中国振华(集团)科技股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示:公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事朱亨林先生因事未出席董事会,书面委托董事傅荣德先生代出席并行使表决权。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊登于中国证监会指定的网站:http:/www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。本期财务报告未经审计。
第一章 公司基本情况简介
一、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:振华科技
股票代码:000733
二、公司法定代表人:陈清洁
三、董事会秘书:杨学政
证券事务代表:唐林 杨增实
联系地址:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150 号
电话:(0851) 6302675 6301078
传真:(0851) 6302674
电子信箱:[email protected]
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、 会计数据和业务数据摘要(合并报表)
项 目 单位 2002年1月-6月 2001年1月-6月
净利润 千元 23,224 42,211
扣除非经常性损益后的净利润 千元 21,237 37,199
每股收益 元/股 0.065 0.118
净资产收益率 % 1.32 2.38
每股经营活动产生的现金净流量 元/股 0.06 0.10
2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益 千元 1,760,096 1,772,684
每股净资产 元/股 4.91 4.95
调整后的每股净资产 元/股 4.73 4.92
非经常性损益的取得为:出售固定资产收益221千元;股权转让收益414千元;呆坏帐收入316千元;销售材料1,036千元。
(二)按照《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的财务指标
项 目 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
按主营业务利润计算 5.50 5.50 0.27 0.27
按营业利润计算 1.58 1.58 0.08 0.08
按净利润计算 1.32 1.32 0.065 0.065
按扣除非经常性损益后的净利润计算 1.21 1.21 0.06 0.06
第三章、股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况:本报告期无变动。
二、股东情况
1、报告期末股东总数:94,090户。
2、主要股东持股情况(前10名)
股 东 期初持股 增、减 期末持股 占总股本
数额(股) 数额(股) 比例(%)
中国振华电子集团有限公司 180,120,000 180,120,000 50.30
国航集团财务有限公司 8,144,927 8,144,927 2.27
景福证券投资基金 2,304,336 -188,293 2,116,043 0.59
汉兴证券投资基金 2,100,009 2,100,009 0.59
裕元证券投资基金 1,931,212 1,931,212 0.54
长江证券有限责任公司 1,809,737 1,809,737 0.51
金鑫证券投资基金 2,004,044 -416,009 1,588,035 0.44
中国纺织品进出口总公司 1,449,275 1,449,275 0.41
上海联合石油液化气发展有限公司 1,594,203 -151,700 1,442,503 0.40
蒲世全 560,000 560,000 0.15
(一)持有本公司5%以上股份的股东1家,为中国振华电子集团有限公司,报告期内所持股份未发生变动,期末持股数为180,120,000股,所持股份类别为境内法人股,未发生质押或冻结。
(二)公司前10名股东不存在关联关系。
(三)公司前10名股东中,国航集团财务有限公司、金鑫证券投资基金、上海联合石油液化气发展有限公司、中国纺织品进出口总公司等因认购公募增发新股成为本公司前10名股东。其中:金鑫证券投资基金所持股份于2001年2月12日上市流通,其余机构投资者所持股份于2001年4月12日上市流通。
3、持股10%以上的法人股东情况
国有法人股股东:中国振华电子集团有限公司,持有本公司50.30%的股份,计180,120,000股,为本公司控股股东,于1984年9月成立。
法定代表人:陈清洁
注册资本:28,852万元
经营范围:电子信息产品及服务;电子、机械产品及技术咨询、商贸。
中国振华电子集团有限公司是贵州省人民政府的独资公司。第四章 董事、监事、高级管理人员情况
(一)持股情况:与上年末相同,无变化。
(二)报告期内新聘董事情况
经本公司2002年5月20日召开的2001年度(第八次)股东大会审议通过,聘任孙德生、罗继荣二位先生为本公司独立董事。第五章 管理层讨论与分析
一、公司财务状况
(1)、资产及负债情况分析 单位:千元
序号 项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增长率%
1 流动资产 1,506,404 1,515,246 -0.06
其中:货币资金 537,936 604,375 -11.00
应收帐款 365,529 327,358 11.66
其他应收款 211,791 220,919 -4.13
存货 362,900 327,256 10.89
2 固定资产 628,260 592,498 6.04
3 总资产 2,364,354 2,403,745 -1.64
4 总负债 509,805 533,075 -4.37
其中:银行借款 237,795 307,881 -22.76
5 净资产 1,760,096 1,772,684 -0.71
总资产减少的原因为:本会计期间派发现金红利和偿还银行贷款。净资产减少的原因为:本年度派发现金红利所致。
货币资金因本报告期派发现金红利和偿还银行贷款以及募集资金投入技改而减少。
应收帐款和存货占用上升的主要原因是:本报告期内公募增发投资项目片式电阻器生产线、片式电感器生产线、CDMA手机生产线相继投产,使公司经营范围和规模扩大。其他应收款虽然有所下降,但占用金额仍然较大,主要原因是公募增发承诺技改项目还有两项正在实施之中,采购设备预付保证金及工程借款挂帐较多。
总负债比年初下降,主要是银行借款减少所致。
(2)、盈利情况分析 单位:千元
序号 项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 增长率%
1 主营业务收入 298,018 336,964 -11.56
2 主营业务利润 96,842 97,063 -0.23
3 期间费用 71,738 61,475 16.69
3 利润总额 29,877 47,247 -36.76
4 净利润 23,224 42,211 -44.98
影响主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润下降原因主要是:本公司报告期主要产品产量虽然较上年同期增加,但是产品降价幅度较大,致使收入、利润指标较上年同期下降。主营业务利润下降幅度小于主营业务收入下降幅度的原因主要是本公司以高质量的产品争取到了为国家重点工程配套,提升了产品价值;大力展开技术攻关,提高产品技术水平;调整生产工艺,提高产品合格率;使用新材料,加大使用国产材料的比重,降低材料成本,这几方面工作取得显著成效,同时主要原材料价格较上年同期降低也是一个重要原因。期间费用上升的主要原因是片式电阻、片式电感、CDMA手机生产线建成投产,业务扩大、合并报表单位增加。
本公司管理层认为,目前工作的重点是抢抓技改项目实施进度,尽力实现达产达效;进一步加强企业管理,开展创造成本活动,向管理要效益;提高新产品的开发能力,加强对市场的开拓和研究,增强自身竞争力。
二、 公司主营业务范围及经营情况
1、主营业务收入构成情况 金额单位:千元
序号 主要产品 主营业务收入
金额 占总额的比例%
一 新型电子元器件 170,031 57.05
二 通讯信息产品 90,088 30.23
三 机电一体化设备 29,322 9.84
四 其他 8,577 2.88
合计 298,018 100.00
2、占主营业务收入10%以上的主要产品:
(1)、电容器及厚膜电路:主要生产全系列钽电容器(含片式钽电容器)、铝电容器、厚膜集成电路块等。该类产品国内市场占有率近年来一直名列前茅,中国振华新云牌钽电容器在国际国内市场都享有较高声誉,已成为我公司的拳头产品。该类产品本报告期实现销售收入10,220.01万元,其主营业务收入占公司总额的34.29%。
(2)、电力电子器件:主要生产高压真空开关管、真空断路器等产品,随着国家电网改造和西电东送等大工程项目的实施,该类产品市场潜力较大,近几年来市场需求呈上升趋势,已成为本公司的拳头产品。该类产品本报告期实现销售收入6,783.07万元,其主营业务收入占公司总额的22.76%。
(3)、CDMA手机:该产品是本公司利用公募增发募集资金与日本京瓷株式会社合资合作,研发生产CDMA手机,项目于今年初投入SKD生产,本报告期实现销售收入5,036.25万元,其主营业务收入占公司总额的16.90% (以上数据按本公司应享有的权益比例计算)。
3、报告期内,主营业务增加了CDMA手机生产。
三、报告期内的投资情况
(1)、募集资金的使用情况
1、 公募增发资金的使用情况
2000年12月实施了公募增发,募集资金67,992.75万元。项目实施进度、资金使用及效益情况如下:
A、公募增发资金使用进度情况
投资项目名称 承诺完成时间 实际完成时间
片式钽电解电容器建设项目 2002年12月 正在实施
表面贴装分立器件(SMD)后封装生产线技术改造 2002年12月 正在实施
片式铝电解电容器技术改造 2002年1月 改投CDMA手机项目
CDMA手机项目 2001年12月
片式电阻器生产线技术改造 2002年1月 2001年12月
叠层式片式电感器生产线技术改造 2002年1月 2001年12月
B、公募增发资金使用效益情况 单位:万元
投资项目名称 承诺年收入 本期实际 承诺年利润 本期实际
片式钽电解电容器建设项目 20,162.00 6,122.00
表面贴装分立器件(SMD)后封装
生产线技术改造 23,250.00 5,778.00
片式铝电解电容器技术改造 14,177.00 3,350.00
片式电阻器生产线技术改造 10,988.00 3,260.00
叠层式片式电感器生产线技术改造 5,882.00 1,646.00
C、公募增发资金使用情况 单位:万元
投资项目名称 承诺投资额 累计投资额 预计收益
片式钽电解电容器建设项目 19,991.00 4,034.88 预计2003年产生效益
表面贴装分立器件(SMD)后封装
生产线技术改造 19,000.00 3,827.00 预计2003年产生效益
片式铝电解电容器技术改造 12,722.00 改投CDMA手机项目
CDMA手机项目 9,270.00 已产生收益
片式电阻器生产线技术改造 12,000.00 11,452.00 已验收投产
叠层式片式电感器生产线技术改造 4,900.00 5,375.00 已验收投产
合 计 68,613.00 33,958.88
2、 公募增发资金使用情况说明
1式片电阻器生产线技术改造
项目总投资12,000万元,形成年产100亿只片式电阻器的生产能力,是国家重点技术改造项目。该项目实际完成投资11,452万元,其中:固定资产投资9,669万元,铺底流动资金1,783万元。项目已竣工验收投产,建成的片式电阻器生产线,达到了国际先进水平,增加了新的品种,进一步提高了企业的市场竞争能力。本公司下属的云科分公司主要生产经营片式电阻器。
2叠层片式电感器生产线技术改造
项目总投资4,900万元,形成年产4亿只叠层片式电感器的生产能力。该项目经贵州省经贸委、贵州省信息产业厅批准立项,信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告。为了进一步加快这一项目的实施进度,采用合资方式成立了深圳市振华富莱得电子有限公司,主要生产经营叠层片式电感器和磁珠,本公司占75%的股份。在2亿只的生产能力的基础上,增加设备、改进工艺,形成年产4亿只的生产能力。该项目实际完成投资5,375万元,其中:固定资产投资1,319万元,受让关键技术等无形资产495万元,其余为流动资金。
3片式钽电容器生产线建设项目
项目总投资19,991万元,形成年新增3亿只片式钽电容器的生产能力。该项目经国家计委批准立项,中国电子工业发展规划研究院编制可行性研究报告,2001年4月15日国家计委已批准可行性研究报告,目前已投入资金4,034.88万元,已完成生产所需厂房的建设,正在进行进口和国内配套设备仪器招标前的准备工作。
4表面贴装分立器件(SMD)后封装生产线技术改造
项目总投资19,000万元,形成年产10亿只片式二、三极管的生产能力。该项目经国家经贸委批准立项,信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告,国家经贸委授权委托贵州省经贸委于2001年5月25日批准了可行性研究报告。目前已投入资金3,827万元,该项目已完成进口设备仪器国际招标,并与供应商签订了供货合同,进口设备仪器100台(套),合同金额1,454.50 万美元。目前正在进行国内配套设备仪器采购招投标和厂房装修等工作。
5CDMA手机项目
为了更合理地利用公募增发资金,提高资金的使用效率。将拟投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的12,722万元调整为本公司与日本京瓷株式会社(简称“京瓷公司”)合资研发、生产、销售CDMA移动通信手机。该项目经国家计委批准可行性研究报告,外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司,主要生产经营CDMA手机等移动通讯设备。项目总投资30,899.99万元,本公司占30%的股份。2003年达到 年产150万部CDMA手机的生产能力。2002年1月1日至6月30日实现销售收入5,036万元,(以上数据按本公司应享有的权益比例计算)。改变募集资金投向已经本公司2001年度(第八次)股东大会审议通过,决议刊登在2002年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》上。
6尚未使用的募集资金主要存放在振华集团财务有限责任公司和各商业银行。
四、下半年经营计划
公司将继续围绕2002年度生产经营工作的总方针、总目标,努力完成全年的各项生产经营计划,实现良好的经济效益。
公司将重点抓好以下工作:
1、狠抓募集资金和自有资金投资项目的实施进度,尽快建成投产,形成新的经济增长点;对已竣工验收的技改项目,尽快实现达产达效。
2、面对加入WTO的新环境、新形势,积极采取对应措施,努力开拓国内和国际两个市场。尽快完善新型电子元器件、电力电子、通信整机、光机电一体化产品等的专业营销网络,积极推进联合销售,实现资源共享,优势互补,降低销售成本,提高市场占有率。
3、严格控制费用开支,开展创造成本活动,千方百计降低产品生产成本,使产品的性能价格比与国际同类产品接轨。公司将认真总结下属有关企业的成功经验,并使之系统化、规范化、科学化,进行推广,达到全面降低各项成本、费用,节约开支的目的。
4、加强全面质量管理,重点抓住提质降耗工作。使废品损失率力争达到国内同行业先进水平,提高产品竞争力。
5、抓实企业信息化工程,用信息技术改造传统产业,用信息技术推进管理创新,向管理要效益。
第六章 重要事项
一、公司治理情况
1、报告期内,公司按照中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》(证监发[2002]32号)文的精神和贵阳特派办、贵州省经贸委的要求,进行了认真的自查,自查报告已按要求上报。
2、根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司董事会于2002年4月17日召开的二届八次会议上确定推荐2名独立董事候选人,同时对公司章程进行修改,制定了制度并提交2002年5月20日召开的2001年度(第八次)股东大会审议通过,并分别在2002年4月19日和2002年5月21日的《证券时报》和《上海证券报》刊登了相应的公告。
二、2001年度利润分配预案,经本公司2001年度(第八次)股东大会审议通过后,实施了利润分配方案:以公募增发后的总股本358,120,000股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计分配利润35,812,000元。
三、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、收购及出售资产事项
1、为了调整产品结构,突出本公司主业,经本公司2001年12月27日董事会研究决定,将本公司下属中国振华集团建筑工程公司资产整体转让给中国振华电子集团有限公司。转让价格以2001年8月31日该公司评估后净资产作价。经天一会计师事务所有限责任公司审计评估,并在贵州省财政厅备案,该公司截止2001年8月31日资产总额为3,974.58万元;负债总额为2,773.34万元;净资产1,201.24万元。根据本公司2001年12月27日董事会决议,以该公司评估后的净资产价值1,201.24万元为转让价。此次转让已实施完毕,未产生收益。
2、经本公司2002年2月26日临时董事会研究决定,将本公司持有的深圳市全景网络有限公司23%的股份(计人民币1,380万元),转让给深圳证券信息有限公司,转让价格每股1.03元人民币,转让总价1,421.40万元人民币,本公司获收益41.40万元。此次转让后本公司不再持有深圳市全景网络有限公司股份。
五、重大关联交易事项
1、报告期内无重大关联交易。
2、公司与关联方存在债权、债务往来等事项:报告期内本公司第一大股东中国振华电子集团有限公司与本公司没有债权、债务往来。
3、2002年6月26日本公司二届九次董事会审议通过,同意为本公司下属控股公司,深圳市振华微电子有限公司流动资金借款2,000万元人民币和深圳市振华重大新电器有限公司流动资金借款1,000万元人民币提供担保,担保期限为一年。
4、2002年5月18日本公司临时董事会审议通过,同意为振华集团深圳电子有限公司申请的银行综合授信额度3,000万元提供担保,期限一年。
5、2002年4月2日本公司临时董事会审议通过,同意为深圳市振华微电子有限公司等申请的银行综合授信额度9,500万元提供担保,期限半年。
六、本公司在报告期内没有委托他人进行现金管理事项。
七、公司或持股5%以上股东承诺事项:无
八、本次利润分配预案:2002年中期利润不分配,也不进行资本公积转增股本。
第七章 财务报告(未经审计)
一、会计报表(附后)
二、会计报表附注
1、本报告期采用的会计政策除中外合资企业外,其他企业与上期一致。
2、按财政部有关规定,中外合资企业从2002年1月1日起执行《企业会计制度》,为此本公司下属中外合资企业会计政策变更,追溯调整以前年度损益,共调减年初所有者权益2,322.71万元。
3、合并报表的编制方法及合并范围
1、根据企业会计制度“重要性”的原则,按本公司应享有的权益比例合并京瓷振华通信设备有限公司全部财务报表的各项数据。其他合并报表的编制方法没有变化。
2、合并范围较上年度减少二户,为报告期本公司对控股公司贵州爱普振华视讯科技有限公司、贵州剑江电力电源有限责任公司撤销投资,按《企业会计制度》的有关规定,不予合并。以上决议经本公司二届八次董事会审议通过,并刊登在2002年4月19日《证券时报》、《上海证券报》上。
合并范围较上年度增加三户即中国振华(集团)科技股份有限公司云科分公司、京瓷振华通信设备有限公司、深圳振华富莱得电子有限公司。
4、或有事项:无
5、资产负债表日后事项:
(1)、委托资金管理
经2002年6月26日本公司二届九次董事会审议通过,并根据本公司章程,在股东大会和董事会的授权范围内,于半年度报表期末至披露日之间,签定了如下委托理财协议:
1、2002年7月16日本公司与国海证券有限责任公司签定了《资产委托管理协议书》,委托管理资金5,000万元,投资范围为国债,托管期限2002年7月20日至2003年7月20日,收益分配办法:受托方向本公司收取管理费,当委托管理资产年收益率小于7%,受托方不收管理费;当委托管理资产年收益率大于7%时,受托方收取年收益率超过7%以上部分收益的80%作为管理费。资金来源:自有资金。
2、2002年7月18日本公司与大鹏证券有限责任公司签定了《受托投资国债管理协议书》,本金4,000万元,托管期限2002年7月18日至2003年7月18日,无固定收益。受托方按委托管理资产的1.5%收取管理费。资金来源:自有资金。
(2)、经2002年6月26日本公司二届九次董事会审议通过,对深圳市重大新电气有限公司增加注册资本人民币1,000万元,增资后本公司占该公司的股份由原来的60%增至80%;重大电气有限公司股份比例由原来的30%减至15%;振华集团深圳电子有限公司工会由原来的10%减至5%。
以上董事会决议公告刊登在2002年6月27日的《证券时报》和《上海证券报》上。
6、承诺事项:无
7、债务重组事项:无
8、其他重要事项:无
第八章 备查文件目录
一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、公司章程文本。
二OO二年八月十六日
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