四川第一纺织股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.21 15:04 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川第一纺织股份有限公司2002年半年度报告 二○○二年八月 目录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事监事高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节 备查文件 第一节 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事张文生先生全权委托董事唐桥星女士代为出席会议，并行使对议案的表决权。 公司半年度财务报告未经审计。 第二节 公司基本情况 一、公司基本情况 (一)、 公司的法定中文名称：四川第一纺织股份有限公司 英文名称：SICHUAN NO.1 TEXTILE STOCK CO.LTD (二)、 股票上市证券交易所深圳证券交易所 股票简称：第一纺织 股票代码：000809 (三) 、注册地址：成都市二环路东三段8 号 办公地址：成都市二环路东三段8 号 邮政编码：610053 电子信箱：[email protected] (四)、 法定代表人杜世弘 (五)、 董事会秘书余武柏 联系地址：成都市二环路东三段8 号 电话：(028)84333212-2388 传真：(028)84317555 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：张宏 联系地址：成都市二环路东三段8 号 电话：(028)84333212-2583 传真：(028)84337104 电子信箱：[email protected] (六)、 公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http： //www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 (七)、 其他有关资料 本公司向成都市工商行政管理局进行最近一次变更注册登记日期：1996 年12 月20 日 注册登记地点：成都市二环路东三段8 号 本公司企业法人营业执照注册号：5101001803193 本公司税务登记号码：510108201909093 二、主要财务数据和指标(合并报表、单位：人民币元) 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 -22,193,688.91 -13,042,999.67 净资产收益率(摊薄) -16.06% -5.67% 净资产收益率(加权) -14.87% -5.52% 每股收益(摊薄) -0.19 -0.11 每股收益(加权) -0.19 -0.11 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 -0.11 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益不包含少数股东权益 138,166,850.10 160,360,539.01 每股净资产 1.21 1.40 调整后的每股净资产 1.12 1.33 注:扣除非经常性损益项目和金额营业外收支净额67,687.61 元。 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 报告期内，公司股本总数及结构未发生变动。 二、报告期末股东总数 截止2002 年6 月30 日，公司股东总数为19458 户。 三、公司前十名股东情况(截止2002 年6 月30 日) 名次 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 1 成都市国有资产管理局 5957 51.99 2 成都市国有资产投资经营公司 1550 13.55 3 珠海经济特区富华投资公司 200 1.74 4 深圳市达晨创业投资有限公司 100 0.87 5 深圳宝恒集团股份有限公司 50 0.44 6 浙江省轻纺集团公司 50 0.44 7 于旭光 44.9455 0.39 8 成都纺织品进出口公司 30 0.26 9 马宇 25.1920 0.22 10 成都振益科技发展有限公司 20 0.17 说明： (1)以上所列股东中，成都市国有资产管理局，成都市国有资产投资经营公司所持股份为国家股，共计所持股份7507 万股，持股数量在报告期内未发生增减变动情况。于旭光、马宇所持股份为上市流通股，共计所持股份70.1375 万股，持股数量的增减变动视其在二级市场上的买卖行为而定。其余所列股东为法人股，共计所持股份450 万股，持股数量在报告期内未发生增减情况。 (2)持有本公司5%及以上股份的股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。珠海经济特区富华投资公司所持股份冻结。 (3)本公司未发现前十名股东之间存在关联关系。 (4)本公司无战略投资者。 (5)本公司无外资股东。 四公司控股股东或实际控制人情况。 报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变化。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、公司报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票没有发生变化。 二、公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 公司于2002 年5 月28 日召开董事会，审议通过了《关于聘任林凤芝常军为高级管理人员的议案》根据总经理提名，董事会聘任林凤芝为财务总监、常军为副总经理。以上信息于2002 年5 月29 日刊登在《中国证券报》上。 公司于2002 年6 月29 日召开2001 年度股东大会，审议通过了《关于更换部分董事及提名独立董事的议案》。原董事薛楠女士、黄安和先生辞去董事职务，提名马玉良先生、张凯先生为独立董事。以上信息于2002 年7 月2 日刊登在《中国证券报》上。 第五节 管理层讨论与分析 一、经营成果及财务状况分 析 项目 本期数(元) 上年同期数(元) 增减比率(%) 主营业务收入 159,624,078.37 196,067,211.77 -18.59 主营业务利润 -7,743,060.53 6,617,821.12 -217.00 净利润 -22,193,688.91 -13,042,999.67 70.16 现金及现金等价物净增加额 1,783,559.45 -32,904,345.87 -105.42 项目 本期数(元) 期初数(元) 增减比率(%) 总资产 420,771,245.57 451,256,358.83 -6.76 股东权益 138,166,850.10 160,360,539.01 -13.84 增减变动原因： 1、 主营业务收入减少是因为生产量比上年同期减少所致。 2、 主营业务利润减少是因为主营业务收入减少，成本升高所致。 3、 净利润减少是因为主营业务利润减少所致。 4、 总资产、股东权益减少是因为亏损所致。 二、报告期经营情况 1、 本公司属纺织行业。经营业务范围为：各类型及规格的纱、线、坯布、印染布、针织品、服装、床上用品、装饰用品、机械设备、仪器仪表及零配件的制造及销售：进出口贸易、原棉的收购、经营及进出口业务：资本经营。 报告期内，公司从2 月9 日起公司停止生产，3 月1 日恢复生产。在报告期内由于公司生产所需部分原材料价格上涨，纺织品市场持续疲软，主营业务收入下降等因素影响，公司生产产量、销售收入、利润等指标均受到较大影响。 2、 报告期内，占公司主营业务收入10 以上的业务经营活动、所属行业及主要产品情况： 单位：人民币元 主营业务经营活动名称 所属行业 主营业务收入 占全部主营业务收入的比例(%) 纱 纺织 50,246,870.07 31.48 坯布 纺织 98,338,714.90 61.61 主营业务经营活动名称 主营业务成本 毛利率(%) 纱 50,779,724.94 -1.06 坯布 105,077,053.84 -6.85 3、 报告期内公司主营业务分地区情况： 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务成本 行业 产品 国内销售 出口 国内销售 出口 纺织 纱 50,246,870.07 50,779,724.94 纺织 坯布 96,535,422.66 1,803,292.24 102,874,301.72 2,202,752.11 纺织 其他 277,036.75 10,761,456.65 450,408.91 10,452,494.59 合计 147,059,329.48 12,564,748.89 154,104,435.58 12,655,246.70 4、 报告期内公司主营业务未发生变化。 5 、报告期内公司没有对净利润产生重大影响的其他经营业务 三、报告期内投资情况 1 、报告期内，公司未募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况，亦未进行投资。 2、 报告期内，公司无非募股资金投资项目： 四、公司报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较。 报告期内，公司没有进行盈利预测。 五、公司下半年经营计划 下半年，纺织品市场竞争仍十分激烈，公司将坚定不移地深化企业内部改革，加强基础管理，苦练内功，提高产品质量，增加产品附加值，调整产品结构，开发新品种，以多品种，快翻改，快生产占领市场，适应市场经济的变化，努力完善营销网络，提高经济效益；重点抓好以下几方面的工作： 1、 深化企业改革，加强内部管理 一是深化企业改革，结合生产经营的实际情况，实施减人增效工作。二是整饬基础管理，特别是加强生产过程中的成本管理、质量管理、设备管理、资金管理，进一步完善经济责任制考核办法； 2、 调整产品结构，提高产品质量 加强市场调研根据市场需求，适时地调整产品结构，搞好产品的市场定位，研制市场前景看好的高附加值产品，生产高支高密、适销对路的高档产品，落实质量管理制度，加强工艺管理，提高产品质量，提高设备开台效率和下机一等品率，重点开展质量攻关，品种攻关活动，切实做到调整品种决策快，翻改品种快，生产、交货快，提高产品的市场占有率。 3、 整饬营销力量，开拓国际国内市场 抓好市场开拓与营销网络建设，公司将抓住入世和西部大开发的有利时机，整饬营销力量，及时收集，反馈市场需求信息，进一步巩固老客户，开拓新客户，扩大公司产品的市场份额，立足国内市场，拓展国际市场，积极扩大出口，以营销为龙头，带动品种开发，提高产品档次和质量增加公司经济效益。 4、 加强目标成本管理，提高产品价格优势 密切关注国内外原料市场，纺织品市场变化和价格走势，做好原料、纺织品市场变化的超前预测，正确决策，用好棉花经营权，把好原料采购质量关，降低原料成本；层层分解落实成本责任制，加大成本与工资挂钩的考核力度，最大限度地降低产品成本，减少消耗，提高产品的价格优势，从而增强产品的市场竞争能力。 5、 加快资产重组步伐，促进公司全面发展 加快进度，盘活存量资产，有效利用各种资源，搞活企业，促进公司全面发展。 六、公司管理层对下一报告期经营成果的预测 根据目前国内外原料市场、纺织品市场变化和价格的走势情况，由于纺织品市场供大于求，原料价格涨幅超过纺织品价格涨幅，公司管理层预测下一报告期的主营业务利润仍为亏损。公司提请广大投资者注意投资风险。 第六节 重要事项 一、公司治理情况 1、 2002 年6 月26 日召开董事会，审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。 2、 2002 年6 月29 日召开的2001 年度股东大会上选举了2 名独立董事，其中1名为财务专业人员，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《独立董事制度》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》等规范文件。 二、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。 三、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项。 公司与中国四川国际合作股份有限公司，成都永顺兴商行委托代理进口皮棉合同纠纷一案，经四川省成都市中级人民法院判决，中国四川国际合作股份有限公司、成都永顺兴商行共同清偿本公司货款5264213.75 元，赔偿公司货款的利息损失(从1995 年8 月21 日起按银行同期流动资金贷款利率计算至付清之日止)， 本案受理费36510.00 元，其他诉讼费21906.00 元，由上述两家公司承担。中国四川国际合作股份有限公司收到判决书后，上诉于四川省高级人民法院，经四川省高级人民法院裁决，发回成都市中级人民法院重审，成都市中级人民法院判决，中国四川国际合作股份有限公司承担50%的偿付责任。本公司对此判决不服，于2002 年6 月14 日上诉于四川省高级人民法院，此案正在审理之中。 四、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。 五、报告期内，公司的重大关联交易 (一)关联方 1、 存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司股份比例 主营业务 四川省纺织集团有 限责任公司 四川成都 6800万元 43.70% 纺织品及原料 企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人 四川省纺织集团有 限责任公司 控股股东 国有独资公司 杜世弘 根据财政部(2001)615 号文批复：同意成都市国有资产管理局将其所持有的四川第一纺织股份公司5957 万元国家股中的5007 万股转由四川省纺织集团有限责任公司持有，截止报告期末，有关手续在办理之中。 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 2001-12-31 本期增加(减少) 2002-06-30 四川省纺织集团有限责任公司 6800万元 6800万元 存在控制关系的关联方所持股份及其变化： 企业名称 2001-12-31 比例 本期增加(减少) 成都九星纺织集团公司 50,070,000.00 43.70% -50,070,000.00 合计 50,070,000.00 43.70% -50,070,000.00 企业名称 2002-06-30 比例 成都九星纺织集团公司 合计 2、 不存在控制关系但有交易往来的关联方 企业名称 与本公司的关系 四川蜀联股份有限公司 其法定代表人与公司副董事长为同一人 成都鑫兴印染有限公司 同一母公司 成都市纺织品进出口公司 本公司股东 四川省仁寿棉纺织厂 同一母公司 四川绵阳银峰棉纺织厂 同一母公司 (二)关联方交易事项 1、 采购货物 本公司本期及上年同期向关联方采购货物有关明细资料如下： 2002年1-6月 关联方名称 金额 占1-6月购货比例 四川省纺织集团有限责任公司 3,566,980.80 4.99% 四川蜀联股份有限公司 11,263,771.79 39.23% 合计 14,830,752.59 2001年1-6月 关联方名称 金额 占1-6月购货比例 四川省纺织集团有限责任公司 11,863,350.63 15.25% 四川蜀联股份有限公司 15,897,303.42 37.83% 合计 27,760,654.05 说明：向关联公司采购原料的价格据购销双方签订的合同和协议，按市场价确认。 2、 销售货物 本公司本期及上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下： 2002年1-6月 关联方名称 金额 占年度销货比例 成都鑫兴印染有限公司 合计 2001年1-6月 关联方名称 金额 占年度销货比例 成都鑫兴印染有限公司 1,256,415.45 2.08% 合计 1,256,415.45 说明：向关联公司销售货物的价格根据购销双方签订的合同和协议，在依据市场定价的一般原则基础上，结合订货的数量、质量、交货期、结算方式等因素综合确定。 3、 担保事项 截至2002 年6 月30 日止，关联方为本公司控股子公司银行借款提供担保事项如下： 关联方名称 金额 期限 四川蜀联股份有限公司 33,870,000.00 2001.3.20-2006.3.20(工行) 四川蜀联股份有限公司 3,200,000.00 1998.11.6-2003.9.30(农行) 合计 37,070,000.00 (三)关联方应收应付款项余额 金额 关联方名称 2002-06-30 2001-12-31 应收帐款： 成都市纺织品进出口公司 1,395,223.10 1,395,223.10 其他应收款： 成都鑫兴印染有限公司 8,239,641.50 8,696,963.06 四川蜀联股份有限公司 4,858,940.10 1,316,075.00 四川省纺织集团有限责任公司 1,383,801.41 四川省纺织集团仁寿棉纺织厂 1,773,045.50 5,947,326.99 绵阳银峰棉纺织厂 885,804.00 885,804.00 预付帐款： 四川省纺织集团有限责任公司 10,000,000.00 14,545,650.05 四川蜀联股份有限公司 3,586,794.27 预收帐款： 四川蜀联股份有限公司 63,015.85 63,015.85 应付帐款： 成都九星纺织集团公司 4,899,894.85 4,899,894.85 四川省纺织集团有限责任公司 361,920.20 481,322.54 其他应付款： 绵阳银峰棉纺织厂物业管理公司 1,458,993.63 长期应付款： 四川省纺织集团有限责任公司 74,000,000.00 79,000,000.00 合计 106,477,485.10 123,660,864.75 占各项目款项余额比例 关联方名称 2002-06-30 2001-12-31 应收帐款： 成都市纺织品进出口公司 3.45% 3.69% 其他应收款： 成都鑫兴印染有限公司 31.28% 33.77% 四川蜀联股份有限公司 19.53% 5.11% 四川省纺织集团有限责任公司 5.37% 四川省纺织集团仁寿棉纺织厂 6.73% 23.10% 绵阳银峰棉纺织厂 3.36% 3.44% 预付帐款： 四川省纺织集团有限责任公司 40.51% 47.83% 四川蜀联股份有限公司 11.93% 预收帐款： 四川蜀联股份有限公司 1.11% 0.84% 应付帐款： 成都九星纺织集团公司 11.81% 11.74% 四川省纺织集团有限责任公司 0.90% 1.52% 其他应付款： 绵阳银峰棉纺织厂物业管理公司 7.29% 长期应付款： 四川省纺织集团有限责任公司 100.00% 100% 合计 六、公司重大合同及其履行情况 1、 报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、 报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。 3、 报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 七、承诺事项 报告期内，公司或持有公司股份5 以上(含5 )的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 八、公司财务报告未经审计： 九、未曾在临时报告中披露过的其他重要事项 2002 年1 月10 日，公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开。应到董事9 人，实到董事8 人，董事薛楠女士全权委托董事林凤芝女士行使表决权。2名监事列席了会议。审议通过了以下决议：《董事会关于公司(成都)土地固定资产进行评估的议案》。 2002 年6 月26 日，公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开。应到董事9 人，实到董事8 人，4 名监事列席了会议。审议通过了以下决议：《上市公司建立现代企业制度自查报告》。 以上决议已报交易所备案。 十、公司信息公告索引 1、 2002 年1 月22 日，公司在《中国证券报》及中国证监会指定的网站(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登2001 年度预亏公告(第一次)。 2 、2002 年2 月8 日，公司在《中国证券报》及中国证监会指定的网站(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登董事会提示性公告。 3、 2002 年3 月6 日，公司在《中国证券报》及中国证监会指定的网站(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登2001 年度预亏公告(第二次)。 4、 2002 年3 月16 日，公司在《中国证券报》及中国证监会指定的网站(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登2001 年度预亏公告(第三次)。 5、 2002 年3 月26 日，公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开。应到董事9 人，实到董事8 人，董事薛楠女士全权委托董事王培坤先生行使表决权。全部监事列席了会议。审议通过了以下决议：《公司2001 年年度报告及摘要》、《公司2001 年度利润分配方案及2002 年利润分配政策》、《公司拟用历年盈余公积金弥补2001 年度亏损的预案》、《关于中信实业银行成都市分行贷款的议案》。 2002 年3 月26 日，公司监事会在本公司办公大楼三楼会议室召开。应到监事5 人，实到监事5 人。会议审议通过了以下决议：《公司2001 年年度报告及摘要》、《公司2001 年度利润分配方案及2002 年利润分配政策》、《公司拟用历年盈余公积金弥补2001 年度亏损的预案》、监事会对下列事项发表独立意见：1、 公司依法运作情况。监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了良好的内部控制制度、董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、 检查公司财务的情况。本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为2001 年度财务决算报告真实准确地反映了公司的经营成果。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。3、 公司股票1998 年上市以来，至今没有募集资金。4、 报告期内，公司没有收购、出售资产，亦无内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。5、 公司关联交易价格合理，关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联股东放弃表决，不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。6、 深圳鹏城会计师事务所为本公司2001 年度出具了标准无保留意见的审计报告。 以上决议公告于2002 年3 月28 日刊登在《中国证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(http： //www.cninfo.com.cn)。 6、 2002 年4 月3 日，公司在《中国证券报》及中国证监会指定的网站(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登董事会关于股权划转的提示性公告。 7、 2002 年4 月18 日，公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开。应到董事9 人，实到董事8 人，全部监事列席了会议。审议通过了以下决议：《2002年第一季度报告》。以上决议公告于2002 年4 月20 日刊登在《中国证券报》上同时登载于中国证监会指定网站(http： //www.cninfo.com.cn)。 2002 年4 月20 日，公司在《中国证券报》及中国证监会指定的网站(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登关于电话号码升位的公告。 8、 2002 年5 月28 日，公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开。应到董事9 人，实到董事8 人，全部监事列席了会议。审议通过了以下决议：《董事会2001 年度工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、《关于更换部分董事及提名独立董事的议案》、《独立董事制度》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于追认和续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案关联交易的议案》、《信息披露制度》、《关于聘任林凤芝常军为高级管理人员的议案》，会议决定2002 年6 月29 日召开2001 年度股东大会。 2002 年5 月28 日，公司监事会在本公司办公大楼三楼会议室召开。应到监事5 人。，实到监事5 人。会议审议通过了以下决议：审议通过了《公司2001 年监事会工作报告》、《公司2001 年度财务决算报告》、《公司监事会议事规则》、《关于修改公司章程的议案》、《公司关联交易的议案》。本次关联交易体现了公平、公开、公正原则，有利于提高公司的产品质量、盈利水平和市场竞争能力，不会导致损害公司利益和广大投资者利益。 以上决议公告于2002 年5 月30 日刊登在《中国证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(http： //www.cninfo.com.cn)。 9、 2002 年6 月29 日，公司2001 年度股东大会在本公司办公大楼二楼会议室召开。与会股东7 人，代表股份7507.54 万股，占总股本的65.53% 审议通过了以下决议：《董事会2001 年度工作报告》、《监事会2001 年度工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、《2001 年度利润分配预案及2002 年利润分配政策》、《关于更换部分董事及提名独立董事的议案》、《独立董事制度关于独立董事津贴的议案》、《关于追认和续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案关联交易的议案》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《公司拟用历年盈余公积金弥补2001 年度亏损的预案》。以上决议公告于2002 年7 月2 日刊登在《中国证券报》上，同时登载于中国证监会指定网站(http： //www.cninfo.com.cn)。 第七节 财务报告 （未经审计） 一、会计报表（附后) 二、会计报表附注 1 、会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2、 会计政策、会计估计、合并会计报表的范围无变更，无会计差错更正。 3、 合并会计报表主要项目注释 (1)货币资金 2002-06-30 2001-12-31 项目 币种 原币 折合人民币 原币 折合人民币 现金 RMB 778,040.81 537,750.09 小计 778,040.81 537,750.09 银行存款 RMB 9,866,333.97 7,873,065.24 小计 9,866,333.97 7,873,065.24 其他货币资金 RMB 450,000.00 小计 450,000.00 合计 10,644,374.78 8,860,815.33 (2)应收账款 2002-06-30 账龄 金额 比例 1年以内 5,011,817.31 12.40% 1-2年 469,216.17 1.16% 2-3年 4,174,424.45 10.32% 3-5年 764,121.39 1.89% 5年以上 30,012,053.55 74.23% 合计 40,431,632.87 100.00% 2002-06-30 账龄 坏账准备 净额 1年以内 190,235.55 4,821,581.76 1-2年 37,337.16 431,879.01 2-3年 1,249,235.34 2,925,189.11 3-5年 339,258.26 424,863.13 5年以上 24,009,642.84 6,002,410.71 合计 25,825,709.15 14,605,923.72 2001-12-31 账龄 金额 比例 1年以内 2,212,611.94 5.86% 1-2年 646,666.68 1.71% 2-3年 4,164,117.80 11.03% 3-5年 997,874.03 2.64% 5年以上 29,738,758.51 78.76% 合计 37,760,028.96 100.00% 2001-12-31 账龄 坏账准备 净额 1年以内 110,630.59 2,101,981.35 1-2年 64,666.66 582,000.02 2-3年 1,249,235.34 2,914,882.46 3-5年 498,937.02 498,937.01 5年以上 23,551,006.81 6,187,751.70 合计 25,474,476.42 12,285,552.54 截止2002 年06 月30 日前五名欠款单位情况如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容 中国四川国际合作股份有限公司 5,300,000.00 1996 年货款 浙江湖州益发纺织品公司 2,029,553.79 2000 年货款 浙江织里耀盛公司 1,930,543.52 2000 年货款 香港资兴公司 1,832,913.86 1997 年货款 成都市纺织品进出口公司 1,395,223.10 1997 年货款 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 (3)其他应收款 2002-06-30 账龄 金额 比例 坏账准备 净额 1年以内 20,423,062.80 82.08% 131,804.79 20,291,258.01 1-2年 1,148,199.79 4.62% 243,712.08 904,487.71 2-3年 260,965.44 1.05% 94,833.50 166,131.94 3-5年 312,088.14 1.25% 127,316.57 184,771.57 5年以上 2,736,395.04 11.00% 2,190,325.85 546,069.19 合计 24,880,711.21 100.00% 2,787,992.79 22,092,718.42 2001-12-31 账龄 金额 比例 坏账准备 净额 1年以内 11,195,535.77 43.48% 171,762.49 11,023,773.28 1-2年 10,837,774.05 42.09% 181,319.43 10,656,454.62 2-3年 641,246.61 2.49% 157,123.80 484,122.81 3-5年 606,327.13 2.35% 321,555.08 284,772.05 5年以上 2,469,539.41 9.59% 1,975,631.51 493,907.90 合计 25,750,422.97 100.00% 2,807,392.31 22,943,030.66 截止2002 年06 月30 日前五名的欠款单位情况如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 成都鑫兴印染有限公司 8,239,641.50 2000-2001年 代垫款 四川蜀联股份有限公司 4,858,940.10 2001-2002年 往来款 四川省纺织集团仁寿棉纺厂 1,773,045.50 2000-2001年 代垫款 华蜀公司 1,015,772.10 1997年 代垫款 四川银峰棉纺织厂 885,804.00 2002年 往来款 其他应收款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 (4)预付账款 2002-06-30 2001-12-31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 24,444,158.57 99.03% 29,621,927.63 97.40% 1-2年 232,942.95 0.94% 190,741.79 0.63% 2-3年 7,093.07 0.03% 570,869.69 1.88% 3-5年 28,501.10 0.09% 5年以上 合计 24,684,194.59 100% 30,412,040.21 100% 说明：预付帐款期末余额比期初余额减少18.83%。 主要系部分预付货款已结算。 截止2002 年06 月30 日前五名的欠款单位情况如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 四川省纺织集团有限责任公司 10,000,000.00 2002年 货款 新疆兵团农三师棉麻公司 6,670,000.00 2002年 货款 成都市供电局 2,212,253.74 2002年 货款 德阳嘉福纺织原料厂 535,003.80 2002年 货款 四川省棉麻公司 333,302.25 2002年 货款 预付账款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款 四川省纺织集团有限责任公司 10,000,000.00 2002年 货款 (5)存货及存货跌价准备 2002-06-30 项目 金额 跌价准备 净额 原材料 10,194,981.11 10,194,981.11 在产品 6,663,102.47 6,663,102.47 库存商品 22,701,050.79 2,001,645.56 20,699,405.23 委托加工材料 -25,513.98 -25,513.98 包装物 450,485.70 450,485.70 低值易耗品 2,677,157.01 2,677,157.01 合计 42,661,263.10 2,001,645.56 40,659,617.54 2001-12-31 项目 金额 跌价准备 净额 原材料 14,467,205.71 151,672.76 14,315,532.95 在产品 7,733,385.31 7,733,385.31 库存商品 42,970,367.89 8,142,738.92 34,827,628.97 委托加工材料 17,687.54 17,687.54 包装物 515,578.00 515,578.00 低值易耗品 2,667,158.79 2,667,158.79 合计 68,371,383.24 8,294,411.68 60,076,971.56 说明：存货期末余额比年初余额减少32.32%， 主要系加大库存商品销售所致。 存货跌价准备： 项目 2001-12-31 本期增加 本期转回 2002-06-30 原材料 151,672.76 151,672.76 库存商品 8,142,738.92 6,141,093.36 2,001,645.56 合计 8,294,411.68 6,292,766.12 2,001,645.56 说明：存货跌价准备期末余额比期初余额减少75.87%， 主要系库存商品减少所致。 (6)待摊费用 类别 2001-12-31 本期增加 本期摊销 2002-06-30 财产保险费 60,000.00 40,000.00 70,000.00 30,000.00 维修费 65,496.58 56,139.96 9,356.62 汽车保险费 26,476.03 11,160.27 24,690.37 12,945.93 纺专器材 437,035.60 262,458.06 174,577.54 审计评估费 425,000.00 180,227.26 244,772.74 协议工辞退费 1,931,912.01 598,302.89 1,333,609.12 合计 151,972.61 2,845,107.88 1,191,818.54 1,805,261.95 说明：待摊费用期末余额比期初余额增加1087.89%， 主要系本期发生的费用收益期跨期所致。 (7)长期投资 ①长期投资列示如下： 项目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-06-30 长期股权投资 15,623,377.08 15,62,377.08 减减值准备 12,050,000.00 12,050,000.00 长期股权投资净额 3,573,377.08 3,573,377.08 合计 3,573,377.08 3,573,377.08 ②长期股权投资 a.股票投资 被投资单位 股份性质 股数 股权比例 初始投资额 成本法核算单位 成都蜀都大厦股份有限 公司 法人股 419,749 0.2% 490,649.00 成都量具股份有限公司 法人股 300,000 0.3% 1,162,800.00 重庆华立控股股份有限 公司 法人股 50,000 0.03% 55,000.00 黑龙江龙涤股份有限公 司 法人股 100,000 0.03% 130,000.00 合计 被投资单位 2001-12-31 本期权益调整 现金红利 本期增(减) 成本法核算单位 成都蜀都大厦股份有限 公司 490,649.00 成都量具股份有限公司 1,162,800.00 重庆华立控股股份有限 公司 55,000.00 黑龙江龙涤股份有限公 司 130,000.00 合计 1,838,449.00 被投资单位 2002-06-30 成本法核算单位 成都蜀都大厦股份有限 公司 490,649.00 成都量具股份有限公司 1,162,800.00 重庆华立控股股份有限 公司 55,000.00 黑龙江龙涤股份有限公 司 130,000.00 合计 1,838,449.00 b.其他股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额 2001-12-31 成本法核算单位 东莞市清溪镇银利（山庄）1 号区 4.00% 12,050,000.00 广东惠州市火车西站合 作开发项目 11.70% 770,872.82 岷江有限公司成都办事 处 15.00% 640,000.00 成都新天地产权交易公 司 5.00% 104,055.26 深圳工贸公司 3.00% 50,000.00 深圳华龙公司 18.00% 50,000.00 九星塑编有限责任公司 60.00% 120,000.00 合计 13,784,928.08 被投资单位 本期权益调整 累计权益调整 本期增(减) 2002-06-30 成本法核算单位 东莞市清溪镇银利（山庄）1 号区 12,050,000.00 广东惠州市火车西站合 作开发项目 770,872.82 岷江有限公司成都办事 处 640,000.00 成都新天地产权交易公 司 104,055.26 深圳工贸公司 50,000.00 深圳华龙公司 50,000.00 九星塑编有限责任公司 120,000.00 合计 13,784,928.08 c.长期股权投资减值准备 项目 2001-12-31 本期增加 本期减少 东莞市清溪镇银利山庄1号区 12,050,000.00 合计 12,050,000.00 项目 2002-06-30 计提原因 东莞市清溪镇银利山庄1号区 12,050,000.00 合计 12,050,000.00 (8)固定资产及累计折旧 类别 2001-12-31 本期增加 固定资产原值 房屋建筑物 188,601,656.86 专用设备 238,020,694.06 656,000.00 运输工具 4,197,948.59 电子设备 190,447.45 合计 431,010,746.96 656,000.00 累计折旧 房屋建筑物 85,049,308.66 2,558,394.19 机器设备 96,724,870.49 7,949,999.49 运输工具 1,692,484.13 149,853.43 电子设备 11,518.10 108,626.75 合计 183,478,181.38 10,766,873.86 净值 247,532,565.58 类别 本期减少 2002-06-30 固定资产原值 房屋建筑物 188,601,656.86 专用设备 363,079.29 238,313,614.77 运输工具 42,766.09 4,155,182.50 电子设备 190,447.45 合计 405,845.38 431,260,901.58 累计折旧 房屋建筑物 54,457.38 87,553,245.47 机器设备 542,132.37 104,132,737.61 运输工具 4,026.90 1,838,310.66 电子设备 17,155.44 102,989.41 合计 617,772.09 193,627,283.15 净值 237,633,618.43 (9)固定资产减值准备 类别 2001-12-31 本期增加 本期转回 2002-06-30 房屋建筑物 4,533,558.97 4,533,558.97 通用设备 955,053.15 955,053.15 专用设备 7,917,290.33 7,917,290.33 运输工具 115,054.39 115,054.39 电子设备 490,156.18 490,156.18 合计 14,011,113.02 14,011,113.02 (10)工程物资 2002-06-30 类别 原值 减值准备 净额 工程设备材料 267,356.51 267,356.51 2001-12-31 类别 原值 减值准备 净额 工程设备材料 177,612.73 177,612.73 (11)在建工程 实际支付 工程项目名称 预算数 2001.12.31 本期增加 本期转入 固定资产 (其中：利息 (其中：利息 (其中：利息 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 细纱机改造工程 36,055.58 浆纱机改造工程 30,860.00 29,557.99 整经机改造工程 1,685.26 设备技改工程 135,483.49 1,194,295.90 合计 204,084.33 1,223,853.89 实际支付 项目 工程项目名称 其他减少 2002.06.30 资金来源 进度 (其中：利息 (其中：利息 (其中：利息 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 细纱机改造工程 36,055.58 浆纱机改造工程 30,860.00 自筹 75% 整经机改造工程 1,685.26 自筹 45% 设备技改工程 1,329,779.39 自筹 90% 合计 36,055.58 1,391,882.64 说明:本期无利息资本化。 (12)无形资产 类别 取得方式 原始金额 2001-12-31 本期增加(转出) 土地使用权 购入 16,109,146.45 15,589,621.24 土地使用权 购入 6,201,442.84 6,132,022.94 土地使用权 购入 31,485,141.00 24,116,418.45 土地使用权 购入 31,929,586.66 26,820,852.73 合计 72,658,915.36 类别 本期摊销 2002-06-30 剩余摊销年限 土地使用权 161,091.46 15,428,529.78 48年 土地使用权 57,997.04 6,074,025.90 68年 土地使用权 524,752.38 23,591,666.07 27.5年 土地使用权 319,295.88 26,501,556.85 41.5年 合计 1,063,136.76 71,595,778.60 (13)长期待摊费用 项目 2001-12-31 本期增加 本期减少 本期摊销 排水工程费 146,666.67 18,666.66 固定资产大修费 187,032.67 19,115.18 房屋装修改造费 124,569.73 14,022.02 合计 271,236.40 187,032.67 51,803.86 项目 2002-06-30 剩余摊销期(月) 排水工程费 128,000.01 44月 固定资产大修费 167,917.49 房屋装修改造费 110,547.71 47月，59月 合计 406,965.21 (14)短期借款 2002-06-30 2001-12-31 借款类别 原币 折合人民币 原币 折合人民币 银行借款 30,880,000.00 32,830,000.00 其中抵押 10,780,000.00 10,730,000.00 担保 20,000,000.00 22,000,000.00 信用 100,000.00 100,000.00 非银行金融机构借款 1,000,000.00 1,000,000.00 其中担保 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 31,880,000.00 33,830,000.00 上述借款已逾期未偿还情况： 贷款单位 贷款金额 到期日 年利率 用途 未按期偿还原因 成都市财政局 1,000,000.00 2001.4.1 4.2% 资金紧张 合计 1,000,000.00 贷款单位 预计还款期 成都市财政局 待定 合计 (15)一年内到期的长期负债 2002-06-30 贷款单位 金额 到期日 年利率 长期借款： 中国信达资产管理公司成都办事 处 25,996,300.11 2002.12.30 11.5% 绵阳工商银行游仙支行 绵阳工商银行游仙支行 绵阳工商银行游仙支行 绵阳工商银行游仙支行 绵阳工商银行游仙支行 绵阳工商银行游仙支行 绵阳工商银行游仙支行 农业银行绵阳市分行营业部 农业银行绵阳市分行营业部 四川省经济技术投资担保公司 2,000,000.00 1998.1.3 5.94% 合计 27,996,300.11 2001-12-31 贷款单位 金额 借款条件 长期借款： 中国信达资产管理公司成都办事 处 25,237,467.83 担保 绵阳工商银行游仙支行 1,300,000..00 抵押及担保 绵阳工商银行游仙支行 1,300,000.00 抵押及担保 绵阳工商银行游仙支行 1,300,000.00 抵押及担保 绵阳工商银行游仙支行 750,000.00 抵押及担保 绵阳工商银行游仙支行 750,000.00 抵押及担保 绵阳工商银行游仙支行 750,000.00 抵押及担保 绵阳工商银行游仙支行 200,000.00 抵押及担保 农业银行绵阳市分行营业部 2,600,000.00 担保 农业银行绵阳市分行营业部 700,000.00 担保 四川省经济技术投资担保公司 2,000,000.00 抵押 合计 36,887,467.83 上述借款已逾期未偿还情况： 贷款单位 贷款金额 到期日 年利率 用途 四川省经济技术投资担保公司 2,000,000.00 1998.1.03 5.94% 合计 2,000,000.00 贷款单位 未按期偿还原因 预计还款期 四川省经济技术投资担保公司 资金紧张 待定 合计 (16)应付票据 应付票据期末余额7,000,000.00 元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (17)应付账款 应付账款期末余额40,016,783.72 元中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 四川省纺织集团有限责任公司 361,920.20 2001年 货款 (18)预收账款 预收账款期末余额5,681,927.50 元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (19)应付股利 投资者 2002-06-30 2001-12-31 期末欠付原因 个人股东 3,219,143.60 3,219,143.60 未领取 法人股东 150,000.00 150,000.00 未领取 合计 3,369,143.60 3,369,143.60 (20)应交税金 税种 2002-06-30 2001-12-31 营业税 1,771,078.86 1,776,537.98 增值税 16,029,887.72 12,949,009.24 企业所得税 -89,022.47 110,977.53 土地使用税 2,917,021.80 2,738,357.52 房产税 2,535,388.69 2,346,516.89 个人所得税 39,986.48 101,332.64 城市维护建设税 1,572,533.38 1,545,161.96 合计 24,776,874.46 21,567,893.76 (21)其他应付款 其他应付款期末余额21,919,568.04 元中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (22)预提费用 项目 2002-06-30 2001-12-31 利息 1,871,847.84 1,715,111.31 保险费 148,882.15 121,626.50 合计 2,020,565.22 1,836,737.81 (23)长期借款 2002-06-30 贷款单位 金额 期限 年利率 借款条件 绵阳工商银行 1,300,000.00 2001.4.4-2003.3.20 7.722% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.5-2003.5.4 7.722% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.5-2003.6.4 7.722% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.6-2003.8.5 7.722% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.6-2003.9.5 7.722% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.9-2003.11.8 7.722% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.9-2003.12.8 7.722% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.11-2004.2.10 7.722% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.11-2004.3.10 7.722% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.12-2004.5.11 7.839% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.12-2004.6.11 7.839% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.1-2004.7.1 7.839% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.1-2004.8.1 7.839% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.17-2004.10.16 7.839% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.17-2004.11.16 7.839% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.18-2005.1.17 7.839% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 2001.4.18-2005.2.17 7.839% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 950,000.00 2001.4.19-2005.4.18 7.839% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 900,000.00 2001.4.19-2005.5.18 7.839% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 310,000.00 1999.4.8-2005.6.30 7.56% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 310,000.00 1999.4.8-2005.3.31 7.56% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 1999.4.8-2004.12.31 7.20% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 1999.4.8-2005.9.30 7.56% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 1999.4.8-2004.6.30 7.56% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 1999.4.8-2004.3.31 7.20% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 1999.4.8-2003.12.31 7.56% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 1999.4.8-2003.9.30 7.20% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 1999.4.8-2003.6.30 7.56% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 1999.4.8-2003.3.30 7.20% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 700,000.00 2001.9..26-2002.8.25 6.34% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 500,000.00 2001.10.24-2002.10.23 6.34% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 500,000.00 2001.11.8-2002.11.7 6.34% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 2002.1.30-2002.9.30 6.66% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 2002.1.30-2002.12.30 7.20% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 1,300,000.00 2002.1.30-2002.12.30 7.722% 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 1,300,000.00 2002.1.30-2002.9.30 7.722% 担保及抵押 游仙区支行 农业银行绵阳 3,200.000.00 1998.11.6-2003.9.30 8.415% 担保 市分行营业部 建设银行绵阳 1,200,000.00 1999.9.22-2004.9.31 6.024% 抵押 市分行营业部 绵阳市财政局 200,000.00 不计息 绵阳市财产保 险公司 781,315.21 不计息 合计 31,351,315.21 2001-12-31 贷款单位 金额 借款条件 绵阳工商银行 1,300,000.00 抵押及担保 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 抵押及担保 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 抵押及担保 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 抵押及担保 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 抵押及担保 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 650,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 950,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 900,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 310,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 310,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 担保及抵押 游仙区支行 抵押 绵阳工商银行 750,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 750,000.00 担保及抵押 游仙区支行 绵阳工商银行 游仙区支行 绵阳工商银行 游仙区支行 绵阳工商银行 游仙区支行 绵阳工商银行 游仙区支行 绵阳工商银行 游仙区支行 绵阳工商银行 游仙区支行 绵阳工商银行 游仙区支行 农业银行绵阳 3,200.000.00 担保 市分行营业部 建设银行绵阳 1,200,000.00 抵押 市分行营业部 绵阳市财政局 200,000.00 绵阳市财产保 险公司 781,315.21 合计 25,551,315.21 说明:① 工商银行游仙区支行3387 万元长、短期借款的抵押物为四川省绵阳银峰纺织有限责任公司房屋所有权22,009.54M2， 土地使用权112,627.6M2， 同时由四川蜀联股份有限公司提供债务担保。 ②农业银行绵阳市分行营业部320 万元长期借款由四川蜀联股份有限公司提供债务担保。 ③建设银行绵阳市分行营业部120 万元长期借款的抵押物为四川省绵阳银峰纺织有限责任公司房产4322.96M2。 (24)长期应付款 项目 2001-12-31 本期增加 本期减少 四川省纺织集团有限责任公司 79,000,000.00 5,000,000.00 合计 79,000,000.00 5,000,000.00 项目 2002-06-30 四川省纺织集团有限责任公司 74,000,000.00 合计 74,000,000.00 (25)股本 本期增（减）变动 2001-12-31 配股 送股 公积金转股 其他 一、期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份 75,070,000.00 其中： 国家持有股份 75,070,000.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.非发起人股份 其中： 国家持有股份 国有法人持有股份 境内法人持有股份 4,500,000.00 境外法人持有股份 内部职工股 转配股 基金配售股份 战略投资人配售股份 一般法人配售股份 未上市个人股份 其他 3.优先股或其他 其中：转股配 未上市流通股份合计 79,570,000.00 二、已上市流通股份(股) 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 35,000,000.00 三、股份总数股 114,570,000.00 本期增（减）变动 小计 2002-06-30 一、期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份 75,070,000.00 其中： 国家持有股份 75,070,000.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.非发起人股份 其中： 国家持有股份 国有法人持有股份 境内法人持有股份 4,500,000.00 境外法人持有股份 内部职工股 转配股 基金配售股份 战略投资人配售股份 一般法人配售股份 未上市个人股份 其他 3.优先股或其他 其中：转股配 未上市流通股份合计 79,570,000.00 二、已上市流通股份(股) 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 35,000,000.00 三、股份总数股 114,570,000.00 以上实收股本业经原成都市蜀都会计师事务所验证 (26)资本公积 项目 2002-06-30 2001-12-31 土地评估增值准备 28,206,934.66 28,206,934.66 其他资本公积 3,280,075.87 3,280,075.87 合计 31,487,010.53 31,487,010.53 (27)盈余公积 项目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-06-30 法定盈余公积 法定公益金 6,606,077.77 6,606,077.77 任意盈余公积 合计 6,606,077.77 6,606,077.77 (28)未分配利润 项目 2001-12-31 本期增加 本期减少 2002-06-30 未分配利润 7,697,450.71 22,193,688.91 -14,496,238.20 说明:本期减少数系本期亏损转入。 (29)主营业务收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 行业 2002年1-6月 2001年1-6月 2002年1-6月 2001年1-6月 纺织 159,624,078.37 196,067,211.77 166,759,682.28 188,081,601.43 合计 159,624,078.37 196,067,211.77 166,759,682.28 188,081,601.43 主营业务毛利 行业 2002年1-6月 2001年1-6月 纺织 -7,135,603.91 7,985,610.34 合计 -7,135,603.91 7,985,610.34 说明：主营业务毛利本期比上期大幅下降系成本上升，产品销售价格下降所致。 (30)其他业务利润 类别 2002年1-6月 2001年1-6月 其他业务收入 1,543,863.10 2,102,189.36 减其他业务支出 1,068,116.96 1,399,084.60 其他业务利润 475,746.14 703,104.76 (31)财务费用 类别 2002年1-6月 2001年1-6月 利息支出 1,706,167.79 2,843,362.13 减利息收入 30,159.30 123,318.38 汇兑损失 227.25 9,721.98 减汇兑收益 34,666.55 其他 25,626.07 27,944.57 合计 1,701,861.81 2,723,043.75 说明：财务费用本期比上期减少37.50%， 主要系借款利息支出减少所致。 (32)投资收益 类别 2002年1-6月 2001年1-6月 长期投资损益 成本法核算公司分配的利润 权益法核算公司所有者权益净增(减) 股权投资差额摊销额 -694,008.34 转让股权收益 长期投资减值准备 合计 -694,008.34 (33)营业外收入 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 赔偿收入 20,000.00 罚款收入 7,030.00 1,466.70 处理固定资产净收益 2,028.67 9,600.00 其他 103,347.35 16,315.33 合计 112,406.02 47,382.03 (34)营业外支出 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 义务兵优待金 300.00 440.00 赞助捐赠支出 2,558.75 24,000.00 固定资产处理损失 24,342.64 103,611.25 非常损失 7,517.02 其他 10,000.00 14,403.44 合计 44,718.41 142,454.69 4、 母公司会计报表主要项目注释 (1)应收账款 2002-06-30 账龄 金额 比例 坏账准备 净额 1年以内 1,955,485.41 5.29% 97,773.77 1,857,711.64 1-2年 360,206.13 0.98% 36,020.61 324,185.52 2-3年 4,099,979.63 11.09% 1,229,993.89 2,869,985.74 3-5年 544,519.06 1.47% 272,259.53 272,259.53 5年以上 30,012,053.55 81.17% 24,009,642.84 6,002,410.71 合计 36,972,243.78 100.00% 25,645,690.64 11,326,553.14 2001-12-31 账龄 金额 比例 坏账准备 净额 1年以内 363,376.21 1.03% 18,168.81 345,207.40 1-2年 633,501.17 1.79% 63,350.11 570,151.06 2-3年 4,099,979.63 11.59% 1,229,993.89 2,869,985.74 3-5年 544,519.06 1.54% 272,259.53 272,259.53 5年以上 29,738,758.51 84.05% 23,551,006.81 6,187,751.70 合计 35,380,134.58 100% 25,134,779.15 10,245,355.43 截止2002 年6 月30 日前五名欠款单位情况如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容 中国四川国际合作股份有限公司 5,300,000.00 1996年 货款 浙江湖州益发纺织品公司 2,029,553.79 2000年 货款 浙江织里耀盛公司 1,930,543.52 2000年 货款 香港资兴公司 1,832,913.86 1997年 货款 成都市纺织品进出口公司 1,395,223.10 1997年 货款 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款 (2)长期投资 ①长期投资列示如下 项目 2002-06-30 本期增加 长期股权投资 46,196,416.68 -2,282,747.19 减减值准备 12,050,000.00 长期股权投资净额 34,146,416.68 合计 34,146,416.68 -2,282,747.19 项目 本期减少 2001-12-31 长期股权投资 694,008.34 43,219,661.15 减减值准备 12,050,000.00 长期股权投资净额 31,169,661.15 合计 694,008.34 31,169,661.15 ②长期股权投资 a.股票投资 被投资单位 股份性质 股数 股权比例 初始投资额 成本法核算单位 成都蜀都大厦股份有限公司 法人股 419,749 0.2% 490,649.00 成都量具股份有限公司 法人股 300,000 0.3% 1,162,800.00 重庆华立控股股份有限公司 法人股 50,000 0.03% 55,000.00 合计 1,708,449.00 被投资单位 2001-12-31 成本法核算单位 成都蜀都大厦股份有限公司 490,649.00 成都量具股份有限公司 1,162,800.00 重庆华立控股股份有限公司 55,000.00 合计 1,708,449.00 被投资单位 本期权益调整 现金红利 本期增(减) 2002-06-30 成本法核算单位 成都蜀都大厦股份有限公司 490,649.00 成都量具股份有限公司 1,162,800.00 重庆华立控股股份有限公司 55,000.00 合计 1,708,449.00 b.其他股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额 2001-12-31 一.权益法核算单位： 四川仁寿纺织有限责任公司 70.56% 11,321,400.18 10,972,832.90 四川省绵阳银峰棉纺织有限 责任公司 82.63% 24,205,177.85 19,730,206.70 小计 35,526,578.03 30,703,039.60 二.成本法核算单位： 东莞市清溪镇银利山庄1号 区 4.00% 12,050,000.00 12,050,000.00 广东惠州市火车西站合作开 发项目 11.70% 770,872.82 770,872.82 岷江有限公司成都办事处 15.00% 640,000.00 640,000.00 成都新天地产权交易公司 5.00% 104,055.26 104,055.26 深圳工贸公司 3.00% 50,000.00 50,000.00 深圳华龙公司 18.00% 50,000.00 50,000.00 成都九星塑编有限责任公司 60.00% 120,000.00 120,000.00 小计 13,784,928.08 13,784,928.08 合计 49,311,506.11 44,487,967.68 被投资单位 本期权益调整 累计权益调整 本期股权投资差 额摊销 一.权益法核算单位： 四川仁寿纺织有限责任公司 -412,363.88 -508,564.48 -189,274.98 四川省绵阳银峰棉纺织有限 责任公司 -1,870,383.31 -6,394,716.66 -504,733.36 小计 -2,282,747.19 -6,903,281.14 -694,008.34 二.成本法核算单位： 东莞市清溪镇银利山庄1号 区 广东惠州市火车西站合作开 发项目 岷江有限公司成都办事处 成都新天地产权交易公司 深圳工贸公司 深圳华龙公司 成都九星塑编有限责任公司 小计 合计 -2,282,747.19 -6,903,281.14 -694,008.34 被投资单位 本期股权投资准备增加 2002-06-30 一.权益法核算单位： 四川仁寿纺织有限责任公司 10,371,194.04 四川省绵阳银峰棉纺织有限 责任公司 17,355,090.03 小计 27,726,284.07 二.成本法核算单位： 东莞市清溪镇银利山庄1号 区 12,050,000.00 广东惠州市火车西站合作开 发项目 770,872.82 岷江有限公司成都办事处 640,000.00 成都新天地产权交易公司 104,055.26 深圳工贸公司 50,000.00 深圳华龙公司 50,000.00 成都九星塑编有限责任公司 120,000.00 小计 13,784,928.08 合计 41,511,212.15 四川仁寿纺织有限责任公司、四川省绵阳银峰棉纺织有限责任公司执行的会计政策与公司会计政策一致。 c.股权投资差额 被投资单位 形成原因 摊销期限 初始金额 2001-12-31 四川仁寿纺织有限责任 公司 10年 3,785,500.18 3,533,133.50 四川省绵阳银峰棉纺 织有限责任公司 10年 2,722,277.85 2,586,163.96 合计 6,119,297.46 被投资单位 本期增(减) 本期摊销 本期累计摊销 2002-06-30 四川仁寿纺织有限责任 公司 189,274.98 441,641.66 3,343,858.52 四川省绵阳银峰棉纺 织有限责任公司 504,733.36 640,847.25 2,081,430.60 合计 694,008.34 1,082,488.91 5,425,289.12 d.长期股权投资减值准备 项目 2001-12-31 本期增加 本期减少 东莞市清溪镇银利山庄1号区 12,050,000.00 合计 12,050,000.00 项目 2002-06-30 东莞市清溪镇银利山庄1号区 12,050,000.00 合计 12,050,000.00 (3)主营业务收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 行业 2002年1-6月 2001年1-6月 2002年1-6月 2001年1-6月 纺织 59,733,186.13 170,572,244.66 73,975,053.45 165,037,221.61 主营业务毛利 行业 2002年1-6月 2001年1-6月 纺织 -14,241,867.32 5,535,023.05 (4)投资收益 类别 2002年1-6月 2000年1-6月 长期投资损益 成本法核算公司分配的利润 权益法核算公司所有者权益净增(减) -2,282,747.19 -7,359.63 股权投资差额摊销额 -694,008.34 转让股权收益 长期投资减值准备 合计 -2,976,755.53 -7,359.63 5、 关联方关系及交易 (1)关联方概况 ①存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 注册资本 拥有本公司股份比例 主营业务 四川省纺织集团有 限责任公司 四川成都 6800万元 43.70% 纺织品及原料 企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人 四川省纺织集团有 限责任公司 控股股东 国有独资公司 杜世弘 根据财政部(2001)615号文批复；同意成都市国有资产管理局将其所持有的四川第一纺织股份公司5957 万元国家股中的5007 万股转由四川省纺织集团有限责任公司持有。 截止报告期末，有关手续在办理之中。 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 2001-12-31 本期增加(减少) 2002-06-30 四川省纺织集团有限责任公司 6800万元 6800万元 存在控制关系的关联方所持股份及其变化： 企业名称 2001-12-31 比例 本期增加(减少) 成都九星纺织集团公司 50,070,000.00 43.70% -50,070,000.00 合计 50,070,000.00 43.70% -50,070,000.00 企业名称 2002-06-30 比例 成都九星纺织集团公司 合计 ②不存在控制关系但有交易往来的关联方 企业名称 与本公司的关系 四川蜀联股份有限公司 其法定代表人与公司副董事长为同一人 成都鑫兴印染有限公司 同一母公司 成都市纺织品进出口公司 本公司股东 四川省仁寿棉纺织厂 同一母公司 四川绵阳银峰棉纺织厂 同一母公司 (2)关联方交易事项 ①采购货物 本公司本期及上年同期向关联方采购货物有关明细资料如下： 2002年1-6月 关联方名称 金额 占1-6月购货比例 四川省纺织集团有限责任公司 3,566,980.80 4.99% 四川蜀联股份有限公司 11,263,771.79 39.23% 合计 14,830,752.59 2001年1-6月 关联方名称 金额 占1-6月购货比例 四川省纺织集团有限责任公司 11,863,350.63 15.25% 四川蜀联股份有限公司 15,897,303.42 37.83% 合计 27,760,654.05 说明：向关联公司采购原料的价格据购销双方签订的合同和协议，按市场价确认。 ②销售货物 本公司本期及上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下： 2002年1-6月 2001年1-6月 关联方名称 金额 占年度销货比例 金额 占年度销货比例 成都鑫兴印染有限公司 1,256,415.45 2.08% 合计 1,256,415.45 说明：向关联公司销售货物的价格根据购销双方签订的合同和协议，在依据市场定价的一般原则基础上，结合订货的数量、质量、交货期、结算方式等因素综合确定。 ③担保事项 截至2002 年6 月30 日止，关联方为本公司控股子公司银行借款提供担保事项如下： 关联方名称 金额 期限 四川蜀联股份有限公司 33,870,000.00 2001.3.20-2006.3.20(工行) 四川蜀联股份有限公司 3,200,000.00 1998.11.6-2003.9.30(农行) 合计 37,070,000.00 (3)关联方应收应付款项余额 金额 关联方名称 2002-06-30 2001-12-31 应收帐款： 成都市纺织品进出口公司 1,395,223.10 1,395,223.10 其他应收款： 成都鑫兴印染有限公司 8,239,641.50 8,696,963.06 四川蜀联股份有限公司 4,858,940.10 1,316,075.00 四川省纺织集团有限责任公司 1,383,801.41 四川省纺织集团仁寿棉纺织厂 1,773,045.50 5,947,326.99 绵阳银峰棉纺织厂 885,804.00 885,804.00 预付帐款： 四川省纺织集团有限责任公司 10,000,000.00 14,545,650.05 四川蜀联股份有限公司 3,586,794.27 预收帐款： 四川蜀联股份有限公司 63,015.85 63,015.85 应付帐款： 成都九星纺织集团公司 4,899,894.85 4,899,894.85 四川省纺织集团有限责任公司 361,920.20 481,322.54 其他应付款： 绵阳银峰棉纺织厂物业管理公司 1,458,993.63 长期应付款： 四川省纺织集团有限责任公司 74,000,000.00 79,000,000.00 合计 106,477,485.10 123,660,864.75 占各项目款项余额比例 关联方名称 2002-06-30 2001-12-31 应收帐款： 成都市纺织品进出口公司 3.45% 3.69% 其他应收款： 成都鑫兴印染有限公司 31.28% 33.77% 四川蜀联股份有限公司 19.53% 5.11% 四川省纺织集团有限责任公司 5.37% 四川省纺织集团仁寿棉纺织厂 6.73% 23.10% 绵阳银峰棉纺织厂 3.36% 3.44% 预付帐款： 四川省纺织集团有限责任公司 40.51% 47.83% 四川蜀联股份有限公司 11.93% 预收帐款： 四川蜀联股份有限公司 1.11% 0.84% 应付帐款： 成都九星纺织集团公司 11.81% 11.74% 四川省纺织集团有限责任公司 0.90% 1.52% 其他应付款： 绵阳银峰棉纺织厂物业管理公司 7.29% 长期应付款： 四川省纺织集团有限责任公司 100.00% 100% 合计 6、 或有事项 公司与中国四川国际合作股份有限公司、成都永顺兴商行委托代理进口皮棉合同纠纷一案，经四川省成都市中级人民法院判决，中国四川国际合作股份有限公司，成都永顺兴商行共同清偿本公司货款5264213.75， 元赔偿公司货款的利息损失(从1995 年8 月21 日起按银行同期流动资金贷款利率计算至付清之日止)， 本案受理费36510.00 元，其他诉讼费21906.00 元，由上述两家公司承担。中国四川国际合作股份有限公司收到判决书后，上诉于四川省高级人民法院。经四川省高级人民法院裁决，发回成都市中级人民法院重审，成都市中级人民法院判决，中国四川国际合作股份有限公司承担50%的偿付责任。本公司对此判决不服，于2002 年6 月14 日上诉于四川省高级人民法院，此案正在审理之中。 7、 承诺事项 截止2002 年6 月30 日本公司无承诺事项： 8、 资产抵押情况 截至2002 年6 月30 日止本公司的资产抵押情况如下： 抵押物 账面金额 房屋(四川省绵阳银峰棉纺织有限责任公司) 15,112,384.60 土地使用权(四川省绵阳银峰棉纺织有限责任公司) 24,998,651.20 房屋(四川仁寿纺织有限责任公司) 35,104,989.66 土地使用权(四川仁寿纺织有限责任公司) 22,310,589.29 机器设备(四川仁寿纺织有限责任公司) 44,631,089.21 抵押物 取得贷款、银行票据的金额 房屋(四川省绵阳银峰棉纺织有限责任公司) 13,200,000.00 土地使用权(四川省绵阳银峰棉纺织有限责任公司) 21,870,000.00 房屋(四川仁寿纺织有限责任公司) 74,000,000.00 土地使用权(四川仁寿纺织有限责任公司) 同上 机器设备(四川仁寿纺织有限责任公司) 同上 9、 资产负债表日后非调整事项 截止2002 年6 月30 日本公司无资产负债表日后非调整事项。 10、 其他重大事项 截止2002 年6 月30 日本公司无其他重大事项。 11、 资产减值准备明细表 项目 2001-12-31 本期增加数 一、坏账准备 28,281,868.73 351,232.73 其中：应收账款 25,474,476.42 351,232.73 其他应收款 2,807,392.31 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 三、存货跌价准备 8,294,411.68 原材料 151,672.76 产成品 8,142,738.92 四、长期投资减值准备 12,050,000.00 其中：长期股权投资 12,050,000.00 五、固定资产减值准备 14,011,113.02 其中：房屋建筑物 4,533,558.97 通用设备 955,053.15 专用设备 7,917,290.33 运输工具 115,054.39 电子设备 490,156.18 六、无形资产减值准备 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 62,637,393.43 351,232.73 项目 本期转回数 2002-06-30 一、坏账准备 19,399.52 28,613,701.94 其中：应收账款 25,825,709.15 其他应收款 19,399.52 2,787,992.79 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 三、存货跌价准备 6,292,766.12 2,001,645.56 原材料 151,672.76 产成品 6,141,093.36 2,001,645.56 四、长期投资减值准备 12,050,000.00 其中：长期股权投资 12,050,000.00 五、固定资产减值准备 14,011,113.02 其中：房屋建筑物 4,533,558.97 通用设备 955,053.15 专用设备 7,917,290.33 运输工具 115,054.39 电子设备 490,156.18 六、无形资产减值准备 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 6,312,165.64 56,676,460.52 12、 相关指标计算表 (1)本公司2002 年1-6 月净资产收益率和每股收益有关指标如下： 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -5.60% -5.19% -0.07 -0.07 营业利润 -16.02% -14.83% -0.19 -0.19 净利润 -16.06% -14.87% -0.19 -0.19 扣除非经营性损益后的利润 -16.11% -14.82% -0.19 -0.19 (2)计算方法 ①全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下 全面摊薄净资产收益率=报告期利润+期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润+期末股份总数 ②加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下 ROE=P/(E0+NP/2+Ei×Mi/M0-Ej×Mj/M0) 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为当期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。 ③加权平均每股收益EPS 的计算公式如下 EPS=P/(S0+S1+Si×Mi/M0-Sj×Mj/M0) 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为当期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。 公司2002 年1-6 月扣除非经常性损益为营业外收支净额67,687.61 元。2001年1-6 月扣除非经常性损益为营业外收支净额-95,072.66 元。 第八节 备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告； 二、载有法定代表人财务总监会计主管人员签名并盖章的财务报告； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件； 四、公司章程 五、其他有关资料； 四川第一纺织股份有限公司 法定代表人： 二00 二年八月十九日 附表（一） 合并资产负债表 编制单位:四川第一纺织股份有限公司 2002年06月30日 单位:元 资产 附注 期末数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 3,041,811.74 10,644,374.78 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2 11,326,553.14 14,605,923.72 其他应收款 3 11,867,435.21 22,092,718.42 预付帐款 4 16,544,731.28 24,684,194.59 应收补贴款 存货 5 16,051,022.81 40,659,617.54 待摊费用 6 1,584,050.36 1,805,261.95 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 60,415,604.54 114,492,091.00 长期投资： 长期股权投资 7 31,169,661.15 3,573,377.08 长期债权投资 合并价差 5,425,289.12 长期投资合计 31,169,661.15 8,998,666.20 固定资产： 固定资产原价 8 315,837,547.48 431,260,901.58 减：累计折旧 8 182,440,491.81 193,627,283.15 固定资产净值 8 133,397,055.67 237,633,618.43 减：固定资产减值准备 9 14,011,113.02 14,011,113.02 固定资产净额 119,385,942.65 223,622,505.41 工程物资 10 267,356.51 在建工程 11 32,545.26 1,391,882.64 固定资产清理 -4,000.00 固定资产合计 119,418,487.91 225,277,744.56 无形资产及其他资产： 无形资产 12 26,501,556.85 71,595,778.60 长期待摊费用 13 28,689.44 406,965.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 26,530,246.29 72,002,743.81 递延税项： 递延税款借项 资产总计 237,533,999.89 420,771,245.57 资产 年初数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 4,384,118.58 8,860,815.33 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 10,245,355.43 12,285,552.54 其他应收款 12,828,940.38 22,943,030.66 预付帐款 19,016,304.25 30,412,040.21 应收补贴款 存货 29,875,852.82 60,076,971.56 待摊费用 12,470.70 151,972.61 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 76,363,042.16 134,730,382.91 长期投资： 长期股权投资 34,146,416.68 3,573,377.08 长期债权投资 合并价差 6,119,297.46 长期投资合计 34,146,416.68 9,692,674.54 固定资产： 固定资产原价 316,195,313.57 431,010,746.96 减：累计折旧 177,392,285.70 183,478,181.38 固定资产净值 138,803,027.87 247,532,565.58 减：固定资产减值准备 14,011,113.02 14,011,113.02 固定资产净额 124,791,914.85 233,521,452.56 工程物资 177,612.73 在建工程 68,600.84 204,084.33 固定资产清理 固定资产合计 124,860,515.69 233,903,149.62 无形资产及其他资产： 无形资产 26,820,852.73 72,658,915.36 长期待摊费用 32,887.88 271,236.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 26,853,740.61 72,930,151.76 递延税项： 递延税款借项 资产总计 262,223,715.14 451,256,358.83 法定代表人: 财务负责人: 会计主管人员: 合并资产负债表(续) 编制单位:四川第一纺织股份有限公司 2002年06月30日 单位:元 负债和股东权益 附注 期末数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 14 18,000,000.00 31,880,000.00 应付票据 16 7,000,000.00 应付帐款 17 28,497,319.65 40,016,783.72 预收帐款 18 1,919,257.68 5,681,927.50 应付工资 30,833.69 235,523.60 应付福利费 -964,591.27 3,110,660.93 应付股利 19 3,369,143.60 3,369,143.60 应交税金 20 8,526,807.49 24,776,874.46 其他应交款 1,632,377.15 2,555,888.04 其他应付款 21 10,259,865.91 21,919,568.04 预提费用 22 1,553,729.99 2,020,565.22 预计负债 一年内到期的长期负债 15 25,996,300.11 27,996,300.11 其他流动负债 流动负债合计 98,821,044.00 170,563,235.22 长期负债： 长期借款 23 31,351,315.21 应付债券 长期应付款 24 74,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 105,351,315.21 递延税项 递延税款贷项 546,105.79 546,105.79 负债合计 99,367,149.79 276,460,656.22 少数股东权益： 6,143,739.25 股东权益 股本 25 114,570,000.00 114,570,000.00 减已归还投资 股本净额 25 114,570,000.00 114,570,000.00 资本公积 26 31,487,010.53 31,487,010.53 盈余公积 27 6,606,077.77 6,606,077.77 其中：法定公益金 6,606,077.77 6,606,077.77 未分配利润 28 -14,496,238.20 -14,496,238.20 外币报表折算差额 股东权益合计 138,166,850.10 138,166,850.10 负债和股东权益合计 237,533,999.89 420,771,245.57 负债和股东权益 年初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 23,000,000.00 33,830,000.00 应付票据 7,000,000.00 应付帐款 26,970,648.55 41,753,328.96 预收帐款 2,477,715.95 7,534,795.08 应付工资 148,937.00 应付福利费 -953,184.21 2,569,538.70 应付股利 3,369,143.60 3,369,143.60 应交税金 9,202,004.51 21,567,893.76 其他应交款 1,614,832.10 2,568,470.97 其他应付款 9,043,204.90 20,023,112.67 预提费用 1,355,237.11 1,836,737.81 预计负债 一年内到期的长期负债 25,237,467.83 36,887,467.83 其他流动负债 流动负债合计 101,317,070.34 179,089,426.38 长期负债： 长期借款 25,551,315.21 应付债券 长期应付款 79,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 104,551,315.21 递延税项 递延税款贷项 546,105.79 546,105.79 负债合计 101,863,176.13 284,186,847.38 少数股东权益： 6,708,972.44 股东权益 股本 114,570,000.00 114,570,000.00 减已归还投资 股本净额 114,570,000.00 114,570,000.00 资本公积 31,487,010.53 31,487,010.53 盈余公积 6,606,077.77 6,606,077.77 其中：法定公益金 6,606,077.77 6,606,077.77 未分配利润 7,697,450.71 7,697,450.71 外币报表折算差额 股东权益合计 160,360,539.01 160,360,539.01 负债和股东权益合计 262,223,715.14 451,256,358.83 法定代表人: 财务负责人: 会计主管人员: 附表(二) 合并利润表 编制单位:四川第一纺织股份有限公司 2002年1-6月 单位:元 项目 附注 2002年1-6月 母公司 合并 一.主营业务收入 29 59,733,186.13 159,624,078.37 减：主营业务成本 29 73,975,053.45 166,759,682.28 主营业务税金及附加 156,590.03 607,456.62 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) -14,398,457.35 -7,743,060.53 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 30 441,562.70 475,746.14 减营业费用 841,137.56 2,466,930.69 管理费用 2,635,009.01 10,696,494.48 财务费用 31 1,766,735.83 1,701,861.81 三.营业利润(亏损以“-”号填列) -19,199,777.05 -22,132,601.37 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 32 -2,976,755.53 -694,008.34 补贴收入 营业外收入 33 2,028.67 112,406.02 减：营业外支出 34 19,185.00 44,718.41 四.利润总额(亏损以“-”号填列) -22,193,688.91 -22,758,922.10 减：所得税 少数股东损益 -565,233.19 五.净利润(净亏损以“-”号填列) -22,193,688.91 -22,193,688.91 项目 2001年1-6月 母公司 合并 一.主营业务收入 170,572,244.66 196,067,211.77 减：主营业务成本 165,037,221.61 188,081,601.43 主营业务税金及附加 1,267,789.22 1,367,789.22 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4,267,233.83 6,617,821.12 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 649,223.51 703,104.76 减营业费用 1,963,906.56 2,400,493.51 管理费用 13,377,039.12 15,148,386.31 财务费用 2,545,051.46 2,723,043.75 三.营业利润(亏损以“-”号填列) -12,969,539.80 -12,950,997.69 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -7359.63 补贴收入 营业外收入 45,854.45 47,382.03 减：营业外支出 111,954.69 142,454.69 四.利润总额(亏损以“-”号填列) -13,042,999.67 -13,046,070.35 减：所得税 少数股东损益 -3,070.68 五.净利润(净亏损以“-”号填列) -13,042,999.67 -13,042,999.67 法定代表人: 财务负责人: 会计主管人员: 补充资料 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 母公司 合并 母公司 合并 1.出售.处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人: 财务负责人: 会计主管人员: 附表(三) 合并利润分配表 编制单位:四川第一纺织股份有限公司 2002年1-6月 单位:元 项目 附注 2002年1-6月 母公司 合并 一.净利润(净亏损以“-”号填列) -22,193,688.91 -22,193,688.91 加：年初未分配利润 7,697,450.71 7,697,450.71 其他转入 二.可供分配的利润 -14,496,238.20 -14,496,238.20 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三.可供投资者分配的利润 -14,496,238.20 -14,496,238.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 四.未分配利润 -14,496,238.20 -14,496,238.20 项目 2001年1-6月 母公司 合并 一.净利润(净亏损以“-”号填列) -13,042,999.67 -13,042,999.67 加：年初未分配利润 65,329,621.87 65,329,621.87 其他转入 二.可供分配的利润 52,286,622.20 52,286,622.20 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三.可供投资者分配的利润 52,286,622.20 52,286,622.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股 四.未分配利润 52,286,622.20 52,286,622.20 法定代表人: 财务负责人: 会计主管人员: 附表: 净资产收益率和每股收益计算表 报告期利 2002年1-6月 润净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营利润 -5.60 -5.19 -0.07 -0.07 营业利润 -16.02 -14.83 -0.19 -0.19 净利润 -16.06 -14.87 -0.19 -0.19 扣除非经营性损 益后的净利润 -16.11 -14.91 -0.19 -0.19 报告期利 2001年1-6月 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营利润 2.88 2.80 0.06 0.06 营业利润 -5.63 -5.48 -0.11 -0.11 净利润 -5.67 -5.52 -0.11 -0.11 扣除非经营性损 益后的净利润 -5.63 -5.48 -0.11 -0.11 法定代表人: 财务负责人: 会计主管人员: 附表（四） 合并现金流量表 编制单位:四川第一纺织股份有限公司 2002年6月30日 单位:元 项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 64,754,979.26 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,054,608.61 现金流入小计 71,809,587,.87 购买商品接受劳务支付的现金 45,480,721.71 支付给职工以及为职工支付的现金 12,502,008.48 支付的各项税费 2,063,442.84 支付的其他与经营活动有关的现金 7,375,701.92 现金流出小计 67,421,874.95 经营活动产生的现金流量净额 4,387,712.92 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 113,680.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 113,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 投资所支付的现金 支付的其他投资有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 113,680.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资的收到的现金 借款所收到的现金 2,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 981.71 现金流入小计 2,000,981.71 偿还债务所支付的现金 7,200,000.00 分配股利、利润或偿付利润所支付的现金 641,882.77 其中:子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,798.70 现金流出小计 7,844,681.47 筹资活动产生的现金流量净额 -5,843,699.76 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,342,306.84 项目 金额 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 180,539,643.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,325,139.96 现金流入小计 187,864,783.45 购买商品、接受劳务支付的现金 130,190,576.50 支付给职工以及为职工支付的现金 27,548,943.88 支付的各项税费 6,266,682.21 支付的其他与经营活动有关的现金 9,383,499.78 现金流出小计 173,389,702.37 经营活动产生的现金流量净额 14,475,081.08 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 117,680.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 117,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 600,553.92 投资所支付的现金 支付的其他投资有关的现金 现金流出小计 600,553.92 投资活动产生的现金流量净额 -482,873.92 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资的收到的现金 借款所收到的现金 15,391,600.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 177,523.18 现金流入小计 15,569,123.18 偿还债务所支付的现金 26,293,776.00 分配股利、利润或偿付利润所支付的现金 1,307,952.63 其中:子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 176,042.26 现金流出小计 27,777,770.89 筹资活动产生的现金流量净额 -12,208,647.71 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,783,559.45 法定代表人: 财务负责人: 会计主管人员: 附注: 项目 金额 母公司 附注 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -22,193,688.91 加:少数股东损益 加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -491,511.97 固定资产折旧 5,048,206.11 无形资产摊销 319,295.88 长期待摊费用摊销 4,198.44 待摊费用减少(减:增加) -1,571,579.66 预提费用的增加(减:减少) 198,492.88 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 17,156.33 财务费用 1,766,735.83 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 546,105.79 存货的减少(减:增加) 13,824,830.01 经营性应付项目的减少(减:增加) -2,724,968.67 经营性应付项目的增加(减:减少) 9,644,440.86 其他 经营活动产生的现金流量净额 4,387,712.92 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 3,041,811.74 减:现金的期初余额 4,384,118.58 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,342,306.84 项目 金额 附注 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -22,193,688.91 加:少数股东损益 -565,233.19 加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -491,511.97 固定资产折旧 10,149,100.77 无形资产摊销 1,063,136.76 长期待摊费用摊销 135,728.81 待摊费用减少(减:增加) -1,653,289.34 预提费用的增加(减:减少) 183,827.41 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 4,282.64 固定资产报废损失 17,156.33 财务费用 1,701,861.81 投资损失(减:收益) 694,008.34 递延税款贷项(减:借项) 546,105.79 存货的减少(减:增加) 19,417,354.02 经营性应付项目的减少(减:增加) -2,811,900.82 经营性应付项目的增加(减:减少) 8,278,142.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 14,475,081.08 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 10,644,374.78 减:现金的期初余额 8,860,815.33 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,783,559.45 法定代表人: 财务负责人: 会计主管人员: |
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