长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.21 14:06 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司2002年半年度报告 第一节 重要提示、释义及目录 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司半年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事赵擎麾因公出差，书面委托公司董事杨永学先生代其行使表决权。 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司董事会 二00 二年八月二十日 目录 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事、监事及高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节 备查文件 第二节 公司基本情况 一、公司简介： (一)公司法定中文名称： 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 法定中文名称缩写： 长春经开 公司法定英文名称： Changchun Economic & Technical Development Zone,Development and Construction（Group）Co.,Ltd. (二)公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 长春经开 股票代码： 600215 (三)公司注册及办公地址：吉林省长春市自由大路118 号 邮政编码： 130031 公司电子信箱： [email protected] (四)法定代表人： 江才 (五)公司董事会秘书： 杨永学 董事会证券事务代表：卢春 联系地址： 吉林省长春市自由大路118 号 联系电话： 0431-4644225 传真： 0431-4630035 电子信箱： [email protected] (六)公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址： http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 二、主要财务数据和指标单位：元 项目 本期数 上年同期 净利润 55,761,210.47 77,094,960.30 扣除非经常性损益后的净利润* 55,277,691.97 64,468,241.53 净资产收益率(%) 3.40 4.968 每股收益 0.182 0.25 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 -0.209 项目本期数年初数 股东权益(不含少数股东权益) 1,642,405,925.16 1,585,688,349.69 每股净资产 5.37 5.18 调整后每股净资产 5.35 5.10 *注: 扣除的非经常性损益项目和金额单位:元 项目 金额 营业外收入 -17,500.00 营业外支出 295,830.59 电费补贴收入 -1,000,000.00 所得税影响 238,150.91 合计 -483,518.50 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股本未发生变化。 二、报告期末公司股东总数为68903 人。 三、报告期期末持有公司股份达5%以上(含5%)的股东为长春经济技术开发区创业投资控股有限公司，该公司所持股份在报告期内未发生增减变化，所持股份期末余额为14,064 万股，该公司所持股份无质押、冻结或托管的情况。 报告期末公司前十名股东情况如下： 序 号 股东名称 本期末持股 持股占总股 所持股份中已上 数（股） 本比例(%) 市流通的(股) 1 长春经济技术开发区 140,640,000 45.96 创业投资控股有限公司 2 景宏基金 2,474,336 0.81 2,474,336 3 海通证券 1,727,935 0.56 1,727,935 4 国泰金鹰 1,112,646 0.36 1,112,646 5 恒祥管理 1,005,615 0.33 1,005,616 6 上海机场 907,069 0.30 907,069 7 景阳基金 702,600 0.23 702,600 8 绍兴黄酒 626,960 0.20 626,960 9 景福基金 613,766 0.20 613,766 10 申华长途 588,874 0.19 588,874 序 号 股东名称 所持股份中未上 股份 市流通的(股) 性质 1 长春经济技术开发区 140,640,000 国有股 创业投资控股有限公司 2 景宏基金 流通股 3 海通证券 流通股 4 国泰金鹰 流通股 5 恒祥管理 流通股 6 上海机场 流通股 7 景阳基金 流通股 8 绍兴黄酒 流通股 9 景福基金 流通股 10 申华长途 流通股 注： (1)前十名股东之间未发现关联关系。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况： (一)2002 年3 月18 日，公司董事会通过了《关于调整公司部分高管人员的决议》，并于2002 年3 月20 日在《上海证券报》刊登公告，决议内容为： 1、江才先生继续担任公司董事长职务，不再担任公司总裁职务，由公司董事会决定聘任张春华先生为公司总裁。 2、由公司总裁提名聘任杨永学先生、赵擎麾女士为公司副总裁，聘任张淑霞女士为公司财务部经理。 (二) 2002 年4 月22 日，公司2001 年年度股东大会选举江才先生、张春华先生、王玉成先生、张学春先生、杨永学先生、赵擎麾女士、余海清先生、董凤琴女士、王洪伟先生、陈平先生、高学慧先生为公司第四届董事会董事；选举梁法霞女士、孔平先生、李彦女士为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事贾振峰先生、国里先生共同组成公司第四届监事会。(新任董事中，高学慧先生持有本公司股票1600股，其他新任董事、监事均不持有本公司股票) 2001 年年度股东大会公告刊登于2002 年4 月23 日《上海证券报》。 (三)2002 年5 月30 日，公司第四届第二次董事会通过了《公司选举独立董事候选人的议案》，议案内容为： 经公司董事会研究决定提名李振多先生、金世和先生为本公司独立董事候选人。 此项议案刊登于2002 年5 月31 日《上海证券报》，并经2002 年6 月30 日股东大会审议，通过了金世和先生为本公司独立董事事宜。 第五节 管理层讨论与分析 一、报告期内，公司立足主业，加强企业内部的经营管理，公司的经营平稳健康发展，主要财务指标均无出现重大变化。 二、主要财务指标增减变动情况： 单位：元 序号 项目 本期数 上年同期 1 主营业务收入 477,811,462.92 371,392,799.34 2 主营业务利润 142,938,823.64 94,023,525.92 3 净利润 55,761,210.47 77,094,960.30 4 现金及现金等价物净增加额 241,577,618.25 111,476,821.97 5 财务费用 21,528,035.32 9,897,366.90 项目 本期数 期初数 6 总资产 2,916,253,917.31 2,693,734,441.38 7 股东权益 1,642,405,925.16 1,585,688,349.69 8 货币资金 490,034,112.99 248,456,494.74 9 应收帐款 133,788,656.99 74,724,700.99 10 短期借款 520,430,000.00 260,530,000.00 序号 项目 增减变动 比例(%) 1 主营业务收入 28.65 2 主营业务利润 52.02 3 净利润 -27.67 4 现金及现金等价物净增加额 116.72 5 财务费用 117.51 项目 增减变动 比例(%) 6 总资产 8.26 7 股东权益 3.58 8 货币资金 97.23 9 应收帐款 79.04 10 短期借款 99.76 增减变动原因： 1、主营业务收入增加的主要原因是销售增加。 2、主营业务利润增加的主要原因是主营业务收入增加。 3、净利润降低幅度较大的主要原因是2001 年净利润中含有退税1300 万元。 4、现金及现金等价物净增加额变化较大的主要原因是本报告期销售回款较好。 5、财务费用增加的主要原因为借款增加导致利息支出增加。 6、总资产及股东权益增加的主要原因是由于利润的增加。 7、货币资金增加的主要原因为本期银行借款和销售收入增加所致。 8、应收帐款增加的主要原因为本期部分土地款及工程款尚未回款所致。 9、短期借款增长的主要原因系公司流动资金贷款增加所致。 三、报告期公司经营情况 1、报告期内，公司主营业务未发生改变，仍为从事长春经济技术开发区内城市基础、公益设施的开发建设等，由于公司的主营业务范围是区域内的，又具有开发区内开发建设独家优先开发权，公司可视经营情况及能力开发市场、占领市场份额，若宏观经济环境的变化和国家有关政策不发生改变，公司暂不涉及行业风险。 公司上半年实现主营业务收入477,811,462.92 元， 实现主营业务利润142,938,823.64 元，公司在不继续享有退税政策的基础上，实现净利润55,761,210.47元，开发转让土地681,175 平方米，生产经营持续平稳发展。公司上半年加大了经营管理力度，向市场要效益，努力扩大市场份额，争取多开发、多转让、多见效。 公司还加强了对分子公司的管理，在分子公司建立了一系列的科学管理制度，并督促其有效的实施，使分子公司的利润水平比去年同期有了明显的提高。 公司不断开发新产品、优化产品质量，在提高产品科技含量的同时，还注重了人的因素，加强了对职工的思想教育和技术培训，使企业员工的整体素质得以提高。 2、公司主营业务收入及主营业务利润的构成情况单位：元 主营业务收入的构成 主营业务成本的构成 土地成片开发转让收入 164,438,538.18 133,262,576.53 基础设施承建收入 274,714,097.00 146,020,470.77 建筑安装及其他收入 38,658,827.74 25,212,701.43 合计 477,811,462.92 304,495,748.73 主营业务利润的构成 土地成片开发转让收入 11,437,010.57 基础设施承建收入 119,628,061.03 建筑安装及其他收入 11,873,752.04 合计 142,938,823.64 3、公司主营业务构成变化情况单位：元 占主营业务收入的比例(%) 占主营业务成本的比例(%) 本期数 期初数 本期数 期初数 土地成片开发转让 34 33 44 14 基础设施承建及配套 58 48 48 64 建筑安装及其他 8 19 8 22 4、报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务。 四、公司投资情况： (一)本报告期内，公司未募集资金。前次募集资金的使用无延续到本报告期的情况。前次募集资金承诺项目及按法律程序变更用途的项目均已达到计划进度并产生收益。 (二)报告期内，公司无重大非募股资金投资项目。 五、期初公司提出了公司收入、费用、成本计划，公司预计2002 年度主营业务收入达到7.85 亿元，主营业务成本4.95 亿元，期间费用0.63 亿元。公司本报告期完成主营业务收入4.78 亿元，完成计划的60%，主营业务成本3.04 亿元，占计划的61 % ，期间费用0.66 亿元，占计划的104.76%。 公司上半年费用大幅超支，因为年初计划中未包括长春国际会展中心的折旧等费用及公司的借款增加导致利息支出增加等。 六、下半年经营计划 (一)下半年收入、费用、成本计划： 根据公司目前的经营情况，下半年业务量饱满，公司预计主营业务收入达到4.29 亿元，主营业务成本2.5 亿元，期间费用0.6 亿元。 (二)下半年公司经营计划： 1、公司下半年仍继续做好增资配股工作，公司上市以来切实按照《公司法》、《证券法》及有关规定运作，公司董事会对照有关规定认为公司具备了配股条件，公司将全力做好配股申请工作。 2、加强企业内部管理，在上半年的基础上，加快项目建设的步伐。 3、加强财务管理，继续开展“增收节支”，降低成本费用，以求利润最大化。 4、有目的、慎重的引进及研发高科技项目，使其在生产领域发挥更大的作用。还要加强对技术人员、生产人员的技术培训，提高公司全员的科研意识和技术水平。 5、加强公司的规范运作，根据有关法律、法规的规定，对比本公司在治理结构上的不足，不断寻找差距，努力健全公司的规章制度，并使公司的经营工作能够按照有关制度的规定有序进行。 6、公司将尽快补选出1-2 名独立董事，使董事会的结构符合有关规定。 (三)公司管理层日前预计第三季度的经营仍将持续稳定的进行，经营成果不会出现大幅变动。 第六节 重要事项 一、报告期内，公司按照中国证监会的要求完善了公司治理结构，建立了完整的公司内部制度。 公司按照中国证监会及国家经贸委的要求严肃认真的对企业进行自查，并于6 月28日填写提交了自查报告，公司董事会认为公司的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。 报告期内公司按照《上市公司治理结构》的要求选举了独立董事。 报告期内在公司治理结构上仍存在差异，公司2002 年6 月30 日股东大会只通过了一名独立董事，公司将尽快补选出一名独立董事。 二、2002 年3 月18 日公司董事会通过了2001 年度利润分配预案，以2001 年年末总股本30600 万股为基数，向全体股东每10 股派发1 元现金红利（含税），该方案获2002年4 月22 日股东大会审议通过。2002 年7 月12 日公司在《上海证券报》刊登了分红派息实施公告，2002 年7 月18 日为股权登记日，2002 年7 月19 日为除息日，2002 年7 月29 日为红利发放日。 三、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 四、本公司于2002 年4 月1 日和长春东皇实业有公司签定股权转让合同，将本公司所属的长春经济技术开发区建筑安装公司、长春经济技术开发区建筑工程公司、长春经济技术开发区工程电器安装公司、长春经济技术开发区进出口公司、长春经济技术开发区热力有限责任公司五家全资子公司1%的股权转让给长春东皇实业有限公司，股权转让价格确定为186,300.00 元。本次股权转让完成日为2002 年6 月30 日，确认的股权转让亏损为68,595.70 元。上述五家子公司的股权划转法律手续已完成，已领取变更后的企业法人营业执照。 除上述事项外，公司在报告期内未发生其他的也没有以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。 五、重大关联交易信息 （一）报告期内，公司无重大关联交易。 （二）报告期内，公司无其他重大关联交易事项。 （三）报告期内，公司与关联方不存在重大债权、债务或担保事项。 六、重大合同及其履行情况信息： （一）2002 年4 月22 日公司股东大会通过了《关于长春国际会展中心租赁经营的议案》，将长春国际会展中心及其全部附属设施设备(帐面资产总价值759,062,700.54 元人民币)租赁给长春会展管理办公室经营。租赁期限自2002 年4 月1 日至2003 年12 月31 日，月租金为500 万元。长春国际会展中心象一颗璀璨的明珠，它即有宏伟壮阔的风貌，又有富雍典雅姿态，是坐落于长春东南部的一道亮丽的、值得观瞻的风景线，将它租赁经营后，已成功的举办大中型展会8 次，充分发挥了大型展馆的优势，通过不断召开大型展会，促进了地区经济的繁荣与发展，也必将成为公司新的利润增长点。股东大会公告刊登于2002年4 月23 日《上海证券报》。 除上述事项外，公司未发生其他的或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的信息。 （二）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同信息。 （三）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金管理的信息。 七、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 八、公司半年度报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计， 注册会计师为黄锦辉、温京辉，上半年审计费用为15 万元人民币。 九、公司公告均刊登在《上海证券报》上。 2002 年1 月8 日刊登公司董事会公告。 2002 年3 月20 日刊登公司董事会决议公告暨召开2001 年年度股东大会的通知、监事会决议公告。 2002 年4 月23 日刊登公司2001 年年度股东大会决议公告。 2002 年4 月25 日刊登公司董事会决议公告。 2002 年5 月31 日刊登公司第四届第二次董事会决议公告暨召开2002 年临时股东大会的通知。 第七节 财务报告 审计报告 利安达审字[2002]第159 号 长春经济技术开发区开发建设（ 集团） 股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 审计了长春经济技术开发区开发建设（ 集团） 股份有限公司（ 以下简称“ 贵公司”） 2002 年6 月30 日的资产负债表和合并资产负债表， 2002 年1-6 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2002 年1-6 月的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年6 月30 日的财务状况和2002 年1 -6 月的经营成果以及现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 利安达信隆会计师事务所中国注册会计师：黄锦辉 有限责任公司中国注册会计师：温京辉 中国·北京二????二年八月十四日 资产负债表 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2002年6月30日 资产 附注 母公司 合并 流动资产： 货币资金 五.1 483,663,446.84 490,034,112.99 短期投资 - - 应收票据 1,600,000.00 1,600,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 五.2 134,308,412.10 133,788,656.99 其他应收款 五.3 24,494,542.98 58,221,215.42 预付帐款 五.4 21,276,302.54 35,094,336.95 应收补贴款 - - 存货 五.5 1,074,136,606.56 1,076,720,430.77 待摊费用 - - 待处理流动资产净损失 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,739,479,311.02 1,795,458,753.12 长期投资： 长期股权投资 五.6 26,124,536.18 2,451,235.35 长期债权投资 - - 长期投资合计 26,124,536.18 2,451,235.35 固定资产： 固定资产原价 五.7 947,194,018.42 977,712,117.50 减：累计折旧 五.7 42,635,663.85 47,249,821.10 固定资产净值 904,558,354.57 930,462,296.40 减：固定资产减值准备 固定资产净额 904,558,354.57 930,462,296.40 工程物资 在建工程 五.8 固定资产清理 固定资产合计 904,558,354.57 930,462,296.40 无形资产及其他资产 无形资产 五.9 186,288,907.44 187,881,632.44 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 186,288,907.44 187,881,632.44 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 2,856,451,109.21 2,916,253,917.31 2001年12月31日 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 228,283,786.66 248,456,494.74 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 60,365,034.19 74,724,700.99 其他应收款 26,749,316.00 43,774,125.11 预付帐款 38,624,097.82 66,950,258.81 应收补贴款 - - 存货 1,158,269,488.48 1,165,143,213.55 待摊费用 - - 待处理流动资产净损失 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 流动资产合计 1,512,291,723.15 1,599,048,793.20 长期投资： 长期股权投资 33,126,039.45 3,463,031.05 长期债权投资 - - 长期投资合计 33,126,039.45 3,463,031.05 固定资产： 固定资产原价 894,060,822.42 923,896,845.50 减：累计折旧 19,236,204.58 22,600,750.72 固定资产净值 874,824,617.84 901,296,094.78 减：固定资产减值准备 固定资产净额 874,824,617.84 901,296,094.78 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 874,824,617.84 901,296,094.78 无形资产及其他资产 无形资产 188,196,716.98 189,926,522.35 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 188,196,716.98 189,926,522.35 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 2,608,439,097.42 2,693,734,441.38 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 资产负债表(续) 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2002年6月30日 负债和股东权益 附注 母公司 合并 流动负债： 短期借款 五.10 505,300,000.00 520,430,000.00 应付票据 - - 应付帐款 五.11 132,562,634.00 251,873,221.02 预收帐款 五.12 3,352,641.40 18,533,305.87 代销商品款 - - 应付工资 - 418,000.00 应付福利费 597,333.15 1,882,620.76 应付股利 五.13 30,600,000.00 30,600,000.00 应交税金 五.14 109,371,998.27 126,741,831.44 其他应交款 1,466,959.54 1,585,514.54 其他应付款 五.15 179,943,158.97 68,267,556.15 预计负债 - - 预提费用 五.16 2,793,258.71 5,305,743.71 一年内到期的长期负债 五.17 126,000,000.00 126,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,091,987,984.04 1,151,637,793.49 长期负债： 长期借款 五.18 122,000,000.00 122,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 122,000,000.00 122,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 - 13,731.30 负债合计 1,213,987,984.04 1,273,651,524.79 少数股东权益 - 196,467.36 股东权益： 股本 五.19 306,000,000.00 306,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 306,000,000.00 306,000,000.00 资本公积 五.20 721,016,023.14 721,016,023.14 盈余公积 五.21 134,413,451.01 141,620,706.47 其中：法定公益金 44,804,483.69 47,206,902.15 未分配利润 五.22 481,033,651.02 473,769,195.55 股东权益合计： 1,642,463,125.17 1,642,405,925.16 负债及股东权益合计 2,856,451,109.21 2,916,253,917.31 2001年12月31日 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 245,400,000.00 260,530,000.00 应付票据 - - 应付帐款 214,750,057.54 354,226,080.06 预收帐款 11,994,891.40 38,997,555.08 代销商品款 - - 应付工资 - 418,000.00 应付福利费 754,851.71 1,856,071.14 应付股利 30,600,000.00 30,600,000.00 应交税金 62,175,044.58 74,543,146.86 其他应交款 905,926.54 1,025,645.40 其他应付款 200,236,262.52 87,941,937.58 预计负债 - - 预提费用 - 3,766,496.99 一年内到期的长期负债 124,900,000.00 124,900,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 891,717,034.29 978,804,933.11 长期负债： 长期借款 129,000,000.00 129,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 129,000,000.00 129,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 - 10,431.30 负债合计 1,020,717,034.29 1,107,815,364.41 少数股东权益 - 230,727.28 股东权益： 股本 306,000,000.00 306,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 306,000,000.00 306,000,000.00 资本公积 720,059,658.14 720,059,658.14 盈余公积 134,413,451.01 141,620,706.47 其中：法定公益金 44,804,483.69 47,206,902.15 未分配利润 427,248,953.98 418,007,985.08 股东权益合计： 1,587,722,063.13 1,585,688,349.69 负债及股东权益合计 2,608,439,097.42 2,693,734,441.38 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 合并利润及利润分配表 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2002年1-6月 2001年1-6月 一、主营业务收入 五.23 477,811,462.92 371,392,799.34 减：主营业务成本 五.24 304,495,748.73 253,878,545.20 主营业务税金及附加 30,376,890.55 23,490,728.22 二、主营业务利润 142,938,823.64 94,023,525.92 加：其他业务利润 1,944,639.56 187,609.98 减：营业费用 5,161,308.91 1,847,805.11 管理费用 39,500,214.15 2,586,549.16 财务费用 五.25 21,528,035.32 9,897,366.90 三、营业利润 78,693,904.82 79,879,414.73 加：投资收益 -1,080,391.40 -384,117.77 补贴收入 五.26 15,797,000.00 16,530,000.00 营业外收入 17,500.00 375,685.99 减：营业外支出 295,830.59 748,967.22 四、利润总额 93,132,182.83 95,652,015.73 减：所得税 五.27 37,710,462.98 18,557,055.43 少数股东损益 -339,490.62 - 五、净利润 55,761,210.47 77,094,960.30 加：年初未分配利润 418,007,985.08 333,442,247.20 其他转入 - - 六、可供分配的利润 473,769,195.55 410,537,207.50 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 473,769,195.55 410,537,207.50 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作资本的普通股股利 - - 八、未分配利润 473,769,195.55 410,537,207.50 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 母公司利润及利润分配表 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2002年1-6月 2001年1-6月 一、主营业务收入 439,364,038.18 311,339,599.68 减：主营业务成本 281,385,649.52 197,942,517.45 主营业务税金及附加 29,346,754.73 22,249,770.32 二、主营业务利润 128,631,633.93 91,147,311.91 加：其他业务利润 1,925,009.57 - 减：营业费用 - - 管理费用 31,222,156.86 -5,768,339.33 财务费用 19,912,373.92 8,855,861.30 三、营业利润 79,422,112.72 88,059,789.94 加：投资收益 -6,771,568.27 -9,066,217.04 补贴收入 14,797,000.00 16,530,000.00 营业外收入 17,500.00 374,515.79 减：营业外支出 292,375.69 246,072.96 四、利润总额 87,172,668.76 95,652,015.73 减：所得税 33,387,971.72 18,557,055.43 少数股东损益 - - 五、净利润 53,784,697.04 77,094,960.30 加：年初未分配利润 427,248,953.98 338,283,018.43 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 481,033,651.02 415,377,978.73 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 481,033,651.02 415,377,978.73 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作资本的普通股股利 - - 八、未分配利润 481,033,651.02 415,377,978.73 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 2001 年1-6月 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 母公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 371,736,902.23 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 75,627,457.75 现金流入小计 447,364,359.98 购买商品、接受劳务支付的现金 270,055,764.99 支付给职工以及为职工支付的现金 4,367,675.64 支付的各项税费 20,886,735.80 支付的其他与经营活动有关的现金 38,235,579.50 现金流出小计 333,545,755.93 经营活动产生的现金流量净额 113,818,604.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 10,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 10,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 90,370,357.51 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 90,370,357.51 投资活动产生的现金流量净额 -90,360,357.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 465,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 465,300,000.00 偿还债务所支付的现金 211,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,078,586.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 233,378,586.36 筹资活动产生的现金流量净额 231,921,413.64 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 255,379,660.18 项目 合并 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 396,739,037.19 收到的税费返还 29,704.30 收到的其他与经营活动有关的现金 80,329,067.24 现金流入小计 477,097,808.73 购买商品、接受劳务支付的现金 280,453,067.02 支付给职工以及为职工支付的现金 8,987,639.75 支付的各项税费 24,415,747.14 支付的其他与经营活动有关的现金 62,469,336.65 现金流出小计 376,325,790.56 经营活动产生的现金流量净额 100,772,018.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 10,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 10,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 91,061,033.51 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 91,061,033.51 投资活动产生的现金流量净额 -91,051,033.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 466,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 466,300,000.00 偿还债务所支付的现金 212,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,143,366.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 234,443,366.41 筹资活动产生的现金流量净额 231,856,633.59 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 241,577,618.25 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表补充材料 2002年1-6 编制单位：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 53,784,697.04 加：计提的资产减值准备 5,268,189.42 固定资产折旧 26,315,522.28 无形资产摊销 1,909,809.54 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) 2,793,258.71 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减：收益) 289,395.20 固定资产报废损失 - 财务费用 19,912,373.92 投资损失(减：收益) 6,771,568.27 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 84,132,881.92 经营性应收项目的减少(减：增加) -28,639,939.87 经营性应付项目的增加(减：减少) -58,719,152.38 增值税增加净额(减：减少) - 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 113,818,604.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 483,663,446.84 减：现金的期初余额 228,283,786.66 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 255,379,660.18 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 55,761,210.47 加：计提的资产减值准备 7,817,944.76 固定资产折旧 27,565,133.39 无形资产摊销 2,046,889.91 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) 3,351,735.41 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减：收益) 289,395.20 固定资产报废损失 - 财务费用 20,507,404.01 投资损失(减：收益) 1,080,391.40 递延税款贷项(减：借项) 3,300.00 存货的减少(减：增加) 88,422,782.78 经营性应收项目的减少(减：增加) -46,732,071.61 经营性应付项目的增加(减：减少) -59,342,097.55 增值税增加净额(减：减少) - 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 100,772,018.17 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 490,034,112.99 减：现金的期初余额 248,456,494.74 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 241,577,618.25 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 会计报表附注 截止2002 年6 月30 日 （除特别说明外，以人民币元表述） 一、公司基本情况 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司（以下称“本公司”）于1993 年3 月经长春市经济体制改革委员会长体改联字[1993]129 号文件批准，通过定向募集方式成立，于1993 年6 月26日取得长春市工商行政管理局颁发的注册号为2201081110088 号企业法人营业执照。 1999 年7 月经中国证监会[1999]89 号文批准，公开发行境内上市的人民币普通股社会公众股7500万股。本公司现注册地址为长春市自由大路118 号，注册资本人民币30600 万元。主要从事长春经济技术开发区内城市基础、公益设施的开发建设、房地产开发、进出口贸易、医药、电子、汽车零部件产品的开发与经营、农副产品深加工、综合服务业等业务。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关准则、制度和规定。 2．会计年度 本公司采用公历年制，即自每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。 3．记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4．记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。 5．外币业务核算方法 本公司对发生的外币经济业务，采用业务发生时的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记帐。对各种外币帐户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的核算差额按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。 6．现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7．短期投资核算方法 (1) 本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。 (2) 短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。 (3) 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备，并计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。 8．坏帐核算方法 (1) 坏帐采用备抵法核算。 (2) 坏帐准备的提取采用帐龄分析法，按应收款项（含应收帐款、其他应收款，下同）期末余额的比例分析计提，本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏帐准备计提比例为： 帐龄1 年以内（含1 年）按应收款项合计金额的5%提取； 帐龄1 至2 年的，按应收款项合计金额的10%提取； 帐龄2 至3 年的，按应收款项合计金额的15%提取； 帐龄3 至4 年的，按应收款项合计金额的20%提取； 帐龄4 至5 年的，按应收款项合计金额的25%提取； 帐龄5 年以上的，按应收款项合计金额的30%提取。 （3）坏帐确认标准为：①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项； ②债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。 9．存货核算方法 (1) 本公司存货主要包括：开发产品、开发成本、低值易耗品等诸大类。 (2) 存货的计价方法：本公司各类存货的购入与入库按实际成本计价，除分公司房地产开发分公司原材料的核算采用计划成本外，存货发出均采用先进先出法核算。存货采用永续盘存制。 (3) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用时采用一次摊销法。 (4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法： 当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货的帐面价值全部转入当期损益，一次性予以核销：①已经霉烂变质的存货；②已经过期且无转让价值的存货；③生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；④其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。 当存在以下情况之一时，应当计提存货跌价准备：①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；②使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；③因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其帐面成本；④因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备。 10．长期投资核算方法 (1) 长期股权投资 本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的20%以上(含20%），或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位20％以下或虽占20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。股权投资差额的摊销期限为合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同未规定期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 (2) 长期债券投资 长期债券投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。 (3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法 对有市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：①市价持续２年低于帐面价值；②该项投资暂停交易１年或１年以上；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续２年发生亏损；⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 对无市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11．固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法 (1) 固定资产按实际成本计价。 (2) 对使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、量具工具及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在2,000 元以上，使用年限在2 年以上者列入固定资产。 (3) 固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 预计残值率（%） 房屋及建筑物 40 2.4 4 机器设备 10 9.6 4 运输设备 8 12 4 办公设备 5 19.2 4 (4) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法 如果固定资产实质上已发生了减值，应当计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：①长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12．在建工程核算方法 (1) 在建工程计价 按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及汇兑损益，在达到预定可使用状态前发生的计入在建工程价值；在达到预定可使用状态后发生的计入当期损益；所建造的在建工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧，待办理竣工决算手续后再行调整。 (2) 在建工程减值准备的确认标准及计提方法 长期停建并且预计在３年内不会重新开工的在建工程，按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。 13．无形资产核算方法 (1) 无形资产的计价：股东投入的无形资产，按评估确认的价值计价，购入的无形资产按实际支付的价款计价。 (2) 无形资产的摊销方法：无形资产在使用期内平均摊销。 (3) 无形资产减值准备的确认标准及计提方法 当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 14．长期待摊费用摊销方法 本公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益。固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 15．借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则—借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到可使用壮态所必要的购建活动已经开始。其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用，直接计入当期费用。 当所建造的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资本化金额根据至当月末止购建固定资产累计加权平均数和资本化率计算确定，但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期实际发生的利息和折价或溢价摊销的金额。 16．应付债券的核算方法 应付债券按实际收到的款项记帐，债券溢价或折价在债券存续期按直线法摊销，债券利息按权责发生制计提或摊销。 17．收入确认原则 （1）销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 （2）提供劳务 在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。 （3）让渡资产使用权 本公司因让渡资产使用权而发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。 18．所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法进行所得税的核算。 19．合并会计报表的编制方法 本公司将投资持有50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额予以编制。 纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时已将其按《企业会计制度》进行调整。 20．会计政策、会计估计变更 本公司本中期内所采用的会计政策、会计估计和上年度保持一致，未发生变更。 三、税项 本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、企业所得税等。税率分别为： 税种 税率 增值税 13%－17% 营业税 3%－5% 城建税 7% 所得税 33% 土地增值税 四级超率累进税率 房产税 1.2%-12% 土地使用税 0.50 元/平方米 本公司原根据长经技管[1998]58 号《长春经济技术开发区鼓励投资的优惠政策》的有关规定，执行所得税税率为33%，由长春经济技术开发区财政局按18%的税率返还的税收优惠政策已到期，本中期执行所得税税率为33%。 本公司所属子公司执行所得税税率均为33%。 四、控股子公司及合营公司 1．纳入合并会计报表范围的控股子公司 公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 长春经济技术开发区建筑工程有限公司 周晓东 700 万 693 万 长春经济技术开发区工程电气 王洪伟 800 万 792 万 安装有限公司 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 陈平 500 万 495 万 长春经济技术开发区进出口有限公司 刘伟 1000 万 990 万 长春经济技术开发区热力有限责任公司 陈平 150 万 148.5万 长春国际会展中心有限公司 江才 1000 万 950 万 公司名称 持股比例 主营业务 长春经济技术开发区建筑工程有限公司 99% 建筑施工 长春经济技术开发区工程电气 99% 电气工程施工 安装有限公司 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 99% 建材施工 长春经济技术开发区进出口有限公司 99% 商贸 长春经济技术开发区热力有限责任公司 99% 热力生产销售 长春国际会展中心有限公司 95% 会展服务 2．未纳入合并会计报表范围的控股子公司 公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 长春经开药业有限公司 王玉成 1403 万 1000 万 公司名称 持股比例 主营业务 长春经开药业有限公司 100% 中成药 3．合营公司 公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 长春天川离子水设备有限公司 刘伟 200 万 80 万 长春光机科技发展有限责任公司 曹建林 4520 万 200 万 公司名称 持股比例 主营业务 长春天川离子水设备有限公司 40% 离子水系列产品 长春光机科技发展有限责任公司 4% 光学仪器研发制造 4．合并会计报表范围的变化说明 根据本公司2001 年第五次董事会决议，为清理本公司不良资产，拟将长春经开药业有限公司转让给长春经济技术开发区创业投资控股有限公司，出资转让价格按评估确认价值确定。根据《合并会计报表暂行规定》，对准备近期出售的该子公司未纳入合并会计报表范围，仅采用权益法核算。截止2002 年6 月30 日，该公司基本情况如下： 资产总额 所有者权益合计 产品销售收入 净利润 84,646,246.71 18,901,357.34 7,762,798.00 -19,775,379.11 五、合并会计报表主要项目注释 1．货币资金 项目 2002.6.30 2001.12.31 现金 47,541.19 59,365.22 银行存款 489,986,571.80 248,397,129.52 合计 490,034,112.99 248,456,494.74 注：本公司货币资金期末数比期初数增加97.23%，主要原因为本期银行借款和销售收入增加所致。 2．应收帐款 （1）帐龄分析 2002.6.30 帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 101,365,204.27 69.46% 5,068,260.22 96,296,944.05 1-2年 16,883,832.22 11.57% 1,688,383.23 15,195,448.99 2-3年 12,025,820.95 8.24% 1,803,873.14 10,221,947.81 3-4年 9,929,557.96 6.80% 1,985,911.60 7,943,646.36 4-5年 2,394,829.73 1.64% 598,707.43 1,796,122.30 5年以上 3,335,067.83 2.29% 1,000,520.35 2,334,547.48 合计 145,934,312.96 100.00% 12,145,655.97 133,788,656.99 2001.12.31 帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 53,959,105.85 66.08% 2,697,955.29 51,261,150.56 1-2年 10,525,056.95 12.89% 1,052,504.70 9,472,552.25 2-3年 11,438,360.96 14.01% 1,715,865.29 9,722,495.67 3-4年 2,394,829.73 2.93% 478,965.95 1,915,863.78 4-5年 361,824.99 0.45% 90,456.25 271,368.74 5年以上 2,973,242.84 3.64% 891,972.85 2,081,269.99 合计 81,652,421.32 100.00% 6,927,720.33 74,724,700.99 （2）截止2002 年6 月30 日，无持本公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 （3）本公司应收帐款期末余额较期初余额增加78.73%，主要原因为部分土地款及工程款尚未回款所致。 （4）截止2002 年6 月30 日，应收帐款项目欠款金额前五名的累计总欠款为125,940,511.39 元，占应收帐款期末余额的86.30%。 3．其他应收款 （1）帐龄分析 2002.6.30 帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 29,582,763.17 43.18% 1,479,138.16 28,103,625.01 1-2年 9,204,151.44 13.44% 920,415.15 8,283,736.29 2-3年 1,749,635.71 2.55% 262,445.36 1,487,190.35 3-4年 4,550,645.68 6.64% 910,129.13 3,640,516.55 4-5年 6,228,143.85 9.09% 1,557,035.97 4,671,107.88 5年以上 17,192,913.35 25.10% 5,157,874.01 12,035,039.34 合计 68,508,253.20 100.00% 10,287,037.78 58,221,215.42 2001.12.31 帐龄 金额 比例 坏帐 准备净值 1年以内 13,290,657.20 24.92% 664,532.87 12,626,124.33 1-2年 7,507,911.20 14.09% 750,791.12 6,757,120.08 2-3年 4,211,717.17 7.90% 631,757.59 3,579,959.58 3-4年 6,793,753.83 12.75% 1,358,750.77 5,435,003.06 4-5年 6,528,915.17 12.25% 1,632,228.80 4,896,686.37 5年以上 14,970,331.00 28.09% 4,491,099.31 10,479,231.69 合计 53,303,285.57 100.00% 9,529,160.46 43,774,125.11 （2）截止2002 年6 月30 日，无持本公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 （3）截止2002 年6 月30 日，其他应收款项目欠款金额前五名的累计总欠款为29,311,934.04 元，占其他应收款期末余额的42.79%。 4．预付帐款 （1）帐龄分析 2002.6.30 2001.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 11,945,792.70 34.04% 53,402,260.77 79.76% 1-2年 15,615,853.61 44.50% 6,795,045.63 10.15% 2-3年 762,195.12 2.17% 5,060,324.84 7.56% 3-4年 6,770,495.52 19.29% 1,692,627.57 2.53% 合计 35,094,336.95 100.00% 66,950,258.81 100.00% （2）截止2002 年6 月30 日，无持本公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 （3）截止2002 年6 月30 日，预付帐款项目欠款金额前五名的累计总欠款为15,038,117.24 元，占预付帐款期末余额的42.85%。 （4）本公司帐龄超过1 年的预付帐款未收回的主要原因为康达医用厂房、会展路等工程项目未结算。 5．存货 （1） 明细情况 2002.6.30 项目 金额 跌价准备 净值 原材料 2,699,958.14 84,870.00 2,615,088.14 低值易耗品 492,812.50 0.00 492,812.50 库存商品 2,588,042.69 2,569,704.69 18,338.00 开发成本 1,023,828,171.81 0.00 1,023,828,171.81 开发产品 49,070,447.64 0.00 49,070,447.64 在产品 695,572.68 0.00 695,572.68 合计 1,079,375,005.46 2,654,574.69 1,076,720,430.77 2001.12.31 项目 金额 跌价准备 净值 原材料 3,421,994.25 0.00 3,421,994.25 低值易耗品 4,130,661.01 0.00 4,130,661.01 库存商品 2,582,328.25 812,442.89 1,769,885.36 开发成本 942,521,491.96 0.00 942,521,491.96 开发产品 213,299,180.97 0.00 213,299,180.97 在产品 0.00 0.00 0.00 合计 1,165,955,656.44 812,442.89 1,165,143,213.55 （2）存货跌价准备增减变动情况 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 原材料 0.00 84,870.00 0.00 84,870.00 库存商品 812,442.89 1,757,261.80 0.00 2,569,704.69 合计 812,442.89 1,842,131.80 0.00 2,654,574.69 注：本公司期末采用账面成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备。可变现净值确认依据：以市场价格为确定可变现净值的依据。 6．长期股权投资 （1）分类列示 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 长期股权投资 3,463,031.05 0.00 1,011,795.70 2,451,235.35 其中：对子公司投资 874,021.77 0.00 874,021.77 0.00 对合营企业投资 2,589,009.28 0.00 137,773.93 2,451,235.35 对联营企业投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 3,463,031.05 0.00 1,011,795.70 2,451,235.35 注：①截止2002年6月30日，本公司长期投资未发生减值； ②截止2002年6月30日，本公司长期股权投资变现及收益汇回无重大限制。 （2）长期股权投资 被投资单位名称 原始投资 占被投资单位 2001.12.31 注册资本比例 长春光机科技发展有限责任公司 2,000,000.00 4% 2,000,000.00 长春天川离子水设备有限公司 800,000.00 39.6% 589,009.28 长春经开药业有限公司 10,000,000.00 100% 874,021.77 合计 12,800,000.00 3,463,031.05 被投资单位名称 本期增减 本期权益累计增 权益累计增减额 投资额 减 长春光机科技发展有限责任公司 0.00 0.00 0.00 长春天川离子水设备有限公司 0.00 -137,773.93 -348,764.65 长春经开药业有限公司 0.00 -874,021.77 -10,000,000.00 合计 0.00 -1,011,795.70 -10,348,764.65 被投资单位名称 2002.6.30 长春光机科技发展有限责任公司 2,000,000.00 长春天川离子水设备有限公司 451,235.35 长春经开药业有限公司 0.00 合计 2,451,235.35 7．固定资产及累计折旧 （1）固定资产明细情况 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 固定资产原值: 房屋及建筑物 631,991,467.82 0.00 0.00 机器设备 273,569,737.33 53,037,466.00 0.00 运输设备 15,558,640.63 773,204.00 66,880.00 办公及其他设备 2,776,999.72 71,482.00 0.00 合计 923,896,845.50 53,882,152.00 66,880.00 累计折旧： 房屋及建筑物 5,693,202.11 8,484,698.40 0.00 机器设备 11,672,373.65 17,815,813.39 2,868,578.21 运输设备 4,359,699.56 1,017,993.01 47,484.80 办公及其他设备 875,475.40 246,628.59 0.00 合计 22,600,750.72 27,565,133.39 2,916,063.01 固定资产净值： 901,296,094.78 固定资产减值准备 0.00 固定资产净额： 901,296,094.78 项目 2002.6.30 固定资产原值: 房屋及建筑物 631,991,467.82 机器设备 326,607,203.33 运输设备 16,264,964.63 办公及其他设备 2,848,481.72 合计 977,712,117.50 累计折旧： 房屋及建筑物 14,177,900.51 机器设备 26,619,608.83 运输设备 5,330,207.77 办公及其他设备 1,122,103.99 合计 47,249,821.10 固定资产净值： 930,462,296.40 固定资产减值准备 0.00 固定资产净额： 930,462,296.40 注：本公司固定资产期末余额较期初余额增加53,815,272.00 元，主要原因为： 本公司前次募集资金项目之一的1、2 号变电所项目已完工并结转固定资产，本期列入机器设备反映，变电所总造价为53,000,000.00 元。 （2）截止2002 年6 月30 日，本公司固定资产未发生减值。 （3）固定资产权属情况说明： 截止2002 年6 月30 日，本公司长春国际会展中心、热力一厂、热力二厂、工程建设分公司办公楼、长春经济技术开发区工程电器安装有限公司办公楼的房产证正在办理中。 8．无形资产 （1）无形资产明细情况 项目 原始金额 2001.12.31 本期增加 本期摊销 土地使用权 1,597,555.32 1,325,970.98 0.00 15,975.54 土地使用权 1,040,000.00 913,466.67 0.00 10,400.00 土地使用权 746,500.00 693,000.69 0.00 33,592.36 土地使用权 189,056,400.00 186,850,742.00 0.00 1,890,564.00 房屋使用权 55,000.00 33,000.00 0.00 2,750.00 房屋使用权 145,634.40 90,338.01 0.00 90,338.01 软件 25,500.00 15,300.00 0.00 2,550.00 软件 5,880.00 4,704.00 0.00 588.00 软件 2,000.00 0.00 2,000.00 132.00 合计 192,674,469.72 189,926,522.35 2,000.00 2,046,889.91 项目 2002.6.30 剩余摊销 年限 土地使用权 1,309,995.44 41年 土地使用权 903,066.67 43年5个月 土地使用权 659,408.33 44年2个月 土地使用权 184,960,178.00 48年11个月 房屋使用权 30,250.00 5年6个月 房屋使用权 0.00 - 软件 12,750.00 2年6个月 软件 4,116.00 3年6个月 软件 1,868.00 4年9个月 合计 187,881,632.44 （2）截止2002 年6 月30 日，本公司无形资产未发生减值。 9．短期借款 类别 币种 2002.6.30 2001.12.31 银行借款 其中：信用借款 人民币 0.00 0.00 担保借款 人民币 520,430,000.00 260,530,000.00 合计 520,430,000.00 260,530,000.00 注：（1）短期借款期末比期初增长99.76%，系公司流动资金贷款增加所致； （2）上述贷款除长春经济技术开发区进出口有限公司（本公司之子公司）借款14,130,000.00元和长春经济技术开发区建筑工程公司（本公司之子公司）借款1,000,000.00 元由本公司提供担保外，其余借款均由长春东南建设开发有限公司提供担保。 10．应付帐款 （1）帐龄分析 2002.6.30 2001.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 132,703,560.19 52.69% 315,599,376.29 89.10% 1-2年 72,302,067.71 28.70% 30,037,480.96 8.48% 2-3年 36,644,035.48 14.55% 3,979,896.46 1.12% 3年以上 10,223,557.64 4.06% 4,609,326.35 1.30% 合计 251,873,221.02 100.00% 354,226,080.06 100.00% （2）截止2002 年6 月30 日，无欠持本公司股份5%(含5%)以上股东款项。 （3）本公司帐龄超过三年的应付帐款主要为应付工程项目尾款。 11．预收帐款 （1）帐龄分析 2002.6.30 2001.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 10,566,592.89 57.02% 25,516,417.77 65.43% 1-2年 3,538,728.92 19.09% 1,546.50 0.01% 2-3年 1,546.50 0.01% 912,339.33 2.34% 3年以上 4,426,437.56 23.88% 12,567,251.48 32.22% 合计 18,533,305.87 100.00% 38,997,555.08 100.00% （2）截止2002 年6 月30 日，无欠持本公司股份5%(含5%)以上股东款项。 （3）一年以上的预收帐款未结转的主要原因为部分工程项目尚未完工结算。 12、应付股利 类别 2002.6.30 欠款时间 国家股 14,064,000.00 2001年 内部职工股 7,536,000.00 2001年 社会流通股 9,000,000.00 2001年 合计 30,600,000.00 注：详见本附注八。 13．应交税金 项目 2002.6.30 2001.12.31 增值税 1,086,355.58 -873,646.35 营业税 50,514,358.94 32,966,128.39 城建税 3,624,728.83 2,310,606.72 所得税 47,877,880.47 30,310,313.14 土地增值税 20,190,356.73 9,298,304.11 个人所得税 166,883.96 26,012.58 房产税 3,060,514.03 501,138.87 土地使用税 219,744.90 3,713.40 车船使用税 1,008.00 576.00 合计 126,741,831.44 74,543,146.86 注：本公司应交税金2002.6.30 余额已经长春市地方税务局经济分局批准缓期交纳三个月。 14．其他应付款 （1）帐龄分析 2002.6.30 2001.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 35,963,587.64 52.68% 36,833,703.06 41.88% 1-2年 9,645,952.85 14.13% 37,758,587.45 42.94% 2-3年 3,247,181.30 4.76% 13,264,286.53 15.08% 3年以上 19,410,834.36 28.43% 85,360.54 0.10% 合计 68,267,556.15 100.00% 87,941,937.58 100.00% （2）截止2002 年6 月30 日，无欠持本公司股份5%(含5%)以上股东款项。 15、预提费用 项目 2002.6.30 2001.12.31 结存原因 水电费 0.00 2,833,120.00 发票未到 利息 5,305,743.71 933,376.99 预提未付 合计 5,305,743.71 3,766,496.99 16．一年内到期的长期负债 2002.6.30 2001.12.31 借款条件 币种 金额 币种 金额 信用借款 人民币 0.00 人民币 0.00 担保借款 人民币 126,000,000.00 人民币 124,900,000.00 合计 126,000,000.00 124,900,000.00 注：上述借款均由长春东南开发建设有限公司提供担保。 17．长期借款 2002.6.30 2001.12.31 借款条件 币种 金额 币种 金额 信用借款 人民币 0.00 人民币 0.00 担保借款 人民币 122,000,000.00 人民币 129,000,000.00 合计 122,000,000.00 129,000,000.00 注：上述借款均由长春东南开发建设有限公司提供担保。 18．股本 本期变动增减（+、-） 数量单位：万股 项目 2001.12.31 配股额 送股额 公积金转股 其他 小计 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 14,064 其中： 国家拥有股份 14,064 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 7,536 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 21,600 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 9,000 已流通股份合计 9,000 三、股份总数 30,600 项目 2002.6.30 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 14,064 其中： 国家拥有股份 14,064 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 7,536 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 21,600 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 9,000 已流通股份合计 9,000 三、股份总数 30,600 注：（1）根据财政部《关于划转长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司国家股划转有关问题的批复》财企[2001]249 号文件：为优化国有资产投资结构，促进长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司的健康发展，同意第一大股东长春经济技术开发区财政局将其持有的占公司股本总额45.96%的国家股14064 万股，无偿划转给长春经济技术开发区创业投资控股有限公司(简称“经开控股”)，股权划转完成后，长春经济技术开发区财政局不再持有公司股权，经开控股成为公司第一大股东。截至2001 年12 月25 日止国家股已划转完毕。 （2）2002 年7 月29 日本公司内部职工股经批准上市流通，详见本附注八。 19．资本公积 类别 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 股本溢价 716,778,089.42 0.00 0.00 716,778,089.42 接受捐赠实物资产 316,499.66 6,365.00 0.00 322,864.66 接受现金捐赠 19,000.00 950,000.00 0.00 969,000.00 债务重组收益 2,946,069.06 0.00 0.00 2,946,069.06 合计 720,059,658.14 956,365.00 0.00 721,016,023.14 注：本公司资本公积增加的主要原因为按照《企业会计制度》的规定，本期将本公司下属子公司长春国际会展中心有限公司接受的1,000,000.00元现金捐赠及10,000.00元实物捐赠按照本公司对该子公司的投资比例确认资本公积。 20．盈余公积 类别 2002.6.30 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 94,413,804.32 0.00 0.00 94,413,804.32 公益金 47,206,902.15 0.00 0.00 47,206,902.15 合计 141,620,706.47 0.00 0.00 141,620,706.47 21．未分配利润 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 未分配利润 418,007,985.08 55,761,210.47 0.00 473,769,195.55 22．主营业务收入 业务性质 2002.1-6 2001.1-6 土地成片开发转让收入 164,438,538.18 130,235,471.68 基础设施承建收入 274,714,097.00 180,440,000.00 建筑安装及其他收入 38,658,827.74 60,717,327.66 合计 477,811,462.92 371,392,799.34 注：公司本期前五名销售商销售总额为321,939,256.00 元，占公司全部销售收入的67.38%。 23．主营业务成本 业务性质 2002.1-6 2001.1-6 土地成片开发转让成本 133,262,576.53 101,491,179.50 基础设施承建成本 146,020,470.77 96,019,277.37 建筑安装及其他成本 25,212,701.43 56,368,088.33 合计 304,495,748.73 253,878,545.20 24．财务费用 项目 2002.1-6 2001.1-6 利息支出 21,602,274.31 9,940,191.31 减：利息收入 83,784.98 223,378.70 利息净支出 21,518,489.33 9,716,812.61 手续费 8,422.87 14,751.40 汇兑净损失 1,123.12 165,802.89 合计 21,528,035.32 9,897,366.90 注：本公司本期财务费用较上年同期数增加117.51%，主要原因为借款增加导致利息支出增加。 25．补贴收入 项目 2002.1-6 2001.1-6 土地差价补贴收入 10,217,000.00 11,950,000.00 变电所补贴收入 4,580,000.00 4,580,000.00 电费补贴 1,000,000.00 0.00 合计 15,797,000.00 16,530,000.00 注：（1）根据长春经济技术开发区管委会“长经技管[1995]30 号文《关于对长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司土地转让给予补贴的通知》”和“长经技管[2001]179 号文《关于对长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司土地转让给予补贴的通知》”，自1995 年至2003 年公司与长春经济技术开发区管理委员会签定协议：公司从开发区购入的土地按照开发区管理委员会的规划设计进行开发建设，根据开发区管委会招商引资的要求，保证工程进度和质量，达到“七通一平”或满足特定客户要求后，按开发区管理委员会的指导价格进行转让，当指导价格低于市场价格时，差额部分由长春经济技术开发区财政予以补贴； （2）本公司前次募集资金投向包括新建两座63 千伏变电所及送电线路，该项目已完工。按照本公司与长春经济技术开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）签订的协议，以第1 台主变投入运营之日起十年为限，开发区管委会将以用户供电贴费返还的收入补偿本公司对该项目的投资。如每年供电贴费返还额达不到本公司投资的20%，即达不到916 万元，则由开发区管委会以地方财政收入补偿，十年后该项目产权交给国家。本公司新建63 千伏1 号变电所及其开闭所于2001 年1 月1 日正式投入运营，本期长春经济技术开发区财政局按协议规定给付本公司财政补贴458 万元； （3）根据长春经济技术开发区财政局“长经技财[2002]006 号文《关于对长春国际会展中心有限公司电费进行补贴的通知》，公司与长春经济技术开发区财政局签定协议：会展中心2001-2002 年夜景用电费由长春市财政局每年补贴100 万元，通过结算由长春经济技术开发区财政局支付。 26．所得税 项目 2002.1-6 2001.1-6 所得税 37,710,462.98 18,557,055.43 注：本公司本期所得税费用增加的原因详见本附注三。 27．收到其他与经营活动有关的现金 本期收到其他与经营活动有关的现金80,329,067.24 元，主要为： 项目 收回的单位往来款 58,852,137.45 收到的土地及电费补贴收入 15,797,000.00 收到的房租收入 365,500.00 28．支付其他与经营活动有关的现金 本期支付其他与经营活动有关的现金62,469,336.65 元，主要为： 项目 关联单位往来款 5,770,000.00 公司管理费用支出 4,687,699.44 其他外部单位往来款 33,548,590.03 六、母公司会计报表主要项目注释 1．应收帐款 （1）帐龄分析 2002.6.30 帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 107,967,164.24 74.19% 5,398,358.21 102,568,806.03 1-2年 14,690,986.00 10.09% 1,469,098.60 13,221,887.40 2-3年 9,914,346.00 6.81% 1,487,151.90 8,427,194.10 3-4年 9,579,222.08 6.58% 1,915,844.42 7,663,377.66 4-5年 1,020,937.23 0.70% 255,234.31 765,702.92 5年以上 2,373,491.41 1.63% 712,047.42 1,661,443.99 合计 145,546,146.96 100.00% 11,237,734.86 134,308,412.10 2001.12.31 帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 42,970,095.00 65.25% 2,148,504.75 40,821,590.25 1-2年 9,914,346.00 15.05% 991,434.60 8,922,911.40 2-3年 9,579,222.08 14.55% 1,436,883.31 8,142,338.77 3-4年 1,020,937.23 1.55% 204,187.45 816,749.78 4-5年 0.00 0.00% 0.00 0.00 5年以上 2,373,491.41 3.60% 712,047.42 1,661,443.99 合计 65,858,091.72 100.00% 5,493,057.53 60,365,034.19 （2）截止2002 年6 月30 日，无持本公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 2．其他应收款 （1）帐龄分析 2002.6.30 帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 8,328,192.56 28.44% 416,409.62 7,911,782.94 1-2年 6,634,574.05 22.65% 663,457.41 5,971,116.64 2-3年 350,716.00 1.20% 52,607.40 298,108.60 3-4年 3,178,575.43 10.85% 635,715.08 2,542,860.35 4-5年 4,270,580.46 14.58% 1,067,645.12 3,202,935.34 5年以上 6,525,341.59 22.28% 1,957,602.48 4,567,739.11 合计 29,287,980.09 100.00% 4,793,437.11 24,494,542.98 2001.12.31 帐龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 7,631,776.84 23.77% 381,588.85 7,250,187.99 1-2年 6,034,819.02 18.80% 603,481.90 5,431,337.12 2-3年 2,769,650.32 8.63% 415,447.56 2,354,202.76 3-4年 4,836,190.44 15.06% 967,238.09 3,868,952.35 4-5年 5,249,273.97 16.35% 1,312,318.49 3,936,955.48 5年以上 5,582,400.44 17.39% 1,674,720.14 3,907,680.30 合计 32,104,111.03 100.00% 5,354,795.03 26,749,316.00 （2）截止2002 年6 月30 日，无持本公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 3．长期投资 （1）分类列示 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 长期股权投资 33,126,039.45 11,348,704.26 18,350,207.53 其中：对子公司投资 31,126,039.45 11,348,704.26 18,350,207.53 对合营企业投资 2,000,000.00 0.00 0.00 对联营企业投资 0.00 0.00 0.00 其他股权投资 0.00 0.00 0.00 长期债券投资 0.00 0.00 0.00 长期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 合计 33,126,039.45 11,348,704.26 18,350,207.53 项目 2002.6.30 长期股权投资 26,124,536.18 其中：对子公司投资 24,124,536.18 对合营企业投资 2,000,000.00 对联营企业投资 0.00 其他股权投资 0.00 长期债券投资 0.00 长期投资减值准备 0.00 合计 26,124,536.18 注：①截止2002年6月30日，本公司长期投资未发生减值。 ②截止2002年6月30日，本公司长期股权投资变现及收益汇回无重大限制。 （2）长期股权投资 被投资单位名称 原始投资 投资 2001.12.31 比例 长春经济技术开发区建筑工 6,930,000.00 99% 10,806,281.10 程有限公司 长春经济技术开发区工程电 7,920,000.00 99% 13,599,212.50 气安装有限公司 长春经济技术开发区建筑安 4,950,000.00 99% 3,708,152.27 装有限公司 长春经济技术开发区进出口 9,900,000.00 99% -4,214,121.51 有限公司 长春经开药业有限公司 10,000,000.00 100% 874,021.77 长春经济技术开发区热力有 1,485,000.00 99% 1,968,674.95 限责任公司 长春光机科技发展有限责任 2,000,000.00 4% 2,000,000.00 公司 长春国际会展中心有限公司 9,500,000.00 95% 4,383,818.37 合计 52,685,000.00 33,126,039.45 被投资单位名称 本期投资增减额 本期权益增减 权益累计增减额 长春经济技术开发区建筑工 -3,070,000.00 -60,741.68 745,539.42 程有限公司 长春经济技术开发区工程电 -80,000.00 -204,469.75 5,394,742.75 气安装有限公司 长春经济技术开发区建筑安 1,950,000.00 -787,886.49 -79,734.22 装有限公司 长春经济技术开发区进出口 -100,000.00 -4,589,155.92 -18,803,277.43 有限公司 长春经开药业有限公司 0.00 -874,021.77 -10,000,000.00 长春经济技术开发区热力有 -15,000.00 6,323,729.12 6,792,404.07 限责任公司 长春光机科技发展有限责任 0.00 0.00 0.00 公司 长春国际会展中心有限公司 0.00 -5,493,956.78 -10,610,138.41 合计 -1,315,000.00 -5,686,503.27 -26,560,463.82 被投资单位名称 2002.6.30 长春经济技术开发区建筑工 7,675,539.42 程有限公司 长春经济技术开发区工程电 13,314,742.75 气安装有限公司 长春经济技术开发区建筑安 4,870,265.78 装有限公司 长春经济技术开发区进出口 -8,903,277.43 有限公司 长春经开药业有限公司 0.00 长春经济技术开发区热力有 8,277,404.07 限责任公司 长春光机科技发展有限责任 2,000,000.00 公司 长春国际会展中心有限公司 -1,110,138.41 合计 26,124,536.18 4．投资收益 类别 2002.1-6 2001.1-6 被投资公司所有者权益净增减额 -6,702,972.57 -9,066,217.04 股权投资转让收益 -68,595.70 0.00 合计 -6,771,568.27 -9,066,217.04 5．主营业务收入 业务性质 2002.1-6 2001.1-6 土地成片开发转让收入 164,438,538.18 130,235,471.68 基础设施承建收入 274,560,000.00 180,440,000.00 建筑安装及其他收入 365,500.00 664,128.00 合计 439,364,038.18 311,339,599.68 6．主营业务成本 业务性质 2002.1-6 2001.1-6 土地成片开发转让成本 133,262,576.53 101,491,179.50 基础设施承建成本 148,058,937.10 96,019,277.37 建筑安装及其他成本 64,135.89 432,060.58 合计 281,385,649.52 197,942,517.45 七、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 １．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 长春经济技 风险投资等 术开发区 长春经济技术开发区建筑工程有限公司 同上 建筑施工 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 同上 电气工程施工 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 同上 建筑施工 长春经济技术开发区进出口有限公司 同上 商贸 长春经开药业有限公司 同上 中成药 长春经济技术开发区热力有限责任公司 同上 热力生产销售 长春国际会展中心有限公司 同上 展览、会议等 长春经济技术开发区工程建设监理公司 同上 建筑工程监理 企业名称 与本公司的 经济性质 关系 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 母公司 国有独资 长春经济技术开发区建筑工程有限公司 子公司 有限责任 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 同上 同上王 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 同上 同上 长春经济技术开发区进出口有限公司 同上 同上 长春经开药业有限公司 同上 同上 长春经济技术开发区热力有限责任公司 同上 同上 长春国际会展中心有限公司 控股 同上 长春经济技术开发区工程建设监理公司 同为母公司 国有独资 下属子公司 企业名称 法定代 表人 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 杨志敏 长春经济技术开发区建筑工程有限公司 周晓东 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 洪伟 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 陈平 长春经济技术开发区进出口有限公司 刘伟 长春经开药业有限公司 王玉成 长春经济技术开发区热力有限责任公司 陈平 长春国际会展中心有限公司 江才 长春经济技术开发区工程建设监理公司 崔雪佳 ２．存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 2001.12.31 本年增加 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 10000万 - 长春经济开发区建筑工程有限公司 500万 200 万 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 800万 - 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 300万 200 万 长春经济技术开发区进出口有限公司 1000万 - 长春经开药业有限公司 1403万 - 长春经济技术开发区热力有限责任公司 150万 - 长春国际会展中心有限公司 1000万 - 长春经济技术开发区工程建设监理公司 50万 - 企业名称 本年减少 2002.6.30 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 - 10000万 长春经济开发区建筑工程有限公司 - 700万 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 - 800万 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 - 500万 长春经济技术开发区进出口有限公司 - 1000万 长春经开药业有限公司 - 1403万 长春经济技术开发区热力有限责任公司 - 150万 长春国际会展中心有限公司 - 1000万 长春经济技术开发区工程建设监理公司 - 50万 ３．存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数额 比例 本年增加 长春经济技术开发区建筑工程有限公司 1000万 100% 200万 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 800万 100% - 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 300万 100% 200万 长春经济技术开发区进出口有限公司 1000万 100% - 长春经开药业有限公司 1403万 100% - 长春经济技术开发区热力有限责任公司 150万 100% - 长春国际会展中心有限公司 950万 95% - 企业名称 本年减少 期末数额 比例 长春经济技术开发区建筑工程有限公司 507万 693万 99% 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 8万 792万 99% 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 5万 495万 99% 长春经济技术开发区进出口有限公司 10万 990万 99% 长春经开药业有限公司 - 1403万 100% 长春经济技术开发区热力有限责任公司 1.5万 148.5万 99% 长春国际会展中心有限公司 - 950万 95% （二）关联方交易 关联方往来款项列示 企业名称 2002.6.30 2001.12.31 其他应付款： 金额 占该项目的% 金额 占该项目的% 长春经开药业有限公司 14,158,574.12 20.74% 20,628,574.12 23.46% 八、期后事项 根据中国证监会《关于股票发行工作若干规定的通知》（1996 年12 月26 日证监[1996]12 号）文中：“原定向募集公司经批准转为社会公开募集公司的，其内部职工股，从新股发行之日起，期满三年方可上市流通”的规定，截止2002 年7 月28 日，本公司内部职工股距向社会公开发行股票之日已满三年，本公司7,536 万股内部职工股，已于2002 年7 月29 日上市流通。内部职工股上市后，本公司流通股份由9,000 万股增加到16,536 万股。 本公司2001 年度利润分配方案已经2002 年4 月22 日召开的2001 年年度股东大会决议审议通过,本公司已于2002 年7 月29 日将上述股利中流通股和内部职工股部分支付给投资者，于2002 年8 月7日将国家股股利支付给长春经济技术开发区创业投资控股有限公司。 本公司于2002 年7 月9 日和长春经济技术开发区国土资源局签定合同，购入面积为1,506,725平方米的土地，该宗地的土地使用权出让金为每平方米140 元，总额为210,941,500.00 元。本公司于2002 年7 月支付上述土地出让金200,000,000.00 元。 九、重要事项 本公司于2002 年4 月1 日和长春东皇实业有公司签定股权转让合同，将本公司所属的长春经济技术开发区建筑安装公司、长春经济技术开发区建筑工程公司、长春经济技术开发区工程电器安装公司、长春经济技术开发区进出口公司、长春经济技术开发区热力有限责任公司五家全资子公司1%的股权转让给长春东皇实业有限公司，股权转让价格确定为186,300.00 元。本次股权转让完成日为2002 年6月30 日，确认的股权转让亏损为68,595.70 元。上述五家子公司的股权划转法律手续已完成，已领取变更后的企业法人营业执照。 本公司于2001 年8 月13 日和长春经济技术开发区创业投资控股有限公司签定股权转让协议，决定将本公司全资子公司长春经开药业有限公司的全部股权转让给长春经济技术开发区创业投资控股有限公司。 十、承诺事项 截止报告日，本公司重大承诺事项如下： 1．本公司于2001 年11 月18 日和吉林省华软技术股份有限公司及加拿大Shan Helen Hai Bing女士签定共同投资设立长春经开华捷新能源技术有限公司（以下简称“经开华捷”）的合资合同，根据该合同，本公司应出资12,828.95 万元，占经开华捷注册资本总额19,736.84 万元的65%。经开华捷于2001 年11 月19 日领取了中华人民共和国外商投资企业批准证书，批准号为：外经贸长府外资字[2001]0055 号。2002 年3 月15 日，本公司因2001 年度配股计划调整，合资三方就设立经开华捷一事形成以下补充协议： （1）合资三方均同意在本公司本次配股募集资金到位后3 个月内注册设立经开华捷； （2）如本公司本次配股未获得批准，《合资合同》自动失效。 2．本公司于2001 年11 月18 日和吉林省华软技术股份有限公司及加拿大北北国际投资公司签定共同投资设立长春经开华软新能源技术有限公司（以下简称“经开华软”）的合资合同，根据该合同，本公司应出资12,855.32 万元，占经开华捷注册资本总额19,814.00 万元的64.88%。经开华软于2001年11 月19 日领取了中华人民共和国外商投资企业批准证书，批准号为：外经贸长府外资字[2001]0056号。2002 年3 月15 日，本公司因2001 年度配股计划调整，合资三方就设立经开华软一事形成以下补充协议： （1）合资三方均同意在本公司本次配股募集资金到位后3 个月内注册设立经开华软； （2）如本公司本次配股未获得批准，《合资合同》自动失效。 十一、委托理财 截止报告日，本公司无委托理财事项。 十二、托管及租赁事项 截止报告日，本公司托管及租赁事项如下： 1．为了更好的经营长春国际会展中心，使其充分发挥大型展馆的优势，真正成为公司的利润增长点,本公司于2002 年3 月15 日和长春市会展管理办公室签定了资产租赁协议书，将长春国际会展中心及其全部附属设施设备租赁给长春市会展管理办公室。租赁资产总价值：759,062,700.54 元，每月租金500 万元，租赁期限为2002 年4 月1 日至2003 年12 月31 日，共计21 个月。本中期内收到2002年4 月至6 月租金1500 万元。上述租赁事项已经本公司2002 年4 月23 日召开的2001 年年度股东大会审议通过。 2．鉴于将长春国际会展中心全部资产租赁给长春市会展管理办公室，而长春国际会展中心有限公司（以下称“会展公司”）的服务对象主要为长春国际会展中心资产。本公司于2002 年4 月1 日和长春市会展管理办公室及长春东南开发建设有限公司（持有会展公司5%的股权）签定委托经营协议书，将会展公司委托给长春市会展管理办公室经营，委托期限自2002 年4 月1 日至2003 年12 月31 日，共计21 个月。长春市会展管理办公室承担会展公司的资产保值义务，委托经营期间的净损益由长春市会展管理办公室享有。 十三、或有事项 截止报告日，本公司无重大资产抵押事项、对外担保行为、无影响会计报表的重大未决诉讼事项。 十四、其他事项 截止会计报表签发日，本公司无其他影响会计报表理解的重要事项。 十五、利润表附表 报告期利润 全面摊薄 加权平均 （人民币元） 净资产收益率（ %） 净资产收益率（ %） 主营业务利润 142,938,823.64 8.70 8.86 营业利润 78,693,904.82 4.79 4.88 净利润 55,761,210.47 3.40 3.45 扣除非经常性损 55,277,691.97 3.37 3.42 益后的净利润 报告期利润 全面摊薄 加权平均 （人民币元） 每股收益（元/股） 每股收益（元/股） 主营业务利润 142,938,823.64 0.4671 0.4671 营业利润 78,693,904.82 0.2572 0.2572 净利润 55,761,210.47 0.1822 0.1822 扣除非经常性损 55,277,691.97 0.1806 0.1806 益后的净利润 第八节 备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本。 董事长签字：江才 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司董事会 二00 二年八月二十日 |
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