动负债 - 流动负债合计 823,719,626.83 673,211,787.50 长期负债： 长期借款 28 27,384,711.19 21,350,511.49 应付债券 - - 长期应付款 29 16,000,000.00 16,000,000.00 专项应付款 30 17,530,736.42 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 60,915,447.61 37,350,511.49 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 884,635,074.44 710,562,298.99 股东权益： 股本 31 395,190,000.00 395,190,000.00 资本公积 32 660,937,411.66 659,046,110.03 盈余公积 33 39,210,286.31 39,210,286.31 其中：公益金 7,288,638.65 7,288,638.65 未分配利润 34 81,564,171.97 45,305,193.75 股东权益合计 1,176,901,869.94 1,138,751,590.09 负债及股东权益合计 2,061,536,944.38 1,849,313,889.08 公司负责人： 麻禄斗 财务负责人： 魏斌 制表人： 张志军 利润及利润分配表 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注六 2002年1-6月 2001年1-6月 一、主营业务收入 35 396,727,457.29 311,929,661.91 减：主营业务成本 36 304,265,500.09 250,292,548.72 主营业务税金及附加 37 4,297,794.69 3,764,064.89 二、主营业务利润 88,164,162.51 57,873,048.30 加：其他业务利润 38 2,122,581.10 14,513,691.53 减：营业费用 18,693,270.08 16,645,401.87 管理费用 14,468,496.11 15,748,273.42 财务费用 39 15,206,614.06 8,251,578.36 三、营业利润 41,918,363.36 31,741,486.18 加：投资收益 40 1,215,001.60 211,961.33 补贴收入 - - 营业外收入 41 92,852.40 27,427.00 减：营业外支出 42 877,362.91 1,676,257.55 四、利润总额 42,348,854.45 30,304,616.96 减：所得税 6,089,876.23 4,114,528.70 五、净利润 36,258,978.22 26,190,088.26 加：年初未分配利润 45,305,193.75 4,208,905.41 其他转入 - - 六、可供分配的利润 81,564,171.97 30,398,993.67 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 81,564,171.97 30,398,993.67 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 八、未分配利润 81,564,171.97 30,398,993.67 补充资料： 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加(或)减少利润总额 - - 4、会计估计变更增加(或)减少利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 公司负责人： 麻禄斗 财务负责人： 魏斌制 表人： 张志军 现金流量表 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 单位：人民币元 项目 2002年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 409,524,888.09 收到的税费返还 2,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 89,964,621.33 现金流入小计 501,489,509.42 购买商品、接收劳务所支付的现金 374,651,086.75 支付给职工以及为职工支付的现金 40,207,375.37 支付的各种税费 49,153,114.89 支付的其他与经营活动有关的现金 133,776,532.93 现金流出小计 597,788,109.94 经营活动产生的现金流量净额 -96,298,600.52 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 15,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,690,149.29 现金流入小计 16,690,149.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,411,420.24 投资所支付的现金 79,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 83,911,420.24 投资活动产生的现金流量净额 -67,221,270.95 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 191,740,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 现金流入小计 192,740,000.00 偿还债务所支付的现金 136,040,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 9,649,831.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 145,689,831.08 筹资活动产生的现金流量净额 47,050,168.92 四、汇率变动对现金流量的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -116,469,702.55 项目 2001年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 200,376,517.42 收到的税费返还 7,951,094.42 收到的其他与经营活动有关的现金 54,109,229.01 现金流入小计 262,436,840.85 购买商品、接收劳务所支付的现金 102,948,658.72 支付给职工以及为职工支付的现金 39,814,776.87 支付的各种税费 43,378,056.64 支付的其他与经营活动有关的现金 79,067,101.38 现金流出小计 265,208,593.61 经营活动产生的现金流量净额 -2,771,752.76 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3,237.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,237.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,268,367.53 投资所支付的现金 92,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 96,468,367.53 投资活动产生的现金流量净额 -96,465,130.53 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 87,740,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 815,480.22 现金流入小计 88,555,480.22 偿还债务所支付的现金 37,740,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 12,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,496,133.73 现金流出小计 54,236,133.73 筹资活动产生的现金流量净额 34,319,346.49 四、汇率变动对现金流量的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -64,917,536.80 公司负责人： 麻禄斗 财务负责人： 魏斌 制表人：张志军 现金流量表（续） 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 2002年1-6月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 36,258,978.22 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 24,384,818.88 无形资产摊销 283,162.74 长期待摊费用摊销 182,219.47 待摊费用减少(减：增加) -6,169,980.20 预提费用增加(减：减少) 20,243,835.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 14,183,662.51 投资损失(减：收益) -1,215,001.60 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 16,073,668.42 经营性应收项目的减少(减：增加) -221,894,652.02 经营性应付项目的增加(减：减少) 32,664,003.81 其他 -11,293,316.27 经营活动产生的现金流量净额 -96,298,600.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 155,212,247.25 减：现金的期初余额 271,681,949.80 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -116,469,702.55 补充资料 2001年1-6月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 26,190,088.26 加：计提的资产减值准备 -2,924,425.66 固定资产折旧 23,268,252.58 无形资产摊销 292,758.78 长期待摊费用摊销 255,604.98 待摊费用减少(减：增加) -4,348,689.62 预提费用增加(减：减少) 11,266,270.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 8,251,578.36 投资损失(减：收益) 211,961.33 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -10,868,736.64 经营性应收项目的减少(减：增加) -38,302,116.48 经营性应付项目的增加(减：减少) -19,592,989.57 其他 3,528,690.60 经营活动产生的现金流量净额 -2,771,752.76 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 199,349,384.67 减：现金的期初余额 264,266,921.47 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -64,917,536.80 公司负责人： 麻禄斗 财务负责人： 魏斌 制表人： 张志军 资产减值准备明细表 编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 2002年1-6月 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 一、坏账准备合计 33,285,390.18 - - 其中：应收账款 30,858,835.64 - - 其他应收款 2,426,554.54 - - 二、短期投资跌价准备合计 - - - 其他：股票投资 - - - 债券投资 - - - 三、存货跌价准备合计 - - - 其中：库存商品 - - - 原材料 - - - 四、长期投资减值准备合计 - - - 其中：长期股权投资 - - - 长期债券投资 - - - 五、固定资产减值准备合计 1,808,609.82 - - 其中：运输设备 61,000.00 - - 机器设备 1,747,609.82 - - 六、无形资产减值准备 - - - 其中：专利权 - - - 商标权 - - - 七、在建工程减值准备 - - - 八、委托贷款减值准备 - - - 项目 期末余额 一、坏账准备合计 33,285,390.18 其中：应收账款 30,858,835.64 其他应收款 2,426,554.54 二、短期投资跌价准备合计 - 其他：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - 其中：库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债券投资 - 五、固定资产减值准备合计 1,808,609.82 其中：运输设备 61,000.00 机器设备 1,747,609.82 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 公司负责人： 麻禄斗 财务负责人： 魏斌 制表人： 张志军 二、会计报表附注 （一）公司简介 山西神州煤电焦化股份有限公司（以下简称公司）是经山西省人民政府晋政函[1998]第163 号文批准，由太原煤炭气化（集团）有限责任公司、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司等五家股东共同发起设立的。 公司于1998 年12 月22 日在山西省工商行政管理局登记注册，2000 年5月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000] 47 号文批准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 15000 万股， 2000 年6 月22 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司注册资本：39519 万元整；企业法人营业执照注册号：1400001006959. 公司法人代表：麻禄斗。 公司经营范围：原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。 （二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： 1、会计制度 公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 3、记账本位币 会计核算以人民币为记账本位币。 4、记账基础与计价原则 按权责发生制原则记账，各项财产、物资按取得时的实际成本计价。 5、外币折算方法 公司对发生的外币经济业务，按业务发生当日的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户的余额按月末市场汇率进行调整，所产生的外币折合差额计入当期损益或者资本化。 6、现金等价物的确认标准 公司将持有时间短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的短期投资视为现金等价物。 7、短期投资及短期投资跌价准备核算方法 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账，在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资收益或损失入账。根据公司董事会决议，期末短期投资按账面成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。 8、坏账准备核算方法 坏账的确认标准 （1）公司对于债务人破产或死亡，依照法律以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的款项和因债务人逾期3 年未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。 （2）坏账损失的核算方法 坏账损失采用备抵法核算。 （3）坏账准备的计提方法和计提比例 公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。 坏账准备的计提比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 2% 一至两年 5% 二至三年 10% 三至五年 20% 五年以上 30% 9、存货及存货跌价准备的核算方法 公司存货实行永续盘存制。包括原材料、产成品、备品备件、低值易耗品等。 （1）原材料、备品备件按计划成本核算，原材料、备品备件实际成本与计划成本的差异，在材料成本差异科目核算,月末按分类差价分摊法计算材料成本差异率分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。 （2）产成品入库按实际成本计价，发出采用加权平均法。 （3）低值易耗品的核算：领用时采用一次摊销法摊销。 根据公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，公司的存货按成本与可变现净值孰低原则计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益。 10、长期投资及长期投资减值准备核算方法 （1）长期债权投资：长期债权投资按取得时的实际成本计价，按权责发生制原则确认投资收益，长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内摊销，与确认债券利息收入同时进行，并作为计提的应收利息的调整。 （2）长期股权投资：对持股比例在50%以上及虽在50%以下但拥有实际控制权的企业，采用权益法核算，并在年终编制合并会计报表; 对持股比例在20%（含20%）以上的企业，采用权益法核算; 持股比例在20%以下的企业，采用成本法核算。 （3）长期投资减值准备：根据公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，公司对长期股权投资、长期债权投资和其他长期投资均核算长期投资减值准备。按个别长期投资未来可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、委托贷款核算方法 委托贷款按实际支付的贷款金额入账，按规定的利率计算应收利息，对于到期不能收回应收利息的委托贷款，停止计提应收利息，并将已确认应收利息冲回。 期末按单项委托贷款账面本金高于可收回金额的差额计提减值准备。 12、固定资产及固定资产减值准备核算方法 （1）固定资产划分标准：单位价值2,000.00 元以上，使用年限在一年以上的实物资产列为固定资产。 （2）固定资产计价：按取得时的成本作为入账价值。 （3）固定资产折旧方法：采用年限平均法分类计提折旧，各类固定资产的预计使用年限、残值率、年折旧率如下： 类别 折旧年限 残值率% 年折旧率% 房屋建筑物 15--40年 3 2.43--6.47 专用设备 7--15年 3 6.47--13.86 通用设备 6--18年 3 5.39--16.17 运输设备 6--12年 3 8.08--16.17 矿井建筑物 按产量吨煤提取2.5 元计入折旧 固定资产减值准备：期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备。 13、在建工程及在建工程减值准备核算方法。 在建工程以实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本估价转入固定资产。为建造固定资产而发生的借款利息支出，在符合《企业会计准则—借款费用》的条件下，予以资本化。 在建工程减值准备：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在以下情况的，按单项在建工程可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备： （1）在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、借款费用的核算方法。 2001 年1 月1 日之前，专门借款的借款费用在工程未竣工决算之前，予以资本化，其余借款费用作为当期费用。 2001 年1 月1 日之后，因专门借款发生的利息、折价或溢价摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。 资本化期间：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应当停止借款费用资本化；以后发生的借款费用应当于当期直接计入费用。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月（含3 个月），应当暂停借款费用的资本化，直到中断重新开始。 每一会计期间利息的资本化金额= 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 15、无形资产及无形资产减值准备核算方法。 无形资产取得时按取得时的实际成本计价。 无形资产的摊销：按年限平均法在预计使用年限内平均摊销，如预计使用年限超过了相关合同规定的受益或法律规定的有效年限，摊销年限按如下原则确定： （1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按合同规定的受益年限； （2）合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限按法律规定的有效年限； （3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限按受益年限和有效年限两者之中较短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。 期末，对无形资产逐项进行检查，如果存在以下情况，计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值准备的情形。 16、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际成本计价，按受益期限或法定期限摊销。 17、营业收入确认方法 公司营业收入按下列标准确认： （1）公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方； （2）公司不再对该商品实施继续管理权和控制权； （3）相关的收入已经收到或取得了收款的证据； （4）与该商品有关的成本能够可靠地计量。 18、所得税的会计处理方法 公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19、合并会计报表编制方法 公司根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》的要求 编制合并会计报表。 20、会计政策、会计估计变更的内容及累积影响数 报告期内公司无会计政策、会计估计的变更以及会计差错的更正。 （三）税项 1、流转税及附加： 增值税：按17%、13%的税率计缴； 营业税：按服务收入的5%计缴； 资源税：按原煤销售量以0.80 元/吨比例计缴； 城市维护建设税：按应缴纳增值税、营业税的7%计缴； 教育费附加：按应缴纳增值税、营业税的3%计缴； 价格调控基金：按应缴纳增值税、营业税的1.5%计缴； 2、房产税、土地使用税、印花税按国家税法规定缴纳。 3、企业所得税：根据山西省地方税务局晋地税所发（1998）10 号文“关于对山西省神州煤电焦化股份有限公司（筹）享受国家高新技术产业开发区优惠政策的批复”，公司执行15%的企业所得税税率。 4、其他税项按国家有关规定计缴。 （四）控股子公司及合营企业 1、公司控制的子公司情况及其合并范围： 子公司名称 注册资本 公司实际投资额 权益比例 山西华南煤化有限公司 28,671,600.00 25,671,670.00 89.54% 深圳市神州投资发展有限公司 30,500,000.00 28,000,000.00 91.80% 北京神州博泰科技有限公司 26,320,000.00 25,000,000.00 94.98% 子公司名称 经营范围 是否合并 山西华南煤化有限公司 经销精煤、焦、铁、 否 焦油、工矿设备等 深圳市神州投资发展有限公司 投资兴办实业、物 否 资供销业、咨询 北京神州博泰科技有限公司 加工、制造氟碳漆、 否 运输、电脑喷绘等 2、根据财政部会计司财会二字（１９９６）２号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，山西华南煤化有限公司、深圳市神州投资发展有限公司2002 年6 月30 日资产总额和2002 年1-6 月份的销售收入及净利润均低于母子公司合计数的10%，故未纳入合并范围。 3、上述事项对公司财务状况、经营成果的影响如下： 子公司名称 对资产总额的影响 对净资产的影响 山西华南煤化有限公司 45,341,254.27 31,878,259.95 深圳市神州投资发展有限公司 53,709,255.76 31,734,845.83 北京神州博泰科技有限公司 26,554,770.40 26,331,270.40 子公司名称 对净利润的影响数 山西华南煤化有限公司 1,967,810.78 深圳市神州投资发展有限公司 36,067.89 北京神州博泰科技有限公司 11,270.40 4、合营公司 合营公司名称 注册资本公司 实际投资额 权益比例 北京首泰经贸有限责任公司 17,000,000.00 7,000,000.00 41.18% 中煤焦炭化产品有限责任公司 38,000,000.00 9,500,000.00 25% 合营公司名称 经营范围 北京首泰经贸有限责任公司 矿产品、建材、机械电器的销售；技术转让、咨询 中煤焦炭化产品有限责任公司 自营和代理焦炭出口业务、煤炭经营 （五）利润分配程序： 公司实现的净利润按下列顺序分配： 1、弥补以前年度亏损； 2、提取法定盈余公积10%； 3、提取法定公益金5%； 4、提取任意盈余公积； 5、支付普通股股利。 （六）会计报表主要项目注释： 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 74,066.66 131,320.50 银行存款 271,607,883.14 155,080,926.75 合计 271,681,949.80 155,212,247.25 2、短期投资 项目 期初数 期末数 其他投资 30,000,000.00 15,000,000.00 （1）公司与新疆金新信托投资有限公司签订了委托投资管理合同，委托新疆金新信托投资有限公司为公司进行证券投资。 （2）公司每年末对短期投资进行检查，故未计提短期投资跌价准备。 3、应收票据 票据种类 金额 银行承兑汇票 27,184,402.25 本帐户余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 4、应收账款 （1）账龄分析： 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 265,082,813.20 52.00% 5,301,656.26 1─2年 103,783,753.86 20.36% 5,189,187.69 2─3年 79,019,547.88 15.50% 7,901,954.79 3─5年 60,977,646.38 11.96% 12,195,529.28 5年以上 901,692.06 0.18% 270,507.62 合计 509,765,453.38 100.00% 30,858,835.64 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 226,202,736.93 42.01% 5,301,656.26 1─2年 77,472,192.67 14.39% 5,189,187.69 2─3年 97,236,163.74 18.06% 7,901,954.79 3─5年 136,312,282.21 25.30% 12,195,529.28 5年以上 1,272,644.40 0.24% 270,507.62 合计 538,496,019.95 100.00% 30,858,835.64 （2）公司每年末对应收账款进行检查，因此本报告期末坏账准备与期初数相同。 （3）期末余额中前五名金额合计187,039,488.33 元，占应收帐款总额的比例为34.73%. 5、其他应收款 （1） 账龄分析 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 81,680,467.89 90.93% 1,633,609.36 1─2年 4,478,349.63 4.99% 223,917.48 2─3年 2,066,009.74 2.30% 206,600.97 3─5年 1,177,009.38 1.31% 235,401.88 5年以上 423,416.16 0.47% 127,024.85 合计 89,825,252.80 100.00% 2,426,554.54 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 132,524,746.89 76.04% 1,633,609.36 1─2年 10,597,543.54 6.08% 223,917.48 2─3年 23,035,207.31 13.22% 206,600.97 3─5年 6,959,157.05 3.99% 235,401.88 5年以上 1,155,750.00 0.67% 127,024.85 合计 174,272,404.79 100.00% 2,426,554.54 （2）期末余额比期初余额增加99,447,151.99 元，主要系应收太原煤炭气化（集团）有限责任公司往来增加所致。 （3）本账户余额中应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注（七）。 （4）期末余额中前五名金额合计119,387,079.88 元，占其他应收款总额的比例为68.51 %. （5）公司每年末对坏账准备进行检查，因此本报告期末坏账准备与期初数相同。 6、预付账款 （1） 账龄分析： 期初数 期末数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 63,028,452.15 19.12% 90,972,908.94 23.21% 1--2年 261,941,704.91 79.48% 37,662,620.19 9.61% 2--3年 507,508.99 0.15% 253,098,784.67 64.58% 3--5年 4,098,146.86 1.25% 10,156,530.62 2.60% 合计 329,575,812.91 100.00% 391,890,844.42 100.00% （2）期末余额比期初余额增加62,315,031.51 元,主要为原料煤采购预付款增加，以及本期增加东盛焦化3000 万元预付款。 （3）账龄超过1 年的预付账款主要是尚未结算的预付工程款。 （4）本账户余额中预付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注（七）。 7、应收补贴款 项目 期初数 期末数 应收出口退税款 6,980,385.26 13,573,079.08 8、存货 期初数 期末数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 材料采购 1,212,732.28 - 49,461.90 - 原材料 37,510,695.37 - 44,242,385.16 - 产成品 53,286,681.34 - 31,645,301.51 - 委托加工材料 - - - - 低值易耗品 9,931.70 - 9,223.70 - 合计 92,020,040.69 - 75,946,372.27 - 9、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 财产保险 160,000.00 1,419,654.36 318,529.36 1,261,125.00 披露费 120,000.00 - 120,000.00 - 房产税 - 745,935.78 263,739.50 482,196.28 铁路调运费 - 1,249,404.98 408,520.77 840,884.21 审计费 - 680,000.00 204,000.00 476,000.00 土地租赁费 - 640,000.00 640,000.00 - 其他 - 4,601,918.97 1,212,144.26 3,389,774.71 合计 280,000.00 9,336,914.09 3,166,933.89 6,449,980.20 待摊费用增加较大主要是财产保险费、铁路调运费等增加所致。 10、长期投资 期初数 期末数 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 长期股权投资 60,858,869.30 - 35,715,001.60 - 96,573,870.90 期末数 项目 减值准备 长期股权投资 - （1） 长期股权投资明细如下 被投资单位名称 初始投资金额 占被投资单位注 减值准备备注 册资本比例% 山西华南煤化有限公司 25,671,670.00 89.54 - 深圳市神州投资发展有限公司 28,000,000.00 91.80 - 北京神州博泰科技有限公司 25,000,000.00 94.98 - 中煤焦炭化产品有限责任公司 9,500,000.00 25.00 - 北京首泰经贸有限公司 7,000,000.00 41.18 - 合计 95,171,670.00 - - （2）、长期股权投资 被投资单位名称 初始投资额 期初数 山西华南煤化有限公司 25,671,670.00 26,780,872.86 深圳神州实业发展有限公司 28,000,000.00 27,296,638.34 北京神州博泰科技有限公司 25,000,000.00 - 中煤焦炭化产品有限责任公司 9,500,000.00 - 北京首泰经贸有限公司 7,000,000.00 6,781,358.10 合计 95,171,670.00 60,858,869.30 被投资单位名称 本期增减 期末余额 备注 山西华南煤化有限公司 1,761,977.77 28,542,850.63 深圳神州实业发展有限公司 33,110.32 27,329,748.66 北京神州博泰科技有限公司 25,010,704.63 25,010,704.63 中煤焦炭化产品有限责任公司 9,316,898.63 9,316,898.63 北京首泰经贸有限公司 -407,689.75 6,373,668.35 合计 35,715,001.60 96,573,870.90 （3）公司每年末对被投资单位财务状况进行检查，公司本报告期内未计提长期投资减值准备。 （4）截止2002 年6 月30 日，公司不存在投资变化及投资收益收回的重大限制。 （5）截止2002 年6 月30 日，投资总额占净资产比例为8.21%. 11、固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 277,551,005.65 94,381,593.71 - 371,932,599.36 矿井建筑物 93,000,197.67 - - 93,000,197.67 通用设备 233,330,151.56 25,077,028.35 400,000.00 258,007,179.91 运输设备 217,953,899.31 10,077,919.99 1,926.00 228,029,893.30 专用设备 53,937,750.49 1,615,473.67 255,375.22 55,297,848.94 合计 875,773,004.68 131,152,015.72 657,301.22 1,006,267,719.18 累计折旧 期末数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 134,782,617.58 4,498,961.15 - 139,281,578.73 矿井建筑物 32,589,436.50 1,957,422.55 - 34,546,859.05 通用设备 150,315,699.90 7,825,585.50 - 158,141,285.40 运输设备 147,660,644.40 7,258,707.02 - 154,919,351.42 专用设备 26,299,952.26 2,835,012.85 - 29,134,965.11 合计 491,648,350.64 24,375,689.07 - 516,024,039.71 固定资产减值准备 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 - - - - 矿井建筑物 - - - - 通用设备 1,747,609.82 - - 1,747,609.82 运输设备 61,000.00 - - 61,000.00 专用设备 - - - - 合计 1,808,609.82 - 1,808,609.82 固定资产净额 382,316,044.22 106,767,196.84 657,301.22 488,425,939.84 注：固定资产减值准备按单项固定资产期末可收回金额低于其账面价值的差额提取。公司每年末对固定资产进行检查，公司本报告期内未计提固定资产减值准备。 12、工程物资 项目 期初数 期末数 专用设备 556,003.25 556,003.25 13、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转固 （利息资本化） （利息资本化） （利息资本化） （元） （元） （元） 大修理工程 - 290,118.71 - 待安装设备 - 2,484,163.58 - 电教中心 5,454,948.00 461,765.20 - 更新改造工程 - 22,580.42 - 锅炉除尘设备 385,000.00 - - 井巷工程 18,113,758.14 13,837,339.23 365,059.97 零星工程 2,683,556.25 - - 房屋建筑物 22,115,365.00 -3,088,365.00 - 煤仓 - 56,600.00 - 土建 540,968.17 2,376,696.70 2,212,752.95 污水工程 100,000.00 - - 合计 49,393,595.56 16,440,898.84 2,577,812.92 工程名称 其他 期末数 资金 工程进度 （利息资本化） （利息资本化） 来源 （元） （元） 大修理工程 - 290,118.71 其他 待安装设备 - 2,484,163.58 其他 电教中心 - 5,916,713.20 其他 90% 更新改造工程 -76,379.00 98,959.42 其他 锅炉除尘设备 - 385,000.00 其他 90% 井巷工程 - 31,586,037.40 其他 98% 零星工程 - 2,683,556.25 其他 房屋建筑物 - 19,027,000.00 其他 煤仓 - 56,600.00 其他 土建 - 704,911.92 其他 污水工程 100,000.00 其他 95.61% 合计 -76,379.00 63,333,060.48 公司每年末对在建工程进行全面检查，因此公司在本报告期内未计提在建工程减值准备。 14、无形资产 类别 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 采矿 权购入 23,926,761.05 23,548,787.88 - 283,162.74 类别 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 采矿 661,135.91 23,265,625.14 41年0-4月 15、长期待摊费用 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 土地租赁费* 25,560,500.00 24,751,084.21 - 182,219.47 类别 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 土地租赁费* 991,635.26 24,568,864.74 47年11个月 *根据协议公司2000 年支付太原煤炭气化（集团）有限公司50 年土地租赁费25,560,500.00 元。 16、短期借款 借款类别 期初数 期末数 担保人 担保借款 281,740,000.00 379,340,000.00 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 17、应付票据 项目 期初数 期末数 银行承兑汇票 30,000,000.00 3,300,000.00 18、应付账款 项目 期初数 期末数 1年以内 55,736,955.45 77,259,083.51 1---2年 9,955,559.62 13,878,546.65 2--3年 26,168,923.27 2,795,037.59 3年以上 45,785,697.35 59,987,205.00 合计 137,647,135.69 159,388,647.43 （1）账龄超过三年的大额应付账款，系原料煤款。 （2）本账户余额中应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注(七)。 19、预收帐款 项目 期初数 期末数 1年以内 32,342,884.33 20,316,490.53 1---2年 4,679,033.94 3,649,621.10 2--3年 474,674.26 5,829,776.85 3年以上 439,897.71 -331,676.26 合计 37,936,490.24 29,464,212.22 （1）账龄超过一年的预收账款，主要原因系尚未发货的预收焦炭款项。 （2）本账户余额中预收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项，详见附注(七)。 20、应付工资 项目 期初数 期末数 应付工资金额 7,787,519.73 6,995,438.04 21、应付福利费 项目 期初数 期末数 应付福利费金额 1,381,396.29 3,101,702.27 22、应付股利 投资者名称 期初数 本期增加 本期减少 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 2,872,080.00 - - 山西省经济建设投资公司 54,600.00 - - 北京华煤工贸公司 7,800.00 - - 中煤多种经营工贸总公司 3,900.00 - - 四达矿业公司 3,900.00 - - 社会公众股 1,440,000.00 - - 合计 4,742,280.00 - - 投资者名称 期末数 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 2,872,080.00 山西省经济建设投资公司 54,600.00 北京华煤工贸公司 7,800.00 中煤多种经营工贸总公司 3,900.00 四达矿业公司 3,900.00 社会公众股 1,440,000.00 合计 4,742,280.00 期末数4,742,280.00 元，系根据公司2001 年第一届董事会第二十次会议通过2001 年度利润分配预案，每10 股派发现金股利0.12 元(含税)。 23、应交税金 项目 期初数 期末数 备注 增值税 27,266,402.60 35,495,517.05 下期缴纳 资源税 1,247,832.36 637,814.41 下期缴纳 营业税 41,130.00 2,146,066.48 下期缴纳 印花税 28,552.45 - - 企业所得税 -206,813.22 3,323,063.01 下期缴纳 个人所得税 191,785.24 74,925.67 下期缴纳 房产税 867,728.70 669,924.09 下期缴纳 城建税 4,083,565.58 2,819,864.26 下期缴纳 合计 33,520,183.71 45,167,174.97 - 期末余额比期初余额增加11,646,991.26 元,主要原因为应交增值税、营业税、企业所得税增加所致。 24、其他应交款 项目 期初数 期末数 备注 价格调控基金 2,681,849.63 3,292,217.44 下期缴纳 教育费附加 9,308,410.53 10,076,708.70 下期缴纳 矿产资源补偿费 314,936.60 804,943.29 下期缴纳 住房公积金 46,987.00 415,908.00 下期缴纳 合计 12,352,183.76 14,589,777.43 下期缴纳 25、其他应付款 帐龄 期初数 比例％ 期末数 比例％ 1年以内 57,814,545.95 76.14 52,936,946.24 47.24% 1-2年 9,607,654.79 12.65 43,656,046.54 38.96% 2-3年 6,095,368.28 8.03 5,677,205.69 5.07% 3年以上 2,416,729.77 3.18 9,786,851.33 8.73% 合计 75,934,298.79 100.00 112,057,049.80 100.00 （1）其他应付款余额中应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项详见附注(七)。 （2）其他应付款余额中金额较大的单位明细如下： 债权人或经济内容 金额 账龄 备注 国土资源部 21,937,980.00 1-2 应付采矿权款 自备车租车费 14,299,922.44 1年以内 - 水资源补偿费 9,726,072.13 1-2 - 焦炭能源基金 5,922,318.75 1-2年 - 加高费 3,790,752.75 1年以内 - 26、预提费用 项目 期初数 期末数 劳动保险 447,813.00 769,999.00 排污费 - 900,000.00 利息 3,437,876.62 7,828,667.63 大修理费 - 5,787,213.90 水电费 - 1,454,826.00 机车作业费 - 1,408,320.00 大型材料 - 605,500.00 其他 93,308.04 5,468,306.65 合计 3,978,997.66 24,222,833.18 27、一年内到期的长期负债 项目 期初数 期末数 担保人 担保借款 46,191,301.63 41,350,511.49 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 28、长期借款 借款单位 金额 借款期限 年利率 山西省经济建设投资公司 27,384,711.19 2000.04.10-2002.12.31 5.94% 借款单位 借款条件 山西省经济建设投资公司 担保 担保人为太原煤炭气化(集团)有限责任公司。 29、长期应付款 项目 期初数 期末数 太原市工业煤气用户单位气源集资款 16,000,000.00 16,000,000.00 系公司设立时,发起人投入净资产部分。 30、专项应付款 项目 期初数 期末数 焦化二期企业自筹金 - 17,530,736.42 31、股本 本次变动增减（+，-） 项目 本次变动前 配股送股 公积 金转股 增发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 - - - - - 其中： - - - - - 国家持有股份 4,550,000.00 - - - - 境内法人持有股份 240,640,000.00 - - - - 境外法人持有股份 - - - - - 其他 - - - - - 2、募集法人股份 - - - - - 3、内部职工股 - - - - - 4、优先股或其他 - - - - - 5、战略投资者配售 9,805,310.00 - - - - 未上市流通股份合计 254,995,310.00 - - - - 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 140,194,690.00 - - - - 2、境内上市的外资股 - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - 4、其他 - - - - - 已上市流通股份合计 140,194,690.00 - - - - 三、股份总数 395,190,000.00 - - - - 本次变动增减（+，-） 项目 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 - - - 其中： - - - 国家持有股份 - - 4,550,000.00 境内法人持有股份 - - 240,640,000.00 境外法人持有股份 - - - 其他 - - - 2、募集法人股份 - - - 3、内部职工股 - - - 4、优先股或其他 - - - 5、战略投资者配售 -4,505,310.00 -4,505,310.00 5,300,000.00 未上市流通股份合计 -4,505,310.00 -4,505,310.00 250,490,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 4,505,310.00 4,505,310.00 144,700,000.00 2、境内上市的外资股 - - - 3、境外上市的外资股 - - - 4、其他 - - - 已上市流通股份合计 4,505,310.00 4,505,310.00 144,700,000.00 三、股份总数 4,505,310.00 4,505,310.00 395,190,000.00 32、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减 少期末数 股本溢价 655,086,110.03 - - 655,086,110.03 财政拨款转入 3,960,000.00 - - 3,960,000.00 债务重组增加 - 1,891,301.63 - 1,891,301.63 合计 659,046,110.03 1,891,301.63 - 660,937,411.66 资本公积比年初数增加1,891,301.63 元，系与信达公司债务重组，豁免债务形成。 33．盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 14,577,277.28 - - 14,577,277.28 公益金 7,288,638.65 - - 7,288,638.65 任意盈余公积 17,344,370.38 - - 17,344,370.38 合计 39,210,286.31 - - 39,210,286.31 34、未分配利润 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 一、净利润(亏损以“-”号填列) 36,258,978.22 53,927,727.46 加：年初未分配利润 45,305,193.75 4,208,905.41 二、可供分配的利润 81,564,171.97 58,136,632.87 减：提取法定盈余公积 - 5,392,772.75 提取法定公益金 - 2,696,386.37 三、可供投资者分配的利润 81,564,171.97 50,047,473.75 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - 4,742,280.00 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 81,564,171.97 45,305,193.75 35、主营业务收入 产品 2002年1-6月 2001年1-6月 焦炭 186,303,080.35 119,938,967.14 煤气 30,914,347.50 30,952,705.50 化产品 16,755,985.49 22,577,072.20 原煤 10,318,311.14 3,461,338.04 精煤 133,593,153.71 115,668,491.10 中煤 18,799,063.60 19,331,087.93 客房收入 43,515.50 - 合计 396,727,457.29 311,929,661.91 公司前五名客户销售收入为194,097,568.17 元，占公司全部销售收入的48.92 %. 36、主营业务成本 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 焦炭 147,835,892.67 97,113,993.68 煤气 27,361,822.93 24,973,772.67 化产品 8,724,798.30 8,480,533.14 原煤 6,208,161.04 2,883,286.57 精煤 98,959,954.96 97,991,829.97 中煤 15,152,316.51 18,849,132.69 客房收入 22,553.68 - 合计 304,265,500.09 250,292,548.72 37、主营业务税金及附加 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 城市维护建设税 2,384,795.12 2,586,898.09 资源税 644,701.40 582,113.09 教育费附加 1,268,298.17 595,053.71 合计 4,297,794.69 3,764,064.89 38、其它业务利润 其他业务利润 2002年1-6月 2001年1-6月 材料销售 -8,255.96 -1,108,329.02 化验费 20,180.72 22,245.00 装调费 - 364,987.29 能源基金 - 2,540,315.30 专维费 1,209,166.37 5,603,390.36 电力 436,112.10 - 固定资产出租 - 2,832,750.00 其他 465,377.87 4,258,332.60 合计 2,122,581.10 14,513,691.53 39、财务费用 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 利息支出 16,467,963.37 8,672,120.70 减：利息收入 1,286,383.21 426,016.82 其他 25,033.90 5,474.48 合计 15,206,614.06 8,251,578.36 40、投资收益 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 股权投资收益 1,215,001.6 211,961.33 截止2002 年6 月30 日,公司不存在投资收益收回的重大限制。 41、营业外收入 项目 2002年1--6月 2001年1--6月 房租收入 34,552.40 11,432.00 罚没收入 11,900.00 15,530.00 赔偿金收入 - 465.00 其他 46,400.00 - 合计 92,852.40 27,427.00 42、营业外支出 项目 2002年1--6月 2001年1--6月 价格调控基金 296,006.91 515,201.81 固定资产清理损失 - 911,845.84 子弟学校经费 532,000.00 34,184.00 固定资产减值准备 - 150,000.00 捐赠支出 22,000.00 - 其他 27,356.00 65,025.90 合计 877,362.91 1,676,257.55 43、收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金89,964,621.33 元，主要包括：A、收到太原煤炭气化（集团）有限公司往来款87,900,000.00 元；B、收工资代扣款、养老金返还款及其他款项2,064,621.33 元。 44、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金133,776,532.93 元，主要包括：A、支付太原煤炭气化（集团）有限公司往来款122,250,000.00 元；B、支付各种借款、中介机构服务费、工资代扣款、管理费等款项11,526,532.93 元。 （七）关联关系及其交易 1、关联方及关联关系 A、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 太原 原煤、煤气生产和销售 山西华南煤化有限公司 临汾 经销精煤、焦、铁、焦油、工矿设备等 北京神州博泰科技有限公司 北京 加工制造氟碳漆、电脑喷绘等 深圳市神州投资发展有限公司 深圳 投资兴办实业、物资供销业、咨询 企业名称 与本企业的关系 经济性质 法定代表人 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 母公司 有限公司 麻禄斗 山西华南煤化有限公司 子公司 有限公司 谷泉 北京神州博泰科技有限公司 子公司 有限公司 谷泉 深圳市神州投资发展有限公司 子公司 有限公司 麻禄斗 B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 736,793,143.25 - - 山西华南煤化有限公司 28,671,670.00 - - 北京神州博泰科技有限公司 - 26,320,000.00 - 深圳市神州投资发展有限公司 30,500,000.00 - - 企业名称 期末数 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 736,793,143.25 山西华南煤化有限公司 28,671,670.00 北京神州博泰科技有限公司 26,320,000.00 深圳市神州投资发展有限公司 30,500,000.00 C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 太原煤炭气化(集团) 有限责任公司 239,340,000.00 60.56 - - - - 山西华南煤化有限 公司 25,671,670.00 89.54 - - - - 北京神州博泰科技 有限公司 - - 25,000,000.00 - - - 深圳市神州投资发 展有限公司 28,000,000.00 91.80 28,000,000.00 - - - 期末数 企业名称 金额 % 太原煤炭气化(集团) 有限责任公司 239,340,000.00 60.56 山西华南煤化有限 公司 25,671,670.00 89.54 北京神州博泰科技 有限公司 25,000,000.00 94.98 深圳市神州投资发 展有限公司 28,000,000.00 91.80 D、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与公司的关系 山西省经济建设投资公司 发起人股东 中煤多种经营工贸总公司 发起人股东 北京华煤工贸公司 发起人股东 四达矿业公司 发起人股东 中煤焦炭化产品有限责任公司 合营公司 北京首泰经贸有限责任公司 合营公司 2、关联方交易 A、关联销售 单位：元 2002年1-6月 企业名称 金额 占当年销 售比例% *太原煤炭气化(集团)有限责任公司 35,141,050.19 8.86% **北京首泰经贸有限责任公司 26,114,691.64 6.58% 2001年1-6月 企业名称 金额 占当年销 售比例% *太原煤炭气化(集团)有限责任公司 30,952,705.50 9.92% **北京首泰经贸有限责任公司 - - 公司所生产煤气全部销售给太原煤炭气化（集团）有限公司，单价450元/千立方米。 销售给北京首泰经贸有限责任公司的产品是焦炭。 B、关联采购 单位：元 2002年1-6月 企业名称 金额 占当年采 购比例 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 26,487,770.06 11% 北京首泰经贸有限责任公司 5,076,097.03 - 2001年1-6月 企业名称 金额 占当年采购 比例 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 15,962,509.33 7% 北京首泰经贸有限责任公司 公司生产所需部分原材料从太原煤炭气化（集团）有限公司采购，定价基准为成本价。 3、关联方往来余额 A、与太原煤炭气化（集团）有限公司往来余额 单位：元 2002.6.30 2001.12.31 科目 金额 金额 备注 其他应付款 7,000,000.00 7,286,838.03 往来款 其他应收款 93,862,229.09 76,904,238.90 往来款 应付账款 2,715,839.34 2,507,103.02 材料款 预收账款 - 35,542.84 焦炭款 预付账款 2,512,044.09 5,456,519.80 材料款 B、与山西华南煤化有限公司往来余额单位：元 2002.6.30 2001.12.31 科目 金额 金额 备注 其他应收款 1,053,834.30 1,053,834.30 往来款 C、与北京首泰经贸有限公司往来余额单位：元 2002.6.30 2001.12.31 科目 金额 金额 备注 应付账款 -565,094.82 385,588.83 材料款 预付账款 18,730,381.75 7,112,495.30 材料款 D、与深圳市神州投资发展有限公司往来余额单位：元 2002.6.30 2001.12.31 科目 金额 金额 备注 其他应收款 2,032,765.50 - 往来款 4、关联交易事项 A、根据《综合服务协议》，本公司按4.5 元/吨向太原煤炭气化（集团）有限责任公司支付外销产品（含焦炭、精煤等）机车作业费，按2.8 元/吨向太原煤炭气化（集团）有限责任公司支付原料煤机车作业费，按4.05 元/吨向太原煤炭气化（集团）有限责任公司支付矿区机车作业费，定价基准为成本价，2002 年1—6 月共支付机车作业费746.62 万元。 B、根据《综合服务协议》，公司按2.00 元/吨向太原煤炭气化（集团）有限责任公司所属运销公司支付铁路运力计划申报及协调费，定价基准为实际发生价，2002 年1—6 月共支付铁路运力计划申报及协调费358.86 万元。 C、根据《综合服务协议》，公司按0.03 元/kwh 向太原煤炭气化（集团）有限责任公司动力处支付电力转供及线损费，定价基准为国家定价，2002 年1—6 月共支付集团公司电力供应费59.37 万元。 D、根据《综合服务协议》，公司按40.00 万元/年向太原煤炭气化（集团）有限责任公司公安处支付消防、警卫费，2002 年1—6 月支付集团公司消防、警卫费10 万元。 E、根据《综合服务协议》，公司向太原煤炭气化（集团）有限责任公司所属汽车公司支付通勤车服务费，定价基准为实际成本，2002 年1—6 月共支付通勤车服务费58.2 万元。 F、根据《综合服务协议》，公司向太原煤炭气化（集团）有限责任公司所属教育中心支付员工培训费，定价基准为实际成本，2002 年1—6 月共支付职工培训费31 万元。 G、公司按《土地使用权租赁合同》向太原煤炭气化（集团）有限责任公司支付土地租赁费，2002 年1—6 月支付664.7 万元。 H、根据《委托承建协议》，公司预付给太原煤炭气化（集团）有限责任公司焦化二期工程款2.5 亿元；根据太原煤炭气化（集团）有限责任公司基建局提供的数据，2002 年1—6 月，实际支出3404 万元，累计支出6820 万元。 I、根据公司第一届董事会第二十次会议决议，于2002 年3 月19 日在太原市与太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下简称集团公司)签订了《债务重组意向书》。该项交易已得到2002 年5 月25 日公司召开的2001 年度股东大会的批准。交易内容为集团公司将其拥有的运销分公司的净资产及硫铵技改工程的全部固定资产合计7376 万元有偿转让给本公司，以抵偿对本公司的欠款7376 万元。债务重组的基准日为2001 年12 月31 日。截止报告期末，资产收购工作已经全部完成。 （八）期后事项 截止报告公布日止，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。 （九）其他重要事项 本公司财务报告中会计报表及附注中涉及2002 年1-6 月的利润表及利润分配表的数据均系未经审计数。 （十）或有事项 根据公司2002 年5 月10 日第一届董事会第二十二次会议决议，本公司为控股子公司深圳市神州投资发展有限公司申请贷款综合授信额度人民币3000 万元进行了担保，并承担连带保证责任。该项决议公司已于2002 年5 月14 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 截至报告期末，公司未向其他单位和个人提供任何形式的经济担保，亦未涉及重大诉讼、仲裁事项。 （十一）承诺事项 截至报告期末，公司无重大承诺事项。 第七节 备查文件目录 一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、公司章程文本。 以上文件存放于公司董事会秘书办公室供股东查阅。 山西神州煤电焦化股份有限公司董事会 董事长： 麻禄斗 二○○二年八月三十日 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】