中核苏阀科技实业股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.20 10:45 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中核苏阀科技实业股份有限公司2002年半年度报告 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 1、经营成果与财务状况简要分析 2、报告期内经营情况 3、报告期内投资情况 4、下半年经营计划 5、下一报告期经营预测 六、重要事项 1、公司治理情况 2、2001 年度利润分配方案执行情况 3、重大诉讼、仲裁事项 4、收购及出售资产、吸收合并事项 5、公司关联交易情况 6、重大承诺事项 7、临时报告披露情况 七、财务报告（未经审计） 1、会计报表 ⑴资产负债表 ⑶合并现金流量表 2、会计报表附注 ⑴公司的基本情况 ⑵公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 ⑶税项 ⑷控股子公司及合营企业 ⑸会计报表主要项目注释 ⑹关联方及关联方交易 ⑺或有事项 ⑻承诺事项 ⑼期后事项 八、备查文件目录 中核苏阀科技实业股份有限公司二○○二年半年度报告 一、重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本半年度财务会计报告未经审计 二、公司基本情况 1、公司的法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：中核苏阀科技实业股份有限公司 公司英文名称：SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. 公司英文名称缩写：SUFA 2、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：中核科技 公司股票代码：000777 3、公司注册地址： 苏州市新区珠江路501 号 公司办公地址：苏州市人民路679 号 邮政编码：215001 电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：邵渭敏 5、公司董事会秘书：沈澄 联系地址：江苏省苏州市人民路679 号中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室 联系电话：（0512）67533655－2577 电话传真：（0512）67533655－2577 电子信箱： [email protected] 6、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司季度报告备置地点：中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室 7、主要财务数据和指标单位：元 财务指标 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 -3,042,949.24 9,002,627.82 扣除非经常性损益后的净利润 -4,241,021.07 7,114,206.16 净资产收益率(%) -1.07% 3.06% 每股收益(摊薄) -0.0181 0.0536 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1207 -0.1026 财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日 每股净资产 1.6953 1.7134 调整后每股净资产 1.6184 1.6526 股东权益(不包含少数股东权益) 284,809,875.34 287,852,824.58 注：扣除非经常性损益项目涉及内容： 短期投资收益： 1378673.07 营业外收支净额： 30823.20 偶然性所得负担的税金： -211424.44 三、股本变动和主要股东持股情况 1、本报告期内公司无配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等事宜发生。公司的股份总数及结构未发生变动。 2、截至本报告期末，公司股东总数为45212 户。 3、截至本报告期末，公司主要股东持股情况（前十名股东） 名次 股东名称 年末持股数（股） 占总股本％ 1 中国核工业总公司苏州阀门厂 100800000 60.00% 2 鹏华行业成长证券投资基金 247900 0.15% 3 易煌丁 226800 0.14% 4 陈更红 200000 0.12% 5 刘志敏 180000 0.11% 6 普丰证券投资基金 176306 0.10% 7 楼光荣 150000 0.09% 8 谢莲芝 120000 0.07% 9 李达欢 106200 0.06% 10 王兆明 104000 0.06% 名次 股东名称 股份类别 1 中国核工业总公司苏州阀门厂 国有法人股 2 鹏华行业成长证券投资基金 上市流通股 3 易煌丁 同上 4 陈更红 同上 5 刘志敏 同上 6 普丰证券投资基金 同上 7 楼光荣 同上 8 谢莲芝 同上 9 李达欢 同上 10 王兆明 同上 上述前10 名股东中，除中国核工业总公司苏州阀门厂为本公司控股股东外，其余股东与本公司无关联关系，亦无战略投资者关系，其所持均为可流通股股份。 4、公司控股股东情况 截止本报告期末，公司控股股东未发生变化。 四、董事、监事、高级管理人员情况 1、截止本报告期末，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未有变动情况发生。 2、经公司于2002 年7 月16 日召开的公司2002 年第一次临时股东大会审议并通过决议，增选诸旭辉先生、刘勇先生为公司独立董事。二位独立董事均未持有本公司股票。 五、管理层讨论与分析 1、经营成果与财务状况简要分析 报告期内，国内外阀门市场竞争激烈，产品价格普遍下跌，受此影响公司第一季度的赢利能力下降幅度较大，导致第一季度出现亏损。对此，公司董事会、经理层均予以高度警觉和重视，采取了多种手段的整改措施，并发挥了积极影响。根据实际经营情况看，第二季度主营业务与盈利情况好于第一季度，但仍不抵第一季度已发生的亏损额。因此，本报告期仍出现亏损。 报告期内公司经营上面临困难较多，主要财务指标均有不同程度影响和变化，具体分析如下： ⑴主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增加额同比增减变化： 项目 本期数 上年同期 增减% 主营业务收入 114,674,306.86 129,942,475.23 -11.75% 主营业务利润 16,299,544.15 32,678,936.28 -50.12% 净利润 -3,042,949.24 9,002,627.82 -133.80% 现金及现金等价物净增加额 -2,360,537.12 4,328,766.52 -154.53% 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比均有不同程度下降，主要原因是市场竞争激烈，产品销售量同比有所减少的同时，部分产品价格也大幅度下降，直接减少了主营业务利润，尽管公司报告期内期间三项费用同比减少8.32%，但因上述原因，最终使公司报告期内出现亏损。 现金及现金等价物净增加额同比减少，除了公司报告期内部分客户货款结算期延迟，应收帐款增加等因素外，主要原因还有公司在报告期内实施上期已公布的利润分配方案，应付股利现金支出672万元所致。 ⑵资产、负债及股东权益相关项目与期初相比增减变化： 项目 期末数 期初数 增减% 总资产 462,788,733.76 460,871,141.58 0.42% 应收票据 5,706,646.00 2,679,050.00 113.01% 应收账款 130,886,349.34 121,302,278.64 7.90% 其他应收款 8,830,744.81 15,391,676.07 -42.63% 预付账款 3,644,778.62 5,221,266.72 -30.19% 存货 83,598,869.88 89,934,150.34 -7.04% 待摊费用 981,023.21 1,378,551.82 -28.84% 在建工程 344,335.58 2,692,758.52 -87.21% 长期待摊费用 1,001,607.24 685,523.49 46.11% 短期借款 87,500,000.00 56,000,000.00 56.25% 应付票据 13,100,000.00 -100.00% 应付股利 2,795.52 6,720,000.00 -99.96% 少数股东权益 442,235.70 -100.00% 股东权益 284,809,875.34 287,852,824.58 -1.06% 总资产比年初增加0.42%：主要是资产项目中应收票据、应收账款及长期股权投资等项目较年初有所增加所致； 应收票据比年初增加：主要是报告期末公司销售回笼货款中有部分是未到期的银行承兑汇票； 应收账款的增加：主要是部分销售客户资金回笼困难，货款结算期相对延迟； 其他应收款减少：主要是公司在报告期内清理回收了年初其他单位所欠的抵押金； 预付账款减少：主要是公司在报告期内结清了部分前期采购预付款； 存货比年初有所减少：主要是公司为满足客户交货需求，产品的生产周期越来越短，减少了有关项目的资金占用； 待摊费用比年初减少：主要原因是年初结转的有关项目，报告期内逐月摊销减少所致； 在建工程减少：主要原因是年初结转的技改工程项目，报告期内陆续竣工结转所致； 长期待摊费用增加：主要原因是报告期内生产设施改扩建中发生的一些零星的不构成固定资产计价的支出项目； 短期借款增加：主要原因是公司在报告期内增加了流动资金借款，同时也减少了应付票据的期末数； 应付票据减少：主要原因为报告期内应付票据到期结付减少所致； 应付股利减少：主要是公司在报告期内实施了上期公司公布的利润分配方案所致； 少数股东权益减少：主要是合并报表范围的个别子公司报告期内发生亏损影响所致； 股东权益减少：主要原因是报告期内公司发生亏损所致。 2、报告期内经营情况 公司主营业务为各类工业用阀门及环保型水系统阀门的设计、制造和销售。目前生产的阀门品种有闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、隔膜阀、调节阀、保温夹套阀、高温高压电站阀、仪表阀和真空阀以及其他各种特殊要求的阀门，品种规格达12000 个、30 多种不同材质，口径规格为1/8 英寸~52 英寸，阀门压力等级为150 磅级～2500 磅级，是国内生产阀门品种最多的生产企业。 报告期内，公司主营业务收入主要为阀门产品的制造与销售。其资产收益情况如下： (单位：元) 地区 收入 成本 主营业务毛利 毛利率% 国外销售 52358438.99 48195223.01 4163215.98 7.95 国内销售 62315867.87 49734294.15 12581573.72 20.19 合计 114674306.86 97929517.16 16744789.70 14.60 报告期内，公司主营业务为各类工业用阀门及环保型水系统阀门的设计、制造和销售。其收益情况如下： (单位：元) 阀门种类 收入 成本 毛利 毛利率 工业阀门 100,829,133.95 87,422,088.60 13,407,045.35 13.30% 水道阀门 13,845,172.91 10,507,428.56 3,337,744.35 24.11% 合计 114,674,306.86 97,929,517.16 16,744,789.70 14.60% 报告期内，公司主营业务无变化；无对公司报告期内净利润产生重大影响的其他经营业务。 3、报告期内投资情况 ⑴募集资金使用情况 公司募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致。 除阀门检测中心项目延续至本报告期外，其他募集资金投资项目均于2001 年期末竣工。 阀门检测中心投资项目投资预算700 万元。至本报告期累计完成投资600.3 万元，该项目实施的主要内容有：检测中心、高温高压测试台架、流量试验台架、低温试验装置、大口径阀门泵验台架、光谱分析仪、水回收净化装置等。该项目建成后，公司将拥有从600 度高温至负198 度低温及高磅级阀门性能测试的配套技术手段，为公司在核电、火电、石油化工、天然气输送及船艇等领域的特种阀门的研制开发、试验、鉴定提供技术条件和硬件保证。通过承接外来检测业务等增值服务，该项目将能从中获益。至报告期末，该项目已竣工并交付使用。 公司募集资金15,283.83 万元（扣除发行费用）。截止本报告期末，累计投入13,774.89 万元，占募集资金总额的90.13%。 目前公司正在组织进行募集资金投资项目的工程验收工作。 ⑵本报告期内，经2001 年股东大会审议通过，公司以自有资金出资400 万元，与王振良、刘斌、吴信鹏、洪佩郎、洪锦彬、谢贵春等六名自然人发起组建苏州中核苏阀国标阀门有限公司，该公司于2002 年4 月3 日取得企业法人营业执照，注册资金1000 万元。 除上述投资外，公司无其他重大投资项目。 4、下半年经营计划 ⑴坚持以发展为基础，在发展中创新，在创新中发展。发扬“求实、创新、团结、拼搏”的企业精神，继续调整经营观念和经营策略，扬长避短，知难而上。深入开展企业内部改革，加强经营管理，“以人为本”，注重实效，建立有效、合理的激励机制和运作模式，不断积聚优秀人才，培育和提高公司的核心竞争力。 ⑵充分利用公司名牌产品的商誉优势和公司产品的质量优势，进一步调整产品结构，强化营销管理，开拓产品规格、开拓客户资源、开拓国内外市场，以公司大型埸馆钢结点制造技术优势，积极争取2008 奥运大型现代化埸馆建设项目和国内各大中城市的大型现代化埸馆建设项目业务招投标；继续积极参与“西气东输”相关工程项目、国内企业技术改造工程和国际大工程公司的业务招投标。提高公司的市场竞争力。 ⑶继续加强科技进步和技术创新。加快科技体制改革和创新步伐，发展高新技术，推动公司产品结构和产业结构的调整。重点进行调节阀、硬密封球阀、液浆刀型闸阀、超燃系统快速阀、全焊接球阀、清焦平板阀等新产品品种的开发。 ⑷建立科学的企业内部管理体制。不断完善SF-CIMS 工程，借助现代网络技术、数据库技术精细管理，进一步优化企业管理流程、降低运营成本、缩短产品设计和制造周期，提升公司管理信息化水平，增强公司的综合竞争力。继续“以讲究质量、减少环节、加快流转、降低成本和节约开支为目标”进行生产组织调整，进一步降低原辅料材料消耗。同时，通过加大减员增效力度，降低公司物化劳动和活劳动支出；通过加大清欠催收工作力度，积极回笼应收帐款，进而提高公司全员劳动生产力效率，提高公司经济效益。 ⑸深入做好公司产业结构调整的基础工作。深圳市中核海得威生物科技有限公司2002 年上半年经营发展势头良好，公司在下半年将继续推动其经营管理的创新工作，进一步扩大其销售，争取创造更好的经济效益。同时，公司还将积极参与苏州市中核华东辐照有限公司技改投资项目，使该公司始终保持在全国辐照行业中领先地位，不断创造良好的经营佳绩。 5、下一报告期经营预测 2002 年上半年，阀门行业不规范现象依然，竞争激烈，产品价格持续下降。销售订单交货期短，加大了组织生产的难度，使生产成本不断上升，以致产品利润不断下降。公司预计至下一报告期，净利润有可能仍出现亏损。 六、重要事项 1、公司治理情况 公司根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立现代企业制度的指导意见》的规定，建立了较完善的内部治理结构。上半年，公司根据中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求进行了自查，并上报了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》。通过自查，公司对以下有待完善和规范的问题进行了整改。 ⑴公司控股股东法人与公司法人为同一人的情况。鉴于公司国有控股股东的行政隶属关系，公司控股股东正按控股股东的行政隶属关系汇报，以便解决其双重兼职的情况。 ⑵独立董事空缺的情况。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》文件的要求，公司经慎重选择和评审，在与拟聘独立董事人士多次交流沟通，并经中国证监会有关部门审核后，公司董事会已按公司章程增聘二名独立董事。 ⑶公司董事、监事和高级管理人员的绩效考评与激励约束机制的情况。根据《上市公司治理准则》及相关法律法规，公司董事会已拟定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司高级管理人员薪酬分配办法》和《公司董事、监事津贴制度》。 2、2001 年度利润分配方案执行情况 根据公司2001 年度股东大会的决议，公司以本分配方案实施前公司总股本168,000,000 股为基数，于2002 年5 月27 日向公司全体股东按每10 股派发现金红利0.40 元(含税)，共计派发现金6,720,000.00 元。 3、重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内公司元收购及出售资产、吸收合并事项。 5、公司关联交易情况 根据与苏州阀门厂签订的《国有土地使用租赁合同》、《注册商标使用许可合同》、《房屋租赁合同》、《关于核定综合服务收费价格的协议》2002 年1-6 月向苏州阀门厂支付的土地租赁费为432,100.00 元; 商标、专利使用费57,400.00 元; 房屋租赁费317,400.00 元;支付其他综合服务等费用216,600.00 元,共计支付给苏州阀门厂1,023,500.00 元。2002 年1-6 月向苏州阀门厂支付代垫水、电、蒸汽、空压气费用共计4,326,525.81 元。 6、重大承诺事项 报告期内，公司无重大承诺事项。 7、临时报告披露情况 2002 年6 月29 日，公司发布《2002 年中期预亏公告》。该公告当日刊登于《证券时报》第2 版。该公告还同时在中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 予以披露。 至本报告期末，公司没有未曾披露过的其他重要事项信息。 七、财务报告（未经审计） 1、会计报表 ⑴资产负债表（资产方）（2002 年6 月30 日） 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 期末数 资产 注 母公司 合并 释 流动资产： 货币资金 1 36,794,620.75 46,800,174.84 短期投资 2 15,121,815.36 15,121,815.36 应收票据 3 5,706,646.00 5,706,646.00 应收股利 4 1,000,000.00 1,000,000.00 应收利息 应收帐款 5 166,097,114.61 130,886,349.34 其他应收款 6 5,863,149.46 8,830,744.81 预付帐款 7 3,049,002.99 3,644,778.62 应收补贴款 8 24,292,072.44 存货 9 57,431,052.67 83,598,869.88 待摊费用 981,023.21 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 291,063,401.84 320,862,474.50 长期投资： 长期股权投资 10 73,252,016.49 36,643,276.39 长期债权投资 长期投资合计 73,252,016.49 36,643,276.39 固定资产： 固定资产原价 11 109,445,807.93 135,010,008.95 减：累计折旧 41,997,229.29 44,390,346.82 固定资产净值 67,448,578.64 90,619,662.13 减：固定资产减值准备 1,075,272.11 1,075,272.11 固定资产净额 66,373,306.53 89,544,390.02 工程物资 在建工程 12 132,535.58 344,335.58 固定资产清理 固定资产合计 66,505,842.11 89,888,725.60 无形资产及其他资产： 无形资产 13 7,555,360.04 14,392,650.03 长期待摊费用 362,483.75 1,001,607.24 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,917,843.79 15,394,257.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 438,739,104.23 462,788,733.76 期初数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 36,100,072.63 49,160,711.96 短期投资 15,121,815.36 15,121,815.36 应收票据 2,679,050.00 2,679,050.00 应收股利 应收利息 应收帐款 157,038,504.34 121,302,278.64 其他应收款 2,514,455.60 15,391,676.07 预付帐款 4,952,833.62 5,221,266.72 应收补贴款 20,181,528.54 存货 57,321,608.75 89,934,150.34 待摊费用 1,378,551.82 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 275,728,340.30 320,371,029.45 长期投资： 长期股权投资 68,941,564.30 32,897,202.03 长期债权投资 长期投资合计 68,941,564.30 32,897,202.03 固定资产： 固定资产原价 105,522,305.76 131,048,053.78 减：累计折旧 38,905,463.45 40,523,994.60 固定资产净值 66,616,842.31 90,524,059.18 减：固定资产减值准备 1,075,272.11 1,075,272.11 固定资产净额 65,541,570.20 89,448,787.07 工程物资 在建工程 2,592,758.52 2,692,758.52 固定资产清理 固定资产合计 68,134,328.72 92,141,545.59 无形资产及其他资产： 无形资产 7,795,346.93 14,775,841.02 长期待摊费用 685,523.49 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,795,346.93 15,461,364.51 递延税项： 递延税款借项 资产总计 420,599,580.25 460,871,141.58 企业负责人：邵渭敏 财务负责人：袁德刚 制表人：陆振学 资产负债表（负债方）（2002 年6 月30 日） 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 期末数 负债及股东权益 注 母公司 合并 释 流动负债： 短期借款 14 74,000,000.00 87,500,000.00 应付票据 1,100,000.00 13,100,000.00 应付帐款 15 45,844,291.22 61,856,306.66 预收帐款 16 1,324,473.68 2,143,712.23 应付工资 268,634.85 268,634.85 应付福利费 2,135,541.79 2,306,434.59 应付股利 17 2,795.52 2,795.52 应交税金 18 434,327.99 -4,213,449.31 其他应交款 20,779.35 20,779.35 其他应付款 19 4,932,305.35 5,546,211.82 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 128,963,149.75 155,431,425.71 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 20 22,547,432.71 22,547,432.71 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 22,547,432.71 22,547,432.71 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 151,510,582.46 177,978,858.42 少数股东权益 0.00 股东权益： 股本 21 168,000,000.00 168,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 168,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 22 60,972,977.99 60,972,977.99 盈余公积 23 27,077,203.06 27,077,203.06 其中：公益金 8,770,413.70 8,770,413.70 未分配利润 24 31,178,340.72 28,759,694.29 股东权益合计 287,228,521.77 284,809,875.34 负债及股东权益合计 438,739,104.23 462,788,733.76 期初数 负债及股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 41,000,000.00 56,000,000.00 应付票据 应付帐款 48,234,014.42 65,529,417.01 预收帐款 2,274,287.08 2,811,282.49 应付工资 567,318.85 567,318.85 应付福利费 2,442,735.48 2,597,428.32 应付股利 6,720,000.00 6,720,000.00 应交税金 1,972,993.41 -3,330,156.43 其他应交款 56,045.68 56,098.37 其他应付款 4,265,074.44 5,977,259.98 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 108,632,469.36 150,028,648.59 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 22,547,432.71 22,547,432.71 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 22,547,432.71 22,547,432.71 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 131,179,902.07 172,576,081.30 少数股东权益 442,235.70 股东权益： 股本 168,000,000.00 168,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 168,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 60,972,977.99 60,972,977.99 盈余公积 27,077,203.06 27,077,203.06 其中：公益金 8,770,413.70 8,770,413.70 未分配利润 33,369,497.13 31,802,643.53 股东权益合计 289,419,678.18 287,852,824.58 负债及股东权益合计 420,599,580.25 460,871,141.58 企业负责人：邵渭敏 财务负责人：袁德刚 制表人：陆振学 ⑵利润及利润分配表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司单位：人民币元 2002年1-6月 项目 注 母公司 合并 释 一、主营业务收入 1 76,682,292.08 114,674,306.86 减：主营业务成本 66,304,856.15 97,929,517.16 主营业务税金及附加 2 444,519.54 445,245.55 二、主营业务利润 9,932,916.39 16,299,544.15 加：其他业务利润 3 1,152,792.62 1,274,246.01 减：营业费用 4,618,948.88 7,079,674.04 管理费用 10,687,087.93 15,011,813.08 财务费用 4 1,174,237.07 1,656,518.61 三、营业利润 -5,394,564.87 -6,174,215.57 加：投资收益 5 3,222,585.26 2,658,207.43 补贴收入 营业外收入 6 124,469.62 174,469.62 减：营业外支出 7 143,646.42 143,646.42 四、利润总额 -2,191,156.41 -3,485,184.94 减：所得税 8 940,188.19 1,097,799.45 减：少数股东损益 -442,235.70 五、净利润 -2,191,156.41 -3,042,949.24 加：年初未分配利润 33,369,497.13 31,802,643.53 其他转入 六、可供分配的利润 31,178,340.72 28,759,694.29 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 31,178,340.72 28,759,694.29 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 31,178,340.72 28,759,694.29 2001年1-6月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 99,441,814.02 129,942,475.23 减：主营业务成本 75,188,894.47 96,587,479.73 主营业务税金及附加 676,059.22 676,059.22 二、主营业务利润 23,576,860.33 32,678,936.28 加：其他业务利润 1,492,335.21 1,492,335.21 减：营业费用 3,835,935.47 6,919,773.24 管理费用 14,870,622.73 16,733,835.19 财务费用 1,068,409.54 2,248,860.14 三、营业利润 5,294,227.80 8,268,802.92 加：投资收益 1,973,989.39 1,749,990.36 补贴收入 营业外收入 253,229.00 253,229.00 减：营业外支出 75,595.43 75,595.43 四、利润总额 7,445,850.76 10,196,426.85 减：所得税 减：少数股东损益 95,999.58 五、净利润 6,505,662.57 9,002,627.82 加：年初未分配利润 34,616,017.37 30,645,157.32 其他转入 六、可供分配的利润 41,121,679.94 39,647,785.14 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 41,121,679.94 39,647,785.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 41,121,679.94 39,647,785.14 企业负责人：邵渭敏 财务负责人：袁德刚 制表人：陆振学 利润表附表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率% 每投收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.72% 5.63% 0.0970 0.0970 营业利润 -2.17% -2.16% -0.0368 -0.0368 净利润 -1.07% -1.06% -0.0181 -0.0181 扣除非经常性损益后的净利润 -1.49% -1.48% -0.0252 -0.0252 企业负责人：邵渭敏 财务负责人：袁德刚 制表人：陆振学 ⑶合并现金流量表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 注释 2002年1-6月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 76,372,550.80 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,298,957.07 现金流入小计 78,671,507.87 购买商品、接受劳务支付的现金 71,122,881.46 支付给职工以及为职工支付的现金 16,221,466.77 支付的各项税费 1 6,130,917.99 支付的其他与经营活动有关的现金 4,720,464.95 现金流出小计 98,195,731.17 经营活动产生的现金流量净额 -19,524,223.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,062,133.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 额 160,941.55 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,223,074.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,903,431.22 投资所支付的现金 4,150,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,053,431.22 投资活动产生的现金流量净额 -4,830,356.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 82,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 82,000,000.00 偿还债务所支付的现金 49,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,950,871.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 56,950,871.98 筹资活动产生的现金流量净额 25,049,128.02 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 694,548.12 2002年1-6月 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 159,079,559.56 收到的税费返还 720,126.55 收到的其他与经营活动有关的现金 2,670,169.34 现金流入小计 162,469,855.45 购买商品、接受劳务支付的现金 150,642,517.08 支付给职工以及为职工支付的现金 16,870,790.27 支付的各项税费 6,394,021.97 支付的其他与经营活动有关的现金 8,838,700.68 现金流出小计 182,746,030.00 经营活动产生的现金流量净额 -20,276,174.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,062,133.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 额 160,941.55 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,223,074.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,097,750.22 投资所支付的现金 4,150,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,247,750.22 投资活动产生的现金流量净额 -5,024,675.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 110,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 110,500,000.00 偿还债务所支付的现金 79,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,559,601.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 87,559,601.71 筹资活动产生的现金流量净额 22,940,398.29 四、汇率变动对现金的影响 -85.26 五、现金及现金等价物净增加额 -2,360,537.12 企业负责人：邵渭敏 财务负责人：袁德刚 制表人：陆振学 附表资料编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司单位：人民币元 2002年1-6月 项目 注释 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -2,191,156.41 少数股东损益 加：计提的资产减值准备 221,544.15 固定资产折旧 3,281,351.25 无形资产摊销 323,916.89 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -125,194.40 固定资产报废损失 财务费用 1,233,667.50 投资损失(减：收益) -3,222,585.26 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -506,907.29 经营性应收项目的减少(减：增加) -13,355,150.28 经营性应付项目的增加(减：减少) -5,183,709.45 其他 经营活动产生的现金流量净额 -19,524,223.30 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 36,794,620.75 减：现金的期初余额 36,100,072.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 694,548.12 2002年1-6月 项目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -3,042,949.24 少数股东损益 -442,235.70 加：计提的资产减值准备 2,231,219.06 固定资产折旧 4,055,937.63 无形资产摊销 467,120.99 长期待摊费用摊销 46,400.00 待摊费用减少(减：增加) 397,528.61 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -125,194.40 固定资产报废损失 财务费用 1,842,397.23 投资损失(减：收益) -2,658,207.43 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 5,937,817.09 经营性应收项目的减少(减：增加) -10,418,461.67 经营性应付项目的增加(减：减少) -18,567,546.72 其他 经营活动产生的现金流量净额 -20,276,174.55 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 46,800,174.84 减：现金的期初余额 49,160,711.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,360,537.12 企业负责人：邵渭敏 财务负责人：袁德刚 制表人：陆振学 资产减值准备明细表（2002 年6 月30 日） 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 行次 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 1 11,386,844.58 1,850,616.73 其中：应收账款 2 11,130,696.43 1,850,616.73 其他应收款 3 256,148.15 二、短期投资跌价准备合计 5 其中：股票投资 6 债券投资 7 三、存货跌价准备合计 9 2,781,467.95 397,463.37 其中：库存商品 10 2,781,467.95 397,463.37 原材料 11 四、长期投资减值准备合计 13 其中：长期股权投资 14 长期债权投资 15 五、固定资产减值准备合计 17 1,075,272.11 其中：房屋、建筑物 18 机器设备 19 1,075,272.11 六、无形资产减值准备 21 其中：专利权 22 商标权 23 七、在建工程减值准备 25 八、委托贷款减值准备 27 其中：长期贷款 28 短期贷款 29 减值准备总计 32 14,168,312.53 2,248,080.10 资产 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 16,861.04 13,220,600.27 其中：应收账款 12,981,313.16 其他应收款 16,861.04 239,287.11 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,178,931.32 其中：库存商品 3,178,931.32 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1,075,272.11 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,075,272.11 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 其中：长期贷款 短期贷款 减值准备总计 16,861.04 16,399,531.59 2、会计报表附注 ⑴公司的基本情况 中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称公司),系1997 年经国家体改委生字[1997]67 号文批准，由中国核工业总公司苏州阀门厂独家发起而设立的股份有限公司；1997 年6 月3 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]300 号文批准，公司于1997 年6 月16 日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3000 万股，并于1997 年7 月10 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。同年7 月2 日经中华人民共和国国家工商行政管理局核准登记注册，注册资本7500 万元。1998 年公司实施中期利润分配方案“每10 股送红股2 股,以资本公积每10 股转增4 股”后股本总额变更为12000 万元,2000 年公司实施中期利润分配方案“以资本公积每10 股转增4 股”后,股本总额变更为16800 万元。 公司经营范围:主营工业用阀门设计、制造及销售；兼营金属制品、机电产品的设计、加工、制造及销售；辐照加工、辐照产品及放射性同位素的研究开发应用。 公司现任法定代表人: 邵渭敏 ⑵公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 ⒈会计制度： 公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 ⒉会计年度： 本公司会计年度为公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。 ⒊记账本位币： 本公司记账本位币为人民币。 ⒋记账原则和计价基础：本公司以权责发生制为记账原则，以实际成本为计价基础。 ⒌外币业务的折算 本公司涉及外币业务的经济业务，按业务发生日中国人民银行公布的基准汇价折算为记账本位币。 期末将非本位币货币性资产及负债的余额按期末中国人民银行公布的基准汇价进行调整，调整后的外币账户人民币余额与原账面余额差异，筹建期间计入开办费，资本性支出计入资产价值，生产经营期间计入当期财务费用。 ⒍现金等价物确认标准 本公司对同时具备持有时间短（一般以三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。 ⒎短期投资跌价准备的核算方法 ①本公司购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资确认为短期投资，按实际支付的全部价款，扣除利息或已宣告发放但尚未领取的现金股利后入账。 ②期末短期投资采用单项投资成本与市价孰低计价，按成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 ⒏坏账准备的核算方法 ①坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能足额收回；或债务人逾期未能履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审议批准后，可确认坏账。 ②坏账准备的核算方法：本公司采用备抵法下的账龄分析法，按应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）账龄计提坏账准备，并计入当年损益。 公司董事会决议：对于逾期时间过长和确实收回极其困难的应收款项,按照个别认定法100%计提坏账准备,其余应收款项根据逾期账龄，按其余额的比例分析计提坏账准备。具体计提比例如下： 逾期一年（含一年，以下类推）以内的，按其余额的3%计提； 逾期一至二年的，按其余额的10%计提； 逾期二至三年的，按其余额的20%计提； 逾期三年以上的，按其余额的40%计提。 ⒐存货计价方法和存货跌价准备的核算方法 存货按实际成本计价，领用或发出的存货，采用加权平均法计算确定其实际成本。消耗性物料、周转材料和低值易耗品领用时,采用一次摊销的办法。本公司存货采用成本与可变现净值孰低计价。按期末成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。 ⒑长期投资核算方法 ①长期股权投资：公司对外股权投资按实际投资时实际支付的价款记账，公司对其他单位的投资占该单位的投资有表决权资本总额20%或20%以上，或虽然投资不足20%但有重大影响，则采用权益法核算，其中投资比例超过50%的子公司编制合并报表；其投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽然投资超过20%或20%以上，但不具有重大影响，则采用成本法核算。股权投资差额按投资期限平均摊销,没有规定投资期限的按10 年摊销,摊销金额计入当期投资收益。 ②长期债权投资：按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。在债权持有期间，按期计提利息收入并确认为当期的投资收益，到期收回或未到期而提前处置的债权投资，实际取得的价款与其账面价值的差额，确认为当期的收益或损失。相关的溢价或折价在债券存续期内，按直线法予以摊销。 ③长期投资减值准备：期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致本公司长期投资可回收价值低于长期投资账面价值，按其差额提取长期投资减值准备，并计入当期损益。 ⒒固定资产计价标准和折旧分类、计价方法 ①固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。单位价值在2000 元以上、并且使用期限超过两年的非生产、经营主要设备的物品。 ②固定资产计价：按取得时的成本作为入账价值。 购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值； 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值； 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账； 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值； 在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值； 盘盈的固定资产，按同类固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值； 以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上相关税费作为入账价值。 ③固定资产折旧：采用直线法和规定的使用年限分类计提，各类固定资产净残值率为零(经中国核工业总公司批准)。 各类固定资产的分类折旧率如下： 类别 年限 年折旧率 房屋及建筑物 10-40 2.5-10% 专用设备 10-15 6.67-10% 通用设备 5-10 10-20% 运输设备 10 10% ④固定资产减值计提方法 期末对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额分项计提固定资产减值准备。 ⒓在建工程的核算方法 在建工程采用历史成本法计价,以实际购买或领用的工程物资应支付的工程款及相关的费用记入工程成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。待工程进行竣工决算后再按决算值进行调整。 利息资本化方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，属于投入使用之前发生的，利息资本化计入在建工程成本；投入使用之后发生的借款利息，计入当期损益。 期末对有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。 ⒔无形资产计价及摊销政策 ①无形资产的计价 购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本入账；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。 ②无形资产摊销方法 无形资产摊销采用分期平均摊销法。自取得当月起在预定使用年限内分期平均摊销。 ③无形资产减值准备 期末对无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。 ⒕长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用在项目受益期限内平均摊销。 ⒖收入确认原则 公司已将商品所有权上的重要风险或报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。 ⒗所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 ⒘利润分配政策 根据公司章程规定，公司所得税后利润按以下顺序分配： ①弥补以前年度亏损（指连续五年用所得税前利润弥补亏损后，仍未补足的亏损）。 ②按10 %提取法定盈余公积金。 ③按10 %提取公益金。 ④提取任意盈余公积金，由股东大会确定。 ⑤根据股东会议决议分配股利。 ⒙合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》及有关补充规定编制合并会计报表。 在编制合并会计报表时，将持有50%以上权益性资本或不足50%但拥有实质控制权的子公司纳入合并报表范围。但若该公司的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，则不予合并。合并时，母公司与子公司间的债权、债务、投资、交易及未实现内部利润均已予以抵销。目前，公司合并报表的子公司为苏州苏阀进出口有限公司和苏州苏阀达尔阀门有限公司。 ⑶税项 ⒈增值税：经苏州市国家税务局确认为增值税一般纳税人。销售产品按产品销售收入的17%计算销项税，扣除进项税后交纳增值税。 ⒉营业税：对外运输业务按3%税率交纳营业税，技术开发等其他服务业按照5%税率交纳营业税。 ⒊城建税和教育费附加：根据苏州市国家税务局苏国税流函(1994)41 号通知规定，城建税和教育费附加分别按照应交增值税、营业税税额的7%和4%计征。 ⒋房产税：从价计征,以房屋原值的70%为计税依据, 年税率为1.2%。 ⒌车船使用税：按税务局核定的标准，货车按吨位，客车按座位计算交纳。 ⒍所得税：由于股份公司1998 年度注册在苏州高新技术产业开发区，根据江苏省科学技术委员会对中核苏州阀门股份有限公司高新技术企业的认定和国家税务总局一九九一年三月《国家高新技术产业开发区税收政策的规定》，所得税按15%计征交纳。子公司苏州苏阀进出口有限公司按33％缴纳所得税。子公司苏州苏阀达尔阀门有限公司按24％缴纳所得税。 ⑷控股子公司及合营企业 企业名称 注册地址 苏州苏阀进出口有限公司 苏州新区珠江路501号 深圳市中核海得威生物科技有限公司 深圳南山区高新技术产业园R1--B栋6楼 苏州中核华东辐照有限公司 江苏省吴江市松陵镇七里桥 苏州苏阀达尔阀门有限公司 苏州新区珠江路501号 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 苏州市虎丘区幸福工业小区 企业名称 注册资本 实际投资额 投资比例 苏州苏阀进出口有限公司 1000 700 70% 深圳市中核海得威生物科技有限公司 666 299.70 45% 苏州中核华东辐照有限公司 730 254.478 34.8% 苏州苏阀达尔阀门有限公司 ＄1200 ＄483.96 48%* 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 1000 400 40% 企业名称 经营范围 苏州苏阀进出口有限公司 产品及相关原辅材料、仪器设备进出口 深圳市中核海得威生物科技有限公司 幽门螺旋菌尿素呼气试验试剂的研究 与技术开发 苏州中核华东辐照有限公司 钴60工业辐照服务及技术开发 苏州苏阀达尔阀门有限公司 研发、生产属于机械基础件的新型阀 门产品，并销售自产产品。 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 生产、加工、销售工业用阀门及其相 关产品。 企业名称 是否合 并报表 苏州苏阀进出口有限公司 是 深圳市中核海得威生物科技有限公司 否 苏州中核华东辐照有限公司 否 苏州苏阀达尔阀门有限公司 是 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 否** *苏州苏阀达尔阀门有限公司已于2000 年7 月13 日取得企业法人营业执照，注册号：企合苏苏总字第009054 号，注册资本1200 万美元，实收资本483.96 万美元,全部为中核苏阀科技实业股份有限公司以经评估后的资产投入,并由上海立信长江会计师事务所江苏分所于2001 年12 月25 日出具验资报告确认。截止报告日，资本到位情况未发生变化。由于公司目前资本全部由中核苏阀科技实业股份有限公司投入，公司对其具有实际控制权，故合并报表。 **苏州中核苏阀国标阀门有限公司已于2002 年4 月3 日取得企业法人营业执照，注册资本1000万元，实收资本855 万元，中核苏阀科技实业股份有限公司对其拥有实质性控制权，由于截止报告日，公司尚处于组建初期阶段，故本报告期暂不对其报表进行合并。 ⑸会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） ⒈合并资产负债表附注 注释1 货币资金 项目 期初数 期末数 现金 43,707.27 62,822.33 银行存款 40,537,448.55 16,177,678.50 其中：人民币存款 36,959,066.66 15,649,961.01 美元 432,349.26 68,138.80 折人民币 3,578,381.89 527,717.49 其他货币资金 8,579,556.14 30,559,674.01 合计 49,160,711.96 46,800,174.84 注释2 短期投资 项目 期初数 期末数 期末市价 股票投资 债券投资 15,121,815.36 15,121,815.36 15,445,290.00 其他投资 合计 15,121,815.36 15,121,815.36 15,445,290.00 注释3 应收票据 项目 期初数 期末数 应收票据 2,679,050.00 5,706,646.00 无已用于贴现、质押的商业承兑汇票 其中：报告日已到期变现金额为1,588,446.00 元。 注释4 应收股利 项目 期初数 期末数 应收股利 1,000,000.00 系上海浦东发展银行股份有限公司已宣告发放的现金股利。 注释5 应收账款 ①账龄分析 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 97,097,541.81 73.32 2,519,090.32 1-2年 10,998,553.64 8.31 1,099,855.37 2-3年 11,115,005.54 8.39 2,223,001.11 3年以上 13,221,874.08 9.98 5,288,749.63 合计 132,432,975.07 100.00 11,130,696.43 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 110,582,035.20 76.86 3,317,461.05 1-2年 5,666,206.76 3.94 566,620.68 2-3年 9,752,683.92 6.78 1,950,536.78 3年以上 17,866,736.62 12.42 7,146,694.65 合计 143,867,662.50 100.00 12,981,313.16 ②本期无全额计提坏账准备的款项。 ③欠款金额较大的单位 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 SUFA中东.LTD. 20,878,052.32 2001-02年 货款 苏阀大连销售中心 5,598,755.85 2002年 货款 山东魏桥纺织集团 4,077,565.26 2002年 货款 宝钢国贸公司宝冶分公司 3,455,672.60 2001年 货款 北京凯姆克公司 3,250,579.75 2002年 货款 小计 37,260,625.78 欠款前五名占应收账款2002 年6 月末余额比例为25.90%。 ④本项目中无持有股份公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 注释6 其他应收款①账龄分析 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 15,032,056.66 96.06 72,402.21 1-2年 125,791.90 0.81 12,579.19 2-3年 124,117.63 0.79 24,823.53 3年以上 365,858.03 2.34 146,343.22 合计 15,647,824.22 100.00 256,148.15 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 8,549,761.36 94.26 65,406.48 1-2年 33,120.05 0.37 3,312.01 2-3年 121,457.93 1.34 24,291.59 3年以上 365,692.58 4.03 146,277.03 合计 9,070,031.92 100.00 239,287.11 ②无全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的款项 ③主要欠款单位 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 苏州阀门厂 4,678,887.77 2002年 往来款 苏州苏阀阀门维修公司 917,431.61 2002年 往来款 苏州市平武劳务服务部 411,009.38 2002年 往来款 苏州市工会技协 144,585.30 2002年 往来款 成都信托投资公司 50,000.00 1998年 预付款 小计 6,201,914.06 欠款前五名占其他应账款2002 年6 月末余额比例为68.38%。 ④其他应收款中持有股份公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 苏州阀门厂 4,678,887.77 2002年 往来款 注释7 预付账款 ①账龄分析 期初数 期末数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 5,018,773.71 96.12 3,091,927.90 84.83 1-2年 161,098.90 3.09 167,995.34 4.61 2-3年 1,030.50 0.02 156,787.30 4.30 3年以上 40,363.61 0.77 228,068.08 6.26 合计 5,221,266.72 100.00 3,644,778.62 100.00 一年以上的预付账款主要为采购预付款 ②本项目中无预付持有本公司5%以上股份的股东款项。 ③主要欠款单位 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 中国石化洛阳石油公司 2,755,063.00 2001年 货款 天津核二院 184,500.00 1998年 货款 科利达技术开发公司 156,157.90 2000年 货款 山东益都阀门厂 112,928.74 2000年 货款 浙江永嘉红星阀门厂 50,000.00 2001年 货款 小计 3,258,649.64 欠款前五名占预付账款2002 年6 月末余额比例为89.41%。 注释8 应收补贴款 项目 期初数 期末数 应收出口退税 20,181,528.54 24,292,072.44 注释9 存货 期初数 期末数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 16,889,662.39 13,763,002.85 低值易耗品 473,039.15 486,988.01 自制半成品 4,740,036.44 6,923,154.00 在产品 8,627,722.19 9,122,851.73 库存商品 60,386,001.69 2,781,467.95 55,151,913.99 3,178,931.32 在途物资 162,788.83 委托加工材料 1,436,367.60 1,329,890.62 合计 92,715,618.29 2,781,467.95 86,777,801.20 3,178,931.32 注释10 长期投资 项目 期初数 本期增加 长期股权投资 32,897,202.03 4,795,736.02 其中：子公司投资 23,347,202.03 4,645,736.02 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 9,550,000.00 150,000.00 长期债权投资 其中：国债投资 合计 32,897,202.03 4,795,736.02 项目 本期减少 期末数 长期股权投资 1,049,661.66 36,643,276.39 其中：子公司投资 1,049,661.66 26,943,276.39 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 9,700,000.00 长期债权投资 其中：国债投资 合计 1,049,661.66 36,643,276.39 子公司投资： 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例 深圳市海得威生物科技有限公司 2,487,964.25 45.00% 苏州中核华东辐照有限公司 3,250,993.09 34.86% 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 4,000,000.00 40.00% 合计 9,738,957.34 被投资单位名称 期初余额 期末余额 深圳市海得威生物科技有限公司 3,967,865.10 4,486,784.29 苏州中核华东辐照有限公司 3,697,449.31 3,440,806.14 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 4,000,000.00 合计 7,665,314.41 11,927,590.43 其它股权投资： 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例 上海浦东发展银行 6,550,000.00 0.2085% 苏州市商业银行 3,150,000.00 1.050% 合计 9,700,000.00 被投资单位名称 期初余额 期末余额 上海浦东发展银行 6,550,000.00 6,550,000.00 苏州市商业银行 3,000,000.00 3,150,000.00 合计 9,550,000.00 9,700,000.00 股权投资差额： 被投资单位名称 初始发生额 摊销年限 期初余额 深圳市海得威生物科技有限公司 15,505,035.75 14 13,751,490.03 苏州中核华东辐照有限公司 2,249,006.91 10 1,930,397.59 合计 17,754,042.66 15,681,887.62 被投资单位名称 本期摊销 额累计摊销额 期末余额 深圳市海得威生物科技有限公司 553,751.28 2,307,297.00 13,197,738.75 苏州中核华东辐照有限公司 112,450.38 431,059.70 1,817,947.21 合计 666,201.66 2,738,356.70 15,015,685.96 对外投资占净资产比例为12.90%。 注释11 固定资产及累计折旧 ①原值 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 55,620,041.45 1,770,396.81 57,390,438.26 机器设备 67,600,480.61 1,917,004.61 89,551.02 69,427,934.20 运输设备 7,827,531.72 479,775.00 115,670.23 8,191,636.49 合计 131,048,053.78 4,167,176.42 205,221.25 135,010,008.95 ②累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 8,400,752.58 916,689.90 9,317,442.48 机器设备 28,534,510.03 2,811,934.05 84,574.36 31,261,869.72 运输设备 3,588,731.99 327,313.68 105,011.05 3,811,034.62 合计 40,523,994.60 4,055,937.63 189,585.41 44,390,346.82 ③净值 90,524,059.18 111,238.79 15,635.84 90,619,662.13 ④固定资产减值准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 机械设备 1,064,036.71 1,064,036.71 运输设备 11,235.40 11,235.40 合计 1,075,272.11 1,075,272.11 本期固定资产增加额主要为公司直接投入固定资产489,993.24 元和在建工程转入3,677,183.18 元. 注释12 在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 SF-CIMS项目 169,138.59 58,790.00 技改项目 2,523,619.93 1,513,601.72 3,541,008.18 设备更新 421,720.58 136,175.00 合计 2,692,758.52 1,994,112.30 3,677,183.18 工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 进度 SF-CIMS项目 169,138.59 58,790.00 自筹 90% 技改项目 496,213.47 0.00 募集 完工 设备更新 285,545.58 自筹 合计 665,352.06 344,335.58 本期无利息资本化金额. 注释13 无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 土地使用权1 7,555,251.15 6,316,572.39 136,328.04 土地使用权2 7,259,935.65 6,975,047.48 142,444.08 软件使用费 521,930.00 246,721.17 20,930.00 46,648.85 CIMS工程 1,438,000.00 1,237,499.98 63,000.00 141,700.02 合计 16,775,116.80 14,775,841.02 83,930.00 467,120.99 类别 期末数 余摊销期限 土地使用权1 6,180,244.35 535个月 土地使用权2 6,832,603.40 540个月 软件使用费 221,002.32 6-59个月 CIMS工程 1,158,799.96 48个月 合计 14,392,650.03 土地使用权2 为母公司投资给苏州苏阀达尔阀门有限公司的土地,由土地原值6,077,554.85 元及土地整理费用1,182,380.80 元组成。 扣除土地使用权后的无形资产为1,379,802.28 元,占注册资本比例为0.82%。 注释14 短期借款 借款类别 期初数 期末数 信用借款 抵押借款 保证借款 56,000,000.00 87,500,000.00 质押借款 合计 56,000,000.00 87,500,000.00 注释15 应付账款 账龄分析 期初数 比例(%) 期末数 比例(%) 一年以内 63,919,797.79 97.54 59,546,966.20 96.27 一至二年 463,769.55 0.71 1,273,342.00 2.06 二至三年 571,341.86 0.87 481,699.85 0.78 三年以上 574,507.81 0.88 554,298.61 0.89 合计 65,529,417.01 100.00 61,856,306.66 100.00 三年以上款项主要为未支付货款。 本项目内无应付持本公司5%以上股份的股东款项。 注释16 预收账款 账龄分析 期初数 比例(%) 期末数 比例(%) 一年以内 2,150,429.84 76.50 1,367,192.10 63.78 一至二年 175,754.42 6.25 218,409.72 10.19 二至三年 142,035.72 5.05 48,001.07 2.24 三年以上 343,062.51 12.20 510,109.34 23.79 合计 2,811,282.49 100.00 2,143,712.23 100.00 三年以上款项主要为未结算货款。 本项目内无预收持本公司5%以上股份的股东款项。 注释17 应付股利 投资者 期初数 期末数 欠付原因 苏州阀门厂 4,032,000.00 流通股股东 2,688,000.00 2,795.52 高管人员现金股利 合计 6,720,000.00 2,795.52 注释18 未交税金 项目 期初数 期末数 执行法定税率 营业税 -9,958.10 41,466.69 5% 增值税 -5,189,037.46 -4,822,271.43 17% 城建税 98,079.94 36,363.86 7% 企业所得税 1,701,507.68 15% 个人所得税 117.70 530,991.57 房产税 土地使用税 印花税 69,133.81 合计 -3,330,156.43 -4,213,449.31 注释19 其他应付款 账龄分析 期初数 比例(%) 期末数 比例(%) 一年以内 5,620,165.64 94.03 5,049,417.48 91.04 一至二年 159,506.00 2.66 140,000.00 2.52 二至三年 300.00 0.01 159,506.00 2.88 三年以上 197,288.34 3.30 197,288.34 3.56 合计 5,977,259.98 100.00 5,546,211.82 100.00 主要欠款单位： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 职工教育经费 2,004,169.14 2002年 养老金 1,134,610.64 2002年 德国远东投资公司 744,921.00 2001年 往来款 小计 3,913,700.78 本项目内无应付持本公司5%以上股份的股东款项。 注释20 长期应付款 单位 期初数 期末数 中国核工业集团公司财会部 22,547,432.71 22,547,432.71 合计 22,547,432.71 22,547,432.71 原为苏州阀门厂向中国核工业总公司的流动资金借款,改制时划入股份公司,中国核工业总公司改制为中国核工业集团公司后,从2000 年开始暂不收取资金占用费。 期末余额由本金14,500,000 元和以前年度提取的利息8,047,432.71 元组成。 注释21 股本 数量单位：股 本次变动增减（+，－） 期初数 配股 送股 公积 金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 100,800,000 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 100,800,000 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 67,200,000 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 67,200,000 三、股份总数 168,000,000 期末数 一、未上市流通股份 100,800,000 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 100,800,000 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 67,200,000 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 67,200,000 三、股份总数 168,000,000 注释22 资本公积 项目 期初数 本期增加数 股本溢价 60,796,141.31 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入外币资本折算差额 其他资本公积 176,836.68 合计 60,972,977.99 项目 本期减少数 期末数 股本溢价 60,796,141.31 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入外币资本折算差额 其他资本公积 176,836.68 合计 60,972,977.99 注释23 盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 8,770,413.70 8,770,413.70 公益金 8,770,413.70 8,770,413.70 任意盈余公积 所得税减免 9,536,375.66 9,536,375.66 合计 27,077,203.06 27,077,203.06 注释24 未分配利润 未分配利润增减变动情况 项目 2002年06月30日 2001年12月31日 净利润 -3,042,949.24 10,221,442.75 加：年初未分配利润 31,802,643.53 29,879,450.52 提取盈余公积金 789,124.87 提取公益金 789,124.87 应付普通股股利 6,720,000.00 转作股本的普通股股利 未分配利润 28,759,694.29 31,802,643.53 ⒉合并利润表附注 注释1 主营业务收入 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 阀门销售收入 114,674,306.86 129,942,475.23 合计 114,674,306.86 129,942,475.23 注释2 主营业务税金及附加 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 计缴标准 城建税 282,876.06 430,219.50 7% 教育费附加 162,369.49 245,839.72 4% 合计 445,245.55 676,059.22 注释3 其他业务利润 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 1.其他业务收入 材料收入 4,533,028.35 6,502,705.39 研制设计咨询费收入 1,000,000.00 1,079,905.37 其他业务收入小计 5,533,028.35 7,582,610.76 2.其他业务成本 材料成本 4,258,782.34 6,090,275.55 研制设计咨询成本 其他业务支出小计 4,258,782.34 6,090,275.55 3.其他业务利润 1,274,246.01 1,492,335.21 注释4 财务费用 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 利息支出 1,844,974.95 1,683,753.25 减：利息收入 112,608.57 197,639.62 金融机构手续费 123,687.15 79,324.61 减：汇兑收益 199,534.92 -683,421.90 合计 1,656,518.61 2,248,860.14 注释5 投资收益 2002年1-6月 项目 投资收益 股权投资差额摊销 计提投资减值准备 其它 股权投资收益 1,945,736.02 -666,201.66 债权投资收益 1,378,673.07 合计 3,324,409.09 -666,201.66 项目 合计 股权投资收益 1,279,534.36 债权投资收益 1,378,673.07 合计 2,658,207.43 2001年1-6月 项目 投资收益 股权投资差额摊销 计提投资减值准备 其它 股权投资收益 593,653.53 -887,702.14 债权投资收益 2,044,038.97 2,044,038.97 合计 2,637,692.50 -887,702.14 项目 合计 股权投资收益 -294,048.61 债权投资收益 合计 1,749,990.36 注释6 营业外收入 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 罚款收入 628.50 1,350.00 固定资产处理收入 126,840.82 53,415.18 违约金 50,000.00 其他 -3,000.00 198,463.82 合计 174,469.62 253,229.00 注释7 营业外支出 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 罚款支出 处置固定资产损失 1,646.42 63,082.20 固定资产减值准备 12,513.23 其他 142,000.00 合计 143,646.42 75,595.43 注释8 所得税 2002年1-6月 2001年1-6月 1,097,799.45 ⒊合并现金流量表附注 注释1 支付的其他与经营活动有关的现金8,838,700.68 其中： 差旅费 981,619.45 业务招待费 1,117,841.01 广告展览费 121,801.73 审计费 230,482.00 仓储费 422,966.35 办公费 444,548.27 运输费 1,649,794.27 包装费 1,207,618.82 检验费 118,291.47 邮电费 166,014.10 ⒋母公司会计报表附注 注释1 应收账款 ①账龄分析 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 141,604,862.66 87.13 1,723,032.56 1-2年 7,069,121.69 3.40 706,912.17 2-3年 6,583,840.14 3.85 1,316,768.03 3年以上 9,212,321.01 5.62 3,684,928.40 合计 164,470,145.50 100.00 7,431,641.16 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账 1年以内 152,831,505.63 88.14 1,989,764.23 1-2年 5,264,340.19 3.04 526,434.02 2-3年 6,721,294.96 3.88 1,344,258.99 3年以上 8,567,385.12 4.94 3,426,954.05 合计 173,384,525.90 100.00 7,287,411.29 ②无全额计提坏账准备的款项 ③欠款金额较大的单位: 苏州苏阀进出口有限公司 86,506,031.37 2002年 货款 苏阀大连销售中心 5,598,755.85 2002年 货款 山东魏桥纺织集团 4,077,565.26 2002年 货款 宝钢国贸公司宝冶分公司 3,455,672.60 2002年 货款 上海市机械施工公司 2,806,904.10 2002年 货款 小计 102,444,929.18 欠款前五名占应收账款2002 年6 月末余额比例为59.08%。 ④本项目中无持有股份公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 注释2 其他应收款 ①账龄分析 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 2,275,942.67 83.89 68,278.28 1-2年 115,091.90 4.24 11,509.19 2-3年 50,438.70 1.86 10,087.74 3年以上 271,429.24 10.01 108,571.70 合计 2,712,902.51 100.00 198,446.91 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 5,690,423.18 94.37 46,248.80 1-2年 17,615.90 0.29 1,761.59 2-3年 50,000.00 0.83 10,000.00 3年以上 271,867.94 4.51 108,747.18 合计 6,029,907.02 100.00 166,757.56 ②无全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的款项 ③主要欠款单位 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 苏州阀门厂 2,657,139.32 2002年 往来款 苏州苏阀阀门维修公司 917,431.61 2002年 往来款 苏州市平武劳务服务部 411,009.38 2002年 往来款 苏州市工会技协 144,585.30 2002年 往来款 成都信托投资公司 50,000.00 1998年 预付款 小计 4,180,165.61 欠款前五名占应收账款2002 年6 月末余额比例为69.32%。 ④其他应收款中持有股份公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 苏州阀门厂 2,657,139.32 2002 年往来款 注释3 长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 68,941,564.30 6,391,997.20 2,081,545.01 73,252,016.49 其中：子公司投资 59,391,564.30 6,241,997.20 2,081,545.01 63,552,016.49 对合营企业投资 对联营企业投资 长期债权投资 其中：国债投资 其他股权投资 9,550,000.00 150,000.00 9,700,000.00 合计 68,941,564.30 6,391,997.20 2,081,545.01 73,252,016.49 ①按权益法核算的股权投资（子公司）列示: 被投资单位名称 原始投资 占被投资单位权益比例 苏州苏阀进出口有限公司 7,000,000.00 70.00% 苏州苏阀达尔阀门有限公司 40,056,270.00 48.00% 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 4,000,000.00 40.00% 深圳市海得威生物科技有限公司 2,487,964.25 45.00% 苏州中核华东辐照有限公司 3,250,993.09 34.86% 合计 56,795,227.34 被投资单位名称 期初余额 本期权益增减额 苏州苏阀进出口有限公司 1,031,883.35 -1,031,883.35 苏州苏阀达尔阀门有限公司 39,832,801.89 1,596,261.18 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 4,000,000.00 深圳市海得威生物科技有限公司 3,967,865.10 518,919.19 苏州中核华东辐照有限公司 3,697,449.31 -256,643.17 合计 48,529,999.65 826,653.85 被投资单位名称 累计权益增减额 期末余额 苏州苏阀进出口有限公司 -7,000,000.00 0.00 苏州苏阀达尔阀门有限公司 1,372,793.07 41,429,063.07 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 深圳市海得威生物科技有限公司 1,998,820.04 4,486,784.29 苏州中核华东辐照有限公司 189,813.05 3,440,806.14 合计 -3,438,573.84 53,356,653.50 苏州苏阀达尔阀门有限公司由于外资没有到位，目前公司的全部资本均为中核苏阀科技实业股份公司投入，故本期对该公司的投资收益按100％权益比例计入。 ②其它股权投资： 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例 期初余额 上海浦东发展银行 6,550,000.00 0.2075% 6,550,000.00 苏州市商业银行 3,150,000.00 1.0500% 3,000,000.00 合计 9,700,000.00 9,550,000.00 被投资单位名称 期末余额 上海浦东发展银行 6,550,000.00 苏州市商业银行 3,150,000.00 合计 9,700,000.00 ③股权投资差额： 被投资单位名称 初始发生额 摊销年限 期初余额 深圳市海得威生物科技有限公司 15,505,035.75 14 13,751,490.03 苏州中核华东辐照有限公司 2,249,006.91 10 1,930,397.59 苏州苏阀达尔阀门有限公司 -4,820,322.97 30 -4,820,322.97 合计 12,933,719.69 10,861,564.65 被投资单位名称 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 深圳市海得威生物科技有限公司 553,751.28 2,307,297.00 13,197,738.75 苏州中核华东辐照有限公司 112,450.38 431,059.70 1,817,947.21 苏州苏阀达尔阀门有限公司 -4,820,322.97 合计 666,201.66 2,738,356.70 10,195,362.99 对苏州苏阀达尔阀门有限公司的股权投资差额为公司投入资产账面价值与评估值的差额,由于公司外资尚未到位,公司性质尚不确定,故本期暂不摊销其投资差额。 注释4 主营业务收入 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 阀门销售收入 76,682,292.08 99,441,814.02 合计 76,682,292.08 99,441,814.02 注释5 主营业务成本 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 阀门销售成本 66,304,856.15 75,188,894.47 合计 66,304,856.15 75,188,894.47 注释6 投资收益 2002 年1-6 月 项目 投资收益 股权投资差额摊销 计提投资减值准备 其它 股权投资收益 2,510,113.85 -666,201.66 债权投资收益 1,378,673.07 合计 3,888,786.92 -666,201.66 项目 合计 股权投资收益 1,843,912.19 债权投资收益 1,378,673.07 合计 3,222,585.26 其中: 1,378,673.07 元为国债投资收益。 股权投资收益由以下单位组成: 1,300,000,00 元为苏州市商业银行及上海浦东发展银行股份有限公司分红。 -1,031,883.35 元为苏州苏阀进出口公司投资收益。 126,816.83 元为苏州中核华东辐射有限公司投资收益。 518,919.19 元为深圳市海得威生物科技有限公司投资收益。 1,596,261.18 元为苏州苏阀达尔阀门有限公司投资收益，由于外资没有到位，目前公司的全部资本均为中核苏阀科技实业股份公司投入，故本期对该公司的投资收益按100％权益比例计入。 股权投资差额摊销为苏州中核华东辐射有限公司、深圳市海得威生物科技有限公司的股权收购差额。 2001年1-6月 项目 投资收益 股权投资差额摊销 计提投资减值准备 股权投资收益 817,652.56 -887,702.14 债权投资收益 2,044,038.97 合计 2,861,691.53 -887,702.14 项目 其它 合计 股权投资收益 -70,049.58 债权投资收益 2,044,038.97 合计 1,973,989.39 其中: 2,044,038.97 元为国债投资收益。 股权投资收益由以下单位组成: 195,000,00 元为苏州市商业银行分红。 223,999.03 元为苏州苏阀进出口有限公司投资收益。 224,587.55 元为苏州中核华东辐射有限公司投资收益。 470,833.41 元为深圳市海得威生物科技有限公司投资收益。 -296,767.43 元为苏州苏阀达尔阀门有限公司投资收益。 股权投资差额摊销为苏州中核华东辐射有限公司和深圳市海得威生物科技有限公司的股权收购差额。 注释7 所得税 2002年1-6月 2001年1-6月 940,188.19 ⑹关联方及关联方交易 ⒈关联方关系 ①存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 苏州阀门厂 苏州市人民路679号 苏州中核苏阀国标有限责任公司 苏州市虎丘区区幸福工业小区 企业名称 主营业务 苏州阀门厂 阀门生产销售 苏州中核苏阀国标有限责任公司 生产加工销售工业用阀门 企业名称 与本公司的关系 经济性质 法定代表人 苏州阀门厂 母公司 国有 邵渭敏 苏州中核苏阀国标有限责任公司 子公司 私营 吴辉 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 苏州阀门厂 31,000,000.00 苏州中核苏阀国标有限责任公司 8,550,000.00 企业名称 本期减少数 期末数 苏州阀门厂 31,000,000.00 8,550,000.00 ③存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 比例% 本期增加 比例% 苏州阀门厂 100,800,000.00 60 苏州中核苏阀国标有限责任公司 4,000,000.00 40 企业名称 本期减少 比例% 期末数 比例% 苏州阀门厂 100,800,000.00 60 苏州中核苏阀国标有限责任公司 4,000,000.00 40 ④不存在控制关系的关联方 企业名称 性质 与本公司关系 苏州凯孚阀门有限公司 中美合资 同一关键管理人员 ⒉关联方交易 本公司与关联方的交易披露如下： ①销售材料 本公司2002 年1-6 月、2001 年度向关联方销售材料有关明细资料如下: (单位:元) 企业名称 2002 年1-6 月 2001 年度 苏州阀门厂 497,869.44 1,138,408.65 销售材料均按照正常市场价格结算。 ②提供其他服务 2002 年1-6 月、2001 年度向关联方提供阀门设计、工艺、制造技术转让等服务有关明细资料如下: (单位:元) 企业名称 2002年1-6月 2001年度 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 1,000,000.00 转让价格按照双方协议价格确定，均无明显高于或低于市场价格情况。 ③采购货物 本公司2002 年1-6 月、2001 年度向关联方采购货物有关明细资料如下: (单位:元) 企业名称 2002年1-6月 2001年度 苏州凯孚阀门有限公司 8,632,379.85 29,818,855.82 苏州阀门厂 1,084,592.03 2,418,578.42 采购价格均按正常市价结算。 2002 年1-6 月向关联方采购货物占公司全部外购货物的比例为9.05%。 ④关联方往来： 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 其他应收款 苏州阀门厂 4,678,887.77 应付账款 苏州凯孚阀门有限公司 8,667,078.87 4,566,747.88 其他应付款 苏州阀门厂 210,188.14 ⑤其他应披露的事项 根据与苏州阀门厂签订的《国有土地使用租赁合同》、《注册商标使用许可合同》、《房屋租赁合同》、《关于核定综合服务收费价格的协议》2002 年1-6 月向苏州阀门厂支付的土地租赁费为432,100.00 元; 商标、专利使用费57,400.00 元; 房屋租赁费317,400.00 元;支付其他综合服务等费用216,600.00 元,共计支付给苏州阀门厂1,023,500.00 元。2002 年1-6 月向苏州阀门厂支付代垫水、电、蒸汽、空压气费用共计4,326,525.81 元。 ⑺或有事项 截止至报告日，本公司没有需要披露的或有事项。 ⑻承诺事项 截止至报告日，本公司没有需要披露的承诺事项。 ⑼期后事项 截止至报告日，本公司没有需要披露的重大期后事项。 八、备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表文本； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、公司章程。 董事长签名： 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会 二○○二年八月十七日 |
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