重庆港九股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.24 14:19 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆港九股份有限公司2002年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性、和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，因故未能参加公司董事会的董事樊克敬先生委托董事张延礼先生代为出席并行使表决权。 公司2002年半年度财务报告未经审计。 释义 吞吐量——是指经由水运进出港区管理范围，并经过装卸的货物数量 自然吨——是指进出港区并经过装卸的货物吨数。在港区内无论经过多少次操作过程均按通过一吨只计算一吨。 TEU—— 是国际通用的集装箱计算单位，又称20 英尺换算单位及国际标准箱。 滚装汽车——是指不经任何吊装设备装卸，仅用自身动力，经码头驱动到承运船舶上；或从承运船舶上驱动到港口指定的库场。 翻坝——是指通航水域被堤坝拦截中断航运后，将坝的一端运输船舶所载货物或旅客，通过其他输运方式越过堤坝将货物或旅客集并在堤坝的另一端承运船舶上。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动及主要股东持股情况 三、董事监事高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） 七、备查文件 一、公司基本情况简介 （一）公司简介 1、 公司法定中文名称：重庆港九股份有限公司 中文简称：重庆港九 公司法定英文名称：CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. 英文缩写：CQGJ 2、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称: 重庆港九 股票代码：600279 3、 公司注册地址：重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 公司办公地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 邮政编码：400011 公司国际互联网网址：http://www.cqgj.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 4、 公司法定代表人：张延礼先生 5、 公司董事会秘书：李毓坚先生 联系地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 邮政编码：400011 联系电话：023-63805249 传真：023-63801564 电子信箱：[email protected] 6、 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：本公司董事会办公室 （二）主要财务数据和指标 1、 公司本报告期主要财务数据及指标（金额单位：人民币元） 财务指标 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润： 15,410,894.01 17,085,021.74 扣除非经常性损益后的净利润： 9,033,234.55 15,898,809.92 全面摊薄每股收益： 0.067 0.075 全面摊薄净资产收益率(%)： 2.13 2.35 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)： 1.27 2.22 每股经营活动产生的现金流量净 额： 0.059 0.103 财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益(不含少数股东权益) 723,327,836.68 707,916,942.67 每股净资产： 3.167 3.100 调整后的每股净资产： 3.146 3.062 注：非经常性损益涉及的项目和金额： (1)投资收益：4,459,612.30 元 (2)营业外收入：1,315,221.85 元 (3)营业外支出：348,622.09 元 (4)补贴收入：1,500,000.00 元 (5)所得税影响: 1,594,100.22 元 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）报告期内公司总股本及股本结构未发生变化。 （二）报告期期末公司股东总数为48764户，其中国有法人股5户，社会公众股48759户。 （三）公司前十名股东持股情况（单位：股） 序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 持股性质 1 重庆港口管理局 140000000 61.298 国有法人股 2 海通证券 2123352 0.930 社会公众股 3 上海机场 1015818 0.445 社会公众股 4 重庆铁路分局 919600 0.403 国有法人股 5 河北三龙 865741 0.379 社会公众股 6 恒祥管理 753672 0.330 社会公众股 7 同德深 750807 0.329 社会公众股 8 成都铁路局 735680 0.322 国有法人股 9 盛歌华业 719000 0.315 社会公众股 10 兴和基金 696054 0.305 社会公众股 十大股东持股相关情况说明: （1） 持有本公司5% 以上股份的股东为重庆港口管理局，所持有的公司股份为国有法人股，报告期内其所持股份没有变化，也不存在质押、冻结的情况。 （2） 第1、 4、 8位股东所持股份为非流通股，重庆铁路分局隶属于成都铁路局管理：其他均为社会公众股股东，所持股份变化系二级市场交易所致，公司未知他们之间是否存在关联关系。 （四）公司控股股东情况 报告期内，重庆港口管理局根据国家体制改革的要求，已经改制设立重庆港务（集团）有限责任公司，其工商登记等手续在办理过程中，公司将及时披露其变化情况。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内本公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。 （二）董事、监事、高级管理人员变动情况。 (1)2002年5月11日，公司2001年度股东大会选举张延礼先生、李毓坚先生、樊克敬先生、杨自忠先生、彭维德先生、刘永忠先生、王文忠先生为公司第二届董事会董事、选举凌焯先生、陈兴述先生、为公司第二届董事会独立董事、并由上述九位组成公司第二届董事会：选举哈军先生、李隆万先生、周生渠先生、江志勤先生为公司第二届监事会监事、并与公司吕凤彬女士、易生明先生、乔正年先生三位职工监事组成公司第二届监事会。 (2)2002年5月11日下午，公司第二届董事会第一次会议选举张延礼先生为公司第二届董事会董事长、李毓坚先生为第二届董事会副董事长。 (3)2002年5月11日下午、公司第二届监事会第一次会议选举哈军先生为公司第二届监事会主席、李隆万先生为公司第二届监事会副主席。 上述情况详见2002 年5 月15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 四、管理层讨论与分析 （一）公司主要财务指标分析 单位:元 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减幅度 (%) 主营业务收入 47,343,139.62 51,861,809.14 -8.71 主营业务利润 14,760,732.90 21,271,149.78 -30.61 净利润 15,410,894.01 17,085,021.74 -9.80 现金及现金等价物增加额 -144,208,475.77 -157,079,239.55 8.19 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减幅度 (%) 总资产 777,316,575.98 854,219,757.89 -9.00 股东权益 723,327,836.68 707,916,942.67 2.18 变动的主要原因是： ①主营业务收入减少主要有两方面原因：一是由于目前长江上游水路运输市场供大于求，为适应激烈的市场竞争，巩固公司在本地港口业的优势地位，公司适当下调了运价：二是上半年港口货运中的低运价货种比例上升。 ②主营业务利润减少系主营业务收入降低，主营业务成本中折旧费和人工费增加所致。 ③净利润减少系主营及其他业务利润减少所致。 ④现金及现金等价物增加额增加主要是公司投资活动产生的现金净流量增加所致。 ⑤总资产减少是由于公司归还银行贷款以及支付2001 年度现金股利。 ㈥股东权益增加是由于报告期未分配利润增加所致。 （二）公司报告期主要经营情况 1、 公司主营业务的范围 公司的主营业务为：内河货物运输，货物装卸、搬运、物流配送，商品储存，船舶修理，代办客货运输及中转等业务。 2、 公司经营情况 公司2002年上半年在货运方面以揽货为龙头，客观分析市场，调整经营策略，加大经营工作力度，培育“集装箱、大件、仓储”三大品牌，增强核心竞争力。 在客运方面，水路客运以抓销售收入为切入点，适应市场淡旺季的变化，紧紧抓住今年三峡旅游升温的契机，加强与旅行社，企事业单位的横向联系，努力增收。陆路客运以诚信为先，优质为本，车主为本的优质服务，保证了代理车辆的稳定。 在多元化经营领域，公司集中力量抓餐饮旅游经营，积极探索现代物流新模式，提升综合物流水平。向客户提出了“我们的服务就是为你降低成本”的经营理念，得到了用户的认同。加大了大宗物资、设备、建筑材料的配送力度：探索由传统物流向第三方物流转化的途径，为现代物流的发展探求道路。 2002 年上半年公司实现主营业务收入47,343,139.62 元，主营业务利润14,760,732.90 元,分业务列示如下 单位:元 业务类别 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 26,049,287.35 12,231,022.61 堆存业务 753,990.71 1,065,583.49 客货代理业务 3,655,886.93 3,774,022.33 港务管理业务 8,069,056.09 5,163,215.61 其他业务 8,814,918.54 8,931,241.12 合计 47,343,139.62 31,165,085.16 （三）公司投资情况 1、 报告期内募集资金使用情况 报告期初剩余募集资金15,761.32万元,截至2002年6月30日,募集资金投向的九龙坡港区大件码头本报告期已投资1349.29万元,实现累计投资4338.47万元，完成工程计划的65.73%。 目前大件码头的主体工程基本完成,由重庆市政府承建的大件公路已经竣工通车，在通过对码头各项设施的调试，验收后，预计今年下半年可正式投入生产运营。 本报告期末募集资金剩余14,412.03万。2002年5月11日召开的2001年度股东大会作出决议，授权公司董事会在1.5亿元的限额内进行国债委托投资。公司董事会在保证募集资金项目资金需要的前提下，将部分尚未使用的募集资金稳妥地进行国债投资。以提高投资者的收益。 2、 报告期内非募集资金使用情况： （1） 公司与泸天化（集团）有限责任公司共同出资设立江津市九禾化肥有限责任公司。其中，公司出资120万元，占该公司股本总额的的30%。 该公司于2002年1月21日在重庆市江津工商行政管理局登记注册注册，资本400万元，经营地点为重庆江津德感镇蓝家沱，经营范围为生产、销售化肥、目前其生产经营状况良好，2002年上半年实现净利润44.17万元。 （2） 公司与重庆港口管理局，武汉中远物流公司、重庆炎黄新星产业公司共同出资设立重庆久久物流有限责任公司。其中，公司出资400万元，占该公司股本总额的40%。 目前该公司的工商登记手续正在办理之中。 （四）报告期内实际经营成果与期初计划比较 2002 年上半年公司以“改进、调节、创新、提高”八字方针为指导，推出品牌，稳中求进。各项生产指标较上年同期均有不同程度的增长，主要情况如下： 项目 计算 2002年计划 2002年上半 为年计划% 为去年同期 单位 年实际完成 % 吞吐量 万吨 320 188.4 58.9 113.8 出口客运量 万人 185 108.6 58.7 101.7 集装箱吞吐量 TEU 40000 34370 85.9 216.2 自然吨 万吨 190 125.4 66 117.9 滚装汽车 辆 19000 14953 78.7 140.6 （五）下半年经营计划： 公司计划下半年主营业务收入力争完成4350 万元，主营业务成本控制在3000 万元内。下半年的经营计划如下： 1、 加大揽货力度，巩固已有的资源，开发新货源。 2、 深入了解大宗集装箱的走向，加强与重大客户的联系，创造性地满足客户需求，协调好与海关，国检和各家代理，船公司等相关单位，部门的关系，以减轻外贸进，出物资在港的积压。 3、 加强特重件码头的宣传力度，作好专业运输方案的策划，以服务质量，安全系数、价格优势争取新的客户。 4、 继续加强与商品车生产单位及运输单位的联系，强化汽车滚装业务的组织。 5、 完成仓储开平机的投入，发挥新业务的优势，铸造仓储品牌。 6、 关注煤炭市场的复苏，协调运力，力争中转发运量有新的突破。 7、 细化三峡大坝的“翻坝”方案，提前作好准备，未雨绸缪。 8、 客运上继续坚持客运与旅游的联合，特别要打好“三峡原貌游”这张牌，走联合发展之路。同时，利用好各轮船公司的主动销售网络变，被动销售为主动销售。 9、 多种经营上加强管理，加大开发力度，做好“餐饮、租赁、广告招商”文章，整合多经组织和业务，为第三产业的发展奠定基础。 （六）下半年可能影响公司经营成果和财务状况的因素分析 2002 年11 月1 日，三峡工程实施截流，届时将启用临时船闸限量通过运输船舶，因此对长江上游航运形成碍航。在此期间，各航运公司还可以采取船车船（即翻坝）运输等方式予以解决，但无法完全消除对港口货物运输的负面影响。预计公司下属各港的长途货运装卸量将有所下降，为此公司在下半年将采取多元化的经营方式，尽量减少碍航损失。 五、重要事项 (一) 公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会，上交所等部门制定的有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作。经2002年5 月11 日公司2001 年度股东大会审议通过：修改和完善了《公司章程》；制定了《股东大会议事规则》；对公司董事会，监事会进行了换届改选，制定了《董事会议事规则》，《监事会议事规则》；聘请了两名独立董事、制定了《独立董事工作制度》。 公司还根据中国证监会，国家经贸委联合下发的《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》证监发[2002]32 号），组织公司董事、监事、高管人员等有关人员进行认真学习，并依照文件精神，对照《上市公司治理准则》等规范性文件，有计划，有步骤地对公司建立现代企业制度情况进行了一次全面的自查，完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》，并经2002 年6 月19日公司第二届董事会第二次会议审议通过，且及时按规定上报。 报告期内，公司的管理和运作基本上符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。下半年，公司将建立公司董事会专门委员会制度，进一步完善和规范公司信息披露管理制度，积极推进和完善公司董事、监事、高级管理人员的绩效评价与激励、约束机制，以促使公司持续，稳定，健康发展。 (二) 公司2001 年度利润分配方案及执行情况 经2002年5月11日召开的公司2001年度股东大会审议通过公司2001年度分配方案。根据重庆天健会计师事务所对公司2001年年度财务审计结果，本公司2001年度实现净利润为43,582,411.86元，按10%提取法定公积金4,358,241.19元，按5%提取法定公益金2,179,120.59元，加上年未分配利润-8,228,620.61元，2001年度实际可供股东分配利润为28,816,429.47元。公司以2001年末总股本228,390,960股为基数向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），共派发红利22,839,096.00元，尚余未分配利润5,977,333.47元结转下年度分配，2001年度不送红股也不进行公积金转增股本。公司董事会按照股东大会决议，已于6月20日完成红利发放工作。 （三）报告期内、公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内、公司无重大资产收购、出售或企业收购兼并事项。 （五）报告期内、公司无重大关联交易事项。 （六）重大合同及履行情况： 1、 2001 年11 月公司向中国银行九龙坡支行短期借款3000 万元，用于补充公司流动资金，截至2002 年6 月30 日，公司已将短期借款全部归还。 2、 报告期内公司无对外重大担保事项。 3、 报告期内公司用自有资金及尚未使用的部分募集资金委托管理国债情况： ①2002 年1 月公司委托华夏证券有限公司管理国债5000 万元，2002 年6 月27日，公司已收回本金5000 万元和投资收益247.92 万元。 ②2002 年1 月公司委托大鹏证券有限责任公司管理国债投资3000 万元，2002 年6 月28 日，公司已收回本金3000 万元和投资收益142.39 万元。 ③2002 年1 月公司委托西南证券有限责任公司管理国债2000 万元，委托期从2002年1 月4 日至2002 年6 月28 日止。报告期内，公司已收回本金2000 万元，2002 年8 月19 日收回部分投资收益30 万元，余下的投资收益，尚待收取。 ④2002 年1 月公司委托海通证券有限公司管理国债5000 万元，委托期从2002年1 月4 日至2002 年6 月28 日止。 ⑤2002 年3 月7 日公司委托西南证券有限责任公司管理国债5000 万元，委托期从2002 年3 月7 日至2003 年3 月6 日止，报告期内公司收回本金3000 万元。 （七）报告期内，公司及持有公司股份5%以上的股东未有对公司经营成果、财务状况可产生重要影响的承诺事项。 （八）报告期内，公司聘任重庆天健会计师事务所有限责任公司担任公司财务报告审计机构。 （九）重大期后事项 1、 2002年7月12日，公司与下属子公司重庆经略商贸有限公司共同发起设立重庆港九波顿产业发展有限公司，该公司注册资本2000万元，注册地为重庆市渝中区，主营房地产开发、物业管理、销售建筑材料等。公司出资1800万元，占该公司股本总额的90%。 2、 公司用自有资金及尚未使用的部分募集资金委托管理国债情况： 1） 根据原与大鹏证券有限责任公司合同约定，又继续委托该公司管理3000万元国债，委托期从2002年7月2日至2002年12月25日。 2） 根据原与西南证券有限责任公司合同约定，又继续委托该公司管理3000万元国债、加上原来委托该公司管理的国债2000万元，共委托该公司管理国债5000万元。 3） 根据海通证券有限公司理财的情况，公司同意将原与海通证券有限公司签订的资产委托管理协议期限延长至2002 年12 月8 日。2002 年7 月19 日，公司收回投资收益250 万元。 截止报告日，公司继续委托管理国债的总额为13,000万元。 2002年5月11日召开的2001年度股东大会作出决议，授权公司董事会可在1.5亿元的限额内投资国债。 3、 2002年7月18日，根据公司控股股东重庆港口管理局管理体制的改变和重庆航运市场发生变化的实际情况，公司第二届董事会第三次会议通过修改《委托管理协议》的议案详细情况详见2002年7月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》本公司关联交易公告。根据此议案，公司已与重庆港口管理局对《委托管理协议》进行了修订。 六、财务报告（未经审计） (一)合并财务报表(见附表) (二)合并会计报表附注 一、公司简介 重庆港九股份有限公司系经重庆市人民政府渝府[1998]165号文件批准成立，由主要发起人重庆港口管理局，联合成都铁路局、重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。重庆港口管理局以该局原下属的重庆港九龙坡港埠公司及重庆港蓝家沱港埠公司的经营性净资产折价入股，其余发起人均以现金入股。 经中国证监会证监发行字[2000]101号文批准，公司于2000年7月向社会公开发行人民币普通股8600万股，并于同月在上海证券交易所上市交易。 公司于2000年8月收购及兼并了重庆港口管理局原下属的重庆港客运总站和重庆港口实业总公司。 公司注册资本为22,839万元，注册地址为重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号，法定代表人：张延礼。公司的主营业务为内河货物运输(按许可证核定内容从事经营)、 货物装卸、搬运、商品储存(不含危险品)、 船舶修理。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、 会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 3、 记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、 外币业务核算方法 发生外币业务时，按当月月初中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账：月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益：属于筹建期间的，计入长期待摊费用：属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、 现金等价物的确定标准 将三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 7、 短期投资核算方法 能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理：处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。 期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项短期投资市价低于成本的差额计提短期投资的跌价准备。 8、 坏账核算方法 （1） 坏账确认标准 因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项：或者债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 （2） 坏账损失核算方法 采用备抵法核算坏账损失。 （3） 坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例 期末时，按账龄分析法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备、根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下：根据期末应收账款和其他应收款的账龄按不同比例分段计提具体计提比例如下 账龄 计提比例 1年以内 3% 1-2年 8% 2-3年 15% 3-4年 20% 4-5年 60% 5年以上 100% 有抵押或担保的债权，计提比例单独考虑。 根据以往的经验，账龄1年以内的应收款项大部分都能及时收回，坏账损失的比例不超过3%， 故坏账准备的计提比例定为3%； 账龄4 5年的应收款项收回的可能性较小，5年以上的应收款项收回的可能性极小，故确定坏账准备计提比例分别为60%和100%。 9、 存货核算方法 （1） 存货分为库存商品、库存材料及配件、库存燃料、在途材料。 （2） 存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 （3） 存货计价方法和摊销 存货按实际成本计价。库存商品、库存材料、库存燃料发出时采用加权平均法结转相关成本。 （4） 存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 10、 长期投资核算方法 （1） 长期股权投资 持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。 对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算，超过50%的，并编制合并会计报表。 对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 长期股权投资的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销：没有规定投资期限，股权投资差额按10年摊销摊销，金额计入当期损益。 （2） 长期债权投资 持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。 债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。 债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。 （3） 长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、 固定资产及其折旧核算方法 （1） 固定资产标准 同时满足以下条件的有：①形资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2000元。 （2） 固定资产计价 按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。 （3） 固定资产分类和折旧方法 采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率(残值率均为零)列示如下： 固定资产类别 估计经济使用年限(年) 年折旧率(%) 装卸机械设备 28 3.57 港务设施 50 2.00 库场设施 40 2.50 房屋及建筑物 25-40 4-2.50 运输工具 10-15 10-6.67 其他 8-18 12.50-5.56 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 （4） 固定资产减值准备确认标准和计提方法 期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。 12、 在建工程核算方法 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 13、 借款费用核算方法 (1) 因购建固定资产专门借款而发生的利息，折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等应当予以资本化计入所购建固定资产（在建工程）成本。 (2) 借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始；a.资产支出已经发生b.借款费用已经发生c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始：在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 (3) 借款费用资本化金额的计算方法如下： 每一会计期间利 至当期末止购建固定资产 资本 息的资本化金额 = 累计支出加权平均数 × 化率 14、 无形资产核算 (1) 无形资产系为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产、取得时以实际成本计价。 (2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益：该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。 (3) 期末时，根据各项无形资产预计为其带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。 15、 长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 长期待摊费用的类别及摊销期限如下： 长期待摊费用类别 摊销期限 变压器增容费 10年 有线电视网络费 10年 16、 收入确认原则 （1） 销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2） 提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完成百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 （3） 让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现；与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠地计量。 17、 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 18、 会计政策、会计估计的变更 根据公司董事会2001年第一届第十六次会议决议，公司将装卸机械设备的折旧年限由18年更改为28年，此项会计估计变更增加本期净利润2,166,746.02元。公司执行的其他会计政策、会计估计无变化。 19、 合并会计报表的编制方法 （1） 合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表：对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。 （2） 合并范围的确定原则 除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）； 或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%） 但本公司对其具有实质控制权。本报告期公司将子公司重庆经略商贸有限责任公司纳入报表合并范围。 三、税项 1、 所得税 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税字[2001]202号)第二条1款的规定，重庆市国税局以渝国税函[2002]126号文批准同意公司从2001年起至2010年止减按15%的税率缴纳企业所得税。 2、 增值税 按计税价格的17% 计算销项税额，抵减进项税额后缴纳。 3、 营业税 按应税收入的3% 5%缴纳。 4、城市维护建设税 九龙坡港埠分公司、客运总站分公司、重庆经略商贸有限责任公司按流转税额的7%缴纳，蓝家沱港埠分公司按流转税额的5%缴纳。 5、教育费附加 按流转税额的3%缴纳。 四、控股子公司及合营企业 控股子公司及合营企业基本情况如下： 控股子公司及合营 业务 经营范围 注册资 企业名称 性质 本（万 元） 一、控股子公司 商品 销售普通机械及其零 400 重庆经略商贸有限 流通 部件、装卸设备、化 责任公司 工原料及产品、建筑 材料、木材及制品、 二、合营企业 无 控股子公司及合营 本公司对其 所占权益 是否合 企业名称 实际投资额 比例 并报表 （万元） （10%） 一、控股子公司 380 95% 是 重庆经略商贸有限 责任公司 二、合营企业 无 五、合并会计报表主要项目注释（本注释以人民币元为单位） 1、 货币资金 项目 期末数 期初数 现金 274,412.56 279,029.80 银行存款 152,013,113.49 295,760,000.44 其他货币资金* 779,749.46 1,236,721.04 合计 153,067,275.51 297,275,751.28 * 系存出投资款余额 2、 短期投资 （1） 短期投资账面余额列示如下： 项目 期末数 期初数 股权投资 6,399,821.89 5,359,027.70 其中股票投资 6,399,821.89 5,359,027.70 债券投资 委托国债投资* 70,000,000.00 合计 76,399,821.89 5,359,027.70 *委托国债投资构成如下： a. 2002年1月公司以自有资金委托海通证券有限公司管理国债5000万元，委托期从2002年1月4 日至2002年6月28日止。根据海通证券有限公司理财的情况，公司同意将公司与海通证券有限公司签订的资产委托管理协议期限延长至2002年12月23日，截止本报告期末，委托海通证券有限公司交易总部管理国债5000万。 b.2002年3月7日公司以自有资金委托西南证券有限责任公司管理国债5000万元，委托期从2002年3月7日至2003年3月6日止。根据委托国债协议，公司在6月30日收回委托国债本金3000万元，截止本报告期末，委托西南证券有限公司管理国债余额为2000万元。 （2） 股票投资市价情况如下： 项目 账面余额 报表日市价总额 资料来源 1、宝钢股份 1,343,186.52 1,447,236.18 中国证券报 2、招商股份 7,300.00 11,400.00 中国证券报 3、金宇集团 216,900.00 195,000.00 中国证券报 4、四川长虹 467,000.00 489,000.00 中国证券报 5、经纬纺机 3,656,301.91 3,370,855.71 中国证券报 6、泸州老窖 241,800.00 195,600.00 中国证券报 7、安源股份 5,990.00 12,030.00 中国证券报 8、云南铜业 1,005,180.00 678,700.00 中国证券报 合计 6,943,658.43 6,399,821.89 （3） 短期投资跌价准备列示如下： 项目 期初数 本年增加 本年转回 期末数 股票投资 1,132,626.05 588,789.51 543,836.54 合计 1,132,626.05 588,789.51 543,836.54 （4） 短期投资变现无重大限制。 3、 应收票据 （1） 明细列示如下： 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 10,364,778.41 1,876,618.77 商业承兑汇票 21,513,242.31 14,420,097.00 合计 31,878,020.72 16,296,715.77 （2） 年末无用于质押的商业承兑汇票。 3、 持有本公司61.298%表决权股份的股东单位重庆港口管理局欠款8,536,725.41元。 4、 应收款项 （1） 应收账款 a 账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 期末数 金额 比例 坏账准备 (%) 1年以内 17,355,941.96 49.82 520,678.44 1-2年 2,626,769.75 7.54 210,141.58 2-3年 11,807,246.95 33.89 1,771,087.04 3-4年 2,817,800.18 8.09 563,560.03 4-5年 42,801.91 0.12 25,681.15 5年以 上 187,921.70 0.54 187,921.70 合计 34,838,482.45 100.00 3,279,069.94 账龄 期初数 金额 比例 坏账准备 (%) 1年以内 21,196,725.31 59.16 635,901.76 1-2年 3,719,097.34 10.38 297,527.79 2-3年 8,386,134.31 23.40 1,257,920.15 3-4年 1,110,975.39 3.10 222,195.08 4-5年 26,722.65 0.07 16,033.59 5年以 上 1,391,851.07 3.89 490,152.37 合计 35,831,506.07 100.00 2,919,730.74 b 欠款金额前五名单位的总欠款金额为17,355,288.33元，占应收账款总额的49.82%。 c 无持本公司5%以上（含5%） 表决权股份的股东单位的欠款。 （2） 其他应收款 a、 账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 15,461,054.81 64.99 463,831.64 1-2年 5,403,604.14 22.71 432,288.33 2-3年 777,300.00 3.27 116,595.00 3-4年 25,292.00 0.11 5,058.40 4-5年 98,360.00 0.42 59,016.00 5年以上 2,023,166.85 8.50 2,023,166.86 合计 23,788,777.80 100.00 3,099,956.23 账龄 期初数 金额 比例 坏账准备 (%) 1年以内 30,172,882.96 52.29 883,436.49 1-2年 22,787,390.15 39.49 1,822,991.21 2-3年 1,347,539.52 2.34 202,130.94 3-4年 32,492.00 0.06 6,498.40 4-5年 528,261.95 0.92 316,957.17 5年以上 2,837,866.90 4.90 2,837,866.90 合计 57,706,433.48 100.00 6,069,881.11 b、 欠款金额前五名单位的总欠款金额为9,640,771.35元，占其他应收款总额的40.53%。 c、 金额较大的其他应收款项目列示如下： 项目 期末数 性质或内容 重庆港口管理局 3,084,945.64 注1 1,678,159.78 注2 重庆港蓝家沱综合服务公司 1,295,078.39 垫支款 重庆市旅游局 700,000.00 保证金 金飞民航经济发展中心 200,000.00 保证金 中国太平洋保险公司九龙坡支公司 129,684.00 职工财产保险储备金 注1： 系公司上市时调整1998年会计处理事项所增加的应收重庆港口管理局款项。 注2： 系公司按九二期工程审计结算数计算的多支付给重庆港口管理局的工程款。 d、 持本公司61.298%表决权股份的股东单位重庆港口管理局欠款4,763,105.42元。 5、 预付账款 (1) 账龄分析列示如下： 账龄 期末数 期初数 金额 所占比例 金额 所占比例 (%) (%) 1年以内 6,039.47 100.00 127,788.09 100.00 1-2年 2-3年 3年以上 合计 6,039.47 100.00 127,788.09 100.00 无持本公司5%以上含5% 表决权股份的股东单位的欠款 6、 存货 （1） 存货账面余额列示如下： 项目 期末数 期初数 库存材料及配件 484,565.89 524,278.07 库存燃料 70,735.49 43,119.62 在途材料 库存商品 231,565.64 352,444.33 合计 786,867.02 919,842.02 （2） 存货跌价准备列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年转回 期末数 可变现净值确定依据 库存商品 99,261.27 99,261.27 市场价格 合计 99,261.27 99,261.27 7、 长期股权投资 （1） 分项列示如下： 项目 期末数 期初数 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 17,712,509.47 12,160,668.68 合计 17,712,509.47 12,160,668.68 （2） 长期股票投资明细列示如下： 被投资单位名称 股份类 股票数量 占被投资公司 初始投资成 期末市价 别 注册资本比例 本 总额 重庆金属材料股份有限 公司 法人股 150,000 不足1% 175,000.00 华立控股股份有限公司 法人股 112,500 不足1% 87,205.00 合计 262,205.00 （3） 报告期内无应对长期股票投资计提减值准备的情况。 （4） 除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位 投资金额 备注 注册资本比例 华夏创业投资有限公司 长期 2.90% 5,000,000.00 重庆港九期货经纪有限公司 长期 20.00% 4,000,000.00 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 长期 10.00% 3,000,000.00 江津市九禾化肥有限责任公司 长期 30.00% 1,200,000.00 重庆久久物流有限责任公司筹 长期 40.00% 4,000,000.00 重庆港九波顿发展有限责任公司* 长期 2.00% 400,000.00 *截止本报告期，重庆经略商贸有限责任公司向重庆港九波顿发展有限责任公司投入40万元。 （5） 报告期内无应对除长期股票投资外的其他长期股权投资提取减值准备的情况。 （6） 按权益法核算的长期股权投资列示如下： 被投资单位名 初始投资 追加投资 被投资单位 分得的现金 称 额 额 权益增减额 红利额 重庆港九期货经纪 有限公司 4,000,000.00 -180,674.53 重庆九禾商贸有限 责任公司 1,200,000.00 132,515.32 被投资单位名 累计增减额 称 重庆港九期货经纪 有限公司 -282,210.85 重庆九禾商贸有限 责任公司 132,515.32 8、 长期债券投资 债券种 年利率 初始投资 到期日 期初应 本期利 期末应 减值准 类及面 (%) 成本 收利息 息 收利息 备 值 电力债券 5,741.52 2002-11-01 合计 5,741.52 9、 固定资产及其折旧 （1） 固定资产原值列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 装卸机械设备 132,140,091.69 511,949.13 132,652,040.82 港务设施 242,843,272.22 2,587,000.00 28,000.00 245,402,272.22 库场设施 80,767,439.77 80,767,439.77 房屋及建筑物 106,526,189.07 106,526,189.07 运输工具 38,500,716.32 218,000.00 427,760.00 38,290,956.32 其他 33,349,291.18 33,349,291.18 合计 634,127,000.25 3,316,949.13 455,760.00 636,988,189.38 （2） 累计折旧列示如下： 项目 期初数 本期计提 其他增加 装卸机械设备 54,927,724.45 1,370,546.27 港务设施 82,107,042.51 1,820,252.34 库场设施 21,533,351.88 446,292.60 房屋及建筑物 20,279,285.06 858,767.28 运输工具 15,999,470.54 855,798.41 其他 22,274,010.38 2,985,597.91 合计 217,120,884.82 8,338,254.81 项目 本期减少 期末数 装卸机械设备 56,299,270.72 港务设施 83,927,294.85 库场设施 21,979,644.48 房屋及建筑物 21,138,052.34 运输工具 396,109.34 16,459,159.61 其他 25,259,608.29 合计 396,109.34 225,063,030.29 根据公司董事会2001年第一届第十六会议决议，公司将装卸机械设备的折旧年限由18年更改为28年，此项会计估计变更增加本期净利润2,166,746.02元。 （3） 固定资产减值准备列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 计提原因 港务设施 7,762,933.84 7,762,933.84 实体损坏 未使用资产 10,234,275.72 10,234,275.72 长期封存或停用 合计 17,997,209.56 17,997,209.56 10、 在建工程 （1） 明细列示如下： 工程名称 资金 期初数 本期增加 本期转固 来源 重件码头 ② 29,374,851.17 11,556,946.15 九龙坡新仓库 ② 6,201,421.39 办公楼 ② 270,000.00 60,175.40 海关监管围网 ② 77,150.00 仓库纺雨蓬 ② 72,253.50 69,671.15 皮带机钢材 ② 16,508.47 16,508.47 窍角坨地牛 ② 12,666.00 12,666.00 空调 ② 0.00 113,710.00 对讲机 ② 0.00 36,600.00 40T门机改造 ② 0.00 81,361.47 金竹食府改造 ② 0.00 10,000.00 兰港调度室改造 ② 0.00 1,000.00 兰家沱港区铁路线 ② 0.00 9,000.00 兰家沱港区公路 ② 0.00 25,450.00 兰家沱港区五料场 ② 0.00 50,441.09 兰家沱港区九料场 278,170.45 兰港输电线路 ② 0.00 89,950.91 ZL30B装载机 148,190.00 九港物流基地 168,514.00 蓝港物流基地 75,049.90 合计 36,024,850.53 12,774,230.52 16,508.47 工程名称 其他减少 期末数 重件码头 40,931,797.32 九龙坡新仓库 6,201,421.39 办公楼 330,175.40 海关监管围网 77,150.00 仓库纺雨蓬 141,924.65 皮带机钢材 0.00 窍角坨地牛 空调 113,710.00 对讲机 36,600.00 40T门机改造 81,361.47 金竹食府改造 10,000.00 兰港调度室改造 1,000.00 兰家沱港区铁路线 9,000.00 兰家沱港区公路 25,450.00 兰家沱港区五料场 50,441.09 兰家沱港区九料场 278,170.45 兰港输电线路 89,950.91 ZL30B装载机 148,190.00 九港物流基地 168,514.00 蓝港物流基地 75,049.90 合计 48,782,572.58 注: 资金来源中①、②分别表示募集资金、自筹资金 (2) 报告期内无应提取减值准备情况。 (3) 报告期内无利息资本化金额。 11、 长期待摊费用 项目 原始发生 期初数 本期 本期摊 额 增加 销 变压器增容费 3,702,000.00 2,591,400.00 185,100.00 有线电视网络费 189,000.00 189,000.00 9,450.00 合计 3,891,000.00 2,780,400.00 194,550.00 项目 累计摊 期末数 剩余 销额 摊销 年限 变压器增容费 1,295,700.00 2,406,300.00 7年 有线电视网络费 9,450.00 179,550.00 9.5年 合计 1,305,150.00 2,585,850.00 12、 短期借款 项目 期末数 期初数 保证借款 20,000,000.00 55,000,000.00 信用借款 30,000,000.00 合计 20,000,000.00 85,000,000.00 注：上述保证借款均由重庆港口管理局提供担保。 13、 应付票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 3,994,778.41 商业承兑汇票 6,828,502.19 8,551,265.51 合计 10,823,280.60 8,551,265.51 14、 应付款项 （1） 应付账款 a、 无账龄超过3年的大额应付账款。 b、 无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。 （2） 预收账款 a、 无账龄超过1年的大额预收账款。 b、 无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 （3） 其他应付款 a、 金额较大的其他应付款列示如下： 项目 期末数 性质或内容 重庆港口管理局 2,778,357.64 注 重庆东江实业公司 1,172,665.00 暂收款 重庆国际旅行社 1,024,225.00 代收团队旅游款 重庆市水路客运票务中心 939,424.02 暂收款 注:系重庆港口管理局与公司下属客运总站的往来款。 b、 欠持本公司61.298%表决权股份的股东单位重庆港口管理局2,778,357.64元。 15、 应付股利 投资者 期末数 期初数 重庆港口管理局 14,000,000.00 重庆铁路分局 91,960.00 成都铁路局 73,568.00 重庆长江轮船公司 45,980.00 张家港港务局 27,588.00 社会公众股 8,600,000.00 合计 22,839,096.00 截止报告期末，公司2001年度现金股利已经发放完毕。 16、 应交税金 税种 期末数 期初数 执行税率 所得税 1,566,097.21 4,941,422.98 15% 营业税 345,876.73 300,224.33 3%、5% 城建税 39,073.92 31,537.69 7% 增值税 28,989.00 17% 个人所得税 1,058.39 5,370.80 合计 1,981,095.25 5,278,555.80 17、 其他应交款 项目 期末数 期初数 性质 计缴标准 教育费附加 38,547.62 23,883.18 附加费 流转税额的3% 港口建设费 18,694.80 港口规费 每出口货物重量吨 计收2.5元 客运附加费 571,311.98 附加费 客运票价的8.26% 货运附加费 7,188.60 附加费 每千吨公里5元 其他 2,243.60 合计 637,986.60 23,883.18 18、 长期应付款 期末数为1,291,057.68元，系公司2000年公开发行股票时，申购无效资金冻结期间利息收入，从2000年起按3年平均转销,本期实际转销1,291,057.69元。 19、 股本 项目 期初数 本期增加 送 公积 配股 增发 其 本期 股 金转 他 减少 股 一、未上市流通股份 发起人股份 142,390,960 境内法人持有股份 142,390,960 二、已上市流通股份 境内上市的普通股 86,000,000 三、股份总数 228,390,960 项目 期末数 一、未上市流通股份 发起人股份 142,390,960 境内法人持有股份 142,390,960 二、已上市流通股份 境内上市的普通股 86,000,000 三、股份总数 228,390,960 20、 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 442,371,166.97 442,371,166.97 合计 442,371,166.97 442,371,166.97 21、 盈余公积 本年盈余公积变化情况列示如下 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 法定盈余公积 10,000,713.14 10,000,713.14 公益金 5,000,356.55 5,000,356.55 任意盈余公积 16,176,412.54 16,176,412.54 合计 31,177,482.23 31,177,482.23 22、 未分配利润 项目 本年利润 本期数 期初数 分配比例 年初未分配利润 5,977,333.47 -8,228,620.61 加本期净利润 15,410,894.01 43,582,411.86 减提取法定盈余公积 10% 4,358,241.19 提取法定公益金 5% 2,179,120.59 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,839,096.00 期末未分配利润 21,388,227.48 5,977,333.47 23、 主营业务收入与主营业务成本 （1） 按主营业务行业性质列示如下： 主营业务性质 4本期数 上年同期数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 26,049,287.35 12,231,022.61 24,847,793.24 10,204,037.16 堆存业务 753,990.71 1,065,583.49 455,228.21 1,122,928.80 客货代理业务 3,655,886.93 3,774,022.33 3,124,500.29 3,151,717.38 港务管理业务 8,069,056.09 5,163,215.61 9,357,687.46 5,793,218.66 其他业务 8,814,918.54 8,931,241.12 14,076,599.94 8,797,733.94 合计 47,343,139.62 31,165,085.16 51,861,809.14 29,069,635.94 主营业务收入较去年同期下降8.71%,主要是由于目前长江上游水路运输市场供大于求，为适应激烈的市场竞争，巩固公司在本地港口业的优势地位，公司适当下调了运价。另外上半年港口货运中的低运价货种比例上升，主营业务收入因此有所下降。报告期内主营业务成本较去年同期增长7.21%， 主要有两方面原因：一是九龙坡港二期工程转入固定资产后，折旧费增长194.70 万元：二是2002 年上半年生产一线职工直接人工费用增加151.30 万元。 （2） 前五名客户提供劳务收入总额为13,393,156.86 元，占本年主营业务收入的28.29%。 24、 主营业务税金及附加 项目 计缴标准 本期数 上年同期数 营业税 3% 1,291,248.52 1,385,004.51 城建税 流转税额 的7% 87,004.06 94,079.53 教育费附加 流转税额 的3% 39,068.98 41,940.38 合计 1,417,321.56 1,521,023.42 25、 其他业务利润 类别 本期数 上年同期数 收入 成本 利润 利润 托管业务* 3,623,643.00 119,580.22 3,504,062.78 5,160,233.01 租赁业务 178,000.00 9,790.00 168,210.00 餐饮业务 2,738,721.86 1,634,953.87 1,103,767.99 470,043.25 其他业务 4,017.00 301.27 3,715.73 28,813.99 合计 6,544,381.86 1,764,625.36 4,779,756.50 5,659,090.25 *托管收入系根据本公司与重庆港口管理局签定的委托管理协议及其补充协议向被托管企业收取的托管费。详见关联交易事项。 26、 财务费用 类别 本期数 上年同期数 利息支出 2,052,239.02 1,871,602.40 减：利息收入 347,827.14 532,570.92 加：其他 4,579.54 4,591.90 合计 1,708,991.42 1.343,983.38 27、 投资收益 项目 本期数 上年同期数 股票投资收益 15,842.33 债权投资收益 其中：债券收益 期末调整的被投资公司净利润 -48,159.21 净增减金额 计提或转回的短期投资跌价准 588,789.51 备 委托理财收益 3,903,139.67 合计 4,459,612.30 28、 补贴收入 注：系重庆港口管理局给予九龙坡战备码头等资产的港务补贴。详见关联交易事项。 29、 营业外收入 项目 本期数 上年同期数 申购无效资金冻结期间 1,291,057.69 利息收入摊销 罚款收入 1,100.00 2,100.00 代征手续费 17,907.23 26,475.41 煤改气环保工程补助 60,000.00 其他 5,156.93 148,658.35 合计 1,315,221.85 237,233.76 30、 营业外支出 项目 本期数 上年同期数 公安联防经费 318,313.47 258,783.66 非常损失 7,066.00 其他 30,368.62 75,840.78 合计 348,682.09 341,690.44 31、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金 （1） 本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项目 本期数 上年同期数 港务补贴 1,500,000.00 1,500,000.00 合计 1,500,000.00 1,500,000.00 项目 金额 代收火车各轮船公司运费 39,357,458.00 收到江津中农朱杨溪农资有限责任公司联营款 15,253,000.00 收到补贴收入款 1,500,000.00 合计 56,110,458.00 （2） 本年度支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项目 金额 代付火车各轮船公司运费 49,318,256.22 支付江津中农朱杨溪农资有限责任公司联营款 2,800,000.00 垫付重庆港蓝家沱综合服务公司 1,295,078.39 合计 53,413,334.61 32、 收到或支付的与投资活动有关的现金 （1） 收回投资所收到的现金 本期收回投资所收到的现金为130,000,000.00元，均为收回的委托国债投资本金。 （2） 收到的其他与投资活动有关的现金 本期收到的其他与投资活动有关的现金19,651,805.60元，其中含收到2000年8月收购重庆港客运总站时应收重庆港口管理局款项19,303,978.46元。 （3） 投资所支付的现金 本期投资支付的现金为205,240,000.00元，其中支付的委托国债投资累计发生额为200,000,000.00元。 六、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方及交易 1、 存在控制关系的关联方(金额单位：万元) 单位名称 注册 注册资本 主营业务 与本公司 地点 关系 重庆港口 重庆市 10,754 内河货运装卸搬 母公司 管理局 运货物、物资、商 品储存等 重庆经略 重庆市 400 销售普通机械及其零 子公司 商贸有限 部件、装卸设备、化工 责任公司 原料及产品、建筑材 料、木材及制品等 单位名称 经济性质 法定 代表人 重庆港口 国有 张延礼 管理局 重庆经略 有限责任公 赵崇金 商贸有限 司 责任公司 2、 存在控制关系的关联方注册资本及其变动(金额单位：万元) 单位名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 重庆港口管理局 10,754 10,754 重庆经略商贸有限责任公司 400 400 3、 存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位：万元) 单位名称 年初数 本年增 本年减少 年末数 金额 比例 金额 比例 重庆港口管理局 14,000 61.298% 14,000 61.298% 重庆经略商贸有限 责任公司 380 95% 380 95% 4、 存在控制关系的关联方交易 (1)购买固定资产 根据公司（乙方）与重庆港口管理局（甲方）于2002年4月25日签定的资产转让合同，甲方将渝港锚65 8囤船出售给乙方、合同价款按甲、乙双方协商价258.70万元确定。截至2002年6月30日，价款已全部结算完毕。 (2)代理 交易内容 2002年1-6月 2001年1-6月 托管 3,623,643.00 7,460,886.00 港务补贴 1,500,000.00 1,500,000.00 合计 5,123,643.00 8,960,886.00 A、 托管 根据公司(乙方)与重庆港口管理局(甲方)于2000年1月10日签定的委托管理协议，甲方将所属的重庆港猫儿沱港埠公司、重庆港江北港埠公司、重庆港长寿港埠公司、重庆港船务公司的货运及相关业务委托给乙方统一进行管理。协议托管期限为6年，从2000年1月1日起至2005年12月31日止。 根据公司(乙方)与重庆港口管理局(甲方)于2000年7月28日签定的补充协议，经双方协商同意对前次签定的委托管理协议第六条“托管费提成及支付办法”中的提成办法予以调整，即在托管期内每年的托管费均按1450万元确定。 截至2002年6月30日，公司已收到被托管单位支付的托管费3,623,643.00元。 B、 港务补贴 根据公司(乙方)与重庆港口管理局(甲方)签定的《港务工作委托管理协议》，甲方授权乙方对九龙坡战备码头、鱼跳岩锚地、渝铁1号囤、渝港4号囤、等港务资产进行管理。委托管理期限为5年，从1999年1月10日起至2004年1月9日止。甲方对乙方实行定额、补贴包干的办法，每年对乙方定额港务补贴300万元，于每月末五日内支付给乙方。截至2002年6月30日，乙方已收到甲方支付的2002年1-6月港务补贴150万元。 (3)提供担保 ①2001 年末公司短期担保贷款余额为5500 万元， 其中：中国光大银行九龙坡支行 借款2000万元 华夏银行九龙坡支行 借款500万元 中国银行九龙坡支行 借款1000万元 招商银行重庆市分行 借款2000万元 重庆港口管理局分别为公司上述短期借款提供了担保。截至2002 年6 月30 日，公司已将上述短期借款全部如期归还。 ②2002 年2 月28 日，公司向上海浦东发展银行重庆市渝中支行短期借款4000万元，用于补充公司流动资金，重庆港口管理局为公司该笔短期借款提供了担保。截至2002 年6 月30 日，公司已归还短期借款2000 万元，余款公司将按期归还。 5、 存在控制关系的关联方应收应（付）款项余额 项目 期末余额 2002年6月30日 2001年12月31日 应收票据： 重庆港口管理局 8,536,725.41 3,718,950.00 其他应收款： 重庆港口管理局 4,763,105.42 25,882,970.56 应付票据： 重庆港口管理局 2,056,265.51 其他应付款： 重庆港口管理局 2,778,357.64 2,602,499.95 应付股利： 重庆港口管理局 14,000,000.00 项目 占全部应收(付)款项余额的比 2002年6月30日 2001年12月31日 应收票据： 重庆港口管理局 26.78% 22.82% 其他应收款： 重庆港口管理局 20.02% 44.85% 应付票据： 重庆港口管理局 24.05% 其他应付款： 重庆港口管理局 36.12% 19.84% 应付股利： 重庆港口管理局 (二)不存在控制关系的关联方及其交易 1、 不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 重庆港国际集装箱有限公司 受同一母公司控制 重庆港蓝家沱综合服务公司 受同一母公司控制 重庆港九龙坡综合服务公司 受同一母公司控制 重庆港船务公司 受同一母公司控制 重庆港江北港埠公司 受同一母公司控制 2、 不存在控制关系的关联交易 交易内容 2002年1-6月 2001年1-6月 销售零星商品 5,486,239.65 6,047,040.06 合计 5,486,239.65 6,047,040.06 3、 不存在控制关系的关联方应收应（付）款项余额 项目 期末余额 2002年6月30日 2001年12月31日 应收票据 重庆港船务公司* 9,371,832.50 9,431,706.90 重庆港江北港埠公司** 1,058,750.00 1,210,000.00 应收账款 重庆港国际集装箱有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00 其他应收款 重庆港九龙坡综合服务公司 2,740,000.00 重庆港蓝家沱综合服务公司 1,295,078.39 2,581,536.90 项目 占全部应收付款项余 额的比例 2002年6月30日 2001年12月31日 应收票据 重庆港船务公司* 29.40% 57.87% 重庆港江北港埠公司** 3.32% 7.42% 应收账款 重庆港国际集装箱有限责任公司 2.87% 2.79% 其他应收款 重庆港九龙坡综合服务公司 4.75% 重庆港蓝家沱综合服务公司 5.44% 4.47% 七、或有事项 截至2002年6月30日，本公司没有需要披露的重大或有事项。 七、备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的2002年半年度报告正本。 （二）载有法定代表人主管会计工作负责人，会计主管人员签名并盖章的会计报表。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）公司章程。 重庆港九股份有限公司 董事长：张延礼 二00 二年八月二十四日 资产负债表 编制：重庆港九股份有限公司 2002年6月30日 单位：人民币元 期末数 资产 附注编号 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 五.1 153,067,275.51 150,588,533.52 短期投资 五.2 76,399,821.89 76,399,821.89 应收票据 五.3 31,878,020.72 31,878,020.72 应收股利 应收利息 应收帐款 五.4.1 31,559,412.51 29,785,503.86 其他应收款 五.4.2 20,688,821.57 21,586,309.53 预付帐款 五.5 6,039.47 4,567.47 应收补贴款 存货 五.6 687,605.75 545,630.98 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 314,286,997.42 310,788,387.97 长期投资： 长期股权投资 五.7 17,712,509.47 20,855,234.56 长期债权投资 五.8 5,741.52 5,741.52 长期投资合计 17,718,250.99 20,860,976.08 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 五.9.1 636,988,189.38 636,674,950.88 减：累计折旧 五.9.2 225,063,030.29 224,822,186.13 固定资产净值 411,925,159.09 411,852,764.75 减：固定资产减值准备 五.9.3 17,997,209.56 17,997,209.56 固定资产净额 393,927,949.53 393,855,555.19 工程物资 在建工程 五.10 48,782,572.58 48,782,572.58 固定资产清理 14,955.46 14,955.46 固定资产合计 442,725,477.57 442,653,083.23 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 五.11 2,585,850.00 2,585,850.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,585,850.00 2,585,850.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 777,316,575.98 776,888,297.28 期初数 资产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 297,275,751.28 293,275,751.28 短期投资 5,359,027.70 5,359,027.70 应收票据 16,296,715.77 16,296,715.77 应收股利 应收利息 应收帐款 32,911,775.33 32,911,775.33 其他应收款 51,636,552.37 51,636,552.37 预付帐款 127,788.09 127,788.09 应收补贴款 存货 820,580.75 820,580.75 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 404,428,191.29 400,428,191.29 长期投资： 长期股权投资 12,160,668.68 15,960,668.68 长期债权投资 5,741.52 5,741.52 长期投资合计 12,166,410.20 15,966,410.20 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 634,127,000.25 634,127,000.25 减：累计折旧 217,120,884.82 217,120,884.82 固定资产净值 417,006,115.43 417,006,115.43 减：固定资产减值准备 17,997,209.56 17,997,209.56 固定资产净额 399,008,905.87 399,008,905.87 工程物资 在建工程 36,024,850.53 36,024,850.53 固定资产清理 固定资产合计 435,033,756.40 435,033,756.40 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,591,400.00 2,591,400.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,591,400.00 2,591,400.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 854,219,757.89 854,019,757.89 资产负债表(续) 期末数 负债和股东权益 附注编号 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 五.12 20,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 五.13 10,823,280.60 10,823,280.60 应付帐款 五.14.1 607,235.43 408,770.30 预收帐款 五.14.2 6,016,195.47 6,013,382.47 应付工资 1,481,143.64 1,481,143.64 应付福利费 3,259,518.31 3,269,548.73 应付股利 五.15 应交税金 五.16 1,981,095.25 1,950,967.08 其他应交款 五.17 637,986.60 637,986.60 其他应付款 五.14.3 7,690,966.84 7,624,623.29 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 52,497,422.14 52,209,702.71 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 五.18 1,291,057.68 1,291,057.68 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,291,057.68 1,291,057.68 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 53,788,479.82 53,500,760.39 少数股东权益 200,259.48 股东权益： 股本 五.19 228,390,960.00 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 五.20 442,371,166.97 442,371,166.97 盈余公积 五.21 31,177,482.23 31,177,482.23 其中：法定公益金 5,000,356.55 5,000,356.55 未分配利润 五.22 21,388,227.48 21,447,927.69 股东权益合计 723,327,836.68 723,387,536.89 负债和股东权益总计 777,316,575.98 776,888,297.28 期初数 负债和股东权益 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 85,000,000.00 85,000,000.00 应付票据 8,551,265.51 8,551,265.51 应付帐款 1,026,795.34 1,026,795.34 预收帐款 3,933,672.49 3,933,672.49 应付工资 1,006,018.79 1,006,018.79 应付福利费 2,744,192.25 2,744,192.25 应付股利 22,839,096.00 22,839,096.00 应交税金 5,278,555.80 5,278,555.80 其他应交款 23,883.18 23,883.18 其他应付款 13,117,220.49 13,117,220.49 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 143,520,699.85 143,520,699.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 2,582,115.37 2,582,115.37 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,582,115.37 2,582,115.37 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 146,102,815.22 146,102,815.22 少数股东权益 200,000.00 股东权益： 股本 228,390,959.00 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 442,371,166.97 442,371,166.97 盈余公积 31,177,482.23 31,177,482.23 其中：法定公益金 5,000,356.55 5,000,356.55 未分配利润 5,977,333.47 5,977,333.47 股东权益合计 707,916,942.67 707,916,942.67 负债和股东权益总计 854,219,757.89 854,019,757.89 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：王文忠 公司会计机构负责人：熊德蛟 利润及利润分配表 编制：重庆港九股份有限公司 2002年1-6月 单位：人民币元 2002年1-6月 项目 附注编号 合并数 母公司 一、主营业务收入 五.23 47,343,139.62 41,792,787.58 减：主营业务成本 五.23 31,165,085.16 25,964,463.29 主营业务税金及附加 五.24 1,417,321.56 1,390,003.51 二、主营业务利润 14,760,732.90 14,438,320.78 加：其他业务利润 五.25 4,779,756.50 4,779,756.50 减：营业费用 管理费用 7,204,163.21 6,818,454.14 财务费用 五.26 1,708,991.42 1,718,916.90 三、营业利润 10,627,334.77 10,680,706.24 加：投资收益 五.27 4,459,612.30 4,464,542.39 补贴收入 五.28 1,500,000.00 1,500,000.00 营业外收入 五.29 1,315,221.85 1,315,221.85 减：营业外支出 五.30 348,622.09 348,622.09 四、利润总额 17,553,546.83 17,611,848.39 减：所得税 2,142,393.34 2,141,254.17 少数股东本期收益 259.48 五、净利润 15,410,894.01 15,470,594.22 加：年初未分配利润 5,977,333.47 5,977,333.47 其他转入 六、可供分配的利润 21,388,227.48 21,447,927.69 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 21,388,227.48 21,447,927.69 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 21,388,227.48 21,447,927.69 2001年1-6月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 51,861,809.14 51,861,809.14 减：主营业务成本 29,069,635.94 29,069,635.94 主营业务税金及附加 1,521,023.42 1,521,023.42 二、主营业务利润 21,271,149.78 21,271,149.78 加：其他业务利润 5,659,090.25 5,659,090.25 减：营业费用 管理费用 6,881,774.39 6,881,774.39 财务费用 1,343,983.38 1,343,983.38 三、营业利润 18,704,482.26 18,704,482.26 加：投资收益 补贴收入 1,500,000.00 1,500,000.00 营业外收入 237,233.76 237,233.76 减：营业外支出 341,690.44 341,690.44 四、利润总额 20,100,025.58 20,100,025.58 减：所得税 3,015,003.84 3,015,003.84 少数股东本期收益 五、净利润 17,085,021.74 17,085,021.74 加：年初未分配利润 1,356,739.26 1,356,739.26 其他转入 六、可供分配的利润 18,441,761.00 18,441,761.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 18,441,761.00 18,441,761.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 18,441,761.00 18,441,761.00 补充资料 2002年1-6月 项目 附注编号 合并数 母公司 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 五.9.2 2,549,112.96 2,549,112.96 5.债务重组损失 6.其他 2001年1-6月 项目 合并数 母公司 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：王文忠 公司会计机构负责人：熊德蛟 现金流量表 编制：重庆港九股份有限公司 2002年1-6月 单位：人民币元 项目名称 附注编号 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 62,697,011.24 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五.31.1 57,796,502.20 现金流入小计 120,493,513.44 购买商品、接受劳务支付的现金 28,225,629.56 支付给职工以及为职工支付的现金 15,700,631.07 支付的各项税费 7,556,522.34 支付的其他与经营活动有关的现金 五.31.2 55,567,479.17 现金流出小计 107,050,262.14 经营活动产生的现金流量净额 13,443,251.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 五.32.1 130,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,918,982.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 五.32.2 19,651,805.60 现金流入小计 153,570,787.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 16,091,179.65 投资所支付的现金 205,240,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 五.32.3 现金流出小计 221,331,179.65 投资活动产生的现金流量净额 -67,760,392.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 125,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,891,335.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 149,891,335.02 筹资活动产生的现金流量净额 -89,891,335.02 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -144,208,475.77 项目名称 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 56,259,650.73 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 56,878,309.58 现金流入小计 113,137,960.31 购买商品、接受劳务支付的现金 17,997,235.12 支付给职工以及为职工支付的现金 15,403,368.12 支付的各项税费 7,518,153.99 支付的其他与经营活动有关的现金 57,284,145.89 现金流出小计 98,202,903.12 经营活动产生的现金流量净额 14,935,057.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 130,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,918,982.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 19,641,257.72 现金流入小计 153,560,239.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 16,091,179.65 投资所支付的现金 205,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 221,291,179.65 投资活动产生的现金流量净额 -67,730,939.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 125,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,891,335.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 149,891,335.02 筹资活动产生的现金流量净额 -89,891,335.02 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -142,687,217.76 现金流量表(续) 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 15,410,894.01 加：少数股东本期收益 259.48 计提的资产减值准备 -3,199,375.19 固定资产折旧 8,338,254.81 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 194,550.00 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,708,991.42 投资损失(减：收益) -3,870,822.79 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 132,975.00 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,089,393.05 经营性应付项目的增加(减：减少) 3,184,181.71 其他 -367,264.10 经营活动产生的现金流量净额 13,443,251.30 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 153,067,275.51 减：现金的期初余额 297,275,751.28 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -144,208,475.77 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 15,470,594.22 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 -3,163,215.05 固定资产折旧 8,322,705.57 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 194,550.00 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,718,916.90 投资损失(减：收益) -3,875,752.88 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 274,949.77 经营性应收项目的减少(减：增加) -7,560,022.19 经营性应付项目的增加(减：减少) 3,471,901.64 其他 80,429.21 经营活动产生的现金流量净额 14,935,057.19 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 150,588,533.52 减：现金的期初余额 293,275,751.28 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -142,687,217.76 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：王文忠 公司会计机构负责人：熊德蛟 |
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