上海龙头（集团）股份有限公司2002年半年度报告
  作者：    日期：2002.08.24 14:19 http://www.stock2000.com.cn 中天网

                       上海龙头（集团）股份有限公司2002年半年度报告

    目录

    一、重要提示

    二、公司基本情况

    三、股本变动及主要股东持股情况

    四、董事、监事、高级管理人员情况

    五、管理层讨论与分析

    六、重要事项

    七、财务报告（未经审计）

    八、备查文件

    一、重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    吴光玉董事因公务未能出席董事会，委托刘平董事代为出席及表决；薛伟、陈凯先董事因公务未能出席董事会，委托黄均祥董事代为出席及表决；芮明杰独立董事因公务未能出席董事会，委托余木火独立董事代为出席及表决；周端独立董事因公务未能出席董事会，委托朱匡宇董事长代为出席及表决；

    本公司半年度财务报告未经审计。

    二、公司基本情况

    (一)公司简介

    1、公司法定中文名称：上海龙头（集团）股份有限公司

    中文简称：龙头股份

    公司法定英文名称：SHANGHAI DRAGON CORPORATION

    英文名称缩写：SHD

    2、公司注册地址：上海市浦东南路360 号新上海国际大厦

    公司办公地址：上海市肇嘉浜路736 号

    邮政编码：200030

    公司网址：HTTP://www.shanghaidragon.com.cn

    公司电子信箱：[email protected]

    公司语音信息平台电话：021-54651724  021-34061116×9011

    3、法定代表人姓名：朱匡宇

    4、公司董事会秘书：周燕敏

    联系电话：021-34061116

    传真：021-54666630

    电子信箱：[email protected]

    联系地址：上海市肇嘉浜路736 号

    5、半年度报备置地点：公司董秘室

    6、公司股票上市地：上海证券交易所

    A 股简称：龙头股份

    A 股代码：600630

    7、信息披露网站：HTTP://WWW.sse.com.cn

    定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》

    （二）、主要财务数据和指标

项目                                     2002年6月30日     2001年12月31日

净利润(元)                                46,818,405.43   71,172,888.91

扣除非经常性损益后的净利润*(元)           46,316,530.20   61,230,818.65

全面摊薄每股收益(元/股)                            0.110           0.168

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)             -0.171          -0.281

全面摊薄净资产收益率(%)                            2.796           4.097

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)        2.807           4.133

财务指标                                2002年6月30日     2001年12月31日

每股净资产(元)                                  3.941              3.826

调整后每股净资产(元)                            3.617              3.453

股东权益(不含少数股东权益)(元)      1,674,234,342.07   1,625,659,426.99

    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额单位:元

项目                                                           金额

营业外收入                                                 1,742,525.24

减：合并价差摊销(股权投资差额摊销)                           734,412.99

减：营业外支出                                               417,670.80

合计                                                         590,441.45

其中：所得税影响数                                            88,566.22

非经常性损益合计                                             501,875.23

    三、股本变动及主要股东持股情况

    （一）、报告期内公司股本结构未发生变动。

    （二）、报告期期末股东总数为：98625 户

    （三）、公司前十名股东持股情况

    截止2002 年6 月30 日，拥有公司股份前十名股东情况。

序    股东名称                    持股数（股）    报告期增减    持股占总

号                                                情况（+-）    股本比例

                                                                 (%)

1   上海纺织控股(集团)公司           190,874,197                    44.93

2   上海国际信托投资公司              15,156,000                     3.57

3   金鑫证券投资基金                   6,837,688     -16,000         1.61

4   合肥科创投资管理有限公司           3,600,000                     0.85

5   中国纺织机械股份有限公司           2,401,300                     0.57

6   上海天迪科技投资发展有限

                                            

    公司                               2,400,000                     0.56

7   上海申达股份有限公司               2,400,000                     0.56

8   上海南上海商业房地产有限

                                   

    公司                               2,160,000                     0.51

9   上海高舜企业发展有限公司           1,900,000                     0.45

10  江南重工股份有限公司               1,800,000                     0.42

序                                                       性质

            

号                                                                        

                                                                         

1                                                        国家股

          

2                                                        法人股

          

3                                                        流通股

          

4                                                        法人股

          

5                                                        法人股

          

                                                         2,400,000 股

    

                                                         流通股1,300 股

  

6                                                                         

                                                         法人股

          

7                                                        法人股

          

8                                                                         

                                                         法人股

          

9                                                        法人股

          

10                                                       法人股

          

    注：①持股5%以上的法人股东所持股份无质押及冻结情况。

    ②前十名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否有关联关系。

    四、董事、监事、高级管理人员情况

    （一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。

    （二）、董事、监事、高级管理人员变动情况

    1、2002 年2 月27 日，公司第四届董事会第四次会议决定，同意孟庆福先生辞去财务副总监职务，同意袁梅女士辞去董事会秘书职务；聘任周燕敏女士为董事会秘书。

    2、2002 年6 月18 日，经2001 年度股东大会审议通过，选举史建三先生、陈凯先先生、陆红军先生和周端先生为公司独立董事。

    五、管理层讨论与分析

    （一）、经营成果和财务状况分析

    1. 经营成果情况

    2002 年上半年，公司结合市场情况及年初提出的经营目标措施，重点抓了以下几项工作：

    （1） 加强市场营销，继续拓展市场。

    保持原有的中国名牌和驰名商标优势，开发和培育适应高档市场的新品牌。上半年公司推出的新品——“苏牌”(solar)针织精品，被市场看好，目前已有12 家专卖店。此外，积极组织参与国际服装文化节与国际服装博览会和国际纺织面料及辅料、家用纺织品博览会，展示公司新品，扩大产品影响力。

    加强面料的开发与营销，新落成的三枪面料基地，已试生产的中高档针织面料，累计销售4255 万元。华纶印染生产的机织中高档面料累计销售8748.88 万元，两者相加占总销售额12%。

    依托国内和海外的生产基地，加强国际、国内的联动发展，保持外贸增长势头，进一步提高外贸对主营业务的拉动作用。上半年公司外贸完成5628万美元，比去年同期增长15.59%。

    （2） 加强技术创新，增强竞争优势

    上半年，公司广泛运用新技术、新工艺、新材料，如麦旦尔、罗布麻、甲壳素等原料制作了既符合绿色环保标准，又具备新型功能的产品。完成新产品开发项目计10 项，新产品销售达到24130 万元，产值率达28.87%。

    强化产品的技术含量，做好产品专利申请。上半年公司完成专利申请项目169 个。

    （3） 强化管理手段，提高运行质量。

    根据公司半年报数据反映，公司主营业务利润与去年同期相比提高7.56%，公司主营业务收入与去年同期相比提高6.11%。主营业务利润的增长率高于主营业务收入1.45 百分点，显示公司产品的附加值在逐步提高。

    运用信息技术，提高企业的经济运行效率，上半年已启动的信息系统项目有：

    ① 海螺服饰——营销供应链管理系统（SCM），已基本完成了系统的开发，目前正进入系统调试阶段。

    ② 萃众毛巾总厂——企业资源计划（ERP）管理系统的开发将于年内全部结束，其中，销售、供应、劳资等功能模块已投入试运行。

    ③ 三枪集团——以生产管理应用为核心的企业资源计划（ERP）管理系统的开发已经启动。目前进入开发前的管理咨询阶段。外贸业务管理系统的开发正在进行之中，预计第三季度完成。

    ④ 民光国际——完成了外贸业务管理系统的开发，并已投入试运行。

    2、报告期内，公司主要财务指标同比增减变化如下：

项目                                金额（元）                     增减

                              本期数            上年同期数       比率（%）

主营业务收入             1,068,627,320.80   1,007,092,040.17      6.11%

主营业务利润               221,340,503.06     205,784,043.94      7.56%

净利润                      46,818,405.43      71,172,888.91    -34.22%

现金及现金等

价物净增加额              -441,971,311.45     361,612,190.24   -222.22%

    其中：

    ①主营业务收入与上年同期相比增加6.11%；

    ②主营业务利润比上年同期增加7.56%；

    ③净利润比上年同期减少34.22%，主要是投资收益同比减少59%。

    ④现金及现金等价物净增加额（减）原因：

    本年度公司与去年同期相比，经营活动净流量同比增加流入0.46 亿元，投资活动净流量同比增加流出2.5 亿元，筹资活动净流量同比减少流入6 亿元。

    3、资产、股东权益与期初相比的变化

项目                               金额（元）                      增减

                         本期数                 期初数             比率

                                                                   （%）

总资产               4,294,599,147.39       4,388,543,314.03      -2.14

股东权益             1,674,234,342.07       1,625,659,426.99       2.99

    股东权益比期初增加2.99%。

    （二）、报告期内主要经营情况

    1、公司主营业务的范围及其经营状况：

    （1）主营业务范围

    生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和‘三来一补’业务，开展对销贸易和转口贸易（以上涉及许可经营凭许可证经营）。

    （2）主要业务经营状况

    公司主要从事纺织品的加工、制造、印染和销售，公司拥有“三枪”“民光”“海螺”“菊花”等四大著名产品品牌与一个“华纶”企业品牌。报告期内主营业务收入1,068,627,320.80 元, 主营业务利润221,340,503.06 元,较去年同期相比主营业务收入增加6.11%,主营业务利润增加了7.56%。

    （3）报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的经营活动为针织品、家用纺织品及服装服饰和面料。

    主营业务行业构成情况             单位：元

分类                                          产品

指标                            针织品                        家用纺织品

主营业务收入              365,472,022.94                  318,737,954.47

主营业务成本              240,993,050.01                  275,958,040.54

主营业务毛利              124,478,972.93                   42,779,913.93

                                               产品

指标                           服装服饰                        面料

主营业务收入              169,573,082.59                  129,437,427.85

主营业务成本              127,502,137.64                  117,839,656.05

主营业务毛利               42,070,944.95                   11,597,771.80

    主营业务地区分布情况             单位：元

地区                                     主营业务收入       主营业务成本

东北地区                                24,241,808.96      16,097,640.10

华北地区                                29,462,384.45      26,806,588.62

华东地区                               939,580,034.91     774,489,741.82

西北地区                                 9,756,136.92       3,840,145.74

西南地区                                24,297,184.30      10,307,626.08

华中地区                                20,957,902.23      10,427,579.33

华南地区                                32,161,011.34      12,374,617.01

小计                                 1,080,456,463.11     854,343,938.70

减：公司内部各地区分部相互抵销          11,829,142.31      11,829,142.31

合计                                 1,068,627,320.80     842,514,796.39

    （4）报告期内，本公司主营业务及其结构未发生较大变化。

    2、主要产品的市场占有率情况

    公司生产经营的主要产品为针织品，床上用品和衬衫。据全国重点大型零售企业产品销售监测资料表明，公司针织产品1-6 月的全国平均综合占有率为20%。另据上海家纺协会提供的资料，公司家纺产品的全国综合平均占有率为7.6%。据上海服装协会提供的资料，公司海螺衬衫的市场占有率（上海地区）为10.65%。

    3、对公司净利润产生重大影响的其他业务经营活动：

    报告期内没有对公司净利润产生重大影响的其他业务经营活动。

    （三）报告期内的投资情况

    1、至2002 年6 月30 日募股资金使用情况总表

    公司于2001 年3 月完成了2000 年配股方案，共募集资金42335 万元，截止2002 年6 月30 日，累计投入资金25042 万元，占本次募集资金的59%，尚未使用的募集资金17293 万元，存于银行。具体使用情况如下：

    ①至2002 年6 月30 日募集资金使用情况总表          （万元）

承诺投资项                  承诺项目          承诺运用          项目预

    目                      总投资额            日期            计收益

建立三枪高

档针织面料

生产基地                    19,000          2001-05-15          4,000

市场营销网

络信息化智

能建设                      15,000          2001-09-15          2,525

民光公司发

展家用纺织

品、促进海外

品牌代理                     2,000          2001-05-15            220

收购上海针

织科学技术

研究所出资

及权益                       2,000          2001-05-15            190

补充流动资

金                           4,335          2001-05-20

实际投资项                 至2002 年          至2002           实际投资

    目                     3 月31 日          年6 月底         日期

                           实际投资           实际投

                           金额               资金额

建立三枪高

档针织面料

生产基地                      12054           12,854        2001-05-15

市场营销网

络信息化智

能建设                         5849            5,853            2001-7

民光公司发

展家用纺织

品、促进海外

品牌代理                      1,000            1,000        2001-05-15

收购上海针

织科学技术

研究所出资

及权益                        1,000            1,000        2001-05-15

补充流动资

金                            4,335            4,335        2001-03-20

    ②至2002 年6 月30 日募集资金项目进展情况说明：

    三枪高档针织坯布基地项目，计划后期投资19,000 万元，现已投资12,854 万元，该项目目前已进入试生产阶段。

    市场营销网络信息化智能建设，计划投资15,000 万元，现已投资5,853 万元，目前还处在项目实施过程中。

    民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理项目，计划投资2,000 万元，现已投资1,000 万元，成立赛纳森国际品牌代理公司，并已开设6 家专卖厅（柜）。另一品牌，目前尚在洽谈中。

    收购上海针织科学技术研究所的出资及权益，计划投资2,000 万元，已投资1,000 万元完成收购。另1,000 万元将用于建设针织行业的国家级技术中心的投入。今年上半年，该所承担了具有行业领先的高科技含量的五项针织品科研开发课题。

    补充流动资金4335 万元已经投入运用。

    2、至2002 年6 月30 日非募股资金使用情况

    根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于增资4000 万元投资上海华纶印染有限公司的提案》，2002 年3 月21 日公司出资4,000 万元，单方面向上海华纶印染有限公司增资，增资后华纶印染的注册资本达到8,000 万元，公司共投资5,500 万元，占68.75%的股权，为控股股东。详细公告刊登在2001年11 月17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，并由上海立信长江会计师事务所出具信长会师报字（ 2001）第11207 号关联交易的独立财务顾问报告且刊登在2001 年12 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。同时该关联交易已经公司2001 年12 月29 日临时股东大会决议通过，决议公告刊登在2002 年1 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。华纶印染今年上半年实现净利润705 万元。

    根据公司董事会授权，2001 年12 月7 日，公司总经理办公会议讨论通过。公司出资460 万元，投资组建注册资本为1,000 万元的上海龙头医药有限公司，占46%股权，目前已完成工商营业执照登记。

    （四）报告期实际经营成果与期初计划比较。

    报告期内，公司实现主营业务收入10.68 亿元，同比增长6.11%，完成主营业务利润2.21 亿元，同比增长7.56%，完成净利润4682 万元,完成全年计划42.56 %。

    2002 年公司主营业务收入预计22.5 亿元，净利润预计完成11,000 万元,根据上半年已完成的数据,基本接近预计目标。

    (五)下半年经营计划

    2002 年下半年，公司将面临更多的困难。

    首先是促使成本上升的不可控制因素接踵而至，诸如棉花价格的大幅度提升，劳动力价格只升不降等，致使企业成本不断增加，形势日趋严峻，特别是与周边地区和西部地区相比，压力更重；其次，外资企业的快速进入和民营企业的快速成长，使得市场竞争日趋白热化，不仅表现在国内市场上，同时，亦表现在国际市场上，所有这些都将直接影响到企业的经营效果。

    面对上述困难，公司将千方百计，采取各种措施，竭尽全力，努力完成年初制定的经营目标，并为明年的继续发展打好基础：

    （1） 产品开发，市场营销，信息化建设“三管齐下”，加强国内销售。

    1) 产品开发—集中力量加强当令产品，差别化产品的开发，诸如“舒绒”类产品，运用甲壳素、生物酶技术的环保，健康类产品及基础内衣等，提高产品的附加值和市场竞争力。

    2) 市场营销—形成精品专卖店（厅、柜）、大卖场（超市）、批发相辅相存的立体化市场营销网络，针织品、家用纺织品、服装服饰都要加强专卖店（厅、柜）的设立，同时，进一步拓展大卖场销售。在继续做好“三枪”、“民光”、“海螺”、“菊花” 品牌的同时， 实施立体化品牌战略， 诸如“SOLAR”、“GORE——TEX”等。

    3) 信息化建设。推进上线SCM（供应链系统）项目，把销售过程中的各个环节都及时掌握在手中，全面推进面对市场的快速反应机制。

    （2）技术开发、市场拓展、营销模式、“三管齐下”，发展面料销售。

    我们拥有针织面料，机织面料二大面料的制造能力，下半年，要进一步加强原料，织造和印染整理加工技术等开发，不断提升面料的科技含量；同时，要通过营销模式的开拓，化大力气拓展新市场、发展新客户。必要时，亦考虑到香港乃至于海外去直接设立窗口企业，加强与国外市场的近距离接触。机织面料全年实现销售2 亿元以上。针织面料销售要在现在的基础上，力争把销售额提升到1000 万元/月。

    （3）基地建设、客户发展、合资共建、“三管齐下”，发展进出口贸易。

    三枪生产基地的建成试投产。为更多、更好地吸引国际大客户下单，创造了条件，美国SARALEE 公司等均表示了浓厚的兴趣。下一步更要做好民光家纺面料生产基地和海螺服装制造基地的论证工作。在发展客户群，发展大客户的同时，要不失时机地引进外资，努力做到“五同时”，即引进市场，引进技术，引进管理，引进产品，引进资金五同时，积极发展进出口贸易，力争全年实现外贸出口1 亿美元。

    （4）加强管理，降低成本，积极应对经营环境变化所带来的挑战。

    重点加强竞标采购管理，预算管理，消耗管理，质量管理，积极推进企业信息化建设，尽一切努力，降低生产成本，销售成本和管理成本。

    六、重要事项

    （一）、公司治理方面：

    报告期内，公司以建立健全完备的法人治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求修改并完善了《公司章程》。建立了独立董事制度，2001 年股东大会，审议通过了4 名新的独立董事。目前公司独立董事人选已达到董事会的三分之一，但在结构上，还需作适当调整，充实会计人员，使之结构更趋合理。

    此外，公司按照证监会关于上市公司建立现代企业制度的有关要求，进行了自查工作，并按时完成了自查报告。

    （二）、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转赠股本或发行新股方案的执行情况。

    （三）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （四）、报告期内公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

    （五）、报告期内，公司重大关联交易：

    1、存在控制关系的关联方       （单位：元）

企业名称                                  金额                形成原因

上海华纶印染有限公司                   40,000,000             增加投资

    2、关联应收帐款项余额         （单位：元）

企业名称                                  金额                形成原因

上海海螺（集团）有限公司               67,922,022.60            货款

    3、其他应收款                 （单位：元）

企业名称                                  金额                形成原因

上海五和针织二厂                       33,917,443.69           往来款

上海海螺(集团)有限公司                 56,195,226.97           往来款

    （六）重大合同

    1、报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁公司资产事项。

    2、重大担保事项

    担保事由

被担保单位名称            担保金额      到期日     担保类型      备注

                          (万元)

1、上海八六三信息安

全产业基地有限公司          5000        2003-1   连带责任担保

2、上海五和针织二厂         3087        2002-8   连带责任担保   98年重

                                                                组前形成

3、上海海螺集团有限

公司                        3750        2002-8   连带责任担保   金额为多

                                                                笔合计数

    （七）2002 年2 月27 日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司委托中国银河证券有限责任公司进行短期国债投资议案》，金额7000 万元，委托期至2002 年12 月20 止（上述委托理财，现已提前终止，获取投资收益291.67 万元。详见2002 年7 月26 日《中国证券报》《上海证券报》公告）。

    同时审议通过了，《关于公司委托上海联盟高新技术产业投资有限公司进行短期资产管理的议案》委托金额15000 万元，委托期限为2002 年2 月27 日至2002 年12 月31 日止。

    相关公告刊登在2002 年2 月28 日的《中国证券报》《上海证券报》。

    （八）报告期内，公司或持有公司股份50%以上（含50%）的股东未发生对公司经营成果?p财务状况可能产生影响的承诺事项。

    （九）公司半年度财务报告未经审计。

    （十）其他重要事项。

    2002 年6 月18 日召开的公司2001 年度股东大会审议通过了修改公司章程的议案。相关公告已刊登在2002 年6 月19 日的《上海证券报》?p《中国证券报》上。

    七、财务报告

    1、会计报表（附后）：

    2、会计报表附注：

    一、公司简介：

    上海龙头（集团）股份有限公司前身是上海第十七棉纺织厂，1992 年11 月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。一九九八年六月十四日，上海龙头（十七棉）股份有限公司一九九七年度股东大会通过了公司更名为“上海龙头股份有限公司”的决议。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027 号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，1998 年6 月22 日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178 号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179 号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A 股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股，发行数量为12,000 万股。2001 年2 月6 日经中国证监会证监公司字（2001）16 号《关于上海龙头股份有限公司申请配股的批复》批准，向公司股东配售5,420.8059 万股人民币普通股，每股配售价8.80 元，实际配售49,659,443 股，扣除配售费用后实际募得资金423,350,710.47 元，配股后公司总股本变更为肆亿贰仟肆佰捌拾陆万壹仟伍佰玖拾柒元（424,861,597.00）。其中：国有股190,874,197.00 元，募集法人股42,887,400.00元，人民币普通股191,100,000.00 元。公司于2001 年6 月5 日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。公司注册地址：浦东新区浦东南路360 号新上海国际大厦；法定代表人：朱匡宇。公司经营范围：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补” 业务，开展对销贸易和转口贸易（以上涉及许可经营凭许可证经营）。

    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

    （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

    （二）会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日止。

    （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

    （四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

    （五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。

    （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。

    （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

    （八）坏帐核算方法：

    1、坏帐的确认标准：

    对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

    2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。

     3、坏帐准备的计提方法和计提比例：

    按期末应收款项余额的7％计提坏帐准备。

    （九）存货核算方法：

    1、存货分类为：在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品和分期收款发出商品。

    2、取得和发出的计价方法：

    日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

    3、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

    4、低值易耗品和包装物的摊销方法：

    低值易耗品采用一次摊销法；

    包装物在领用时计入成本。

    5、存货跌价准备的确认标准、计提方法：

    中期末及年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

    存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

    （十）短期投资核算方法：

    取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。

    中期末及年末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。

    按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。

    （十一）长期投资核算方法：

    1、取得的计价方法：

    长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    2、长期股权投资的核算方法：

    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。

    3、长期债权投资的核算方法：

    中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

    如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

    4、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：

    中期末及年末，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。

    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

    （十二）固定资产计价和折旧方法：

    1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

    2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他。

    3、固定资产的计价：

    按实际成本计价原则计价。

    4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

类别              使用年限（年）       预计残值率（％）    年折旧率（％）

房屋及建筑物          30-40                4                 3.20－2.40

通用设备               8-18                4                12.00－5.33

专用设备              10-14                4                 9.60－6.86

运输设备                6-8                4               16.00－12.00

其他                      5                4                      19.20

    5、固定资产减值准备的计提：

    中期末及年末，对固定资产作逐项盘点检查，若由于技术落后，损坏和市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的可以实施全额计提减值准备：

    （1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

    （2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

    （3）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

    （4）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

    已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

    （十三）在建工程核算方法：

    1、取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

    2、在建工程减值准备的计提：

    中期末及年末，对在建工程项目逐一清查，单列测算，如：基建工程、技术改造工程、大修理工程等单项实际发生的支出成本与预计可使用状态、经济效益作比较，有无明显功能滞后、装备淘汰报废的可能；购置的固定资产、委托代建的项目价值低于自建的成本；由于自然灾害等原因，造成单项工程报废，工程建设期间发生工程物资盘亏、报废等原因，加大在建工程成本；以上情况可以作为计提在建工程减值准备依据。若存在以下情况之一的，应当计提在建工程减值准备：

    （1）长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；

    （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，足以证明在建工程已发生减值。

    （十四）无形资产计价和摊销方法：

    1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。其中：土地使用权按50 年摊销。

    3、无形资产减值准备的计提：

    中期末及年末，对无形资产逐项清查，若存在以下一项或若干项情况，应当全额或部分计提无形资产减值准备：

    全额计提：

    （1）由于被其他新技术替代，使该项无形资产已无使用价值和转让价值；

    （2）该项无形资产已超过法律保护期限，并且不能再为企业带来经济利益。部分计提：

    （1）由于某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；

    （2）该项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；

    （3）所持有的无形资产帐面价值高于可收回的金额。

    （十五）长期待摊费用摊销方法：

    1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

    2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。

    （十六）借款费用：

    1、借款费用资本化的确认原则：

    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

    2、借款费用资本化期间：

    按月计算借款费用资本化金额。

    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：

    每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。

    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

    （十七）收入确认原则：

    1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

    2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。

    （十八）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

    （十九）合并会计报表的编制方法：

    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

    三、税项：

    （一）公司主要税种和税率如下：

税种                                税率                     备注

增值税                              17％                商品（产品）销售

营业税                          7％、5％                金融性收入按7％

                                                        咨询收入按5％

所得税                              15％

    （二）税负减免：经上海市地方税务局第二分局沪地税二财（2002）8 号《关于上海龙头（集团）股份有限公司申请享受浦东新区15％企业所得税的批复》的批准，按15%征收企业所得税。

    四、控股子公司及合营企业：

    （一）上年上海龙头（集团）股份有限公司母公司的会计报表是由公司本部、上海三枪（集团）有限公司、上海海螺服饰公司、上海菊花纺织有限公司和上海民光国际企业有限公司汇总编制的。本年母公司报表为上海龙头（集团）股份有限公司本部。报表期初数已按相应口径调整。

    （二）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称                         业务性质               注册资本

                                                               (万元)

上海三枪（集团）有限公司                  商业                 23,000



上海民光国际企业有限公司                  工业                  21500



上海菊花纺织有限公司                      商业                  6,300

上海海螺服饰有限公司                      工业                  13500



上海双龙高科技开发有限公司                工业                 10,000

上海针织九厂                              工业                 23,000

中华第一棉纺针织厂                        工业                  6,300

上海海螺（集团）国际贸易有限公司          商业                  1,000



上海十二服装厂                            工业                  4,000

上海市针织科学技术研究所                  工业                    285.40

上海民光被单厂                            工业                  7,000

上海毛巾被单公司经营分公司                商业                  1,400



上海萃众毛巾厂                            工业                  2,700

上海三枪物资有限公司                      商业                  2,000



上海针织九厂山东晋联销售中心              商业                    200

北京三枪针九纺织品销售中心                商业                    200

上海针织九厂太原销售中心                  商业                    100

上海三枪集团云南销售中心                  商业                    100

上海幸福纺织印染有限公司                  工业                  5,000

上海金山海光被单厂                        工业                    300

哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司            商业                    200

上海三枪集团广州销售有限公司              商业                    200

上海三枪集团四川销售有限公司              商业                    200

上海良盛针织时装有限公司                  工业                 USD 15

上海四季海螺置业有限公司                房地产业                1,000

上海萨福郎实业有限公司                    工业                  2,000

上海利生药业有限公司                      工业                    928

上海三枪进出口有限公司                    商业                  2,000

上海海螺(集团)商务有限责任公司            商业                    200

上海第二衬衫厂                            工业                    150

上海海螺集团时装有限公司                  工业                    800

上海爱华商务服务中心                      商业                  1,248.2

上海海螺集团马陆衬衫厂                    工业                    223.3

上海海螺(集团)东畅衬衫厂                  工业                    500

上海海螺进出口有限公司                    商业                  2,000

上海赛纳森床上用品有限公司                工业                    500

上海华纶印染有限公司                      工业                   8000



上海民光进出口有限公司                    商业                   3000





上海民光被单金山联营厂                    工业                    558.8

上海毛巾被单公司浦东经营部                商业                    200

上海民乐装饰用品厂                        工业                     50

上海华峰针织服饰有限公司                  工业                 USD 50

上海华烨实业公司                          工业                     30

上海针运实业公司                          工业                     60

上海浦广室内装饰品有限公司                工业                 USD100

太田实业公司                              商业                  USD35.7

吴县市西华服装辅料厂                      工业                    200

洪都拉斯华康制衣有限公司                  工业                  USD90



被投资单位全称                                     经营范围

上海三枪（集团）有限公司               对外贸易经济合作部批准的进出口

                                       业务（按批文）国内贸易（除规定

                                       事项外）

上海民光国际企业有限公司               针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、

                                       纺织原辅料、染化料、纺织机电设

                                       备及配件，室内装饰、建筑装璜材

                                       料、自营进出口

上海菊花纺织有限公司                   针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、

                                       袜子、箱包、皮革制品及原辅材料

上海海螺服饰有限公司                   服装、服饰、纺织品、服装及辅料、

                                       各类饰品（不含金银）、日用百货食

                                       品、附设分支机构

上海双龙高科技开发有限公司             生物制品及科技新材料的开发、生

                                       产、销售

上海针织九厂                           针织衫裤、袜子

中华第一棉纺针织厂                     针织品、棉纱、混纺纱等

上海海螺（集团）国际贸易有限公司       国际贸易、保税区企业间的贸易及

                                       区内贸易代理、区内仓储及商业性

                                       简单加工、贸易咨询服务

上海十二服装厂                         制造服装附设经营部

上海市针织科学技术研究所               针织领域内的科技经营业务及自研

                                       产品试销等

上海民光被单厂                         被单、毛巾被

上海毛巾被单公司经营分公司             针纺织品、服装及其他缝纫品、日

                                       用化学品、家用电器、劳务、日用

                                       百货等

上海萃众毛巾厂                         毛巾、其他纺织品、纺织装饰及饰

                                       物用品、室内纺织品装璜等

上海三枪物资有限公司                   针纺原料、针纺织品、服装、普通

                                       机械及零部件、电器机械及器材、

                                       染化料等

上海针织九厂山东晋联销售中心           批发、零售针织衫袜

北京三枪针九纺织品销售中心             批发、零售针织衫袜

上海针织九厂太原销售中心               批发、零售针织衫袜

上海三枪集团云南销售中心               批发、零售针织衫袜

上海幸福纺织印染有限公司               生产和销售床上用品

上海金山海光被单厂                     床单、棉、麻、毛纱线等

哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司         购销纺织原料、服装、针纺织品等

上海三枪集团广州销售有限公司           国内商业及物资供应业

上海三枪集团四川销售有限公司           国内贸易

上海良盛针织时装有限公司               生产销售针织内衣

上海四季海螺置业有限公司               实业投资，房地产开发经营，房屋

                                       租赁，物业管理，工程咨询

上海萨福郎实业有限公司                 医药原料，经济作物提炼加工及销

                                       售，计算机及配件

上海利生药业有限公司                   片剂、硬胶囊剂的生产，西红花收

                                       购

上海三枪进出口有限公司                 自营和代理各类商品及技术的进出

                                       口业务，经营进料加工和转口贸易

上海海螺(集团)商务有限责任公司         服装，日用百货，床上用品

上海第二衬衫厂                         服装，服装饰品，服装辅料

上海海螺集团时装有限公司               服装及其他缝纫品、鞋帽、工艺美

                                       术品、皮革制品

上海爱华商务服务中心                   办公房出租，服装加工、销售

上海海螺集团马陆衬衫厂                 衬衫，服装，附设：杂货店

上海海螺(集团)东畅衬衫厂               服装

上海海螺进出口有限公司                 自营和代理各类商品及技术的进出

                                       口业务，经营进料加工和转口贸易

上海赛纳森床上用品有限公司             针纺织品、纺织装饰品、

上海华纶印染有限公司                   各种棉、麻、粘、化纤及其混纺服

                                       饰面料的生产加工、销售及相关技

                                       术咨询服务

上海民光进出口有限公司                 销售，室内装饰的服务，自营和代

                                       理各类商品及技术的进出口业务，

                                       经营进料加工和“三来一补”业务；

                                       经营对销贸易和转口贸易（以上涉

                                       及许可经营的凭许可证经营）。

上海民光被单金山联营厂                 加工草坯被单

上海毛巾被单公司浦东经营部             纺织品、服装、家电等

上海民乐装饰用品厂                     针纺织品、装饰用品

上海华峰针织服饰有限公司               生产销售针织内衣

上海华烨实业公司                       代购代销，加工服务

上海针运实业公司                       百货，针织品销售

上海浦广室内装饰品有限公司             生产销售纺织品和机电产品、国际

                                       贸易等

太田实业公司                           纺织品进出口

吴县市西华服装辅料厂                   服装辅物料、零售服装辅物原材料

洪都拉斯华康制衣有限公司               生产销售以衬衫、西裤为主的各类

                                       针梭织服装

被投资单位全称                        本公司实际投  本公司持股  是否

                                        资额(万元)              合并

上海三枪（集团）有限公司               34,600（注）    100％     是



上海民光国际企业有限公司               21,500          100％     是



上海菊花纺织有限公司                    6,300          100％     是

上海海螺服饰有限公司                   13,500          100％     是



上海双龙高科技开发有限公司              9,400           94％     是

上海针织九厂                           23,000          100％     是

中华第一棉纺针织厂                      6,300          100％     是

上海海螺（集团）国际贸易有限公司        1,000          100％     是



上海十二服装厂                          4,000          100％     是

上海市针织科学技术研究所               285.40          100％     是

上海民光被单厂                          7,000          100％     是

上海毛巾被单公司经营分公司              1,400          100％     是



上海萃众毛巾厂

                                        2,700          100％     是

上海三枪物资有限公司                    2,000          100％     是



上海针织九厂山东晋联销售中心              200          100％     是

北京三枪针九纺织品销售中心                200          100％     是

上海针织九厂太原销售中心                  100          100％     是

上海三枪集团云南销售中心                  100          100％     是

上海幸福纺织印染有限公司                2,848.50        56.97％  是

上海金山海光被单厂                        300          100％     是

哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司            200          100％     是

上海三枪集团广州销售有限公司              200          100％     是

上海三枪集团四川销售有限公司              200          100％     是

上海良盛针织时装有限公司                USD10.8         72％     是

上海四季海螺置业有限公司                1,000          100％     是

上海萨福郎实业有限公司                  1,020           51％     是

上海利生药业有限公司                      640           68.97％  是

上海三枪进出口有限公司                  2,000          100％     是

上海海螺(集团)商务有限责任公司            200          100％     是

上海第二衬衫厂                            150          100％     是

上海海螺集团时装有限公司                  800          100％     是

上海爱华商务服务中心                    1,248.2        100％     是

上海海螺集团马陆衬衫厂                    223.3        100％     是

上海海螺(集团)东畅衬衫厂                  500          100％     是

上海海螺进出口有限公司                  1,500           75％     是

上海赛纳森床上用品有限公司                500          100％     是

上海华纶印染有限公司                     4000.6         68.75%   是



上海民光进出口有限公司                   3000           100%     否（注2）





上海民光被单金山联营厂                    558.8         89.16％  否（注1）

上海毛巾被单公司浦东经营部                200          100％     否（注1）

上海民乐装饰用品厂                         50          100％     否（注1）

上海华峰针织服饰有限公司                USD37.5         75％     否（注1）

上海华烨实业公司                           30          100％     否（注1）

上海针运实业公司                           60          100％     否（注1）

上海浦广室内装饰品有限公司              USD75           75％     否（注1）

太田实业公司                            USD25           70％     否（注1）

吴县市西华服装辅料厂                      200          100％     否（注1）

洪都拉斯华康制衣有限公司                USD90          100％     否（注1）

    注：本期上海龙头（集团）股份有限公司向上海三枪（集团）有限公司增资，上述增资工商变更手续已于2002 年7 月办妥。

    （三）未纳入合并会计报表范围的子公司：

    1、未纳入合并会计报表范围的子公司：详见上述附注四第（二）项。

    2、未合并的原因：

    注1：属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司净利润的比例均在10％以下，根据财政部财会字（1996）2 号文件规定，不纳入合并范围的子公司。

    注2：属新成立公司，截止6 月30 日尚未对外提供报表。

    3、对财务状况的影响：

    未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为41,742,941.76 元，占母子公司资产总额的0.74％；销售收入为32,256,033.38 元，占母子公司收入的3.02％；净利润225,216.64元，占母公司净利润的0.25％。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益182,191.31 元。

    （四）本年度合并报表范围的变更情况：

    与上年相比本年新增合并单位为：上海华纶印染有限公司

    增加原因：本期公司通过增资达到控股比例。

    （五）报告期内受让股权而增加控股子公司情况：

    公司本期对上海华纶印染有限公司增资4000 万元，股权由37.5%增加至68.75%。

    五、会计报表主要项目注释：

    （一）货币资金：

项目                               期末数                     期初数

现金                           1,314,917.06                 832,481.18

银行存款                     376,422,948.54             818,019,506.83

其他货币资金                      81,502.24               1,282,290.45

合计                         377,819,367.84             820,134,278.46

其中美元：外币金额               887,643.80               1,724,898.13

折算汇率                               8.2771                     8.2766

折合人民币                     7,347,116.50              14,276,291.86

其中澳元：外币金额                 6,104.02

折算汇率                               4.6950

折合人民币                        28,658.37

    注：货币资金期末数比期初数减少442,303,669.38 元，减少比例为53.93%，

    减少原因为：增加短期投资、固定资产及在建工程的投入。

    （二）短期投资和短期投资跌价准备：

项目                                       期末数

                        帐面余额          跌价准备             账面价值

股票投资            44,186,180.51                          44,186,180.51

国债投资            41,981,868.42                          41,981,868.42

其他短期投资       206,000,000.00                         206,000,000.00

合计               292,168,048.93            0.00         292,168,048.93

项目                                      期初数

                        帐面余额          跌价准备              账面价值

股票投资            44,186,180.51                          44,186,180.51

国债投资            81,981,868.42                          81,981,868.42

其他短期投资       166,000,000.00                         166,000,000.00

合计               292,168,048.93            0.00         292,168,048.93

    1、股票投资期末数：

股票、基金名称                          股票数量               投资成本

东方创业                              1,500,366             9,137,228.94

安源股票                                  1,000                 5,990.00

华安创新                             15,192,674            15,042,961.57

国泰金鹰增长证券投资基

金                                   20,000,000            20,000,000.00

合计                                 36,694,040.00         44,186,180.51

股票、基金名称                        期末市价                跌价准备

东方创业                            18,334,472.52

安源股票                            新股未上市交

                                    易

华安创新                            15,952,307.70

国泰金鹰增长证券投资基

金                                  20,540,000.00

合计                                54,826,780.22                 0.00

    2、债券投资期末数：

债券名称                               面值或手数            投资成本

2001 年第10 期国债                     530,421.00          65,179,770.23

99 国债（8）                           146,340.00          14,999,398.19

国债回购R91                              1,800.00           1,802,700.00

合计                                   678,561.00          81,981,868.42

    3、其他短期投资期末数：

被投资单位名称                   投资金额                     投入时间

上海联盟高新技术产业有

限公司                         150,000,000.00                 2002-1-4

中信证券                        10,000,000.00                 2002-1-4

上海证券有限责任公司             3,000,000.00                 2001-8-16

上海证券有限责任公司             1,000,000.00                 2001-9-7

上海证券有限责任公司             2,000,000.00                 2002-3-7

合计                           166,000,000.00                    ---

被投资单位名称                  期末账面余                     到期日

                                     额

上海联盟高新技术产业有

限公司                         150,000,000.00                 2002-12-30

中信证券                        10,000,000.00                 2002-12-26

上海证券有限责任公司             3,000,000.00                 2002-8-16

上海证券有限责任公司             1,000,000.00                 2002-9-7

上海证券有限责任公司             2,000,000.00                 2003-3-7

合计                           166,000,000.00                    ---

    （三）应收票据：

期末数                                                         期初数

2,775,599.37                                                3,928,206.49

    应收票据期末明细：

票据种类                                                       金额

商业承兑汇票                                                2,775,599.37

合计                                                        2,775,599.37

    （四）应收股利：

单位名称                                                        金额

上海民光被单金山联营厂                                        187,862.50

上海华钟瑞和毛巾有限公司                                      100,000.00

华文企业发展公司                                              120,000.00

合计                                                          407,862.50

    （五）应收帐款：

    1、帐龄分析：

                                       期末数

帐龄                金额        占总额比    坏帐准备比       坏帐准备

                                  例             例

                                             （扣除单

                                             个计提）

1年以内       440,631,371.44      62%           7%         30,844,196.00

1至2年        147,816,713.54      21%           7%         10,347,169.95

2至3年         50,624,810.21       7%           7%          3,543,736.71

3年以上        76,641,319.56      11%           7%          5,494,933.35

合计          715,714,214.75     100%          ---         50,230,036.01

                                      期初数

帐龄                金额        占总额比    坏帐准备比       坏帐准备

                                  例             例

                                            （扣除单个

                                              计提）

1年以内       435,965,361.33     58%            7%         30,517,575.29

1至2年        184,256,953.58     25%            7%         12,897,986.75

2至3年         47,860,390.66      6%            7%          3,350,227.35

3年以上        79,863,993.93     11%            7%          5,720,520.59

合计          747,946,699.50    100%           ---         52,486,309.98

    2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为102692317.19 元，占应收帐款总金额的14.32％。

    3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

    （六）其他应收款：

    1、帐龄分析：

                                       期末数

帐龄                金额        占总额比    坏帐准备          坏帐准备

                                  例          比例

                                            （扣除单

                                             个计提）

1年以内      203,079,908.64       69%          7%          14,206,206.39

1至2年        19,536,099.08        7%          7%           1,367,526.94

2至3年        19,615,967.41        7%          7%           1,373,117.72

3年以上       50,923,678.80       17%          7%           3,639,407.02

合计         293,155,653.93      100%         ---          20,586,258.06

                                      期初数

帐龄                金额        占总额比    坏帐准备比       坏帐准备

                                  例             例

                                            （扣除单个

                                              计提）

1年以内      210,500,468.65       64%           7%         14,735,032.81

1至2年        37,434,546.78       11%           7%          2,620,418.27

2至3年         9,581,083.78        3%           7%            670,675.86

3年以上       70,788,709.83       22%           7%          5,029,959.20

合计         328,304,809.04      100%          ---         23,056,086.14

    2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为110400516.59 元，占其他应收款总金额的比例为38.12％。

单位名称                               欠款金额                  性质

上海海螺集团有限公司                 56,195,226.97              往来款

上海五和二厂                         33,917,443.69              往来款

广东仙爱商贸有限公司                 14,300,000.00              往来款

朕桥公司                              8,728,449.67              往来款

上海针织十四厂                        3,998,917.92              往来款

    4、其他应收款中持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款为3712178.97 元，详细数据披露在附注七第（三）项。

    （七）预付帐款：

    1、帐龄分析：

帐龄                   期末数                          期初数

                  金额         占总额比例       金额        占总额比例

1 年以内     84,131,744.45        100%      47,212,726.52      100%

    2、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

    （八）应收补贴款：

项目                                     期末数              期初数

应收出口退税                        53,004,825.40       60,942,597.84

    （九）存货及存货跌价准备：

    1、存货：

项目                                               期末数

                                       金额                    跌价准备

1、在途物资                         1,270,122.85                  ---

2、原材料                          50,345,604.67              934,860.55

3、在产品                         126,435,521.94              250,000.00

4、包装物                           3,496,386.36               18,381.63

5、低值易耗品                         331,014.98                  ---

6、库存商品                       861,010,736.18           36,243,661.57

7、委托加工物资                       246,968.07                  ---

8、委托代销商品                    46,136,063.09                  ---

9、受托代销商品                       -94,491.36                  ---

10、分期收款发出商品                        0.00                  ---

合计                            1,089,177,926.78           37,446,903.75

项目                                                期初数

                                       金额                    跌价准备

1、在途物资                        1,159,718.73                   ---

2、原材料                         43,675,838.38             2,098,154.46

3、在产品                        113,855,758.53               250,000.00

4、包装物                          2,641,054.98                   ---

5、低值易耗品                        292,735.35                   ---

6、库存商品                      838,065,790.50            42,098,388.84

7、委托加工物资                          ---                      ---

8、委托代销商品                   44,266,739.19                   ---

9、受托代销商品                       41,192.82                   ---

10、分期收款发出商品               4,229,419.85                   ---

合计                           1,048,228,248.33            44,446,543.30

    （十）待摊费用：

类别               期初数            本期增加                  本期摊销

保险费           264,436.03        1,625,216.66             1,477,189.20

养路费           505,551.63                0.00                23,335.32

租赁费           682,976.47        1,836,468.57             1,999,143.56

其他             903,165.88        3,100,333.86             2,453,061.91

合计           2,356,130.01        6,562,019.09             5,952,729.99

类别                期末数                              期末结存原因

保险费           412,463.49                          为应下半年摊销费用

养路费           482,216.31                          为应下半年摊销费用

租赁费           520,301.48                          为应下半年摊销费用

其他           1,550,437.83                          为应下半年摊销费用

合计           2,965,419.11                                 ---

    （十一）一年内到期的长期债权投资：

期末数              期初数

259,220.00        259,220.00

    期末一年内到期的长期债权投资明细：

债券种类      面值      年利率     到期日      初始投资成本    期末金额

电力债券    259,220.00   -----     2002 年      259,220.00    259,220.00

   （十二）长期投资：

1、项目                                            期末数

                                    金额                        减值准备

长期股权投资                    455,633,056.25                200,000.00

长期债权投资                      2,053,700.00                    ---

合计                            457,686,756.25                200,000.00

1、项目                                            期初数

                                    金额                       减值准备

长期股权投资                    438,834,096.60                200,000.00

长期债权投资                      2,053,700.00                    ---

合计                            440,887,796.60                200,000.00

    2、长期股权投资：

    （1） 股票投资：

被投资公司名称            股份性质             股票数量       占被投资公

                                                              司注册资本

                                                              比例

PT 白猫                    法人股             264,000.00           <5%

爱建股份 法人股 10,417.00 <5%

第一百货 法人股 12,546.00 <5%

广电股份 法人股 246,840.00 <5%

国嘉实业 法人股 151,900.00 <5%

华联超市 法人股 30,855.00 <5%

华联商厦 法人股 831,564.00 <5%

交大南洋 法人股 36,300.00 <5%

联华合纤 法人股 180,000.00 <5%

民丰实业 法人股 360,000.00 <5%

上海三毛 法人股 14,784.00 <5%

上海九百 法人股 48,384.00 <5%

申达实业 法人股 232,320.00 <5%

申能股份 法人股 70,000.00 <5%

新黄浦 法人股 117,720.00 <5%

新锦江 法人股 19,008.00 <5%

豫园商城 法人股 99,099.00 <5%

原水股份 法人股 139,150.00 <5%

上海银行 法人股 155,600.00 <5%

交通银行 法人股 5,890,290.00 <5%

天津百货 法人股 32,500.00 <5%

哈尔滨百货 法人股 0.00 <5%

江苏溧阳百货 法人股 0.00 <5%

合计 --- --- ---

被投资公司名称 初始投资成本 投资金额 2002 年6 月30 日

市价总额

PT 白猫 696,553.13 696,553.13 4,635,840.00

爱建股份 40,910.40 40,910.40 114,587.00

第一百货 39,532.40 39,532.40 129,098.34

广电股份 611,956.20 611,956.20 3,670,510.80

国嘉实业 131,500.00 131,500.00 1,929,130.00

华联超市 29,800.00 29,800.00 438,758.10

华联商厦 1,753,904.67 1,753,904.67 8,398,796.40

交大南洋 100,635.49 100,635.49 637,065.00

联华合纤 325,650.00 325,650.00 3,384,000.00

民丰实业 706,337.69 706,337.69 5,144,400.00

上海三毛 26,100.00 26,100.00 163,806.72

上海九百 20,600.00 20,600.00 376,427.52

申达实业 268,800.00 268,800.00 2,504,409.60

申能股份 134,400.00 134,400.00 919,100.00

新黄浦 204,676.00 204,676.00 1,483,272.00

新锦江 51,162.00 51,162.00 246,343.68

豫园商城 271,612.70 271,612.70 1,108,917.81

原水股份 333,241.77 333,241.77 1,303,835.50

上海银行 155,600.00 155,600.00 ---

交通银行 7,934,524.00 7,922,328.00 ---

天津百货 209,500.00 209,500.00 ---

哈尔滨百货 36,000.00 36,000.00 ---

江苏溧阳百货 20,000.00 20,000.00 ---

合计 14,102,996.45 14,090,800.45 ---

（2）其他股权投资：

成本法核算的长期股权投资：

被投资单位 持股比 期初

名称 余额

龙头农业高科技发展有限公司（注1） 51.00% 15,920,000.00

洪都拉斯天齐印染有限公司 34.89% 25,000,000.00

上海二毛爱斯纺织实业有限公司 13.33% 4,000,000.00

上海埃通电器股份有限公司 15.92% 8,280,000.00

上海联合纺织印染进出口有限公司（注3） 50.00% 20,000,000.00

宁波申州织造有限公司 19.00% 7,718,563.90

宁波申州服装有限公司 19.00% 4,047,137.41

北京京联实业开发公司 <5% 100,000.00

上海昌铃针织有限公司 18.00% 126,000.00

上海东畅酒家（注1） 100.00% 500,000.00

上海浦东新区联畅综合经营部（注1） 83.33% 250,000.00

上海锦乐纺织装饰品有限公司（注2） 42.50% 7,232,173.93

上海腾达纺织用品有限公司（注2） 33.00% 1,000,363.00

上海钟环实业公司（注2） 33.00% 329,901.34

上海毛巾被单联合公司车队 <5% 200,000.00

上海三品贸易公司 <5% 225,000.00

华文企业发展公司 5.00% 1,000,000.00

金山干巷被单厂（注1） 89.16% 2,588,552.16

昆山商厦股份有限公司 <5% 54,000.00

干巷信用社 <5% 1,000.00

上海凯华餐饮公司 15.00% 150,000.00

中国华源科技开发公司 2.00% 400,000.00

上海针研针织科技有限公司（注1） 30.00%

上海恭康科技贸易有限公司 小于5% 500,000.00

合计 ---- 99,622,691.74

被投资单位 本期投资 期末

名称 增减额 余额

龙头农业高科技发展有限公司（注1） -27,052.90 15,892,947.10

洪都拉斯天齐印染有限公司 25,000,000.00

上海二毛爱斯纺织实业有限公司 4,000,000.00

上海埃通电器股份有限公司 8,280,000.00

上海联合纺织印染进出口有限公司（注3） 20,000,000.00

宁波申州织造有限公司 7,718,563.90

宁波申州服装有限公司 4,047,137.41

北京京联实业开发公司 100,000.00

上海昌铃针织有限公司 126,000.00

上海东畅酒家（注1） 500,000.00

上海浦东新区联畅综合经营部（注1） 250,000.00

上海锦乐纺织装饰品有限公司（注2） 7,232,173.93

上海腾达纺织用品有限公司（注2） 1,000,363.00

上海钟环实业公司（注2） 329,901.34

上海毛巾被单联合公司车队 200,000.00

上海三品贸易公司 225,000.00

华文企业发展公司 1,000,000.00

金山干巷被单厂（注1） 2,588,552.16

昆山商厦股份有限公司 54,000.00

干巷信用社 1,000.00

上海凯华餐饮公司 150,000.00

中国华源科技开发公司 400,000.00

上海针研针织科技有限公司（注1） 150,000.00 150,000.00

上海恭康科技贸易有限公司 500,000.00

合计 122,947.10 99,745,638.84

被投资单位 减值准备

名称

龙头农业高科技发展有限公司（注1）

洪都拉斯天齐印染有限公司

上海二毛爱斯纺织实业有限公司

上海埃通电器股份有限公司

上海联合纺织印染进出口有限公司（注3）

宁波申州织造有限公司

宁波申州服装有限公司

北京京联实业开发公司

上海昌铃针织有限公司

上海东畅酒家（注1）

上海浦东新区联畅综合经营部（注1）

上海锦乐纺织装饰品有限公司（注2）

上海腾达纺织用品有限公司（注2）

上海钟环实业公司（注2）

上海毛巾被单联合公司车队

上海三品贸易公司

华文企业发展公司

金山干巷被单厂（注1）

昆山商厦股份有限公司

干巷信用社

上海凯华餐饮公司

中国华源科技开发公司

上海针研针织科技有限公司（注1）

上海恭康科技贸易有限公司 200,000.00

合计 200,000.00

注（1）：采用承包经营方式，因此采用成本法核算。

注（2）：对方股东占绝对控股地位，公司无重大影响，因此采用成本法核算。

注（3）：公司已签订股权转让协议，准备在2002 年股权转让，因此采用成本法核算。

权益法核算的联营企业长期股权投资：

单位名称 持股比 审定期初数 本期权益增减额

本期合计

上海龙头张江信息产业

有限公司 47.50% 3,706,591.62 1,010,001.23

上海交大科技园有限公

司 21.13% 30,471,034.22 155,622.75

上海八六三信息安全产

业基地有限公司 27.00% 27,000,000.00 0.00

上海大众保险股份有限

公司(注2) 7.78% 41,295,431.22 126,256.68

华纶印染有限公司（注

1) 37.50% 21,130,067.45 -21,130,067.45

上海龙头医药有限公司 46.00% 4,600,000.00

洪都拉斯依奈莎工业公

司 50.00% 9,503,332.77

上海大河针织有限公司 45.00% 12,214,348.32 -498,454.78

上海金杯织造有限公司 50.00% 364,714.80 15,454.06

上海南飞针织有限公司 50.00% 1,367,351.10 -1,694.67

上海三枪制衣有限公司 35.00% 35,243,461.80 -16,593.81

江苏秀明服装有限公司 31.00% 3,900,922.81 -198,229.68

上海宜华制衣有限公司 25.00% 6,585,174.25 -1,313,869.33

上海西播磨有限公司 25.00% 2,587,659.46 -208,457.65

寿南针织有限公司 49.00% 336,956.39 -175,335.56

朕桥实业 50.00% 4,067,925.76 -52,377.45

上海优尼克服装有限公

司 41.67% 4,455,589.74 -777,640.48

上海赛维罗西服有限公

司 50% 3,629,534.65 0.00

上海金螺服饰有限公司 48.79% 243,950.00 0.00

上海浦东蝶理时装有限

公司 37.50% 3,324,987.97 128,103.00

上海朗万贸易有限公司 20.00% 100,000.00

中华第一棉纺针织厂外

冈分厂 50.00% 298,646.99 0.00

上海杨浦区菊花针织品

经营部 50.00% 90,676.98 -11,106.77

上海蒙太高科技纺织有

限公司 42.42% 807,100.91 45,508.78

上海华秀纺织品有限公

司 43.00% 467,417.80 100,719.39

上海华沐服饰有限公司 45.00% 540,172.30 27,336.70

上海华钟瑞和毛巾有限

公司 33.00% 5,279,929.90 -303,422.61

上海中科生龙达生物技

术(集团)有限公司 45.00% 54,895,380.40 55,886.35

上海黑川纺织有限公司 45.00% 16,152,863.27 1,386,000.00

上海王港印染有限公司 46.67% 2,100,000.00

合计 --- 280,457,890.11 -5,333,028.53

单位名称 本期权益增减额

其中：本期追 本期损益调 股权差额

加投资 整 摊销

上海龙头张江信息产业

有限公司 1,200,000.00 -189,998.77

上海交大科技园有限公

司 155,622.75

上海八六三信息安全产

业基地有限公司

上海大众保险股份有限

公司(注2) 1,596,856.68

华纶印染有限公司（注

1) -21,130,067.45

上海龙头医药有限公司 4,600,000.00

洪都拉斯依奈莎工业公

司 9,503,332.77

上海大河针织有限公司 1,360,045.22

上海金杯织造有限公司 15,454.06

上海南飞针织有限公司 -1,694.67

上海三枪制衣有限公司 -16,593.81

江苏秀明服装有限公司 262,911.84

上海宜华制衣有限公司 1,281,130.67

上海西播磨有限公司 11,542.35

寿南针织有限公司 -175,335.56

朕桥实业 -52,377.45

上海优尼克服装有限公

司 22359.52

上海赛维罗西服有限公

司

上海金螺服饰有限公司

上海浦东蝶理时装有限

公司 1,125.00 126978

上海朗万贸易有限公司 100000

中华第一棉纺针织厂外

冈分厂 0.00

上海杨浦区菊花针织品

经营部 -11,106.77

上海蒙太高科技纺织有

限公司 45,508.78

上海华秀纺织品有限公

司 100,719.39

上海华沐服饰有限公司 27,336.70

上海华钟瑞和毛巾有限

公司 -350,835.33 47412.72

上海中科生龙达生物技

术(集团)有限公司 55,886.35

上海黑川纺织有限公司 1,386,000.00

上海王港印染有限公司 2100000.00

合计 -3,626,734.68 5,524,556.95 174,390.72

单位名称 本期权益增减额 期末余额

本期收到利 股权投资准 初始投资

润 备

上海龙头张江信息产业

有限公司 5,700,000.00

上海交大科技园有限公

司 30,000,000.00

上海八六三信息安全产

业基地有限公司 27,000,000.00

上海大众保险股份有限

公司(注2) 1,470,600.00 39,216,000.00

华纶印染有限公司（注

1) 16,146,656.00

上海龙头医药有限公司 4,600,000.00

洪都拉斯依奈莎工业公

司 9,503,332.77

上海大河针织有限公司 1,858,500.00 7,128,141.04

上海金杯织造有限公司 350,000.00

上海南飞针织有限公司 1,339,956.00

上海三枪制衣有限公司 29,858,485.98

江苏秀明服装有限公司 461,141.52 1,463,200.00

上海宜华制衣有限公司 2,595,000.00 2,437,033.50

上海西播磨有限公司 220,000.00 1,899,736.25

寿南针织有限公司 490,000.00

朕桥实业 5,568,000.00

上海优尼克服装有限公

司 800000 2,133,595.67

上海赛维罗西服有限公

司 2,737,500.00

上海金螺服饰有限公司 243,950.00

上海浦东蝶理时装有限

公司 3,299,592.37

上海朗万贸易有限公司 100,000.00

中华第一棉纺针织厂外

冈分厂 1,717,661.51

上海杨浦区菊花针织品

经营部 75,000.00

上海蒙太高科技纺织有

限公司 699,930.00

上海华秀纺织品有限公

司 215,000.00

上海华沐服饰有限公司 450,000.00

上海华钟瑞和毛巾有限

公司 5,279,929.90

上海中科生龙达生物技

术(集团)有限公司

上海黑川纺织有限公司

上海王港印染有限公司 2100000

合计 7,405,241.52 0.00 201,752,700.99



单位名称 期末余额

累计增减 合计

上海龙头张江信息产业

有限公司 -983,407.15 4,716,592.85

上海交大科技园有限公

司 626,656.97 30,626,656.97

上海八六三信息安全产

业基地有限公司 0.00 27,000,000.00

上海大众保险股份有限

公司(注2) 2,205,687.90 41,421,687.90

华纶印染有限公司（注

1) -16,146,656.00 0.00

上海龙头医药有限公司 0.00 4,600,000.00

洪都拉斯依奈莎工业公

司 0.00 9,503,332.77

上海大河针织有限公司 4,587,752.50 11,715,893.54

上海金杯织造有限公司 30,168.86 380,168.86

上海南飞针织有限公司 25,700.43 1,365,656.43

上海三枪制衣有限公司 5,368,382.01 35,226,867.99

江苏秀明服装有限公司 2,239,493.13 3,702,693.13

上海宜华制衣有限公司 2,834,271.42 5,271,304.92

上海西播磨有限公司 479,465.56 2,379,201.81

寿南针织有限公司 -328,379.17 161,620.83

朕桥实业 -1,552,451.69 4,015,548.31

上海优尼克服装有限公

司 1,544,353.59 3,677,949.26

上海赛维罗西服有限公

司 892,034.65 3,629,534.65

上海金螺服饰有限公司 0.00 243,950.00

上海浦东蝶理时装有限

公司 153,498.60 3,453,090.97

上海朗万贸易有限公司 0.00 100,000.00

中华第一棉纺针织厂外

冈分厂 -1,419,014.52 298,646.99

上海杨浦区菊花针织品

经营部 4,570.21 79,570.21

上海蒙太高科技纺织有

限公司 152,679.69 852,609.69

上海华秀纺织品有限公

司 353,137.19 568,137.19

上海华沐服饰有限公司 117,509.00 567,509.00

上海华钟瑞和毛巾有限

公司 -303,422.61 4,976,507.29

上海中科生龙达生物技

术(集团)有限公司 54,951,266.75 54,951,266.75

上海黑川纺织有限公司 17,538,863.27 17,538,863.27

上海王港印染有限公司 0.00 2,100,000.00

合计 73,372,160.59 275,124,861.58

权益法核算的子公司长期股权投资：

本期权益增减额

单位名称 持股比 审定期初数 本期合计

洪都拉斯华康制衣有

限公司 100.00% 7,450,200.00 0.00

上海华峰针织服装有

限公司 75.00% 1,988,166.78 20,429.53

上海华烨实业公司 100.00% 254,060.11 0.00

太田实业公司 70.00% 2,129,607.46 55,178.41

吴县市西华服装辅料

厂 100.00% 2,149,554.72 68,805.69

上海毛巾被单公司浦

东经营部 100.00% 2,014,670.00 74.88

上海民乐装饰用品厂 100.00% 500,052.61 0.00

上海浦广室内装饰品

有限公司 75.00% 5,456,955.91 21,749.05

上海民光进出口公司

(注1) 100.00% 2 7,000,000.00

合计 21,943,267.59 2 7,166,237.56

本期权益增减额

单位名称 其中：本期追加投 本期损益调整 股权差额摊销

资

洪都拉斯华康制衣有

限公司

上海华峰针织服装有

限公司 20,429.53 0

上海华烨实业公司 0.00 0

太田实业公司 55,178.41

吴县市西华服装辅料

厂 68,805.69

上海毛巾被单公司浦

东经营部 74.88

上海民乐装饰用品厂

上海浦广室内装饰品

有限公司 37,702.79 -15,953.74

上海民光进出口公司

(注1) 27000000

合计 27,000,000.00 182,191.30 -15,953.74

本期权益增减额 期末余额

单位名称 初始投资 累计增减 合计

洪都拉斯华康制衣有

限公司 7,450,200.00 7,450,200.00

上海华峰针织服装有

限公司 2,027,400.28 -18,803.97 2,008,596.31

上海华烨实业公司 1,986,357.17 -1,732,297.06 254,060.11

太田实业公司 1,986,357.16 198,428.71 2,184,785.87

吴县市西华服装辅料

厂 2,000,000.00 218,360.41 2,218,360.41

上海毛巾被单公司浦

东经营部 2,014,670.00 74.88 2,014,744.88

上海民乐装饰用品厂 500,000.00 52.61 500,052.61

上海浦广室内装饰品

有限公司 5,318,849.91 159,855.05 5,478,704.96

上海民光进出口公司

(注1) 27,000,000.00 0.00 27,000,000.00

合计 42,833,634.52 6,275,870.63 49,109,505.15

注1：系本期新纳入合并报表范围。

注2：该公司股权结构很分散，本公司对其具有重大影响。

其中：权益法核算的股权投资差额：

被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限

（月）

上海浦广室内装饰品有限公司 319,074.74 改制时对投资评估 120

增值

上海华钟瑞和毛巾有限公司 -948,254.45 改制时对投资评估 120

增值

上海浦东蝶理时装有限公司 -939,637.28 资产置换 37

合计 -1,568,816.99 --- ---

被投资单位 期初余额 本期增加

上海浦广室内装饰品有限公司 191,444.86

上海华钟瑞和毛巾有限公司 -568,952.65

上海浦东蝶理时装有限公司 -914,241.68

合计 -1,291,749.47 0.00

被投资单位 本期摊销额 摊余金额

上海浦广室内装饰品有限公司 15953.74 179,939.02

上海华钟瑞和毛巾有限公司 -47412.72 -521,539.93

上海浦东蝶理时装有限公司 -126,978.00 -787,263.68

合计 -158,436.98 -1,128,864.59

（3）构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称 初始金额 形成原因

上海第二衬衫厂 159,329.43 资产置换

上海海螺（集团）马陆衬衫厂 3,679,679.92 资产置换

上海海螺（集团）商务有限责任

公司 -164,261.96 资产置换

上海爱华商务服务中心 9,452,633.91 资产置换

上海海螺（集团）时装有限公司 351,235.79 资产置换

上海海螺（集团）东畅衬衫厂 335,872.70 资产置换

上海幸福纺织印染有限公司 -2,574,933.58 改制时对投资评估

减值

上海利生药业有限公司 4,073,176.39 2001 年度溢价收购

上海萨福朗实业有限公司 7,412,652.09 2001 年度溢价收购

上海四季海螺置业业有限公司 -3,202,769.94 2001 年度收购

上海华伦印染有限公司 683,406.52 2001 年度溢价收购

上海针织科学技术研究所 3,403,550.88 2001 年度溢价收购

合计 23,609,572.15 ---

被投资单位名称 摊销期限（月） 期初数 本期增加

上海第二衬衫厂 120 158,001.68

上海海螺（集团）马陆衬衫厂 120 3,649,015.92

上海海螺（集团）商务有限责任

公司 95 -162,532.89 -8,645.35

上海爱华商务服务中心 25 9,074,528.55

上海海螺（集团）时装有限公司 120 348,308.83

上海海螺（集团）东畅衬衫厂 120 333,073.76

上海幸福纺织印染有限公司

----- -1,653,317.99

上海利生药业有限公司 120 3,835,574.43

上海萨福朗实业有限公司 120 7,042,019.49

上海四季海螺置业业有限公司 164 -2,968,420.86

上海华伦印染有限公司 120 672,016.42 3,732,942.03

上海针织科学技术研究所 3,063,195.79

合计 --- 23,391,463.13 -4,936,362.93

被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额

上海第二衬衫厂 6,638.75 151,362.93

上海海螺（集团）马陆衬衫厂 153,320.00 3,495,695.92

上海海螺（集团）商务有限责任

公司 -153,887.54

上海爱华商务服务中心 -8,669,304.96 405,223.59

上海海螺（集团）时装有限公司 14,634.80 333,674.03

上海海螺（集团）东畅衬衫厂 13,994.70 319,079.06

上海幸福纺织印染有限公司

-31,357.58 -1,621,960.41

上海利生药业有限公司 203,658.82 3,631,915.61

上海萨福朗实业有限公司 370,632.60 6,671,386.89

上海四季海螺置业业有限公司 -117,174.54 -2,851,246.32

上海华伦印染有限公司 223,980.96 4,180,977.49

上海针织科学技术研究所 63,166.81 3,000,028.98

合计 892,849.97 17,562,250.23

（4）长期债权投资：

债券投资：

债券种类 面值 年利率 购入金额

电力债券 41,000.00 --- 41,000.00

石油债券 10,000.00 5.40％ 10,000.00

99铁路债券 1,000,000.00 3.78％ 1,000,000.00

98上海城市建设债券 1,000,000.00 4.32％ 1,000,000.00

合计 2,051,000.00 --- 2,051,000.00

债券种类 到期日 期初应收利息 期末应收利息

电力债券 2003年 --- ---

石油债券 --- 2,700.00 2,700.00

99铁路债券 2003年 --- ---

98上海城市建设债券 2008年 --- ---

合计 --- 2,700.00 2,700.00

（十三）固定资产及累计折旧：

1、固定资产：

大类 期初数 本期增加

房屋及建筑物 450,571,835.53 13,996,194.32

通用设备 82,541,865.85 43,939,973.35

专用设备 494,545,606.89 19,210,410.54

运输工具 32,278,199.88 3,705,092.21

其他 8,586,181.65 1,397,147.00

合计 1,068,523,689.80 82,248,817.42

大类 本期减少 期末数

房屋及建筑物 5,409,360.93 459,158,668.92

通用设备 943,610.62 125,538,228.58

专用设备 1,919,732.46 511,836,284.97

运输工具 411,788.45 35,571,503.64

其他 625,633.73 9,357,694.92

合计 9,310,126.19 1,141,462,381.03

其中：在建工程转入固定资产原值为15,691,811.32 元。

抵押和担保的固定资产详见附注九。

2、累计折旧：

大类 期初数 本期增加(注) 本期提取

房屋及建筑物 118,235,804.89 617,781.98 4,445,068.81

通用设备 43,985,181.29 6,222,977.60 2,781,579.84

专用设备 243,969,368.61 103,035.09 14,466,793.85

运输工具 15,004,164.45 233,097.62 1,281,047.46

其他 2,714,294.83 376,183.48 440,751.61

合计 423,908,814.07 7,553,075.77 23,415,241.57

大类 本期减少 期末数

房屋及建筑物 5,373,991.66 117,924,664.02

通用设备 278,493.26 52,711,245.47

专用设备 1,096,736.84 257,442,460.71

运输工具 160,017.07 16,358,292.46

其他 29,633.73 3,501,596.19

合计 6,938,872.56 447,938,258.85

注：本期累计折旧增加，主要系合并报表范围增加的子公司的累计折旧。

3、固定资产减值准备：

大类 期初数 本期增加(注) 本期减少

房屋及建筑物 101,829,895.96 0.00 0.00

通用设备 2,921,798.79 6,585,494.47 0.00

专用设备 57,265,099.85 0.00 336,214.93

运输工具 813,583.22 45,300.00 0.00

其他 669,391.70 0.00 0.00

合计 163,499,769.52 6,630,794.47 336,214.93

大类 期末数 计提原因

房屋及建筑物 101,829,895.96 预计可收回金额低于其账面价值

通用设备 9,507,293.26 预计可收回金额低于其账面价值

专用设备 56,928,884.92 预计可收回金额低于其账面价值

运输工具 858,883.22 预计可收回金额低于其账面价值

其他 669,391.70 预计可收回金额低于其账面价值

合计 169,794,349.06 ---

注：本期固定资产减值准备增加，主要系合并报表范围增加的子公司的减值准备。

（十四）在建工程：

注：本期在建工程的增加，主要系合并报表范围增加的子公司的工程项目。

工程名称 工程进度 预算数 期初数

购入设备 24,734,347.18

三枪高档针织坯布生产 95% 280,000,000.00 189,853,741.90

基地

压锭贴息项目 80% 15,000,000.00 10,237,777.56

西服流水线零星工程 100% 100%

待安装工程 9,089,777.80

厂房改造装修 3,248,498.00

锅炉维修工程 190,844.00

技术改造项目 1,105,000.00

王港工程 60% 58,045,810.00

信息工程 514,300.00

合计 --- --- 238,974,286.44

工程名称 本期增加 完工结转固定资产

购入设备 13,118,766.21 12,823,463.32

三枪高档针织坯布生产

基地 14,565,392.77 2,506,470.00

压锭贴息项目 0.00 0.00

西服流水线零星工程 0.00 0.00

待安装工程 721,600.00 0.00

厂房改造装修 4,003,691.73 361,878.00

锅炉维修工程 0.00 0.00

技术改造项目 1,352,592.05 0.00

王港工程 47,416,487.40 0.00

信息工程 1,282,299.50 0.00

合计 82,460,829.66 15,691,811.32

工程名称 其他转出 期末数

购入设备 0.00 25,029,650.07

三枪高档针织坯布生产 201,912,664.67

基地 0.00

压锭贴息项目 170,000.00 10,067,777.56

西服流水线零星工程 0.00 0.00

待安装工程 100,000.00 9,711,377.80

厂房改造装修 30,500.00 6,859,811.73

锅炉维修工程 0.00 190,844.00

技术改造项目 0.00 2,457,592.05

王港工程 0.00 47,416,487.40

信息工程 0.00 1,796,599.50

合计 300,500.00 305,442,804.78

其中利息资本化：

工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产

待安装工程 757,086.56

技术改造项目 81,932.26

合计 757,086.56 81,932.26 0.00

工程名称 期末金额 资本化率

待安装工程 757,086.56

技术改造项目 81,932.26

合计 839,018.82 ---

（十五）无形资产：

1、无形资产

种类 原始金额 期初数 本期增加

土地使用权 148,156,129.38 185,873,010.85 297.92

房屋使用权 1,652,415.96 1,301,711.76 0.00

非专利技术 3,450,000.00 3,450,000.00 38,000.00

商标使用权 300,000.00 300,000.00 0.00

合计 153,558,545.34 190,924,722.61 38,297.92

种类 本期摊销 本期减少 期末数

土地使用权 2,483,389.11 0.00 183,389,919.66

房屋使用权 51,870.80 0.00 1,249,840.96

非专利技术 3,166.68 0.00 3,484,833.32

商标使用权 15,000.00 0.00 285,000.00

合计 2,553,426.59 0.00 188,409,593.94

2、无形资产减值准备：

大类 期初数 本期增加 本期减少 期末数

房屋使用权 614,999.96 --- 614,999.96

合计 614,999.96 --- 614,999.96

大类 计提原因

房屋使用权 预计可收回金额低于其帐面

价值

合计 ---

（十六）长期待摊费用：

类别 期初数 本期增加 本期摊销

装修费 8,472,324.73 336,761.74 492,820.69

固定资产改良支出 5,924,129.88 0.00 0.00

保险费 54,418.50 0.00 21,767.40

租赁费 340,515.60 0.00 88,824.00

其他 1,689,828.59 0.00 300,966.06

合计 16,481,217.30 336,761.74 904,378.15

类别 期末数 剩余摊销年限

装修费 8,316,265.78 5--10年

固定资产改良支出 5,924,129.88 4--17年

保险费 32,651.10 2年

租赁费 251,691.60 2年

其他 1,388,862.53 2.5--7年

合计 15,913,600.89 ---

（十七）短期借款、一年内到期的长期负债：

1、短期借款：

借款类别 期末数 期初数 备注

信用借款 33,120,000.00 122,228,000.00

抵押借款 107,450,000.00 79,110,000.00 见附注九

保证借款 1,368,064,133.47 1,201,023,503.48

质押借款 11,276,000.00 10,210,000.00

合计 1,519,910,133.47 1,412,571,503.48 ---

2、一年内到期的长期负债：

借款类别 期末数

保证借款 3,500,000.00

项目贷款 3,000,000.00

合计 6,500,000.00

（十八）应付票据：

种类 期末数

商业承兑汇票 70,901,035.51

银行承兑汇票 15,037,348.27

合计 85,938,383.78

（十九）应付帐款：

期末数 期初数

201,877,832.91 254,529,234.50

1、期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。

2、公司无帐龄超过三年的大额应付帐款：

（二十）预收帐款：

期末数 期初数

88,981,665.22 80,134,401.98

期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。

（二十一）其他应付款：

期末数 期初数

163,627,684.32 232,833,824.43

1、期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项详见附注七第（三）项。

2、公司无帐龄超过三年的大额其他应付款。

3、金额较大的其他应付款：

债权人名称 金额 性质或内容

上海第五棉纺厂 19,617,156.62 应付职工安置费

浦发银行 3,151,142.35 保证金

工行徐汇支行 2,898,720.00 保证金

萃众高邮毛巾厂 1,181,749.26 加工费

邦威服饰有限公司 1,000,000.00 往来款

（二十二）应付工资：

工资类别 期末数 期初数

工效挂钩 6,655,401.22 7,039,437.05

（二十三）应付股利：

投资者名称或类别 金额 结存原因

公司法人股股东 513,026.66 历年法人股股东尚未领取的股利

海螺集团 164,577.09 东畅衬衫厂应付原股东股利

干巷镇工业总公司 182,090.10 幸福印染应付少数股东股利

上海南汇县水利公司 81,989.44 利生药厂应付以前投资方股利

合计 941,683.29 ---

（二十四）应交税金：

税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率

增值税 -27,289,577.26 -16,042,194.89 17%

营业税 2,209,166.90 1,451,029.09 5％--8%

城建税 208,460.38 570,300.61 7%

企业所得税 -11,694,770.21 -5,080,036.08 15%

个人所得税 -113,664.27 -280,355.64

房产税 15,741.47

合计 -36,664,642.99 -19,381,256.91 ---

（二十五）其他应交款：

税种 期末数 期初数

教育费附加 447,009.30 510,830.47

堤防费 98,736.97 311,989.20

义务兵优待金 31,388.00 89,580.41

河道管理费 174,452.41 22,902.08

农村养老统筹费 0.00 2,633,728.91

其他 600,589.59 106,539.15

合计 1,352,176.27 3,675,570.22

税种 计缴标准

教育费附加 应缴流转税的3％

堤防费 应缴流转税的1％

义务兵优待金 应缴流转税的0.3％

河道管理费 应缴流转税的0.025％

农村养老统筹费 农村企业销售收入的1.36%

其他

合计 ---

（二十六）预提费用：

费用类别 期末数 期初数

利息 2,159,864.58 2,356,947.67

其他 4,371,213.05 33,238.44

合计 6,531,077.63 2,390,186.11

费用类别 期末结存原因

利息 预提2002 年6.20-2002.6.30 的借款利息

其他 预提固定资产修理费

合计 ---

（二十七）预计负债：

项目 期末数

对外提供担保 2,055,000.00 ---

截至2002 年6 月30 日公司为上海兴业房产股份有限公司提供685 万元借款担保，到期日为2002 年9 月30 日，对该项担保估计计提了205.50 万元的预计负债。

（二十八）长期借款：

借款类别 期末数 期初数 备注

信用借款 20,000,000.00 ---

抵押借款 100,000,000.00 100,000,000.00 见附注九

保证借款 237,341,759.32 438,841,205.59

合计 357,341,759.32 538,841,205.59 ---

（二十九）长期应付款：

项目 期末数 期初数

上海纺织（集团）有限公司 101,158,900.00 101,158,900.00

合计 101,158,900.00 101,158,900.00

（三十）专项应付款：

项目 期末数 期初数

圆形经编机及其功能性产品开发经费 120,000.00 120,000.00

国家重点技术改造项目拨款 4,937,685.00 10,242,075.00

合计 5,057,685.00 10,362,075.00

（三十一）股本：

股份结构 期初数 比例％ 本期配股增加

1、未上市流通股份

（1）发起人股份 190,874,197.00 44.93

其中：国家拥有股份 190,874,197.00 44.93

其中：国有股 190,874,197.00 44.93

（2）募集法人股份 42,887,400.00 10.09

未上市流通股份合计 233,761,597.00 55.02

2、已上市流通股份

人民币普通股 191,100,000.00 44.98

已上市流通股份合计 191,100,000.00 44.98

3、股份合计 424,861,597.00 100.00

股份结构 期末数 比例％

1、未上市流通股份

（1）发起人股份 190,874,197.00 44.93

其中：国家拥有股份 190,874,197.00 44.93

其中：国有股 190,874,197.00 44.93

（2）募集法人股份 42,887,400.00 10.09

未上市流通股份合计 233,761,597.00 55.02

2、已上市流通股份

人民币普通股 191,100,000.00 44.98

已上市流通股份合计 191,100,000.00 44.98

3、股份合计 424,861,597.00 100.00

（三十二）资本公积：

项目 期初数 本年增加

股本溢价 1,104,280,055.32

股权投资准备 4,664,751.91 1,756,509.65

项目 期末数 项目

股本溢价 1,104,280,055.32 股本溢价

股权投资准备 6,421,261.56 股权投资准备

（三十三）盈余公积：

项目 期初数 本期增加 期末数

法定盈余公积 41,447,504.90 41,447,504.90

公益金 28,409,167.46 28,409,167.46

任意公积金 2,409,165.31 2,409,165.31

合计 72,265,837.67 72,265,837.67

（三十四）未分配利润：

项目 金额

年初未分配利润 19,587,185.09

加：本期净利润 46,818,405.43

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取任意盈余公积(子公司提取)

应付普通股股利 ---

2002年半年度未分配利润 66,405,590.52

（三十五）主营业务收入、主营业务成本：

项目 主营业务收入

上年同期数 本年发生数

1.工业 502,934,406.52 539,960,758.57

2.商业 504,157,633.65 558,492,537.32

小计 1,007,092,040.17 1,098,453,295.89

减：公司内各业务分

部相互抵销 0.00 29,825,975.09

合计 1,007,092,040.17 1,068,627,320.80

东北地区 26,860,805.26 24,241,808.96

华北地区 25,176,806.21 29,462,384.45

华东地区 867,337,143.78 939,580,034.91

西北地区 13,047,840.97 9,756,136.92

西南地区 28,657,534.60 24,297,184.30

华中地区 23,272,199.82 20,957,902.23

华南地区 22,739,709.53 32,161,011.34

小计 1,007,092,040.17 1,080,456,463.11

减：公司内各地区分

部相互抵销 11,829,142.31 0.00

合计 1,007,092,040.17 1,068,627,320.80

项目 主营业务成本

上年同期数 本年发生数

1.工业 297,713,073.79 425,117,443.29

2.商业 499,828,771.33 447,223,328.19

小计 797,541,845.12 872,340,771.48

减：公司内各业务分

部相互抵销 0.00 29,825,975.09

合计 797,541,845.12 842,514,796.39

东北地区 23,767,393.72 16,097,640.10

华北地区 21,988,896.81 26,806,588.62

华东地区 669,485,746.14 774,489,741.82

西北地区 18,879,610.36 3,840,145.74

西南地区 23,675,147.46 10,307,626.08

华中地区 20,065,768.49 10,427,579.33

华南地区 19,679,282.14 12,374,617.01

小计 797,541,845.12 854,343,938.70

减：公司内各地区分

部相互抵销 11,829,142.31 0.00

合计 797,541,845.12 842,514,796.39

项目 主营业务毛利

上年同期数 本年发生数

1.工业 205,221,332.73 114,843,315.28

2.商业 4,328,862.32 111,269,209.13

小计 209,550,195.05 226,112,524.41

减：公司内各业务分

部相互抵销 0.00 0.00

合计 209,550,195.05 226,112,524.41

东北地区 3,093,411.54 8,144,168.86

华北地区 3,187,909.40 2,655,795.83

华东地区 197,851,397.64 165,090,293.09

西北地区 -5,831,769.39 5,915,991.18

西南地区 4,982,387.14 13,989,558.22

华中地区 3,206,431.33 10,530,322.90

华南地区 3,060,427.39 19,786,394.33

小计 209,550,195.05 226,112,524.41

减：公司内各地区分

部相互抵销 0.00

合计 209,550,195.05 226,112,524.41

注：公司向前五名客户销售总额为11,708,371.57 元，占公司全部主营业务收入的1.10％。

（三十六）主营业务税金及附加：

项目 计缴标准 本年发生数

1、营业税 应税收入5% 1,076,682.12

2、城建税 应缴流转税7% 2,588,899.25

3、教育费附加 应缴流转税3% 1,089,526.51

4、其他 16,913.47

合计 --- 4,772,021.35

（三十七）其他业务利润：

1、本年发生数：

项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润

材料销售 35,628,739.19 34,710,700.29 918,038.90

租赁业务 3,409,499.96 902,686.29 2,506,813.67

加工业务 910.26 0.00 910.26

咨询服务 1,290.00 0.00 1,290.00

资金占用费 0.00 0.00 0.00

出售房屋使用权 2,240,800.00 30,987.70 2,209,812.30

其他 7,529,040.39 449,313.05 7,079,727.34

合计 48,810,279.80 36,093,687.33 12,716,592.47

2、上年发生数：

项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润

材料销售 47,916,678.34 47,364,511.67 552,166.67

租赁业务 2,479,342.82 487,820.59 1,991,522.23

加工业务 4,494.49 - 4,494.49

代理业务 497,641.89 27,755.98 469,885.91

其他 7,712,273.48 1,522,932.41 6,189,341.07

合计 58,610,431.02 49,403,020.65 9,207,410.37

（三十八）财务费用：

类别 本年发生数 上年同期发生数

利息支出 55,930,641.61 58,001,166.86

减：利息收入 2,622,764.89 9,548,625.81

汇兑损失 604,174.07 249,938.33

减：汇兑收益 216,507.76 12,214.25

其他 381,824.87 157,604.36

合计 54,077,367.90 48,847,869.49

（三十九）投资收益：

1、本年发生数：

明细项目 股票 债权 成本法下确认 计提减值准

投资收益 投资收益 股权投资收益 备

短期投资 8,532,740.55 6,607,002.32 0.00 0.00

长期股权投资 15,560.00 0.00 2,252,895.12 0.00

合计 8,548,300.55 6,607,002.32 2,252,895.12 0.00

明细项目 权益法下确认 股权投资 股权转让 合计

股权投资收益 差额摊销 收益

短期投资 0.00 0.00 0.00 15,139,742.87

长期股权投资 5,706,748.25 -734,412.99 0.00 7,240,790.38

合计 5,706,748.25 -734,412.99 0.00 22,380,533.25

3、上年发生数：

类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下

确认的投资收益

短期投资 41,767,980.51

长期股权投资 17,937.92 16,688,230.51

合计 17,937.92 41,767,980.51 16,688,230.51

类别 权益法下 股权投资 合计

确认的投资收益 差额摊销

短期投资 41,767,980.51

长期股权投资 -3,469,745.75 23,235.61 13,259,658.29

合计 -3,469,745.75 23,235.61 55,027,638.80

注：投资收益本期发生数比上年同期减少32,647,405.55 元，减少比例为59.33%，减少原因为：短期投资额比同期减少。

（四十）补贴收入：

内容 来源和依据

新产品增值税返还 浦税外（96）列字第176 号

科技三项费用补贴 国经贸技（99）1096 号

财政局技改补贴 ---

科研差额经费补贴 针织研究所收到财政科研经费补贴

出口退税扶持款项 上海外经贸委出口退税扶持

合计 ---

内容 本年数 上年同期数

新产品增值税返还 527,538.27 1,375,575.23

科技三项费用补贴 20,500.00 135,200.00

财政局技改补贴 70,000.00

科研差额经费补贴 23,200.00

出口退税扶持款项 236,638.00 2,595,873.85

合计 877,876.27 4,106,649.08

（四十一）营业外收入：

类别 本年数 上年同期数

处理固定资产净收益 1,464,467.75 759,164.94

赔偿及罚款收入 224,385.13 284,389.50

固定资产盘盈 14,556.00

其他 39,116.36 1,512.50

合计 1,742,525.24 1,045,066.94

（四十二）营业外支出：

类别 本年数 上年同期数

处理固定资产净损失 215,635.14 273,545.87

罚款及赔款支出支出 86,503.81 14,129.34

捐赠 0.00 45,000.00

固定资产评估报废 0.00 41,620.84

其他 115,531.85 147,060.63

合计 417,670.80 521,356.68

（四十三）收到的其他与经营活动有关的现金342,489,191.49 元。

项目 金额

企业间往来 288,174,974.48

利息收入 1,250,322.00

营业外收入 402,418.13

其他 52,662,082.28

合计 342,489,796.89

（四十四）支付的其他与经营活动有关的现金533,056,004.21 元。

项目 金额

企业间往来 368,529,764.93

费用支出 131,173,460.62

营业外支出 119,862.39

其他 51,290,670.79

合计 551,113,758.73

（四十五）收到的其他与投资活动有关的现金16,973,152.44 元。

原因:本期新纳入合并范围的子公司的货币资金余额。

（四十六）无支付的其他与投资活动有关的现金。

（四十七）无收到的其他与筹资活动有关的现金。

（四十八）支付的其他与筹资活动有关的现金46,474.16 元。

六、母公司会计报表主要项目注释：

（一）应收帐款：

1、帐龄分析：

帐龄 期末数

坏帐准备比例

金额 占总额比 （扣除单个计 坏帐准备

例 提）

1年以内 10,979,348.52 100% 7% 768,554.40

帐龄 期初数

坏帐准备比例

金额 占总额比 （扣除单个计 坏帐准备

例 提）

1年以内 10,806,378.24 100% 7% 756,446.48

2、应收帐款欠款金额前三名的累计总欠款金额为10611872.35 元，占应收帐款总金额的97％。

3、金额较大的应收账款：

欠款人名称 金额 欠款时间 性质或内容

HUA KANG DE HONDURAS.S.A 10,374,627.48 一年以内 贸易往来

HONG KONG YING FENG FASHION 119,047.88 3 个月以内 贸易往来

EXCELSIOR GARMENTS LTD 118,196.99 3 个月以内 贸易往来

A`XON CORPRATION 60,238.75 3 个月以内 贸易往来

PHELGARD PRODUCTS INC 14,898.78 3 个月以内 贸易往来

合计 10,687,009.88

（二）其他应收款：

1、帐龄分析：

期末数

帐龄 金额 占总额比例 占总额比例 坏帐准备

（扣除单个计提）

1年以内 241,589,823.57 96.77% 7% 2,531,728.47

1至2年 7,000,000.00 2.80% 7% 490,000.00

2至3年 1,052,900.00 0.42% 7% 73,703.00

合计 249,642,723.57 100.00% --- 3,095,431.47

期初数

帐龄 金额 占总额比例 占总额比例 坏帐准备

（扣除单个计提）

1年以内 241,589,823.57 97% 7% 2,531,728.47

1至2年 7,000,000.00 3% 7% 490,000.00

2至3年 1,052,900.00 0% 7% 73,703.00

合计 249,642,723.57 100% --- 3,095,431.47

其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为212611376.06 元，占其他应收款总金额的比例为91％。

2、金额较大的其他应收款：

欠款人名称 金额 欠款时间 性质或内容

上海海螺服饰有限公司 96,777,425.00 2001 年 往来款

上海菊花纺织有限公司 48,873,557.89 2001 年 往来款

上海三枪（集团）有限公司 36,470,000.00 2001 年 往来款

上海四季海螺置业有限公司 25,728,393.17 2001 年 往来款

上海萨福朗实业有限公司 4,762,000.00 2001 年 往来款

4、对金额较大的其他应收款不计提坏帐准备的说明：

欠款人名称 欠款金额 不计提或低比例计提的理由

上海海螺服饰有限公司 96,777,425.00 纳入合并报表范围

上海菊花纺织有限公司 48,873,557.89 纳入合并报表范围

上海三枪(集团)有限公司 36,470,000.00 纳入合并报表范围

上海四季海螺置业有限公司 25,728,393.17 纳入合并报表范围

上海萨福朗实业有限公司 4,762,000.00 纳入合并报表范围

（三）长期投资：

期末数 期初数

1、项目 金额 减值准备 金额 减值准备

长期股权投资 1,288,145,028.44 1,191,541,688.31

长期债权投资 --- ---

合计 1,288,145,028.44 0.00 1,191,541,688.31 0.00

2、长期股权投资：

（1）其他股权投资：

A、成本法：

被投资单位 持股比 期初

名称 余额

龙头农业高科技发展有限公司

(注1) 51.00% 15,920,000.00

洪都拉斯天齐印染有限公司 34.89% 25,000,000.00

上海二毛爱斯纺织实业有限公司 13.33% 4,000,000.00

上海埃通电器股份有限公司 15.92% 8,280,000.00

上海联合纺织印染进出口有限公

司(注2) 50.00% 20,000,000.00

合计 --- 73,200,000.00

被投资单位 本期投资 期末

名称 增减额 余额

龙头农业高科技发展有限公司

(注1) -27,052.90 15,892,947.10

洪都拉斯天齐印染有限公司 25,000,000.00

上海二毛爱斯纺织实业有限公司 4,000,000.00

上海埃通电器股份有限公司 8,280,000.00

上海联合纺织印染进出口有限公

司(注2) 20,000,000.00

合计 -27,052.90 73,172,947.10

注（1）：公司对其投资比例为51％，利润分配采用收取保底利润形式，因此采用成本法核算。

注（2）：公司已签订股权转让协议，准备在2002 年将股权全部转让。

B、权益法核算的子公司长期股权投资：

单位名称 持股比 期初数 本期合计

上海三枪(集团)有限公司 100.00% 401,398,880.04 23,332,168.32

上海菊花纺织有限公司 100.00% 35136658.79 165,464.86

上海海螺服饰有限公司 100.00% 143608563.1 5,060,312.60

上海民光国际企业有限公司 100.00% 264152232.9 10,031,064.92

上海双龙高科技开发有限公

司 94.00% 106260875 1,253,663.47

上海萨福朗实业有限公司 51.00% 16058387.89 -1,271,536.55

上海四季海螺置业有限公司 100.00% 28672766.09 -464,408.10

上海华伦印染有限公司 68.75% 21130067.45 43,128,450.08

洪都拉斯华康制衣有限公司 100.00% 7,450,200.00 0.00

合计 --- 1,023,868,631.25 81,235,179.60

单位名称 本期权益增减额

其中：本期追加投资 本期损益调整

上海三枪(集团)有限公司 23,332,168.32

上海菊花纺织有限公司 165,464.86

上海海螺服饰有限公司 5,060,312.60

上海民光国际企业有限公司 1,000,000.00 7,274,555.27

上海双龙高科技开发有限公

司 1,253,663.47

上海萨福朗实业有限公司 -900,903.95

上海四季海螺置业有限公司 -581,582.64

上海华伦印染有限公司 40,006,000.00 4,846,431.04

洪都拉斯华康制衣有限公司

合计 41,006,000.00 40,450,108.97

单位名称 本期权益增减额

股权差额摊销 本期收到利润 股权投资准备

上海三枪(集团)有限公司

上海菊花纺织有限公司

上海海螺服饰有限公司

上海民光国际企业有限公司 1,756,509.65

上海双龙高科技开发有限公

司

上海萨福朗实业有限公司 -370,632.60

上海四季海螺置业有限公司 117,174.54

上海华伦印染有限公司 -223,980.96 1,500,000.00

洪都拉斯华康制衣有限公司

合计 -477,439.02 1,500,000.00 1,756,509.65



单位名称 本期权益增减额 期末余额

初始投资 累计增减

上海三枪(集团)有限公司 346,000,000.00 78,731,048.36

上海菊花纺织有限公司 63,000,000.00 -27,697,876.35

上海海螺服饰有限公司 135,000,000.00 13,668,875.72

上海民光国际企业有限公司 215,000,000.00 59,183,297.79

上海双龙高科技开发有限公

司 94,000,000.00 13,514,538.47

上海萨福朗实业有限公司 16,728,000.00 -1,941,148.66

上海四季海螺置业有限公司 29,000,000.00 -791,642.01

上海华伦印染有限公司 16,146,656.00 48,111,861.53

洪都拉斯华康制衣有限公司 7,450,200.00 0.00

合计 922,324,856.00 182,778,954.85

单位名称 期末余额

合计

上海三枪(集团)有限公司 424,731,048.36

上海菊花纺织有限公司 35,302,123.65

上海海螺服饰有限公司 148,668,875.72

上海民光国际企业有限公司 274,183,297.79

上海双龙高科技开发有限公

司 107,514,538.47

上海萨福朗实业有限公司 14,786,851.34

上海四季海螺置业有限公司 28,208,357.99

上海华伦印染有限公司 64,258,517.53

洪都拉斯华康制衣有限公司 7,450,200.00

合计 1,105,103,810.85

C、权益法核算的联营企业长期股权投资：

单位名称 持股比 期初数 本期合计 本期权益增减额

其中：本期追加

投资

上海龙头张江信息产

业有限公司 47.50% 3,706,591.62 1,010,001.23 1,200,000.00

交大科技园 21.13% 30,471,034.22 155,622.75

上海大众保险股份有

限公司(注1) 7.78% 41,295,431.22 126,256.68

上海八六三信息安全

产业基地有限公司(注

2) 19.00% 19,000,000.00 0.00

上海龙头医药有限公

司 46.00% 4,600,000.00 4,600,000.00

洪都拉斯依奈莎工业

公司 50.00% 5,303,332.77 5,303,332.77

洪都拉斯针织厂 50.00% 4,200,000.00 4,200,000.00

合计 --- 94,473,057.06 15,395,213.43 15,303,332.77

单位名称 本期权益增减额

本期损益调整 股权差额摊 本期收到利润

销

上海龙头张江信息产

业有限公司 -189,998.77

交大科技园 155,622.75

上海大众保险股份有

限公司(注1) 1,596,856.68 1,470,600.00

上海八六三信息安全

产业基地有限公司(注

2)

上海龙头医药有限公

司

洪都拉斯依奈莎工业

公司

洪都拉斯针织厂

合计 1,562,480.66 0.00 1,470,600.00

单位名称 本期权益增减额 期末余额

初始投资 累计增减 合计

上海龙头张江信息产

业有限公司 5,700,000.00 -983,407.15 4,716,592.85

交大科技园 30,000,000.00 626,656.97 30,626,656.97

上海大众保险股份有

限公司(注1) 39,216,000.00 2,205,687.90 41,421,687.90

上海八六三信息安全

产业基地有限公司(注

2) 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00

上海龙头医药有限公

司 4,600,000.00 0.00 4,600,000.00

洪都拉斯依奈莎工业

公司 5,303,332.77 0.00 5,303,332.77

洪都拉斯针织厂 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00

合计 108,019,332.77 1,848,937.72 109,868,270.49

注1：该公司股权结构很分散，本公司对其具有重大影响。

注2：加上公司控股子公司对其的投资，公司实际占到27％投资比例。

其中：股权投资差额：

被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限（月）

上海萨福朗实业有限公司 7,412,652.09 2001年度溢价收购 120

上海四季海螺置业业有限公司 -3,202,769.94 2001年度溢价收购 164

上海华伦印染有限公司 683,406.52 2001年度溢价收购 120

合计 4,893,288.67 --- ---

被投资单位 期初余额 本期增加

上海萨福朗实业有限公司 7,042,019.49

上海四季海螺置业业有限公司 -2,968,420.86

上海华伦印染有限公司 672,016.42 3,732,942.03

合计 --- 3,732,942.03

被投资单位 本期摊销额 摊余金额

上海萨福朗实业有限公司 370,632.60 6,671,386.89

上海四季海螺置业业有限公司 -117,174.54 -2,851,246.32

上海华伦印染有限公司 223,980.96 4,180,977.49

合计 477,439.02 8,001,118.06

（四）投资收益：

1、本年发生数：

类别 股票 债权 成本法下确认 计提减值准备

投资收益 投资收益 股权投资收益

短期投资 8,304,632.51 692,300.84

长期股权投资

长期债权投资

合计 8,304,632.51 0.00 0.00 692,300.84

类别 权益法下确认 股权投资 合计

股权投资收益 差额摊销

短期投资 8,996,933.35

长期股权投资 42,012,589.63 -477439.02 41,535,150.61

长期债权投资 0.00

合计 42,012,589.63 -477,439.02 50,532,083.96

2、上年发生数：

类别 股票 债权 成本法下确认 计提减值准备

投资收益 投资收益 股权投资收益

短期投资 35,284,184.00

长期股权投资 900,000.00

长期债权投资

合计 35,284,184.00 0.00 900,000.00 0.00

类别 权益法下确认 股权投资 合计

股权投资收益 差额摊销

短期投资 35,284,184.00

长期股权投资 49,683,513.27 50,583,513.27

长期债权投资 0.00

合计 49,683,513.27 0.00 85,867,697.27

（五）主营业务收入、成本：

业务种类 上年同期数 本年数

主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

商业 61,048,685.24 59,497,366.85 75,479,821.97 72,070,126.66

合计 61,048,685.24 59,497,366.85 75,479,821.97 72,070,126.66

七、关联方关系及其交易：

（一）存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方：

（1）控制本公司的关联方：

企业名称 注册地 主营业务

上海纺织（集团）有限公司 上海 纺织品、实业投资、资产经营等

企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表

上海纺织（集团）有限公司 母公司 全民 朱匡宇

（2）受本公司控制的关联方：

详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称 年初数 本期增加数

上海纺织(集团)有限公司 642,914.00 337,847.43

上海三枪(集团)有限公司 23,000.00

上海民光国际企业有限公司 21,500.00 100.00

上海菊花纺织有限公司 6,300.00

上海海螺服饰有限公司 13,500.00

上海双龙高科技开发有限公司 10,000.00

上海市针织科学技术研究所 285.40

上海萨福郎实业有限公司 2,000.00

上海四季海螺置业有限公司 1,000.00

上海华纶印染有限公司 4,000.00 4000.00

哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200.00

上海三枪集团广州销售有限公司 200.00

上海三枪集团四川销售有限公司 200.00

上海针织九厂 23,000.00

上海针织九厂山东晋联销售中心 200.00

北京三枪针九纺织品销售中心 200.00

上海针织九厂太原销售中心 100.00

上海针织九厂云南销售中心 100.00

上海三枪进出口有限公司 2,000.00

上海三枪物资有限公司 2,000.00

中华第一棉纺针织厂 6,300.00

上海海螺(集团)国际贸易有限公司 1,000.00

上海十二服装厂 4,000.00

上海民光被单厂 7,000.00

上海毛巾被单公司经营分公司 1,400.00

上海萃众毛巾厂 2,700.00

上海民光被单金山联营厂 558.80

上海幸福纺织印染有限公司 5,000.00

上海金山海光被单厂 300.00

上海良盛针织纺织有限公司 USD15

上海利生药业有限公司 928.00

上海海螺(集团)商务有限责任公司 200.00

上海第二衬衫厂 150.00

上海海螺集团时装有限公司 800.00

上海爱华商务服务中心 1,248.20

上海海螺集团马陆衬衫厂 223.30

上海海螺(集团)东畅衬衫厂 500.00

上海海螺进出口有限公司 2,000.00

上海赛纳森床上用品有限公司 500.00

上海毛巾被单公司浦东经营部 200.00

上海华峰针织服饰有限公司 USD50

上海华烨实业公司 30.00

上海针运实业公司 60.00

上海浦广室内装饰品有限公司 USD100

太田实业公司 USD35.7

吴县市西华服装辅料厂 200.00

洪都拉斯华康制衣有限公司 USD90

企业名称 本期减少数 期末数

上海纺织(集团)有限公司 980,761.43

上海三枪(集团)有限公司 23,000.00

上海民光国际企业有限公司 21,600.00

上海菊花纺织有限公司 6,300.00

上海海螺服饰有限公司 13,500.00

上海双龙高科技开发有限公司 10,000.00

上海市针织科学技术研究所 285.40

上海萨福郎实业有限公司 2,000.00

上海四季海螺置业有限公司 1,000.00

上海华纶印染有限公司 8,000.00

哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200.00

上海三枪集团广州销售有限公司 200.00

上海三枪集团四川销售有限公司 200.00

上海针织九厂 23,000.00

上海针织九厂山东晋联销售中心 200.00

北京三枪针九纺织品销售中心 200.00

上海针织九厂太原销售中心 100.00

上海针织九厂云南销售中心 100.00

上海三枪进出口有限公司 2,000.00

上海三枪物资有限公司 2,000.00

中华第一棉纺针织厂 6,300.00

上海海螺(集团)国际贸易有限公司 1,000.00

上海十二服装厂 4,000.00

上海民光被单厂 7,000.00

上海毛巾被单公司经营分公司 1,400.00

上海萃众毛巾厂 2,700.00

上海民光被单金山联营厂 559.00

上海幸福纺织印染有限公司 5,000.00

上海金山海光被单厂 300.00

上海良盛针织纺织有限公司 USD15

上海利生药业有限公司 928.00

上海海螺(集团)商务有限责任公司 200.00

上海第二衬衫厂 150.00

上海海螺集团时装有限公司 800.00

上海爱华商务服务中心 1,248.00

上海海螺集团马陆衬衫厂 223.00

上海海螺(集团)东畅衬衫厂 500.00

上海海螺进出口有限公司 2,000.00

上海赛纳森床上用品有限公司 500.00

上海毛巾被单公司浦东经营部 200.00

上海华峰针织服饰有限公司 USD50

上海华烨实业公司 30.00

上海针运实业公司 60.00

上海浦广室内装饰品有限公司 USD100

太田实业公司 USD35.7

吴县市西华服装辅料厂 200.00

洪都拉斯华康制衣有限公司 USD90

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）

企业名称 年初数 本年增加

金额 % 金额 %

上海纺织(集团)有限公司 19,087.42 44.93

上海三枪(集团)有限公司 34,600.00 100.00

上海民光国际企业有限公司 21,500.00 100.00

上海海螺服饰有限公司 13,500.00 100.00

上海菊花纺织有限公司 6,300.00 100.00

上海双龙高科技开发有限公司 10,000.00 94.00

上海市针织科学技术研究所 285.40 100.00

上海萨福郎实业有限公司 1,020.00 51.00

上海四季海螺置业有限公司 1,000.00 100.00

上海华纶印染有限公司 4,000.00 37.50 4000.60 31.25

上海针织九厂 23,000.00 100.00

中华第一棉纺针织厂 6,300.00 100.00

上海海螺(集团)国际贸易有限

公司 1,000.00 100.00

上海十二服装厂 4,000.00 100.00

上海民光被单厂 7,000.00 100.00

上海毛巾被单公司经营分公司 1,400.00 100.00

上海萃众毛巾厂 2,700.00 100.00

上海三枪物资有限公司 2,000.00 100.00

上海针织九厂山东晋联销售中心 200.00 100.00

北京三枪针九纺织品销售中心 200.00 100.00

上海针织九厂太原销售中心 100.00 100.00

上海针织九厂云南销售中心 100.00 100.00

上海民光被单金山联营厂 498.23 89.16

上海幸福纺织印染有限公司 2,848.50 56.97

上海金山海光被单厂 300.00 100.00

哈尔滨上海三枪内衣销售有限公

司 200.00 100.00

上海三枪集团广州销售有限公司 200.00 100.00

上海三枪集团四川销售有限公司 200.00 100.00

上海良盛针织纺织有限公司 USD10.8 72.00

上海利生药业有限公司 640.00 68.97

上海三枪进出口有限公司 2,000.00 100.00

上海海螺(集团)商务有限责任公

司 200.00 100.00

上海第二衬衫厂 150.00 100.00

上海海螺集团时装有限公司 800.00 100.00

上海爱华商务服务中心 1,248.20 100.00

上海海螺集团马陆衬衫厂 223.30 100.00

上海海螺(集团)东畅衬衫厂 500.00 100.00

上海海螺进出口有限公司 1,500.00 75.00

上海赛纳森床上用品有限公司 500.00 100.00

上海毛巾被单公司浦东经营部 200.00 100.00

上海华峰针织服饰有限公司 USD37.5 75.00

上海华烨实业公司 30.00 100.00

上海针运实业公司 60.00 100.00

上海浦广室内装饰品有限公司 USD75 75.00

太田实业公司 USD25 70.00

吴县市西华服装辅料厂 200.00 100.00

洪都拉斯华康制衣有限公司 USD45 50.00

企业名称 本年减少 期末数

金额 % 金额 %

上海纺织(集团)有限公司 19,087.42 44.93

上海三枪(集团)有限公司 34,600.00 100.00

上海民光国际企业有限公司 21,500.00 100.00

上海海螺服饰有限公司 13,500.00 100.00

上海菊花纺织有限公司 6,300.00 100.00

上海双龙高科技开发有限公司 10,000.00 94.00

上海市针织科学技术研究所 285.40 100.00

上海萨福郎实业有限公司 1,020.00 51.00

上海四季海螺置业有限公司 1,000.00 100.00

上海华纶印染有限公司 8,000.60 68.75

上海针织九厂 23,000.00 100.00

中华第一棉纺针织厂 6,300.00 100.00

上海海螺(集团)国际贸易有限

公司 1,000.00 100.00

上海十二服装厂 4,000.00 100.00

上海民光被单厂 7,000.00 100.00

上海毛巾被单公司经营分公司 1,400.00 100.00

上海萃众毛巾厂 2,700.00 100.00

上海三枪物资有限公司 2,000.00 100.00

上海针织九厂山东晋联销售中心 200.00 100.00

北京三枪针九纺织品销售中心 200.00 100.00

上海针织九厂太原销售中心 100.00 100.00

上海针织九厂云南销售中心 100.00 100.00

上海民光被单金山联营厂 498.23 89.16

上海幸福纺织印染有限公司 2,848.50 56.97

上海金山海光被单厂 300.00 100.00

哈尔滨上海三枪内衣销售有限公

司 200.00 100.00

上海三枪集团广州销售有限公司 200.00 100.00

上海三枪集团四川销售有限公司 200.00 100.00

上海良盛针织纺织有限公司 USD10.8 72.00

上海利生药业有限公司 640.00 68.97

上海三枪进出口有限公司 2,000.00 100.00

上海海螺(集团)商务有限责任公

司 200.00 100.00

上海第二衬衫厂 150.00 100.00

上海海螺集团时装有限公司 800.00 100.00

上海爱华商务服务中心 1,248.20 100.00

上海海螺集团马陆衬衫厂 223.30 100.00

上海海螺(集团)东畅衬衫厂 500.00 100.00

上海海螺进出口有限公司 1,500.00 75.00

上海赛纳森床上用品有限公司 500.00 100.00

上海毛巾被单公司浦东经营部 200.00 100.00

上海华峰针织服饰有限公司 USD37.5 75.00

上海华烨实业公司 30.00 100.00

上海针运实业公司 60.00 100.00

上海浦广室内装饰品有限公司 USD75 75.00

太田实业公司 USD25 70.00

吴县市西华服装辅料厂 200.00 100.00

洪都拉斯华康制衣有限公司 USD45 50.00

（二）不存在控制关系的关联方情况：

企业名称 与本企业的关系

上海海螺（集团）有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

南京海螺服饰有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

成都（海螺集团）西南有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

北京海螺服饰有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海绿叶公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海海螺物业有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海海螺茄克有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海海螺(集团)职业服设计销售有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

海螺宾馆 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海永畅制衣公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海海螺集团置业有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海蒙特莎制衣有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海五和针织二厂 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海纺织装饰(集团)公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海民光国际专卖店 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海第十七棉纺织总厂 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海针织集团有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海三毛纺织股份有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海申达股份有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海纺织住宅公司中环分公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海纺织（集团）有限公司 同受上海纺织控股（集团）公司控制

上海赛维罗西服有限公司 联营企业

上海毛巾被单联合公司车队 联营企业

上海浦东蝶理时装有限公司 联营企业

上海金螺服饰有限公司 联营企业

上海联合纺织印染进出口有限公司 联营企业

上海锦乐纺织装饰品有限公司 联营企业

上海蒙泰高科技纺织有限公司 联营企业

上海大河针织有限公司（中外合资企业） 联营企业

上海华沐服饰有限公司 联营企业

上海华秀纺织批发有限公司 联营企业

上海金杯织造有限公司 联营企业

上海南飞针织有限公司（中外合资企业） 联营企业

上海朕桥实业有限公司联营企业

上海优尼克服装有限公司（中外合资企业） 联营企业

中华第一棉纺针织厂外冈分厂 联营企业

上海三品贸易公司 联营企业

上海八六三信息安全产业基地有限公司 联营企业

上海龙头张江信息产业有限公司 联营企业

上海中科生龙达生物技术有限公司 联营企业

上海三枪制衣有限公司（中外合资企业） 联营企业

上海宜华制衣有限公司（中外合资企业） 联营企业

上海寿南针织有限公司 联营企业

上海钟环实业公司 联营企业

金山干巷被单厂 联营企业

上海滕达纺织品有限公司 联营企业

上海王港印染有限公司 联营企业

上海朗万贸易有限公司 联营企业

上海龙头医药有限公司 联营企业

洪都拉斯依奈莎工业公司 联营企业

（三）关联方交易：

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、向关联方销售货物：

企业名称 上年同期数 本年发生数

上海海螺(集团)有限公司 4,148,285.60 206,799.20

成都海螺集团西南公司 4,136,287.61 4,847,408.85

沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 54,515.20 2,064,346.70

南京海螺服饰有限公司 180,603.58 3,828,079.80

北京海螺服饰有限公司 275,066.20 352,291.2

上海赛维罗西服有限公司 4,764,346.45 1,772,977

上海优尼克服装有限公司 152,820.51 416,170.94

金杯织造有限公司 1,086,179.09 1,657,977.59

宜华制衣有限公司 4,898.55 2,068.80

大河针织有限公司 68,587.60

合计 14,803,002.79 15,216,707.68

2、向关联方采购货物：

企业名称 上年同期数 本年发生数

金杯织造有限公司 1,475,377.51 908,790.00

秀明服装有限公司 83,723.50

三枪制衣有限公司 124,164.60

寿南针织有限公司 2,777,018.11

合计 1,475,377.51 3,893,696.21

3、关联方应收应付款项余额：

（1）应收帐款： 期初数 期末数

上海锦乐纺织装饰有限公司 22,143.70 30,751.13

上海毛巾被单公司浦东经营部 1,548,424.05 14,785.66

上海民光国际专卖店 874,529.92 960.00

上海海螺(集团)有限公司 91,966,461.78 67,922,002.60

沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 12,669,949.28 12,167,319.38

南京海螺服饰有限公司 8,439,249.88 7,284,497.93

成都(海螺集团)西南有限公司 15,334,595.31 15762004.16

北京海螺服饰有限公司 2,772,798.81 3,581,148.81

上海浦广室内装饰品有限公司 828,194.83 1,524,448.17

上海金杯织造有限公司 2,562.27 0.00

上海朕桥实业有限公司 662,104.76 0.00

太田实业有限公司 10,572,378.45 12,999,069.12

上海华峰针织服饰有限公司 85,911.20 0.00

上海华沐服饰有限公司 86,114.30 0.00

中华第一棉纺针织厂外冈分厂 709,528.78 0.00

上海大河针织有限公司 410.00 125.60

合计 146,575,357.32 121,287,112.56

（2）其他应收款： 期初数 期末数

上海纺织控股(集团)公司 3,712,178.97 3,712,178.97

洪都拉斯华康制衣有限公司 7,000,000.00 6,300,000.00

上海联合纺织印染进出口有限公司 60,000.00 0.00

上海八六三信息安全产业基地有限公司 32,815.00 0.00

上海龙头张江信息产业有限公司 437,500.00 133,242.00

上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司 - 693,541.00

洪都拉斯天齐印染有限公司 - 90,666.66

上海龙头生物技术有限公司 - 136,147.50

上海龙头医药有限公司 - 3,000.00

上海五和针织二厂 22,616,490.62 33,917,443.69

上海海螺(集团)有限公司 52,898,978.34 56,195,226.97

上海海螺物业有限公司 335,000.00 0.00

上海海螺茄克有限公司 308,404.32 75,648.52

上海毛巾被单联合公司车队 102,000.00 102,000.00

上海钟环实业有限公司 26,528,930.53 3,581,148.81

上海毛巾被单公司浦东经营部 739,297.28 1,447,599.90

上海蒙泰高科技纺织有限公司 808,576.55 0.00

上海朕桥实业有限公司 8,761,615.54 8,728,449.67

上海华沐服饰有限公司 254,696.11 0.00

金杯织造有限公司 829,975.06

上海南飞针织有限公司 607,044.96 0.00

上海宜华制衣有限公司 47,872.07 47,872.07

太田实业有限公司 84,397.00 0.00

上海赛维罗西服有限公司 1,434,617.21 0.00

上海蒙特莎制衣有限公司 2,172,217.19 2,384,854.73

上海绿叶公司 1,531,668.25 0.00

上海永畅制衣公司 34,628,682.37 0.00

上海民光钟环公司 3,175,950.53 3,175,950.53

上海华文企业发展股份有限公司 5,000,000.00

上海针织十四厂 0.00 3,998,917.92

上海第九印染厂 2,800,000.00

合计 168,278,932.84 133,353,864

（3）预付帐款： 期初数 期末数

上海寿南针织有限公司 562,146.44 0.00

（4）应付票据： 期初数 期末数

中华第一棉纺针织厂外冈分厂 200,000.00 0.00

（5）应付帐款： 期初数 期末数

上海毛巾被单公司浦东经营部 260,900.00 0.00

金山干巷被单厂 10,175,578.53 8,470,271.19

中华第一棉纺针织厂外冈分厂 2,403,856.08 1,032,312.75

上海华峰针织品有限公司 52,444.93 0.00

上海华沐服饰有限公司 469,330.79 0.00

上海华秀纺织批发有限公司 4,295,178.28 2,504,220.48

上海五和针织二厂 99,810.00 0.00

吴县市西华服装辅料厂 1,202,795.67 0.00

太田实业公司 6,306.71 0

上海蒙泰高科技纺织有限公司 34,315.89 0

上海金杯织造有限公司 1,164,398.62 695,431.61

上海南飞针织有限公司 36,158.63 0

上海三枪制衣有限公司 1,413.00 0.00

上海浦东蝶理时装有限公司 162,288.00 162,288.00

上海华文企业发展股份有限公司 1,649,408.07

合计 20,364,775.13 14,513,932.10

（6）其他应付款： 期初数 期末数

上海锦乐纺织装饰品有限公司 143,550.00 0

上海三品贸易公司 225,000.00 225,000.00

上海海螺(集团)职业服设计销售有限公司 399,402.71 895,878.93

海螺宾馆 788,300.00 0

上海五和针织二厂 138,653.00 0

上海华沐服饰有限公司 9,600.00 0.00

上海蒙泰高科技纺织有限公司 189,454.52 0

上海浦广室内装饰品公司 2,029,306.22 2,081,294.89

上海纺织控股(集团)公司 5,000,000.00

上海海螺(集团)有限公司 22,349,732.51 28,582,032.73

上海海螺集团置业有限公司 1,295,912.00 4,088.00

上海永畅制衣公司 2,293,419.74

上海海螺(集团)有限公司 22,349,732.51 0.00

上海绿叶公司 0.00 334,263.61

上海赛维罗西服有限公司 380,275.00 1,176,607.75

合计 55,298,918.47 35,592,585.65

（7）预收帐款： 期初数 期末数

上海毛巾被单公司浦东经营部 2,424,233.12 0

上海寿南针织有限公司 14,250.23 0

上海华申进出口有限公司 477,568.97

合计 2,438,483.35 477,568.97

（8）长期应付款： 期初数 期末数

上海纺织集团有限公司（注） 101,158,900.00 104,958,900.00

注：对上海纺织集团有限公司的长期应付款系子公司债转股余款。

八、或有事项：

（一）截至2002 年6 月30 日公司无已贴现商业承兑汇票。

（二）截至2002 年6 月30 日公司无重大未决诉讼事项。

（三）截至2002 年6 月30 日公司为关联方及其他单位提供担保情况：

企业名称 担保金额(万元) 到期日

上海第十七棉纺织总厂 1,240 2002.12.3

上海二毛爱斯纺织实业有限公司 500 2002.8.19

上海埃通电器股份有限公司 2,125 2005.6.30

上海联合纺织印染进出口有限公司 2,000 2003.6.14

上海八六三信息安全产业基地有限

公司 5,000 2003.1.10

上海景纶针织厂 412 1998.2.26

上海五和二厂 3,087 2000--2002.8

上海永畅制衣公司 100 2002.9.10

上海海螺集团置业有限公司 100 2002.9.19

上海海螺集团有限公司 3,750 2002.7.12-- 2002.8.14

合计 18314 ---

非关联方：

企业名称 担保金额(万元) 到期日

上海大众交通股份有限公司 5,000 2,002-9-26

上海对外贸易公司 15,387 2,002.12

上海田野钢结构有限公司 200 03.05.27

上海兴业房产 685 2,002.9.30

合计 21,272 ---

截至2002 年6 月30 日公司为关联方及其他单位借款单位借款提供担保共计39586 万元，占期末净资产的23.64%。

九、承诺事项：

公司将下列资产抵押，用于向银行贷款。

抵押物名称 数量 抵押金额

针织九厂建国西路283 号部分房屋 41,217 平方米 10,538.01 万元

针织九厂制造局路584 号10 号楼 9,861 平方米 4,001.59 万元

黄陂南路888 号房屋 30,733 平方米 7,255.80 万元

爱华大厦（宛平南路400 号） 5,298 平方米 1,500 万元

马陆房屋（嘉定宝安公路2682 号） 5,963.31 平方米 250 万元

幸福印染厂房 21 幢 1,862.052

民光国际企业有限公司部分房屋 800 万元

民光国际企业有限公司部分房屋 395 万元

中华第一棉纺针织厂定期存单 --- 380 万元



抵押物名称 抵押权人 借款金额

针织九厂建国西路283 号部分房屋 建行三支行

针织九厂制造局路584 号10 号楼 建行三支行 10,000 万元

黄陂南路888 号房屋 工行卢湾支行 6,420 万元

爱华大厦（宛平南路400 号） 交行闸北支行 1,500 万元

马陆房屋（嘉定宝安公路2682 号） 中国农行上海嘉定 250 万元

支行

幸福印染厂房 干巷营业所 1,000 万元

民光国际企业有限公司部分房屋 中国银行黄浦区支 800 万元

行

民光国际企业有限公司部分房屋 中国工商银行黄浦 395 万元

区支行

中华第一棉纺针织厂定期存单 爱建信托投资公司 380 万元

十、资产负债表日后事项中的非调整事项：

本年度公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

八、备查文件

（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

（四）公司章程。

董事长朱匡宇

上海龙头（集团）股份有限公司

2002 年8 月22 日

合并资产负债表

2002年6月30日

会企地年01表

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司金额 单位：元

资产 行次 期初数

流动资产：

货币资金 1 820,134,278.46

短期投资 2 80,526,538.06

应收票据 3 3,928,206.49

应收股利 4 287,862.50

应收利息 5 0.00

应收账款 6 695,460,389.52

其他应收款 7 305,248,722.90

预付账款 8 47,212,726.52

应收补贴款 9 60,942,597.84

存货 10 1,003,781,705.03

待摊费用 11 2,356,130.01

一年内到期的长期债权投资 21 259,220.00

其他流动资产 24 0.00

流动资产合计 30 3,020,138,377.33

流动负债合计 80 2,044,861,140.62

长期投资：

长期股权投资 31 438,634,096.60

长期债权投资 32 2,053,700.00

长期投资合计 33 440,687,796.60

其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34 22,719,446.71

其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 35 22,719,446.71

固定资产：

固定资产原价 39 1,068,523,689.80

减：累计折旧 40 423,908,814.07

固定资产净值 41 644,614,875.73

减：固定资产减值准备 42 163,499,769.52

固定资产净额 43 481,115,106.21

工程物资 44 0.00

在建工程 45 238,974,286.44

固定资产清理 46 731,834.50

固定资产合计 50 720,821,227.15

无形资产及其他资产：

无形资产 51 190,309,722.65

长期待摊费用 52 16,481,217.30

其他长期资产 53 104,973.00

无形资产及其他资产合计 54 206,895,912.95

递延税项： 0.00

递延税款借项 55 0.00

资产总计 60 4,388,543,314.03

资产 期末数

流动资产：

货币资金 377,819,367.84

短期投资 292,168,048.93

应收票据 2,775,599.37

应收股利 407,862.50

应收利息 0.00

应收账款 665,484,178.74

其他应收款 272,569,395.87

预付账款 84,131,744.45

应收补贴款 53,004,825.40

存货 1,051,731,023.03

待摊费用 2,965,419.11

一年内到期的长期债权投资 259,220.00

其他流动资产 0.00

流动资产合计 2,803,316,685.24

流动负债合计 2,061,037,650.59

长期投资：

长期股权投资 455,433,056.25

长期债权投资 2,053,700.00

长期投资合计 457,486,756.25

其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 10,131,875.07

其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 13,235,660.78

固定资产：

固定资产原价 1,141,462,381.03

减：累计折旧 447,938,258.85

固定资产净值 693,524,122.18

减：固定资产减值准备 169,794,349.06

固定资产净额 523,729,773.12

工程物资 0.00

在建工程 305,442,804.78

固定资产清理 914,933.13

固定资产合计 830,087,511.03

无形资产及其他资产：

无形资产 187,794,593.98

长期待摊费用 15,913,600.89

其他长期资产 0.00

无形资产及其他资产合计 203,708,194.87

递延税项：

递延税款借项 0.00

资产总计 4,294,599,147.39

负债和股东权益 行次 年初数

流动负债：

短期借款 61 1,412,571,503.48

应付票据 62 50,315,958.54

应付账款 63 254,529,234.50

预收账款 64 80,134,401.98

应付工资 65 7,039,437.05

应付福利费 66 12,734,006.50

应付股利 67 2,463,274.72

应交税金 68 -19,381,256.91

其他应交款 69 3,675,570.22

其他应付款 70 232,833,824.43

预提费用 71 2,390,186.11

预计负债 72 2,055,000.00

一年内到期的长期负债 78 3,500,000.00

其他流动负债 79 0.00

长期负债：

长期借款 81 538,841,205.59

应付债券 82 0.00

长期应付款 83 101,158,900.00

专项应付款 84 10,362,075.00

其他长期负债 85 0.00

长期负债合计 87 650,362,180.59

递延税款： 88 0.00

递延税款贷项 89 0.00

负债合计 90 2,695,223,321.21

少数股东权益(合并报表填列) 91 67,660,565.83

股东权益：

股本 92 424,861,597.00

资本公积 93 1,108,944,807.23

盈余公积 94 72,265,837.67

其中：法定公益金 95 28,409,167.46

减：未确认的投资损失(合并报表填列) 96 0.00

未分配利润 97 19,587,185.09

外币报表折算差额(合并报表填列) 98 0.00

股东权益合计 99 1,625,659,426.99

负债和股东权益总计 4,388,543,314.03

负债和股东权益 年末数

流动负债：

短期借款 1,519,910,133.47

应付票据 85,938,383.78

应付账款 201,877,832.91

预收账款 88,981,665.22

应付工资 6,655,401.22

应付福利费 13,331,255.47

应付股利 941,683.29

应交税金 -36,664,642.99

其他应交款 1,352,176.27

其他应付款 163,627,684.32

预提费用 6,531,077.63

预计负债 2,055,000.00

一年内到期的长期负债 6,500,000.00

其他流动负债 0.00

长期负债：

长期借款 357,341,759.32

应付债券 0.00

长期应付款 101,158,900.00

专项应付款 5,057,685.00

其他长期负债 0.00

长期负债合计 463,558,344.32

递延税款：

递延税款贷项 0.00

负债合计 2,524,595,994.91

少数股东权益(合并报表填列) 95,768,810.41

股东权益：

股本 424,861,597.00

资本公积 1,110,701,316.88

盈余公积 72,265,837.67

其中：法定公益金 28,409,167.46

减：未确认的投资损失(合并报表填列) 0.00

未分配利润 66,405,590.52

外币报表折算差额(合并报表填列)

股东权益合计 1,674,234,342.07

负债和股东权益总计 4,294,599,147.39

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

上海市股份有限公司二O O 二年中期会计报表

合并利润及利润分配表

2002年6月

会企地年02表

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司 金额单位：元

项目 行次 上年同期发生数

一、主营业务收入 1 1,007,092,040.17

减：主营业务成本 2 797,541,845.12

主营业务税金及附加 3 3,766,151.11

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 205,784,043.94

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 9,207,410.37

减：营业费用 6 63,141,845.61

管理费用 7 77,671,818.98

财务费用 8 48,847,869.49

三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 25,329,920.23

加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 55,027,638.80

补贴收入 12 4,106,649.08

营业外收入 13 1,045,066.94

0.00

减：营业外支出 14 521,356.68

四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 84,987,918.37

减：所得税 16 10,967,124.21

减：少数股东损益(合并报表填列) 17 2,847,905.25

加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 0.00

五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 71,172,888.91

加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 21 -45,550,083.76

加：其他转入 22 0.00

0.00

0.00

项目 本期发生数

一、主营业务收入 1,068,627,320.80

减：主营业务成本 842,514,796.39

主营业务税金及附加 4,772,021.35

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 221,340,503.06

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 12,716,592.47

减：营业费用 68,108,936.72

管理费用 80,080,576.25

财务费用 54,077,367.90

三、营业利润(亏损以"-"号填列) 31,790,214.66

加：投资收益(亏损以"-"号填列) 22,380,533.25

补贴收入 877,876.27

营业外收入 1,742,525.24

0.00

减：营业外支出 417,670.80

四、利润总额(亏损以"-"号填列) 56,373,478.62

减：所得税 6,551,878.15

减：少数股东损益(合并报表填列) 3,003,195.04

加：未确认投资损失(合并报表填列) 0.00

0.00

五、净利润(净亏损以"-"号填列) 46,818,405.43

加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 19,587,185.09

加：其他转入 0.00

项目 上年累计发生数

一、主营业务收入 2,078,799,708.39

减：主营业务成本 1,665,418,617.01

主营业务税金及附加 6,771,038.24

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 406,610,053.14

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 12,875,163.34

减：营业费用 131,720,504.76

管理费用 167,296,462.92

财务费用 108,971,543.68

三、营业利润(亏损以"-"号填列) 11,496,705.12

加：投资收益(亏损以"-"号填列) 89,482,171.65

补贴收入 11,229,069.44

营业外收入 1,532,023.78

减：营业外支出 4,431,115.91

四、利润总额(亏损以"-"号填列) 109,308,854.08

减：所得税 11,876,857.60

减：少数股东损益(合并报表填列) 636,173.20

加：未确认投资损失(合并报表填列) 0.00

五、净利润(净亏损以"-"号填列) 96,795,823.28

加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -45,550,083.76

加：其他转入 0.00

项目 行次

六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 25

减：提取法定盈余公积 26

提取法定公益金 27

提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目) 28

七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 35

减：应付优先股股利 36

提取任意盈余公积 37

应付普通股股利 38

转作股本的普通股股利 39

八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 40

补充资料：

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41

2.自然灾害发生的损失 42

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44

5.债务重组损失 45

6.其他 46

项目 上年同期发生数

六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 25,622,805.15

减：提取法定盈余公积 0.00

提取法定公益金 0.00

提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公 0.00

司为外商投资企业的项目) 25,622,805.15

七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 0.00

减：应付优先股股利 0.00

提取任意盈余公积 0.00

应付普通股股利 0.00

转作股本的普通股股利 25,622,805.15

八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)

补充资料：

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失 -3,329,348.28

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

项目 本期发生数 上年累计发生数

六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 66,405,590.52 51,245,739.52

减：提取法定盈余公积 14,624,694.56

提取法定公益金 14,624,694.56

提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公

司为外商投资企业的项目) 0.00

七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 66,405,590.52 21,996,350.40

减：应付优先股股利 0.00

提取任意盈余公积 2,409,165.31

应付普通股股利 0.00

转作股本的普通股股利 0.00

八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 66,405,590.52 19,587,185.09

补充资料：

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 661,089.48

2.自然灾害发生的损失 0.00

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 0.00

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 0.00

5.债务重组损失 0.00

6.其他 0.00

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

上海市股份有限公司二O O 二年中期会计报表

合并现金流量表

2002年6月会股地年03表

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司 金额单位：元

项目 行次

一、经营活动产生的现金流量：

　销售商品、提供劳务收到的现金 1

收到的税费返还 2

收到的其他与经营活动有关的现金 3

经营活动现金流入小计 5

购买商品、接受劳务支付的现金 6

支付给职工以及为职工支付的现金 7

支付的各项税费 8

支付的其他与经营活动有关的现金 9

经营活动现金流出小计 10

经营活动产生的现金流量净额 11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 12

取得投资收益所收到的现金 13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14

收到的其他与投资活动有关的现金 15

投资活动现金流入小计 16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18

投资所支付的现金 19

支付的其他与投资活动有关的现金 20

投资活动现金流出小计 22

投资活动产生的现金流量净额 25

项目 金额

一、经营活动产生的现金流量：

　销售商品、提供劳务收到的现金 1,119,293,207.27

收到的税费返还 57,993,636.10

收到的其他与经营活动有关的现金 342,489,796.89

经营活动现金流入小计 1,519,776,640.26

0.00

购买商品、接受劳务支付的现金 872,713,247.67

支付给职工以及为职工支付的现金 100,857,796.54

支付的各项税费 67,740,267.77

支付的其他与经营活动有关的现金 551,113,758.73

经营活动现金流出小计 1,974,161,194.71

0.00

经营活动产生的现金流量净额 -72,648,430.45

0.00

0.00

0.00

0.00

二、投资活动产生的现金流量： 0.00

收回投资所收到的现金 223,456,160.05

取得投资收益所收到的现金 17,889,102.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 1,812,165.09

收到的其他与投资活动有关的现金 16,973,152.44

投资活动现金流入小计 260,130,580.24

0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 90,685,936.25

投资所支付的现金 519,350,974.73

支付的其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流出小计 610,036,910.98

0.00

投资活动产生的现金流量净额 -349,906,330.74

项目 行次 金额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金 26 148,466,509.65

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 0.00

借款所收到的现金 28 801,104,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 29 0.00

筹资活动现金流入小计 30 950,570,509.65

0.00

偿还债务所支付的现金 31 928,071,498.58

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 40,725,293.09

其中：支付少数股东的股利 33 0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金 34 46,474.16

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 0.00

筹资活动现金流出小计 36 969,843,265.83

筹资活动产生的现金流量净额 40 -19,272,756.18

0.00

0.00

四、汇率变动对现金的影响 41 -143,794.08

0.00

五、现金及现金等价物净增加额 42 -441,971,311.45

0.00

补充资料 行次 金额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润(亏损以“--”号表示) 43 46,818,405.43

加：少数股东损益(亏损以“--”号表示) 44 3,003,195.04

减：未确定的投资损失 45 0.00

加：计提的资产减值准备 46 -9,223,100.56

固定资产折旧 47 21,725,310.18

无形资产摊销 48 2,199,851.90

长期待摊费用摊销 49 324,412.67

待摊费用的减少(减：增加) 50 1,912,281.17

预提费用的增加(减：减少) 51 715,551.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 52 -410,230.63

固定资产报废损失 53 0.00

财务费用 54 39,611,078.54

投资损失(减：收益) 55 -22,019,746.01

递延税款贷项(减：借项) 56 0.00

存货的减少(减：增加) 57 -33,837,548.77

经营性应收项目的减少(减：增加) 58 192,899,297.02

经营性应付项目的增加(减：减少) 59 298,236,380.54

其他 60 -18,130,807.06

经营活动产生的现金流量净额 65 -72,648,430.45

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00

债务转为资本 66 0.00

一年内到期的可转换公司债券 67 0.00

融资租入固定资产 68 0.00

3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00

现金的期末余额 69 377,830,609.08

减：现金的期初余额 70 820,134,278.46

加：现金等价物的期末余额 71 332,357.93

减：现金等价物的期初余额 72 0.00

现金及现金等价物净增加额 73 441,971,311.45

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

上海市股份有限公司二O O 二年中期会计报表

资产负债表

2002年6月30日

会企地年01表

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司（母公司） 金额单位：元

资产 行次 期初数

流动资产：

货币资金 1 377,516,515.32

短期投资 2 32,724,795.80

应收票据 3 1,370,000.15

应收股利 4 3,660,000.00

应收利息 5

应收账款 6 10,049,931.76

其他应收款 7 246,547,292.10

预付账款 8 12,867,853.10

应收补贴款 9 17,664,047.42

存货 10 759,816.36

待摊费用 11 3,816.40

一年内到期的长期债权投资 21

其他流动资产 24

流动资产合计 30 703,164,068.41

长期投资：

长期股权投资 31 1,191,541,688.31

长期债权投资 32

长期投资合计 33 1,191,541,688.31

其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34

其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 35

固定资产：

固定资产原价 39 5,944,887.09

减：累计折旧 40 1,091,013.89

固定资产净值 41 4,853,873.20

减：固定资产减值准备 42

固定资产净额 43 4,853,873.20

工程物资 44

在建工程 45 490,000.00

固定资产清理 46

固定资产合计 50 5,343,873.20

无形资产及其他资产：

无形资产 51

长期待摊费用 52 63,860.31

其他长期资产 53

无形资产及其他资产合计 54 63,860.31

递延税项：

递延税款借项 55

资产总计 60 1,900,113,490.23

资产 期末数

流动资产：

货币资金 39,862,733.41

短期投资 194,186,180.51

应收票据 1,643,132.95

应收股利 3,660,000.00

应收利息 0.00

应收账款 10,210,794.12

其他应收款 241,308,398.79

预付账款 13,887,946.25

应收补贴款 17,305,191.56

存货 3,048,321.19

待摊费用 453,816.40

一年内到期的长期债权投资 0.00

其他流动资产 0.00

流动资产合计 525,566,515.18

长期投资：

长期股权投资 1,288,145,028.44

长期债权投资 0.00

长期投资合计 1,288,145,028.44

其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 0.00

其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 0.00

固定资产：

固定资产原价 6,002,103.09

减：累计折旧 1,527,117.85

固定资产净值 4,474,985.24

减：固定资产减值准备 0.00

固定资产净额 4,474,985.24

工程物资 0.00

在建工程 1,326,740.00

固定资产清理 0.00

固定资产合计 5,801,725.24

无形资产及其他资产：

无形资产 0.00

长期待摊费用 43,484.31

其他长期资产 0.00

无形资产及其他资产合计 43,484.31

递延税项：

递延税款借项 0.00

资产总计 1,819,556,753.17

负债和股东权益 行次 年初数

流动负债：

短期借款 61 14,900,000.00

应付票据 62 0.00

应付账款 63 7,687,625.69

预收账款 64 3,863,518.67

应付工资 65 0.00

应付福利费 66 299,380.62

应付股利 67 793,106.66

应交税金 68 -5,396,033.87

其他应交款 69 8,759.35

其他应付款 70 22,426,959.15

预提费用 71 23,095.00

预计负债 72 2,055,000.00

一年内到期的长期负债 78

其他流动负债 79

流动负债合计 80 46,661,411.27

长期负债：

长期借款 81 220,464,993.49

应付债券 82

长期应付款 83

专项应付款 84

其他长期负债 85

长期负债合计 87 220,464,993.49

递延税款： 88

递延税款贷项 89

负债合计 90 267,126,404.76

少数股东权益(合并报表填列) 91

股东权益：

股本 92 424,861,597.00

资本公积 93 1,108,944,807.23

盈余公积 94 34,933,390.67

其中：法定公益金 95 11,531,606.68

减：未确认的投资损失(合并报表填列) 96 0.00

未分配利润 97 64,247,290.57

外币报表折算差额(合并报表填列) 98

股东权益合计 99 1,632,987,085.47

负债和股东权益总计 100 1,900,113,490.23

负债和股东权益 年末数

流动负债：

短期借款 73,896,000.00

应付票据

应付账款 7,377,358.55

预收账款 5,669,303.33

应付工资

应付福利费 220,867.74

应付股利 513,026.66

应交税金 -11,751,454.68

其他应交款 20,006.76

其他应付款 32,522,753.20

预提费用 72,994.41

预计负债 2,055,000.00

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 110,595,855.97

长期负债：

长期借款 24,965,547.22

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 24,965,547.22

递延税款：

递延税款贷项

负债合计 135,561,403.19

少数股东权益(合并报表填列)

股东权益：

股本 424,861,597.00

资本公积 1,110,701,316.88

盈余公积 34,933,390.67

其中：法定公益金 11,531,606.68

减：未确认的投资损失(合并报表填列)

未分配利润 113,499,045.43

外币报表折算差额(合并报表填列)

股东权益合计 1,683,995,349.98

负债和股东权益总计 1,819,556,753.17

法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：

上海市股份有限公司二O O 二年中期会计报表

利润及利润分配表

2002年6月

会企地年02表

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司（母公司） 金额单位：元

项目 行次 上年同期发生数

一、主营业务收入 1 61,048,685.24

减：主营业务成本 2 59,497,366.85

主营业务税金及附加 3 44,928.49

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 1,506,389.90

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 3,336,681.20

减：营业费用 6 759,146.42

管理费用 7 5,044,580.76

财务费用 8 6,682,089.46

三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 -7,642,745.54

加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 85,867,697.27

补贴收入 12 290,962.95

营业外收入 13 2.00

减：营业外支出 14

四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 78,515,916.68

减：所得税 16 4,324,878.53

减：少数股东损益(合并报表填列) 17

加：未确认投资损失(合并报表填列) 18

五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 74,191,038.15

加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 21 55,341,283.00

加：其他转入 22 0.00

项目 本期发生数 上年累计发生数

一、主营业务收入 75,479,821.97 180,460,568.93

减：主营业务成本 72,070,126.66 176,230,911.44

主营业务税金及附加 63.45 43,807.37

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 3,409,631.86 4,185,850.12

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 6,543,647.49 5,435,519.67

减：营业费用 1,631,616.77 1,465,419.46

管理费用 5,290,642.57 10,076,428.62

财务费用 3,072,128.41 16,593,859.24

三、营业利润(亏损以"-"号填列) -41,108.40 -18,514,337.53

加：投资收益(亏损以"-"号填列) 50,532,083.96 129,531,939.59

补贴收入 0.00 630,098.92

营业外收入 100.00 2.00

0.00

减：营业外支出 5,685.38 2,055,873.28

四、利润总额(亏损以"-"号填列) 50,485,390.18 109,591,829.70

减：所得税 1,233,635.32 5,908,644.10

减：少数股东损益(合并报表填列) 0.00

加：未确认投资损失(合并报表填列) 0.00

五、净利润(净亏损以"-"号填列) 49,251,754.86 103,683,185.60

加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)64,247,290.57 -23,374,072.39

加：其他转入 0.00

项目 行次 上年同期发生数

六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 25 129,532,321.15

减：提取法定盈余公积 26

提取法定公益金 27

提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司 28

为外商投资企业的项目)

七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 35 129,532,321.15

减：应付优先股股利 36

提取任意盈余公积 37

应付普通股股利 38

转作股本的普通股股利 39

八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 40 129,532,321.15

补充资料：

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41

2.自然灾害发生的损失 42

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44

5.债务重组损失 45

6.其他 46

项目 本期发生数 上年累计发生数

六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 113,499,045.43 80,309,113.21

减：提取法定盈余公积 8,030,911.32

提取法定公益金 8,030,911.32

提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司

为外商投资企业的项目)

七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 113,499,045.43 64,247,290.57

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 0.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 113,499,045.43 64,247,290.57

补充资料：

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

上海市股份有限公司二O O 二年中期会计报表

现金流量表

2002年6月会股地年03表

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司（母公司） 金额单位：元

项目 行次 金额

一、经营活动产生的现金流量：

　销售商品、提供劳务收到的现金 1 80,553,455.45

收到的税费返还 2 8,840,487.75

收到的其他与经营活动有关的现金 3 312,809,459.93

经营活动现金流入小计 5 402,203,403.13

购买商品、接受劳务支付的现金 6 82,116,165.05

支付给职工以及为职工支付的现金 7 4,603,276.85

支付的各项税费 8 13,499,225.50

支付的其他与经营活动有关的现金 9 294,960,274.36

经营活动现金流出小计 10 395,178,941.76

经营活动产生的现金流量净额 11 7,024,461.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 12 78,184,667.25

取得投资收益所收到的现金 13 5,939,205.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 0.00

收到的其他与投资活动有关的现金 15 0.00

投资活动现金流入小计 16 84,123,872.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 57,216.00

投资所支付的现金 19 287,289,020.00

支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00

投资活动现金流出小计 22 287,346,236.00

投资活动产生的现金流量净额 25 -203,222,363.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金 26

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27

借款所收到的现金 28 128,064,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 29

筹资活动现金流入小计 30 128,064,000.00

偿还债务所支付的现金 31 265,398,441.30

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 4,119,696.68

其中：支付少数股东的股利 33

支付的其他与筹资活动有关的现金 34

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35

筹资活动现金流出小计 36 269,518,137.98

筹资活动产生的现金流量净额 40 -141,454,137.98

四、汇率变动对现金的影响 41 -1,742.29

五、现金及现金等价物净增加额 42 -337,653,781.91

补充资料 行次 金额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润(亏损以“--”号表示) 43 49,251,754.86

加：少数股东损益(亏损以“--”号表示) 44

减：未确定的投资损失 45

加：计提的资产减值准备 46 -1,584,042.89

固定资产折旧 47 436,103.96

无形资产摊销 48 0.00

长期待摊费用摊销 49 20,376.00

待摊费用的减少(减：增加) 50 -450,000.00

预提费用的增加(减：减少) 51 -20,100.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 52 0.00

固定资产报废损失 53 0.00

财务费用 54 4,227,931.41

投资损失(减：收益) 55 -50,171,296.72

递延税款贷项(减：借项) 56

存货的减少(减：增加) 57 -2,288,504.83

经营性应收项目的减少(减：增加) 58 13,108,382.61

经营性应付项目的增加(减：减少) 59 -1,628,016.25

其他 60 -3,878,126.19

经营活动产生的现金流量净额 65 7,024,461.37

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本 66

一年内到期的可转换公司债券 67

融资租入固定资产 68

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额 69 39,862,733.41

减：现金的期初余额 70 377,516,515.32

加：现金等价物的期末余额 71

减：现金等价物的期初余额 72

现金及现金等价物净增加额 73 -337,653,781.91

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：


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