运盛（上海）实业股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.21 14:06 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
运盛（上海）实业股份有限公司2002年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本次董事会会议以通讯方式召开，董事吴小江先生委托非董事传真表决，因其委托无效，故其表决无效。 公司半年度财务报告未经审计。 运盛(上海)实业股份有限公司董事会 二零零二年八月二十日 半年度报告目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） （一） 会计报表 （二） 会计报表附注 七、备查文件 一、公司基本情况 （一）公司名称：运盛(上海)实业股份有限公司 公司英文名称：WINSAN (SHANGHAI) INDUSTRIAL CORPORATION LTD. （二）股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：运盛实业 股票代码：600767 （三）注册地址：上海市青浦区朱家角镇(祥凝浜路168 号) 办公地址：上海市南京西路2066 号协和世界1 号楼5D 邮政编码：200040 （四）公司法定代表人：谭荣德 公司电话：021-62870245 传真：021-62870246 邮政编码：200040 公司电子信箱：[email protected] （五）董事会秘书 姓名：许涛 电话：021－62870245 传真：021－62870246 电子信箱：[email protected] （六）指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告正文的中国证监会指定国际互联网网址： Http://www.sse.com.cn 公司中期报告正文备置地点：公司证券部 （七）会计数据和业务数据摘要(币种：人民币 单位：元) 表一： 项目 2002 年1－6 月 2001 年1－6 月 净利润(元) 5,507,711.10 1,485,860.80 扣除非经常性损益后的净利润(元) 6,398,691.56 2,141,766.93 每股收益(元) 0.016 0.004 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.207 0.055 净资产收益率(％) 0.900 0.247 表二： 项目 2002年6月30日 2001年12 月31 日 股东权益(元)(不含少数股东权益) 612,013,642.79 605,645,927.50 每股净资产(元) 1.795 1.776 调整后的每股净资产(元) 1.783 1.759 扣除的非经常性损益的项目、涉及金额如下： 项目 金额 营业外收支净额(元) -591,833.94 合并价差摊销(元) -1,774,434.49 资金占用费收入(元) 1,256,085.09 对企业所得税影响 219,202.88 小计 --890,980.46 二、股本变动和主要股东持股情况 (一) 本报告期内公司股份总数及股本结构无变化。 (二) 截至2002 年6 月30 日止，本公司股东人数为45,841 户。 (三) 公司前十名股东持股情况 (单位：万股) 股东名称 持股数 年初持股数 比例股分 类别 香港运盛有限公司 15741.5625 15741.5625 46.16% 外资法人股 中国银宏实业发展公司 3225 5175 9.45% 境内法人股 上海静安协和房地产有限公司 1462.50 1462.50 4.29% 境内法人股 福建华兴信托投资公司 1096.875 1096.875 3.22% 境内法人股 恒金高科 750 0 2.20% 境内法人股 南京钢铁集团有限公司 511.875 511.875 1.50% 境内法人股 景贤投资 485 1.42% 境内法人股 中福实业股份有限公司 438.75 438.75 1.29% 境内法人股 富旺达 260 / 0.76% 境内法人股 博妮达 160 / 0.47% 境内法人股 其中：上海静安协和房地产有限公司和香港运盛有限公司同为香港太平协和集团有限公司所控制，系关联公司。其它公司之间无关联关系。 报告期内以上股东所持股份质押、冻结、托管情况： 香港运盛有限公司所持因贷款事项而质押的14,730 万股社会法人股于2002年6 月7 日已全部办理了解除股权质押手续，我司已于2002 年6 月12 日在《中国证券报》和《上海证券报》披露。 我司第二大股东中国银宏实业发展公司因贷款事项将其持有的3,225 万股股权全部质押给中国工商银行总行营业部。有关情况我司已于2002 年5 月24 日在《中国证券报》和《上海证券报》披露。 除上述情况外，本公司股东所持股份无其他质押、冻结、托管的情况。 （四）公司控股股东及实际控制人情况 2002 年3 月8 日，我司第一大股东香港运盛有限公司的实际控制人因股权转让事宜发生变动，同时，我司原第三大股东南京运盛实业有限公司将其持有的本公司法人股14,625,000 股(占本公司总股本4.29%)转让给上海静安协和房地产有限公司，我司已于2002 年3 月15 日在《中国证券报》和《上海证券报》披露。至此，我司的实际控制人已发生变动，新的实际控制人为香港太平协和集团有限公司，其基本情况如下： 太平协和集团有限公司简介：太平协和集团有限公司为一家在香港联合交易所上市的上市公司（上市代码：438）。法定住所：香港中环毕打街20 号汇德丰大厦14 楼。法人代表：汪世忠。太平协和集团主要经营房地产业、石油化工业、电讯业及高科技。该集团在香港主要有与长江实业集团、新鸿基地产合作开发大型房地产项目，在内地投资主要有上海康城（总建筑面积200 万平方米）、南京西路的协和世界商住项目、与香港新世界集团合作的广州大型住宅项目。香港德富是太平协和集团间接持有的全资子公司。法人代表：汪世忠。上海静安协和房地产有限公司是太平协和集团全资子公司。法人代表：汪世忠。 三、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 现任董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的变动情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 谭荣德 男 54 董事长 2002.4.22-2003.5.12 张利平 男 44 董事 2002.4.22-2003.5.12 关启昌 男 53 董事 2002.4.22-2003.5.12 叶淼 男 48 董事 2002.4.22-2003.5.12 余永达 男 56 董事 2002.4.22-2003.5.12 李德福 男 44 董事 2002.4.22-2003.5.12 兰智慧 男 39 董事 2002.4.22-2003.5.12 梁永新 男 53 董事 2000.5.12-2003.5.12 吴小江 男 51 董事 2000.5.12-2003.5.12 黄冰 男 70 独立董事 2002.6.30-2003.5.12 宗瑞丽 女 54 独立董事 2002.6.30-2003.5.12 许涛 男 31 董事会秘书 2002.3.16-2003.5.12 柳晓 男 43 监事会主席 2002.4.22-2003.5.12 陈家强 男 36 监事 2002.4.22-2003.5.12 谢正森 男 40 监事 2002.4.22-2003.5.12 姓名 年初持股数 期末持股数 谭荣德 0 0 张利平 0 0 关启昌 0 0 叶淼 0 0 余永达 0 0 李德福 0 0 兰智慧 0 0 梁永新 71955 71955 吴小江 0 0 黄冰 0 0 宗瑞丽 0 0 许涛 0 0 柳晓 0 0 陈家强 0 0 谢正森 0 0 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、本报告期内，经我司2002 年第一次临时股东大会审议，同意原董事长倪健鹤先生、原董事赵景璋女士、岳方先生、庄勤先生、黄闽女士、杨家思先生、候连宝先生、吴玫琼女士、孙从胜先生辞去董事职务。并选举谭荣德先生、张利平先生、关启昌先生、叶淼先生、余永达先生、李德福先生和兰智慧先生为我司新任董事。 2、本报告期内，经我司2002 年第一次临时股东大会审议，同意原监事会主席王健先生、原监事李以坪先生、夏强明先生辞去监事职务。并选举柳晓先生、陈家强先生和谢正森先生为我司新任监事。 3、本报告期内，经我司2001 年度股东大会审议，选举黄冰先生和宗瑞丽女士为我司担任我司独立董事。 4、本报告期内，我司三届八次董事会决议免去赵景璋女士总经理职务，聘任李寿平先生担任我司总经理，免去李威先生董事会秘书职务，聘任许涛先生为我司董事会秘书。 四、管理层讨论与分析 （一）经营成果和财务状况简要分析 项目 2002年1－6月 2001年1－6月 增减比率（％） 主营业务收入(元) 186,690,176.43 139,944,277.83 33.40 主营业务利润(元) 54,300,710.32 22,996,804.46 136.12 净利润(元) 5,507,711.71 1,485,860.80 270.67 现金及现金等价物净增加额(元) -51,449,602.47 6,626,147.96 -876.46 项目 2002年1－6月 2001年12月31日 总资产(元) 1,279,351,401.86 1,511,483,438.31 股东权益(元)(不含少数股东权益) 612,013,642.79 605,645,927.50 项目 增减比率（％） 总资产(元) -15.36 股东权益(元)(不含少数股东权益) 1.05 注： 1、主营业务收入比去年同期增加33.40%，主要是苏州“美之国”项目及上海“四季晶园”项目商品房销售收入增长所致。在2002 年上半年，公司管理层针对苏州及上海两地区房地产市场特点，在加强工程监理、保证商品房质量的同时，强化了公司管理团队的建设，尤其是销售团队的建设，不仅在销售方式上更加灵活，而且强化了销售信息的收集和利用，使公司产、销环节进入良性发展的轨道。 2、主营业务利润比去年同期增长136.12%，主要原因是主营业务收入比去年同期增加33.40%。上海“四季晶园”项目由于其地处上海长宁区古北新区，地理环境优势明显，且已完成工程设计、施工质量一流，故售价比去年有明显提高，使主营业务收入的增加大于主营业务成本的增加额。 3、净利润比去年同期增长270.67%。原因主要是：（1）公司管理层加大了成本控制力度，在设计、施工等整个流程中，通过对合同及所有和约的严格把关，使主营业务成本明显降低；（2）主营业务利润增加；（3）投资收益增加。 5、现金及现金等价物净增加额减少-876.46%。原因主要是：（1）长期借款和短期借款大量减少；（2）昆山“水之国”项目、上海“大运盛城”后期工程项目、苏州集诚“美之国”后期工程项目等工程施工建设投资力度加大；（3）苏州运盛建设发展公司“叶山岛”项目本次未合并，其涉及的期初货币资金36,693,917.79 元，扣除这一因素后，本期现金及现金等价物净增加额为-14,755,684.68 元，增减比率为-322.69%。目前公司管理层加大了资金回笼的管理力度，并采取一定的融资手段以改善公司的资金状况。 5、总资产比年初减少15.36%，主要原因是：（1）苏州“叶山岛”项目全部转让后，合并范围不再包含苏州运盛建设发展公司；（2）公司长期负债及流动负债大量减少。 6、股东权益比年初增加1.05%，是本期实现的净利润所致。 （二）报告期内公司经营情况 1、主营业务范围及其经营情况 公司以房地产项目开发为主。报告期公司的主营业务收入、主营业务利润比上年同期均有较大增长，主要原因是公司的苏州“美之国”项目、上海“四季晶园”项目继续保持旺销势头；上海“大运盛城”项目在经过公司解决前期遗留问题的情况下，目前销售及建设状况良好；昆山“水之国”项目在贯彻优化设计方案、强化施工质量和配套设施的前提下，目前已正式进行开发；福州的“天赐良园”、“凤翔大第”、天骅大厦等项目，公司管理层已调整和细化了营销方案，争取尽快盘活这部分存量资产。 报告期内占公司主营业务收入10%以上（含10%）以上的项目介绍： 项目名称 销售收入 销售成本 地区 行业 美之国 101,818,266.31 67,810,879.60 苏州 房地产 四季晶园 52,814,574.00 30,165,941.80 上海 房地产 大运盛城 29,916,370.00 22,667,645.00 上海 房地产 2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动 公司报告期内由于对苏州“叶山岛”项目已进行了全面转让，涉及此项目的长期股权投资差额从2002 年6 月起已不再摊销，由此对公司本期净利润的影响金额为359,121.51 元。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金，亦无延续至报告期的募集资金投资情况。 2、重大非募集资金投资情况 报告期内无重大非募集资金投资情况。 （四）报告期实际成果与期初计划的比较 上半年，公司实现主营业务收入18,669.02 万元，完成计划的109.82%，主营业务利润5,430.07 万元，完成计划的111.96%，实现净利润550.77 万元，完成计划的114.74%，超额完成上半年经营计划。 （五）下半年经营计划 1、大力发展苏州“美之国”项目，并基本完成苏州“美之国”项目十组团109,243 平方米的主体工程施工建设任务，争取在年底之前达到预售条件。 2、大力发展昆山“水之国”新项目的开发，并加大其资金投放力度，争取尽早达到预售条件，为公司发展创造新的利润增长点。 3、完成上海“四季晶园”剩余商品房的销售，并争取在2002 年年底之前全面完成此项目的未完工程。 4、加大销售及资金投放力度，在加快上海“大运盛城”项目后续工程项目的开发建设进度基础上，不断扩展销售渠道，使销售与工程建设达到新的高度。 5、对于福州各项目，根据已调整和细化的营销策略，进行重新策划和包装，加大营销工作的力度，尽早盘活存量资产。 下半年，公司将围绕上述经营计划开展各项目的工作，同时将不断强化公司的经营理念，提高公司的整体市场竞争能力，实现公司长期持续发展。下半年计划实现主营业务收入162,534,370 元，成本费用150,618,290 元（含期间费用及营业税金及附加）。 五、重要事项 （一）公司治理情况 本报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规和中国证监会、上海证券交易所发布的规范性文件，修改或制定了一系列公司治理规则，对照《上市公司治理准则》对本公司建立现代企业制度进行了一次全面检查并形成自查报告上报证监会、上海证券交易所等，同时还进行了完善公司治理结构的其他相关工作。上半年，公司调整了董事会结构及董事会成员。在日常经营运作中，公司股东会、董事会、监事会和经理层严格按《公司法》、《证券法》及公司《章程》的规定履行各自职责。公司将继续根据法规的最新要求不断完善公司治理结构，进行经营管理创新，借助新的实际控制人香港太平协和集团在房地产开发方面的国际经验，将会为运盛实业引进太平协和的管理精英，带来先进的经营和管理理念，努力改善运盛实业的财务状况和盈利能力，为广大股东带来良好的回报。 2002 年3 月20 日，中国证监会福州特派办针对我司在2001 年及以前在公司运作过程中出现的问题给我司下达了《限期整改通知书》，我司在收到通知书后进行了认真的整改，并于2002 年4 月19 日召开董事会，讨论和通过了《整改报告》，经中国证监会福州特派办认可后于2002 年6 月24 日在上交所网站上发布了该《整改报告》。 （二） 公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执 行情况 1、公司上年度未实施利润分配方案。 2、本公司上年度未实施资本公积转增股本方案。 3、本报告期内公司未发行新股。 （三）本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）本报告期内重大资产收购、出售或处置以及企业兼并事项。 2002 年6 月4 日，我司及运盛投资（上海）有限公司（以下简称：运盛投资）、丰获投资有限公司（以下简称：丰获投资）、运盛国际控股有限公司（以下简称：运盛国际）、我司之全资控股子公司耀晶实业有限公司（以下简称：耀晶实业）及陈泽盛先生在香港签署了股权转让合同。根据该合同的规定，我司将所持有苏州运盛建设发展有限公司（以下简称：苏州运盛）全部股份，占苏州运盛总股本的75% 转让给运盛投资，耀晶实业将持有苏州运盛全部股份，占苏州运盛总股本的20% 转让给丰获投资。合同转让总价为人民币148,469,004.33 元。本次交易作价是根据苏州运盛在我司于2002 年5 月31 日之未经审计的资产负债表中反映之帐面价值。该价值包括我司在苏州运盛的股权投资权益及摊销后之股权投资差额。其中运盛投资、丰获投资应付转让股权总价中的人民币50,176,825.63 元，运盛国际将以其在Alexander Associates Limited （以下简称AAL）拥有的100%股权同额作价支付，余款98,292,178.70 元以现金支付。本次股权转让后，本公司及本公司之全资控股公司耀晶实业有限公司将不再拥有苏州运盛建设发展有限公司之任何股权，同时，耀晶实业有限公司将拥有AAL 之100%股权。本次交易所得款项将用于我司一般营运资金用途。通过本次交易，可以变现我司的部分资产，增加公司的流动资金，并加强我公司的资产组合，董事会相信符合我公司的利益。 关于上述股权转让事宜的详细情况我司已于2002 年6 月24 日在《中国证券报》和《上海证券报》披露。目前，上述股权转让合同正在执行过程中。 （五）重大关联交易事项说明 本报告期内本公司无重大关联交易。 （六）重大合同情况 1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。 2、除（九）其他重大事项所述遗留的担保事项外，报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。 3、报告期内公司未发生委托理财事项。 （七）本报告期内我司和持有我司5%以上股份的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。 （八）本报告期内我司司聘请的会计师事务所未有改变，仍为福建华兴有限责任会计师事务所。 （九）其他重大事项信息索引 2002 年3 月8 日，我司第一大股东香港运盛有限公司的实际控制人因股权转让事宜发生变化，同时我司原第三大股东运盛（南京）实业有限公司将其持有的我司14,625,000 股法人股转让给上海静安协和房地产有限公司。我司已于2002年3 月15 日在《中国证券报》和《上海证券报》披露。根据股权转让协议的规定，上述股权转让事宜的总交易金额30,451 万元人民币将首先用于归还我司原大股东香港运盛有限公司及其关联公司占用我司的资金和解除我司为原香港运盛有限公司及其关联公司提供的全部借款担保和物业抵押。目前，上述股权转让协议正在执行过程中，交易的股权已全部过户到股权受让方。原香港运盛有限公司的实际控制人及其关联公司已于2002 年4 月28 日归还原占用我司资金9,955.62万元，尚欠5,215.65 万元未收回。截至2002 年8 月19 日已解除我司为原香港运盛有限公司及其关联公司提供的部分信用担保和物业抵押计8,339.61 万元，尚有5,181.93 万元及为福建省中福实业股份有限公司提供信用担保4,800 万元有待解除。本公司将努力与有关各方协商，争取尽快解决上述遗留问题。 本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，公司重大事项均在上述报纸上刊登。 1、2002年3月19日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公司三届八次董事会关于更换部分高级管理人员并提请股东大会讨论更换部分董事和确定董事选举实行累积投票制度的决议及召开2002 年第一次临时股东大会的通知。 2、2002年4月11日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公司2001 年度报告摘要、公司三届九次董事会决议暨召开2001 年度股东大会的公告和三届六次监事会决议公告，同时在上交所网站（网址：www.sse.com.cn）上刊登2001 年度报告正文。 1、2002年4月23日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公司2002年第一次临时股东大会决议公告。 2、2002年4月24日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登2002 年第一季度报告摘要、公司三届十一次董事会决议公告和公司三届八次监事会决议公告，同时在上交所网站上刊登2002 年第一季度报告正文。 3、2002年5月24日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登关于我司第二大股东中国银宏实业发展公司股权质押的事项。 4、2002年6月12日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登关于我司第一大股东香港运盛有限公司将其持有我司因贷款事项而质押冻结的14,730 万股法人股全部解除质押的公告。 5、2002年6月22日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登关于我司出售下属子公司苏州运盛建设发展有限公司股权的公告。 6、2002年6月24日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登我司针对中国证监会福州特派办2001 年12 月对我司例行检查所提出意见的整改进展情况，并在上交所网站上刊登详细的整改情况报告。 7、2002年7月2 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公司2001 年度股东大会决议公告。 六、财务报告（未经审计） ㈠会计报表 资产负债表 2002年6月30日 单位：人民币元 项目 2002年6月30日 母公司 资产 流动资产： 货币资金 13,566,185.84 短期投资 应收票据 应收利息 应收股利 应收帐款 751,848.87 其他应收款 50,792,178.93 预付帐款 应收补贴款 存货 302,463,248.72 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 367,573,462.36 长期投资： 长期股权投资 413,569,807.46 长期债权投资 长期投资合计 413,569,807.46 固定资产： 固定资产原价 11,703,644.62 减：累积折旧 4,578,092.30 固定资产净值 7,125,552.32 减：固定资产减值准备 固定资产净额 7,125,552.32 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 7,125,552.32 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 14,720.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,720.44 递延税项： 递延税款借项 资产总计 788,283,542.58 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 145,931,636.00 应付票据 应付帐款 24,690,516.85 预收帐款 51,887.25 代销商品款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 3,554,393.73 其他应交款 1,231.00 其他应付款 2,040,234.96 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 176,269,899.79 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款借项 负债合计 176,269,899.79 少数股东权益： 股东权益： 股本 341,010,182.00 资本公积 182,784,698.85 盈余公积 41,692,673.24 其中：公益金 13,897,557.75 未分配利润 46,526,088.70 股东权益合计 612,013,642.79 负债及股东权益总计 788,283,542.58 项目 2002年6月30日 合并 资产 流动资产： 货币资金 146,768,132.45 短期投资 应收票据 应收利息 应收股利 应收帐款 29,117,394.80 其他应收款 71,450,412.30 预付帐款 59,000.00 应收补贴款 存货 857,618,487.19 待摊费用 19,400.00 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,105,032,826.74 长期投资： 长期股权投资 148,622,024.27 长期债权投资 长期投资合计 148,622,024.27 固定资产： 固定资产原价 29,662,992.52 减：累积折旧 7,117,018.65 固定资产净值 22,545,973.87 减：固定资产减值准备 固定资产净额 22,545,973.87 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 22,545,973.87 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 3,150,576.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,150,576.98 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,279,351,401.86 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 404,931,636.00 应付票据 应付帐款 58,343,215.78 预收帐款 103,561,129.70 代销商品款 应付工资 应付福利费 24,483.17 应付股利 应交税金 22,100,205.65 其他应交款 -11,243.99 其他应付款 23,970,747.72 预提费用 1,354,510.86 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 614,274,684.89 长期负债： 长期借款 48,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 48,800,000.00 递延税项： 递延税款借项 负债合计 663,074,684.89 少数股东权益： 4,263,074.18 股东权益： 股本 341,010,182.00 资本公积 182,784,698.85 盈余公积 51,760,788.98 其中：公益金 13,897,557.75 未分配利润 36,457,972.96 股东权益合计 612,013,642.79 负债及股东权益总计 1,279,351,401.86 项目 2001年12月31日 母公司 资产 流动资产： 货币资金 39,237,155.11 短期投资 应收票据 应收利息 应收股利 应收帐款 9,582,496.62 其他应收款 191,080,526.22 预付帐款 应收补贴款 存货 304,271,264.94 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 544,171,442.89 长期投资： 长期股权投资 398,468,890.62 长期债权投资 长期投资合计 398,468,890.62 固定资产： 固定资产原价 12,213,938.62 减：累积折旧 4,793,628.02 固定资产净值 7,420,310.60 减：固定资产减值准备 固定资产净额 7,420,310.60 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 7,420,310.60 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 14,720.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,720.44 递延税项： 递延税款借项 资产总计 950,075,364.55 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 307,590,236.00 应付票据 应付帐款 27,478,137.01 预收帐款 4,052,798.23 代销商品款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 3,548,230.68 其他应交款 563.63 其他应付款 1,759,471.50 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 344,429,437.05 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款借项 负债合计 344,429,437.05 少数股东权益： 股东权益： 股本 341,010,182.00 资本公积 181,924,695.27 盈余公积 41,692,673.24 其中：公益金 13,897,557.75 未分配利润 41,018,376.99 股东权益合计 605,645,927.50 负债及股东权益总计 950,075,364.55 项目 2001年12月31日 合并 资产 流动资产： 货币资金 234,911,652.71 短期投资 应收票据 应收利息 应收股利 应收帐款 69,486,623.83 其他应收款 143,438,704.09 预付帐款 43,500.00 应收补贴款 存货 946,338,715.29 待摊费用 61,725.80 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,394,280,921.72 长期投资： 长期股权投资 90,090,467.16 长期债权投资 长期投资合计 90,090,467.16 固定资产： 固定资产原价 30,530,604.52 减：累积折旧 7,024,564.75 固定资产净值 23,506,039.77 减：固定资产减值准备 固定资产净额 23,506,039.77 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 23,506,039.77 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 3,606,009.66 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,606,009.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,511,483,438.31 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 641,190,236.00 应付票据 应付帐款 81,987,343.52 预收帐款 38,650,980.23 代销商品款 应付工资 应付福利费 -13,774.59 应付股利 应交税金 29,551,000.96 其他应交款 -897.77 其他应付款 4,953,623.85 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 796,318,512.20 长期负债： 长期借款 102,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 102,000,000.00 递延税项： 递延税款借项 负债合计 898,318,512.20 少数股东权益： 7,518,998.61 股东权益： 股本 341,010,182.00 资本公积 181,924,695.27 盈余公积 51,760,788.98 其中：公益金 13,897,557.75 未分配利润 30,950,261.25 股东权益合计 605,645,927.50 负债及股东权益总计 1,511,483,438.31 利润及利润分配表 2002年1-6月 单位：人民币元 项目 2002年1-6月 母公司 一、主营业务收入 1,825,699.00 减：主营业务成本 2,107,570.75 主营业务税金及附加 26,750.00 二、主营业务利润 -308,621.75 加：其他业务利润 57,267.84 减：营业费用 242,589.17 管理费用 1,707,813.14 财务费用 7,385,903.91 三、营业利润 -9,587,660.13 加：投资收益 15,100,916.84 补贴收入 营业外收入 5,324.00 减：营业外支出 10,869.00 四、利润总额 5,507,711.71 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 5,507,711.71 加：年初未分配利润 41,018,376.99 其他转入 六、可供分配的利润 46,526,088.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 46,526,088.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 46,526,088.70 项目 2002年1-6月 合并 一、主营业务收入 186,690,176.43 减：主营业务成本 122,752,285.95 主营业务税金及附加 9,637,180.16 二、主营业务利润 54,300,710.32 加：其他业务利润 97,454.21 减：营业费用 6,043,766.67 管理费用 9,999,407.63 财务费用 18,364,051.28 三、营业利润 19,990,938.95 加：投资收益 -1,774,434.49 补贴收入 营业外收入 11,081.00 减：营业外支出 602,914.94 四、利润总额 17,624,670.52 减：所得税 12,227,304.75 少数股东损益 -110,345.94 五、净利润 5,507,711.71 加：年初未分配利润 30,950,261.25 其他转入 六、可供分配的利润 36,457,972.96 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 36,457,972.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 36,457,972.96 项目 2001年1-6月 母公司 一、主营业务收入 20,532,084.00 减：主营业务成本 16,619,230.65 主营业务税金及附加 185,829.53 二、主营业务利润 3,727,023.82 加：其他业务利润 92,784.14 减：营业费用 180,695.27 管理费用 1,610,595.02 财务费用 2,854,066.31 三、营业利润 -825,548.64 加：投资收益 2,065,812.95 补贴收入 营业外收入 303,817.43 减：营业外支出 24,244.00 四、利润总额 1,519,837.74 减：所得税 33,976.94 少数股东损益 五、净利润 1,485,860.80 加：年初未分配利润 37,632,706.23 其他转入 六、可供分配的利润 39,118,567.03 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 39,118,567.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 39,118,567.03 项目 2001年1-6月 合并 一、主营业务收入 139,944,277.83 减：主营业务成本 110,877,291.85 主营业务税金及附加 6,070,181.52 二、主营业务利润 22,996,804.46 加：其他业务利润 177,888.53 减：营业费用 4,988,360.99 管理费用 8,994,263.63 财务费用 3,437,933.82 三、营业利润 5,754,134.55 加：投资收益 -2,133,556.01 补贴收入 营业外收入 376,464.73 减：营业外支出 226,167.68 四、利润总额 3,770,875.59 减：所得税 2,236,569.87 少数股东损益 48,444.92 五、净利润 1,485,860.80 加：年初未分配利润 37,632,706.24 其他转入 六、可供分配的利润 39,118,567.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 39,118,567.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 39,118,567.04 现金流量表 2002 年1-6 月 单位：人民币元 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,334,744.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 383,638.29 现金流入小计 2,718,382.39 购买商品、接受劳务支付的现金 3,084,587.49 支付给职工以及为职工支付的现金 341,856.63 支付的各项税费 121,999.61 支付的其他与经营活动有关的现金 2,000,692.20 现金流出小计 5,549,135.93 经营活动产生的现金流量净额 -2,830,753.54 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 13,600,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 13,600,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,500.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,500.00 投资活动产生的现金流量净额 13,595,500.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 39,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 134,005,348.07 现金流入小计 173,905,348.07 偿还债务所支付的现金 201,578,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,763,063.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 210,341,063.80 筹资活动产生的现金流量净额 -36,435,715.73 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -25,670,969.27 补充材料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 5,507,711.71 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 250,117.34 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 13,330.48 固定资产报废损失 财务费用 7,385,903.91 投资损失(减：收益) -15,100,916.84 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 1,808,016.22 经营性应收项目的减少(减：增加) 850,490.71 经营性应付项目的增加(减：减少) -3,545,407.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 -2,830,753.54 2、现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 13,566,185.84 减：现金的期初余额 39,237,155.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -25,670,969.27 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 287,373,170.14 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 42,814,423.68 现金流入小计 330,187,593.82 购买商品、接受劳务支付的现金 139,956,827.56 支付给职工以及为职工支付的现金 2,976,106.53 支付的各项税费 32,236,865.76 支付的其他与经营活动有关的现金 84,309,414.58 现金流出小计 259,479,214.43 经营活动产生的现金流量净额 70,708,379.39 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 13,600,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 13,600,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 88,248.00 投资所支付的现金 540,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 628,248.00 投资活动产生的现金流量净额 12,971,752.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 109,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 136,171,382.22 现金流入小计 246,071,382.22 偿还债务所支付的现金 326,378,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,597,954.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 36,225,161.74 现金流出小计 381,201,116.08 筹资活动产生的现金流量净额 -135,129,733.86 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -51,449,602.47 补充材料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 5,507,711.71 加：少数股东本期损益 -110,345.94 计提的资产减值准备 固定资产折旧 417,717.14 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 455,432.68 待摊费用减少(减：增加) 42,325.80 预提费用增加(减：减少) 1,354,510.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 131,455.34 固定资产报废损失 98,753.66 财务费用 18,364,051.28 投资损失(减：收益) 1,774,434.49 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 88,720,228.10 经营性应收项目的减少(减：增加) 4,369,229.03 经营性应付项目的增加(减：减少) -50,417,124.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 70,708,379.39 2、现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 146,768,132.45 减：现金的期初余额 198,217,734.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -51,449,602.47 注：由于我公司控股子公司苏州运盛建设发展公司已于2002 年6 月4 日签署了股权转让合同，该合同已于2002 年6 月18 日正式生效，该股权转让合同已在执行过程中，因此该子公司不再包含在本半年度合并报表范围之中，但由于该公司在2001 年度还在合并范围内，合并资产负债表、损益表年初数据仍包含有该子公司年初数，造成本半年度合并现金流量表中“现金及现金等价物净增加额”与合并资产负债表货币资金期末数与期初数差额不等，差额部分等于苏州运盛建设发展公司资产负债表货币资金年初数。 （二）会计报表附注 Ⅰ、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度： 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度：自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记账本位币：人民币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础。按历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。 5、外币业务折算方法 公司发生涉及外币的业务，按发生日外汇市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入财务费用、在建工程、开发成本等科目。 6、外币会计报表折算方法 纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财会部（1995）11 号文件规定的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。 7、现金及现金等价物的确定标准 现金是指企业的库存现金及可以随时用于支付的存款。 现金等价物是指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 短期投资在期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 9、坏账核算方法 坏账确认标准：债务人死亡或已经宣告破产，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项或因债务人逾期未履行偿债义务超过五年，且有明显特征表明无法归还欠款。 公司采用备抵法核算坏账损失，年末按账龄分析法和实际分析法相结合计提坏账准备，并计入当年损益。具体说明如下： 应收账款坏账准备，考虑到公司主营房地产应收账款大多在一年以内，历史无坏账纪录，客户资信构成良好，规定如下：一年以内（含1 年）的应收账款，不计提坏账准备；1-3 年的应收账款，按其余额的5%计提坏账准备；3 年以上的应收账款，按其余额的10%计提坏账准备。 其他应收款坏账准备，考虑到坏账与单位往来、备用金、关联企业往来的相关性，采用以下不同计提方法：（1）其他应收款（单位往来）坏账准备，一年以内（含1 年）的应收账款，按其余额的5%计提坏账准备；1-2 年的，按其余额的10%计提；2-3 年的，按其余额的30%计提；3 年以上的，按其余额的50%计提。（2）其他应收款（备用金）坏账准备，备用金多系员工借款，存在坏账可能性很小，不计提坏账准备。（3）其他应收款（关联企业往来）坏账准备，因关联企业往来收回的可能性与账龄长短不相关，统一按按其余额的3‰计提坏账准备。 10、存货核算方法 存货分为：开发产品、开发成本、库存商品、原材料、低值易耗品等。 存货取得时，按实际成本入账，公司房地产开发项目借入的资金所发生的利息及借款费用，在开发产品销售之前，计入开发成本或开发产品成本。 存货盘点采用永续盘存制。 期末存货按实际成本与可变现净值孰低计价，某类存货当年无销售现行价可比时，按计划售价计价，当某类存货可变现净值或计划售价低于账面净值时，按某类存货对可变现净值或计划售价低于账面净值的差额，计提存货跌价准备。 存货发出时，库存商品和原材料发出时按加权平均法结转销售成本；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销；分期开发房地产项目，销售部分按总体工程预算成本及该部分工程预估售价比例预估结转销售成本；出租产品按照出租产品收入一定比例（30%）计提产品损耗，或按出租产品净值和使用年限计提产品损耗。 11、长期投资核算方法 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资、不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。 （1）长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 （2）长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按10 年平均摊销，计入损益。 （3）长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。 长期债权投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法或实际利率法。 （4）期末，按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额，分别提取长期投资减值准备。 12、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备 委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。 13、固定资产及折旧 固定资产确认标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备，器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在人民币2,000 元以上，并且使用年限超过一年的资产。 固定资产按购建时的实际成本计价。期末对固定资产进行逐项检查，按成本与可收回金额孰低计价，如果固定资产的市价持续下降或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产折旧方法：按直线法平均计算折旧，预计残值率10%，实行分类折旧，分类折旧率如下： 类别 使用年限（年） 年折旧率（%） 房屋建筑物 30 3 交通运输工具 8 11.25 其他设备 10 9 14、在建工程核算方法 在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 15、借款费用 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 16、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。 无形资产按实际成本计价，在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 17、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 18、非货币性交易损失处理方法 非货币性交易时发生的损失，计入置换入的资产成本。 19、收入确认原则 商品房销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。 房地产业务收入确认原则：按照《企业会计制度》的原则在满足以下条件的情况下确认房地产业务收入：订立销售合同；买方累计付款超过销售价格的一定比例且其余应收款项能够收回；开发项目主体工程完工，已具备主体验收条件，并能按期交付楼房。 物业出租收入确认原则：按公司与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额确认。 他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量条件时，确认收入。利息收入按他人使用公司资金的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。 20、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 21、主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正 无 22、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。 在编制合并报表时，下列子公司不包括在合并会计报表的合并范围内： (1) 已关停并转的子公司； (2) 按照破产程序，已宣告被清理整顿的子公司； (3) 已宣告破产的子公司； (4) 准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司； (5) 非持续经营的所有者权益为负数的子公司； (6) 受所在国外汇管制及其他管制，资金调度受到限制的境外子公司。 母公司与子公司按照统一的会计政策，编制合并会计报表。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，编制合并会计报表。 23、预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：(1)该义务是企业承担的现时义务。(2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。(3)该义务金额能够可靠地计量。 Ⅱ、主要税项 公司适用的主要税种： 1、营业税：除装修业务按业务收入的3%计算缴纳，其他业务按应税收入的5%计算。 2、增值税：属下贸易公司为小规模纳税人，适用税率4%。 3、城建税：按应纳增值税和营业税额的7%计算缴纳。 4、所得税：按应纳税所得额的33%计征。 5、房产税、印花税等按相关税收法规缴纳。 Ⅲ、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元) 企业名称 企业性质 注册地 法人代表 注册资本 福州长建设计装饰工 中外和资 福州 陈天民 500万 程有限公司 福建兴盛物资贸易有 国内联营 福州 陈翰青 500万 限公司 运盛（上海）房地产 中外和资 上海 陈翰青 美元1500万 建设有限公司 上海盛佳置业有限公 国内联营 上海 陈翰青 5000万 司 耀晶实业有限公司 有限责任 香港 张利平 2港元 运盛集诚有限公司 有限责任 香港 张利平 6242港元 苏州集诚房产建设有 中外合作 苏州 李寿平 美元800万 限公司 苏州兴鸿业物业管理 有限责任 苏州 余永达 50万 有限公司 昆山运盛房地产建设 有限责任 苏州 李寿平 2000万 有限公司 企业名称 经营范围 持股比例 福州长建设计装饰工 室内外建筑装潢 75% 程有限公司 福建兴盛物资贸易有 国内贸易 53% 限公司 运盛（上海）房地产 房地产综合开发物业管理、 100% 建设有限公司 室内外装饰的设计施工、经 营酒店等设施 上海盛佳置业有限公 房地产产开发经营 100% 司 耀晶实业有限公司 投资 100% 运盛集诚有限公司 投资 100% 苏州集诚房产建设有 房地产投资、物业管理 100% 限公司 苏州兴鸿业物业管理 物业管理、室内装修、维修 75% 有限公司 工程施工 昆山运盛房地产建设 房地产开发经营，装修装饰， 100% 有限公司 物业管理；钢材、建材、建 筑涂料、水暖器材、电机、 电器机械、木材销售 上述子公司除香港耀晶实业有限公司外会计报表已纳入合并会计报表范围。 （香港）耀晶实业有限公司于1998 年12 月4 日于香港成立，公司注册编号661647，其已发行股份100%由运盛（上海）实业股份有限公司持有，现其持有运盛（上海）房地产建设有限公司32.2%和运盛集诚有限公司100%的股权，因（香港）耀晶实业有限公司并无其他任何经营活动，故对其持有上述公司的权益直接反映于母公司账上。 Ⅳ、会计报表项目附注(单位：人民币元) 1、货币资金 期末数 期末数 项目 外币金额 期末汇率 人民币金额 现金 44,747.81 其中：人民币 30,325.05 美元 1,722.00 8.1943 14,110.58 港币 150.00 1.0506 157.59 新币 33.01 4.6830 154.59 银行存款 146,723,384.64 其中：人民币 127,399,053.58 美元 215,280.93 8.1943 1,764,076.52 港币 16,714,500.80 1.0506 17,560,254.54 合计 146,768,132.45 期初数 期初数 项目 外币金额 期初汇率 人民币金额 现金 94,812.87 其中：人民币 80,243.65 美元 1,722.00 8.2766 14,252.31 港币 150.00 1.0606 159.09 新币 33.01 4.7810 157.82 银行存款 234,816,839.84 其中：人民币 216,837,883.69 美元 31,644.78 8.2185 260,072.79 港币 16,706,464.02 1.0606 17,718,883.36 合计 234,911,652.71 2、应收账款 帐龄 应收帐款期末数 比例% 坏帐准备 1年以内 29,988,489.95 97.23 1-2年 2-3年 3年以上 854,673.11 2.77 合计 30,843,163.06 100.00 1,725,768.26 帐龄 应收帐款期初数 比例% 1年以内 67,480,870.32 96.97 1-2年 2-3年 3年以上 2,111,319.48 3.03 合计 69,592,189.80 100.00 3、其他应收款 帐龄 期末数 占总额比例 期初数 占总额比例 期初坏帐准备 1年以内 51,093,656.80 69.55% 103,229,525.11 70.97% 1,166,476.25 1-2年 13,860,612.80 18.87% 40,752,777.63 28.02% 197,999.84 2-3年 119,110.00 0.16% 37,260.00 0.03% 11,178.00 3年以上 8,335,504.15 11.35% 1,270,072.72 0.87% 635,036.36 备用金等 52,219.00 0.07% 159,759.08 0.11% 合计 73,461,102.75 100.00% 145,449,394.54 100.00% 2,010,690.45 4、预付账款 帐龄 期末数 占总额比例 期初数 占总额比例 1年以内 59,000.00 100.00% 43,500.00 100.00% 3年以上 - 合计 59,000.00 100.00% 43,500.00 100.00% 5、存货 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 开发产品 725,499,645.54 5,873,479.84 282,639,982.19 6,064,335.44 开发成本 137,989,853.49 - 669,720,424.85 - 库存商品 - - - 原材料 - 24,486.19 - 低值易耗品 2,468.00 - 18,157.50 - 合计 863,491,967.03 5,873,479.84 952,403,050.73 6,064,335.44 6、长期投资 （1）股权投资差额 公司名称 初始金额 形成原因 摊销年 本期摊销额 限 苏州运盛建设发展公司 103,426,994.61 溢价收购 24年 1,795,607.54 香港运盛集诚公司 -550,499.21 折价收购 13年 -21,173.05 合计 102,876,495.40 1,774,434.49 公司名称 累计摊销额 摊余价值 苏州运盛建设发展公司 14,723,981.88 88,703,012.73 香港运盛集诚公司 -63,519.15 -486,980.06 合计 14,660,462.73 88,216,032.67 （2）其他股权投资 本年度未发生其他股权投资。 7、固定资产及累计折旧 原值项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 22,431,367.75 669,396.80 21,761,970.95 交通运输设备 5,742,897.62 287,643.20 5,455,254.42 其他设备 2,356,339.15 89,428.00 2,445,767.15 合计 30,530,604.52 89,428.00 957,040.00 29,662,992.52 累计折旧项目 - 房屋及建筑物 3,662,061.47 258,588.91 422,390.35 3,498,260.03 交通运输设备 2,427,310.67 178,608.30 2,605,918.97 其他设备 935,192.61 77,647.04 1,012,839.65 合计 7,024,564.75 514,844.25 422,390.35 7,117,018.65 本期固定资产没有发生减值问题，没有计提减值准备。 8、长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 长期待摊费用 3,606,009.66 455,432.68 3,150,576.98 合计 3,606,009.66 - 455,432.68 3,150,576.98 9、短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 217,228,636.00 252,981,636.00 保证借款 149,703,000.00 150,200,000.00 质押借款 38,000,000.00 238,008,600.00 合计 404,931,636.00 641,190,236.00 到期未偿还短期借款情况： 贷款单位 逾期贷款额 贷款年利率 贷款用途 福建华兴信托投资公司 17,000,000.00 7.128% 流动资金借款 福建华兴信托投资公司 18,600,000.00 7.020% 流动资金借款 合计 35,600,000.00 10、应付账款 期末数58,343,215.78 元，期初数81,987,343.52 元，期末比期初减少主要原因系因应付工程结算款所致。 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 11、预收账款 期末数103,561,129.70 元，期初数38,650,980.23 元，期末比期初增加原因主要是工程尚未完工，尚未结转销售收入以及本期定金收入增加所致。 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 12、其他应付款 期末数23,970,747.72 元，期初数4,953,623.85 元，期末比期初增加原因是应付关联公司往来款。 13、应交税金 类别 期末数 期初数 增值税 5,381.31 营业税 9,206,484.67 12,340,620.62 城建税 644,453.94 249,441.19 公司所得税 12,227,304.75 16,943,734.68 房产税 -9,318.72 土地使用税 -612.45 个人所得税 22,574.74 21,141.88 合计 22,100,205.65 29,551,000.96 14、预提费用 类别 期末数 期初数 备注 预提费用 1,354,510.86 预提销售佣金 合计 1,354,510.86 - 15、长期负债 类别 期末数 期初数 借款期限 长期借款 48,800,000.00 102,000,000.00 2001年12月31 日至2003年12月 31日 合计 48,800,000.00 102,000,000.00 类别 年利率 借款条件 长期借款 5.94% 抵押贷款 合计 本期期末比期初减少53,200,000.00 元，是由于还款所致。 16、股本 本年变动增减 项目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 244,265,625 - - - - - 其中：国有股 境内法人股 86,850,000 外资法人股 157,415,625 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股合计 244,265,625 - - - - - 二、已流通股份 境内上市人民币流通股 96,744,557 已流通股份合计 96,744,557 - - - - - 三、股本总数 341,010,182 - - - - 项目 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 244,265,625 其中：国有股 境内法人股 86,850,000 外资法人股 157,415,625 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股合计 244,265,625 二、已流通股份 境内上市人民币流通股 96,744,557 已流通股份合计 96,744,557 三、股本总数 341,010,182 17、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 181,924,695.27 181,924,695.27 其他 860,003.58 860,003.58 合计 181,924,695.27 - - 182,784,698.85 本期资本公积增加系收取资金占用费超过银行同期一年期1.98%利率部分。 18、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 18,050,952.49 18,050,952.49 公益金 17,390,967.84 17,390,967.84 任意盈余公积 16,318,868.65 16,318,868.65 合计 51,760,788.98 - - 51,760,788.98 19、未分配利润 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 本年净利润 5,507,711.71 1,485,860.80 加：期初未分配利润 30,950,261.25 37,632,706.24 可供分配的利润 36,457,972.96 39,118,567.04 减：提取法定公积金 提取定公益金 提取任意公积金 转作股本的股利 期末未分配利润 36,457,972.96 39,118,567.04 20、主营业务收入 地区项目 2002年1-6月 2001年1-6月 上海地区房地产 82,730,944.00 40,037,005.00 苏州地区房地产 102,133,533.43 71,450,754.13 福州地区房地产 1,825,699.00 20,532,084.00 北京地区房地产 7,924,434.70 小计 186,690,176.43 139,944,277.83 公司内各业务分部间相互抵消 合计 186,690,176.43 139,944,277.83 21、主营业务成本 地区项目 2002年1-6月 2001年1-6月 上海地区房地产 52,833,586.80 34,539,696.32 苏州地区房地产 67,811,128.40 54,271,464.88 福州地区房地产 2,107,570.75 16,619,230.65 北京地区房地产 5,446,900.00 小计 122,752,285.95 110,877,291.85 公司内各业务分部间相互抵消 合计 122,752,285.95 110,877,291.85 24、投资收益 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 股权投资差额摊销 -1,774,434.49 -2,133,556.01 股权投资转让收益 - 其他 - - 合计 -1,774,434.49 -2,133,556.01 25、支付的其他与经营活动有关的现金 主要为支付有关营业费用、管理费用及关联公司往来款。 Ⅴ、母公司会计报表主要项目注释 1、母公司应收账款 帐龄 期末数 比例% 坏帐准备 1年以内 1,641,757.54 73.36 1-2年 596,099.52 26.64 2-3年 3年以上 合计 2,237,857.06 100.00 1,486,008.19 帐龄 净值 期初数 比例% 1年以内 7,576,743.11 78.21 1-2年 2,111,319.48 21.79 2-3年 3年以上 合计 751,848.87 9,688,062.59 100.00 2、母公司其他应收款 帐龄 期末数 占总额比例% 期初数 1年以内 47,078,573.07 90.24 151,496,178.40 1-2年 2-3年 3年以上 5,032,570.55 9.65 40,905,343.96 备用金 61,477.53 0.12 59,446.08 合计 52,172,621.15 100.00 192,460,968.44 帐龄 占总额比例% 期初坏帐准备 1年以内 78.72 680,000.00 1-2年 2-3年 3年以上 21.25 700,442.22 备用金 0.03 合计 100.00 1,380,442.22 3、母公司长期投资 （1） 子公司长期股权投资（按权益法核算） 子公司名称 初始投资 追加投资 运盛集诚有限公司 66,258,289.26 运盛(上海)房地产建设公司 118,941,469.19 上海盛佳置业公司 5,000,000.00 福建兴盛物资贸易公司 2,650,000.00 福州长建设计装饰工程公司 3,750,000.00 昆山运盛房地产建设公司 15,000,000.00 苏州运盛建设发展公司 60,771,508.30 合计 272,371,266.75 - 子公司名称 被投资单位权益增减 累计权益增减 运盛集诚有限公司 11,816,388.28 45,744,809.88 运盛(上海)房地产建设公司 4,075,028.10 5,653,537.75 上海盛佳置业公司 1,018,455.62 2,045,945.45 福建兴盛物资贸易公司 -10,263.46 947,574.72 福州长建设计装饰工程公司 -24,257.21 -503,843.06 昆山运盛房地产建设公司 苏州运盛建设发展公司 -1,005,516.70 合计 16,875,351.33 52,882,508.04 我公司控股子公司苏州运盛建设发展公司已于2002 年6 月4 日签署了股权转让合同，该合同已于2002 年6 月18 日正式生效，由于其股权转让手续尚在办理之中，截止2002 年6 月30 日未进行账务处理，故母公司的长期股权投资中仍包括对苏州运盛建设发展公司的投资。 （2） 其他股权投资 本半年度无其他股权投资。 （3） 股权投资差额 公司名称 初始金额 形成原因 摊销年 本期摊销额 限 苏州运盛建设发 103,426,994.61 溢价收购 24年 1,795,607.54 展公司 香港运盛集诚有 -550,499.21 折价收购 13年 -21,173.05 限公司 合计 102,876,495.40 - 1,774,434.49 公司名称 累计摊销额 摊余价值 苏州运盛建设发 14,723,981.88 88,703,012.73 展公司 香港运盛集诚有 -63,519.15 -486,980.06 限公司 合计 14,660,462.73 88,216,032.67 4、母公司投资收益 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 被投资子公司所有者权益增加 16,875,351.33 4,199,368.96 股权投资差额摊销 -1,774,434.49 -2,133,556.01 股权投资转让收益 其他债权投资收益 - - 合计 15,100,916.84 2,065,812.95 5、母公司主营业务收入 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 房地产 1,825,699.00 20,532,084.00 公司内各分部间相互抵销 合计 1,825,699.00 20,532,084.00 6、母公司主营业务成本 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 房地产 2,107,570.75 16,619,230.65 公司内各分部间相互抵销 合计 2,107,570.75 16,619,230.65 Ⅵ、关联方关系及其交易(单位：万元) 1． 关联方企业： 注册 与本企业 企业名称 地址 主营业务 关系 香港运盛有限公司 香港 投资 母公司 福建中盛房地产有限 福州 房地产等 香港运盛有限公司控股 公司 子公司 上海静安协和房地产 上海 房地产等 太平协和集团控股子公 有限公司 司 福州长建设计装饰工 福州 室内外建筑 本公司控股子公司 程有限公司 装潢 福建兴盛物资贸易有 福州 国内贸易 同上 限公司 运盛（上海）房地产 上海 房地产等 同上 建设有限公司 上海盛佳置业有限公 上海 房地产等 同上 司 耀晶实业有限公司 香港 投资 同上 运盛集诚有限公司 香港 投资 同上 苏州集诚房产建设有 苏州 房地产等 同上 限公司 苏州兴鸿业物业管理 苏州 房地产等 同上 有限公司 昆山运盛房地产建设 苏州 房地产等 同上 有限公司 经济体制 法定 注册资金 拥有权 企业名称 或类型 代表人 （万元） 益% 香港运盛有限公司 有限公司 张利平 HKD1001 46.16 福建中盛房地产有限 中外合资 陈泽盛 6200 公司 上海静安协和房地产 外商独资 汪世忠 USD4800 有限公司 福州长建设计装饰工 中外和资 陈天民 500万 75 程有限公司 福建兴盛物资贸易有 国内联营 陈翰青 500万 53 限公司 运盛（上海）房地产 中外和资 陈翰青 USD1500 100 建设有限公司 上海盛佳置业有限公 国内联营 陈翰青 5000万 100 司 耀晶实业有限公司 有限责任 张利平 2港元 100 运盛集诚有限公司 有限责任 张利平 6242港元 100 苏州集诚房产建设有 中外合作 李寿平 USD800 100 限公司 苏州兴鸿业物业管理 有限责任 余永达 50万 75 有限公司 昆山运盛房地产建设 有限责任 李寿平 2000万 100 有限公司 2、关联方交易 原我公司以海峡城商场930.65 平方米和地下车位139 个，用于运盛（福建）地产有限公司向银行借款人民币2850 万元进行抵押，截止2002 年6 月30 日，此项借款已偿还，抵押已撤销。 截止2002 年6 月30 日，原我公司为福建省中福实业股份有限公司向银行借款人民币4800 万元提供信用担保仍未解除；为运盛（南京）实业有限公司向银行借款人民币5790 万元提供信用担保，其中已解除担保2900 万元，尚有2890万元担保未解除。 原香港运盛有限公司以持有的原运盛（福建）实业股份有限公司股权14,730万股，用于原运盛（福建）实业股份有限公司向银行借款人民币11800 万元和美元200 万元进行质押借款，截止2002 年6 月30 日质押已解除。 原我公司以福建中盛房地产建设有限公司的土地2342.8 平方米和运盛（福建）地产有限公司2 个车位，用于向银行借款人民币300 万元进行抵押，截止2002年6 月30 日抵押尚未撤销。 原福建中福实业股份有限公司为我公司向福建省华兴信托投资公司借款人民币3560 万元提供信用担保，截止2002 年6 月30 日担保仍未解除。 Ⅶ、或有事项 截止2002 年6 月30 日，原我公司为福建省中福实业股份有限公司向银行借款人民币4800 万元提供信用担保仍未解除；为运盛（南京）实业有限公司向银行借款人民币5790 万元提供信用担保，其中已解除担保2900 万元，尚有2890万元担保未解除。 原我公司为运盛（福建）地产有限公司归还银行借款4636.93 万元提供担保，截止2002 年6 月30 日担保责任尚未解除。 Ⅷ、重大承诺事项 本公司没有需要说明的承诺事项。 Ⅸ、资产负债表日后事项 原我公司为运盛（福建）地产有限公司归还银行借款4636.93 万元提供担保，已于2002 年7 月5 日解除担保2345 万元，尚有2291.93 万元担保责任尚未解除。 七、备查文件 包括下列文件： （一） 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； （二） 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主办签名的会计报表； （三） 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿； （四） 公司章程。 文件存放地：公司证券部。 运盛(上海)实业股份有限公司 董事长：谭荣德 二○○二年八月二十日 |
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