深圳市国际企业股份有限公司2002年半年度报告
  作者：    日期：2002.08.20 10:45 http://www.stock2000.com.cn 中天网

                         深圳市国际企业股份有限公司2002年半年度报告

    目录

    第一节重要提示

    第二节公司基本情况

    第三节股本变动和主要股东持股情况

    第四节董事监事高级管理人员情况

    第五节管理层讨论与分析

    第六节重要事项

    第七节财务报告未经审计

    一、财务会计报表

    资产负债表

    利润及利润分配表

    现金流量表

    二、会计报表附注

    第八节备查文件

    第一节重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事萧光盛先生授权委托董事长李锦全先生代为出席会议并行使表决权，董事蔡转先生因出差在外缺席本次会议。

    公司半年度财务报告未经审计。

    第二节公司基本情况

    一、公司简介

    1、公司法定中文名称: 深圳市国际企业股份有限公司

    公司法定英文名称：SHENZHEN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,LTD

    英文名称缩写：SZIA

    2、公司注册地址：深圳市人民南路发展中心大厦23层

    公司办公地址：深圳市人民南路发展中心大厦23层

    邮政编码：518001

    公司网址：http://www.china-ia.com

    公司电子信箱：[email protected]

    3、公司法定代表人：李锦全

    4、公司董事会秘书：谢伟

    证券事务代表：章伟东

    联系电话：（0755）82281888、82285565

    传真：（0755）82285573

    联系地址：深圳市人民南路发展中心大厦23层投资管理部

    电子信箱：[email protected]

    5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、香港《大公报》

    信息披露互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

    公司半年度报告备置地点：公司投资管理部

    6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：深国商A 深国商B

    股票代码：000056 200056

    7、公司首次注册登记日期：1993年3月：地点：广东省深圳市

    企业法人营业执照注册号：4403011016891

    公司税务登记号码：440303192179083

    二、主要财务数据和指标

    表一                                                单位：人民币元

项目                                  2002年6月30日         2001年6月30日

净利润                              4,070,240.75          4,784,000.43

扣除非经常性损益后的净利润*         3,012,172.85          4,843,016.09

每股收益                                    0.02                  0.022

净资产收益率(%)                             1.08                  1.254

每股经营活动产生的现金流量净额              0.11                  0.021

    表二                                                   单位：人民币元

项目                                 2002年6月30日         2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益)          376,833,279.95         372,763,039.20

每股净资产                                    1.71                   1.69

调整后的每股净资产                            1.60                   1.51

    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额(2002年1-6月)          单位:人民币元

项目                                                              金额

投资收益                                                        66,393.44

营业外收入                                                   1,333,952.19

营业外支出                                                    -102,826.33

述扣除额的所得税影响数                                        -239,451.40

    按国内会计准则和国际会计准则计算的差异说明:

    本公司报告期内按照国内会计准则计算的净利润为4,070千元，按照国际会计准则计算的净利润为3,311千元，其差异调整项目如下:

                                                           单位人民币千元

按国际会计准则调整对净利润及净资产的影响

                                            净利润                 净资产

按中国会计制度计算金额                       4,070                376,833

按国际会计准则调整事项折旧                    -809                   -809

无形资产撇除                                   -74                    -74

坏帐准备                                        89                     89

商誉                                            35                     35

往年调整                                                            7,908

按国际会计准则计算金额                       3,311                383,982

    第三节股本变动和主要股东持股情况

    一、股本变动情况

    报告期股份总数及结构变动情况说明：报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

    二、主要股东持股情况介绍

    1、截止2002年6月30日，本公司股东总数为38,494户。

    2、公司主要股东持股情况

    截止2002年6月30日，拥有公司股份前十名股东情况                单位：股

名次         股东名称                            本期末持股数  本期持股增

                                                               减变动情况

1    深圳经济特区发展(集团)公司                   42,035,328            0

2    马来西亚和昌父子有限公司                     30,264,192            0

3    深圳市泰天实业发展公司                       19,075,392            0

4    F.C(ASIA)HOLDINGSSDN.BHD.                     8,723,394            0

5    LETSCONHOLDINGSSDN.BHD.                       6,208,344            0

6    香港盟兴实业有限公司                          3,744,000            0

7    香港和盛国际贸易公司                          2,880,000            0

8    马来西亚友企联合有限公司                      2,880,000            0

9    大埔和昌化工有限公司                          2,880,000            0

10   CBNYS/APNC/SKANDIASELECTFUND/CHINAEQUITYAC    2,404,121            0

名次         股东名称                           持股占总股     股份性质

                                                 本比例(%)

1    深圳经济特区发展(集团)公司                     19.03      国有法人股

2    马来西亚和昌父子有限公司                       13.70  外资法人股及股

3    深圳市泰天实业发展公司                          8.64          法人股

4    F.C(ASIA)HOLDINGSSDN.BHD.                       3.95             B股

5    LETSCONHOLDINGSSDN.BHD.                         2.81             B股

6    香港盟兴实业有限公司                            1.69      外资法人股

7    香港和盛国际贸易公司                            1.30      外资法人股

8    马来西亚友企联合有限公司                        1.30      外资法人股

9    大埔和昌化工有限公司                            1.30          法人股

10   CBNYS/APNC/SKANDIASELECTFUND/CHINAEQUITYAC      1.09             B股

    说明：（1）上述股东无股份质押、冻结或托管的情况：

    （2）股东马来西亚和昌父子有限公司所持股份包括已上市流通B股10,080,000股和未上市流通外资法人股20,184,192股：

    （3）前十名股东中代表国家持股的单位是深圳经济特区发展（集团）公司：外资股东有马来西亚和昌父子有限公司、F.C (ASIA) HOLDINGS SDN.BHD.、LETSCON HOLDINGS SDN.BHD.、香港盟兴实业有限公司、香港和盛国际贸易公司、马来西亚友企联合有限公司、CBNY S/APNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC、

    3、十大股东持股相关情况说明: 上述股东无关联关系。

    4、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。

    二、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

    第五节管理层讨论和分析

    一、经营情况以及财务状况简要分析

    报告期内，由于公司主营业务连锁商业和房地产面临着更为白热化的市场竞争，加之房地产行业开发的周期性，主要财务状况出现了不同程度的下降。

    1、主营业务收入、主营业务利润等财务指标同比增减变化          单位：元

项目                         2002年1-6月      2001年1-6月       增减比例%

主营业务收入              105,085,425.73     166,476,085.69        -36.88

主营业务利润               26,748,535.64      41,963,188.86        -36.26

净利润                      4,070,240.75       4,784,000.43        -14.92

现金及现金等价物净增加额     -468,394.04        -170,953.07       -173.99

    原因说明：

    （1）主营业务收入和主营业务利润较上年同期减少主要系零售商业竞争加剧和房地产新楼盘尚未完工所致。

    （2）净利润较上年同期减少主要系本期主营业务利润减少所致。

    （3）现金及现金等价物净增加额负值增加主要系报告期资金投入较上年同期有所增加，但比较的绝对数值较小。

2、总资产、股东权益与期初比较                                    单位：元

项目                       2002年6月30日     2001年12月31日     增减比例%

总资产                  1,130,189,881.54   1,188,321,640.00        -4.89

股东权益                  376,833,279.95     372,763,039.20         1.09

    原因说明：

    （1）总资产较年初减少主要系应收帐款和存货减少所致。

    （2）股东权益较年初增加主要系报告期内实现利润所致。

    二、报告期公司经营情况

    1、主营业务范围及其经营状况

    公司的主营业务范围为连锁商业经营和房地产开发，报告期内，公司按照中国证监会等部门及相关法律法规的要求继续全面推进法人治理结构建设，面对我国加入WTO后日趋白热化的市场竞争，公司一方面在大力推进管理信息化、网络化的同时积极探索连锁商业创新经营，加强经营成本控制，使公司在处于新楼盘建设期、主营业务收入减幅较大的不利局面下，利润总额相比去年同期还增长2.53%，净利润仅比去年同期略有下降：另一方面公司继续千方百计的重组企业自有存量资产，剥离流动性较差的不良资产，提高资产流动性和盈利能力，与此同时集中优势力量重点抓紧锦湖花园项目和深圳市中心区大型购物中心项目开发建设的前期各项准备工作。总体而言，虽然公司暂时面临着一定的困难，但随着连锁商业创新经营的不断深入和房地产新项目的开发建设，公司未来经营增长势头较为可佳，整体经济运行态势较为良好。

    2、主营业务行业分布情况

行业                主营业务收入         比例%     主营业务成本     比例%

商业零售            68,615,288.41         65.29    56,094,254.32    73.61

房地产开发          31,682,396.84         30.14    17,349,523.84    22.76

    3、报告期内公司主营业务及构成未发生变化

    4、报告期内无对公司净利润产生重大影响的其他经营业务

    三、公司投资情况

    1、报告期内，公司新增间接控股的子公司深圳市港逸国际美姿城实业有限公司，该公司主要从事美容护肤品的销售等业务，公司占其股东权益的比例为63.99%。

    2、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况，亦无其他重大非募股资金投资项目。

    四、下半年经营计划

    针对上半年经营管理中暴露的问题和面临的困难，公司拟在下半年着重从以下五个方面入手以保证全年经营工作计划的顺利完成：

    1、连锁商业经营方面继续探索经营新思路、积极探求与国内外知名商业企业合作之路。要将招商引资方案落到实处，拟出具体办法，合作条件和进度安排，争取在下半年取得突破。

    2、集中一切人财物继续抓紧新的利润增长点锦湖花园项目的开发建设，保证该项目的顺利上马和施工：落实深圳中心区大型购物中心项目开发前的各项准备工作。

    3、进一步采取各种方式盘活公司自有存量资产，增强资产的流动性，剥离短期内无法产生效益的不良资产。

    4、继续巩固管理信息化网络化、建设的阶段性成果，抓好公司组织架构改革和流程重组工作。

    5、确定公司人才发展战略、建立公平合理的人才评价体系，完善激励机制，加大引进高素质人才力度，并通过优胜劣汰、精兵简政、内部强化培训等手段，不断提高员工素质。

    第六节重要事项

    一、公司治理方面

    报告期内，公司按照中国证监会和国家财政部发布的有关文件要求，在公司董事会和管理层的高度重视下，结合公司法人治理和建立现代企业制度的实际情况，完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》公司法人治理结构经过近两年的不断努力较为完善。

    二、公司上年度利润分配方案及发行新股方案的执行情况

    2002年5月17日公司2001年度股东大会通过了公司2001年的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    报告期内公司2001年度增发新股方案的决议已经超过股东大会授权的一年有效期，公司已经终止执行该方案。

    三、报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项、

    1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项、

    2、以前期间发生并在上一年度报告中披露过、持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项的进展情况。

    （1）、公司作为原告诉番禺市福茂窗帘有限公司关于进料加工生产窗帘出口协议书纠纷一案，因被告现已无可供执行的财产，且未正常经营，罗湖区人民法院通过（1995）深罗法执字第466-3号民事裁定书裁定中止执行本案。

    （2）、公司诉深发企业有限公司欠款纠纷一案，本公司于2002年5月将深发企业有限公司已经抵偿给公司的烟台通发置业有限公司70%股权以600万元的价格变现，其所欠的剩余债务正在进一步的执行中。

    （3）、公司作为原告诉香港威谊企业有限公司、深圳华源实业投资有限公司、江阴华源热电有限公司等三被告股权转让纠纷一案，截止2002年8月2日已执行回人民币21,172,292元，本案正在进一步执行中。

    （4）、深圳经济特区发展（集团）公司作为原告诉公司债务纠纷一案，截至2002年8月2日，公司已经偿还原告人民币2330万元。

    四、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项、

    五、报告期内公司无重大关联交易事项、

    六、报告期内公司重大合同及其履行情况、

    1、报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项、

    2、报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项、

    3、报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项、

    七、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项、

    八、其它重大事项、

    报告期内，公司未发生《证券法》第62条、《股票条例》第60条和《信息细则》第17条所列举的重大事项以及董事会认为的其它重大事件、

    第七节财务报告（未经审计）

    本公司半年度财务报告未经审计、

    资产负债表

    编制单位:深圳市国际企业股份有限公司                     单位:人民币元

资产                                    附注                       合并数

                                                            2002年6月30日

流动资产:

货币资金                                六、1              153,102,638.35

短期投资                                                                -

应收票据                                                                -

应收股利                                                                -

应收利息                                六、2                  862,853.86

应收帐款                                六、3               26,016,313.36

其他应收款                              六、4              159,150,489.60

预付帐款                                六、5               38,193,310.28

应收补贴款                                                              -

存货                                    六、6              403,579,398.69

待摊费用                                六、7                  936,653.89

一年内到期的长期债权投资                                                -

待处理流动资产净损失                                                    -

其他流动资产                                                            -

流动资产合计                                               781,841,658.03

长期投资

长期股权投资                            六、8               15,528,231.40

长期债权投资                                                            -

长期投资合计                                                15,528,231.40

其中:合并价差

固定资产

固定资产原价                            六、9              438,844,709.26

减:累计折旧                             六、9               99,475,430.90

固定资产净值                            六、9              339,369,278.36

减:固定资产减值准备                     六、9               38,909,455.19

固定资产净额                            六、9              300,459,823.17

工程物资                                                                -

在建工程                               六、10               25,821,491.45

固定资产清理                                                            -

固定资产合计                                               326,281,314.62

无形资产及其他资产

无形资产                                                        74,406.67

长期待摊费用                           六、11                6,464,270.82

其他长期资产                                                            -

无形资产及其他资产合计                                       6,538,677.49

递延税款                                                                -

递延税款借项                                                            -

资产总计                                                 1,130,189,881.54

资产

                                                           2001年12月31日

流动资产:

货币资金                                                   153,571,032.39

短期投资                                                                -

应收票据                                                                -

应收股利                                                                -

应收利息                                                     1,241,904.93

应收帐款                                                    48,660,549.83

其他应收款                                                 156,929,343.53

预付帐款                                                    32,489,873.69

应收补贴款                                                              -

存货                                                       434,669,352.87

待摊费用                                                       461,060.57

一年内到期的长期债权投资                                                -

待处理流动资产净损失                                                    -

其他流动资产                                                            -

流动资产合计                                               828,023,117.81

长期投资

长期股权投资                                                21,461,837.96

长期债权投资                                                            -

长期投资合计                                                21,461,837.96

其中:合并价差

固定资产

固定资产原价                                               439,602,321.61

减:累计折旧                                                 94,527,751.67

固定资产净值                                               345,074,569.94

减:固定资产减值准备                                         38,909,455.19

固定资产净额                                               306,165,114.75

工程物资                                                                -

在建工程                                                    26,927,245.75

固定资产清理                                                            -

固定资产合计                                               333,092,360.50

无形资产及其他资产

无形资产                                                        85,581.67

长期待摊费用                                                 5,658,742.06

其他长期资产                                                            -

无形资产及其他资产合计                                       5,744,323.73

递延税款                                                                -

递延税款借项                                                            -

资产总计                                                 1,188,321,640.00

资产                                                母公司

                                       2002年6月30日       2001年12月31日

流动资产:

货币资金                              112,345,515.72       110,581,066.38

短期投资                                           -                    -

应收票据                                           -                    -

应收股利                                           -                    -

应收利息                                  862,853.86         1,241,904.93

应收帐款                                           -                    -

其他应收款                            467,152,968.35       494,834,047.83

预付帐款                                2,518,128.00         2,021,728.00

应收补贴款                                         -                    -

存货                                       46,540.00            76,140.00

待摊费用                                  209,363.38             8,874.00

一年内到期的长期债权投资                           -                    -

待处理流动资产净损失                               -                    -

其他流动资产

流动资产合计                          583,135,369.31       608,763,761.14

长期投资                                                                -

长期股权投资                          175,493,499.65       179,679,093.43

长期债权投资                                       -                    -

长期投资合计                          175,493,499.65       179,679,093.43

其中:合并价差                                                           -

固定资产                                                                -

固定资产原价                          235,121,052.35       234,994,636.15

减:累计折旧                            47,777,864.46        44,813,928.91

固定资产净值                          187,343,187.89       190,180,707.24

减:固定资产减值准备                    38,909,455.19        38,909,455.19

固定资产净额                          148,433,732.70       151,271,252.05

工程物资                                           -                    -

在建工程                                           -                    -

固定资产清理                                       -                    -

固定资产合计                          148,433,732.70       151,271,252.05

无形资产及其他资产                                                      -

无形资产                                           -                    -

长期待摊费用                                       -                    -

其他长期资产                                       -                    -

无形资产及其他资产合计                             -                    -

递延税款                                           -                    -

递延税款借项                                       -                    -

资产总计                              907,062,601.66       939,714,106.62

    单位负责人:      财务负责人:       会计机构负责人:       制表人:

    资产负债表（续）

    编制单位：深圳市国际企业股份有限公司                   单位：人民币元

负债及股东权益               附注                         合并数

                                      2002年6月30日        2001年12月31日

流动负债

短期借款                    六、12    519,277,000.00       534,439,760.00

应付票据                                       -                        -

应付帐款                    六、13     34,743,496.65        41,614,789.89

预收帐款                    六、14      8,065,971.74        15,315,313.70

应付工资                                  750,000.00           880,000.00

应付福利费                                277,924.60           589,475.94

应付股利                    六、15      5,271,701.36           5,1,701.36

应交税金                    六、16     34,390,390.49        39,075,460.41

其他应交款                                -29,773.95           -10,723.22

其他应付款                  六、17     76,939,842.63       105,404,938.63

预提费用                    六、18      9,986,639.65        10,099,571.31

预计负债                                           -                    -

一年内到期的长期负债                               -                    -

其他流动负债                                       -                    -

流动负债合计                          689,673,193.17       752,680,288.02

长期负债                                           -                    -

长期借款                                           -                    -

应付债券                                           -                    -

长期应付款                                         -                    -

专项应付款                                         -                    -

其他长期负债                                       -                    -

长期负债合计                                       -                    -

递延税款                                           -                    -

递延税款贷项                                       -                    -

负债合计                              689,673,193.17       752,680,288.02

少数股东权益                           63,683,408.42        62,878,312.78

股东权益                                           -                    -

股本                        六、19    220,901,184.00       220,901,184.00

减已归还投资                                       -                    -

股本净额                              220,901,184.00       220,901,184.00

资本公积                    六、20     51,109,680.43        51,109,680.43

盈余公积                    六、21    127,727,262.89       127,727,262.89

其中法定公益金              六、21     26,783,222.43        26,783,222.43

未分配利润                  六、22    -22,904,847.37       -26,975,088.12

股东权益合计                          376,833,279.95       372,763,039.20

负债及股东权益总计                  1,130,189,881.54     1,188,321,640.00

负债及股东权益                                             母公司

                                      2002年6月30日        2001年12月31日

流动负债短期借款                      431,497,000.00       444,159,760.00

应付票据                                           -                    -

应付帐款                                  422,337.00           742,337.00

预收帐款                                           -                    -

应付工资                                           -                    -

应付福利费                                 27,979.35            25,570.56

应付股利                                5,271,701.36         5,271,701.36

应交税金                                5,912,972.73         5,454,193.94

其他应交款                                         -                    -

其他应付款                             32,059,664.17        54,642,019.36

预提费用                                1,370,829.36         1,372,261.34

预计负债                                           -                    -

一年内到期的长期负债                               -                    -

其他流动负债                                       -                    -

流动负债合计                          476,562,483.97       511,667,843.56

长期负债                                           -

长期借款                                           -                    -

应付债券                                           -                    -

长期应付款                                         -                    -

专项应付款                                         -                    -

其他长期负债                                       -                    -

长期负债合计                                       -                    -

递延税款                                           -

递延税款贷项                                       -                    -

负债合计                              476,562,483.97       511,667,843.56

少数股东权益                                       -

股东权益                                           -                    -

股本                                  220,901,184.00       220,901,184.00

减已归还投资                                       -                    -

股本净额                              220,901,184.00       220,901,184.00

资本公积                               51,109,680.43        51,109,680.43

盈余公积                               91,921,658.39        91,921,658.39

其中法定公益金                         14,848,020.93        14,848,020.93

未分配利润                             66,567,594.87        64,113,740.24

股东权益合计                          430,500,117.69       428,046,263.06

负债及股东权益总计                    907,062,601.66       939,714,106.62

    单位负责人：        财务负责人：       会计机构负责人：       制表人：

    利润表

    编制单位：深圳市国际企业股份有限公司                    单位:人民币元

项目                                                                附注

一、主营业务收入                                                   六、23

减：主营业务成本                                                   六、23

主营业务税金及附加

二、主营业务利润

加：其他业务利润                                                   六、24

减：营业费用

管理费用

财务费用                                                           六、25

三、营业利润

加：投资收益                                                       六、26

补贴收入

营业外收入                                                         六、27

减：营业外支出                                                     六、28

四、利润总额

减：所得税

减：少数股东损益

五、净利润

1、出售处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

合计

项目                                                           合并数

                                          2002年1-6月         2001年1-6月

一、主营业务收入                        105,085,425.73     166,476,085.69

减：主营业务成本                         76,201,061.65     121,098,538.97

主营业务税金及附加                        2,135,828.44       3,414,357.86

二、主营业务利润                         26,748,535.64      41,963,188.86

加：其他业务利润                          9,957,899.20       4,823,599.15

减：营业费用                             13,860,444.33      25,041,102.09

管理费用                                  9,936,879.45       8,921,565.12

财务费用                                  9,212,257.20       7,803,577.88

三、营业利润                              3,696,853.86       5,020,542.92

加：投资收益                                 66,393.44         277,729.02

补贴收入                                             -                  -

营业外收入                                1,333,952.19          96,829.99

减：营业外支出                              102,826.33         524,128.67

四、利润总额                              4,994,373.16       4,870,973.26

减：所得税                                  119,036.78       1,564,158.21

减：少数股东损益                            805,095.63      -1,477,185.38

五、净利润                                4,070,240.75       4,784,000.43

1、出售处置部门或被投资单位所得收益         365,216.78

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额                -                  -

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

合计                                        365,216.78                  -

项目                                                     母公司

                                            2002年1-6月       2001年1-6月

一、主营业务收入                                     -                  -

减：主营业务成本                                     -                  -

主营业务税金及附加                                   -                  -

二、主营业务利润                                     -                  -

加：其他业务利润                                     -                  -

减：营业费用                                         -                  -

管理费用                                    636,939.38      -6,254,740.86

财务费用                                 -1,362,984.70       1,029,850.23

三、营业利润                                726,045.32       5,224,890.63

加：投资收益                              1,814,406.22        -440,453.38

补贴收入                                             -                  -

营业外收入                                    4,000.00                  -

减：营业外支出                                       -             436.82

四、利润总额                              2,544,451.54       4,784,000.43

减：所得税                                   90,596.91                  -

减：少数股东损益                                     -                  -

五、净利润                                2,453,854.63       4,784,000.43

1、出售处置部门或被投资单位所得收益         365,216.78

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

合计                                 365,216.78                -

    单位负责人：        财务负责人：      会计机构负责人：      制表人:

    利润分配表

    编制单位:深圳市国际企业股份有限公司单位    人民币:元

项目                               附注                         合并数

                                           2002年1-6月        2001年1-6月

一、净利润                                4,070,240.75       4,784,000.43

加：年初未分配利润                      -26,975,088.12     -38,384,281.52

其他转入                                             -                  -

二、可供分配的利润                      -22,904,847.37     -33,600,281.09

减：提取法定盈余公积                                 -                  -

提取法定公益金                                       -                  -

提取职工奖励及福利基金                               -                  -

提取储备基金                                         -                  -

提取企业发展基金                                     -                  -

利润归还投资                                         -                  -

三、可供投资者分配的利润                -22,904,847.37     -33,600,281.09

减：应付优先股股利                                   -                  -

提取任意盈余公积                                     -                  -

应付普通股股利                                       -                  -

转作资本的普通股股利                                 -                  -

四、未分配利润                          -22,904,847.37     -33,600,281.09

项目                                                            母公司

                                           2002年1-6月        2001年1-6月

一、净利润                                2,453,854.63       4,784,000.43

加：年初未分配利润                       64,113,740.24      48,737,742.11

其他转入                                             -                  -

二、可供分配的利润                       66,567,594.87      53,521,742.54

减：提取法定盈余公积                                 -                  -

提取法定公益金                                       -                  -

提取职工奖励及福利基金                               -                  -

提取储备基金                                         -                  -

提取企业发展基金                                     -                  -

利润归还投资                                         -                  -

三、可供投资者分配的利润                 66,567,594.87      53,521,742.54

减：应付优先股股利                                   -                  -

提取任意盈余公积                                     -                  -

应付普通股股利                                       -                  -

转作资本的普通股股利                                 -                  -

四、未分配利润                           66,567,594.87      53,521,742.54

    单位负责人：         财务负责人：     会计机构负责人：      制表人：

    利润表附表

    2002年1-6月

报告期利润                          全面摊薄净                 加权平均净

                                   资产收益率%                资产收益率%

主营业务利润                              7.10                       7.14

营业利润                                  0.98                       0.99

净利润                                    1.08                       1.09

扣除非经常性损益后净利润                  0.80                       0.80

报告期利润                          全面摊薄每                 加权平均每

                                   股收益元/股                股收益元/股

主营业务利润                              0.12                       0.12

营业利润                                  0.02                       0.02

净利润                                    0.02                       0.02

扣除非经常性损益后净利润                  0.01                       0.01

    现金流量表

    2002年1-6月

    编制单位:深圳市国际企业股份有限公司        单位:人民币元

项目                                             附注              合并数

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                               145,638,132.83

收到的税费返还                                                          -

收到的其他与经营活动有关的现金                  六、29      17,831,630.67

现金流入小计                                               163,469,763.50

购买商品、接受劳务支付的现金                                78,773,888.10

支付给职工以及为职工支付的现金                               6,768,148.99

支付的各项税费                                              11,633,645.51

支付的其他与经营活动有关的现金                  六、30      41,932,899.41

现金流出小计                                               139,108,582.01

经营活动产生的现金流量净额                                  24,361,181.49

二、投资活动产生的现金流量                                              -

收回投资所收到的现金                                         6,000,000.00

取得投资收益所收到的现金                                                -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金                36,568.99

收到的其他与投资活动有关的现金                                          -

现金流入小计                                                 6,036,568.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               523,935.97

投资所支付的现金                                                        -

支付的其他与投资活动有关的现金                                          -

现金流出小计                                                   523,935.97

投资活动产生的现金流量净额                                   5,512,633.02

三、筹资活动产生的现金流量                                              -

吸收投资所收到的现金                                                    -

借款所收到的现金                                           181,480,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -

现金流入小计                                               181,480,000.00

偿还债务所支付的现金                                       196,642,760.00

分配股利利润或偿付利息所支付的现金                          15,179,448.55

支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -

现金流出小计                                               211,822,208.55

筹资活动产生的现金流量净额                                 -30,342,208.55

四、汇率变动对现金的影响                                                -

五、现金及现金等价物净增加额                                  -468,394.04

项目                                                               母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                                            -

收到的税费返还                                                          -

收到的其他与经营活动有关的现金                              28,060,130.55

现金流入小计                                                28,060,130.55

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金                                 818,891.02

支付的各项税费                                                 497,780.42

支付的其他与经营活动有关的现金                               4,659,979.51

现金流出小计                                                 5,976,650.95

经营活动产生的现金流量净额                                  22,083,479.60

二、投资活动产生的现金流量                                              -

收回投资所收到的现金                                         6,000,000.00

取得投资收益所收到的现金                                                -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金                        -

收到的其他与投资活动有关的现金                                          -

现金流入小计                                                 6,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                37,700.00

投资所支付的现金                                                        -

支付的其他与投资活动有关的现金                                          -

现金流出小计                                                    37,700.00

投资活动产生的现金流量净额                                   5,962,300.00

三、筹资活动产生的现金流量                                              -

吸收投资所收到的现金                                                    -

借款所收到的现金                                           164,480,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                               164,480,000.00

偿还债务所支付的现金                                       176,987,000.00

分配股利利润或偿付利息所支付的现金                          13,774,330.26

支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -

现金流出小计                                               190,761,330.26

筹资活动产生的现金流量净额                                 -26,281,330.26

四、汇率变动对现金的影响                                                -

五、现金及现金等价物净增加额                                 1,764,449.34

    单位负责人：      财务负责人：     会计机构负责人：      制表人：

    现金流量表（续表）

    2002年1-6月

    编制单位：深圳市国际企业股份有限公司          单位:人民币元

补充材料                                            附注         合并数

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                       4,070,240.75

加：少数股东损益                                               805,095.63

计提资产减值准备                                              -410,029.49

固定资产折旧                                                 5,927,868.90

无形资产摊销                                                            -

长期待摊费用摊销                                             1,938,508.85

待摊费用减少(减：增加)                                        -475,593.32

预提费用增加(减：减少)                                        -112,931.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)           -13,614.84

固定资产报废损失                                                        -

财务费用                                                    15,179,448.55

投资损失(减：收益)                                             -66,393.44

递延税款贷项(减：借项)                                                  -

存货的减少减增加                                            31,089,954.18

经营性应收项目的减少(减：增加)                              14,665,256.48

经营性应付项目的增加(减：减少)                             -48,236,629.10

其他                                                                    -

经营活动产生的现金流量净额                                  24,361,181.49

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转化资本

一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净额增加情况：

现金的期末余额                                             153,102,638.35

减：现金的期初余额                                         153,571,032.39

加：现金等价物的期末余额                                                -

减：现金等价物的期初余额                                                -

现金及现金等价物净增加额                                      -468,394.04

补充材料                                                           母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                       2,453,854.63

加：少数股东损益

计提资产减值准备                                               137,753.47

固定资产折旧                                                 1,357,778.93

无形资产摊销                                                            -

长期待摊费用摊销                                                        -

待摊费用减少(减：增加)                                        -200,489.38

预提费用增加(减：减少)                                          -1,431.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)                    -

固定资产报废损失                                                        -

财务费用                                                    13,774,330.26

投资损失(减：收益)                                          -1,814,406.22

递延税款贷项(减：借项)                                                  -

存货的减少减增加                                                29,600.00

经营性应收项目的减少(减：增加)                              27,425,977.08

经营性应付项目的增加(减：减少)                             -21,079,487.19

其他                                                                    -

经营活动产生的现金流量净额                                  22,083,479.60

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转化资本

一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净额增加情况：

现金的期末余额                                             112,345,515.72

减：现金的期初余额                                         110,581,066.38

加：现金等价物的期末余额                                                -

减：现金等价物的期初余额                                                -

现金及现金等价物净增加额                                    1,764,449.34

    单位负责人:        财务负责人:      会计机构负责人:       制表人:

    深圳市国际企业股份有限公司

    会计报表附注

    2002年6月30日

    (除另有说明外所有金额均以人民币元为单位)

    一、公司简介

    深圳市国际企业股份有限公司以（下简称“本公司”或“公司”）是经深圳市人民政府以深府办复[1992]1867号文批准，于1993年3月改组为股份有限公司，定向发行股份41,701,800股：1994年经深圳市证券管理办公室批准，本公司按10：10比例送股，共送红股41,701,800股：1995年经深圳市人民政府以深府办函[1995]48号文批准，本公司发行B股50,000,000股，并经申请在深圳证券交易所上市交易：1996年经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]99号文件批准，公开发行A股20,000,000股，并经申请在深圳证券交易所上市交易、1997年5月经股东大会决议和深圳市证券管理办公室深证办复[1997]38号文件批准，本公司按10：1比例送红股和按10：1比例资本公积金转增股本，合计30,680,720股；1998年5月经股东大会决议和深圳市证券管理办公室深证办复[1998]45号文件批准，本公司按102比例资本公积金转增股本36,816,864股：至此本公司股本增至220,901,184股本公司领取深司字N23388号企业法人营业执照，注册资本人民币220,901,184元、

    本公司经营范围：商品零售，经营房地产，代购，代销，进出口业务、

    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1、会计制度

    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

    2、会计年度

    本公司采用公历年制为会计年度即自每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度、

    本报告会计期间为2002年1月1日至6月30日。

    3、记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币、

    4、记账基础和计价原则

    本公司以权责发生制为记账基础，资产计价遵循历史成本原则(按规定计提减值准备的资产项目、期末按资产账面价值与可收回金额孰低计价)。

    5、外币业务核算方法

    本公司对发生的非本位币业务采用发生时的市场汇率折合为人民币入账，年末对货币性项目中非本位币金额采用年末市场汇率进行折算，此产生的汇兑损益计入当期损益。

    6、外币会计报表的折算方法

    本公司报告期无需合并的外币会计报表。

    7、现金等价物的确认标准

    本公司对所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物、

    8、短期投资的核算方法

    （1）、本公司短期投资采用成本与市价孰低法计价、中期期末或年度终了按短期投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，计入当期损益。

    （2）、短期投资取得的现金股利或利息，先冲减投资成本，直到该投资成本为零时，再确认为当期投资收益；处置短期投资时，投资成本与实际取得收入的差额确认为当期投资收益。

    9、坏账核算方法

    （1）、本公司坏账核算采用备抵法，除会计报表附注二.9.(2)3之外的，坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额分账龄按比例计提，具体计提比例如下：

账龄                                                             计提比例

1年以内                                                                5%

12年                                                                  10%

23年                                                                  15%

34年                                                                  20%

45年                                                                  25%

5年以上                                                          30%-100%

    （2）、不计提情况：

    （1）、合并报表范围内各公司之间往来不计提坏帐准备。

    （2）、在报表批准报出之前已收回的大额应收款项因不存在坏帐损失，故不需计提坏帐准备、

    （3）、全额计提情况：有确凿证据表明该款项无法收回的计提全额坏帐准备、

    （4）、本公司坏账的确认标准为：a、因债务人破产，依照法律程序以其破产财产清偿后，仍然无法收回的应收款项：b、因债务人死亡，依照法律程序以其遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项：c、因债务人逾期三年未履行偿债义务，且有充分的证据表明无法收回，董事会批准列坏账的应收款项、

    10、存货的核算方法

    存货主要有：库存商品、委托代售商品、开发成本、开发产品、低值易耗品、包装物等、

    （1）零售商品采用进价核算、

    （2）房地产开发企业工程开发过程中所发生的各项直接与间接费用计入开发成本，待工程完工结转开发产品。

    （3）其他各类存货取得时均按实际成本计价，发出时按加权平均法计价低，值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。

    （4）期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

    11、长期股权投资的核算方法

    （1）长期股权投资计价和收益确认方法：本公司长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账，本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以上(含20%)，或虽投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下(不含20%)，或虽占20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。

    采用权益法核算的长期股权投资，在中期期末或年度终了按投资比例应分享或分担的被投资单位实现的净利润或亏损，确认投资收益；采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告发放现金股利或收回投资时，按发放的现金股利或收回投资与投资成本的差额确认投资收益。

    （2）股权投资差额的摊销：合同章程规定了投资期限的，按投资期限予以摊销：未规定投资期限的，按借方差额不超过10年，贷方差额不低于10年的期限摊销。

    （3）长期投资减值准备计提方法：中期期末或年度终了，对长期投资逐项检查，如果被投资单位由于市价持续下降或经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可恢复，按可收回金额低于长期投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备、

    12、固定资产计价和折旧方法

    （1）固定资产标准

    本公司固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他生产经营有关的设备、器具、工具等、不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

    （2）固定资产计价

    1)购入的固定资产,以实际支付的买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出入账。

    2)投资者投入的固定资产，按投资者各方确认的价值入帐。

    3)自行建造的固定资产、按建造该资产达到预定可使用状态前实际发生的全部支出计价。

    4)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值，涉及补价的，按以下规定确定受让的固定资产的入账价值：收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为入账价值：支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为入账价值。

    5)以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值，涉及补价的，按以下规定确定换入固定资产的入账价值：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为入账价值；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入账价值。

    6)融资租入的固定资产按租赁资产原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者入帐，两者差额作为未确认融资费用。

    （3）固定资产折旧方法

    固定资产折旧按固定资产原值扣除预计10%的残值后，根据固定资产预计使用年限采用平均年限法计算。各类固定资产的预计使用年限和年折旧率列示如下：

固定资产类别                     预计使用年限                    年折旧率

房屋及建筑物                          30年                             3%

运输设备                               5年                            18%

电子及其他设备                         5年                            18%

    （4）固定资产计提减值准备，具体采用单项计提的方法。

    在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。当固定资产存在下列情况之一的，应当全额计提减值准备，

    （1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

    （2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

    （3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

    （4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

    （5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产；

    已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧、

    13、在建工程的核算方法

    （1）在建工程核算为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化原则进行处理，所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之时起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧，待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提的折旧。

    （2）在报告期末，对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减值准备，具体采用单项计提的方法，存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备；

    （1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

    （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

    （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

    14、无形资产的计价和摊销方法

    （1）无形资产按取得的实际成本入账，按照规定的期限平均摊销。

    （2）无形资产计提减值准备，具体采用单项计提的方法、在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备，存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

    （1）无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

    （2）无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

    （3）无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

    （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形；

    （3）如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产的摊余价值全部转入当期管理费用，无形资产预期不能为企业带来经济利益的情形主要包括：

    （1）无形资产已被其他新技术所替代，且已不能为企业带来经济利益；

    （2）无形资产不再受法律保护，且不能为企业带来经济利益；

    （3）其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形；

    15、长期待摊费用的核算方法

    开办费发生时计入长期待摊费用，在公司开始生产经营当月起一次摊销；其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。

    16、收入确认原则

    按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益、

    （1）房地产销售收入的确认原则及方法：

    （1）工程已经竣工，具备使用条件，而且有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书，在履行了合同规定的义务、价款已经取得或符合办理按揭条件并且确认可以办理，成本能够可靠地计量时确认销售收入、

    （2）分期收款销售方式：按照合同约定的收款日期分期确认销售收入、

    （3）代建的房屋和工程：在房屋和工程的工程价款结算账单提交委托单位时确认销售收入、

    （2）出租物业收入：按公司与承租方签订的合同或协议规定的承租方承租日期和金额、确认房屋出租收入的实现。

    （3）其他业务收入的确认原则及方法：

    （1）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

    （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入、

    （3）其他业务：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入、

    17、借款费用

    为房地产开发项目借入的资金，用于房地产开发项目的部分按贷款利率计算利息费用计入开发项目成本，未用于开发项目的部分所发生的利息计入当期损益。

    借款费用应同时满足在资产支出已经发生，借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化，按照至当期末止开发项目的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

    18、所得税的会计处理方法

    本公司所得税的会计处理采用应付税款法、

    19、合并会计报表的编制方法

    （1）合并范围的确定原则：本公司直接或间接拥有被投资单位有表决权资本总额的50%以上，或虽占该单位资本总额不足50%，但具有实际控制权的列入合并范围：如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会工字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件规定，则不予合并、

    （2）合并所采用的会计方法：以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表为依据、在全部抵消相互间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及未实现利润的基础上进行合并并、计算少数股东损益和少数股东权益、

    三、税项

税种                                             计税依据            税率

增值税                         商品销售收入                           17%

消费税                         应税消费品销售收入                      5%

营业税                         房地产销售租赁业务劳务收入              5%

所得税                         应纳税所得额                           15%

城建税                         应纳流转税税额                          1%

教育费附加                     应纳流转税税额                          3%

    四、控股子公司及联营企业

    1、 控股子公司及联营企业

公司名称                              法定代表人  注册地      注册资本

深圳市国际商场                            李锦全    深圳    10,000,000.00

深圳市龙岗国际商场有限公司                宋胜军    深圳    15,000,000.00

深圳市国际企业贸易有限公司                宋胜军    深圳     5,600,000.00

深圳市国际商场连锁商业公司                黄桂珍    深圳    10,000,000.00

深圳春华医药联合企业有限公司              宋胜军    深圳     3,000,000.00

深圳市国商医药有限公司                    宋胜军    深圳     3,000,000.00

深圳国商物业管理有限公司                  蔡少容    深圳     7,000,000.00

深圳融发投资有限公司                      宋胜军    深圳  USD5,000,000.00

深圳市港逸国际美姿城实业有限公司          李玉代    深圳     5,000,000.00

公司名称                             比例      主营业务          是否合并

深圳市国际商场                    99.9375%     零售百货                是

深圳市龙岗国际商场有限公司            100%     零售百货                是

深圳市国际企业贸易有限公司          98.75%     国际贸易                是

深圳市国际商场连锁商业公司            100%     零售百货                是

深圳春华医药联合企业有限公司           75%     药品及医疗器械          是

深圳市国商医药有限公司                 98%     药品及医疗              是

深圳国商物业管理有限公司               61%     物业管理                是

深圳融发投资有限公司                   60%     经营房地产              是

深圳市港逸国际美姿城实业有限公司    63.99%     美容护肤品销售          是

    注：本期减少的子公司有：

    烟台通发置业有限公司:系2001年度以其他应收款换入的该公司70%股权投资，2002年5月本公司将其变现，转让价款600万元，获得转让收益365,216.78元，

    2、合并范围的变化:本期新增控股子公司深圳市港逸国际美姿城实业有限公司，新增公司为2002年4月26日新成立的公司，合并基准日2002年4月26日。

    六、会计报表主要项目注释

    1、货币资金

项目                               2002.6.30                   2001.12.31

现金                              341,100.62                   338,465.37

银行存款                       25,578,298.39                46,856,508.71

其他货币资金                  127,183,239.34               106,376,058.31

合计                          153,102,638.35               153,571,032.39

    注：其他货币资金为大额银行定期质押存款及信用卡资金，期初银行定期质押存款金额折人民币为100,789,000.00元，期末为127,050,000.00元，

    2、 应收利息

项目                               2002.6.30                   2001.12.31

银行定期存款利息                  862,853.86                 1,241,904.93

合计                              862,853.86                 1,241,904.93

    3、应收账款

    (1) 账龄分析：

账龄                                           2002.6.30

                    金额             比例                       坏账准备

1年以内     19,202,400.05            63.81%                    960,120.02

1-2年          764,496.75             2.54%                     76,449.67

2-3年          684,620.13             2.27%                    126,737.57

3-4年                -                -                                 -

4-5年          120,548.79             0.40%                    117,804.88

5年以上      9,321,942.54            30.98%                  2,796,582.76

合计        30,094,008.26              100%                  4,077,694.90

账龄                                             2001.12.31

                              金额           比例               坏账准备

1年以内               29,152,368.80          52.95%          1,457,618.44

1-2年                 10,283,688.54          18.67%          1,028,368.86

2-3年                  6,184,620.13          11.23%            927,693.02

3-4年                          -              -                         -

4-5年                          -              -                         -

5年以上                9,439,442.54          17.15%          2,985,889.86

合计                  55,060,120.01            100%          6,399,570.18

    (2)欠款金额列前五名的金额合计13,540,115.88元，占应收账款总额的44.99%。

    (3)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款

    4、其他应收款

    (1) 账龄分析：

账龄                                      2002.6.30

                         金额              比例                  坏账准备

1年以内           164,145,722.67          94.16%             8,195,328.37

1-2年               1,536,033.82           0.89%               151,668.37

2-3年               1,529,986.06           0.88%               200,702.96

3-4年                 512,568.16           0.29%               102,513.63

4-5年                  76,461.39           0.04%                22,240.35

5年以上             6,525,190.09           3.74%             6,503,018.91

合计              174,325,962.19            100%            15,175,472.59

账龄                                          2001.12.31

                              金额          比例                 坏账准备

1年以内             143,791,023.10         84.48%            6,940,151.16

1-2年                 2,798,757.50          1.64%              279,875.75

2-3年                   851,021.97          0.50%              127,653.30

3-4年                   505,128.67          0.29%              101,025,73

4-5年                         -                 -                       -

5年以上              22,270,458.05         13.09%            5,838,339.82

合计                170,216,389.29           100%           13,287,045.76

(2) 金额较大的单位情况如下：

单位名称                                        欠款金额         欠款时间

深圳市雅豪园投资有限公司                     130,400,000.00        2001年

深圳市深港工贸进出口公司                       7,476,965.18        2001年

哈尔滨(深圳)国际商场                           6,493,516.98      滚存余额

江阴华源热电有限公司                           3,040,051.23        1996年

单位名称                                                         欠款原因

深圳市雅豪园投资有限公司                                        见注  (1)

深圳市深港工贸进出口公司                                        见注  (2)

哈尔滨(深圳)国际商场                             往来款已全额计提坏账准备

江阴华源热电有限公司                                           股权转让款

    注：（1）2001年本公司之深圳融发投资有限公司与深圳市雅豪园投资有限公司签订股权转让合同，将所持有的深圳龙岗融发投资有限公司75%股权转让给对方，股权转让款为5,419万元；同时约定，深圳市雅豪园投资有限公司代深圳龙岗融发投资有限公司偿还其欠深圳融发投资有限公司13,381万元工程垫付款；截至报表日，本公司收到深圳市雅豪园投资有限公司股权转让款及还款5,760万元，尚余欠款13,040万元。

    （2）2001年5月31日，本公司与深圳发展银行深南路支行，深圳市深港工贸进出口公司就本公司为深圳市深港工贸进出口公司港币500万元贷款担保还贷问题达成和解协议，本公司代深圳市深港工贸进出口公司还贷款本金港币500万元及利息，同时深圳市深港工贸进出口公司将其合法所有的文锦渡报关综合楼第789层房产共计3,058.93平方米作价港币569万元抵偿给本公司，上述房产尚未办理有关产权变更手续，截至报表日本公司已代还7,476,965.18元、

    （3）不提坏帐准备或全额计提事项：

    （1）期末全额计提事项：哈尔滨(深圳)国际商场欠款6,493,516.98元，该公司已转让并正在清算，预计无法收回欠款，对此应收款项全额计提坏帐准备。

    （2）期初不计提坏账事项：江阴华源热电有限公司欠款，公司在2002年1月通过法院执行回来2000万元，经公司董事会决议对此项其他应收款中的2000万元(其中5年以上的欠款15,012,000.00元、1年以下欠款4,988,000.00元)不计提坏帐准备、

    （4）、无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款、

    5、预付账款

    (1) 账龄分析：

账龄                      2002.6.30                    2001.12.31

                       金额          比例                金额     比例

1年以内           8,243,414.59       21.58%       3,511,138.00     10.81%

1-2年                14,410.00        0.04%      28,474,449.49     87.64%

2-3年            29,875,485.69       78.22%               -             -

3年以上              60,000.00        0.16%         504,286.20      1.55%

合计             38,193,310.28         100%      32,489,873.69       100%

    2、预付账款中账龄超过1年的金额较大供货单位情况如下；

单位名称                        欠款金额     欠款时间            欠款原因

深圳市深港建筑公司            15,324,223.75     2-3年      榭丽花园工程款

深圳艺丰地产建筑发展有限公司   7,649,709.93     2-3年  龙岗区中心城工程款

深圳市安能建设实业公司         4,874,864.00     2-3年      榭丽花园工程款

深圳市第三建筑公司             2,117,980.60     2-3年      榭丽花园工程款

    （3）、无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

    6、存货及存货跌价准备

    （1） 分类列示；

                                               2002.6.30.

类别                                 金额                     跌价准备

库存商品                        6,179,860.32                   341,432.47

委托代销商品                       18,781.50                            -

低值易耗品                              -                               -

开发成本                      165,512,528.29                            -

开发产品                      232,209,661.05                            -

合计                          403,920,831.16                   341,432.47

                                                  2001.12.31.

类别                                  金额                    跌价准备

库存商品                         8,651,331.47                  318,013.56

委托代销商品                       103,924.64                           -

低值易耗品                          25,005.50                           -

开发成本                       184,443,350.29                           -

开发产品                       241,763,754.53                           -

合计                           434,987,366.43                  318,013.56

    注：（1）本公司以开发成本中的深圳市龙岗区中心城9号用地，板田花园用地，罗湖区文锦北路洪湖一街的锦湖花园作为抵押物向银行借款，抵押物账面价值153,936,294.23元、

    （2）本公司按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备、

    （2）开发成本

项目名称                     开工时间       预计竣工时间      预计总投资

锦湖花园                    2001年2月       2003年12月     200,000,000.00

坂田花园                    2001年8月        2004年8月     260,000,000.00

龙岗区中心城                2001年7月        2005年7月     180,000,000.00

融富花园二期

其他

合计

项目名称                         期初余额                       期末余额

锦湖花园                       56,369,722.29                58,361,282.39

坂田花园                       46,015,824.15                47,074,766.15

龙岗区中心城                   70,471,632.69                48,500,245.69

融富花园二期                    4,147,293.23                 4,147,293.23

其他                            7,438,877.93                 7,428,940.83

合计                          184,443,350.29               165,512,528.29

    （3）、开发产品

项目名称                 竣工时间                期初余额        本期增加

国企大厦                1996年2月           51,545,527.91       39,233.00

港逸豪庭               2000年12月          178,890,941.48    7,111,398.04

榭丽花园一期                                 5,530,749.92       48,258.04

融富花园一期                                 5,796,535.22               -

合计                                       241,763,754.53    7,198,889.08

项目名称                     本期减少                            期末余额

国企大厦                    2,772,784.32                    48,811,976.59

港逸豪庭                   13,980,198.24                   172,022,141.28

榭丽花园一期                       -                         5,579,007.96

融富花园一期                       -                         5,796,535.22

合计                       16,752,982.56                   232,209,661.05

    7、待摊费用

类别          2001.12.31        本期增加      本期摊销          2002.6.30

保险费         40,963.57          59,394.57     32,473.62       67,884.52

装修费        167,896.47          19,910.00     41,740.52      146,065.95

修理费          2,056.68         112,730.00     43,505.02       71,281.66

顾问费              -            150,000.00          -         150,000.00

其他          250,143.85         604,288.99    353,011.08      501,421.76

合计          461,060.57         946,323.56    470,730.24      936,653.89

    8、长期股权投资

    （1） 合并数：

项目                      2001.12.31                本期增加   本期减少

                       金额         减值准备

长期股权投资     15,634,783.22         -                 -   5,634,783.22

股权投资差额      5,827,054.74         -                 -     298,823.34

合计             21,461,837.96         -                 -   5,933,606.56

项目                                           2002.6.30

                                    金额                        减值准备

长期股权投资                  10,000,000.00                            -

股权投资差额                   5,528,231.40                            -

合计                          15,528,231.40                            -

    注：（1）本期减少数主要是转让2001年度以其他应收款换入的烟台通发置业有限公司70%股权投资，转让价款600万元，获得转让收益365,216.78元。

    （2）按成本法核算其他股权投资明细如下：

被投资公司名称                        注册资本               权益比例

深圳信诺电讯股份有限公司            10,000万元                     10.00%

合计

被投资公司名称                    投资金额                       减值准备

深圳信诺电讯股份有限公司        10,000,000.00                           -

合计                            10,000,000.00                           -

    （3）股权投资差额

被投资公司名称           初始金额     形成原因     期初数     本期摊销额

深圳融发投资有限公司  5,976,466.40  溢价收购  5,827,054.74     298,823.34

被投资公司名称                         累计摊销额              摊余价值

深圳融发投资有限公司                    448,235.00          5,528,231.40

    （2） 母公司：

项目                           2001.12.31       本期增加   本期减少

                           金额     减值准备

长期股权投资        173,852,038.69         -  1,748,012.78  5,634,783.22

股权投资差额          5,827,054.74         -          -       298,823.34

合计                179,679,093.43         -  1,748,012.78  5,933,606.56

项目                         2002.6.30

                                  金额                          减值准备

长期股权投资                    169,965,268.25                         -

股权投资差额                      5,528,231.40                         -

合计                            175,493,499.65                         -

    注:（1） 按成本法核算其他股权投资明细如下：

被投资公司名称            注册资本  权益比例        投资金额    减值准备

深圳信诺电讯股份有限公司 10,000万元        10.00%  10,000,000.00       -

合计                                               10,000,000.00       -

    （2）按权益法核算其他股权投资明细如下：

被投资公司名称                  投资期限      权益比例      初始投资额

深圳国商物业管理有限公司       1994-2044          61%       2,800,000.00

深圳融发投资有限公司           1985-2010          60%      35,296,718.10

深圳春华医药联合企业有限公司   1984-1999          75%       2,250,000.00

深圳市国商医药有限公司         1994-2009          98%       2,850,000.00

深圳市国际企业贸易有限公司     1994-2019       98.75%       5,320,000.00

深圳市龙岗国际商场有限公司     1993-2023         100%      15,000,000.00

深圳市国际商场                 1984-2009       99.94%       9,500,000.00

深圳市国际商场连锁商业公司     1994-2004         100%      10,000,000.00

合计                                                       83,016,718.10

被投资公司名称                      本期权益增减额            期末余额

深圳国商物业管理有限公司               379,528.06           4,521,238.41

深圳融发投资有限公司                   872,351.52          90,424,416.74

深圳春华医药联合企业有限公司           -36,695.42           1,763,653.18

深圳市国商医药有限公司                -299,870.07           2,289,940.05

深圳市国际企业贸易有限公司             -60,793.77           3,230,087.74

深圳市龙岗国际商场有限公司            -331,302.07          26,323,491.81

深圳市国际商场                       1,224,794.52          21,412,440.32

深圳市国际商场连锁商业公司                      -          10,000,000.00

合计                                 1,748,012.78         159,965,268.25

被投资公司名称                                            累计权益增减额

深圳国商物业管理有限公司                                    1,721,238.41

深圳融发投资有限公司                                       55,127,698.64

深圳春华医药联合企业有限公司                                 -486,346.82

深圳市国商医药有限公司                                       -560,059.95

深圳市国际企业贸易有限公司                                 -2,089,912.26

深圳市龙岗国际商场有限公司                                 11,323,491.81

深圳市国际商场                                             11,912,440.32

深圳市国际商场连锁商业公司                                             -

合计                                                       76,948,550.15

    （3）股权投资差额

被投资公司名称           初始金额     形成原因     期初数    本期摊销额

深圳融发投资有限公司  5,976,466.40  溢价收购  5,827,054.74    298,823.34

被投资公司名称                        累计摊销额               摊余价值

深圳融发投资有限公司                   448,235.00           5,528,231.40

    9、固定资产及累计折旧

项目                          2001.12.31.                   本期增加

固定资产原值

房屋及建筑物                410,985,331.08                             -

运输设备                      6,688,613.95                             -

电子及其他设备               21,928,376.58                    729,700.60

小计                        439,602,321.61                    729,700.60

累计折旧

房屋及建筑物                 79,307,278.54                  4,669,291.54

运输设备                      4,586,964.34                    223,334.32

电子及其他设备               10,633,508.79                  1,035,243.05

小计                         94,527,751.67                  5,927,868.91

固定资产净值

房屋及建筑物                331,678,052.54

运输设备                      2,101,649.61

电子及其他设备               11,294,867.79

小计                        345,074,569.94

固定资产减值准备

房屋及建筑物                 38,909,455.19                             -

运输设备                              -                                -

电子及其他设备                        -                                -

小计                         38,909,455.19                             -

固定资产净额                306,165,114.75                             -

项目                               本期减少                   2002.6.30.

固定资产原值

房屋及建筑物                              -               410,985,331.08

运输设备                            403,232.95              6,285,381.00

电子及其他设备                    1,084,080.00             21,573,997.18

小计                              1,487,312.95            438,844,709.26

累计折旧

房屋及建筑物                              -                83,976,570.08

运输设备                            374,847.79              4,435,450.87

电子及其他设备                      605,341.89             11,063,409.95

小计                                980,189.68             99,475,430.90

固定资产净值

房屋及建筑物                                              327,008,761.00

运输设备                                                    1,849,930.13

电子及其他设备                                             10,510,587.23

小计                                                      339,369,278.36

固定资产减值准备

房屋及建筑物                              -                38,909,455.19

运输设备                                  -                            -

电子及其他设备                            -                            -

小计                                      -                38,909,455.19

固定资产净额                              -               300,459,823.17

    注：固定资产抵押和担保情况期末用作抵押的房屋及建筑物的账面净值282,772,148.67元。

    10、在建工程

    （1）分项列示

工程项目名称       预算数      期初数      本期增加      本期转入固定资产

惠州国际商场工程      -  25,249,299.95    572,191.50                    -

其他零星工程          -   1,677,945.80    466,042.03         2,143,987.83

合计                  -  26,927,245.75  1,038,233.53         2,143,987.83

工程项目名称                       期末数                        资金来源

惠州国际商场工程               25,821,491.45               募股资金及自筹

其他零星工程                            -                            自筹

合计                           25,821,491.45

    （2）资本化利息

工程项目名称      预算数     期初数           本期增加   本期转入固定资产

惠州国际商场工程       -  5,849,990.00               -                  -

合计                   -  5,849,990.00               -                  -

工程项目名称                     期末数                      本期资本化率

惠州国际商场工程              5,849,990.00                              -

合计                          5,849,990.00                              -

    （3） 本公司期末在建工程预计可收回金额超过账面价值，无需计提减值准备、

    11、长期待摊费用

类别                          原始发生额       期初余额         本期增加

租入固定资产改良支出       31,401,411.98    5,658,742.06     2,637,254.34

开办费                        106,783.27             -         106,783.27

合计                       31,508,195.25    5,658,742.06     2,744,037.61

类别                            本期摊销       累计摊销         期末余额

租入固定资产改良支出        1,938,508.85   25,043,924.43     6,357,487.55

开办费                                -              -         106,783.27

合计                        1,938,508.85   25,043,924.43     6,464,270.82

    注：开办费系深圳市港逸国际美姿城实业有限公司的开办费，该子公司目前正在筹建中，

    12、短期借款

借款类型                        2002.6.30.                      说明

银行借款

其中：抵押                    421,274,100.00                   见注  (1)

担保                           98,002,900.00                   见注  (2)

合计                          519,277,000.00

    注：（1）抵押物情况详见附注六.1六.6六.9所述、

    （2）担保借款：其中深圳市深港工贸进出口公司为本公司借款8,480,000.00元提供担保，子公司深圳融发投资有限公司为本公司借款59,022,900.00元提供担保，为另一子公司深圳市国际商场借款4,500,000.00元提供担保本公司为子公司借款26,000,000.00元（深圳市国际商场连锁商业公司10,000,000.00元，深圳市国际商场3,000,000.00元，深圳融发投资有限公司10,000,000.00元，深圳市龙岗国际商场有限公司3,000,000.00元）提供担保。

    13、应付账款

    （1）期初余额为41,614,789.89元，期末余额为34,743,496.65元。

    （2）账龄3年以上的大额应付款项：

债权单位名称                  金额          欠款时间            欠款原因

蔡益                       422,337.00          3-4年  上步国际商场装修款

深圳市福田区设计院         135,478.00          3-4年              设计费

    （3）无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

    14、预收账款

    (1)房地产项目分项情况

项目名称        2002.6.30.        2001.12.31.      竣工时间      预售比例

港逸豪庭        4,703,723.07    11,515,062.45    2000/12/28          定金

    (2)无账龄一年以上的大额预收款项、

    (3)无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款、

    15、应付股利

单位名称                      2002.6.30.                      2001.12.31.

法人股股东                  5,271,701.36                     5,271,701.36

合计                        5,271,701.36                     5,271,701.36

    16、应交税金

税项                              2002.6.30.                  2001.12.31.

营业税                          20,421,016.63               21,146,340.04

消费税                              39,337.98                  120,560.16

增值税                          -4,074,121.95               -3,732,146.20

企业所得税                      11,804,342.63               15,767,629.22

城市维护建设税                     323,986.12                  357,984.23

房产税                           5,742,901.24                5,173,277.15

个人所得税                         132,927.84                  241,815.81

合计                            34,390,390.49               39,075,460.41

    17、其他应付款

    (1) 期初余额为105,404,938.63元，期末余额76,939,842.63元、

    (2) 帐龄超过3年的大额应付款项如下：

债权单位                       金额             欠款时间        内容

深圳经济特区发展(集团)公司     28,209,989.69     3年以上     借款及利息

    (3)持本公司5%以上股份的股东单位欠款详见附注七.(二).1.(3)、

    18、预提费用

项目                        2002.6.30.      2001.12.31.          结存原因

利息                        646,313.58     704,601.34      尚未支付的利息

租金及管理费              8,272,063.49   8,042,293.05             见注(1)

水电费                      201,626.40      32,340.66            次月结算

修理费                      149,618.00     141,950.00            次月结算

物业管理费                  176,751.25     223,462.50            次月结算

其他                        540,266.93     954,923.76            次月结算

合计                      9,986,639.65  10,099,571.31

    注:（1） 其中应付广东国际信托投资公司深圳公司破产清算组728万元，2002年7月11日公司与其达成和解协议、

    19、股本

                                                       本期变动增减

项目                           期初数  配股额  送股额    公积金转股  其他

一、尚未流通股份

1.发起人股份               42,035,328       -       -             -     -

其中：国家持有股份                  -       -       -             -     -

境内法人持有股份           42,035,328       -       -             -     -

境外法人持有股份                    -       -       -             -     -

其他                                -       -       -             -     -

2.募集法人股份             51,643,584       -       -             -     -

3.内部职工股份                      -       -       -             -     -

4.优先股及其他                      -       -       -             -     -

尚未流通股份合计           93,678,912       -       -             -     -

二、已流通股份

1.境内上市的人民币普通股   55,222,272       -       -             -     -

2.境内上市的外资股         72,000,000       -       -             -     -

3.境外上市的外资股                  -       -       -             -     -

4.其他                              -       -       -             -     -

已流通股份合计            127,222,272       -       -             -     -

三、股份总数              220,901,184       -       -             -     -

项目                                     小计                      期末数

一、尚未流通股份

1.发起人股份                                -                  42,035,328

其中：国家持有股份                          -                           -

境内法人持有股份                            -                  42,035,328

境外法人持有股份                            -                           -

其他                                        -                           -

2.募集法人股份                              -                  51,643,584

3.内部职工股份                              -                           -

4.优先股及其他                              -                           -

尚未流通股份合计                            -                  93,678,912

二、已流通股份

1.境内上市的人民币普通股                    -                  55,222,272

2.境内上市的外资股                          -                  72,000,000

3.境外上市的外资股                          -                           -

4.其他                                      -                           -

已流通股份合计                              -                 127,222,272

三、股份总数                                -                 220,901,184

    本公司股本业经中庆会计师事务所中庆(1998)验字第S006号验资报告验证、

    20、资本公积

项目                        期初数       本期增加   本期减少      期末数

股本溢价                50,995,056.63         -         -  50,995,056.63

其他                       114,623.80         -         -     114,623.80

合计                    51,109,680.43         -         -  51,109,680.43

    21、盈余公积

项目                       期初数        本期增加   本期减少      期末数

法定盈余公积           61,718,477.59         -         -   61,718,477.59

公益金                 26,783,222.43         -         -   26,783,222.43

任意盈余公积           39,225,562.87         -         -   39,225,562.87

合计                  127,727,262.89         -         -  127,727,262.89

    22、未分配利润

项目                                2002.6.30.               2001.12.31.

净利润                              4,070,240.75           19,705,795.74

加：年初未分配利润                -26,975,088.12          -38,384,281.52

加：其他转入                                -                       -

减：提取法定盈余公积                        -               5,531,068.23

提取法定公益金                              -               2,765,534.11

提取职工奖励及福利基金                      -                       -

应付普通股股利                              -                       -

转作资本的普通股股利                        -                       -

期末未分配利润                    -22,904,847.37          -26,975,088.12

    23、主营业务收入与成本

    （1） 按主营业务性质分项列示:

业务性质                                          2002年1-6月

                                  营业收入                       营业成本

商品销售                        68,615,288.41               56,094,254.32

房地产销售                      31,682,396.84               17,349,523.84

药品销售                           355,504.37                  422,589.62

物业管理收入                     4,432,236.11                2,334,693.87

合计                           105,085,425.73               76,201,061.65

业务性质                                           2001年1-6月

                                   营业收入                      营业成本

商品销售                        109,249,538.77              84,567,836.07

房地产销售                       52,324,999.46              33,357,541.31

药品销售                            969,353.56                 740,341.95

物业管理收入                      3,932,193.90               2,432,819.64

合计                            166,476,085.69             121,098,538.97

    注：收入比上年同期减少36.87%主要原因是本期新楼盘尚未完工、

    24、其他业务利润

                                           2002年1-6月

类别                    其他业务收入     其他业务成本               利润

租金收入               13,405,361.10     3,447,461.90       9,957,899.20

其他收入                        -                -                     -

合计                   13,405,361.10     3,447,461.90       9,957,899.20

                                           2001年1-6月

类别                    其他业务收入      其他业务成本              利润

租金收入                5,257,596.19        449,103.84      4,808,492.35

其他收入                   15,398.00            291.20         15,106.80

合计                    5,272,994.19        449,395.04      4,823,599.15

    注：租金收入主要是深圳市国际商场柜台出租收入、

    25、财务费用

项目                        2002年1-6月                       2001年1-6月

利息支出                  15,341,118.18                     10,268,396.12

减：利息收入               6,588,913.89                      2,899,277.36

汇兑损失                     294,844.72                         43,623.82

减：汇兑收益                 155,764.99                         60,074.97

其他                         320,973.18                        450,910.27

合计                       9,212,257.20                      7,803,577.88

    26、投资收益

    （1）合并数

类别                                     2002年1-6月          2001年1-6月

股票投资收益                                    -                       -

债权投资收益                                    -                       -

联营或合营公司分配利润                          -              200,000.00

期末调整被投资单位所有者权益净增减额            -                       -

股权投资转让收益                          365,216.78            77,729.02

股权投资差额摊销                         -298,823.34                    -

合计                                       66,393.44           277,729.02

    （2） 母公司

类别                                     2002年1-6月          2001年1-6月

股票投资收益                                    -                       -

债权投资收益                                    -                       -

联营或合营公司分配利润                          -              200,000.00

期末调整被投资单位所有者权益净增减额    1,748,012.78          -718,182.40

股权投资转让收益                          365,216.78            77,729.02

股权投资差额摊销                         -298,823.34                    -

合计                                    1,814,406.22          -440,453.38

    27、营业外收入

类别                               2002年1-6月                2001年1-6月

处置固定资产净收益                   22,200.00                  25,050.00

无法偿付的债务                            -                             -

罚款收入                              4,000.00                  53,372.50

没收订金                          1,292,772.19                          -

其他                                 14,980.00                  18,407.49

合计                              1,333,952.19                  96,829.99

    28、营业外支出

类别                               2002年1-6月                2001年1-6月

处置固定资产净损失                   13,053.16                          -

罚款支出                                  -                    155,606.96

其他                                 89,773.17                 368,521.71

合计                                102,826.33                 524,128.67

    29、收到的其他与经营活动有关的现金

项目                                                          2002年1-6月

租金收入                                                    13,405,361.10

利息收入                                                     1,534,180.70

营业外收入                                                   1,311,752.19

其他往来                                                     1,580,336.68

合计                                                        17,831,630.67

    30、支付的其他与经营活动有关的现金

项目                                                          2002年1-6月

支付水电费                                                   3,972,311.53

支付广告费                                                   1,808,555.37

支付物业管理费                                                 451,025.22

支付诉讼费                                                   1,292,614.98

支付运杂费                                                     426,769.12

支付其他往来                                                33,981,623.19

合计                                                        41,932,899.41

    七、关联方关系及其交易

    (一)关联方关系

    1.存在控制关系的关联方

企业名称                         注册地址  主营业务       与本公司的关系

深圳市国际商场                       深圳  零售百货           控股子公司

深圳市龙岗国际商场有限公司           深圳  零售百货           控股子公司

深圳市国际企业贸易有限公司           深圳  国际贸易           控股子公司

深圳市国际商场连锁商业公司           深圳  零售百货           控股子公司

深圳春华医药联合企业有限公司         深圳  药品及医疗器械     控股子公司

深圳市国商医药有限公司               深圳  药品及医疗         控股子公司

深圳国商物业管理有限公司             深圳  物业管理           控股子公司

深圳融发投资有限公司                 深圳  经营房地产         控股子公司

深圳市港逸国际美姿城实业有限公司     深圳  美容护肤品销售     控股子公司

企业名称                                        经济性质       法定代表人

深圳市国际商场                              有限责任公司           李锦全

深圳市龙岗国际商场有限公司                  有限责任公司           宋胜军

深圳市国际企业贸易有限公司                  有限责任公司           宋胜军

深圳市国际商场连锁商业公司                  有限责任公司           黄桂珍

深圳春华医药联合企业有限公司                有限责任公司           宋胜军

深圳市国商医药有限公司                      有限责任公司           宋胜军

深圳国商物业管理有限公司                    有限责任公司           蔡少容

深圳融发投资有限公司                        有限责任公司           宋胜军

深圳市港逸国际美姿城实业有限公司            有限责任公司           李玉代

    2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称                                    2001.12.31.          本期增加

深圳市国际商场                             10,000,000.00                -

深圳市龙岗国际商场有限公司                 15,000,000.00                -

深圳市国际企业贸易有限公司                  5,600,000.00                -

深圳市国际商场连锁商业公司                 10,000,000.00                -

深圳春华医药联合企业有限公司                3,000,000.00                -

深圳市国商医药有限公司                      3,000,000.00                -

深圳国商物业管理有限公司                    7,000,000.00                -

深圳融发投资有限公司                     USD5,000,000.00                -

深圳市港逸国际美姿城实业有限公司                    0.00     5,000,000.00

企业名称                               本期减少                2002.6.30.

深圳市国际商场                             -                10,000,000.00

深圳市龙岗国际商场有限公司                 -                15,000,000.00

深圳市国际企业贸易有限公司                 -                 5,600,000.00

深圳市国际商场连锁商业公司                 -                10,000,000.00

深圳春华医药联合企业有限公司               -                 3,000,000.00

深圳市国商医药有限公司                     -                 3,000,000.00

深圳国商物业管理有限公司                   -                 7,000,000.00

深圳融发投资有限公司                       -              USD5,000,000.00

深圳市港逸国际美姿城实业有限公司           -                 5,000,000.00

    3.不存在控制关系的关联方

公司名称                                                     与本公司关系

深圳经济特区发展(集团)公司                         持有本公司19.03%的股权

马来西亚和昌父子有限公司                           持有本公司13.70%的股权

深圳市泰天实业发展公司                              持有本公司8.64%的股权

    (二)关联方交易

    1.本公司与关联方交易

    (1)关联交易定价方法

    本公司与关联方的交易遵循独立核算原则，交易价格以市价或协议价为基础确定。

    （2）主要交易事实

    本期无与关联方发生购货或销售行为。

    (3) 关联公司往来

企业名称                      经济内容                      2002.6.30

                                                          金额       比例

其他应付款：

深圳经济特区发展(集团)公司  借款及利息            28,209,989.69    36.66%

马来西亚和昌父子有限公司          见注(1)         21,339,156.97    27.73%

企业名称                                                     2001.12.31

                                                           金额      比例

其他应付款：

深圳经济特区发展(集团)公司                        47,709,989.69    45.26%

马来西亚和昌父子有限公司                          24,958,629.14    23.68%

    注（1）：本公司之子公司深圳融发投资有限公司未付股利

    八、或有事项

    1、担保事项

    截止2002年6月30日本公司为下列公司提供担保：

    (1) 母公司对外担保如下：

被担保单位                       担保有效期             贷款金额     备注

深圳市深港工贸进出口公司   1999.09.142000.02.14     6,000,000.00     互保

深圳市深港工贸进出口公司   1999.05.132001.08.13    10,000,000.00     互保

    注：上述担保已到期，贷款银行已诉至法院，详见未决诉讼，

    （2）深圳融发投资有限公司(以下简称深圳融发)对外担保如下：

    1）1999年6月23日、2000年3月3日、2000年11月3日，深圳融发先后与中国农业银行深圳市分行国贸支行签订按揭最高额度为8000万元、1亿元、1.3亿元的楼宇按揭（抵押贷款）合作协议书，协议约定：深圳融发为自己开发的港逸豪庭（商品房）的承购人申请按揭提供保证，购房人已交付30%或30%以上，单笔楼宇按揭最高不超过70%，贷款期限不超过20年，截至报表日深圳融发已为购楼人提供保证总金额为245,847,000.00元、

    2)2000年6月2日，深圳融发与中国建设银行深圳市分行签订楼宇按揭（抵押贷款）合作协议书，协议约定：深圳融发为自己开发的港逸豪庭（商品房）的承购人申请按揭提供保证，按揭最高额度为6000万元，购房人已交付30%或30%以上，单笔楼宇按揭最高不超过70%且每平方米按揭金额不超过6500元，贷款期限不超过20年，截至报表日深圳融发已为购楼人提供保证总金额为8,302,000.00元。

    3)2002年2月5日，深圳融发与中国农业银行深圳市分行国贸支行签订楼宇按揭（抵押贷款）合作协议书，协议约定：深圳融发为自己开发的港逸豪庭（商铺）的承购人申请按揭提供保证，按揭最高额度为8000万元，购房人已交付50%或50%以上，单笔楼宇按揭最高不超过50%，贷款期限不超过15年，截至报告日深圳融发已为购楼人提供保证总金额为7,796,000.00元。

    4) 2002年2月25日，深圳融发与广东发展银行深圳分行笋岗支行签订商品房按揭贷款合作协议书，协议约定：深圳融发为自己开发的港逸豪庭（商铺）的承购人申请按揭提供保证，按揭最高额度为4000万元，按揭成数:五成，即销售价款的50%，贷款期限15年，截至报告日深圳融发已为购楼人提供保证总金额为2,978,000.00元。

    上述保证，单笔贷款最高不超过房价的70%，风险程度较低。

    2、未决诉讼

    （1）本公司为深圳市深港工贸进出口公司1000万元银行贷款担保，已由贷款银行深圳发展银行深南东路支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求公司对深圳市深港工贸进出口公司的贷款本金人民币1000万元及利息承担连带清偿责任，深圳市中级人民法院于2001年2月27日做出了(2001)深中法经一初字第53号民事判决书，判决公司对上述贷款承担连带清偿责任，本公司不服判决，向广东省高级人民法院提起上诉、广东省高级人民法院于2002年2月21日作出了（2001）粤法经一终字第352号民事裁定书，裁定撤销原判决发，回深圳市中级人民法院重审，此案仍在审理中、

    （2）本公司为深圳市深港工贸进出口公司600万元银行贷款担保，已由贷款银行中国银行深圳市分行上步支行向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求公司对深圳市深港工贸公司的贷款本金600万元及利息承担连带清偿责任，深圳市福田区人民法院于2002年4月1日作出了（2001）深福法经初字第1721号民事判决，判决免除公司的连带清偿责任，上步支行不服判决，已向深圳市中级人民法院提起上诉，此案仍在审理中、

    （3）广东省国际信托投资公司深圳公司诉本公司拖欠租金管理费案，深圳市中级人民法院判决本公司应清偿租金4,696,048.34元，管理费118,149.92元，双方已于2002年7月11日达成和解协议。

    九、承诺事项

    本公司无需说明的重大承诺事项

    十、资产负债表日后事项

    2002年7月12日，本公司之子公司——深圳融发投资有限公司（以下简称深圳融发）与深圳市雅豪园投资有限公司（以下简称雅豪园）签订就深圳市龙岗融发投资有限公司（以下简称龙岗融发）75%股权转让合同的补充合同，协议约定；

    （1）为配合雅豪园办理榭丽花园项目预售许可证，深圳融发同意将原合同规定的榭丽花园项目住宅部分（榭丽花园二期三期用地）的土地使用权抵押给深圳融发改为将榭丽花园项目商业部分的土地使用权抵押给深圳融发，同时雅豪园将其持有的龙岗融发75%股权质押给深圳融发，作为雅豪园所欠深圳融发股权转让款、垫付款的履约保证。

    （2）将原合同约定的付款期限和方式变更为：雅豪园在开始预售房产后，按月将当月所签售楼合同总收入金额的40%在下月10日前及时汇入深圳融发指定账户作为还款，到2002年12月25日止，所汇金额不足6800万元的，雅豪园负责在2002年12月28日前将余额补足到6800万元；雅豪园应在2003年6月30日前还清剩余所欠的全部欠款。

    十一、其他重大事项

    本公司无其他需要说明的重大事项。

    第八节备查文件

    包括下列文件：

    （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；

    （二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的公司财务报告文本；

    （三）报告期内在《证券时报》、香港《大公报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

    （四）公司章程 。

    （五）其他有关资料、

    上述文件存放地：公司投资管理部

    深圳市国际企业股份有限公司

    董事长    李锦全

    二OO二年八月二十日


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