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                         福州天宇电气股份有限公司2002半年度报告摘要

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于深圳证券交易所巨潮网站http：／／www．cninfo．com．cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

    公司董事长王纪年委托董事谢世坤主持会议并代行表决权；董事尚衍国、涂东明、刘瑞燕，独立董事李常青、于海年未亲自出席本次会议，委托其他董事代行表决权。

    本公司半年度财务会计报告未经审计。

　　第一节  公司简介

　　（一）股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：ST天宇

　　股票代码：000723

　　（二）公司董事会秘书：朱庆华

　　证券事务代表：李  敏

　　电话：0591—7916470

　　传真：0591—7916449

　　电子信箱：[email protected]

　　（三）主要财务数据和指标

　　                            单位：人民币元

　　项目                                 本期数            上年同期数

　　净利润                            8,177,042.70      －66,819,211.98

　　扣除非经常性损益后的净利润        8,037,233.22      －66,813,974.40

　　全面摊薄每股收益（元/股）                 0.0586             －0.479

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）   0.079                0.042

　　全面摊薄净资产收益率（％）                4.13              －20.455

　　加权平均每股收益（元/股）                 0.0586             －0.479

　　扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 4.15              －18.56

　　财务指标                            报告期末            年初数

　　每股净资产                                 1.42               1.36

　　调整后的每股净资产                         1.30               1.27

　　股东权益（不含少数股东权益）     197,978,371.46     189,801,328.76

　　注：（1）非经常性损益项目：

　　1、营业外收入 168,320.60元；

　　2、营业外支出  28,511.12元；

　　合计: 139,809.48元。

　　（2）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报准则<第9号>》要求计算的利润数据如下:

　　报告期利润    净资产收益率（％）  每股收益（元/股）

　　　           全面摊薄  加权平均  全面摊薄  加权平均

　　主营业务利润  24.76     25.28     0.3511    0.3511

　　营业利润       4.39      4.48     0.0622    0.0622

　　净利润         4.13      4.22     0.0586    0.0586

　　扣除非经常性损

　　益后的净利润   4.06      4.15     0.0576    0.0576

　　第二节股本变动及主要股东持股情况

　　（一）股本变动情况

　　报告期内公司股份总数未发生变化，部分高管人员离职满6个月，其股票解冻，因而内部职工股减少10,890股，流通股增加10,890股。

　　（二）截止2002年6月30日股东总数为22830户。

　　（三）公司主要股东持股情况

　　截止2002年6月30日公司前十名股东持股情况

　　序号       股东名称          持股数量   占总股本比例％  股份类别

　　1 福州天宇电气集团有限公司  64,236,000       46.01       国家股

　　2 华安证券公司               2,494,920        1.78       流通股

　　3 工行福建省分行营业部       1,911,075        1.36       法人股

　　4 通乾证券投资基金           1,712,612        1.22       流通股

　　5 福州市信托投资公司         1,433,250        1.02       法人股

　　6 福建水泥股份有限公司       1,224,075        0.87       法人股

　　7 通宝证券投资基金             479,400        0.34       流通股

　　8 亿万物流有限公司             476,100        0.34       流通股

　　9 林必勇                       453,138        0.32       流通股

　　10 郑馨宝                      438,900        0.31       流通股

　　注：1、持有本公司5％以上股份的股东只有一户，即福州天宇电气集团有限公司，其持有的本公司股份未变动。

　　 2、前十名股东中，通乾证券投资基金、通宝证券投资基金同属融通基金管理公司。

　　（四）公司控股股东情况

　　报告期内，公司控股股东没有发生变化。公司控股股东及其实际控制人已于2001年9月与许继集团有限公司签订了《股份转让合同书》，转让持有的46.01％的国家股，同时将国家股委托许继集团有限公司管理。国家股转让申请已获福建省政府和福建省财政厅批准，目前已报国家财政部待批。

　　第三节  董事、监事、高级管理人员情况

　　（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票因部分高管人员离职满6个月，其冻结的内部职工股10,890股解冻流通。

　　（二）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

　　2002年1月28日公司召开董事会，免去叶新明先生副总经理职务，聘任罗辉先生为公司副总经理。

　　2002年5月25日，公司召开2001年年度股东大会，审议通过了聘任于海年、李常青为公司的独立董事。同时同意潘峰先生辞去董事职务。

　　第四节  管理层讨论与分析

　　（一）经营成果以及财务状况简要分析

　　1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：

　　项目                     金额（元）             增减比率（％）

　　　                  本期数         上年同期数

　　主营业务收入   188,691,094.06   177,368,221.77      6.38

　　主营业务利润    49,009,868.59    34,522,082.12     41.97

　　净利润           8,177,042.70  －66,819,211.98     —

　　现金及现金等价

　　物净增加额    －20,860,691.93   －6,716,750.03  －210.58

　　注：1主营业务收入增加的主要原因是产品的销售量增加所致。

　　2主营业务利润本期增加的主要原因是销售成本率降低、销售额增加所致。

　　3净利润比去年同期增加7500万元，主要原因是去年同期会计政策变更,增提坏帐准备5085万元，今年主营业务利润增加、管理费用降低所致。

　　4现金及现金等价物减少的主要原因是偿还银行借款所支付的现金增加所致。

　　2、总资产、股东权益与期初相比的变化

　　项目               金额（元）            增减比率（％）

　　　             期末数         年初数

　　总资产    671,653,666.88   691,371,192.37   －2.85

　　股东权益  197,978,371.46   189,801,328.76     4.31

　　注：1总资产减少的主要原因是归还银行借款，货币资金减少所致。

　　2股东权益增加的主要原因是报告期内实现的净利润增加所致。

　　（二）报告期主要经营情况

　　1、主营业务范围。公司主要从事输变电成套设备中电力一次设备的设计制造，主导产品为各种高低压开关设备、电器元件，各种干式、油浸式变压器和箱变等。

　　2、报告期公司经营状况。

　　今年上半年，经过一系列调整、改革和加强管理，公司生产经营等各项工作步入正常发展轨道，全体员工艰苦奋战、开源节流，扼制了两年亏损的势头，实现了较大的盈利，被省经贸委评定为福建省百家重点企业。报告期内在市场形势严峻、经营困难增加的情况下，实现主营业务收入18869.11万元，比上年同期增长6.38％；实现净利润817.70万元，比上年同期大幅增长。

　　（1）整顿经营秩序。将各自为战的4个经销机构撤销，整合组建集中统一的营销总公司，统一营销管理和销售政策，形成合力，开拓市场。对现有的销售中介机构、分公司、分厂、子公司和投资项目进行清理和整顿，避免资源的重复和浪费。

　　（2）调整市场布局。公司在巩固福建、上海、北京等传统市场的前提下，选聘业务熟练有市场经验的人员开辟江浙、广东、山东、东北等新市场，逐步完善公司的营销网点，市场布局出现了新的变化。

　　（3）调整产品结构。根据市场的特点和变化趋势，大力调整产品结构，淘汰利润点低且占用资源的低档产品，发展技术含量高、市场前景大的新产品。上半年开发的LZZBJ□－40.5型电流互感器、LZZBJ9－12h1型电流互感器等7项新产品通过了省经贸委组织的鉴定，获得与会专家的一致好评。与西门子合作开发的SIVACON  8PT低压配电装置以及自行开发的YBM□－12箱式变电站等5项新产品已完成样机制造和技术评审。

　　（4）提高质量。按ISO9001：2000版的标准建立质量体系，并系统宣传贯彻。6月末已通过中国机械工业质量体系认证中心的认证审核。实施精品工程，严格各环节的质量控制，将主导产品质量上档次，做成精品。

　　（5）调整经济责任制。制订营销总公司、各事业部经济责任制和考核办法，严格考核兑现。对分配上的“大锅饭”和不合理现象，采取措施，取消了平均主义的分配形式，重新制订了技术、生产和各类人员的分配办法，按贡献拉开了分配档次，分配向技术、向经营、向人才倾斜。

　　（6）调整劳动组织。报告期内，公司依法推进职工身份置换方案，精减分流人员1382人，使公司彻底甩掉了冗员包袱，并使全体员工的思想观念发生了质的变化。根据人员分流和产品结构的调整情况，要求各事业部和各单位，结合本单位的生产和工作负荷情况，对劳动组织和人员进行大力调整。打破工种和部门界限，培养多面手，以适应调整的需要。上半年招聘专业对口的大学本科及以上学历的毕业生18名。

　　（7）节约挖掘。加强管理，堵塞各种漏洞，对大宗物资实行公开招标，比质比价采购，组织对库存积压物资和帐外物资进行调查、清理，收到了显著效果。

　　（8）结合公司管理层重组，完善内部治理结构。运用法律手段，清理不良投资项目和欠款，维护全体股东合法权益，将风险降低到最小程度。

　　3、公司主营业务行业及地区构成情况

　　(1) 主营业务行业构成情况             单位：元

　　行业               主营业务收入      主营业务成本

　　开关柜            97,588,865.26     69,288,094.33

　　变压器            90,483,828.40     68,408,035.82

　　其他                 618,400.40        621,828.73

　　合计             188,691,094.06    138,317,958.88

　　注:表中开关柜、变压器为本公司两大类主导产品，均属于电器机械制造业。

　　(2)主营业务地区分布情况               单位：元

　　地区      行业       主营业务收入     主营业务成本

　　华东    开关柜      73,191,648.95    51,966,070.75

　　　      变压器      61,529,003.31    46,146,752.48

　　　      酒店服务       618,400.40       621,828.73

　　华北    开关柜      14,638,329.79    10,246,830.85

　　　      变压器      13,572,574.26    10,315,156.44

　　东北    开关柜         989,988.49       689,031.99

　　其他    开关柜       8,768,898.03     6,386,160.74

　　　      变压器      15,382,250.83    11,946,126.90

　　合计               188,691,094.06   138,317,958.88

　　(3) 主营业务构成变化情况

　　行业                占主营收入的比例（％）      占主营成本的比例（％）

　　　                 本期数      上年同期数     本期数     上年同期数

　　开关柜             51.72         56.02         49.79       55.92

　　变压器             47.95         43.64         49.76       43.69

　　其他                0.33          0.34          0.45        0.39

　　合计                 100           100           100         100

　　4、报告期内公司无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

　　（三）投资情况

　　1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续至报告期。

　　2、报告期内公司重大非募集资金投资项目。

　　报告期内公司投资396.83万元从德国海德里希公司购买了一套真空浇注罐设备，用于扩大干式变压器产量，目前设备安装调试完毕，已交付使用。

　　另外投资办公设备、运输设备共计67.6万元。

　　（四）下半年经营计划

　　1、根据质量要求高、供货周期短的市场特点，在完善营销体系和营销网络、加大产品推销和宣传力度的同时，重点提高产品外观质量和内在质量，加强生产组织、缩短生产周期，提高产品竞争力，扩大市场占有率。

　　2、走产学研结合之路，加大投入，提高研发手段，制订开发奖励政策，引进高层次人才，加快科研新产品开发，健全国家级企业技术中心，使变压器、中压开关及开关柜的研发能力处国内领先水平。

　　3、跟踪国际先进技术，加强与国外大公司的合作，进行技术引进或合资合作，在市场竞争中抢占技术制高点。

　　4、加强成本核算和控制，挖掘内部潜力，提高出口创汇能力，重点控制采购成本和外协成本，避免各种浪费，压缩费用开支。

　　5、完善薪酬结构，增加股权分配比重。引进股票期权期股制度，建立长期激励机制，吸引和留住人才。

　　6、继续深入推进三项制度改革，健全经济责任制和绩效考核体系，调动各方面的积极性。

　　7、整合企业文化。第一步将“三国鼎立”的山头文化整合为天宇整体文化；第二步引导天宇文化与许继文化融合，形成合力文化。

　　8、进一步推进投资项目和资产的清理整顿工作，以法律手段维护公司的合法权益，提高资产质量和资产盈利水平。

　　（五）第三季度经营预测

　　第三季度，公司各项调整改革措施将会逐步到位，并将发挥较大的作用，预计第三季度公司的经营情况会继续好转，实现盈利。

　　第五节   重要事项

　　（一）报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。

　　（二）董事会决定：公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

　　（三）报告期内公司无重大诉讼事项。

　　（四）报告期内公司无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并情况。

　　（五）报告期内公司无重大关联交易。

　　（六）重大合同担保事项

　　截止2002年6月30日，本公司为下列公司银行借款提供担保（包括以前期间发生延续到报告期的担保事项）：福州大通机电股份公司8420万元；闽东电机（集团）股份有限公司3248万元；福州天宇电气集团有限公司544万元；其他公司794.9万元，合计13006.9万元。

　　（七）报告期内，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的事项。

　　（八）公司本期财务报告未经审计。

　　（九）其他重要事项

　　1、报告期内，公司董事长王纪年先生荣获“全国杰出专业技术人才”称号。

　　2、公司国家股转让文件已获省政府和省财政厅批准，关于转让进展情况的公告已于2002年6月6日刊登于《证券时报》。目前国家股转让文件已报送到国家财政部待批。

　　第六节财务报告（未经审计）

　　（一）会计报表（附后）

　　（二）会计报表附注

　　1、公司本期无会计政策和会计估计变更，本期无会计差错。

　　2、公司合并会计报表范围未发生变化。

　　第七节  备查文件

　　（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；

　　（二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

　　（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

　　（四）公司章程文本。

　　福州天宇电气股份有限公司

　　董事会

　　二○○二年八月二十四日