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                       金城造纸股份有限公司2002半年度报告摘要

　　重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的公是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于中国证监会指定国际互联网，网址：www．cninfo．com．cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

    公司半年度财务报告未经审计。

    第一节    公司基本情况简介

　　一、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　公司股票简称：金城股份

　　公司股票代码：000820

　　二、董事会秘书：吕  立

　　证券事务代表：王  敏

　　联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部办公室

　　联系电话：（0416）8285084

　　传    真：（0416）8282642

　　电子信箱：[email protected]

　　三、主要财务数据和指标

　　项目                     单位      2002年6月30日    2001年6月30日

　　净利润                    元       11,763,248.86    20,134,469.02

　　扣除非经营损益的净利润    元       12,576,051.53    20,173,779.05

　　净资产收益率               ％              2.171            3.932

　　每股收益                元/股              0.056            0.095

　　每股经营活动产生

　　的现金流量净额          元/股              0.119            0.211

　　项目                     单位      2002年6月30日     2002年期初数

　　股东权益                  元      541,937,844.36   531,511,291.92

　　每股净资产              元/股             2.5634           2.5141

　　调整后的每股净资产      元/股             2.4790           2.4237

　　注：本报告期扣除非经常性损益项目及金额如下：

　　项目                    金额

　　营业外收支净额      －812,802.67

    第二节    股本变动及主要股东持股情况

　　一、股东情况

　　　                   本次变动前            本次变动增减（＋－）            本次变动后

　　　                              配股送股公积金转股增发其他    小计

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份          88600400                                －19500000     69100400

　　其中：国家拥有股份     88600400                                －19500000     69100400

　　境内法人持有股份

　　外资法人持有股份其他

　　2、募集法人股          21000000                                         0     21000000

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他        24451000                                ＋19500000     43951000

　　未上市流通股份合计    134051400                                         0    134051400

　　二、已流通股份

　　1、人民币普通股        77364600                                         0     77364600

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　已流通股份合计        77364600                                          0     77364600

　　三、股份总数         211416000                                               211416000

　　注：报告期内公司控股股东金城造纸(集团)有限责任公司持有的公司股份被拍卖1950万股，其持有的股份由8860.04万股变为6910.04万股。

　　二、截止报告期期未，公司股东总数为38763户。

　　三、主要股东持股情况

　　持有本公司5％以上股份的股东只有金城造纸(集团)有限责任公司，报告期末持股数为6910.04万股,上一年度的持股数为8860.04万股,所持股份为发起人国家股,现所持所有股份6910.04万股都被司法冻结。

　　截止报告期未,公司前十名股东名单及持股情况如下：

　　股东名称                           已上市流通股份数    未上市流通股份数

　　金城造纸(集团)有限责任公司                                 69100400

　　深圳市汇银峰投资有限公司                                   10000000

　　三亚南龙经贸有限公司                                       10000000

　　三亚龙珠海产有限公司                                        7500000

　　上海上科科技投资有限公司                                    7000000

　　龙口市名成投资管理咨询有限公司                              5000000

　　浙江茂华实业有限公司                                        3000000

　　江苏苏嘉投资有限公司                                        1700000

　　辽宁省造纸芦苇公司                                          1680000

　　中国航天工业供销总公司                                      1451000

　　以上10名股东之间不存在关联关系。其中金城造纸（集团）有限责任公司代表国家持有股份。

　　四、公司控股股东报告期内没有发生变化。

    第三节    董事、监事、高级管理人员情况

　　一、报告期内，因公司董事会、监事会换届，新一届董事会、监事会成员持有的公司股票情况如下表。

　　姓名         任职类别           持股数

　　柏丹        非独立董事           1800

　　高成军      非独立董事              0

　　杜恩义      非独立董事              0

　　尹德良      非独立董事           1800

　　李铁全      非独立董事              0

　　李六龙      非独立董事              0

　　安庆大      独立董事                0

　　原毅军      独立董事                0

　　秦志敏      独立董事                0

　　左丽雅      非独立监事              0

　　苏宝成      非独立监事              0

　　冯春克      非独立监事           1800

　　张英        非独立监事              0

　　李佳的      非独立监事           6600

　　齐安升      非独立监事           2400

　　王志明      非独立监事              0

　　二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

　　报告期内，本公司第三届董事会成员、监事会成员任期已到，根据《公司法》及《深圳证券交易所上市规则》，经公司2001年年度股东大会审议通过：

　　选举柏丹、高成军、杜恩义、尹德良、李铁全、李六龙、安庆大、原毅军、秦志敏为公司第四届董事，其中安庆大、原毅军、秦志敏为独立董事。

　　选举左丽雅、苏宝成、冯春克、张英、李佳的、齐安升、王志明为公司第四届监事会监事。

　　报告期内，由于工作需要，经董事长提议，解聘李铁全公司总经理职务，聘任杜恩义为公司总经理。解聘张家祥公司副总经理职务。解聘高成军公司副总经理职务。聘任尹德良、李铁全公司副总经理，聘任张家祥公司总工程师。

    第四节    管理层讨论与分析

　　一、报告期主要经营成果及财务状况分析

　　项目                           报告期            上年同期    增加（－减少）

　　主营业务收入               271,967,260.33    273,369,135.16     －0.51％

　　主营业务利润                64,987,418.50     63,206,725.03       2.81％

　　净利润                      11,763,334.06     20,134,469.02    －41.58％

　　现金及现金等价物净增加额    13,933,157.07     32,630,183.92    －57.30％

　　1、报告期主营业务收入较上年同期降低0.51％，主要是公司上半年纸的销售量降低所致。

　　2、报告期主营业务利润较上年同期增加2.81％，主要是主营业务成本降低所致。

　　3、报告期净利润较上年同期降低41.58％，主要是公司管理费用和财务费用增加所致。

　　项目            2002年6月30日      2001年12月31日   增加（－减少）

　　总资产        1,448,515,995.96   1,351,272,526.69      9.86％

　　股东权益        541,937,844.36     531,511,291.92      1.96％

　　1、报告期总资产较上年同期增加9.86％，主要是公司流动资产增加所致。

　　2、报告期股东权益较上年同期增加1.96％，主要是公司未分配利润增加所致。

　　二、报告期内主要经营情况

　　1、公司主营机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂生产、销售；造纸技术的咨询、服务；蒸汽、电力生产供应；经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　2、公司主营业务行业构成情况

　　分行业资料

　　行业             营业收入          营业成本

　　造纸          250,543,322.88    189,916,577.78

　　粘合剂         18,642,618.82     10,920,060.83

　　取暖费          2,781,318.63      2,677,107.02

　　三、报告期内的投资情况

　　1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续至报告期。

　　2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

　　四、下半年经营计划

　　报告期内公司所在行业仍然处于激烈的市场竞争之中，同类产品的价格竞争非常激烈，对公司产生了一定的消极影响。尽管存在诸多的不利因素，但公司下半年将继续贯彻实施年初股东大会确定的经营目标，重点做好如下几项工作，以保证全年目标的实现：

　　1、继续深化成本管理，提高生产工艺过程的科技含量，科学控制流程成本，降低管理费用。

　　2、加大营销监管力度，根据计划指标及实际完成情况，实行末位淘汰制，努力完成全年销售任务。

　　3、加强质量管理，完善质量体系，通过ISO19001－2000的质量保证体系认证，促进工作质量及产品实物质量的稳定提高。

　　4、加快企业信息技术的推广和应用，并在运行中不断升级和完善。

　　5、各部门协调配合，克服原料短缺和季节性销售的不利因素，努力变淡季不淡。全力完成2002年生产经营目标，确保公司持续发展。

    第五节    重要事项

　　一、、报告期内，公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案及发行新股方案。

　　二、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生且持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

　　三、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项，也无以前期间发生且持续到报告期的重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。

　　四、重大关联交易情况（详见会计报表附注）。

　　五、重大合同及履行情况

　　1、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；也无以前期间发生且延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

　　2、重大担保事项

　　截止2002年6月30日，公司为锦州彩练集团有限责任公司5239万元银行存款提供担保。

　　3、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理，也无以前期间发生且持续到报告期的现金资产委托管理事项。

　　六、重大承诺事项

　　在报告期内或持续到报告期内，公司或持股5％以上的公司股东没有承诺事项。

　　七、其他重大事项

　　公司享受的“先征33％再返18％”的所得税优惠政策已于2001年12月31日到期，公司从2002年起执行33％的所得税税率。

　　根据公司2002年4月29日董事会重大事项公告，公司第一大股东金城造纸（集团）有限责任公司子公司欠中国光大银行沈阳支行货款，根据沈经执字第1146号判决（裁定），将集团公司持有的金城股份国有法人股1500万股分别拍卖给三亚南龙经贸有限公司1000万股，龙口市名成投资管理咨询有限公司500万股；因集团公司的子公司欠吉林省石砚造纸厂货款，经吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院裁定，将集团公司持有的金城股份国有法人股450万股拍卖给三亚龙珠海产有限公司。

    第六节    财务报告（未经审计）

　　一、会计报表（附后）

　　二、会计报表附注

　　1、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

　　公司坏帐准备原按应收款项余额百分比法计提，从2002年起改按帐龄分析法计提。

　　此项会计政策变更已采用追溯调整法，累计影响数为3,325,221.33元。由于会计政策变更，调增2001年度净利润1,748,606.39元，调减2002年年初留存收益3,325,221.33元。

　　2、财务报表合并范围的重大变化、原因及影响

　　本公司无合并报表

    第七节    备查文件目录

　　1、载有董事长签名的半年度报告文本；

　　2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本；

　　4、公司章程文本；

　　5、其他有关资料。

　　金城造纸股份有限公司

　　董事会

　　2002年8月19日