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                       天津南开戈德股份有限公司2002半年度报告摘要

　　重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

    未出席董事会会议董事的姓名：任津明、冼国明

    公司半年度财务报告未经审计。

    一、公司基本情况

　　（一）公司股票上市地：  深圳证券交易所

　　股票简称：  南开戈德

　　股票代码：  000537

　　（二）公司董事会秘书：  刘艳

　　公司证券事务代表：李江

　　联系地址：天津市河西区友谊北路银丰花园A座24层

　　电话：   (022)28010550

　　传真：   (022)28010599

　　电子信箱：   [email protected]

　　办公地点：天津市和平区西康路33号康岳大厦6－10层

　　（三）主要财务数据和指标

　　1、公司2002年中期与上年同期主要财务指标

　　　                                                             单位：元

　　项目                                2002年1—6月        2001年1—6月

　　净利润                              37,048,256.57         72,793,640.41

　　扣除非经常性损益后的净利润          34,355,147.72         72,793,640.41

　　每股收益                                     0.09                  0.18

　　净资产收益率(％)                             4.23                  8.35

　　每股经营活动产生的现金流量净额               0.16                  0.30

　　2、公司2002年中期与2001年度主要财务指标

　　　                                                               单位：元

　　项目                                2002年6月30日          2001年12月31日

　　股东权益                           875,194,412.40          837,409,572.88

　　每股净资产                                   2.15                    2.06

　　调整后的每股净资产                           2.06                    2.01

　　3、扣除非经常性损益项目                                          单位：元

　　(1) 处理下属部门、被投资单位股权损益       598,847.18

　　(2) 委托投资损益                         2,097,138.75

　　(3) 各项营业外收入、支出净额               －2,877.08

    二、股本变动和主要股东持股情况

　　（一）报告期公司股份总数和股本结构未发生变化。

　　（二）截至2002年6月30日，公司股东总数为16,438人。

　　（三）持有本公司5％以上（含5％）股份的股东及前10名股东持股情况

　　1、持有本公司5％以上（含5％）股份的股东情况

　　天津南开戈德集团有限公司，持有本公司股份192,442,579股，其股份类别为国有法人股。报告期内，天津南开戈德集团有限公司为取得贷款，将所持股份中的20,000,000股质押给工商银行天津南开支行，质押期限截止至2002年7月3日。将所持股份中的25,000,000股质押给农行天津世贸支行，质押期限截止至2003年4月30日。

　　2、前10名股东的持股情况 (截止2002年6月30日)

　　　          股东名称                         持股数(股)     占总股本比例(％)

　　（1）天津南开戈德集团有限公司               192,442,579           47.38

　　（2）天津环球磁卡股份有限公司                 8,208,000            2.02

　　（3）中国光大国际信托投资公司                 3,420,000            0.84

　　（4）中信天津工业发展公司                     2,736,000            0.67

　　（5）天津津益联合公司                         2,586,000            0.64

　　（6）上海中佳资产投资管理有限公司             2,511,044            0.62

　　（7）海南豪帮投资发展有限公司                 2,473,800            0.61

　　（8）北京国际信托投资公司北信经营部           1,368,000            0.34

　　（9）豫信有限公司                             1,368,000            0.34

　　（10）浙江省证券公司                          1,368,000            0.34

　　3、前10名股东中天津南开戈德集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系未知。

    三、董事、监事、高级管理人员情况

　　公司于2002年4月25日召开了第四届董事会第八次会议，同意李明智先生辞去公司董事长、董事职务，王湘波先生辞去总经理职务，孟令浩先生辞去公司董事职务，选举王湘波先生为公司董事长，聘任尹积军先生为公司总经理。

　　经公司6月18日股东大会审议通过，增补尹积军先生为公司董事，许晓东先生为公司独立董事，孟令浩先生为公司监事。股东大会后分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议，选举尹积军先生为公司副董事长，选举孟令浩先生为公司监事长，聘任张艺先生为公司副总经理。

    四、管理层讨论与分析

　　（一）报告期内主要财务指标情况

　　表一：                                                             单位：元

　　项目                       2002年1－6月        2001年1－6月    增减幅度(％)

　　主营业务收入              227,685,429.21       305,707,855.61      －25.52

　　主营业务利润               85,725,408.99       114,276,381.93      －24.98

　　净利润                     37,048,256.57        72,793,640.41      －49.11

　　现金及现金等价物净增加额   94,360,555.61       146,793,881.46      －36.72

　　变动原因：

　　1、主营业务收入、主营业务利润同比减少，主要原因系自动售货机销售数量、销售价格比上年同期下降所致。

　　2、净利润同比减少，主要原因系自动售货机销售数量、销售价格比上年同期下降，财务费用、企业所得税比上年同期增加所致。

　　3、现金及现金等价物净增加额同比减少，主要原因系往来款项增加所致。

　　表二：                                                           单位：元

　　项目                    2002年6月30日         2001年12月31日   增减幅度(％)

　　总资产                1,699,784,607.73       1,473,837,151.63       15.33

　　股东权益                875,194,412.40         837,409,572.88        4.51

　　变动原因：

　　1、总资产同比增加，主要原因系货币资金和长期投资增加所致。

　　2、股东权益同比增加，主要原因系本期实现净利润所致。

　　（二）报告期内公司主营业务的范围及其经营状况

　　1、公司主营业务为GD系列自动售货机的生产和销售、GD系列防伪检测仪生产、销售、电子设备产品生产、销售、软件技术开发、销售、计算机相关产品的生产、销售业务；金融机具、自动售检票系统、智能卡、多维码识读设备等电子产品生产、销售。报告期内，公司实现主营业务收入227,685,429.21元，实现利润总额50,917,256.23元，实现净利润37,048,256.57元。

　　2、公司主营业务行业构成情况

　　　                                                      单位：元

　　行业                   主营业务收入                主营业务成本

　　商业                  55,075,312.37               43,750,695.27

　　激光扫描仪             9,494,893.33                4,887,602.92

　　银行机具               6,154,021.35                4,561,630.61

　　自动售货机           149,662,438.18               86,039,629.68

　　技术收入               7,298,763.98                        0.00

　　合计                 227,685,429.21              139,239,558.48

　　公司的主要产品为GD系列自动售货机，其市场占有率约为80 ％。占公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的业务主要来自自动售货机的生产和销售及商业零售。

　　3、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。

　　（三）报告期内公司投资情况

　　1、募集资金使用情况

　　公司2000年实施配股，承诺投资6个项目。截止到2001年底，除自动售检票项目外，其它5个项目均已按计划投资完毕。报告期内自动售检票项目继续投资140万元，截止到报告期末累计投资206万元。目前自动售卡机已通过鉴定，自动售票机样机已研制成功，上述产品正在进行市场推广。

　　2、公司非募集资金投资的重大项目

　　报告期内公司自筹资金18000万元投资兴安证券有限责任公司，其中包括本公司投资11000万元，纳入合并报表范围的天津国际商场有限公司投资7000万元。兴安证券有限责任公司已于2002年4月22日挂牌正式营业。投资兴安证券有限责任公司已取得投资收益241万元。

　　（四）下半年经营计划

　　下半年公司将继续贯彻年度经营方针，夯实产业基础，外抓销售与服务，内控质量与成本；加快技术储备速度，通过国际质量体系认证；优化投资结构，增强投资回报；推进目标管理，提升企业核心竞争力。

　　1、加快新产品开发速度  适应多品种、小规模市场要求，完成自动购物e站、综合食品机、IC卡购物机、手机购物机的转产工作。满足市场的需求。

　　2、加强质量管理  力争下半年一次性通过英国BSI机构的ISO9000质量体系认证。使公司产品的生产、销售直接与国际质量标准接轨。

　　3、强化市场拓展能力  扩大售货机、条码代理产品、金融机具的国内市场份额。同时，加大国际市场开发力度，完成较大批量自动售货机出口，提升企业参与国际竞争的能力。

　　4、狠抓成本费用控制  强化节点意识，整合制造资源，降低成本，提高效率。

　　5、加大对投资的控制力度  优化上市公司的投资结构，积极开展资产重组、培育新的利润增长点，提高对外投资的整体收益水平；努力引进外资，从事自助领域的研发与生产。

　　6、完成内部组织机构调整，加强对公司员工的绩效考核，搞好企业文化建设。五、重要事项

　　（一）利润分配方案的执行情况

　　公司2001年度利润分配方案已经公司2002年6月18日召开的2001年度股东大会审议通过。分红方案为：以2001年末总股本406,148,645股为基数，向全体股东每10股派现金0.70元（含税）。该方案已于2002年8月13日实施。分红派息公告刊登在2002年8月7日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。

　　（二）报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　（三）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

　　（四）重大关联交易事项

　　1、采购货物

　　对方单位                          业务内容                       2002年1——6

　　　                                                             金额    占该项目比例

　　天津南开戈德

    软件有限公司     购买原材料——防伪识别器,硬币器,控制板     3,954,772.66   44.62％

　　2、销售商品

　　对方单位                        业务内容               2002年1—6

　　　                                                 金额     占该项目比例

　　天津戈德移动商务有限公司    销售自动售货机   86,934,427.38      58.00％

　　天津南开戈德软件有限公司    销售自动售货机       16,239.32       0.01％

　　3、关联方往来

　　项目                  关联方名称             期末余额     占该账项比例

　　应收票据     天津戈德移动商务有限公司      45,000,000.00     69.23％

　　　           天津微超贸易有限公司          20,000,000.00     30.77％

　　应收账款     天津微超贸易有限公司           2,864,989.34      7.44％

　　　           天津南开戈德软件有限公司          83,760.00      0.21％

　　　           天津戈德移动商务有限公司       2,153,280.00      5.59％

　　预付账款     天津南开戈德软件有限公司       8,697,448.09      6.32％

　　其他应收款   天津立达集团及所属单位        31,397,982.19     16.16％

　　　           天津南开戈德集团有限公司      25,616,705.53     13.18％

　　　           天津微超贸易有限公司          26,416,427.78     13.60％

　　（五）重大合同及其履行情况

　　1、2002年5月15日公司与天津灯塔涂料股份有限公司签订《相互担保协议书》，双方同意在银行借款方面互相提供信用担保。担保额度人民币二亿元，担保期限一年。截至2002年6月30日公司实际提供信用担保金额为16,500万元。

　　2、报告期内本公司为其他单位提供担保情况：        单位：万元

　　担保对象                             担保金额       担保贷款期限

　　天津国际商场有限公司                   3000        2001.09－2002.09

　　　                                      200        2001.12－2002.07

　　　                                     7000        2002.01－2003.01

　　　                                    10000        2002.04－2002.08

　　天津立达集团有限公司                    800        2001.11－2002.10

　　北京南开戈德自动识别技术有限公司        800        2002.04－2003.04

　　天津灯塔涂料股份有限公司              12730        2002.05－2003.05

　　　                                     3770        2002.06－2002.08

　　（六）报告期内公司委托贷款情况

　　2001年12月，公司委托天津信托投资公司向天津信通科技有限公司等8家公司办理特定资金信托业务，具体情况如下：

　　名称                                       期限                 金额(元)

　　天津微超贸易有限公司              2001年12月－2002年6月    14,500000.00

　　天津市奥亚机电有限公司            2001年12月－2002年6月    5,000,000.00

　　天津市北岛广告发展有限公司        2001年12月－2002年6月   20,000,000.00

　　天津信通科技有限公司              2001年12月－2002年6月   34,000,000.00

　　南开大学精细化工试验厂            2001年12月－2002年6月    6,000,000.00

　　天津和平海湾电源集团有限公司      2001年12月－2002年6月   60,000,000.00

　　天津荣易达环球建筑有限公司        2001年12月－2002年6月   60,000,000.00

　　天津金戈钣金厂                    2001年12月－2002年6月   25,000,000.00

　　截止至2002年6月30日，已按期收回三家，一家部分收回，其余四家已办理转期，具体情况如下：

　　1、本公司向天津微超贸易有限公司委托贷款1450万元，天津市奥亚机电有限公司委托贷款500万元，天津市北岛广告发展有限公司委托贷款2000万元，到期后已全部收回。

　　2、本公司向天津信通科技有限公司委托贷款3400万元，到期后已收回2000万元，其余1400万元已办理转期，贷款期限2002年6月－2003年2月，月利率为4.620/00。

　　3、本公司向南开大学精细化工试验厂委托贷款600万元，到期后已办理转期，贷款期限2002年6月－2003年2月，月利率为4.620/00。

　　4、本公司向天津和平海湾电源集团有限公司委托贷款6000万元，天津荣易达环球建筑有限公司委托贷款6000万元，天津金戈钣金厂委托贷款2500万元，到期后已办理转期，贷款期限2002年6月－2002年12月，月利率为4.620/00。

　　（七）报告期内公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

　　（八）2001年5月9日，经公司第四届董事会第二次会议决议，同意聘请赛特商业发展公司（以下简称赛特商业）对公司控股子公司天津国际商场有限公司实行全面委托管理。2001年6月12日，国际商场与赛特商业签署了商业管理合同，赛特商业将对其实行全面委托管理。根据双方目前托管合作进展情况，经双方友好协商，自2002年8月1日起由全面委托管理改为聘请赛特商业为顾问管理合作方式。

    六、财务报告

　　公司半年度财务报告未经审计。

　　1、会计报表附后

　　2、会计报表附注

　　（1）公司会计政策、会计估计变更未发生变化。

　　（2）合并报表范围变更情况

　　本年度减少纳入合并范围的子公司为深圳市南开戈德金融设备有限公司，变更原因：2002年6月28日公司与广东建运科技有限公司签订《股权转让协议》，公司将深圳市南开戈德金融设备有限公司的股权转让给该公司。

    七、备查文件

　　（一）载有董事长签名的半年度报告文本；

　　（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

　　（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

　　（四）公司章程文本；

　　（五）其他有关资料。

　　天津南开戈德股份有限公司董事会

　　2002年8月20日