中华企业股份有限公司2002年半年度报告
| 日期：2002.08.17 14:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中华企业股份有限公司2002年半年度报告 第一节 重要提示、释义及目录 重要提示： 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事长徐林宝先生因公出差，委托公司副董事长兼总经理朱胜杰先生召集和主持董事会会议并代为行使表决权。 公司2002 年半年度报告未经审计。 第一节 重要提示、释义及目录 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节 备查文件目录 第二节公司基本情况 一、法定中文名称： 中华企业股份有限公司 公司英文名称： CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED 中文名称缩写： 中华企业 英文名称缩写： CECL. 二、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称： 中华企业 公司股票代码： 600675 三、公司注册地址： 上海市浦东大道1700 弄17 号 公司办公地址： 上海市华山路2 号中华企业大厦（200040） 公司国际互联网网址： http：//www.cecl.com.cn 公司电子信箱： [email protected] 四、公司法定代表人： 徐林宝 五、公司董事会秘书： 印学青 联系地址： 上海市华山路2 号中华企业大厦 联系电话： 021－62170088 传真： 021－62179197 电子信箱： [email protected] 六、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：董事会办公室 七、其他有关资料： 1、公司首次注册登记 日期：1993 年10 月5 日 地点：上海市浦东大道1700 弄17 号 2、公司最近一次注册登记 日期：2002 年7 月15 日 地点：上海市浦东大道1700 弄17 号 3、企业法人营业执照注册号：3100001002555 4、税务登记号码：310047132340963 5、公司聘请的会计师事务所 名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路61 号 八、报告期主要财务数据和指标单位：元 项目 2002年1--6月 净利润 50,368,796.20 扣除非经常性损益后的净利润 32,720,984.10 全面摊薄净资产收益率 3.71% 加权平均净资产收益率 3.82% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.48% 每股收益(摊薄) 0.07 每股收益(加权) 0.07 每股经营活动产生的现金流量净额(摊薄) -0.31 项目 2001年1--6月 净利润 87,026,776.98 扣除非经常性损益后的净利润 75,717,486.34 全面摊薄净资产收益率 6.95% 加权平均净资产收益率 7.17% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.24% 每股收益(摊薄) 0.15 每股收益(加权) 0.15 每股经营活动产生的现金流量净额(摊薄) 0.21 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益(不含少数股东权益) 1,357,544,833.19 1,294,019,121.64 每股净资产 1.95 2.23 调整后的每股净资产 1.90 1.99 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（已考虑纳税影响数） (单位:元) 项目 合计 股票股权转让收益 278,447.40 营业外收支净额 4,452,935.22 补贴收入 7,980,743.09 股权投资差额 4,935,686.39 合计 17,647,812.10 第三节股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况表 （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 289,851,191 0 28,985,119 28,985,119 其中： 国家持有股份 289,851,191 0 28,985,119 28,985,119 境内法人持有股份 0 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 2、募集法人股份 25,894,622 0 2,589,462 2,589,462 3、内部职工股 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 未上市流通股份合计 315,745,813 0 31,574,581 31,574,581 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 265,466,768 0 26,546,677 26,546,677 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 已上市流通股份合计 265,466,768 0 26,546,677 26,546,677 三、股份总数 581,212,581 0 58,121,258 58,121,258 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 0 0 57,970,238 347,821,429 其中： 国家持有股份 0 0 57,970,238 347,821,429 境内法人持有股份 0 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 5,178,924 31,073,546 3、内部职工股 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 未上市流通股份合计 0 0 63,149,162 378,894,975 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 0 53,093,354 318,560,122 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 已上市流通股份合计 0 0 53,093,354 318,560,122 三、股份总数 0 0 116,242,516 697,455,097 二、报告期末股东总数 报告期末股东总数为121,832名。 三、股东持股情况介绍 公司主要股东持股情况（2002年6月30日） 名 股东 年末持股数 年内股份增减 持股占总股本 次 名称 （股） 变动情况（+-） 比例(%) 1 上海房地（集团）公司 347,821,429 +57,970,238 49.87 2 沪通实业 6,476,144 +1,079,357 0.93 3 金泰基金 4,214,932 +1,315,414 0.60 4 海证实业 3,926,400 +654,400 0.56 5 古北工会 2,450,250 +408,375 0.35 6 爱建公司 2,352,240 +392,040 0.34 7 李军 2,334,823 +386,637 0.33 8 朱勇军 1,896,000 -276,808 0.27 9 普惠基金 1,790,088 +1,790,088 0.26 10 开元基金 1,734,013 +1,734,013 0.25 名 股东 持有股份的质 股份 次 名称 押或冻结情况 性质 1 上海房地（集团）公司 无 国有股 2 沪通实业 不详 法人股 3 金泰基金 不详 流通股 4 海证实业 不详 流通股 5 古北工会 无 法人股 6 爱建公司 不详 法人股 7 李军 不详 流通股 8 朱勇军 不详 流通股 9 普惠基金 不详 流通股 10 开元基金 不详 流通股 注：十大股东持股相关情况说明：中华企业股份有限公司 2002年半年度报告 上述前10名股东中第一位为国有股股东，目前代表国家持有本公司股份的是上海房地（集团）公司，第二、五、六位股东为法人股股东，第三～四、七～十位股东为流通股股东，公司未知其之间是否存在关联关系。 四、公司控股股东在报告期内未发生变化。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 性 出生日期 职 任职 名 别 务 起止日期 徐林宝 男 1948年11月 董事长 2001.6-2003.5 副董事长兼 朱胜杰 男 1955年2月 2000.6-2003.5 总经理 张景载 男 1955年4月 副董事长 2001.6-2003.5 孙勇 男 1961年10月 董事 2000.6-2003.5 田汉雄 男 1950年7月 董事 2000.6-2003.5 邱启荣 男 1948年3月 董事 2000.6-2003.5 李军 男 1971年8月 董事 2002. 4-2003.5 郑绍濂 男 1931年1月 独立董事 2000.6-2003.5 冯国荣 男 1950年6月 独立董事 2000.6-2003.5 王铭槐 男 1949年12月 监事长 2000.6-2003.5 潘顺新 男 1964年9月 监事 2000.6-2003.5 李舒菁 女 1950年9月 监事 2000.6-2003.5 张慧娟 女 1965年11月 副总经理 2000.6-2003.5 滕国纬 男 1966年8月 副总经理 2000.6-2003.5 李敏 男 1956年3月 副总经理 2000.6-2003.5 印学青 女 1968年11月 董事会秘书 2000.6-2003.5 金爱薇 女 1949年1月 财务总监 2001.8-2003.5 姓 变动前 变动后 股份 股份增减 名 增减数 原因 徐林宝 0 48,000 48,000 买入 买入、送股 朱胜杰 24,590 48,037 23,447 及公积金 转增股本 张景载 0 0 0 － 送股及公 孙勇 5,400 6,480 1,080 积金转增 股本 买入、送股 田汉雄 1,800 34,160 32,360 及公积金 转增股本 送股及公 邱启荣 17,287 20,744 3,457 积金转增 股本 李军 0 12,000 12,000 买入 郑绍濂 0 0 0 － 冯国荣 0 0 0 － 送股及公 王铭槐 7,500 9,000 1,500 积金转增 股本 潘顺新 0 0 0 － 送股及公 李舒菁 35,238 42,286 7,048 积金转增 股本 送股及公 张慧娟 6,000 7,200 1,200 积金转增 股本 送股及公 滕国纬 52,014 62,417 10,403 积金转增 股本 送股及公 李敏 56,014 67,217 11,203 积金转增 股本 送股及公 印学青 38,271 45,925 7,654 积金转增 股本 送股及公 金爱薇 15,716 18,859 3,143 积金转增 股本 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况2002 年4 月28 日，公司2001 年度股东大会年会增补李军为公司第三届董事会董事。该事项披露于2002 年4 月30 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 第五节管理层讨论与分析 一、经营成果及财务状况简要分析 单位：元 项目 2002年1--6月 主营业务收入 664,178,774.35 主营业务利润 212,541,754.89 净利润 50,368,796.20 现金及现金等价物增加额 18,613,556.20 项目 2001年1--6月 增减比例/金额 主营业务收入 573,059,625.17 15.90% 主营业务利润 199,514,127.80 6.53% 净利润 87,026,776.98 -42.12% 现金及现金等价物增加额 -5,896,942.38 24,510,498.58 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比例 总资产 5,565,212,213.94 5,194,228,014.96 7.14% 股东权益 1,357,544,833.19 1,294,019,121.64 4.91% 1、报告期主营业务收入同比增长15.90%，主要是商品房销售较去年同期有一定增长，虹桥中华园、上海春城一期销售势头良好；办公楼港泰广场、中企大厦在保持高出租率的同时提高租金水平，使得主营收入有所增长。 2、报告期主营业务利润增长6.53％，比主营业务收入增长减缓的原因是，去年同期公司销售的皇朝别墅等项目可以享受国家规定的空置房免征营业税政策，使得去年同期的主营税金较少。报告期享受此项政策的房产销售较少，因此主营税金及附加较去年同期有较大幅度增加。 3、报告期净利润较去年同期下降42.12%的主要原因：①去年同期上海房地产经营（集团）有限公司首次纳入合并报表范围，合并时抵销了以前年度计提的坏帐准备2841 万元，冲减管理费用，使去年管理费用相应减少，造成期间费用也相应减少。②报告期公司为加快经营业务开发和拓展，广告费、营销费等营业费用支出有所增加。③随着主营业务规模的扩大，公司增加了银行借款，造成财务费用较去年同期有所增加，因此报告期期间费用上升从而影响了净利润。 4、报告期现金及现金等价物增加2,451 万元，主要原因是增加银行贷款所致。 5、报告期公司总资产上升7.14%的主要原因是以拍卖方式获得金龙广场、中诚大厦等资产，储备了崇明东滩土地和南汇滩涂，同时公司银行借款有所增加，使得总资产增加。 6、股东权益上升4.91%是报告期实现净利润所致。 二、报告期内主要经营情况 1、公司主营业务范围 公司主要从事房地产投资及其高科技开发，智能化物业管理和商品房经营租赁等业务。 2、公司主营业务经营情况 （1）2002 年上半年，在房地产投资继续保持较高增长幅度和房地产消费继续保持稳定增长态势的行业背景下，公司抓住市场发展契机，以产品市场和存量市场为重点，积极参与并全力以赴加快浦江两岸和一城九镇等重点项目的开发建设。 （2）与此同时，公司在充分开展调查研究的基础上，实施托盘行动，储备土地资源，不断推出主营业务系列产品。 （3）在主业快速拓展的带动下，与主营业务相关的物业管理、销售代理、经纪业务和装饰工程等行业公司市场化意识明显增强，市场拓展能力显著提高。 （4）2002 年1 月4 日《中国证券报》报道，公司因具有较强的代表性被列入道琼斯 中国88 成份股。2002 年上半年，因具备规模（总市值、流通市值）、流动性（成交 金额、换手率）、行业代表性三项指标要求，公司入选上证180 指数。2002 年6 月， 经《财经时报》、《新地产》杂志评选，公司再次入选“2002 中国房地产上市公司10 强”。 3、报告期内占主营业务收入10％以上的经营业务收入和成本（单位：元） 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 房地产业 616,791,164.84 407,493,523.98 209,297,640.86 4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。 三、报告期内投资情况 1、募集资金的使用及其项目进度和收益情况 （1）公司前次募集资金投资项目未发生变更。 （2）中华新苑（人和街基地项目）：该项目已按配股说明书投入12,700 万元资金，由于当时房地产市场持续低迷，为减少市场风险，保护股东权益，暂缓投入后续资金。随着房地产市场的全面复苏，公司已加大力度进行项目的工程建设。现已完成与相邻的4,271 平方米的待开发地块归并的协议签署事宜及土地权属的变更手续；至2002 年6 月30 日，该项目处于地下桩基施工阶段，计划于2004 年6 月交付使用。 为促进中华新苑项目能够在项目所在地顺利实施开工建设，公司成立了上海中华新苑置业有限公司，该公司主要从事房地产开发、经营、房屋租赁，注册资本为人民币800 万元，我公司持有其95％的股权，上海房产之窗房地产信息有限公司持有其5％的股权。现该公司已成为中华新苑项目运作的实施主体。 （3）华业公寓（南塘浜基地133＃项目）：已按配股说明书投入1,996 万元资金，1996年6 月该项目顺利竣工，并被评定为上海市白玉兰工程奖。该项目现已全面完成销售工作。 2、非募集资金的投资、进度及收益情况 （1）虹桥中华园：该项目地处虹桥路2388 号，位于虹桥路以南、虹井路以西，近上海动物园和延安路高架，占地面积约9.1 万平方米，总建筑面积约5.7 万平方米。继2001 年底住宅部分交付使用之后，已于今年3 月开始办理入户手续，至今年6 月30 日入户率达到63%，销售工作也已接近尾声。目前正加紧小区会所的建设施工，年内全面完成小区建设。 （2）天山中华园：该项目地处天山路205 号，位于天山路以南、威宁路以西。占地面积约1.1 万平方米，总建筑面积约3.1 万平方米，项目共有3 幢小高层。至6 月30 日，已完成结构封顶，力争今年年底全面竣工并取得交付使用许可证。上半年预售率达到53%。 （3）东方中华园：该项目地处浦东新区陆家嘴地区，位于民生路以东、羽山路以南、巨野路以西、灵山路以北，占地面积7.2 万平方米左右，拟建多层及小高层相结合的高档公寓住宅小区建筑面积12.1 万平方米，至6 月30 日，四幢多层住宅结构±0.00；3#车库完成结构施工，1#、2#车库进入围护工程施工。项目的销售工作正在紧张地准备中，计划于8 月份开盘销售。预计今年年底四幢多层房屋竣工，整个小区至2003 年底全面交付使用。 （4）上海春城：该项目位于闵行区春申路、莲花路，是市政府重点规划的春申居住示范区工程，占地31 公顷，整个小区实行分期滚动开发。其中：南块一期1-6 号房5 万平方米已于2000 年4 月交付使用；南块二期7-20 号房11.3 万平方米，已于2000年8 月开工，目前已基本竣工进入收尾；南块21 号房2.7 万平方米于2002 年7 月开工，预计于2003 年四季度竣工。北块约20 万平方米住宅与公建配套预计今年下半年陆续开工。 （5）金龙大厦：2002 年3 月26 日，公司第三届董事会召开第十五次会议，审议通过了投资金龙大厦的议案，金龙大厦由我公司和我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司通过竞拍的方式获得，竞拍交易金额为人民币7,400 万元。项目已于今年5 月复工，6 月底建至22 层，计划8 月中旬封顶，2003 年6 月竣工。 （6）虹苑基地：该项目位于古羊路以南，宋园路以西，占地面积176 亩，总建筑面积约12.8 万平方米，由公司控股子公司上海古北（集团）有限公司投资建设。其中：4 万平方米多层住宅，已于5 月份开挖，预计于10 月份结构封顶，明年4 月交付使用。另一部分为小高层，正在加紧进行开工前的准备，预计将于7 月份正式开工。 （7）财富广场（原东昌路杨家渡项目）：项目南至东昌路，北到商城路，位于黄浦江以东，浦明路以西的长方形地块内，岸线达400 米，建筑面积约2 万平方米，将建7 幢一字排开的独立办公楼，由我公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司参与其中约1 万平方米的投资。该项目于2002 年7 月进入全面施工阶段，拟于2003年底竣工。 （8）淮海公寓：该项目地处淮海中路1202 号，占地面积3227 平方米，主楼高53米，共13 层，总建筑面积9210 平方米，1-12 层为涉外出租住宅，由中华企业投资改造，6 月底已处于动迁的尾声，准备工作完成后将实施改造工程，计划2003 年中交付使用。 （9）东郊中华园：该项目位于浦东新区龙东大道以南，金桥路以东，临建设中的东郊宾馆，近张江高科技园区及金桥出口加工区，基地占地面积约67 亩，拟建高标准独立别墅约15000 平方米。目前正处于前期准备阶段。 （10）中诚大厦：2002 年5 月22 日，公司第三届董事会召开第十八次会议，审议通过了投资中诚大厦的议案，中诚大厦由公司通过竞拍的方式获得，竞拍交易金额为人民币1.3 亿元，已取得建设用地许可证、建设用地规划批准书、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证以及内销商品房预售许可证（部分）等相关证照。计划9月底复工，争取年底以前开始预售。 （11）新慈厚项目：该项目紧邻南京西路，近上海商城、锦沧文华大酒店和嘉里中心，位于上海高尚办公楼区域内，占地面积9251 平方米，总开发面积达10 万平方米，该项目中我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司投资55%。 （12）金利大厦：该项目地处浦东陆家嘴竹园商贸区，西近东方路主干道，东近世纪大道，南临杨高路绿地和轻轨，占地面积6835 平方米，规划建造45111 平方米商住、办公或酒店式服务公寓，由公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司投资建造。目前正进行规划设计，力争年底开工。 （13）虹山半岛：该项目位于虹梅南路、锦都路，基地总面积10.78 万平方米，可建约40900 平方米小别墅，由公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司投资46％的股份。目前40 幢已开工，计划7 月全面开工，预计8 月底前开始预售，2003年6 月竣工交付。 （14）古美高层：该项目位于地铁虹梅路站辐射范围的古美路、顾戴路，由上海工业房地产公司进行土地开发，其中公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司投资5975 平方米，拟建高层住宅。目前正进入前期开工准备工作。 （15）浦东齐河路小区四街坊：该项目位于浦东中汾泾以西，南码头路以东，齐河路以北，怡泰花园以南，占地面积7180 平方米，可建面积约1.8 万平方米，由公司控股子公司上海华业房地产发展有限公司投资建造。目前正处于前期准备阶段。 （16）古北一、二区居住分区市政道路建设工程：古北新区一、二区居住分区东起姚虹东路，西至古北路，南起古羊路，北至红宝石路，占地57.7 公顷，规划建筑面积约103 万平方米。由公司控股子公司上海古北（集团）有限公司承担前期动拆迁和市政道路建设。动迁工作预计于三季度完成。4 条市政道路自2002 年5 月起已陆续开始施工，其他道路也将于下半年陆续开工。 （17）古北一区10－1 地块：该地块位于古北新区一区中心区，总建筑面积约12.5万平方米，由公司控股子公司上海古北（集团）有限公司投资建设。目前正进行规划设计方案的修改工作，并已报市规划局，预计年内开工。 （18）崇明地块：2002 年3 月26 日，公司第三届董事会召开第十五次会议，同意投资受让崇明县东部东旺沙、团结沙地区地块，受让总金额为约人民币6,520 万元。现正在办理土地交接事项。 （19）南汇滩涂：2002 年5 月30 日，公司控股子公司上海中企实业有限公司第一届董事会第三次会议审议通过再出资人民币26,122.5 万元追加对上海南汇东滩地块开发建设的投资。现公司已与有关方签署了南汇东滩地块合作开发协议书。 四、下半年度经营计划 下半年，公司将紧紧围绕“进入五十强，塑造蓝筹股”的远景目标，充分利用现有的资源优势和良好的品牌效应，以实现产品市场和存量市场的突破为重点，改善财务状况，提高资产质量，优化人力资源，提升管理能级，全面完成年度各项经济指标和任务。为此，下半年公司将着重做好以下几方面工作： 1、开拓产品市场，打造企业精品 全力加快各个项目的开发建设进度，重点抓好浦江两岸综合开发精品系列和中心城区创新系列产品的开发和建设，打造具有强烈都市特征和现代气息的建筑精品。 2、突破存量市场，实现产品变现 抓住有利时机，进一步加大盘活存量的力度，拓展思路，广开门路，通过存量变现、租售并举等多种手段，结合产品创新、加速开发、加快回笼等方法，增加现金流量，增强盈利能力，以此实现对资产负债率和担保总额的有效控制。 3、加强整合力度，创立企业品牌根据中华企业、古北集团、经营集团三公司资产重组后各自优势、特点的互补，进一步加强整合力度，强化“中华企业”品牌，将中华企业打造成具有相当的经济实力、成熟高效的运作机制和经营管理模式、拥有相当市场份额、开发房地产精品系列产品和诚信为本、具备良好社会形象的著名品牌。 4、调整投资结构，优化资源配置 根据中华企业、古北集团、经营集团各自长期投资情况，采取坚决又不失稳妥的方法，切实推进对长期投资的清理和改制、改造工作，同时，加强对资产的管理和运作，理顺长期投资管理程序，建立长期投资管理制度，逐步形成中华企业统一管理模式。 5、加强管理控制，提高运作水平 在整合公司资源的基础上，研究制定房地产工程项目管理流程、投资成本控制流程、质量监控流程，理顺管理体系，建立中华企业项目拓展模式。进一步加强财务管理，严格按照上市公司财务管理要求，健全企业内控制度，实行新的财务管理制度。加强管理控制，确立安全意识，降低公司财务和其他资产、投资及整个公司运作的风险，提高公司整体运作效率和安全性。 五．2002 年公司预计实现销售收入15 亿元，销售成本10 亿元。 由于房地产企业经营和收益周期性的因素，报告期内公司实现销售收入66,417.88 万元，占全年计划数的44.28％；销售成本42,459.89 万元，占全年计划数的42.46％。 下半年各项计划任务指标在上半年度基础上，基本处于正常发展态势。如果销售收入情况良好，存货清理达到预期目的，年度各项指标将会顺利完成，公司财务状况将进一步得到调整和改善，企业的整体情况处于良好发展的态势。 第六节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照有关规范要求完善了公司内部治理结构，修订并制定了有关公司内部议事规则和相关制度，这些规则和制度得到了有效的执行。 为促进公司法人治理结构的进一步完善，公司董事会按照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件的要求对《公司章程》进行了修改，将独立董事制度和累积投票制度写入了《公司章程》，同时公司修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《总经理议事规则》。 公司董事会还制定了《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法(讨论稿)》、《募集资金管理办法（讨论稿）》等相关的内部制度，修订完善了《信息披露管理办法》，这些制度的制定和完善将进一步规范公司对外投资决策、信息披露的权限和程序，规避经营风险。这些制度的制定和完善将更为有效地保护中小股东的权益，使公司进一步向着良性运行的方向发展。 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，进一步健全投资决策程序，完善公司治理结构，最大限度地整合发挥中华企业、经营集团和古北集团三家房地产一级资质企业的资源、专业及经验优势，公司设立了投资咨询委员会，主要负责对公司重大房产、地产领域开发投资决策进行研究并提出建议。 公司尚未建立《上市公司治理准则》所要求的董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司将逐步建立和完善上述四个专业委员会，进一步规范公司运作程序，促进公司健康发展。 二、利润分配及公积金转增股本的执行情况 2002 年4 月28 日，公司召开了2001 年度股东大会年会，会议审议通过了公司2001 年利润分配预案。同年5 月15 日，公司刊登了关于2001 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施公告，公司以2001 年末总股本581,212,581 股为基数，按10：1 的比例派送红股，并按10：1 的比例用资本公积金转增股本。股权登记日为2002年5 月21 日，除权日为2002 年5 月22 日。现该方案已全部执行完毕。上述事项分别刊登于2002 年4 月30 日、5 月15 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内公司所发生的重大诉讼、仲裁事项。 2002 年4 月3 日，我公司就与上海兴业房产股份有限公司担保合同纠纷事宜向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2002 年4 月9 日，我公司就与上海兴业房产股份有限公司担保合同纠纷事宜向上海市第一中级人民法院补充起诉，请求法院判令被告上海兴业房产股份有限公司偿还本公司代为其支付的借款本金及其利息48312666.99 元,并支付有关诉讼费、财产保全费等其他相关费用。两案经上海市第一中级人民法院审理现已审理终结，两案在审理过程中，经法院主持调解，我公司与上海兴业房产股份有限公司达成了和解协议，协议中约定被告上海兴业房产股份有限公司自愿以其所有的位于浙江省杭州市原秋涛路228 号（现秋涛北路326 号）“敬业大厦”房产协议折价人民币4,400 万元作价过户给原告，作为偿还欠我公司款项的履行方式，不足部分以及代偿款项的利息、实现债权的费用均由我公司与上海兴业房产股份有限公司另行协商解决。现我公司已会同上海兴业房产股份有限公司正式办妥了有关房产过户手续。上述事项披露于2002 年4 月3 日、7 月19 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 2、报告期前已发生的但未了结的诉讼 上海公路房地产联合开发经营公司诉中华企业股份有限公司在1994 年建造完工的房屋买卖纠纷一案，已由上海市第一中级人民法院受理。原告上海公路房地产联合开发经营公司诉讼请求终止履行上海市内销商品房出售合同，返还原告部分购房款及同期利息损失、偿付有关税、费等共计诉讼请求标的人民币5,212,268.52 元。现该案已审理终结，判定被告中华企业股份有限公司向上海公路房地产联合开发经营公司返还购房款3,620,626 元，并按同期银行企业定期存款利率赔偿利息损失。现我公司已与上海公路房地产联合开发经营公司协商处理案后事宜。四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、报告期内发生的重大资产收购事项 （1）2002 年3 月26 日，公司第三届董事会召开第十五次会议，同意受让崇明县东部东旺沙、团结沙地区地块，受让总金额为约人民币6,520 万元。现正办理土地交接事项。该事项公告于2002 年3 月28 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 （2）2002 年3 月26 日，公司第三届董事会召开第十五次会议，审议通过了投资金龙大厦的议案，金龙大厦由我公司和我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司通过竞拍的方式获得，竞拍交易金额为人民币7,400 万元。现已完成过户登记手续。该事项公告于2002 年3 月28 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 （3）2002 年5 月22 日，公司第三届董事会召开第十八次会议，审议通过了投资中诚大厦的议案，中诚大厦由公司通过竞拍的方式获得，竞拍交易金额为人民币13,000万元。现已完成过户登记手续。该事项公告于2002 年5 月24 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 2、报告期内重大资产出售事项 （1）2002 年6 月13 日，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司召开董事会会议，同意将存量房产?D?D古北新区Ⅲ区巴黎花园A、C 楼出售，交易金额为人民币119,161,277.95 元。本次交易的目的是为了盘活上海古北（集团）有限公司存量房产，调整公司资产结构，加大公司现金流量，为新开发项目提供充裕的资金。此次交易有利于上海古北（集团）有限公司资产的优化整合。该事项公告于2002 年6 月15 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 （2）2002 年6 月18 日，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司出售了存量房产?D?D位于上海市荣华东道维也纳广场108、106、110 幢房屋，交易金额为人民币105,000,000 元。本次交易的目的是为了盘活上海古北（集团）有限公司存量房产，调整公司资产结构，加大公司现金流量，为新开发项目提供充裕的资金。此次交易有利于上海古北（集团）有限公司资产的优化整合。该事项公告于2002 年6 月21日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 3、除上述事项外，公司无持续到报告期内的其他收购及出售资产、吸收合并事项。 五、报告期内重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 控股公司上海房地产经营（集团）有限公司2002 年6 月以现金方式购买上海房地（集团）公司“光明大厦”房产2,898.18 平方米，购买价格、评估价格均为29,877,999.60 元 2、资产收购出售、股权转让发生的关联交易 （1） 2002 年6 月母公司出资280 万元，持股35％，联营公司上海中企建筑装饰工程有限公司出资520 万元，持股65％，共同成立上海中静房地产有限公司。 （2） 2002 年6 月母公司出资280 万元，持股35％，控股公司上海鼎达房地产有限公司出资520 万元，持股65％，共同成立上海南嘉房地产有限公司，作为中诚大厦项目的实施运作主体。 （3） 2002 年6 月母公司出资4,294,163.00 元，控股公司上海房地产经营（集团）有限公司出资1,431,387.67 元，对上海东方资产管理有限公司进行增资，增资后，该公司注册资本为872 万元，母公司持股比例为75％，上海房地产经营（集团）有限持股比例为25％。 3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项 （1）我公司去年收购上海房地（集团）公司持有的上海房地产经营（集团）有限公司62％股权，余款5044 万元在6 月份支付后股权收购款已全部付清。 （2）控股公司上海房地产经营（集团）有限公司在2001 年末应收上海房地（集团）公司款82,920,850 元，应付款11,197,793.28 元，报告期内双方以现金方式全部结清。 （3）我公司借款给子公司上海企华置业发展有限公司500 万元，报告期末余额为2600 万元。 （4）我公司借款给子公司上海中企建筑装饰工程有限公司600 万元，报告期末余额为1376 万元。 （5）控股公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内收回下属公司上海金乾房地产发展有限公司借款17,391,000 元，报告期末余额为57,248,111.77元。 （6）控股公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内新增下属公司上海安恒房地产开发有限公司借款280 万元，报告期末余额为2,615 万元； （7）控股公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内收还下属公司上海旭宝房地产开发有限公司借款482,800 元，报告期末余额为13,283,084.12 元。 （8）控股公司上海古北（集团）有限公司报告期内借给下属公司古北康虹房地产开发有限公司开发项目款3,600.70 万元。 （9）控股公司上海房地产经营（集团）有限公司的子公司上海金慈厚房地产发展有限公司，因开发金慈厚项目向上海金丰投资股份有限公司借款，报告期末应付帐款为64,227,633.23 元，和去年底相比减少了56,175,594.42 元。 （10）控股公司上海房地产经营（集团）有限公司的子公司上海金慈厚房地产发展有限公司，因开发金慈厚项目向上海房地（集团）公司借款，报告期末应付帐款为125,771,341.31 元，和去年底相比增加了97,316,438.56 元。 （11） 2001 年报已披露的控股公司上海中企实业有限公司向上海房地（集团）公司借款1,482 万元，报告期末借款数不变。 （12）担保事项： A、2001 年12 月31 日止我公司为上海兴业房产股份有限公司及其下属上海兴星房产有限公司提供银行借款担保10,300 万元，并相应计提了预计负债5,125万元（详见2001 年度报告）。 报告期内上海兴业房产股份有限公司偿还银行借款1,671.8 万元，我公司代其偿还到期银行借款6,750 万元，并承担借款利息812,666.99 元。报告期末我公司为上海兴业房产股份有限公司担保额为1,878.20 万元，其中850 万元已逾期。至2002 年7 月20 日，我公司收到现金60 万元，收回“兴昌大楼”债权2,000 万元（2001 年年报已披露），杭州“敬业大厦”协议作价4,400 万元。 B、上海房地（集团）公司报告期末为本公司银行借款担保81,800 万元。 C、本公司报告期末为关联方担保事项： 被担保单位名称 担保事由 担保金额(万元) 上海中企建筑装饰工程有限公司 贷款担保 500.00 上海中企建筑装饰工程有限公司 贷款担保 300.00 上海复瑞华信息技术有限公司 贷款担保 500.00 上海旭宝房产开发有限公司 贷款担保(抵押) 150.00 上海江森房屋设备有限公司 贷款担保 150.00 合计 1,600.00 被担保单位名称 担保期限 上海中企建筑装饰工程有限公司 2001.9.24-2002.9.24 上海中企建筑装饰工程有限公司 2001.10.10-2002.10.10 上海复瑞华信息技术有限公司 2001.8.7-2002.8.7 上海旭宝房产开发有限公司 2001.12.20-2002.10.21 上海江森房屋设备有限公司 2002.6.18-2003.5.17 合计 D、截止2002 年6 月30 日公司对外担保总额为98,823.20 万元（扣除为合并范围内单位担保金额），占公司期末净资产72.80％，比期初下降25.42 个百分点。 六、重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、重大担保 截止2002 年6 月30 日本公司为关联方和其他企业提供担保情况如下： 关联方担保事项： 被担保单位名称 担保事由 担保金额(万元) 上海中企建筑装饰工程有限公司 贷款担保 800.00 上海复瑞华信息技术有限公司 贷款担保 500.00 上海旭宝房产开发有限公司 贷款担保(抵押) 150.00 上海江森房屋设备有限公司 贷款担保 150.00 小计 1,600.00 被担保单位名称 担保期限 上海中企建筑装饰工程有限公司 2001.9-2002.10. 上海复瑞华信息技术有限公司 2001.8-2002.8 上海旭宝房产开发有限公司 2001.12-2002.10 上海江森房屋设备有限公司 2002.6-2003.5 小计 非关联方担保事项： 被担保单位名称 担保期限 担保金额(万元) 上海梅林正广和(集团)有限公司 贷款担保 6,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 50,000.00 上海隧道工程股份有限公司 贷款担保 4,900.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 22,000.00 上海九百股份有限公司 贷款担保 900.00 上海九百(集团)有限公司 贷款担保 5,145.00 上海复旦复华科技股份有限公司 贷款担保 5,000.00 上海春申城发展有限公司 贷款担保 1,400.00 上海兴业房产股份有限公司 贷款担保 1,028.20 上海兴业房产股份有限公司(注1) 贷款担保 850.00 小计 97,223.20 合计 98,823.20 被担保单位名称 担保期限 上海梅林正广和(集团)有限公司 2001.10--2002.10 上海陆家嘴(集团)有限公司 2001.7--2003.3 上海隧道工程股份有限公司 2001.10--2003.5 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2001.9--2003.3 上海九百股份有限公司 2001.11-2002.11 上海九百(集团)有限公司 2001.9--2003.3 上海复旦复华科技股份有限公司 2001.12--2002.12 上海春申城发展有限公司 2002.4--2003.4 上海兴业房产股份有限公司 2001.8-2002.8 上海兴业房产股份有限公司(注1) 2001.2-2002.2 小计 合计 注1 见本报告五、报告期内重大关联交易事项3（12）A。 3、报告期内或持续到报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的事项。 七、其他重要事项 2002 年6 月，经公司经营班子研究，决定我公司与子公司程有限公司共同成立上海中静房地产发展有限公司，该公司注册资本为800 万元人民币。其中，我公司出资280 万元，占其35％股权；上海中企建筑装饰工程有限公司出资520 万元，占其65％的股权。该项投资属于公司董事会授权总经理权限范围之内。 上海中静房地产发展有限公司的经营范围：房地产开发、买卖和租赁等业务。该公司主要是作为投资“置信广场”项目的实施主体而设立的。“置信广场”的投资方有意转让此项目。该项目位于静安区北京西路以南、胶州路以西，占地面积3570平方米，拟建建筑面积约4.1 万平方米，原为商办楼，自1996 年动工，完成至地下建筑部分后停工，目前正加紧进行复工准备工作。 八、公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内未有任何承诺事项。 九、本半年度报告未经审计且报告期内未发生更换会计师事务所的事项。 第七节财务报告 1、本公司半年度财务会计报告未经审计。 2、会计报表附后 3、会计报表附注 一、公司简介： 中华企业股份有限公司是全民所有制的中华企业公司改制而成立的上市公司，于1993 年9 月24 日正式在上海证券交易所挂牌上市，所属行业为房地产类。公司主要经营商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务、建筑材料经营。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 半年度末及年末，按成本与市值孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （九）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按余额百分比法并结合个别认定法估算坏帐损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例： 坏帐准备的计提范围为应收帐款及其他应收款，计提比例为5％。 （十）存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、开发产品、出租开发产品、开发成本、在产品。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法。 4、开发用土地的核算方法： （1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本； （2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。 5、公共配套设施费用的核算方法： （1）不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本； （2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。 6、出租开发产品的摊销方法： 按房屋建筑物的估计经济使用年限作为折旧年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。 7、存货的盘存制度：采用永续盘存制。 8、存货跌价准备的计提方法： （1）除开发产品、开发成本的存货： 半年度末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 （2）开发产品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业已售产品的售价及开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。 （3）存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。如金额较小,则在产生股权投资差额的当年全部摊销。 3、长期债权投资的核算方法： 半年度末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 半年度末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 半年度末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十三）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备。 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。残值率为3%-10%，各类固定资产折旧年限和年折旧率如下： 类别 预计经济使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20--50年 4.85％--1.80％ 专用设备 5--12年 19.40％--7.50％ 通用设备 3--12年 32.33％--7.50％ 运输设备 3--12年 32.33％--7.50％ 5、固定资产减值准备的计提： 半年度末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十四）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 半年度末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十五）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 半年度末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十六）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。 （十七）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按期计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 4、房地产项目，在项目建设期借入的用于项目开发的资金利息均资本化计入开发成本。开发完工后，则计入“财务费用”科目。 （十八）维修基金的核算方法： 按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第116 号、157 号文规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。 （十九）质量保证金的核算方法： 按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。 （二十）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 4、房地产销售：（1）工程已经竣工，具备入住交房条件（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（4）成本能够可靠地计量。 5、出租物业收入：（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（2）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（3）出租开发产品成本能够可靠地计量。 （二十一）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （二十二）本会计期间主要会计政策、会计估计的变更及影响： 本会计期间无主要会计政策、会计估计的变更。 （二十三）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17％ 营业税(注) 5％--20％ 所得税 15％--33％ 注：自建房产以及咨询中介等收入营业税税率为5％，购进房出售以销售收入减去成本后的差额按5％计征营业税；健身、娱乐收入营业税税率为10％；保龄球、歌舞厅收入营业税税率为20％。 （二）税负减免及各项补贴： 1、上海古北（集团）有限公司收到长宁区建设委员会旧城改造扶持金8,500,000元，列入“补贴收入”。 2、上海同舟房地产开发有限公司根据普陀区桃浦镇人民政府桃府（1998）37 号文，收到上海申环投资有限公司返还539,753.09 元，列入“补贴收入”。 3、上海港泰房地产开发有限公司收到黄浦区财政局税收返回370,400 元，列入“补贴收入”。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 注册资本 被投资单位名称 (万元) 上海古北(集团)有限公司 20930 上海房地产经营(集团)有限公司 10800 上海国泰房产发展有限公司 USD500.00 上海华业房地产发展有限公司 USD500.00 上海房产之窗房地产信息有限公司 1500 上海华映文化传播有限公司 100 上海手拉手房地产经纪有限公司 50 上海中企物业管理有限公司 100 上海港泰房地产开发有限公司 12768 上海鼎达房地产有限公司 3000 上海鼎达能源新技术有限公司 100 上海同舟房地产开发有限公司 500 上海中达房地产开发有限公司 500 上海中华新苑置业有限公司 800 中华企业股份有限公司 上海中迪置业有限公司 2000 上海新古北企业发展有限公司 3000 上海东方资产管理有限公司 872 上海中企实业有限公司 3000 上海金樱房地产发展有限公司 3000 上海房地产开发经营股份有限公司 2917 上海金慈厚房地产发展有限公司 2000 上海市房屋白蚁防治所 100 上海江森房屋设备有限公司 USD102.00 上海古北房产租赁有限公司 200 上海古北健身俱乐部有限公司 1700 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1800 上海古北广告有限公司 50 上海隆升工程设备有限公司 3000 上海古北基地开发有限公司 1000 上海古北产权经纪有限公司 500 上海古北商业建设发展有限公司 1500 上海浦东古北房地产发展有限公司 1500 上海古北房产代理销售有限公司 USD20.00 上海古北物业管理有限公司 USD50.00 上海古北新虹劳务服务有限公司 100 上海家欣房产租赁有限公司 USD40.00 海南古北中信房地产有限公司 USD500.00 上海古北劳动服务有限公司 10 上海古虹招待所有限公司 20 上海古北康虹房产开发公司 1000 上海南嘉房地产发展有限公司 800 被投资单位名称 经营范围 上海古北(集团)有限公司 房地产开发投资经营、兴建代建代理租赁及相 关业务，生产资料及生活资料的经营，兴办与 古北新区开发相关的工业、贸易、商业、旅游 及文化娱乐业的配套设施，为国内外客户提供 各项服务性项目 等。 上海房地产经营(集团)有限公司 房地产开发、经营、投资、兴建、代建、代理 、租赁及相关业务；住宅绿化设计、绿化工程 及养护；白蚁及害虫防治；房屋测量咨询； 新型材料设备；实业投资；国内贸易（除专业 规定）。 上海国泰房产发展有限公司 投资建造、出售、出租、经营商品房等 上海华业房地产发展有限公司 投资建造、出售、出租、经营商品房等 上海房产之窗房地产信息有限公司 互联网信息服务,房地产投资咨询,市场策划,房 地产应用软件的开发,建筑材料的销售。 上海华映文化传播有限公司 承接各类广告设计、制作、房产咨询服务，会 务服务，字画装裱，工艺美术品，建材，百货 ，文化用品及办公机械的销售，代办船车票。 上海手拉手房地产经纪有限公司 房地产经纪 上海中企物业管理有限公司 物业管理、房地产咨询服务、房屋代理经租、 楼宇租赁等 上海港泰房地产开发有限公司 在土地批租受让地块内从事商办楼的建设、经 营、出售、出租，实业投资。 上海鼎达房地产有限公司 房地产开发经营、建筑材料、室内装潢、房地 产技术咨询等。 上海鼎达能源新技术有限公司 太阳能发电技术,风力发电技术,垃圾处理技术 ,地热及地热泵技术四技服务,销售地热泵,空调 制冷系统设备,暖通设备。 上海同舟房地产开发有限公司 房地产开发经营,房地产经纪代理咨询服务,物 业管理,建材,装潢材料,五金交电。 上海中达房地产开发有限公司 房地产开发经营 上海中华新苑置业有限公司 房地产开发、经营、房屋租赁 上海中迪置业有限公司 房地产开发经营、咨询，物业管理，建筑装潢 材料、五金交电销售，室内装潢。 上海新古北企业发展有限公司 房地产开发经营；销售建筑材料、装潢材料、 五金、百货产权转让和企业兼并收购中介服务 ，企业改制和资产重组策划及管理，企业财务 和经营管理顾问，物业管理以及前述业务相关 的公共 上海东方资产管理有限公司 关系、法律咨询。 上海中企实业有限公司 房地产开发，经营，咨询，物业管理，建筑装 潢材料，五金交电，批发，零售，室内装潢。 上海金樱房地产发展有限公司 房地产开发、经营。 上海房地产开发经营股份有限公司 房地产投资和经营；房地产咨询服务；物业管 理；承接建筑、装潢等工程；投资和经营其他 实业。 上海金慈厚房地产发展有限公司 房地产开发经营,物业管理 上海市房屋白蚁防治所 承接各类房屋、园林白蚁防治，科研、生物测 试及咨询，蚁患鉴定，其他害虫防治业务等。 上海江森房屋设备有限公司 生产房屋自控设备和暖通设备工程，承接楼宇 自控设备、消防报警设备、公共安全防范设备 等弱电系统设备工程，并提供安装、施工、调 试、维修及承包业务。 上海古北房产租赁有限公司 房产租赁,房地产咨询,物业管理等 上海古北健身俱乐部有限公司 游泳池、保龄球、商务咨询服务等 上海古北文化娱乐建设发展 有限公司 歌舞厅、卡拉OK、房地产开发经营等 上海古北广告有限公司 承接各类广告设计、制作、承办长宁区范围内 国内广告发布等。 上海隆升工程设备有限公司 综合基础设施建设，房地产开发建设，建设工 程等 上海古北基地开发有限公司 代理前期开发，动拆迁，房地产开发及租赁等 上海古北产权经纪有限公司 在上海城乡产权交易所内从事企业产权自营和 代理买卖业务 上海古北商业建设发展有限公司 房地产信息咨询，物业管理，国内贸易（除专 项规定） 上海浦东古北房地产发展有限公司 房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询 ，室内装潢，建筑材料，五金交电，日用百货 上海古北房产代理销售有限公司 代理境内商品房，外汇房销售，咨询，租赁业 务 上海古北物业管理有限公司 在古北新区内、外提供，房产管理，维修，物 业代理及咨询、清洁、代办室内设计装潢及搬 运等综合性家居服务。 上海古北新虹劳务服务有限公司 劳务服务（不含中介），销售日用五金，百货 上海家欣房产租赁有限公司 物业管理，房产中介、咨询，代理房产租赁 海南古北中信房地产有限公司 房地产开发经营、老城区改造、物业管理 上海古北劳动服务有限公司 家务服务 上海古虹招待所有限公司 住宿 上海古北康虹房产开发公司 房地产开发经营 上海南嘉房地产发展有限公司 房地产开发经营 本公司投资 本公司所占 是否合 被投资单位名称 额(万元) 投资比例 并 上海古北(集团)有限公司 18313.75 87.50% 是 上海房地产经营(集团)有限公司 9720 90.00% 是 上海国泰房产发展有限公司 USD325.00 65.00% 是 上海华业房地产发展有限公司 USD300.00 60.00% 是 上海房产之窗房地产信息有限公司 1440 96.00% 是 上海华映文化传播有限公司 50 50.00% 否 上海手拉手房地产经纪有限公司 45 90.00% 否 上海中企物业管理有限公司 74.5 74.50% 否 上海港泰房地产开发有限公司 7660.8 60.00% 是 上海鼎达房地产有限公司 3000 100.00% 是 上海鼎达能源新技术有限公司 75 75.00% 是 上海同舟房地产开发有限公司 400 80.00% 是 上海中达房地产开发有限公司 500 100.00% 是 上海中华新苑置业有限公司 800 100.00% 是 上海中迪置业有限公司 1800 90.00% 是 上海新古北企业发展有限公司 3000 100.00% 是 上海东方资产管理有限公司 872 100.00% 是 上海中企实业有限公司 2400 80.00% 是 上海金樱房地产发展有限公司 2700 90.00% 是 上海房地产开发经营股份有限公司 2800 95.99% 否 上海金慈厚房地产发展有限公司 1100 55.00% 是 上海市房屋白蚁防治所 100 100.00% 是 上海江森房屋设备有限公司 USD51.00 50.00% 否 上海古北房产租赁有限公司 200 100.00% 是 上海古北健身俱乐部有限公司 1700 100.00% 是 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1800 100.00% 是 上海古北广告有限公司 50 100.00% 是 上海隆升工程设备有限公司 3000 100.00% 是 上海古北基地开发有限公司 1000 100.00% 是 上海古北产权经纪有限公司 500 100.00% 是 上海古北商业建设发展有限公司 1500 100.00% 是 上海浦东古北房地产发展有限公司 1500 100.00% 是 上海古北房产代理销售有限公司 USD20.00 100.00% 是 上海古北物业管理有限公司 USD50.00 100.00% 是 上海古北新虹劳务服务有限公司 100 100.00% 是 上海家欣房产租赁有限公司 USD40.00 100.00% 是 海南古北中信房地产有限公司 USD350.00 70.00% 否 上海古北劳动服务有限公司 10 100.00% 否 上海古虹招待所有限公司 10.2 51.00% 否 上海古北康虹房产开发公司 500 50.00% 否 上海南嘉房地产发展有限公司 800 100％ 否 （二）未纳入合并会计报表范围的子公司： 1、未合并的原因：上海华映文化传播有限公司、上海手拉手房地产经纪有限公司、上海中企物业管理有限公司、上海江森房屋设备有限公司、上海古北劳动服务有限公司、上海古虹招待所有限公司、上海古北康虹房产开发公司、上海南嘉房地产发展有限公司的资产总额、销售收入和本期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例均在10%以下，故根据重要性原则未予合并。 2、对财务状况及经营成果的影响： 未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为126,352,299.14元，占母 子公司资产总额的2.27％；销售收入为19,081,596.84元，占母子公司收入的2.87％；净利润305,500.07元，占母公司净利润的0.52％。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益214,817.82元。 3、海南古北中信房地产有限公司多年亏损，净资产已为负数，且其母公司上海古北（集团）有限公司不准备对其采取追加投资等措施，该公司已无持续经营能力，故继续不纳入合并会计报表。 （三）本年度合并报表范围的变更情况： 报告期内合并报表范围变化：和上一报告期相比合并报表减少一家，即控股公司上海房地产经营（集团）有限公司控股95.99%的子公司上海房产经营股份有限公司，于2002年6月份已歇业，故报告期末不纳入合并范围。 五、合并会计报表主要项目注释： （一）货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 301,008.87 303,806.46 银行存款 882,687,071.23 862,053,646.34 其他货币资金 29,857,601.22 31,874,672.32 合计 912,845,681.32 894,232,125.12 （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项目 期末数 帐面余额 跌价准备 股票投资 15,280,927.41 2,128,099.29 其他债权投资 55,660,000.00 合计 70,940,927.41 2,128,099.29 项目 期初数 期末市价总额 帐面余额 跌价准备 (6/30日交易市价) 股票投资 16,083,319.43 3,714,760.11 13,508,998.12 其他债权投资 46,660,000.00 合计 62,743,319.43 3,714,760.11 13,508,998.12 1、股票投资期末数： 期末每股市价 股票名称 股数 投资成本 (6/30日交易市价) 兰花科创 38,200.00 499,035.91 9.42 有研硅股 15,000.00 426,220.08 16.49 申华控股 383,209.00 3,428,273.69 7.92 太极实业 79,841.00 584,546.21 7.09 鲁抗医药 50,000.00 594,914.28 8.76 通化东宝 254,139.00 3,248,203.66 9.29 亚泰集团 22,000.00 229,269.04 7.82 深宝安 10,000.00 78,200.00 7.64 四川湖山 5,000.00 103,450.00 12.19 三环股份 5,000.00 60,150.00 9.14 小鸭电器 10,000.00 104,400.00 8.12 三九医药 5,000.00 97,150.00 10.99 上海贝岭 2,000.00 53,740.00 15.88 江泉实业 10,000.00 160,300.00 11.96 天房发展 2,000.00 10,000.00 11.74 冰山橡塑 1,000.00 5,360.00 14.66 贵州茅台 2,000.00 63,380.00 36.80 兴业房产 5,000.00 94,200.00 9.34 望春花 61,619.00 796,117.48 15.56 强生控股 21,800.00 289,068.00 11.52 湖南海利 5,000.00 52,550.00 8.56 宜宾纸业 2,000.00 35,960.00 12.85 杭州解百 30,000.00 295,200.00 7.71 成商集团 5,000.00 78,450.00 9.65 申通地铁 5,750.00 89,930.00 12.95 界龙实业 140,000.00 1,731,800.00 13.00 南山实业 20,000.00 279,200.00 13.53 百科药业 5,750.00 68,712.50 11.73 青旅控股 5,000.00 58,350.00 13.08 通海高科 4,000.00 67,520.00 16.88 三佳模具 2,000.00 13,600.00 25.26 贵航股份 8,000.00 39,440.00 10.91 通海高科 7,000.00 118,160.00 未上市 天威保变 22,500.00 136,500.00 9.80 金山股份 3,000.00 18,000.00 17.79 白唇鹿 3,000.00 17,040.00 15.61 昌河股份 13,000.00 94,640.00 10.79 北生药业 3,000.00 28,800.00 16.37 天房发展 4,000.00 20,000.00 11.74 华能国际 4,000.00 31,800.00 14.50 成发股份 2,000.00 10,340.00 15.99 中海发展 1,000.00 2,360.00 6.78 中国石化 252,748.00 1,066,596.56 3.90 合计 15,280,927.41 股票名称 期末市价总额 兰花科创 359,844.00 有研硅股 247,350.00 申华控股 3,035,015.28 太极实业 566,072.69 鲁抗医药 438,000.00 通化东宝 2,360,951.31 亚泰集团 172,040.00 深宝安 76,400.00 四川湖山 60,950.00 三环股份 45,700.00 小鸭电器 81,200.00 三九医药 54,950.00 上海贝岭 31,760.00 江泉实业 119,600.00 天房发展 23,480.00 冰山橡塑 14,660.00 贵州茅台 73,600.00 兴业房产 46,700.00 望春花 958,791.64 强生控股 251,136.00 湖南海利 42,800.00 宜宾纸业 25,700.00 杭州解百 231,300.00 成商集团 48,250.00 申通地铁 74,462.50 界龙实业 1,820,000.00 南山实业 270,600.00 百科药业 67,447.50 青旅控股 65,400.00 通海高科 67,520.00 三佳模具 50,520.00 贵航股份 87,280.00 通海高科 天威保变 220,500.00 金山股份 53,370.00 白唇鹿 46,830.00 昌河股份 140,270.00 北生药业 49,110.00 天房发展 46,960.00 华能国际 58,000.00 成发股份 31,980.00 中海发展 6,780.00 中国石化 985,717.20 合计 13,508,998.12 2、其他债权投资期末数： 被投资单位名称 投资金额 投入时间 (年.月) 上海企华置业发展有限公司 4,000,000.00 2002.3 上海企华置业发展有限公司 4,000,000.00 2002.5 上海企华置业发展有限公司 13,000,000.00 2001.12 上海企华置业发展有限公司 2,000,000.00 2002.2 上海企华置业发展有限公司 1,000,000.00 2002.4 上海企华置业发展有限公司 1,000,000.00 2002.5 上海企华置业发展有限公司 1,000,000.00 2002.6 上海中企房产综合经营公司 7,400,000.00 2001.12 上海中企建筑装饰工程有限公司 7,760,000.00 2002.6 上海中企建筑装饰工程有限公司 2,000,000.00 2002.4 上海中企建筑装饰工程有限公司 4,000,000.00 2002.6 上海中瑞置地有限公司 1,500,000.00 2002.3 上海力顿房地产代理有限公司 2,000,000.00 2002.05 上海力顿房地产代理有限公司 5,000,000.00 2001.08 合计 55,660,000.00 被投资单位名称 期末帐面余额 到期日 (年.月) 上海企华置业发展有限公司 4,000,000.00 2003.3 上海企华置业发展有限公司 4,000,000.00 2003.4 上海企华置业发展有限公司 13,000,000.00 2002.12 上海企华置业发展有限公司 2,000,000.00 2003.1 上海企华置业发展有限公司 1,000,000.00 2003.1 上海企华置业发展有限公司 1,000,000.00 2003.1 上海企华置业发展有限公司 1,000,000.00 2003.1 上海中企房产综合经营公司 7,400,000.00 2002.12 上海中企建筑装饰工程有限公司 7,760,000.00 2002.03 上海中企建筑装饰工程有限公司 2,000,000.00 2002.11 上海中企建筑装饰工程有限公司 4,000,000.00 2002.12 上海中瑞置地有限公司 1,500,000.00 2003.3 上海力顿房地产代理有限公司 2,000,000.00 2003.4 上海力顿房地产代理有限公司 5,000,000.00 2002.07 合计 55,660,000.00 3、短期投资跌价准备增减变动的原因： 短期投资跌价准备变动系因为股票市场期末市价的变动。 （三）应收票据： 种类 金额 商业承兑汇票 37,789,169.86 合计 37,789,169.86 （四）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 333,388,782.10 95.85% 16,669,439.11 1-2年 8,841,826.47 2.54% 963,258.82 2-3年 577,114.31 0.17% 28,855.71 3年以上 4,998,617.78 1.44% 2,221,652.18 合计 347,806,340.66 100.00% 19,883,205.82 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 237,459,049.63 91.29% 12,742,371.57 1-2年 16,753,575.19 6.44% 1,475,846.26 2-3年 4,499,149.30 1.73% 224,957.46 3年以上 1,401,844.66 0.54% 1,172,394.43 合计 260,113,618.78 100.00% 15,615,569.72 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为306,728,089.29元，占应收帐款总金额的88.19％。 3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 4、应收帐款期末数比期初数增加83,435,085.78元，增加原因主要为公司销售土地，相应的应收款项增加。 （五）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 325,796,532.30 60.69% 42,184,186.76 1-2年 80,934,867.97 15.08% 4,046,743.41 2-3年 102,741,567.35 19.14% 9,687,078.38 3年以上 27,343,132.72 5.09% 4,602,283.32 合计 536,816,100.34 100.00% 60,520,291.87 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 275,079,765.57 54.09% 39,051,698.36 1-2年 32,847,099.38 6.46% 1,778,548.42 2-3年 59,813,762.50 11.76% 4,025,956.33 3年以上 140,860,328.37 27.70% 14,885,441.70 合计 508,600,955.82 100.00% 59,741,644.81 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为338,882,437.13元，占其他应收款总金额的比例为63.13％。 3、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东欠款。 （六）预付帐款： 1、帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 帐面余额 占总额比例 一年以内 294,589,692.48 99.36% 105,420,036.39 98.39% 1-2年 306,457.17 0.10% 793,561.60 0.74% 2-3年 1,589,515.85 0.54% 932,078.28 0.87% 3年以上 合计 296,485,665.50 100.00% 107,145,676.27 100.00% 2、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 3、预付帐款期末数比期初数增加189,339,989.23元，增加原因主要为公司受让了崇明东摊土地、南汇滩涂土地、中诚大厦等项目相应增加的款项。 （七）存货及存货跌价准备： 期末数 项目 帐面余额 跌价准备 原材料 2,406,999.14 低值易耗品 5,314.00 库存商品 1,696,674.38 在产品 开发产品 429,094,666.94 38,889,118.08 开发成本 1,609,792,800.54 32,789,907.79 出租开发产品 827,705,167.62 合计 2,870,701,622.62 71,679,025.87 期初数 项目 帐面余额 跌价准备 原材料 3,123,495.51 低值易耗品 3,959.00 库存商品 200,512.39 在产品 1,152,505.70 开发产品 532,295,333.72 43,124,852.90 开发成本 1,397,609,733.28 32,835,556.56 出租开发产品 930,449,573.51 合计 2,864,835,113.11 75,960,409.46 1、开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 古北新区一二区 1994年 2006年 80254.56万元 古北虹苑 2001年 2002年 25530万元 光复路877号A楼 1991年 2002年 34638万元 齐河路项目 2001年 2003年 6250万元 上海春城一期（2） 2000年 2002年 36000万元 新慈厚广场 1996年 2004年 54436万元 上海春城二期 2000年 2005年 25550万元 外滩31号 静安3号街坊 天山中华园 2001年 2002年 9427万元 东方中华苑 2001年 2003年 42100万元 中华新苑 2001年 2003年 32500万元 同华大厦 古美新村 1999年 华宝花园 虹桥中华园会所 2002年初 2002年年底 3441万元 房科大厦 1970万元 金龙广场 2002年 2003年 16,843万元 合计 项目名称 期初余额 期末余额 古北新区一二区 282,796,521.30 232,614,071.34 古北虹苑 2,752,245.10 20,454,897.11 光复路877号A楼 36,144,701.30 43,612,321.37 齐河路项目 18,111,287.00 18,201,637.00 上海春城一期（2） 147,792,555.08 145,891,814.76 新慈厚广场 429,368,636.29 446,494,798.60 上海春城二期 130,110,437.05 147,337,711.44 外滩31号 441,419.91 441,419.91 静安3号街坊 34,083.00 25,034,083.00 天山中华园 43,488,567.90 69,850,790.96 东方中华苑 83,491,423.00 130,889,268.91 中华新苑 206,113,629.55 217,929,607.39 同华大厦 6,701,936.80 6,701,936.80 古美新村 952,290.00 952,290.00 华宝花园 5,900,000.00 3,900,000.00 虹桥中华园会所 3,410,000.00 7,698,249.23 房科大厦 9,718,000.00 金龙广场 82,069,902.72 合计 1,397,609,733.28 1,609,792,800.54 2、开发产品 项目名称 竣工时间 期初余额 鼎盛公寓商场 2000年6月 2,479,904.23 文明大厦 1992年 979,464.90 金融花园 1993年 358,401.27 苏美中心 1993年 267,867.31 十六街坊CDF楼 1996年 124,536,139.88 巴黎花园ABCD楼 1996年 145,538,866.96 虹梅南块 1994年 502,326.00 祥宾新村 1997年 9,394,088.38 中华企业股份有限公司 雅典花园 1996年 18,395,621.05 虹桥城市花园 2000年5月 光复路877号B楼 2001年1月 1,438,004.07 虹梅路3800弄7号501室 102,835.44 鹿特丹花园 1997年3月 10,330,164.64 华业大夏 1997年1月 3,616,303.03 上海春城一期（1） 2000年 23,481,519.52 皇朝一期 2000年 13,767,521.64 张扬路550弄8号 475,402.80 金虹别墅 1994年 4,137,310.40 大桥花园 1996年 583,275.20 申乐大厦 1996年 6,692,578.92 康吉大厦 1996年 26,528,866.06 曲沃路 1994年 447,820.80 光明大厦 虹光小区 1995年12月 4,032,746.39 虹桥中华园 2001年12月 80,406,270.98 虹华大楼 1995年11月 1,333,415.48 鹿特丹花园 1996年10月 28,729,399.77 兴国大厦 1995年07月 中华企业大厦 1997年07月 23,739,218.60 淮海公寓 合计 532,295,333.72 项目名称 本期增加 本期减少 期末余额 鼎盛公寓商场 2,479,904.23 文明大厦 979,464.90 金融花园 358,401.27 苏美中心 267,867.31 十六街坊CDF楼 1,573,000.00 15,495,914.41 110,613,225.47 巴黎花园ABCD楼 1,573,000.00 118,240,649.76 28,871,217.20 虹梅南块 502,326.00 祥宾新村 4,825,980.00 4,568,108.38 雅典花园 4,276,313.74 14,119,307.31 虹桥城市花园 2,400,000.00 2,400,000.00 光复路877号B楼 1,438,004.07 虹梅路3800弄7号501室 102,835.44 鹿特丹花园 2,768,825.76 7,561,338.88 华业大夏 3,616,303.03 上海春城一期（1） 13,876,538.16 9,604,981.36 皇朝一期 13,767,521.64 张扬路550弄8号 212,836.80 262,566.00 金虹别墅 4,137,310.40 大桥花园 583,275.20 申乐大厦 4,702,397.60 1,990,181.32 康吉大厦 26,528,866.06 曲沃路 447,820.80 光明大厦 29,877,999.60 29,877,999.60 虹光小区 4,032,746.39 虹桥中华园 49,960,442.31 30,445,828.67 虹华大楼 1,333,415.48 鹿特丹花园 9,895,241.40 18,834,158.37 兴国大厦 6,318,658.00 6,318,658.00 中华企业大厦 23,739,218.60 淮海公寓 93,079,337.20 93,079,337.20 合计 134,821,994.80 238,022,661.58 429,094,666.94 3、出租开发产品 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 港泰广场 494,957,297.21 2,873,779.12 港澳大厦 6,061,017.36 三立公寓 865,907.96 财盛大厦 3,462,513.23 富豪花园 28,467,245.56 通州路225弄 415,274.72 4,064.70 金虹俱乐部 55,113,521.24 550,905.66 泾惠路24弄18号201-202 134,468.70 1,372.74 延安中路632弄57号 372,749.12 3,786.36 沪太路汽车旅馆 8,172,837.02 80,006.22 华侨大厦 15,517,539.04 3,592,384.11 虹光小区 1,615,006.24 18,609.60 浦东大道 153,843.01 2,136.12 中华企业大厦 222,061,015.90 2,538,024.06 淮海公寓 93,079,337.20 93,079,337.20 合计 930,449,573.51 102,744,405.89 项目名称 期末余额 港泰广场 492,083,518.09 港澳大厦 6,061,017.36 三立公寓 865,907.96 财盛大厦 3,462,513.23 富豪花园 28,467,245.56 通州路225弄 411,210.02 金虹俱乐部 54,562,615.58 泾惠路24弄18号201-202 133,095.96 延安中路632弄57号 368,962.76 沪太路汽车旅馆 8,092,830.80 华侨大厦 11,925,154.93 虹光小区 1,596,396.64 浦东大道 151,706.89 中华企业大厦 219,522,991.84 淮海公寓 合计 827,705,167.62 4、存货跌价准备（开发成本，开发产品） 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 港澳大厦 4,112,896.56 三立公寓 626,538.72 文明大厦 748,964.90 金融花园 193,276.27 财盛大厦 2,358,944.00 富豪花园 16,307,352.00 苏美中心 65,811.31 祥宾新村 1,640,024.78 924,979.50 雅典花园 1,375,383.64 上海春城一期（1） 1,411,804.13 1,411,804.13 康吉大厦 11,640,000.00 1,170,000.00 虹华大楼 45,648.77 鹿特丹花园 2,643,856.59 774,599.96 同华大楼 3,350,968.40 中华新苑 29,438,939.39 合计 75,960,409.46 4,281,383.59 项目名称 期末余额 港澳大厦 4,112,896.56 三立公寓 626,538.72 文明大厦 748,964.90 金融花园 193,276.27 财盛大厦 2,358,944.00 富豪花园 16,307,352.00 苏美中心 65,811.31 祥宾新村 715,045.28 雅典花园 1,375,383.64 上海春城一期（1） 康吉大厦 10,470,000.00 虹华大楼 45,648.77 鹿特丹花园 1,869,256.63 同华大楼 3,350,968.40 中华新苑 29,438,939.39 合计 71,679,025.87 （八）待摊费用： 项目 期末数 期初数 租赁费 36,500.00 36,500.00 其他 1,083.33 152,234.33 合计 37,583.33 188,734.33 （九）一年内到期的长期债权投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日（年. 本期利息 月.日） 煤气债券 140,000.00 3.60% 140,000.00 2002.7.9 合计 140,000.00 140,000.00 债券种类 累计应收（已 期末余额 收）利息 煤气债券 10,080.00 150,080.00 合计 10,080.00 150,080.00 （十）长期投资： 期末数 项目 帐面余额 减值准备 长期股权投资 500,350,870.26 31,057,630.02 长期债权投资 102,437.50 合计 500,453,307.76 31,057,630.02 期初数 项目 帐面余额 减值准备 长期股权投资 436,632,799.99 32,857,168.48 长期债权投资 103,437.50 合计 436,736,237.49 32,857,168.48 1、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份类 股票数量(股) 持股比 投资成本 别 例% 双鹿股份 法人股 132,000 5%以下 56,600.00 氯碱股份 法人股 77,000 5%以下 254,200.00 锌业股份 法人股 2,850,000 5%以下 7,717,800.00 维科精华 法人股 1,000,000 5%以下 1,609,625.00 华联商厦 法人股 27,771 5%以下 98,309.34 新黄浦 法人股 450,333 5%以下 923,690.00 爱建股份 法人股 62,502 5%以下 300,757.70 交运股份 法人股 2,340,000 5%以下 17,720,717.29 合计 6,939,606 28,681,699.33 被投资公司名称 帐面余额 减值准备 期末市价(元) 双鹿股份 56,600.00 2,317,920.00 氯碱股份 254,200.00 1,049,510.00 锌业股份 7,717,800.00 18,724,500.00 维科精华 1,609,625.00 8,460,000.00 华联商厦 98,309.34 280,487.10 新黄浦 923,690.00 5,674,195.80 爱建股份 300,757.70 687,522.00 交运股份 17,720,717.29 27,120,600.00 合计 28,681,699.33 64,314,734.90 （2）其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资公司名称 持股比 期初金额(元) 例% 东方房产装潢部 50,000.00 上海房业联合公司 800,000.00 上海古北东海房地产发展有限公司 30.00% 13,888,320.00 海南亚龙湾股股份有限公司 1,500,000.00 新天电子商务公司 12.50% 2,000,000.00 香港古北有限公司 4,980,000.00 上海盈欣商务有限公司 20.00% 100,000.00 海南申亚实业股份有限公司 3.51% 2,000,000.00 上海金城房地产投资咨询公司 25.00% 3,326,088.32 上海旭宝房产开发有限公司 15.00% 6,658,703.93 上海上房汽车服务有限公司 15.00% 105,000.00 上海金虹俱乐部有限公司 19.00% 815,475.22 上海上诚房地产投资咨询有限公司 15.00% 48,310.02 上海沪江物业管理有限公司 10.00% 300,000.00 上海华宝房地产发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 50.00% 4,351,000.00 宁波华山小庄 25.00% 1,863,955.59 上海管理大厦 50,000.00 上海市房产协会 10.00% 300,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心 700,000.00 上海申城城市建设开发有限公司 3.56% 130,000.00 上海中企卫星电视接收设备有限公司 20.00% 100,000.00 上海企华置业发展有限公司 18.00% 1,547,171.35 申银万国证券股份有限公司 1.33% 21,355,333.33 交通银行上海市分行 0.13% 2,000,000.00 国泰君安证券股份有限公司 0.31% 10,930,800.00 成都海发股份有限公司 30,000.00 合计 81,930,157.76 被投资公司名称 本期投资增减额 期末帐面余额(元) (元) 东方房产装潢部 50,000.00 上海房业联合公司 800,000.00 上海古北东海房地产发展有限公司 13,888,320.00 海南亚龙湾股股份有限公司 1,500,000.00 新天电子商务公司 2,000,000.00 香港古北有限公司 4,980,000.00 上海盈欣商务有限公司 100,000.00 海南申亚实业股份有限公司 2,000,000.00 上海金城房地产投资咨询公司 3,326,088.32 上海旭宝房产开发有限公司 6,658,703.93 上海上房汽车服务有限公司 105,000.00 上海金虹俱乐部有限公司 815,475.22 上海上诚房地产投资咨询有限公司 48,310.02 上海沪江物业管理有限公司 300,000.00 上海华宝房地产发展有限公司 2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 4,351,000.00 宁波华山小庄 1,863,955.59 上海管理大厦 50,000.00 上海市房产协会 -300,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心 700,000.00 上海申城城市建设开发有限公司 130,000.00 上海中企卫星电视接收设备有限公司 100,000.00 上海企华置业发展有限公司 1,547,171.35 申银万国证券股份有限公司 21,355,333.33 交通银行上海市分行 2,000,000.00 国泰君安证券股份有限公司 10,930,800.00 成都海发股份有限公司 30,000.00 合计 -300,000.00 81,630,157.76 B．权益法核算的对子公司股权投资： 持股比 被投资公司名称 例% 期初金额(元) 上海手拉手房地产经纪有限公司 90.00% 448,117.29 上海古虹招待所 51.00% 88,973.53 上海古北劳动服务有限公司 100.00% 80,149.47 上海江森房屋设备有限公司 50.00% 8,039,645.27 上海中企物业管理有限公司 74.50% 1,810,068.13 上海房产开发股份有限公司 95.99% 上海南嘉房地产发展有限公司 100.00% 合计 10,466,953.69 本期权益增减额(元) 被投资公司名称 本期合计 其中:投资成本 确认收益 上海手拉手房地产经纪有限公司 上海古虹招待所 上海古北劳动服务有限公司 -79.10 -79.10 上海江森房屋设备有限公司 -219,9 55.49 -138,601.31 上海中企物业管理有限公司 434,852.41 434,852.41 上海房产开发股份有限公司 44,201,177.60 27,322,318.86 1,326,438.65 上海南嘉房地产发展有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 合计 52,415,995.42 35,322,318.86 1,622,610.65 本期权益增减额(元) 被投资公司名称 差额摊销 分得利 润 上海手拉手房地产经纪有限公司 上海古虹招待所 上海古北劳动服务有限公司 上海江森房屋设备有限公司 -81,354.18 上海中企物业管理有限公司 上海房产开发股份有限公司 20,552,9 47.71 上海南嘉房地产发展有限公司 合计 20,471,593.53 期末余额 被投资公司名称 初始投资 累计增减 合计 上海手拉手房地产经纪有限公司 450,000.00 -1,882.71 448,117.29 上海古虹招待所 102,000.00 -13,026.47 88,973.53 上海古北劳动服务有限公司 100,000.00 -19,929.63 80,070.37 上海江森房屋设备有限公司 7,090,000.00 729,689.78 7,819,689.78 上海中企物业管理有限公司 766,882.82 1,478,037.72 2,244,920.54 上海房产开发股份有限公司 27,322,318.86 16,878,858.74 44,201,177.60 上海南嘉房地产发展有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 合计 43,831,201.68 19,051,747.43 62,882,949.11 C．权益法核算的对合营企业股权投资： 持股比例 本期权益增减额(元) 被投资公司名称 % 期初金额(元) 本期合计 上海华映文化传播有限公司 50.00% 503,239.85 上海古北康虹房产开发公司 50.00% 5,000,000.00 合计 503,239.85 5,000,000.00 本期权益增减额(元) 被投资公司名称 其中:投资成 确认收 差额摊 分得利 本 益 销 润 上海华映文化传播有限公司 上海古北康虹房产开发公司 5,000,000.00 合计 5,000,000.00 期末余额 被投资公司名称 初始投资 累计增减 合计 上海华映文化传播有限公司 500,000.00 3,239.85 503,239.85 上海古北康虹房产开发公司 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 5,500,000.00 3,239.85 5,503,239.85 D．权益法核算的对联营企业股权投资： 被投资公司名称 持股比 期初金额(元) 本期权益增减额(元) 例% 本期合计 上海安恒房产开发有限公司 46.00% 11,500,000.00 上海复瑞华信息技术有限公司 28.00% 499,884.75 64,010.22 中华企业股份有限公司 上海中企建筑装饰工程有限公司 48.40% 10,611,566.49 1,014,848.49 上海中鸿置业有限公司 40.00% 4,000,000.00 上海中静房地产发展有限公司 35.00% 2,800,000.00 苏州洞庭房地产发展有限公司 35.00% 6,656,798.02 -108,364.05 合计 33,268,249.26 3,770,494.66 被投资公司名称 本期权益增减额(元) 其中:投资成 确认收益 差额摊销 分得利 本 润 上海安恒房产开发有限公司 上海复瑞华信息技术有限公司 64,010.22 中华企业股份有限公司 上海中企建筑装饰工程有限公司 939,829.07 75,019.42 上海中鸿置业有限公司 上海中静房地产发展有限公司 2,800,000.00 苏州洞庭房地产发展有限公司 -108,364.05 合计 2,800,000.00 895,475.24 75,019.42 被投资公司名称 期末余额 初始投资 累计增减 合计 上海安恒房产开发有限公司 11,500,000.00 11,500,000.00 上海复瑞华信息技术有限公司 1,400,000.00 -836,105.03 563,894.97 上海中企建筑装饰工程有限公司 7,824,583.11 3,801,831.87 11,626,414.98 上海中鸿置业有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 上海中静房地产发展有限公司 2,800,000.00 2,800,000.00 苏州洞庭房地产发展有限公司 10,423,910.49 -3,875,476.52 6,548,433.97 合计 37,948,493.60 -909,749.68 37,038,743.92 2、长期债权投资： （1）债券投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资成 到期日 (%) 本 煤气债券 100,000.00 2.25% 100,000.00 2005.06.09 煤气债券 1,000.00 3.60% 1,000.00 2003.09.09 合计 101,000.00 101,000.00 债券种类 期初余额 本期利息 累计应收(已 期末余额 减值准备 收)利息 煤气债券 102,437.50 2,437.50 102,437.50 煤气债券 1,000.00 合计 103,437.50 2,437.50 102,437.50 3、长期投资减值准备 （1）长期股权投资减值准备： 项目名称 期初余额 本期增加 上海华澳国际贸易有限公司 4,351,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心 350,000.00 上海申城城市建设开发有限公司 130,000.00 宁波华山小庄 1,000,000.00 兴业房产 1,799,538.46 海南申亚实业股份有限公司 20,000.00 湄洲岛帆叶酒家 350,000.00 上海旭宝房产开发有限公司 4,860,000.00 上海金虹俱乐部有限公司 230,000.00 上海上诚房地产投资咨询有限公司 48,310.02 东方房产公司装潢部 50,000.00 上海房业联合公司 800,000.00 香港古北有限公司 4,980,000.00 上海东海房地产发展有限公司 13,888,320.00 合计 32,857,168.48 项目名称 本期减少 期末余额 上海华澳国际贸易有限公司 4,351,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心 350,000.00 上海申城城市建设开发有限公司 130,000.00 宁波华山小庄 1,000,000.00 兴业房产 1,799,538.46 海南申亚实业股份有限公司 20,000.00 湄洲岛帆叶酒家 350,000.00 上海旭宝房产开发有限公司 4,860,000.00 上海金虹俱乐部有限公司 230,000.00 上海上诚房地产投资咨询有限公司 48,310.02 东方房产公司装潢部 50,000.00 上海房业联合公司 800,000.00 香港古北有限公司 4,980,000.00 上海东海房地产发展有限公司 13,888,320.00 合计 1,799,538.46 31,057,630.02 项目名称 计提原因 上海华澳国际贸易有限公司 预计无法收回投资 福建湄洲岛沿海房协交流中心 预计无法收回投资 上海申城城市建设开发有限公司 预计无法收回投资 宁波华山小庄 预计无法收回投资 兴业房产 海南申亚实业股份有限公司 预计无法收回投资 湄洲岛帆叶酒家 预计无法收回投资 上海旭宝房产开发有限公司 预计无法收回投资 上海金虹俱乐部有限公司 预计无法收部投资 上海上诚房地产投资咨询有限公司 预计无法收回投资 东方房产公司装潢部 预计无法收回投资 上海房业联合公司 预计无法收回投资 香港古北有限公司 预计无法收回投资 上海东海房地产发展有限公司 预计无法收回投资 合计 4、构成合并价差的股权投资差额： 被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期 限(年) 上海鼎达房地产有限公司 257,640.75 投资溢价 10 上海古北（集团）有限公司 100,933,184.71 投资溢价 10 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,797,689.68 投资溢价 10 上海港泰房地产开发有限公司 10,941,698.48 投资溢价 10 上海华业房地产发展有限公司 74,714.40 外币折算 10 上海国泰房产发展有限公司 -602,108.00 外币折算 10 上海房地产经营（集团）有限公司 198,815,711.19 投资溢价 10 上海房产开发经营股份有限公司 -28,072,318.86 投资折价 10 合计 284,146,212.35 被投资公司名称 期初金额 本期摊销 上海鼎达房地产有限公司 231,876.67 12,882.04 上海古北（集团）有限公司 102,465,693.23 5,046,659.24 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,438,151.76 89,884.48 上海港泰房地产开发有限公司 9,187,593.29 547,084.92 上海华业房地产发展有限公司 44,828.64 3,735.72 上海国泰房产发展有限公司 -361,264.80 -30,105.40 上海房地产经营（集团）有限公司 187,218,128.06 9,940,785.56 上海房产开发经营股份有限公司 -23,560,696.17 -23,560,696.17 合计 276,664,310.68 -7,949,769.61 被投资公司名称 摊余价值 上海鼎达房地产有限公司 218,994.63 上海古北（集团）有限公司 97,419,033.99 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,348,267.28 上海港泰房地产开发有限公司 8,640,508.37 上海华业房地产发展有限公司 41,092.92 上海国泰房产发展有限公司 -331,159.40 上海房地产经营（集团）有限公司 177,277,342.50 上海房产开发经营股份有限公司 合计 284,614,080.29 （十一）固定资产原值及累计折旧： 1、固定资产原值： 类别 期初原值 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 176,804,394.46 通用设备 40,878,987.58 861,661.55 334,386.80 专用设备 10,823,779.16 250,304.00 48,938.00 运输设备 21,609,622.34 78,816.00 1,876,215.50 合计 250,116,783.54 1,190,781.55 2,259,540.30 类别 期末原值 房屋及建筑物 176,804,394.46 通用设备 41,406,262.33 专用设备 11,025,145.16 运输设备 19,812,222.84 合计 249,048,024.79 2、累计折旧： 类别 期初数 本期提取 本期减少 期末数 房屋及建筑物 18,876,426.93 2,192,459.76 21,068,886.69 通用设备 31,837,852.37 690,053.34 269,662.05 32,258,243.66 专用设备 3,751,581.53 2,170,477.62 44,044.20 5,878,014.95 运输设备 12,296,858.98 1,072,612.12 1,462,974.78 11,906,496.32 合计 66,762,719.81 6,125,602.84 1,776,681.03 71,111,641.62 3、固定资产减值准备： 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 17,430,843.53 17,430,843.53 通用设备 7,225.33 7,225.33 专用设备 运输设备 3,495.24 3,495.24 合计 17,441,564.10 17,441,564.10 （十二）在建工程： 本期转入固 工程项目名称 期初数 本期增加 定资产减少 其他减少 零星工程 5,083,195.50 合计 5,083,195.50 工程项目名称 期末数 零星工程 5,083,195.50 合计 5,083,195.50 （十三）无形资产： 类别 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 房屋使用权 2,813,154.88 24,616.02 房产之窗网站 332,316.38 12,637.26 合计 3,145,471.26 37,253.28 类别 期末数 房屋使用权 2,788,538.86 房产之窗网站 319,679.12 合计 3,108,217.98 无形资产减值准备 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋使用权 2,554,586.46 2,554,586.46 合计 2,554,586.46 2,554,586.46 （十四）长期待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 步行街建设费 855,677.68 1,000,000.00 1,346,740.02 会员卡 1,189,707.84 1,189,707.84 装修费 9,440,588.90 443,359.39 309,194.94 511,615.50 租赁 600,061.03 84,887.04 其他 117.45 5,740.08 4,765.11 合计 12,086,152.90 1,449,099.47 1,740,822.00 1,706,088.45 类别 期末数 步行街建设费 508,937.66 会员卡 装修费 9,063,137.85 租赁 515,173.99 其他 1,092.42 合计 10,088,341.92 （十五）短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 304,783,868.80 抵押借款 146,554,200.00 252,953,200.00 担保借款 963,000,000.00 948,900,000.00 合计 1,414,338,068.80 1,201,853,200.00 （十六）应付票据 类别 期末数 期初数 银行承兑汇票 60,000,000.00 36,400,000.00 合计 60,000,000.00 36,400,000.00 （十七）应付帐款： 期末数 期初数 161,270,846.27 268,546,213.27 （十八）预收帐款： 类别 期末数 期初数 1年以内 574,289,121.14 572,757,976.44 1-2年 45,806,168.75 1,828,775.92 2-3年 10,256,706.00 9,406,706.00 3年以上 731,491.48 482,619.80 合计 631,083,487.37 584,476,078.16 期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 （十九）其他应付款： 期末数 期初数 550,230,597.84 539,670,065.31 1、期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东欠款为140,531,341.31 元。 2、金额较大的其他应付款： 债权人或款项内容 金额 性质或内容 上海房地（集团）公司 140,591,341.31 临时借款 上海金丰投资股份有限公司 64,227,633.23 临时借款 上海房产开发股份有限公司 51,410,852.66 临时借款 上海房地产经营(集团)有限公司职工持股会 36,288,000.00 应付股权转让款 合计 292,517,827.20 （二十）应付工资： 期末数 期初数 4,805,548.72 15,496,092.29 （二十一）应付股利： 投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因 法人股 273,046.74 尚未支付的以前年度现金股利 合计 273,046.74 （二十二）应交税金： 类别 期末数 期初数 增值税 91,507.12 120,433.60 营业税 51,184,907.20 49,574,152.08 城建税 3,548,050.98 3,410,934.76 企业所得税 44,149,518.32 110,051,407.22 个人所得税 379,041.59 92,761.73 房产税 338,158.52 3,625,086.10 土地使用税 -33,575.84 -16,289.33 土地增值税 -1,656,079.54 -1,635,634.13 合计 98,001,528.35 165,222,852.03 （二十三）其他应交款： 类别 期末数 期初数 教育费附加 1,797,881.12 1,746,244.21 堤防费 601,417.79 584,893.10 义务兵优待金 154,135.08 144,346.18 河道管理费 101,949.67 97,401.80 文教事业费 4,190.33 14,208.00 合计 2,659,573.99 2,587,093.29 （二十四）预提费用： 类别 期末数 期初数 利息 1,574,463.89 4,203,725.64 配套设施费 45,870,252.11 77,447,561.28 维修基金 110,169.46 814,554.82 租赁费 371,274.93 6,072.33 其他 203,369.00 80,000.00 合计 48,129,529.39 82,551,914.07 （二十五）预计负债： 类别 期末数 期初数 对外提供担保 51,250,000.00 51,250,000.00 合计 51,250,000.00 51,250,000.00 （二十六）一年内到期的长期负债： 负债类别 期末数 期初数 信用借款 74,168,000.00 20,000,000.00 抵押借款 140,000,000.00 254,000,000.00 担保借款 80,000,000.00 80,000,000.00 合计 294,168,000.00 354,000,000.00 （二十七）长期借款： 借款类别 期末数 期初数 信用借款 217,336,400.00 4,168,000.00 抵押借款 200,366,700.00 27,000,000.00 担保借款 280,000,000.00 380,370,012.50 合计 697,703,100.00 411,538,012.50 长期借款期末数比期初数增加286,165,087.50元，增加原因主要为公司报告期增加了部分中长期贷款。 （二十八）股本： 期初数 比例％ 期末数 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 289,851,191 49.87 347,821,429 其中： 国家持有股份 289,851,191 49.87 347,821,429 其中：国有股 289,851,191 49.87 347,821,429 （2）募集法人股份 25,894,622 4.46 31,073,546 未上市流通股份合计 315,745.813 54.33 378,894,975 2、已上市流通股份 人民币普通股 265,466,768 45.67 318,560,122 已上市流通股份合计 265,466,768 45.67 318,560,122 3、股份总数 581,212,581 100.00 697,455,097 比例％ 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 49.87 其中： 国家持有股份 49.87 其中：国有股 49.87 （2）募集法人股份 4.46 未上市流通股份合计 54.33 2、已上市流通股份 人民币普通股 45.67 已上市流通股份合计 45.67 3、股份总数 100.00 （二十九）资本公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本溢价 408,130,143.91 58,121,258.00 接受捐赠非现金资产 200,000.00 股权投资准备 170,398.01 4,462.50 资产评估增值准备 29,258,657.02 其他资本公积 931,900.95 关联交易差价 4,500,000.00 合计 443,191,099.89 4,462.50 58,121,258.00 项目 期末数 股本溢价 350,008,885.91 接受捐赠非现金资产 200,000.00 股权投资准备 174,860.51 资产评估增值准备 29,258,657.02 其他资本公积 931,900.95 关联交易差价 4,500,000.00 合计 385,074,304.39 资本公积本期减少的原因是因报告期实施了转增股本方案。 （三十）盈余公积： 项目 调整前期初数 调整数 调整后期初数 本期增加 法定盈余公积 98,889,870.94 98,889,870.94 公益金 70,666,174.04 70,666,174.04 任意盈余公积 50,978,121.17 50,978,121.17 合计 220,534,166.15 220,534,166.15 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 6,462,485.64 92,427,385.30 公益金 4,565,435.00 66,100,739.04 任意盈余公积 50,978,121.17 合计 11,027,920.64 209,506,245.51 盈余公积本期减少的原因是因报告期合并范围减少了上海房地产开发经营股份有限公司，相应减少盈余公积。 （三十一）未分配利润： 金额 调整前年初未分配利润 95,496,117.89 调整期初未分配利润 调整后年初未分配利润 95,496,117.89 加:本期净利润 50,368,796.20 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 合并报表范围变化转回 -11,027,920.64 分配股利 58,121,258.00 年末未分配利润 98,771,576.73 （三十二）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 行业 本期发生数 上年同期发生数 房地产业 616,791,164.84 564,697,213.22 其他 47,387,609.51 8,362,411.95 合计 664,178,774.35 573,059,625.17 主营业务成本 行业 本期发生数 上年同期发生数 房地产业 407,493,523.98 355,267,555.76 其他 17,105,337.72 4,412,195.20 合计 424,598,861.70 359,679,750.96 主营业务毛利 行业 本期发生数 上年同期发生数 房地产业 209,297,640.86 209,429,657.46 其他 30,282,271.79 3,950,216.75 合计 239,579,912.65 213,379,874.21 （三十三）主营业务税金及附加： 项目 本期发生数 上年同期发生数 营业税 24,522,385.14 12,728,122.97 城建税 1,675,062.06 761,572.92 教育费附加 719,558.64 350,894.15 其他 121,151.92 25,156.37 合计 27,038,157.76 13,865,746.41 主要税金及附加本期发生数比上年同期发生数增加13,172,411.35元，增加原因主要为去年同期享受空置房免税优惠政策的销售较多，报告期享受此项优惠政策的销售很少。 （三十四）其他业务利润： 本期发生数 项目 收入 成本 利润 提供劳务 租赁业务 4,171,062.84 1,733,330.39 2,437,732.45 咨询业务 28,500.00 1,589.59 26,910.41 其他 663,926.03 70,604.58 593,321.45 合计 4,863,488.87 1,805,524.56 3,057,964.31 上年同期发生数 项目 收入 成本 利润 提供劳务 280,000.00 80,552.68 199,447.32 租赁业务 6,810,914.49 4,899,673.41 1,911,241.08 咨询业务 其他 219,255.09 38,269.09 180,986.00 合计 7,310,169.58 5,018,495.18 2,291,674.40 （三十五）营业费用： 本期发生数 上年同期发生数 27,402,503.23 26,861,335.20 （三十六）管理费用： 本期发生数 上年同期发生数 58,974,875.15 15,947,780.94 管理费用本年发生数比上年同期发生数增加43,027,094.21元，增加原因主要为去年同期初次合并上海房地产经营公司（集团）有限公司报表，抵销计提的坏帐准备冲减管理费用2,841万元，使得去年同期数相应减少。 （三十七）财务费用： 项目 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 54,828,807.65 44,999,435.86 减:利息收入 3,142,132.82 4,799,696.02 汇兑损失 3,306.97 88,245.12 减:汇兑收益 60.22 435.20 其他 179,863.68 62,086.70 合计 51,869,785.26 40,349,636.46 （三十八）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 股权投资收益 短期投资 627,688.02 5,559,995.09 长期股权投资 861,900.89 2,864,302.02 长期债权投资 43,740.00 合计 1,489,588.91 5,603,735.09 2,864,302.02 类别 权益法下确认的 股权投资差额摊 股权转让收 股权投资收益 销 益 短期投资 19,817.58 长期股权投资 2,518,085.89 4,935,686.39 -77,800.00 长期债权投资 合计 2,518,085.89 4,935,686.39 -57,982.42 类别 减值准备 合计 短期投资 1,586,660.82 7,794,161.51 长期股权投资 1,799,538.46 12,901,713.65 长期债权投资 43,740.00 合计 3,386,199.28 20,739,615.16 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 股权投资收益 短期投资 2,602,420.97 长期股权投资 578,200.82 425,000.00 长期债权投资 53,729.95 合计 3,180,621.79 53,729.95 425,000.00 类别 权益法下确认的 股权投资差额摊 股权转让收 股权投资收益 销 益 短期投资 长期股权投资 232,054.90 1,502,238.94 长期债权投资 合计 232,054.90 1,502,238.94 类别 减值准备 合计 短期投资 2,602,420.97 长期股权投资 -2,459,885.94 277,608.72 长期债权投资 53,729.95 合计 -2,459,885.94 2,933,759.64 投资收益本年数比上年同期数增加17,805,855.52元，增加原因主要为成本法投资收到的红利及合并报表范围变动使得股权投资差额摊销变动所致。 （三十九）补贴收入： 本期发生数 上年同期发生数 9,160,153.09 877,890.00 补贴收入本年发生数比上年发生数增加8,282,263.09元，增加原因主要为古北公司报告期收到长宁区建设委员会补贴收入款所致。 （四十）营业外收入： 项目 本期发生数 上年同期发生数 固定资产清理净收益 68,373.41 赔偿及罚款收入 264,111.95 2,133,978.39 滞纳金 其他 8,138,409.60 4,626,856.85 合计 8,402,521.55 6,829,208.65 （四十一）营业外支出： 项目 本期发生数 上年同期发生数 固定资产清理净损失 94,148.29 30,701.13 捐赠 565,000.00 80,000.00 罚款支出 3,668.55 210,520.62 赔偿支出 5,000.00 其他 32,450.00 352,196.17 合计 700,266.84 673,417.92 （四十二）所得税 本期发生数 上年同期发生数 41,201,835.23 39,642,075.56 （四十三）收到的其他与经营活动有关的现金 类别 金额 收到上海房地（集团）公司款项 83,525,251.74 收还项目公司开发项目款 199,433,807.64 收到参建款、土地补偿款、工程预付款 35,387,901.22 代收购房、租房的押金 26,795,881.23 存款利息 3,754,457.61 其他 11,662,329.36 合计 360,559,628.80 （四十四）支付的其他与经营活动有关的现金 类别 金额 偿还上海房地（集团）公司款项 11,197,793.28 借给项目公司开发项目款 214,245,298.25 支付维修基金 20,253,467.04 代付房款、租金、租赁费 33,491,000.00 支付中介、广告费 29,442,200.81 其他 20,642,106.23 合计 329,271,865.61 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 1-2年 1,710,672.00 100.00% 606,701.10 2-3年 3年以上 合计 1,710,672.00 100.00% 606,701.10 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 1,044,000.00 30.94% 52,200.00 1-2年 2,329,928.00 69.06% 754,663.90 2-3年 3年以上 合计 3,373,928.00 100.00% 806,863.90 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为1,166,282.00元，占应收帐款总金额的68.18％。 3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 87,597,210.06 97.05% 4,379,860.50 1-2年 450,506.75 0.50% 22,525.34 2-3年 556,522.97 0.62% 27,826.15 3年以上 1,657,922.00 1.84% 1,494,535.30 合计 90,262,161.78 100.00% 5,924,747.29 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 44,677,037.46 94.92% 2,233,851.87 1-2年 694,721.91 1.48% 34,736.10 2-3年 994,473.75 2.11% 796,362.89 3年以上 703,500.00 1.49% 700,175.00 合计 47,069,733.12 100.00% 3,765,125.86 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为85,026,528.57元，占其他应收款总金额的比例为94.20％。 3、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （三）长期投资： 项目 期末数 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,249,504,162.65 5,831,000.00 合计 1,249,504,162.65 5,831,000.00 项目 期初数 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,202,466,279.64 7,630,538.46 合计 1,202,466,279.64 7,630,538.46 1、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 投资成本 锌业股份 法人股 2,850,000 5%以下 7,717,800.00 维科精华 法人股 1,000,000 5%以下 1,609,625.00 华联商厦 法人股 27,771 5%以下 98,309.34 新黄浦 法人股 105,300 5%以下 423,306.00 爱建股份 法人股 62,502 5%以下 300,757.70 交运股份 法人股 2,340,000 5%以下 17,720,717.29 合计 6,385,573 27,870,515.33 被投资公司名称 帐面余额 减值准备 期末市价 锌业股份 7,717,800.00 18,724,500.00 维科精华 1,609,625.00 8,460,000.00 华联商厦 98,309.34 280,487.10 新黄浦 423,306.00 1,326,780.00 爱建股份 300,757.70 687,522.00 交运股份 17,720,717.29 27,120,600.00 合计 27,870,515.33 56,599,889.10 （2）其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资公司名称 持股比 期初金额(元) 例% 上海沪江物业管理有限公司 10.00% 300,000.00 上海华宝房地产发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 50.00% 4,351,000.00 宁波华山小庄 25.00% 1,863,955.59 上海管理大厦 50,000.00 上海市房产协会 10.00% 300,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心 350,000.00 上海申城城市建设开发有限公司 3.56% 130,000.00 上海中企卫星电视接收设备有限公司 20.00% 100,000.00 上海企华置业发展有限公司 18.00% 1,547,171.35 申银万国证券股份有限公司 1.33% 21,355,333.33 交通银行上海市分行 0.13% 2,000,000.00 国泰君安证券股份有限公司 0.31% 10,930,800.00 成都海发股份有限公司 30,000.00 上海金城房地产投资咨询公司 10.00% 1,000,000.00 上海新古北企业发展有限公司 10.00% 3,000,000.00 合计 49,308,260.27 被投资公司名称 本期投资增减额 期末帐面余额(元) (元) 上海沪江物业管理有限公司 300,000.00 上海华宝房地产发展有限公司 2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司 4,351,000.00 宁波华山小庄 1,863,955.59 上海管理大厦 50,000.00 上海市房产协会 -300,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心 350,000.00 上海申城城市建设开发有限公司 130,000.00 上海中企卫星电视接收设备有限公司 100,000.00 上海企华置业发展有限公司 1,547,171.35 申银万国证券股份有限公司 21,355,333.33 交通银行上海市分行 2,000,000.00 国泰君安证券股份有限公司 10,930,800.00 成都海发股份有限公司 30,000.00 上海金城房地产投资咨询公司 1,000,000.00 上海新古北企业发展有限公司 3,000,000.00 合计 -300,000.00 49,008,260.27 B、权益法核算的对子公司股权投资： 持股比 被投资公司名称 例% 期初金额(元) 上海鼎达房地产有限公司 90.00% 24,323,494.47 上海古北(集团)有限公司 87.50% 581,087,920.92 上海东方资产管理有限公司 75.00% 2,167,367.92 上海房产之窗房地产信息有 96.00% 11,910,600.25 限公司 上海港泰房地产开发有限公 60.00% 68,314,770.66 司 上海华业房地产发展有限公 60.00% 24,136,769.46 司 上海国泰房产发展有限公司 65.00% 14,873,723.38 上海房地产经营(集团)有限 90.00% 332,283,148.19 公司 上海中达房地产开发有限公 75.00% 3,750,000.00 司 上海中企实业有限公司 80.00% 24,000,000.00 上海中华新苑置业有限公司 95.00% 7,600,000.00 上海中迪置业有限公司 44.00% 8,800,000.00 上海中企物业管理有限公司 74.50% 1,810,068.13 上海南嘉房地产发展有限公 35.00% 司 合计 1,105,057,863.38 本期权益增减额(元) 被投资公司名称 本期合计 其中:投资成 确认收益 本 上海鼎达房地产有限公司 -886,541.53 -873,659.49 上海古北(集团)有限公司 39,404,894.26 71,917,716.00 上海东方资产管理有限公司 4,330,584.11 4,294,163.00 36,421.11 上海房产之窗房地产信息有 -552,364.43 -462,479.95 限公司 上海港泰房地产开发有限公 -4,093,382.77 -3,546,297.85 司 上海华业房地产发展有限公 385,281.54 389,017.26 司 上海国泰房产发展有限公司 -2,361.72 -32,467.12 上海房地产经营(集团)有限 6,784,123.48 16,724,909.04 公司 上海中达房地产开发有限公 -30,009.00 -30,009.00 司 上海中企实业有限公司 上海中华新苑置业有限公司 上海中迪置业有限公司 上海中企物业管理有限公司 434,852.41 434,852.41 上海南嘉房地产发展有限公 2,800,000.00 2,800,000.00 司 合计 48,575,076.35 7,094,163.00 84,558,002.41 本期权益增减额(元) 被投资公司名称 差额摊销 分得利润 上海鼎达房地产有限公司 -12,882.04 上海古北(集团)有限公司 -5,046,659.24 -27,470,625.00 上海东方资产管理有限公司 上海房产之窗房地产信息有 -89,884.48 限公司 上海港泰房地产开发有限公 -547,084.92 司 上海华业房地产发展有限公 -3,735.72 司 上海国泰房产发展有限公司 30,105.40 上海房地产经营(集团)有限 -9,940,785.56 公司 上海中达房地产开发有限公 司 上海中企实业有限公司 上海中华新苑置业有限公司 上海中迪置业有限公司 上海中企物业管理有限公司 上海南嘉房地产发展有限公 司 合计 -15,610,926.56 -27,470,625.00 期末余额 被投资公司名称 初始投资 累计增减 合计 上海鼎达房地产有限公司 26,812,763.25 -3,375,810.31 23,436,952.94 上海古北(集团)有限公司 325,834,440.29 294,658,374.89 620,492,815.18 上海东方资产管理有限公司 7,170,071.22 -672,119.19 6,497,952.03 上海房产之窗房地产信息有 14,002,310.32 -2,644,074.50 11,358,235.82 限公司 上海港泰房地产开发有限公 66,920,086.52 -2,698,698.63 64,221,387.89 司 上海华业房地产发展有限公 21,571,742.53 2,950,308.47 24,522,051.00 司 上海国泰房产发展有限公司 28,747,108.00 -13,875,746.34 14,871,361.66 上海房地产经营(集团)有限 92,784,288.81 246,282,982.86 339,067,271.67 公司 上海中达房地产开发有限公 3,750,000.00 -30,009.00 3,719,991.00 司 上海中企实业有限公司 24,000,000.00 24,000,0 00.00 上海中华新苑置业有限公司 7,600,000.00 7,600,000.00 上海中迪置业有限公司 8,800,000.00 8,800,000.00 上海中企物业管理有限公司 766,882.82 1,478,037.72 2,244,920.54 上海南嘉房地产发展有限公 2,800,000.00 2,800,000.00 司 合计 631,559,693.76 522,073,245.97 1,153,632,939.73 C、权益法核算的对联营企业股权投资： 被投资公司名称 持股比 期初金额(元) 例% 上海复瑞华信息技术有限公 28.00% 499,884.75 司 上海中企建筑装饰工程有限 48.40% 10,611,566.49 公司 上海中鸿置业有限公司 40.00% 4,000,000.00 上海中静房地产发展有限公 35.00% 司 合计 15,111,451.24 被投资公司名称 本期权益增减额(元) 本期合计 其中:投资成 确认收益 本 上海复瑞华信息技术有限公 64,010.22 64,010.22 司 上海中企建筑装饰工程有限 1,016,985.86 941,966.44 公司 上海中鸿置业有限公司 上海中静房地产发展有限公 2,800,000.00 2,800,000.00 司 合计 3,880,996.08 2,800,000.00 1,005,976.66 被投资公司名称 本期权益增减额(元) 差额摊销 分得利润 上海复瑞华信息技术有限公 司 上海中企建筑装饰工程有限 75,019.42 公司 上海中鸿置业有限公司 上海中静房地产发展有限公 司 合计 75,019.42 被投资公司名称 期末余额 初始投资 累计增减 合计 上海复瑞华信息技术有限公 1,400,000.00 -836,105.03 563,894.97 司 上海中企建筑装饰工程有限 7,824,583.11 3,803,969.24 11,628,552.35 公司 上海中鸿置业有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 上海中静房地产发展有限公 2,800,000.00 2,800,000.00 司 合计 16,024,583.11 2,967,864.21 18,992,447.32 D、其中：股权投资差额： 被投资公司名称 初始金额 摊销期 期初金额 限(年) 上海鼎达房地产有限公司 257,640.75 10 231,876.67 上海古北(集团)有限公司 100,933,184.71 10 102,465,693.23 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,797,689.68 10 1,438,151.76 上海港泰房地产开发有限公司 10,941,698.48 10 9,187,593.29 上海华业房地产发展有限公司 74,714.40 10 44,828.64 上海国泰房产发展有限公司 -602,108.00 10 -361,264.80 上海房地产经营(集团)有限公司 198,815,711.19 10 187,218,128.06 上海中企建筑装饰工程有限公司 -1,500,388.30 10 -900,232.96 合计 310,718,142.91 299,324,773.89 被投资公司名称 本期摊销 摊余价值 上海鼎达房地产有限公司 12,882.04 218,994.63 上海古北(集团)有限公司 5,046,659.24 97,419,033.99 上海房产之窗房地产信息有限公司 89,884.48 1,348,267.28 上海港泰房地产开发有限公司 547,084.92 8,640,508.37 上海华业房地产发展有限公司 3,735.72 41,092.92 上海国泰房产发展有限公司 -30,105.40 -331,159.40 上海房地产经营(集团)有限公司 9,940,785.56 177,277,342.50 上海中企建筑装饰工程有限公司 -75,019.42 -825,213.54 合计 15,535,907.14 283,788,866.75 2、长期投资减值准备 项目名称 期初余额 本期增加 上海华澳国际贸易有限公司 4,351,000.00 宁波华山小庄 1,000,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心 350,000.00 上海申城城市建设开发有限公司 130,000.00 兴业房产 1,799,538.46 合计 7,630,538.46 项目名称 本期减少 期末余额 上海华澳国际贸易有限公司 4,351,000.00 宁波华山小庄 1,000,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心 350,000.00 上海申城城市建设开发有限公司 130,000.00 兴业房产 1,799,538.46 合计 1,799,538.46 5,831,000.00 项目名称 计提原因 上海华澳国际贸易有限公司 经营亏损 宁波华山小庄 经营亏损 福建湄洲岛沿海房协交流中心 经营亏损 上海申城城市建设开发有限公司 经营状况不良 兴业房产 报告期末已不持股 合计 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 行业 本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数 房地产业 86,222,941.00 10,551,772.73 62,580,371.85 6,530,390.76 其他 合计 86,222,941.00 10,551,772.73 62,580,371.85 6,530,390.76 主营业务毛利 行业 本期发生数 上年同期发生数 房地产业 23,642,569.15 4,021,381.97 其他 合计 23,642,569.15 4,021,381.97 （五）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 股权投资收益 短期投资 41,839.48 23,714,454.55 长期股权投资 -1,281,295.03 2,848,552.02 合计 -1,239,455.55 23,714,454.55 2,848,552.02 类别 权益法下确认的 股权投资差额 股权转让收 股权投资收益 摊销 益 短期投资 长期股权投资 85,563,979.07 -15,535,907.14 -77,800.00 合计 85,563,979.07 -15,535,907.14 -77,800.00 类别 减值准备 合计 短期投资 113,736.60 23,870,030.63 长期股权投资 1,799,538.46 73,317,067.38 合计 1,913,275.06 97,187,098.01 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 股权投资收益 短期投资 63,993.44 1,164,523.50 长期股权投资 1,842,567.13 425,000.00 合计 1,906,560.57 1,164,523.50 425,000.00 类别 权益法下确认的 股权投资差额摊 股权转让收 股权投资收益 销 益 短期投资 长期股权投资 97,618,625.66 -1,959,350.96 合计 97,618,625.66 -1,959,350.96 类别 减值准备 合计 短期投资 1,228,516.94 长期股权投资 97,926,841.83 合计 99,155,358.77 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方： （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 上海房地（集团）公司 延安西路129号 授权范围内的国有资产经 华侨大厦 营管理、房地产开发经营 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表 上海房地（集团）公司 母公司 国有企业 徐林宝 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元） 企业名称 2001年12月31日 本期增加 上海房地（集团）公司 89290 上海中企物业管理有限公司 100 上海国泰房产发展有限公司 USD500 上海华业房地产发展有限公司 USD500 上海房产之窗房地产信息有限公司 1500 上海古北（集团）有限公司 20930 上海港泰房地产开发有限公司 12768 上海鼎达房地产有限公司 3000 上海同舟房地产开发有限公司 500 上海鼎达能源新技术有限公司 100 上海中企实业有限公司 3000 上海中华新苑置业有限公司 800 上海中迪置业有限公司 2000 上海华映文化传播有限公司 100 上海手拉手房地产经纪有限公司 50 上海房地产经营（集团）有限公司 10800 上海金樱房地产发展有限公司 3000 上海房产开发经营股份有限公司 3000 上海市房屋白蚁防治所 100 上海金慈厚房地产发展有限公司 2000 上海江森房屋设备有限公司 USD102 上海古北房产租赁有限公司 200 上海东方资产管理有限公司 872 上海古北健身俱乐部有限公司 1700 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1800 上海古北广告有限公司 50 上海隆升工程建设有限公司 3000 上海古北基地开发有限公司 1000 上海古北产权经纪有限公司 500 上海古北商业建设发展有限公司 1500 上海浦东古北房地产发展有限公司 1500 上海古北房产代理销售有限公司 USD20 上海古北物业管理有限公司 USD50 上海古北新虹劳务服务有限公司 100 上海古虹招待所有限公司 20 海南古北中信房地产有限公司 USD500 上海家欣房产租赁有限公司 USD40 上海中达房地产开发有限公司 500 上海新古北企业发展有限公司 3000 上海古北劳动服务有限公司 10 上海古北康虹房产开发有限公司 1000 上海南嘉房地产发展有限公司 800 企业名称 本期减少 2002年6月30日 上海房地（集团）公司 89290 上海中企物业管理有限公司 100 上海国泰房产发展有限公司 USD500 上海华业房地产发展有限公司 USD500 上海房产之窗房地产信息有限公司 1500 上海古北（集团）有限公司 20930 上海港泰房地产开发有限公司 12768 上海鼎达房地产有限公司 3000 上海同舟房地产开发有限公司 500 上海鼎达能源新技术有限公司 100 上海中企实业有限公司 3000 上海中华新苑置业有限公司 800 上海中迪置业有限公司 2000 上海华映文化传播有限公司 100 上海手拉手房地产经纪有限公司 50 上海房地产经营（集团）有限公司 10800 上海金樱房地产发展有限公司 3000 上海房产开发经营股份有限公司 83 2917 上海市房屋白蚁防治所 100 上海金慈厚房地产发展有限公司 2000 上海江森房屋设备有限公司 USD102 上海古北房产租赁有限公司 200 上海东方资产管理有限公司 872 上海古北健身俱乐部有限公司 1700 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1800 上海古北广告有限公司 50 上海隆升工程建设有限公司 3000 上海古北基地开发有限公司 1000 上海古北产权经纪有限公司 500 上海古北商业建设发展有限公司 1500 上海浦东古北房地产发展有限公司 1500 上海古北房产代理销售有限公司 USD20 上海古北物业管理有限公司 USD50 上海古北新虹劳务服务有限公司 100 上海古虹招待所有限公司 20 海南古北中信房地产有限公司 USD500 上海家欣房产租赁有限公司 USD40 上海中达房地产开发有限公司 500 上海新古北企业发展有限公司 3000 上海古北劳动服务有限公司 10 上海古北康虹房产开发有限公司 1000 上海南嘉房地产发展有限公司 800 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元） 2001年12月31日 被投资单位名称 金额（万元） ％ 上海房地（集团）公司 28,985.12 49.87 上海中企物业管理有限公司 74.5 74.5 上海国泰房产发展有限公司 USD325.00 65 上海华业房地产发展有限公司 USD300.00 60 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,440.00 96 上海古北（集团）有限公司 18,313.75 87.5 上海港泰房地产开发有限公司 7,660.80 60 上海鼎达房地产有限公司 2,962.50 98.75 上海同舟房地产开发有限公司 395 79 上海鼎达能源新技术有限公司 74.06 74.06 上海中企实业有限公司 2,400.00 80 上海中华新苑置业有限公司 798.4 99.8 上海中迪置业有限公司 1,685.00 84.25 上海华映文化传播有限公司 48 48 上海手拉手房地产经纪有限公司 43.2 86.4 上海房地产经营（集团）有限公司 9,720 90 上海金樱房地产发展有限公司 2,430 81 上海房产开发经营股份有限公司 2,520.00 84 上海市房屋白蚁防治所 90 90 上海金慈厚房地产发展有限公司 990 49.5 上海江森房屋设备有限公司 USD45.9 45 上海古北房产租赁有限公司 175 87.5 上海东方资产管理有限公司 850.2 97.5 上海古北健身俱乐部有限公司 1,487.50 87.5 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1,575.00 87.5 上海古北广告有限公司 43.75 87.5 上海隆升工程建设有限公司 2,625.00 87.5 上海古北基地开发有限公司 875 87.5 上海古北产权经纪有限公司 8.925 44.625 上海古北商业建设发展有限公司 437.5 87.5 上海浦东古北房地产发展有限公司 1,312.50 87.5 上海古北房产代理销售有限公司 1,312.50 87.5 上海古北物业管理有限公司 USD17.5 87.5 上海古北新虹劳务服务有限公司 USD43.75 87.5 上海古虹招待所有限公司 87.5 87.5 海南古北中信房地产有限公司 USD306.25 61.25 上海家欣房产租赁有限公司 USD35 87.5 上海中达房地产开发有限公司 498.4375 99.69 上海新古北企业发展有限公司 2,662.50 88.75 上海古北劳动服务有限公司 8.75 87.5 上海古北康虹房产开发有限公司 437.50 43.75 上海南嘉房地产发展有限公司 793.44 99.18 本期增加 本期减少 被投资单位名称 金额（万元） ％ 金额（万元） ％ 上海房地（集团）公司 上海中企物业管理有限公司 上海国泰房产发展有限公司 上海华业房地产发展有限公司 上海房产之窗房地产信息有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海港泰房地产开发有限公司 上海鼎达房地产有限公司 上海同舟房地产开发有限公司 上海鼎达能源新技术有限公司 上海中企实业有限公司 上海中华新苑置业有限公司 上海中迪置业有限公司 上海华映文化传播有限公司 上海手拉手房地产经纪有限公司 上海房地产经营（集团）有限公司 上海金樱房地产发展有限公司 上海房产开发经营股份有限公司 上海市房屋白蚁防治所 上海金慈厚房地产发展有限公司 上海江森房屋设备有限公司 上海古北房产租赁有限公司 上海东方资产管理有限公司 上海古北健身俱乐部有限公司 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 上海古北广告有限公司 上海隆升工程建设有限公司 上海古北基地开发有限公司 上海古北产权经纪有限公司 上海古北商业建设发展有限公司 上海浦东古北房地产发展有限公司 上海古北房产代理销售有限公司 上海古北物业管理有限公司 上海古北新虹劳务服务有限公司 上海古虹招待所有限公司 海南古北中信房地产有限公司 上海家欣房产租赁有限公司 上海中达房地产开发有限公司 上海新古北企业发展有限公司 上海古北劳动服务有限公司 上海古北康虹房产开发有限公司 上海南嘉房地产发展有限公司 2002年6月30日 被投资单位名称 金额（万元） ％ 上海房地（集团）公司 28,985.12 49.87 上海中企物业管理有限公司 74.5 74.5 上海国泰房产发展有限公司 USD325.00 65 上海华业房地产发展有限公司 USD300.00 60 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,440.00 96 上海古北（集团）有限公司 18,313.75 87.5 上海港泰房地产开发有限公司 7,660.80 60 上海鼎达房地产有限公司 2,962.50 98.75 上海同舟房地产开发有限公司 395 79 上海鼎达能源新技术有限公司 74.06 74.06 上海中企实业有限公司 2,400.00 80 上海中华新苑置业有限公司 798.4 99.8 上海中迪置业有限公司 1,685.00 84.25 上海华映文化传播有限公司 48 48 上海手拉手房地产经纪有限公司 43.2 86.4 上海房地产经营（集团）有限公司 9,720 90 上海金樱房地产发展有限公司 2,430 81 上海房产开发经营股份有限公司 2,520.00 86.4 上海市房屋白蚁防治所 90 90 上海金慈厚房地产发展有限公司 990 49.5 上海江森房屋设备有限公司 USD45.9 45 上海古北房产租赁有限公司 175 87.5 上海东方资产管理有限公司 850.2 97.5 上海古北健身俱乐部有限公司 1,487.50 87.5 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1,575.00 87.5 上海古北广告有限公司 43.75 87.5 上海隆升工程建设有限公司 2,625.00 87.5 上海古北基地开发有限公司 875 87.5 上海古北产权经纪有限公司 8.925 44.625 上海古北商业建设发展有限公司 437.5 87.5 上海浦东古北房地产发展有限公司 1,312.50 87.5 上海古北房产代理销售有限公司 1,312.50 87.5 上海古北物业管理有限公司 USD17.5 87.5 上海古北新虹劳务服务有限公司 USD43.75 87.5 上海古虹招待所有限公司 87.5 87.5 海南古北中信房地产有限公司 USD306.25 61.25 上海家欣房产租赁有限公司 USD35 87.5 上海中达房地产开发有限公司 498.4375 99.69 上海新古北企业发展有限公司 2,662.50 88.75 上海古北劳动服务有限公司 8.75 87.5 上海古北康虹房产开发有限公司 437.50 43.75 上海南嘉房地产发展有限公司 793.44 99.18 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本企业关系 上海华澳国际贸易有限公司 联营企业 上海企华置业发展有限公司 联营企业 上海中企建筑装饰工程有限公司 联营企业 上海沪江物业管理合作公司 联营企业 上海东海房地产发展有限公司 联营企业 苏州市洞庭房地产发展有限公司 联营企业 上海金乾房地产发展有限公司 联营企业 上海旭宝房产开发有限公司 联营企业 上海安恒房产开发有限公司 联营企业 上海复瑞华信息技术有限公司 联营企业 上海江森房屋设备有限公司 联营企业 上海金丰投资股份有限公司 同一母公司 （三）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、向关联方采购货物： 关联方单位 2002年1－6月 上海房地（集团）公司 29,877,999.60 控股公司上海房地产经营（集团）有限公司2002年6月以现金方式购买上海房地（集团）公司“光明大厦”房产2,898.18平方米。 3、关联方向本企业借款： 关联方单位 2002年6月30日 2001年12月31日 上海企华置业发展有限公司 26,000,000.00 21,000,000.00 上海中企建筑装饰工程有限公司 13,760,000.00 7,760,000.00 上海房屋置换股份有限公司 0.00 2,000,000.00 4、关联方应收应付款项余额： 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 应收帐款 上海房屋置换股份有限公司 0.00 359,256.00 上海企华置业发展有限公司 393,572.00 393,572.00 其他应收款 上海房地（集团）公司 0.00 82,920,850.00 上海古北东海房地产发展有限公司 11,414,951.60 11,414,951.60 苏州市洞庭房地产发展有限公司 4,459,782.52 4,459,782.52 海南古北中信房地产有限公司 5,615,402.89 5,615,402.89 上海古北康虹房地产开发有限公司 36,007,000.00 0.00 上海旭宝房产开发有限公司 13,283,084.12 13,765,884.12 上海金乾房地产发展有限公司 57,248,111.77 74,639,111.77 上海安恒房产开发有限公司 26,150,000.00 23,350,000.00 应付帐款 上海华澳国际贸易有限公司 340,596.08 268,956.67 其他应付帐款 上海中企建筑装饰工程有限公司 0.00 1,206,126.53 上海房地（集团）公司 140,591,341.31 104,912,396.03 上海金丰投资股份有限公司 64,227,633.23 120,403,227.65 5、其他关联方交易事项： 为关联方提供担保情况： 详见附注八。 八、或有事项： （一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债： 截至2002年6月30日本公司无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。 （二）未决诉讼、仲裁情况： 详见本报告重要事项三。 （三）截止2002年6月30日公司为下属子公司、关联方及其他单位提供债务担保情况： 纳入合并范围： 担保金额 被担保单位名称 担保事由 (万元) 上海港泰房地产开发有限公司 贷款担保 500.00 上海古北(集团)有限公司 贷款担保 3,600.00 上海古北(集团)有限公司 贷款担保 2,500.00 上海房地产经营(集团)有限公司 贷款担保 2,500.00 上海房地产经营(集团)有限公司 贷款担保 1,400.00 上海房地产经营(集团)有限公司 贷款担保 2,000.00 上海房地产经营(集团)有限公司 贷款担保 900.00 上海中迪置业有限公司 贷款担保 10,000.00 上海金樱房地产发展有限公司 贷款担保 600.00 上海金樱房地产发展有限公司 贷款担保 800.00 合计 24,800.00 被担保单位名称 担保期限 上海港泰房地产开发有限公司 2001.8.16-2002.7.15 上海古北(集团)有限公司 2002.1.4-2004.1.3 上海古北(集团)有限公司 2002.1.6-2002.8.12 上海房地产经营(集团)有限公司 2001.9.10-2002.7.9 上海房地产经营(集团)有限公司 2002.4.30-2003.3.1 上海房地产经营(集团)有限公司 2002.6.11-2003.6.10 上海房地产经营(集团)有限公司 2002.4.1-2003.3.20 上海中迪置业有限公司 2002.6.28-2004.6.15 上海金樱房地产发展有限公司 2002.2.4-2003.1.5 上海金樱房地产发展有限公司 2001.11.24-2002.11.24 合计 关联方担保事项: 担保金额 被担保单位名称 担保事由 (万元) 上海中企建筑装饰工程有限公司 贷款担保 500.00 上海中企建筑装饰工程有限公司 贷款担保 300.00 上海复瑞华信息技术有限公司 贷款担保 500.00 上海旭宝房产开发有限公司 贷款担保(抵押) 150.00 上海江森房屋设备有限公司 贷款担保 150.00 合计 1,600.00 被担保单位名称 担保期限 上海中企建筑装饰工程有限公司 2001.9.24-2002.9.24 上海中企建筑装饰工程有限公司 2001.10.10-2002.10.10 上海复瑞华信息技术有限公司 2001.8.7-2002.8.7 上海旭宝房产开发有限公司 2001.12.20-2002.10.21 上海江森房屋设备有限公司 2002.6.18-2003.5.17 合计 非关联方担保事项： 担保金额 被担保单位名称 担保期限 (万元) 上海梅林正广和(集团)有限公司 贷款担保 1,000.00 上海梅林正广和(集团)有限公司 贷款担保 1,000.00 上海梅林正广和(集团)有限公司 贷款担保 1,000.00 上海梅林正广和(集团)有限公司 贷款担保 3,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 3,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 2,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 6,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 5,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司 贷款担保 4,000.00 上海隧道工程股份有限公司 贷款担保 2,000.00 上海隧道工程股份有限公司 贷款担保 2,900.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 5,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 3,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 2,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 7,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 2,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 1,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 贷款担保 2,000.00 上海九百股份有限公司 贷款担保 400.00 上海九百股份有限公司 贷款担保 500.00 上海九百(集团)有限公司 贷款担保 1,845.00 上海九百(集团)有限公司 贷款担保 1,300.00 上海九百(集团)有限公司 贷款担保 2,000.00 上海复旦复华科技股份有限公司 贷款担保 2,000.00 上海复旦复华科技股份有限公司 贷款担保 1,000.00 上海复旦复华科技股份有限公司 贷款担保 2,000.00 上海春申城发展有限公司 贷款担保 1,400.00 上海兴业房产股份有限公司 贷款担保 1,028.20 上海兴业房产股份有限公司 贷款担保 850.00 合计 97,223.20 被担保单位名称 担保期限 上海梅林正广和(集团)有限公司 2001.10.17-2002.8.15 上海梅林正广和(集团)有限公司 2001.10.22-2002.9.1 上海梅林正广和(集团)有限公司 2001.10.25-2002.9.27 上海梅林正广和(集团)有限公司 2001.10.9-2002.10.9 上海陆家嘴(集团)有限公司 2002.3.22－2003.3.21 上海陆家嘴(集团)有限公司 2001.9.30-2002.9.11 上海陆家嘴(集团)有限公司 2001.11.20-2002.11.19 上海陆家嘴(集团)有限公司 2001.11.20-2002.11.19 上海陆家嘴(集团)有限公司 2001.10.30-2002.10.25 上海陆家嘴(集团)有限公司 2001.11.09-2002.11.08 上海陆家嘴(集团)有限公司 2001.8.24-2002.8.23 上海陆家嘴(集团)有限公司 2001.7.31-2002.7.22 上海陆家嘴(集团)有限公司 2001.8.24-2002.8.23 上海陆家嘴(集团)有限公司 2001.8.13-2002.8.12 上海陆家嘴(集团)有限公司 2002.2.28-2003.1.23 上海隧道工程股份有限公司 2001.10.24-2002.9.16 上海隧道工程股份有限公司 2002.5.23-2003.5.22 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2002.3.14-2003.3.13 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2001.9.26-2002.9.26 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2002.4.3-2002.10.2 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2002.3.28-2003.3.15 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2001.11.15-2002.11.8 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2002.4.1-2003.1.20 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2001.12.29-2002.12.20 上海九百股份有限公司 2001.11.19-2002.11.19 上海九百股份有限公司 2001.11.19-2002.11.19 上海九百(集团)有限公司 2001.10.19-2002.9.19 上海九百(集团)有限公司 2001.9.24-2002.8.21 上海九百(集团)有限公司 2002.3.8-2003.3.8 上海复旦复华科技股份有限公司 2002.4.24-2002.10.14 上海复旦复华科技股份有限公司 2001.12.14-2002.12.13 上海复旦复华科技股份有限公司 2002.4.28-2002.10.22 上海春申城发展有限公司 2002.4.26-2003.4.25 上海兴业房产股份有限公司 2001.8.30-2002.8.29 上海兴业房产股份有限公司 2001.2.13-2002.2.1 合计 截止2002 年6 月30 日公司对外担保总额为98,823.20 万元（扣除为合并范围内单位担保金额），占公司期末净资产72.80％，比期初下降25.42 个百分点。 九、承诺事项： （一）公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。 （二）公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。 （三）公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同。 （四）其他重大财务承诺事项： 1、抵押资产情况： 借款金额 抵押期限 31,000,000.00 2001.12.20-2002.11.20 23,000,000.00 2002.4.15-2003.4.15 80,000,000.00 2000.1.7-2002.12.7 20,000,000.00 2001.8.24-2002.8.20 60,000,000.00 2001.3.9-2002.12.15 7,119,000.00 2001.12.27-2002.12.26 20,000,000.00 2002.6.28-2003.6.28 200,000,000.00 2002.1.10-2005.1.9 24,000,000.00 2001.12.29-2002.12.28 借款金额 抵押物 31,000,000.00 中企大厦7F-08,8F,17F06-10,26F,27F,17F01-03,7F 01-05,9F06-08 23,000,000.00 中企大厦13F,14F,23F,1704,1705 80,000,000.00 中企大厦5F,6F,10F,11F,12F,15F,16F,18F,20F,21F,24F,7F 06-07室,9F09-10室 20,000,000.00 淮海公寓2 号楼 401-407,501-507,602-607,701,704-707,10F,12F 60,000,000.00 港泰广场裙房部分商铺:2F,3F,4F,整层商铺 7,119,000.00 沪太路1010号金友汽车旅馆 20,000,000.00 虹桥路2109号金虹俱乐部 200,000,000.00 上海莘庄镇X115街坊1丘 24,000,000.00 水城南路55号明珠大楼1-5层 公司控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司截止2002 年6 月30 日以公司存货为上海旭宝房产开发有限公司贷款担保抵押150 万元. 十、资产负债表日后事项： 1、2001 年报披露过的公司的控股公司中企实业有限公司开发南汇东滩一事，2002 年7 月16 日按协议支付了2,089.80 万元，至本报告披露累计支付了12,489.80万元。 2、根据上海中静房地产发展有限公司2002 年7 月22 日第二次股东会议的决议，同意上海中企建筑装饰工程有限公司退出对其投资，收回投资额520 万元，放弃65％的股权；同意上海港泰房地产有限公司对其投资520 万元，持股比例为65％。此次股权变更后，中华企业股份有限公司母公司对其投资额280 万元，持股比例35％，上海港泰房地产有限公司对其投资额520 万元，持股比例为65％。 十一、其他重要事项： 1、2002 年4 月公司和上海市滩涂造地有限公司签订了《国有土地使用权转让协议》，根据协议我公司获得崇明东滩面积4,655 亩土地，付款金额为人民币6,520万元及相应的税费，至报告期末支付了4,564 万元。 2、报告期公司以拍卖方式获得金龙广场项目，拍卖成交价7,400 万元、手续费及法律服务费270 万元，该项目用地面积2,530 平方米，预计总投资16,843 万元，至报告期末投入开发成本为8,207 万元。 3、报告期公司以拍卖方式获得中诚大厦项目，拍卖成交价13,000 万元、手续费600 万元，该项目用地面积4,435 平方米，总建筑面积39,711 平方米，至报告期末上述款项已全部支付。 4、报告期控股公司上海房地产经营（集团）有限公司2002 年6 月以现金方式购买上海房地（集团）公司“光明大厦”房产2,898.18 平方米，购买价格、评估价格均为29,877,999.60 元。 5、控股公司上海房地产经营（集团）有限公司在2001 年末应收上海房地（集中华企业股份有限公司2002 年半年度报告53团）公司款82,920,850 元，应付款11,197,793.28 元，报告期内双方以现金方式全部结清。 6、报告期内撤销了为上海房地（集团）公司的担保21,000 万元。 7、2001 年12 月31 日止我公司为上海兴业房产股份有限公司及其下属上海兴星房产有限公司提供银行借款担保10,300 万元，并相应计提了预计负债5,125 万元（详见2001 年度报告）。 报告期内上海兴业房产股份有限公司偿还银行借款1,671.8 万元，我公司代其偿还到期银行借款6,750 万元，并承担借款利息812,666.99 元。报告期末我公司为上海兴业房产股份有限公司担保额为1,878.20 万元，其中850万元已逾期。至2002 年7 月20 日，我公司收到现金60 万元，收回“兴昌大楼”债权2,000 万元（2001 年年报已披露），杭州“敬业大厦”协议作价4,400 万元。 第八节备查文件目录 一、载有董事长或授权代表签名的半年度报告文件。 二、载有单位负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。 四、公司章程文本。 五、其他有关资料。 中华企业股份有限公司 二00 二年八月十七日 资产负债表 编制单位：中华企业股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：元 资产 行次 年初数 母公司 合并 流动资金： 货币资金 1 211,655,949.04 894,232,125.12 短期投资 2 808,656,719.68 59,028,559.32 应收票据 3 68,539,169.86 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 2,567,064.10 244,498,049.06 其他应收款 7 43,304,607.26 448,859,311.01 预付帐款 8 107,145,676.27 应收补贴款 9 存货 10 721,318,340.14 2,788,874,703.65 待摊费用 11 188,734.33 一年内到期的长期债权投资 21 393,080.00 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,787,502,680.22 4,611,759,408.62 长期投资： 长期股权投资 31 1,194,835,741.18 403,775,631.51 长期债权投资 32 103,437.50 长期投资合计 33 1,194,835,741.18 403,879,069.01 其中：合并价差(合并报表填列) 34 276,664,310.68 其中：股权投资差额(合并报表填列) 35 276,664,310.68 固定资产： 固定资产原价 39 28,637,053.28 250,116,783.54 减：累计折旧 40 5,424,693.46 66,762,719.81 固定资产净值 41 23,212,359.82 183,354,063.73 减：固定资产减值准备 42 361,778.39 17,441,564.10 固定资产净额 43 22,850,581.43 165,912,499.63 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计： 50 22,850,581.43 165,912,499.63 无形资产及其他资产： 无形资产 51 258,568.42 590,884.80 长期待摊费用 52 3,083,750.42 12,086,152.90 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 3,342,318.84 12,677,037.70 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 3,008,531,321.67 5,194,228,014.96 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 68 751,000,000.00 1,201,853,200.00 应付票据 69 36,400,000.00 应付帐款 70 268,546,213.27 预收帐款 71 51,818,180.41 584,476,078.16 应付工资 72 11,369,261.01 15,496,092.29 应付福利费 73 81,997.07 13,415,017.05 应付股利 74 273,046.74 273,046.74 应交税金 75 222,806.98 165,222,852.03 其他应交款 80 340,313.50 2,587,093.29 其他应付款 81 122,288,106.49 539,670,065.31 预提费用 82 56,681,232.03 82,551,914.07 预计负债 83 42,750,000.00 51,250,000.00 一年内到期的长期负债 86 354,000,000.00 354,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 1,390,824,944.23 3,315,741,572.21 长期负债： 长期借款 101 311,168,000.00 411,538,012.50 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 311,168,000.00 411,538,012.50 递延税项： 递延税项贷项 111 负债合计 113 1,701,992,944.23 3,727,279,584.71 少数股东权益(合并报表填列) 114 172,929,308.61 股东权益： 股本 115 581,212,581.00 581,212,581.00 资本公积 118 443,181,610.35 443,191,099.89 盈余公积 119 167,418,367.89 220,534,166.15 其中：法定公益金 120 51,836,304.01 70,666,174.04 减：未确认的投资损失(合并报表填列) 116 46,414,843.29 未分配利润 121 114,725,818.20 95,496,117.89 股东权益合计 122 1,306,538,377.44 1,294,019,121.64 负债及股东权益总计 135 3,008,531,321.67 5,194,228,014.96 资产 期末数 母公司 合并 流动资金： 货币资金 188,718,695.52 912,845,681.32 短期投资 823,225,717.20 68,812,828.12 应收票据 37,789,169.86 应收股利 234,000.00 234,000.00 应收利息 应收帐款 1,103,970.90 327,923,134.84 其他应收款 84,337,414.49 476,295,808.47 预付帐款 187,261,006.43 296,485,665.50 应收补贴款 存货 722,217,867.05 2,799,022,596.75 待摊费用 37,583.33 一年内到期的长期债权投资 150,080.00 其他流动资产 流动资产合计 2,007,098,671.59 4,919,596,548.19 长期投资： 长期股权投资 1,243,673,162.65 469,293,240.24 长期债权投资 102,437.50 长期投资合计 1,243,673,162.65 469,395,677.74 其中：合并价差(合并报表填列) 284,614,080.29 其中：股权投资差额(合并报表填列) 284,614,080.29 固定资产： 固定资产原价 28,887,637.83 249,048,024.79 减：累计折旧 5,995,986.89 71,111,641.62 固定资产净值 22,891,650.94 177,936,383.17 减：固定资产减值准备 361,778.39 17,441,564.10 固定资产净额 22,529,872.55 160,494,819.07 工程物资 在建工程 5,083,195.50 固定资产清理 固定资产合计： 22,529,872.55 165,578,014.57 无形资产及其他资产： 无形资产 245,931.16 553,631.52 长期待摊费用 2,689,668.44 10,088,341.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,935,599.60 10,641,973.44 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,276,237,306.39 5,565,212,213.94 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 1,120,000,000.00 1,414,338,068.80 应付票据 60,000,000.00 应付帐款 161,270,846.27 预收帐款 19,929,662.06 631,083,487.37 应付工资 1,978,089.80 4,805,548.72 应付福利费 194,498.65 12,035,009.22 应付股利 273,046.74 273,046.74 应交税金 -295,844.64 98,001,528.35 其他应交款 329,230.43 2,659,573.99 其他应付款 158,510,761.81 550,230,597.84 预提费用 26,656,569.21 48,129,529.39 预计负债 42,750,000.00 51,250,000.00 一年内到期的长期负债 294,168,000.00 294,168,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,664,494,014.06 3,328,245,236.69 长期负债： 长期借款 247,000,000.00 697,703,100.00 应付债券 长期应付款 8,695,633.72 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 247,000,000.00 706,398,733.72 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 1,911,494,014.06 4,034,643,970.41 少数股东权益(合并报表填列) 173,023,410.34 股东权益： 股本 697,455,097.00 697,455,097.00 资本公积 385,064,814.85 385,074,304.39 盈余公积 167,418,367.89 209,506,245.51 其中：法定公益金 51,836,304.01 66,100,739.04 减：未确认的投资损失(合并报表填列) 33,262,390.44 未分配利润 114,805,012.59 98,771,576.73 股东权益合计 1,364,743,292.33 1,357,544,833.19 负债及股东权益总计 3,276,237,306.39 5,565,212,213.94 利润及利润分配表 编制单位：中华企业股份有限公司 2002年1－6月 金额单位：元 项目 行次 上年同期 母公司 合并 一.主营业务收入 1 10,551,772.73 573,059,625.17 减：主营业务成本 2 6,530,390.76 359,679,750.96 主营业务税金及附加 3 470,786.71 13,865,746.41 二.主营业务利润 4 3,550,595.26 199,514,127.80 加：其他业务利润 5 2,291,674.40 减：营业费用 6 6,858,267.92 26,861,335.20 管理费用 7 12,934,227.20 15,947,780.94 财务费用 8 24,678,268.71 40,349,636.46 三.营业利润 9 -40,920,168.57 118,647,049.60 加：投资收益 10 99,155,358.77 2,933,759.64 补贴收入 11 877,890.00 营业外收入 12 4,859,577.44 6,829,208.65 减：营业外支出 13 468,468.91 673,417.92 四.利润总额 14 62,626,298.73 128,614,489.97 减：所得税 15 39,642,075.56 少数股东损益(合并报表填列) 16 6,085,856.12 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 17 4,140,218.69 五.净利润 18 62,626,298.73 87,026,776.98 加：年初未分配利润 19 25,051,589.45 23,748,662.16 其他转入 20 六、可供分配利润 21 87,677,888.18 110,775,439.14 减：提取法定盈余公积 22 提取法定公益金 23 提取职工奖励及福利基金 24 提取储备基金 25 提取企业发展基金 26 利润归还投资 27 七、可供投资者分配的利润 28 87,677,888.18 110,775,439.14 减：应付优先股股利 29 提前任意盈余公积 30 应付普通股股利 31 转作股本的普通股股利 32 弥补累计亏损 33 八、未分配利润 34 87,677,888.18 110,775,439.14 项目 本期 母公司 合并 一.主营业务收入 86,222,941.00 664,178,774.35 减：主营业务成本 62,580,371.85 424,598,861.70 主营业务税金及附加 4,363,043.35 27,038,157.76 二.主营业务利润 19,279,525.80 212,541,754.89 加：其他业务利润 3,057,964.31 减：营业费用 3,339,820.57 27,402,503.23 管理费用 12,010,584.89 58,974,875.15 财务费用 42,413,578.96 51,869,785.26 三.营业利润 -38,484,458.62 77,352,555.56 加：投资收益 97,187,098.01 20,739,615.16 补贴收入 9,160,153.09 营业外收入 65,303.00 8,402,521.55 减：营业外支出 567,490.00 700,266.84 四.利润总额 58,200,452.39 114,954,578.52 减：所得税 41,201,835.23 少数股东损益(合并报表填列) 10,243,394.24 加：未确认的投资损失(合并报表填列) -13,140,552.85 五.净利润 58,200,452.39 50,368,796.20 加：年初未分配利润 114,725,818.20 95,496,117.89 其他转入 11,027,920.64 六、可供分配利润 172,926,270.59 156,892,834.73 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 172,926,270.59 156,892,834.73 减：应付优先股股利 提前任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 58,121,258.00 58,121,258.00 弥补累计亏损 八、未分配利润 114,805,012.59 98,771,576.73 现金流量表 编制单位：中华企业股份有限公司 2002年1－6月 金额单位：元 项目 行次 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 55,062,627.65 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 8,100,998.25 经营活动产生的现金流入小计 4 63,163,625.90 购买商品、接受劳务支付的现金 5 276,370,992.17 支付给职工以及为职工支付的现金 6 11,115,645.87 支付的各项税费 7 8,219,825.02 支付的其他与经营活动有关的现金 8 14,385,053.81 经营活动产生的现金流出小计 9 310,091,516.87 经营活动产生的现金流量净额 10 -246,927,890.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 777,143,076.36 取得投资收益所收到的现金 12 54,359,714.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净值 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 投资活动产生的现金流入小计 15 831,502,790.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 78,410.00 投资所支付的现金 17 857,463,649.32 支付的其他与投资活动有关的现金 18 17,256,689.34 投资活动产生的现金流出小计 19 857,542,059.32 投资活动产生的现金流量净额 20 -26,039,268.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 1,021,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 618,571.07 筹资活动产生的现金流入小计 24 1,021,618,571.07 偿还债务所支付的现金 25 676,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 47,109,952.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 48,478,712.89 筹资活动产生的现金流出小计 28 771,588,665.14 筹资活动产生的现金流量净额 29 250,029,905.93 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 -22,937,253.52 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32 58,200,452.39 加：少数股东损益 33 减：未确认的投资损失 34 加：计提的资产损失准备 35 1,184,858.67 固定资产折旧 36 571,293.43 无形资产摊销 37 12,637.26 长期待摊费用摊销 38 394,081.98 待摊费用的减少(减：增加) 39 预提费用的增加(减：减少) 40 -30,024,662.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 41 固定资产盘亏、报废损失 42 财务费用 43 42,430,554.13 投资损失(减：收益) 44 -97,187,098.01 递延税款贷项(减：借项) 45 存货的减少(减：增加) 46 4,718,921.17 经营性应收项目的减少(减：增加) 47 -182,498,871.36 经营性应付项目的增加(减：减少) 48 -44,730,057.81 其他 49 经营活动产生的现金流量净额 50 -246,927,890.97 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 51 一年内到期的可转换公司债券 52 融资租入固定资产 53 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 54 188,718,695.52 减：货币资金的期初余额 55 211,655,949.04 加：现金等价物的期末余额 56 减：现金等价物的期初余额 57 现金及现金等价物净增加额 58 -22,937,253.52 项目 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 644,606,048.58 收到的税费返还 10,229,053.09 收到的其他与经营活动有关的现金 360,559,628.80 经营活动产生的现金流入小计 1,015,394,730.47 购买商品、接受劳务支付的现金 740,889,424.57 支付给职工以及为职工支付的现金 40,211,733.42 支付的各项税费 118,938,682.75 支付的其他与经营活动有关的现金 329,271,865.61 经营活动产生的现金流出小计 1,229,311,706.35 经营活动产生的现金流量净额 -213,916,975.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 195,409,637.51 取得投资收益所收到的现金 4,215,915.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净值 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 199,625,553.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,280,491.78 投资所支付的现金 158,237,815.08 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 177,774,996.20 投资活动产生的现金流量净额 21,850,556.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,476,790,736.32 收到的其他与筹资活动有关的现金 618,571.07 筹资活动产生的现金流入小计 1,477,409,307.39 偿还债务所支付的现金 1,133,656,376.91 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 84,556,952.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 48,478,712.89 筹资活动产生的现金流出小计 1,266,692,042.31 筹资活动产生的现金流量净额 210,717,265.08 四、汇率变动对现金的影响 -37,289.80 五、现金及现金等价物净增加额 18,613,556.20 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 50,368,796.20 加：少数股东损益 10,243,394.24 减：未确认的投资损失 -13,140,552.85 加：计提的资产损失准备 10,437,868.06 固定资产折旧 6,125,068.12 无形资产摊销 37,253.28 长期待摊费用摊销 3,446,910.45 待摊费用的减少(减：增加) 100,000.00 预提费用的增加(减：减少) -34,429,930.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 34,438.01 固定资产盘亏、报废损失 59,710.28 财务费用 68,929,242.84 投资损失(减：收益) -20,739,615.16 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -41,166,951.24 经营性应收项目的减少(减：增加) -241,703,380.70 经营性应付项目的增加(减：减少) -38,800,332.93 其他 经营活动产生的现金流量净额 -213,916,975.88 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 912,845,681.32 减：货币资金的期初余额 894,232,125.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 18,613,556.20 资产减值准备明细表 编制单位：中华企业股份有限公司 2002年1－6月 单位：元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 75,357,214.53 8,005,760.80 其中：应收账款 15,615,569.72 4,526,474.90 其他应收款 59,741,644.81 3,479,285.90 二、短期投资跌价准备合计 3,714,760.11 其中：股票投资 3,714,760.11 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 75,960,409.46 其中：库存商品 75,960,409.46 原材料 四、长期投资减值准备合计 32,857,168.48 其中：长期股权投资 32,857,168.48 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 17,441,564.10 其中：房屋、建筑物 17,430,843.53 机器设备 10,720.57 六、无形资产减值准备 2,554,586.46 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 207,885,703.14 8,005,760.80 项目 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 2,959,477.64 80,403,497.69 其中：应收账款 258,838.80 19,883,205.82 其他应收款 2,700,638.84 60,520,291.87 二、短期投资跌价准备合计 1,586,660.82 2,128,099.29 其中：股票投资 1,586,660.82 2,128,099.29 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 4,281,383.59 71,679,025.87 其中：库存商品 4,281,383.59 71,679,025.87 原材料 四、长期投资减值准备合计 1,799,538.46 31,057,630.02 其中：长期股权投资 1,799,538.46 31,057,630.02 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 17,441,564.10 其中：房屋、建筑物 17,430,843.53 机器设备 10,720.57 六、无形资产减值准备 2,554,586.46 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 10,627,060.51 205,264,403.43 利润表附表 编制单位：中华企业股份有限公司 2002年1－6月 单位：元 项目 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 212,541,754.89 15.66% 16.11% 营业利润 77,352,555.56 5.70% 5.86% 净利润 50,368,796.20 3.71% 3.82% 扣除非经常性损益后的净利润 32,720,984.10 2.41% 2.48% 项目 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.30 0.30 营业利润 0.11 0.11 净利润 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的净利润 0.05 0.05 |
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