鲁泰纺织股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.17 15:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
鲁泰纺织股份有限公司2002年半年度报告 目录 第一节重要提示 第二节公司基本情况 第三节股本变动和主要股东持股情况 第四节董事、监事、高级管理人员情况 第五节管理层讨论与分析 第六节重要事项 第七节财务报告 第八节备查文件目录 附：资产负债表 利润表 现金流量表 第一节重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本报告经公司第三届十三次董事会审议通过。董事许植楠先生、藤原英利先生、陈锐谋先生委托公司其他董事代为参加。董事陈有汉先生、李景河先生因故未能出席此次会议，亦未委托其他董事代为出席。 第二节公司基本情况 一、基本情况简介 1、公司名称 中文：鲁泰纺织股份有限公司 英文：LUTHAI TEXTILE CO.，LTD 2、公司注册地址： 淄博高新技术产业开发区南营北路南 公司办公地址： 淄博市淄川区松龄东路81 号 淄博高新技术产业开发区南营北路南 邮政编码： 255100、255000 电子信箱： lttc @public.zbptt.sd.cn 国际互联网网址：www.lttc.com.cn 3、公司法定代表人：刘石祯 4、公司董事会秘书：秦桂玲 证券事务代表：郑卫印 联系地址：淄博市淄川区松龄东路81 号 淄博高新技术产业开发区南营北路南 电话：0533-5285166 0533-3586827 传真：0533-5282188 5、公司信息披露指定报刊：《证券时报》《上海证券报》《大公报》 指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 股票代码：000726 、200726 二、主要财务数据和指标（单位：人民币元） 2002 年6 月30日 2001 年12 月31 日 项目 股东权益(不含少数股东权益) 1,308,196,479.51 1,240,012,124.65 每股净资产 4.83 4.58 调整后的每股净资产 4.81 4.57 2002年1--6月 2001年1--6月 净利润 68,176,898.21 57,919,393.89 扣除非经常性损益后的净利润 66,385,737.56 63,756,009.47 净资产收益率(%) 5.212 4.699 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.071 5.017 每股收益 0.25 0.221 每股收益(摊薄) 0.25 0.221 扣除非经常性损益后的每股收益 0.25 0.235 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.175 注：扣除非经常性损益项目和金额（元） 营业外收入 1,154,725.68 营业外支出 1,573,391.25 债券投资收益 423,671.04 汇兑净收益 1,094,408.82 流动资产盘盈 913,013.24 所得税影响 221,266.88 公司净利润和净资产差额说明： 单位：人民币千元 1、国际会计准则税前利润 81,361 调整项目： 折旧 1,500 中国会计准则税前利润 79,861 计提所得税 10,483 少数股东权益 1,201 净利润 68,177 2、国际会计准则净资产 1,382,504 历年累积影响数 公积金 44,362 未分配利润 -118,670 中国会计准则净资产 1,308,196 注：国际会计准则报告期净利润不作预分。 第三节股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况表 报告期内股本未发生变更。2001 年度利润分配及10 股转增3 股的方案已于7月上旬实施完毕，此次公积金转增股本后公司股本变动情况如下表： 公司股本变动情况表数量 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，—） 股份类别 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 37,895,000 11,368,500 外资法人持有股份 37,895,000 11,368,500 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 26,000,000 7,800,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 101,790,000 30,537,000 二、已流通股份 1、人民币普通股 65,000,000 19,500,000 2、境内上市的外资股 104,000,000 31,200,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 169,000,000 50,700,000 三、股份总数 270,790,000 81,237,000 本次变动增减（+，—） 本次变动后 股份类别 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 49,263,500 外资法人持有股份 49,263,500 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 33,800,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 132,327,000 二、已流通股份 1、人民币普通股 84,500,000 2、境内上市的外资股 135,200,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 219,700,000 三、股份总数 352,027,000 二、报告期末股东总数 截止2002 年6 月30 日，公司股东总数39974 户，其中发起人股股东2 户，境内上市外资股股东9256 户。 三、报告期末前10 名股东持股变动情况 序号 股东名称 期初数 本期增减 1 淄博鲁诚纺织有限公司 37,895,000 0 2 泰纶纺织有限公司 37,895,000 0 3 SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED（B 股） 3,532,100 -332,100 4 DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD（B 股） 3,235,350 -235,350 5 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND /CHINA EQUITY AC (B 股) 2,911,291 -697,851 6 汉盛证券投资基金（A 股） 1,386,236 +799,977 7 华安创新证券投资基金（A 股） 2,363,394 -271,342 8 RIPPERTON ASSETS LIMITED （B 股） 2,000,200 -200 9 SSBT/THE CHINA FUND-UH1 UHO1（B 股） 1,990,000 +9,869 10 PERFECT SPACE INVESTMENTS （B 股） 1,990,000 0 序号 股东名称 期末数 持股比例 1 淄博鲁诚纺织有限公司 37,895,000 14 % 2 泰纶纺织有限公司 37,985,000 14 % 3 SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED（B 股） 3,200,000 1.18% 4 DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD（B 股） 3,000,000 1.11% 5 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND /CHINA EQUITY AC (B 股) 2,213,440 0.82 % 6 汉盛证券投资基金（A 股） 2,186,213 0.81% 7 华安创新证券投资基金（A 股） 2,092,052 0.77% 8 RIPPERTON ASSETS LIMITED （B 股） 2,000,000 0.74% 9 SSBT/THE CHINA FUND-UH1 UHO1（B 股） 1,999,869 0.74% 10 PERFECT SPACE INVESTMENTS （B 股） 1,990,000 0.73% 说明：（1）上述前10 名股东中的第一、二位为公司发起人股东；第三至第十位股东为公司流通股股东（即A 股或B 股），其变动为交易行为所致。（2）前十名股东之间不存在关联关系。 四、 公司控股股东情况 报告期内公司控股股东未发生变化。 第四节董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况报告期内未发生变化。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司召开了2001 年年度股东大会，此次股东大会增选了吴玉华先生、周志济先生为公司第三届董事会独立董事。公司其他董事、监事及高级管理人员未发生变化。 第五节管理层讨论与分析 一、报告期内经营成果及财务状况简要分析 1、主要财务指标完成情况与去年同期比较： 项目单位 本期数 上年同期数 增减比率% 主营业务收入元 433,826,218.14 362,654,947.22 19.63 主营业务利润元 119,118,052.38 104,975,252.73 13.47 净利润元 68,176,898.21 59,719,393.89 14.16 现金及现金等元 -25,826,737.15 -368,169,055.90 92.99 价物净增加额 （1）报告期内主营业务收入较去年同期提高19.63%，主要是因为公司色织面料生产及销售量加大所致； （2）报告期内主营业务利润较去年同期提高13.47%、净利润较去年同期提高14.16%，主要是因为主营业务收入提高所致； （3）现金及现金等价物净增加额较去年同期提高92.99%，主要是因为经营活动产生的现金流量净额增加84,561,207.15 元、投资活动产生的现金流量净额增加96,173,471.91 元以及筹资活动产生的现金流量净额增加163,240,191.34 元所致。 2、总资产及股东权益与期初比较： 项目单位 2002 年1-6 月 2001 年12 月31 日 增减% 总资产元 1,627,165,813.33 1,489,356,674.15 9.25 股东权益元 1,308,196,479.51 1,240,012,124.65 5.50 （1）总资产比期初增加9.25%，主要是因为负债增加6700 万元，本年实现净利润6817 万元所致。 （2）股东权益比期初增加5.50%，主要是因为上半年实现净利润6817 万元所致。 二、公司经营情况 1、报告期内经营概况：报告期内公司继续从事棉纺织行业，主营业务没有发生变化，主营业务收入占总收入的99%。本报告期内公司继续坚持以出口为主的经营方针，充分利用中国加入WTO 的契机，继续开拓国际市场，使公司在产品产量提高的情况下保持了与前期同样的产销率。 2、占公司主营业务10%以上产品的产量、销售情况如下表：（单位：人民币元） 行业 营业收入 营业成本 2001年6月 2002年6月 2001年6月 纺纱产品 18,272,623.34 5,766,622.53 18,583,923.29 坯布产品 2,989,222.17 16,438.01 1,724,475.41 色织布产品 279,665,071.97 360,087,549.77 199,318,538.25 衬衣产品 59,347,208.70 62,886,932.90 35,740,218.40 其他产品 2,380,821.04 5,068,674.93 2,226,881.72 合计 362,654,947.22 433,826,218.14 257,594,037.07 行业 营业成本 营业毛利 2002年6月 2001年6月 2002年6月 纺纱产品 -868,153.79 -311,299.95 6,634,776.32 坯布产品 21,296.69 1,264,746.76 -4,858.68 色织布产品 271,225,002.40 80,346,533.72 88,862,547.37 衬衣产品 40,240,798.82 23,606,990.30 22,646,134.08 其他产品 3,664,396.91 153,939.32 1,404,278.02 合计 314,283,341.03 105,060,910.15 119,542,877.11 3、占主营业务10%以上的分行业、分地区情况 本公司占主营业务10%以上业务为衬衣用色织面料、衬衣，分别占公司主营业务83.00% 、14.50%。 本公司产品以出口为主，其中衬衣用色织面料出口占86.92 %、内销占13.08 %；衬衣出口占78.74 %、内销占21.26 %。 三、投资情况 1、报告期内募集资金投资情况 承诺投资项目 实际投资项目 计划投资 1、高档面料后整理技改项目 相同 10004.14 2、液氨整理项目 相同 5000 3、成立鲁泰香港有限公司 相同 636 4、2 万锭COM 纺纱项目 相同 13500 5、扩建2 万锭COM 纺纱项目 12000 承诺投资项目 实际投资投入 资金比例 1、高档面料后整理技改项目 6409.99 64.07% 2、液氨整理项目 2648.88 52.98% 3、成立鲁泰香港有限公司 0 0 4、2 万锭COM 纺纱项目 12856.04 95.23% 5、扩建2 万锭COM 纺纱项目 148.81 1.24% 说明： （1）1—4 项为延续至报告期内的募集资金投资项目。 （2）报告期前已经结束的募集资金投向的项目有高档色织面料技改项目、与东营天信的合资项目、纺纱技术改造项目、漂染设备改造项目等。 （3）高档面料后整理技改项目原计划投资15630 万元，现已投资6409.99 万元，已经部分建成投产，该项目预计总投入10004.14 万元即可全部建成投产。经公司2001年度股东大会批准将该项目计划资金的余额5625.86 万元投向扩建2 万锭COM 纺纱的项目。 （4）液氨整理项目已于本报告期内投产。 （5）2 万锭COM 纺纱项目已于6 月份投产。 （6）在原2 万锭COM 纺纱的基础上投资12000 万元扩建2 万锭COM 纺纱项目，已经过2001 年度股东大会批准，资金来源为2000 年增发A 股募集资金余额5554万元及高档面料后整理项目资金余额5625.86 万元。该项目正在准备实施阶段。 2、非募集资金投资情况： （1）报告期内公司非募集资金投资计划为用自有资金投资2300 万元新建年产150万件高档衬衣生产线，报告期内投资259.70 万元，占计划投资的11.29%，土建工程已经结束，设备将于8 月到货，预计该项目将于年底投入生产。 （2）漂染工厂技术改造项目计划投资900 万元，至报告期未投入663.08 万元，占计划投资的73.68%，已陆续投入生产。 （3）织布工厂技术改造项目计划投资510 万元，至报告期未投入429.4 万元，占计划投资的84.20%，已陆续投入生产。 三、报告期实际经营成果与期初计划比较： 报告期内：色织布产量为2929.55 万米，完成年度计划的50.51%；衬衣产量为194 万件，完成年度计划的50.92%；主营业务收入433,826,218.14 元，完成年度计划的43.38%；出口创汇4566 万美元，完成年度计划的45.66%；费用4097 万元，为年度计划的39.18%。 四、下半年经营计划及经营情况分析 （一）下半年生产经营计划： 下半年公司将一如既往地狠抓产品产量、产品质量，加大成本管理力度，有效控制生产成本和三项费用，在产量提高的前提下，保证产销平衡，全力保证完成全年生产经营计划。具体工作：加快150 万件衬衣生产线的建设速度，争取年底投入生产；积极做好扩建2 万锭COM 纺纱的准备工作；积极做好60 台剑杆织机技术改造项目的准备工作；做好73 台并捻设备技术改造的土建工作；做好人才招聘及培训工作，为前述技改项目作好准备。 （二）下半年没有可能影响公司经营成果和财务状况的因素。 第六节重要事项 一、公司治理状况 1、公司2001 年度股东大会增选了两名独立董事。 2、公司已按照《上市公司治理准则》的要求修改了《公司章程》，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规则制度，其中《股东大会议事规则》、《公司章程》修改案及《董事会议事规则》已经2001年年度股东大会审议通过。 3、公司已建立了董事、监事、高级管理人员的基于年薪的长期激励约束方案。 4、公司董事会设立了薪酬、审计、提名和决策等四个专门委员会。 二、报告期利润分配方案的执行情况 经2002 年6 月26 日召开的2001 年年度股东大会审议批准，公司2001 年度利润分配方案为：以2001 年末公司股本总额27079 万股为基数每10 股派发现金股利3.18元（含税）。其中B 股股息按股东大会决议后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价1：1.0606 的汇率折合港币兑付（按国税发[1993]45 号文规定免税）；以2001 年末公司股本总额27079 万股为基数每10 股用公积金转增3 股。 该分配方案已于2002 年7 月8 日实施完毕。 三、报告期内未发生、也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 四、重大资产收购：报告期内没有重大资产收购事项。 第七节财务报告（未经审计） 一、财务报表（附后） 二、财务报表附注 金额单位:人民币元 （一）公司概况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”），原为鲁泰纺织有限公司，系由鲁诚纺织有限公司（原淄博第七棉纺织厂）与泰国泰纶纺织有限公司共同设立的合资企业。1993 年2 月3 日经原国家对外经济贸易部（1993）外经贸资二函字第59 号文批准改制为股份制企业。1997 年7 月经国务院证券委员会证委发（1997）47 号文批准，公司发行每股面值为1.00 元人民币的境内上市外资股（B 股）8000 万股。经深圳证券交易所（1997）296 号上市通知书批准，1997 年8 月19 日在深圳证券交易所挂牌上市。于2000 年11 月24 日经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]第199号文核准，公司增资发行面值为1.00 元人民币普通股（A 股）5000 万股，并经深圳证券交易所（2000）296 号上市通知书批准，2000 年12 月25 日在深圳交易所挂牌上市。公司于2001 年5 月10 日召开的2000 年度股东大会，通过了以资本公积转增股本的方案。公司实施本次以资本公积转增股本的方案后，股本总额变更为27079 万元。经营范围包括生产、销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品等。 （二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计制度 公司执行《企业会计制度》。 2、会计年度 采用公历制，自每年1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、记帐原则及计价基础 以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 5、外币业务核算方法 公司发生的外币业务按交易当月月初国家外汇市场汇价(中间价)折合人民币记帐，期末按年末的国家外汇市场中间价调整折算人民币金额，差额计入当期损益。 6、合并会计报表的编制范围和方法 公司按财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，在合并过程中公司内部投资及所有重大往来和交易均已抵销。子公司会计制度按照母公司会计制度厘定。 7、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。 8、坏帐核算方法 A．坏帐的确认标准为： a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 B．公司对坏帐的核算采用备抵法，按期末应收帐款及其他应收款余额的5%计提坏帐准备。 9、存货核算方法 公司存货分为原材料及主要材料、辅助材料、产成品、在产品、库存商品、委托代销商品、委托加工产品和低值易耗品等诸大类。原材料按计划成本核算，计划成本与实际成本差价计入“材料成本差异”，月末调整为实际成本；低值易耗品按分期摊销法；其他各类存货购进与入库时按实际成本核算，发出与领用时按加权平均法核算。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按分析各类存货的可变现净值低于市价的金额计提存货跌价准备。存货的可变现净值按照估计售价减去估计完工成本以及销售所必须的估计费用后的价值计算。 10、短期投资核算方法 短期投资发生时按实际成本计价，于转让或到期兑付时按超过成本价格的部分作为投资收益的实现；期末按成本与市价孰低计价，差额计入投资收益。 11、长期投资核算方法 A．长期债券投资按成本法核算； B．长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。 a.投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的按成本法核算，期末按分析后可收回投资金额低于帐面价值的金额，计提长期投资减值准备； b.投资额占被投资单位权益性资本的20%（含20%）以上，或虽占20%以下，但有重大影响的采用权益法核算； c.投资额占被投资单位权益性资本的50%以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。按成本法核算的股权投资收益，收到时计入投资收益，按权益法核算的股权投资收益按被投资单位当年实现的净利润所占份额确认。 12、固定资产及累计折旧核算方法 公司固定资产的确认标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具工具等生产经营性资产，以及单位价值在2000 元以上且使用期限超过两年的非生产性资产。固定资产按历史成本或法定重估价值入帐，折旧采用直线法，按分类固定资产的估计使用年限计提并考虑了10%的残值率。固定资产折旧年限如下： 类别 预计使用年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20 4.50 机器设备 13 6.92 运输设备 5 18.00 电子设备 5 18.00 其他设备 5 18.00 期末固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价，按分析各项固定资产的可收回金额低于帐面价值的金额计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 公司在建工程的确认标准包括与建造、购置或安装厂房设备有关的一切直接或间接成本，及建造安装期间发生的相关筹措资金的利息支出和汇兑损益。在建工程完工交付使用后，按工程决算总成本转为固定资产。 期末对在建工程进行检查，按分析在建工程的可收回金额低于帐面价值的金额计提在建工程减值准备。 14、无形资产核算方法 公司无形资产按实际成本计价，有合同或协议受益年限的按受益年限平均摊销，无合同或协议受益年限的，按10 年摊销。其中：土地使用权按10-13 年摊销；电力使用权、自来水使用权、工业专有技术按10 年摊销。 期末无形资产按帐面价值与可收回金额孰低计价，按分析各项无形资产的可收回金额低于帐面价值的金额计提无形资产减值准备。 15、开办费、长期待摊费用的核算方法 公司开办费、长期待摊费用按实际支出数入帐。开办费于开始生产经营的当月起一次摊销。长期待摊费用按受益期限平均摊销。 16、收入确认原则 A．销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。 B．提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。 17、利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配: A、弥补亏损； B、提取10％的法定公积金； C、提取5％的法定公益金； D、向股东分红。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行。 18、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法。 （三）主要税项 增值税：公司内销产品按销售收入的17%计算当期销项税；外销产品根据财税[2002]7 号文规定执行“免、抵、退”的办法。其中：织布出口退税率为17%，成衣出口退税率17%。所得税：按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十一条第二款、第七十五条的规定，淄博市为沿海经济开放地区之一，年出口产值在70%以上，应按照24%的减半优惠税率，即执行12%的税率，公司以前年度所享受的其他所得税优惠政策均已到期。纳入合并报表的控股子公司均执行33%的所得税率。 （四）控股子公司及合营企业 名称 注册地址 注册资金 *1 青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司 中国青岛 160 万元 (以下简称“青岛鲁泰”) 北京鲁泰衬衫有限公司 中国北京 560 万元 （以下简称“北京鲁泰”） 淄博施丹露化妆品有限公司 中国淄博 200 万元 北京思创服饰有限公司 中国北京 100 万美元 （以下简称“北京思创”） 东营鲁信纺织有限公司 中国东营 10,000 万元 （以下简称“东营鲁信”） 名称 主营业务 拥有权益 *1 青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司 国际贸易、转口贸易 75.00% (以下简称“青岛鲁泰”) 加工整理、区内企业贸易 北京鲁泰衬衫有限公司 设计.制造.销售 60.00% （以下简称“北京鲁泰”） 服饰及服装等 淄博施丹露化妆品有限公司 生产销售化妆品 10.50% 北京思创服饰有限公司 设计生产销售 60.00% （以下简称“北京思创”） 服装服饰 东营鲁信纺织有限公司 生产、销售以 65.00% （以下简称“东营鲁信”） 棉纱为主的纺织品 名称 经济性质 法人代表 *1 青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司 有限公司 刘石祯 (以下简称“青岛鲁泰”) 北京鲁泰衬衫有限公司 有限公司 田成 （以下简称“北京鲁泰”） 淄博施丹露化妆品有限公司 有限公司 刘石祯 北京思创服饰有限公司 中外合资 刘石祯 （以下简称“北京思创”） 东营鲁信纺织有限公司 有限公司 崔殿文 （以下简称“东营鲁信”） 纳入合并范围的子公司包括北京思创、北京鲁泰和东营鲁信。 （五）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 602,721.39 942,845.90 银行存款 170,172,161.73 144,005,300.07 其中： 人民币 34,599,792.62 41,015,414.84 美元 120,142,768.21 98,845,263.09 (USD14,515,956.82) (USD11,942,028.71) 日元 6,806.56 (JPY) (JPY63,377.18) 瑞士法郎 6,771,395.45 3,365,212.89 (SF1,368,898.93) (SF604,873.35) 欧元 8,658,205.45 1,715,448.59 (EUR1,183,170.55) (EUR209,651.03) 其他货币资金 1,503,052.31 合计 172,277,935.43 144,948,145.97 较期初数减少15.86%，主要系公司支付工业园等工程款、购买材料等所致。备注: 2001 年12 月31 日美元汇率1:8.2776；欧元汇率1:7.3178; 瑞士法郎汇率1:4.9466；2002年6 月30 日美元汇率1:8.2771；瑞士法郎汇率1:5.5635；欧元汇率1:8.1824 日元汇率1:6.9157 2、短期投资 期初数 期末数 债券投资 40000000.00 0.00 合计 40000000.00 0.00 系购入的国债已经全部收回。 3、应收票据 期初数 期末数 63,832,065.87 78,394,980.43 主要系应收国外信用证款。 较期初数增长22.81%，主要系公司出口收入增长所致。 4、应收帐款 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 16,932,390.54 96.17 846,619.53 1-2年 169,559.81 0.96 8,477.99 2-3年 333,782.44 1.90 16,689.12 3年以上 171,681.06 0.97 8,584.05 合计 17,607,413.85 100.00 880,370.69 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 23,879,360.23 93.01 809,014.27 1-2年 1,297,329.31 5.05 43,925.62 2-3年 189,940.12 0.74 6,436.63 3年以上 307,681.35 1.20 10,437.77 合计 25,674,311.01 100.00 869,814.29 (1)无持有公司股权5%以上股东的往来款项。 (2)较期初数增长45.82%，主要系收入增加所致。 (3)欠款金额前五名列示如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 东营市天信纺织有限公司* 3,249,210.25 1 年以内 货款 诸城市西装厂 1,642,334.63 1 年以内 货款 丸红上海公司 1,113,791.84 1 年以内 货款 鄂尔多斯公司 976,319.50 1 年以内 货款 青岛好事中制衣有限公司 774,558.78 1 年以内 货款 欠款金额前五名合计7,756,215.00，占应收帐款总金额比例30.21%。 * 系控股子公司东营鲁信的另一股东，持股比例35%。 5、其他应收款 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 16,116,826.88 86.19 805,841.34 1-2年 1,519,640.23 8.13 75,982.01 2-3年 927,478.23 4.96 46,373.91 3年以上 135,674.40 0.72 6,783.72 合计 18,699,619.74 100.00 934,980.98 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 36,068,188.15 96.96 906,557.56 1-2年 806,820.26 2.17 20,289.09 2-3年 207,298.60 0.56 5,235.89 3年以上 115,274.40 0.31 2,898.44 合计 37,197,581.41 100.00 934,980.98 无持有公司股权5%以上股东的往来款项。 欠款金额前五名列示如下: 单位名称 所欠金额 欠款时间 *淄博市土地管理局 10,376,440.40 1 年以内 职工宿舍楼 5,921,235.83 其中： 5,336,190.13 1 年以内 585,045.70 1-2 年 *淄博高新技术开发区统一征地 5,542,610.00 1 年以内 国外业务部 824,716.96 1 年以内 淄博电业局 243,581.00 1 年以内 单位名称 欠款原因 *淄博市土地管理局 预付征地款 职工宿舍楼 垫付款 其中： *淄博高新技术开发区统一征地 预付征地款 国外业务部 垫付款 淄博电业局 用电开户费 * 未签定预付征地款协议。 欠款金额前五名合计22,908,584.19,占其他应收款总金额比例61.59%。 6、预付帐款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 49,104,238.22 88.04 60,550,891.13 94.72 1-2年 6,400,798.79 11.48 2,547,039.31 4.77 2-3年 268,357.70 0.48 268,357.70 0.51 合计 55,773,394.71 100.00 63,366,288.14 100.00 欠款金额前五名列示如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 新疆阿瓦提县丰收三厂 12,418,127.60 1 年以内 货款 贝宁格公司 10,794,108.57 1 年以内 货款 淄博高新技术产业开发区财政局 10,000,000.00 1 年以内 预付征地款 伊腾忠香港公司 5,041,845.24 1 年以内 货款 淄博大成塑纤有限公司 3,000,000.00 1 年以内 货款 备注：帐龄超过一年的预付帐款主要系预付设备及材料款。 7、应收补贴款 期初数 期末数 58,737,376.19 65,274,046.04 系应收出口退税，本年增加11.13%，主要系出口增长所致。 8、存货 项目 期初数 金额 跌价准备 原材料及主要材料 111,560,530.54 972,379.68 产成品 64,299,588.37 5,917,136.39 在产品 73,167,684.79 委托代销商品 2,918,663.83 委托加工产品 5,455,449.54 低值易耗品 6,377,198.46 129,827.95 库存商品 4,271,533.56 自制半成品 109,402.31 合计 268,160,051.40 7,019,344.02 项目 期末数 金额 跌价准备 原材料及主要材料 123,530,445.60 972,379.68 产成品 99,645,547.24 5,917,136.39 在产品 39,556,393.60 委托代销商品 4,509,314.66 委托加工产品 6,435,689.99 低值易耗品 7,578,647.41 129,827.95 库存商品 3,467,272.01 自制半成品 合计 284,723,310.51 7,019,344.02 较期初增长6.18%，主要原因是工业园投产，生产能力加大，购入原料较多等引起。 9、待摊费用 项目 期初数 本期增加数 本期摊销数 保险费 122,690.45 5,347.70 74,510.58 广告费 40,000.00 30,000.00 出口配额费 26,738.05 6,594,864.14 4,143,726.53 配件费 119,092.15 458,265.09 124,098.62 租赁费 171,649.51 210,433.67 454,449.68 污水改造费 108,662.66 83,662.68 防腐工程费 588,536.08 321,019.74 装修费 278,968.25 152,164.50 其他 23,691.56 283,862.26 150,161.17 维修费 0.00 189,789.60 52,309.92 合计 1,480,028.71 7,742,562.46 5,586,103.42 项目 期末数 保险费 53,527.57 广告费 10,000.00 出口配额费 2,477,875.66 配件费 453,258.62 租赁费 -72,366.50 污水改造费 24,999.98 防腐工程费 267,516.34 装修费 126,803.75 其他 157,392.65 维修费 137,479.68 合计 3,636,487.75 较期初数增加145.70%，主要系增加出口配额费所致。 10、长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 7,866,339.97 7,200,000.00 666,339.97 合计 7,866,339.97 7,200,000.00 666,339.97 较期初减少91.53%，主要系减少对淄博鲁华投资所致。 长期股权投资明细项目： 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册 资本比例(%) 施丹露化妆品公司 15年 214,989.07 10.50 青岛鲁泰 451,350.90 75.00 合计 666,339.97 11、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 原值 房屋建筑物 186,168,462.59 7,726,647.32 机器设备 724,998,348.40 143,106,298.17 300,800.00 运输设备 13,435,869.50 716,230.00 电子设备及其他 6,912,153.23 1,306,085.31 合计 931,514,833.72 152,855,260.80 300,800.00 累计折旧 房屋建筑物 25,764,339.47 3,861,570.23 机器设备 199,140,685.79 25,504,821.69 55,883.96 运输设备 5,581,647.16 817,199.64 电子设备及其他 2,161,330.74 887,446.67 合计 232,648,003.16 31,071,038.23 55,883.96 净值 698,866,830.56 项目 期末余额 原值 房屋建筑物 193,895,109.91 机器设备 867,803,846.57 运输设备 14,152,099.50 电子设备及其他 8,218,238.54 合计 1,084,069,294.52 累计折旧 房屋建筑物 29,625,909.70 机器设备 224,589,623.52 运输设备 6,398,846.80 电子设备及其他 3,048,777.41 合计 263,663,157.43 净值 820,406,137.09 备注： 备注： 1、由在建工程及工程物资转入固定资产155,003,531.53。 12、工程物资 期初数 本期增加本 期减少 期末数 44,419,314.26 114,238,019.05 139,121,756.42 19,535,576.89 主要系机器设备，较期初数减少56.02%，系转入固定资产所致。 13、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 仓库.车间改扩建 0.00 -452,253.31 制衣三厂 0.00 779,796.17 鲁泰工业园工程 1,853,174.67 6,147,130.16 3,865,455.49 后整理扩建 13,260,004.50 3,486,371.95 4,649,451.71 张店工业园 9,022,727.31 25,643,480.65 张店工业园二期 0.00 1,955,711.48 其他零星工程 2,605,160.86 5,975,415.04 2,277,346.58 合计 26,741,067.34 43,535,652.14 10,792,253.78 工程名称 期末数 资金来源 工程进度 仓库.车间改扩建 -452,253.31 制衣三厂 779,796.17 自筹 90% 鲁泰工业园工程 4,134,849.34 自筹 90% 后整理扩建 12,096,924.74 募集资金 70% 张店工业园 34,666,207.96, 募集资金 90% 张店工业园二期 1,955,711.48 募集资金 30% 其他零星工程 6,303,229.32 自筹 70% 合计 59,484,465.70 较期初数增加122.45%，系增加张店工业园所致。 14、无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权 32,253,115.38 11,544,864.37 10,407,390.00 电力使用权 8,080,493.60 4,310,123.46 自来水使用权 10,184,731.24 8,385,856.66 商标使用权 432,038.52 0.00 432,038.52 蒸汽使用权 100,000.00 91,666.70 合计 40,938,762.22 24,332,511.19 10,839,428.52 种类 本期转出 本期摊销 期末数 土地使用权 1,543,185.85 20,409,068.52 电力使用权 404,024.64 3,906,098.82 自来水使用权 509,236.62 7,876,620.04 商标使用权 432,038.52 0.00 蒸汽使用权 4,999.98 86,666.72 合计 2,893,485.61 32,278,454.10 15、长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期转出 大修理支出 655,713.76 1,238,733.69 合计 655,713.76 1,238,733.69 种类 本期摊销 期末数 大修理支出 232,326.70 1,662,120.75 合计 232,326.70 1,662,120.75 16、短期借款 借款类别 期初数 期末数 信用借款 0.00 60,000,000.00 合计 0.00 60,000,000.00 较期初数增加100.00%，系公司向银行借款所致。 17、应付票据 期初数 期末数 500,000.00 6,796,718.05 较期初增长12.59 倍,系部分购货款采用商业承兑汇票所致。 18、应付帐款 期初数 期末数 47,984,465.44 67,354,737.10 较期初数增加40.37%，主要系公司采购量增加所致。 均系应付购货款，无持有公司5%以上股份的股东款项。 19、预收帐款 期初数 期末数 5,042,567.10 5,219,405.78 无持有公司5％以上股份的股东款项。 20、应付工资 期初数 期末数 8,193,735.28 6,972,899.97 备注：期末数中包括应付鲁诚纺织有限公司劳务费。 21、应付股利 期初数 本期增加 本期减少 期末数 87,226,381.70 510.00 87,225,871.70 期末余额明细项目如下： A股股东 20,670,000.00 B股股东 33,072,000.00 鲁诚纺织有限公司 12,050,610.00 泰国泰纶纺织有限公司 12,050,610.00 内部职工股股东 8,801,746.80 东营市天信纺织有限公司* 580,904.90 合计 87,225,871.70 *系控股子公司东营鲁信的另一股东。 22、应交税金 税种 期初数 期末数 增值税 34,943,449.53 2,941,445.89 所得税 3,427,821.89 5,385,444.14 房产税 554,484.25 65,525.45 营业税 501,583.41 819,804.90 印花税 652,153.08 432,898.07 城建税 46,727.72 56,287.47 土地使用税 3,935.45 0.00 个人所得税 1,385,097.13 1,086,232.73 合计 41,515,252.46 10,787,638.65 23、其他应付款 期初数 期末数 14,497,824.61 25,690,911.94 主要款项列示如下： 应付中方职工住房补贴 5,640,030.05 应付日方投资款 1,655,420.00 24、预提费用 项目 期初数 期末数 预提水电汽费 2,538,992.68 2,017,829.77 热力费 568,378.32 1,471,221.60 审计费 1,050,000.00 0.00 加工费 87,943.29 236,511.20 运输费 0.00 72,805.83 租赁费 377,479.00 689,971.00 配额费 163,954.49 0.00 其他 26,864.66 1,294,157.29 合计 4,813,612.44 5,782,496.69 *较期初数增长20.13%，主要系预提热力费所致。 25、股本 项目 期初数 本期增减变动 配股 送股 公积金转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 75,790,000.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 37,895,000.00 外资法人持有股份 37,895,000.00 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 26,000,000.00 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 101,790,000.00 二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 65,000,000.00 2、境内上市的外资股 104,000,000.00 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 169,000,000.00 三、股份总额 270,790,000.00 项目 本期增减变动 期末数 增发 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 75,790,000.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 37,895,000.00 外资法人持有股份 37,895,000.00 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 26,000,000.00 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 101,790,000.00 二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 65,000,000.00 2、境内上市的外资股 104,000,000.00 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 169,000,000.00 三、股份总额 270,790,000.00 26、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本溢价 838,425,174.44 资产评估增值 9,716,110.34 货币换算 42,299,606.30 股权投资准备 14,352.00 其他资本公积 939,858.09 7,456.65 合计 891,395,101.17 项目 期末数 股本溢价 838,425,174.44 资产评估增值 9,716,110.34 货币换算 42,299,606.30 股权投资准备 14,352.00 其他资本公积 947,314.74 合计 891,402,557.82 27、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 42,576,217.50 42,576,217.50 公益金 20,968,485.25 20,968,485.25 任意盈余公积 3,341,572.58 3,341,572.58 合计 66,886,275.33 66,886,275.33 28、未分配利润 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 10,940,748.15 10,940,748.15 29、营业收入及成本 行业 营业收入 营业成本 2001年6月 2002年6月 2001年6月 纺纱产品 18,272,623.34 5,766,622.53 18,583,923.29 坯布产品 2,989,222.17 16,438.01 1,724,475.41 色织布产品 279,665,071.97 360,087,549.77 199,318,538.25 衬衣产品 59,347,208.70 62,886,932.90 35,740,218.40 其他产品 2,380,821.04 5,068,674.93 2,226,881.72 合计 362,654,947.22 433,826,218.14 257,594,037.07 行业 营业成本 营业毛利 2002年6月 2001年6月 2002年6月 纺纱产品 -868,153.79 -311,299.95 6,634,776.32 坯布产品 21,296.69 1,264,746.76 -4,858.68 色织布产品 271,225,002.40 80,346,533.72 88,862,547.37 衬衣产品 40,240,798.82 23,606,990.30 22,646,134.08 其他产品 3,664,396.91 153,939.32 1,404,278.02 合计 314,283,341.03 105,060,910.15 119,542,877.11 收入较上年数增长19.62%，主要系工业园投产，加大生产能力所致。 30、其他业务利润 项目 上年发生数 本年发生数 废原料及材料收入 1,439,752.10 1,709,815.76 其他 701,286.73 5,064.03 合计 2,141,038.83 1,714,879.79 31、财务费用 类别 上年发生数 本年发生数 利息支出 157,259.83 110,237.83 减：利息收入 3,882,193.02 655,704.58 利息净支出 -3,724,933.19 -545,466.75 汇兑收益 1,853,317.44 3,242,406.55 汇兑损失 932,972.11 2,147,997.73 汇兑净损益 -920,345.33 -1,094,408.82 金融机构手续费 1,411,984.63 1,547,597.08 合计 -3,233,293.89 -92,278.49 32、投资收益 类别 上年发生数 本年发生数 债券投资收益 0.00 423,671.04 合计 0.00 423,671.04 33、营业外收入 项目 上年发生数 本年发生数 索赔款 0.00 379,899.72 职工违纪罚款收入 60,074.74 155,933.56 出口贴息 0.00 530,000.00 固定资产处置收益 14,389.10 86,000.00 其他 340,729.90 2,892.40 合计 415,193.74 1,154,725.68 34、营业外支出 项目 上年发生数 本年发生数 罚款支出 0.00 30,100.00 固定资产清理损失 4,233,369.15 109,916.04 捐赠支出 0.00 5,000.00 其他支出 11,000.00 1,428,375.21 合计 4,244,369.15 1,573,391.25 35、所得税 上年发生数 本年发生数 8,865,820.91 10,482,589.39 （六）母公司会计报表主要项目注释 1、应收帐款 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 15,071,501.96 95.72 753,575.10 1-2年 168,113.31 1.07 8,405.67 2-3年 333,782.44 2.12 16,689.12 3年以上 171,681.06 1.09 8,584.05 合计 15,745,078.77 100.00 787,253.94 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 20,219,754.02 91.85 713,396.69 1-2年 1,297,329.31 5.89 45,747.49 2-3年 189,940.12 0.86 6,679.60 3年以上 307,681.35 1.40 10,873.76 合计 22,014,704.80 100.00 776,697.54 2、其他应收款 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 21,127,776.06 89.49 1,056,388.80 1-2年 1,418,640.23 6.01 70,932.01 2-3年 927,478.23 3.93 46,373.91 3年以上 135,674.40 0.57 6,783.72 合计 23,609,568.92 100.00 1,180,478.44 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 28,878,752.73 96.62 1,140,578.27 1-2年 786,820.26 2.63 31,046.58 2-3年 107,298.60 0.36 4,249.72 3年以上 115,274.40 0.39 4,603.87 合计 29,888,145.99 100.00 1,180,478.44 3、长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 79,790,065.91 7,200,000.00 72,590,065.91 合计 79,790,065.91 7,200,000.00 72,590,065.91 (1)长期股权投资明细项目： 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例(%) 东营鲁信 10 年 65,190,380.60 65.00 北京思创 10 年 3,306,274.12 60.00 北京鲁泰 3,427,071.22 60.00 青岛鲁泰 451,350.90 75.00 施丹露化妆品公司 15 年 214,989.07 10.50 合计 72,590,065.91 (2)其中：按权益法核算的长期股权投资如下： 被投资单 原始投资金额 期初余额 按权益法核算 位名称 青岛鲁泰 1,200,000.00 451,350.90 北京鲁泰 3,360,000.00 3,427,071.22 北京思创 4,967,880.00 3,306,274.12 东营鲁信 65,000,000.00 65,190,380.60 被投资单 按权益法核算 被投资单位宣告 期末余额 位名称 本期变动 累计变动 分配股利 青岛鲁泰 -748,649.10 451,350.90 北京鲁泰 67,071.22 3,427,071.22 北京思创 -1,661,605.88 3,306,274.12 东营鲁信 1,269,204.00 1,078,823.40 65,190,380.60 4、营业收入及成本 行业 营业收入 营业成本 2001年6月 2002年6月 2001年6月 纺纱产品 453,671.88 397,134.86 3,085,753.93 坯布产品 2,989,222.17 16,438.01 1,724,475.41 色织布产品 279,665,071.97 360,087,549.77 199,318,538.25 衬衣产品 54,439,600.66 56,691,515.96 32,126,537.39 其他产品 514,334.20 213,640.13 1,055,265.99 合计 338,061,900.88 417,406,278.73 237,310,570.97 行业 营业成本 营业毛利 2002年6月 2001年6 2002年6 纺纱产品 375,049.42 -2,632,082.05 22,085.44 坯布产品 21,296.69 1,264,746.76 -4,858.68 色织布产品 271,225,002.40 80,346,533.72 88,862,547.37 衬衣产品 37,693,803.09 22,313,063.27 18,997,712.87 其他产品 683,046.65 -540,931.79 -469,406.52 合计 309,998,198.25 100,751,329.91 107,408,080.48 5、投资收益 类别 上年发生数 本年发生数 债券投资收益 0.00 423,671.04 合计 0.00 423,671.04 （七）关联方关系及其交易 一、关联方关系 （一）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本公司关系 鲁诚纺织有限公司 淄博市 纺织品的生产销售 中方发起人 泰国泰纶纺织有限公司 泰国 纺纱业务 外方发起人 青岛鲁泰 青岛市 国际贸易、转口贸易 控股子公司 加工整理、区内企业贸易 北京鲁泰 北京市 设计、制造销售服装等 控股子公司 北京思创 北京市 设计生产销售服装服饰 控股子公司 东营鲁信纺织有限公司 东营市 生产销售棉纱等纺织品 控股子公司 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 鲁诚纺织有限公司 有限责任公司 刘子斌 泰国泰纶纺织有限公司 有限责任公司 许植楠 青岛鲁泰 有限责任公司 刘石祯 北京鲁泰 有限责任公司 田成 北京思创 中外合资 刘石祯 东营鲁信纺织有限公司 有限责任公司 崔殿文 (二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 鲁诚纺织有限公司 867 万元 青岛鲁泰 160 万元 北京鲁泰 560 万元 北京思创 100 万美元 东营鲁信 10,000 万元 企业名称 期末数 鲁诚纺织有限公司 867 万元 青岛鲁泰 160 万元 北京鲁泰 560 万元 北京思创 100 万美元 东营鲁信 10,000 万元 (三)存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 金额 比例(%) 金额 比例(%) 鲁诚纺织有限公司 3,789.5 万 14.00 泰国泰纶纺织有限公司 3,789.5 万 14.00 青岛鲁泰 120 万 75.00 北京鲁泰 336 万 60.00 北京思创 60 万美元 60.00 东营鲁信 6,500 万 65.00 淄博鲁华 720 万 90.00 企业名称 本期减少 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 鲁诚纺织有限公司 3,789.5 万 14.00 泰国泰纶纺织有限公司 3,789.5 万 14.00 青岛鲁泰 120 万 75.00 北京鲁泰 336 万 60.00 北京思创 60 万美元 60.00 东营鲁信 6,500 万 65.00 淄博鲁华 720 万 90% 0 说明：系对淄博鲁华投资减少所致。 (四)不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 施丹露化妆品有限公司 联营企业 泰美领带有限责任公司 同一母公司 泰美领带有限责任公司是鲁泰纺织股份有限公司的中方股东—鲁诚纺织有限公司投资(占泰美领带有限责任公司注册资本的75%)的企业。 二、关联方交易 (一)公司与关联方的所有销售及采购业务均以公允价格交易，与合并子公司之间的往来款项及余额已抵销。 (二)采购业务 上年发生数 本年发生数 公司向施丹露化妆品公司和泰美 领带有限责任公司采购制成品 741,005.45 185,455.70 公司从鲁诚纺织有限公司采购原材料 1,380,750.81 247,810.61 制成品 645,902.38 (三)销售业务 公司向鲁诚纺织有限公司销售产成品 126,047.40 16,863.44 原材料 82,194.09 公司向施丹露化妆品公司和泰美 领带有限责任公司销售原材料等 2,902.45 (四)应收及应付关联方款项 期初数 期末数 其他应收款-鲁诚纺织有限公司 0.00 56,932.23 应付帐款-施丹露化妆品有限公司 0.00 97,750.95 预收帐款-青岛鲁泰 0.00 其他应收款-青岛鲁泰 0.00 399,545.85 (五)其他 上年发生数 本年发生数 公司租用鲁诚纺织有限公司土地房屋租金 990,872.40 992,371.86 公司支付鲁诚纺织有限公司劳务费 9,533,250.00 4,965,750.00 （八）或有事项 公司无需披露的重大或有事项。 （九）重要承诺事项 2002 年6 月26 日股东大会批准2001 年度的利润分配方案: 以2001 年底的股本总额27079万股为基数，按每10 股分配3.18 元人民币(含税)现金红利，以2001 年底的股本总额27079万股为基数，按每10 股转增3 股。 （十）期后事项 2002 年7 月8 日实施2001 年度利润分配方案：以2001 年度可供分配的利润为基数，提取10%法定盈余公积、5%公益金后分配：以2001 年底的股本总额27079 万股为基数，按每10 股分配3.18元人民币(含税)现金红利，实际分配86,111,220.00 元人民币。以2001 年底的股本总额27079 万股为基数，按每10 股转增3 股。转增后公司股本为35202.7 万股。 第八节备查文件目录 一、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 二、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。 三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》及《香港商报》公开披露过的所有公 司文件的正本及公告原稿。 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 二00 二年八月十七日 董事长（签字）：-------------- 资产负债表(1) 鲁泰纺织股份有限公司 2002-6-30 单位：人民币元 资产 行次 母公司 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 2 164,304,166.11 122,996,373.28 短期投资 4 40,000,000.00 - 应收票据 5 63,732,065.87 76,394,980.43 应收帐款 6 14,957,824.83 21,238,007.26 应收股利 1,078,823.40 1,078,823.40 预付货款 7 46,075,396.00 54,204,186.72 其他应收款 8 22,429,090.48 28,707,667.55 应收补贴款 58,737,376.19 65,274,046.04 待摊费用 9 843,028.94 3,508,324.58 存货 10 222,392,336.74 246,327,178.20 其他流动资产 11 - - 流动资产合计 12 634,550,108.56 619,729,587.46 长期投资： 长期股权投资 13 79,790,065.91 72,590,065.91 长期债权投资 14 - - 长期投资合计 15 79,790,065.91 72,590,065.91 固定资产： 固定资产原价 16 845,614,340.56 996,498,600.76 减：累计折旧 17 213,356,916.96 241,320,928.45 固定资产净值 18 632,257,423.60 755,177,672.31 固定资产清理 - - 减：固定资产减值准备 19 1,258,293.14 1,258,293.14 固定资产净额 20 630,999,130.46 753,919,379.17 工程物资 21 44,419,314.26 19,535,576.89 在建工程 22 26,647,067.34 59,484,465.70 固定资产合计 24 702,065,512.06 832,939,421.76 无形资产及其他资产 无形资产 25 21,584,788.19 29,680,581.10 长期待摊费用 26 - 其他长期资产 27 - - 无形资产及其他资产合 计 28 21,584,788.19 29,680,581.10 递延税项 递延税款借项 29 资产总计 30 1,437,990,474.72 1,554,939,656.23 资产 合并 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 172,277,935.43 144,948,145.97 短期投资 40,000,000.00 - 应收票据 63,832,065.87 78,394,980.43 应收帐款 16,727,043.16 24,804,496.72 应收股利 - 预付货款 55,773,394.71 63,366,288.14 其他应收款 17,764,638.76 36,262,600.43 应收补贴款 58,737,376.19 65,274,046.04 待摊费用 1,480,028.71 3,636,487.75 存货 261,140,707.38 277,703,966.49 其他流动资产 流动资产合计 687,733,190.21 694,391,011.97 长期投资： 长期股权投资 7,866,339.97 666,339.97 长期债权投资 长期投资合计 7,866,339.97 666,339.97 固定资产： 固定资产原价 931,514,833.72 1,084,069,294.52 减：累计折旧 232,648,003.16 263,663,157.43 固定资产净值 698,866,830.56 820,406,137.09 固定资产清理 减：固定资产减值准备 1,258,293.14 1,258,293.14 固定资产净额 697,608,537.42 819,147,843.95 工程物资 44,419,314.26 19,535,576.89 在建工程 26,741,067.34 59,484,465.70 固定资产合计 768,768,919.02 898,167,886.54 无形资产及其他资产 无形资产 24,332,511.19 32,278,454.10 长期待摊费用 655,713.76 1,662,120.75 其他长期资产 无形资产及其他资产合 计 24,988,224.95 33,940,574.85 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,489,356,674.15 1,627,165,813.33 法定代表人： 刘石祯 总会计师：苏化生 财务负责人：曲庆凤 资产负债表(2) 鲁泰纺织股份有限公司 2002-6-30 单位：人民币元 资产 行次 母公司 期初数 期末数 流动负债: 短期借款 42 60,000,000.00 应付票据 43 500,000.00 6,796,718.05 应付帐款 44 42,430,082.18 54,817,324.08 预收帐款 45 4,868,626.05 4,224,968.50 应付工资 46 7,873,735.28 6,972,899.97 应交税金 47 40,531,571.55 9,575,609.56 应付股利 48 86,645,476.80 86,644,966.80 应付福利费 49 1,650,910.37 其他应付款 50 11,435,849.14 14,655,035.66 其他应交款 51 0.00 预提费用 52 3,661,614.32 3,627,974.09 一年内到期的长期负债 53 0.00 其他流动负债 54 0.00 流动负债合计 55 197,946,955.32 248,966,407.08 长期负债： 长期借款 56 0.00 应付债券 57 0.00 长期应付款 58 0.00 其他长期负债 59 0.00 长期负债合计 60 0.00 0.00 递延税项 递延税款贷项 61 负债合计 62 197,946,955.32 248,966,407.08 少数股东权益 所有者权益： 64 实收资本 65 270,790,000.00 270,790,000.00 资本公积 66 891,395,101.17 891,402,557.82 盈余公积 67 66,695,894.73 66,695,894.73 其中：公益金 68 20,905,025.05 20,905,025.05 本年利润 69 65,922,273.10 未分配利润 70 11,162,523.50 11,162,523.50 所有者权益合计 71 1,240,043,519.4 1,305,973,249.15 0 负债及所有者权益合计 72 1,437,990,474.7 1,554,939,656.23 2 资产 合并 期初数 期末数 流动负债: 短期借款 60,000,000.00 应付票据 500,000.00 6,796,718.05 应付帐款 47,984,465.44 67,354,737.10 预收帐款 5,042,567.10 5,219,405.78 应付工资 8,193,735.28 6,972,899.97 应交税金 41,515,252.46 10,787,638.65 应付股利 87,226,381.70 87,225,871.70 应付福利费 234,797.60 2,088,085.88 其他应付款 14,497,824.61 25,690,911.94 其他应交款 20,026.17 -26,346.43 预提费用 4,813,612.44 5,782,496.69 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 210,028,662.80 277,892,419.33 长期负债： 长期借款 559,406.71 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 其他长期负债 0.00 68,176,898.21 长期负债合计 0.00 559,406.71 递延税项 递延税款贷项 0.00 负债合计 210,028,662.80 278,451,826.04 少数股东权益 39,315,886.70 40,517,507.78 所有者权益： 0.00 实收资本 270,790,000.00 270,790,000.00 资本公积 891,395,101.17 891,402,557.82 盈余公积 66,886,275.33 66,886,275.33 其中：公益金 20,968,485.25 20,968,485.25 本年利润 未分配利润 10,940,748.15 10,940,748.15 所有者权益合计 1,240,012,124.65 1,308,196,479.51 负债及所有者权益合计 1,489,356,674.15 1,627,165,813.33 法定代表人：刘石祯 总会计师：苏化生 财务负责人：曲庆凤 利润表 鲁泰纺织股份有限公司 2002-6-30 单位：人民币元 项目 行次 母公司 上期发生数 本期发生数 一、主营业务收入 1 338,061,900.88 417,406,278.73 减：主营业务成本 3 237,310,570.97 309,998,198.25 主营业务税金及附加 4 0.00 二、主营业务利润 5 100,751,329.91 107,408,080.48 加：其他业务利润 6 983,007.29 1,002,186.32 减：营业费用 7 9,399,236.71 12,098,561.21 管理费用 8 23,216,455.55 21,582,275.15 财务费用 9 -3,158,567.56 -89,448.43 三、营业利润 10 72,277,212.50 74,818,878.87 加：投资收益 11 423,671.04 补贴收入 12 0.00 营业外收入 13 401,712.74 1,132,599.28 减：营业外支出 14 4,233,369.15 1,463,475.21 四、利润总额 15 68,445,556.09 74,911,673.98 减：所得税 16 8,213,466.73 8,989,400.88 减：少数股东损益 17 0.00 五、净利润 18 60,232,089.36 65,922,273.10 项目 合并 上期发生数 本期发生数 一、主营业务收入 362,654,947.22 433,826,218.14 减：主营业务成本 257,594,037.07 314,283,341.03 主营业务税金及附加 85,657.42 424,824.73 二、主营业务利润 104,975,252.73 119,118,052.38 加：其他业务利润 2,141,038.83 1,714,879.79 减：营业费用 11,389,368.15 15,664,256.42 管理费用 26,487,289.50 25,404,851.03 财务费用 -3,233,293.89 -92,278.49 三、营业利润 72,472,927.80 79,856,103.21 加：投资收益 423,671.04 补贴收入 0.00 营业外收入 415,193.74 1,154,725.68 减：营业外支出 4,244,369.15 1,573,391.25 四、利润总额 68,643,752.39 79,861,108.68 减：所得税 8,865,820.91 10,482,589.39 减：少数股东损益 58,537.59 1,201,621.08 五、净利润 59,719,393.89 68,176,898.21 法定代表人：刘石祯 总会计师：苏化生 财务负责人：曲庆凤 现金流量表 鲁泰纺织股份有限公司 2002-6-30 单位：人民币元 项目 行 母公司 次 上期数 本期数 （一）经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 329,178,916.60 420,610,297.74 收到的增值税销项税额和退回的增 值税款 3 13,132,512.13 11,953,582.58 收到的其他与经营活动有关的现金 8 - 2,501,661.17 现金收入小计： 9 342,311,428.73 435,065,541.49 购买商品、接受劳务支付的现金 10 288,854,949.22 302,744,874.24 支付给职工以及为职工支付的现金 12 22,948,295.92 34,488,161.53 支付的各项税费 13 18,982,445.40 42,237,605.73 支付的其他与经营活动有关的现金 18 31,723,265.50 32,768,477.99 现金支出小计 20 362,508,956.04 412,239,119.49 经营活动产生现金流量净额 21 -20,197,527.31 22,826,422.00 (二)投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 47,200,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 423,671.04 处置固定资产、无形资产等收回的现 金净额 25 2,958,600.00 80,000.00 收到的其他与投资活动有在的现金 28 - 现金收入小计： 29 2,958,600.00 47,703,671.04 购建固定、无形和其他长期资产支付 的现金 30 125,408,822.46 169,534,899.71 投资所支付的现金 31 125,000,000.00 - 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - - 现金支出小计 36 250,408,822.46 169,534,899.71 投资活动产生现金流量净额 37 -247,450,222.46 -121,831,228.67 (三)筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 38 - 借款所收到的现金 40 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 - 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 24,012,000.00 - 分配股利或利润或偿付利息所支付 的现金 46 79,315,918.87 87,727.53 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金流出小计 53 103,327,918.87 87,727.53 筹资活动产生的现金流量净额 54 -103,327,918.87 59,912,272.47 (四)汇率变动对现金的影响 55 920,345.33 -712,206.32 (五)现金及现金等价物净增加额 56 -370,055,323.31 -39,804,740.52 项目 合并 上期数 本期数 （一）经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 361,847,556.65 464,912,661.64 收到的增值税销项税额和退回的增 值税款 13,132,512.13 11,953,582.58 收到的其他与经营活动有关的现金 39,872,169.74 3,236,384.79 现金收入小计： 414,852,238.52 480,102,629.01 购买商品、接受劳务支付的现金 337,352,182.85 308,446,954.45 支付给职工以及为职工支付的现金 26,019,099.16 41,486,833.35 支付的各项税费 19,257,762.83 48,974,191.96 支付的其他与经营活动有关的现金 78,398,102.60 42,808,351.02 现金支出小计 461,027,147.44 441,716,330.78 经营活动产生现金流量净额 -46,174,908.92 38,386,298.23 (二)投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 47,200,000.00 取得投资收益所收到的现金 423,671.04 处置固定资产、无形资产等收回的现 金净额 2,958,600.00 80,000.00 收到的其他与投资活动有在的现金 - 现金收入小计： 2,958,600.00 47,703,671.04 购建固定、无形和其他长期资产支付 的现金 162,500,079.30 171,071,678.43 投资所支付的现金 60,000,000.00 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金支出小计 222,500,079.30 171,071,678.43 投资活动产生现金流量净额 -219,541,479.30 -123,368,007.39 (三)筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 24,046,500.00 34,500.00 分配股利或利润或偿付利息所支付 的现金 79,326,513.01 98,321.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 103,373,013.01 132,821.67 筹资活动产生的现金流量净额 -103,373,013.01 59,867,178.33 (四)汇率变动对现金的影响 920,345.33 -712,206.32 (五)现金及现金等价物净增加额 -368,169,055.90 -25,826,737.15 行次 母公司 项目 上期数 本期数 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 60,232,089.36 65,922,273.10 加：少数股东权益 58 0.00 加：计提的资产减值准备 59 - -10,556.40 固定资产折旧 60 19,001,007.36 26,831,833.93 无形资产摊销 61 2,040,513.96 2,743,635.61 长期待摊费用摊销 62 2,451,177.00 0.00 待摊费用减少(减：增加) 64 -805,251.64 -2,665,295.64 预提费用增加(减：减少) 65 -51,216.77 -716,204.91 处置固定、无形和其他长期资产的损失 (减收益) 66 4,218,980.05 -80,000.00 固定资产报废损失 67 0.00 财务费用 68 -763,085.50 799,423.85 投资损失(减：收益) 69 -423,671.04 递延税款贷项(减：借项) 70 0.00 存货的减少(减：增加) 71 -68,896,012.72 -26,330,711.25 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -68,773,559.37 -24,230,825.98 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 31,147,830.96 -18,963,479.27 其他 74 -50,000.00 经营活动产生的现金流量净额 75 -20,197,527.31 22,826,422.00 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 244,029,577.41 122,996,373.28 减：现金的期初余额 80 614,084,900.72 162,801,113.80 加：现金等价物的期末余额 81 - 0.00 减：现金等价物的期初余额 82 - 0.00 现金及现金等价物净增加额： 83 -370,055,323.31 -39,804,740.52 合并 项目 上期数 本期数 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 59,719,393.89 68,176,898.21 加：少数股东权益 58,537.59 1,201,621.08 加：计提的资产减值准备 0.00 -10,556.40 固定资产折旧 21,359,485.66 30,226,288.31 无形资产摊销 2,140,433.96 2,893,485.61 长期待摊费用摊销 3,324,247.65 232,326.70 待摊费用减少(减：增加) -111,200.86 -2,156,459.04 预提费用增加(减：减少) 2,220,422.40 -405,380.43 处置固定、无形和其他长期资产的损失 (减收益) 4,218,980.05 29,916.04 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 -763,085.50 799,423.85 投资损失(减：收益) 0.00 -423,671.04 递延税款贷项(减：借项) 0.00 0.00 存货的减少(减：增加) -94,507,511.55 -18,959,128.60 经营性应收项目的减少(减：增加) -81,922,632.68 -16,913,937.78 经营性应付项目的增加(减：减少) 38,088,020.47 -26,254,528.28 其他 0.00 -50,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -46,174,908.92 38,386,298.23 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 248,487,079.28 144,948,145.97 减：现金的期初余额 616,656,135.18 170,774,883.12 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额： -368,169,055.90 -25,826,737.15 法定代表人：刘石祯 总会计师：苏化生 财务负责人：曲庆凤 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】