内蒙古兰太实业股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.22 08:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事和高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） 七、备查文件 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司半年度报告未经审计。 一、公司基本情况 （一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古兰太实业股份有限公司 公司法定英文名称：INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO.,LTD 英文缩写：LTSY 2、股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：兰太实业 股票代码：600328 3、公司注册地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 公司办公地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 公司国际互联网网址：http://www.lantai.net.cn 电子信箱：[email protected] 邮政编码：750333 4、公司法定代表人：王刚 5、公司董事会秘书：李晶 联系地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 联系电话：0483-8838636 电子信箱：[email protected] 传真：0483-8838735 证券事务代表：赵双云 联系电话：0483-8838620 电子信箱：[email protected] 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司信息的互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：内蒙古兰太实业股份有限公司证券部 7、其他资料 公司首次注册登记日期：1998 年12 月31 日 公司首次注册登记地点：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 企业法人营业执照注册号：1500001007153 税务登记号码：152901701463809 （二）主要财务数据和指标 表1.1 单位：元 财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益 653,340,302.33 634,851,322.41 每股净资产 3.78 3.68 调整后每股净资产 3.78 3.68 表1.2 财务指标 2002年1-6月 净利润(元) 18,488,979.92 扣除非经常性损益后的净利润(元) 16,576,948.84 净资产收益率(%) 2.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.54 每股收益(元/股) 0.11 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.15 财务指标 2001年1-6月 净利润(元) 17,999,792.73 扣除非经常性损益后的净利润(元) 14,481,329.29 净资产收益率(%) 2.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.32 每股收益(元/股) 0.10 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.009 注：非经常性损益的项目和金额： 1、营业外收支净额：2,089,783.94 元，对所得税影响数为：399,688.05 元。 2、股权投资差额-177,752.86 元。 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内公司股本结构没有发生变动。 （二）报告期末股东总数为：37,035 户。 （三）公司前10 名股东持股情况：见表2.1 表2.1 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 102,252,899 59.22 内蒙古吉兰泰达康公司 8,450,000 4.89 内蒙古自治区盐业公司 1,300,000 0.75 正阳经贸 1,120,000 0.65 上港集箱 662,779 0.38 苏证投资 582,000 0.34 同盛基金 500,000 0.29 景博基金 432,695 0.25 兴华基金 396,667 0.23 山西省盐业公司 325,000 0.19 股东名称 增减变动(±) 股份性质 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 国有法人股 内蒙古吉兰泰达康公司 法人股 内蒙古自治区盐业公司 法人股 正阳经贸 1,120,000 社会公众股 上港集箱 133,362 社会公众股 苏证投资 582,000 社会公众股 同盛基金 500,000 社会公众股 景博基金 -121,662 社会公众股 兴华基金 396,667 社会公众股 山西省盐业公司 法人股 注： 1、持有法人股的股东之间不存在关联关系，其他股东之间未知是否存在关联关系；公司不存在战略投资者或一般法人因配售而成为前10 名股东的情况； 2、报告期内，内蒙古吉兰泰盐化集团公司是唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东； 3、截止报告期末，内蒙古吉兰泰盐化集团公司法人股被冻结41 万股，已在以前定期报告中披露过，报告期没有进展。其它发起人股东的股份不存在被质押、冻结、托管等情况，流通股股东情况不祥。 （四）公司控股股东情况 报告期内，公司的控股股东是内蒙古吉兰泰盐化集团公司，法定代表人为王刚，注册资本金11,318 万元。本期末持股数量仍为10,225 万股，其经营范围：制药、塑料制品、水泥预制构件、胶版印刷、建筑安装、汽车运输、修理，建材、电器维修、水电暖供应、餐饮、旅店服务。 三、董事、监事和高级管理人员情况 （一）报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 （二）董事、监事及高级管理人员变动情况： 因公司第一届董事会、监事会任期届满，公司于2002 年4 月2 日召开了临时股东大会，选举王刚、张万德、杨志福、侯瑛、赵玉怀、李晶、张治务、于学舜、张巨林为第二届董事，其中张治务、于学舜、张巨林为独立董事；选举任汾、东嘎、张建民为公司第二届监事会监事并与公司一届三次职工代表大会推选的职工代表监事杨永红、史俊兰共同组成公司第二届监事会。 公司于2002 年4 月2 日召开了第二届董事会第一次会议，选举王刚为董事长、张万德、杨志福为副董事长，聘任侯瑛为公司总经理，聘任李晶为公司董事会秘书，赵双云为证券事务代表，聘任赵代勇、王沁宇、杨伟、李晶为公司副总经理，聘任李俊发为公司财务部长。 公司于2002 年4 月2 日召开了第二届监事会第一次会议，选举任汾为公司第二届监事会主席。 以上董事、监事及高级管理人员聘任的详细情况见4 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 四、管理层讨论与分析 （一）经营成果以及财务状况简要分析 公司属传统的资源型企业，报告期内本公司主营业务收入持续稳定增长，主营业务收入较去年同期增长30.78%，实现利润总额较去年同期增长6.57%，净利润较去年同期增长2.72%，公司经营较为稳健，具备良好的发展态势和持续的经营发展能力。但是，盐行业持续多年“产大于销”以及国内金属钠生产企业的扩产，必将使企业面临激烈的市场竞争，从而对公司的经营产生一定的影响。 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润和现金及现金等价物净增加额增减情况： 表4.1 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减比率(%) 主营业务收入 150,625,993.89 115,175,920.21 30.78 主营业务利润 72,002,896.98 56,438,523.59 27.57 营业费用 19,745,818.22 14,653,975.15 34.75 管理费用 27,252,444.52 18,899,780.93 44.19 净利润 18,488,979.92 17,999,792.73 2.72 现金及现金等价物净增加额 -207,524,135.62 -120,843,921.15 -71.73 说明： （1）、主营业务收入增加的原因为销量增加，部分盐产品价格上调及新增宁夏日盛实业有限公司主营业务收入。 （2）、主营业务利润增加的主要原因为：主营业务收入增加。 （3）、营业费用本期增加的原因是本期产品销量增加。 （4）、管理费用本期增加的主要原因是应收账款增加而多提坏账准备和本期新项目开发及咨询费用增加。 （5）、净利润增加的原因为：盐产品的销量增加，盐产品成本较去年同期降低，同时，公司的控股子公司“宁夏日盛实业有限公司”的12,000 吨ADC 发泡剂项目报告期内实现净利润36.41 万元，内蒙古雅布赖盐化有限责任公司报告期内实现净利润167.15 万元。 （6）、现金及现金等价物净增加额降低71.73%，主要原因为：报告期内项目投资支出增加及归还债务。 2、总资产、股东权益与期初相比的增减情况： 表4.2 单位：元 项目 期末数 期初数 增减比率% 总资产 1,100,852,073.06 1,193,659,693.11 -7.77 应收账款 273,611,238.85 224,761,684.58 21.73 存货 81,985,005.11 64,831,609.64 26.46 固定资产 447,448,424.50 404,918,081.16 10.50 股东权益 653,340,302.33 634,851,322.41 2.91 说明： （1）、总资产减少主要是因为偿还到期借款致使货币资金减少。 （2）、应收账款期末数较年初增加21.73%的主要原因是为扩大产品市场占有率，采取了适当赊销的营销策略。 （3）、存货期末数较年初增加26.46%的原因是10,000 吨/年金属钠项目投产试车，致使原材料及库存商品增加。 （4）、固定资产期末数较年初增加10.50%的主要原因是募集资金投资项目本期转入固定资产。 （5）、股东权益较年初增加2.91%，主要是本期实现利润所致。 （二）公司经营状况分析 1、报告期公司所处行业及经营范围没有发生变化，仍然致力于盐及盐化工产品、胡萝卜素系列产品和湖盐生物产品的生产和销售。 2、主要产品情况 表4.3 单位：元 主要产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率％ 盐 88,538,446.82 22,329,093.17 74.78 金属钠 27,576,825.73 19,524,602.03 29.20 液氯 3,950,049.07 1,530,161.21 61.26 ADC发泡剂 27,182,979.51 24,407,861.51 10.21 合计 147,248,301.13 67,791,717.92 53.96 报告期内，盐产品的销售量为64.79 万吨，国内市场占有率约为3%；金属钠销售4,973 吨，市场占有率约为33%，其中：出口986 吨，占总销量的19.83%。 3、主要控股公司及参股公司的经营情况 表4.4 单位：元 控股或参股公司名称 拥有权益 总资产 内蒙古雅布赖盐化有限责任公司 50.97% 87,777,675.87 宁夏日盛实业有限公司 51% 108,604,713.61 内蒙古三联化工股份有限公司 9% 248,828,872.20 控股或参股公司名称 主营业务收入 净利润 内蒙古雅布赖盐化有限责任公司 19,703,523.91 1,671,462.11 宁夏日盛实业有限公司 30,560,672.27 364,095.52 内蒙古三联化工股份有限公司 107,243,137.71 3,835,790.77 说明： 内蒙古雅布赖盐化有限责任公司主要从事原生盐，再生盐和加碘食用盐的生产和销售，总资产为8,777.77 万元，注册资本2,680 万元，本公司持有其50.97%的股权，报告期内因部分盐产品销售价格提高以及公司加强内部管理，产品成本降低，使主营业务收入和净利润较去年同期有较大幅度提高。 宁夏日盛实业有限责任公司主要从事ADC 发泡剂、烧碱等产品的生产和销售，注册资本4,118 万元，本公司持有其51%的股权。报告期内实现净利润36.41万元。 内蒙古三联化工股份有限公司主要从事电石、三氯乙烯、烧碱、聚氯乙稀等产品的生产销售，注册资本5,827.60 万元，本公司持有其9%的股权，报告期内实现净利润383.58 万元，未进行利润分配。 4、报告期公司没有发生对净利润产生重大影响的其他经营业务。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于2000 年11 月30 日首次公开发行人民币A 种股票6,000 万股，共募集资金45,290.60 万元，募集资金投资项目计划投资额为：38,185.25 万元，剩余7,105.35 万元用于补充公司流动资金。募集资金的具体使用及项目收益情况已在以前年度报告中进行持续披露，截止本报告期末，募集资金共投入31,451.69 万元，延续使用至本报告期内的募集资金使用情况如下： （1）、10,000 吨/年金属钠扩建工程 该项目计划投资13,053 万元，截止报告期末，累计完成投资8,680.30 万元，完成计划的95％，现生产设备运行正常，且已生产出合格产品。报告期内，该项目尚处在生产调试阶段，远未达到设计生产能力，因此，报告期内利润甚微。 （2）、50,000 吨/年金属钠原料盐技改工程 该项目是10,000 吨/年金属钠扩建工程的配套项目，计划投资4,997 万元，报告期内累计完成投资6,036.81 万元，已投入试生产。因该项目受金属钠生产情况的制约，报告期内尚未产生利润。 （3）、盐场技改二期工程 该项目是企业为保持盐产品生产的连续性，提高资源利用率，保证生产经营的持续发展，对原有生产工艺和设备所进行的更新改造。计划投资4,858 万元，报告期内，累计完成投资3,555.43 万元，完成计划的95％。 （4）、天然胡萝卜素基地扩建工程 该项目计划投资11,724 万元，报告期内完成投资2,297.86 万元，累计完成投资11,078.15 万元，完成计划的90％，该项目预计在年内完工。 （5）、投资宁夏日盛实业有限公司12000 吨/年ADC 发泡剂项目 该项目共投资2101 万元，报告期内实现净利润36.41 万元。 尚未使用的募集资金6,733.56 万元现存于银行，占募集资金总额的14.87%。 2、非募集资金投资情况 报告期内没有非募集资金的投资项目。 （四）报告期实际经营成果与2001 年度报告有关计划的比较 公司上半年销售成品盐64.79 万吨，同比增长24.11%，完成计划的53%。报告期公司实现主营业务收入15,062.60 万元，为去年同期的130.78%，完成全年计划的42%；实现利润1,848.90 万元，为去年同期的102.72%，完成全年计划的46%；主营业务收入和利润较去年同期有所提高。本期管理费用较去年同期增长了44.19%，主要原因是：应收账款增加而多提坏账准备和本期新项目开发及咨询费用增加。 （五）下半年经营计划 下半年，公司将继续按照年度计划精心组织生产，加强管理，努力消化部分产品降价所带来的减利因素，力争完成销售收入20,800 万元，实现净利润2,170万元。同时，做好以下工作： 1、巩固现有盐产品和金属钠市场的同时，积极开拓新市场，进一步扩大销售，扩大产品出口。 2、对新建成的项目，加强生产经营管理，努力降低成本。 3、搞好对盐湖生物产品的营销策划和宣传推介工作。 4、立足资源优势，搞好新产品的研究和开发，使资源优势切实转化为产业优势，增强企业的持续发展能力。 5、采取各种措施，加大应收账款的清收力度，降低企业的经营风险。 6、做好ISO9000 标准的换版工作，进一步提升企业的整体管理水平，同时加强产品质量管理，增强企业的竞争力。 7、加强信息化建设，根据公司发展的需要，在统筹规划的基础上逐步引入相应的管理软件，为企业创建一个高效率的管理平台。 五、重要事项 （一）公司治理情况 报告期内，公司共召开两次股东大会，四次董事会和三次监事会，召开的程序是依据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关法律法规进行的。会议记录完整、决议及时予以公告。股东大会由出席律师见证并出具了法律意见书。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司及时引入三名独立董事，使董事会成员结构更加合理。 本公司的财务、资产、机构和业务实现了完全独立，在人员方面还存在上市公司董事长同时兼任控股股东单位法定代表人的问题，我公司正积极予以解决。 根据中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知精神，完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。公司以自查为契机，使全体董事、监事和高管人员进一步转变观念，增强诚信意识，勤勉尽责，以切实维护全体股东的根本利益，同时也推动了公司各项规章制度的完善。截止报告日，公司董事会已通过了修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》等制度，同时，建立了董事会下设的四个专门委员会，并通过了相应的制度。 （二）利润分配方案的执行情况 报告期内，公司实施了2001 年度利润分配方案，以2001 年末总股本172,652,899 股为基数，每10 股派发现金红利0.70 元（含税），相关内容见5 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （三）诉讼、仲裁事项 报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生 （四）报告期内，公司未发生也无以前期间发生而持续到本报告期的出售资产和收购、兼并事项。 （五）报告期内无重大关联交易事项。 （六）报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁公司资产的事项。 （七）报告期内未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项及委托理财事项。 （八）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果财务状况产生重要影响的承诺事项。 （九）公司不存在应披露而未披露事项。 （十）其他信息索引： 公司公告均在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。 1、2002 年3 月2 日刊登公司第一届董事会第十二次会议决议公告及第一届监事会第八次会议决议公告； 2、2002 年3 月22 日刊登公司第一届董事会第十三次会议决议公告及第一届监事会第九次会议决议公告； 3、2002 年4 月3 日刊登公司2002 年第一次临时股东大会决议公告； 4、2002 年4 月3 日刊登公司第二届董事会第一次会议决议公告及第二届监事会第一次会议决议公告； 5、2002 年4 月24 日刊登公司第二届董事会第二次会议决议公告； 6、2002 年5 月11 日2001 年度股东大会决议公告； 7、2002 年5 月22 日刊登公司2001 年度分红派息实施公告。 六、财务报告（未经审计） （一）会计报表（附后） （二）会计报表附注(附后) 七、备查文件 （一）载有董事长亲笔签署的半年度报告正本。 （二）载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。 （四）修订后的公司章程正本。 法定代表人：王刚 内蒙古兰太实业股份有限公司 2002 年8 月18 日 资产负债表 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2002年6月30日 单位:元 合并数 资产 注释 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 205,751,016.56 413,275,152.18 短期投资 应收票据 2 32,019,620.44 27,206,047.11 应收股利 3,358,086.02 2,675,086.02 应收利息 应收帐款 3 273,611,238.85 224,761,684.58 其他应收款 4 20,255,970.15 20,624,067.61 预付帐款 5 9,865,855.37 7,593,029.44 应收补贴款 存货 6 81,985,005.11 64,831,609.64 待摊费用 8 924,334.51 391,180.02 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 624,413,040.99 758,682,770.58 长期投资： 长期股权投资 9 9,921,686.95 10,099,439.81 其中：合并价差 2,310,786.95 2,488,539.81 长期债权投资 长期投资合计 9,921,686.95 10,099,439.81 固定资产： 固定资产原价 10 532,111,409.83 402,362,512.84 减：累计折旧 166,604,034.06 159,025,726.18 固定资产净值 365,507,375.77 243,336,786.66 减：固定资产减值准备 18,467,717.11 19,282,717.11 固定资产净额 347,039,658.66 224,054,069.55 工程物资 12 3,504,896.67 5,339,977.16 在建工程 11 96,903,869.17 175,524,034.45 固定资产清理 固定资产合计 447,448,424.50 404,918,081.16 无形资产及其他资产： 无形资产 13 19,049,849.01 19,930,908.27 长期待摊费用 14 19,071.61 28,493.29 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,068,920.62 19,959,401.56 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,100,852,073.06 1,193,659,693.11 母公司 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 199,189,757.96 404,693,837.77 短期投资 应收票据 19,869,520.44 24,506,047.11 应收股利 应收利息 应收帐款 227,407,122.31 187,927,370.57 其他应收款 30,297,566.45 24,421,048.26 预付帐款 9,373,512.14 7,571,755.95 应收补贴款 存货 65,058,676.10 56,257,025.58 待摊费用 924,334.51 391,180.02 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 555,478,575.93 708,443,351.28 长期投资： 长期股权投资 44,955,710.22 44,832,832.49 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 44,955,710.22 44,832,832.49 固定资产： 固定资产原价 410,804,751.59 279,937,955.16 减：累计折旧 147,332,882.06 140,820,673.69 固定资产净值 263,471,869.53 139,117,281.47 减：固定资产减值准备 18,351,444.88 19,166,444.88 固定资产净额 245,120,424.65 119,950,836.59 工程物资 3,504,896.67 5,339,977.16 在建工程 96,317,385.38 175,351,838.51 固定资产清理 固定资产合计 344,942,706.70 300,642,652.26 无形资产及其他资产： 无形资产 18,827,705.90 19,705,498.50 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,827,705.90 19,705,498.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 964,204,698.75 1,073,624,334.53 法定代表人：王刚 财务负责人：王沁宇 制表人：李俊发 资产负债表（续） 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2002年6月30日 单位:元 负债和股东权益 注释 合并数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 15 12,100,000.00 19,283,500.00 应付票据 16 3,131,855.45 137,426,090.82 应付帐款 17 102,626,436.36 66,762,044.54 预收帐款 18 1,522,386.63 410,062.45 应付工资 19 27,027,101.06 28,141,633.20 应付福利费 20 13,162,574.61 13,821,630.22 应付股利 21 1,117,250.00 12,371,452.93 应交税金 22 -2,910,836.71 2,733,748.07 其他应交款 23 2,077,524.45 3,761,707.07 其他应付款 24 26,204,853.75 20,761,316.54 预提费用 224,986.51 预计负债 一年内到期的长期负债 25 63,280,486.64 13,280,486.64 其他流动负债 流动负债合计 249,564,618.75 318,753,672.48 长期负债： 长期借款 26 152,230,880.00 193,230,880.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 27 9,775,667.66 11,172,191.62 长期负债合计 162,006,547.66 204,403,071.62 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 411,571,166.41 523,156,744.10 少数股东权益 35,940,604.32 35,651,626.60 股东权益： 股本 28 172,652,899.00 172,652,899.00 减：已归还投资 股本净额 172,652,899.00 172,652,899.00 资本公积 29 453,349,459.39 453,349,459.39 盈余公积 30 8,398,633.09 8,398,633.09 其中：法定公益金 4,194,918.11 4,194,918.11 未分配利润 31 18,939,310.85 450,330.93 股东权益合计 653,340,302.33 634,851,322.41 负债和股东权益总计 1,100,852,073.06 1,193,659,693.11 负债和股东权益 母公司 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 2,400,000.00 12,833,500.00 应付票据 120,000.00 134,693,591.07 应付帐款 57,296,783.18 28,189,440.24 预收帐款 938,699.63 410,062.45 应付工资 3,675,910.46 5,593,886.43 应付福利费 6,194,964.15 6,537,663.66 应付股利 783,250.00 12,140,952.93 应交税金 -4,030,854.70 1,637,201.41 其他应交款 1,476,678.22 3,195,420.99 其他应付款 16,775,588.67 16,088,614.68 预提费用 177,222.51 预计负债 一年内到期的长期负债 63,280,486.64 13,280,486.64 其他流动负债 流动负债合计 149,088,728.76 234,600,820.50 长期负债： 长期借款 152,000,000.00 193,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 9,775,667.66 11,172,191.62 长期负债合计 161,775,667.66 204,172,191.62 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 310,864,396.42 438,773,012.12 少数股东权益 股东权益： 股本 172,652,899.00 172,652,899.00 减：已归还投资 股本净额 172,652,899.00 172,652,899.00 资本公积 453,349,459.39 453,349,459.39 盈余公积 8,372,242.46 8,372,242.46 其中：法定公益金 4,186,121.23 4,186,121.23 未分配利润 18,965,701.48 476,721.56 股东权益合计 653,340,302.33 634,851,322.41 负债和股东权益总计 964,204,698.75 1,073,624,334.53 法定代表人：王刚 财务负责人：王沁宇 制表人：李俊发 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 利润表及利润分配表 2002-1-6月份 单位: 元 项目 注释 合 并 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 32 150,625,993.89 115,175,920.21 减：主营业务成本 33 70,170,844.48 51,183,443.98 主营业务税金及附加 34 8,452,252.43 7,553,952.64 二、主营业务利润 72,002,896.98 56,438,523.59 加：其他业务利润 1,879,370.45 1,759,037.66 减：营业费用 37 19,745,818.22 14,653,975.15 管理费用 36 27,252,444.52 18,899,780.93 财务费用 38 5,815,534.41 5,708,809.21 三、营业利润 21,068,470.28 18,934,995.96 加：投资收益 39 -177,752.86 -165,902.85 补贴收入 560,000.00 营业外收入 40 2,778,394.58 3,850,614.22 减：营业外支出 41 288,922.59 154,397.93 四、利润总额 23,940,189.41 22,465,309.40 减：所得税 42 4,505,231.77 3,771,090.09 少数股东收益 945,977.72 694,426.58 五、净利润 18,488,979.92 17,999,792.73 加：年初未分配利润 450,330.93 -23,965,668.13 其他转入 二、可供分配的利润 18,939,310.85 -5,965,875.40 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 18,939,310.85 -5,965,875.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(股本)的普通股股利 四、未分配利润 18,939,310.85 -5,965,875.40 项目 母公司 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 100,361,797.71 96,642,886.67 减：主营业务成本 35,577,620.55 43,412,955.46 主营业务税金及附加 6,440,230.58 5,726,939.87 二、主营业务利润 58,343,946.58 47,502,991.34 加：其他业务利润 1,787,608.06 1,689,602.83 减：营业费用 14,650,290.05 10,721,721.88 管理费用 21,002,125.74 15,252,200.22 财务费用 5,852,262.31 5,753,508.64 三、营业利润 18,626,876.54 17,465,163.43 加：投资收益 805,877.73 544,150.54 补贴收入 560,000.00 营业外收入 2,569,184.13 3,644,567.76 减：营业外支出 182,597.06 134,772.93 四、利润总额 22,379,341.34 21,519,108.80 减：所得税 3,890,361.42 3,519,316.07 少数股东收益 五、净利润 18,488,979.92 17,999,792.73 加：年初未分配利润 476,721.56 -23,965,668.13 其他转入 二、可供分配的利润 18,965,701.48 -5,965,875.40 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 18,965,701.48 -5,965,875.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(股本)的普通股股利 四、未分配利润 18,965,701.48 -5,965,875.40 法定代表人：王刚 财务负责人：王沁宇 制表人：李俊发 现金流量表 编制单位:内蒙兰太实业股份有限公司 2002-1-6月份 单位:元 项目 注释 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 76,077,960.96 收到的税费返还 560,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 43 1,899,873.67 现金流入小计 78,537,834.63 购买商品、接受劳务支付的现金 20,912,183.17 支付给职工以及为职工支付的现金 30,420,895.40 支付的各项税费 32,890,144.92 支付的其他与经营活动有关的现金 44 17,046,891.56 现金流出小计 101,270,115.05 经营活动产生的现金流量净额 -22,732,280.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 28,743.68 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 28,743.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,490,046.58 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 38,490,046.58 投资活动产生的现金流量净额 -38,461,302.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 54,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 54,000,000.00 偿还债务所支付的现金 179,434,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,876,215.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 现金流出小计 198,310,615.19 筹资活动产生的现金流量净额 -144,310,615.19 四、汇率变动对现金的影响 118.70 五、现金及现金等价物净增加额 -205,504,079.81 项目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 120,694,323.25 收到的税费返还 560,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,983,352.89 现金流入小计 126,237,676.14 购买商品、接受劳务支付的现金 58,233,269.70 支付给职工以及为职工支付的现金 38,345,893.44 支付的各项税费 38,424,195.40 支付的其他与经营活动有关的现金 17,726,371.68 现金流出小计 152,729,730.22 经营活动产生的现金流量净额 -26,492,054.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 501,373.68 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 501,373.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,830,146.58 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 38,830,146.58 投资活动产生的现金流量净额 -38,328,772.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,582,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 60,582,000.00 偿还债务所支付的现金 184,266,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,019,027.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 73,500.00 现金流出小计 203,285,427.34 筹资活动产生的现金流量净额 142,703,427.34 四、汇率变动对现金的影响 118.70 五、现金及现金等价物净增加额 207,524,135.62 法定代表人：王刚 财务负责人：王沁宇 制表人：李俊发 现金流量表（附表） 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2002年1--6月 单位:元 补充资料 注释 母公司 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,488,979.92 加：少数股东收益 加：计提的资产减值准备 2,806,952.61 固定资产折旧 6,466,943.37 无形资产摊销 405,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） -533,154.49 预提费用的增加（减：减少） 177,222.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -705,576.36 固定资产报废损失 财务费用 7,518,512.26 投资损失（减：收益） -805,877.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,699,271.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -44,164,484.39 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,291,003.13 摊销冻结资金利息 -1,396,523.96 经营活动产生的现金流量净额 -22,732,280.42 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 199,189,757.96 减：现金的期初余额 404,693,837.77 加: 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -205,504,079.81 补充资料 合 并 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,488,979.92 加：少数股东收益 945,977.72 加：计提的资产减值准备 3,240,246.04 固定资产折旧 8,567,108.67 无形资产摊销 408,266.66 长期待摊费用摊销 9,421.68 待摊费用的减少（减：增加） -533,154.49 预提费用的增加（减：减少） 224,986.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -907,524.93 固定资产报废损失 财务费用 7,587,824.41 投资损失（减：收益） 177,752.86 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,814,318.72 经营性应收项目的减少（减：增加） -55,567,856.07 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,076,759.62 摊销冻结资金利息 -1,396,523.96 经营活动产生的现金流量净额 -26,492,054.08 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 205,751,016.56 减：现金的期初余额 413,275,152.18 加: 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -207,524,135.62 法定代表人：王刚 财务负责人：王沁宇 制表人：李俊发 财务报表附注部分 一、公司简介 内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经内蒙古自治区人民政府内政股批字[1998]22 号文批准，以内蒙古吉兰泰盐化集团公司（以下简称“集团公司”）作为主要发起人，联合阿拉善盟吉兰泰达康公司（以下简称“达康公司”）、内蒙古自治区盐业公司、宁夏回族自治区盐业公司、山西省盐业公司共同发起设立的股份有限公司，并于1998 年12 月31 日经内蒙古自治区工商行政管理局核准登记，注册资本为112,652,899.00 元。2000 年10 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]155 号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股6000 万股，于2000 年12 月22 日在上海证券交易所上市交易。本公司于2000 年12 月12 日在内蒙古自治区工商行政管理局变更注册登记，变更后的注册资本为人民币172,652,899.00 元, 注册号：1500001007153，注册地址：内蒙古自治区阿拉善左旗吉兰泰镇。公司主要从事生产销售加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品、金属钠、液氯、盐化工产品、天然胡萝卜素系列产品以及盐藻粉、盐田生物产品等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司的记账基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。本公司改制设立时，发起人投入的资产按经评估确认的价值记账。控股子公司未按照评估确认的价值进行调账，对其资产评估增值按照本公司持股比例调整本公司长期股权投资─股权投资差额，同时调增本公司资本公积。 5、外币业务核算方法 本公司发生外币经济业务时，按发生当日中国人民银行公布的市场中间价折合人民币记账，月末对货币性项目的外币金额按期末中国人民银行公布的市场中间价进行调整，发生的差额，属于与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；属于筹建期的计入开办费；属于生产经营期间的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。包括现金、银行存款、其他货币资金以及从购买之日起，三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券。 7、坏账核算方法 （1）坏账损失的核算方法、计提方法和计提比例 坏账损失采用备抵法核算；根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及本公司以前年度的经验合理估计，分析账龄后确定提取比例。 具体计提比例如下： 账龄 计提比例 1 年以内 5% 1—2 年（含1 年） 15% 2—3 年（含2 年） 25% 3—4 年（含3 年） 40% 4—5 年（含4 年） 80% 5 年以上 100% （2）提取范围：本公司的应收账款和其他应收款。 （3）坏账的确认标准 ①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项； ③对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 8、存货核算方法 (1)存货主要包括：库存商品、原材料及备品备件、低值易耗品、包装物、在产品等。 (2)存货计价方法： 库存商品(产成品)入库按实际成本计价，发出按计划成本计价，期末调整为实际成本； 低值易耗品在领用时一次性摊销，包装物在报废时一次性摊销。其他存货按实际成本核算，发出采用加权平均法计价。 (3)本公司的产成品采用逐步结转分步法核算，期末在产品按其在产品数量乘以本步骤实际单位成本计算。 (4)存货跌价准备是按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。 (5)存货可变现净值按其形态分别确定： 库存商品，按其售价减去税金及销售费用后的余额确定； 在产品，按其产成品的售价减去至完工时尚需发生的成本处置费用和税金后的余额确定； 其他存货，按现行重置成本确定。 (6)存货盘存采用永续盘存制，每年年末均实施盘点。 9、短期投资核算方法 本公司无短期投资。 10、长期投资核算方法 (1)长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价在债券存续期内于确认相关利息收入时摊销。 (2)长期股权投资 按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽20%以上（含20%）但不具有重大影响的，按成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%），或虽不足20%但有重大影响的按权益法核算；投资占被投资单位资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。 （3）股权投资差额的摊销方法 合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按10 年分期进行摊销。 （4）长期投资减值准备的确认标准、计提方法 长期投资减值准备：本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值的，按预计未来可收回金额低于其账面价值的差额，逐项提取长期投资减值准备，计入当期损益。 11、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产标准：使用期限超过一年的；单位价值较高的；为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具等。 （2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备； （3）固定资产计价方法：按实际成本计价；本公司改制设立时，发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记账。 （4）固定资产计提折旧的范围：除以下情况外，本公司对所有固定资产计提折旧： ① 已提足折旧仍继续使用的固定资产； ② 按规定单独估价作为固定资产入账的土地。 （5）固定资产折旧方法： 采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除3％的残值后确定其折旧率。发起人投入的固定资产按照评估后的固定资产原价计提折旧。 分类折旧率如下： 类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 8-35年 2.77%-12.13% 其中：房屋 生产用房 30年 3.23% 受腐蚀生产用房 20年 4.85% 非生产用房 35年 2.77% 简易房 8年 12.13% 建筑物 水井 15年 6.47% 其他建筑物 20年 4.85% 通用设备 5-20年 4.85%-19.40% 其中：机械设备 10-12年 8.08%-9.70% 动力设备 11-18年 5.39%-8.82% 传导设备 15-20年 4.85%-6.47% 电子计算机 5年 19.40% 其他通用设备 7-13年 7.46%-13.86% 专用设备 8-30年 3.23%-12.13% 其中：输电线路 30年 3.23% 变电配电设备 18年 5.39% 盐湖作业设备 8-11年 8.82%-12.13% 制钠专用设备 12年 8.08% 水净化设备 15年 6.47% 运输设备 5-12年 8.08%-19.40% 其中：摩托车 5年 19.40% 汽车 10-12年 8.08%-9.70% （6）固定资产减值准备：根据《企业会计制度》及其补充规定，本公司期末对固定资产进行检查，对于因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 12、在建工程核算方法 （1）在建工程采用实际成本核算，其发生的借款利息、汇兑损益在固定资产达到预定可使用状态前发生的，进行费用资本化处理计入所购建固定资产的成本。在固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算时，先按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。 （2）根据《企业会计制度》及其补充规定，本公司对期末在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： ①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产计价 购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本，股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入账，自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用入账，开发过程中发生的费用，记入当期损益。 （2）无形资产的摊销方法 合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销；合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10 年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备 根据《企业会计制度》及其补充规定，本公司期末对无形资产进行全面检查，当出现下列一项或若干项况形时，计提无形资产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； ②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； ③其他足以证明某项无形资产实质上已经丧失使用价值和转让价值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 14、长期待摊费用核算及摊销方法 （1）以实际发生额核算； （2）摊销期限：长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。 15、借款费用的会计处理方法 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接记入当期财务费用。其他借款费用于发生当期计入当期财务费用。 16、收入确认原则 （1）商品销售：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，确认营业收入的实现。 （3）他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和使用利率计算确定。他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。 17、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 18、利润分配 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，税后利润按下列顺序进行分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取法定公积金10%； （3）提取法定公益金5%-10%； （4）提取任意公积金； （5）向投资者分配利润。 19、合并会计报表的编制方法 (1)合并范围 本公司的控股子公司为内蒙古雅布赖盐化有限责任公司（以下简称“雅盐公司或控股子公司”）和宁夏日盛实业有限公司（以下简称“日盛公司或控股子公司”），本公司对上述控股子公司的会计报表予以合并。 (2)编制方法 合并会计报表是以母公司及其纳入合并范围的子公司的个别会计报表和其他相关资料为依据，根据财政部“财会字［1995］11 号《合并会计报表暂行规定》”的要求经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后编制而成。 20.会计政策、会计估计的变更 本公司自2002 年1 月1 日起执行《企业会计准则-固定资产》，执行本准则对本公司本期及前期损益均无影响。 三、主要税项 (1)增值税：商品销售适用税率为17％。 (2)资源税：盐产品按销售数量为课税数量，每吨12 元。 (3)营业税：运输收入税率3％，租赁收入税率5％。 (4)城市维护建设税：按实际应缴纳流转税额的5%计缴，泰达制钠厂按实际应缴纳流转税额的7%计缴。 (5)教育附加费：按实际应缴纳流转税额的3%计缴。 (6)企业所得税： ①本公司之分公司泰达制钠厂按33%税率征收企业所得税。 ②根据内蒙古自治区人民政府“内政字[1999] 269 号”文，同意本公司自股票上市之日起，三年减按15%税率征收企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 控股公司名称 注册地点 注册资本 控股比例 宁夏日盛实业有限公司 宁夏石嘴山 4118万元 51% 内蒙古雅布赖盐化有限 内蒙古阿拉善右旗 2680万元 50.97% 责任公司 控股公司名称 法定代表人 经营范围 宁夏日盛实业有限公司 张万德 ADC发泡剂、 烧碱、化工机 械经营及进 出口贸易 内蒙古雅布赖盐化有限 杨志福 盐产品 责任公司 加工修理 五、会计报表主要项目注释 注：以下会计项目中的“期初数”为2001 年12 月31 日数据，“期末数”为2002 年6 月30 日数据。 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 65,846.59 36,757.98 银行存款 205,393,850.41 411,619,558.20 其他货币资金 291,319.56 1,618,836.00 合计 205,751,016.56 413,275,152.18 减少原因：项目投资支出及归还到期的债务。 2、应收票据 出票单位 票据种类 出票日期 包钢焦化厂 银行承兑汇票 2002.01.21 龙海市九湖供销社九湖化肥代销点 银行承兑汇票 2002.01.18 中国长城铝业中州铝厂 银行承兑汇票 2002.01.23 青岛义庭工贸有限公司 银行承兑汇票 2002.01.07 浙江华鸿工艺品有限公司 银行承兑汇票 2002.03.22 安徽全力化工股份有限公司 银行承兑汇票 2002.03.22 常州市恒鑫彩印厂 银行承兑汇票 2002.03.29 包头明天科技股份有限公司 银行承兑汇票 2002.03.29 包头明天科技股份有限公司 银行承兑汇票 2002.06.28 天棣县大杨农资服务专业合作社 银行承兑汇票 2002.01.07 河北威远生物化工股份有限公司 银行承兑汇票 2002.01.31 甘肃省盐业(集团)股份有限公司 银行承兑汇票 2002.03.08 宜兴市振杨染料化工有限公司 银行承兑汇票 2002.03.13 合肥荣事达洗衣机有限公司 银行承兑汇票 2002.04.17 三明市物资采购供应站 银行承兑汇票 2002.04.02 中化江苏苏州进出口公司 银行承兑汇票 2002.04.27 海宁市悦达物资有限公司 银行承兑汇票 2002.04.25 兰州伊化天然碱销售有限公司 银行承兑汇票 2002.04.29 南通新纪元镀膜玻璃有限公司 银行承兑汇票 2002.04.15 江苏九鼎集团股份有限公司 银行承兑汇票 2002.04.29 蔡玉芹光明路副食批发商行 银行承兑汇票 2002.04.19 阜阳市医药公司顺利批发部 银行承兑汇票 2002.04.19 南阳市卧龙区工业路轮胎门市部 银行承兑汇票 2002.04.04 平原滤清器有限公司 银行承兑汇票 2002.04.28 常熟市新仪化纺有限责任公司 银行承兑汇票 2002.04.26 山东丽波日化股份有限公司 银行承兑汇票 2002.04.30 东海县东明制镜厂 银行承兑汇票 2002.05.08 山西潞安矿业(集团)有限公司 银行承兑汇票 2002.05.26 定远县供销社旧车拆卸公司 银行承兑汇票 2002.05.21 潍坊润泰智能电气有限公司 银行承兑汇票 2002.05.14 寿光市晨鸣造纸机械有限公司 银行承兑汇票 2002.05.15 武汉生宝玻璃有限公司 银行承兑汇票 2002.05.24 杭州圣山实业有限公司 银行承兑汇票 2002.05.14 泰州市鸿运化工物资有限公司 银行承兑汇票 2002.05.09 浙江金盾消防器材有限公司 银行承兑汇票 2002.05.09 远光天然碱股份公司吉碱分公司 银行承兑汇票 2002.05.28 新疆屯河新型建材有限责任公司 银行承兑汇票 2002.05.27 无极县宏达玻璃购销站 银行承兑汇票 2002.05.10 山西潞安环保能源开发股份公司 银行承兑汇票 2002.05.24 甘肃省盐业(集团)股份有限公司 银行承兑汇票 2002.06.20 山东聊城鲁西化工集团总公司 银行承兑汇票 2001.09.13 襄汾县汾城永晶焦铁厂 银行承兑汇票 2001.12.25 山西金山磁材有限公司 银行承兑汇票 2001.12.17 平原滤清器有限公司 银行承兑汇票 2002.05.31 中化上海进出口公司 银行承兑汇票 2002.03.13 甘肃省盐业(集团)股份公司 银行承兑汇票 2002.04.05 金昌奔马农用化工公司 银行承兑汇票 2002.04.16 新疆维吾尔化工轻工总公司 银行承兑汇票 2002.04.08 浙江华鸿工艺品公司 银行承兑汇票 2002.03.22 鹰潭市鑫大微型汽车贸易公司 银行承兑汇票 2002.03.12 甘肃省盐业(集团)股份公司 银行承兑汇票 2002.05.17 湖北奥深玻璃有限公司 银行承兑汇票 2002.04.29 四川顺福来玻璃公司 银行承兑汇票 2002.05.13 赣州市赣区鞋业有限公司 银行承兑汇票 2002.04.27 莱阳市成厢金宝副食公司 银行承兑汇票 2002.04.10 金昌奔马农用化工公司 银行承兑汇票 2002.05.29 四川顺福来玻璃公司 银行承兑汇票 2002.06.13 甘肃省盐业(集团)股份公司 银行承兑汇票 2002.06.21 金昌奔马农用化工公司 银行承兑汇票 2002.06.21 金昌奔马农用化工公司 银行承兑汇票 2002.02.05 中华宁波进出口公司 银行承兑汇票 2001.12.25 福建省大仑纸贫贸易公司 银行承兑汇票 2001.12.28 雅布赖中泉子化工公司 商业承兑汇票 2002.06.29 石家庄富源染化有限公司 商业承兑汇票 2002.01.22 厦门迈克化学实业公司 银行承兑汇票 2002.05.27 石家庄爱信食品保健公司 银行承兑汇票 2002.03.05 赣榆县青川交通商贸装饰公司 银行承兑汇票 2002.03.21 浙江郎西雅纺织服装有限公司 银行承兑汇票 2002.04.16 成都西部医药经营有限公司 银行承兑汇票 2002.04.10 来安县金邦医药化工有限公司 银行承兑汇票 2002.04.29 来安县金邦医药化工有限公司 银行承兑汇票 2002.05.10 台州市椒江染料化工厂 银行承兑汇票 2002.05.14 中化江苏进出口公司 银行承兑汇票 2002.05.17 中化江苏进出口公司 银行承兑汇票 2002.05.17 中化江苏进出口公司 银行承兑汇票 2002.05.17 台州海外国际公司 银行承兑汇票 2002.05.23 浙江闰土化工集团公司 银行承兑汇票 2002.05.22 浙江洲化工有限公司 银行承兑汇票 2002.05.30 江苏泰丰化工有限公司 银行承兑汇票 2002.06.05 台州市椒江染料化工厂 银行承兑汇票 2002.06.07 阿拉善西北染料公司 银行承兑汇票 2002.06.07 金坛市振兴化工有限公司 银行承兑汇票 2002.06.12 江阴市庚源印染有限公司 银行承兑汇票 2002.04.29 五莲县伟业车辆配件厂 银行承兑汇票 2002.04.10 上海沪联合化工有限公司 商业承兑汇票 2002.04.06 上海沪联合化工有限公司 商业承兑汇票 2002.04.06 石家庄市富源染化有限公司 商业承兑汇票 2002.03.07 合计 出票单位 到期日 金额 包钢焦化厂 2002.07.09 1,000,000.00 龙海市九湖供销社九湖化肥代销点 2002.07.18 150,000.00 中国长城铝业中州铝厂 2002.07.21 150,000.00 青岛义庭工贸有限公司 2002.07.07 50,000.00 浙江华鸿工艺品有限公司 2002.09.20 500,000.00 安徽全力化工股份有限公司 2002.09.22 500,000.00 常州市恒鑫彩印厂 2002.09.29 400,000.00 包头明天科技股份有限公司 2002.09.29 1,000,000.00 包头明天科技股份有限公司 2002.12.27 1,000,000.00 天棣县大杨农资服务专业合作社 2002.07.07 130,000.00 河北威远生物化工股份有限公司 2002.07.31 100,000.00 甘肃省盐业(集团)股份有限公司 2002.09.08 300,000.00 宜兴市振杨染料化工有限公司 2002.09.13 100,000.00 合肥荣事达洗衣机有限公司 2002.10.15 50,000.00 三明市物资采购供应站 2002.07.02 216,300.00 中化江苏苏州进出口公司 2002.06.27 300,900.00 海宁市悦达物资有限公司 2002.07.25 500,000.00 兰州伊化天然碱销售有限公司 2002.10.29 195,000.00 南通新纪元镀膜玻璃有限公司 2002.10.15 100,000.00 江苏九鼎集团股份有限公司 2002.10.29 500,000.00 蔡玉芹光明路副食批发商行 2002.10.19 100,000.00 阜阳市医药公司顺利批发部 2002.10.19 100,000.00 南阳市卧龙区工业路轮胎门市部 2002.10.03 200,000.00 平原滤清器有限公司 2002.10.27 100,000.00 常熟市新仪化纺有限责任公司 2002.10.26 120,000.00 山东丽波日化股份有限公司 2002.10.30 90,000.00 东海县东明制镜厂 2002.11.08 300,000.00 山西潞安矿业(集团)有限公司 2002.11.26 240,520.44 定远县供销社旧车拆卸公司 2002.11.21 100,000.00 潍坊润泰智能电气有限公司 2002.11.14 100,000.00 寿光市晨鸣造纸机械有限公司 2002.11.15 100,000.00 武汉生宝玻璃有限公司 2002.11.24 1,000,000.00 杭州圣山实业有限公司 2002.11.14 150,000.00 泰州市鸿运化工物资有限公司 2002.11.09 100,000.00 浙江金盾消防器材有限公司 2002.11.09 200,000.00 远光天然碱股份公司吉碱分公司 2002.11.20 2,000,000.00 新疆屯河新型建材有限责任公司 2002.11.26 1,000,000.00 无极县宏达玻璃购销站 2002.11.10 200,000.00 山西潞安环保能源开发股份公司 2002.11.24 50,000.00 甘肃省盐业(集团)股份有限公司 2002.12.20 300,000.00 山东聊城鲁西化工集团总公司 2002.03.13 20,000.00 襄汾县汾城永晶焦铁厂 2002.06.25 200,000.00 山西金山磁材有限公司 2002.06.16 124,000.00 平原滤清器有限公司 2002.08.31 150,000.00 中化上海进出口公司 2002.09.12 200,000.00 甘肃省盐业(集团)股份公司 2002.10.05 500,000.00 金昌奔马农用化工公司 2002.10.15 1,000,000.00 新疆维吾尔化工轻工总公司 2002.09.02 300,000.00 浙江华鸿工艺品公司 2002.09.20 256,200.00 鹰潭市鑫大微型汽车贸易公司 2002.06.12 110,000.00 甘肃省盐业(集团)股份公司 2002.08.17 500,000.00 湖北奥深玻璃有限公司 2002.10.29 500,000.00 四川顺福来玻璃公司 2002.11.13 400,000.00 赣州市赣区鞋业有限公司 2002.10.27 260,000.00 莱阳市成厢金宝副食公司 2002.10.10 200,000.00 金昌奔马农用化工公司 2002.11.26 690,000.00 四川顺福来玻璃公司 2002.12.13 500,000.00 甘肃省盐业(集团)股份公司 2002.12.21 600,000.00 金昌奔马农用化工公司 2002.12.10 1,000,000.00 金昌奔马农用化工公司 2002.07.23 500,000.00 中华宁波进出口公司 2002.06.24 183,900.00 福建省大仑纸贫贸易公司 2002.06.28 250,000.00 雅布赖中泉子化工公司 2003.03.28 4,200,000.00 石家庄富源染化有限公司 2002.07.21 200,000.00 厦门迈克化学实业公司 2002.08.27 105,840.00 石家庄爱信食品保健公司 2002.09.05 300,000.00 赣榆县青川交通商贸装饰公司 2002.09.21 103,000.00 浙江郎西雅纺织服装有限公司 2002.10.05 230,000.00 成都西部医药经营有限公司 2002.10.10 222,360.00 来安县金邦医药化工有限公司 2002.10.29 114,000.00 来安县金邦医药化工有限公司 2002.10.29 114,000.00 台州市椒江染料化工厂 2002.10.15 95,000.00 中化江苏进出口公司 2002.11.17 235,200.00 中化江苏进出口公司 2002.11.17 235,200.00 中化江苏进出口公司 2002.11.17 235,200.00 台州海外国际公司 2002.11.22 100,000.00 浙江闰土化工集团公司 2002.11.22 100,000.00 浙江洲化工有限公司 2002.11.30 200,000.00 江苏泰丰化工有限公司 2002.12.05 2,000,000.00 台州市椒江染料化工厂 2002.12.06 200,000.00 阿拉善西北染料公司 2002.12.07 250,000.00 金坛市振兴化工有限公司 2002.12.12 93,000.00 江阴市庚源印染有限公司 2002.10.28 100,000.00 五莲县伟业车辆配件厂 2002.10.10 100,000.00 上海沪联合化工有限公司 2002.08.25 100,000.00 上海沪联合化工有限公司 2002.08.20 100,000.00 石家庄市富源染化有限公司 2002.09.06 50,000.00 合计 32,019,620.44 无抵押的应收票据。 期后对下列票据进行背书转让和收回 出票单位 票据种类 到期日 包钢焦化厂 银行承兑汇票 2002.07.09 龙海市九湖供销社九湖化肥代销点 银行承兑汇票 2002.07.18 中国长城铝业中州铝厂 银行承兑汇票 2002.07.21 青岛义庭工贸有限公司 银行承兑汇票 2002.07.07 天棣县大杨农资服务专业合作社 银行承兑汇票 2002.07.07 甘肃省盐业(集团)股份有限公司 银行承兑汇票 2002.09.08 合肥荣事达洗衣机有限公司 银行承兑汇票 2002.10.15 三明市物资采购供应站 银行承兑汇票 2002.07.02 中化江苏苏州进出口公司 银行承兑汇票 2002.06.27 无极县宏达玻璃购销站 银行承兑汇票 2002.11.10 山西潞安环保能源开发股份公司 银行承兑汇票 2002.11.24 山东聊城鲁西化工集团总公司 银行承兑汇票 2002.03.13 襄汾县汾城永晶焦铁厂 银行承兑汇票 2002.06.25 山西金山磁材有限公司 银行承兑汇票 2002.06.16 鹰潭市鑫大微型汽车贸易公司 银行承兑汇票 2002.06.12 金昌奔马农用化工公司 银行承兑汇票 2002.07.23 中华宁波进出口公司 银行承兑汇票 2002.06.24 福建省大仑纸贫贸易公司 银行承兑汇票 2002.06.28 合计 出票单位 金额 备注 包钢焦化厂 1,000,000.00 已承兑 龙海市九湖供销社九湖化肥代销点 150,000.00 背书转让 中国长城铝业中州铝厂 150,000.00 背书转让 青岛义庭工贸有限公司 50,000.00 已承兑 天棣县大杨农资服务专业合作社 130,000.00 已承兑 甘肃省盐业(集团)股份有限公司 300,000.00 背书转让 合肥荣事达洗衣机有限公司 50,000.00 背书转让 三明市物资采购供应站 216,300.00 已承兑 中化江苏苏州进出口公司 300,900.00 已承兑 无极县宏达玻璃购销站 200,000.00 背书转让 山西潞安环保能源开发股份公司 50,000.00 背书转让 山东聊城鲁西化工集团总公司 20,000.00 已承兑 襄汾县汾城永晶焦铁厂 200,000.00 已承兑 山西金山磁材有限公司 124,000.00 已承兑 鹰潭市鑫大微型汽车贸易公司 110,000.00 已承兑 金昌奔马农用化工公司 500,000.00 已承兑 中华宁波进出口公司 183,900.00 已承兑 福建省大仑纸贫贸易公司 250,000.00 已承兑 合计 3,985,100.00 无持本公司5%(含5%)以上股东单位的应收票据。 3、应收账款 （1）账龄分析、百分比及坏账准备 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 259,546,447.35 86.86% 12,842,511.21 1-2年 8,360,790.84 2.80% 1,254,118.62 2-3年 18,557,290.04 6.21% 4,639,322.51 3-4年 8,806,820.79 2.95% 3,522,728.32 4-5年 2,872,852.49 0.96% 2,274,282.00 5年以上 665,325.35 0.22% 665,325.35 合计 298,809,526.86 100.00% 25,198,288.01 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 207,973,413.13 84.73% 10,398,670.66 1-2年 23,307,906.89 9.50% 3,496,186.04 2-3年 4,195,295.08 1.71% 1,048,823.78 3-4年 5,868,296.62 2.39% 2,347,318.65 4-5年 3,538,859.98 1.44% 2,831,087.99 5年以上 567,885.60 0.23% 567,885.60 合计 245,451,657.30 100.00% 20,689,972.72 增加原因：为扩大产品市场占有率，公司采取赊销等营销策略，导致货款回笼缓慢。 （2）坏账准备 账龄 期初数 本期增加 本期转回 期末数 1年以内 10,398,670.66 2,443,840.55 12,842,511.21 1-2年 3,496,186.04 -2,242,067.42 1,254,118.62 2-3年 1,048,823.78 3,590,498.73 4,639,322.51 3-4年 2,347,318.65 1,175,409.67 3,522,728.32 4-5年 2,831,087.99 -556,805.99 2,274,282.00 5年以上 567,885.60 97,439.75 665,325.35 合计 20,689,972.72 4,508,315.29 25,198,288.01 （3）前五名客户金额合计133,203,125.02 元，占本科目余额的44.58%。 主要客户单位 客户名称 金额 欠款时间 款项性质 远兴天然碱股份有限公司吉兰泰碱厂 68,281,113.31 2001年 货款 金昌化工集团公司 24,326,810.78 2001年 货款 蒙西联化工有限公司拉僧庙分公司 16,656,711.99 1999年 货款 青铜峡树脂厂有限责任公司 12,371,448.13 2001年 货款 内蒙古盐业公司 11,567,040.81 2001年 货款 合计 133,203,125.02 （4）无持本公司5%(含5%)以上股东单位的欠款。 4、其他应收款 （1）账龄分析、百分比及坏账准备 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 19,213,310.36 90.80% 486,302.23 1-2年 1,769,131.79 8.36% 265,369.77 2-3年 3-4年 42,000.00 0.20% 16,800.00 4-5年 5年以上 134,737.50 0.64% 134,737.50 合计 21,159,179.65 100.00% 903,209.50 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 18,795,980.31 83.92% 939,799.01 1-2年 2,601,276.69 11.61% 390,191.50 2-3年 435,656.78 1.95% 108,914.20 3-4年 371,785.07 1.66% 148,714.03 4-5年 34,937.50 0.16% 27,950.00 5年以上 158,827.78 0.70% 158,827.78 合计 22,398,464.13 100.00% 1,774,396.52 （2）坏账准备 账龄 期初数 本期增加 本期转回 期末数 1年以内 939,799.01 -453,496.78 486,302.23 1-2年 390,191.50 -124,821.73 265,369.77 2-3年 108,914.20 -108,914.20 3-4年 148,714.03 -131,914.03 16,800.00 4-5年 27,950.00 -27,950.00 5年以上 158,827.78 -24,090.28 134,737.50 合计 1,774,396.52 -871,187.02 903,209.50 （3）前五名客户金额合计3,912,253.45 元，占本科目余额的18.49%。 （4）无持本公司5%（含5%）以上股东单位的欠款。 5、预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 5,568,245.07 56.44% 7,548,928.12 99.42% 1-2年 3,812,930.52 38.65% 33,418.13 0.44% 2-3年 212,356.76 2.15% 6,635.47 0.09% 3-4年 272,323.02 2.76% 4,047.72 0.05% 合计 9,865,855.37 100.00% 7,593,029.44 100.00% 无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位的欠款。 6、存货 项目 期末数 期初数 库存商品 46,641,756.17 36,062,849.84 原材料及备品备件 18,473,623.74 16,138,373.55 低值易耗品 2,279,014.66 3,175,092.44 辅料 3,419,851.25 包装物 9,867,322.21 9,883,136.66 在产品 2,743,407.97 1,114,507.53 委托加工物资 307,193.56 307,193.56 合计 83,732,169.56 66,681,153.58 存货跌价准备 1,747,164.45 1,849,543.94 存货账面价值 81,985,005.11 64,831,609.64 增加原因：万吨钠厂等项目投产试车，致使原材料及库存商品增加。 7、存货跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 库存商品 原材料及备品备件 1,849,543.94 -102,379.49 1,747,164.45 低值易耗品 辅料 包装物 在产品 委托加工物资 合计 1,849,543.94 -102,379.49 1,747,164.45 8、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 财产险 233,149.20 720,379.12 219,390.39 734,137.93 国寿团体意外险 18,697.50 18,697.50 销售货运险 139,333.32 139,333.32 待抵进项税 190,196.58 190,196.58 合计 391,180.02 910,575.70 377,421.21 924,334.51 9、长期投资 期初数 本期增加 本期减少 项目 金额 减值准备 长期股权投资 10,099,439.81 177,752.86 长期债权投资 合计 10,099,439.81 177,752.86 期末数 项目 金额 减值准备 长期股权投资 9,921,686.95 长期债权投资 合计 9,921,686.95 长期股权投资 ①其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 内蒙古三联化工股份有限公司 5,240,000.00 甘肃盐业集团股份有限公司 1,000,000.00 甘肃金昌奔马农用化工股份有限公司 1,370,900.00 被投资公司名称 占被投资单位 减值准备 备注 注册资本比例 内蒙古三联化工股份有限公司 9% 甘肃盐业集团股份有限公司 1.61% 甘肃金昌奔马农用化工股份有限公司 0.80% ②股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初余额 摊销期限 雅布赖盐化有限责任公司 3,555,056.90 2,488,539.81 10年 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 雅布赖盐化有限责任公司 177,752.86 2,310,786.95 形成原因:股权投资差额是集团公司以其持有的控股子公司50.97%股权，根据重组方案纳入本公司，经内蒙古中华会计师事务所对其控股子公司“雅盐公司”的全部资产评估并经内蒙古自治区国有资产管理局确认后的净资产价值，调整本公司的长期股权投资账面价值形成，并对其形成的借方差额按10 年期限平均摊销。 10、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 固定资产原值 402,362,512.84 134,321,081.59 房屋建筑物 112,474,832.05 37,558,156.24 通用设备 109,837,619.97 73,401,671.13 专用设备 157,876,147.84 22,155,052.06 运输设备 22,173,912.98 1,206,202.16 累计折旧 159,025,726.18 8,782,041.41 房屋建筑物 36,160,254.85 1,674,066.34 通用设备 45,357,892.01 2,832,095.73 专用设备 71,636,109.53 3,786,083.60 运输设备 5,871,469.79 489,795.74 固定资产净值 243,336,786.66 125,539,040.18 固定资产减值准备 19,282,717.11 固定资产净额 224,054,069.55 125,539,040.18 项目 本期减少 期末数 固定资产原值 4,572,184.60 532,111,409.83 房屋建筑物 150,032,988.29 通用设备 11,000.00 183,228,291.10 专用设备 1,909,399.22 178,121,800.68 运输设备 2,651,785.38 20,728,329.76 累计折旧 1,203,733.53 166,604,034.06 房屋建筑物 37,834,321.19 通用设备 2,076.36 48,187,911.38 专用设备 1,038,657.61 74,383,535.52 运输设备 162,999.56 6,198,265.97 固定资产净值 3,368,451.07 365,507,375.77 固定资产减值准备 815,000.00 18,467,717.11 固定资产净额 2,553,451.07 347,039,658.66 增加原因： （1） 万吨金属钠项目转入固定资产数计68,371,858.55 元。 （2） 二期技改项目转入固定资产计5,455,529.99 元。 （3） 五万吨钠盐项目转入固定资产计57,428,080.16。 11、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 (万元) 一万吨金属钠项目 13,053 53,388,402.68 14,983,455.87 其中：利息资 405,121.30 本化金额 二期技改 2,830.48 5,395,895.83 761,032.85 生物盐藻粉 117,240 72,637,405.09 22,978,563.60 其中：利息资本化金额 140,891.18 五万吨钠盐工程 4,703 43,930,134.91 13,497,945.25 其他项目 172,195.94 414,305.85 合计 175,524,034.45 52,635,303.42 其中：利息资本化金额 546,012.48 工程名称 本期转入 其他减少数 资金 固定资产数 来源 一万吨金属钠项目 68,371,858.55 募集贷款 其中：利息资 本化金额 二期技改 5,455,529.99 募集 生物盐藻粉 募集 其中：利息资本化金额 五万吨钠盐工程 57,428,080.16 募集贷款 其他项目 自筹 合计 131,255,468.70 其中：利息资本化金额 工程名称 项目 期末数 进度 一万吨金属钠项目 95% 其中：利息资 本化金额 二期技改 701,398.69 生物盐藻粉 90% 95,615,968.69 其中：利息资本化金额 五万吨钠盐工程 95% 其他项目 586,501.79 合计 96,903,869.17 其中：利息资本化金额 （1）本期无资本化利息。 （2）减少原因：募集资金投资项目中部分单项工程达到预定可使用状态，转入固定资产。 12、工程物资 名称 期末数 期初数 三材 1,111,742.49 3,902,695.39 工器具及配件 2,151,675.96 1,679.21 电缆、电线 241,478.22 1,435,602.56 合计 3,504,896.67 5,339,977.16 13、无形资产及无形资产减值准备 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 专有技术 7,296,393.08 4,770,718.40 土地使用权 245,001.40 225,409.77 3,266.66 土地使用权 270,000.00 270,000.00 135,000.00 采矿权 8,100,000.00 7,020,000.00 270,000.00 杜邦新制钠技术 12,354,523.34 12,354,523.34 411,817.44 合计 28,265,917.82 24,640,651.51 820,084.10 无形资产减值准备 4,770,718.40 无形资产账面价值 19,869,933.11 种类 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 专有技术 2,525,674.68 4,770,718.40 土地使用权 22,858.29 222,143.11 45.5年 土地使用权 135,000.00 135,000.00 0.5年 采矿权 1,350,000.00 6,750,000.00 12.5年 杜邦新制钠技术 411,817.44 11,942,705.90 14.5年 合计 4,445,350.41 23,820,567.41 无形资产减值准备 4,770,718.40 无形资产账面价值 19,049,849.01 （1）专有技术:本公司1995 年引进美国RMI 公司的杜邦制钠技术,合同签订价款65 万美元,本公司改制评估基准日的摊余价值为5,572,082.92 元，经内蒙古中华会计师事务所评估后的价值为7,296,393.08 元,即附注中的原始金额，由于目前已被新技术所取代（杜邦新制钠技术），本期按摊余价值全额计提减值准备。 （2）土地使用权：雅盐公司取得的雅布赖镇8 宗土地107,631.65 平方米的使用权,期限为50 年，且已取得土地使用权证。 （3）土地使用权：泰达制钠厂取得的原用于一万吨金属钠项目建设用地，后该项目变更用地，造成该宗地暂时闲置，本期调入无形资产。该宗地面积60,000平方米，期限为50 年，已取得土地使用权证。 （4）采矿权:根据内蒙古自治区地质矿产厅内蒙采转[2000]1 号《采矿权转让审批通知书》及本公司与集团公司签订的采矿权转让协议，本公司取得其2000年到2015 年的采矿权，交易价格为810 万元。 （5）杜邦新制纳技术：该项新技术于2001 年8 月11 日由美国杜邦公司、本公司和内蒙古吉兰泰盐化集团公司三方共同签署的《杜邦钠技术使用许可合同》约定取得，合同价款为150 万美元，已按合同价付清全部款项，合同约定该项技术用于①一万吨金属钠项目设计、购置、建造和运行；②泰达制钠厂运行改进；③新建厂和改进后现有厂所制造的产品之销售。该合同有效期为15 年，自生效之日算起。 14、长期待摊费用 名称 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 财务软件 56,530.00 22,059.96 7,813.34 42,283.38 网络软件 9,650.00 6,433.33 1,608.34 4,825.01 合计 66,180.00 28,493.29 9,421.68 47,108.39 名称 期末数 剩余摊销年限 财务软件 14,246.62 1年 网络软件 4,824.99 1.5年 合计 19,071.61 1999 年12 月25 日购进财务软件56,530.00 元；2000 年12 月购进网络软件9,650.00 元，分三年摊销。 15、短期借款 借款条件 期末数 期初数 备注 信用借款 12,100,000.00 400,000.00 担保 12,433,500.00 质押 2,250,000.00 抵押 4,200,000.00 合计 12,100,000.00 19,283,500.00 减少原因：到期归还。 16、应付票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 3,131,855.45 137,426,090.82 （1）无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 （2）减少原因：到期支付。 17、应付账款 期末数 期初数 102,626,436.36 66,762,044.54 （1）无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 （2）增加原因：主要是应付胡萝卜素项目等工程款。 18、预收账款 期末数 期初数 1,522,386.63 410,062.45 无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 19、应付工资 公司名称 期末数 期初数 本公司 3,675,910.46 5,593,886.43 控股子公司 23,351,190.60 22,547,746.77 合计 27,027,101.06 28,141,633.20 工资余额均为工效挂钩结余工资。 20、应付福利费 公司名称 期末数 期初数 本公司 6,194,964.15 6,537,663.66 控股子公司 6,967,610.46 7,283,966.56 合计 13,162,574.61 13,821,630.22 21、应付股利 投资单位 期末数 期初数 甘肃金川化工厂 166,500.00 151,500.00 内蒙古自治区盐业公司 136,000.00 121,000.00 雅布赖实业有限公司 49,000.00 阿拉善盟盐业公司 2,500.00 职工持股会 120,000.00 吉兰泰盐化集团公司 7,157,702.93 达康公司 591,500.00 591,500.00 山西盐业公司 22,750.00 22,750.00 宁夏盐业公司 78,000.00 78,000.00 社会公众股 4,200,000.00 合计 1,117,250.00 12,371,452.93 减少原因：本期支付应付股利。 22、应交税金 项目 期末数 期初数 增值税 2,635,700.17 4,147,662.14 营业税 44,504.21 386,869.89 企业所得税 -4,590,745.57 -6,062,691.62 城建税 184,061.39 432,816.87 资源税 -1,260,812.46 3,092,104.74 代扣代缴税金 -5,726.71 个人所得税 80,120.10 726,418.01 车船使用税 印花税 1,666.41 10,172.29 地方城建税 395.75 395.75 合计 -2,910,836.71 2,733,748.07 税收减免政策已在附注第三项税项披露。 23、其他应交款 项目 计缴标准 期末数 期初数 资源补偿费 销售收入的5‰ 1,204,174.75 1,783,783.90 教育费附加 应交流转税额的3% 337,117.70 293,197.12 水资源费 用水量每吨0.07元 75,000.00 25,000.00 住房公积金 上年工资总额的12% 461,232.00 1,659,726.05 合计 2,077,524.45 3,761,707.07 (1)根据内蒙古自治区人民政府第59 号令《内蒙古自治区矿产资源补偿费征收管理实施办法》计缴矿产资源补偿费。 24、其他应付款 期末数 期初数 26,204,853.75 20,761,316.54 增加原因：各种押金款及各种补贴款。 25、一年内到期的长期负债： ⑴一年内到期的长期借款 借款单位 金额 借款期限 月利率 借款条件 工行吉兰泰办事处 3,500,000.00 1999.09.01-2002.08.31 4.95% 信用 工行吉兰泰办事处 9,700,000.00 1999.08.27-2002.08.26 4.95% 信用 工行吉兰泰办事处 30,000,000.00 2000.01.31-2003.01.30 4.95% 信用 工行吉兰泰办事处 20,000,000.00 2000.02.25-2003.02.24 4.95% 信用 合计 63,200,000.00 ⑵一年内到期的长期应付款 单位名称 金额 性质 吉兰泰盐化集团公司 80,486.64 采矿权价款 26、长期借款 借款单位 金额 借款期限 工行吉兰泰办事处 40,000,000.00 2001.09.17-2006.09.16 工行吉兰泰办事处 20,000,000.00 2000.12.28-2003.12.27 工行吉兰泰办事处 9,000,000.00 2001.12.04-2004.12.03 中国工商银行总行营业部 50,000,000.00 2001.07.09-2003.07.09 工行吉兰泰办事处 7,000,000.00 1999.04.22-2004.04.21 工行吉兰泰办事处 4,000,000.00 1999.05.12-2004.05.11 工行吉兰泰办事处 2,000,000.00 1999.06.29-2004.06.28 中国建行乌海分行 20,000,000.00 2001.07.20-2003.07.19 世界银行贷款 115,440.00 国家碘盐价格基金贷款 115,440.00 合计 152,230,880.00 借款单位 年利率 借款条件 工行吉兰泰办事处 6.03% 信用 工行吉兰泰办事处 5.94% 信用 工行吉兰泰办事处 7.128% 信用 中国工商银行总行营业部 6.534% 担保 工行吉兰泰办事处 7.20% 保证 工行吉兰泰办事处 7.20% 保证 工行吉兰泰办事处 6.03% 保证 中国建行乌海分行 6.237% 担保 世界银行贷款 国家碘盐价格基金贷款 合计 27、其他长期负债 项目 期末数 期初数 申购冻结资金存款利息 9,775,667.66 11,172,191.62 28、股本 本次变动增减（+，-） 项目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 112,652,899.00 其中： 国家拥有股份 102,252,899.00 境内法人持有股份 10,400,000.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 112,652,899.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 60,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 60,000,000.00 三、股份总数 172,652,899.00 项目 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 112,652,899.00 其中： 国家拥有股份 102,252,899.00 境内法人持有股份 10,400,000.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 112,652,899.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 60,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 60,000,000.00 三、股份总数 172,652,899.00 29、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 453,349,459.39 453,349,459.39 合计 453,349,459.39 453,349,459.39 30、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 4,203,714.98 4,203,714.98 公益金 4,194,918.11 4,194,918.11 合计 8,398,633.09 8,398,633.09 31、未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 450,330.93 18,488,979.92 18,939,310.85 本期公司利润未作分配。 32、主营业务收入 项目 本期数 上年同期数 盐 88,538,446.82 74,917,452.00 金属钠 27,576,825.73 33,731,656.67 液氯 3,950,049.07 6,526,811.54 ADC发泡剂 27,182,979.51 盐酸 1,661,617.84 纯碱 963,427.20 液碱 752,647.72 胡萝卜素 塑编袋 合计 150,625,993.89 115,175,920.21 （1）本公司前五名客户销售收入总额为68,172,336.49 元，占公司全部销售收入总额的45.26%。 （2）增加原因：本期主营产品销量增加及本期新增宁夏日盛实业有限公司主营业务收入。 33、主营业务成本 项目 本期数 上年同期数 盐 22,329,093.17 22,822,753.88 金属钠 19,524,602.03 26,256,570.89 液氯 1,530,161.21 2,104,119.21 ADC发泡剂 24,407,861.51 盐酸 1,320,179.78 纯碱 422,795.99 液碱 636,150.79 胡萝卜素 塑编袋 合计 70,170,844.48 51,183,443.98 34、主营业务税金及附加 项目 本期数 上年同期数 资源税 6,955,044.48 6,264,652.68 城市维护建设税 962,818.21 834,751.94 教育费附加 534,389.74 454,548.02 合计 8,452,252.43 7,553,952.64 35、其他业务利润 项目 本期数 上年同期数 材料物资销售 519,492.94 820,329.97 包装物销售 655,007.51 413,462.55 运输收入 51,449.46 供电收入 199,226.59 331,348.74 暖气收入 -24,383.63 水费收入 2,626.40 其他 527,400.64 142,446.94 合计 1,879,370.45 1,759,037.66 36、管理费用 本期数 上年同期数 27,252,444.52 18,899,780.93 增加原因：技术开发、咨询费用及管理人员工资增加。 37、营业费用 本期数 上年同期数 19,745,818.22 14,653,975.15 增加原因：品种、销量及运费增加。 38、财务费用 项目 本期数 上年同期数 利息支出 7,587,824.41 6,394,329.66 减：利息收入 1,837,976.59 772,840.75 汇兑损失 -10,776.53 减：汇兑损益 手续费 76,463.12 87,320.30 合计 5,815,534.41 5,708,809.21 39、投资收益 项目 权益法核算 成本法核算 债权投 合计 股权投资收益 股权投资收益 资收益 本期数 -177,752.86 -177,752.86 上年同期数 -165,902.85 -165,902.85 本期投资收益为负数是股权投资差额摊销所致。 40、营业外收入 项目 本期数 上年同期数 处理固定资产净收益 966,854.25 2,270,999.99 罚款收入 13,182.24 53,404.19 赔款收入 冻结资金利息 1,396,523.95 1,396,523.95 其他收入 401,834.14 129,686.09 合计 2,778,394.58 3,850,614.22 41、营业外支出 项目 本期数 上年同期数 处理固定资产净损失 59,329.32 34,239.15 捐赠支出 91,898.00 26,860.00 非常损失 赔偿支出 71,100.00 罚款支出 83,217.01 22,198.78 其他 54,478.26 合计 288,922.59 154,397.93 42、所得税 本期数 上年同期数 4,505,231.77 3,771,090.09 43、收到的其他与经营活动有关的现金 名称 金额 收保险赔款 895,134.20 收车辆承包费及押金 558,773.45 收代收服务费 941,178.22 收到的利息收入 1,837,976.59 其他 750,290.43 合计 4,983,352.89 44、支付的其他与经营活动有关的现金 名称 金额 服务费 1,162,676.35 土地租赁费 1,300,000.00 装运费 2,213,059.62 职教费 195,069.45 资源维护费 559,999.40 差旅费 2,447,516.70 保险费 1,467,299.59 审计费 390,210.25 办公费 574,602.05 业务费 515,825.89 劳保费 273,674.22 修理费 432,936.01 工会经费 320,110.63 代垫运费 1,830,394.33 咨询及策划费 2,536,668.15 其他 1,506,329.04 合计 17,726,371.68 六、分行业资料 营业收入 营业成本 行业 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 盐化工产品 62,087,547.07 40,258,468.21 47,841,751.31 28,360,690.10 盐产品 88,538,446.82 74,917,452.00 22,329,093.17 22,822,753.88 其他 总计 150,625,993.89 115,175,920.21 70,170,844.48 51,183,443.98 营业毛利 行业 本期数 上年同期数 盐化工产品 14,245,795.76 11,897,778.11 盐产品 66,209,353.65 52,094,698.12 其他 总计 80,455,149.41 63,992,476.23 七、关联方关系及其交易 ㈠存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 内蒙古吉兰泰盐化 内蒙古阿拉善左旗 盐产品、金属钠、胡萝卜 集团公司 吉兰泰镇 素、塑料制品、石材 宁夏日盛实业有限 宁夏石嘴山 ADC 发泡剂、烧碱、化工 公司 机械经营及进出口贸易 内蒙古雅布赖盐化 内蒙古阿拉善右旗 盐产品 有限责任公司 雅布赖镇 企业名称 与本企业 经济性质 法定 的关系 或类型 代表人 内蒙古吉兰泰盐化 母公司 国有经济 王刚 集团公司 宁夏日盛实业有限 子公司 有限责任公司 张万德 公司 内蒙古雅布赖盐化 子公司 有限责任公司 杨志福 有限责任公司 ㈡存在控制关系关联方的注册资本及其变化： 企业名称 2001年12月31日 本期增加数 本期减少 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 113,180,000.00 宁夏日盛实业有限公司 41,180,000.00 内蒙古雅布赖盐化有限责任公司 26,800,000.00 企业名称 2002年6月30日 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 113,180,000.00 宁夏日盛实业有限公司 41,180,000.00 内蒙古雅布赖盐化有限责任公司 26,800,000.00 ㈢存在控制关系关联方所持股份的权益及其变化. 企业名称 2001年12月31日 比例 本期增加 内蒙古吉兰泰盐化集团 375,958,953.13 59.22% 10,983,259.12 公司 宁夏日盛实业有限公司 21,010,000.00 51% 177,488.72 内蒙古雅布赖盐化有限 16,094,292.68 50.97% 114,891.25 责任公司 企业名称 本期减少 2002年6月30日 比例 内蒙古吉兰泰盐化集团 386,942,212.25 59.22% 公司 宁夏日盛实业有限公司 21,187,488.72 51% 内蒙古雅布赖盐化有限 16,209,183.93 50.97% 责任公司 ㈣不存在控制关联关系的关联方 企业名称 关联关系 内蒙古吉盐化集团呼和浩特制药厂 同一母公司 内蒙古吉盐化集团石材有限公司 同一母公司 内蒙古吉盐化集团综合实业公司 同一母公司 内蒙古自治区盐业公司 本公司股东 呼和浩特三联化工股份有限公司 参股子公司 阿盟吉兰泰达康公司 本公司股东 山西省盐业公司 本公司股东 宁夏回族自治区盐业公司 本公司股东 ㈤本公司与关联方的交易披露如下: 1、定价政策： (1)集团公司按下列标准向本公司收取土地租赁费：吉兰泰镇土地每年102 万元，乌海市乌达区土地每年27 万元。 （2）本公司按下列标准向集团公司收取: 水：每立方米0.19 元 电：照明用电每度0.56 元 工业用电每度0.51 元 暖：每月每片5.03 元 综合服务费:每年收取23,336.00 元/年 （3）采矿权价款按如下公式确定： 评估总价÷估价年限×15 年=转让价款 （4）其他交易按市场交易价格确定。 2、销售货物 企业名称 本期数 上年同期数 山西省盐业公司 9,662,125.41 8,125,633.95 宁夏回族自治区盐业公司 3,937,405.81 3,349,273.67 内蒙古自治区盐业公司 14,003,735.55 10,434,288.04 3、承租 企业名称 本期数 上年同期数 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 1,300,000.00 645,000.00 4、提供水、电、暖 企业名称 本期数 上年同期数 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 603,017.75 936,335.66 5、关联方应收应付款项金额 年末余额 科目名称 2002年6月30日 2001年12月31日 应收账款： 内蒙古盐业公司 11,567,040.81 5,871,512.22 山西省盐业公司 6,868,494.75 6,202,889.78 宁夏回族自治区盐业公司 8,159,923.90 8,641,234.35 其他应收款： 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 其他应付款： 宁夏回族自治区盐业公司 696,800.33 696,800.23 内蒙古自治区盐业公司 31,180.20 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 1,782,009.29 长期应付款： 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 一年内到期的长期负债： 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 80,486.64 80,486.64 占全部应收（付）款项余额的比重（%） 科目名称 2002年6月30日 2001年12月31日 应收账款： 内蒙古盐业公司 3.62% 2.39% 山西省盐业公司 2.15% 2.53% 宁夏回族自治区盐业公司 2.56% 3.52% 其他应收款： 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 其他应付款： 宁夏回族自治区盐业公司 1.94% 5.80% 内蒙古自治区盐业公司 0.30% 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 14.90% 长期应付款： 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 一年内到期的长期负债： 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 0.13% 0.60% 八、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 母公司的利润分配政策为按当期实现净利润的10%提取法定盈余公积金，按净利润的10%提取法定公益金，而子公司的利润分配政策为按净利润的10%提取法定盈余公积金，按净利润的5%提取法定公益金，上述差异对合并会计报表中净资产和净利润无影响。 九、或有事项 本公司无重大或有事项。 十、承诺事项 本公司无重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项 本公司无重大资产负债表日后事项。 十二、其他重要事项 本公司无需披露的其他重要事项。 十三、母公司会计报表附注 1、应收账款 （1）账龄分析、百分比及坏账准备 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 210,135,142.17 84.65% 9,489,976.04 1-2年 8,360,790.84 3.37% 1,254,118.62 2-3年 18,557,290.04 7.47% 4,639,322.51 3-4年 8,806,820.79 3.55% 3,522,728.32 4-5年 2,146,119.84 0.86% 1,692,895.88 5年以上 255,329.75 0.10% 255,329.75 合计 248,261,493.43 100% 20,854,371.12 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 169,333,337.32 82.33% 8,447,562.33 1-2年 23,307,906.89 11.33% 3,496,186.04 2-3年 4,195,295.08 2.04% 1,048,823.78 3-4年 5,868,296.62 2.85% 2,347,318.65 4-5年 2,812,127.33 1.37% 2,249,701.87 5年以上 157,890.00 0.08% 157,890.00 合计 205,674,853.24 100.00% 17,747,482.67 （2）坏账准备 账龄 期初数 本期增加 本期转回 期末数 1年以内 8,447,562.33 1,042,413.71 9,489,976.04 1-2年 3,496,186.04 -2,242,067.42 1,254,118.62 2-3年 1,048,823.78 3,590,498.73 4,639,322.51 3-4年 2,347,318.65 1,175,409.67 3,522,728.32 4-5年 2,249,701.87 -556,805.99 1,692,895.88 5年以上 157,890.00 97,439.75 255,329.75 合计 17,747,482.67 3,106,888.45 20,854,371.12 （3）前五名客户金额合计118,209,551.77 元，占本科目余额的47.61%。 （4）无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 2、其他应收款 （1）账龄分析、百分比及坏账准备 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 30,698,058.38 100.00% 400,491.93 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 合计 30,698,058.38 100.00% 400,491.93 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 22,672,450.06 88.56% 583,783.11 1-2年 2,349,526.69 9.18% 352,429.00 2-3年 435,656.78 1.70% 108,914.20 3-4年 14,235.07 0.06% 5,694.03 4-5年 5年以上 128,127.78 0.50% 128,127.78 合计 25,599,996.38 100.00% 1,178,948.12 （2）坏账准备 账龄 期初数 本期增加 本期转回 期末数 1年以内 583,783.11 -183,291.18 400,491.93 1-2年 352,429.00 -352,429.00 2-3年 108,914.20 -108,914.20 3-4年 5,694.03 -5,694.03 4-5年 5年以上 128,127.78 -128,127.78 合计 1,178,948.12 -778,456.19 400,491.93 （3）前五名客户金额合计15,517,511.26 元，占本科目余额的50.55%。 （4）无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 3、长期投资 期初数 本期增加 项目 金额 减值准备 长期股权投资 44,832,832.49 122,877.73 长期债权投资 合计 44,832,832.49 122,877.73 本期减少 期末数 项目 金额 减值准备 长期股权投资 44,955,710.22 长期债权投资 合计 44,955,710.22 长期股权投资 ①其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 内蒙古三联化工股份有限公司 5,240,000.00 9% 宁夏日盛实业有限公司 21,010,000.00 51% 内蒙古雅布赖盐化有限责任公司 18,582,832.49 50.97% 被投资公司名称 减值准备 备注 内蒙古三联化工股份有限公司 宁夏日盛实业有限公司 内蒙古雅布赖盐化有限责任公司 ②股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初余额 摊销 期限 雅布赖盐化有限责任公司 3,555,056.90 2,488,539.81 10年 被投资单位名称 本期 摊余金额 摊销额 雅布赖盐化有限责任公司 177,752.86 2,310,786.95 形成原因:股权投资差额是集团公司以其持有的控股子公司50.97%股权，根据重组方案纳入本公司，经内蒙古中华会计师事务所对其控股子公司“雅盐公司”的全部资产评估并经内蒙古自治区国有资产管理局确认后的净资产价值，调整本公司的长期股权投资账面价值形成，并对其形成的借方差额按10 年期限平均摊销。 4、主营业务收入 项目 本期数 上年同期数 盐 68,834,922.91 56,384,418.46 金属钠 27,576,825.73 33,731,656.67 液氯 3,950,049.07 6,526,811.54 胡萝卜素 塑编袋 合计 100,361,797.71 96,642,886.67 5、主营业务成本 项目 本期数 上年同期数 盐 14,522,857.31 15,052,265.36 金属钠 19,524,602.03 26,256,570.89 液氯 1,530,161.21 2,104,119.21 胡萝卜素 塑编袋 合计 35,577,620.55 43,412,955.46 6、投资收益 项目 权益法核算 成本法核算 债权投 合计 股权投资收益 股权投资收益 资收益 本期数 805,877.73 805,877.73 上年同期数 544,150.54 544,150.54 |
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