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                       沙河实业股份有限公司2002半年度报告摘要



　　重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    （二）公司2002年半年度报告的财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

    （三）本公司董事周良君未出席董事会会议，委托董事张天成代行表决权，董事汪运涛未出席董事会会议。

    （四）本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于www．cninfo．com．cn。投资者在做出重在决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

    一、重要提示、释义及目录

　　（一）重要提示

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　（二）公司2002年半年度报告的财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

　　（三）本公司董事周良君未出席董事会会议，委托董事张天成代行表决权，董事汪运涛未出席董事会会议。

　　（四）本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于www．cninfo．com．cn。投资者在做出重在决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

    二、公司基本情况

　　（一）公司概况

　　1、公司股票上市交易所：  深圳证券交易所

　　股票简称：沙河股份    股票代码：000014

　　2、公司董事会秘书：王  凡

　　联系地址：中国深圳市南山区沙河商城七楼

　　邮政编码：518053       电话：0755－26900498

　　传真：0755－26608488    电子信箱：[email protected]

　　公司证券事务代表：高舜尧

　　电话：0755－26902222－248 电子信箱：sygao [email protected]

　　（二）公司财务数据和指标

　　1、主要财务数据和指标

　　项    目                                    2002年1月1日至   2001年1月1日至

　　　                                          2002年6月30日    2001年6月30日

　　净利润（人民币元）                           9,193,651.42      5,556,521.66

　　扣除非经常性损益后的净利润(人民币元)         9,399,562.91      5,664,717.49

　　净资产收益率(全面摊薄)（％）                         4.57％            2.72％

　　每股收益(全面摊薄)(人民币元)                         0.10              0.06

　　每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)             0.51            －0.55

　　项    目                                    2002年6月30日    2001年12月31日

　　股东权益（不含少数股东权益）（人民币元）   201,128,887.52    191,935,236.10

　　每股净资产（人民币元）                               2.24              2.14

　　调整后每股净资产（人民币元）                         2.05              1.82

　　注：（1）报告期内扣除的非经常性损益内容包括：

　　营业外收入：11,400.00元，营业外支出：201,718.21元，股权投资收益－15,593.28元，总额为－205,911.49元。

　　（2）上述数据均按照中国证监会规定的公式计算得出。

　　2、其他会计资料——相关指标计算表

　　根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》，分别按全面摊薄和加权平均法计算的2002年1－6月会计报表净资产收益率和每股收益如下：

　　报告期利润                  净资产收益率              每股收益（单位：人民币元）

　　　                   全面摊薄（％）   加权平均（％）全面摊薄         加权平均

　　主营业务利润            17.55％          17.96％        0.39             0.39

　　营业利润                 4.67％           4.78％        0.10             0.10

　　净利润                   4.57％           4.68％        0.10             0.10

　　扣除非经常性损

　　益后的净利润             4.67％           4.78％        0.10             0.10

    三、股本变动和主要股东持股情况

　　（一）股本变动情况

　　报告期内，公司股本未发生变动。

　　（二）股东情况

　　1、报告期内公司股本结构未发生变化。

　　2、报告期期末股东总数

　　截止2002年6月30日，公司股东总数为17,454户。

　　3、前十名股东持股情况

　　截止2002年6月30日，拥有公司股份的前十名股东持股情况如下：

　　股东名称                           持股数(万股)    比例(％)   股份性质

　　1.深圳市沙河实业（集团）有限公司     2581.83        28.80      法人股

　　2.深圳经济特区发展（集团）公司       1011.92        11.29    国有法人股

　　3.机电工业部第三十三研究所            529.77         5.90      法人股

　　4.深圳市祥祺投资有限公司              150.37         1.68      法人股

　　5.深圳市松竹实业有限公司              100.00         1.10      法人股

　　6.深圳市金通海实业有限公司             68.75         0.77      法人股

　　7.长城证券有限责任公司                 64.25         0.71      流通股

　　8.裕隆证券投资基金                     50.00         0.56      流通股

　　9.通乾证券投资基金                     46.63         0.52      流通股

　　10.陈治艇                              37.53         0.42      流通股

　　公司前10 名股东中法人股股东不存在关联关系。持有公司流通股股东，本公司未知其关联关系。持有5％以上股东所持股份在报告期内无变化、无质押、无冻结或托管情况。

    四、董事、监事、高级管理人员情况

　　（一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

　　报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均不持有公司股票。

　　（二）董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

　　1、2002年5月31日经公司第四届董事会第十二次会议一致选举通过董事陈新先生出任第四届董事会副董事长。

　　2、2002年5月31日经公司2002年第三次临时股东大会批准，增补孙航先生出任公司独立董事。

    五、管理层讨论与分析

　　（一）上半年公司经营情况总结

　　1、本报告期内世纪村项目实现收入约1.73亿元，产生利润840万元，约占本报告期总利润90％，其他利润来自于鹿鸣园、宝瑞轩等项目。

　　（二）对2002年上半年公司经营成果和财务状况的简要分析

　　1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物同比增减变化情况及变动原因分析

　　　                                                          单位：人民币元

　　项  目                       2002年1－6月     2001年1－6月    增减比率（％）

　　主营业务收入               269,467,112.26     92,869,063.62      190.16％

　　主营业务利润                35,292,018.51     31,484,297.40       12.09％

　　净利润                       9,193,651.42      5,556,521.66       65.46％

　　现金及现金等价物净增减额   (10,795,109.74)   118,153,612.20         —

　　分析：(1) 本报告期主营业务收入较上年同期上升190.16％主要系公司各楼盘销售状况良好所致；

　　(2) 本报告期主营业务利润仅比上年同期上升12.09％主要系公司有偿使用沙河集团土地开发成本增大所致；

　　(3) 本报告期净利润较上年同期增长65.46％主要系主营业务利润较上年同比增长而期间费用额度同比基本持平所致；

　　(4) 本报告期现金及现金等价物净增减额与上年同期不具可比性。因去年同期数据为重组时并入了沙河地产大量货币资金所致。

　　2、资产、股东权益与期初相比变化原因

　　　                                                     单位：人民币元

　　项  目            2002年6月30日       2001年12月31日   增减比率（％）

　　总资产           622,421,826.82       693,521,426.70     －10.25％

　　股东权益         201,128,887.52       191,935,236.10        4.79％

　　货币资金         130,218,346.40       141,013,456.14      －7.66％

　　短期借款         127,614,000.00       107,114,000.00       19.14％

　　分析：报告期内因归还应付票据和一年内到期的长期负债，货币资金、总资产分别较上年下降7.66％、10.25％，短期借款较上年上升19.14％系公司获得短期项目借款所致，股东权益因本期利润增加而相对小幅上升。

　　（三）公司2002年上半年的投资情况

　　1、报告期内募集资金使用情况

　　报告期内公司无募集资金情况。公司前次募集资金及其投资所形成的资产已随2001年2月实施的重大资产重组置换出公司，故公司也没有以前募集延续到报告期使用的募集资金。

　　（四）2002年下半年公司经营工作计划

　　下半年公司将进一步加大管理力度，强化机制创新，夯实主导产业，抓住工程进度形象和产品销售两大重点，狠抓市场销售，积极降低成本，提升主营业务收益。并在公司 “立足深圳，开拓核心城市”区域战略原则及“量力而行，规模化经营”经营理念的指导下，在充分考虑资金供给可能性的情况下，加强新市场开发的战略性准备，适当的储备优质土地，输出品牌优势，增强盈利能力。为顺利完成全年的经营工作目标，公司下半年将重点抓好以下几项工作：

　　1、加快世纪村二期Ⅱ项目的工程进度，克服雨季施工困难，力争年内具备预售资格，可以对外公开发售。加快世纪村二期Ⅰ项目工程建设收尾进度，确保年内入伙。与此同时，大力加强世纪村二期Ⅰ的销售工作，针对目前的销售形势，调整营销策略，进一步整合营销推广资源，拓展销售渠道，强化项目销售工作，加快销售款的回笼。在销售的过程中，切实加强精品名牌的建设，提高对客户的服务质量，以吸引重要的潜在客户群体。

　　2、进一步规范内部管理，加强成本控制，努力降低成本，提高集约化、规模化经营的水平。公司将在工程建设中全面推行公开招投标制和大宗设备材料集中采购制、施工企业项目预算定额制使工程造价进一步得到控制。同时，公司将深化员工的培训工作，提高员工素质，建立和完善人才的激励机制。实施内部流程的优化，提高公司整体的专业能力，改革企业常规管理模式，实现公司管理体制的创新。

　　3、在充分考虑资金供给可能性的情况下，加强新市场开发的战略性思考，适当的储备优质土地。公司的第一大股东沙河集团今后不会在开展与上市公司主业形成同业竞争的房地产业务，故其所拥有的部分土地可以适时对公司的土地储备构成支持。基于上述优势，公司在搞好现有项目的同时，还将放开视野，择机开拓新的市场领域，加大优质土地的储备，扩大公司主业的经营规模和市场范围，增强核心竞争力，以促进公司盈利水平的稳步提高，实现公司的可持续发展。

　　4、强化产品的研发、创新工作，增强产品的科技含量，从而进一步提升产品的核心竞争力。六、重要事项

　　（一）报告期内，公司无以前期间拟定并需在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

　　（二）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

　　报告期内公司未发生新的重大诉讼及仲裁事项。原有重大诉讼、仲裁事项解决情况说明如下：

　　（1）1999年4月19日中国工商银行深圳市分行红围支行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告本公司原下属子公司深圳华源磁记录技术有限公司(下称“华源磁记录”)，未依约偿还贷款本金人民币5,000,000.00元及利息，第二被告本公司因对该贷款提供担保，负连带责任。经深圳市中级人民法院判决，华源磁记录及本公司败诉，曾进入强制执行阶段。华源磁记录公司在资产重组中已置换出本公司,现债务承接人深圳市沙河实业（集团）有限公司、深圳市沙河联发科技实业有限公司已清结此项债务。

　　（2）1996年5月27日本公司为深圳市大东物资工贸有限公司一笔金额为港币10,000,000.00元期限为6个月的贷款提供担保，该贷款到期后借款人未偿还。根据广东省深圳市中级人民法院1997年3月31日第195号应诉通知书确定，贷款银行已以该单位拖欠贷款本金、利息及罚息为由对本公司应承担连带还款责任提起诉讼。本公司就深圳大东物资工贸有限公司法人代表黄友权以假材料骗取本公司担保的刑事诈骗行为已于1997年12月31日向深圳市公安局报案并已立案侦察。

　　（3）1998年9月8日中国农业银行深圳市分行国贸支行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告深圳市新曙光实业股份有限公司未依约偿还贷款本金人民币6,000,000.00元，第二被告本公司，对该贷款提供担保,负连带清偿责任。1999年4月15日，经深圳市中级人民法院一审判决，深圳市新曙光实业股份有限公司及本公司败诉，现本案转由长城资产管理公司深圳分公司申请深圳市中级人民法院予以执行。该案有关当事人就该债务的处理正与债权人进行协商。

　　（4）2001年1月17日招商银行深圳上步支行向深圳市福田区人民法院起诉，要求金田实业（集团）股份有限公司偿还贷款利息24.39万美元，并要求担保人本公司承担连带清偿责任，现本案已判决第一被告承担还款责任，本公司承担连带担保责任。未申请执行。

　　（5）招商银行深圳上步支行于2001年4月9日向深圳市中级人民法院起诉被告一：金田实业(集团)股份有限公司，被告二：华源实业(集团)股份有限公司，被告三：深圳市金田房地产开发有限公司，被告四：深圳市金田房地产开发公司上海公司。要求被告一偿还原告贷款本金HKD3，000万元及相应的利息HKD4，381，666.01元。被告二、被告三、被告四对上述债务共同承担连带担保责任。招商银行深圳上步支行于2001年4月9日再次向深圳市中级人民法院起诉被告一：金田实业(集团)股份有限公司，被告二：华源实业(集团)股份有限公司。要求被告一偿还原告贷款本金USD400万元及相应的利息USD1，132，660.77元。被告二对上述债务承担连带担保责任。为此原告在诉讼中保全了金田实业(集团)股份有限公司在上海的部分资产和股权，另外原告还保全了金田实业(集团)股份有限公司在深圳的部分资产。原告申请深圳中院强制执行，并对第一被告的资产、股权进行评估。

　　（6）2000年10月15日中国长城资产管理公司向深圳市中级人民法院起诉，要求本公司偿还贷款港币1,000万元及其利息，并要求担保人深圳市宝安区友谊球阀有限公司承担连带责任。2001年1月16日，法院作出判决，判令：1由本公司承担还款责任并承担诉讼费用；2由担保人承担连带清偿责任。目前本公司正与债权人协商以资产抵债的方案。

　　（三）关联交易事项

　　1、2002年2月10日公司经在深圳市建设工程交易中心公开向社会公开招标后与深圳市建业建筑工程有限公司（下称：建业公司）签署金额为人民币1369万元的《深圳市建设施工合同》，由中标方建业公司承建本公司“世纪村二期II工程人工挖孔桩”工程。因中标承建方与本公司第一大股东存在关联关系，该交易经过了本公司第一大股东在第四届董事会第十次会议和2002年第二次临时股东大会上回避表决的方式审议通过后给予实施。

　　2、2002年4月25日公司与深圳市沙河实业（集团）有限公司下属的子公司深圳市沙河房地产公司签署了金额为人民币15113.18万元的《世纪村二、三期房地产项目开发权利有尝承接协议》，由公司有尝承接世纪村二、三期房地产项目开发权利。因交易方与本公司第一大股东存在关联关系，该交易经过了本公司第一大股东在第四届董事会第十一次会议和2002年第三次临时股东大会上回避表决的方式审议通过后给予实施。

　　3、其他关联交易事项详见《审计报告》附注6。

　　重大合同及履行情况

　　1、报告期内公司未发生及不存在以前期间发生且持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

　　2、报告期内重大担保事项

　　（1）报告期内公司为银行向商品房承购人发放总金额为13,053.00 万元人民币（银行与商品房承购人签定的借款合同金额）的个人住房抵押贷款提供保证（该保证在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除）。

　　（2）公司为原下属子公司深圳华源磁记录技术有限公司(下称“华源磁记录”)在中国工商银行深圳市分行红围支行金额为人民币5,000,000.00元、期限为一年的贷款提供担保，该贷款已逾期。1999年4月19日，债权人向广东省深圳市中级人民法院起诉，法院判决华源磁记录及本公司败诉，曾进入强制执行阶段。2001年2月公司实施了重大资产重组，华源磁记录公司在资产重组中已置换出本公司,现债务承接人深圳市沙河实业（集团）有限公司、深圳市沙河联发科技实业有限公司已清结此项债务。

　　（3）1996年5月27日公司为深圳市大东物资工贸有限公司一笔金额为港币10,000,000.00元、期限为6个月的贷款提供担保，该贷款到期后借款人未偿还。根据广东省深圳市中级人民法院1997年3月31日第195号应诉通知书确定，贷款银行已以该单位拖欠贷款本金、利息及罚息为由对本公司应承担连带还款责任提起诉讼。本公司就深圳大东物资工贸有限公司法人代表黄友权以假材料骗取本公司担保的刑事诈骗行为已于1997年12月31日向深圳市公安局报案并已立案侦察。

　　（4）1997年12月31日公司为深圳市新曙光实业股份有限公司在中国农业银行深圳市分行国贸支行金额为人民币6,000,000.00元、期限为7个月的贷款提供担保，该贷款已逾期。1998年月8日债权人已向广东省深圳市中级人民法院起诉。1999年4月15日经深圳市中级人民法院一审判决，深圳市新曙光实业股份有限公司及本公司败诉，本公司承担连带担保责任。现该案转由长城资产管理公司深圳分公司申请深圳市中级人民法院予以执行，其有关当事人就该债务的处理正与债权人进行协商。

　　（5）1999年3月5日公司为金田实业(集团)股份有限公司（下称：金田集团）在招商银行深圳上步支行（下称：招行上步支行）金额为USD400万元、期限为7个月的贷款提供担保；1999年11月22日公司为金田集团在招行上步支行金额为HKD3，000万元、期限为9个月的贷款提供担保。上述两笔贷款均已逾期，债权人于2001年1月17日分三次向深圳市中级人民法院起诉，法院判决本公司对上述两笔贷款承担连带担保责任。债权人在诉讼中保全了金田集团在上海的部分资产和股权及金田集团在深圳的部分资产。现招行上步支行申请深圳中院强制执行，并对金田集团的资产、股权进行评估。

　　3、报告期内公司未发生及不存在以前期间发生且持续到报告期的重大委托他人进行现金资产的管理活动。

　　（一）公司或持股5％以上股东的承诺事项

　　报告期内公司或持股5％以上股东未发生及不存在以前期间发生且持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。

　　（二）半年度财务报告的审计情况

　　公司2002年半年度财务报告经深圳大华天诚会计事务师所审计，注册会计师为：胡春元、陈葆华，审计费用为人民币12万元。

　　（三）半年度报告的利润分配和公积金转增情况。

　　公司2002年半年度利润不分配、不转增。

　　（八）期后事项

　　1、2002年6月28日公司名称经工商行政管理部门核准后变更为：沙河实业股份有限公司（具体内容详见2002年7月12日刊登在《证券时报》的董事会公告，公告编号为2002－040）。

　　2、2002年8月1日公司从中国工商银行深圳上步支行获得世纪村二期Ⅱ项目开发性贷款人民币壹亿伍仟万元正（具体内容详见2002年8月9日刊登在《证券时报》的董事会公告，公告编号为2002－041）。

    七、财务报告：

　　（一）财务报表（见附表）

　　公司2002年上半年财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（二）报表附注：

　　1、报告期内无会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项；

　　2、报告期内财务报表合并范围无重大变化。

　　（三）附表：八、备查文件目录

　　（一）载有公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的半年度报告文本；

　　（二）载有单位法定代表人、公司主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的半年度财务报告文本；

　　（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；

　　（四）告期内在公司选定的信息披露报纸《证券时报》上公开披露过的所有文件文本；

　　（五）最新修订并加盖工商登记部门备案的《公司章程》文本。

　　董事长：邹明武

　　沙河实业股份有限公司

　　二○○二年八月二十三日