新天国际经贸股份有限公司二00二年半年度报告
| 日期：2002.08.23 15:52 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新天国际经贸股份有限公司二00二年半年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事岳志荣先生、李风东先生、李志岷先生、王国福先生、王东先生、赵建华先生未能亲自出席审议本报告的董事会会议，书面委托贾伯炜先生、常江先生代行董事职权。 本公司半年度报告未经审计。 新天国际经贸股份有限公司 董事会 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 财务报告 第七节 备查文件目录 第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 1、公司名称 公司法定中文名称：新天国际经贸股份有限公司 公司法定英文名称：Suntime International Economic-Trading Co.,ltd 英文名称缩写：Suntime 2、法定代表人：贾伯炜 3、公司董事会秘书：高新山 电子信箱；[email protected] 证券事务代表：帅飞 电子信箱；[email protected] 联系电话：0991-8882439 传真：0991-8882439 联系地址：新疆乌鲁木齐市红山路40 号新天国际大厦 4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市红山路40 号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市红山路40 号新天国际大厦 邮政编码：830002 公司电子信箱：[email protected] 5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 刊登半年报的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：新疆乌鲁木齐市红山路40 号新天国际大厦 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新天国际 股票代码：600084 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年7 月7 日 变更注册登记日期：2002 年6 月12 日 注册登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路40 号 企业法人营业执照注册号：650000100009-1/5 税务登记号码：地税水字650105228584380 国税乌字650102228584380 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30 号 二、公司主要财务数据和指标 （金额单位：元） 项目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 净利润 33,144,972.21 35,430,985.55 扣除非经常性损益后的净利润 33,179,472.90 35,572,208.62 全面摊薄后每股收益(元/股) 0.1409 0.15 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0674 0.05 全面摊薄净资产收益率(%) 4.3805 5.4 扣除非经常损益后加权平均净资产收益率(%) 4.6816 5.4 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： （1） 营业外收入10,328.50 元。 （2） 营业外支出44,829.19 元。 指标 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日 每股净资产 3.2173 2.88 调整后每股净资产 3.2175 2.77 股东权益(不含少数股东权益) 710,293,852.26 677,148,88.05 注：扣除非经常性损益项目为34,500.69 元。 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 报告期内，公司股本未发生变动。 二、报告期末公司股东总户数 报告期末公司股东总数为23338 户。 三、主要股东持股情况（前十大股东） （2002 年6 月28 日） 股东名称 持有股份（股） 持股比例（%） 1 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 118300000 50.30 2 中国成套设备进出口(集团)总公司 11103300 4.72 3 新疆北中房地产发有限公司 11103300 4.72 4 新疆生产建设兵团投资中心 5441800 2.31 5 金盛基金 410030 0.17 6 鸿阳基金 322900 0.14 7 鹏华成长 292200 0.12 8 孙贵才 253906 0.11 9 王俊才 246839 0.10 10简丽 231699 0.10 注：1.持股5%（含5%）以上的法人股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。 2.新天国际经济技术合作（集团）有限公司代表国家持有国有法人股。 3.公司发起人股东未转让所持本公司股份。 4.公司前4 名发起人股东之间不存在关联关系，第5—10 位为流通股东，本公司未知其关联关系。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期末，董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况 报告期末，董事、监事、高级管理人员持有本公司股票未发生变化（新增补的董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票）。 二、报告期末，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 1.2002 年4 月26 日，经公司二届八次董事会审议决定：由于工作变动原因，同意岳志荣先生辞去公司董事长职务；同意李风东先生辞去公司总经理职务；同意黄立军先生辞去公司董事、副总经理职务；同意刘建敏先生辞去公司董事职务；同意郑文芳女士辞去公司总会计师职务；同意苏鹏先生辞去公司总农艺师职务；同意郭勇先生辞去公司副总经理职务；同意贾伯炜先生辞去公司副总经理职务；同时经公司二届八次董事会决议：推举贾伯炜先生担任公司董事长；聘任常江先生为公司总经理；聘任钟勇先生、王军先生担任公司副总经理；聘任陈军先生为公司总会计师；并提名王军先生、郭勇先生为公司第二届董事会增补董事候选人。 2、2002 年4 月26 日，经公司二届六次监事会审议决定：由于工作变动原因，同意李明军先生辞去公司监事长及监事职务。同时经公司二届六次监事会决议:推举李新萍女士为公司监事长；并提名罗晓文先生为公司第二届监事会增补监事候选人。 3、2002 年5 月28 日，经公司二届九次董事会审议决定：提名朱小平先生、孙宽平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 4、2002 年6 月30 日，经公司2002 年第二次临时股东大会审议通过：增补王军先生、郭勇先生为公司第二届董事会董事；增补罗晓文先生为公司第二届监事会监事；聘请朱小平先生、孙宽平先生为公司第二届董事会独立董事。 第四节 管理层讨论与分析 一、经营成果及财务状况 1、报告期内主要财务指标完成情况 1）主营业务收入42970 万元，较上年同期降低6.68%。 2）主营业务利润9098 万元，较上年同期增长5.18%。 3）实现利润3314 万元，较上年同期降低6.46%。 4）现金及现金等价物净增加额-4021 万元，较上年同期减少20865万元。 其中：a 主营业务收入较上年同期减少3076 万元，主要是因为报告期内公司经营品种重点有所调整，业务量较上年同期有所下降。 b、主营业务利润较上年同期增加448 万元，主要是公司葡萄酒产量增加，单位成本降低，毛利增加。 2、公司资产状况 1）公司总资产207712 万元，较期初增长7.97%。 2）股东权益71029 万元，较期初增长4.89%。 其中；资产总额增加主要原因是负债和股东权益均有所增加所致；股东权益增加是因为本期净收益增加。 二、报告期内主要经营情况 1．公司主营业务范围为国内、国际贸易、国际经济技术合作、葡萄种植及葡萄酒生产销售、农业综合开发及农副产品深加工等。 2、2002 年上半年，公司在股东会、董事会、监事会的领导和支持下，经公司全体员工的共同努力，生产经营、企业管理等各项工作取得了较好的成绩，虽然主营业务收入较上年同期有所下降,但通过有效的管理手段,主营业务利润较上年同期有所增加. 3、报告期内公司主营业务收入的行业构成情况 类别 本期数 上年同期数 本期数占主营业务收入比例% 商贸类 361,017,316.27 415,969,570.56 84.02 农业类 68,679,351.27 44,487,133.62 15.98 合计 429,696,667.54 460,456,704.18 100.00 三、公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的情况。 2、报告期内，本公司出资3 亿元，按2001 年12 月31 日新天国际葡萄酒业有限公司经审计后的单位净资产1.716 元予以折股增加其注册资本金17483 万元。本次增资后，新天国际葡萄酒业有限公司注册资本为23557 万元。股东持股情况分别如下： 新天集团 200 万元 0.85% 新天国际 21483 万元 91.19% 伊力特 1874 万元 7.96% 注册资本 23557 万元 100% 该次增资工商变更手续已于2002 年4 月13 日办理完毕。 四、报告期实际经营情况与期初比较 1.进出口贸易方面，在稳定进口钢材市场份额的基础上，积极扩大电解铜、铜丝、高碳烙铁、铝锭等相关产品市场份额，同时利用自身的贸易网络优势，大力开展代理进口业务。上半年公司累计进出口额占新疆兵团进出口总额的二分之一，约占新疆全区进出口总额的25%。 2．葡萄酒业方面，葡萄基地总结育苗经验，加强对农户的技术指导与管理；酒厂生产狠抓质量工作，在IS09002 质量管理体系的基础上加大对设备、工艺的管理；技术中心招贤纳才，大力倡导科技创新和技术研发工作；启动玛纳斯厂二期扩建工程；进一步加大了葡萄酒的营销网络建设，积极开拓销售市场。 3．农业产业进一步优化和调整。通过引进先进的农业机械，建立了集引进、推广、技术跟踪三位一体的服务平台，把为农业生产提供技术的行业，通过整合形成了具有一定规模的高技术性农业附属产业。 五、下半年经营计划 1．积极、主动跟踪市场信息，根据国际政策的变化情况，继续稳固进口贸易中钢材的市场销售份额,同时加大有色金属产品的进口贸易。在保持公司原有对独联体出口贸易稳步增长基础上，以公司自有农产品为依托，努力开拓中亚市场。 2．认真做好2002 年秋季榨期管理工作，确保玛纳斯酒厂二期扩建工程完工并投入使用；加强葡萄原料的品质控制，全方位开展葡萄酒产品的营销；利用新疆资源优势，广泛开展新产品的开发；在完成定岗定员的同时，进一步全面实行目标责任管理；以全新理念狠抓10月份以后的销售旺季。 3．做好2002 年秋季农产品的收获工作，有效提高农产品加工能力。大力发展绿色无公害的农产品，通过应用较先进的科技管理手段,降低产品成本，提高产品质量，争取赢得更大的市场份额。 4．加大农机销售款项回收。做好农业机械的后续技术服务、提高服务技能和服务意识，使农业附属产业结构合理、技术先进，从而提高农业的科技贡献率。 5．积极做好增发新股再融资工作，做好募集资金投资项目的前期准备，有效利用资本市场，为公司未来发展创造有利条件。 第五节 重要事项 一、报告期内实施2001 年度利润分配方案的情况 经公司2001 年度股东大会审议通过，公司2001 年度分配方案为：以公司2001 年12 月31 日的总股本23518.04 万股为基数计算，向全体股东每10 股派0.6 元人民币现金红利(含税)，共计分配股利14,110,824.0 元。 上述方案已按期实施，股权登记日为2002 年6 月12 日，除息日为2002 年6 月13 日，分红派息公告刊登于2002 年6 月8 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 二、公司2001 年增发方案的进展情况 报告期内，公司2002 年4 月12 日召开2001 年度股东大会审议通过决议，将《公司关于2001 年实施公募增发A 股的议案》有效期延期个月至2002 年11 月21 日。截止报告期末，公司有关增发新股申请材料仍处中国证监会审核程序之中。 三、重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期仍在进行的重大诉讼、仲裁事项。 四、收购、兼并、资产重组事项 报告期内无收购兼并资产重组事项。 五、重大关联交易事项 1、报告期公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供电1,065,953 度,共计349,140.18 元。 2、报告期公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供暖222,188.46 平方米,共计270,921.14 元。 3、报告期公司为新天国际经济技术合作(集团)有限供水391,767立方米,共计78,353.40 元。 4、本公司对新疆新天房地产有限公司的房产项目投资共计11,000 万元,全部为延续2001 年联建项目投资；本报告期收回5,000万元投资本金及2001 年度投资收益13,275,373.40 元。根据双方协议, 本报告期公司按占房产项目利润的70% 共分得利润4,817,885.58 元。 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜。 报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜，也无以前期间发生但延续到报告期仍在进行的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜。 2、重大担保事项。 报告期内公司未发生对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期仍然有效的重大担保事项。 3、委托现金资产管理事项。 报告期内公司未发生委托他人进行现金及资产管理事项，也无以前期间发生但延续到报告期仍在进行的委托他人进行的现金及资产管理事项。 七、公司或持股5%以上股东的承诺事项。 报告期内公司2001 年度利润分配方案已实施完毕，除此之外，公司在指定报纸和网站上未披露过承诺事项，也无以前期间发生但延续到报告期履行的承诺事项。 持有公司5%以上股份的股东未在指定报纸和网站上披露过承诺事项，也无以前期间发生但延续到报告期履行的承诺事项。 八、半年度财务报告的审计情况。 公司2002 年半年度财务报告未经审计。 九、半年度报告的利润分配及公积金转增情况。 公司2002 年上半年利润不分配、不转增。 十、其他重大事项。 报告期内，本公司控股的新天国际葡萄酒业有限公司（以下简称新天酒业）以股权置换形式实施增资扩股。股权置换完成后，新天酒业持有新疆西域酒业有限公司（以下简称西域酒业）77.33%的股权；新疆中基实业股份有限公司持有新天酒业增资后8.43%的股权。 新天酒业本次股权置换增资扩股的有关工商变更于2002 年7 月23 日完成。完成增资后新天酒业注册资本为25725.5 万元,各股东持股比例如下: 新天国际 83.51% 新中基 8.43% 伊力特 7.28% 新天集团 0.78% 第六节 财务报告 一、会计报表（附后）。 二、会计报表附注（附后）。 三、公司半年度报告未经审计。 第七节 备查文件 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 2、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 4、公司章程。 新天国际经贸股份有限公司 二00二年八月二十日 附送一资产负债表 2001 年12 月31 日 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 单位:人民币元 2002年6月30日 资产 注释 合并数 母公司数 流动资产 货币资金 1 297,845,772.92 251,485,335.08 短期投资 - - 应收票据 2 119,475,811.04 119,475,811.04 应收股利 - - 应收利息 应收帐款 3-1 134,643,438.99 74,738,897.10 其他应收款 3-2 101,921,476.54 219,712,068.09 预付帐款 4 155,001,392.71 77,393,643.89 应收补贴款 - - 存货 5 395,795,981.37 311,634,912.75 待摊费用 6 9,481,281.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,214,165,155.07 1,054,440,667.95 长期投资 长期股权投资 7 21,756,988.67 404,740,645.64 其他长期投资 7 64,817,885.58 64,817,885.58 长期投资合计 86,574,874.25 469,558,531.22 固定资产 固定资产原值 8 727,696,840.24 297,149,482.51 减：累计折旧 9 104,833,562.33 81,987,579.02 固定资产净值 622,863,277.91 215,161,903.49 减：固定资产减值准备 8 7,332,452.26 7,332,452.26 固定资产净额 615,530,825.65 207,829,451.23 工程物资 在建工程 10 131,339,242.57 25,064,152.76 固定资产清理 固定资产合计 746,870,068.22 232,893,603.99 无形资产及其他资产 无形资产 11 17,853,804.00 - 长期待摊费用 12 11,657,421.88 8,936,753.60 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 29,511,225.88 8,936,753.60 递延税项 递延税项借项 - 资产总计 2,077,121,323.42 1,765,829,556.76 2001年12月31日 资产 合 并数 母公司数 流动资产 货币资金 338,054,662.68 289,290,831.62 短期投资 应收票据 69,384,000.00 69,384,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 133,602,630.30 91,091,810.04 其他应收款 97,472,522.73 571,758,756.89 预付帐款 178,517,283.03 77,427,874.48 应收补贴款 存货 218,892,105.39 140,570,721.75 待摊费用 12,321,963.27 228,671.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,048,245,167.40 1,239,752,666.05 长期投资 长期股权投资 21,756,988.67 100,377,977.56 其他长期投资 123,275,373.40 123,275,373.40 长期投资合计 145,032,362.07 223,653,350.96 固定资产 固定资产原值 667,440,959.49 296,509,958.94 减：累计折旧 85,849,500.69 73,569,891.62 固定资产净值 581,591,458.80 222,940,067.32 减：固定资产减值准备 7,332,452.26 7,332,452.26 固定资产净额 574,259,006.54 215,607,615.06 工程物资 在建工程 126,571,997.25 24,444,537.20 固定资产清理 固定资产合计 700,831,003.79 240,052,152.26 无形资产及其他资产 无形资产 17,901,577.96 长期待摊费用 11,766,124.15 9,285,852.87 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,667,702.11 9,285,852.87 递延税项 递延税项借项 资产总计 1,923,776,235.37 1,712,744,022.14 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 附送一资产负债表(续) 2002 年6 月30 日 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 单位：人民币元 2002年6月30日 负债及股东权益 注释 合并数 母公司数 流动负债 短期借款 13 684,340,349.00 569,340,349.00 应付票据 14 18,882,640.00 - 应付帐款 15 91,024,618.20 75,329,030.59 预收帐款 16 62,909,684.50 61,625,501.50 应付工资 17 1,151,175.26 960,831.82 应付福利费 2,324,596.98 1,763,556.09 应付股利 应交税金 18 4,545,035.31 -1,915,066.04 其他应交款 - 其他应付款 19 47,085,684.98 22,249,741.32 预提费用 1,208,055.91 1,208,055.91 预计负债 - 一年内到期的长期负债 20 80,000,000.00 65,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 993,471,840.14 795,562,000.19 长期负债 长期借款 21 319,000,000.00 259,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 8,000,000.00 - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 327,000,000.00 259,000.000.00 递延税项 递延税项贷项 负债合计 1,320,471,840.14 1,054,562,000.19 少数股东权益 46,355,631.02 14,999,414.84 股东权益 股本 22 235,180,400.00 235,180,400.00 资本公积 23 218,635,515.40 218,635,515.40 盈余公积 24 45,634,381.72 41,056,243.96 其中：法定公益金 15,211,460.59 13,685,414.65 未分配利润 25 210,843,555.14 216,395,397.21 股东权益合计 710,293,852.26 711,267,556.57 负债及股东权益合计 2,077,121,323.42 1,765,829,556.76 2001年12月31日 负债及股东权益 合并数 母公司数 流动负债 短期借款 539,200,349.00 469,200,349.00 应付票据 15,629,732.48 应付帐款 86,872,950.84 55,855,187.82 预收帐款 25,668,247.16 21,578,220.05 应付工资 1,966,566.92 1,791,131.92 应付福利费 1,852,375.91 1,489,942.45 应付股利 14,110,824.00 14,110,824.00 应交税金 12,008,653.32 3,487,379.21 其他应交款 其他应付款 63,082,468.69 19,712,631.17 预提费用 1,221,938.83 1,221,938.83 预计负债 一年内到期的长期负债 212,173,833.33 212,173,833.33 其他流动负债 流动负债合计 973,787,940.48 800,621,437.78 长期负债 长期借款 254,000,000.00 234,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,840,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 257,840,000.00 234,000,000.00 递延税项 递延税项贷项 负债合计 1,231,627,940.48 1,034,621,437.78 少数股东权益 股东权益 股本 235,180,400.00 235,180,400.00 资本公积 218,635,515.40 218,635,515.40 盈余公积 45,634,381.72 41,056,243.96 其中：法定公益金 15,211,460.59 13,685,414.65 未分配利润 177,698,582.93 183,250,425.00 股东权益合计 677,148,880.05 678,122,584.36 负债及股东权益合计 1,923,776,235.37 1,712,744,022.14 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 附送一 利润表 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2002年6月30日 合并数 母公司数 一、主营业务收入 26 429,696,667.54 377,381,906.53 减：主营业务成本 26 335,358,275.89 316,328,218.95 主营业务税金及附加 27 3,357,089.34 353,362.34 二、主营业务利润 90,981,302.31 60,700,324.94 加：其他业务利润 28 3,818,196.83 3,791,289.13 减：存货跌价损失 减：营业费用 29 21,569,676.90 8,422,866.62 管理费用 30 6,907,919.48 3,786,852.85 财务费用 31 29,351,222.42 24,143,975.80 三、营业利润 36,970,680.34 28,137,918.80 加：投资收益 32 4,817,885.58 9,180,553.66 补贴收入 营业外收入 10,328.50 10,328.50 减：营业外支出 44,829.19 43,449.57 四、利润总额 41,754,065.23 37,285,351.39 减：所得税 7,052,876.84 4,140,379.18 减：少数股东本期收益 1,556,216.18 821,256.15 五、净利润 33,144,972.21 33,144,972.21 加：年初未分配利润 177,698,582.93 183,250,425.00 盈余公积转入 六、可供分配的利润 210,843,555.14 216,395,397.21 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 210,843,555.14 216,395,397.21 减：应付优先股股利 应付普通股股利 18,090,800.00 18,090,800.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 210,843,555.14 216,395,397.21 项目 2001年6月30日 合并数 母公司数 一、主营业务收入 460,456,704.18 429,592,221.13 减：主营业务成本 371,902,660.18 359,614,655.56 主营业务税金及附加 2,050,590.43 101,192.79 二、主营业务利润 86,503,453.57 69,876,372.78 加：其他业务利润 2,221,694.10 2,221,694.10 减：存货跌价损失 减：营业费用 23,124,369.60 17,091,431.36 管理费用 7,674,420.14 5,409,661.99 财务费用 19,119,839.98 18,983,741.88 三、营业利润 38,806,517.95 30,613,228.65 加：投资收益 4,601,659.15 9,478,569.43 补贴收入 55,624.75 55,624.75 营业外收入 20,798.69 17,328.49 减：营业外支出 217,646.51 206,844.18 四、利润总额 43,266,954.03 39,957,907.14 减：所得税 7,014,712.33 4,526,924.59 减：少数股东本期收益 五、净利润 35,430,985.55 35,430,985.55 加：年初未分配利润 149,151,225.78 152,921,209.40 盈余公积转入 六、可供分配的利润 184,582,211.33 188,352,191.95 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 184,582,211.33 188,352,191.95 减：应付优先股股利 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 166,491,411.33 170,261,391.95 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 附送一 现金流量表 编制单位：新天国际经贸股份有限公司2002 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 注释 合并数 一.经营活动产生的现金流量 销售商品.提供劳务收到的现金 513,791,522.88 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 35,930,313.61 现金流入合计 549,721,836.49 购买商品、接受劳务支付的现金 481,240,436.70 支付给职工以及为职工支付的现金 5,482,804.23 支付的各项税费 26,535,353.15 支付的其他与经营活动有关的现金 33 20,808,685.90 现金流出小计 534,067,279.98 经营活动产生的现金流量净额 15,654,556.51 二.投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 50,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 13,275,373.40 处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 10,328.50 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 63,285,701.90 购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金 66,075,384.64 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 90,931,933.17 现金流出小计 157,007,317.81 投资活动产生的现金流动净额 -93,721,615.91 三.筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 225,140,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,160,000.00 现金流入小计 229,300,000.00 偿还债务所支付的现金 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,441,830.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 191,441,830.36 筹资活动产生的现金流量净额 37,858,169.64 四.汇率变动对现金的影响 - - 项目 母公司数 一.经营活动产生的现金流量 销售商品.提供劳务收到的现金 469,130,363.65 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 35,930,313.61 现金流入合计 505,060,677.26 购买商品、接受劳务支付的现金 428,430,030.12 支付给职工以及为职工支付的现金 3,443,536.25 支付的各项税费 11,841,086.28 支付的其他与经营活动有关的现金 49,770,084.58 现金流出小计 493,484,737.23 经营活动产生的现金流量净额 11,575,940.03 二.投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 50,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 13,275,373.40 处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 10,328.50 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 63,285,701.90 购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金 1,316,689.13 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 50,230,313.61 现金流出小计 51,547,002.74 投资活动产生的现金流动净额 11,738,699.16 三.筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 125,140,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 125,140,000.00 偿还债务所支付的现金 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,260,135.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 186,260,135.73 筹资活动产生的现金流量净额 -61,120,135.73 四.汇率变动对现金的影响 - - 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人: 附送一现金流量表补充资料 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 2002 年6 月30 日 单位:人民币元 补充资料 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 33,144,972.21 33,144,972.21 加：计提的资产减值准备 -220,551.02 -220,551.02 固定资产折旧 19,039,937.97 8,446,597.40 无形资产摊销 64,667.76 - 长期待摊费用的摊销 390,033.27 390,033.27 待摊费用减少(减：增加) -369,188.12 -2,981,198.62 预提费用增加(减：减少) 13,882.92 13,882.92 处置固定、无形和其他长期资产的损失 15,217.75 15,217.75 固定资产报废损失 财务费用 29,351,222.42 24,143,975.80 投资损失(减收益) -4,817,885.58 -9,180,553.66 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -173,694,006.09 -167,854,321.11 经营性应收项目的减少(减增加) 104,448,420.93 83,669,606.43 经营性应付项目的增加(减减少) 6,731,615.91 41,988,278.66 少数股东本期收益 1,556,216.18 经营活动产生的现金流量净额 15,654,556.51 11,575,940.03 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 297,845,772.92 251,485,335.08 减：现金的期初余额 338,054,662.68 289,290,831.62 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -40,208,889.76 -37,805,496.54 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 附送一股东权益增减变动表 编制单位： 新天国际经贸股份有限公司 单位：人民币元 项目 2002年6月30日 2001年度 一、实收资本(或股本) 期初余额 235,180,400.00 180,908,000.00 本期增加数 54,272,400.00 其中：资本公积转入 54,272,400.00 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本(或股本) 本期减少数 - 期末余额 235,180,400.00 235,180,400.00 二、资本公积 期初余额 218,635,515.40 272,907,915.40 本期增加数 - 其中：资本(或股本)溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资产评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 54,272,400.00 其中：转增资本(或股本) 54,272,400.00 期末余额 218,635,515.40 218,635,515.40 三、法定和任意盈余公积 期初余额 30,422,921.13 21,878,446.14 本期增加数 8,544,474.99 其中：从净利润中提取数 8,544,474.99 其中：法定盈余公积 8,544,474.99 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 - 其中：弥补亏损 转增资本(或股本) 分派现金股利或利润 分派股票股利 其他 期末余额 30,422,921.13 30,422,921.13 其中：法定盈余公积 30,422,921.13 30,422,921.13 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 15,211,460.59 10,939,223.09 本期增加数 4,272,237.50 其中：从净利润中提取数 4,272,237.50 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 15,211,460.59 15,211,460.59 五、未分配利润 期初未分配利润 177,698,582.93 149,151,225.78 本期净利润(净亏损以-号填列) 33,144,972.21 73,565,693.64 本期利润分配 45,018,336.49 期末未分配利润(未弥补亏损以-号填列) 210,843,555.14 177,698,582.93 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 附送一 合并资产减值准备明细表 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 2002 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏帐准备 4,723,861.53 765,586.40 其中：应收账款 2,380,592.37 555,804.27 其他应收款 2,343,269.16 209,782.13 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,695,486.29 其中：库存商品 3,695,486.29 原材料 四、长期投资减值准备 300,459.72 其中；长期股权投资 300,459.72 长期债权投资 五、库定资产减值准备合计 7,332,452.26 其中：房屋、建筑物 机器设备 7,332,452.26 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本其转回数 期末余额 一、坏帐准备 5,489,447.93 其中：应收账款 2,936,396.64 其他应收款 2,553,051.29 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 986,137.42 2,709,348.87 其中：库存商品 986,137.42 2,709,348.87 原材料 四、长期投资减值准备 300,459.72 其中；长期股权投资 300,459.72 长期债权投资 五、库定资产减值准备合计 7,332,452.26 其中：房屋、建筑物 机器设备 7,332,452.26 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人: 会计工作负责人: 会计机构负责人: 附送一 合并利润及利润分配表附表 会计期间:2002 年1-6 月 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 单位;人民币元 净资产收益率% 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.0242 12.8374 0.3869 0.3869 营业利润 4.8661 5.2165 0.1572 0.1572 净利润 4.3805 4.6767 0.1409 0.1409 扣除非经营性损益后的净 利润 4.3851 4.6816 0.1411 0.1411 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 新天国际经贸股份有限公司 2002 年中期合并会计报表附注 一、公司简介 新天国际经贸股份有限公司(以下简称“公司”),系经新疆生产建设兵团批准(新兵函[1997]20 号),由新天国际经济技术合作（集团）公司、中国成套设备进出口(集团)总公司、新疆北中房地产开发有限公司和新疆生产建设兵团投资中心共同作为发起人,以募集方式设立。经中国证券监督管理委员会批准(证监发字[1997]346 号),公司于1997 年6 月18 日向社会公开发行人民币普通股3000 万股(其中公司职工股300 万股),并于1997 年7 月11 日在上海证券交易所挂牌交易。1997 年7 月7 日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,注册资本8,600 万元，总股本为8,600 万股。 经过1998 年度每10 股送红股1.6 股,每10 股转增3 股,送配后股本总额增至12,556 万元; 1999 年8 月实施了每10 股配3 股的配股方案,配股后，公司股本总额增加至13,916 万元;1999 年度以资本公积每10 股转增3 股,转增后，股本总额增加至18,090.8 万元;2000 年度 公司主要经营范围:国内国际贸易、国际经济技术合作、农业综合开发、葡萄酒生产销售等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 采用公历年制,自公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。 3.记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4.记帐基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5.外币业务核算办法 公司发生的外币业务,按其发生当日国家公布的市场汇率折算为人民币记帐,并于期末按期末市场汇率进行调整,差额作为汇兑损益。属于筹建期的汇兑损益计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的汇兑损益按借款费用的处理原则处理；其他汇兑损益计入当期财务费用。 6.现金等价物的确定标准 公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。 7.坏帐核算方法 坏帐的确认标准 (1)因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。 (2) 坏帐损失的核算方法为备抵法。 (3)坏帐准备的计提方法和计提比例: 公司对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备计提比例列示如下: 帐龄 计提比例(%) 一年以内 1 一至二年 5 二至三年 20 三年以上 30 8.存货核算方法 (1)存货的分类：原材料及主要材料、包装物、在产品、库存商品以及低值易耗品; (2)存货的取得与发出核算：通过购买而取得的存货由采购成本构成，通过进一步加工而取得的存货的成本由采购成本和加工成本构成,也可能还包括其他成本;领用与发出时按加权平均法计价;低值易耗品在领用时一次摊销。 (3)存货的期末计价方法：在资产负债表日，企业应按成本与可变现净值孰低对存货进行期末计价；按单个存货项目的成本与可变现净值逐一进行比较，取其低者计量存货，并且按成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 9.短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1 年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： a.以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。 b.投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 c.接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 d.以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 （2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资账面价值。 （3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （4）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 10.长期投资核算方法 （1）长期股权投资 a.取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： 以现金投入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 b.对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并纳入合并会计报表编制范围。 c.采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 d.处置股权投资时,将投资的帐面价值和实际取得价款之间的差额,作为当期投资损益。 （2）长期债权投资 长期债权投资，按照以下原则核算： a.长期债权投资在取得时，按取得的实际成本作，为初始投资成本。 b.初始投资成本减去计入初始投资成本的相关税费及未到期的债券利息后的差额，与债券面值之差，作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销，记入投资损益。 c.在债券持有期间，按照债券的面值与票面利率计算确认利息收入，记入当期投资收益。 d.处置长期债权投资时，按照实际取得的价款与长期债权投资帐面价值之间的差额，作为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备 期末对长期投资按照单项长期投资的账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备，并记入当期损益。 11．委托贷款核算方法 委托贷款按照实际金额入帐。期末按照规定的利率确认利息收入，当期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息并冲回原已计提的利息。 期末有迹象表明可收回金额低于委托贷款本金的，按照其差额部分计提委托贷款减值准备。 12.固定资产计价和折旧及减值准备 固定资产的特征为（1）生产商品、提供劳务、出租或生产管理而持有的；（2）使用年限超过一年；（3）单位价值较高的有形资产。固定资产的计价方法： (1)购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等计价； (2)自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，做为入帐价值； (3)在现有固定资产进行维护、改建、扩建或者改良，如果这项支出增强了固定资产获取未来经济利益的能力，提高了固定资产的性能，将该后续支出计入固定资产的帐面价值；否则计入当期损益； (4)盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入帐价值； 固定资产折旧采用直线法计算，残值率3%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为3%，估计经济折旧年限及折旧率如下： 项目 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋建筑物 20─40 2.43—4.85 机器设备 8─15 6.47—12.13 运输设备 6─12 8.08—16.17 其他设备 5—8 12.13—19.40 固定资产减值准备的计提原则：期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产值准备。公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，根据可收回金额低于其账面价值的差额，按单项资产计提固定资产减值准备。 13.在建工程核算方法 在建工程按实际成本核算，按各项工程实际发生的支出入账；所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产； 与购建固定资产有关的借款利息，在固定资产尚未交付使用前，计入在建工程，交付使用后，计入当期损益。 在建工程减值准备的计提原则：公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： （1）长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已发生减值的情形； 14、借款费用核算方法 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。借款费用的核算原则如下： 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益）应同时满足以下三个条件： （1） 资产支出已经发生； （2） 借款费用已经发生； （3） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 若同时满足上述三个条件，并在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时计入所购建固定资产的成本，予以资本化；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用。 其他借款费用的处理：除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期直接计入当期财务费用。 15.无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 （2）期末对无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量。公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。 a.某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。 b.某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复; c.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； d.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 16.长期待摊费用摊销方法 (1)长期待摊费用按实际成本计价。 (2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。公司筹建费用在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。长期待摊费用均按实际成本计价，在受益期间平均摊销。 17．应付债券核算方法 按实际发行价格总额入帐；发行价总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间按直线法于计提利息时摊销，并按《借款费用》的规定处理。 18.收入确认原则 （1）销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; b.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制; c.与交易相关的经济利益能够流入企业; d.相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a.在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成时确认收入; b.劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本企业资产,下列条件均能满足时予以确认收入: a.与交易相关的经济利益能够流入企业; b.收入的金额能够可靠地计量。 19.所得税的会计处理方法 公司及子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 20.合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》（财会字[1995]11 号）,以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制; (2)本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的控股子公司于本年度计提的法定公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定公积金、法定公益金予以调整; (3)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销; (4)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定; 三、会计政策及会计估计的变更 根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司自2001 年1 月1 日起，执行的会计制度由原《股份有限公司会计制度》变更为《企业会计制度》,公司本报告期未发生会计政策、会计估计变更事项。 四、税项 本公司主要税种为增值税和企业所得税，具体税率如下： 1、增值税 产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》；一般商品适用税率17%；农产品适用税率13%,农用物资免税。 依据财政部、国家税务总局规定(财税字[1996]18 号)，本公司销售的种子、种苗、化肥、农药、农机免征增值税。 2、所得税 公司法定企业所得税率33%。根据新疆自治区人民政府规定(新政函[2000]137 号)，公司自2000 年起按应征税额减征55%缴纳所得税，减征时间暂定5 年。 3、消费税 本公司之控股子公司新天国际葡萄酒业有限公司销售的葡萄酒产品为消费税应税产品，按照销售收入的10%计交消费税。 五、控股子公司及合营企业 1.控股子公司基本情况 子公司名称 注册资本 主要经营范围 新天国际葡萄酒业 23,557 葡萄种植、葡萄酒生产、 有限公司 万 销售、农副产品深加工 新疆新天文化发展 100 万 企业形象策划、国际文化 有限公司 交流 新疆新天国际种业 500 万 农作物、杂交种子、种苗、 有限公司 农药等 新疆新天.约翰迪尔农业 900 万 采棉、清花等农业机械技 机械开发有限公司 术开发、技术服务、维修 保养 新疆新天科文苜蓿 1530 万 苜蓿种植、深加工等 有限责任公司 子公司名称 投资额 持股比例 是否 备注 合并 新天国际葡萄酒业 34,000 万 91.19% 是 营业中 有限公司 新疆新天文化发展 60 万 60% 否 待清算 有限公司 新疆新天国际种业 255 万 51% 是 营业中 有限公司 新疆新天.约翰迪尔农业 675.7 万 75% 否 无营 机械开发有限公司 业活动 新疆新天科文苜蓿 780.3 万 51% 是 试生产 有限责任公司 2.合并报表范围情况说明 (1)新疆新天文化发展有限公司现处待清算阶段,其长期投资已全额计提跌价准备，未予合并。 (2)新疆新天·约翰迪尔农业机械开发有限公司，主要从事采棉、清花等农业机械技术开发、技术服务、维修保养业务，于2000 年筹备设立，本报告期尚未发生经营业务，故未合并。 六、合并会计报表主要项目注释 注释1 货币资金 2002 年6 月30 日余额为297,845,772.92 元，按项目列示如下： 项目 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日 现金 334,042.09 161,833.53 银行存款 297,511,730.83 337,892,829.15 合计 297,845,772.92 338,054,662.68 注：货币资金较上年末减少4,021 万元,主要是由于本期购货量增加所致。 注释2 应收票据 2002 年6 月30 日余额为119,475,811.04 元,均为银行承兑汇票。 注释3 应收款项 3-1、应收帐款 2002 年6 月30 日净额为134,643,438.99 元 (1)按帐龄分: 帐龄 2002年6月30日 金额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 117,177,007.05 85.17 1,171,770.07 一年至二年 16,598,340.93 12.06 829,917.05 二年至三年 2,066,367.70 1.51 413,273.54 三年以上 1,738,119.95 1.26 521,435.98 合计 137,579,835.63 100 2,936,396.64 帐龄 2001年12月31日 金额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 119,716,663.09 88.04 1,197,166.63 一年至二年 14,484,057.12 10.65 724,202.86 二年至三年 755,278.64 0.56 151,055.73 三年以上 1,027,223.82 0.75 308,167.15 合计 135,983,222.67 100 2,380,592.37 (2)欠款前五名客户金额合计为76,887,992.61 元，占应收帐款期末余额比例为55.89%； (3)应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款； 3-2、其他应收款 2002 年6 月30 日净额为101,921,476.54 元 (1)按帐龄分: 2002 年6 月30 日 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 80,905,329.31 77.44 809,053.29 一年至二年 21,074,844.27 20.17 1,053,742.22 二年至三年 580,504.95 0.56 116,100.99 三年以上 1,913,849.30 1.83 574,154.79 合计 104,474,527.83 100 2,553,051.29 2001 年12 月31 日 帐龄 金额 比例 坏帐准备 (%) 一年以内 84,831,274.34 84.99 848,312.74 一年至二年 10,767,766.55 10.79 538,388.32 二年至三年 3,084,559.97 3.09 616,910.79 三年以上 1,132,191.03 1.13 339,657.31 合计 99,815,791.89 100 2,343,269.16 (2) 欠款前五名金额合计为:47,556,074.63 元，占其他应收款期末余额比例为45.52%。 (3) 金额较大的其他应收款主要为垫付新天农场农户农业生产资料款以及垫付新天葡萄酒业销售公司各销网点周转金和各类保证金。 (4)其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 注释4 预付帐款 2002 年6 月30 日余额155,001,392.71 元 (1)按帐龄分: 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日 帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 152,886,776.63 98.64 176,215,821.04 98.71 一年至二年 1,232,251.57 0.79 1,575,349.31 0.88 二年至三年 846,985.01 0.55 712,686.88 0.40 三年以上 35,379.50 0.02 13,425.80 0.01 合计 155,001,392.71 100.00 178,517,283.03 100.00 (2)帐龄超过1 年以上的预付帐款余额合计为2,114,616.08 元,未收回的主要原因是:尚未结算完毕。 (3)本帐户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 注释5 存货 2002 年6 月30 日净额为395,795,981.37 元,分项列示如下： 项目 2002 年6 月30 日 金额 跌价准备 原材料及主要材料 12,316,494.71 库存商品 290,750,852.74 2,709,348.87 低值易耗品 2,393,573.90 在产品 74,908,073.85 产成品 12,651,287.56 包装物 5,485,047.48 合计 398,505,330.24 2,709,348.87 项目 2001 年12 月31 日 金额 跌价准备 原材料及主要材料 13,616,345.70 库存商品 125,876,959.90 3,695,486.29 低值易耗品 2,667,026.44 在产品 67,386,326.11 产成品 8,725,806.62 包装物 4,315,126.91 合计 222,587,591.68 3,695,486.29 注:(1)年初存货跌价准备-库存商品3,695,486.29元，于本年已转销986,137.42元，主要原因是计提跌价准备的库存商品已经部分销售。 (2)可变现净值根据估计售价减去销售所必需的估计费用确定。 注释6 待摊费用 2002 年6 月30 日余额为9,481,281.50 元,分项列示如下： 项目 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日 结存原因 保险费 0.00 24,309.57 电费 0.00 61,478.06 广告费 9,450,619.00 12,093,292.00 广告期未结束 其他 30,662.50 142,883.64 未摊销完毕 合计 9,481,281.50 12,321,963.27 注释7 长期投资 2002 年6 月30 日净额为86,574,874.25 元,分项列示如下： (1)项目 期初数 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 22,057,448.39 300,459.72 其他长期投资 123,275,373.40 0.00 4,817,885.58 63,275,373.40 合计 145,332,821.79 300,459.72 4,817,885.58 63,275,373.40 (1)项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 22,057,448.39 300,459.72 其他长期投资 64,817,885.58 0.00 合计 86,875,333.97 300,459.72 (2)长期股权投资 其他股权投资 名称 期限 投资金额 投资比例 新疆新天文化发展有限公司 97.8-2012.8 600,000.00 60% 新疆新天.约翰迪尔农业机 2000.9- 6,756,988.67 75% 械开发有限公司 2020.9 四通信息技术有限公司 15,000,000.00 22% 合计 22,356,988.67 名称 本年权益增减额 累计增减额 新疆新天文化发展有限公司 0.00 -600,000.00 新疆新天.约翰迪尔农业机 0.00 0.00 械开发有限公司 四通信息技术有限公司 0.00 0.00 合计 0.0 -600,000.00 (3) 其他长期投资 期限 投资金额 投资收益 房产联建项目 60,000,000.00 70% 4,817,885.58 注释8 固定资产原价 2002 年6 月30 日余额为727,696,840.24 元,分项列示如下： 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 311,297,248.22 17,739,692.36 872,244.77 336,562,159.76 机器设备 315,846,186.21 41,633,867.71 84,610.00 345,380,055.65 运输设备 20,616,329.98 578,174.33 57,550.00 21,329,218.97 其他设备 19,681,195.08 1,339,511.12 20,960.00 24,425,405.86 合计 667,440,959.49 61,291,245.52 1,035,364.77 727,696,840.24 注：固定资产减值准备期初数7,332,452.26 元,本期未增加, 期末数7，332，452.26 元,均为机器设备减值准备；固定资产中由在建工程转入数为60,853,457.22 元，期末无抵押情况。 注释9 累计折旧 2002 年6 月30 日余额为104,833,562.33 元，分项列示如下： 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 36,677,027.65 6,883,771.70 14,101.28 51,340,732.83 机器设备 39,151,064.03 8,861,040.44 8,460.00 37,169,612.51 运输设备 5,473,480.94 1,627,784.98 28,910.00 6,782,376.54 其他设备 4,547,928.07 1,667,340.85 4,405.05 9,540,840.45 合计 85,849,500.69 19,039,937.97 55,876.33 104,833,562.33 注释10 在建工程 2002 年6 月30 日余额为131,339,242.57 元,分项列示如下： 工程名称 预算 期初数 本期增加数 本期转入 万元 固定资产 葡萄地 12800 55,335,254.14 19,794,629.24 2,506,311.71 霍尔果斯 7000 发酵站 54,039,294.42 7,120,335.94 58,347,145.51 苜蓿颗粒 7130 16,121,345.72 2,499,469.84 0.00 加工项目 酒厂二期 7500 0.00 34,742,847.20 0.00 其他工程 1,076,102.97 1,463,420.32 0.00 合计 126,571,997.25 65,620,702.54 60,853,457.22 工程名称 期末余额 资金来源 投入占预 算比例 葡萄地 72,623,571.67 自筹 59% 霍尔果斯 发酵站 2,812,484.85 借款及自 87% 筹 苜蓿颗粒 18,620,815.56 自筹 26% 加工项目 酒厂二期 34,742,847.20 自筹 46% 其他工程 2,539,523.29 自筹 合计 131,339,242.57 注:(1)在建工程期末比期初增加4,767,245.32 元,主要系新天国际葡萄酒业有限公司酒厂二期工程投入所致; (2)在建工程期末无减值情况,未计提减值准备. 注释11 无形资产 2002 年6 月30 日余额为17,853,804.00 元,分项列示如下： 类别 取得方式 原始金额 期初数 土地使用权 投资者投入和出让 11,942,600.00 11,813,073.76 商标权 购买取得 300,000.00 271,295.20 财务软件 购买取得 12,400.00 9,709.00 专利权 投资者投入 5,882,500.00 5,807,500.00 合计 18,137,500.00 17,901,577.96 类别 本期增加 本期摊销 期末余额剩余 摊销 期限 土地使用权 0．00 24，106．56 11，788，967．20 46.5 商标权 0．00 3，000．00 268，295．20 46.5 财务软件 16，893．80 61.20 26，541．60 3.3 专利权 0．00 37，500．00 5，770，000．00 8.5年 合计 16，893．80 64,667.76 17,853,804.00 注释12 长期待摊费用 2002 年6 月30 日余额为11,657,421.88 元,分项列示如下： 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 土地开发费 370,996.20 10,854,009.36 40,934.00 390,033.27 其他 912,114.79 240,397.00 合计 11,766,124.15 281,331.00 390,033.27 类别 期末数 剩余摊销年限 土地开发费 10,504,910.09 45.5年 其他 1,152,511.79 合计 11,657,421.88 其他项目中主要为本公司之控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司在筹建期及试生产期间累计发生的开办费,在未正式开始生产经营之前,按照《企业会计制度》的相关规定将开办费记入长期待摊费用，待正式生产经营时，一次记入开始生产经营当月的损益。 注释13 短期借款 2002 年6 月30 日余额684,340,349.00 元,均为保证借款,无逾期借款。关联方担保情况详见“七、关联方交易情况”。 注释14 应付票据 2002 年6 月30 日余额18,882,640.00 元,均为银行承兑汇票。 注释15 应付帐款 2002 年6 月30 日余额91,024,618.20 元。主要为应付购货款。期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。 注释16 预收帐款 2002 年6 月30 日余额为62,909,684.50 元,主要是预收客户购货款。 注:预收帐款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。 注释17 应付工资 2002 年6 月30 日余额为1,151,175.26 元,无拖欠性质和工效挂钩工资。 注释18 应交税金 2002 年6 月30 日余额为4,545,035.31 元,分项列示如下： 税种 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日 备注 增值税 141,428.05 3,548,641.27 正常纳税期 城建税 125,492.53 329,351.05 正常纳税期 所得税 3,934,767.75 6,992,527.26 正常纳税期 营业税 0.00 33,206.94 正常纳税期 消费税 790,483.08 1,104,926.80 正常纳税期 房产税 -447,136.10 0.00 正常纳税期 合计 4,545,035.31 12,008,653.32 注释19 其他应付款 2002 年6 月30 日余额为47,085,684.98 元。 其他应付款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款内容详见“七、关联方交易情况”。 注释20 一年内到期的长期负债 2002 年6 月30 日余额为80,000,000.00 元,均为一年内到期的长期借款;与年初相比减少132,173,833.33 元，其中2002 年6 月6 日到期的债券本金及计提的利息57,173,833.33 元，已全部兑付；其余减少额为2002 年6 月30 日前到期的长期借款。 注释21 长期借款 2002 年6 月30 日余额319,000,000.00 元,均为人民币保证借款,无逾期。关联方担保情况详见“七、关联方交易情况”。 注释22 股本 数量单位:万股 期初数 本次变动增减(+,-) 配股 送股 公积 金转股 其他 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 14,594.84 其中： 国家持有股份 11,830.00 境内法人持有股份 2,764.84 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股及其他 尚未流通股份合计 14,594.84 二.已流通股份 1.境内上市人民币普通股 8,923.20 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 8,923.20 股份总计 23,518.04 期末数 一.尚未流通股份 1.发起人股份 14,594.84 其中： 国家持有股份 11,830.00 境内法人持有股份 2,764.84 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股及其他 尚未流通股份合计 14,594.84 二.已流通股份 1.境内上市人民币普通股 8,923.20 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 8,923.20 股份总计 23,518.04 注释23 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 218,635,515.40 218,635,515.40 合计 218,635,515.40 218,635,515.40 注释24 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 30,422,921.13 30,422,921.13 公益金 15,211,460.59 15,211,460.59 合计 45,634,381.72 45,634,381.72 注释25 未分配利润 项目 金额 期初余额 177,698,582.93 本期增加 33,144,972.21 本期减少 0.00 末未分配利润 210,843,555.14 注释26 主营业务收入、成本 主营业务收入 项目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 商贸类 361,017,316.27 415,969,570.56 农业类 68,679,351.27 44,487,133.62 合计 429,696,667.54 460,456,704.18 主营业务成本 项目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 商贸类 298,594,377.04 347,668,087.37 农业类 36,763,898.85 24,234,572.81 合计 335,358,275.89 371,902,660.18 注:前五名客户销售收入总额为18,891 万元,占主营业务收入总额的比例为43.96%。 注释27 主营业务税金及附加 项目 计缴标准 本期发生数 城建税 7% 617,911.29 消费税 10% 2,717,578.05 营业税 5% 0.00 农业税 (5.75-12.65)元/亩 21,600.00 合计 3,357,089.34 注释28 其他业务利润 本期发生额为3,818,196.83 元,主要是家庭农场承包上交利润及进出口代理费收入。 注释29 营业费用 项目 本期发生数 上年同期发生数 营业费用 21,569,676.90 23,124,369.60 注释30 管理费用 项目 本期发生数 上年同期发生数 管理费用 6,907,919.48 7,674,420.14 注释31 财务费用 项目 本期发生数 上年同期数 利息支出 29,931,568.28 19,205,449.11 减：利息收入 1,185,561.92 570,283.03 汇兑净收益 57,240.00 164,998.36 手续费 662,456.06 649,672.26 合计 29,351,222.42 19,119,839.98 注释32 投资收益 本期累计投资收益为4,817,885.58 元, 均为房产联建项目投资收益。 注释33 支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金为20,808,685.90 元,主要项目为营业费用和管理费用的现金支出及垫付的葡萄基地扶持资金。 六、母公司会计报表主要项目注释 1.应收帐款 2002 年6 月30 日净额74,738,897.10 元 (1)按帐龄分: 期末数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 (%) 一年以内 72,011,688.88 94.35 720,116.89 一年至二年 1,129,322.17 1.48 56,466.11 二年至三年 1,447,231.35 1.90 289,446.26 三年以上 1,738,119.95 2.27 521,435.99 合计 76,326,362.35 100 1,587,465.25 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 79,953,968.11 87.01 799,539.68 一年至二年 11,156,162.35 11.05 557,808.12 二年至三年 755,278.64 0.82 151,055.73 三年以上 1,027,223.82 1.12 292,419.35 合计 92,892,632.92 100 1,800,822.88 (2)欠款前五名金额合计为:58,195,962.61 元，占应收帐款期末余额比例为76.25%。 (3)应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2.其他应收款 2002 年6 月30 日净额为219,712,068.09 元 (1)按帐龄分: 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 211,058,985.37 95.42 414,917.19 一年至二年 7,646,212.04 3.45 382,310.60 二年至三年 580,504.95 0.26 116,100.99 三年以上 1,913,849.30 0.87 574,154.79 合计 221,199,551.66 100 1,487,483.57 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 一年以内 559,755,972.01 97.58 617,617.87 一年至二年 10,677,550.86 1.86 533,877.54 二年至三年 2,166,111.63 0.38 433,221.12 三年以上 1,062,627.04 0.18 318,788.12 合计 573,662,261.54 100.00 1,903,504.65 (2) 欠款前五名金额合计为:183,927,626.71 元，占其他应收款期末余额比例为83.15%。 (3)其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 3.长期投资 2002 年6 月30 日净额为469,558,531.22 元按项目列示如下： (1)项目 期初数 金额 减值准备 本期增加 本期减少 长期股权投资 100,678,437.28 300,459.72 304,362,668.08 其他长期投资 123,275,373.40 4,817,885.58 63,275,373.40 合计 223,953,810.68 300,459.72 309,180,553.66 63,275,373.4 (1)项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 405,041,105.36 300,459.72 其他长期投资 64,817,885.58 合计 469,858,990.94 300,459.72 (2)长期股权投资 其他股权投资 名称 期限 投资金额 投资比例 新疆新天文化发展有限公司 97.8-2012.8 600,000.00 60% 新天国际葡萄酒业有限公司 98.3-2013.3 340,000,000.00 91.19% 新疆新天国际种业有限公司 2000.6-2003.5 2,550,000.00 51% 新疆新天.约翰迪尔农业机 2000.9-2020.9 6,756,988.67 75% 械开发有限公司 新疆新天科文苜蓿有限责任 7,803,000.00 51% 公司 四通信息技术有限公司 15,000,000.00 合计 372,709,988.67 (3) 其他长期投资 期限 投资金额 房产联建项目 60,000,000.00 70% 名称 本年期益增减额 累计增减额 新疆新天文化发展有限公司 -600,000.00 新天国际葡萄酒业有限公司 4,418,117.82 33,076,580.09 新疆新天国际种业有限公司 -55,449.74 -445,923.12 新疆新天.约翰迪尔农业机 0.00 0.00 械开发有限公司 新疆新天科文苜蓿有限责任 0.00 0.00 公司 四通信息技术有限公司 0.00 0.00 合计 4,362,668.08 32,030,656.97 (3) 其他长期投资 投资收益 累计增减额 房产联建项目 4,817,885.58 4,817,885.58 4.投资收益 本期累计投资收益为9,180,553.66 元,其中房产联建项目投资收益为4,817,885.58 元; 长期股权投资收益4,418,117.82 元为公司对控股子公司新天国际葡萄酒业有限公司按权益法核算的收益,长期股权投资损失为55,449.74 元。 5.主营业务收入、成本 主营业务收入 项目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 商贸类 361,017,316.27 415,969,570.56 农业类 16,364,590.26 13,622,650.57 合计 377,381,906.53 429,592,221.13 主营业务成本 项目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 商贸类 298,594,377.04 347,668,087.37 农业类 17,733,841.91 11,946,568.19 合计 316,328,218.95 359,614,655.56 七、关联方交易情况： (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 新天国际经济技术合 乌鲁木齐五 国内、国际贸易、国 母公司 作(集团)有限公司 星路15 号 际经济技术合作 企业名称 经济性质 法定代 表人 新天国际经济技术合 国有企业 岳志荣 作(集团)有限公司 (2)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 金额（万元） 比例(%) 金额（万元） 金额（万元） 新天国际经济技术合 11,830.00 50.30 0.00 0.00 作(集团)有限公司 企业名称 期末数 金额（万元） 比例 (%) 新天国际经济技术合 11,830.00 50.30 作(集团)有限公司 (3)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 新疆新天房地产有限公司 同受新天国际经济技术合作(集团)有限公司控制 (4)销售货物 企业名称 本期数 上年数 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 698,414.72 2,014,806.85 注：①本期公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供电1,065,953 度,共计349,140.18 元。 ②本期公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供暖222,188.46 平方米,共计270,921.14 元。 ③本期公司为新天国际经济技术合作(集团)有限供水391,767立方米,共计78,353.40 元。 (5)新天国际经济技术合作(集团)有限公司为本公司提供借款担保,共计71,934 万元。 (6)本公司对新疆新天房地产有限公司的房产项目延续投资共计110,000,000.00 元,本期收回投资本金50,000,000.00 元及2001 年度投资收益13,275,373.40 元。根据双方协议,本期公司按房产项目利润的70%共分得利润4,817,885.58 元。 八、或有事项 1.本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。 2.本公司报告期内无其他重大或有事项。 九、承诺事项 本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司控股的新天国际葡萄酒业有限公司（以下简称“新天酒业”）实施增资扩股。新疆中基实业股份有限公司将其持有的新疆西域酒业有限公司（以下简称“西域酒业”）77.33%的股权作价投入新天酒业，拥有新天酒业8.43%的股权。 新天酒业本次增资扩股工作于2002 年7 月23 日完成。 |
【关闭窗口】