大连冰山橡塑股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.24 14:36 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事于守涛因病未出席会议，授权委托穆传江董事长代为出席及表决；董事洛少宁因工作原因未能出席会议，授权委托刘梦华董事代为出席及表决。 本半年度财务报告未经审计。 目录 第一节 公司基本情况 第二节 股本变动及主要股东持股情况 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 财务报告（未经审计） 第七节 备查文件 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称： 大连冰山橡塑股份有限公司 公司法定英文名称： Dalian Bingshan Rubber & Plastics CO.,LTD. 二、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：冰山橡塑 股票代码：600346 三、公司注册地址：大连市甘井子区周水子广场1 号 公司办公地址：大连市甘井子区周水子广场1 号 邮政编码：116033 公司国际互联网网址：http://www.dlrpm.com 电子信箱：[email protected] 四、法定代表人： 穆传江 董事会秘书：孙培德 联系地址：大连市甘井子区周水子广场1 号 联系电话：0411-6641378 传真：0411-6641645 电子信箱：[email protected] 五、信息披露网站：http://www.sse.com.cn 公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》 年度报告备置地点：公司证券部 主要财务数据和指标 财务指标 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 净利润(元) 6,521,899.44 7,229,272.32 扣除非经营性损益后的净利润*(元) 6,394,925.48 7,187,765..49 全面摊薄每股收益(元/股) 0.06 0.10 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) --0.18 0.07 全面摊薄净资产收益率(%) 2.05 5.62 扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.03 5.75 财务指标 2002 年-6 月30 日 2001 年12 月31 日 每股净资产(元/股) 3.03 2.97 调整后每股净资产(元/股) 3.03 2.97 股东权益(元) 318,009,839..399 311,487,939.95 *扣除非经营性损益金额合计:126,973.96 元 涉及的项目系营业外收支净额126,973.96 元。 第二章 股本变动及主要股东持股情况 一、股本变动情况 报告期内公司报告期内公司股份总数及股本结构没有变动。 二、股东情况介绍 1、截止本报告期末股东总数为：23073 户 2、持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况： 股东名称 期初持股数 报告期内增减（+、-） 期末持股数 大连冰山集团有限公司 6,383万股 无 6,383万股 大连冰山集团有限公司所持公司股份没有质押或冻结情况，公司法人股股东中除烟台未来自动未来装备有限责任公司不详外，其余股东单位均未有托管情况。 3、公司前十名股东持股情况 名次 股东名称 期末持股 期末持股 股份 数（股） 比例（%） 类别 1 大连冰山集团有限公司 63,830,000 60.79 国有法人股 2 大连冷冻机股份有限公司 1,500,000 1.43 法人股 3 泰和基金 1,192,459 1.14 流通股 4 大连冶金轴承集团公司 520,000 0.49 法人股 5 兴华基金 498,384 0.47 流通股 6 鹏华成长 416,400 0.40 流通股 7 大连金州区锻压件厂 325,000 0.31 法人股 8 烟台未来自动装备有限责任公司 325,000 0.31 法人股 9 同益基金 215,264 0.21 流通股 10 普惠基金 179,231 0.17 流通股 *大连冷冻机股份有限公司为大连冰山集团有限公司的控股子公司。 三、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东没有发生变化。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。 二、董事监事高级管理人员变动情况 1、2002 年5 月20 日，鉴于公司第一届董事会、监事会已届满，公司2001年度股东大会选举穆传江、刘庆禄、于守涛、张宏智、刘梦华、孙培德、洛少宁、张启銮、刘军为公司第二届董事会董事，其中张启銮、刘军为公司第二届董事会独立董事；选举于连城、周发毅为公司第二届监事会监事与公司职工代表选举产生的职工监事隋全大共同组成公司第二届监事会。 2、2002 年5 月20 日，公司第二届董事会第一次会议选举穆传江为公司董事长，选举刘庆禄为公司副董事长；聘任刘庆禄为公司总经理，聘任刘梦华、孙培德（兼财务总监）、张业涛、杨光维、洛少宁（兼总工程师）、谢利克为公司副总经理；聘任谢利克为公司董事会秘书。 3、2002 年5 月20 日，公司第二届监事会第一次会议选举于连城为公司第二届监事会召集人。 期后事项：2002 年8 月22 日，公司第二届董事会第二次会议审议同意了公司董事会秘书谢利克的辞职申请，并聘任孙培德为公司的董事会秘书。 第四 节管理层讨论与分析 一、报告期内经营成果及财务状况简要分析 报告期内，公司生产经营状况比较稳定。 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额增减变化： 金额 增减比 本期数 上年同期数 率（%） 主营业务收入 94,871,267.94 101,993,184.09 -6.98 主营业务利润 32,907,864.21 35,199,705.74 -6.51 净利润 6,521,899.44 7,229,272.32 -9.78 现金及现金等价物净增加额 -30,871,091.99 509,632.35 -6158 其中：（1）主营业务减少的主要原因: 一是塑机的销售额减少，今年上半年因为市场价格竞争，公司减少了吹膜机组和压延机组的订货额，致使塑机的销售额比同期减少了41.94% 二是报告期内出口额减少。 （2）主营业务利润减少的原因：主营业务利润减少是因为塑机的销售额同比减少导致主营业务收入整体减少所致。 （3）现金流量减少的原因： 一是大型挤压造粒机组和钢丝帘布压延机组技改项目投入，使现金流量减少； 二是销售合同付款方式的变化，使应收帐款增加； 三是为了保证生产及降低采购成本，实行批量采购并及时付款，使本期存货增加，应付帐款减少. 2、总资产、股东权益与期初相比的变化 金额 增减比率（%） 本期数 期初数 总资产 527,600,146.56 530,270,936.83 -0.50 股东权益 318,009,839.39 311,487,939.95 2.09 其中：股东权益增加的原因：报告期未分配利润增加6,521,899.44 元。 二、报告期内主要经营情况 1、公司属于国民经济行业类别中的橡胶、塑料工业专用设备制造业。公司经营范围为橡胶工业设备及配套件、塑料工业设备及配套件、制冷和空调设备及配套件以及上述产品成套工程的设计、制造、安装、销售、维修；铸件制造；铆焊加工；机械加工、木器木型加工、金属材料表面处理与热处理及其制品销售；电器控制柜的设计、加工、销售；橡胶制品和塑料制品的加工、销售；金属材料、五交化商品销售；进出口业务；三来一补、易货贸易；计算机软硬件开发、经销；办公用品、机电产品（不含汽车）销售等。 2、公司主要产品为橡胶机械、塑料机械及其零部件。2001 年公司产品产销率为93.49%。 （1）主要产品主营业务收入、主营业务利润按品种划分情况 品种 主营业务收入 主营业务成本 金额（元） 所占比例（%） 金额（元） 所占比例（%） 橡胶机械 57,545,343.32 60.66 38,304,329.72 62.71 塑料机械 25,051,846.16 26.40 15,384,349.95 25.19 橡塑机零部 12,274,078.46 12.94 7,388,247.11 12.10 件 合计 94,871,267.94 100 61,076,926.78 100 （2）主要产品主营业务收入、主营业务利润按地区划分情况 主营业务收入 主营业务成本 地区 金额（元） 所占比例（%） 金额（元） 所占比例（%） 中国国内地 91,293,747.27 96.23 58,575,437.86 95.90 区 亚洲地区 2,927,974.30 3.09 2,000,770.96 3.28 美洲地区 540,501.57 0.57 418,410.26 0.69 非洲地区 109,044.80 0.11 82,307.70 0.13 合计 94,871,267.94 100 61,076,926.78 100 （3）主要产品销售收入、销售成本及毛利率 产品品种 销售收入（元） 销售成本（元） 毛利率（%） 橡胶机械 57,545,343.32 38,304,329.72 33.44 塑料机械 25,051,846.16 15,384,349.95 38.59 橡塑机零部件 12,274,078.46 7,388,247.11 39.81 合计 94,871,267.94 61,076,926.78 35.62 三、投资情况 1、募集资金使用情况： 本公司于2002 年8 月上市募集资金总额为17908 万元，截止报告期末募集资金实际投入总额为5669.1 万元，2002 年度计划投资5003.5 万元，报告期内投资878 万元，完成计划投资的17.5%,余额存入银行。因本公司募集资金投入的项目均属于技改项目，因此在项目未完成前均不会产生效益。具体情况及原因分析如下： （1）大型挤压造粒机组承诺投资额为5，511 万元，累计投入924.5 万元完成进度的16.78%。2002 年度计划投资3183.5 万元，报告期内实际投入379 万元，完成进度的11.92%，主要原因是该项目属技改装畚项目，报告期内只发生购进设备予付款及软件技术资料购置费用，交货期预计在2002 年底或2003 年初。 （2）钢丝帘布压延机组承诺投资总额为4，070 万元，累计投入744.6 万元，完成进度的18.29%。2002 年计划投资520 万元，报告期内实际投入499 万元，完成进度的95.87%，此项目正在进行中，预计2003 年投产。 （3）土工膜挤出吹塑机组承诺投资总额为4291 万元，因土工膜挤出机市场已发生变化，报告期项目暂时未启动，公司需要对土工膜市场进一步调研考察，以便使募集资金产生良好的效益。 2、重大非募集资金投资项目情况 报告期内公司无重大非募集资金投资项目。 四、报告期实际经营成果与期初计划比较 1、在公司2001 年度报告中公司提出了“2002 年主营业务收入23，400 万元，主营业务成本16，380 万元”的经营计划。报告期内公司主营业务收入94，871，267.94 万元，与去年同期相比减少了6.98%，主要的原因是，报告期内公司产品的出口额减少61.69%，塑料机械的销售额也减少了41.94%。 2、期初公司提出坚持“以人为本，创新变革”的经营理念，以市场为导向，加快产品结构调整和技术引进、合资合作的步伐，深化改革，强化管理，促进企业文化建设，努力提高企业经济效益。报告期内公司为实现上述目标，从公司的实际出发，系统的规划公司产品的发展方向和步骤，围绕公司新产品开发和合资合作项目，制订重点产品销售目标和措施，并强化了售后服务工作，全面提高售后服务人员素质，在以优质服务换取市场方面取得一定的成绩。 3、公司内部改革方面，公司精简了7 个部门，并通过自谋职业、离岗退养、外出劳务和调离等形式妥善安置了185 人。 4、在成本控制方面，报告期内公司围绕年初提出的降成本目标制定、修订了一些系列的规章制度，在降低营业成本和管理成本方面取得了一定成效。 5、新产品开发方面，公司在报告期内完成了新产品开发两项，并且产品的技术水平可达国际同行业的先进水平。 五、下半年经营计划 公司预计下半年主营业务收入为13，920 万元，主营业务成本10，270 万元。公司下半年将继续围绕年初提出的经营目标，重点做好以下几个方面的工作： 1、在产品的销售方面，继续加强营销体系的建设，努力开拓市场，提高销售人员和售后服务人员的素质。 2、在技术方面，公司下半年将加大技术调整力度和加快新产品转换力度，进一步规范产品设计，强化产品质量，降低产品的设计成本。通过技术引进提高产品的技术水平和技术精度。尽快地将新产品形成新的利润增长点。科学规范地用好募集的资金。 3、在降成本方面，完善成本计划并作好成本控制，在设计、采购和生产环节实行成本否决；降低物资采购成本；加大货款回收和清欠力度。 4、在机构改革方面，公司下半年将致力于强化内部管理，建立起科学规范的内部管理体系，进一步精简人员。完善公司的激励机制，吸引各类型的人才。加强企业文化建设。 5、继续加大合资合作力度，努力寻求新的合资合作目标和项目。 6、充分发挥独立董事的作用。 第五节 重要事项 一、公司治理方面 1、报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》及中国证监会有关文件的要求，修改了《公司章程》，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，上述制度已经2001 年度股东大会审议通过。 2、公司已经按照证监会有关文件的要求完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》，公司治理结构已与中国证监会等有关部门的要求基本无差异。 3、公司聘请了两名独立董事，并已开展了工作。 二、报告期内利润分配方案的执行情况 经2002 年5 月20 日召开的公司2001 年度股东大会批准，公司2001 年度利润分配方案为：以2001 年末公司总股本10，500 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税），报告期内已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理分配事宜，报告期内尚未实施。 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。 五、报告期内，公司无重大关联交易 六、重大合同 1、报告期内，公司没有发生以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。 3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。 七、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 八、公司本期财务报告未经审计。 九、报告期内公司无其它重大事项。 第六章 财务报告 一、会计报表 资产负债表 合企01 表 编制单位：大连冰山橡塑股份有限公司 单位：元 项目 附注 2002年6月30日 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 1 174,457,497.93 205,328,589.92 短期投资 应收票据 2 11,866,864.00 11,865,141.60 应收股利 3 694,542.73 694,542.73 应收利息 应收账款 4 58,668,700.26 50,742,643.33 其他应收款 5 9,048,895.08 7,806,685.76 应收出口退税 6 4,298,507.11 3,379,335.58 预付账款 7 5,323,388.94 1,797,443.14 应收补贴款 存货 8 129,837,419.36 122,719,491.37 减：存货跌价准备 1,169,395.81 1,169,395.81 存货净值 128,668,023.55 121,550,095.56 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 393,026,419.60 403,164,477.62 长期投资： 9 长期股权投资 5,396,785.62 5,250,867.67 长期债权投资 14,000.00 14,000.00 长期投资合计 5,410,785.62 5,264,867.67 固定资产： 10 固定资产原值 284,660,425.79 281,480,109.27 减：累计折旧 166,253,200.30 164,683,263.67 固定资产净值 118,407,225.49 116,796,845.60 减：固定资产减值准备 6,799,411.55 6,801,717.57 固定资产净额 111,607,813.94 109,995,128.03 工程物资 在建工程 11 14,522,931.71 11,096,288.37 固定资产清理 固定资产合计 126,130,745.65 121,091,416.40 无形资产及其他资产： 无形资产 12 3,032,195.69 750,175.14 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,032,195.69 750,175.14 递延税项： 递延税款借项 资产总计 527,600,146.56 530,270,936.83 单位负责人：穆传江 财务负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲 资产负债表（续） 合企01 表 编制单位：大连冰山橡塑股份有限公司 单位：元 项目 附注 2002年6月30日 2001年12月31日 流动负债： 短期借款 13 89,760,000.00 89,760,000.00 应付票据 14 9,162,612.17 9,244,591.92 应付账款 15 36,371,597.87 43,611,019.96 预收账款 16 23,047,765.99 22,887,352.54 应付工资 应付福利费 17 3,160,600.23 3,204,114.31 应付股利 18 10,500,000.00 10,500,000.00 应交税金 19 3,537,955.27 4,033,575.68 其他应交款 20 123,074.48 114,812.25 其他应付款 21 2,526,701.16 4,027,530.22 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 178,190,307.17 187,382,996.88 长期负债： 长期借款 22 31,400,000.00 31,400,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 31,400,000.00 31,400,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 209,590,307.17 218,782,996.88 少数股东权益 股东权益： 股本 23 105,000,000.00 105,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 105,000,000.00 105,000,000.00 资本公积 24 190,280,296.63 190,280,296.63 盈余公积 25 6,741,528.66 6,741,528.66 其中：法定公益金 3,370,764.33 3,370,764.33 未分配利润 26 15,988,014.10 9,466,114.66 股东权益合计 318,009,839.39 311,487,939.95 负债和股东权益总计 527,600,146.56 530,270,936.83 单位负责人：穆传江 财务负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲 利润及利润分配表 合企02 表 编制单位：大连冰山橡塑股份有限公司 单位：元 项目 附 注 2002年1-6月 2001年1-6月 一、主营业务收入 27 94,871,267.94 101,993,184.09 减：主营业务成本 28 61,076,926.78 66,084,903.49 主营业务税金及附加 29 886,476.95 708,574.86 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 32,907,864.21 35,199,705.74 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 30 119,526.75 117,782.89 减：营业费用 3,065,541.80 3,398,911.97 管理费用 17,958,978.18 18,075,746.16 财务费用 31 2,506,658.19 3,491,929.09 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,496,212.79 10,350,901.41 加：投资收益(损失以“-”号填列) 32 145,917.95 255,384.29 补贴收入 营业外收入 33 309,456.49 64,950.50 减：营业外支出 34 119,943.12 3,000.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,831,644.11 10,668,236.20 减：所得税 3,309,744.67 3,438,963.88 少数股东权益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,521,899.44 7,229,272.32 加：年初未分配利润 9,466,114.66 7,204,017.16 其他转入 六、可供分配的利润 15,988,014.10 14,433,289.48 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 15,988,014.10 14,433,289.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 15,988,014.10 14,433,289.48 补充资料： 项目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 单位负责人：穆传江 财务负责人： 孙培德 会计机构负责人：孙玲 现金流量表 合企03 表 编制单位：大连冰山橡塑股份有限公司 单位：元 项目 附 注 2002年1-6月 2001年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 90,428,536.09 112,864,922.34 收到的税费返还 213,850.05 407,723.94 收到的其他与经营活动有关的现金 2,796,511.96 4,831,429.75 现金流入小计 93,438,898.10 118,104,076.03 购买商品、接受劳务支付的现金 60,942,221.82 68,131,855.65 支付给职工以及为职工支付的现金 19,004,604.15 17,509,225.57 支付的各项税费 12,895,507.15 10,376,535.45 支付的其他与经营活动有关的现金 19,889,419.44 17,096,774.57 现金流出小计 112,731,752.56 113,114,391.24 经营活动产生的现金流量净额 -19,292,854.46 4,989,684.79 二、投资活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 100,916.00 34,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 100,916.00 34,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 8,977,971.25 954,511.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 8,977,971.25 954,511.00 投资活动产生的现金流量净额 -8,877,055.25 -920,511.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 97,760,000.00 36,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 97,760,000.00 36,400,000.00 偿还债务所支付的现金 97,760,000.00 36,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,701,182.28 3,559,541.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 100,461,182.28 39,959,541.44 筹资活动产生的现金流量净额 -2,701,182.28 -3,559,541.44 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -30,871,091.99 509,632.35 单位负责人：穆传江 财务负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲 现金流量表(续) 合企03表 编制单位：大连冰山橡塑股份有限公司 单位：元 补充资料 附 注 2002年1-6月 2001年1-6月 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 6,521,899.44 7,229,272.32 加：计提的资产减值准备 96,230.27 748,262.66 固定资产折旧 5,648,488.47 6,254,444.06 无形资产摊销 143,971.20 62,690.10 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减：收益) -309,456.49 55,125.50 固定资产报废损失 财务费用 2,506,658.19 3,559,541.44 投资损失(减：收益) -145,917.95 -255,384.29 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -8,405,823.22 681,588.14 经营性应收项目的减少(减：增加) -14,766,302.69 -8,626,181.61 经营性应付项目的增加(减：减少) -10,582,601.68 -4,719,673.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 -19,292,854.46 4,989,684.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 174,457,497.93 31,407,787.11 减：现金的期初余额 205,328,589.92 30,898,154.76 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -30,871,091.99 509,632.35 单位负责人：穆传江 财务负责人： 孙培德 会计机构负责人：孙玲 二、会计报表附注 （一）公司简介 大连冰山橡塑股份有限公司（以下简称公司）前身为大连橡胶塑料机械厂，始建于1907 年，是我国机械行业的大型骨干企业。1997 年2 月大连橡胶塑料机械厂整体划拨给大连冰山集团有限公司，1998 年经大连市政府“大政[1998]70号”《关于同意设立大连冰山橡塑股份有限公司的批复》的批准，大连冰山集团有限公司作为主要发起人以其下属的大连橡胶塑料机械厂经营性资产出资，与大连冷冻机股份有限公司、大连冶金轴承集团公司、大连金州区锻压件厂和烟台未来自动装备有限公司（原烟台气动元件厂）共同发起设立大连冰山橡塑股份有限公司，公司于1999 年3 月9 日登记注册，公司股本总额7000 万元人民币，其中大连冰山集团有限公司持有6733 万股，占总股本的96.20%。 经中国证监会证监发字（2001）44 号文批准，公司于2001 年8 月1 日在上交所采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股3,850 万股（其中包括国有股存量发行350 万股），发行价5.36 元/股。发行后公司股本总额105,000,000.00 元，其中：大连冰山集团有限公司6,383 万股，占60.79%，其他法人股267 万股，占2.54%，社会公众股3,850 万股，占36.67%。 经营范围主要有：橡胶工业设备及配套件、塑料工业设备及配套件、制冷和空调设备及配套件以及上述产品成套工程的设计、制造、安装、销售、维修；铸件制造；铆焊加工；机械加工、木器木型加工、金属材料表面处理与热处理及其制品销售；电器控制柜的设计、加工、销售；橡胶制品和塑料制品的加工、销售；金属材料、五交化商品销售；进出口业务；三来一补、易货贸易；计算机软硬件开发、经销；办公用品、机电产品（不含汽车）销售等。 （二）公司主要会计政策 1、会计制度：公司执行《企业会计制度》。 2、会计年度：采用公历年制，即从每年的1 月1 日至12 月31 日。 3、记账本位币：以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则：公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。公司改制设立时,发起人投入的资产按经评估确认的价值入账。 5、外币业务核算方法： 公司涉及外币业务时，采用业务发生日的市场汇价折算为记账本位币，期末对外币账户余额按期末市场汇价调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准： 公司将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资确定为现金等价物，具体包括从购买日起三个月内到期的有价证券。 7、坏账核算方法： (1)坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确定不能收回的应收款项。 (2)坏账损失的核算：采用备抵法，以年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额为依据，按账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 3% 一至二年 10% 二至三年 20% 三年以上 30% 8、存货计价及存货跌价准备的核算方法： 公司的存货分类：原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品、库存商品。 (1)原材料按计划成本进行核算，按月摊销材料成本差异； (2)库存商品按实际成本核算，发出产品的成本按“加权平均法”核算； (3)低值易耗品采用实际成本法核算,领用时一次摊销； (4)存货跌价准备，按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。 9、短期投资核算方法： 本公司短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息记账，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。 短期投资期末以成本与市价孰低计价。 短期投资跌价准备的计提方法是：按单个投资项目市价低于成本的差额提取。 10、长期投资核算方法： (1)长期债权投资，包括债券投资和其他债权投资，长期债券按购入时的实际成本入账，债券的溢价或折价在其存续期内按直线法摊销。 (2)长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下的，或占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，在十年内分期平均摊销。 (3)按长期投资账面成本与预计可收回金额的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值准备计入当年损益。 11、固定资产计价和折旧方法： (1)固定资产标准：使用年限在一年以上单位价值在2000 元以上的房屋、建筑物、机械设备、仪器仪表，运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 不属于生产经营的主要设备、物品，单位价值在2000 元以上，并且使用年限在二年以上的资产，也属于固定资产。 (2)固定资产分类：房屋建筑物、机械加工设备、仪器仪表、办公设备、运输工具、电器炉窑及其他。 (3)固定资产计价：固定资产按购建时的实际成本计价；本公司设立时发起人投入的固定资产按经评估确认价值记账。 (4)固定资产折旧：采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除3%的残值后确定其折旧率。发起人投入的固定资产按照评估后固定资产原价计提折旧。 (5)固定资产的分类及折旧年限为： 资产类别 使用年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 30--45年 3% 2.15%-3.23% 机械加工设备 12--22年 3% 4.41%-8.08% 电器炉窑及其他 12--35年 3% 2.77%-8.08% 运输工具 10年 3% 9.7% 仪器仪表 12年 3% 8.08% 办公设备 10年 3% 9.7% (6)固定资产减值准备的计提方法：企业的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法： 在建工程按实际发生支出入账，按工程项目分类核算并自工程达到预定可使用状态之日起按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，达到预定可使用状态后计入当期财务费用。 在建工程减值准备计提方法：若在建工程长期停建并预计在3 年内不会重新开工；所建项目在性能上、技术上已经落后并所带来的经济利益具有很大的不确定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 13、借款费用资本化的确认原则和资本化期间： 专门借款发生的利息，溢价或折价摊销和辅助费，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入资产的原始价值，在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。 14、无形资产计价和摊销方法： 无形资产按取得时的实际成本计价，自取得的当月起在预定使用年限内分期平均摊销。 无形资产减值准备：期末对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 15、收入确认原则： (1)商品销售收入：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务，按照完工百分比确认相关的劳务收入。 16、非货币性交易的核算方法： 公司进行非货币性交易时，以换出资产的账面价值加上补价和应支付的相关税费，作为投入资产的入账价值。非货币性交易中发生的差额计入当期损益。 17、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 （三）税项 (1)企业所得税：按应纳税所得额33%计缴所得税。 (2)增值税：按产品销售收入的17%计算销项税。 (3)其他税项：按规定缴纳。 （四）控股子公司及合营企业： 公司名称 经营范围 注册资本 实际投资额 大连华大机械有限公司 塑料注射成型机 4,000,000.00 1,960,000.00 以及其他塑料机械、 塑料膜具及塑料制品的、 生产、销售售后服务 公司名称 投资比例 大连华大机械有限公司 49% 本期未纳入合并报表范围。 （五）利润分配 公司本半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。 （六）会计报表主要项目注释 1、货币资金：截止2002 年6 月30 日，余额为174,457,497.93 元。 项目 2001.12.31 2002.6.30 现金 3,208.21 3,793.57 银行存款 205,325,381.71 174,453,704.36 合计 205,328,589.92 174,457,497.93 2、应收票据：截止2002 年6 月30 日，余额为11,866,864 元。 出票单位 票据种类 出票日期 到期日期 南阳市卧龙区工业路轮胎门市部 银行承兑汇票 2002.04.04 2002.10.03 漯河市隆丰农机有限公司 银行承兑汇票 2002.04.09 2002.10.09 青岛橡胶集团有限责任公司 银行承兑汇票 2002.04.18 2002.10.18 大连三洋压缩机有限公司 银行承兑汇票 2002.05.09 2002.08.09 山东华龙纺织集团公司 银行承兑汇票 2002.04.05 2002.10.05 河南轮胎集团有限责任公司 银行承兑汇票 2002.04.09 2002.07.20 招远利奥橡胶制品有限公司 银行承兑汇票 2002.05.18 2002.11.07 张满城 银行承兑汇票 2002.05.20 2002.11.20 兴城市中兴橡胶工业有限公司 银行承兑汇票 2002.05.27 2002.11.26 山东大陆企业集团有限公司 银行承兑汇票 2002.06.06 2002.12.05 中国第一汽车集团公司采购部 银行承兑汇票 2002.04.22 2002.10.04 山东大陆企业集团有限公司 银行承兑汇票 2002.06.13 2002.12.12 青岛美克森贸易有限公司 银行承兑汇票 2002.05.21 2002.08.21 兴城市中兴橡胶工业有限公司 银行承兑汇票 2002.05.27 2002.11.26 湖州金城振华摩托车销售有限公司 银行承兑汇票 2002.06.14 2002.12.13 青岛泰发集团股份有限公司 银行承兑汇票 2002.05.17 2002.11.17 天津机械进出口集团有限公司 银行汇票 2002.06.25 2002.07.25 鞍山轮胎厂 商业承兑汇票 2002.06.07 2002.08.19 鞍山轮胎厂 商业承兑汇票 2002.06.18 2002.09.24 鞍山轮胎厂 商业承兑汇票 2002.06.25 2002.10.12 鞍山金成塑胶制品有限公司 商业承兑汇票 2002.06.10 2002.07.14 鞍山金成塑胶制品有限公司 商业承兑汇票 2002.06.16 2002.09.16 合计 出票单位 金额 备注 南阳市卧龙区工业路轮胎门市部 200,000.00 漯河市隆丰农机有限公司 350,000.00 青岛橡胶集团有限责任公司 500,000.00 大连三洋压缩机有限公司 26,864.00 山东华龙纺织集团公司 500,000.00 河南轮胎集团有限责任公司 600,000.00 * * 招远利奥橡胶制品有限公司 1,000,000.00 张满城 600,000.00 兴城市中兴橡胶工业有限公司 1,000,000.00 山东大陆企业集团有限公司 500,000.00 中国第一汽车集团公司采购部 340,000.00 山东大陆企业集团有限公司 500,000.00 青岛美克森贸易有限公司 100,000.00 兴城市中兴橡胶工业有限公司 1,000,000.00 湖州金城振华摩托车销售有限公司 100,000.00 青岛泰发集团股份有限公司 300,000.00 天津机械进出口集团有限公司 250,000.00 * 鞍山轮胎厂 1,000,000.00 鞍山轮胎厂 1,000,000.00 鞍山轮胎厂 1,000,000.00 鞍山金成塑胶制品有限公司 300,000.00 * * 鞍山金成塑胶制品有限公司 700,000.00 合计 11,866,864.00 说明: (1)（*）7 月份已背书转让； （2）(* *)银行已承兑。 3、应收股利：截止2002 年6 月30 日，余额为694,542.73 元。 全部系应收白山喜丰塑料股份公司已宣布发放的股利。 4、应收账款：截止2002 年6 月30 日，余额为58,668,700.26 元。 2001.12.31 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 37,477,578.02 69.60 1,124,327.34 1至2年 14,177,176.03 26.33 1,417,717.60 2至3年 951,954.39 1.77 190,390.88 3年以上 1,240,529.59 2.30 372,158.88 合计 53,847,238.03 100 3,104,594.70 2002.6.30 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 52,776,750.66 85.36 1,583,302.52 1至2年 3,702,441.56 5.99 370,244.16 2至3年 3,963,252.70 6.41 792,650.54 3年以上 1,389,217.94 2.24 416,765.38 合计 61,831,662.86 100 3,162,962.60 应收账款前五名金额合计： 项目 期初合计数 比例（%） 期末合计数 比例（%） 内容 应收账款 14,162,532.06 26.30 20,368,256.87 32.94 货款 应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 5、其他应收款：截止2002 年6 月30 日，余额为9,048,895.08 元。账龄分析： 2001.12.31 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 7,861,198.23 96.81 235,835.95 1至2年 2.2 0.22 2至3年 3年以上 259,030.71 3.19 77,709.21 合计 8,120,231.14 100 313,545.38 2002.6.30 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 9,143,269.92 97.27 274,298.10 1至2年 2至3年 2.2 0.44 3年以上 257,030.71 2.73 77,109.21 合计 9,400,302.83 100 351,407.75 其他应收款前五名金额合计： 项目 2001.12.31合计数 比例（%） 2002.6.30合计数 比例（%） 内容 其他应收款 7,088,027.69 87.29 7,652,191.27 81.40 货款 2002 年6 月30 日其他应收款中持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款： 大连冰山集团有限公司 3,314,279.58 6、应收出口退税：截止2002 年6 月30 日，余额为4,298,507.11 元。 2001.12.31 2002.6.30 3,379,335.58 4,298,507.11 7、预付账款：截止2002 年6 月30 日，余额为5,323,388.94 元。 2001.12.31 2002.6.30 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 1,797,443.14 100 5,323,388.94 100 1至2年 2至3年 3年以上 合计 1,797,443.14 100 5,323,388.94 100 预付账款2002 年6 月30 日比年初增加196.16%，主要原因是预付材料款增加。 预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 8、存货及存货跌价准备： 2001.12.31 2002.6.30 类别 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 7,239,488.82 7,495,817.11 产成品 16,318,240.58 1,169,395.81 16,012,394.48 1,169,395.81 在产品 85,189,616.91 90,179,762.32 库存商品 2,975,213.69 2,466,478.64 低值易耗品 278,269.95 269,687.65 自制半成品 10,718,661.42 13,413,279.16 合计 122,719,491.37 1,169,395.81 129,837,419.36 1,169,395.81 9、长期投资及长期投资减值准备： 2001.12.31 本期增加 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 5,250,867.67 145,917.95 长期债权投资 14,000.00 合计 5,264,867.67 145,917.95 本期减少 2002.6.30 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 5,396,785.62 长期债权投资 14,000.00 合计 5,410,785.62 (1)长期股权投资明细： 被投资单位名称 投资期限 2002.6.30余额 占被投资单位 减值准备 注册资本比例 白山喜丰塑料股份有限公司 15年 3,000,000.00 8.4% 大连华大机械有限公司 30年 2,396,785.62 49% 合计 5,396,785.62 其中大连华大机械有限公司按权益法核算，本期变动如下： 被投资单位名称 初始投资额 2001.12.31余额 2002.6.30调整的占被 投资单位权益增减额 大连华大机械有限公司 1,960,000 2,250,867.67 145,917.95 被投资单位名称 期末余额 大连华大机械有限公司 2,396,785.62 (2)长期债权投资 债券名称 到期日 面值 购入成本 年利率 投资金额 辽宁省电力建设债券 2002 14,000.00 14,000.00 无息 14,000.00 债券名称 应计利息 辽宁省电力建设债券 无 10、固定资产及累计折旧： 原值 2001.12.31 本期增加 本期减少 机械加工设备 124,883,666.73 4,330,153.04 4,487,841.10 仪器仪表 2,457,150.91 393,472.00 办公设备 6,326,434.96 165,990.00 4,740.00 电器炉窑其他设备 26,002,533.15 117,315.75 车辆 7,560,756.97 241,573.00 房屋及建筑物 114,249,566.55 2,424,393.83 合计 281,480,109.27 7,672,897.62 4,492,581.10 累计折旧 期末余额 本期增加 本期减少 机械加工设备 78,813,258.81 3,181,319.33 4,085,817.86 仪器仪表 1,590,739.73 77,305.39 办公设备 2,371,656.81 292,757.78 2,433.98 电器炉窑其他设备 12,477,787.75 476,635.08 车辆 4,531,765.39 280,380.97 房屋及建筑物 64,898,055.18 1,349,789.92 合计 164,683,263.67 5,658,188.47 4,088,251.84 净值 116,796,845.60 减：固定资产减值准备 6,801,717.57 其中：机械加工设备 797,120.20 2,306.02 房屋及建筑物 6,004,597.37 固定资产净额 109,995,128.03 原值 2002.6.30 机械加工设备 124,725,978.67 仪器仪表 2,850,622.91 办公设备 6,487,684.96 电器炉窑其他设备 26,119,848.90 车辆 7,802,329.97 房屋及建筑物 116,673,960.38 合计 284,660,425.79 累计折旧 期末余额 机械加工设备 77,908,760.28 仪器仪表 1,668,045.12 办公设备 2,661,980.61 电器炉窑其他设备 12,954,422.83 车辆 4,812,146.36 房屋及建筑物 66,247,845.10 合计 166,253,200.30 净值 118,407,225.49 减：固定资产减值准备 6,799,411.55 其中：机械加工设备 794,814.18 房屋及建筑物 6,004,597.37 固定资产净额 111,607,813.94 公司固定资产中无用于抵押及担保。 11、在建工程：截止2002 年6 月30 日，余额为14,522,931.71 元。 工程名称 批准文号 2001.12.31 本期增加数 高等级子午线轮胎关 化计资发 3,568,154.28 1,032,899.43 键设备技术改造 (1996)188 号大经 发(1996)317# 大型挤压造粒机组技 大经发 4,280,000.00 1,473,842.88 改项目 [2000]101 号 钢丝帘布压延机组 大经发 2,457,443.67 4,988,877.00 [2000]125号 其他 790,690.42 1,356,908.94 其中：利息资本化金额 261,977.87 合计 11,096,288.37 8,852,528.25 工程名称 本期转入 2002.6.30 资金 工程 固定资产数 来源 进度 高等级子午线轮胎 4,601,053.71 贷款 100% 键设备技术改造 大型挤压造粒机组技 41,400.00 5,712,442.88 募股 15% 改项目 资金 钢丝帘布压延机组 7,446,320.67 募股 25% 资金 其他 783,431.20 1,364,168.16 贷款 50% 其中：利息资本化金额 261,977.87 自筹 合计 5,425,884.91 14,522,931.71 在建工程2002 年6 月30 日比年初增加30.88%,主要由于公司投资大型挤压造粒机组技改项目及钢丝帘布压延机组项目。 12、无形资产：截止2002 年6 月30 日，余额为3,032,195.69 元。 项目 原始金额 2001.12.31 本期增加 本期摊销 软件使用权 1,053,280.00 750,175.14 105,000.00 105,288.00 技术资料转让费 2,320,991.75 2,320,991.75 38,683.20 合计 3,374,271.75 750,175.14 2,425,991.75 143,971.20 项目 2002.6.30 软件使用权 749,887.14 技术资料转让费 2,282,308.55 合计 3,032,195.69 无形资产2002 年6 月30 日比年初增加304.20%，主要是购买技术。 13、短期借款：截止2002 年6 月30 日，余额为89,760,000.00 元。 借款类别 2001.12.31 2002.6.30 信用借款 8,000,000.00 8,000,000.00 担保借款 81,760,000.00 81,760,000.00 合计 89,760,000.00 89,760,000.00 14、应付票据：截止2002 年6 月30 日，余额为9,162,612.17 元。 票据种类 2001.12.31 2002.6.30 银行承兑汇票 9,244,591.92 9,162,612.17 应付票据中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 15、应付账款：截止2002 年6 月30 日，余额为36,371,597.87 元。 2001.12.31 2002.6.30 43,611,019.96 36,371,597.87 账龄超过三年以上的应付账款827,092.99 元。 应付账款中无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 16、预收账款：截止2002 年6 月30 日，余额为23,047,765.99 元。 2001.12.31 2002.6.30 22,887,352.54 23,047,765.99 预收账款中无预收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 账龄超过一年的预收账款3,921,152.43 元，原因为部分客户因资金原因暂时无法提货，公司预收账款没有结转。 17、应付福利费： 2001.12.31 本期计提 本期支取 2002.6.30 3,204,114.31 2,008,726.39 2,052,240.47 3,160,600.23 18、应付股利：截止2002 年6 月30 日，余额为10,500,000.00 元。* 国有法人股 6,383,000.00 其他法人股 267,000.00 社会公众股 3,850,000.00 合计 10,500,000.00 其中主要有： 大连冰山集团有限公司 6,383,000.00 大连冷冻机股份有限公司 150,000.00 *应付股利于2002 年7 月19 日支付。 19、应交税金： 税种 2001.12.31 2002.6.30 增值税 4,658,773.70 3,254,295.93 所得税 -770,506.37 177,598.55 城建税 200,921.65 221,943.35 营业税 -71,746.98 -115,882.56 个人所得税 16,133.68 合计 4,033,575.68 3,537,955.27 20、其他应交款： 性质 2001.12.31 2002.6.30 计缴标准 教育费附加 86,109.16 95,118.46 3% 地方教育费 28,703.09 27,956.02 1% 合计 114,812.25 123,074.48 21、其他应付款： 2001.12.31 2002.6.30 4,027,530.22 2,526,701.16 其他应付款账龄三年以上4,046.00 元。 其他应付款2002 年6 月30 日比年初减少37.26%，主要是支付年初欠款。 其他应付款中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 22、长期借款：截止2002 年6 月30 日余额为31,400,000.00 元。 借款单位 金额 借款期限 年利率 中国工商银行甘井子支行 11,400,000.00 2001.03.26--2004.02.20 6.138% 中国工商银行甘井子支行 20,000,000.00 2001.08.21--2006.02.20 6.138% 合计 31,400,000.00 借款单位 借款条件 中国工商银行甘井子支行 担保 中国工商银行甘井子支行 担保 合计 长期借款均为人民币借款。 23、股本： 单位：万股 项目 2002.6.30 2001.12.31 一、未上市流通股份 1.发起人股份 6650 6650 其中： 国家持有股份 6383 6383 境内法人持有股份 267 267 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 6650 6650 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 3850 3850 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 3850 3850 三、股份总数 10500 10500 24、资本公积： 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 股本溢价 181,771,703.01 181,771,703.01 其他 8,508,593.62 8,508,593.62 合计 190,280,296.63 190,280,296.63 25、盈余公积： 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 法定盈余公积 3,370,764.33 3,370,764.33 法定公益金 3,370,764.33 3,370,764.33 合计 6,741,528.66 6,741,528.66 26、未分配利润： 项目 金额 净利润 6,521,899.44 加：年初未分配利润 9,466,114.66 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 应付普通股股利 年末未分配利润 15,988,014.10 27、主营业务收入： 项目 2002.1-6 月份 2001.1-6 月份 橡胶机械 57,545,343.32 38,041,973.99 塑料机械 25,051,846.16 43,147,368.35 橡塑机械零配件 12,274,078.46 20,803,841.75 合计 94,871,267.94 101,993,184.09 地区 2002.1-6 月份 2001.1-6 月份 中国国内地区 91,293,747.27 92,655,336.39 美洲地区 540,501.57 亚洲地区 2,927,974.30 9,337,847.70 非洲地区 109,044.80 合计 94,871,267.94 101,993,184.09 本年公司向前五名销售商销售收入为42,903,931.64 元，占公司全部销售收入的45%。 28、主营业务成本： 项目 2002.1-6 月份 2001.1-6 月份 橡胶机械 38,304,329.72 25,983,013.80 塑料机械 15,384,349.95 27,362,033.08 橡塑机械零配件 7,388,247.11 12,739,856.61 合计 61,076,926.78 66,084,903.49 地区 2002.1-6月份 2001.1-6月份 中国国内地区 58,575,437.86 59,839,799.03 美洲地区 418,410.26 亚洲地区 2,000,770.96 6,245,104.46 非洲地区 82,307.70 合计 61,076,926.78 66,084,903.49 29、主营业务税金及附加： 项目 2002.1-6 月份 2001.1-6 月份 城建税 566,508.18 450,911.27 教育费附加 242,789.21 193,247.69 地方教育费 77,179.56 64,415.90 合计 886,476.95 708,574.86 30、其他业务利润： 类别 2002.1-6 月份 2001.1-6 月份 材料销售 63,433.84 117,782.89 其他 56,092.91 合计 119,526.75 117,782.89 31、财务费用： 项目 2002.1-6 月份 2001.1-6 月份 利息支出 2,687,523.17 3,559,542.70 减：利息收入 208,402.69 77,865.08 其他 27,537.71 10,251.47 合计 2,506,658.19 3,491,929.09 32、投资收益： 项目 2002.1-6 月份 2001.1-6 月份 大连华大机械有限公司 145，917.95 * 255，384.29 * 系公司按权益法核算大连华大机械有限公司的投资收益。 33、营业外收入： 项目 2002.1-6 月份 2001.1-6 月份 固定资产清理收入 308,450.49 47,825.50 其他 1,006.00 17,125.00 合计 309,456.49 64,950.50 营业外收入2002.1-6 月份比上年同期增加376.45%，主要是处置固定资产收入。 34、营业外支出： 项目 本期数 上年同期数 扶贫 3,000.00 处理固定资产净损失 73,667.80 其他 46,275.32 合计 119,943.12 3,000.00 营业外支出2002.1-6 月份比上年同期增加116，943.12 元，主要是处理固定资产净损失。 （六）关联方关系及其交易 1、关联方关系： (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 大连冰山集团 大连市沙河口区 生产经营各种型式的 母公司 有限公司 西南路888 号 制冷空调、冷链工程 的成套设备及其配件 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 大连冰山集团 国有独资公司 张和 有限公司 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元) 企业名称 2001.12.31 本年增加 本年减少 2002.6.30 大连冰山集团有限公司 12654 12654 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元) 企业名称 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 金额 % 金额 % 大连冰山集团 6383 60.79 6383 60.79 有限公司 (2)不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营范围 大连冷冻机 大连市沙河口区 冷冻设备及配套辅机 股份有限公司 西南路888 号 阀门、配件以及制冷 工程所需配套产品加工 大连冶金轴承 大连瓦房店市 轴承生产、销售 集团公司 大连金州区锻压 大连市金州区 锻压件加工制造 件厂 烟台未来自动 山东省烟台市 气动原件制造 装备有限公司 大连第一制冷 大连市沙河口区 冷冻设备 设备厂 大连第三制冷 大连市沙河口区 制冷空调设备及配件 设备厂 大连高效换热 大连市沙河口区 高效换热管 管厂 大连制冷技术 大连市沙河口区 冷库设计安装调试、 服务中心 技术成果转让技术咨询 服务 大连冰山集团 大连市甘井子区 制冷设备制造、安装 冷冻设备有限公司 机械铆焊加工 大连正兴开关 大连市沙河口区 生产高低压开关柜、 有限公司 真空断路器、高低压 电器元件、电子电器和 编制计算机软件 大连玛赫液位控制 大连市沙河口区 生产液位电器控制开关 电器有限公司 小型潜水泵及控制系统 大连冰山三洋洗染 大连市沙河口区 衣物洗染及相关业务 有限公司 大连冰山巴尔的摩 大连市沙河口区 生产蒸发式冷凝器、 空气盘管制冷有限公司 冰蓄冷制冷空调设备及 维修服务 大连斯频德冷却塔 大连市甘井子区 冷却塔的生产、安装、 有限公司 调试、维修 大连海密梯克密封泵 大连市甘井子区 生产屏蔽泵、磁力传 有限公司 动泵、小流量化工泵等Kramer 大连博格曼有限 大连市甘井子区 生产密封装置及其配套 公司 设备 大连苏尔寿泵及压缩 大连市沙河口区 泵及压缩机设计制造 机股份有限公司 林德工艺装置有限 大连市金州区 设计制造安装工艺装置 公司 及相关产品 大连（JCI）低温电器 大连市金州区 制造液态气体贮存、运输 有限公司 低温压力容器及附属设备 大连冰山集团冷 大连市旅顺口区 生产经营冷饮设备、 饮设备有限公司 龙王塘镇大龙塘村 冷冻机、空调机配件等 大连冰山集团 大连市甘井子区 制冷设备模具机械加工 锻造有限公司 营城子镇东小磨村 大连华放达 大连市沙河口区 冷食品加工 实业公司 西南路888 号 大连大耐泵业 大连市沙河口区 工业泵和耐腐蚀泵 有限公司 华北路250 号 及配件 大连冰山集团 金州区龙湾路5号 化工设备、炼油设备、 金州重型机器 一、二、三类压力容 有限公司 器制造 大连冰山集团 大连市沙河口区 开关控制设备、高压 开关有限公司 华北路 成套开关设备 大连冰山集团 大连市甘井子区 保温瓶生产、销售 保温瓶有限公司 西南路4 号 大连华大机械 大连市高新园区 塑料注射成型机 有限公司 七贤岭产业化基地 企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 大连冷冻机 同一母公司 股份制 张 和 股份有限公司 大连冶金轴承 本公司股东 集体所有 周喜玉 集团公司 大连金州区锻压 本公司股东 集体所有 尹兴斌 件厂 烟台未来自动 本公司股东 有限责任 宋翠云 装备有限公司 大连第一制冷 同一母公司 国有 王国通 设备厂 大连第三制冷 同一母公司 国有 曹 泽 设备厂 大连高效换热 同一母公司 国有 王国通 管厂 大连制冷技术 同一母公司 国有 于长海 服务中心 服务 大连冰山集团 同一母公司 有限责任 张宏智 冷冻设备有限公司 大连正兴开关 同一母公司 中外合资 大岛淳司 有限公司 大连玛赫液位控制 同一母公司 中外合资 罗奇＊蜜利安 电器有限公司 大连冰山三洋洗染 同一母公司 中外合资 李家隆美 有限公司 大连冰山巴尔的摩 同一母公司 中外合资 张 和 空气盘管制冷有限公司 大连斯频德冷却塔 同一母公司 中外合资 粟津圭市 有限公司 大连海密梯克密封泵 同一母公司 中外合资 Dr.Roland 有限公司 大连博格曼有限 同一母公司 中外合资 Krause 公司 大连苏尔寿泵及压缩 同一母公司 中外合资 乔延安 机股份有限公司 林德工艺装置有限 同一母公司 中外合资 刘建君 公司 大连（JCI）低温电器 同一母公司 中外合资 刘建君 有限公司 大连冰山集团冷 同一母公司 有限责任公司 张宏智 饮设备有限公司 大连冰山集团 同一母公司 有限责任公司 张宏智 锻造有限公司 大连华放达 同一母公司 国有 王龙洲 实业公司 大连大耐泵业 同一母公司 有限责任公司 张 和 有限公司 大连冰山集团 同一母公司 有限责任公司 张 和 金州重型机器 有限公司 大连冰山集团 同一母公司 有限责任公司 张 和 开关有限公司 大连冰山集团 同一母公司 有限责任公司 张 和 保温瓶有限公司 大连华大机械 投资参股 中外合资 穆传江 有限公司 2、关联方交易： （1）本公司成立后，与大连冰山集团签定了《服务协议》，由大连冰山集团为公司提供物业管理等服务性劳务，2002 年上半年支付综合服务费25 万元。 本公司成立后，与大连冰山集团签定了《国有土地使用权租赁合同》，公司以租赁方式承租大连冰山集团有限公司位于大连市甘井子区周水子广场1 号（现生产经营地）的国有土地使用权。2002 年上半年根据合同支付土地租赁费45.4 万元。 本公司关联交易定价遵循市场定价原则。 （2）、关联方应收应付款项余额 项目 2002 年6 月30 日余额 主要经济内容 其他应收款 大连冰山集团有限公司 3,314,279.58元 往来款 （七）或有事项 截止2002 年6 月30 日没有需要披露的重大或有事项。 （八）承诺事项 截止2002 年6 月30 日没有需要披露的重大承诺事项。 （九）净资产收益率和每股收益 根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司2002 年上半年净资产收益率和每股收益列示如下： 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 2002年1-6月 2002年1-6月 主营业务利润 10.34 10.45 营业利润 2.98 3.01 净利润 2.05 2.07 扣除非经常性损益后的净利润 2.01 2.03 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 2002年1-6月 2002年1-6月 主营业务利润 0.31 0.31 营业利润 0.09 0.09 净利润 0.06 0.06 扣除非经常性损益后的净利润 0.06 0.06 第七章 备查文件 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； 二、载有单位负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、公司章程文本； 五、其他相关资料。 大连冰山橡塑股份有限公司 2002 年8 月22 日 |
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