北京首都旅游股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.24 14:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京首都旅游股份有限公司2002年半年度报告 目录 第一节重要提示 第二节公司基本情况 第三节股本变动和主要股东持股情况 第四节董事、监事、高级管理人员情况 第五节管理层讨论与分析 第六节重要事项 第七节财务报告 第八节备查文件 第一节重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司半年度财务报告未经审计。 第二节公司基本情况 一、公司简介 （一）公司中文名称：北京首都旅游股份有限公司 公司英文名称：BEIJING CAPITAL TOURISM CO.，LTD 公司英文名称缩写：BCTCO.,LTD （二）公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街51 号（民族饭店四层） 公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街51 号（民族饭店四层） 邮政编码：100031 公司网址：www. bct 2000. com 电子信箱：[email protected] （三）公司法定代表人：刘毅 （四）公司董事会秘书：王志强 董事会证券事务代表：段中鹏 联系地址：北京市西城区复兴门内大街51 号（民族饭店四层证券部） 联系电话：（010）66014466— 446 传真电话：（010）66019471 王志强电子信箱: [email protected] 段中鹏电子信箱: [email protected] （五）公司信息披露的报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》；登载半 年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn/；公司 半年度报告备置地点:本公司证券部。 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：首旅股份 股票代码：600258 （七）公司的其他有关资料 1．公司变更注册时间和地址 公司于1999 年2 月12 日在北京市工商行政管理局办理了首次登记，注册资本为16140 万元；于2000 年5 月17 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，注册资本由“16，140 万元”变更为“23，140 万元”。 公司于2000 年12 月6 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，经营范围增加了三项，即“技术开发、技术咨询、技术服务”。 2．企业法人营业执照注册号：1100001520068 3．税务登记号码：110102700217243 4．公司聘请的会计师事务所为：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址为：北京建国门外大街22 号赛特广场五层 二、主要财务数据和指标 表一单位：人民币元 项目 2002 年 2001 年 1—6 月 1—6 月 净利润 33,996,313.15 30,657,248.85 扣除非经常性损益后的净利润 17,715,757.07 27,077,675.53 净资产收益率（全面摊薄%） 4.64 4.33 净资产收益率（加权平均%） 4.75 4.42 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.42 3.82 每股收益（全面摊薄%） 0.147 0.132 每股收益（加权平均%） 0.147 0.132 扣除非经常性损益后的每股收益 0.077 0.117 每股经营活动产生的现金流量净额 0.213 0.088 表二单位：人民币元 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益（不含少数股东权益） 732,326,677.41 698,330,364.26 每股净资产 3.16 3.02 调整后的每股净资产 3.09 2.94 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 项目 金额 营业外支出净额 -46,147.47 所得税返还 16,311,474.88 对所得税的影响 15,228.67 第三节股本变动及主要股东持股情况 一、本报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、本报告期末本公司共有30191 名股东。 三、本报告期末，公司前十名股东持股情况。 序号 股东名称 本期末 持 股份性质 持股数（股 股比 例 （%） 1 北京首都旅游集团有限责任公司 160000000 69.14 国有法人股 2 桂林旅游发展总公司 2130000 0.92 流通股 3 北京锦绣大地农业股份有限公司 1900000 0.82 4 景福基金 1441205 0.62 5 景宏基金 1224747 0.53 6 南方稳健 1190062 0.51 7 上海汽车股份有限公司 964900 0.42 8 通乾基金 799250 0.35 9 北京王府井百货(集团)股份有限公司 700000 0.30 10 中国经济技术投资担保有限公司 636710 0.28 注： 1、报告期内本公司控股股东未发生变更。 2、报告期内本公司持股5%以上的股东未发生质押、冻结情况。 3、报告期内本公司前十名股东不存在关联关系。 第四节董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。 二、报告期内，新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况： 2002 年4 月16 日，经公司2001 年度股东大会审议通过，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会成员。董事会成员为9 名,其中陈秋生、姜俊贤为公司独立董事；监事会成员为3 名。经公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举产生了公司的董事长，并聘任了总经理、董事会秘书等公司高级管理人员。经公司第二届监事会第一次会议审议通过，选举产生了公司的监事会召集人。董事、监事及高级管理人员情况详见下表： 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 刘毅 男 42 董事长 2002.4.16-2005.4.15 杨华 男 42 董事总经理 2002.4.16-2005.4.15 陈秋生 男 46 独立董事 2002.4.16-2005.4.15 姜俊贤 男 52 独立董事 2002.4.16-2005.4.15 陆致成 男 54 董事 2002.4.16-2005.4.15 王诚 男 49 董事 2002.4.16-2005.4.15 韩凤岐 男 53 董事 2002.4.16-2005.4.15 周和平 男 47 董事 2002.4.16-2005.4.15 王志强 男 47 董事董事会秘书副总经理 2002.4.16-2005.4.15 隋宏 男 58 监事会召集人 2002.4.16-2005.4.15 许树?? 男 52 监事 2002.4.16-2005.4.15 李欣 女 31 监事 2002.4.16-2005.4.15 王坚 男 49 副总经理 2002.4.16-2005.4.15 赵五一 男 52 总会计师 2002.4.16-2005.4.15 刘寿延 男 52 党委副书记工会主席 2002.4.16-2005.4.15 姓名 年初持股数 年末持股数 刘毅 0 0 杨华 0 0 陈秋生 0 0 姜俊贤 0 0 陆致成 0 0 王诚 0 0 韩凤岐 0 0 周和平 0 0 王志强 0 0 隋宏 0 0 许树?? 0 0 李欣 0 0 王坚 0 0 赵五一 0 0 刘寿延 0 0 第五节、管理层讨论与分析 一、经营成果及财务状况简析 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化： 项目 本期数(元) 上年同期数(元) 增减比率(%) 主营业务收入 524,911,078.00 516,670,671.97 1.59 主营业务利润 142,140,112.77 167,814,462.67 -15.30 净利润 33,996,313.15 30,657,248.85 10.89 现金及现金等价 物净增加额 97,682,657.57 -155,335,545.17 162.88 注：变动的主要原因是： （1） 主营业务收入增加是因神舟旅行社集团的营业收入增加所致。 （2） 主营业务利润减少是因为民族饭店改造和神舟国际旅行社集团接团毛利率下降所致。 （3） 净利润增加是因主营业务收入增加及2001 年度所得税返还所致； （4）现金及现金等价物净增加额增加是因收回燕京饭店转让款所致。 2、总资产、股东权益与期初相比的变化： 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比率(%) 总资产 1,142,307,043.05 1,108,321,593.39 3.07 股东权益 732,326,677.41 698,330,364.26 4.87 注：变动的主要原因是： （1） 总资产增加是因为报告期内股东权益增加所致； （2） 股东权益增加是因为报告期内实现净利润所致。 二、报告期内公司主要经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 本公司属旅游行业。公司主营项目投资与管理；饭店经营与管理；旅游服务；旅游产品开发、销售；出租汽车客运；承办展览展示活动；餐饮服务；设计，制作、代理、发布国内及外商来华广告；技术开发、技术服务、技术咨询。其中饭店经营与管理、展览展示业务和旅行社业务的经营规模和经济效益在全国同行业中都处较为领先地位。 2、公司经营的产品或提供服务的占公司业绩的比例状况 本公司在报告期内实现主营业务收入52,491.11 万元，比上年增长1.59%；实现主营业务利润14,214.01 万元，比上年减少15.30%。其中酒店业务实现主营业务收入10,732.80 万元，占本公司主营业务收入的20.45%，实现主营业务利润8,985.19 万元；旅游服务业务实现主营业务收入38,447.98 万元，占本公司主营业务收入的73.25%，比上年增长9.02%，实现主营业务利润2,327.18 万元，比上年减少14.45%；展览广告业务实现主营业务收入3,310.33 万元，占本公司主营业务收入的6.30%，比上年增长16.29%，实现主营业务利润2,901.64 万元，比上年增长16.46%。 三、本报告期内的公司投资情况 1、本报告期内无募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的投资项目，公司首次发行股票募集资金已在2001 年度全部使用完毕。 2、本报告期内无重大的非募股资金投资项目。 四、报告期内实际经营成果与期初计划比较 公司在2001 年度股东大会审议通过的预算计划实现主营业务收入10.57 亿元，报告期内实现主营业务收入5.25 亿元，完成全年计划的49.67%；计划实现净利润6089.84 万元，报告期内实现净利润3399.63 万元，完成全年计划的55.82%。 五、下半年经营计划 下半年，公司将继续以发展为主题，抓好公司的经营管理，积极进取，不断努力，争取下半年取得更大的成绩。 1．努力开发有发展前景的旅游景区经营，采取合作、参股、控股等投资方式，调整公司的资产结构，完善公司的旅游经营链条，创造公司新的利润增长点。 2．积极实施控股式收购酒店管理工程，形成具有规模效益的高星级管理公司和中、低星级管理公司，同时开发物业管理市场。在现有基础上,加强市场开拓力度,放大酒店管理品牌，树立物业管理品牌,逐渐形成公司新的利润增长点。 3．确保完成全年预算的实现。2002 年，根据预算，公司全年营业收入将达到10.57 亿元，主营业务利润2.96 亿元。为此,公司下半年将进一步提高经营管理水平，促进公司利润的稳步增长。 4．进一步做好公司主业。一是继续拓展市场营销手段，增加公司收入来源。在旅行社方面，面对我国加入WTO 的挑战，我们将积极应对，确保入境游、出境游、国内游收入的稳步增长,力争实现营业收入7.7 亿元的目标；二是在酒店方面，继续保持多渠道的促销活动，尤其充分利用节假日旅游消费高峰的良好时机，开拓多形式的节假日旅游消费产品，增加酒店收入。力争酒店收入达2.15 亿元（由于燕京饭店的控股权已转让，所以不含燕京饭店）；三是加大会展经济的研究与开发。会展经济是公司的三大主业格局之一，收入利润率比较高，2001 年达44.69%。下半年，公司经营层将继续加大会展经济的研究与开发，开辟多种形式的常年展销业务，同时加大会展配套业务的开发力度，力争今年的会展收入有进一步的增长. 5．继续完善预算管理体系，降低成本，减少费用。 6．实现法人治理结构的转变。下半年公司将按照中国证监会的要求，在进一步实行独立董事制度的基础上，进一步按照《上市公司治理准则》的要求，使公司的法人治理结构及实施过程更加科学规范。公司将按照股东大会的决议，落实公司董事会成立薪酬与考核、审计委员会的工作。 第六节重要事项 一、公司治理情况： 1、报告期内，公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件执行，公司治理结构的实际状况与中国证监会所发文件要求基本不存差异。 2、2002 年2 月21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司北京神舟国际旅行社集团有限公司分立的议案》。决议公告详见2002年2 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。北京神舟投资有限责任公司于2002 年6 月19 日在北京市工商局办理了工商注册。 3、报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在2002 年4 月16 日召开的2001 年度股东大会选举产生了两名独立董事，建立了独立董事制度。 4、2002 年6 月26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《上市公 司建立现代企业制度自查报告》。 二、公司2002 年4 月16 日召开了2001 年度股东大会，审议通过了2001年度利润分配方案为：以2001 年末公司总股本23140 万股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利2.00 元(含税)。本次利润分配的实施公告详见2002 年6 月4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 三、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况 本报告期公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 五、重大关联交易事项 本报告期内公司无重大的关联交易事项。 六、收购、出售资产事项 本报告期内公司无收购、出售资产事情况。 七、重大承诺事项 本报告期内，公司及持有5%以上的股东没有发生承诺事项。 第七节财务报告 一、公司半年度报告未经审计。 二、财务报表附后。 三、财务报表附注。 会计报表附注 一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础及计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、外币业务的核算 本公司年度内发生的外币业务，按业务发生时当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记帐；结算日对外币余额按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整，因市场汇价不同而发生的折算差额计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按单项投资的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备。 8、坏帐准备的核算方法 本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司期末对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄坏帐准备的计提比例如下： 帐龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 15% 三年以上 20% 本公司坏帐的确认标准为： (1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。 (2)因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。 9、存货计价方法 本公司存货包括原材料、库存商品、物料用品、低值易耗品等。各类存货以实际成本计价。原材料、物料用品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品于领用时采用一次摊销法；库存商品按售价核算，月末将发出和结存商品调整为实际成本。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资的核算方法 (1) 长期股权投资本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按10 年或投资期限平均摊销。 (2) 长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计提利息。 (3) 长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧 本公司固定资产是指使用期限超过1 年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，以及不属于生产经营的主要设备，但使用期限超过2 年且单位价值在2000 元以上的物品。固定资产以取得时的成本入账。 本公司采用直线法计提折旧。根据预计使用年限和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋建筑物 40 5% 2.38% 机器设备 11 5% 8.64% 运输设备 9 5% 10.56% 家具设备 6-10 5% 9.5%-15.83% 电器及影视设备 6 5% 15.83% 文体娱乐设备 10 5% 9.5% 其他设备 6 5% 15.83% 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 12、在建工程的核算方法 本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产未交付使用之前发生的借款利息，计入在建固定资产的成本(利息资本化)。工程完工并交付使用时，按工程的实际成本转入固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13、无形资产计价和摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按受益年限或10 年平均摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备： (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 14、长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用按实际成本计价，按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 15、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 16、收入确认方法 本公司以提供了劳务、相关收入已经收到或取得了收款的证据，并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时，即确认营业收入的实现。 本公司对于商品销售，已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，即确认销售收入的实现。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)，或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 二、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 本期公司无会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正。 三、税项 1、本公司适用的主要税种及税率 税种 税率 计税依据 增值税 17% 商品销售收入,抵扣进项税额 营业税 5% 除保龄球、台球收入外的其他服务收入 10% 保龄球、台球收入 城市维护建设税 5%、7% 应交增值税和营业税额 企业所得税 33% 应纳税所得额 2、税负优惠 根据北京市财政局京财外(1998)769 号文规定，本公司股票上市后在2001年12 月31 日前享受税收优惠政策，对企业所得税实行“先征后返”。企业先按照33%上缴所得税，再由北京市财政局按15%税负结算，对超过15%税负的已上缴所得税部分，在下一年度进行返还。 四、控股子公司及合营企业 1、截止2002 年6 月30 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 北京市京伦饭店有限责任公司 饭店 1200万美元 648万美元 北京神舟国际旅行社集团有限公司 旅行社 6,807.53万元 5,691.55万元 北京市旅游广告有限责任公司 广告 1,471.162万元 1,397.6039万元 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 婚庆服务 500万元 400万元 北京神舟投资管理有限责任公司 投资咨询管理 5200万元 4347.55万元 2、报告期合并会计报表的合并范围 公司名称 投资比例 是否合并 北京市京伦饭店有限责任公司 54% 是 北京神舟国际旅行社集团有限公司 83.60% 是 北京市旅游广告有限责任公司 95% 是 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 80% 是 北京神舟投资管理有限责任公司 83.60% 是 说明：对比上期，报告期合并报表的合并范围发生了变化，增加了北京神舟投资管理有限责任公司。 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 2002/06/30 2001/12/31 现金 628,749.48 400,178.51 银行存款 281,720,599.61 183,557,765.61 其他货币资金 1,561,793.84 2,270,541.24 283,911,142.93 186,228,485.36 说明： 期末银行存款包括美元存款1,423,183.08 元， 折合人民币11,778,873.04 元； 港币存款1,784,150.93 元， 折合人民币1,892,592.46 元。 2、短期投资 项目 2002/06/30 2001/12/31 债券投资 50,000,000.00 77,821,215.20 其中：国债投资 50,000,000.00 77,821,215.20 其他投资 9,248,200.00 9,000,000.00 59,248,200.00 86,821,215.20 短期投资跌价准备 (--) (--) 59,248,200.00 86,821,215.20 说明：(1)期末国债投资系结存500,000 手02 国债(3)，按2002 年6 月28日收盘价计算，本公司投资的国债无须计提跌价准备。 (2)期末其他投资9,000,000.00 系京伦饭店未到期委托投资。 (3) 期末其他投资248,200.00 系结存的34,000 股招商银行（600036）中签配售股票，发行价7.3 元，按2002 年6 月28日收盘价计算，本公司投资的股票无须计提跌价准备。 3、应收票据 2002/06/30 2001/12/31 3,124,382.51 1,365,089.43 说明：应收票据主要是本公司控股子公司—北京神舟国际旅行社集团有限公司未结国外旅游团队的旅行支票。 4、应收帐款 (1)合并数 A、帐龄分析及百分比 2002/06/30 2001/12/31 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 64,384,343.61 78.13% 57,098,659.57 78.64% 一至二年 5,728,526.11 6.95% 5,090,484.48 7.01% 二至三年 2,306,601.89 2.80% 3,201,969.53 4.41% 三年以上 9,990,804.44 12.12% 7,213,540.12 9.94% 82,410,276.05 100.00% 72,604,653.70 100.00% 坏帐准备 (6,136,220.96) (5,286,984.89) 76,274,055.09 67,317,668.81 B、坏帐准备 2001/12/31 本期计提 本期转出 2002/06/30 5,286,984.89 877,412.36 28,176.29 6,136,220.96 说明：本期转出包括民族饭店转出坏帐准备28,176.29 元。 C、截止2002 年06 月30 日，不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。 D、截止2001 年06 月30 日，欠款金额前五名单位合计欠款21,959,115.64元，占期末应收帐款总额26.65%。 (2)母公司 A、帐龄分析及百分比 2002/06/30 2001/12/31 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 1,071,622.41 100.00% 1,635,148.15 100.00% 一至二年 -- -- -- -- 二至三年 -- -- -- -- 三年以上 -- -- -- -- 1,071,622.41 100.00% 1,635,148.15 100.00% 坏帐准备 (53,581.12) (81,757.41) 1,018,041.29 1,553,390.74 B、坏帐准备 2002/01/01 本期计提 本期转出 2002/06/30 81,757.41 -- 28,176.29 53,581.12 5、其他应收款 (1)合并数 A、帐龄分析及百分比 2002/06/30 2001/12/31 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 10,187,917.74 86.48% 58,069,482.58 98.36% 一至二年 795,049.62 6.75% 431,557.12 0.73% 二至三年 269,723.16 2.29% 365,195.16 0.61% 三年以上 527,708.47 4.48% 174,360.00 0.30% 11,780,398.99 100.00% 59,040,594.86 100.00% 坏帐准备 (734,901.03) (474,369.19) 11,045,497.96 58,566,225.67 B、坏帐准备 2002/01/01 本期计提 本期转出 2002/06/30 474,369.19 270,861.13 10,329.29 734,901.03 说明：本期转出包括首旅物业公司和民族饭店转出坏帐准备10,329.29 元。 C、截止2002 年06 月30 日，北京首都旅游集团有限责任公司欠本公司220,420.00 元。 D、截止2002 年06 月30 日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 金额 帐龄 性质 民航华北局 2,875,000.00 1年以内 押金 北京首都旅游国际酒店集团公司 2,000,000.00 1年以内 入资款 星辰方舟广州办事处 726,485.00 1年以内 往来款 中国人民保险公司 646,815.00 1年以内 储蓄式保险 北京燕京饭店有限公司 541,466.20 1年以内 往来款 占期末其他应收款比例 57.64% (2)母公司 A、帐龄分析及百分比 2002/06/30 2001/12/31 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 4,113,105.34 97.59/% 53,031,497.26 99.77% 一至二年 200.00 0.01% 700.00 0.01% 二至三年 -- -- -- -- 三年以上 101,200.00 2.40% 117,300.00 0.22% 4,214,505.34 100.00% 53,149,497.26 100.00% 坏帐准备 (225,915.27) (113,192.94) 3,988,590.07 53,036,304.32 B、坏帐准备 2002/01/01 本期计提 本期转出 2002/06/30 113,192.94 123,051.62 10,329.29 225,915.27 6、预付帐款 A、帐龄分析及百分比 2002/06/30 2001/12/31 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 1,126,089.75 10.94% 1,252,098.46 12.01% 一至二年 670,560.31 6.51% 670,560.31 6.44% 三年以上 8,500,000.00 82.55% 8,500,000.00 81.55% 10,296,650.06 100.00% 10,422,658.77 100.00% B、截止2002 年06 月30 日，不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 C、截止2002 年06 月30 日，大额预付款前五名情况如下: 单位名称 金额 帐龄 性质 北京天鸿集团 8,500,000.00 3年以上 房款 星际航空公司 670,560.31 1年以内 定金 北京豪思建业科技发展有限公司 438,370.00 1年以内 定金 山东威海地毯厂 263,340.00 1年以内 定金 北京美希装潢有限公司 139,000.00 1年以内 定金 说明：预付北京天鸿集团房款系京伦饭店为职工购房支付的房款，京伦饭店计划房改时收回部分房款，差额部分以职工奖励福利基金、中方留成等补足。 7、存货 项目 2002/06/30 2001/12/31 物料用品 12,743,775.82 13,578,940.60 库存商品 1,866,512.93 1,651,972.64 原材料 1,508,481.91 521,897.17 低值易耗品 52,020.56 1,442,068.26 16,170,791.22 17,194,878.67 存货跌价准备 (--) (--) 16,170,791.22 17,194,878.67 8、待摊费用 项目 2002/01/01 本期增加 本期减少 2002/06/30 广告费 161,632.00 -- 81,631.98 80,000.02 租赁费 165,730.00 836,971.79 852,310.80 150,390.99 其他 622,277.96 2,498,388.38 2,240,791.53 879,874.81 949,639.96 3,335,360.17 3,174,734.31 1,110,265.82 9、长期股权投资 (1)合并数 项目 2002/01/01 本期增加 本期减少 2002/06/30 其他股权投资 210,322,514.90 4,827,349.22 6,409,200.00 208,740,664.12 股权投资差额 770,395.67 -- -- 770,395.67 211,092,910.57 4,827,349.22 6,409,200.00 209,511,059.79 长期投资减值准备 -- -- -- -- 211,092,910.57 4,827,349.22 6,409,200.00 209,511,059.79 A、其他股权投资明细 a、截止2002 年06 月30 日未合并投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 北京同方文化发展有限公司 20年 30% 330,000.00 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 50年 20.19% 70,392,965.93 中外运空运发展股份有限公司 长期 0.72% 3,030,000.00 北京古堡餐饮有限公司 6年 55% 3,823,650.00 北京纵横商旅咨询有限责任公司 30年 35% 350,000.00 清华同方人工环境有限公司 50年 20% 40,000,000.00 深圳清华同方股份有限公司 长期 20% 24,000,000.00 北京建国客栈有限公司 20年 40% 2,000,000.00 北京胡同文化游览有限公司 20年 34% 3,580,132.00 B、北京燕京饭店有限责任公司 30年 20% 22,537,801.90 北京天伦度假发展有限公司 30年 16.67% 2,000,000.00 北京科瑞奇技术开发有限公司 20年 10% 15,000,000.00 北京正阳旅游文化发展有限公司 20年 50% 3,000,000.00 北京北旅假期旅游有限公司 -- 51% 530,000.00 北京中旅假日旅行社 -- 100% 265,786.63 北京市民运旅行社 -- 100% 814,269.76 北京市旅行社 -- 100% 902,890.15 北京市神州国际旅游公司 -- 100% 3,269,679.50 -- 195,827,175.87 被投资单位名称 核算方法 北京同方文化发展有限公司 权益法 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 权益法 中外运空运发展股份有限公司 成本法 北京古堡餐饮有限公司 权益法 北京纵横商旅咨询有限责任公司 权益法 清华同方人工环境有限公司 权益法 深圳清华同方股份有限公司 权益法 北京建国客栈有限公司 权益法 北京胡同文化游览有限公司 权益法 B、北京燕京饭店有限责任公司 成本法 北京天伦度假发展有限公司 成本法 北京科瑞奇技术开发有限公司 成本法 北京正阳旅游文化发展有限公司 权益法 北京北旅假期旅游有限公司 成本法 北京中旅假日旅行社 权益法 北京市民运旅行社 权益法 北京市旅行社 权益法 北京市神州国际旅游公司 权益法 b、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期追加投资 本期权益 本期减少 北京同方文化发展有限公司 -- -103,623.09 -- 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 -- 3,102,831.05 3,379,200.00 中外运空运发展股份有限公司 -- -- -- 北京古堡餐饮有限公司 -- -- -- 北京纵横商旅咨询有限责任公司 -- 38,400.17 -- 清华同方人工环境有限公司 -- 2,000,134.24 3,000,000.00 深圳清华同方股份有限公司 -- 50,263.11 -- 北京建国客栈有限公司 -- -275,782.01 -- 北京胡同文化游览有限公司 -- 48,624.85 -- 北京燕京饭店有限责任公司 -- -- -- 北京天伦度假发展有限公司 -- -- -- 北京科瑞奇技术开发有限公司 -- -- -- 北京正阳旅游文化发展有限公司 -- -157,091.47 -- 北京市崇文万全堂药店 -- -- -- 北京北旅假期旅游有限公司 530,000.00 -403,058.73 -- 北旅假期旅游有限公司平谷公司 -- 30,000.00 -- 北京星辰方舟国际旅行社有限公司 -- -- -- 北京中旅假日旅行社 -- -- -- 北京市民运旅行社 -- 6,278.21 -- 北京市旅行社 -- -2,951.63 -- 北京市神州国际旅游公司 -- -6,675.48 -- 530,000.00 4,297,349.22 6,409,200.00 被投资单位名称 本期增减权益 北京同方文化发展有限公司 本期分回股利 累计增减权益 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 -- 265,112.77 中外运空运发展股份有限公司 3,379,200.00 8,222,443.63 北京古堡餐饮有限公司 -- -- 北京纵横商旅咨询有限责任公司 -- 53,854.09 清华同方人工环境有限公司 -- 99,888.16 深圳清华同方股份有限公司 3,000,000.00 5,441,299.95 北京建国客栈有限公司 -- 197,219.41 北京胡同文化游览有限公司 -- -1,063,395.41 北京燕京饭店有限责任公司 -- 2,103.84 北京天伦度假发展有限公司 -- -- 北京科瑞奇技术开发有限公司 -- -- 北京正阳旅游文化发展有限公司 -- 北京市崇文万全堂药店 -- -684,591.00 北京北旅假期旅游有限公司 -- -- 北旅假期旅游有限公司平谷公司 -- -403,058.73 北京星辰方舟国际旅行社有限公司 -- 北京中旅假日旅行社 -- -- 北京市民运旅行社 40,842.26 北京市旅行社 -- 121,248.35 北京市神州国际旅游公司 -- -124,394.85 -- 744,915.78 6,379,200.00 12,913,488.25 说明：(1)本期权益包括权益法核算本期投资收益4,545,512.85 元。 (2)北京北旅假期旅游有限公司即将关停并转，本期未将其纳入合并范围，公司将原始投资530,000.00 元作为初始投资成本。 (4)北京古堡餐饮有限公司、北京中旅假日旅行社、北京市民运旅行社、北京市旅行社、北京市神州国际旅游公司、北京北旅假期旅游有限公司虽为本公司的控股子公司，但由于上述公司即将关停并转，根据《合并会计报表暂行规定》的补充规定，上述子公司的会计报表未纳入合并报表范围。截止2002 年6 月30日，上述公司财务概况如下： 资产总额 净资产 北京古堡餐饮有限公司 9,321,308.83 7,140,916.52 北京中旅假日旅行社 425,611.80 306,628.89 北京市民运旅行社 1,521,698.66 935,518.11 北京市旅行社 1,457,146.42 778,495.30 北京市神州国际旅游公司 4,014,595.28 4,014.595.28 北京北旅假期旅游有限公司 1,801,205.84 248,904.45 资产总额 主营业务收入 净利润 北京古堡餐饮有限公司 -- -- 北京中旅假日旅行社 -- -- 北京市民运旅行社 685,444.68 6,278.21 北京市旅行社 -- -2,951.63 北京市神州国际旅游公司 -- -6,675.48 北京北旅假期旅游有限公司 10,482,128.16 -328,458.50 C、投资变动情况 被投资单位名称 2002/01/01 本期增减权益 北京同方文化发展有限公司 698,735.86 -103,623.09 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 78,891,778.51 -276,368.95 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 -- 北京古堡餐饮有限公司 3,877,504.09 -- 北京纵横商旅咨询有限责任公司 411,487.99 38,400.17 清华同方人工环境有限公司 46,441,165.71 -999,865.76 深圳清华同方股份有限公司 24,146,956.30 50,263.11 北京建国客栈有限公司 1,212,386.60 -275,782.01 北京胡同文化游览有限公司 3,533,610.99 48,624.85 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 -- 北京天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 -- 北京科瑞奇技术开发有限公司 15,000,000.00 -- 北京正阳旅游文化发展有限公司 2,472,500.47 -157,091.47 北京市崇文万全堂药店 -- -- 北旅假期旅游有限公司平谷公司 30,000.00 -30,000.00 北京星辰方舟国际旅行社有限公司 -- -- 北京中旅假日旅行社 306,628.89 -- 北京市民运旅行社 929,239.90 6,278.21 北京市旅行社 781,446.93 -2,951.63 北京市神州国际旅游公司 4,021,270.76 -6,675.48 北京北旅假期旅游有限公司 -- 126,941.27 210,322,514.90 -1,581,850.78 被投资单位名称 2002/6/30 北京同方文化发展有限公司 595,112.77 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 78,615,409.56 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 北京古堡餐饮有限公司 3,877,504.09 北京纵横商旅咨询有限责任公司 449,888.16 清华同方人工环境有限公司 45,441,299.95 深圳清华同方股份有限公司 24,197,219.41 北京建国客栈有限公司 936,604.59 北京胡同文化游览有限公司 3,582,235.84 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 北京天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 北京科瑞奇技术开发有限公司 15,000,000.00 北京正阳旅游文化发展有限公司 2,315,409.00 北京市崇文万全堂药店 -- 北旅假期旅游有限公司平谷公司 -- 北京星辰方舟国际旅行社有限公司 -- 北京中旅假日旅行社 306,628.89 北京市民运旅行社 935,518.11 北京市旅行社 778,495.30 北京市神州国际旅游公司 4,014,595.28 北京北旅假期旅游有限公司 126,941.27 208,740,664.12 C、股权投资差额 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京市京伦饭店有限责任公司 765,427.79 评估增值6年 D、北京北旅假期旅游有限公司 -62,492.45 购买价低于净资产 10年 北京胡同文化游览有限公司 452,768.00 购买价高于净资产 10年 1,155,703.34 b、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2002/01/01 本期增加 本期摊销 北京市京伦饭店有限责任公司 382,713.89 -- -- 北京北旅假期旅游有限公司 -49,993.95 -- -- 北京胡同文化游览有限公司 437,675.73 -- -- 770,395.67 -- -- 被投资单位名称 摊余金额 未摊期限 北京市京伦饭店有限责任公司 382,713.89 36个月 北京北旅假期旅游有限公司 -49,993.95 96个月 北京胡同文化游览有限公司 437,675.73 116个月 770,395.67 （2）母公司 项目 2002/01/01 本期增加 本期减少 其他股权投资 336,112,509.51 49,431,355.73 59,898,852.79 股权投资差额 820,389.62 -- -- 336,932,899.13 49,431,355.73 59,898,852.79 长期投资减值准备 -- -- -- 336,932,899.13 9,431,355.73 59,898,852.79 项目 2002/06/30 其他股权投资 325,645,012.45 股权投资差额 820,389.62 326,465,402.07 长期投资减值准备 -- 326,465,402.07 A、其他股权投资明细 a、截止2002 年6 月30 日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 北京同方文化发展有限公司 20年 30% 330,000.00 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 50年 20.19% 70,392,965.93 中外运空运发展股份有限公司 长期 0.72% 3,030,000.00 北京市京伦饭店有限责任公司 20年 54% 18,271,656.00 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 50年 80% 4,000,000.00 北京市旅游广告有限责任公司 20年 95% 13,976,039.00 北京神舟国际旅行社集团有限公司 20年 83.6% 56,915,500.00 北京纵横商旅咨询有限责任公司 30年 35% 350,000.00 清华同方人工环境有限公司 50年 20% 40,000,000.00 深圳清华同方股份有限公司 长期 20% 24,000,000.00 北京建国客栈有限公司 20年 40% 2,000,000.00 北京胡同文化游览有限公司 20年 34% 3,580,132.00 北京燕京饭店有限责任公司 30年 20% 22,537,801.90 北京天伦度假发展有限公司 30年 16.67% 2,000,000.00 北京神舟投资管理有限责任公司 20年 83.6% 43,475,500.00 304,859,594.83 被投资单位名称 核算方法 北京同方文化发展有限公司 权益法 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 权益法 中外运空运发展股份有限公司 成本法 北京市京伦饭店有限责任公司 权益法 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 权益法 北京市旅游广告有限责任公司 权益法 北京神舟国际旅行社集团有限公司 权益法 北京纵横商旅咨询有限责任公司 权益法 清华同方人工环境有限公司 权益法 深圳清华同方股份有限公司 权益法 北京建国客栈有限公司 权益法 北京胡同文化游览有限公司 权益法 北京燕京饭店有限责任公司 成本法 北京天伦度假发展有限公司 成本法 北京神舟投资管理有限责任公司 权益法 b、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期追加投资 本期权益 北京同方文化发展有限公司 -- -103,623.09 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 -- 3,102,831.05 中外运空运发展股份有限公司 -- -- 北京市京伦饭店有限责任公司 -- 2,174,367.89 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 -- -56,973.81 北京市旅游广告有限责任公司 -- 1,631,046.65 北京神舟国际旅行社集团有限公司 -- -46,128,933.32 北京纵横商旅咨询有限责任公司 -- 38,400.17 清华同方人工环境有限公司 -- 2,000,134.24 深圳清华同方股份有限公司 -- 50,263.11 北京建国客栈有限公司 -- -275,782.01 北京胡同文化游览有限公司 -- 48,624.85 北京燕京饭店有限责任公司 -- -- 北京天伦度假发展有限公司 -- -- 北京神舟投资管理有限责任公司 43,475,500.00 -- 43,475,500.00 -37,519,644.27 本期增减权益 被投资单位名称 本期分回 累计增减权益 北京同方文化发展有限公司 -- 265,112.77 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 3,379,200.00 8,222,443.63 中外运空运发展股份有限公司 -- -- 北京市京伦饭店有限责任公司 5,918,481.00 4,812,170.27 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 -- -966,948.50 北京市旅游广告有限责任公司 2,286,687.25 2,721,918.52 北京神舟国际旅行社集团有限公司 1,838,984.54 1,053,604.98 北京纵横商旅咨询有限责任公司 -- 99,888.16 清华同方人工环境有限公司 3,000,000.00 5,441,299.95 深圳清华同方股份有限公司 -- 197,219.41 北京建国客栈有限公司 -- -1,063,395.41 北京胡同文化游览有限公司 -- 2,103.84 北京燕京饭店有限责任公司 -- -- 北京天伦度假发展有限公司 -- -- 北京神舟投资管理有限责任公司 -- -- 16,423,352.79 20,785,417.62 说明：（1）本期权益包括权益法核算本期投资收益5,955,855.73 元。 (2)本期追加投资为北京神舟国际旅行社集团有限公司分立后，新设立的北京神舟投资管理有限公司。 C、投资变动情况 被投资单位名称 2002/01/01 本期增减权益 北京同方文化发展有限公司 698,735.86 -103,623.09 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 78,891,778.51 -276,368.95 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 -- 北京市京伦饭店有限责任公司 26,827,939.38 -3,744,113.11 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 3,090,025.31 -56,973.81 北京市旅游广告有限责任公司 17,353,598.12 -655,640.60 北京神舟国际旅行社集团有限公司 105,937,022.84 -47,967,917.86 北京纵横商旅咨询有限责任公司 411,487.99 38,400.17 清华同方人工环境有限公司 46,441,165.71 -999,865.76 深圳清华同方股份有限公司 24,146,956.30 50.263.11 北京建国客栈有限公司 1,212,386.60 -275,782.01 北京胡同文化游览有限公司 3,533,610.99 48,624.85 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 -- 北京天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 -- 北京神舟投资管理有限责任公司 -- 43,475,500.00 336,112,509.51 -10,467,497.06 被投资单位名称 2002/06/30 北京同方文化发展有限公司 595,112.77 北京首都旅游汽车集团股份有限公司 78,615,409.56 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 北京市京伦饭店有限责任公司 23,083,826.27 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 3,033,051.50 北京市旅游广告有限责任公司 16,697,957.52 北京神舟国际旅行社集团有限公司 57,969,104.98 北京纵横商旅咨询有限责任公司 449,888.16 清华同方人工环境有限公司 45,441,299.95 深圳清华同方股份有限公司 24,197,219.41 北京建国客栈有限公司 936,604.59 北京胡同文化游览有限公司 3,582,235.84 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 北京天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 北京神舟投资管理有限责任公司 43,475,500.00 325,645,012.45 B、股权投资差额 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京市京伦饭店有限责任公司 765,427.79 评估增值 6年 北京胡同文化游览有限公司 452,768.00 购买价高于净资产 10年 1,218,195.79 b、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2002/01/01 本期增加 本期摊销 北京市京伦饭店有限责任公司 382,713.89 -- -- 北京胡同文化游览有限公司 437,675.73 -- -- 820,389.62 -- -- 被投资单位名称 摊余金额 未摊期限 北京市京伦饭店有限责任公司 382,713.89 36个月 北京胡同文化游览有限公司 437,675.73 116个月 820,389.62 10、固定资产及累计折旧 (1)合并数 A、固定资产原价 固定资产类别 2002/01/01 本期增加 本期减少 2001/6/30 房屋建筑物 566,972,637.31 1,250,000.00 168,294.00 568,054,343.31 机器设备 113,974,374.74 2,880,765.51 1,478,568.95 115,376,571.30 运输设备 48,160,192.48 3,288,599.60 663,218.90 50,785,573.18 家具设备 73,927,333.22 231,190.00 234,884.60 73,923,638.62 电器及影视设备 7,321,186.31 340,730.00 2,000.00 7,659,916.31 文体娱乐设备 90,940.00 -- -- 90,940.00 其他设备 31,881,721.43 92,629.00 92,700.00 31,881,650.43 842,328,385.49 8,083,914.11 2,639,666.45 847,772,633.15 说明：a、本期增加主要是饭店更新设备，机器设备增加2,880,765.51 元；企业购买汽车，运输设备增加3,288,599.60 元。 b 、本期减少主要是饭店设备更新， 淘汰旧机器设备减少1,479,568.95 元。 c、截止2002 年06 月30 日，以上固定资产不存在抵押、担保情况。 B、累计折旧 固定资产类别 2002/01/01 本期增加 本期减少 2002/06/30 房屋建筑物 238,799,964.08 6,884,642.31 97,412.41 245,587,193.98 机器设备 75,425,985.99 4,815,899.36 1,471,038.59 78,770,846.76 运输设备 17,131,414.94 2,917,337.50 355,067.66 19,693,684.78 家具设备 50,655,857.64 3,745,653.01 165,583.79 54,235,926.86 电器及影视设备 1,234,928.10 894,772.54 405.43 2,129,295.21 文体娱乐设备 19,499.54 156,674.08 -- 176,173.62 其他设备 20,001,311.50 950,286.18 47,741.13 20,903,856.55 403,268,961.79 20,365,264.98 2,137,249.01 421,496,977.76 说明：本期减少主要是饭店淘汰旧设备，机器设备折旧转出1,471,038.59元。 C、固定资产减值准备 项目 2002/01/01 本期增加 本期减少 2002/06/30 机器设备 1,619,231.10 -- 64,590.65 1,554,640.45 运输设备 765,152.30 -- -- 765,152.30 其他设备 607,077.27 -- -- 607,077.27 2,991,460.67 -- 64,590.65 2,926,870.02 说明：本期减少包括民族饭店报废旧机器设备，转出减值准备65,590.65元。 (2)母公司 A、固定资产原价 固定资产类别 2002/01/01 本期增加 本期减少 2002/06/30 房屋建筑物 492,528,408.40 1,250,000.00 168,294.00 493,610,114.40 机器设备 56,453,318.00 335,080.00 108,067.97 56,680,330.03 运输设备 6,769,794.44 2,182,641.60 48,622.00 8,903,814.04 家具设备 3,370,553.50 32,870.00 234,884.60 3,168,538.90 电器及影视设备 7,231,180.30 340,730.00 2,000.00 7,569,910.30 文体娱乐设备 90,940.00 0.00 0.00 90,940.00 其他设备 6,198,124.89 18,300.00 0.00 6,216,424.89 572,642,319.53 4,159,621.60 561,868.57 576,240,072.56 B、累计折旧 固定资产类别 2002/01/01 本期增加 本期减少 2002/06/30 房屋建筑物 170,854,764.27 5,681,342.31 97,412.41 176,438,694.17 机器设备 33,742,825.16 1,704,739.20 100,537.61 35,347,026.75 运输设备 2,973,602.17 392,651.85 0.00 3,366,254.02 家具设备 691,868.54 341,615.11 165,583.79 867,899.86 电器及影视设备 1,203,647.85 887,647.06 405.43 2,090,889.48 文体娱乐设备 11,129.54 156,674.08 0.00 167,803.62 其他设备 1,149,156.60 592,090.48 0.00 1,741,247.08 210,626,994.13 9,756,760.09 363,939.24 220,019,814.98 C、固定资产减值准备 固定资产类别 2002/01/01 本期增加 本期减少 2002/06/30 机器设备 1,619,231.10 -- 64,590.65 1,554,640.45 其他设备 607,077.27 -- -- 607,077.27 2,226,308.37 -- 64,590.65 2,161,717.72 11、在建工程 工程名称 2002/01/01 本期增加 本期减少 商务中心 421,000.00 127,000.00 130,000.00 民族客房及公共区域改造 4,004,280.47 11,058,454.95 1,120,000.00 京伦饭店零星工程 -- 1,124,253.00 京伦饭店客房改造 -- 1,070,877.20 4,425,280.47 13,380,585.15 在建工程减值准备 (--) 4,425,280.47 13,380,585.15 1,250,000.00 工程名称 其中转固数 2002/06/30 资金来源 商务中心 130,000.00 418,000.00 自筹 民族客房及公共区域改造 1,120,000.00 13,942,735.42 自筹 京伦饭店零星工程 1,124,253.00 自筹 京伦饭店客房改造 1,070,877.20 自筹 1,250,000.00 16,555,865.62 在建工程减值准备 1,250,000.00 16,555,865.62 12、无形资产 (1)截止2002 年06 月30 日无形资产明细 项目 取得方式 原值 摊销期限 未摊期限 办公楼使用权 购买 15,000,000.00 40年 427个月 (2)无形资产增减变动 项目 2002/01/01 本期增加 本期减少 2002/06/30 办公楼使用权 13,374,366.04 0.00 185,326.08 13,189,039.96 无形资产减值准备 (--) 13,374,366.04 0.00 185,326.08 13,189,039.96 13、长期待摊费用 种类 2002/01/01 本期增加 本期减少 2002/06/30 开办费 -- 147,781.70 147,781.70 民族易耗品 662,597.73 144,000.00 518,597.73 北纬租金 219,791.59 6,250.02 213,541.57 渔阳租金 44,166.75 1,249.98 42,916.77 装修费 4,350,405.63 410,998.11 403,819.64 4,357,584.10 办公楼消防工程 53,305.57 12,793.38 40,512.19 电脑专线费 78,329.00 78,329.00 展会用展具 2,828,707.64 2,475,119.18 广告牌费用 294,900.00 685,364.00 49,150.02 931,113.98 其他 63,007.50 90,000.00 37,197.00 115,810.50 8,595,211.41 1,334,143.81 1,008,048.50 8,921,306.72 14、其他长期资产 类别 2002/06/30 2001/12/31 质量保证金 9,600,000.00 5,900,000.00 15、短期借款 借款类别 2002/06/30 2001/12/31 保证借款 65,000,000.00 30,000,000.00 其中：他人保证 65,000,000.00 30,000,000.00 65,000,000.00 30,000,000.00 说明：本期期末保证借款的担保人为北京首都旅游集团有限责任公司。 16、应付帐款 2002/06/30 2001/12/31 109,096,146.86 95,835,329.22 说明：截止2002 年06 月30 日，不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 17、预收帐款 2002/06/30 2001/12/31 9,963,118.04 11,967,439.60 说明：截止2002 年06 月30 日，不存在预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 18、应付工资 2002/06/30 2001/12/31 11,448,514.79 8,296,647.51 说明：截止2002 年6 月30 日，应付工资包括工效挂钩结余11,448,514.79元。 19、应付股利 股东名称 2002/06/30 2001/12/31 境内法人股东 360,757.73 32,280,000.00 流通股股东 -- 14,000,000.00 360,757.73 46,280,000.00 20、应交税金 税种 2002/06/30 2001/12/31 企业所得税 8,684,839.81 5,296,542.80 营业税 1,685,741.43 1,815,120.75 房产税 587,807.01 1,363,881.33 个人所得税 239,711.93 455,576.36 城建税 77,910.33 89,268.46 印花税 -- -- 增值税 8,450.86 1,151.08 11,284,461.37 9,021,540.78 21、其他应交款 项目计缴标准 2002/06/30 2001/12/31 教育费附加应缴流转税额的3% 33,390.18 36,979.87 文化事业建设费康乐、广告收入的3% 55,576.73 63,617.94 88,966.91 100,597.81 22、其他应付款 2002/06/30 2001/12/31 40,022,345.14 40,088,075.28 说明：截止2002 年06 月30 日，不存在应付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 23、预提费用 类别 2002/06/30 2001/12/31 利息 59,000.00 -- 广告费 2,218,727.07 1,753,813.21 水电费 574,960.21 645,721.75 燕京转让税费 0.28 6,218,778.94 审计费 950,000.00 -- 其他 2,664,223.53 410,220.33 6,466,911.09 9,028,534.23 24、预计负债 类别 2002/06/30 2001/12/31 合同补偿费 4,114,000.00 4,435,000.00 人员安置费 2,806,554.98 3,517,705.00 6,920,554.98 7,952,705.00 说明：本公司于2001 年度对燕京饭店进行公司改制，并转让部分股权。根据股权转让协议的有关约定，本公司将负责安置原燕京饭店部分员工，并承担解除部分原燕京饭店经营合同的经济补偿。经估算，本公司从股权转让款中预留7,952,705.00 元，截止2002 年6 月30日止，公司共使用1,032,150.02 元，结余6,920,554.98 元。 25、长期借款 借款类别 2002/06/30 2001/12/31 银行及非银行金融机构借款 -- -- 非金融机构借款 89,785,892.70 89,785,892.70 89,785,892.70 89,785,892.70 说明：以上借款系公司改制时欠付北京首都旅游集团有限责任公司截止1998 年12 月31 日利润，本公司已与其签订长期无息借款协议。 26、股本（单位：万股） 本期增减 股份类别 2002/01/01 送股 转增股 其它 小计 2002/06/30 A、尚未流通股份 1.发起人股份 16,140 16,140 其中:国家拥有 境内法人拥有 16,140 16,140 2.募集法人股 3.内部职工股 小计 16,140 16,140 B、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 7,000 7,000 2.境内上市的外资股 小计 股份总数 23,140 23,140 说明：截止2002 年06 月30 日，持本公司5%以上股份的股东单位为北京首都旅游集团有限责任公司（69.14%）。 27、资本公积 项目 2002/01/01 本期增加 本期减少 2002/06/30 股本溢价 413,517,985.11 -- -- 413,517,985.11 资产评估增值准备 229,581.46 -- -- 229,581.46 股权投资准备 91,596.11 -- -- 91,596.11 413,839,162.68 -- -- 413,839,162.68 28、盈余公积 项目 2002/01/01 本期增加 本期减少 2002/06/30 法定盈余公积 19,653,251.18 -- -- 19,653,251.18 法定公益金 19,653,251.18 -- -- 19,653,251.18 39,306,502.36 -- -- 39,306,502.36 29、未分配利润 2002/01/01 本期增加 本期减少 2002/06/30 13,784,699.22 33,996,313.15 -- 47,781,012.37 说明：a、本期增加系公司2002 年度合并净利润转入。 30、主营业务收入 (1) 合并数 A、按业务性质 类别 2002/06/30 2001/06/30 酒店 107,328,020.35 135,549,722.59 展览广告 33,103,285.38 28,465,283.67 旅游服务 384,479,772.27 352,655,665.71 524,911,078.00 516,670,671.97 B、本公司合并收入全部来源于北京地区。 (2)母公司 类别 2002/06/30 2001/06/30 酒店 44,919,843.17 75,048,709.05 展览广告 26,873,385.04 23,244,820.85 71,793,228.21 98,293,529.90 31、主营业务成本 (1)合并数 类别 2002/06/30 2001/06/30 酒店 11,992,041.61 12,846,372.81 展览广告 2,037,361.44 1,765,951.70 旅游服务 359,802,146.34 323,823,009.15 373,831,549.39 338,435,333.66 (2)母公司 类别 2002/06/30 2001/06/30 酒店 6,044,658,.42 6,987,792.83 32、主营业务税金及附加 税项 2002/06/30 2001/06/30 营业税 8,191,065.69 9,525,107.34 城建税 359,906.71 468,018.39 教育费附加 154,245.75 200,579.36 文化事业建设费 234,197.69 227,170.55 8,939,415.84 10,420,875.64 33、财务费用 项目 2002/06/30 2001/06/30 利息支出 749,150.00 2,783,294.15 减：利息收入 634,374.54 1,182,925.19 利息收支净额 114,775.46 1,600,368.96 汇兑损益 77,741.17 -119,730.31 手续费 257,927.14 341,810.80 450,443.77 1,822,449.45 34、投资收益 (1)合并数 类别 2002/06/30 2001/06/30 短期投资收益 1,679,910.21 84,981.92 长期投资收益 4,532,894.14 4,802,477.53 其中：成本法核算 -- 843,225.22 权益法核算 4,532,894.14 3,959,252.31 股权转让收益 -- 减：股权投资差额摊销 -- 6,212,804.35 4,887,459.45 说明：股权转让收益包括 (2)母公司 类别 2002/06/30 2001/06/30 短期投资收益 1,667,291.50 -- 长期投资收益 5,955,855.73 9,819,939.13 其中：成本法核算 0.00 843,225.22 权益法核算 5,955,855.73 8,976,713.91 股权转让收益 -- -- 减：股权投资差额摊销 -- -- 7,623,147.23 9,819,939.13 35、营业外收入 项目 2002/06/30 2001/06/30 废物料出售 24,063.42 99,533.47 罚款收入 56,112.01 326,159.99 处置固定资产净收益 29,411.35 74,820.53 补偿收入 0.00 0.00 建设费手续费收入 12,398.30 0.00 违约金 3,550.00 0.00 无效申购资金冻结利息 -- -- 其他 44,310.59 102,887.25 169,845.67 603,401.24 36、营业外支出 项目 2002/06/30 2001/06/30 处置固定资产净损失 37,103.03 179,619.85 固定资产盘亏 0.00 0.00 罚款支出 14,840.00 18,789.99 残疾人保障金 132,000.00 96,600.00 固定资产减值准备 -- -- 其他 32.050.11 17,995.01 215,993.14 313,004.85 37、收到的其他与经营活动有关的现金 2002 年中期合并收到113,118,687.42 元，其中： 收到其他公司往来 112,192,601.04 收到利息 634,737.56 38、支付的其他与经营活动有关的现金 2002 年中期合并支付153,597,703.08 元，其中： 支付欠集团公司款项 1,345,522.35 支付欠其他公司往来 97,977,769.48 现金支付费用 51,706,244.72 六、关联方关系及其交易 (一)关联方 1、关联方名称及与本公司关系 关联方名称与 本公司关系 北京首都旅游集团有限责任公司 本公司控股股东 北京神舟国际旅行社集团有限公司 本公司控股子公司 北京市京伦饭店有限责任公司 本公司控股子公司 北京市旅游广告有限责任公司 本公司控股子公司 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 本公司控股子公司 北京神舟投资管理有限责任公司 本公司控股子公司 2、关联方概况 关联方名称 经济性质 注册地 主营业务 北京首都旅游集团 有限责任公司 有限责任 北京市 受市政府委托对国有资产存在 控制关系的关联方进行经营 管理；饭店管理；旅游资源 开发；旅游服务等。 北京神舟国际旅 行社集团有限公司 有限责任 北京市 入境旅游业务；国内旅游业务；特 许经营中国公民出国旅游；旅 游客运服务等。 北京市京伦饭店 有限责任公司 有限责任 北京市 经营客房、餐饮 北京市旅游广告 有限责任公司 有限责任 北京市 设计、制作、代理、发布广告 北京吉日礼仪庆典 有限责任公司 有限责任 北京市 婚庆服务；为庆典活动 提供劳动服务。 北京神舟投资管理 有限责任公司 有限责任 北京市 投资管理、投资咨询、信息咨询服务。 关联方名称 法定代 表人 北京首都旅游集团 有限责任公司 段强 北京神舟国际旅 行社集团有限公司 刘毅 北京市京伦饭店 有限责任公司 刘毅 北京市旅游广告 有限责任公司 王坚 北京吉日礼仪庆典 有限责任公司 王志强 北京神舟投资管理 有限责任公司 杨华 3、关联方注册资本及其变化 关联方名称 2002/01/01 本年增加 本年减少 北京首都旅游集团有限责任公司 236,867万元 -- -- 北京神舟国际旅行社集团有限公司 12,007.53万元 -- 5200万元 北京市京伦饭店有限责任公司 1200万美元 -- -- 北京市旅游广告有限责任公司 1,471.162万元 -- -- 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 500万元 -- -- 北京神舟投资管理有限责任公司 -- 5,200万元 -- 关联方名称 2002/06/30 北京首都旅游集团有限责任公司 236,867万元 北京神舟国际旅行社集团有限公司 6,807.53万元 北京市京伦饭店有限责任公司 1200万美元 北京市旅游广告有限责任公司 1,471.162万元 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 500万元 北京神舟投资管理有限责任公司 5,200万元 4、关联方所持股份或拥有权益及其变化 2002/01/01 关联方名称 股份（权益） 比例 北京首都旅游集团有限责任公司 16,000万股 69.14% 北京神舟国际旅行社集团有限公司 10,039.1万元 83.60% 北京市京伦饭店有限责任公司 648万美元 54.00% 北京市旅游广告有限责任公司 1,397.60万元 95.00% 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 400万元 80.00% 北京神舟投资管理有限责任公司 -- -- 2002/06/30 关联方名称 股份（权益） 比例 北京首都旅游集团有限责任公司 16,000万股 69.14% 北京神舟国际旅行社集团有限公司 5,691.55万元 83.60% 北京市京伦饭店有限责任公司 648万美元 54.00% 北京市旅游广告有限责任公司 1,397.60万元 95.00% 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 400万元 80.00% 北京神舟投资管理有限责任公司 4347.55万元 83.60% (二)关联交易 1、借款担保 北京首都旅游集团有限责任公司为京伦饭店借自中国银行北京分行1,500万元、交通银行北京分行1,000 万元人民币，以及公司本部借自北京商业长安支行4,000 万元人民币短期借款提供担保。 2、土地使用权租赁 本公司履行《土地使用权租赁合同》，承租北京首都旅游集团有限责任公司拥有的燕京饭店西配楼、民族饭店、北展展览分公司80,426.10 平方米用地，租赁费为703,028.37 元，本公司2002 年中期尚未支付土地租赁费。 3、综合服务 根据本公司与北京首都旅游集团有限责任公司订立的《服务协议》，北京首都旅游集团有限责任公司为本公司有偿提供职工住房、取暖、员工食堂等综合服务，服务费为1,128,274.90 元，本公司2002 年中期支付综合服务费1,000,000.00 元。 4、资金使用 根据本公司与北京首都旅游集团有限责任公司订立的协议书，本公司无偿使用截止1998 年12 月31 日欠付其利润8,978.59 万元。 5、租赁房屋 北京市旅游广告有限责任公司、北京吉日礼仪庆典有限责任公司租赁本公司部分办公场所，未计付租赁费。 (三)关联交易未结算金额 关联方名称 帐户性质 2002/06/30 金额备注 北京首都旅游集团有限责任公司 其他应收款 220,420.00 往来 长期借款 89,785,892.70 欠付利润 七、或有事项 截止2002 年6 月30 日，本公司不存在未决诉讼、对外担保等应披露的或有事项。 八、承诺事项 截止2002 年6 月30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项中的非调整事项 截止2002 年6 月30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十、其他重大事项 北京神舟国际旅行社集团有限公司为本公司控股子公司。2002 年2 月22日神舟集团各方股东签订《北京神舟国际旅行社集团有限公司分立协议》，一致同意将北京神舟国际旅行社集团有限公司分立为两个公司，即新设立北京神舟投资管理有限责任公司，分立后存续北京神舟国际旅行社集团有限公司，各股东在新老公司中持股比例不变。 北京神舟投资管理有限责任公司，注册资本为5,200.00 万元，经营范围：投资管理、投资咨询、信息咨询服务。 十一、净资产收益率和每股收益（按合并会计报表计算） 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.41 19.87 0.614 0.614 营业利润 2.86 2.93 0.09 0.09 净利润 4.64 4.75 0.147 0.147 扣除非常性损益后净利润 2.42 2.48 0.077 0.077 第八节备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 四、公司章程文本； 五、其他有关资料。 单位：人民币元 资产负债表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2002年6月30日 合并数 流动资产： 货币资金 5.01 283,911,142.93 短期投资 5.02 59,248,200.00 应收票据 5.03 3,124,382.51 应收股利 应收帐款 5.04 76,274,055.09 其他应收款 5.05 11,045,497.96 预付帐款 5.06 10,296,650.06 应收补贴款 存货 5.07 16,170,791.22 待摊费用 5.08 1,110,265.82 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 461,180,985.59 长期投资： 长期股权投资 5.09 209,511,059.79 长期债权投资 长期投资合计 209,511,059.79 固定资产： 固定资产原价 5.10 847,772,633.15 减：累计折旧 5.10 421,496,977.76 固定资产净值 5.10 426,275,655.39 减：固定资产减值准备 5.10 2,926,870.02 固定资产净额 423,348,785.37 工程物资 在建工程 5.11 16,555,865.62 固定资产清理 固定资产合计 439,904,650.99 无形及其他资产： 无形资产 5.12 13,189,039.96 长期待摊费用 5.13 8,921,306.72 其他长期资产 5.14 9,600,000.00 无形及其他资产合计 31,710,346.68 资产总计 1,142,307,043.05 项目 2002年6月30日 母公司 流动资产： 货币资金 170,643,329.72 短期投资 50,248,200.00 应收票据 422,702.62 应收股利 1,838,984.54 应收帐款 1,018,041.29 其他应收款 3,988,590.07 预付帐款 应收补贴款 存货 2,438,800.26 待摊费用 2,080.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 230,600,728.50 长期投资： 长期股权投资 326,465,402.07 长期债权投资 长期投资合计 326,465,402.07 固定资产： 固定资产原价 576,240,072.56 减：累计折旧 220,019,814.98 固定资产净值 356,220,257.58 减：固定资产减值准备 2,161,717.72 固定资产净额 354,058,539.86 工程物资 在建工程 14,360,735.42 固定资产清理 固定资产合计 368,419,275.28 无形及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 3,404,962.69 其他长期资产 无形及其他资产合计 3,404,962.69 资产总计 928,890,368.54 项目 2001年12月31日 合并数 流动资产： 货币资金 186,228,485.36 短期投资 86,821,215.20 应收票据 1,365,089.43 应收股利 应收帐款 67,317,668.81 其他应收款 58,566,225.67 预付帐款 10,422,658.77 应收补贴款 存货 17,194,878.67 待摊费用 949,639.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 428,865,861.87 长期投资： 长期股权投资 211,092,910.57 长期债权投资 长期投资合计 211,092,910.57 固定资产： 固定资产原价 842,328,385.49 减：累计折旧 403,268,961.79 固定资产净值 439,059,423.70 减：固定资产减值准备 2,991,460.67 固定资产净额 436,067,963.03 工程物资 在建工程 4,425,280.47 固定资产清理 固定资产合计 440,493,243.50 无形及其他资产： 无形资产 13,374,366.04 长期待摊费用 8,595,211.41 其他长期资产 5,900,000.00 无形及其他资产合计 27,869,577.45 资产总计 1,108,321,593.39 项目 2001年12月31日 母公司 流动资产： 货币资金 64,148,709.76 短期投资 77,821,215.20 应收票据 应收股利 应收帐款 1,553,390.74 其他应收款 53,036,304.32 预付帐款 应收补贴款 存货 2,330,943.66 待摊费用 64,730.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 198,955,293.68 长期投资： 长期股权投资 336,932,899.13 长期债权投资 长期投资合计 336,932,899.13 固定资产： 固定资产原价 572,642,319.53 减：累计折旧 210,626,994.13 固定资产净值 362,015,325.40 减：固定资产减值准备 2,226,308.37 固定资产净额 359,789,017.03 工程物资 在建工程 4,425,280.47 固定资产清理 固定资产合计 364,214,297.50 无形及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 3,937,939.03 其他长期资产 无形及其他资产合计 3,937,939.03 资产总计 904,040,429.34 资产负债表（续） 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2002年6月30日 合并数 流动负债： 短期借款 5.15 65,000,000.00 应付票据 应付帐款 5.16 109,096,146.86 预收帐款 5.17 9,963,118.04 应付工资 5.18 11,448,514.79 应付福利费 8,802,212.66 应付股利 5.19 360,757.73 应交税金 5.20 11,284,461.37 其他未交款 5.21 88,966.91 其他应付款 5.22 40,022,345.14 预提费用 5.23 6,466,911.09 预计负债 5.24 6,920,554.98 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 269,453,989.57 长期负债： 长期借款 5.25 89,785,892.70 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 3,823,650.00 长期负债合计 93,609,542.70 负债合计 363,063,532.27 少数股东权益 46,916,833.37 所有者权益： 股本 5.26 231,400,000.00 资本公积 5.27 413,839,162.68 盈余公积 5.28 39,306,502.36 其中：公益金 5.28 19,653,251.18 未分配利润 5.29 47,781,012.37 所有者权益合计 732,326,677.41 负债及所有者权益总计 1,142,307,043.05 项目 2002年6月30日 母公司 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 应付票据 应付帐款 8,249,781.62 预收帐款 8,184,914.33 应付工资 4,718,383.77 应付福利费 5,469,854.41 应付股利 应交税金 5,884,995.73 其他未交款 42,042.49 其他应付款 25,611,522.46 预提费用 1,888,196.70 预计负债 6,920,554.98 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 106,970,246.49 长期负债： 长期借款 89,785,892.70 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 89,785,892.70 负债合计 196,756,139.19 少数股东权益 所有者权益： 股本 231,400,000.00 资本公积 413,839,162.68 盈余公积 35,659,814.12 其中：公益金 17,829,907.06 未分配利润 51,235,252.55 所有者权益合计 732,134,229.35 负债及所有者权益总计 928,890,368.54 项目 2001年12月31日 合并数 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 应付票据 应付帐款 95,835,329.22 预收帐款 11,967,439.60 应付工资 8,296,647.51 应付福利费 7,360,364.17 应付股利 46,280,000.00 应交税金 9,021,540.78 其他未交款 100,597.81 其他应付款 40,088,075.28 预提费用 9,028,534.23 预计负债 7,952,705.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 265,931,233.60 长期负债： 长期借款 89,785,892.70 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 3,823,650.00 长期负债合计 93,609,542.70 负债合计 359,540,776.30 少数股东权益 50,450,452.83 所有者权益： 股本 231,400,000.00 资本公积 413,839,162.68 盈余公积 39,306,502.36 其中：公益金 19,653,251.18 未分配利润 13,784,699.22 所有者权益合计 698,330,364.26 负债及所有者权益总计 1,108,321,593.39 项目 2001年12月31日 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 9,249,833.64 预收帐款 7,180,521.67 应付工资 2,616,957.24 应付福利费 4,782,959.61 应付股利 46,280,000.00 应交税金 3,904,229.70 其他未交款 102,569.70 其他应付款 27,828,064.94 预提费用 6,218,778.94 预计负债 7,952,705.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 116,116,620.44 长期负债： 长期借款 89,785,892.70 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 89,785,892.70 负债合计 205,902,513.14 少数股东权益 所有者权益： 股本 231,400,000.00 资本公积 413,839,162.68 盈余公积 35,659,814.12 其中：公益金 17,829,907.06 未分配利润 17,238,939.40 所有者权益合计 698,137,916.20 负债及所有者权益总计 904,040,429.34 公司负责人： 财务负责人: 编制人: 利润表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2002年1-6月 合并数 一、主营业务收入 5.30 524,911,078.00 减：主营业务成本 5.31 373,831,549.39 主营业务税金及附加 5.32 8,939,415.84 二、主营业务利润 142,140,112.77 加：其他业务利润 减：营业费用 53,278,505.25 管理费用 67,482,052.85 财务费用 5.33 450,443.77 三、营业利润 20,929,110.90 加：投资收益 5.34 6,212,804.35 补贴收入 营业外收入 5.35 169,845.67 减：营业外支出 5.36 215,993.14 四、利润总额 27,095,767.78 减：所得税 -7,898,612.47 少数股东本期收益 998,067.10 五、净利润 33,996,313.15 项目 2002年1-6月 母公司 一、主营业务收入 71,793,228.21 减：主营业务成本 6,044,658.42 主营业务税金及附加 3,909,884.29 二、主营业务利润 61,838,685.50 加：其他业务利润 减：营业费用 19,644,465.02 管理费用 26,677,613.55 财务费用 179,793.73 三、营业利润 15,336,813.20 加：投资收益 7,623,147.23 补贴收入 营业外收入 132,514.25 减：营业外支出 45,409.89 四、利润总额 23,047,064.79 减：所得税 -10,949,248.36 少数股东本期收益 五、净利润 33,996,313.15 项目 2001年度 合并数 一、主营业务收入 1,209,063,699.54 减：主营业务成本 852,555,950.01 主营业务税金及附加 21,514,459.88 二、主营业务利润 334,993,289.65 加：其他业务利润 减：营业费用 104,775,565.03 管理费用 167,143,462.92 财务费用 4,319,627.68 三、营业利润 58,754,634.02 加：投资收益 41,503,299.94 补贴收入 营业外收入 867,024.55 减：营业外支出 620,813.66 四、利润总额 100,504,144.85 减：所得税 20,646,175.82 少数股东本期收益 2,529,432.96 五、净利润 77,328,536.07 项目 2001年度 母公司 一、主营业务收入 188,763,533.39 减：主营业务成本 14,963,536.20 主营业务税金及附加 10,299,290.94 二、主营业务利润 163,500,706.25 加：其他业务利润 减：营业费用 47,894,767.88 管理费用 71,156,503.57 财务费用 1,433,503.69 三、营业利润 43,015,931.11 加：投资收益 45,557,650.52 补贴收入 营业外收入 411,157.73 减：营业外支出 220,488.72 四、利润总额 88,764,250.64 减：所得税 11,411,064.22 少数股东本期收益 五、净利润 77,353,186.42 公司负责人： 财务负责人: 编制人： 利润分配表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2002年1-6月 合并数 一、净利润 33,996,313.15 加：年初未分配利润 13,784,699.22 其他转入 二、可供分配的利润 47,781,012.37 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 47,781,012.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 47,781,012.37 项目 2002年1-6月 母公司 一、净利润 33,996,313.15 加：年初未分配利润 17,238,939.40 其他转入 二、可供分配的利润 51,235,252.55 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 51,235,252.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 51,235,252.55 项目 2001年度 合并数 一、净利润 77,328,536.07 加：年初未分配利润 296,685.23 其他转入 二、可供分配的利润 77,625,221.30 减：提取法定盈余公积 8,780,261.04 提取法定公益金 8,780,261.04 三、可供股东分配的利润 60,064,699.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 46,280,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 13,784,699.22 项目 2001年度 母公司 一、净利润 77,353,186.42 加：年初未分配利润 1,636,390.26 其他转入 二、可供分配的利润 78,989,576.68 减：提取法定盈余公积 7,735,318.64 提取法定公益金 7,735,318.64 三、可供股东分配的利润 63,518,939.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 46,280,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 17,238,939.40 公司负责人： 财务负责人: 编制人： 现金流量表 2002年6月 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 564,898,853.09 收到的税费返还 16,470,290.87 收到的其他与经营活动有关的现金 5.37 113,118,687.42 现金流入小计 694,487,831.38 购买商品、接受劳务支付的现金 421,279,995.76 支付给职工以及为职工支付的现金 43,579,315.40 支付的各项税费 26,795,298.33 支付的其他与经营活动有关的现金 5.38 153,597,703.08 现金流出小计 645,252,312.57 经营活动产生的现金流量净额 49,235,518.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 214,002,875.91 取得投资收益所收到的现金 8,046,491.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,520.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 222,082,887.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,339,662.96 投资所支付的现金 136,505,003.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 158,844,666.46 投资活动产生的现金流量净额 63,238,220.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,600,000.00 借款收到的现金 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 132,600,000.00 偿还债务所支付的现金 95,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,478,918.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 147,478,918.46 筹资活动产生的现金流量净额 -14,878,918.46 四、汇率变动对现金的影响 87,836.27 五、现金流量净增加额 97,682,657.57 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 67,801,573.05 收到的税费返还 16,340,092.61 收到的其他与经营活动有关的现金 85,317,587.05 现金流入小计 169,459,252.71 购买商品、接受劳务支付的现金 10,879,677.72 支付给职工以及为职工支付的现金 14,706,827.78 支付的各项税费 16,416,477.95 支付的其他与经营活动有关的现金 95,355,606.95 现金流出小计 137,358,590.40 经营活动产生的现金流量净额 32,100,662.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 213,967,827.20 取得投资收益所收到的现金 16,251,659.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,520.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 230,253,006.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,257,325.80 投资所支付的现金 135,156,573.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 149,413,899.30 投资活动产生的现金流量净额 80,839,107.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 130,000,000.00 偿还债务所支付的现金 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,445,150.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 136,445,150.00 筹资活动产生的现金流量净额 -6,445,150.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金流量净增加额 106,494,619.96 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 现金流量表--补充资料 2002年6月 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 33,996,313.15 加：少数股东本期收益 998,067.10 计提的资产减值准备 504,881.48 固定资产折旧 21,570,057.03 无形资产摊销 185,326.08 长期待摊费用摊销 934,860.29 待摊费用的减少(减增加) 206,172.13 预提费用的增加(减减少) 193,555.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -130,738.59 固定资产报废损失 财务费用 -35,471.77 投资损失(减收益) -4,429,733.40 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 447,212.69 经营性应收项目的减少(减增加) 15,466,016.83 经营性应付项目的增加(减减少) -20,670,999.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 49,235,518.81 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 283,911,142.93 减：货币资金的期初余额 186,228,485.36 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 97,682,657.57 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 33,996,313.15 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 122,661.62 固定资产折旧 12,998,554.03 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 487,043.04 待摊费用的减少(减增加) 62,650.00 预提费用的增加(减减少) 193,555.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 7,691.68 固定资产报废损失 财务费用 52,364.50 投资损失(减收益) -5,955,855.73 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 115,613.06 经营性应收项目的减少(减增加) 20,454,003.23 经营性应付项目的增加(减减少) -30,433,931.33 其他 经营活动产生的现金流量净额 32,100,662.31 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 170,643,329.72 减：货币资金的期初余额 64,148,709.76 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 106,494,619.96 公司负责人： 财务负责人： 编制人： |
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