深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.24 14:37 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2002年半年度报告 重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。叶连捷董事因公未出席会议。本报告未经审计。 目录 第一节 公司基本情况 第二节 主要财务数据和指标 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论和分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告（未经审计） 第八节 备查文件 附件：财务报表 第一节 公司基本情况 （一）公司法定名称： 中文名称：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO., LTD （二）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深信泰丰 股票代码：000034 （三）公司注册地址：深圳市宝安区宝城宝民一路102 号 公司办公地址：深圳市宝安区宝城23 区新安三路28 号海关大厦19 楼 邮政编码：518101 国际互联网网址: http://www.sxtf.com.cn 电子信箱：[email protected] （四）法定代表人：肖水龙 （五）公司董事会秘书：刘向阳 股证事务代表：李莉琨 联系地址：深圳市宝安区宝城23 区新安三路28 号海关大厦19 楼 联系电话：（0755） 2784 9181 传真：（0755） 2784 9232 电子信箱：[email protected] （六）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司总部董事会秘书处 第二节主要财务数据和指标 (一)财务指标 （单位：人民币元） 项目 报告期 上年同期 净利润 -38,998,506.41 31,669,889.88 扣除非经常性损益后的净 -32,560,596.52 19,558,152.86 利润 净资产收益率 -12.17% 9.02% 每股收益 -0.125 0.102 每股经营活动产生的现金 0.3005 -0.25 流量净额 注：“扣除非经常性损益后的净利润”扣除的项目及相关金额：营业外收入1,276,098.70 元，营业外支出7,714,008.59 元. （二）股东权益指标（单位：人民币元） 项目 报告期期末 年初数 股东权益(不包含少数股 东权益) 320,565,982.48 359,547,156.19 每股净资产 1.030 1.16 调整后的每股净资产 0.896 1.01 (三)利润表附表 （单位：人民币元） 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.30 8.77 营业利润 -10.60 -9.99 净利润 -12.17 -11.47 扣除非经常性损益后 净利润 -10.16 -9.58 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.096 0.096 营业利润 -0.109 -0.109 净利润 -0.125 -0.125 扣除非经常性损益后 净利润 -0.105 -0.105 第三节 股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内公司无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券或其他原因引起的股份总数及结构变动。 （二）报告期末股东总数为47,232 户。 （三）公司前10 名股东持股情况（截止2002 年6 月30 日） 序号 股东名称 期初持股数 本期持股 （股） 变动数（ + -） 1 深圳市宝安区投资管理公司 133555572 0 2 深圳国际信托投资公司 77886656 0 3 山西昌泰工贸有限公司 6000000 0 4 深圳市物资集团公司 2500000 0 5 上海中南投资管理有限公司 1628306 0 6 上海融道贸易有限公司 1500000 0 7 云南万龙投资有限公司 1000000 0 8 上海浦东任辰贸易有限公司 540000 0 9 上海超人贸易有限公司 500000 0 10 上海江龙水利建设工程有限公司 360000 0 序号 股东名称 期末持股 期末持股 数（股） 占总股份 股份 比例（%） 性质 1 深圳市宝安区投资管理公司 133555572 42.93 国家股 2 深圳国际信托投资公司 77886656 25.04 法人股 3 山西昌泰工贸有限公司 6000000 1.92 法人股 4 深圳市物资集团公司 2500000 0.80 法人股 5 上海中南投资管理有限公司 1628306 0.52 法人股 6 上海融道贸易有限公司 1500000 0.48 法人股 7 云南万龙投资有限公司 1000000 0.32 法人股 8 上海浦东任辰贸易有限公司 540000 0.17 法人股 9 上海超人贸易有限公司 500000 0.16 法人股 10 上海江龙水利建设工程有限公司 360000 0.11 法人股 注：前10 名股东之间未发现存在关联关系。 （四）公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。 第四节董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票或持有的公司高管股数量未发生变化。 （二）新聘和解聘情况 1、 2002 年4 月26 日，经第三届监事会第十次会议审议，通过了原监事潘锦容先生因工作关系不再担任公司监事，经广泛征询公司股东意见，同意段满生先生为公司监事候选人；2002 年5 月24 日，2001 年度股东大会选举段满生先生为公司监事。 2、 2002 年5 月24 日，召开第三届董事会第十四次会议，通过了因工作需要，原董事李培恩先生不再担任公司董事，经广泛征询公司股东的意见，同意华毛肃先生为公司董事候选人；因工作原因，张健先生辞去公司独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，董事会提名董葭女士、洪乐平先生、古少鹏先生为独立董事候选人。2002 年6 月28 日，2002 年第一次临时股东大会选举华毛肃先生为公司董事，选举董葭女士、洪乐平先生、古少鹏先生为公司独立董事。 3、 2002 年5 月24 日，第三届董事会第十四次会议，经王迎总经理提名，董事会聘任华毛肃先生为公司副总经理。 第五节管理层讨论和分析 （一）财务报告、统计数据和发生的重大事项讨论分析 报告期内，因受外部环境的影响，公司产品销售价格下调，销量下降，使收入比去年同期下降55%。 加上受外购材料价格上涨以及处理历史遗留诉讼案件等诸因素的影响，致使公司中期出现较大数额的亏损，但公司加大应收款项的催收力度，使现金净流量比去年同期出现了大幅增长的局面。 （二）主要财务数据同比变化及分析 1、 财务指标较去年同期出现变化列表如下： 单位：人民币元 金额 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 主营业务收入 309,290,496.63 693,087,007.14 主营业务利润 29,821,726.56 77,254,168.48 净利润 -38,998,506.41 31,669,889.88 现金及现金等 价物净增加额 50,591,491.55 -119,254,585.89 项目 增减数 增减幅度 -383,796,510.51 -55.37% 主营业务收入 -47,432,441.92 -61.39% 主营业务利润 -70,668,396.29 -- 净利润 现金及现金等 124,846,077.44 -- 价物净增加额 表中：（1） 、收入下降是因行业竞争激烈，产品销售数量减少，销售价格下降所致； （2） 、主营业务利润下降是因收入减少所致； （3） 、净利润下降，除收入下降的原因外，还有处理历史遗留问题也是重要因素； （4） 、现金及现金等价物增加是因为收回了去年出售的土地款。 2、 资产类财务指标的变化列表如下： 单位：人民币元 项目 金额 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日 总资产 1,467,816,020.86 1,454,132,863.14 股东权益 320,565,982.48 359,547,156.19 项目 增减数 增减幅度 13,683,157.72 0.94% 总资产 -38,981,173.71 -10.849% 股东权益 表中：（1） 、总资产增加是因短期借款增加而使流动资产增加所致； （2） 、股东权益减少主要是上半年亏损所致。 （三）经营情况 1、 主营业务范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（按深贸管审证字056 号文办理），食用动物、肉类加工、果树种植、畜用药。开发、生产销售无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机、电话注塑配件、电视机塑胶配件；通信设备、电子、计算机配件的技术开发；进出口业务（按资格证书办理）；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；生产机电一体化产品。购销饲料、农副产品、浓缩饲料添加剂（以上不含专营专卖、专控商品）；兴办种、养殖业（不含限制项目）。3、 在深圳市范围内从事房地产开发经营业务；兴办实业（具体项目另行审批）。 2、 主营业务经营状况 单位：人民币元 主营业务 业务收入 业务成本 通讯产业 137,870,917.78 123,423,972.01 房地产业 12,160,013.00 9,428,909.19 饲料产业 119,532,321.86 112,969,179.75 种养业 34,476,289.94 31,251,819.75 上半年，通讯产品销售收入占全部收入的45%。 本公司因通讯产品销量较大而被信息产业部评为2002 年（第16 届）电子信息百强企业第65名。 （四）投资情况 1、 公司报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 2、 重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况 观澜厂房主体已完成，进入内装修阶段，整个形象工程进度达到85%左右。 深信泰丰大厦桩基工程施工已完工，上部结构正在招投标中。 （五）下半年经营计划 下半年公司将重点做好以下工作： 1、 继续发展通讯产业，努力提高通讯产业的获利能力。在继续加强和维护原有市场的同时，积极开拓社会市场销售渠道，扩大公司产品在社会市场的占有率。公司将尽快把自主研发的“家家e” 短信息电话和“PHS”手机全面推向市场，抓住机遇，抢占市场份额，提高通讯产业收益能力。 2、 进一步完善和推进委内瑞拉示范农业项目的程序和实施进度。 3、 公司将继续稳步推进房地产、饲料、种养等传统产业的持续发展。 4、 根据有关上市公司法人治理的规定，进一步规范公司运作。认真组织和召开股东大会、董事会和监事会，充分发挥“三会”的职能。在董事会构成逐步完善，并已建立独立董事制度的基础上，进一步加强董事、独立董事的培训工作。 （六）上半年公司的经营受到市场销售价格持续低迷的影响，未能完成上半年收入计划。下半年公司的部分新产品预计可能会推迟投放市场，将会对收入造成一定的影响，将下半年的计划收入调整为4 亿元，受此因素影响，预计2002 年第三季度本公司将继续亏损。 第六节 重要事项 （一）公司治理与中国证监会文件要求存在的差异及解决情况 存在的差异：1、 公司总经理在股东单位深圳市泰丰电子有限公司任董事长兼总经理；2、 公司为控股股东深圳国际信托投资公司及宝安区投资管理公司的附属企业深圳市信泰利实业公司提供贷款担保。 整改情况：对于上述两个差异，公司董事会予以了高度重视，一直致力于改进，多次以发函、派员、召开会议等方式联系控股股东，与他们共同商讨如何消除在公司治理方面与中国证监会有关文件规定存在的差异问题。对于已涉及诉讼的事项，公司派专人负责，经过艰苦努力，中国光大银行诉深圳市信泰利实业公司借款逾期不还及本公司承担连带担保责任案，已收到终审判决书，免除了本公司的连带责任（该案有关情况详见2002年6 月15 日《证券时报》和《中国证券报》刊登的本公司董事会《重大诉讼事项公告》）。其他未消除的差异也正在努力解决之中。 （二）本公司半年度亏损，故不进行利润分配及也不进行公积金转增股本。 （三）重大诉讼 1、 本公司与下属企业深圳市深信西部房地产有限公司及湖南省华湘进出口（集团）公司三方就货款纠纷提供“地产使用权抵押监督保证书”所引发纠纷一案已签订和解协议，并收到了长沙市开福区人民法院结案通知书，本案已执行完毕结案，有关的详细情况请投资者参阅2002 年5 月18 日本公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》刊登的《重大诉讼事项公告》。 2、 中国光大银行深圳分行诉深圳市信泰利实业公司借款人民币1,800万元和美元198 万元逾期不还及本公司承担连带担保责任案，本公司收到广东省高级人民法院的《民事判决书》，判决免除了本公司的连带担保责任，该判决为终审判决，有关的详细情况请投资者参阅2002 年6 月15 日本公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》刊登的《重大诉讼事项公告》。 （四）关联交易情况 1、 购买商品发生的关联交易 关联交易方 交易内容 交易金额 占同类交易金额比例 深圳泰丰电子有限公司 购买原料 16,502,963.5 5.92% 2、 销售货物发生的关联交易 关联交易方 交易内容 交易金额 占同类交易金额比例 深圳泰丰电子有限公司 出售产品 7,841,894.45 2.54% 深圳市泰丰网络技术有限公司 出售产品 6,305,226.20 2.04% 以上交易定价政策是根据市场情况协议定价。 3、公司与关联方债权、债务事项 科目名称 企业名称 货币资金 深圳国际信托投资公司 应收帐款 深圳泰丰电子有限公司 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 深圳泰丰网络技术有限公司 其他应收款深圳 泰丰电子有限公司 深圳国际信托投资公司 深圳泰丰网络技术有限公司 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 深圳泰丰宽带技术有限公司 应付票据 深圳泰丰宽带技术有限公司 科目名称 金额 备注 货币资金 1,500,000 委托存款 应收帐款 15,544,467.98 销售产品 5,950,974.46 销售产品 5,110,991.21 销售产品 其他应收款深圳 44,905,906.31 往来款 1,463,000.00 委托存款利息 33,377.82 往来款 98,913.56 往来款 2,071,051.99 往来款 应付票据 35,000,000.00 购材料 （五）重大合同及履行情况 1、 本公司下属企业深圳市泰丰通讯电子有限公司向深圳泰丰电子有限公司租用厂房及办公楼，其中租用厂房面积15,228 平方米，单价15 元/平方米，租用办公楼面积3,700 平方米，单价20 元/平方米，按月结算，两项租金总计302,420 元/月。 2、 截止2002 年6 月30 日，本公司为中国宝安集团股份有限公司担保银行借款人民币17,756 万元、美元90 万元、港币770 万元，为深圳都之都大酒店管理有限公司担保银行借款人民币1,500 万元，为深圳市信泰利实业公司担保银行贷款2,829 万元，本公司下属企业深圳市泰丰通讯电子有限公司为南京捷讯公司担保借款2,000 万元。 本公司为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币1,500 万元提供担保已被起诉，详细情况见本公司2001 年年度报告“重大诉讼、仲裁事项”部分（该报告刊登于2002 年4 月24 日的《证券时报》、《中国证券报》）。 （六）、股东承诺事项及履行情况 报告期内，公司股东深圳泰丰电子有限公司继续信守承诺未从事与本公司相竞争的业务，深圳泰丰电子有限公司及其附属企业或受其控股的公司未直接或间接参与经营任何与本公司经营业务有竞争或可能竞争的业务。深圳泰丰电子有限公司继续本着“公平、公正、公开”的原则处理由于业务联系可能与本公司发生的一切关联交易，包括但不限于原材料供应、产品经销、知识产权（包括但不限于商标、专利、专有技术等）许可和转让、房地产租赁和出让等相关事宜。 （七）改聘会计师事务所的情况 因公司原聘请的会计师事务所未能通过证券业从业资格的年审，故公司改聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务报告的审计单位，并经公司董事会会议和股东大会审议通过。 （八）信息公告索引 下列公司的信息公告均刊登于《证券时报》、《中国证券报》和刊载在http://www.cninfo.com.cn 网站。 1、 《董事会关于新城76 区土地使用权转让的公告》刊登日期为2002年1 月16 日。 2、 《预警公告》刊登日期为2002 年1 月24 日。 3、 《关于下属公司规范改制情况公告》刊登日期为2002 年1 月29 日。 4、 《第三届董事会第十一次会议决议公告》刊登日期为2002 年3 月21 日。 5、 《关于延期披露2001 年年度报告的公告》刊登日期为2002 年4 月2 日。 6、 《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《关联交易公告》、《关于修改公司章程的公告》和《关于召开2001 年度股东大会的通知公告》刊登日期为2002 年4 月24 日。 7、 《第三届董事会第十三次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》刊登日期为2002 年4 月29 日。 8、 《关于增加2001 年度股东大会提案的公告》刊登日期为2002 年5月14 日。 9、 《重大诉讼事项公告》刊登日期为2002 年5 月18 日。 10、 《2001 年度股东大会决议公告》刊登日期为2002 年5 月25 日。 11、 《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》、《关于召开2002 年第一次临时股东大会的通知公告》《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》刊登日期为2002 年5 月28 日。 第七节 财务报告（未经审计） （一）、会计报表（附后） （二）、会计报表附注：（单位：人民币元） 一、公司简介 本公司前身原称深圳市华宝畜禽联合公司,1981 年11 月20 日经深圳市人民政府以市特府[1981] 20 号文批准成立,并于1983 年1 月31 日经中国牧工商联合总公司以(83)农牧(办)字第02号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司.1993 年9 月20 日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855 号文批准,由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易(集团)公司三家为发起人,通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝(集团)股份有限公司。经过一系列资产重组后，于2001 年2 月27 日日经深圳市工商行政管理局批准，将公司名称更名为现名称。并领取深司字N25197 号企业法人营业执照。 1、 1999 年本公司先后发生法人股股权转让事宜； （1） 由深圳国际信托投资公司受让本公司原第二大股东——中国牧工商（集团）总公司持有的本公司法人股77886656 股（占本公司一总股本的25.03%） ，该等股权转让已于1999 年9月9 日获深圳市证券管理办公室深证办复[1999] 42 号文，1999 年11 月24 日获财政部财管字[1999]362 号文批复[并已办妥股权过户手续。 （2） 由深圳国际信托投资公司受让本公司原第一大股东——深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家股71335413 股（占本公司总股本的22.93%） ，该等股权转让已于1999 年9 月9 日获深圳市宝安区人民政府深宝府[1999] 29 号文、1999 年9 月3 日获深圳市国有资产管理办公室国资办[1999] 165 号文、1999 年11 月24 日获深圳市证券管理办公室深证办复[1999] 42号文、1999 年11 月24 日获财政部财管字[1999] 362 号文批复，但尚待中国证监会豁免收购，股该等股权未办理过户手续。 2、 2000 年本公司再次发生法人股股权转让事宜； （1） 由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东——深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家股24891152 股（占本公司总股本的8.00%） ，该等股权转让已于2000 年10 月19 日获深圳市宝安区人民政府深宝府函[2000] 42 号文批复，但其他审批手续尚在办理之中，故尚未办理股权过户手续。 （2） 由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东——深圳国际信托投资公司持有的本公司法人股57560789 股（占本公司总股本的18.5%） ，该等股权转让已于2000 年12 月8 日获深圳市投资管理公司深投[2000] 411 号批示，但尚待政府其他部门批准，故尚未办理过户手续。 本公司及本公司的子公司主要经营业务包括；(1)经营国内商业、物质代销业[(2)进出口贸易[(3)食用动物养殖及相应的肉类加工、饲料生产和销售[(4)果树种植;(5)房地产投资与开发。 由于本公司于2000 年度实施资产重组后，以通讯电子产业为主营业务，为适应公司主营业务的调整，本公司董事会及股东大会已作出修改公司章程的决议，增加通讯服务运营、数据与语音服务、通讯设备的研制、开发、生产与销售、软件开发等经营范围。因此项变动而引起的工商行政变更手续尚在办理之中。 二、主要会计政策、会计估计与合并报表的编制方法 1． 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 3.记帐本位币 本公司记帐本位币为人民币。 4.记帐基础和计价原则 本公司的记帐基础为权责发生制，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。 5.外币业务核算方法 会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入帐。期末货币性项目中的非记帐本位币余额按照期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。 6.外币会计报表的折算方法 以外币为本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率为母公司记帐本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记帐本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。 7.现金等价物的确定标准 现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8.坏帐核算方法 (1).本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回[或因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回[或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失。 (2).坏帐损失的核算方法；本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收帐款与其他应收款余额之和的6%计提,并计入当年度损益。但对有证据表明收回可能性不大的应收款项，则加大坏帐准备的计提比例，直至按全额提取坏帐准备[而对有保障确能收回的应收款项，则少提或免提坏帐准备。 9.存货核算方法 本公司的存货分为原材料、在制品、产成品（库存商品）、低值易耗品、包装物、在建开发成本、开发产品等七类，各类存货的取得按实际成本计价，发出的存货的成本以加权平均法计算确定。低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 包装物于领用时采用一次摊销法摊销。 开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本，其中开发用土地根据实际支付的土地价款直接计入开发成本[公共配套设施费用根据实际支付给承包单位的工程价款按各房地产项目的建筑面积分摊计入有关成本核算对象[建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。本公司自房地产开发以来未提取质量保证金。 期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部份陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 10.短期投资核算方法 本公司的短期投资按实际成本计价。实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益。决算日,短期投资按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备,并计入当期收益。 11.长期投资核算方法 (1).长期债权投资；本公司本报告年度无长期债权投资。 (2).长期股权投资；本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。 股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，期末时，对借方差额按10 年的期限平均摊销，贷方差额按10 年的期限平均摊销。若合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。 本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法；投资额占被投资公司资本总额不足20%时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20%至50%时，以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50%以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的帐面价值[采用权益法核算的，以其的被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的帐面价值。处置股权投资时，将投资的帐面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，则对可收回金额低于长期投资帐面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 12.固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2000 元以上,使用期限超过二年的物品。 (2)固定资产计价:固定资产按实际成本或重估价值为原价计价。 (3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法分类计算,并按各类固定资产的原值估计经济使用年限和预计残值(原值的5%至10%)确定折旧率,各类折旧率如下: 类别 预计使用年限(年) 年折旧率 房屋建筑物 40-45 2.31%-2.375% 简易建筑物 5-10 9.5%-18% 机器设备 14 6.78% 运输设备 6-12 7.92%-15.83% 电子及其他设备 5-10 9.5%-18% 经济林木 15 6.33% 固定资产减值准备； 期末固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 13.在建工程核算方法 （1） 在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。 在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。 （3） 在建工程减值准备；期末对在建工程进行逐项检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，则按单项在建工程可收回金额低于帐面价值的差额提取在建工程减值准备。 14.无形资产计价和摊销方法 本公司的无形资产系商标及专有技术，按形成时发生的实际成本计价，并从实际投入使用起按10 年摊销。 无形资产减值准备； 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在（1） 某项无形资产已被其他新技术等所替代，是其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响[（2） 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复[（3） 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值[（4） 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。 15.其他资产核算方法 其他资产按实际发生额入帐（ 1） 开办费；在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益[ （2） 长期待摊费用按发生时的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销期限如下； a.租入固定资产改良工程支出；系租入办公室装修费，从实际租赁期限摊销。 b.临时养鸡、鸽等设施支出；从实际投入使用起按10 年摊销。 c.其他项目；按5 年摊销。 不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 16. 借款费用的核算方法 （1） 借款费用指因借款而发生的利息、溢价或折价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用在同时满足以下三个条件时，予以资本化；a.资产支出已经发生[b.借款费用已经发生[c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 为开发房地产而借入的资金所发生的借款费用，在开发产品销售之前，计入开发产品的成本。 其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 （2） 资本化金额的确定；至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定；a.为购建固定资产只发生一笔专门借款，资本化率为该笔借款的利率[b.为购建固定资产借一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 (3)暂停资本化；若固定资产的购建活动发生非常中断，并且时间连续超过3 个月（含3 个月），则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直止资产的购建活动重新开始。 （4） 停止资本化；当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 17. 预计负债 （1） 确认原则；如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债；a.该义务是企业承担的现时义务[b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业[c.该义务的金额能够可靠的计量。 （3） 计量；确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均树确定[如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定； a. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定[ b. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。 18.收入确认原则 商品（产品）销售；公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确认收入的实现。 提供劳务；在建议的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确定收入的实现。 当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类帐户。 利息收入和使用费收入；在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。 建造合同；在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本站预计总成本的比例确定。 当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记如当年度损益类帐项。 如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类帐项。 19.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 20.合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则；对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。 编制方法；以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司项目间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益。 三、税项 (1)本公司主要适用的税种和税率 税种 计税基础 增值税 销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额 营业税 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 城市维护建设税 增值税、营业税额 教育附加费 增值税、营业税额 企业所得税 应纳税所得额 税种 税率 增值税 17% 营业税 5% 城市维护建设税 1% 教育附加费 3% 企业所得税 15%-33% （2） 优惠税率及批文 设立于深圳之公司，所得税率为15%， 其中深圳市泰丰科技有限公司、深圳市泰丰通讯电子有限公司的所得税获2 免3 减半的优惠（深地税三发[2001] 1 号文、深地税[2001] 70 号文），深圳市泰丰科技有限公司本年度为第3 个免税年度，深圳市泰丰通讯电子有限公司本年度为第2个免税年度[设立于深圳以外之公司，所得税率为33%。 本公司农畜业及饲料销售收入根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定免征增值税。 四、控股子公司及合营企业 A.本公司的子公司概况列示如下； 公司 深圳市泰丰科技有限公司 深圳市 16000万元 深圳市华宝实业公司 深圳市 3620万元 深圳市华宝饲料公司 深圳市 6130万元 深圳市华宝经济发展公司 深圳市 450万元 深圳市深信泰丰(集团 ) 深圳市 6230万元 西部房地产公司 深圳市深信泰丰投资发展 深圳市 5000万元 有限公司 澳门华薪发展有限 澳门 20万港元 公司** 深圳市华宝西部房物 深圳市 150万元 业管理公司*** 公司 深圳市泰丰科技有限公司 10680万元 66.75% - 深圳市华宝实业公司 3620万元 90% 10% 深圳市华宝饲料公司 6130万元 90% 10% 深圳市华宝经济发展公司 450万元 90% 10% 深圳市深信泰丰(集团 ) 6230万元 90% 10% 西部房地产公司 深圳市深信泰丰投资发展 5000万元 90% 10% 有限公司 澳门华薪发展有限 5100万港元 53.70% 公司** 深圳市华宝西部房物 150万元 0% 100% 业管理公司*** 公司 销售 深圳市泰丰科技有限公司 开发、生产、销售无绳 是 电话机、多功能电话机等 深圳市华宝实业公司 种、养殖业 是 深圳市华宝饲料公司 饲料生产与销售 是 深圳市华宝经济发展公司 种、养殖业 是 深圳市深信泰丰(集团 ) 房地产开发、兴办 是 西部房地产公司 实业、国内商业 深圳市深信泰丰投资发展 商业、物质供销业 是 有限公司 投资兴办实业 是 澳门华薪发展有限 房地产投资与开发 否 公司** 深圳市华宝西部房物 物业管理 是 业管理公司*** **该公司注册成立后购置了澳门一块土地，该土地的投入曾经宝安区审计局因本公司法人代表离任而进行过审计。因公司成立后未有其他经济业务发生，故未纳入合并会计报表范围。 B.本公司的联营企业概况列示如下； 公司名称 注册地点 注册资金 投资金额 深圳市泰丰宽带技术有限公司 深圳市 2000万元 600万元 公司名称 拥有权益 主营业务 深圳市泰丰宽带技术有限公司 30% 计算机、网络通信、 电子产品的开发销售 五、会计报表主要项目注释 1、 货币资金 2002-6-301 原币 汇率 折合本位币 现金 RMB531720.96 1.00 531,720.96 HKD2149.45 1.06 2,278.42 -- -- 小计 533,999.38 银行存款 RMB56866087.55 1.00 56,866,087.55 HKD8825207.69 1.06 9,354,720.15 USD941343.39 8.28 7,794,323.24 小计 74,015,130.94 其他货币 资金* RMB86514677.9 1.00 86,514,677.90 HKD3323890.00 1.06 3,523,323.40 USD700226.06 8.28 5,797,871.78 小计 95,835,873.08 合计 170,385,003.40 2001-12-31 原币 汇率 折合本位币 现金 RMB293350.46 1.00 293,350.46 HKD27408.4 1.06 27,408.40-- USD2399.54 8.28 2,399.54 小计 323,158.40 银行存款 RMB53789004.22 1.00 53,789,004.22 HKD39743.17 1.06 42,127.76 USD755566.64 8.28 6,256,091.79 小计 60,087,223.77 其他货币 资金* RMB59665507.59 1.00 59,665,507.59 HKD193700.00 1.06 1,603,836.00 8.28 0.00 小计 61,269,343.59 合计 121,679,725.76 货币资金比年初余额增加48,705,277.64 元,上升40.03%， 主要是银行借款增加和承兑汇票贴现增加导致。 其他货币资金中委托存款占1,500,000.00 元,银行承兑汇票保证金占94,335,873.08 元. 2.应收票据 截止2002 年6 月30 日止,应收票据金额为60,000.00 元. 3.应收帐款 应收帐款的帐龄分析如下； 2002-6-30 帐龄 金额 占该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 297,405,838.73 56.87% 9,135,784.02 1年至2年 1,994,251.52 4.13% 119,655.09 2年至3年 7,610,962.70 17.45% 636,172.74 3年以上 10,347,114.46 21.55% 620,826.87 317,358,167.41 100% 10,512,438.72 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 342,591,229.07 94.13% 7,822,153.19 1年至2年 2,988,125.86 0.82% 179,287.55 2年至3年 10,382,100.17 2.85% 622,926.01 3年以上 8,030,388.85 2.20% 481,823.33 363,991,843.95 100% 9,106,190.08 (1)应收帐款余额中持有本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的欠款在附注七.3 中披露. (2)大额款列示如下: 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 北京太阳光辉通信器材有限公司 87,499,778.70 1年 货款 和黄(深圳宝安)地产有限公司 43,166,500.00 1-2年 分期收款 北京泰丰北方公司 35,615,259.87 1年 货款 江苏分公司 10,930,379.96 1年 货款 深圳市普天凌云电子公司 9,417,187.56 1年 货款 （3） 应收帐款本期余额比年初余额减少48,039,925.18 元，下降13.54%， 系由于上半年加强追收应收款导致。 4.其他应收款 其他应收款帐龄分析如下； 2002-6-30 帐龄 金额 占该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 90,550,080.43 77.96% 647,242.91 1年至2年 4,777,364.46 4.11% 286,641.87 2年至3年 9,171,160.44 7.90% 550,269.63 3年以上 11,652,395.50 10.03% 699,143.73 116,151,000.83 100.00% 2,183,298.14 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 92,598,431.76 81.32% 2,172,824.21 1年至2年 6,858,127.60 6.02% 411,487.66 2年至3年 272,956.13 0.24% 16,377.36 3年以上 14,137,110.78 12.42% 848,226.64 113,866,626.27 100.00% 3,448,915.87 (1）持本公司5%以上股份的股东本项欠款在附注七.3 中披露。期末余额比期初数增加2,788,302.22 元，增加2.53%。 (2）其他应收款中前五名欠款单位列示如下； 单位名称 金额 欠款时间 深圳市庄泽生物技术有限公司 11,103,818.00 2001.12 深圳市华宝食品工业公司 8,452,629.13 1999.12 宝安区国土局 7,814,211.38 1996 华大兽药厂 7,300,106.77 2000.12 宝安辉煌实业公司 2,742,431.83 2000年 单位名称 欠款原因 深圳市庄泽生物技术有限公司 房屋转让款 深圳市华宝食品工业公司 因担保而代还银行借款 宝安区国土局 未结算的代建市政工程 华大兽药厂 未结算款项 宝安辉煌实业公司 工程款 5.预付帐款 项目 2002-6-30 2001-12-31 货款 25,383,173.10 13,207,313.00 工程款 62,413,579.15 28,036,793.24 合计： 87,796,752.25 41,244,106.24 (1)持本公司5%以上股份的股东无此项欠款 (2)大额款列示如下: 单位名称 金额 欠款时间 TEAM COMCEPTS ELECTRONICS LCD 10,600,000.00 2001年 东莞群思电子有限公司 10,000,000.00 2001年 深圳第三建筑工程公司 5,800,000.00 2002年 中南航空港建设公司 5,649,583.00 1996年 台山六建 4,332,100.00 1999年 单位名称 欠款原因 TEAM COMCEPTS ELECTRONICS LCD 预付货款 东莞群思电子有限公司 预付货款 深圳第三建筑工程公司 工程未完,尚未结算 中南航空港建设公司 工程未完,尚未结算 台山六建 未结算工程款 （3） 预付帐款比年初增加46,552,646.01 元,系增加预付货款及工程款所至. 6.存货 2001-12-31 金额 跌价准备 净额 原材料 21,590,483.53 - 21,590,483.53 在制品 27,911,970.76 - 27,911,970.76 产成品(或库存商品) 49,191,784.09 - 49,191,784.09 低值易耗品 1,985,857.49 - 1,985,857.49 包装物 608,857.68 - 608,857.68 在建开发成本 126,761,838.22 - 126,761,838.22 开发产品 31,749,400.24 - 31,749,400.24 259,800,192.01 - 259,800,192.01 2002-6-30 金额 跌价准备 净额 原材料 59,706,531.70 - 59,706,531.70 在制品 17,650,198.98 - 17,650,198.98 产成品(或库存商品) 31,279,211.81 - 31,279,211.81 低值易耗品 2,180,402.53 - 2,180,402.53 包装物 753,504.83 - 753,504.83 在建开发成本 126,044,955.42 - 126,044,955.42 开发产品 39,078,393.75 - 39,078,393.75 276,693,199.02 - 276,693,199.02 7.待摊费用 项目 2001-12-31 本期增加 广告费 2,772,629.83 1,815,141.86 保险费 39,345.28 - 其他 757,284.38 189,869.68 3,569,259.49 2,005,011.54 项目 本期摊销 2002-6-30 广告费 3,305,248.61 1,282,523.08 保险费 30,865.38 8,479.90 其他 96,554.76 850,599.30 3,432,668.75 2,141,602.28 8． 长期股权投资 2001-12-31 投资金额 减值准备 本期增加 股票投资 20,950,000.00 - 其他股权投资 60,698,927.51 - - 81,648,927.51 - 2002-6-30 本期减少 投资金额 减值准备 股票投资 272,500.00 20,677,500.00 - 其他股权投资 60,698,927.51 - 81,376,427.51 - (1).股票投资明细如下: 被投资公司名称 股份 占被投资公司 类别 股数 股权的比例 深圳天极光电实业 法人股 20,000,000.00 5.03% 股份有限公司 深圳宝安城市合作 法人股 700,000.00 - 信用社 被投资公司名称 本期 2001-12-31 增加 深圳天极光电实业 20,250,000.00 - 股份有限公司 - 深圳宝安城市合作 700,000.00 - 信用社 20,950,000.00 - 被投资公司名称 本期减少 2002-6-30 深圳天极光电实业 20,250,000.00 股份有限公司 深圳宝安城市合作 272,500.00 427,500.00 信用社 272,500.00 20,677,500.00 (2).其他股权投资明细如下 被投资 投资 初始 单位名称 期限 股权比例 投资额 深圳市泰丰宽带 2001.10.29- 30% 6,000,000.00 技术有限公司 2016.10.29 澳门华薪发展 1990.9.14 53.70% 35,112,000.00 有限公司 2003.03.28 被投资 2000-6-30 单位名称 2001-12-31 本期增（减） 深圳市泰丰宽带 5,956,834.83 - 技术有限公司 澳门华薪发展 54,742,092.68 - 有限公司 60,698,927.51 被投资 金额 备注 单位名称 5,956,834.83 权益法核算 深圳市泰丰宽带 技术有限公司 54,742,092.68 成本法核算 澳门华薪发展 有限公司 60,698,927.51 9． 固定资产及折旧 2001-12-31 本年增加 固定资产原值： 简易建筑物 16,234,646.00 673,445.09 房屋及建筑物 166,966,146.58 352,248.38 机器设备 113,931,808.51 26,664.00 运输工具 16,086,917.35 - 经济林木 20,899,753.32 - 电子设备及其他 83,149,036.47 2,415,049.76 417,268,308.23 3,467,407.23 累计折旧： 简易建筑物 6,641,751.99 1,237,882.95 房屋及建筑物 30,844,786.62 3,308,572.43 机器设备 49,823,481.86 4,313,606.77 运输工具 7,674,401.56 977,388.37 经济林木 7,944,065.88 635,002.13 电子设备及其他 37,428,827.29 7,795,215.88 140,357,315.20 18,267,668.53 固定资产净值 276,910,993.03 本年减少 2002-6-30 固定资产原值： 简易建筑物 - 16,908,091.09 房屋及建筑物 1,679,244.87 165,639,150.09 机器设备 504,118.74 113,454,353.77 运输工具 75,000.00 16,011,917.35 经济林木 1,418,600.45 19,481,152.87 电子设备及其他 118,439.14 85,445,647.09 3,795,403.20 416,940,312.26 累计折旧： 简易建筑物 - 7,879,634.94 房屋及建筑物 523,364.98 33,629,994.07 机器设备 2,211,932.66 51,925,155.97 运输工具 46,965.84 8,604,824.09 经济林木 980,086.54 7,598,981.47 电子设备及其他 50,020.22 45,174,022.95 3,812,370.24 154,812,613.49 固定资产净值 262,127,698.77 10、 固定资产减值准备 类别 2001-12-31 本期增加 简易建筑物 房屋及建筑物 1,660,453.62 - 机器设备 - 运输工具 - 经济林木 - 电子设备及其他 2,275,699.72 - 合计 3,936,153.34 - 类别 本期转回 2002-6-30 简易建筑物 房屋及建筑物 224,574.32 1,435,879.30 机器设备 - 运输工具 - 经济林木 - 电子设备及其他 - 2,275,699.72 合计 224,574.32 3,711,579.02 本期转回系相关房屋及建筑物出售而转回 11、 在建工程 宝宝安工业区 华宝观澜工业区 期初数 23,888,772.00 47,127,796.85 (其中：利息资本化金额) - 3,588,650.47 本期增加 - 3,015,026.71 (其中：利息资本化金额) - 1,408,246.23 本期转入固定资产数 - - (其中：利息资本化金额) - - 本期其他减少数 - - (其中：利息资本化金额) - - 期末 23,888,772.00 50,142,823.56 (其中：利息资本化金额) - 4,996,896.70 在建工程减值准备： 期初数 14,236,132.28 - 本期增加数 - 本期减少数 - 期末数 14,236,132.28 - 在建工程净额： 期初数 9,652,639.72 47,127,796.85 期末数 9,652,639.72 50,142,823.56 资金来源 借款 借款 项目进度 前期开发 前期开发 其他工程 合计 期初数 - 71,016,568.85 (其中：利息资本化金额) - 3,588,650.47 本期增加 357,346.20 3,372,372.91 (其中：利息资本化金额) - 1,408,246.23 本期转入固定资产数 - - (其中：利息资本化金额) - - 本期其他减少数 - - (其中：利息资本化金额) - - 期末 357,346.20 74,388,941.76 (其中：利息资本化金额) - 3,588,650.47 在建工程减值准备： 期初数 - 14,236,132.28 本期增加数 - - 本期减少数 - - 期末数 - 14,236,132.28 在建工程净额： 期初数 - 56,780,436.57 期末数 357,346.20 60,152,809.48 资金来源 其他来源 项目进度 未完工 12、 无形资产及减值准备 类别 原始金额 2001-12-31 本期增加 泰丰+TAIFENG、泰丰888 89,250,000.00 79,581,250.00 - 商标及PHS无绳电话技术* 高频数字无绳电话技术** 32,000,000.00 26,666,666.62 - 土地使用权--饲料厂土地 5,000,250.00 5,000,250.00 - 惠州土地 3,230,000.00 3,230,000.00 - 鸡厂土地 1,515,087.00 1,388,987.00 - 130,995,337.00 115,867,153.62 - 无形资产减值准备： 惠州土地使用权 1,710,000.00 - 无形资产净值 114,157,153.62 - 本期摊销 2002-6-30 剩余摊销年限 类别 4,462,500.00 75,118,750.00 8年 泰丰+TAIFENG、泰丰888 商标及PHS无绳电话技术* 1,600,000.02 25,066,666.60 8年 高频数字无绳电话技术** - 5,000,250.00 土地使用权--饲料厂土地 - 3,230,000.00 45年 惠州土地 126,100.02 1,262,886.98 10年 鸡厂土地 6,188,600.04 109,678,553.58 无形资产减值准备： - 1,710,000.00 惠州土地使用权 6,188,600.04 107,968,553.58 无形资产净值 *、**系投资转入，其作价分别参照深圳维明资产评估事务所深维资评报字（2000） 第069号、深圳光明会计师事务所光明评估报字[2000] 第023 号评估报告，经股东单位协商作价后作为泰丰电子对泰丰通讯、泰丰科技的部分投资款而形成。 13． 长期待摊费用 项目 2001-12-31 本年增加 租入固定资 1,899,623.05 3,485.00 产改良支出 简易养鸡、 2,922,872.60 37,250.00 鸽设施支出 租赁费用 7,699,196.47 392,717.50 装修费 1,439,317.40 146,427.26 办公器具 1,669,424.55 62,834.20 其他 4,423,139.90 346,466.95 20,053,573.97 842,753.65 项目 本年摊销 2002-6-30 租入固定资 - 1,903,108.05 产改良支出 简易养鸡、 205,526.19 2,754,596.41 鸽设施支出 租赁费用 1,372,277.07 6,719,636.90 装修费 1,292,890.14 办公器具 38,428.27 1,693,830.48 其他 228,539.41 4,541,067.44 1,991,198.20 18,905,129.42 14． 短期借款 2002-6-30 2001-12-31 担保借款 458,900,000.00 303,200,000.00 信用借款 15,900,000.00 10,000,000.00 抵押借款 5,000,000.00 479,800,000.00 313,200,000.00 短期借款中有9600 万元逾期借款，系深圳市农村信用合作联社借款。 15． 应付票据 应付票据在2002 年6 月30 日的余额为人民币176,904,693.97 元，较上年末余额增加79,395,693.04 元,上升81.42%,主要原因系购货量增大所致。 16． 应付帐款 应付帐款在2002 年6 月30 日的余额为人民币152,566,851.37 元，其中无应付持本公司5%以上股份股东的款项。 17． 预收帐款 预收帐款在2002 年6 月30 日的余额为人民币35,243,541.06 元，较上年末余额增加12,040,570.91元,上升51.89%,其中无应付持本公司5%以上股份股东的款项。 18． 其他应付款 其他应付款在2002 年6 月30 日的余额为人民币29,124,078.71 元，较上年末减少7,548,318.74元,其中无应付持本公司5%以上股份股东的款项。 19． 应交税金 2002-6-30 2001-12-31 增值税 3,668,090.76 3,172,207.29 营业税 127,809.85 4,890,605.85 城市维护建设税 1,467.03 49,603.61 所得税 -688,535.08 -603,296.30 个人所得税 115,273.37 78,882.00 其他 140,534.47 18,219.10 3,364,640.40 7,606,221.55 20． 其他应交款 2002-6-30 2001-12-31 教育费附加 5,114.19 182,640.56 其他 - - 5,114.19 182,640.56 21． 预提费用 类别及项目 预提原因 2002-6-30 2001-12-31 利息费用 计提应付未付利息 193,409.70 1,020,998.20 销售费用 - 373,328.90 2001年度奖金 - 2,350,000.00 电费 358,415.06 其他 336,752.02 819,428.41 888,576.78 4,563,755.51 22． 一年内到期的长期负债 2002-6-30 借款单位 币别 原币金额 折合人民币金额 工商银行宝安支行 RMB 108,500,000.00 108,500,000.00 工商银行新安支行 RMB 34,500,000.00 34,500,000.00 深发行上步支行 USD 770,000.00 6,375,600.00 西乡农村信用社 RMB 16,000,000.00 16,000,000.00 深圳市财政局 RMB 200,000.00 200,000.00 深圳市财政局 RMB 150,000.00 150,000.00 深圳市宝安区农财科 RMB 20,000.00 20,000.00 165,745,600.00 借款单位 借款期限 年利率 借款条件 工商银行宝安支行 22.5.31-03.5.30 5.94% 担保 工商银行新安支行 99.12.29-02.12.28 5.94% 担保 深发行上步支行 99.11.26-02.11.26 8.78% 担保 西乡农村信用社 00.12.15-02.6.15 6.24% 担保 深圳市财政局 99.5.28-02.5.58 免息 信用 深圳市财政局 99.5.31-02.5.31 免息 信用 深圳市宝安区农财科 00.8-20.7 免息 信用 23． 长期借款 2002-6-30 贷款单位 金额 期限 年利率 中国工商银行深 10,000,000.00 2000.11.17- 5.94% 圳市宝安支行 2003.11.16 - 中国农业银行深圳 32,500,000.00 2000.9.21- 6.53% 市西乡支行 2003.9.21 - 深圳市财政局 300,000.00 2000.12- 免息 2003.12 42,800,000.00 - 2001-12-31 贷款单位 借款条件 金额 借款条件 中国工商银行深 担保 118,500,000.00 担保 圳市宝安支行 中国农业银行深圳 担保 32,500,000.00 担保 市西乡支行 深 圳市财政局 信用 300,000.00 信用 151,300,000.00 24． 股本 本期增减变动 2001-12-31 配股 送股 公积金转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 226,480,534.00 - - - 其中：国家拥有股份 133,555,572.00 - - - 境内法人持有股份 92,924,962.00 - - - 2、内部职工股 54,288.00 - - - 3、尚未流通股份合计 226,534,802.00 - - - 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 84,604,598.00 - - - 2、已流通股份合计 84,604,598.00 - - - 三、股份总额 311,139,400.00 - - - 本期增减变动 配股 送股 公积金转股 其它 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 - - - - - 其中：国家拥有股份 - - - - - 境内法人持有股份 - - - - - 2、内部职工股 - - - - - 3、尚未流通股份合计 - - - - - 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 - - - - - 2、已流通股份合计 - - - - 三、股份总额 - - - - - 2002-6-30 一、尚未流通股份 1、发起人股份 226,480,534.00 其中：国家拥有股份 133,555,572.00 境内法人持有股份 92,924,962.00 2、内部职工股 54,288.00 3、尚未流通股份合计 226,534,802.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 84,604,598.00 2、已流通股份合计 84,604,598.00 三、股份总额 311,139,400.00 25． 资本公积 项目 2001-12-31 本期增加 股本溢价 294,711,969.42 - 下属公司接受捐赠 17332.7 294,711,969.42 17,332.70 项目 本期减少 2002-6-30 股本溢价 - 294,711,969.42 下属公司接受捐赠 17332.7 - 294,729,302.12 26． 盈余公积 项目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-6-30 法定盈余公积 44,131,353.89 - - 44,131,353.89 公益金 21,607,239.61 - - 21,607,239.61 65,738,593.50 - - 65,738,593.50 27． 未分配利润 分配比例 2002-6-30 期初余额 (312,042,806.73) 本期合并净利润 -43,353,085.40 减：利润分配 - 1、提取法定盈余公积金 2、提取法定公益金 10% - 3、预分股利 10% - 期末余额 (355,395,892.13) 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定；税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，先分别按10%提取法定公积金、法定公益金，再决定提取任意公积金派发股东股利的金额或比例。本期因亏损未弥补不作利润分配。 28． 主营业务收入、成本 2002年1-6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利 工业产品销售业务 257,403,239.64 236,393,151.76 21,010,087.88 农畜业产品销售业务 34,476,289.94 31,251,819.75 3,224,470.19 房地产销售业务 12,160,013.00 9,428,909.19 2,731,103.81 其他 5,250,954.05 1,510,100.65 3,740,853.40 309,290,496.63 278,583,981.35 30,706,515.28 2001年1-6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利 工业产品销售业务 627,826,145.16 565,001,146.64 62,824,998.52 农畜业产品销售业务 34,624,401.66 29,806,876.86 4,817,524.80 房地产销售业务 25,344,968.00 17,832,599.03 7,512,368.97 其他 5,291,492.32 1,550,625.66 3,740,866.66 693,087,007.14 614,191,248.19 78,895,758.95 29． 财务费用 2002年1-6月 2001年1-6月 利息支出 22,137,345.71 18,793,819.05 减：利息收入 2,981,099.92 7,241,921.62 汇兑损益 57,357.29 238,154.01 担保费用 447,500.00 491,111.12 其它 598,263.44 601,386.54 20,259,366.52 12,882,549.10 30． 其他业务利润 2002年1-6月 2001年1-6月 租金收入 410,220.04 -224,497.48 加工费收入 741,026.46 - 其他 41,948.27 1,097,513.92 1,193,194.77 873,016.44 31． 投资收益 2002年1-6月 2001年1-6月 股票投资收益 - 490,743.46 股权投资收益 2,681.53 9,866.25 合作经营收入 -558,856.98 2,681.53 -58,247.27 32． 营业外收入 2002年1-6月 2001年1-6月 处理固定资产收益 1,203,504.39 263,146.60 罚款收入 72,594.31 650.00 无须支付的应付款 - 9,556,020.68 地产地销销项税额 - 6,885,087.11 其他 - 505,255.16 1,276,098.70 17,210,159.55 33． 营业外支出 2002年1-6月 2001年1-6月 处理固定资产损失 702,121.59 178,713.34 罚款支出 - 326.36 捐赠支出 - 8,000.00 地产地销进项税额 - 4,689,645.93 诉讼赔偿 7,011,887.00 其他 - 222,063.26 7,714,008.59 5,098,748.89 34． 少数股东权益 股东名称 2002-6-30 2001-6-30 深圳泰丰电子有限公司 39,477,177.39 39,992,720.53 上海市电话发展总公司 2,078,037.06 2,104,880.03 中国希格玛有限公司 10,384,658.59 10,524,400.14 深圳国际信托投资公司 1,663,534.99 1,683,904.02 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 1,663,534.99 1,683,904.02 合计 55,266,943.02 55,989,808.74 35． 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 1.业务接待费用 668,334.68 2.运费 370,120.30 3.车辆费用 598,671.75 4.财产保险、社会保险等 4,045,367.17 5、差旅费 1,040,269.09 6.广告费用 494,114.00 7.房产税等各项税费 139,038.25 8.通讯费 132,772.01 9.水电费 421,839.15 10.维修费 175,135.94 11.售后服务支出 12,900.60 12.办公费用 90,407.10 13.销售佣金 639,901.01 14.销售奖金 1,100.00 15.报关费用 559,325.38 16.诉讼费用 495.00 17.租赁费 10,800.00 18.材料消耗 50,743.58 19.研发费用 676,120.30 20.其他 869,630.69 合计： 10,997,086.00 六、母公司会计报表主要项目附注 1.应收帐款 2002-6-30 帐龄 金额 占该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 1,973,768.00 40.26% 118,426.08 1年至2年 - - - 2年至3年 - - - 3年以上 2,928,991.71 59.74% 175,739.50 4,902,759.71 100% 294,165.58 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 2,073,768.00 41.45% 124,426.08 1年至2年 - - - 2年至3年 - - - 3年以上 2,928,991.71 58.55% 175,739.50 5,002,759.71 100% 300,165.58 (1)持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款. (2)大额款列示如下: 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 香港薪宝发展有限公司 2,493,723.88 1997年 以前赊销款 中国宝安集团股份有限公司 1,673,768.00 2001年 拍卖法人股款 侨通贸易有限公司 435,267.83 1996年 以前赊销款 深圳市庄泽生物技术有限公司 300,000.00 2001年 设备转让款 2.长期股权投资 2002-6-30 投资金额 减值准备 股票投资 20,677,500.00 - 其他股权投资 733,273,339.73 - 753,950,839.73 - 2001-12-31 投资金额 减值准备 股票投资 20,950,000.00 - 其他股权投资 759,847,900.75 - 780,797,900.75 - (1).股票投资明细如同附注四.8 (2).其他股权投资明细如下: 单位名称 期限 比例 一、权益法核算单位 深圳市泰丰通讯电子 2000.9.8- 90% 有限公司 2050.9.8 深圳市泰丰科技 2000.4.7- 66.75% 有限公司 2050.4.7 深圳市宝安华宝 1990.7.18- 90% 实业有限公司 2010.7.26 深圳市华宝(集团) 1984.7.6- 90% 饲料有限公司 2011.7.6 深圳市华宝 1988.8.20- 90% 经济发展公司 2008.4.21 深圳市深信西部 1990.2.18- 90% 房地产有限公司 2010.2.18 深圳市深信泰丰投资 1985.3.28- 90% 发展有限公司 2035.3.28 二、成本法核算单位 澳门华薪发展 1993.03.28- 53.70% 有限公司 2003.03.28 单位名称 初始投资额 一、权益法核算单位 深圳市泰丰通讯电子 350,000,000.00 有限公司 深圳市泰丰科技 106,800,000.00 有限公司 深圳市宝安华宝 35,000,000.00 实业有限公司 深圳市华宝(集团) 14,358,000.00 饲料有限公司 深圳市华宝 2,782,000.00 经济发展公司 深圳市深信西部 56,194,000.00 房地产有限公司 深圳市深信泰丰投资 10,205,000.00 发展有限公司 二、成本法核算单位 澳门华薪发展 35,112,000.00 有限公司 单位名称 2001-12-31 一、权益法核算单位 深圳市泰丰通讯电子 358,774,738.75 有限公司 深圳市泰丰科技 113,784,251.82 有限公司 深圳市宝安华宝 34,269,635.77 实业有限公司 深圳市华宝(集团) 55,842,136.36 饲料有限公司 深圳市华宝 3,865,309.20 经济发展公司 深圳市深信西部 95,041,916.11 房地产有限公司 深圳市深信泰丰投资 43,527,820.06 发展有限公司 二、成本法核算单位 澳门华薪发展 54,742,092.68 有限公司 759,847,900.75 单位名称 调整 一、权益法核算单位 深圳市泰丰通讯电子 (12,865,423.80) 有限公司 深圳市泰丰科技 -2,852,157.56 有限公司 深圳市宝安华宝 -300,337.40 实业有限公司 深圳市华宝(集团) 26,622.17 饲料有限公司 深圳市华宝 -161,870.89 经济发展公司 深圳市深信西部 (11,349,376.19) 房地产有限公司 深圳市深信泰丰投资 910,649.95 发展有限公司 二、成本法核算单位 澳门华薪发展 - 有限公司 -26,591,893.72 单位名称 本期增(减) 2002-6-30 一、权益法核算单位 深圳市泰丰通讯电子 345,909,314.95 有限公司 深圳市泰丰科技 17,332.70 110,949,426.96 有限公司 深圳市宝安华宝 33,969,298.37 实业有限公司 深圳市华宝(集团) 55,868,758.53 饲料有限公司 深圳市华宝 3,703,438.31 经济发展公司 深圳市深信西部 83,692,539.92 房地产有限公司 深圳市深信泰丰投资 44,438,470.01 发展有限公司 二、成本法核算单位 澳门华薪发展 54,742,092.68 有限公司 17,332.70 733,273,339.73 3.投资收益 2002年1-6月 股票投资收益 -26,589,212.19 长期股权投资收益 -26,589,212.19 七、关联方关系及交易 32（一）关联方概况 1、 与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的各关联各方。 (1) 存在控制关系的本公司股东: 企业名称 注册 地址 主营业务 吸收国内外投资,办理国际信 托业务,发行投资专项股票,经 深圳国际信 营金融国际租赁及证券买卖, 托投资公司 深圳市 工业,房地产,经营进出口业 生产电话机、电话传真机、 无线寻呼机、对讲机及与上 述产品有关的电子、通讯器 材、生产经营鼠标器、遥杆 器等计算机配件。生产经营 大容量光、磁盘存储器，塑 深圳泰丰电 胶配件。销售自产品。设立 子有限公司 深圳市 办事处及分支机构。 企业名称 与本企业 经济性质 法定 的关系 或类型 代表人 深圳国际信 第二大 全民 叶连捷 托投资公司 股东* 潜在股东* 合资 王迎 深圳泰丰电 子有限公司 （2） 如附注一所述，本公司连续发生股权变动，但相关股权过户手续尚未办理。若股权过户完毕，深国投将成为本公司第一大股东，泰丰电子将成为本公司第二大股东。 (3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 深圳国际信托投 资公司 RMB5813万元 ######## 深圳泰丰电子有 限公司 RMB10000万元 - 企业名称 本期减少 期末数 深圳国际信托投 资公司 - RMB200,000万元 深圳泰丰电子有 限公司 - RMB10000万元 (4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 股东名称 金额 持股比例 金额 持股比例 深圳国际 信托投资 公司 77,886,656.00 25.03% - - 深圳泰丰 电子有限公司 - - - - 本期减少 期末数 股东名称 金额 持股比例 金额 持股比例 深圳国际 信托投资 公司 - - 77,886,656.00 25.03% 深圳泰丰 电子有限公司 - - - - 如附注一所述，本公司连续发生股权变动，但相关股权过户手续尚未办理。若股权过户完毕，深国投将持有本公司股份91,661,280 股,占本公司总股本的29.46%,成为本公司第一大股东;泰丰电子将持有本公司股份92,451,941 股,占本公司总股本的26.5%,成为本公司第二大股东. (5)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 深圳市宝安区投资管理公司 股东 澳门联薪实业有限公司 子公司 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 股东之控股股东 深圳市泰丰网络技术有限公司 兄弟公司 深圳市泰丰宽带技术有限公司 联营公司 深圳市信泰利实业公司 兄弟公司 深圳市华宝(集团)华大兽药厂 兄弟公司 深圳市肯特电子有限公司 兄弟公司 (二)关联方交易事项 1. 采购货物 2002年1-6月 关联方名称 金额 占年度购货比例 深圳泰丰电 子有限公司 16,502,963.50 5.92% 深圳市蛇口 泰丰投资贸 易有限公司 - - 2001年1-6月 关联方名称 金额 占年度购货比例 定价政策 深圳泰丰电 子有限公司 76,175,085.06 12.40% 协议作价 深圳市蛇口 泰丰投资贸 易有限公司 20,882,106.18 3.40% 协议作价 2. 销售货物 2002年1-6月 关联方名称 金额 占年度销货比例 深圳泰丰电 子有限公司 7,841,894.45 2.54% 深圳市蛇口 泰丰投资贸 易有限公司 深圳市泰丰 网络技术有 限公司 6,305,226.20 2.04% 2001年1-6月 关联方名称 金额 占年度销货比例 定价政策 深圳泰丰电 子有限公司 19,508,629.92 2.81% 协议作价 深圳市蛇口 泰丰投资贸 易有限公司 45,230,312.78 6.53% 协议作价 深圳市泰丰 网络技术有 限公司 协议作价 3.关联方应收、应付款项余额 2002-6-30 2001-12-31 企业名称 金额 金额 货币资金--深圳国际信托投资公司 1,500,000.00 26,000,000.00 其他应收款 48,572,249.68 69,418,669.00 其中：深圳泰丰电子有限公司 44,905,906.31 58,919,229.66 深圳国际信托投资公司 1,463,000.00 深圳市泰丰网络技术有限公司 33,377.82 2,321,519.58 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 98,913.56 70,200.56 深圳市泰丰宽带技术有限公司 2,071,051.99 1,694,966.60 深圳市华宝(集团)华大兽药厂 6,412,752.60 应收帐款 26,606,893.65 23,563,470.86 其中：深圳泰丰电子有限公司 15,544,467.98 17,612,496.40 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 5,950,974.46 5,950,974.46 深圳泰丰网络技术有限公司 5,110,991.21 深圳市泰丰宽带技术有限公司 460.00 应付票据--深圳泰丰电子有限公司 2,000,000.00 深圳市泰丰宽带技术有限公司 35,000,000.00 短期借款--深圳国际信托投资公司 5,000,000.00 占本帐项比重(%) 企业名称 2002-6-30 2001-12-31 货币资金--深圳国际信托投资公司 0.88% 21.37% 其他应收款 42.90% 60.96% 其中：深圳泰丰电子有限公司 深圳国际信托投资公司 深圳市泰丰网络技术有限公司 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 深圳市泰丰宽带技术有限公司 深圳市华宝(集团)华大兽药厂 应收帐款 8.67% 6.47% 其中：深圳泰丰电子有限公司 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 深圳泰丰网络技术有限公司 深圳市泰丰宽带技术有限公司 应付票据--深圳泰丰电子有限公司 19.90% 2.05% 深圳市泰丰宽带技术有限公司 短期借款--深圳国际信托投资公司 1.60% 八、或有事项 1、 本公司之子公司——深圳市深信西部房地产有限公司（以下简称“西部公司”）诉东莞大岭山美华贸易公司（以下简称“美华公司”）土地租赁合同纠纷案及美华公司诉西部公司土地合作开发合同纠纷案； 根据广东省高级人民法院（2000） 粤高法终字第144 号民事判决书的规定；西部公司应于本判决发生法律效力之日起30 日内返还本金人民币14935200 元及利息给美华公司。西部公司未能按上述期限返还款项给美华公司，美华公司向深圳市中级人民法院申请强制执行。另外，根据东莞市中级人民法院（2000） 东中法民初字第6 号民事判决书规定；美华公司应于本判决发生法律效力之日起15 天内返还西部公司土地转让费3344000 元及利息。对于上述两份判决书确定的内容，美华公司与西部公司双方经过多次协商，达成以下和解协议； （1） 双方同意将上述第144 号民事判决书和第6 号民事判决书的返还款项进行冲抵，具体办法；①本金部分冲抵后，西部公司尚欠美华公司本金11591200 元人民币[②利息部分；冲抵后美华公司同意减收部分利息，西部公司只须支付人民币1408800 元利息给美华公司。 （2） 双方在按上述条款冲抵后，双方确认；①美华公司已向西部公司履行了（2002）东中法民初字第6 号民事判决书规定的义务[②西部公司仅需向美华公司返还人民币1300 万元，在西部公司按本协议第三条还清美华公司款项后，视为西部公司向美华公司履行了（2000） 粤高法终字第144 号民事判决书规定的义务。 （3） 西部公司确认若未能按上述期限返还款项给美华公司，则美华公司有权按照上述第144 号民事判决书确定的款项及利息要求西部公司还款，西部公司不得有异议。 （4） 美华公司确认；位于深圳市宝安区航空城内总面积10668 平方米的土地是西部公司合法拥有的土地，美华公司没有主张的权利。 （5） 本协议自双方到深圳市中院执行庭作出和解笔录并签章后生效，一式三份，双方各执一份，执行庭一份，均具有同等效力。 截止2002 年6 月30 日，西部公司已向美华公司返还300 万元人民币。 2、 本公司下属企业深圳市深信西部房地产有限公司（以下简称“西部公司”）就长沙市开福区法院因香港怡万公司和湖南华湘进出口公司贸易三部货款纠纷对西部公司强制执行一案的申诉案件； 1993 年3 月19 日香港怡万公司和湖南华湘公司曾就货款纠纷在长沙市开福区法院达成调解，在《调解书》中未经查实就错误地将西部公司在东莞水上皇宫的5.6 万平方米土地作为怡万公司还款的抵押物。同年7 月10 日，长沙市开福区法院下达“裁定书”，以西部公司在怡万公司被执行过程中为其提供担保为由，将其列为被执行人并采取强制执行措施。此后开福区法院始终将西部公司作为被执行对象，1996 年12 月又下达了一份“裁定书”，将西部公司直接作为被执行人[1999 年12 月8 日下达的“裁定书”认定西部公司系执行中为怡万公司的债务履行提供担保的第三人，裁定对西部公司相当于3300 万元的财产采取强制执行措施，并于1999 年12 月23日查封其在建设银行的存款54 万余元，划走其在工商银行的存款3 万余元。2000 年1 月21 日又查封其开发的碧涛居99 套商品房。2000 年1 月西部公司就开福区法院的非法执行行为向长沙市中级人民法院提出申诉，该院裁定终止执行，提审怡万公司和华湘公司的货款纠纷案，对西部公司就开福区法院错误执行的申诉予以立案再审。2001 年1 月8 日、9 日，湖南省长沙市中级人民法院以西部公司是提供了担保为由驳回了申诉并追加本公司为此案被执行人。目前，我公司已经与华湘公司在执行中和解。 3、 深圳市西乡农村信用合作社诉中国宝安集团股份有限公司借款及本公司提供担保纠纷案； （1） 1997 年6 月28 日，深圳市西乡农村信用社（以下简称西乡信用社）向中国宝安集团股份有限公司（以下简称宝安集团）发放中长期贷款人民币2,500 万元，由本公司提供连带责任担保。1998 年12 月28 日，宝安集团偿还贷款本金800 万元后，西乡信用社同意将余款1,700 万元展期至1999 年1 月8 日，本公司继续提供连带责任担保。展期期满后，宝安集团未履行还款义务。西乡信用社将宝安集团及本公司诉至深圳市中级人民法院。经深圳市中级人民法院审理，判决宝安集团清偿借款本金人民币1,700 万元及利息，本公司负连带清偿责任。（2） 1998 年8 月20 日，西乡信用社向宝安集团发放短期贷款人民币2,500 万元，期限至1999 年7 月20 日，由本公司提供连带责任担保。贷款期限届满后，宝安集团未履行还款义务。西乡信用社将宝安集团及本公司诉至深圳市中级人民法院。经深圳市中级人民法院审理，判决宝安集团清偿借款本金人民币2,500 万元及利息，本公司负连带清偿责任。 上述两借款纠纷案经深圳市中级人民法院审理判决后，宝安集团仍未按有关法律文书履行还款义务，西乡信用社向深圳市中级人民法院提出强制执行申请。2000 年11 月15 日深圳市中级人民法院以（2000） 深中法执字第588.589-1 号《民事裁定书》裁定冻结、划拨宝安集团及本公司的银行存款，查封、扣押、拍卖、变卖宝安集团及本公司的财产。2000 年12 月6 日，深圳市中级人民法院以（2000） 法封字第588.589-2 号《查封令》查封本公司持有的深圳市鸿基（集团）股份有限公司法人股715000 股和深圳市宝恒（集团）股份有限公司法人股618750 股。后经西乡信用社申请，深圳中院已执行我司持有的上述深鸿基和深宝恒法人股用以抵偿宝安集团所欠西乡信用社的部分借款。我司随即在罗湖区法院起诉并申请诉讼保全，并以代位权纠纷为由起诉宝安集团，目前已追回现金150 万元，并已向法院申请对其余部分强制执行,近日将拍卖宝安集团名下的股票以偿还对我公司的债务。 4、 中国长城资产管理公司深圳办事处诉深圳都之都大酒店管理有限公司借款及本公司提供担保纠纷案； 1999 年8 月20 日，深圳都之都大酒店管理有限公司（以下简称都之都公司）与中国农业银行深圳分行宝安支行（以下简称宝安农行）签订《保证贷款合同》，双方约定都之都公司向宝安农行申请贷款人民币1,500 万元，贷款期限从1999 年8 月20 日至2000 年7 月20 日，本公司为连带责任保证人。宝安农行按约于1999 年8 月20 日放款给都之都公司[贷款到期后，都之都公司没有按期还款。至2000 年9 月20 日，都之都公司尚欠宝安农行本金1,500 万元，利息452,034.24 元。宝安农行已将上述债权转移给中国长城资产管理公司深圳办事处（以下简称长城资产公司），长城资产公司于2000 年6 月27 日向深圳市中级人民法院起诉要求都之都公司及本公司偿还借款本金及利息。法院已判决由都之都公司及本公司偿还借款本金及利息。长城资产管理公司已申请强制执行，现三方正积极协调商谈还款事宜。 5、 中国光大银行深圳分行（以下简称“光大银行”）分别向深圳市福田区人民法院和深圳市中级人民法院起诉深圳市信泰利实业公司（以下简称“信泰利公司”）借款逾期不还及本公司承担担保责任。现经法院审理并作出判决，情况如下； （1） 光大银行于2000 年4 月6 日按照双方签订的《借款合同》向信泰利公司发放贷款人民币500 万元，贷款期一年，贷款利息为年利率6.43%。 同日，光大银行与本公司签订《保证合同》，约定本公司为上述借款提供连带担保责任。光大银行依约发放贷款。借款到期后，信泰利公司未归还借款本金及相应利息。光大银行将信泰利公司及本公司诉至法院。经法院审理，判决如下；①信泰利公司应于本判决生效之日起十日内归还所欠光大银行人民币本金500 万元及相应利息[②本公司对上述债务承担连带清偿责任。 （2） 光大银行诉信泰利公司于1997 年9 月22 日贷款人民币1800 万元逾期不还及本公司承担担保责任一案，此案本公司已于2001 年4 月21 日在《证券时报》、《中国证券报》披露了详细情况。日前，深圳市中级人民法院审理判决如下；①信泰利公司应于本判决生效之日起十日内归还借款人民币12,015,389.99 元及利息2,593,161.46 元。②本公司对信泰利公司的上述债务承担连带清偿责任。本公司对上述判决不服，已依法向广东省高级人民法院提出上诉。经审理，省高院终审判决；原信泰利公司与光大银行签订的《抵押合同》成立，信泰利不再承担此笔贷款本金及利息的债务，我公司亦无须承担连带清偿责任。 6、 截止2002 年6 月30 日本公司为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币17756 万元、美元90 万元、港币770 万元、为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币1500 万元及为深圳市信泰利实业公司银行借款人民币2879.45 万元提供担保。本公司之子公司深圳市泰丰通讯电子有限公司为南京捷讯通信器材有限公司向广东发展银行南京分行鼓楼支行申请人民币2000 万元银行承兑汇票提供信用担保。 九、承诺事项 2002 年3 月19 日，本公司董事会作出投资委内瑞拉“国家级农业示范基地项目”的议案；本公司出资3500 万元人民币，投资比例为35%， 资金自筹。该议案尚需本公司股东大会审议。 十、资产抵押情况 截止2002 年6 月30 日止，本公司的资产抵押情况如下； 抵押物 帐面金额 深圳市泰丰科技有限公司-- 556万元 松坪山生活区公寓6栋 深圳市泰丰科技有限公司-- 1947万元 泰丰电子城1#楼4、5层 抵押物 抵押情况 深圳市泰丰科技有限公司 取得广东发展银行春风路支行抵押贷款额度108 松坪山生活区公寓6栋 万美圆 深圳市泰丰科技有限公司 用于深圳泰丰电子公司的外方股东香港新丰投资 泰丰电子城1#楼4、5层 有限公司545万美圆离岸贷款抵押十 一、资产负债表日后事项 自2002 年6 月30 日后任何期间,本公司及子公司概无编制任何其他帐项. 第八节 备查文件 （一）载有董事长签名的半年度报告文本 （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、总会计师签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； （四）公司章程文本。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 董事会 二○○二年八月二十四日 附： 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 利润及利润分配表 单位；人民币元 2002-6-30 项目 附注 合并 一、主营业务收入 五、28 309,290,496.63 减；折扣与折让 减；主营业务成本 278,583,981.35 主营业务税金及附加 884,788.72 二、主营业务利润 29,821,726.56 加；其他业务利润 五、30 1,193,194.77 减；营业费用 15,280,996.38 管理费用 29,451,516.27 财务费用 五、29 20,259,366.52 三、营业利润 -33,976,957.84 加；投资收益 五、31 2,681.53 补贴收入 营业外收入 五、32 1,276,098.70 减；营业外支出 五、33 7,714,008.59 四、利润总额 -40,412,186.20 减；所得税 7,057.87 少数股东损益 -1,420,737.66 未确认投资损失 五、净利润 -38,998,506.41 加；年初未分配利润 -312,042,806.73 六、可供分配利润 -351,041,313.14 减；提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配利润 -351,041,313.14 减；应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -351,041,313.14 2002-6-30 项目 附注 母公司 一、主营业务收入 五、28 减；折扣与折让 减；主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加；其他业务利润 五、30 0.00 减；营业费用 管理费用 1,667,982.49 财务费用 五、29 11,260,420.08 三、营业利润 -12,928,402.57 加；投资收益 五、31 -26,589,212.19 补贴收入 营业外收入 五、32 1,190,354.39 减；营业外支出 五、33 671,246.04 四、利润总额 -38,998,506.41 减；所得税 少数股东损益 未确认投资损失 五、净利润 -38,998,506.41 加；年初未分配利润 -312,042,806.73 六、可供分配利润 -351,041,313.14 减；提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配利润 -351,041,313.14 减；应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -351,041,313.14 2001-6-30 项目 合并 一、主营业务收入 693,087,007.14 减；折扣与折让 减；主营业务成本 614,191,248.19 主营业务税金及附加 1,641,590.47 二、主营业务利润 77,254,168.48 加；其他业务利润 873,016.44 减；营业费用 14,108,843.26 管理费用 28,784,063.75 财务费用 12,882,549.10 三、营业利润 22,351,728.81 加；投资收益 -58,247.27 补贴收入 营业外收入 17,210,159.55 减；营业外支出 5,098,422.53 四、利润总额 34,405,218.56 减；所得税 541,989.26 少数股东损益 2,193,339.42 未确认投资损失 五、净利润 31,669,889.88 加；年初未分配利润 -355,188,934.15 六、可供分配利润 -323,519,044.27 减；提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配利润 -323,519,044.27 减；应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -323,519,044.27 2001-6-30 项目 母公司 一、主营业务收入 减；折扣与折让 减；主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加；其他业务利润 -457,360.73 减；营业费用 管理费用 6,751,925.89 财务费用 5,515,257.32 三、营业利润 -12,724,543.94 加；投资收益 44,216,117.16 补贴收入 营业外收入 202,870.00 减；营业外支出 24,553.34 四、利润总额 31,669,889.88 减；所得税 少数股东损益 未确认投资损失 五、净利润 31,669,889.88 加；年初未分配利润 355,188,934.15 六、可供分配利润 323,519,044.27 减；提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配利润 323,519,044.27 减；应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 323,519,044.27 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 利润及利润分配表 补充资料 项目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 附注 2002-6-30 资产： 合并 流动资产： 货币资金 五、1 170,385,003.40 短期投资 0.00 应收票据 五、2 60,000.00 应收股利 应收帐款 五、3 306,845,728.69 其他应收款 五、4 113,967,702.69 预付帐款 五、5 87,796,752.25 应收补贴款 0.00 存货 五、6 259,800,192.01 待摊费用 五、7 2,141,602.28 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 940,996,981.32 长期投资： 长期股权投资 五、8 81,376,427.51 长期债权投资 长期投资合计 81,376,427.51 其中合并价差 股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 五、9 416,940,312.26 减：累计折旧 154,812,613.69 固定资产净值 262,127,698.57 减：固定资产减值准备 五、10 3,711,579.02 固定资产净额 258,416,119.55 工程物资 在建工程 五、11 60,152,809.48 固定资产清理 固定资产合计 318,568,929.03 无形资产及其他资产： 无形资产 五、12 107,968,553.58 长期待摊费用 五、13 18,905,129.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 126,873,683.00 递延税项： 递延税项借项 资产总计 1,467,816,020.86 附注 2002-6-30 资产： 母公司 流动资产： 货币资金 五、1 984,911.18 短期投资 0.00 应收票据 五、2 应收股利 应收帐款 五、3 4,608,594.13 其他应收款 五、4 122,828,410.02 预付帐款 五、5 0.00 应收补贴款 存货 五、6 待摊费用 五、7 0.00 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 128,421,915.33 长期投资： 长期股权投资 五、8 753,950,839.73 长期债权投资 长期投资合计 753,950,839.73 其中合并价差 股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 五、9 32,990,973.38 减：累计折旧 7,625,804.82 固定资产净值 25,365,168.56 减：固定资产减值准备 五、10 1,435,879.30 固定资产净额 23,929,289.26 工程物资 在建工程 五、11 9,652,639.72 固定资产清理 固定资产合计 33,581,928.98 无形资产及其他资产： 无形资产 五、12 长期待摊费用 五、13 267,946.81 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 267,946.81 递延税项： 递延税项借项 资产总计 916,222,630.85 2001-12-31 资产： 合并 流动资产： 货币资金 121,679,725.76 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款 354,885,653.87 其他应收款 110,417,710.40 预付帐款 41,244,106.24 应收补贴款 存货 276,693,199.02 待摊费用 3,569,259.49 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 908,489,654.78 长期投资： 长期股权投资 81,648,927.51 长期债权投资 长期投资合计 81,648,927.51 其中合并价差 股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 417,268,308.23 减：累计折旧 140,357,315.20 固定资产净值 276,910,993.03 减：固定资产减值准备 3,936,153.34 固定资产净额 272,974,839.69 工程物资 在建工程 56,808,713.57 固定资产清理 固定资产合计 329,783,553.26 无形资产及其他资产： 无形资产 114,157,153.62 长期待摊费用 20,053,573.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 134,210,727.59 递延税项： 递延税项借项 资产总计 1,454,132,863.14 2001-12-31 资产： 母公司 流动资产： 货币资金 261,432.09 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款 4,702,594.13 其他应收款 133,339,660.59 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 138,303,686.81 长期投资： 长期股权投资 780,797,900.75 长期债权投资 长期投资合计 780,797,900.75 其中合并价差 股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 34,723,218.25 减：累计折旧 6,907,255.31 固定资产净值 27,815,962.94 减：固定资产减值准备 1,660,453.62 固定资产净额 26,155,509.32 工程物资 在建工程 9,652,639.72 固定资产清理 固定资产合计 35,808,149.04 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 356,154.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 356,154.07 递延税项： 递延税项借项 资产总计 955,265,890.67 深圳市深信（泰丰）集团股份有限公司 资产负债表（续） 单位：人民币元 2002-6-30 负债和股东权益： 附注 合并 流动负债： 短期借款 五、14 479,800,000.00 应付票据 五、15 176,904,693.97 应付帐款 五、16 152,566,851.37 预收帐款 五、17 35,243,541.06 应付工资 3,780,852.17 应付福利费 1,759,146.71 应付股利 应交税金 五、19 3,364,640.40 其他应交款 五、20 5,114.19 其他应付款 五、18 29,124,078.71 预提费用 五、21 888,576.78 预计负债 一年内到期的长期负债 五、22 165,745,600.00 流动负债合计 1,049,183,095.36 长期负债： 长期借款 五、23 42,800,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 42,800,000.00 负债合计 1,091,983,095.36 少数股东权益： 少数股东权益 五、34 55,266,943.02 股东权益： 股本 五、24 311,139,400.00 资本公积 五、25 294,729,302.12 盈余公积 五、26 65,738,593.50 其中：公益金 21,607,239.61 未分配利润 五、27 -351,041,313.14 股东权益合计 320,565,982.48 负债和股东权益总计 1,467,816,020.86 2002-6-30 负债和股东权益： 附注 母公司 流动负债： 短期借款 五、14 298,700,000.00 应付票据 五、15 应付帐款 五、16 0.00 预收帐款 五、17 应付工资 80,438.88 应付福利费 2,122,794.52 应付股利 应交税金 五、19 84,672.84 其他应交款 五、20 20.98 其他应付款 五、18 176,112,782.15 预提费用 五、21 55,939.00 预计负债 一年内到期的长期负债 五、22 108,500,000.00 流动负债合计 585,656,648.37 长期负债： 长期借款 五、23 10,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10,000,000.00 负债合计 595,656,648.37 少数股东权益： 少数股东权益 五、34 股东权益： 股本 五、24 311,139,400.00 资本公积 五、25 294,729,302.12 盈余公积 五、26 65,738,593.50 其中：公益金 21,607,239.61 未分配利润 五、27 -351,041,313.14 股东权益合计 320,565,982.48 负债和股东权益总计 916,222,630.85 2001-12-31 负债和股东权益： 合并 流动负债： 短期借款 313,200,000.00 应付票据 97,509,000.93 应付帐款 161,936,465.33 预收帐款 23,202,970.15 应付工资 2,523,286.37 应付福利费 1,964,322.32 应付股利 应交税金 7,606,221.55 其他应交款 182,640.56 其他应付款 36,672,397.45 预提费用 4,563,755.51 预计负债 一年内到期的长期负债 237,245,600.00 流动负债合计 886,606,660.17 长期负债： 长期借款 151,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 151,300,000.00 负债合计 1,037,906,660.17 少数股东权益： 少数股东权益 56,679,046.78 股东权益： 股本 311,139,400.00 资本公积 294,711,969.42 盈余公积 65,738,593.50 其中：公益金 21,607,239.61 未分配利润 -312,042,806.73 股东权益合计 359,547,156.19 负债和股东权益总计 1,454,132,863.14 2001-12-31 负债和股东权益： 母公司 流动负债： 短期借款 124,500,000.00 应付票据 97,509,000.93 应付帐款 43,400.00 预收帐款 23,202,970.15 应付工资 336,979.30 应付福利费 1,214,891.67 应付股利 应交税金 3,114,459.26 其他应交款 90,472.24 其他应付款 164,752,524.26 预提费用 3,166,007.75 预计负债 一年内到期的长期负债 180,000,000.00 流动负债合计 477,218,734.48 长期负债： 长期借款 118,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 118,500,000.00 负债合计 595,718,734.48 少数股东权益： 少数股东权益 56,679,046.78 股东权益： 股本 311,139,400.00 资本公积 294,711,969.42 盈余公积 65,738,593.50 其中：公益金 21,607,239.61 未分配利润 -312,042,806.73 股东权益合计 359,547,156.19 负债和股东权益总计 955,265,890.67 深圳市深信（泰丰）集团股份有限公司 现金流量表 单位：人民币元 2002-6-30 项目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 378,187,993.59 收到的租金 95,994.92 收到的其他与经营活动有关的现金 58,725,491.10 现金流入小计 437,009,479.61 购买商品接受劳务支付的现金 301,703,749.50 支付给职工以及为职工支付的现金 23,934,496.29 支付的各项税费 6,850,827.56 支付的其他与经营活动有关的现金 五、35 10,997,086.00 现金流出小计 343,486,159.35 经营活动产生的现金流量净额 93,523,320.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 76,693.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,743,791.40 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,820,485.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,610,610.66 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,610,610.66 投资活动产生的现金流量净额 -8,790,125.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 360,500,000.00 收到内部单位调剂资金 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,229.78 现金流入小计 360,501,229.78 偿还债务所支付的现金 371,400,000.00 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 23,242,933.04 支付内部单位调剂资金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 394,642,933.04 筹资活动产生的现金流量净额 -34,141,703.26 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 50,591,491.55 2002-6-30 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的租金 收到的其他与经营活动有关的现金 24,404,487.96 现金流入小计 24,404,487.96 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,649,787.60 支付的各项税费 306,097.71 支付的其他与经营活动有关的现金 2,336,107.61 现金流出小计 5,291,992.92 经营活动产生的现金流量净额 19,112,495.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,743,791.40 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,743,791.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 1,743,791.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 289,000,000.00 收到内部单位调剂资金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 289,000,000.00 偿还债务所支付的现金 294,800,000.00 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 14,332,166.92 支付内部单位调剂资金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 309,132,166.92 筹资活动产生的现金流量净额 -20,132,166.92 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 724,119.52 深圳市深信泰丰(集团) 股份有限公司 现金流量表(续) 单位：人民币元 2002-6-30 补充资料 附注 合并 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 2.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -38,998,506.41 加少数股东本期损益 -1,420,737.66 计提的资产减值准备 1,406,248.64 固定资产折旧 18,267,668.53 无形资产摊销 6,188,600.04 长期待摊费用摊销 1,991,198.20 待摊费用减少(减：增加) 1,427,657.21 预提费用增加(减：减少) -3,675,178.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -519,108.35 固定资产报废损失 2,841.39 财务费用 20,259,366.52 投资损失(减：收益) 2,681.51 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 16,893,007.01 经营性应收项目的减少(减：增加) -12,121,141.77 经营性应付项目的增加(减：减少) 83,818,724.13 经营活动产生的现金流量净额 93,523,320.26 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 170,385,003.40 减：现金的期初余额 119,793,511.85 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 50,591,491.55 2002-6-30 补充资料 母公司 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 2.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -38,998,506.41 加少数股东本期损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,265,418.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 88,207.26 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) -3,110,068.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -519,108.35 固定资产报废损失 财务费用 11,260,420.08 投资损失(减：收益) 26,591,893.72 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 24,451,350.27 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,917,111.23 经营活动产生的现金流量净额 19,112,495.04 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 984,911.18 减：现金的期初余额 260,791.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 724,119.52 深圳市深信(泰丰)集团股份有限公司 合并股东权益增减变动表 2002年6 单位:人民币元 项目 本期数 上期数 一、股本： 期初余额 311,139,400.00 311,139,400.00 本期增加数 0 0 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本期减少数 0 0 期末余额 311,139,400.00 311,139,400.00 二、资本公积： 期初余额 294,711,969.42 294,711,969.42 本期增加数 17,332.7 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 17,332.7 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 0 其中：转增股本 期末余额 294,729,302.12 294,711,969.42 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 65,738,593.50 65,738,593.50 本期增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入 本期减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 65,738,593.50 65,738,593.50 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 期初余额 21,607,239.61 21,607,239.61 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 21,607,239.61 21,607,239.61 五、未分配利润： 期初未分配利润 -312,042,806.73 -355,657,168.15 本期净利润 -38,998,506.41 43,614,361.42 本期利润分配 期末未分配利润 -351,041,313.14 -312,042,806.73 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 合并资产减值准备明细表 2002年6月 单位：人民币元 项目 年初余额 本期增加数 一、坏帐准备 12,555,105.95 1,406,248.64 其中：应收帐款 9,106,190.08 1,406,248.64 其他应收款 3,448,915.87 0.00 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 其中：原材料 在制品 产成品(或库存 商品) 低值易耗品 包装物 在建开发成本 开发产品 四、长期投资减值准备 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 3,936,153.34 其中：房屋、建筑物 1,660,453.62 经济林木 2,275,699.72 六、无形资产减值准备 1,710,000.00 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 14,236,132.28 合计 32,437,391.57 1,406,248.64 项目 本期减少数 期末余额 一、坏帐准备 1,265,617.73 12,695,736.86 其中：应收帐款 0.00 10,512,438.72 其他应收款 1,265,617.73 2,183,298.14 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 其中：原材料 在制品 产成品(或库存 商品) 低值易耗品 包装物 在建开发成本 开发产品 四、长期投资减值准备 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 224,574.32 3,711,579.02 其中：房屋、建筑物 224,574.32 1,435,879.30 经济林木 2,275,699.72 六、无形资产减值准备 1,710,000.00 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 14,236,132.28 合计 1,490,192.05 32,353,448.16 |
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