北京巴士股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.17 09:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
[重要提示] 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动及主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） 七、备查文件 一、公司基本情况 (一) 公司简介 1、公司法定中文名称：北京巴士股份有限公司 公司中文名称缩写：北京巴士 公司英文名称：BEIJING BASHI CO.，LTD 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：北京巴士 股票代码：600386 3、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院路32 号 公司办公地址：北京市海淀区紫竹院路32号 邮政编码：100044 互联网网址：WWW.NEWBJBUS.COM 公司电子信箱：bjbashi @btamail.net.cn 4、公司法定代表人：赵文芝 5、公司董事会秘书：傅世学 证券事务代表：汤世华 联系地址：北京市海淀区紫竹院路32号 电话：010-68477383 传真：010-68731430 电子信箱：bjbashi @btamail.net.cn 6、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司半年度报告备置地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士股份有限公司证券部 (二)主要财务数据和指标 单位：元 财务指标 2002年1-6月份 净利润 62230830.19 扣除非经常性损益后的净利润 39180077.97 全面摊薄每股收益 0.25 每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 全面摊薄净资产收益率(%) 5.26 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 3.40 财务指标 2002年6月30日 每股净资产 4.70 调整后每股净资产 4.62 股东权益(不含少数股东权益) 1183759837.92 财务指标 2001年1-6月份 净利润 29531918.28 扣除非经常性损益后的净利润 28836624.02 全面摊薄每股收益 0.12 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 全面摊薄净资产收益率(%) 2.63 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 2.34 财务指标 2001年12月31日 每股净资产 4.45 调整后每股净资产 4.38 股东权益(不含少数股东权益) 1121529007.73 注： 1、扣除的非经常性损益包括：八方达公司的税收返还1570042.86 元，营业外收入777017.58 元，营业外支出1500625.98 元，税收返还22004102.16 元，所得税影响数200215.60 元。 2、报告期末到半年报披露日，公司股本未发生变化。 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）报告期内公司股本及结构未发生变化。报告期末股东总数：44966户。 （二）报告期末前十名股东持股情况： 名次 股东名称 本期末持股数(股) 1 北京市公共交通总公司 170,280,000 2 泰和基金 3496265 3 丰和价值 3259273 4 同盛基金 2470295 5 景福基金 1270180 6 汉兴基金 1000168 7 景业基金 962738 8 景宏基金 951155 9 科讯基金 892799 10 科汇基金 753860 名次 股东名称 持股占总股份比例% 1 北京市公共交通总公司 67.57 2 泰和基金 1.39 3 丰和价值 1.29 4 同盛基金 0.98 5 景福基金 0.50 6 汉兴基金 0.40 7 景业基金 0.38 8 景宏基金 0.38 9 科讯基金 0.35 10 科汇基金 0.30 泰和基金、丰和价值同属于嘉实基金管理有限公司；景福基金、景业基金、景宏基金同属于大成基金管理有限公司；科讯基金、科汇基金同属于易方达基金管理有限公司。 公司十大股东中北京市公共交通总公司为发起人股东，其余九家均为公司的流通股股东。 三、董事、监事高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。 （二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况。 1、2002 年4 月25 日，公司第一届董事会第十一次会议通过董事会换届的决议，提名赵文芝、张国光、龚绍清、直军、董杰、张家骥为公司第二届董事会董事候选人；提名龙涛、张国伍、宁骚为公司第二届董事会独立董事候选人。 2、2002 年4 月25 日，公司第一届监事会第八次会议通过监事会换届的决议，提名崔铁山、王燕萍为公司第二届监事会监事候选人，公司职工代表大会选举范琛以职工代表的身份出任公司第二届监事会监事。 3、2002 年6 月18 日，公司2001 年度股东大会审议通过了上述1、2 项决议。 4、2002 年6 月18 日，公司第二届董事会第一次会议选举赵文芝为公司第二届董事会董事长；张国光、龚绍清为副董事长。 5、2002 年6 月18 日，公司第二届监事会第一次会议选举范琛为公司第二届监事会主席。 6、2002 年6 月18 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，继续聘任张国光为总经理；继续聘任傅世学为董事会秘书；根据张国光总经理的提名，其他高级管理人员不变。 四、管理层讨论与分析 （一）经营成果及财务状况简要分析 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额（或净减少额）同比增减变化： 项目 金额（万元） 增减比率（%） 本期数 上年同期数 主营业务收入 64031.38 33501.96 91.13 主营业务利润 16334.47 9021.51 81.06 净利润 6223.08 2953.19 110.72 现金及现金等价物 净增加额 -31686.10 26925.34 -217.68 其中： （1）主营业务收入同比增长91.13%，主要是运营主业收入增长106.62%，公司本部生产规模同比扩大，增加运营收入1.6 亿元；增加控股子公司—八方达公司半年收入1.3 亿元所致； （2）主营业务利润同比增长81.06%，主要是运营主业主营业务利润增长107.13%，公司本部生产规模扩大主营业务利润增长65.85%；增加八方达公司主营业务利润所致； （3）净利润同比增长110.72%，净利润同比增长除上述因素外，还有收到上年的所得税返还2200 万元，按规定计入净利润； （4）报告期内现金及现金等价物净减少额同比下降217.68%，形成现金及现金等价物净减少额31686 万元，主要是投资活动购置运营车辆等固定资产和筹资活动中偿还债务所致。 2、总资产、股东权益与期初相比的变化： 项目 金额（万元） 增减比率（%） 本期数 年初数 总资产 199015.44 222288.56 -10.47 股东权益 118375.98 112152.90 5.55 其中： （1）总资产同比下降10.47%，主要是由于偿还到期银行贷款和清算应付车款所致； （2）股东权益同比增长5.55%，为本年度1—6 月净利润增加所致。 （二）报告期内主要经营情况 1、公司主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务为城市公共汽车客运，截止到报告期末，公司拥有运营车辆4637 部，运营线路123 条，运营线路长度达到5070.12 公里，运营收入43847.56万元，运营成本31764.64 万元，客运业务实现净利润2418.19 万元。 2、公司主要控股公司的经营情况 （1）北京公交广告有限责任公司 北京公交广告有限责任公司是股份公司的控股子公司，公司拥有其99%的股权，该公司主营业务为设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告。截止到报告期末，该公司实现主营业务收入7242.61 万元，主营业务成本2706.13 万元，实现净利润1069.28 万元。 （2）北京八方达长途巴士客运有限责任公司 北京八方达长途巴士客运有限责任公司是股份公司的控股子公司，公司拥有其51%的股权，该公司主营业务为公共汽车长途客运。截止到报告期末，该公司实现主营业务收入12941.21 万元，主营业务成本10067.16 万元，实现净利润1070.38 万元。 （三）报告期内公司投资情况 1、报告期内公司无募集资金投资及以前期间募集资金延续使用的情况。 2、报告期内公司非募股资金项目投资。 公司投资1000 万元参股中投信用担保有限公司，占该公司总股本的1% （四）报告期内实际经营成果与期初计划比较 公司报告期内实现净利润完成期初计划的51.86%，净利润（扣除非经常性损益后）完成计划的39.18%，今年由于公司在客运市场投入、挖潜等方面的工作，以及在2001 年募集资金投入使用后的作用开始显现，公司在上半年的经营业绩有了显著的提高。 （五）下半年经营计划 根据公司上半年的经营情况，下半年的经营计划主要是： 1、继续调整运营结构，不断扩大运营规模。在上半年调整的基础上，根据北京市奥运战略和城市发展规划继续调整线网布局，优化线路；调整运力结构，空调车和非空调车要合理配备；对公司旅游线路进行优化和改造；加快对外省市公交客运市场的调研，努力寻求保障性强，前景良好的合作项目。 2、保安全，保稳定，创造良好的生产经营环境。加强安全生产方面的工作，形成全民意识的安全管理。 3、以“北京巴士以人为本为宗旨”，从提高员工素质入手，提高运营服务质量。从教育培训和管理两个方面提高员工的素质；与ISO9001—2000 质量认证、质量督查工作相结合，改进服务质量；推行品牌化服务，提高乘客满意度。 4、提高保修质量，降低保修成本。完善保修基地建设；调整充实保修队伍，提高保修队伍素质，确保保修质量；制定合理价格体系和质量保证体系，加强保修费用统一核算管理；提高完好车率，充分发挥资产效能。 5、全面提高管理水平，争取实现全年的业务计划。 6、公司第三季度末的净利润预计会达到或超过2001 年全年的净利润。 五、重要事项 （一）公司2001 年利润分配方案及执行情况 1、公司于2002 年6 月18 日召开的2001 年度股东大会审议通过了公司2001年度利润分配方案，以2001 年末总股本252000000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8 元（含税），共计派发股利45360000 元，其中流通股个人股东由公司统一代扣代缴个人所得税。 2、公司于2002 年7 月26 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登实施公告。 3、该方案于2002 年8 月6 日实施完毕。 （二）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （三）报告期内公司无重大资产收购、出售或处置事项。 （四）报告期内重大关联交易情况 1、报告期内公司向关联方采购燃料情况如下： 单位：元 关联方单位名称 采购燃料金额 占采购燃料总金额的比例 北京市公共交通总公司 13198321.13 11.29% 北京市长途汽车公司 6212718.16 5.32% 2、报告期内公司向关联方租用房屋、土地情况如下： 单位：元 关联方单位名称 项目 金额 北京市公共交通总公司 104609.84平方米土地的使用费 843200 11776平方米房屋的租赁费 317952 3、报告期内公司向关联方支付修理费情况如下： 单位：元 关联方单位名称 支付车辆修理费 占修理费总额的比例 北京市公共交通总公司 340892 1.18% 4、报告期内公司与关联方未结算金额情况如下： 单位：元 关联方单位名称 性质 帐户性质 金额 北京市公共交通总公司 往来款 其他应收款 8165079.22 公司与北京市公共交通总公司签定的《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》、《综合服务协议》、《车辆维修协议》、《车辆加油加气协议》等综合协议在报告期内没有发生变化，公司严格按照有关关联交易协议履行，交易方、交易内容、交易价格、交易金额与结算方式均未发生变化。 （五）重大合同 1、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项； 报告期内，公司与哈尔滨公共汽车总公司签定的《哈尔滨市公共汽车总公司租用北京巴士股份有限公司公交运营车辆合同》按约履行。公司已将115 辆运营车辆，实际总价39003620 元，交付哈尔滨公共汽车总公司使用，哈尔滨公共汽车总公司自2002 年2 月16 日起按合同约定金额给付租金，公司将该项收入列入其他业务收入进行核算。租金为每年9425874.83 元，租用期限为6 年。 2、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项； 3、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行资金资产管理事项； 4、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （六）本期财务报告未经会计师事务所审计 （七）其他重大事项 根据北京市财政局京财税（2001）591 号文件规定，本公司2001 年度企业所得税在依法纳税后，对超过15%税赋部分实行先征后返政策，公司于2002 年5 月29 日收到返还税款2200.41 万元，并入公司2002 年税后利润，由于该政策属于临时性政策，不具有连续性，因此税收返还形成的利润按非经常性损益处理。 六、财务报告 （一）会计报表(见附表) （二）财务报表附注 北京巴士股份有限公司 会计报表附注 一、公司简介 北京巴士股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府办公厅京政办函[1999]82 号《关于同意设立北京巴士股份有限公司的通知》批准，由北京市公共交通总公司、北京城建集团有限责任公司、北京城市开发集团有限责任公司、北京北辰实业集团公司、北京华讯集团作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司于1999 年6 月18 日在北京市工商行政管理局注册登记，领取注册号为1100001045426 的《企业法人营业执照》，注册资本17200 万元。 本公司于2001 年1 月经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000] 188号文《关于核准北京巴士股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公开发行人民币普通股股票（A 股）8000 万股，每股发行价为9.92 元，2001 年2 月16 日挂牌上市交易。发行后,本公司总股本增加至25200 万元。 本公司主要经营范围：城市公用汽车客运，出租汽车客运，省际公路客运，轻轨客运；汽车租赁；汽车修理；汽车用清洁燃料的开发、销售及设施改装；公交IC 卡及ITS 智能交通系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后产品、机械电器设备、电子计算机及外部设备、汽车（不含小轿车）；代理车辆保险、自制广告业务；餐饮服务；人员培训。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账；期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按单项投资的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。依据债务单位的实际财务状况、现金流量等情况，按期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的5%计提坏账准备。 本公司确认坏账的标准为： （1） 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然无法收回； （2） 因债务人逾期未履行其偿债义务，超过三年且具有明显特征表明无法收回的。 9、存货核算方法 本公司的存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，原材料和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但对该单位有重大影响，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽然占该单位有表决权资本总额不足50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。 本公司对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，确认为股权投资差额，并按十年平均摊销。 （2）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和记入初始投资成本的相关税费，与债券面值的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 （3）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、委托贷款计价核算方法 本公司委托贷款核算按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项。期末对委托贷款本金进行逐项全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提委托贷款减值准备，预计的委托贷款减值损失计入当期损益。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。 12、固定资产核算方法 本公司固定资产系使用年限在一年以上且单位价值在2000 元以上的房屋及建筑物、运营车辆、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，凡单位价值在2000 元以上，且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 固定资产原价按实际成本或确定的价值计价。 固定资产折旧采用直线法计提，并按各类固定资产的估计使用年限和预计残值（原价的3%）确定其年折旧率。 固定资产类别 估计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 30年 3.23% 运营车辆及运输设备 6-10年 9.70-16.17% 其他设备 5-8年 12.13-19.40% 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态前，计入购建成本。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 14、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。按受益年限或十年平均摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 16、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 17、收入确认原则 （1） 运营收入确认：本公司以已收讫票款或取得了收取票款的证据，且与运营相关的成本能够可靠地计量时，确认运营收入的实现。 （2） 劳务收入确认：本公司以劳务已经提供，相关成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，确认劳务收入的实现。 （3） 商品销售收入确认：本公司对于商品销售，已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19、主要会计政策、会计估计的变更及影响 本公司本期主要会计政策、会计估计的无变更。 20、合并会计报表编制方法 本公司对持有股份占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%，但对被投资单位有实质控制权的子公司，合并其会计报表。 本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11 号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的有关规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》的有关规定合并会计报表各项目数额，相互间重大交易和资金往来在合并时抵销。纳入本报告期合并范围的子公司均执行《企业会计制度》，其主要会计政策均与母公司一致，在合并财务报表时，不需进行调整。 三、税项 1、营业税：本公司运营收入按收入扣除城市公用事业附加费后的3%计算缴纳；本公司广告收入按收入的5%计算缴纳。 2、增值税：本公司增值税按营业收入的4%计算缴纳。 3、城市公用事业附加费：按本公司运营收入的8/108 计算缴纳。根据北京市财政局京财经一（2002）155 号文件规定，本公司2002 年实行城市公用事业附加费定额上交办法，即以上交附加费2000 万元为基数，超过部分予以免征。 4、城市维护建设税和教育费附加：本公司分别按应交营业税额和增值税额的7%和3%计算缴纳。本公司控股子公司北京八方达长途巴士客运有限责任公司分别按应交营业税额和增值税额的5%和3%计算缴纳。 5、企业所得税：本公司企业所得税税率为33%。根据北京市地方税务局[2001]33 号《关于对北京八方达长途巴士客运有限责任公司减免税问题的批复》规定，同意给予北京巴士股份有限公司的控股子公司北京八方达长途巴士客运有限责任公司免征2002 年度企业所得税，减半征收2003 年度企业所得税的照顾，减免期间自2002 年1 月1 日到2003 年12 月31 日。 四、控股子公司及合营企业 截至2002 年6 月30 日止，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 公司名称 注册地址 北京公交广告有限责任公司 北京市东城区交道口东大街64号 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 北京市大兴区工业开发区广茂大街9号 公司名称 注册资金 股权比例 北京公交广告有限责任公司 4000万元 99% 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 17892.39万元 51% 公司名称 经营范围 北京公交广告有限责任公司 经营和代理国内和外商来华广告，摄影， 图片制作。 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 公共汽车客运、长途客运；汽车修理；销 图售汽车配件、百货、包装食品、包装饮 图料。 公司名称 法人代表 是否合并 北京公交广告有限责任公司 张家骥 是 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 龚绍清 是 本公司于2001 年7 月2 日以现金9125.12 万元出资与北京市长途汽车公司合资成立了北京八方达长途巴士客运有限责任公司，该公司注册资本为17892.39 万元，本公司投资占该公司注册资本的51%。自2001 年7 月1 日起，该公司纳入本公司合并会计报表范围。故本报告期的对比期间不包含该公司。 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2002.6.30 2001.12.31 现金 295,273.77 199,191.09 银行存款 337,515,528.47 656,555,697.31 其他货币资金 11,520,000.00 9,436,925.00 合计 349,330,802.24 666,191,813.40 本科目期末数较期初数减少316,861,011.16 元，主要原因系本公司购买运营车辆及偿还短期借款所形成。 2、应收账款 （1）合并数 A、账龄分析、百分比及坏账准备 账龄 2002.6.30 金额 比例% 一年以内 17,852,399.41 69.77 一至二年 2,804,651.15 10.96 二至三年 4,038.00 0.02 三年以上 4,925,000.00 19.25 25,586,088.56 100 坏账准备 5,934,304.42 19,651,784.14 账龄 2001.12.31 金额 比例% 一年以内 20,491,864.16 64.00 一至二年 6,469,330.38 20.21 二至三年 5,029,893.85 15.71 三年以上 25,000.00 0.08 32,016,088.39 100 坏账准备 6,255,804.42 25,760,283.97 本科目期末数较期初数减少6,429,999.83 元，系本公司本期收到应收的合作收入形成。 B、坏账准备 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.6.30 6,255,804.42 - 321,500.00 5,934,304.42 说明：根据公司董事会决议，“应收账款—北京公交候车亭广告有限责任公司”4,900,000.00 元的应收候车亭租赁费按100%计提坏账准备。北京公交候车亭广告有限责任公司系由北京公交广告有限责任公司与埃威伊国际集团亚洲候车亭广告有限公司合作成立的公司，因双方就合作条款发生分歧，于2000 年1 月24 日提请仲裁，中国国际经济贸易仲裁委员会于7 月10 日做出仲裁决定，确定双方所签协议未经有关部门批准，系一无效的法律文件，驳回双方全部请求。预计此款项不可收回，故全额计提坏账准备。 C、截至2002 年6 月30 日止，欠款金额前五名单位的余额合计为23,850,771.68 元，占本科目期末余额的93.22%。 D、截至2002 年6 月30 日止，本科目余额中无持本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）母公司 A、账龄分析、百分比及坏账准备 账龄 2002.6.30 金额 比例% 一年以内 7,429,724.00 100 一至二年 - - 二至三年 - - 三年以上 - - 7,429,724.00 100 坏账准备 371,486.20 7,058,237.80 账龄 2001.12.31 金额 比例% 一年以内 9,281,451.34 89.91 一至二年 - - 二至三年 1,042,097.88 10.09 三年以上 - - 10,323,549.22 100 坏账准备 516,177.46 9,807,371.76 B、坏账准备 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.6.30 516,177.46 - 144,691.26 371,486.20 3、其他应收款 （1） 合并数 A.账龄分析、百分比及坏账准备 账龄 2002.6.30 金额 比例% 一年以内 14,496,375.44 44.22 一至二年 12,454,287.26 37.99 二至三年 2,974.565.88 9.07 三年以上 2,859,448.62 8.72 32,784,677.20 100 坏账准备 1,230,979.90 31,553,697.30 账龄 2001.12.31 金额 比例% 一年以内 13,908,203.00 58.33 一至二年 4,280,811.59 17.95 二至三年 1,441,415.34 6.04 三年以上 4,215,356.23 17.68 23,845,786.16 100 坏账准备 1,192,289.32 22,653,496.84 本科目期末数较期初数增加8,938,891.04 元，系本公司本期期末增加应收未收的广告收入所形成。 B．坏账准备 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.6.30 1,192,289.32 38,690.58 - 1,230,979.90 当期其他应收款中含应收北京市公共交通总公司8,165,079.22 元未计提坏帐准备。 C．截至2002 年6 月30 日止，欠款金额前五名单位的余额合计为13,427,878.02 元，占本科目期末余额的40.96%。 D．截至2002 年6 月30 日止，本科目余额中持本公司5%以上表决权股份的股东北京市公共交通总公司欠款8,165,079.22 元。 （2）母公司 A．账龄分析、百分比及坏账准备 账龄 2002.6.30 金额 比例% 一年以内 69,293,539.78 93.70 一至二年 3,422,597.24 4.63 二至三年 1,220,635.42 1.65 三年以上 16,800.00 0.02 73,953,572.44 100 坏账准备 597,678.62 73,355,893.82 账龄 2001.12.31 金额 比例% 一年以内 73,094,338.52 96.51 一至二年 2,445,763.70 3.23 二至三年 196,135.42 0.26 三年以上 - - 75,736,237.64 100 坏账准备 686,811.88 75,049,425.76 B．坏账准备 2001.12.31 本期增加 本期转回 2002.6.30 686,811.88 - 89,133.26 597,678.62 4、预付账款 （1）账龄分析及百分比 账龄 2002.6.30 金额 比例% 一年以内 108,260,985.83 98.80 一至二年 1,313,500.00 1.20 二至三年 - - 三年以上 - - 109,574,485.83 100 账龄 2001.12.31 金额 比例% 一年以内 57,530,860.89 96.63 一至二年 2,008,678.70 3.37 二至三年 - - 三年以上 - - 59,539,539.59 100 本科目期末数较期初数增加50,034,946.24元，系本公司本期增加预付工程款,以及预付运营车辆购置款所形成。 （2）截至2002 年6 月30 日止， 欠款金额前五名单位的余额合计为53,669,004.96元，占本科目期末余额的48.98%。 （3）截至2002年6月30日止，本科目余额中无预付持本公司5%以上表决权股份的股东单位款项。 5、存货 （1）存货分项目列示如下: 项目 2002.6.30 原材料 14,473,357.71 低值易耗品 16,158.51 库存商品 442,079.52 14,931,595.74 存货跌价准备 - 14,931,595.74 项目 2001.12.31 原材料 6,008,257.10 低值易耗品 28,305.83 库存商品 817,259.85 6,853,822.78 存货跌价准备 - 6,853,822.78 本科目期末数较期初数增加8,077,772.96 元，系本公司本期购买汽车配件等材料所形成。 （2）存货跌价准备 截至2002 年6 月30 日止，本公司各项存货未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提存货跌价准备。 6、待摊费用 项目 2001.12.31 保险费 632,805.32 房租 1,431,820.99 制服费 2,722,472.64 养路费 159,522.00 站务改造 401,006.95 装修费 3,389,917.45 司机培训费 1,670,000.00 其他 1,396,073.17 合计 11,803,618.52 项目 本期增加 保险费 2,019,644.77 房租 2,804,672.17 制服费 2,316,190.30 养路费 159,192.00 站务改造 - 装修费 - 司机培训费 - 其他 2,519,879.52 合计 9,819,578.76 项目 本期摊销 保险费 1,419,518.78 房租 2,322,056.81 制服费 820,591.12 养路费 318,714.00 站务改造 206,602.76 装修费 1,849,045.82 司机培训费 500,000.00 其他 1,793,933.76 合计 9,230,463.05 项目 2002.6.30 保险费 1,232,931.31 房租 1,914,436.35 制服费 4,218,071.82 养路费 - 站务改造 194,404.19 装修费 1,540,871.63 司机培训费 1,170,000.00 其他 2,122,018.93 合计 12,392,734.23 7、长期股权投资 （1）合并数 项目 2001.12.31 长期股票投资 - 其他股权投资 5,902,748.68 其中：对子公司投资 - 对联营企业投资 5,902,748.68 对合营企业投资 - 股权投资差额 - 5,902,748.68 长期投资减值准备 - 5,902,748.68 项目 本期增加 长期股票投资 - 其他股权投资 10,236,771.61 其中：对子公司投资 - 对联营企业投资 10,236,771.61 对合营企业投资 - 股权投资差额 - 10,236,771.61 长期投资减值准备 项目 本期减少 长期股票投资 - 其他股权投资 - 其中：对子公司投资 - 对联营企业投资 - 对合营企业投资 - 股权投资差额 - - 长期投资减值准备 项目 2002.6.30 长期股票投资 - 其他股权投资 16,139,520.29 其中：对子公司投资 - 对联营企业投资 16,139,520.29 对合营企业投资 - 股权投资差额 - 16,139,520.29 长期投资减值准备 - 16,139,520.29 本科目期末数较期初数增加10,236,771.61 元，系本公司本期增加对联营企业投资及按权益法计算投资收益所形成。 A、其他股权投资 被投资单位名称 投资成本 中投信用担保有限公司 10,000,000.00 北京市政交通一卡通有限公司 2,500,000.00 北京医学之星技术发展有限公司 2,000,000.00 北京通成公交广告有限公司 500,000.00 北京公交候车亭广告有限责任公司 100,000.00 北京每日体育文化发展有限公司 390,000.00 泰和餐饮有限公司 300,000.00 《领先广告》杂志 200,000.00 广州市国联公共交通广告有限公司 50,000.00 天庆饺子馆 15,000.00 16,055,000.00 被投资单位名称 股权比例 中投信用担保有限公司 1% 北京市政交通一卡通有限公司 5% 北京医学之星技术发展有限公司 40% 北京通成公交广告有限公司 20% 北京公交候车亭广告有限责任公司 4% 北京每日体育文化发展有限公司 13% 泰和餐饮有限公司 10% 《领先广告》杂志 10% 广州市国联公共交通广告有限公司 9.09% 天庆饺子馆 50% 被投资单位名称 本期权益 中投信用担保有限公司 - 北京市政交通一卡通有限公司 - 北京医学之星技术发展有限公司 36,771.61 北京通成公交广告有限公司 - 北京公交候车亭广告有限责任公司 - 北京每日体育文化发展有限公司 - 泰和餐饮有限公司 - 《领先广告》杂志 - 广州市国联公共交通广告有限公司 - 天庆饺子馆 - 36,771.61 被投资单位名称 累计权益 中投信用担保有限公司 - 北京市政交通一卡通有限公司 - 北京医学之星技术发展有限公司 84,520.29 北京通成公交广告有限公司 - 北京公交候车亭广告有限责任公司 - 北京每日体育文化发展有限公司 - 泰和餐饮有限公司 - 《领先广告》杂志 - 广州市国联公共交通广告有限公司 - 天庆饺子馆 - 84,520.29 被投资单位名称 累计投资额 中投信用担保有限公司 10,000,000.00 北京市政交通一卡通有限公司 2,500,000.00 北京医学之星技术发展有限公司 2,084,520.29 北京通成公交广告有限公司 500,000.00 北京公交候车亭广告有限责任公司 100,000.00 北京每日体育文化发展有限公司 390,000.00 泰和餐饮有限公司 300,000.00 《领先广告》杂志 200,000.00 广州市国联公共交通广告有限公司 50,000.00 天庆饺子馆 15,000.00 16,139,520.29 被投资单位名称 备注 中投信用担保有限公司 成本法 北京市政交通一卡通有限公司 成本法 北京医学之星技术发展有限公司 权益法 北京通成公交广告有限公司 成本法 北京公交候车亭广告有限责任公司 成本法 北京每日体育文化发展有限公司 成本法 泰和餐饮有限公司 成本法 《领先广告》杂志 成本法 广州市国联公共交通广告有限公司 成本法 天庆饺子馆 成本法 B、长期投资减值准备 截至2002 年6 月30 日止，本公司的各项长期投资未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 （4）母公司 项目 2001.12.31 长期股票投资 - 其他股权投资 162,051,640.94 其中：对子公司投资 157,503,892.26 对联营企业投资 4,547,748.68 股权投资差额 - 162,051,640.94 长期投资减值准备 - 162,051,640.94 项目 本期增加 长期股票投资 - 其他股权投资 26,081,614.18 其中：对子公司投资 16,044,842.57 对联营企业投资 10,036,771.61 股权投资差额 - 26,081,614.18 长期投资减值准备 项目 本期减少 长期股票投资 - 其他股权投资 - 其中：对子公司投资 - 对联营企业投资 - 股权投资差额 - - 长期投资减值准备 项目 2002.6.30 长期股票投资 - 其他股权投资 188,133,255.12 其中：对子公司投资 173,548,734.83 对联营企业投资 14,584,520.29 股权投资差额 - 188,133,255.12 长期投资减值准备 - 188,133,255.12 本科目期末数较期初数增加26,081,614.18 元，系本公司本期增加投资及按权益法确认投资收益所形成。 A、其他股权投资 被投资单位名称 投资成本 北京公交广告有限责任公司 39,617,747.22 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 91,251,206.17 北京市政交通一卡通有限公司 2,500,000.00 中投信用担保有限公司 10,000,000.00 北京医学之星技术发展有限公司 2,000,000.00 145,368,953.39 被投资单位名称 比例 北京公交广告有限责任公司 99% 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 51% 北京市政交通一卡通有限公司 5% 中投信用担保有限公司 1% 北京医学之星技术发展有限公司 40% 被投资单位名称 本期权益 北京公交广告有限责任公司 10,585,910.98 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 5,458,931.59 北京市政交通一卡通有限公司 - 中投信用担保有限公司 - 北京医学之星技术发展有限公司 36,771.61 16,081,614.18 被投资单位名称 累计权益 北京公交广告有限责任公司 36,117,764.43 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 6,562,017.01 北京市政交通一卡通有限公司 - 中投信用担保有限公司 - 北京医学之星技术发展有限公司 84,520.29 42,764,301.73 被投资单位名称 累计投资额 北京公交广告有限责任公司 75,735,511.65 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 97,813,223.18 北京市政交通一卡通有限公司 2,500,000.00 中投信用担保有限公司 10,000,000.00 北京医学之星技术发展有限公司 2,084,520.29 188,133,255.12 被投资单位名称 备注 北京公交广告有限责任公司 权益法 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 权益法 北京市政交通一卡通有限公司 成本法 中投信用担保有限公司 成本法 北京医学之星技术发展有限公司 权益法 B、长期投资减值准备 截至2002 年6 月30 日止，本公司的各项长期投资未发生被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 8、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价 固定资产类别 2001.12.31 房屋及建筑物 50,514,833.12 运营车辆及运输设备 1,701,960,854.26 其他设备 41,861,912.16 1,794,337,599.54 固定资产类别 本期增加 房屋及建筑物 6,944,649.87 运营车辆及运输设备 80,609,949.00 其他设备 10,830,535.82 98,385,134.69 固定资产类别 本期减少 房屋及建筑物 983,584.80 运营车辆及运输设备 25,656,218.00 其他设备 101,914.00 26,741,716.80 固定资产类别 2002.6.30 房屋及建筑物 56,475,898.19 运营车辆及运输设备 1,756,914,585.26 其他设备 52,590,533.98 1,865,981,017.43 本科目增加数98,385,134.69 元，系本公司购置运营车辆增加固定资产所形成，其中：包括本期由在建工程转入固定资产10,079,143.11 元。 （2）累计折旧 固定资产类别 2001.12.31 房屋及建筑物 6,315,371.14 运营车辆及运输设备 373,398,143.02 其他设备 13,856,160.73 393,569,674.89 固定资产类别 本期增加 房屋及建筑物 1,056,624.01 运营车辆及运输设备 80,871,585.64 其他设备 3,056,927.31 84,985,136.96 固定资产类别 本期减少 房屋及建筑物 97,027.50 运营车辆及运输设备 21,732,600.69 其他设备 453,359.79 22,282,987.98 固定资产类别 2002.6.30 房屋及建筑物 7,274,967.65 运营车辆及运输设备 432,537,127.97 其他设备 16,459,728.25 456,271,823.87 （3）固定资产减值准备 项目 2001.12.31 房屋及建筑物 - 运营车辆及运输设备 7,653,532.87 其他设备 - 7,653,532,87 项目 本期增加 房屋及建筑物 - 运营车辆及运输设备 - 其他设备 - - 项目 本期转回 房屋及建筑物 - 运营车辆及运输设备 - 其他设备 - - 项目 2002.6.30 房屋及建筑物 - 运营车辆及运输设备 7,653,532.87 其他设备 - 7,653,532,87 9、在建工程 （1）在建工程 工程名称 2001.12.31 制作中心工程 1,175,752.05 候车亭工程 9,061,047.11 灯箱工程 1,708,445.00 网络应用系统 399,689.60 低保中心工程 449,000.00 业务楼工程款 2,224,700.00 单店车间 793,523.00 其他 1,200,147.00 17,012,303.76 在建工程减值准备 - 17,012,303.76 工程名称 本期增加 制作中心工程 500,000.00 候车亭工程 3,530,415.24 灯箱工程 - 网络应用系统 - 低保中心工程 378,947.18 业务楼工程款 3,674,000.00 单店车间 - 其他 2,150,186.00 10,233,548.42 在建工程减值准备 工程名称 本期转固 制作中心工程 - 候车亭工程 9,061,047.11 灯箱工程 500,000.00 网络应用系统 - 低保中心工程 - 业务楼工程款 - 单店车间 34,970.00 其他 483,126.00 10,079,143.11 在建工程减值准备 工程名称 2002.6.30 制作中心工程 1,675,752.05 候车亭工程 3,530,415.24 灯箱工程 1,208,445.00 网络应用系统 399,689.60 低保中心工程 827,947.18 业务楼工程款 5,898,700.00 单店车间 758,553.00 其他 2,867,207.00 17,166,709.07 在建工程减值准备 - 17,166,709.07 工程名称 资金来源 制作中心工程 自筹 候车亭工程 自筹 灯箱工程 募股资金 网络应用系统 自筹 低保中心工程 自筹 业务楼工程款 自筹 单店车间 自筹 其他 自筹 在建工程减值准备 工程名称 预算数 制作中心工程 100万 候车亭工程 1500万 灯箱工程 800万 网络应用系统 68万 低保中心工程 213万 业务楼工程款 1098万 单店车间 78万 其他 在建工程减值准备 工程名称 工程进度 制作中心工程 80% 候车亭工程 90% 灯箱工程 90% 网络应用系统 90% 低保中心工程 90% 业务楼工程款 50% 单店车间 90% 其他 在建工程减值准备 本科目本期增加数10,233,548.42 元，系本期增加工程建设所形成；本期减少数10,079,143.11 元，均系已完工在建工程转入固定资产所形成。 （2）在建工程减值准备 截至2002 年6 月30 日止，本公司各项在建工程未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提在建工程减值准备。 10、无形资产 （1）无形资产 项目 原始金额 2001.12.31 本期增加 本期摊销 土地使用权 7,618,559.00 7,161,461.67 - 76,182.90 电贴费 64,000.00 44,799.80 - 3,200.04 7,206,261.47 - 79,382.94 无形资产减值准备 - 7,206,261.47 项目 2002.6.30 剩余年限 土地使用权 7,085,278.77 46.5年 电贴费 41,599.76 6.5年 7,126,878.53 无形资产减值准备 - 7,126,878.53 (2)无形资产减值准备 截至2002 年6 月30 日，本公司的各项无形资产未发生可收回金额低于无形资产账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。 11、长期待摊费用 项目 原始金额 2001.12.31 本期增加 车厢广告牌 2,560,000.00 1,282,000.00 - 1,282,000.00 - 项目 本期摊销 2002.6.30 车厢广告牌 426,000.00 856,000.00 426,000.00 856,000.00 12、短期借款 借款类别 2002.6.30 质押借款 - 担保借款 215,500,000.00 信用借款 - 215,500,000.00 借款类别 2001.12.31 质押借款 100,000,000.00 担保借款 267,000,000.00 信用借款 - 367,000,000.00 本科目期末数较期初数减少151,500,000.00 元，系本公司本期偿还短期借款所形成。 截至2002 年6 月30 日止，担保借款中200,000,000.00 元系由北京市公共交通总公司提供担保。 13、应付账款 2002.6.30 2001.12.31 14,345,369.45 167,901,984.18 本科目期末数较期初数减少153,556,614.73 元，系本公司本期支付购置运营车辆的应付购车款所形成。 截至2002 年6 月30 日止，本科目余额中无欠持本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 14、应付股利 股东名称 2002.6.30 北京市公共交通总公司 29,404,253.30 北京城建集团有限责任公司 120,400.00 北京城市开发集团有限责任公司 120,400.00 北京北辰实业集团公司 202,100.00 北京华讯集团 77,400.00 北京市长途汽车公司 2,472,930.06 北京国安广告有限责任公司 279,731.02 北京公交房地产有限公司 23,925.31 社会公众股 14,400,000.00 47,101,139.69 股东名称 2001.12.31 北京市公共交通总公司 29,404,253.30 北京城建集团有限责任公司 120,400.00 北京城市开发集团有限责任公司 120,400.00 北京北辰实业集团公司 202,100.00 北京华讯集团 77,400.00 北京市长途汽车公司 2,472,930.06 北京国安广告有限责任公司 279,731.02 北京公交房地产有限公司 23,925.31 社会公众股 14,400,000.00 47,101,139.69 15、应交税金 项目 2002.6.30 营业税 4,319,958.53 增值税 37,269.63 城市维护建设税 296,708.27 企业所得税 17,567,446.84 个人所得税 252,146.18 22,473,529.45 项目 2001.12.31 营业税 4,863,418.96 增值税 44,408.92 城市维护建设税 331,052.03 企业所得税 19,702,643.44 个人所得税 524,230.33 25,465,753.68 16、其他应交款 项目 2002.6.30 城市公用附加费 6,487,187.69 教育费附加 140,799.27 文化事业建设费 410,875.08 7,038,862.04 项目 2001.12.31 城市公用附加费 14,801,438.36 教育费附加 157,172.14 文化事业建设费 464,151.24 15,422,761.74 本科目期末数较期初数减少8,383,899.70 元，主要系本公司本期缴纳城市公用附加费所形成。 17、其他应付款 2002.6.30 2001.12.31 112,367,091.55 96,640,732.95 截至2002 年6 月30 日止，本科目余额中无应付持有本公司5%以上表决权股份的股东单位款。 18、长期借款 借款单位 2002.6.30 借款期限 中国工商银行南礼士路支行 80,000,000.00 2000.8.14-2003.8.10 中国工商银行南礼士路支行 70,000,000.00 2001.4.29-2004.4.28 中国工商银行南礼士路支行 50,000,000.00 2001.6.28-2004.6.25 200,000,000.00 借款单位 年利率 借款条件 中国工商银行南礼士路支行 5.94% 保证 中国工商银行南礼士路支行 5.94% 保证 中国工商银行南礼士路支行 5.94% 保证 19、股本 股份类别 2001.12.31 A、尚未流通股份 1.发起人股份 172,000,000.00 其中：国家持有股份 171,570,000.00 境内法人持有 股份 430,000.00 其他 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股 - 4.其他 - 小计 172,000,000.00 B、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 80,000,000.00 2.境内上市的外资股 - 3.境外上市的外资股 - 4.其他 - 小计 80,000,000.00 股份总数 252,000,000.00 股份类别 本期增减 配股 转增股 其他 小计 送股 A、尚未流通股份 1.发起人股份 - - - - 其中：国家持有股份 - - - - 境内法人持有 股份 - - - - 其他 - - - - 2.募集法人股 - - - - 3.内部职工股 - - - - 4.其他 - - - - 小计 B、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 - - - - 2.境内上市的外资股 - - - - 3.境外上市的外资股 - - - - 4.其他 - - - - 小计 - - - - 股份总数 股份类别 2002.6.30 A、尚未流通股份 1.发起人股份 172,000,000.00 其中：国家持有股份 171,570,000.00 境内法人持有 股份 430,000.00 其他 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股 - 4.其他 - 小计 172,000,000.00 B、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 80,000,000.00 2.境内上市的外资股 - 3.境外上市的外资股 - 4.其他 - 小计 80,000,000.00 股份总数 252,000,000.00 其中：尚未流通股份明细如下： 股权性质 股东名称 持有金额 国有法人 股北京市公共交通总公司 170,280,000.00 国有法人 股北京城建集团有限责任公司 430,000.00 国有法人 股北京城市开发集团有限责任公司 430,000.00 国有法人 股北京北辰实业集团公司 430,000.00 其他法人 股北京华讯集团 430,000.00 172,000,000.00 20、资本公积 项目 2001.12.31 股本溢价 790,470,562.86 弥补住房周转金 - 股权投资准备 - 接受非现金资产捐赠准备 - 接受现金资产捐赠 - 790，470，562.86 项目 本期增加 股本溢价 - 弥补住房周转金 - 股权投资准备 - 接受非现金资产捐赠准备 - 接受现金资产捐赠 - - 项目 本期减少 股本溢价 - 弥补住房周转金 - 股权投资准备 - 接受非现金资产捐赠准备 - 接受现金资产捐赠 - - 项目 2002.6.30 股本溢价 790,470,562.86 弥补住房周转金 - 股权投资准备 - 接受非现金资产捐赠准备 - 接受现金资产捐赠 - 790,470,562.86 21、盈余公积 项目 2001.12.31 本期提取 本期减少 2002.6.30 法定盈余公积 28,215,775.61 - - 28,215,775.61 法定公益金 28,215,775.61 - - 28,215,775.61 任意盈余公积 20,921,202.12 - - 20,921,202.12 77,352,753.34 - - 77,352,753.34 22、未分配利润 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 1,705,691.53 62,230,830.19 - 63,936,521.72 （1）本期增加：系本公司本年度实现净利润。 （2）本期减少：本公司未对当期利润进行分配。 23、主营业务收入 A、合并数 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 运营收入 567,887,706.79 274,843,499.07 广告收入 72,426,059.61 60,176,104.77 640,313,766.40 335,019,603.84 本公司主营业务收入较去年同期增加305,294,162.56 元，主要系新增控股子公司--北京八方达长途巴士客运有限责任公司运营收入及本公司购置运营车辆，从而提高运营能力增加运营收入所形成。 B、母公司 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 运营收入 438,475,570.12 274,843,499.07 438,475,570.12 274,843,499.07 本公司主营业务收入较去年同期增加163,632,071.05 元，主要系本公司购置运营车辆，从而提高运营能力增加运营收入所形成。 24、主营业务成本 A、合并数 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 运营成本 418,318,082.41 200,159,487.81 广告成本 27,061,278.83 25,508,030.30 445,379,361.24 225,667,518.11 本公司主营业务成本较去年同期增加219,711,843.13 元，系本公司本期主营业务收入增加而相应增加主营业务成本所形成。 B、母公司 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 运营成本 317,646,436.19 200,159,487.81 317,646,436.19 200,159,487.81 本公司主营业务成本较去年同期增加117,486,948.38 元，系本公司本期运营收入增加而相应增加运营成本所形成。 25、其他业务利润 项目 2002年1-6月 媒体占用费 3,437,875.51 租赁收入 93,186.96 广告媒体维护费 2,683,353.74 合作收入 2,676,265.23 其他 - 8,890,681.44 项目 2001年1-6月 媒体占用费 3,437,875.36 租赁收入 642,834.48 广告媒体维护费 - 合作收入 - 其他 449,607.38 4,530,317.22 本公司其他业务利润较去年同期增加4,360,364.22元，主要系本公司本期增加广告媒体维护费及合作收入而增加利润所形成。 26、财务费用 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 利息净支出 12,515,541.30 3,618,522.35 手续费 75,739.60 19,345.47 其他 4,250.70 - 12,595,531.60 3,637,867.82 本公司财务费用较去年同期增加8,957,663.78 元，系本公司本期借款增加而相应增加利息支出所形成。 27、投资收益 A、合并数 类别 2002年1-6月 股票投资收益 - 债权投资收益 - 股权投资收益 36,771.61 其中：权益法核算 36,771.61 成本法核算 - 委托理财收益 - 股权转让收益 - 股权投资差额摊销 - 36,771.61 类别 2001年1-6月 股票投资收益 - 债权投资收益 - 股权投资收益 27,552.15 其中：权益法核算 27,552.15 成本法核算 - 委托理财收益 - 股权转让收益 - 股权投资差额摊销 - 27,552,15 B、母公司 类别 2002年1-6月 股票投资收益 - 债权投资收益 - 股权投资收益 16,081,614.18 其中：权益法核算 16,081,614.18 成本法核算 - 股权转让收益 - 委托理财收益 - 股权投资差额摊销 - 16,081,614.18 类别 2001年1-6月 股票投资收益 - 债权投资收益 - 股权投资收益 12,662,785.18 其中：权益法核算 12,662,785.18 成本法核算 - 股权转让收益 - 委托理财收益 - 股权投资差额摊销 - 12,662,785.18 本公司本期数较上年同期数增加3,418,829.00 元，系本期增加对控股子公司--北京八方达长途巴士客运有限责任公司投资收益所形成。 28、营业外收入 项目 2002年1-6月 固定资产清理收益 525.00 违约金收入 80,057.00 补偿费收入 390,000.00 其他 306,435.58 777,017.58 项目 2001年1-6月 固定资产清理收益 5,937.60 违约金收入 - 补偿费收入 507,500.00 其他 366,206.00 879,643.60 29、营业外支出 项目 2002年1-6月 固定资产清理损失 301,760.41 罚款支出 752,760.07 违约金支出 430,794.50 其他 15,311.00 1,500,625.98 项目 2001年1-6月 固定资产清理损失 354,605.93 罚款支出 563.03 违约金支出 - 其他 1,697.00 356,865.96 本公司营业外支出较去年同期增加1,143,760.02 元，主要系本公司本期增加罚款支出以及违约金支出所形成。 六、关联方关系及其交易 1、关联方 （1）存在控制关系的关联方 A、关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京市公共交通总公司 控股公司 北京公交广告有限责任公司 控股子公司 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 控股子公司 B、关联方概况 关联方名称 注册地 经济性质 北京市公共交通总公司 北京市 全民所有制 北京公交广告有限责任公司 北京市 有限责任公司 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 北京市 有限责任公司 关联方名称 法定代表人 主营业务 北京市公共交通总公司 郑树森 客运 北京公交广告有限责任公司 张家骥 车身广告 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 龚绍清 长途客运 C、关联方注册资本及其变化 关联方名称 2001.12.31 北京市公共交通总公司 844,250,000.00 北京公交广告有限责任公司 40,000,000.00 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 178,923,933.67 关联方名称 本期增加 北京市公共交通总公司 - 北京公交广告有限责任公司 - 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 - 关联方名称 本期减少 北京市公共交通总公司 - 北京公交广告有限责任公司 - 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 - 关联方名称 2002.6.30 北京市公共交通总公司 844,250,000.00 北京公交广告有限责任公司 40,000,000.00 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 178,923,933.67 D、关联方所持股份或拥有权益及其变化 关联方名称 2002.6.30 金额 比例% 北京市公共交通总公司 170,280,000.00 67.57 北京公交广告有限责任公司 39,600,000.00 99 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 91,251,200.00 51 关联方名称 2001.12.31 金额 比例% 北京市公共交通总公司 170,280,000.00 67.57 北京公交广告有限责任公司 39,600,000.00 99 北京八方达长途巴士客运有限责任公司 91,251,200.00 51 （2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京市长途汽车公司 同一控股公司 2、关联交易 （1）与存在控制关系关联方的关联交易 本公司与北京市公共交通总公司共同执行《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》、《车辆维修协议》和《车辆加油加气协议》。 关联方名称 交易内容 2002年1-6月 北京市公共交通总公司 104609.84平方米土地的使用费 843,200.00 11776平方米房屋的租赁费 317,952.00 采购燃料 13,198,321.13 支付车辆修理费 340,892.00 关联方名称 交易内容 2001年1-6月 北京市公共交通总公司 104609.84平方米土地的使用费 843,200.00 11776平方米房屋的租赁费 317,952.00 采购燃料 19,930,324.50 支付车辆修理费 - （2）与不存在控制关系关联方的关联交易 关联方名称 交易内容 2002年1-6月 2001年1-6月 北京市长途汽车公司 采购燃料 6,212,718.16 - 3、关联方未结算金额 关联方名称 账户性质 2002.6.30 性质 北京市公共交通总公司 其他应收款 8,165,079.22 往来款 七、或有事项 本公司控股子公司--北京公交广告有限责任公司与法国埃威伊国际集团亚洲候车亭有限责任公司就合作条款发生分歧，经中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，于2000 年7 月10 日做出裁定，确定双方所签订协议未经有关部门批准，系一无效法律文件。为积极追回款项，北京公交广告有限责任公司于2000 年8 月20 日正式向北京市第二中级人民法院送交起诉状。法国埃威伊国际集团亚洲候车亭有限责任公司以法院无权受理此案为由提出管辖权异议，北京市第二中级人民法院于2001 年4 月24 日做出裁定，依法驳回法国埃威伊国际集团亚洲候车亭有限责任公司对管辖权提出的异议。 2001 年4 月29 日法国埃威伊国际集团亚洲候车亭有限责任公司向北京市最高人民法院提出上诉，要求撤消北京市第二中级人民法院的裁定。2001 年6 月6日北京市最高人民法院做出了驳回上诉，维持原裁定的终局裁定。 截至报告日止，上述事项尚在处理当中，其所涉及的应收账款490 万元已全额计提了坏账准备。 截至2002 年6 月30 日止，本公司不存在重大对外担保事项。 八、承诺事项 截至2002 年6 月30 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项中的非调整事项 截至报告日止，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。 十、净资产收益率及每股收益 报告期利润 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.80% 14.17% 营业利润 5.62% 5.77% 净利润 5.26% 5.40% 扣除非常性损益后净利润 3.31% 3.40% 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.65 0.65 营业利润 0.26 0.26 净利润 0.25 0.25 扣除非常性损益后净利润 0.16 0.16 七、备查文件 （一）载有董事长签名的半年度报告正文及摘要； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）公司章程文本； （五）其他有关资料。 北京巴士股份有限公司 二O O 二年八月十五日 附表 资产负债表 2002 年6 月30 日 单位：人民币元 项目 附注 2002.6.30 合并 流动资产： 货币资金 五.1 349,330,802.24 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 五.2 19,651,784.14 其他应收款 五.3 31,553,697.30 预付账款 五.4 109,574,485.83 应收补贴款 - 存货 五.5 14,931,595.74 待摊费用 五.6 12,392,734.23 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 537,435,099.48 长期投资： 长期股权投资 五.7 16,139,520.29 长期债权投资 - 长期投资合计 16,139,520.29 固定资产： 固定资产原价 五.8 1,865,981,017.43 减：累计折旧 五.8 456,271,823.87 固定资产净值 1,409,709,193.56 减：固定资产减值准备 五.8 7,653,532.87 固定资产净额 1,402,055,660.69 工程物资 - 在建工程 五.9 17,166,709.07 固定资产清理 9,374,527.77 固定资产合计 1,428,596,897.53 无形资产及其他资产： 无形资产 五.10 7,126,878.53 长期待摊费用 五.11 856,000.00 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 7,982,878.53 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,990,154,395.83 项目 2002.6.30 母公司 流动资产： 货币资金 263,926,910.69 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 23,642,557.74 应收利息 - 应收帐款 7,058,237.80 其他应收款 73,355,893.82 预付账款 56,355,847.97 应收补贴款 - 存货 10,559,530.60 待摊费用 10,122,699.63 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 445,021,678.25 长期投资： 长期股权投资 188,133,255.12 长期债权投资 - 长期投资合计 188,133,255.12 固定资产： 固定资产原价 1,469,069,923.29 减：累计折旧 303,251,082.22 固定资产净值 1,165,818,841.07 减：固定资产减值准备 7,653,532.87 固定资产净额 1,158,165,308.20 工程物资 - 在建工程 2,360,710.18 固定资产清理 5,238,353.02 固定资产合计 1,165,764,371.40 无形资产及其他资产： 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,798,919,304.77 项目 2001.12.31 合并 流动资产： 货币资金 666,191,813.40 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 25,760,283.97 其他应收款 22,653,496.84 预付账款 59,539,539.59 应收补贴款 - 存货 6,853,822.78 待摊费用 11,803,618.52 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 792,802,575.10 长期投资： 长期股权投资 5,902,748.68 长期债权投资 - 长期投资合计 5,902,748.68 固定资产： 固定资产原价 1,794,337,599.54 减：累计折旧 393,569,674.89 固定资产净值 1,400,767,924.65 减：固定资产减值准备 7,653,532.87 固定资产净额 1,393,114,391.78 工程物资 - 在建工程 17,012,303.76 固定资产清理 5,565,283.30 固定资产合计 1,415,691,978.84 无形资产及其他资产： 无形资产 7,206,261.47 长期待摊费用 1,282,000.00 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 8,488,261.47 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 2,222,885,564.09 项目 2001.12.31 母公司 流动资产： 货币资金 451,582,654.26 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 26,216,423.73 应收利息 - 应收帐款 9,807,371.76 其他应收款 75,049,425.76 预付账款 30,462,800.59 应收补贴款 - 存货 3,975,962.09 待摊费用 10,295,250.98 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 607,389,889.17 长期投资： 长期股权投资 162,051,640.94 长期债权投资 - 长期投资合计 162,051,640.94 固定资产： 固定资产原价 1,422,837,936.81 减：累计折旧 250,146,741.26 固定资产净值 1,172,691,195.55 减：固定资产减值准备 7,653,532.87 固定资产净额 1,165,037,662.68 工程物资 - 在建工程 1,374,673.00 固定资产清理 1,429,109.35 固定资产合计 1,167,841,445.03 无形资产及其他资产： 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,937,282,975.14 资产负债表（续） 项目 附注 2002年6月30日 合并 流动负债： 短期借款 五.12 215,500,000.00 应付票据 5,123,000.00 应付账款 五.13 14,345,369.45 预收账款 50,987,670.78 应付工资 7,796,974.63 应付福利费 23,885,290.95 应付股利 五.14 47,101,139.69 应交税金 五.15 22,473,529.45 其他应交款 五.16 7,038,862.04 其他应付款 五.17 112,367,091.55 预提费用 2,375,017.08 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 508,993,945.62 长期负债： 长期借款 五.18 200,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 1,156,709.00 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 201,156,709.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 710,150,654.62 少数股东权益 96,243,903.29 股东权益： 股本 五.19 252,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 252,000,000.00 资本公积 五.20 790,470,562.86 盈余公积 五.21 77,352,753.34 其中：法定公益金 28,215,775.61 未分配利润 五.22 63,936,521.72 股东权益合计 1,183,759,837.92 负债和股东权益总计 1,990,154,395.83 项目 2002年6月30日 母公司 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 应付票据 - 应付账款 13,195,469.03 预收账款 47,105,070.08 应付工资 519.10 应付福利费 12,686,695.42 应付股利 44,324,553.29 应交税金 12,536,947.60 其他应交款 6,568,379.08 其他应付款 77,725,069.21 预提费用 1,018,138.58 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 415,160,841.39 长期负债： 长期借款 200,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 200,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 615,160,841.39 少数股东权益 - 股东权益： 股本 252,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 252,000,000.00 资本公积 790,470,562.86 盈余公积 50,717,835.02 其中：法定公益金 18,614,570.71 未分配利润 90,570,065.50 股东权益合计 1,183,758,463.38 负债和股东权益总计 1,798,919,304.77 项目 2001年12月31日 合并 流动负债： 短期借款 367,000,000.00 应付票据 958,000.00 应付账款 167,901,984.18 预收账款 56,733,552.38 应付工资 6,887,918.67 应付福利费 17,917,900.65 应付股利 47,101,139.69 应交税金 25,465,753.68 其他应交款 15,422,761.74 其他应付款 96,640,732.95 预提费用 87,891.83 预计负债 - 一年内到期的长期负债 7,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 809,117,635.77 长期负债： 长期借款 200,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 1,306,709.00 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 201,306,709.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 1,010,424,344.77 少数股东权益 90,932,211.59 股东权益： 股本 252,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 252,000,000.00 资本公积 790,470,562.86 盈余公积 77,352,753.34 其中：法定公益金 28,215,775.61 未分配利润 1,705,691.53 股东权益合计 1,121,529,007.73 负债和股东权益总计 2,222,885,564.09 项目 2001年12月31日 母公司 流动负债： 短期借款 250,000,000.00 应付票据 - 应付账款 165,402,059.11 预收账款 50,743,033.58 应付工资 163,396.80 应付福利费 9,187,324.73 应付股利 44,324,553.29 应交税金 7,649,877.19 其他应交款 23,086,778.93 其他应付款 65,116,948.49 预提费用 81,369.83 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 615,755,341.95 长期负债： 长期借款 200,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 200,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 815,755,341.95 少数股东权益 - 股东权益： 股本 252,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 252,000,000.00 资本公积 790,470,562.86 盈余公积 50,717,835.02 其中：法定公益金 18,614,570.71 未分配利润 28,339,235.31 股东权益合计 1,121,527,633.19 负债和股东权益总计 1,937,282,975.14 公司负责人：赵文芝 总会计师：张莉萍 编制人: 石春国 合并利润表 编制单位:北京巴士股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2002年1-6月 一、主营业务收入 五.23 640,313,766.40 减：主营业务成本 五.24 445,379,361.24 主营业务税金及附加 31,589,700.83 二、主营业务利润 163,344,704.33 加：其他业务利润 五.25 8,890,681.44 减：营业费用 6,680,183.59 管理费用 86,402,864.53 财务费用 五.26 12,595,531.60 三、营业利润 66,556,806.05 加：投资收益 五.27 36,771.61 补贴收入 1,570,042.86 营业外收入 五.28 777,017.58 减：营业外支出 五.29 1,500,625.98 四、利润总额 67,440,012.12 减：所得税 -102,509.77 少数股东损益 5,311,691.70 五、净利润 62,230,830.19 项目 2001年1-6月 一、主营业务收入 335,019,603.84 减：主营业务成本 225,667,518.11 主营业务税金及附加 19,137,030.78 二、主营业务利润 90,215,054.95 加：其他业务利润 4,530,317.22 减：营业费用 3,300,525.98 管理费用 43,495,450.42 财务费用 3,637,867.82 三、营业利润 44,311,527.95 加：投资收益 27,552.15 补贴收入 - 营业外收入 879,643.60 减：营业外支出 356,865.96 四、利润总额 44,861,857.74 减：所得税 15,306,863.33 少数股东损益 23,076.13 五、净利润 29,531,918.28 项目 2001年度 一、主营业务收入 952,128,416.22 减：主营业务成本 657,975,358.27 主营业务税金及附加 72,716,278.65 二、主营业务利润 221,436,779.30 加：其他业务利润 28,914,604.93 减：营业费用 8,601,343.32 管理费用 112,497,468.34 财务费用 12,671,023.50 三、营业利润 116,581,549.07 加：投资收益 2,435,300.82 补贴收入 - 营业外收入 2,234,378.59 减：营业外支出 1,010,437.13 四、利润总额 120,240,791.35 减：所得税 45,542,532.65 少数股东损益 3,936,237.29 五、净利润 70,762,021.41 合并利润分配表 项目 附注 2002年1-6月 一、净利润 62,230,830.19 加：年初未分配利润 1,705,691.53 其他转入 - 二、可供分配的利润 63,936,521.72 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 三、可供投资者分配的利润 63,936,521.72 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 四、未分配利润 63,936,521.72 项目 2001年1-6月 一、净利润 29,531,918.28 加：年初未分配利润 8,767,886.68 其他转入 - 二、可供分配的利润 38,299,804.96 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 三、可供投资者分配的利润 38,299,804.96 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 四、未分配利润 38,299,804.96 项目 2001年度 一、净利润 70,762,021.41 加：年初未分配利润 8,767,886.68 其他转入 - 二、可供分配的利润 79,529,908.09 减：提取法定盈余公积 10,821,405.52 提取法定公益金 10,821,405.52 三、可供投资者分配的利润 57,887,097.05 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 10,821,405.52 应付普通股股利 45,360,000.00 转作股本的普通股股利 - 四、未分配利润 1,705,691.53 公司负责人：赵文芝 财务负责人：张莉萍 制表人：石春国 母公司利润表 编制单位:北京巴士股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2002年1-6月 一、主营业务收入 五.23 438,475,570.12 减：主营业务成本 五.24 317,646,436.19 主营业务税金及附加 22,205,693.82 二、主营业务利润 98,623,440.11 加：其他业务利润 五.25 8,795,655.82 减：营业费用 - 管理费用 61,008,816.29 财务费用 五.26 10,817,129.56 三、营业利润 35,593,150.08 加：投资收益 五.27 16,081,614.18 补贴收入 - 营业外收入 五.28 447,533.28 减：营业外支出 五.29 3,200.00 四、利润总额 52,119,097.54 减：所得税 -10,111,732.65 少数股东损益 - 五、净利润 62,230,830.19 项目 2001年1-6月 一、主营业务收入 274,843,499.07 减：主营业务成本 200,159,487.81 主营业务税金及附加 15,218,773.58 二、主营业务利润 59,465,237.68 加：其他业务利润 4,425,185.96 减：营业费用 - 管理费用 36,500,338.80 财务费用 2,249,013.84 三、营业利润 25,141,071.00 加：投资收益 12,662,785.18 补贴收入 - 营业外收入 635,222.60 减：营业外支出 72,580.73 四、利润总额 38,366,498.05 减：所得税 8,834,579.77 少数股东损益 - 五、净利润 29,531,918.28 项目 2001年度 一、主营业务收入 702,056,937.26 减：主营业务成本 517,130,996.23 主营业务税金及附加 59,917,957.30 二、主营业务利润 125,007,983.73 加：其他业务利润 19,791,343.03 减：营业费用 - 管理费用 85,746,876.51 财务费用 10,212,567.20 三、营业利润 48,839,883.05 加：投资收益 39,859,782.56 补贴收入 - 营业外收入 1,543,865.10 减：营业外支出 697,997.81 四、利润总额 89,545,532.90 减：所得税 18,783,511.49 少数股东损益 - 五、净利润 70,762,021.41 母公司利润分配表 项目 附注 2002年1-6月 一、净利润 62,230,830.19 加：年初未分配利润 28,339,235.31 其他转入 - 六、可供分配的利润 90,570,065.50 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供投资者分配的利润 90,570,065.50 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 90,570,065.50 项目 2001年1-6月 一、净利润 29,531,918.28 加：年初未分配利润 24,165,820.32 其他转入 - 六、可供分配的利润 53,697,738.60 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供投资者分配的利润 53,697,738.60 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 53,697,738.60 项目 2001年度 一、净利润 70,762,021.41 加：年初未分配利润 24,165,820.32 其他转入 - 六、可供分配的利润 94,927,841.73 减：提取法定盈余公积 7,076,202.14 提取法定公益金 7,076,202.14 七、可供投资者分配的利润 80,775,437.45 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 7,076,202.14 应付普通股股利 45,360,000.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 28,339,235.31 公司负责人：赵文芝 财务负责人：张莉萍 制表人：石春国 现金流量表 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 648,170,412.96 收到的税费返还 23,574,145.02 收到的其他与经营活动有关的现金 22,509,660.00 现金流入小计 694,254,217.98 购买商品、接受劳务支付的现金 230,246,659.00 支付给职工以及为职工支付的现金 177,304,525.48 支付的各项税费 115,268,947.00 支付的其他与经营活动有关的现金 104,071,157.47 现金流出小计 626,891,288.95 经营活动产生的现金流量净额 67,362,929.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 383,950.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 383,950.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 202,453,695.44 投资所支付的现金 10,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 212,653,695.44 投资活动产生的现金流量净额 -212,269,745.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 154,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 154,000,000.00 偿还债务所支付的现金 312,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,454,194.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 325,954,194.75 筹资活动产生的现金流量净额 -171,954,194.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -316,861,011.16 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 446,500,327.12 收到的税费返还 22,004,102.16 收到的其他与经营活动有关的现金 9,367,702.78 现金流入小计 477,872,132.06 购买商品、接受劳务支付的现金 161,861,827.32 支付给职工以及为职工支付的现金 142,594,861.90 支付的各项税费 85,775,425.66 支付的其他与经营活动有关的现金 30,109,693.86 现金流出小计 420,341,808.74 经营活动产生的现金流量净额 57,530,323.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,573,865.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 383,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,956,965.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 176,981,315.10 投资所支付的现金 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 186,981,315.10 投资活动产生的现金流量净额 -184,024,349.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,161,717.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 211,161,717.78 筹资活动产生的现金流量净额 -61,161,717.78 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -187,655,743.57 现金流量附表- 补充资料 编制单位：北京巴士股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 附注 净利润 加：少数股东损益 62,230,830.19 计提的资产减值准备 5,311,691.70 固定资产折旧 -282,809.42 无形资产摊销 84,099,092.29 长期待摊费用摊销 79,382.94 待摊费用减少(减：增加) 426,000.00 预提费用增加(减：减少) -589,115.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减：收益) 2,287,125.25 固定资产报废损失 83,310.36 财务费用 投资损失(减：收益) 13,454,194.74 递延税款贷项(减：借项) -36,771.61 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,077,772.96 经营性应付项目的增加(减：减少) 32,536,080.84 其他 -124,377,157.83 经营活动产生的现金流量净额 - 67,362,929.03 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 349,330,802.24 加：现金等价物的期末余额 666,191,813.40 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -316,861,011.16 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：少数股东损益 62,230,830.19 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 -233,824.52 无形资产摊销 66,730,517.42 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) 172,551.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减：收益) 936,768.75 固定资产报废损失 - 财务费用 投资损失(减：收益) 11,161,717.78 递延税款贷项(减：借项) -16,081,614.18 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) -6,583,568.51 经营性应付项目的增加(减：减少) 58,221,935.81 其他 -119,024,990.77 经营活动产生的现金流量净额 - 57,530,323.32 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 263,926,910.69 加：现金等价物的期末余额 451,582,654.26 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -187,655,743.57 公司负责人：赵文芝 财务负责人：张莉萍 制表人：石春国 |
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