世纪中天投资股份有限公司2002年半年度报告
  作者：    日期：2002.08.24 14:37 http://www.stock2000.com.cn 中天网

                         世纪中天投资股份有限公司2002年半年度报告

    重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务会计报告未经审计。

    世纪中天投资股份有限公司董事会

    二OO二年八月二十一日

    目录

    一、公司基本情况

    二、股本变动和主要股东持股情况

    三、董事、监事、高级管理人员情况

    四、管理层讨论与分析

    五、重要事项

    六、财务报告

    七、备查文件

    一、公司基本情况

    一）公司法定中、英文名称

    中文名称：世纪中天投资股份有限公司

    英文名称：CENTURY ZHONGTIAN INVESTMENT JOINT STOCKCO.,LTD

    二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    公司股票简称：世纪中天

    公司股票代码：000540

    三）公司注册地址：贵阳市云岩区吉祥路1 号宅吉大厦五楼

    公司办公地址：贵阳市云岩区吉祥路1 号宅吉大厦五楼

    邮政编码：550004

    公司国际互联网址：www.ztqy.com.cn

    公司电子信箱：[email protected]

    四）法定代表人：鲁石

    五）董事会秘书：赵虹

    证券事务代表：何要求

    联系地址：贵阳市云岩区吉祥路1 号宅吉大厦五楼

    联系电话：0851— 6809072 010-68943811

    传真：0851— 6809115 010-68943813

    电子信箱：[email protected] 或[email protected]

    六）公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

    刊登公司半年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn/

    公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

    七）主要财务数据和指标

项目                                  2002年1-6月             2001年1-6月

净利润(元)                            7,680,793.32         34,263,344.92

扣除非经常性损益后的净利润(元)        5,091,425.35          3,823,492.64

每股收益(元)                                  0.024                 0.105

净资产收益率(%)                               1.61                  7.285

每股经营活动产生的现金流量净额(元)           -0.137                -0.215

股东权益(不含少数股东权益)(元)      478,225,125.34        470,544,332.02

每股净资产(元)                                1.46                  1.44

调整后的每股净资产(元)                        1.39                  1.37

    备注：扣除的非经常性损益项目为：

项目                                  金额（元）

投资收益                              1,125,906.84

坏帐准备                              1,551,648.17

营业外收支净额                          -88,187.04

    二、股本变动和主要股东持股情况

    一）报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

    二）截止报告期末，公司共有股东5882 户。

    三）2002 年6 月30 日在册，拥有公司股份前十名股东情况：

序号       股东名称                      持股数        持股    股份质押

                                         （股）       比例(%)  或冻结情况

1    世纪兴业投资有限公司              109,956,000    33.65

2    贵阳市国资局                       36,240,866    11.09

3    深圳市瑞富源投资有限公司           12,000,000     3.67

4    无锡市华信投资管理有限公司          7,000,000     2.14

5    北京环宇互联科技发展有限公司        6,773,289     2.07

6    北京世纪网神网络科技发展有限公司    6,289,483     1.92

7    北京世纪网宇电子科技发展有限公司    6,289,483     1.92

8    海南昌旺经济信息咨询有限公司        4,684,000     1.43

9    上海名流科技发展有限公司            3,212,473     0.98

10   遵义市远科建材销售有限公司          3,050,000     0.93

序号       股东名称                                   股份性质

1    世纪兴业投资有限公司                           定向法人股

2    贵阳市国资局                                   发起人国家股

3    深圳市瑞富源投资有限公司                       定向法人股

4    无锡市华信投资管理有限公司                     定向法人股

5    北京环宇互联科技发展有限公司                   发起人法人股

6    北京世纪网神网络科技发展有限公司               发起人法人股

7    北京世纪网宇电子科技发展有限公司               发起人法人股

8    海南昌旺经济信息咨询有限公司                   定向法人股

9    上海名流科技发展有限公司                       定向法人股

10   遵义市远科建材销售有限公司                     定向法人股

    四）在本公司前十名股东中，股东之间不存在关联关系。

    五）持有本公司5%以上（含5%） 股份的股东，报告期内其所持股份未发生变动。

    六）报告期内，公司控股股东未发生变化。

    三、董事、监事、高级管理人员情况

    一）报告期内，董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。

    二）报告期内，新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况：

    2002年6月26日，公司第九届年股东年会同意邢成先生、殷伟明先生辞去董事，增补刘文彪先生、王凤洲先生、侯金光先生为独立董事。

    四、管理层讨论与分析

    一）报告期内主要经营情况：

    公司主要产品为商品房。2002 年上半年贵阳市商品房实际销售面积预测为30 万M2 左右（此数据为本公司预测数，政府统计数据尚未出来），本公司2002年上半年商品房实际销售面积为1.85 万M2， 市场占有率约为6.16%。

    报告期内，公司继续实施品牌战略，针对目标市场及目标消费群体进行了深入细致的市场研究，在充分分析消费者对功能需求变化的基础上，对项目的卖点进一步挖潜，利用差异化手法充分彰显项目个性；同时，公司强化物业管理力度，提高服务意识，增加了核心竞争力。

    报告期内，公司继续实施开放带动和项目带动策略，整合各种资源，提高产品核心竞争力。在学校和康体设施方面做了大量铺垫工作。

    报告期内，公司相继进行了针对中高层管理人员的、旨在提高公司核心竞争力的培训活动。公司进一步加强内部管理，精简职能部门，严格按照ISO9002要求，提高工作效率和质量。

    二）报告期内公司经营成果及财务状况分析：

分析项目              上年同期数          本期数            ±额（元）

主营业务收入       101,358,956.44       118,975,645.97    17,616,689.53

主营业务利润        23,048,866.91        31,835,213.33     8,786,346.42

净利润              34,263,344.92         7,680,793.32   -26,582,551.60

现金（现金          48,565,169.19        38,379,436.69   -10,185,732.50

等价物）净增额

总资产           1,111,494,003.03     1,196,584,168.96    85,090,165.93

股东权益           463,939,052.51       478,225,125.34    14,286,072.83

分析项目                  ±率（%）        成因分析

主营业务收入                17.38       商品房销售有所增长

主营业务利润                38.12       中高档商品比重有所提升

净利润                     -77.58       本期无财政补助款、投资

                                        收益减少；财务费用增加

现金（现金                 -20.97       含有上款原因；另有预售政

等价物）净增额                          策调整，销售现流滞后

总资产                       7.66       无重大变化

股东权益                     3.08       无重大变化

    三）报告期内公司投资情况

    （1） 报告期内公司未募集资金，报告期之前募集资金在以往年度已使用完毕，未延续到报告期。

    （2） 重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况

    截止到报告期末，中天花园国家住宅示范小区投入在建资金17,889.95 万元，报告期内投资3487.95 万元。中天花园1、 2、 3、 4、 5 组团已交付使用，6组团D 座1、 2 栋，E 座1— 6 栋已封顶，正在进行室内外装修，A 座1— 7 单元正在进行基础施工，B 座1— 3 单元已开工建设，贵阳中天北京四中教学楼、学生宿舍、运动场施工接近尾声，报告期内中天花园实现销售收入7633.8 万元，实现营业利润1864.9 万元。

    中天广场项目累计投入17,165.39 万元，报告期内投入1056.45 万元，中天广场项目1、 2 组团已竣工交付使用，3 组团完成拆迁平基工作。中天广场项目报告期内实现销售收入565 万元，实现营业利润—59.34 万元。

    中天星园项目累计投入12,933.9 万元，报告期内投入1768.43 万元。中天星园A、 B、 C 组团已竣工交付使用，报告期内中天星园实现销售收入3698.8万元，利润851.88 万元。

    中天世纪新城项目累计投入4599.04 万元，报告期内投入1587.27 万元，中天世纪新城项目拆迁工作已完成大部份，1 组团Townhouse 样板区已完成约80%， 2 组团平基工程已开工。报告期内中天世纪新城项目尚未销售。

    四）下半年公司经营计划：

    公司将继续坚持走专业化经营之路，在加强基础管理的同时，以计划管理为龙头，从征地拆迁、项目报建、工程建设、成本控制、销售租赁、售后服务等创造性推进经营计划，使各项工作有序实施和落实；公司将继续通过完善与加强公司物业管理、教育、康体等三位一体房地产开发思路，努力构筑中天品牌，并实施以品牌战略为核心的营销策略，倡导做新房开商、提供新的服务、创建房地产的新品质、为中天住宅文化送教育、送健康、送服务，深挖产品的功能与价值，赢得市场的认可，为提高本公司在业界的竞争力打下坚实基础。下半年公司主营业务仍处于投入期，销售收入及主营业务利润将相对均衡，各项费用均应在计划控制范围内；但由于国家对商品房预售证办理的有关规定、公司商品房销售方式的调整，应由商品房预售产生的先期现金回流会有所滞后。

    五、重要事项

    一）公司治理结构：

    报告期内，公司按照《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，制定和落实了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《独立董事工作制度》，但公司的治理现状与上市公司治理准则的相关规定相比还有不足之处。如：需进一步按照有关规定建立完善的独立董事制度，并在章程明确独立董事的职责、明确独立董事能够独立于公司及控股股东认真履行职责，对董事会及公司的重要决策发表独立意见，以维护公司的利益尤其是中小股东的利益不受损害；董事会需设立专门委员会；董事、监事、总裁等高管人员的绩效评价标准还待完善等。

    二）报告期内公司未有利润分配、公积金转增股本或发行新股方案的实施情况。

    三）报告期内公司诉讼、仲裁事项：

    1、 2002 年5 月，公司因股权转让纠纷，起诉海南省电子工业总公司，要求返还股权转让款1180 万元。目前，法院已正式受理该案，并冻结该公司约1200万元资产，但尚未开庭审理。

    2、 中国工商银行贵阳市万东支行诉贵阳市百货大楼及本公司借款担保合同纠纷案，公司在2001 年年度报告中已经披露，该案涉及金额900 余万元，目前尚未执行。

    四）重大关联交易事项：

    1、 报告期内公司未发生关联交易事项。

    2、 2001 年12 月21 日第2 次临时股东大会通过，公司出资20,132.83 万元，收购了廊坊开发区增亚商贸有限公司和天津河西华泰置业发展有限公司分别持有的北京昊岳房地产开发有限公司80%和20%的股份，其中：母公司出资19,126.19 万元，收购其95%的股份；子公司--北京世纪中天投资有限公司出资1,006.64 万元，收购其5%的股份。截止2002 年6 月30 日，该项投资，因北京昊岳房地产开发有限公司受让方股东出资比例不符合北京市工商行政管理局京工商发（1998） 第33 号文件规定，尚未办理完毕受让股权过户等相关法律手续。

    五）重大合同及其履行情况：

    1、 托管、承包、租赁事项

    报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的重大事项。

    2、 对外担保事项

    公司在报告期内未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

    3、 公司在报告期内未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

    六）公司或持有公司股份5% 以上（含5% ）的股东在报告期内未发生也无以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

    六、财务报告（未经审计）

    1、 会计报表（附后）

    2、 会计报表附注

    一）公司基本情况

    世纪中天投资股份有限公司(以下简称公司)系由原中国房地产开发集团贵阳总公司于1994 年1 月8 日改组，以募集设立方式设立的股份有限公司。截止2002 年6 月30 日，公司注册资本192,242,000 元,股本326,811,466 元,其中社会公众股112,629,772 万股。公司主要经营壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、勘探设计、高新产品开发、国内外实业投资、物业管理、综合性商业、高科技投资、项目投资与管理、投资咨询服务、室内装饰装潢、拆迁安置及服务等。

    本公司有中天广场经营公司、中天星园经营公司、材料公司、物业公司、房屋拆迁安置公司、北海公司、成都公司、中天花园经营公司、中天房地产经营公司、中天宅吉房地产经营公司、中天世纪新城经营公司、深圳公司、中天北京小学等13 个分公司；有北京世纪中天投资有限公司、海南定安贵海旅业开发有限公司、北京昊岳房地产开发有限公司3 个控股子公司。

    二）主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

    1、 公司目前执行的会计准则和会计制度

    公司目前执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

    2、 会计年度

    采用公历制，即公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。

    3、 记帐本位币

    公司以人民币为记帐本位币。

    4、 记帐基础和计价原则

    采用借贷记帐法，以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

    5、 外币业务的核算方法（

    1） 外币业务发生时采用的折算汇率：公司发生外币业务时采用外币业务发生当日的市场汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记帐本位币金额记帐。

    （2） 期末外币帐户外币余额所采用的折算汇率：月份终了，公司按照期末市场汇率作为折算汇率，将期末各外币帐户的外币余额折算为记帐本位币金额，并将折算的记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额之间的差额，作为汇兑损益处理。

    （3） 汇兑损益的处理方法：筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化原则进行处理；经营期间发生的汇兑损益，作为财务费用计入当期损益。

    6、 编制现金流量表时现金等价物的确定标准：

    公司将持有的3 个月以内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

    7、 短期投资的核算方法：

    （1） 短期投资取得时的计价：以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），扣除已宣告发放而尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后作为取得短期投资时的成本记帐。投资者投入、以非现金资产抵偿债务、非货币性交易等特殊方式取得的短期投资，按照《企业会计制度》的规定确定短期投资的成本。

    （2） 短期投资的期末计价：按照成本与市价孰低法确定短期投资的期末价值。

    （3） 短期投资收益的确认：在处置短期投资时确认短期投资收益（持有期间不确认短期投资收益），即按处置短期投资时实际取得价款与短期投资帐面价值的差额，作为当期投资收益。

    （4） 短期投资跌价准备的确认标准与计提方法：期末，当短期投资市价低于成本时，将其差额确认为短期投资跌价准备；以投资类别作为短期投资跌价准备的计提方法。

    8、 坏帐核算方法

    坏帐的确认标准是：因债务人（单位）已撤销、破产、资不抵债、歇业等原因，有确切证据表明确实无法收回的应收款项。

    坏帐损失采用备抵法核算，自1999 年1 月1 日起，母公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的坏帐准备改按帐龄分析法计提。确定的坏帐计提比例一般为：

帐龄                     计提比例

1年以内                    5%

1---2年                   10%

2---3年                   15%

3年以上                   20%

    9、 存货核算方法

    （1） 存货分类：公司将存货分为在建开发产品、已完开发产品、出租开发产品、周转房、库存商品、库存材料、周转材料、低值易耗品等大类。

    （2） 存货的计价：存货的取得均按实际成本计价。已完开发产品、出租开发产品、周转房等按各项目实际发生的成本进行确认和结转；销售发出商品，按个别项目实际单位成本计价。

    （3） 存货盘存制度和低值易耗品的摊销方法：公司所有存货均采用永续盘存制进行核算；低值易耗品摊销，根据不同种类和一次领用金额大小，分别采用一次摊销或分期摊销的办法，分期摊销的期限最低三个月，最长不超过一年。周转材料按工程量分十年摊销。

    （4） 开发用土地的核算方法：公司开发用土地所发生的费用（包括征地、拆迁、安置补偿费及基础设施费等），先统一在“土地开发”科目进行核算和归集，然后按所建可售商品房面积分摊计入开发产品成本。

    （5） 公共配套设施费用的核算方法：公司小区内的公共配套设施建设，按开发项目通过“配套设施费”进行核算和归集，建设完毕，可以有偿转让的部份转入开发产品；不能有偿转让的部份，按所建可售商品房面积分配计入房屋开发成本。

    （6） 出租开发产品、周转房的摊销方法：按出租开发产品、周转房的原值扣除4%的残值后，采用直线法进行摊销。其具体摊销年限如下：

类别                       摊销年限             年摊销率

有产权的标准房屋              35                 2.74%

无产权的房屋                   8                12.00%

    (7） 质量保证金的核算方法：质量保证金根据建设部有关规定，在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在“应付帐款”科目下分单位核算。质量保证期满，未发生工程质量问题，则依据各项目公司及房开工程管理部门的通知退还保证金。

    （8） 维修基金的核算方法：公司开发的小区物管基金（包括维修基金），根据1997年4 月28 日贵阳市人民政府令27 号《贵阳市城镇住宅区物业管理办法》的规定，按各开发产品建造成本的2%预提计入可售商品房成本。实际发生时以结算金额冲销预提费用。

    （9） 存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司期末存货按成本与可变现净值属低计量，当存货可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备；计提的方法采用分类比较法。

    10、 长期投资核算方法

    (1) 长期债权投资的计价及收益确认方法:现金购入的长期债权投资按实际支付的全部价款（包括支付的金额在10 万元以上的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未支付的债券利息后，作为初始投资成本，以非现金资产抵偿债务、非货币性交易等特殊方式取得的长期债权投资按照《企业会计制度》规定确定其成本；长期债权投资收益按照票面价值与票面利率按月进行确认。

    (2) 长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券存续期内按直线法，每期平均摊销。

    (3) 长期股权投资计价和收益的确认方法：以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本，以非现金资产抵偿债务、非货币性交易等特殊方式取得的长期股权投资，按照《企业会计制度》规定确定其投资成本；公司长期股权投资，根据不同情况，分别采用成本法和权益法核算，确定其投资收益。具体为：公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20% 或20% 以上，并对被投资单位有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

    (4) 股权投资差额的摊销方法和期限：股权投资差额按照直线法进行摊销，摊销期限为：合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限进行摊销；合同没有规定投资期限的，按10 年进行摊销。

    (5) 长期投资减值准备确认标准：公司期末的长期投资按照其帐面价值与可收回金额熟低计量，当出现市价持续2 年低于帐面价值、被投资单位财务经营状况恶化持续2 年发生亏损或当年发生严重亏损以及有确切证据表明投资的可收回金额低于帐面价值的其它情形时，按照其投资的预计可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

    (6) 长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资单个项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取，计入当期损益。

    11、 委托贷款核算方法

    （1） 委托贷款计价和利息确认方法：按实际委托贷款金额计价，并按规定的利率按月计算确定其利息收入。

    （2） 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：对于发生的委托贷款，如果有迹象表明其本金高于可收回金额的，公司在每年年终时计提相应的减值准备。

    12、 固定资产和折旧的核算方法

    （1） 固定资产确认标准为：房屋建筑物、机器设备、运输设备等主要生产经营设备，使用年限超过一年时，确认为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，如单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也确认为固定资产。

    （2） 固定资产分类：公司将固定资产分为房屋建筑物、管理设备、运输设备、其他等四类。

    （3） 固定资产计价：公司购建固定资产按购建时的实际成本计价，包括买价、税金、运输费、保险费以及在固定资产达到预定可使用状态前所发生的各种必要的支出。

    （4） 固定资产折旧方法：采用直线法，各类固定资产估计使用年限、净残值率和年折旧率按下表分别确定：

类别                   折旧年限          年折旧率       净残值率

房屋及建筑物             35年              2.74%          4%

运输设备                  9年             10.67%          4%

管理设备                  6年             16.00%          4%

其他                      6年             16.00%          4%

    （5） 融资租入固定资产的计价方法：按融资最低租赁付款额，作为固定资产的入帐价值。

    （6） 固定资产减值准备：期末，公司通过对固定资产逐项进行检查，将因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的差额作为固定资产减值准备。

    13、 在建工程核算方法

    （1） 在建工程在完工交付时确认为固定资产，在建工程达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息计入在建工程成本。

    （2） 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：对于长期停建并且在未来三年内不会重新开工的项目或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程，公司在每年年终时，根据其可回收金额与帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

    14、 无形资产计价和摊销方法

    （1） 无形资产按实际成本核算，在合同、法律规定的受益年限中较短的年限摊销，合同、法律没有规定受益年限的，按10 年进行摊销。

    （2） 期末对于无形资产各单项项目预计可回收金额低于其帐面价值的，计提减值准备。

    15、 长期待摊费用摊销方法

    筹建期间发生的开办费在长期待摊费用中归集，并在企业开始生产经营当月一次性计入损益；其他长期待摊费用按实际成本计价，在其受益期内平均摊销。

    16、 应付债券的核算方法：

    （1） 应付债券计价：按照实际发行的价格总额计价，发行费用扣除利息收入后，作为财务费用计入当期损益；为项目开发发行债券，其发生的利息和发行费用直接计入开发成本。

    （2） 债券溢价或折价的摊销：按直线法在债券存续期内进行摊销。

    17、 收入确认原则及方法

    （1） 销售商品：在商品所有权的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得或取得收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入。

    （2） 提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。建安工程按完工百分比法确认劳务收入。

    （3） 出租物业：按权责发生制确认收入的实现。

    （4） 物业管理收入：以实际收到物业管理费时确认收入的实现。

    （5） 其他业务收入：以实际收到各项收入时确认收入的实现。

    18、 借入资金所发生利息及有关费用的会计处理方法

    为开发产品借入使用的资金，其发生的利息及有关费用直接计入开发产品成本；由公司统一调配使用借入的资金，因不能完全划分用途，发生的利息及有关费用计入当期财务费用。

    19、 所得税的会计处理方法

    所得税的会计处理方法采用应付税款法。

    20、 合并会计报表的编制方法

    根据财政部财会字（1995） 11 号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定的要求编制合并会计报表。合并范围：将占被投资单位注册资本50% 以上的控股子公司，或虽不足50% ，但对被投资企业具有控制关系的非控股子公司纳入合并范围。合并时，抵销股权投资及相应权益、关联交易及往来等。公司无对外合作开发项目的合并报表事项。

    三）税项

税种                         税率

营业税                     3%-5%

增值税                       17%

城建税                        7%     按应缴增值税额或营业税额计缴；

教育费附加                    3%     按应缴增值税额或营业税额计缴；

副食调节基金             1‰

所得税                       33%

    四）控股子公司

子公司名称                         注册资本（元）     持股比例（%）

北京世纪中天投资有限公司           20,000,000.00          90

海南定安贵海旅业开发

有限公司                           12,989,790.38          95

北京昊岳房地产开发有限

责任公司                           80,000,000.00         100

子公司名称                         经营范围           是否合并

北京世纪中天投资有限公司           高科技产业投资        是

海南定安贵海旅业开发

有限公司                           土地开发旅游业        是

北京昊岳房地产开发有限

责任公司                           房地产开发            否

    经2001 年12 月21 日第2 次临时股东大会通过，公司出资20,132.83 万元，收购了廊坊开发区增亚商贸有限公司和天津河西华泰置业发展有限公司分别持有的北京昊岳房地产开发有限公司80%和20%的股份，其中：母公司出资19,126.19 万元，收购其95%的股份；子公司--北京世纪中天投资有限公司出资1,006.64 万元，收购其5%的股份。截止2002 年6月30 日，该项投资，因北京昊岳房地产开发有限公司受让方股东出资比例不符合北京市工商行政管理局京工商发（1998） 第33 号文件规定，至今未办理完毕受让股权过户等相关法律手续，公司拟于近期调整投资比例或收回该项股权投资款，因此，2002 年半年报没有将该公司纳入合并报表范围，但本期长期投资中包含了对该公司的投资20,132.83 万元。

    五）2001 年12 月31 日合并会计报表主要项目注释（金额单位:人民币元）

    注释1、货币资金

项目                      期末数            年初数

现金                    116,044.74           71,798.42

银行存款            268,453,800.98      199,736,465.25

其他货币资金

合计                268,569,845.72      199,808,263.67

    注释2、 应收帐款

    （1） 合并应收帐款：

帐龄             期末数                 坏帐准备               比例（%）

1年以内      31,145,465.05            1,557,273.25             65.95

1—2年       10,473,270.73            1,047,327.07             22.18

2—3年        3,934,509.37              590,176.41              8.33

3年以上       1,673,720.79              334,744.16              3.54

合计         47,226,965.94            3,529,520.89            100.00

帐龄             年初数                坏帐准备               比例（%）

1年以内      21,683,321.51            1,084,166.08             68.40

1—2年        2,040,809.66              204,080.96              6.44

2—3年        6,116,967.64              917,545.15             19.30

3年以上       1,859,768.94              371,953.78              5.86

合计         31,700,867.75            2,577,745.97            100.00

    （2）母公司应收帐款：

帐龄           期末数                   坏帐准备                比例(%)

1年以内      31,145,465.05            1,557,273.25             65.95

1—2年       10,473,270.73            1,047,327.07             22.18

2—3年        3,934,509.37              590,176.41              8.33

3年以上       1,673,720.79              334,744.16              3.54

合计         47,226,965.94            3,529,520.89            100.00

帐龄          年初数                   坏帐准备             比例(%)

1年以内      21,683,321.51            1,084,166.08             68.40

1—2年        2,040,809.66              204,080.96              6.44

2—3年        6,116,967.64              917,545.15             19.30

3年以上       1,859,768.94              371,953.78              5.86

合计         31,700,867.75            2,577,745.97            100.00

    本帐户余额中无持有本公司5%以上股份股东的款项。前五名欠款单位的欠款金额为5,490,863.93 元，占期末应收帐款总额的11.63%。

    注释3、 其他应收款

    (1)合并其他应收款:

帐龄                     期末数                坏帐准备          比例(%)

1年以内              51,907,731.63          1,688,444.30         63.24

1—2年               15,988,118.59          1,099,491.88         19.48

2—3年                4,770,172.74            715,525.91          5.81

3年以上               9,414,085.93          1,820,440.00         11.47

合计                 82,080,108.89          5,323,902.09        100.00

帐龄                     年初数                坏帐准备         比例(%)

1年以内              39,125,673.22          3,718,472.62         59.92

1—2年                7,970,438.50            767,140.98         12.21

2—3年                5,918,074.20            887,711.13          9.06

3年以上              12,277,335.17          2,454,000.45         18.81

合计                 65,291,521.09          7,827,325.18        100.00

(2)母公司其他应收款:

帐龄                  期末数                 坏帐准备           比例(%)

1年以内            51,768,886.08           1,688,444.30         72.27

1—2年             41,448,521.08             598,811.86          8.36

2—3年              4,770,172.74             715,525.91          2.47

3年以上             9,102,200.10           1,820,440.00         16.90

合计              107,089,780.00           4,823,222.07        100.00

帐龄                    年初数               坏帐准备            比例(%)

1年以内            64,369,402.41           3,218,470.12         71.35

1—2年              7,664,634.61             766,463.46          8.50

2—3年              5,918,074.20             887,711.13          6.56

3年以上            12,270,002.23           2,454,000.45         13.59

合计               90,222,113.45           7,326,645.16        100.00

    本帐户余额中无持有本公司5%以上股份股东的款项。前五名欠款单位的欠款金额为33,951,644.62 元，占期末其它应收款总额的47.40%。

    注释4、 预付帐款

帐龄           期末数         比例(%)        年初数         比例(%)

1年以内     25,735,642.78      71.59     26,433,023.14        74.92

1—2年       3,951,390.68      10.99      5,134,101.26        14.55

2—3年       2,377,344.55       6.61      1,656,065.97         4.69

3年以上      3,884,403.79      10.81      2,057,007.59         5.84

合计        35,948,781.80     100.00     35,280,197.96       100.00

    注：本帐户余额中无持有本公司5%以上股份股东的款项。超过一年以上的预付帐款未结转的原因主要是未取得对方发票.

    注释5、 应收补贴款

项目               期末数         期初数           批准文件

应收所得税返还   6,047,225.45   6,047,225.45   财政部财税[2000]99号

合计             6,047,225.45   6,047,225.45   和国务院财政部有关规定

    注释6、 存货

                                     期末数

项目                       金额                  跌价准备

(一) 在建开发产品      297,527,231.52          5,058,071.22

（1）土地开发          163,493,745.86          4,309,704.30

（2）房屋开发          123,282,973.90            748,366.92

（3）配套设施           10,750,511.76

(二)已完开发产品       115,406,136.97            151,853.41

(三)周转房               5,071,041.83

(四)出租开发产品        40,200,630.41

(五)库存材料               448,494.36            287,130.53

(六)低值易耗品             104,609.65

(七)临时设施               750,651.31

(八)库存商品               183,537.82             40,431.95

合计                   459,692,333.87          5,537,487.11

                                    年初数

项目                      金额                     跌价准备

(一) 在建开发产品      305,634,498.79          5,058,071.22

（1）土地开发          166,345,084.02          4,309,704.30

（2）房屋开发          132,545,593.01            748,366.92

（3）配套设施            6,743,821.76

(二)已完开发产品        92,186,598.35            151,853.41

(三)周转房               5,266,344.80

(四)出租开发产品        29,168,770.13

(五)库存材料               490,563.92            287,130.53

(六)低值易耗品             181,899.09

(七)临时设施             1,178,991.82

(八)库存商品               207,423.38             40,431.95

合计                   434,315,090.28          5,537,487.11

    1、 开发成本：

    （1）、土地开发

项目名称               开工时间     预计竣工时间    预计总投资

中天花园一、二期       1993.12       2002.12        15,200万元

中天花园三期           2000.12       2005.12        28,800万元

中天广场三组团         1999          2003.12

北海土地               1992

金顶山片区土地         1982          2001.12

中天世纪新城           2001.         2008.12        57,500万元

贵海土地

合计

项目名称                     期末余额                  年初余额

中天花园一、二期         47,582,730.32               54,053,142.13

中天花园三期             59,794,661.95               61,961,327.45

中天广场三组团            8,388,591.86                8,044,818.13

北海土地                  3,739,856.24                3,739,856.24

金顶山片区土地            1,216,860.54                1,216,860.54

中天世纪新城             30,954,782.61               25,512,817.19

贵海土地                 11,816,262.34               11,816,262.34

合计                    163,493,745.86              166,345,084.02

    （2）、房屋开发

项目名称                   开工时间         预计竣工时间    预计总投资

中天花园四组团              1999.8            2001.3        650万元

中天花园五组团              2000.5            2001.6-12     5050万元

中天花园六组团              2001.             2002.12

水库区住宅                  2000.10           2003.12       2860万元

中天星园A座                 2000.9            2001.12       3860万元

中天广场一组团              1999.9            2001.12       20470万元

中天广场三组团              2001.10           2003.12       8500万

中天宅吉碧园                2001.5            2003.3        6900万元

京海花园

中天世纪新城                2001.             2008.12       120,000万元

金顶山片区项目              2000.1            2001.12       534万元

其他项目

合计

项目名称                   期末余额                        年初余额

中天花园四组团                                           1,063,969.30

中天花园五组团           2,130,261.18                   20,057,644.62

中天花园六组团          18,222,229.45                      341,474.45

水库区住宅                 251,118.00                      247,118.00

中天星园A 座                                            18,075,628.50

中天广场一组团          84,133,418.72                   76,687,378.70

中天广场三组团             536,393.11                      178,351.41

中天宅吉碧园             6,555,619.72                    6,430,613.97

京海花园                 1,412,147.83                    1,412,147.83

中天世纪新城             5,691,110.50                    4,146,000.00

金顶山片区项目           2,113,856.44                    1,668,447.28

其他项目                 2,236,818.95                    2,236,818.95

合计                   123,282,973.90                  132,545,593.01

    2、已完开发产品：

项目名称           竣工时间                期初余额           本期增加

中天花园一组团       97.12-98.6           534,484.41                  0

中天花园二组团       2000.6-12          5,420,467.95                  0

中天花园三组团       98.3-2000.12       5,494,671.08                  0

中天花园四组团       99.4-2000.6        2,519,280.06                  0

中天花园五组团       2002.6                               59,406,168.68

中天星园A座          2002.6                               53,602,394.19

中天星园B座          2000.11            6,088,030.64                  0

中天星园C座          2000.12           15,947,210.42                  0

中天广场一组团       2001.6            17,579,640.96                  0

中天广场二组团       2000.6             4,671,211.75                  0

宅吉大厦             1999.6             3,539,855.29                  0

天业大厦商场         1994.12           13,271,374.17                  0

天沁园               1996.5             3,757,347.84                  0

天茵园               1997.5             9,695,484.64                  0

金顶山片区           1999.12              414,207.37                  0

其他                 96.6-99.7          3,253,331.77                  0

合计                                   92,186,598.35     113,008,562.87

项目名称                      本期减少                       期末余额

中天花园一组团                 60,781.49                     473,702.92

中天花园二组团                760,224.02                   4,660,243.93

中天花园三组团                177,365.07                   5,317,306.01

中天花园四组团                443,250.96                   2,076,029.10

中天花园五组团             49,485,474.78                   9,920,693.90

中天星园A座                15,732,039.04                  37,870,355.15

中天星园B座                 3,403,887.34                   2,684,143.30

中天星园C座                 5,027,948.21                  10,919,262.21

中天广场一组团              1,518,904.78                  16,060,736.18

中天广场二组团                         0                   4,671,211.75

宅吉大厦                               0                   3,539,855.29

天业大厦商场                           0                  13,271,374.17

天沁园                     1,540,603.004                   2,216,744.80

天茵园                      9,695,484.64                              0

金顶山片区                             0                     414,207.37

其他                        1,943,060.88                   1,310,270.89

合计                       89,789,024.25                 115,406,136.97

    3、周转房

期初余额         本期增加       本期减少       期末余额

5,266,344.80                  195,302.97     5,071,041.83

    4、出租开发产品

项目名称       期初余额         本期增加      本期减少        期末余额

宅吉片区    27,525,546.97                                  27,525,546.97

玫瑰商场     1,092,323.63                     26,731.08     1,065,592.55

成都公司                     11,236,087.68   154,094.94    11,081,992.74

其他片区       550,899.53                     23,401.38       527,498.15

合计        29,168,770.13    11,236,087.68   204,227.40    40,200,630.41

    注释7、 待摊费用

项目              期初数           期末数        年末结存原因

保险费            98,928.92      94,117.73         受益期跨年

报刊杂志费        12,623.28       7,626.94         同上

办公费            14,705.52      31,868.42         同上

维修费           348,309.99     330,802.29         同上

其他             477,304.24     351,167.01         同上

合计             951,871.95     815,582.39

    注释8、 长期投资

    合并长期投资

(1)项目             期初数         减值准备   本期增加     本期减少

长期股权投资    289,294,905.28                            674,093.16

长期债权投资        453,450.00

合计            289,748,355.28                            674,093.16

(1)项目               期末数        减值准备

长期股权投资    288,620,812.12

长期债权投资        453,450.00

合计            289,074,262.12

    (2)长期股权投资

    ①、股票投资

被投资公司名称           股票类别    股数   股权比例   投资金额  减值准备

中房集团贸易股份有限公司  法人股   479,269   1.25%    479,268.71

合计                               479,269            479,268.71

    ②、其他股权投资

被投资公司名称               期限        投资金额         占注册资

                                                          本比例%

泛太平洋房地产有限公司       50年       6,086,000.00        50

网泰金安信息技术有限公司     20年      37,500,000.00        20

北京中天华通移动通讯研究

开发有限公司                 20年       9,000,000.00        30

北京昊岳房地产开发有限

责任公司                     无       201,328,300.00        100

贵阳市商业银行               无        33,500,000.00        6.25

合计                                  287,414,300.00

被投资公司名称                本期权益         累计权益        减值准备

                               增减额           增减额

泛太平洋房地产有限公司        -38,325.90    1,363,010.67

网泰金安信息技术有限公司     -515,425.15     -515,425.15

北京中天华通移动通讯研究

开发有限公司                 -120,342.11     -120,342.11

北京昊岳房地产开发有限

责任公司

贵阳市商业银行

合计                         -674,093.16      727,243.41

    (3)长期债权投资

    ①债券投资：

债券种类       面值    年利率   购入金额  到期日   累计应收利息  减值准备

重点建设债券 190,000      10%  285,000     90年         ---

国库券       118,000   4%-10%  168,450     86-93年      ---

合计         308,000       --  453,450

    母公司长期投资

(1)项目              期初数       减值准备   本期增加     本期减少

长期股权投资     302,874,069.22                         1,169,447.84

长期债权投资         453,450.00

合计             303,327,519.22

(1)项目               期末数          减值准备

长期股权投资     301,704,621.38

长期债权投资         453,450.00

合计             302,158,071.38

    (2)长期股权投资

    ①、股票投资

被投资公司名称           股票类别  股数    股权比例   投资金额   减值准备

中房集团贸易股份有限公司  法人股  479,269   1.25%    479,268.71

合计                              479,269            479,268.71

    ②、其他股权投资

被投资公司名称                       期限        投资金额        占注册资

                                                                  本比例%

泛太平洋房地产有限公司               50年       6,086,000.00        50

海南定安贵海旅业开发

有限公司                              无       12,339,790.38        95

网泰金安信息技术有限公司             20年      37,500,000.00        20

北京中天华通移动通讯研究

开发有限公司                         20年       9,000,000.00        30

北京昊岳房地产开发有限

责任公司                              无      191,261,900.00        95

贵阳市商业银行                        无       33,500,000.00        6.25

北京世纪中天投资有限公司             20年      18,000,000.00        90

合计                                          307,687,690.38

被投资公司名称                本期权益        累计权益      减值准备

                               增减额          增减额

泛太平洋房地产有限公司      -38,325.90     1,363,010.67

海南定安贵海旅业开发

有限公司                                  -4,126,017.02

网泰金安信息技术有限公司    -515,425.15     -515,425.15

北京中天华通移动通讯研究

开发有限公司                -120,342.11     -120,342.11

北京昊岳房地产开发有限

责任公司

贵阳市商业银行

北京世纪中天投资有限公司    -495,354.68   -3,063,564.10

合计                      -1,169,447.84   -6,462,337.71

    (3)长期债权投资

    ①债券投资：

债券种类        面值   年利率   购入金额   到期日  累计应收利息  减值准备

重点建设债券  190,000     10%   285,000      90年     ---

国库券        118,000  4%-10%   168,450   86-93年     ---

合计          308,000      --   453,450

    注释9、 固定资产

    （1) 固定资产原价

固定资产类别         期初数      本年增加       本年减少      期末数

房屋及建筑物    5,089,709.48                                5,089,709.48

运输设备       12,969,011.64    471,716.63    451,280.54   12,989,447.73

管理设备        3,067,610.68    174,335.00     56,852.38    3,185,093.30

其他            1,332,019.65     16,145.00    170,056.63    1,178,108.02

合计           22,458,351.45    662,196.63    678,189.55   22,442,358.53

    (2)累计折旧

固定资产类别        期初数      本年增加       本年减少       期末数

房屋及建筑物     287,869.99     70,062.66                    357,932.65

运输设备       5,376,106.10    621,160.45    350,010.38    5,647,256.17

管理设备       1,988,888.70    138,744.14     48,695.39    2,078,937.45

其他             533,098.76     95,032.22     26,726.88      601,404.10

合计           8,185,963.55    924,999.47    425,432.65    8,685,530.37

固定资产净值  14,272,387.90                               13,756,828.16

    注释10、 长期待摊费用:

项目                   期初数      本期增加     本期摊销        期末数

未完工产品应摊利息  9,503,927.15              2,021,383.14  7,482,544.01

其它长期待摊费用      358,785.36    8,815.11     86,999.77    280,600.70

合计                9,862,712.51    8,815.11  2,108,382.91  7,763,144.71

    注释11、 短期借款

借款种类            期末数             年初数        备注

抵押借款       100,000,000.00

担保借款        56,850,000.00      71,850,000.00

信用借款           895,000.00         895,000.00

合计           157,745,000.00      72,745,000.00

    本期短期借款增加主要是向贵阳市商业银行借入的期限在1 年以内的短期贷款所至。

    注释12、 应付帐款

期末数                  年初数

5,371,920.14         3,803,725.32

    比上期增加的原因是采购材料、购买商品在本期内未全部支付款项。该科目中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。

    注释13、 预收帐款

期末数                 年初数

37,101,296.89        84,727,576.9

    其中：预收售房款

帐龄                      期末数               比例(%)

1年以内               24,057,926.23             64.84

1-2年                  3,989,396.67             10.75

2-3年                  8,225,454.80             22.17

3年以上                  828,519.19              2.24

合计                  37,101,296.89            100

项目名称                期末余额             预计竣工时间    预售比例(%)

中天花园五组团            52,000.02            已竣工

中天花园六组团         5,698,201.14            2003.12         0.56

中天花园1-4组团          835,362.27            已竣工

中天广场一组团         4,852,864.56            已竣工

中天广场二组团           258,915.18            已竣工

中天广场三组团           933,441.00            2003.10          0.32

中天星园A.B.C座        9,477,565.80            已竣工

宅吉大厦                 905,604.75            已竣工

宅吉碧苑                 518,000.00            2003.6

天业大厦商场          3,857,100..00            已竣工

其他项目               9,712,242.17            已竣工

合计                  37,101,296.89

项目名称                                备注

中天花园五组团                    购房定金及首期款

中天花园六组团                    购房定金

中天花园1-4组团                   购房定金及首期款

中天广场一组团                    购房定金及首期款

中天广场二组团                    购房定金及首期款

中天广场三组团                    购房定金

中天星园A.B.C座                   购房定金及首期款

宅吉大厦                          购房定金及首期款

宅吉碧苑                          购房定金

天业大厦商场                      购房定金及首期款

其他项目                          购房定金及首期款

合计

    本公司超过一年的预收帐款未结转的原因,主要是工程未竣工验收和收取的购房定金及首期款,无持有本公司5%(含5%)以上股份股东的预收款项。

    注释14、 应付工资

    期末余额4,872,230.31 元，为工效挂钩工资结余.

    注释15、 应付股利

    期末数5,282,294.62 元，为2000 年度应付未付市国资局等的现金股利。

    注释16、 应交税金

项目                         期末数          年初数          执行税率(%)

营业税                   3,676,221.64        644,590.97        3--5

增值税                    -159,217.68       -142,016.03          17

房产税                      28,872.29          3,921.45

城建税                     242,474.57         30,261.61           7

投调税                      -4,518.46         -4,518.46

土地使用税                 -20,330.14        -11,353.90

土地增值税               2,140,167.01        852,130.60

个人所得税                 -92,193.69       -124,489.39

企业所得税               3,289,324.45      1,394,465.36          33

合计                     9,100,799.99      2,642,992.21

    注释17、 其它应交款

项目                期末余额        计缴标准

教育费附加        103,553.93            3%

副食基金           76,619.54          0.1%

交通建设基金        7,412.31

合计              187,585.78

    注释18、 其他应付款

    期末余额47,585,744.51 元，无持有本公司5%以上股份股东的款项

    注释19、 预提费用

类别                         期末数              年初数

房屋开发成本            108,827,578.57      106,500,574.80

工程维修费                   61,529.25        2,494,795.53

工程服务成本              1,296,600.55        1,895,189.13

配套设施费               22,338,400.21       11,993,615.18

基础设施费                  788,061.47          646,272.87

合计                    147,903,935.30      123,530,447.51

    结存原因：是按会计核算原则计提的工程尾款和预提的应由已完开发产品分摊的配套设施费和未完基础设施费等。

    注释20、 一年内到期的长期负债

贷款单位             金额           借款期限        年利率      条件

贵阳市商业银行   60,000,000.00   2000.10-2002.10     6.534      信用

贵阳市商业银行  140,000,000.00   2000.11-2002.11     6.534      信用

合计            200,000,000.00

    注释21、 长期借款

贷款单位                       金额            借款期限    年利率(%) 条件

贵阳市建行                 50,000,000.00   2001.12-2003.6   6.534    信用

贵阳市建行                 10,000,000.00   2002.1--2004.1   6.534    抵押

贵阳市农业银行             34,000,000.00   2001.5-2003.5    6.534    抵押

深圳市政府经济合作发展基金  2,000,000.00   1997.10-2002.10  7.992    信用

贵州省纺织工业公司            634,220.89

合计                       96,634,220.89

    注释22、 长期应付款

年末数                        年初数

1,843,967.14               2,182,394.82

    是兼并印染厂时按照权责发生制计算的欠付职工安置费等，将在以后年度内逐渐支付。

    注释23、 股本

    报告期内公司股份变动情况表    数量单位：股

项目                    期初数            本次变动增减（+、-）

                                   配股  送股    公积金转股   其他   小计

一.尚未流通股份

1.发起人股份            55,593122

其中：

国家拥有股份           36,240,866

境内法人持有股份       19,352,256

外资法人持有股份

其他

2.募集法人股          158,336,640

3.内部职工股              251,932

4.优先股或其他

尚未流通股份合计      214,230,063

二.已上市流通股份

1.人民币普通股        112,629,772

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已流通股份合计        112,581,403

三.股份总数           326,811,466

项目                                   期末数

一.尚未流通股份

1.发起人股份                        55,593,122

其中：

国家拥有股份                        36,240,866

境内法人持有股份                    19,352,256

外资法人持有股份

其他

2.募集法人股                       158,336,640

3.内部职工股                           251,932

4.优先股或其他

尚未流通股份合计                   214,230,063

二.已上市流通股份

1.人民币普通股                     112,629,772

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已流通股份合计                     112,581,403

三.股份总数                        326,811,466

    注释24、 资本公积金

项目                        期初数     本期增加   本期减少      期末数

股票溢价                21,057,184.52                      21,057,184.52

被投资单位外币折算差额     639,515.81                         639,515.81

合计                    21,696,700.33                      21,696,700.33

    注释25、 盈余公积

项目                       期初数       本期增加   本期减少     期末数

法定盈余公积            36,162,054.94                      36,162,054.94

公益金                  33,508,342.67                      33,508,342.67

任意盈余公积             5,395,002.70                       5,395,002.70

合计                    75,065,400.31                      75,065,400.31

    注释26、 未分配利润

项目                                            金额

期初未分配利润                           46,970,765.38

加：本年净利润                            7,680,793.32

减：本期转作股本的普通股股利

本期应付普通股股利

本期提取的法定公积金

本期提取的法定公益金

期末未分配利润                          54,651,558.70

    2002年中期，公司实现利润7,680,793.32 元，加上期初未分配利润46,970,765.38元，期末未分配利润54,651,558.70 元，根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，2002年中期不分配，不转增。

    注释27、 母公司主营业务收入

                                2002年中期             2001年中期

                              118,975,645.97         101,358,956.44

其中：商品房销售收入          118,975,645.97         101,358,956.44

其中：中天花园                 76,337,761.30          22,765,104.37

中天广场                        5,650,271.27          75,906,115.07

中天星园                       36,987,613.40           2,687,737.00

    本公司主营业务收入全部为贵阳市地区商品房销售收入.

    注释28、 母公司主营业务成本

                                2002年中期             2001年中期

                               78,552,936.57          72,523,328.23

其中:商品房销售成本            78,552,936.57          72,523,328.23

    注释29 主营业务税金及附加

项目                              计缴标准                    计缴金额

营业税                               5%                      5,948,782.29

城建税                               7%                        416,414.76

教育费附加                           3%                        178,463.47

副食品基金                           1%                        118,975.64

土地增值税                                                   1,924,859.91

合计                                                         8,587,496.07

    注释30、 期间费用

费用项目                         2002中期                     2001中期

管理费用                       3,268,861.33                 10,433,417.07

营业费用                       6,751,862.83                  3,332,714.72

财务费用                      13,137,287.72                  6,699,744.83

其中：利息支出                13,416,431.21                  8,260,958.00

利息收入                        -284,729.99                 -1,614,880.17

手续费                             5,586.50                     53,667.00

合计                          23,158,011.88                 20,465,876.62

    本期财务费用增加主要是因增大投资而向银行增加借款所至，管理费用减少和营业费用增加，主要是调整费用的归集范围和减少坏帐准备等所至。.

    注释31、 投资收益

项目                             2002中期                      2001年中期

股票投资收益                              0                            0

债券投资收益                                                  236,629.90

股权投资收益

其中：分回的现金股利           1,800,000.00                            0

权益法核算增减额                -674,093.16                   -58,957.20

股权投资减值准备                                           -2,467,958.08

股权投资转让收益                                           17,296,273.16

合计                           1,125,906.84                15,005,987.78

    本期公司投资收益占利润总额的比例为10.45%。 投资收益汇回不存在重大限制。

    注释32、 补贴收入

上年同期数                  本期发生数

20,731,068.93                   0

    根据贵阳市财政局筑财国企[2001]12 号文件精神,为支持公司兼并贵阳红岩化工厂等三户国有困难企业和进行经济结构战略性调整，自2000 年至2001 年，由市财政通过预算安排相应的专项资金对公司进行补贴扶持，其额度按公司实际所得税税负的一半予以安排。上期补贴收入是实际收到的按已缴纳所得税计算的财政补贴款。

    注释33、 营业外收入

项目                                 2002年中期               2001年中期

罚没收入                               1,064.00               226,179.00

违约金收入                           189,798.33               151,586.70

滞纳金收入                                41.40                   135.80

其他                                  21,642.22                     0.00

合计                                 212,545.95               377,901.50

    注释34、 营业外支出

项目                                  2002年中期               2001年中期

罚没支出                                 500.00                 1,450.00

违约金支出                           115,546.37               199,063.11

非常损失

固定资产清理损失                      99,327.15               102,794.78

其他                                 128,794.88                    59.40

合计                                 344,168.40               303,367.29

    六、关联方关系及其交易

    （一）关联方关系

    1、 存在控制关系的关联方

企业名称                         注册地      主营业务          与本公司

                                                                 关系

北京世纪兴业投资股份有限公司      北京     项目投资及管理      控股股东

北京世纪中天投资有限公司          北京     实业、高科技投资    子公司

北京昊岳房地产开发有限公司        北京     房地产开发          子公司

海南定安贵海旅业开发有限公司      海口     土地开发旅游业      子公司

企业名称                               经济性质或         法定代

                                         类型               表人

北京世纪兴业投资股份有限公司            有限责任          刘志远

北京世纪中天投资有限公司                有限责任          邢成

北京昊岳房地产开发有限公司              有限责任          戴家宏

海南定安贵海旅业开发有限公司            有限责任          杨筑栽

    2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称                        年初数   本期增加    本期减少    期末数

北京世纪兴业投资股份有限公司    13,600                          13,600

北京世纪中天投资有限公司         2,000                           2,000

北京昊岳房地产开发有限公司       8,000                           8,000

海南定安贵海旅业开发有限公司     1,298.98                        1,298.98

    3、 存在控制关系的关联方所持股份变化表（单位：万元）

企业名称                             年初数       本年增加    本年减少

                                金额        %    金额     %   金额    %

北京世纪中天投资有限公司       1,800        90

北京昊岳房地产开发有限公司    20,132.83    100

海南定安贵海旅业开发有限公司   1,233.98     95

企业名称                                     期末数

                                     金额               %

北京世纪中天投资有限公司            1,800              90

北京昊岳房地产开发有限公司         20,132.83          100

海南定安贵海旅业开发有限公司        1,233.98           95

    4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称                                与本企业的联系

贵阳泛太平洋房地产有限公司           与本企业同一法定代表人

天津河西区华泰置业发展有限公司       受同一控股股东控制

    （二）关联方交易

    1、 关联方往来款项

会计科目          关联方                   2002-06-30        2001-12-31

其它应收款    北京昊岳房地产开发有限公司  10,000,000.00   10,000,000.00

    七）财务承诺及或有事项

    公司为贵州水泥厂、贵阳市百货大楼提供了3,200 万元银行贷款的担保，无其他承诺事项。

    八）期后事项

    2002年7月，中国建设银行贵阳市河滨支行因借款担保合同纠纷，起诉贵阳市百货大楼及本公司，要求归还两笔分别为1350 万元和200 万元借款及相应利息。目前，法院已正式受理该案，但未开庭审理。

    七、备查文件目录

    1、载有董事长签名的半年度报告文本；

    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；

    3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿；

    4、公司章程。

    董事长：鲁石

    世纪中天投资股份有限公司董事会

    2002年8月26日

    资产负债表

    （资产方）

    未经审计

    编制单位：世纪中天投资股份有限公司  金额单位：人民币元

                                                           2001年12月31日

                                    注释                         合并数

流动资产：

货币资金                              1                    268,569,845.72

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                              2                     43,697,445.05

其他应收款                            3                     76,756,206.80

预付帐款                              4                     35,948,781.80

应收补贴款                            5                      6,047,225.45

存货                                  6                    454,154,846.76

待摊费用                              7                        815,582.39

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计                                               885,989,933.97

长期投资：

长期股权投资                          8                    288,620,812.12

长期债权投资                          8                        453,450.00

长期投资合计                                               289,074,262.12

固定资产：

固定资产原价                          9                     22,442,358.53

减：累计折旧                          9                      8,685,530.37

固定资产净值                          9                     13,756,828.16

减：固定资产减值准备

固定资产净额                                                13,756,828.16

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                                                13,756,828.16

无形资产及其他资产

无形资产

长期待摊费用                         10                      7,763,144.71

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                       7,763,144.71

递延税项：

递延税项借项

资产总计                                                 1,196,584,168.96

                                                          2001年12月31日

                                                               母公司

流动资产：

货币资金                                                   238,803,120.82

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                                                    43,697,445.05

其他应收款                                                 102,266,558.13

预付帐款                                                    35,948,781.80

应收补贴款                                                   6,047,225.45

存货                                                       446,365,846.76

待摊费用                                                       757,478.94

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计                                               873,886,456.95

长期投资：

长期股权投资                                               301,704,621.38

长期债权投资                                                   453,450.00

长期投资合计                                               302,158,071.38

固定资产：

固定资产原价                                                19,176,043.40

减：累计折旧                                                 8,214,542.55

固定资产净值                                                10,961,500.85

减：固定资产减值准备

固定资产净额                                                10,961,500.85

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                                                10,961,500.85

无形资产及其他资产

无形资产

长期待摊费用                                                 7,763,144.71

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                       7,763,144.71

递延税项：

递延税项借项

资产总计                                                 1,194,769,173.89

                                                           2002年6月30日

                                                               合并数

流动资产：

货币资金                                                   230,190,409.03

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                                                    29,123,121.78

其他应收款                                                  57,464,195.91

预付帐款                                                    35,280,197.96

应收补贴款                                                   6,047,225.45

存货                                                       428,777,603.17

待摊费用                                                     1,009,975.40

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计                                               787,892,728.70

长期投资：

长期股权投资                                               289,294,905.28

长期债权投资                                                   453,450.00

长期投资合计                                               289,748,355.28

固定资产：

固定资产原价                                                22,458,351.45

减：累计折旧                                                 8,185,963.55

固定资产净值                                                14,272,387.90

减：固定资产减值准备

固定资产净额                                                14,272,387.90

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                                                14,272,387.90

无形资产及其他资产

无形资产

长期待摊费用                                                 9,862,712.51

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                       9,862,712.51

递延税项：

递延税项借项

资产总计                                                 1,101,776,184.39

                                                           2002年6月30日

                                                              母公司

流动资产：

货币资金                                                   199,808,263.67

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                                                    29,123,121.78

其他应收款                                                  82,895,468.29

预付帐款                                                    35,280,197.96

应收补贴款                                                   6,047,225.45

存货                                                       420,988,603.17

待摊费用                                                       951,871.95

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计                                               775,094,752.27

长期投资：

长期股权投资                                               302,874,069.22

长期债权投资                                                   453,450.00

长期投资合计                                               303,327,519.22

固定资产：

固定资产原价                                                19,192,036.32

减：累计折旧                                                 7,852,396.91

固定资产净值                                                11,339,639.41

减：固定资产减值准备

固定资产净额                                                11,339,639.41

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                                                11,339,639.41

无形资产及其他资产

无形资产

长期待摊费用                                                 9,862,712.51

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                       9,862,712.51

递延税项：

递延税项借项

资产总计                                                 1,099,624,623.41

    单位负责人：  财务负责人：  制表人：

    资产负债表

    (负债和股东权益方）

    未经审计

    编制单位：世纪中天投资股份有限公司   金额单位：人民币元

负债和股东权益                  注释

                                                            2002年6月30日

                                                                合并数

流动负债：

短期借款                         11                        157,745,000.00

应付票据

应付帐款                         12                          5,371,920.14

预收帐款                         13                         37,101,296.89

应付工资                         14                          4,872,230.31

应付福利费                                                   2,637,602.85

应付股利                         15                          5,282,294.62

应交税金                         16                          9,100,799.99

其他未交款                       17                            187,585.78

其他应付款                       18                         47,585,744.51

预提费用                         19                        147,903,935.30

预计负债

一年内到期的长期负债             20                        200,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计                                               617,788,410.39

长期负债：

长期借款                         21                         96,634,220.89

应付债券

长期应付款                       22                          1,843,967.14

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                                98,478,188.03

递延税款：

递延税款贷项

负债合计                                                   716,266,598.42

少数股东权益                                                 2,092,445.20

股东权益：

股本                             23                        326,811,466.00

减：已归还投资

股本净额                                                   326,811,466.00

资本公积                         24                         21,696,700.33

盈余公积                         25                         75,065,400.31

其中：法定公益金                                            33,508,342.67

末分配利润                       26                         54,651,558.70

外币报表折算差额

股东权益合计                                               478,225,125.34

负债及股东权益合计                                       1,196,584,168.96

负债和股东权益

                                                           2002年6月30日

                                                               母公司

流动负债：

短期借款                                                   157,745,000.00

应付票据

应付帐款                                                     5,371,920.14

预收帐款                                                    37,101,296.89

应付工资                                                     4,863,223.47

应付福利费                                                   2,651,359.18

应付股利                                                     5,282,294.62

应交税金                                                     9,100,799.99

其他未交款                                                     187,585.78

其他应付款                                                  47,858,445.15

预提费用                                                   147,903,935.30

预计负债

一年内到期的长期负                                         200,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计                                               618,065,860.52

长期负债：

长期借款                                                    96,634,220.89

应付债券

长期应付款                                                   1,843,967.14

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                                98,478,188.03

递延税款：

递延税款贷项

负债合计                                                   716,544,048.55

少数股东权益

股东权益：

股本                                                       326,811,466.00

减：已归还投资

股本净额                                                   326,811,466.00

资本公积                                                    21,696,700.33

盈余公积                                                    75,065,400.31

其中：法定公益金                                            33,508,342.67

末分配利润                                                  54,651,558.70

外币报表折算差额

股东权益合计                                               478,225,125.34

负债及股东权益合计                                       1,194,769,173.89

负债和股东权益

                                                           2001年12月31日

                                                              合并数

流动负债：

短期借款                                                    72,745,000.00

应付票据

应付帐款                                                     3,803,725.32

预收帐款                                                    84,727,576.93

应付工资                                                     5,947,630.56

应付福利费                                                   2,454,251.63

应付股利                                                     5,282,294.62

应交税金                                                     2,642,992.21

其他未交款                                                      32,841.46

其他应付款                                                  39,100,991.81

预提费用                                                   123,530,447.51

预计负债

一年内到期的长期负                                         200,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计                                               540,267,752.05

长期负债：

长期借款                                                    86,634,220.89

应付债券

长期应付款                                                   2,182,394.82

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                                88,816,615.71

递延税款：

递延税款贷项

负债合计                                                   629,084,367.76

少数股东权益                                                 2,147,484.61

股东权益：

股本                                                       326,811,466.00

减：已归还投资

股本净额                                                   326,811,466.00

资本公积                                                    21,696,700.33

盈余公积                                                    75,065,400.31

其中：法定公益金                                            33,508,342.67

末分配利润                                                  46,970,765.38

外币报表折算差额

股东权益合计                                               470,544,332.02

负债及股东权益合计                                       1,101,776,184.39

负债和股东权益

                                                          2001年12月31日

                                                             母公司

流动负债：

短期借款                                                    72,745,000.00

应付票据

应付帐款                                                     3,803,725.32

预收帐款                                                    84,727,576.93

应付工资                                                     5,947,630.56

应付福利费                                                   2,470,928.96

应付股利                                                     5,282,294.62

应交税金                                                     2,642,992.21

其他未交款                                                      32,841.46

其他应付款                                                  39,080,238.11

预提费用                                                   123,530,447.51

预计负债

一年内到期的长期负                                        200,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计                                               540,263,675.68

长期负债：

长期借款                                                    86,634,220.89

应付债券

长期应付款                                                   2,182,394.82

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                                88,816,615.71

递延税款：

递延税款贷项

负债合计                                                   629,080,291.39

少数股东权益

股东权益：

股本                                                       326,811,466.00

减：已归还投资

股本净额                                                   326,811,466.00

资本公积                                                    21,696,700.33

盈余公积                                                    75,065,400.31

其中：法定公益金                                            33,508,342.67

末分配利润                                                  46,970,765.38

外币报表折算差额

股东权益合计                                               470,544,332.02

负债及股东权益合计                                       1,099,624,623.41

    单位负责人：  财务负责人：  制表人：

    利润及利润分配表

    未经审计

    编制单位：世纪中天投资股份有限公司  金额单位：人民币元

项目                                        注释            2002年1-6月

                                                              合并数

一、主营业务收入                              27           118,975,645.97

减：主营业务成本                              28            78,552,936.57

营业税金及附加                                29             8,587,496.07

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                         31,835,213.33

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          1,102,031.34

减：营业费用                                  30             6,751,862.83

管理费用                                      30             3,268,861.33

财务费用                                      30            13,137,287.72

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              9,779,232.79

加投资收益(损失以“-”号填列)                 31             1,125,906.84

补贴收入                                      32

营业外收入                                    33               212,545.95

减：营业外支出                                34               344,168.40

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         10,773,517.18

减、所得税                                                   3,147,763.27

少数股东损益                                                   -55,039.41

五、净利润净(亏损以“-”号填列)                              7,680,793.32

加：年初未分配利润                                          46,970,765.38

其他转入

六、可供分配的利润                                          54,651,558.70

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                                    54,651,558.70

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                                              54,651,558.70

项目                                        2002年1-6月      2001年1-6月

                                              母公司           合并数

一、主营业务收入                          118,975,645.97   101,358,956.44

减：主营业务成本                           78,552,936.57    72,523,328.23

营业税金及附加                              8,587,496.07     5,786,761.30

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)        31,835,213.33    23,048,866.91

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)         1,102,031.34     1,415,140.07

减：营业费用                                6,751,862.83     3,332,714.72

管理费用                                    2,718,147.88    10,083,059.82

财务费用                                   13,137,607.08     6,699,744.83

三、营业利润(亏损以“-”号填列)            10,329,626.88     4,348,487.61

加投资收益(损失以“-”号填列)                 630,552.16    15,005,987.78

补贴收入                                                    20,731,068.93

营业外收入                                    212,545.95       377,901.50

减：营业外支出                                344,168.40       303,367.29

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        10,828,556.59    40,160,078.53

减、所得税                                  3,147,763.27     6,046,472.62

少数股东损益                                                  -149,739.01

五、净利润净(亏损以“-”号填列)             7,680,793.32    34,263,344.92

加：年初未分配利润                         46,970,765.38   148,845,291.83

其他转入

六、可供分配的利润                         54,651,558.70   183,108,636.75

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                   54,651,558.70   183,108,636.75

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利                                       134,569,426.00

八、未分配利润                             54,651,558.70    48,539,210.75

项目                                                 2001年1-6月

                                                       母公司

一、主营业务收入                                   101,358,956.44

减：主营业务成本                                    72,523,328.23

营业税金及附加                                       5,786,761.30

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                 23,048,866.91

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)                  1,414,990.07

减：营业费用                                         3,332,714.72

管理费用                                             8,576,996.65

财务费用                                             6,708,267.87

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      5,845,877.74

加投资收益(损失以“-”号填列)                       13,658,336.66

补贴收入                                            20,731,068.93

营业外收入                                             377,901.50

减：营业外支出                                         303,367.29

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 40,309,817.54

减、所得税                                           6,046,472.62

少数股东损益

五、净利润净(亏损以“-”号填列)                     34,263,344.92

加：年初未分配利润                                 148,845,291.83

其他转入

六、可供分配的利润                                 183,108,636.75

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                           183,108,636.75

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利                               134,569,426.00

八、未分配利润                                      48,539,210.75

附注

1.非常项目

2.出售处置部门或被投资单位所得收益

3.自然灾害发生的损失

4 会计估计变更增加或减少利润总额

5.债务重组损失

6 其他

    单位负责人:  财务负责人:   制表人:

    利润表附表

    2002年1-6月

    编制单位:世纪中天投资股份有限公司

项目                        净资产收益率(%)          每股收益(元/股)

                          全面摊薄   加权平均     全面摊薄      加权平均

主营业务利润               6.66     6.710842793  0.097411556  0.097411556

营业利润                   2.04     2.061456076  0.029923163  0.029923163

净利润                     1.61     1.619106361  0.023502215  0.023502215

扣除非经常性损益后净利润   1.0647   1.0733       0.0156       0.0156

    现金流量表

    2002年1--6月

    编制单位:中天企业股份有限公司         金额单位:人民币元

项目                                                  注释       金额

                                                                合并数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                                62,342,669.42

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                               1,679,534.10

现金流入小计                                                64,022,203.52

购买商品、接受劳务支付的现金                                75,164,210.13

支付给职工以及为职工支付的现金                               4,975,598.36

支付的各项税费                                               5,614,757.09

支付的其他与经营活动有关的现金                              23,058,773.53

现金流出小计                                               108,813,339.11

经营活动产生的现金流量净额                                 -44,791,135.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金                                     1,800,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                 1,800,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               492,140.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                   492,140.00

投资活动产生的现金流量净额                                   1,307,860.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                           165,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                                 284,499.99

现金流入小计                                               165,284,499.99

偿还债务所支付的现金                                        70,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        13,416,431.21

支付的其他与筹资活动有关的现金                                   5,356.50

现金流出小计                                                83,421,787.71

筹资活动产生的现金流量净额                                  81,862,712.28

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                38,379,436.69

项目                                                             金额

                                                                母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                                62,342,669.42

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                               1,245,517.50

现金流入小计                                                63,588,186.92

购买商品、接受劳务支付的现金                                75,164,210.13

支付给职工以及为职工支付的现金                               4,888,799.71

支付的各项税费                                               5,603,300.14

支付的其他与经营活动有关的现金                              22,107,272.71

现金流出小计                                               107,763,582.69

经营活动产生的现金流量净额                                 -44,175,395.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金                                     1,800,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                 1,800,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               492,140.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                   492,140.00

投资活动产生的现金流量净额                                   1,307,860.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                           165,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                                 284,180.63

现金流入小计                                               165,284,180.63

偿还债务所支付的现金                                        70,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        13,416,431.21

支付的其他与筹资活动有关的现金                                   5,356.50

现金流出小计                                                83,421,787.71

筹资活动产生的现金流量净额                                  81,862,392.92

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                38,994,857.15

    单位负责人：       财务负责人：        制表人：

    现金流量表附表

                                                                 金额

补充资料                                                        合并数

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                       7,680,793.32

加：计提的资产减值准备                                      -1,551,648.17

固定资产折旧                                                   898,272.59

无形资产摊销

长期待摊费用摊销                                             2,108,382.91

待摊费用减少(减：增加)                                         194,393.01

预提费用增加(减：减少)                                      24,373,487.79

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产的损失(减：收益)

固定资产报废损失                                                99,327.15

财务费用                                                    13,137,287.72

投资损失(减：收益)                                             674,093.16

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)                                       -25,377,243.59

经营性应收项目的减少(减：增加)                             -32,983,269.83

经营性应付项目的增加(减：减少)                             -31,852,829.45

其他                                                        -2,192,182.20

经营活动产生的现金流量净额                                 -44,791,135.59

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                             268,569,845.72

减：现金的期初余额                                         230,190,409.03

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                    38,379,436.69

                                                                 金额

补充资料                                                        母公司

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                      7,680,793.32

加：计提的资产减值准备                                     -1,551,648.17

固定资产折旧                                                  760,851.41

无形资产摊销

长期待摊费用摊销                                            2,108,382.91

待摊费用减少(减：增加)                                        194,393.01

预提费用增加(减：减少)                                     24,373,487.79

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产的损失(减：收益)

固定资产报废损失                                               99,327.15

财务费用                                                   13,137,607.08

投资损失(减：收益)                                          1,169,447.84

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)                                      -25,377,243.59

经营性应收项目的减少(减：增加)                            -33,062,348.58

经营性应付项目的增加(减：减少)                            -31,571,302.95

其他                                                       -2,137,142.99

经营活动产生的现金流量净额                                -44,175,395.77

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                            238,803,120.82

减：现金的期初余额                                        199,808,263.67

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                   38,994,857.15

    资产减值准备明细表

    未经审计

    编制单位：世纪中天投资股份有限公司     2002年1-6月           单位：元

项目                          期初余额         本年增加数     本年转回数

一、坏帐准备合计            10,405,071.15       951,774.92   2,503,423.09

其中：应收帐款               2,577,745.97       951,774.92

其他应收款                   7,827,325.18     2,503,423.09   5,323,902.09

二：短期投资跌价准备合计             -                -              -

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计         5,537,487.11             -              -

其中：库存商品                 327,562.48

在建开发产品                 5,058,071.22

完工开发产品                   151,853.41

原材料

四、长期投资减值准备合计             -                -              -

其中：长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备合计

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项目                                         期末余额

一、坏帐准备合计                            8,853,422.98

其中：应收帐款                              3,529,520.89

其他应收款

二：短期投资跌价准备合计                            -

其中：股票投资                                      -

债券投资                                            -

三、存货跌价准备合计                        5,537,487.11

其中：库存商品                                327,562.48

在建开发产品                                5,058,071.22

完工开发产品                                  151,853.41

原材料                                              -

四、长期投资减值准备合计                            -

其中：长期股权投资                                  -

长期债权投资                                        -

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备合计

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备


【关闭窗口】 【今日全部财经信息】