上海飞乐股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.24 14:19 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海飞乐股份有限公司2002年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。章瑞珍董事因出差未出席本次董事会。 公司半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 一、公司基本情况 1、公司简介 （1）公司的法定中文名称： 上海飞乐股份有限公司 公司法定英文名称： SHANGHAI FEILO CO., LTD 公司英文名称缩写： FEILO LTD （2）公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 飞乐股份 股票代码： 600654 （3）公司注册地址： 上海市浦东新区新金桥路201 号 办公地址： 上海市昭化路54 号 邮政编码： 200050 公司国际互联网网址： http://www.feilo.com.cn E-Mail 信箱： [email protected] （4）公司法定代表人： 郁建福 （5）公司董事会秘书： 刘仁仁 证券事务代表： 毛丽建 联系地址： 上海市昭化路54 号 联系电话： 021-62512629 传真： 021-62517323 E-Mail 信箱： [email protected] （6）公司选定的信息披露报纸名称： 上海证券报 刊载公司半年度报告的中国证监会 指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点： 上海市昭化路54 号 （7）其他有关资料： 公司变更注册登记日期、地点： 2000 年10 月、上海 企业法人营业执照注册号： 3100001050233 税务登记号码： 310042520101052 公司聘请的会计师事务所名称： 上海上会会计师事务所有限公司 办公地址： 四川北路1318 号 2、主要财务数据和指标 单位：元 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 11,295,326.57 36,308,495.93 扣除非经常性损益后的净利润 1,223,046.81 36,047,450.46 净资产收益率(%) 0.92 3.08 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.10 3.06 每股收益(元/股) 0.026 0.083 每股经营活动产生的现金流量净额 0.013 -0.034 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益(不包含少数股东权益) 1,221,414,812.16 1,215,804,390.89 每股净资产(元/股) 2.78 2.76 调整后的每股净资产(元/股) 2.41 2.45 注：（1）扣除的非经常性损益项目和涉及金额(未考虑纳税影响数)： 单位：元 1)出售固定资产收益 4,049,324.01 2)财政补贴 22,656.00 3)委托理财收益 4,254,341.58 4)短期投资收益 1,745,958.17 合计 10,072,279.76 （2）公司是上海飞乐音响股份有限公司发起人，长期持有飞乐音响公司的股份。飞乐音响股票收益是公司每年利润来源之一。故本报告期内公司将这部分投资收益作为经常性损益处理，涉及金额为346.06 万元。 二、股本变动和主要股东持股情况 1、公司报告期内股本结构未发生变动。 2、股东情况 （1）报告期末股东总数：177281 户 （2）前10 名股东的持股情况： 单位：股 名次 股东名称 期末持股数 占总股本比例(%) 类别 1 上海仪电控股(集团)公司 106,984,462 24.31 国家股 2 景阳基金 2,200,017 0.50 流通股 3 南方稳健 1,628,835 0.37 流通股 4 天华基金 1,400,000 0.32 流通股 5 景博基金 962,000 0.22 流通股 6 郭琛 782,950 0.18 流通股 7 内蒙信托 740,000 0.17 流通股 8 鹏华成长 623,800 0.14 流通股 9 覃志成 600,000 0.14 流通股 10 勛怡发展 508,653 0.12 流通股 （3）上海仪电控股（集团）公司代表国家持有股份的单位，其持有本公司股份没有质押或冻结的情况。 （4）景阳基金与景博基金同属大成基金管理有限公司管理，两股东之间存在关联关系。 三、董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。 2、新任董事、监事持股情况： 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数(股) 报告期末 持股数(股) 顾有根 董事兼 男 54 2002.6-2003.10 2000 2000 总经理 裴静之 独立董事 男 70 2002.6-2003.10 0 0 庄松林 独立董事 男 62 2002.6-2003.10 0 0 李军 董事 男 37 2002.6-2003.10 0 0 何国英 监事 女 51 2002.6-2003.10 0 0 3、报告期内公司董事、监事变动情况 公司于2002 年6 月28 日召开2001 年度股东大会， 会议审议通过选举裴静之先生、庄松林先生为公司第四届董事会独立董事；同意吴梦飞、曹德豪、田志宝、李凡辞去公司董事职务，增补顾有根、李军为第四届董事会董事；同意张文卿先生辞去公司监事职务，增补何国英女士为第四届监事会监事。 四、管理层讨论与分析 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为：有无线通信设备和信息网络、电子元器件、成套音响系统、工程服务等。 报告期内，公司加快产品结构调整，加大新品开发和市场拓展，使主营业务收入比去年同期有所提高。但由于市场竞争激烈，产品降价，尤其是公司的部分合资企业由于继续受国内外通信市场不景气的影响，业绩有较大幅度的下降，致使公司效益受到很大影响。2002 年上半年，公司完成主营业务收入288,924,978.07 元，净利润11,295,326.57 元，比去年同期上升35.4%和下降68.9%。 （1）主营业务行业构成情况： 单位：元 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 电子元件 220,471,574.04 179,886,665.55 40,584,908.49 通信 22,365,448.71 14,278,792.76 8,086,655.95 工程服务 6,363,601.62 5,005,373.41 1,358,228.21 租赁 15,715,693.99 10,130,945.20 5,584,748.79 电子机械 24,008,659.71 16,008,848.60 7,999,811.11 合计 288,924,978.07 225,310,625.52 63,614,352.55 (2)主营业务地区分布情况： 地区 产品结构 主营业务收入 主营业务成本 上海 电子元件 141,138,963.63 121,366,360.83 通信产品 22,365,448.71 14,278,792.76 程安装服务 6,363,601.62 5,005,373.41 租赁 15,715,693.99 10,130,945.20 电子机械 13,005,490.96 8,671,993.28 国内其他地区 电子元件 32,028,711.80 23,520,319.18 电子机械 11,003,168.75 7,336,855.42 国外 电子元件 47,303,898.61 34,999,985.44 （3）对公司经营产生较大影响的企业情况 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司,主要生产IC 智能终端设备极其网络系统，公司持有该企业43.33%的股份。该企业去年效益出现较大滑坡，主要原因是中国电信分营，使原销售计划受到影响，以及市场竞争激烈，产品的持续降价。2002年上半年，由于去年影响的延续，使阿尔卡特智能终端设备有限公司仍未走出困境，亏损在继续扩大。面临严峻形势，阿尔卡特智能终端设备有限公司召开了董事会，责成经营班子调整产品结构，开拓市场营销，加强内部管理，采取有效措施，力争在年底扭转局面。 2、公司财务状况分析 单位 ：元 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减(+、-) % 主营业务收入 288,924,978.07 213,379,642.43 35.40 主营业务利润 61,945,558.63 18,102,502.41 242.19 净利润 11,295,326.57 36,308,495.93 -68.89 现金及现金等价物净增加额 70,093,042.89 227,774,263.35 -69.23 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减(+、-) % 总资产 2,392,623,005.63 2,191,230,156.59 9.19 股东权益 1,221,414,812.16 1,215,804,390.89 0.46 变动原因： （1）主营业务收入比去年同期增加35.4%，主要原因系公司进行产品结构调整，新增二个分公司以及新增四个合并子公司。 （2）主营业务利润比去年同期增加242.19%，主要原因系公司今年上半年主营业务收入增加以及处理的呆滞积压产品比去年同期减少。 （3）净利润比去年同期减少68.89%，主要原因一是飞乐音响股票收益比去年同期减少；二是公司的部分合资企业由于继续受IT 行业不景气的影响，以及产品的持续降价，致使利润有较大幅度的下降。 （4）现金及现金等价物比去年同期下降69.23%，主要是去年公司募集资金49126.1万元到位。 （5）总资产比去年同期增加主要是新增四家合并子公司所致。 （6）股东权益变动是因为净利润增加及未确认投资损失的增加所致。 3、报告期内投资情况 （1）募集资金使用情况 公司于2001 年2 月实施了增资配股，募集资金已用于股东大会审议通过的投资项目。除下列五个项目仍在进行中和一个项目尚未实施外，其他项目均已完成。 1）“汽车继电器技术改造项目”，计划投资2900 万元，已投资450 万元。该公司2002 年上半年主营业务收入为3219.03 万元，净利润为393.92 万元。 2）“组建新型元件事业部”，计划投资2900 万元，已投资1937 万元。 3）“三废迁建项目”，计划投资2500 万元，已投资1695 万元。 4）“筹建公司科技开发中心”，计划投资2800 万元，已投资307.8 万元。 5）“珠海乐星电子有限公司增资”，计划投资1000 万元，根据合资企业董事会决议，分二期投入，已投资574 万元。该公司2002 年上半年主营业务收入为363.8万元，净利润为103.3 万元。 6）“电力负荷监控技术改造”项目尚未实施。主要原因是：由于我国目前电力能源供给逐渐趋于平衡，国家的电力体制已进行重大改革，采用电力负荷监控设备对用电进行管理的市场情况发生了一定变化。为了规避市场风险，公司将根据电力市场的发展来决定该项目的投资时机。 （2）报告期内公司无重大非募股资金投资的项目。 4、下半年的经营计划 公司2002 年计划经营目标为：销售收入68000 万元，销售成本控制在55046 万元。为实现此目标，要切实做好以下几方面的工作： （1）按年初计划完成重点产品汽车电子、电容器、电子专用设备的新品开发和投入，以及新型电子材料、电容器，布线系统的技术改造。进一步发展主营业务，调整产品结构，扩大生产规模。 （2）加强市场营销，调整现有销售队伍的人员结构和业务素质，加强市场研究、跟踪和预测，规划和搭建好销售平台和销售网络，进一步拓展市场。 （3）做好电容器分公司、微电路分公司的搬迁准备工作，确保搬迁工作能按计划完成，并将搬迁对生产的影响减少到最小程度。 （4）加强对子公司的经济运行分析和监控，强化效能监察，确保投资收益。 （5）继续加强预算管理，建立责任制，确保各项预算指标的完成。 五、重要事项 1、公司治理情况 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司2001 年度股东大会审议通过了新聘两名独立董事的议案，并对《公司章程》及《董事会议事规则》进行了相应的修改和完善。目前董事会正在积极筹备组建提名、薪酬与考核委员会，按照有关规定将独立董事充实到各专门委员会，拟制订专门委员会议事规则。 2、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、重大合同及其履行情况 （1） 为子公司担保 被担保单位 担保金额(万元) 担保期限 上海阿尔卡特智能终端设备 2500 2001/12/10--2003/6/25 上海华冠电子设备有限公司 1000 2002/3/5--2003/3/4 上海欧姆龙控制电器有限公司 2500 2002/6/20--2002/12/20 (2) 对外担保 被担保单位 担保金额(万元) 担保期限 上海市医药股份有限公司 24100 2001/8/1--2003/6/25 上海广电电子股份有限公司 10000 2001/8/30--2002/8/30 上海华源股份有限公司 20000 2001/8/7--2003/3/4 （3）公司于2001 年6 月29 日与上海华铭投资有限公司签署了委托资产管理协议，协议委托金额为8600 万元，委托期限自2001 年6 月28 日至2002 年6 月27 日。截止2002 年6 月28 日，公司已收回本金8600 万元，共获得收益860 万元。 5、报告期内公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 6、公司半年度财务报告未经审计。 7、公司于2002 年5 月26 日收购了上海仪电控股（集团）公司、上海无线电专用机械厂分别持有的上海汇盛电子机械设备有限公司52.09%、47.91%股权。有关内容刊登在2002 年5 月28 日《上海证券报》第38 版和http//www.sse.com.cn 上海证券交易所网站上。 六、财务报告(未经审计) 1、会计报表（见附表） （1）资产负債表 （2）利润及利润分配表 （3）现金流量表 2、会计报表附注 （一）公司简介 本公司系于1987 年6 月23 日经沪体改(87)第4 号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1988 年4 月18 日在上海证券交易所上市交易。公司属工业，经营范围包括：电子元器件，成套音响系统，工程服务，有线无线通讯设备和信息网络。主要产品（或劳务）包括：电容器、电极箔、厚膜电路、继电器、汽车电子、线束、连接器、扬声器、无线电力用电管理系统、IC 卡智能卡、无线通信设备等。 （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1）会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 （2）会计年度 自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 （3）记账本位币 人民币元。 （4）记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则。以历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。 （5）外币业务折算方法 公司对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1 日或当日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 （6）现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 （7）短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息应于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 （8）坏账核算方法 坏账的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项，并按审批权限规定批准后，确认为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 坏账核算方法：坏账核算采用备抵法，除本公司合并报表子公司?D上海沪工汽车电器有限公司和上海华冠电子设备有限责任公司因资产质量较好，按较低比例提取外（见下表），其余均按期末应收帐款和其他应收款余额的5％提取。 账龄 应收账款坏帐提取比例 其他应收款坏账提取比例 上海沪工汽车电器有限公司 1％ 5％ 上海华冠电子设备有限责任公司 1％ 5％ （9）存货核算方法 存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、工程施工。取得存货时按实际成本计价，发出存货时按加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法核算。工程施工当年完工的竣工后一次结转工程成本，跨年完工的按完工百分比法结转工程成本。 存货跌价准备计提方法：期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按存货类别成本与可变现净值计量。 （10）长期投资核算方法 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的原利润或发生的原亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的差额按10 年(如被投资单位剩余经营期短于10 年,则按剩余经营年数)平均摊销，计入损益。 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额,作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。 （11）委托贷款计价、利息确认方法及减值准备 委托贷款按实际委托的贷款金额入账，期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”,在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。 （12）固定资产及折旧 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备，器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在人民币2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额，计入“未确认融资费用”，并在租赁期内各个期间，按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。 固定资产折旧方法为年限平均法。公司固定资产分类及折旧年限具体如下： 固定资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 30-50年 4% 1.92%-3.2% 机器设备 8-12年 4% 8%-12% 电子及运输设备 6-12年 4% 8%-16% 仪器仪表 6-12年 4% 8%-16% 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 （13）在建工程核算方法 在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 （14）借款费用 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 （15）无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。 无形资产在下列预计收益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 土地使用权 按受益年限摊销 房屋使用权 10年 商标使用权 20年 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 （16）长期待摊费用 长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在收益年限内平均摊销： 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 （17）收入确认原则 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量： （1）如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； （2）如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； （3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 本年度公司将房屋租赁收入纳入主营范围，故将房屋租赁收入作为主营业务核算。 （18）所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 （19）合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。合并报表范围的变动情况： 增加企业 原因 宜兴天和电子材料有限公司 收购 吴江飞乐电子元件有限公司(原上海电子元件二十一厂七都分厂) 收购 上海汇盛电子机械设备有限公司 收购 上海飞乐进出口有限公司 新增 （20）预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： 1）该义务是企业承担的现时义务。 2）该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 3）该义务金额能够可靠地计量。 （三）主要税项 流转税：增值税税率17%。 所得税： （1）公司享受浦东新区内资企业15%所得税税率。 （2）上海易发彩印包装有限公司、上海九船电子有限公司、上海宝通汎球电子有限公司、上海元一电子有限公司和深圳乐城电子有限公司适用外商投资企业所得税税率 （3）税收优惠： 1）上海华冠电子设备有限责任公司根据沪财企（96）第49 号文规定，其生产无线电力负荷设备实缴纳的增值税（属地方财政25％部分）、所得税和营业税，由同级财政部门列支给予返还。 2）上海美多通信设备有限公司生产的军用电台根据有关规定销售收入免缴增值税。 3）上海沪工汽车电器有限公司根据沪财税二企发字（98）第76 号文规定从1998年1 月1 日起享受所得税“三免三减半”政策，即1998 年－2000 年免征企业所得税，2001 年－2003 年减半征收企业所得税（减按16.5％）。 （四）控股子公司情况(单位：人民币元) 公司全称 注册资本 经营范围 珠海卫星电子有限公司 260万元 生产和销售自产接插件和电子元件 苏州飞乐电子有限公司 300万元 扬声器纸盆 深圳乐城电子有限公司 200万元 电声器件 上海元一电子有限公司 180万美元 电子线束,电缆等 上海易发彩印包装有限公司 190万美元 彩色包装印刷 上海美多通信设备有限公司 1,000万元 无线通信设备 上海巨声电子有限公司 619万元 扬声器 达到10% 上海九船电子有限公司 65万美元 电子线束 上海华冠通信电子设备厂 720万元 通讯器材及电力负荷控制设备 上海华冠电子设备有限责任公司 2,119万元 电力负荷系统 上海沪工汽车电器有限公司 1,500万元 汽车继电器 上海红灯通信设备厂 2,000万元 无线通信设备 上海海格继电器有限公司 163.98万美元 继电器及电气产品 上海飞乐通信电子有限公司 70万美元 音响通讯器材 上海飞乐机械制造有限公司 100万元 机械加工 达到10% 上海飞乐房地产开发经营公司 1,000万元 房地产经营 上海飞乐电声经营公司 70万元 音响家电 上海电讯器材厂 1,261.5万元 通讯设备 上海宝通汎球电子有限公司 30万美元 电子工程 上海联亚电子有限公司 280万美元 金属化薄膜电容器 上海无线电九厂 1,728万元 生产、销售接插件和电子元件等 珠海乐星电子有限公司 121.8万美元 生产和销售自产接插件和电子元件 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 4,000万元 生产、销售光迁光缆及相关产品 吴江飞乐电子元件有限公司 810万元 电极箔 上海三悦电子有限公司 300万元 电容器 江苏宜兴天和电子材料有限公司 415.7万元 电极箔 上海乐冠通信设备有限公司 200万元 电子工程 上海忆通电讯器材有限公司 100万元 电子工程 上海乐卫电子仪器厂 100万元 扬声器及电子元件 上海元宜国际贸易有限公司 100万元 电子元器件贸易 上海无线电九厂车队 56万元 运输服务及汽车维修 上海新卫电控器有限公司 50万元 电子元件 上海卫讯电子有限公司 50万元 电子元件 上海飞乐进出口有限公司 300万元 进出口业务 上海汇盛电子机械设备有限公司 2,139.3万元 电子专用设备制造 公司全称 本公司投资额 所占比例 是否合并 未合并报 表原因 珠海卫星电子有限公司 7,788,716.84 65.00% 合并 苏州飞乐电子有限公司 2,439,199.49 90.00% 合并 深圳乐城电子有限公司 2,558,748.73 62.50% 合并 上海元一电子有限公司 10,144,939.70 50.00% 合并 上海易发彩印包装有限公司 16,740,000.00 90.00% 不合并 停业 上海美多通信设备有限公司 9,000,000.00 90.00% 合并 上海巨声电子有限公司 3,726,000.00 60.00% 不合并 三项指标未 达到10% 上海九船电子有限公司 3,481,078.84 69.23% 合并 上海华冠通信电子设备厂 7,207,577.09 100.00% 合并 上海华冠电子设备有限责任公司 12,000,000.00 56.64% 合并 上海沪工汽车电器有限公司 4,500,000.00 90.00% 合并 上海红灯通信设备厂 15,179,710.20 100.00% 合并 上海海格继电器有限公司 4,713,998.26 50.00% 不合并 上海飞乐通信电子有限公司 9,560,000.00 78.57% 不合并 停业 上海飞乐机械制造有限公司 510,000.00 51.00% 不合并 三项指标未 达到10% 上海飞乐房地产开发经营公司 8,000,000.00 80.00% 合并 上海飞乐电声经营公司 700,000.00 100.00% 不合并 停业 上海电讯器材厂 22,920,300.00 100.00% 合并 上海宝通汎球电子有限公司 1,941,583.26 66.67% 合并 上海联亚电子有限公司 7,228,443.43 60.00% 合并 上海无线电九厂 10,267,100.00 100.00% 合并 珠海乐星电子有限公司 6,500,000.00 65.00% 合并 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 20,400,000.00 51.00% 合并 吴江飞乐电子元件有限公司 2,740,500.00 50.00% 合并 上海三悦电子有限公司 1,710,000.00 50.00% 不合并 江苏宜兴天和电子材料有限公司 2,157,000.00 51.89% 合并 上海乐冠通信设备有限公司 2,000,000.00 100.00% 不合并 上海忆通电讯器材有限公司 1,910,400.00 100.00% 不合并 上海乐卫电子仪器厂 1,317,059.61 100.00% 不合并 上海元宜国际贸易有限公司 1,158,710.00 70.00% 不合并 上海无线电九厂车队 577,714.93 100.00% 不合并 上海新卫电控器有限公司 460,416.81 90.00% 不合并 上海卫讯电子有限公司 352,702.46 90.00% 不合并 上海飞乐进出口有限公司 2,700,000.00 90.00% 合并 上海汇盛电子机械设备有限公司 21,750,000.00 100.00% 合并 （五）会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元) （1）货币资金 期初数 项目 外币金额 汇率 人民币金额 现金 其中：港币 3,485.00 1.0606 3,696.19 美元 人民币 --- --- 245,288.32 小计 --- --- 248,984.51 银行存款 其中：港币 211,427.91 1.0606 224,240.44 美元 494,363.45 8.2766 4,091,648.53 日币 --- --- 0.00 人民币 --- --- 218,641,646.44 小计 --- --- 222,957,535.41 其它货币资金 71,877,502.75 合计 295,084,022.67 期末数 项目 外币金额 汇率 人民币金额 现金 其中：港币 1,180 1.0606 1,251.51 美元 100 8.2779 827.79 人民币 --- --- 450,261.82 小计 --- --- 452,341.12 银行存款 其中：港币 美元 669,383.07 8.23995 5,515,685.46 日币 37,030,974.00 0.068905 2,551,619.26 人民币 --- --- 270,338,965.66 小计 --- --- 278,406,270.38 其它货币资金 86,318,454.06 合计 365,177,065.56 （2）短期投资 1）账面价值 项目 期末数 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 特变电工 4,071,133.44 355,933.44 3,715,200.00 3,715,200.00 武汉控股 5,908,132.14 678,382.14 5,229,750.00 5,229,750.00 同仁堂 18,763,481.51 --- 18,763,481.51 20,149,500.00 合计 28,742,747.09 1,034,315.58 27,708,431.51 29,094,450.00 项目 期初数 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 特变电工 4,626,574.85 454,860.00 4,171,714.85 4,173,540.00 武汉控股 5,917,650.84 920,700.00 4,996,950.84 4,998,750.00 同仁堂 17,876,935.98 --- 17,876,935.98 19,550,000.00 合计 28,421,161.67 1,375,560.00 27,045,601.67 28,722,290.00 2)短期投资跌价准备 期初余额 本期计提数 本期转回数 期末余额 特变电工 454,860.00 --- 98,926.56 355,933.44 武汉控股 920,700.00 --- 242,317.86 678,382.14 合计 1,375,560.00 --- 341,244.42 1,034,315.58 （3）应收票据 类型 期末数 银行承兑汇票 8,179,062.62 商业承兑汇票 5,774,658.21 合计 13,953,720.83 （4）应收账款 1） 账面价值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额 坏账准备 金账面价值 坏账准备计 的比例(%) 提比例(%) 1年以内 184,055,344.17 62.20 6,484,614.57 177,570,729.60 3.52 1--2年 22,803,294.81 7.71 916,692.24 21,886,602.57 4.02 2--3年 10,445,428.49 3.53 282,967.60 10,162,460.89 2.71 3--5年 54,494,546.79 18.41 2,608,925.52 51,885,621.27 4.79 5年以上 24,110,550.20 8.15 1,178,413.00 22,932,137.20 4.89 合计 295,909,164.46 100 11,471,612.93 284,437,551.53 3.88 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额 坏账准备金 账面价值 坏账准备计 的比例(%) 提比例(%) 1年以内 140,130,408.48 58 5,176,971.79 134,953,436.69 3.84 1--2年 22,572,782.41 9 1,059,599.85 21,513,182.56 4.93 2--3年 9,566,588.42 4 293,342.77 9,273,245.65 3.16 3--5年 49,707,327.54 21 2,390,700.13 47,316,627.41 5.05 5年以上 19,651,080.17 8 982,554.01 18,668,526.16 5.26 合计 241,628,187.02 100 9,903,168.55 231,725,018.47 4.10 2） 本期无持公司5%以上股份的股东单位欠款。 应收账款前五名 金额 所占比例 小计 35,580,325.81 12％ （5）其他应收款 1） 账面 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额 坏账准备金 账面价值 坏账准备计 的比例(%) 提比例(%) 1年以内 159,494,043.82 81.27 7,974,702.19 151,519,341.63 5 1--2年 6,623,949.73 3.38 331,197.49 6,292,752.24 5 2--3年 12,448,086.03 6.34 622,404.30 11,825,681.73 5 3--5年 14,322,418.02 7.30 716,120.90 13,606,297.12 5 5年以上 3,357,961.91 1.71 167,898.10 3,190,063.81 5 合计 196,246,459.51 100 9,812,322.98 186,434,136.53 5 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额 坏账准备金 账面价值 坏账准备计 的比例(%) 提比例(%) 1年以内 201,487,377.28 75.96 10,074,368.86 191,413,008.42 5 1--2年 6,763,164.45 4.46 338,158.22 6,425,006.23 5 2--3年 12,207,608.14 8.06 610,380.41 11,597,227.73 5 3--5年 14,662,226.83 9.68 733,111.34 13,929,115.49 5 5年以上 2,792,059.54 1.84 139,602.98 2,652,456.56 5 合计 237,912,436.24 100 11,895,621.81 226,016,814.43 5 2） 金额较大的其他应收款 欠款单位 期末金额 所占比例 上海飞乐工贸公司 18,296,781.08 - 再就业中心飞乐分中心 11,346,083.39 - 海南国泰借款及利息 11,070,600.00 - 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司 8,394,518.00 - 上海易发彩印包装有限公司 3,675,233.98 - 小计 52,783,216.45 27% 无持公司5%以上股份的股东单位欠款。 (6)预付账款 期末数 期初数 余额 比例(%) 余额 比例(%) 3年以内 34,241,041.39 83.71 30,960,098.65 82.24 3年以上 6,662,283.93 16.29 6,684,892.73 17.76 合计 40,903,325.32 100.00 37,644,991.38 100.00 本期无持公司5%以上股份的股东单位欠款。 （7）存货 1）账面价值 项目 期末数 金额 跌价准备 账面价值 原材料 58,317,890.76 1,030,891.69 57,286,999.07 在产品 29,143,171.81 1,329,210.92 27,813,960.89 产成品 149,613,931.20 24,467,411.53 125,146,519.67 低值易耗品 11,131,756.88 111,032.56 11,020,724.32 在途物资 1,662,918.82 --- 1,662,918.82 房产开发成本 202,134,650.83 14,740,000.00 187,394,650.83 开发成本 1,903,361.05 --- 1,903,361.05 委托加工物资 9,395.97 1,583.91 7,812.06 自制半成品 2,222,427.21 14,506.26 2,207,920.95 包装物 2,196.93 --- 2,196.93 材料成本差异 -100,195.07 --- -100,195.07 库存商品 --- --- --- 合计 456,041,506.39 41,694,636.87 414,346,869.52 项目 期初数 金额 跌价准备 账面价值 原材料 52,894,026.11 466,237.92 52,427,788.19 在产品 20,370,422.32 1,274,195.23 19,096,227.09 产成品 144,394,389.92 29,539,796.42 114,854,593.50 低值易耗品 802,042.48 111,032.56 691,009.92 在途物资 1,426,108.90 --- 1,426,108.90 房产开发成本 188,914,511.18 14,740,000.00 174,174,511.18 开发成本 2,116,257.74 --- 2,116,257.74 委托加工物资 852,826.65 1,583.91 851,242.74 自制半成品 5,407,910.16 14,506.26 5,393,403.90 包装物 15,012.13 58.28 14,953.85 材料成本差异 -100,195.07 --- -100,195.07 库存商品 --- --- --- 合计 417,093,312.52 46,147,410.58 370,945,901.94 变动幅度较大的说明：浦东星晨苑项目投入的开发成本以及新增4 家合并子公司。 2） 跌价准备 项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数 库存商品 29,539,796.42 86,744.24 5,144,622.87 24,481,917.79 房产开发成本 14,740,000.00 --- --- 14,740,000.00 原材料 480,802.46 550,089.23 --- 1,030,891.69 在产品 1,274,195.23 55,015.69 --- 1,329,210.92 低值易耗品 111,032.56 --- --- 111,032.56 委托加工材料 1,583.91 --- --- 1,583.91 合计 46,147,410.58 691,849.16 5,144,622.87 41,694,636.87 (8)待摊费用 类别 期末结存的原因 期末数 期初数 租赁费 2002年度相关费用 12,400.00 12,110.38 保险费 51,182.28 --- 贴息 2002年度相关费用 --- 121,090.71 养路费 12,240.00 --- 其他 2002年度相关费用 1,885,415.03 5,127.00 合计 1,961,237.31 138,328.09 （9）长期股权投资 1）账面价值 项目 期末数 期末余额 股权投资差额 减值准备 股票 93,819,514.85 子公司、合营企业、联营 企业、其他股权投资 493,899,935.77 -7,687,239.15 1,163,564.04 合计 587,719,450.62 -7,687,239.15 1,163,564.04 项目 期末数 期初数 账面价值 期初余额 股权投资差额 股票 93,819,514.85 73,637,276.61 --- 子公司、合营企业、联营 企业、其他股权投资 485,049,132.58 514,469,734.63 -7,030,421.35 合计 578,868,647.43 588,107,011.24 -7,030,421.35 项目 期初数 减值准备 账面价值 股票 --- 73,637,276.61 子公司、合营企业、联营 企业、其他股权投资 1,163,564.04 506,275,749.24 合计 1,163,564.04 579,913,025.85 变动幅度较大的说明：主要是增加以下投资 东城精密部件有限公司 834,573.60 元 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 元 上海康宁工程有限公司 3,755,574.28 元 2）股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注 册资本的比例 上海飞乐音响股份有限公司上市 流通股 24,292,243 5.73% 上海市原水股份有限公司 法人股 43,892 0.002% 上海豫园商城股份有限公司 法人股 144,504 0.031% 天津百货大楼股份有限公司 法人股 20,000 0.013% 上海自动化仪表股份有限公司 法人股 10,000 合计 被投资公司名称 期末余额 期末市价 上海飞乐音响股份有限公司上市 93,236,970.69 241,221,972.99 上海市原水股份有限公司 --- 无 上海豫园商城股份有限公司 511,544.16 无 天津百货大楼股份有限公司 36,000.00 无 上海自动化仪表股份有限公司 35,000.00 合计 93,819,514.85 3）子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 注册资本比例 上海三联汽车线束有限公司 2045年 42.00% 上海神明电机有限公司 2118年 30.00% 上海欧姆龙控制电器有限公司 2043年 40.96% 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 2015年 43.33% 上海索立克智能卡有限公司 2015年 30.00% 华鑫证券有限公司 3.00% 上海雷迪埃电子有限公司 2025年 40.00% 上海华铭投资有限公司 36.00% 西安思安科技信息股份有限公司 28.57% 上海安普连接器有限公司 不确定 7.69% 上海住矿电子浆料有限公司 2025年 31.00% 上海海格继电器有限公司 2003年 50.00% 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司 2020年 12.25% 上海兴南房地产发展有限公司 2063年 10.00% 尼克司电子有限公司 2011年 40.00% 飞乐通信电子有限公司 2007年 78.57% 深圳三都电子有限公司 2002年 33.33% 上海保伦电声有限公司 2010年 49.00% 上海巨声电子有限公司 2011年 60.00% 青岛元一电子有限公司 2007年 40.00% 上海银行 不定 交通银行股份有限公司 不定 上海三悦电子有限公司 2008年 50.00% 上海易发彩印包装有限公司 2012年 90.00% 上海乐冠通信设备有限公司 100.00% 上海忆通电讯器材有限公司 2008年 100.00% 上海迪泰科技有限公司 20.00% 不夜城信用社 不定 上海乐卫电子仪器厂 100.00% 上海元宜国际贸易有限公司 70.00% 上海飞乐电声经营部 100.00% 上海元益电工有限公司 30.00% 飞乐机械制造有限公司 51.00% 上海机械进出口股份有限公司 伏尔加格勒寻呼台 不定 上海无线电九厂车队 100.00% 上海开联电子有限公司 30.00% 上海飞乐电声设备有限公司 40.00% 上海泰和通讯有限公司 2004年 30.00% 上海新卫电控器有限公司 90.00% 上海环球电位器有限公司 49.00% 上海卫讯电子有限公司 90.00% 上海天球电子有限公司 49.00% 上海昌吉地质仪器厂 22.00% 上海长江通信设备工程联合公司 上海海潮汽车零部件销售有限公司 2001/8/23~2015/8/22 20.00% 上海星建装潢投资 53.00% 上海康宁工程有限公司 50.00% 上海东方钢制品公司 100.00% 上海众乐综合服务经营部 100.00% 上无专联合经营部 100.00% 东城精密部件有限公司 其他 合计 被投资单位名称 投资金额 期末累计数 上海三联汽车线束有限公司 51,278,885.51 89,027,859.61 上海神明电机有限公司 71,330,107.70 72,376,320.73 上海欧姆龙控制电器有限公司 56,261,062.37 70,094,639.12 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 22,679,420.04 32,991,415.92 上海索立克智能卡有限公司 14,806,839.28 29,596,684.10 华鑫证券有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海雷迪埃电子有限公司 15,821,415.10 25,940,313.00 上海华铭投资有限公司 21,600,000.00 25,690,774.30 西安思安科技信息股份有限公司 12,000,000.00 13,816,624.49 上海安普连接器有限公司 12,410,000.00 12,410,000.00 上海住矿电子浆料有限公司 6,340,374.49 12,981,857.61 上海海格继电器有限公司 4,713,998.26 5,092,061.90 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司 6,125,000.00 6,125,000.00 上海兴南房地产发展有限公司 4,897,843.12 4,897,843.12 尼克司电子有限公司 1,379,850.28 4,537,946.01 飞乐通信电子有限公司 9,560,000.00 4,267,819.87 深圳三都电子有限公司 3,445,194.61 4,055,946.64 上海保伦电声有限公司 4,100,000.00 3,577,882.86 上海巨声电子有限公司 3,726,000.00 3,583,799.15 青岛元一电子有限公司 2,649,472.00 2,856,125.95 上海银行 2,817,440.00 2,817,440.00 交通银行股份有限公司 4,681,687.20 4,681,687.20 上海三悦电子有限公司 1,710,000.00 2,362,294.67 上海易发彩印包装有限公司 16,740,000.00 2,180,653.14 上海乐冠通信设备有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 上海忆通电讯器材有限公司 1,910,400.00 1,910,400.00 上海迪泰科技有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 不夜城信用社 1,335,608.00 1,335,608.00 上海乐卫电子仪器厂 1,317,059.61 1,317,059.61 上海元宜国际贸易有限公司 1,158,710.00 1,402,989.68 上海飞乐电声经营部 700,000.00 1,111,356.84 上海元益电工有限公司 745,002.00 1,088,564.76 飞乐机械制造有限公司 510,000.00 765,719.77 上海机械进出口股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 伏尔加格勒寻呼台 747,483.10 747,483.10 上海无线电九厂车队 577,714.93 577,714.93 上海开联电子有限公司 541,018.74 541,018.74 上海飞乐电声设备有限公司 480,000.00 480,000.00 上海泰和通讯有限公司 573,835.50 455,948.78 上海新卫电控器有限公司 460,416.81 460,416.81 上海环球电位器有限公司 245,000.00 364,592.67 上海卫讯电子有限公司 352,702.46 352,702.46 上海天球电子有限公司 245,000.00 361,142.42 上海昌吉地质仪器厂 220,000.00 220,000.00 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 760,000.00 上海海潮汽车零部件销售有限公司 100,000.00 100,000.00 上海星建装潢投资 265,000.00 265,000.00 上海康宁工程有限公司 3,262,540.07 3,755,574.28 上海东方钢制品公司 100,000.00 141,087.96 上海众乐综合服务经营部 300,000.00 306,110.45 上无专联合经营部 100,000.00 155,859.77 东城精密部件有限公司 834,573.60 834,573.60 其他 3,526,021.75 3,526,021.75 合计 07,042,676.3 493,899,935.77 4）长期股权投资权益法核算披露内容 本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增加投资 上海三联汽车线束有限公司 82,414,147.15 --- 上海神明电机有限公司 74,371,066.88 --- 上海欧姆龙控制电器有限公司 69,110,088.37 --- 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 54,213,774.21 --- 上海索立克智能卡有限公司 37,391,688.00 --- 上海雷迪埃电子有限公司 29,403,836.38 --- 上海华铭投资有限公司 25,438,812.79 --- 西安思安科技信息股份有限公司 13,082,151.53 --- 上海住矿电子浆料有限公司 11,286,568.82 --- 上海海格继电器有限公司 7,416,863.51 --- 尼克司电子有限公司 4,401,367.00 --- 深圳三都电子有限公司 3,763,753.17 --- 上海保伦电声有限公司 3,611,563.44 --- 上海巨声电子有限公司 3,601,412.15 --- 青岛元一电子有限公司 2,937,571.84 --- 吴江飞乐电子有限公司 2,740,500.00 --- 上海三悦电子有限公司 2,247,422.65 --- 江苏宜兴天和电子材料有限公司 2,157,000.00 --- 上海元宜国际贸易有限公司 1,158,710.00 --- 上海元益电工有限公司 1,019,035.00 --- 飞乐机械制造有限公司 1,009,226.35 --- 上海飞乐电声器件有限公司 533,500.00 --- 上海泰和通讯有限公司 479,786.70 --- 上海环球电位器有限公司 361,131.10 --- 上海天球电子有限公司 340,219.22 --- 上海星建装潢投资 --- 265,000.00 上海康宁工程有限公司 --- 3,755,574.28 上海东方钢制品公司 --- 141,087.96 上海众乐综合服务经营部 --- 306,110.45 上无专联合经营部 --- 155,859.77 东城精密部件有限公司 --- 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 --- 760,000.00 合计 434,491,196.26 6,218,206.06 被投资单位名称 本期减少投资 本期被投资单 位权益增减额 上海三联汽车线束有限公司 --- 6,613,712.46 上海神明电机有限公司 --- 1,300,033.45 上海欧姆龙控制电器有限公司 --- 984,550.75 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 --- -11,222,358.29 上海索立克智能卡有限公司 --- 5,358,946.71 上海雷迪埃电子有限公司 --- -1,310,269.74 上海华铭投资有限公司 --- 251,961.51 西安思安科技信息股份有限公司 --- 734,472.96 上海住矿电子浆料有限公司 --- 1,695,288.79 上海海格继电器有限公司 --- -61,118.19 尼克司电子有限公司 --- 136,579.01 深圳三都电子有限公司 --- 292,193.47 上海保伦电声有限公司 --- -33,680.58 上海巨声电子有限公司 --- -17,613.00 青岛元一电子有限公司 --- -81,445.89 吴江飞乐电子有限公司 2,740,500.00 --- 上海三悦电子有限公司 --- 114,872.02 江苏宜兴天和电子材料有限公司 2,157,000.00 --- 上海元宜国际贸易有限公司 --- 244,279.68 上海元益电工有限公司 --- 69,529.76 飞乐机械制造有限公司 --- -243,506.58 上海飞乐电声器件有限公司 533,500.00 --- 上海泰和通讯有限公司 --- -23,867.92 上海环球电位器有限公司 --- 3,461.57 上海天球电子有限公司 --- 20,923.20 上海星建装潢投资 --- --- 上海康宁工程有限公司 --- --- 上海东方钢制品公司 --- --- 上海众乐综合服务经营部 --- --- 上无专联合经营部 --- --- 东城精密部件有限公司 --- --- 上海长江通信设备工程联合公司 --- --- 合计 5,431,000.00 4,826,945.15 被投资单位名称 本期分得 期末余额 现金红利 上海三联汽车线束有限公司 --- 89,027,859.61 上海神明电机有限公司 3,294,779.60 72,376,320.73 上海欧姆龙控制电器有限公司 --- 70,094,639.12 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 10,000,000.00 32,991,415.92 上海索立克智能卡有限公司 13,153,950.61 29,596,684.10 上海雷迪埃电子有限公司 2,153,253.64 25,940,313.00 上海华铭投资有限公司 --- 25,690,774.30 西安思安科技信息股份有限公司 --- 13,816,624.49 上海住矿电子浆料有限公司 --- 12,981,857.61 上海海格继电器有限公司 2,263,683.42 5,092,061.90 尼克司电子有限公司 --- 4,537,946.01 深圳三都电子有限公司 --- 4,055,946.64 上海保伦电声有限公司 --- 3,577,882.86 上海巨声电子有限公司 --- 3,583,799.15 青岛元一电子有限公司 --- 2,856,125.95 吴江飞乐电子有限公司 --- --- 上海三悦电子有限公司 --- 2,362,294.67 江苏宜兴天和电子材料有限公司 --- --- 上海元宜国际贸易有限公司 --- 1,402,989.68 上海元益电工有限公司 --- 1,088,564.76 飞乐机械制造有限公司 --- 765,719.77 上海飞乐电声器件有限公司 --- --- 上海泰和通讯有限公司 --- 455,918.78 上海环球电位器有限公司 --- 364,592.67 上海天球电子有限公司 --- 361,142.42 上海星建装潢投资 --- 265,000.00 上海康宁工程有限公司 --- 3,755,574.28 上海东方钢制品公司 --- 141,087.96 上海众乐综合服务经营部 --- 306,110.45 上无专联合经营部 --- 155,859.77 东城精密部件有限公司 --- 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 --- 760,000.00 合计 30,865,667.27 409,239,680.20 5)股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海易发彩印包装有限公司 5,046,144.82 汇率差异 10年 上海联亚电子有限公司 2,637,704.33 溢价收购 10年 上海九船电子有限公司 1,648,921.16 溢价收购 10年 飞乐通讯电子有限公司 2,139,778.85 溢价收购 10年 上海宝通汎球电子有限公司 798,416.74 溢价收购 10年 上海海格继电器有限公司 366,001.74 溢价收购 10年 苏州飞乐电子有限公司 260,800.51 溢价收购 10年 上海泰和通讯有限公司 214,804.59 溢价收购 10年 上海汇盛电子机械设备有限公司 320,570.06 溢价收购 10年 宜兴天和电子材料有限公司 16,326.00 溢价收购 10年 尼克司电子有限公司 174,610.95 汇率差异 10年 上海索立克智能卡有限公司 153,265.52 汇率差异 10年 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 3,162.90 汇率差异 10年 上海元一电子有限公司 -144,939.70 折价收购 10年 上海雷迪埃电子有限公司 -476,778.75 折价收购 10年 上海住矿电子浆料有限公司 -1,190,374.49 折价收购 10年 上海欧姆龙控制电器有限公司 -3,010,377.19 折价收购 10年 珠海卫星电子有限公司 -4,204,959.58 折价收购 10年 上海三联汽车线束有限公司 -11,278,885.51 折价收购 10年 吴江飞乐电子元件有限公司 -1,478,871.31 折价收购 10年 合计 -8,004,678.36 被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额 上海易发彩印包装有限公司 252,307.24 2,775,379.66 上海联亚电子有限公司 131,885.22 2,242,048.68 上海九船电子有限公司 8,262.75 1,393,320.23 飞乐通讯电子有限公司 106,988.94 1,176,878.35 上海宝通汎球电子有限公司 39,920.84 638,733.39 上海海格继电器有限公司 18,300.09 274,501.31 苏州飞乐电子有限公司 13,040.03 221,680.43 上海泰和通讯有限公司 --- 128,882.75 上海汇盛电子机械设备有限公司 16,028.50 304,541.56 宜兴天和电子材料有限公司 816.30 15,509.70 尼克司电子有限公司 8,730.55 96,036.02 上海索立克智能卡有限公司 7,663.28 84,296.04 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 158.15 1,739.59 上海元一电子有限公司 -7,246.99 -115,951.75 上海雷迪埃电子有限公司 -23,838.94 -357,584.05 上海住矿电子浆料有限公司 -59,518.73 -892,780.86 上海欧姆龙控制电器有限公司 -150,518.86 -2,092,714.37 珠海卫星电子有限公司 -210,247.98 -3,153,719.68 上海三联汽车线束有限公司 -563,944.28 -9,023,108.40 吴江飞乐电子元件有限公司 -73,943.56 -1,404,927.75 合计 -485,157.45 -7,687,239.15 6)长期股权投资减值准备 被投资单位 期初数 本期计提 本期转回 期末数 上海飞乐通信电子有限公司 1,163,564.04 --- --- 1,163,564.04 合计 1,163,564.04 1,163,564.04 (10)长期债权投资 1)账面价值 期末数 期末余额 减值准备 帐面价值 债券投资 517,187.24 --- 517,187.24 期初数 期末余额 减值准备 帐面价值 债券投资 517,187.24 --- 517,187.24 2)债券投资 债券种类 面值 期初余额 本期增加 本期已收利息 期末余额 电力债券 151,655.84 151,655.84 --- --- 151,655.84 国库券 350,000.00 350,000.00 --- --- 350,000.00 住宅建设债券 14,507.28 14,507.28 --- --- 14,507.28 煤气建设债券 1,024.12 1,024.12 --- --- 1,024.12 合计 517,187.24 517,187.24 --- --- 517,187.24 (11)固定资产及累计折旧 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原值 房屋及建筑物 179,021,708.64 69,019,435.13 291,840.33 247,749,303.44 机器设备 128,843,593.87 46,369,816.12 6,291,098.73 168,922,311.26 运输设备 26,780,840.06 2,248,368.50 11,200,854.59 17,828,353.97 其他设备 8,959,035.96 10,601,269.61 285,722.98 19,274,582.59 合计 343,605,178.53 128,238,889.36 18,069,516.63 453,774,551.26 累计折旧 房屋及建筑物 42,246,531.14 22,738,946.59 307,633.95 64,677,843.78 机器设备 61,239,432.49 27,525,596.99 2,999,316.10 85,765,713.38 运输设备 17,298,995.30 1,131,409.83 9,047,517.69 9,382,887.44 其他设备 4,574,497.78 6,084,003.59 209,121.87 10,449,379.50 合计 125,359,456.71 57,479,957.00 12,563,589.61 170,275,824.10 净值 218,245,721.82 70,758,932.36 5,505,927.02 283,498,727.16 变动幅度较大的说明: 1）收购宜兴天和电子材料有限公司、吴江飞乐电子元件有限公司和上海汇盛电子机械设备有限公司增加96,442,648.99 元； 2）在建工程转入设备厂房等11,879,526.76 元； 3）新增上海飞乐进出口电子有限公司504,747.00 元。 （12）固定资产减值准备 期初数 本期计提数 本期转回数 期末数 房屋及建筑物 19,434,056.15 429,600.00 19,004,456.15 机器设备 15,389,035.91 1,580,465.46 2,109,729.77 14,859,771.60 运输设备 62,872.42 63,549.19 126,421.61 其他设备 1,362,411.47 141,220.74 117,648.33 1,385,983.88 合计 36,248,375.95 1,785,235.39 2,656,978.10 35,376,633.24 (13)在建工程 1)账面净值 类别 期末数 期初数 原值 43,978,226.07 41,470,680.17 减值准备 9,436,312.27 9,436,312.27 账面净值 34,541,913.80 32,034,367.90 2)增减变动 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 厂房改造 11,344,983.60 2,215,759.37 4,589,548.49 生产设备 419,433.90 4,131,052.42 3,358,765.27 待验收仪器仪表 1,497,504.28 1,194,392.19 447,149.50 通信设备扩大再生产 17,225,956.62 4,117,087.74 3,484,063.50 塘子泾 523,907.52 --- --- 电容器技改 10,458,894.25 467,285.61 --- 电容器技改(2) 2,261,495.33 --- 合计 41,470,680.17 14,387,072.66 11,879,526.76 工程名称 期末数 厂房改造 8,971,194.48 生产设备 1,191,721.05 待验收仪器仪表 2,244,746.97 通信设备扩大再生产 17,858,980.86 塘子泾 523,907.52 电容器技改 10,926,179.86 电容器技改(2) 2,261,495.33 合计 43,978,226.07 3)在建工程减值准备 工程名称 期初数 本期计提数 本期转回数 期末数 厂房改造 890,449.60 --- --- 890,449.60 生产设备 252,433.90 --- --- 252,433.90 待验收仪器仪表 8,230.30 --- --- 8,230.30 通信设备扩大再生产 8,285,198.47 --- --- 8,285,198.47 合计 9,436,312.27 --- --- 9,436,312.27 (14)无形资产 1)账面价值 期末数 期初数 账面净值 127,410,128.14 128,895,489.54 减值准备 --- --- 账面价值 127,410,128.14 128,895,489.54 2)增减变动 项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 土地使用权 28,463,294.22 --- --- 1,479,554.76 商标使用费 236,050.07 --- --- 20,499.96 软件 161,096.95 49,070.00 --- 20,357.30 房屋使用权 35,048.30 --- --- 14,019.38 合计 28,895,489.54 49,070.00 --- 1,534,431.40 项目 期末数 土地使用权 126,983,739.46 商标使用费 215,550.11 软件 189,809.65 房屋使用权 21,028.92 合计 127,410,128.14 3）其他资料 项目 取得方式 原始金额 累计摊销数 虹桥路808号1#地块 购买 29,070,000.00 1,154,433.34 虹桥路808号2#地块 购买 38,180,000.00 381,799.98 安亭镇14街坊5宗地块 购买 30,060,000.00 1,957,766.66 永和路390号地块 购买 14,918,000.00 149,179.98 莘北路505号地块 购买 8,771,000.00 87,709.98 土地开发费 购买 9,492,192.00 3,084,962.40 土地使用权 购买 3,676,000.00 367,600.20 宿舍使用权 购买 140,193.90 119,164.98 SUPERMVP2000软件 购买 16,200.00 3,780.00 TK翻译Ⅳ 购买 32,604.00 2,840.84 MSDN软件 购买 61,600.00 7,186.69 金蝶软件 购买 104,370.00 11,156.82 “沪工”商标使用权 购买 220,000.00 27,449.95 环球商标使用权 购买 50,000.00 26,999.94 合计 134,792,159.90 7,382,031.76 项目 期末数 剩余摊销年限 虹桥路808号1#地块 27,915,566.66 576个月 虹桥路808号2#地块 37,798,200.02 594个月 安亭镇14街坊5宗地块 28,102,233.34 561个月 永和路390号地块 14,768,820.02 594个月 莘北路505号地块 8,683,290.02 594个月 土地开发费 6,407,229.60 162个月 土地使用权 3,308,399.80 540个月 宿舍使用权 21,028.92 9个月 SUPERMVP2000软件 12,420.00 46个月 TK翻译Ⅳ 29,763.16 48个月 MSDN软件 54,413.31 53个月 金蝶软件 93,213.18 54个月 “沪工”商标使用权 192,550.05 105个月 环球商标使用权 23,000.06 33个月 合计 127,410,128.14 （15）长期待摊费用 项目 原始发生额 期初数 本期增加数 本期摊销数 协保人员费用 50,000,000.00 44,999,999.94 2,499,999.94 协保人员费用 22,645,606.90 22,645,606.90 1,132,280.34 装修费 3,869,827.24 2,069,641.80 220,000.00 其他 1,636,506.02 1,373,816.99 87,200.00 114,184.20 合计 78,151,940.16 71,089,065.63 87,200.00 3,966,464.48 项目 累计摊销数 期末数 摊销年限 剩余摊销年限 摊销方法 协保人员费用 7,500,000.00 42,500,000.00 10 8.5 直线法 协保人员费用 1,132,280.34 21,513,326.56 10 9.5 直线法 装修费 2,020,185.44 1,849,641.80 3--8 直线法 其他 289,673.23 1,346,832.79 直线法 合计 10,942,139.01 67,209,801.15 直线法 （16）短期借款 借款条件 期末数 期初数 币种 年利率 人民币金额 币种 年利率 人民币金额 信用借款 RMB 4.788% 2,730,000.00 RMB 5.1150% 6,120,474.75 保证借款 RMB 4.788% 734,518,447.00 RMB 5.8017% 683,166,000.00 质押担保 2,300,000.00 --- 合计 739,548,447.00 689,286,474.75 (17)长期借款 借款条件 期末数 期初数 币种 利率 人民币金额 币种 利率 人民币金额 信用借款 RMB 5.85% 6,358,178.92 RMB 5.94% 4,693,178.92 保证借款 RMB 5.85% 12,343,462.31 RMB 5.94% 9,565,000.00 合计 18,701,641.23 14,258,178.92 (18)应付票据 种类 期末数 期末已到期数 期初数 商业承兑汇票 1,300,115.64 53,178.77 53,178.77 银行承兑汇票 1,000,000.00 - - 合计 2,300,115.64 53,178.77 53,178.77 (19)应付账款 期末数 期初数 余额 比例% 余额 比例% 合计 136,044,889.98 100.00 76,303,803.45 100.00 其中： 三年以上 20,352,203.73 14.96 2,124,006.73 2.78 无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。 三年以上应付账款为未结算货款。 （20）预收账款 期末数 期初数 余额 比例% 余额 比例% 合计 104,040,849.81 100.00 57,314,157.74 100.00 无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。 （21）应付股利 投资人 金额 上海飞乐音响股份有限公司 948,254.34 上海电子仪表厂 103,050.05 香港宝通汎球电子有限公司 2,835,320.29 其他 488,451.18 合计 4,375,075.86 投资人 原因 上海飞乐音响股份有限公司 上海华冠电子设备有限责任公司的少数股东股利 上海电子仪表厂 深圳乐城电子有限公司的少数股东股利 香港宝通汎球电子有限公司 珠海卫星电子有限公司的少数股东股利 其他 吴江飞乐电子元件有限公司的少数股东股利 合计 （22）应交税金 税种 法定利率 期末数 期初数 增值税 17% 1,007,806.47 809,409.81 营业税 3%-5% -2,074,182.31 -666,689.11 城建税 1%-7% 226,772.66 315,941.78 企业所得税 15% 1,560,874.03 4,581,278.73 个人所得税超额累进 31,824.17 158,124.79 房产和其他税 10,483.10 --- 合计 763,578.12 5,198,066.00 (23)其他应交款 税种 法定利率 期末数 期初数 教育费附加 1%-3% 155,280.31 142,641.44 堤防费 1% 20,965.78 41,113.23 义务兵优待金 0.3% 8,068.34 14,149.44 河道管理费 0.25% 1,180.61 6,395.29 乡镇企业教育费附加 0.15% 1,820.00 4,608.42 国税企业管理费 32,542.87 1,216.85 合计 219,857.91 210,124.67 (24)其他应付款 期末数 期初数 余额 比例% 余额 比例% 合计 65,183,563.88 100.00 50,286,981.16 100.00 其中： 3 年以上 1,199,500.00 1.84 10,428,242.13 20.74 无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。 （25）预提费用 类别 期末结存余额的原因 期末数 期初数 利息 尚未支付 195,640.29 8,224.00 房租 尚未支付 169,439.00 --- 其他 尚未支付 1,692,283.20 25,000.00 合计 2,057,362.49 33,224.00 （26）一年内到期的长期负债 贷款类别 贷款金额 年利率% 贷款人 保证 7,000,000.00 5.85 中国工商银行徐汇支行 保证 480,000.00 2.97 上海爱建信托投资有限责任公司 保证 7,300,000.00 5.85 中国工商银行徐汇支行 合计 14,780,000.00 贷款类别 到期日 保证 2002年12月15 保证 2002年8月18 保证 2003年3月31 合计 （27）股本 期初数 本次变动增减(＋、－) 配股 送股 公积金转股 其他 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中：国家拥有股份 106,984,462 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 尚未流通股份合计 106,984,462 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 333,017,376 2、境内上市外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 333,017,376 三、股份总数 440,001,838 期末数 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中：国家拥有股份 106,984,462 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 尚未流通股份合计 106,984,462 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 333,017,376 2、境内上市外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 333,017,376 三、股份总数 440,001,838 (28)资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 股本溢价 598,783,279.69 --- --- 股权投资准备 3,760,288.09 --- --- 其他资本公积 10,222.80 --- --- 接受现金捐赠 --- 120,254.79 --- 接受捐赠非现金资产准备 --- 272,752.00 --- 合计 602,553,790.58 393,006.79 --- 项目 期末数 股本溢价 598,783,279.69 股权投资准备 3,760,288.09 其他资本公积 10,222.80 接受现金捐赠 120,254.79 接受捐赠非现金资产准备 272,752.00 合计 602,946,797.37 (29)盈余公积 1)本期变动： 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 41,300,418.17 --- --- 41,300,418.17 公益金 19,234,291.83 --- --- 19,234,291.83 任意盈余公积 11,139,782.58 --- --- 11,139,782.58 企业发展基金 1,039,159.46 592,337.69 --- 1,631,497.15 储备基金 1,218,326.88 592,337.69 --- 1,810,664.57 合计 73,931,978.92 1,184,675.38 --- 75,116,654.30 2)上期变动： 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 32,985,960.36 8,314,457.81 --- 41,300,418.17 公益金 15,077,062.93 4,157,228.90 --- 19,234,291.83 任意盈余公积 11,139,782.58 --- --- 11,139,782.58 企业发展基金 840,616.20 198,543.26 --- 1,039,159.46 储备基金 840,616.20 377,710.68 --- 1,218,326.88 合计 60,884,038.27 13,047,940.65 --- 73,931,978.92 (30)未分配利润 本期 上期 净利润 11,295,326.57 78,050,192.13 加：年初未分配利润 112,607,701.75 48,179,401.85 其他转入 --- --- 可供分配的利润 123,903,028.32 126,229,593.98 减：提取法定盈余公积 --- 8,314,457.81 提取法定公益金 --- 4,157,228.90 提取任意盈余公积 --- --- 提取职工奖励及福利基金 1,085,203.79 573,951.58 提取储备基金 592,337.69 377,710.68 提取企业发展基金 592,337.69 198,543.26 利润归还投资 --- --- 可供投资者分配的利润 121,633,149.15 112,607,701.75 减：应付优先股股利 --- --- 提取任意盈余公积 --- --- 应付普通股股利 --- --- 转作股本的普通股股利 --- --- 年末未分配利润 121,633,149.15 112,607,701.75 （31）主营业务收入及主营业务成本 1)主营业务行业构成： 项目 本期 上期 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电子元件 220,471,574.04 179,886,665.55 159,465,324.80 153,284,687.30 通信产品 22,365,448.71 14,278,792.76 33,017,091.55 23,935,014.83 工程安装服务 6,363,601.62 5,005,373.41 7,345,620.12 5,947,679.71 租赁 15,715,693.99 10,130,945.20 电子机械 24,008,659.71 16,008,848.60 其他 13,551,605.96 11,275,821.80 合计 288,924,978.07 225,310,625.52 213,379,642.43 194,443,203.64 2)主营业务地区分布： 地区 产品结构 主营业务收入 主营业务成本 上海 电子元件 141,138,963.63 121,366,360.83 通信产品 22,365,448.71 14,278,792.76 工程安装服务 6,363,601.62 5,005,373.41 租赁 15,715,693.99 10,130,945.20 电子机械 13,005,490.96 8,671,993.28 国内其他地区 电子元件 32,028,711.80 23,520,319.18 电子机械 11,003,168.75 7,336,855.42 国外 电子元件 47,303,898.61 34,999,985.44 (32)主营业务税金及附加 税种 本期 计缴标准 营业税 1,012,326.03 应税收入的3%-5% 城建税 343,463.55 流转税的1%-7% 教育费附加 236,938.14 流转税的1%-3% 乡镇企业教育费附加 34,796.60 流转税的0.15% 国税企业管理费 41,269.60 流转税的0.1% 合计 1,668,793.92 （33）其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 本期 上期 本期 上期 材料销售 2,120,568.12 5,794,530.53 2,322,819.71 8,509,746.22 租金 2,696,868.13 2,796,523.40 1,198,608.06 2,096,513.55 水电费 732,216.00 375,784.67 692,170.00 496,370.97 服务费 780,127.13 730,611.90 746,239.02 546,804.57 加工 180,233.27 1,637,962.38 96,487.58 110,556.09 其他 2,254,216.26 453,479.22 703,429.82 19,265.67 合计 8,764,228.91 11,788,892.10 5,759,754.19 11,779,257.07 类别 其他业务利润 本期 上期 材料销售 -202,251.59 -2,715,215.69 租金 1,498,260.07 700,009.85 水电费 40,046.00 -120,586.30 服务费 33,888.11 183,807.33 加工 83,745.69 1,527,406.29 其他 1,550,786.44 434,213.55 合计 3,004,474.72 9,635.03 (34)财务费用 类别 本期 上期 利息支出 14,540,745.34 15,963,723.63 减：利息收入 1,229,754.74 969,534.16 汇兑损失 65,212.35 76,393.57 减：汇兑收益 --- --- 其他 185,421.67 167,891.41 合计 13,561,624.62 15,238,474.45 (35)投资收益 项目 本期 上期 股票投资收益 9,506,591.51 55,655,679.23 债权投资收益 --- 65,300.00 联营或合营公司分配来的利润 4,042,118.00 --- 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 6,426,868.92 23,464,272.01 股权投资差额摊销 -993,136.35 -49,451.56 股权投资清理或转让损益 -178,298.80 --- 长期投资跌价准备 --- -3,800,000.00 短期投资跌价准备 341,244.42 --- 合计 19,145,387.70 75,335,799.68 (36)营业外收入 主要项目类别 本期 上期 处置固定资产收入 5,708,399.12 961,600.00 罚款收入 45,173.35 --- 补偿款 --- --- 保险费退款收入 67,024.37 --- 其他 54,132.49 155,696.10 合计 5,874,729.33 1,117,296.10 （37）营业外支出 主要项目类别 本期 上期 固定资产清理损失 75,936.86 200,000.00 罚款支出 52,965.19 --- 滞纳金 1,576.22 --- 捐赠支出 --- --- 其他 388,631.16 186,048.84 合计 519,109.43 386,048.84 （38）补贴收入 类别 本期 上期 收入来源 收入依据 退税扶持补贴 22,656.00 195,745.44 上海市经济委员会 贷记凭证 合计 22,656.00 195,745.44 类别 批准机关 批准文号 退税扶持补贴 上海市财政局 沪财税政(1996)2号文 合计 （六）母公司会计报表主要项目注释 （1）应收账款 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额 坏账准备 金账面价值 坏账准备计 的比例(%) 提比例(%) 1年以内 51,498,656.68 42.08 2,574,932.83 48,923,723.85 5 1-2年 11,842,177.17 9.68 592,108.86 11,250,068.31 5 2-3年 3,449,051.84 2.82 172,452.59 3,276,599.25 5 3-5年 33,911,685.48 27.71 1,695,584.27 32,216,101.21 5 5年以上 21,680,374.81 17.71 1,084,018.75 20,596,356.06 5 合计 122,381,945.98 100 6,119,097.30 116,262,848.68 5 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额 坏账准备 金账面价值 坏账准备计 的比例(%) 提比例(%) 1年以内 46,811,743.37 41.11 2,340,587.17 44,471,156.20 5 1-2年 15,738,578.93 13.82 786,928.95 14,951,649.98 5 2-3年 3,302,503.06 2.90 165,125.15 3,137,377.91 5 3年以上 48,017,227.67 42.17 2,400,861.38 45,616,366.29 5 合计 113,870,053.03 100 5,693,502.65 108,176,550.38 5 (2)其他应收款 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额 坏账准备 金账面价值 坏账准备计 的比例(%) 提比例(%) 1年以内 235,440,155.86 51.17 11,772,007.79 223,668,148.07 5 1-2年 154,001,282.61 33.47 7,700,064.13 146,301,218.48 5 2-3年 34,652,052.85 7.53 1,732,602.64 32,919,450.21 5 3-5年 29,757,385.12 6.47 1,487,869.26 28,269,515.86 5 5年以上 6,261,007.64 1.36 313,050.38 5,947,957.26 5 合计 460,111,884.08 100 23,005,594.20 437,106,289.88 5 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额的 坏账准备 金账面价值 坏账准备计 比例(%) 提比例(%) 1年以内 473,791,395.23 97.94 23,689,569.75 450,101,825.48 5 1-2年 6,127,284.92 1.27 306,364.25 5,820,920.67 5 2-3年 296,773.90 0.06 14,838.70 281,935.20 5 3-5年 3,447,693.91 0.71 172,384.70 3,275,309.21 5 5年以上 105,432.73 0.02 5,271.64 100,161.09 5 合计 483,768,580.69 100 24,188,429.04 459,580,151.65 5 （3）长期股权投资 1）账面价值 项目 期末数 期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值 股票 93,272,970.69 --- --- 93,272,970.69 子公司、合营企 业、联营企业、 其他股权投资 586,074,451.69 -7,816,121.90 1163564.04 577,094,765.75 合计 679,347,422.38 -7,816,121.90 1,163,564.04 670,367,736.44 项目 期初数 期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值 股票 73,125,732.45 --- --- 73,125,732.45 子公司、合营企 业、联营企业、 其他股权投资 581,754,693.59 -7,159,304.10 1,163,564.04 573,431,825.45 合计 654,880,426.04 -7,159,304.10 1,163,564.04 646,557,557.90 2)股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注 册资本的比例 上海飞乐音响股份有限公司 上市流通股 24,292,243 5.73% 上海市原水股份有限公司 法人股 43,892 0.002% 天津百货大楼股份有限公司 法人股 20,000 0.013% 合计 被投资公司名称 期末余额 期末市价 上海飞乐音响股份有限公司 93,236,970.69 241,221,972.99 上海市原水股份有限公司 --- 无 天津百货大楼股份有限公司 36,000.00 无 合计 93,272,970.69 3）子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 投资金额 注册资本比例 上海三联汽车线束有限公司 2045年 42.00% 51,278,885.51 上海欧姆龙控制电器有限公司 2043年 40.96% 56,261,062.37 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 2015年 43.33% 22,679,420.04 上海索立克智能卡有限公司 2015年 30.00% 14,806,839.28 华鑫证券有限公司 3.00% 30,000,000.00 上海雷迪埃电子有限公司 2025年 40.00% 15,821,415.06 上海华铭投资有限公司 36.00% 21,600,000.00 上海华冠电子设备有限责任公司 56.64% 12,000,000.00 上海沪工汽车电器有限公司 90.00% 4,500,000.00 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 51.00% 20,400,000.00 上海电讯器材厂 100.00% 22,920,300.00 上海元一电子有限公司 2005年 50.00% 10,144,939.70 西安思安科技信息股份有限公司 28.57% 12,000,000.00 上海安普连接器有限公司 不确定 7.69% 12,410,000.00 上海红灯通信设备厂 100.00% 15,179,710.20 上海住矿电子浆料有限公司 2025年 31.00% 6,340,374.49 上海美多通信设备有限公司 90.00% 9,000,000.00 珠海卫星电子有限公司 2004年 65.00% 7,788,716.84 上海无线电九厂 100.00% 10,267,100.00 珠海乐星电子有限公司 65.00% 6,500,000.00 上海联亚电子有限公司 2004年 60.00% 7,228,443.43 上海海格继电器有限公司 2003年 50.00% 4,713,998.26 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司 2020年 12.25% 6,125,000.00 尼克司电子有限公司 2011年 40.00% 1,379,850.28 飞乐通信电子有限公司 2007年 78.57% 9,560,000.00 上海九船电子有限公司 2010年 69.23% 3,481,078.84 上海保伦电声有限公司 2010年 49.00% 4,100,000.00 上海巨声电子有限公司 2011年 60.00% 3,726,000.00 上海银行 2,817,440.00 交通银行 4,681,687.20 吴江飞乐电子元件有限公司 50.00% 2,740,500.00 上海华冠通信设备厂 100.00% 7,207,577.09 上海三悦电子有限公司 2008年 50.00% 1,710,000.00 上海易发彩印包装有限公司 2012年 90.00% 16,740,000.00 江苏宜兴天和电子材料有限公司 51.89% 2,157,000.00 上海宝通汎球电子有限公司 2005年 66.67% 1,941,583.26 上海迪泰科技有限公司 20.00% 1,600,000.00 深圳乐城电子有限公司 62.50% 2,558,748.73 上海乐冠通信设备有限公司 60.00% 1,200,000.00 上海飞乐电声经营部 100.00% 700,000.00 飞乐机械制造有限公司 51.00% 510,000.00 上海机械进出口股份有限公司 1,000,000.00 伏尔加格勒寻呼台 747,483.10 上海飞乐电声设备有限公司 40.00% 480,000.00 上海环球电位器有限公司 49.00% 245,000.00 上海天球电子有限公司 49.00% 245,000.00 上海昌吉地质仪器厂 22.00% 220,000.00 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 上海汇盛电子机械设备有限公司 100.00% 21,750,000.00 上海飞乐进出口有限公司 90.00% 2,700,000.00 东城精密部件有限公司 834,573.60 苏州飞乐电子有限公司 90.00% 2,439,199.49 上海飞乐仪器仪表有限公司 30.00% 150,000.00 其他 2,250,176.07 合计 482,599,102.84 被投资单位名称 期末累计数 上海三联汽车线束有限公司 89,027,859.61 上海欧姆龙控制电器有限公司 70,094,639.12 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 32,991,415.92 上海索立克智能卡有限公司 29,596,684.10 华鑫证券有限公司 30,000,000.00 上海雷迪埃电子有限公司 25,940,313.00 上海华铭投资有限公司 25,690,774.30 上海华冠电子设备有限责任公司 18,309,788.99 上海沪工汽车电器有限公司 26,066,128.36 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 20,158,878.86 上海电讯器材厂 18,233,261.68 上海元一电子有限公司 14,861,520.96 西安思安科技信息股份有限公司 13,816,624.49 上海安普连接器有限公司 12,410,000.00 上海红灯通信设备厂 11,393,154.15 上海住矿电子浆料有限公司 12,981,857.61 上海美多通信设备有限公司 11,266,205.67 珠海卫星电子有限公司 8,590,715.97 上海无线电九厂 6,789,812.04 珠海乐星电子有限公司 8,402,064.70 上海联亚电子有限公司 7,546,460.27 上海海格继电器有限公司 5,092,061.90 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司 6,125,000.00 尼克司电子有限公司 4,537,946.01 飞乐通信电子有限公司 4,267,819.87 上海九船电子有限公司 4,294,879.64 上海保伦电声有限公司 3,577,882.86 上海巨声电子有限公司 3,583,799.15 上海银行 2,817,440.00 交通银行 4,681,687.20 吴江飞乐电子元件有限公司 4,394,696.15 上海华冠通信设备厂 2,522,935.11 上海三悦电子有限公司 2,362,294.67 上海易发彩印包装有限公司 2,180,653.14 江苏宜兴天和电子材料有限公司 2,156,846.79 上海宝通汎球电子有限公司 2,041,631.86 上海迪泰科技有限公司 1,600,000.00 深圳乐城电子有限公司 1,113,885.27 上海乐冠通信设备有限公司 1,200,000.00 上海飞乐电声经营部 1,111,356.84 飞乐机械制造有限公司 765,719.77 上海机械进出口股份有限公司 1,000,000.00 伏尔加格勒寻呼台 747,483.10 上海飞乐电声设备有限公司 480,000.00 上海环球电位器有限公司 364,592.67 上海天球电子有限公司 361,142.42 上海昌吉地质仪器厂 220,000.00 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 上海汇盛电子机械设备有限公司 21,594,868.67 上海飞乐进出口有限公司 2,864,919.13 东城精密部件有限公司 834,573.60 苏州飞乐电子有限公司 --- 上海飞乐仪器仪表有限公司 --- 其他 2,250,176.07 合计 586,074,451.69 4）长期股权投资权益法核算披露内容 本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增加投资 本期减少投资 位权益增减额 上海三联汽车线束有限公司 82,414,147.15 --- --- 上海欧姆龙控制电器有限公司 69,110,088.37 --- --- 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 54,213,774.21 --- --- 上海索立克智能卡有限公司 37,391,688.00 --- --- 上海雷迪埃电子有限公司 29,403,836.38 --- --- 上海华铭投资有限公司 25,438,812.79 --- --- 西安思安科技信息股份有限公司 13,082,151.53 --- --- 上海住矿电子浆料有限公司 11,286,568.82 --- --- 上海海格继电器有限公司 7,416,863.51 --- --- 尼克司电子有限公司 4,401,367.00 --- --- 上海保伦电声有限公司 3,611,563.44 --- --- 上海巨声电子有限公司 3,601,412.15 --- --- 吴江飞乐电子元件有限公司 4,219,371.31 --- 上海三悦电子有限公司 2,247,422.65 --- --- 江苏宜兴天和电子材料有限公司 2,140,674.00 --- 飞乐机械制造有限公司 1,009,226.35 --- --- 上海飞乐电声器件有限公司 533,500.00 --- 533,500.00 上海环球电位器有限公司 361,131.10 --- --- 上海天球电子有限公司 340,219.22 --- --- 上海华冠电子设备有限责任公司 23,015,092.96 --- --- 上海沪工汽车电器有限公司 22,275,376.69 --- --- 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 20,502,824.49 --- --- 上海电讯器材厂 18,233,282.49 --- --- 上海元一电子有限公司 14,270,739.81 --- --- 上海红灯通信设备厂 11,963,951.89 --- --- 上海美多通信设备有限公司 10,876,946.87 --- --- 珠海卫星电子有限公司 9,218,857.04 --- --- 上海无线电九厂 8,537,244.38 --- --- 珠海乐星电子有限公司 7,795,271.97 --- --- 上海联亚电子有限公司 7,496,487.01 --- --- 上海九船电子有限公司 4,212,519.48 --- --- 上海华冠通信设备厂 2,667,318.11 --- --- 上海宝通汎球电子有限公司 1,927,774.57 --- --- 深圳乐城电子有限公司 1,589,804.14 --- --- 上海汇盛电子机械设备有限公司 21,429,429.94 --- --- 上海飞乐进出口有限公司 2,700,000.00 --- --- 东城精密部件有限公司 --- 834,573.60 --- 上海长江通信设备工程联合公司 --- 760,000.00 --- 合计 540,936,739.82 1,594,573.60 533,500.00 被投资单位名称 本期被投资单 本期分得 位权益增减额 现金红利 上海三联汽车线束有限公司 6,613,712.46 --- 上海欧姆龙控制电器有限公司 984,550.75 --- 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 -11,222,358.29 10,000,000.00 上海索立克智能卡有限公司 5,358,946.71 13,153,950.61 上海雷迪埃电子有限公司 -1,310,269.74 2,153,253.64 上海华铭投资有限公司 251,961.51 --- 西安思安科技信息股份有限公司 734,472.96 --- 上海住矿电子浆料有限公司 1,695,288.79 --- 上海海格继电器有限公司 -61,118.19 2,263,683.42 尼克司电子有限公司 136,579.01 --- 上海保伦电声有限公司 -33,680.58 --- 上海巨声电子有限公司 -17,613.00 --- 吴江飞乐电子元件有限公司 175,324.84 --- 上海三悦电子有限公司 114,872.02 --- 江苏宜兴天和电子材料有限公司 16,172.79 --- 飞乐机械制造有限公司 -243,506.58 --- 上海飞乐电声器件有限公司 --- --- 上海环球电位器有限公司 3,461.57 --- 上海天球电子有限公司 20,923.20 --- 上海华冠电子设备有限责任公司 -705,303.97 4,000,000.00 上海沪工汽车电器有限公司 3,790,751.67 --- 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 -343,945.63 --- 上海电讯器材厂 -20.81 --- 上海元一电子有限公司 590,781.15 --- 上海红灯通信设备厂 -570,797.74 --- 上海美多通信设备有限公司 389,258.80 --- 珠海卫星电子有限公司 2,619,462.98 3,247,604.05 上海无线电九厂 -1,747,432.34 --- 珠海乐星电子有限公司 606,792.73 --- 上海联亚电子有限公司 49,973.26 --- 上海九船电子有限公司 82,360.16 --- 上海华冠通信设备厂 -144,383.00 --- 上海宝通汎球电子有限公司 113,857.29 --- 深圳乐城电子有限公司 -475,918.87 --- 上海汇盛电子机械设备有限公司 165,438.73 --- 上海飞乐进出口有限公司 164,919.13 --- 东城精密部件有限公司 --- --- 上海长江通信设备工程联合公司 --- --- 合计 7,803,513.77 34,818,491.72 被投资单位名称 期末余额 位权益增减额 上海三联汽车线束有限公司 89,027,859.61 上海欧姆龙控制电器有限公司 70,094,639.12 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 32,991,415.92 上海索立克智能卡有限公司 29,596,684.10 上海雷迪埃电子有限公司 25,940,313.00 上海华铭投资有限公司 25,690,774.30 西安思安科技信息股份有限公司 13,816,624.49 上海住矿电子浆料有限公司 12,981,857.61 上海海格继电器有限公司 5,092,061.90 尼克司电子有限公司 4,537,946.01 上海保伦电声有限公司 3,577,882.86 上海巨声电子有限公司 3,583,799.15 吴江飞乐电子元件有限公司 4,394,696.15 上海三悦电子有限公司 2,362,294.67 江苏宜兴天和电子材料有限公司 2,156,846.79 飞乐机械制造有限公司 765,719.77 上海飞乐电声器件有限公司 --- 上海环球电位器有限公司 364,592.67 上海天球电子有限公司 361,142.42 上海华冠电子设备有限责任公司 18,309,788.99 上海沪工汽车电器有限公司 26,066,128.36 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 20,158,878.86 上海电讯器材厂 18,233,261.68 上海元一电子有限公司 14,861,520.96 上海红灯通信设备厂 11,393,154.15 上海美多通信设备有限公司 11,266,205.67 珠海卫星电子有限公司 8,590,715.97 上海无线电九厂 6,789,812.04 珠海乐星电子有限公司 8,402,064.70 上海联亚电子有限公司 7,546,460.27 上海九船电子有限公司 4,294,879.64 上海华冠通信设备厂 2,522,935.11 上海宝通汎球电子有限公司 2,041,631.86 深圳乐城电子有限公司 1,113,885.27 上海汇盛电子机械设备有限公司 21,594,868.67 上海飞乐进出口有限公司 2,864,919.13 东城精密部件有限公司 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 合计 514,982,835.47 5)股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海易发彩印包装有限公司 5,046,144.82 汇率差异 10年 上海联亚电子有限公司 2,637,704.33 溢价收购 10年 上海九船电子有限公司 1,648,921.16 溢价收购 10年 飞乐通讯电子有限公司 2,139,778.85 溢价收购 10年 上海宝通汎球电子有限公司 798,416.74 溢价收购 10年 上海海格继电器有限公司 366,001.74 溢价收购 10年 苏州飞乐电子有限公司 260,800.51 溢价收购 10年 上海汇盛电子机械设备有限公司 320,570.06 溢价收购 10年 宜兴天和电子材料有限公司 16,326.00 溢价收购 10年 尼克司电子有限公司 174,610.95 汇率差异 10年 上海索立克智能卡有限公司 153,265.52 汇率差异 10年 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 3,162.90 汇率差异 10年 上海元一电子有限公司 -144,939.70 折价收购 10年 上海雷迪埃电子有限公司 -476,778.75 折价收购 10年 上海住矿电子浆料有限公司 -1,190,374.49 折价收购 10年 上海欧姆龙控制电器有限公司 -3,010,377.19 折价收购 10年 珠海卫星电子有限公司 -4,204,959.58 折价收购 10年 上海三联汽车线束有限公司 -11,278,885.51 折价收购 10年 吴江飞乐电子元件有限公司 -1,478,871.31 折价收购 10年 合计 -8,219,482.95 被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额 上海易发彩印包装有限公司 252,307.24 2,775,379.66 上海联亚电子有限公司 131,885.22 2,242,048.68 上海九船电子有限公司 8,262.75 1,393,320.23 飞乐通讯电子有限公司 106,988.94 1,176,878.35 上海宝通汎球电子有限公司 39,920.84 638,733.39 上海海格继电器有限公司 18,300.09 274,501.31 苏州飞乐电子有限公司 13,040.03 221,680.43 上海汇盛电子机械设备有限公司 16,028.50 304,541.56 宜兴天和电子材料有限公司 816.30 15,509.70 尼克司电子有限公司 8,730.55 96,036.02 上海索立克智能卡有限公司 7,663.28 84,296.04 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 158.15 1,739.59 上海元一电子有限公司 -7,246.99 -115,951.75 上海雷迪埃电子有限公司 -23,838.94 -357,584.05 上海住矿电子浆料有限公司 -59,518.73 -892,780.86 上海欧姆龙控制电器有限公司 -150,518.86 -2,092,714.37 珠海卫星电子有限公司 -210,247.98 -3,153,719.68 上海三联汽车线束有限公司 -563,944.28 -9,023,108.40 吴江飞乐电子元件有限公司 -73,943.56 -1,404,927.75 合计 -485,157.45 -7,816,121.90 6)长期股权投资减值准备 被投资单位 期初数 本期计提 本期转回 上海飞乐通信电子有限公司 1,163,564.04 合计 1,163,564.04 被投资单位 期末数 计提原因 上海飞乐通信电子有限公司 1,163,564.04 合计 1,163,564.04 （4）长期债权投资 1）账面价值 期末数 期末余额 减值准备 帐面价值 债券投资 468,470.00 --- 468,470.00 期初数 期末余额 减值准备 帐面价值 债券投资 468,470.00 --- 468,470.00 2)债券投资 债券种类 面值 期初余额 本期增加 本期已收利息 期末余额 电力债券 107,560.00 107,560.00 --- --- 107,560.00 国库券 350,000.00 350,000.00 --- --- 350,000.00 住宅建设债券 10,910.00 10,910.00 --- --- 10,910.00 合计 468,470.00 468,470.00 --- --- 468,470.00 (5)主营业务收入及主营业务成本 按主营业务种类列示： 项目 本期 上期 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电子元件 70,060,082.75 59,020,428.71 47,804,253.03 67,048,977.67 租赁 11,646,323.62 9,892,700.12 通信 2,020,616.77 1,884,914.79 其他 2,333,437.03 4,293,049.03 17,687,375.34 17,052,463.97 合计 84,039,843.40 73,206,177.86 67,512,245.14 85,986,356.43 (6)投资收益 项目 本期 上期 股票投资收益 9,460,851.51 55,655,679.23 债权投资收益 --- 65,300.00 联营或合营公司分配来的利润 4,042,118.00 --- 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 7,803,513.73 29,622,939.24 股权投资差额摊销 485,157.45 --- 长期投资跌价准备 --- -3,800,000.00 短期投资跌价准备 341,244.42 --- 合计 22,132,885.11 81,543,918.47 （七）关联方关系及其交易 （1）存在控制关系的关联方情况 1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 业关系 上海仪电控股(集团)公司 肇嘉浜路746号 珠海卫星电子有限公司 珠海市香洲区柠溪工业区B栋5楼 苏州飞乐电子有限公司 苏州吴县市通安镇金通路8号 深圳乐城电子有限公司 深圳市八卦四路中厨大院6号 上海元一电子有限公司 莘北路505号 上海易发彩印包装有限公司 妙镜北路115号 上海美多通信设备有限公司 宜昌路75号 上海巨声电子有限公司 武夷路174号 上海九船电子有限公司 田林路142号 上海华冠通信设备厂 嘉兴路300号 上海华冠电子设备有限责任公司 唐山路760号 上海沪工汽车电器有限公司 东嘉兴路260号 上海红灯通信设备厂 宜昌路75号 上海海格继电器有限公司 浦东新区施新路918号 上海飞乐通信电子有限公司 闵行剑川路920号 上海飞乐机械制造有限公司 莘北路505号 上海飞乐房地产开发经营公司 沪南公路349号 上海飞乐电声经营部 长宁路131号 上海电讯器材厂 虹桥路808号 上海宝通汎球电子有限公司 田林路196弄18号 上海联亚电子有限公司 田林路142号 上海无线电九厂 肇嘉浜路62弄17号 珠海乐星电子有限公司 珠海市香洲区柠溪工业区B栋五楼 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 江苏省吴江市七都镇 吴江飞乐电子元件有限公司 江苏省吴江市七都镇 上海三悦电子有限公司 光复西路441 江苏宜兴天和电子材料有限公司 江苏省宜兴市 上海乐冠通信设备有限公司 电子工程 上海忆通电讯器材有限公司 凯旋路1139号 上海乐卫电子仪器厂 万春街63弄31支弄9号 上海元宜国际贸易有限公司 上海外商桥保税区新灵路118号501B室 上海无线电九厂车队 田林路196弄18号 上海新卫电控器有限公司 肇嘉浜路62弄17号 上海卫讯电子有限公司 田林路142号 上海汇盛电子机械设备有限公司 昌吉路156号 上海飞乐进出口有限公司 浦东新金桥路201号 企业名称 主营业务 与本企 业关系 上海仪电控股(集团)公司 多元经营 母公司 珠海卫星电子有限公司 接插件和电子元件 子公司 苏州飞乐电子有限公司 扬声器,纸盆 子公司 深圳乐城电子有限公司 电声器件 子公司 上海元一电子有限公司 电子线束,电缆等 子公司 上海易发彩印包装有限公司 彩印包装印刷 子公司 上海美多通信设备有限公司 无线通信设备 子公司 上海巨声电子有限公司 扬声器 子公司 上海九船电子有限公司 电子线束 子公司 上海华冠通信设备厂 通讯器材电力负荷控制设备 子公司 上海华冠电子设备有限责任公司 电力负荷系统 子公司 上海沪工汽车电器有限公司 汽车继电器 子公司 上海红灯通信设备厂 无线通信设备 子公司 上海海格继电器有限公司 继电器 子公司 上海飞乐通信电子有限公司 音响通讯器材 子公司 上海飞乐机械制造有限公司 机械加工 子公司 上海飞乐房地产开发经营公司 房地产经营 子公司 上海飞乐电声经营部 音响家电 子公司 上海电讯器材厂 通讯设备 子公司 上海宝通汎球电子有限公司 电子工程 子公司 上海联亚电子有限公司 金属化薄膜电容器 子公司 上海无线电九厂 生产、销售接插件和电子元件等 子公司 珠海乐星电子有限公司 生产和销售自产接插件和电子元件 子公司 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 光迁光缆及相关产品 子公司 吴江飞乐电子元件有限公司 电极箔 子公司 上海三悦电子有限公司 号电容器 子公司 江苏宜兴天和电子材料有限公司 电极箔 子公司 上海乐冠通信设备有限公司 子公司 上海忆通电讯器材有限公司 电子工程 子公司 上海乐卫电子仪器厂 扬声器及电子元件 子公司 上海元宜国际贸易有限公司 电子元器件贸易 子公司 上海无线电九厂车队 运输服务及汽车维修 子公司 上海新卫电控器有限公司 电子元件 子公司 上海卫讯电子有限公司 电子元件 子公司 上海汇盛电子机械设备有限公司 电子专用设备制造 子公司 上海飞乐进出口有限公司 进出口业务 子公司 企业名称 经济性质 法定代表人 业关系 或类型 上海仪电控股(集团)公司 国有 张林俭 珠海卫星电子有限公司 中外合资 郑伟 苏州飞乐电子有限公司 有限责任公司 唐秋君 深圳乐城电子有限公司 中外合资 唐秋君 上海元一电子有限公司 中外合资 郑伟 上海易发彩印包装有限公司 中外合资 王金春 上海美多通信设备有限公司 有限责任公司 季洪涛 上海巨声电子有限公司 中外合资 王东浩 上海九船电子有限公司 中外合资 船桥村一 上海华冠通信设备厂 股份制 方仕源 上海华冠电子设备有限责任公司 有限责任公司 曹光明 上海沪工汽车电器有限公司 有限责任公司 康来恩 上海红灯通信设备厂 股份制 章力民 上海海格继电器有限公司 中外合资 宋锦堂 上海飞乐通信电子有限公司 中外合资 秦其斌 上海飞乐机械制造有限公司 有限责任公司 唐秋君 上海飞乐房地产开发经营公司 集体 秦其斌 上海飞乐电声经营部 集体 袁志斌 上海电讯器材厂 股份制 许又天 上海宝通汎球电子有限公司 中外合资 曹光明 上海联亚电子有限公司 中外合资 殷慧玲 上海无线电九厂 珠海乐星电子有限公司 中外合资 郑伟 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 有限责任公司 郁建福 吴江飞乐电子元件有限公司 有限责任公司 陈麂光 上海三悦电子有限公司 有限责任公司 殷慧玲 江苏宜兴天和电子材料有限公司 有限责任公司 陈国余 上海乐冠通信设备有限公司 有限责任公司 上海忆通电讯器材有限公司 有限责任公司 上海乐卫电子仪器厂 有限责任公司 上海元宜国际贸易有限公司 中外合资公司 莳田友美 上海无线电九厂车队 有限责任公司 上海新卫电控器有限公司 有限责任公司 上海卫讯电子有限公司 有限责任公司 上海汇盛电子机械设备有限公司 有限责任公司 高月华 上海飞乐进出口有限公司 有限责任公司 陈国余 2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初注册资本 本年增加数 本年减少数 上海仪电控股(集团)公司 231,823万元 --- --- 珠海卫星电子有限公司 260万元 --- --- 苏州飞乐电子有限公司 300万元 --- --- 深圳乐城电子有限公司 200万元 --- --- 上海元一电子有限公司 180万美元 --- --- 上海易发彩印包装有限公司 190万美元 --- --- 上海美多通信设备有限公司 1,000万元 --- --- 上海巨声电子有限公司 619万元 --- --- 上海九船电子有限公司 65万美元 --- --- 上海华冠通信设备厂 720万元 --- --- 上海华冠电子设备有限责任公司 2,119万元 --- --- 上海沪工汽车电器有限公司 1,500万元 --- --- 上海红灯通信设备厂 2,000万元 --- --- 上海海格继电器有限公司 163.98万美元 --- -- - 上海飞乐通信电子有限公司 70万美元 --- --- 上海飞乐机械制造有限公司 100万元 --- --- 上海飞乐房地产开发经营公司 1,000万元 --- --- 上海飞乐电声经营部 70万元 --- --- 上海电讯器材厂 1,261.5万元 --- --- 上海宝通汎球电子有限公司 30万美元 --- --- 上海联亚电子有限公司 120万美元 --- --- 上海无线电九厂 1,727.86万元 --- --- 珠海乐星电子有限公司 121.8万美元 --- --- 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 4,000万元 --- --- 吴江飞乐电子元件有限公司 810万元 --- --- 上海三悦电子有限公司 300万元 --- --- 江苏宜兴天和电子材料有限公司 415.7万元 --- --- 上海乐冠通信设备有限公司 200万元 --- --- 上海忆通电讯器材有限公司 100万元 --- --- 上海乐卫电子仪器厂 100万元 --- --- 上海元宜国际贸易有限公司 100万元 --- --- 上海无线电九厂车队 56万元 --- --- 上海新卫电控器有限公司 50万元 --- --- 上海卫讯电子有限公司 50万元 --- --- 上海汇盛电子机械设备有限公司 --- 2139万元 --- 上海飞乐进出口有限公司 --- 300万元 --- 企业名称 期末注册资本 上海仪电控股(集团)公司 231,823万元 珠海卫星电子有限公司 260万元 苏州飞乐电子有限公司 300万元 深圳乐城电子有限公司 200万元 上海元一电子有限公司 180美元 上海易发彩印包装有限公司 190万美元 上海美多通信设备有限公司 1,000万元 上海巨声电子有限公司 75万美元 上海九船电子有限公司 65万美元 上海华冠通信设备厂 720万元 上海华冠电子设备有限责任公司 2,119万元 上海沪工汽车电器有限公司 1,500万元 上海红灯通信设备厂 2,000万元 上海海格继电器有限公司 163.98万美元 上海飞乐通信电子有限公司 70万美元 上海飞乐机械制造有限公司 100万元 上海飞乐房地产开发经营公司 1,000万元 上海飞乐电声经营部 70万元 上海电讯器材厂 1,261.5万元 上海宝通汎球电子有限公司 30万美元 上海联亚电子有限公司 120万美元 上海无线电九厂 1,727.86万元 珠海乐星电子有限公司 121.8万美元 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 4,000万元 吴江飞乐电子元件有限公司 810万元 上海三悦电子有限公司 300万元 江苏宜兴天和电子材料有限公司 415.7万元 上海乐冠通信设备有限公司 200万元 上海忆通电讯器材有限公司 100万元 上海乐卫电子仪器厂 100万元 上海元宜国际贸易有限公司 100万元 上海无线电九厂车队 56万元 上海新卫电控器有限公司 50万元 上海卫讯电子有限公司 50万元 上海汇盛电子机械设备有限公司 2139万元 上海飞乐进出口有限公司 300万元 3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 金额 % 母公司 上海仪电控股(集团)公司 106,984,462.00 24.31 合并报表子公司 上海沪工汽车电器有限公司 22,275,376.69 90.00 上海华冠电子设备有限公司 23,015,092.96 56.64 上海电讯器材厂 18,233,282.49 100.00 上海红灯通信设备厂 11,963,951.89 100.00 上海元一电子有限公司 14,270,739.81 50.00 珠海卫星电子有限公司 9,218,857.04 65.00 上海美多通信设备有限公司 10,876,946.87 90.00 上海联亚电子有限公司 7,496,487.01 60.00 上海九船电子有限公司 4,212,519.48 69.23 上海华冠通信设备厂 2,667,318.11 100.00 上海宝通汎球电子有限公司 1,927,774.57 66.67 深圳乐城电子有限公司 1,589,804.14 62.50 珠海乐星电子有限公司 7,795,271.97 65.00 苏州飞乐电子有限公司 --- 90.00 上海飞乐房地产开发经营公司 --- 80.00 上海无线电九厂 8,537,244.38 100.00 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 20,502,824.49 51.00 上海汇盛电子机械设备有限公司 --- 100.00 上海飞乐进出口有限公司 --- 100.00 吴江飞乐电子元件有限公司 --- 50.00 江苏宜兴天和电子材料有限公司 --- 51.00 企业名称 本期变动数 金额 % 母公司 上海仪电控股(集团)公司 24.31 合并报表子公司 上海沪工汽车电器有限公司 3,790,751.67 90.00 上海华冠电子设备有限公司 -4,705,303.97 56.64 上海电讯器材厂 -20.81 100.00 上海红灯通信设备厂 -570,797.74 100.00 上海元一电子有限公司 590,781.15 50.00 珠海卫星电子有限公司 -628,141.07 65.00 上海美多通信设备有限公司 389,258.80 90.00 上海联亚电子有限公司 49,973.26 60.00 上海九船电子有限公司 82,360.16 69.23 上海华冠通信设备厂 -144,383.00 100.00 上海宝通汎球电子有限公司 113,857.29 66.67 深圳乐城电子有限公司 -475,918.87 62.50 珠海乐星电子有限公司 606,792.73 65.00 苏州飞乐电子有限公司 --- 上海飞乐房地产开发经营公司 --- 上海无线电九厂 -1,747,432.34 100.00 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 -343,945.63 51.00 上海汇盛电子机械设备有限公司 21,594,868.67 100.00 上海飞乐进出口有限公司 2,864,919.13 100.00 吴江飞乐电子元件有限公司 4,394,696.15 50.00 江苏宜兴天和电子材料有限公司 2,156,846.79 51.00 企业名称 期末数 金额 % 母公司 上海仪电控股(集团)公司 106,984,462.00 24.31 合并报表子公司 上海沪工汽车电器有限公司 26,066,128.36 90.00 上海华冠电子设备有限公司 18,309,788.99 56.64 上海电讯器材厂 18,233,261.68 100.00 上海红灯通信设备厂 11,393,154.15 100.00 上海元一电子有限公司 14,861,520.96 50.00 珠海卫星电子有限公司 8,590,715.97 65.00 上海美多通信设备有限公司 11,266,205.67 90.00 上海联亚电子有限公司 7,546,460.27 60.00 上海九船电子有限公司 4,294,879.64 69.23 上海华冠通信设备厂 2,522,935.11 100.00 上海宝通汎球电子有限公司 2,041,631.86 66.67 深圳乐城电子有限公司 1,113,885.27 62.50 珠海乐星电子有限公司 8,402,064.70 65.00 苏州飞乐电子有限公司 90.00 上海飞乐房地产开发经营公司 80.00 上海无线电九厂 6,789,812.04 100.00 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 20,158,878,.86 51.00 上海汇盛电子机械设备有限公司 21,594,868.67 100.00 上海飞乐进出口有限公司 2,864,919.13 100.00 吴江飞乐电子元件有限公司 4,394,696.15 50.00 江苏宜兴天和电子材料有限公司 2,156,846.79 51.00 4）存在控制关系的关联方交易的抵销情况 公司已合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易已全部抵消。 公司未合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易对公司财务状况和经营成果影响很小。 ①采购货物 4公司上期和本期不存在向存在控制关系的关联方采购货物的交易事项。 ②销售货物 公司上期和本期不存在向存在控制关系的关联方销售货物的交易事项。 5）关联方应收、应付款项余额(单位：元) 项目 年初数 本期末 应收账款 上海飞乐通信电子有限公司 --- 3,582,083.68 上海飞乐电声经营公司 1,097,405.25 1,097,405.25 上海电讯器材厂 --- 330,543.14 上海飞乐机械制造有限公司 33,963.84 --- 项目 年初数 本期末 其他应收款 上海飞乐机械制造有限公司 1,843,805.63 1,983,863.15 上海易发彩印包装有限公司 3,675,233.98 3,675,233.98 上海飞乐通信电子有限公司 2,542,108.00 2,542,108.00 上海巨声电子有限公司 91,569.54 130,227.34 项目年初数本期末 预付账款 上海飞乐电声经营公司 99,140.00 99,140.00 上海易发彩印包装有限公司 102,882.51 102,882.51 上海飞乐机械制造有限公司 118,364.61 118,364.61 项目年初数本期末 其他应付款 上海易发彩印包装有限公司 470,000.00 470,000.00 上海仪电控股(集团)公司 800,000.00 11,330,000.00 项目年初数本期末 预收账款 上海海格继电器有限公司 36,708.00 36,708.00 项目年初数本期末 应付账款 上海易发彩印包装有限公司 131,040.70 131,919.89 上海飞乐机械制造有限公司 873,479.31 189,438.85 （2）不存在控制关系的关联方情况 1）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海飞乐音响股份有限公司 与本企业受同一公司控制 上海住矿电子浆料有限公司 非控股子公司 上海天球电子有限公司 非控股子公司 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司 非控股子公司 上海三联汽车线束有限公司 非控股子公司 上海欧姆龙控制有限公司 非控股子公司 上海雷迪埃电子有限公司 非控股子公司 上海环球电位器有限公司 非控股子公司 上海华铭投资有限公司 非控股子公司 上海迪泰科技有限公司 非控股子公司 上海昌吉地质仪器厂 非控股子公司 上海保伦电声有限公司 非控股子公司 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 非控股子公司 尼克司电子有限公司 非控股子公司 思安科技发展有限责任公司 非控股子公司 伏尔加格勒寻呼台 非控股子公司 上海神明电机有限公司 非控股子公司 上海索立克智能卡有限公司 非控股子公司 深圳三都电子有限公司 非控股子公司 上海安普连接器有限公司 非控股子公司 上海兴南房地产发展有限公司 非控股子公司 上海开联电子有限公司 非控股子公司 上海飞乐电声设备有限公司 非控股子公司 上海泰和通讯有限公司 非控股子公司 上海海潮汽车零部件销售有限公司 非控股子公司 青岛元一电子有限公司 非控股子公司 上海元益电工有限公司 非控股子公司 上海机械进出口股份有限公司 非控股子公司 上海长江通信设备工程联合公司 非控股子公司 2）不存在控制关系的关联方交易 ①采购货物 公司上期和本期不存在向不存在控制关系的关联方采购货物的交易事项。 ②销售货物 公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 上期 本期 金额 金额 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 2,641,697.52 上海雷迪埃电子有限公司 1,284,656.20 3)关联方应收、应付款项余额： 项目 上期末 本期末 应收账款 上海保伦电声有限公司 1,540,649.42 1,540,649.42 上海飞乐音响股份有限公司 1,362,711.78 1,362,711.78 上海昌吉地质仪器厂 41,000.00 41,000.00 上海环球电位器有限公司 250,207.14 115,207.14 其他应收款 上海飞乐仪器仪表有限公司 200,000.00 200,000.00 上海飞乐工贸经营部 18,296,131.28 18,296,131.28 上海环球电位器有限公司 2,237,629.86 2,127,509.86 上海天球电子有限公司 1,368.50 飞乐售后服务中心 571,146.99 581,807.39 尼克司电子有限公司 450,000.00 450,000.00 上海飞乐音响股份有限公司 401,901.87 401,901.87 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司 6,465,522.00 8,394,518.00 上海迪泰科技有限公司 16,758.10 155.00 上海昌吉地质仪器厂 320,002.12 316,657.24 预付账款 上海飞乐机械制造有限公司 --- 118,364.61 应付账款 上海保伦电声有限公司 2,008,200.00 其他应付款 上海无线电六厂 567,420.60 567,420.60 (八)或有事项 (1)担保事项 币种 上期末金额 担保期限 本期末金额 担保期限 人民币 561,340,000.00 1年以内 601,000,000.00 一年以内 （2）本期被担保的主要公司 项目 金额 期限 对子公司担保 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 2,500万元 2001/12/10-2003/6/25 上海华冠电子设备有限公司 1,000万元 2002/3/5-2003/3/4 上海欧姆龙控制电器有限公司 2,500万元 2002/6/20-2002/12/20 对外担保金额期限 上海市医药股份有限公司 24,100万元 2001/8/1-2003/6/25 上海广电电子股份有限公司 10,000万元 2001/8/30-2002/8/30 上海华源股份有限公司 20,000万元 2001/8/7-2003/3/4 （九）重大承诺事项 公司无需说明的重大承诺事项。 （十）资产负债表日后事项 公司无需说明的资产负债表日后事项 （十一）其他重要事项 （1）债务重组事项 公司无需说明的债务重组事项。 （2）非货币性交易事项 公司无需说明的非货币性交易事项 上海飞乐股份有限公司董事会 2002 年8 月24 日 上海市股份有限公司二OO二年中期会计报表 资产负债表 2002年6月30日 会企01表 编制单位：上海飞乐股份有限公司 单位：元 资产 行次 期初数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 1 194,009,159.68 295,084,022.67 短期投资 2 27,045,601.67 27,045,601.67 应收票据 3 5,128,049.24 8,178,049.24 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 108,176,550.38 231,725,018.47 其他应收款 7 459,580,151.65 226,016,814.43 预付帐款 8 14,283,441.31 37,644,991.38 应收补贴款 9 存货 10 123,624,265.37 370,945,901.94 待摊费用 11 138,328.09 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 931,847,219.30 1,196,778,727.89 长期投资： 长期股权投资 32 646,557,557.90 579,913,025.85 长期债权投资 34 468,470.00 517,187.24 长期投资合计 38 647,026,027.90 580,430,213.09 其中：合并价差 38-1 固定资产： 固定资产原价 39 207,749,227.47 343,605,178.53 减：累计折旧 40 71,052,236.49 125,359,456.71 固定资产净值 41 136,696,990.98 218,245,721.82 减：固定资产减值准备 42 28,152,956.55 36,248,375.95 固定资产净额 43 108,544,034.43 181,997,345.87 工程物资 44 在建工程 45 19,562,292.15 32,034,367.90 固定资产清理 46 4,946.67 4,946.67 固定资产合计 50 128,111,273.25 214,036,660.44 无形资产及其他资产： 无形资产 51 118,526,100.04 128,895,489.54 长期待摊费用 52 67,788,173.51 71,089,065.63 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 186,314,273.55 199,984,555.17 递延税项： 递延税项借项 61 资产总计 67 1,893,298,794.00 2,191,230,156.59 资产 期末数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 286,697,533.40 365,177,065.56 短期投资 27,708,431.51 27,708,431.51 应收票据 7,086,200.14 13,953,720.83 应收股利 应收利息 应收帐款 116,262,848.68 284,437,551.53 其他应收款 437,106,289.88 186,434,136.53 预付帐款 7,342,504.37 40,903,325.32 应收补贴款 1,030,895.84 存货 119,464,880.79 414,346,869.52 待摊费用 263,625.36 1,961,237.31 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,001,932,314.13 1,335,953,233.95 长期投资： 长期股权投资 670,367,736.44 578,868,647.43 长期债权投资 468,470.00 517,187.24 长期投资合计 670,836,206.44 579,385,834.67 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 217,222,391.71 453,774,551.26 减：累计折旧 74,900,195.02 170,275,824.10 固定资产净值 142,322,196.69 283,498,727.16 减：固定资产减值准备 27,895,199.76 35,376,633.24 固定资产净额 114,426,996.93 248,122,093.92 工程物资 在建工程 14,134,771.98 34,541,913.80 固定资产清理 固定资产合计 128,561,768.91 282,664,007.72 无形资产及其他资产： 无形资产 117,307,776.81 127,410,128.14 长期待摊费用 58,383,143.12 67,209,801.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 175,690,919.93 194,619,929.29 递延税项： 递延税项借项 资产总计 1,977,021,209.41 2,392,623,005.63 法定代表人：郁建福 总会计师：姜树勤 负债和股东权益 行次 期初数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 68 601,198,447.00 689,286,474.75 应付票据 69 53,178.77 53,178.77 应付帐款 70 38,188,355.32 76,303,803.45 预收帐款 71 3,608,665.30 57,314,157.74 应付工资 72 137.50 541,954.68 应付福利费 73 1,151,343.31 3,694,229.98 应付股利 74 1,059,382.09 4,375,075.86 应交税金 75 2,948,159.02 5,198,066.00 其他应交款 80 137,818.25 210,124.67 其他应付款 81 16,160,297.19 50,286,981.16 预提费用 82 33,224.00 161,512.41 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 7,000,000.00 7,480,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 670,446,401.66 891,461,577.29 长期负债： 长期借款 101 7,554,338.00 14,258,178.92 应付债券 102 长期应付款 103 330,000.00 827,316.32 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 7,884,338.00 15,085,495.24 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 678,330,739.66 906,547,072.53 少数股东权益(合并报表填列) 114-1 68,878,693.17 74,925,594.48 所有者权益： 股本 115 440,001,838.00 440,001,838.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 440,001,838.00 440,001,838.00 资本公积 118 602,553,790.58 602,553,790.58 盈余公积 119 60,222,521.08 73,931,978.92 其中：法定公益金 120 15,660,435.20 19,234,291.83 减：未确认投资损失 120-1 13,290,918.36 18,283,626.66 未分配利润(未弥补亏 121 112,189,904.68 112,607,701.75 损以“-”号表示) 外币报表折算差额 121-1 所有者权益合计 122 1,214,968,054.34 1,215,804,390.89 负债及所有者权益总计 135 1,893,298,794.00 2,191,230,156.59 负债和股东权益 期末数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 664,178,447.00 739,548,447.00 应付票据 2,300,115.64 2,300,115.64 应付帐款 27,740,137.60 136,044,889.98 预收帐款 2,951,184.46 104,040,849.81 应付工资 2,061,144.65 应付福利费 790,552.76 5,232,162.62 应付股利 应交税金 943,436.49 763,578.12 其他应交款 175,601.80 219,857.91 其他应付款 37,104,302.17 65,183,563.88 预提费用 2,057,362.49 预计负债 一年内到期的长期负债 14,300,000.00 14,780,000.00 其他流动负债 流动负债合计 750,645,290.33 1,076,607,047.96 长期负债： 长期借款 254,338.00 18,701,641.23 应付债券 长期应付款 330,000.00 973,909.80 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 584,338.00 19,675,551.03 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 751,229,628.33 1,096,282,598.99 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益： 股本 440,001,838.00 440,001,838.00 减：已归还投资 股本净额 440,001,838.00 440,001,838.00 资本公积 602,674,045.38 602,946,797.37 盈余公积 60,222,521.08 75,116,654.30 其中：法定公益金 15,660,435.20 18,590,578.61 减：未确认投资损失 未分配利润(未弥补亏 122,893,176.62 121,633,149.15 损以“-”号表示) 外币报表折算差额 所有者权益合计 1,225,791,581.08 1,221,414,812.16 负债及所有者权益总计 1,977,021,209.41 2,392,623,005.63 财务负责人：姚伟国 制表人：胡雪佩 上海市股份有限公司二○○二年上半年度会计报表 利润及利润分配表 2002年6月 会股地年02表 编制单位：上海飞乐股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 2001年同期数 母公司 一、主营业务收入 1 67,512,245.14 减：销售折让 2 主营业务收入净额 3 67,512,245.14 减：主营业务成本 4 85,986,356.43 主营业务税金及附加 5 84,855.81 二、主营业务利润(亏损以”-“号填列) 10 -18,558,967.10 加：其他业务利润(亏损以”-“号填列) 11 -1,835,891.79 减：存货跌价损失 12 营业费用 13 1,760,473.64 管理费用 14 15,413,105.53 财务费用 15 9,808,698.53 三、营业利润(亏损以”-“号填列) 18 -47,377,136.59 加：投资收益(损失以”-“号填列) 19 81,543,918.47 期货收益(损失以”-“号填列) 20 补贴收入 22 195,745.44 营业外收入 23 1,029,929.83 减：营业外支出 25 76,827.77 四、利润总额(亏损以”-“号填列) 27 35,119,883.94 减：所得税 28 2,023,183.80 减：少数股东损益(合并报表填列，亏损以”-“号填列) 29 3,276,011.87 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 30 5,190,773.60 五、净利润(净亏损以”-“号填列) 32 35,119,883.94 加：年初未分配利润(未弥补亏损以”-“号填列) 33 55,430,662.07 减：减少注册资本减少的未分配利润 34 加：盈余公积转入 35 六、可供分配的利润(亏损以”-“号填列) 36 90,550,546.01 减：提取法定盈余公积 37 7,395,985.04 提取法定公益金 38 3,697,992.52 职工奖福基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目) 39 458,392.66 七、可供股东分配的利润(亏损以”-“号填列) 40 90,550,546.01 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作股本的普通股股利 44 八、未分配利润(未弥补亏损以”-“号填列) 45 90,550,546.01 附注：非常项目： 1.出售、处置部门或被投资单位 46 2.自然灾害发生的损失 47 3.会计政策变更 48 4.其他 49 项目 2001年同期数 合并数 一、主营业务收入 213,379,642.43 减：销售折让 主营业务收入净额 213,379,642.43 减：主营业务成本 194,443,203.64 主营业务税金及附加 833,936.38 二、主营业务利润(亏损以”-“号填列) 18,102,502.41 加：其他业务利润(亏损以”-“号填列) 9,635.03 减：存货跌价损失 营业费用 4,996,438.71 管理费用 37,723,098.66 财务费用 15,238,474.45 三、营业利润(亏损以”-“号填列) -39,845,874.38 加：投资收益(损失以”-“号填列) 75,335,799.68 期货收益(损失以”-“号填列) 补贴收入 1,437,952.43 营业外收入 1,117,296.10 减：营业外支出 386,048.84 四、利润总额(亏损以”-“号填列) 36,416,918.00 减：所得税 1,340,910.37 减：少数股东损益(合并报表填列，亏损以”-“号填列) 9,366,654.91 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 3,858,817.17 五、净利润(净亏损以”-“号填列) 36,308,495.93 加：年初未分配利润(未弥补亏损以”-“号填列) 54,286,032.03 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润(亏损以”-“号填列) 90,594,527.96 减：提取法定盈余公积 8,513,001.07 提取法定公益金 4,534,939.58 职工奖福基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目) 573,951.58 七、可供股东分配的利润(亏损以”-“号填列) 90,136,135.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以”-“号填列) 90,136,135.30 附注：非常项目： 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 项目 2001年全年数 母公司 一、主营业务收入 145,318,606.22 减：销售折让 主营业务收入净额 145,318,606.22 减：主营业务成本 160,595,351.88 主营业务税金及附加 1,070,163.65 二、主营业务利润(亏损以”-“号填列) -16,346,909.31 加：其他业务利润(亏损以”-“号填列) -2,397,844.33 减：存货跌价损失 营业费用 3,175,468.05 管理费用 38,111,570.01 财务费用 17,757,318.07 三、营业利润(亏损以”-“号填列) -77,789,109.77 加：投资收益(损失以”-“号填列) 151,839,710.29 期货收益(损失以”-“号填列) 补贴收入 22,656.00 营业外收入 1,446,402.79 减：营业外支出 196,242.59 四、利润总额(亏损以”-“号填列) 75,300,760.72 减：所得税 5,384,261.31 减：少数股东损益(合并报表填列，亏损以”-“号填列) 2,640,003.20 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 4,992,708.30 五、净利润(净亏损以”-“号填列) 73,959,850.35 加：年初未分配利润(未弥补亏损以”-“号填列) 49,324,031.89 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润(亏损以”-“号填列) 123,283,882.24 减：提取法定盈余公积 1,184,675.38 提取法定公益金 职工奖福基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目) 1,085,203.79 七、可供股东分配的利润(亏损以”-“号填列) 112,189,904.68 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以”-“号填列) 112,189,904.68 附注：非常项目： 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 项目 2001年全年数 合并数 一、主营业务收入 450,910,083.02 减：销售折让 主营业务收入净额 450,910,083.02 减：主营业务成本 377,977,755.55 主营业务税金及附加 2,384,201.81 二、主营业务利润(亏损以”-“号填列) 70,548,125.66 加：其他业务利润(亏损以”-“号填列) 215,501.54 减：存货跌价损失 营业费用 11,643,025.67 管理费用 82,306,375.30 财务费用 22,587,264.42 三、营业利润(亏损以”-“号填列) -45,773,038.19 加：投资收益(损失以”-“号填列) 132,265,265.57 期货收益(损失以”-“号填列) 补贴收入 营业外收入 1,527,240.95 减：营业外支出 515,129.58 四、利润总额(亏损以”-“号填列) 88,942,291.18 减：所得税 -33,491.87 减：少数股东损益(合并报表填列，亏损以”-“号填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以”-“号填列) 78,050,192.13 加：年初未分配利润(未弥补亏损以”-“号填列) 48,179,401.85 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润(亏损以”-“号填列) 126,229,593.98 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以”-“号填列) 112,607,701.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以”-“号填列) 112,607,701.75 附注：非常项目： 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 项目 2002年累计数 母公司 一、主营业务收入 84,039,843.40 减：销售折让 主营业务收入净额 84,039,843.40 减：主营业务成本 73,206,177.86 主营业务税金及附加 763,527.19 二、主营业务利润(亏损以”-“号填列) 10,070,138.35 加：其他业务利润(亏损以”-“号填列) 697,748.41 减：存货跌价损失 营业费用 2,323,297.13 管理费用 14,107,160.83 财务费用 9,901,033.45 三、营业利润(亏损以”-“号填列) -15,563,604.65 加：投资收益(损失以”-“号填列) 22,132,885.11 期货收益(损失以”-“号填列) 补贴收入 营业外收入 4,139,465.28 减：营业外支出 38,965.67 四、利润总额(亏损以”-“号填列) 10,669,780.07 减：所得税 1,141,019.28 减：少数股东损益(合并报表填列，亏损以”-“号填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以”-“号填列) 10,703,271.94 加：年初未分配利润(未弥补亏损以”-“号填列) 112,189,904.68 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润(亏损以”-“号填列) 122,893,176.62 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以”-“号填列) 122,893,176.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以”-“号填列) 122,893,176.62 附注：非常项目： 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 项目 2002年累计数 合并数 一、主营业务收入 288,924,978.07 减：销售折让 主营业务收入净额 288,924,978.07 减：主营业务成本 225,310,625.52 主营业务税金及附加 1,668,793.92 二、主营业务利润(亏损以”-“号填列) 61,945,558.63 加：其他业务利润(亏损以”-“号填列) 3,004,474.72 减：存货跌价损失 营业费用 13,684,900.23 管理费用 52,143,531.35 财务费用 13,561,624.62 三、营业利润(亏损以”-“号填列) -14,440,022.85 加：投资收益(损失以”-“号填列) 19,145,387.70 期货收益(损失以”-“号填列) 补贴收入 营业外收入 5,874,729.33 减：营业外支出 519,109.43 四、利润总额(亏损以”-“号填列) 10,083,640.75 减：所得税 减：少数股东损益(合并报表填列，亏损以”-“号填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以”-“号填列) 11,295,326.57 加：年初未分配利润(未弥补亏损以”-“号填列) 112,607,701.75 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润(亏损以”-“号填列) 123,903,028.32 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以”-“号填列) 121,633,149.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以”-“号填列) 121,633,149.15 附注：非常项目： 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 法定代表人：郁建福 总会计师：姜树勤 财务负责人：姚伟国 制表人：胡雪佩 上海市股份有限公司二○○二年上半年度会计报表 现金流量表 2002年上半年度 会企03表 编制单位：上海飞乐股份有限公司 单位：元 项目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 93,442,761.65 收到的税费返还 3 2,721,198.24 收到的其他与经营活动有关的现金 8 5,835,526.00 现金流入小计 9 101,999,485.89 购买商品、接收劳务支付的现金 10 70,431,171.60 支付给职工以及为职工支付的现金 12 22,807,218.99 支付的各项税费 13 8,406,179.25 支付的其他与经营活动有关的现金 18 8,618,446.08 现金流出小计 20 110,263,015.92 经营活动产生的现金流量净额 21 -8,263,530.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 533,500.00 取得投资收益所收到的现金 23 46,295,730.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 6,071,320.14 收到的其他与投资活动有关的现金 28 115,802,046.24 现金流入小计 29 168,702,596.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 6,727,533.50 投资所支付的现金 31 27,933,276.44 支付的其他与投资活动有关的现金 35 80,212,098.87 现金流出小计 36 114,872,908.81 投资活动产生的现金流量净额 37 53,829,687.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 329,480,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 329,480,000.00 偿还债务所支付的现金 45 266,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 15,857,783.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 282,357,783.96 筹资活动产生的现金流量净额 54 47,122,216.04 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 92,688,373.72 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 321,446,508.27 收到的税费返还 4,457,944.09 收到的其他与经营活动有关的现金 15,282,311.29 现金流入小计 341,186,763.65 购买商品、接收劳务支付的现金 228,158,648.27 支付给职工以及为职工支付的现金 58,058,482.22 支付的各项税费 26,305,500.18 支付的其他与经营活动有关的现金 23,053,335.84 现金流出小计 335,575,966.51 经营活动产生的现金流量净额 5,610,797.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 810,398.53 取得投资收益所收到的现金 38,839,040.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8,671,995.14 收到的其他与投资活动有关的现金 95,643,755.01 现金流入小计 143,965,189.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,900,320.18 投资所支付的现金 28,758,276.44 支付的其他与投资活动有关的现金 28,627,557.40 现金流出小计 77,286,154.02 投资活动产生的现金流量净额 66,679,035.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 351,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 351,500,000.00 偿还债务所支付的现金 335,870,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,826,789.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 353,696,789.50 筹资活动产生的现金流量净额 -2,196,789.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 70,093,042.89 法定代表人：郁建福 总会计师：姜树勤 财务负责人：姚伟国 制表人：胡雪佩 附注： 补充资料 行次 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 10,703,217.94 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 58 2,640,003.20 减：未确认的投资损失 59 4,992,708.30 加：计提的资产减值准备 60 -5,598,484.61 固定资产折旧 61 4,844,760.25 无形资产摊销 62 1,242,323.22 长期待摊费用摊销 63 3,632,280.34 待摊费用减少(减：增加) 64 -263,625.36 预提费用增加(减：减少) 65 161,512.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 -4,049,324.01 固定资产报废损失 67 财务费用 68 9,901,033.45 投资损失(减：收益) 69 -22,132,885.11 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 4,159,384.58 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -29,254,626.70 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 18,310,859.98 其他 74 80,043.59 经营活动产生的现金流量净额 75 -8,263,530.03 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 286,697,533.40 减：现金的期初余额 80 194,009,159.68 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 92,688,373.72 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 11,295,326.57 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -6,180,615.29 固定资产折旧 8,381,307.75 无形资产摊销 1,485,361.40 长期待摊费用摊销 3,815,287.38 待摊费用减少(减：增加) -1,822,909.22 预提费用增加(减：减少) 2,024,138.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -4,049,324.01 固定资产报废损失 财务费用 13,561,624.62 投资损失(减：收益) -19,145,387.70 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -43,400,967.58 经营性应收项目的减少(减：增加) -20,787,054.07 经营性应付项目的增加(减：减少) 62,786,713.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,610,797.14 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 365,177,065.56 减：现金的期初余额 295,084,022.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 70,093,042.89 法定代表人：郁建福 总会计师：姜树勤 财务负责人：姚伟国 制表人：胡雪佩 |
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