长春燃气股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.17 14:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
长春燃气股份有限公司2002年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事郭明、张继国因公出差未出席本次董事会，委托董事赵英杰、孙树怀代行其董事职权。 公司半年度财务会计报告未经审计。 目录 第一节 公司基本情况 第二节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 财务报告 第七节 备查文件 第一节 公司基本情况 一、公司简介 1、公司法定中文名称：长春燃气股份有限公司 公司法定英文名称：Changchun Gas Co.,Ltd 2、股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：长春燃气 股票代码：600333 3、注册地址：长春市朝阳区延安大路3 号 办公地址：长春市朝阳区延安大路3 号 邮政编码：130061 电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：王振 5、公司董事会秘书：孙树怀 电话：0431- 5954615 传真：0431- 5954267 电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定的半年度报告登载网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 7、其他有关资料： 首次注册时间和地点：1993 年6 月8 日长春市通化路9 号 最近一次变更注册时间和地点：2002 年7 月23 日长春市延安大路3号 企业法人营业执照注册号：2201071000768 税务登记号码：22010470257210X（国税） 22010770257210X（地税） 公司未流通股份托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：武汉国际大厦B 座16 楼 二、主要财务数据和指标 指标 2002年1—6月 2001年1—6月 净利润 45,465,350.66 23,832,312.91 扣除非经常性损益后的净利润 45,594,388.46 25,397,941.44 全面摊薄净资产收益率(%) 5.87 3.53 加权平均净资产收益率(%) 6.10 3.53 每股收益 0.11 0.10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 -0.24 指标 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益(不包含少数股东权益) 774,130,419.33 722,695,525.81 每股净资产 1.90 3.02 调整后的每股净资产 1.90 3.02 注：扣除非经常性损益金额为-129,037.80 元(扣除所得税影响)，其中： 1、补贴收入231,115.00 元； 2、营业外收入459.00 元； 3、营业外支出360,611.80 元。 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 根据公司2002 年4 月19 日股东大会审议通过的《公司2001 年度利润分配方案》，以2001 年12 月31 日的239,136,000 股为基数向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），公积金每10 股转增7 股。 公司股份变动情况表 单位:股 股份类别 本次变动前 一、未流通股份 1、发起人股份 144,000,000 其中：国家股 国有法人股 144,000,000 外资法人股 境内法人股 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 35,136,000 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 179,136,000 二、已流通股份 1、A股 60,000,000 2、B股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 60,000,000 三、股份总数 239,136,000 股份类别 本次变动增减（+、-） 配股 送股 公积金 增发 小计 转增 一、未流通股份 1、发起人股份 100,800,000 100,800,000 其中：国家股 国有法人股 100,800,000 100,800,000 外资法人股 境内法人股 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 24,595,200 24,595,200 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 125,395,200 125,395,200 二、已流通股份 1、A股 42,000,000 42,000,000 2、B股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 42,000,000 42,000,000 三、股份总数 167,395,200 167,395,200 股份类别 本次变动后 一、未流通股份 1、发起人股份 244,800,000 其中：国家股 国有法人股 244,800,000 外资法人股 境内法人股 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 59,731,200 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 304,531,200 二、已流通股份 1、A股 102,000,000 2、B股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 102,000,000 三、股份总数 406,531,200 二、截止2002 年6 月30 日止，公司股东总数为36669 人。 三、截止报告期末，公司前十名股东情况： 名 股东名称 本期末持股 本期持股变 次 数（股） 动增减情况 （+-） 1 长春市建设投资公司 244,800,000 100,800,000 2 方志伟 917,090 917,090 3 熊贵安 850,000 850,000 4 金元基金 839,962 839,962 5 兴科基金 810,000 810,000 6 唐新渝 759,900 759,900 7 赵朝秀 632,700 632,700 8 王惠珍 499,460 162,132 9 曹福昌 469,200 193,200 10 郑朝银 468,170 468,170 名 股东名称 持股占 持有股份 股份性质 次 总股本 的质押或 比例(%) 冻结情况 1 长春市建设投资公司 60.22 无 国有法人股 2 方志伟 0.23 流通股 3 熊贵安 0.21 流通股 4 金元基金 0.21 流通股 5 兴科基金 0.20 流通股 6 唐新渝 0.19 流通股 7 赵朝秀 0.16 流通股 8 王惠珍 0.12 流通股 9 曹福昌 0.11 职工股 10 郑朝银 0.11 流通股 四、公司控股股东长春市建设投资公司在报告期内，其所持股份按2001年利润分配方案公积金10 转增7 的比例增加了100,800,000 股，由144,000,000股增加到244,800,000 股，其所持股份没有任何质押情况及其他法律纠纷。其他流通股份未知其关联关系。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员的持股变动情况 姓名 职务 期初持股数 增减 期末持股数 孙树怀 董事、董事会秘书 1000 700 1700 1、报告期内董事孙树怀先生持有的内部职工股由于2002 年度公积金转增股本由1000 股增为1700 股。 2、其他董事、监事及高级管理人员不持有本公司股票。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 1、由于公司二届董事会、监事会任期届满，公司于2002 年4 月19 日召开2001 年年度股东大会，选举产生了新一届的董事会、监事会。新一届董事会成员：王振、李志、赵英杰、王毅、梁永祥、曹鹈、郭明、张立杰、孙树怀；独立董事为：吴敏先、张继国。新一届监事会成员：辛宏志、王春海、沈彦。原董事张俊明、崔志强、张赫、赵强先生任期已满自动离职。原监事项凤林、李忠民先生任期已满自动离职。 2、公司2002 年4 月23 日召开三届一次董事会，选举王振先生为第三届董事会董事长；聘请王振先生担任公司总经理职务，聘请李志先生、赵英杰先生为公司副总经理，聘请孙树怀先生为公司董事会秘书，聘请梁永祥先生为公司财务总监； 公司于2002 年4 月23 日召开三届一次监事会，选举辛宏志先生为公司第三届监事会监事长。 第四节 管理层讨论与分析 一、公司主要经营成果及财务状况简析 报告期内，公司经营情况稳定，燃气供应量稳步增长，特别是使用前次募集资金投资的燃气输配系统改扩建工程的顺利完成，使得公司大量发展天然气用户的计划得以实现，仅上半年公司即完成燃气安装工程1.4 万户，不但燃气销量增加，同时也使燃气安装工程收入大幅增长。 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、经营活动产生的现金流量净额增减变化情况： 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 232,714,762.13 181,246,983.07 主营业务利润 77,016,220.16 44,331,128.26 净利润 45,465,350.66 23,832,312.91 现金及现金等价物净增加额 -26,442,296.98 -50,198,553.91 项目 增减比率（%） 主营业务收入 28.40 主营业务利润 73.73 净利润 90.77 现金及现金等价物净增加额 47.32 变动的主要原因： （1）主营业务收入和主营业务利润以及净利润本期较上年同期增加的主要原因是今年上半年与去年同期相比增加了燃气安装工程业务，该项业务使报告期内公司增加主营业务收入5649 万元，增加主营业务利润3880 万元。 （2）现金及现金等价物增加的原因为经营活动产生的现金流量净额增加所致。 2、总资产及股东权益的变化情况 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比率（%） 总资产 1,052,037,579.73 1,051,906,214.93 0.01 股东权益 774,130,419.33 722,695,525.81 7.12 注：股东权益变动的主要原因是因为未分配利润的增加 二、报告期内主营业务经营情况 1、主营业务范围及经营状况： 公司主营业务为：天然气、混合燃气、焦炉煤气、冶金焦碳、煤焦油的生产、销售，天然液化石油气供应，燃气工程安装。 占主营业务收入10%以上的经营业务的收入与成本构成情况： 所属行业 业务种类 产品销售收入 公用事业 燃气销售 85,556,829.09 公用事业 冶金焦炭销售 84,206,431.38 公用事业 煤焦油销售 6,453,846.16 公用事业 燃气安装工程 56,497,655.50 合计 232,714,762.13 所属行业 产品销售成本 毛利率% 公用事业 55,920,112.07 34.67 公用事业 77,177,584.71 8.35 公用事业 3,678,489.50 43 公用事业 15,755,432.64 72.11 合计 152,531,618.92 2、报告期内公司主营业务范围未发生变化。 3、公司经营的管道燃气产品（包含焦炉煤气、天然气、液化石油气）供应长春、延吉两市市区用户，占据两地燃气市场的70%以上的份额；公司是长春市冶金焦炭和煤焦油唯一的生产厂家，80%以上产品异地销售；燃气安装业务系燃气供应的配套业务，本公司市场占有率在80%以上。 三、报告期内投资情况 本报告期内，公司无重大投资情况。 四、实际经营成果与期初计划比较 报告期内，公司实现主营业务收入23,271 万元，完成了全年计划的49.36%。 五、下半年度经营计划 1、根据2002 年的业务发展计划及上半年公司的经营情况，公司下半年将继续发展管道燃气用户2 万户，预计实现销售收入23,700 万元。 2、公司下半年拟进行新建天然气管网28 公里，预计投资2037 万元，同时拟收购长春市煤气公司50 公里燃气管网及其配套设施，预计投资4800 万元。 六、公司预计第三季度不会发生亏损，同时累计净利润与去年同期相比不会发生较大变动。 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作，不断完善法人治理结构和公司各项内部管理制度，组织董事、监事及高管人员认真学习了中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，对照本公司的具体情况进行了自检自查，并行成了自查报告上报了有关部门。 二、2001 年度利润分配及公积金转增执行情况 公司2002 年4 月19 日召开的2001 年年度股东大会决议通过了2001 年度利润分配方案，以2001 年末239,136,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元(含税)计应向股东支付股利23,913,600 元。按每10 股公积金转增7 股的比例转增股本,公司股本总额将达到406,531,200 元。股权登记日：2002年5 月22 日，除权、除息日：2002 年5 月23 日，新增可流通股份上市日：2002年5 月24 日，现金红利发放日：2002 年5 月30 日。 三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内公司无资产收购、出售处置以及企业收购兼并事项。 五、报告期内公司无重大关联交易事项。 六、重大合同及其履行情况 1、报告期内未发生或以前发生延续到报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内未发生或以前发生延续到报告期内的重大担保合同事项。 3、报告期内未发生或以前发生延续到报告期内的委托理财事项。 七、报告期内无公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 第六节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 会企01 表 编制单位：长春燃气股份有限公司 单位:人民币元 资产 附注 2002年6月30日 流动资产： 货币资金 3.1(1) 70,531,936.04 短期投资 应收票据 3.1(2) 11,359,110.00 应收股利 3.1(3) 28,244.60 应收利息 应收帐款 3.1(4) 208,195,248.06 其他应收款 3.1(4) 11,242,237.40 预付帐款 3.1(5) 61,930,621.11 应收补贴款 存货 3.1(6) 42,003,473.62 待摊费用 3.1(7) 317,515.17 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 405,608,386.00 长期投资： 长期股权投资 3.1(8) 34,424,669.63 长期债权投资 长期投资合计 34,424,669.63 固定资产： 固定资产原价 3.1(9) 625,999,775.22 减：累计折旧 3.1(9) 142,472,825.32 固定资产净值 483,526,949.90 减：固定资产减值准备 固定资产净额 483,526,949.90 工程物资 3.1(10) 1,817,349.00 在建工程 3.1(11) 40,585,501.05 固定资产清理 固定资产合计 525,929,799.95 无形资产及其他资产： 无形资产 3.1(12) 86,074,724.15 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 86,074,724.15 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,052,037,579.73 资产 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 95,262,343.02 短期投资 应收票据 13,071,000.00 应收股利 28,244.60 应收利息 应收帐款 199,157,827.80 其他应收款 4,905,070.70 预付帐款 34,999,583.29 应收补贴款 存货 46,439,641.15 待摊费用 365,555.21 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 394,229,265.77 长期投资： 长期股权投资 35,413,391.02 长期债权投资 长期投资合计 35,413,391.02 固定资产： 固定资产原价 584,605,151.59 减：累计折旧 129,563,790.53 固定资产净值 455,041,361.06 减：固定资产减值准备 固定资产净额 455,041,361.06 工程物资 835,199.98 在建工程 75,057,120.69 固定资产清理 固定资产合计 530,933,681.73 无形资产及其他资产： 无形资产 91,329,876.41 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 91,329,876.41 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,051,906,214.93 合并资产负债表(续表) 会企01 表 编制单位：长春燃气股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 附注 2002年6月30日 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 3.1(13) 69,223,604.82 预收帐款 3.1(14) 57,527,279.49 应付工资 应付福利费 4,033,979.85 应付股利 3.1(16) 720,000.00 应交税金 3.1(17) 14,567,225.48 其他应交款 3.1(18) 1,207,494.17 其他应付款 3.1(19) 17,111,221.58 预提费用 428,996.58 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 164,819,801.97 长期负债： 长期借款 3.1(20) 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 264,819,801.97 少数股东权益 13,087,358.43 股东权益： 股本 3.1(21) 406,531,200.00 资本公积 3.1(22) 224,184,984.13 盈余公积 3.1(23) 23,669,972.71 其中：公益金 7,889,990.90 未分配利润 3.1(24) 119,744,262.49 股东权益合计 774,130,419.33 负债与股东权益总计 1,052,037,579.73 负债与股东权益 2001年12月31日 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 应付票据 应付帐款 79,538,371.77 预收帐款 81,133,417.99 应付工资 应付福利费 3,546,006.90 应付股利 31,113,600.00 应交税金 13,880,696.32 其他应交款 436,046.60 其他应付款 11,422,159.10 预提费用 220,020.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 241,290,318.68 长期负债： 长期借款 75,149,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 75,149,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 316,439,318.68 少数股东权益 12,771,370.44 股东权益： 股本 239,136,000.00 资本公积 385,610,641.27 盈余公积 23,669,972.71 其中：公益金 7,889,990.90 未分配利润 74,278,911.83 股东权益合计 722,695,525.81 负债与股东权益总计 1,051,906,214.93 合并利润表 会企02 表 编制单位：长春燃气股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2002年1-6月份 一、主营业务收入 3.1(25) 232,714,762.13 减：主营业务成本 3.1(25) 152,531,618.92 主营业务税金及附加 3.1(26) 3,166,923.05 二、主营业务利润 77,016,220.16 加：其他业务利润 1,522,706.98 减：营业费用 5,531,026.38 管理费用 3.1(27) 14,766,145.08 财务费用 3.1(28) 2,924,054.09 三、营业利润 55,317,701.59 加：投资收益 3.1(29) -988,721.39 补贴收入 271,900.00 营业外收入 540.00 减：营业外支出 424,249.18 四、利润总额 54,177,171.02 减：所得税 8,395,832.37 少数股东本期收益 315,987.99 五、净利润 45,465,350.66 项目 2001年1-6月份 一、主营业务收入 181,246,983.07 减：主营业务成本 135,661,781.85 主营业务税金及附加 1,254,072.96 二、主营业务利润 44,331,128.26 加：其他业务利润 1,851,595.58 减：营业费用 666,333.25 管理费用 15,768,401.43 财务费用 -414,554.56 三、营业利润 30,162,543.72 加：投资收益 -1,833,977.51 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 290,551.02 四、利润总额 28,038,015.19 减：所得税 4,205,702.28 少数股东本期收益 五、净利润 23,832,312.91 补充资料： 项目 2002年1-6月份 2001年1-6月份 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 合并利润分配表 会企02 表附表1 编制单位：长春燃气股份有限公司 单位:人民币元 项目 2002年1-6月份 2001年1-6月份 一、净利润 45,465,350.66 23,832,312.91 加：年初未分配利润 74,278,911.83 27,056,558.34 盈余公积转入数 二、可供分配的利润 119,744,262.49 50,888,871.25 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取储备基金 提取企业发展基金 提取职工奖励及福利基金 三、可供股东分配的利润 119,744,262.49 50,888,871.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 119,744,262.49 50,888,871.25 合并现金流量表 会企03 表 编制单位：长春燃气股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3.1(31) 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 3.1(30) 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 2002年1-6月份 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 221,342,266.25 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 4,335,483.45 现金流入小计 225,677,749.70 购买商品、接受劳务支付的现金 169,686,143.17 支付给职工以及为职工支付的现金 9,976,933.22 支付的各项税费 24,874,350.17 支付的其他与经营活动有关的现金 8,173,268.70 现金流出小计 212,710,695.26 经营活动产生的现金流量净额 12,967,054.44 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,773,306.77 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,773,306.77 投资活动产生的现金流量净额 -12,773,306.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 45,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 45,000,000.00 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,636,044.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 71,636,044.65 筹资活动产生的现金流量净额 -26,636,044.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,442,296.98 补充资料： 项目 2002年1-6月份 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 45,465,350.66 加：少数股东本期损益 315,987.99 计提的资产减值准备 981,356.61 固定资产折旧 12,909,034.79 无形资产摊销 5,255,152.26 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减增加) 96,298.53 预提费用增加(减减少) 243,626.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) - 固定资产报废损失 财务费用 2,930,934.02 投资损失(减收益) 988,721.39 递延税款贷项(减借项) - 存货的减少(减增加) 6,941,565.63 经营性应收项目的减少(减增加) -24,213,420.68 经营性应付项目的增加(减减少) -40,218,928.59 其他 1,271,375.33 经营活动产生的现金流量净额 12,967,054.44 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 70,531,936.04 减：货币资金的期初余额 95,262,343.02 加：现金等价物的期末余额 11,359,110.00 减：现金等价物的期初余额 13,071,000.00 现金及现金等价物净增加额 -26,442,296.98 母公司资产负债表 会企01 表 编制单位：长春燃气股份有限公司 单位:人民币元 资产 附注 2002年6月30日 流动资产： 货币资金 68,500,466.34 短期投资 应收票据 11,359,110.00 应收股利 28,244.60 应收利息 应收帐款 3.2(1) 205,647,014.43 其他应收款 3.2(1) 8,294,054.53 预付帐款 55,540,768.04 应收补贴款 存货 33,700,479.17 待摊费用 88,166.64 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 383,158,303.75 长期投资： 长期股权投资 3.2(2) 117,192,879.88 长期债权投资 长期投资合计 117,192,879.88 固定资产： 固定资产原价 539,859,687.26 减：累计折旧 139,769,263.86 固定资产净值 400,090,423.40 减：固定资产减值准备 固定资产净额 400,090,423.40 工程物资 在建工程 40,545,015.75 固定资产清理 固定资产合计 440,635,439.15 无形资产及其他资产： 无形资产 86,074,724.15 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 86,074,724.15 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,027,061,346.93 资产 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 92,306,761.06 短期投资 应收票据 13,071,000.00 应收股利 28,244.60 应收利息 应收帐款 198,663,665.17 其他应收款 1,504,993.10 预付帐款 28,599,749.31 应收补贴款 存货 40,544,000.27 待摊费用 323,166.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 375,041,580.17 长期投资： 长期股权投资 116,448,695.86 长期债权投资 长期投资合计 116,448,695.86 固定资产： 固定资产原价 538,968,915.26 减：累计折旧 128,381,859.26 固定资产净值 410,587,056.00 减：固定资产减值准备 固定资产净额 410,587,056.00 工程物资 在建工程 40,600,362.75 固定资产清理 固定资产合计 451,187,418.75 无形资产及其他资产： 无形资产 91,329,876.41 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 91,329,876.41 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,034,007,571.19 母公司资产负债表(续表) 会企01 表 编制单位：长春燃气股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 附注 2002年6月30日 2001年12月31日 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 应付票据 应付帐款 63,679,130.91 74,215,253.61 预收帐款 54,710,718.48 76,671,846.02 应付工资 应付福利费 3,816,401.15 3,287,022.82 应付股利 720,000.00 31,113,600.00 应交税金 13,609,235.65 12,008,176.58 其他应交款 929,546.81 383,600.50 其他应付款 15,465,894.60 18,483,545.85 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 152,930,927.60 236,163,045.38 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 75,149,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 100,000,000.00 75,149,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 252,930,927.60 311,312,045.38 股东权益： 股本 406,531,200.00 239,136,000.00 资本公积 224,184,984.13 385,610,641.27 盈余公积 23,669,972.71 23,669,972.71 其中：公益金 7,889,990.90 7,889,990.90 未分配利润 119,744,262.49 74,278,911.83 股东权益合计 774,130,419.33 722,695,525.81 负债与股东权益总计 1,027,061,346.93 1,034,007,571.19 母公司利润表 会企02 表 编制单位：长春燃气股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2002年1-6月份 一、主营业务收入 3.2(3) 212,672,599.63 减：主营业务成本 3.2(3) 138,004,694.74 主营业务税金及附加 2,936,627.72 二、主营业务利润 71,731,277.17 加：其他业务利润 1,049,788.62 减：营业费用 3,332,645.04 管理费用 13,329,187.07 财务费用 2,946,186.41 三、营业利润 53,173,047.27 加：投资收益 3.2(4) 744,184.02 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 423,709.78 四、利润总额 53,493,521.51 减：所得税 8,028,170.85 五、净利润 45,465,350.66 项目 2001年1-6月份 一、主营业务收入 181,246,983.07 减：主营业务成本 135,661,781.85 主营业务税金及附加 1,254,072.96 二、主营业务利润 44,331,128.26 加：其他业务利润 1,851,595.58 减：营业费用 666,333.25 管理费用 15,768,401.43 财务费用 -414,554.56 三、营业利润 30,162,543.72 加：投资收益 -1,833,977.51 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 290,551.02 四、利润总额 28,038,015.19 减：所得税 4,205,702.28 五、净利润 23,832,312.91 补充资料： 项目 2002年1-6月份 2001年1-6月份 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 母公司利润分配表 会企02 表附表1 编制单位：长春燃气股份有限公司 单位:人民币元 项目 2002年1-6月份 2001年1-6月份 一、净利润 45,465,350.66 23,832,312.91 加：年初未分配利润 74,278,911.83 27,056,558.34 盈余公积转入数 二、可供分配的利润 119,744,262.49 50,888,871.25 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取储备基金 提取企业发展基金 提取职工奖励及福利基金 三、可供股东分配的利润 119,744,262.49 50,888,871.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 119,744,262.49 50,888,871.25 母公司现金流量表 会企03 表 编制单位：长春燃气股份有限公司 单位：人民币元 项目 2002年1-6月份 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 200,973,200.26 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 91.67 现金流入小计 200,973,291.93 购买商品、接受劳务支付的现金 153,897,762.99 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 23,481,901.20 支付的其他与经营活动有关的现金 6,963,862.90 现金流出小计 192,859,544.00 经营活动产生的现金流量净额 8,113,747.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,995,888.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,995,888.00 投资活动产生的现金流量净额 -6,995,888.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 45,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 45,000,000.00 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,636,044.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 71,636,044.65 筹资活动产生的现金流量净额 -26,636,044.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -25,518,184.72 补充资料： 项目 2002年1-6月份 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 45,465,350.66 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 880,536.24 固定资产折旧 11,387,404.60 无形资产摊销 5,255,152.26 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减增加) 235,000.02 预提费用增加(减减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,952,207.31 投资损失(减收益) -744,184.02 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 9,624,656.05 经营性应收项目的减少(减增加) -12,914,207.14 经营性应付项目的增加(减减少) -54,028,168.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 8,113,747.93 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 68,500,466.34 减：货币资金的期初余额 92,306,761.06 加：现金等价物的期末余额 11,359,110.00 减：现金等价物的期初余额 13,071,000.00 现金及现金等价物净增加额 -25,518,184.72 二、财务报表附注 （一） 公司的基本情况 长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”），是经长春市体改委1993 年3月15 日“长体改[1993]88 号”文批准筹建，经长春市体改委1993 年5 月21 日“长体改[1993]162 号”文批准正式组建，由长春市建设投资公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。总股本为17,913.60 万股，其中：国有法人股14,400.00 万股，内部职工股3,513.60 万股，公司于1993 年6 月8 日在长春市工商局登记注册，设立时名称为长春投资集团股份有限公司。 1996 年9 月25 日经公司股东大会通过并经长春市体改委“长体改[1996]131号文”批准，公司更名为长春电力股份有限公司。 1998 年12 月31 日经公司临时股东大会通过并经长春市体改委“长体改[1998]135 号”文批准，公司以其拥有的电力资产与长春市建设投资公司拥有的燃气资产进行了置换，并更名为长春燃气股份有限公司。 2000 年11 月16 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）152 号文批准，公司向社会公开发行6,000 万股A 股，并于2000 年12 月11 日在上海证券交易所挂牌交易，发行A 股后，公司总股本增加至23,913.60 万股。 2002 年5 月23 日经公司2001 年度股东大会决议，以2001 年末股本为基数，向全体股东按每10 股转增7 股的比例以资本公积转增股本，转增以后公司总股本增加至40,653.12 万股。 公司经营范围为：煤气、冶金焦炭、煤焦油生产销售、天然气生产销售、电力项目开发、燃气管理、燃气具生产销售、液化气供应、煤焦油深加工、燃气管道安装，公司企业法人营业执照注册号为2201071000768，公司注册地址：朝阳区延安大路3 号，法定代表人：王振。 （二） 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度： 公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。 2、会计年度： 公司会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记帐本位币： 公司记帐本位币为人民币。 4、记帐基础和计价原则： 公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法： 公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记帐，期末将货币性外币帐户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原帐面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。 6、外币会计报表的折算方法： 纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）11 号文发部的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。 7、现金等价物的确定标准： 公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 8、短期投资核算方法： （1） 短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。 （2） 短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的帐面价值。 （3） 处理短期投资时，按短期投资帐面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 （4） 期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时，按短期投资的总成本与总市价的差额提取短期投资跌价损失准备。 9、坏帐核算方法： （1） 坏帐的确认标准： 公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏帐。 （2） 坏帐损失的核算方法，以及坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例： 公司采用备抵法核算坏帐损失，除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏帐准备外，年末按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的6%计提坏帐准备，并记入当年度损益。 10、存货核算方法： （1） 公司存货分为：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、开发成本。 （2） 取得时的计价方法：外购存货均按实际成本计价。 （3） 发出的计价方法：存货的发出和领用按先进先出法计价。 （4） 存货的盘点制度：永续盘存制。 （5） 低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。 （6） 包装物领用时一次性摊销。 （7） 存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 11、长期投资核算方法： （1） 长期股权投资 A、长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。 B、以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的帐面价值确定。 C、短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。 D、公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。 E、公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的帐面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的帐面价值作为投资成本。 F、长期股权投资差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按5 年的期限摊销；投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按10 年的期限摊销，摊销金额计入当期收益。 G、处置长期股权投资时，投资的帐面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 （2） 长期债权投资 A、长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。 B、债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。 C、其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 D、处置长期债权投资时，按投资的帐面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 （3） 长期投资减值准备 A、公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。 B、长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。 12、委托贷款核算方法 （1） 委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。 （2） 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 （3） 期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 13、固定资产计价和折旧方法 （1） 固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备，单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。 （2） 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。 （3） 固定资产折旧采用平均年限法计提。 （4） 固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和折旧年限如下： 类别 使用年限（年） 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20-40 5 2.7-4.8 机器设备 12-18 3-5 5.3-7.9 专用设备 16-40 5 2.37-5.9 运输设备 10 3-5 9.5-9.7 其他设备 5 3 19.4 （5） 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入帐价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入帐价值。 （6） 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产帐面价值的差额，提取固定资产减值准备。 14、在建工程核算方法 （1） 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 （2） 期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程帐面价值的差额，提取在建工程减值准备： A、长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的在建工程。 B、项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。 C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 15、无形资产核算方法 （1） 无形资产计价 A、购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。 B、通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的帐面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；）计价。 C、投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的帐面价值计价。 D、通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的帐面价值计价。 E、接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入帐计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。 F、自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。 （2） 无形资产的摊销方法 无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。 如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10 年的期限摊销。 （3） 无形资产减值准备 A、公司于期末对无形资产的帐面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其帐面价值已超过可收回金额时，按无形资产的帐面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。 B、无形资产减值准备按单项无形资产帐面价值高于可收回金额的差额提取。 16、借款费用的会计处理方法 （1） 借款费用资本化的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （2） 资本化期间的计算方法 A、开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 B、暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 C、停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （3） 借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 17、应付债券的核算方法 （1） 应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与在全面值总额的差异，作为债券溢价或折价。 （2） 债券的溢价或折价在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 18、收入确认原则 （1） 商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 （2） 提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3） 他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 19、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。 20、合并会计报表的编制方法 公司将其控制的子公司纳入合并报表编制。合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11 号《合并报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。 21、税、费项 （1） 增值税： A、冶金焦炭、煤焦油产品销售的增值税销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。 B、燃气产品销售的增值税销项税率为13%，按扣除进项税后的余额缴纳。 （2） 营业税：燃气管道安装收入的营业税税率为3%。 （3） 城市维护建设税：为应纳流转税额的7%。 （4） 教育费附加：为应纳流转税额的3%。 （5） 防洪基金：为上年营业收入的1‰。 （6） 所得税：公司及其控股子公司长春汽车燃气发展有限公司系在国家级高新技术产业开发区-长春高新技术产业开发区内并经长春高新技术产业开发区管委会及长春市科委认定为高新技术企业，企业所得税税率为15%；公司另一控股子公司延吉盛世光华燃气有限公司属于在国家西部开发城市投资兴办的企业，根据国办发[2001]73 号文的规定从2001-2010 年企业所得税按15%征收。 22、控股子公司及合营企业 截至2002 年6 月30 日，本公司的控股子公司概况如下： 控股子公司名称 注册资本 （万元） 延吉盛世光华燃气有限 3,500.00 公司 长春汽车燃气发展有限 5,000.00 公司 控股子公司名称 经营范围 延吉盛世光华燃气有限 管道燃气生产供应、燃气工程安装、瓶组、瓶装 公司 液化气生产供应、燃气器具生产销售。 长春汽车燃气发展有限 车用液化石油气的经销、两用双燃料汽车车用器 公司 具的改装、维修，汽车用液化石油气气源、器具 的研究、开发，燃气汽车车用器具的经销、维修。 控股子公司名称 本公司 本公司所 是否纳入 投资额 占权益比 合并报表 （万元） 例 范围 延吉盛世光华燃气有限 2,800.00 80% 是 公司 长春汽车燃气发展有限 4,521.00 90.42% 是 公司 （三） 会计报表主要项目注释（注：除特别注明外，单位均为人民币元） 1、合并会计报表附注： （1）货币资金 项目 期末余额 期初余额 现金 9,058.98 2,770.03 银行存款 70,522,877.06 95,259,572.99 合计 70,531,936.04 95,262,343.02 （2）应收票据 出票单位 票据种类 出票日 河东区钢材市场 银行承兑汇票 2002.4.26 南京市汽车运输总公司 银行承兑汇票 2002.3.22 南昌利得轮胎实业公司 银行承兑汇票 2002.4.17 舒城县大江汽配有限公司 银行承兑汇票 2002.3.28 天津宏大纺织机械公司 银行承兑汇票 2002.4.10 北台钢铁集团有限公司 银行承兑汇票 2002.3.14 大连东展实业有限公司 银行承兑汇票 2002.4.15 北台钢铁集团有限公司 银行承兑汇票 2002.3.5 北台钢铁集团有限公司 银行承兑汇票 2002.6.3 深圳市华青盛贸易公司 银行承兑汇票 2002.5.22 合计 出票单位 到期日 金额 河东区钢材市场 2002.10.26 200,000.00 南京市汽车运输总公司 2002.9.20 329,000.00 南昌利得轮胎实业公司 2002.10.16 200,000.00 舒城县大江汽配有限公司 2002.9.28 200,000.00 天津宏大纺织机械公司 2002.10.10 200,000.00 北台钢铁集团有限公司 2002.9.14 50,000.00 大连东展实业有限公司 2002.10.15 60,110.00 北台钢铁集团有限公司 2002.9.5 3,500,000.00 北台钢铁集团有限公司 2002.12.3 5,000,000.00 深圳市华青盛贸易公司 2002.11.22 1,620,000.00 合计 11,359,110.00 注：上述票据10,120,000.00 元已于期后背书转让。 （3）应收股利 项目 期末余额 性质或内容 北京中长石基信息技术股份有限公司 28,244.60 应收2000年度红利分配 注：经北京中长石基信息技术股份有限公司2001 年临时股东大会通过，向全体股东分配2000 年度红利141,223.01 元，公司按投资比例计算应收股利为28,244.60 元。 （4） 应收款项（含应收帐款和其他应收款） A、应收帐款按帐龄列示如下： 帐龄 期末余额 金额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 的比例 计提比例 1年以内 208,253,858.77 94.03% 6% 12,495,231.53 1-2年 13,084,139.80 5.91% 6% 785,048.39 2-3年 146,307.88 0.06% 6% 8,778.47 合计 221,484,306.45 100% 6% 13,289,058.39 帐龄 期初余额 金额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 的比例 计提比例 1年以内 211,598,228.76 99.87% 6% 12,695,893.72 1-2年 271,800.81 0.13% 6% 16,308.05 2-3年 合计 211,870,029.57 100.00% 6% 12,712,201.77 B、其它应收款按帐龄列示如下： 帐龄 期末余额 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 11,212,881.22 97.73% 6% 672,772.87 1-2年 505,000.00 0.25% 6% 30,300.00 2-3年 241,945.80 2.02% 6% 14,516.75 3年以上 合计 11,959,827.02 100% 717,589.62 帐龄 期初余额 金额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 的比例 计提比例 1年以内 4,489,631.81 86.04% 6% 269,377.92 1-2年 513,448.63 9.84% 6% 30,806.92 2-3年 3年以上 215,079.89 4.12% 6% 12,904.79 合计 5,218,160.33 100.00% 6% 313,089.63 注1、应收款项余额无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 C、金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 长春市建委 5,000,000.00 2002年 代垫款 长春市煤气公司 2,620,613.49 2002年 代垫款 长春市双阳天然气总公司 500,000.00 2000年 暂借款 吉林省能源交通总公司2 01,662.35 1997年 代收集资办电 本金及利息 内部职工借款 461,120.00 2002年 内部周转金 D、应收款项欠款金额前五名情况 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收帐款项目欠款金额前五名 168,227,752.62 75.95% 其他应收款项目欠款金额前五名 8,783,395.84 73.44% （5） 预付帐款 帐龄 期末余额 金额 比例 1年以内 58,207,148.48 93.99% 1-2年 3,723,472.63 6.01% 合计 61,930,621.11 100% 帐龄 期初余额 金额 比例 1年以内 34,926,399.37 99.79% 1-2年 73,183.92 0.21% 合计 34,999,583.29 100.00% 注：预付帐款期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （6） 存货 类别 期末余额 金额 跌价准备 原材料 21,974,055.38 367,664.12 库存商品 506,477.32 开发成本 19,835,872.97 低值易耗品 38,735.00 包装物 15,997.07 合计 42,371,137.74 367,664.12 类别 期初余额 金额 跌价准备 原材料 24,370,834.73 290,155.60 库存商品 1,500,122.81 开发成本 20,815,573.93 低值易耗品 36,900.00 包装物 6,365.28 合计 46,729,796.75 290,155.60 存货跌价准备增减变动情况 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原材料 290,155.60 77,508.52 367,664.12 存货可变现净值确认的依据：原材料可变现净值是依据本年同品种原材料的采购价格加上预计的采购费用所确定；库存商品根据本年相同商品的售价减去预计的销售费用和税金所确定；开发成本根据完工后合同收入减去预计的开发费用、税金和进一步的开发成本所确定。 （7） 待摊费用 项目 期末余额 期初余额 期末结存原因 保险费 105,122.09 365,555.21 尚未摊销完毕 脱硫剂 124,893.06 尚未摊销完毕 租赁费 87,500.02 尚未摊销完毕 合计 317,515.17 365,555.21 （8） 长期股权投资 A、长期股权投资明细情况 被投资公司名称 期末数 股份性质/ 投资期限 长期股票投资: 北京中长石基信息技术股份有限公司 17,935,165.54 法人股/无限期 本溪北台铸管股份有限公司 19,400,000.00 法人股/无限期 长春汽车燃气发展有限公司 -2,910,495.91 合计 34,424,669.63 被投资公司名称 股票 占被投资公 初始投 数量 司注册资本 资成本 比例 长期股票投资: 北京中长石基信息技术股份有限公司 660万股 20% 20,000,000.00 本溪北台铸管股份有限公司 1,300万股 11.4% 19,400,000.00 长春汽车燃气发展有限公司 合计 39,400,000.00 被投资公司名称 长期投资减值准备 期末数 本期增 计提 减变动 原因 长期股票投资: 北京中长石基信息技术股份有限公司 本溪北台铸管股份有限公司 长春汽车燃气发展有限公司 合计 B、采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 北京中长石基信息技术股份有限公司 20,000,000.00 被投资单位名称 被投资单位本期权益 分得的现金红利额 增减额 北京中长石基信息技术股份有限公司 276,885.79 被投资单位名称 累计权益增减额 会计政策有无 重大差异 北京中长石基信息技术股份有限公司 436,794.94 无 C、长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 北京中长石基信息技术股份有限公司 14,215,266.00 溢价购买股权 长春汽车燃气发展有限公司 -3,118,388.47 折价购买股权 合计 11,096,877.53 被投资单位名称 摊销期限 年初余额 北京中长石基信息技术股份有限公司 2001/5-2006/5 12,319,897.20 长春汽车燃气发展有限公司 2001/11-2011/11 -3,066,415.33 合计 9,253,481.87 被投资单位名称 本期摊销额 摊余价值 北京中长石基信息技术股份有限公司 1,421,526.60 10,898,370.60 长春汽车燃气发展有限公司 -155,919.42 -2,910,495.91 合计 1,265,607.18 7,987,874.69 注：长期投资未出现减值的迹象，故期末未计提长期投资减值准备。 （9） 固定资产 A、固定资产原值 分类 期初余额 本期增加 房屋及建筑物 132,227,174.08 11,008,684.95 机器设备 55,749,950.58 9,121,302.86 专用设备 372,698,945.01 20,921,204.82 运输设备 16,195,735.97 343,431.00 其他设备 7,733,345.95 合计 584,605,151.59 41,394,623.63 分类 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 167,929,346.51 机器设备 66,891,875.44 专用设备 366,906,040.35 运输设备 16,539,166.97 其他设备 7,733,345.95 合计 625,999,775.22 注1、固定资产本期增加中由在建工程转入34,456,757.94 元。 注2、期末固定资产中无抵押担保资产。 注3、期末固定资产中无融资租赁资产。 注4、固定资产未出现减值的迹象，故期末未计提固定资产减值准备。 B、累计折旧 分类 期初余额 本期增加 房屋及建筑物 35,406,098.62 3,032,779.66 机器设备 9,173,449.00 1,646,221.17 专用设备 77,027,888.90 7,584,921.53 运输设备 7,447,837.46 641,701.48 其他设备 508,516.55 3,410.95 合计 129,563,790.53 12,909,034.79 净值 455,041,361.06 28,485,588.84 分类 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 38,438,878.28 机器设备 10,819,670.17 专用设备 84,612,810.43 运输设备 8,089,538.94 其他设备 511,927.5 合计 142,472,825.32 净值 483,526,949.90 （10） 工程物资 项目 期末余额 期初余额 工程用原材料 1,817,349.00 835,199.98 （11） 在建工程 工程项目名称 期初余额 本期增加额 燃气输配远程无线监测 1,407,536.00 双阳储气罐工程 3,000,000.00 预付购房款 35,000,000.00 预付工程款 1,192,826.75 车用气建设工程 8,812,396.67 延吉燃气二期改造工程 25,644,361.27 合计 75,057,120.69 工程项目名称 本期转入 其他减少额 固定资产额 燃气输配远程无线监测 双阳储气罐工程 预付购房款 预付工程款 14,861.70 车用气建设工程 8,812,396.67 延吉燃气二期改造工程 25,644,361.27 合计 34,456,757.94 14,861.70 工程项目名称 期末余额 资金 工程投入占预 来源 算的比例 燃气输配远程无线监测 1,407,536.00 自有 双阳储气罐工程 3,000,000.00 自有 预付购房款 35,000,000.00 其他 预付工程款 1,177,965.05 自有 车用气建设工程 延吉燃气二期改造工程 合计 40,585,501.05 注1、在建工程本期增加额中无利息资本化金额。 注2、在建工程未出现需计提减值准备的迹象，故期末未计在建工程减值准备。 （12） 无形资产 类别 取得 原值 期初余额 方式 土地使用权 购买 17,860,800.00 16,329,874.41 买断项目优先受益权 购买 80,000,000.00 75,000,002.00 合计 97,860,800.00 91,329,876.41 类别 本期 本期转 本期 累计 增加额 出额 摊销额 摊销额 土地使用权 255,154.26 1,786,079.85 买断项目优先受益权 4,999,998.00 9,999,996.00 合计 5,255,152.26 11,786,075.85 类别 期末余额 剩余摊 销期限 土地使用权 16,074,720.15 31.5年 买断项目优先受益权 70,000,004.00 7年 合计 86,074,724.15 注：期末无形资产均未出现减值情况，故期末未计提无形资产减值准备。 （13） 应付帐款 项目 期末余额 期初余额 金额 69,223,604.82 79,538,371.77 注：应付帐款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （14） 预收帐款 项目 期末余额 期初余额 1年以内 57,527,279.49 81,133,417.99 注1、预收帐款期末余额均为预收燃气安装工程款，由于安装工程尚未完工故一直未予结转。 注2、预收帐款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （15） 其他应付款 项目 期末余额 期初余额 金额 17,111,221.58 11,422,159.10 注1、金额较大的其他应付款详细情况： 项目 金额 性质或内容 吉化建筑公司长春分公司 2,992,050.00 应付工程款 吉林省高级人民法院 1,117,500.00 暂收款 长春市社会保险公司 983,272.55 应付社保费 长春市煤气公司 640,001.14 收购资产差额款 注2、其他应付款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （16） 应付股利 主要投资者 期末余额 期初余额 欠付股利原因 长春市建设投资公司 720,000.00 21,600,000.00 尚未支付 社会公众股 6,000,000.00 内部职工股 3,513,600.00 合计 720,000.00 31,113,600.00 （17） 应交税金 税种 期末余额 期初余额 执行的 法定税率 增值税 2,356,365.17 2,160,303.07 13%、17% 营业税 1,006,589.40 1,011,175.88 3% 城市维护建设税 243,354.75 521,476.82 7% 企业所得税 9,051,706.89 9,955,614.99 15% 房产税 54,113.00 城镇土地使用税 16,031.00 个人所得税 1,909,209.27 161,981.56 合计 14,567,225.48 13,880,696.32 （18） 其他应交款 项目 期末余额 期初余额 计缴标准 性质 教育费附加 104,295.19 105,977.74 3% 教育费附加 价调基金 3,480.00 价调基金 防洪基金 394,621.99 30,118.36 防洪基金 住房公积金 708,576.99 296,470.50 住房公积金 合计 1,207,494.17 436,046.60 （19） 预提费用 项目 期末余额 期初余额 年末结存的原因 灶具费 428,996.58 220,020.00 尚未支付 注：系已发生尚未支付的燃气安装工程费用。 （20） 长期借款 借款条件 期末余额 期初余额 抵押借款 保证借款 信用借款 质押借款 100,000,000.00 75,149,000.00 合计 100,000,000.00 75,149,000.00 （21） 股本 股本总额为406,531,200.00 股,每股面值1 元,股本总金额为406,531,200.00元。其股份结构如下： 单位:万股 股份类别 本次变动前 一.尚未流通股份 1.发起人股份 14,400.00 其中：国家股 国有法人股 14,400.00 外资法人股 境内法人股 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 3,513.60 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 17,913.60 二.已流通股份 1.A股 6,000.00 2.B股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 6,000.00 三.股份总数 23,913.60 股份类别 本次变动增减（+、-） 配股 送 公积金转 增 小计 股 增 发 一.尚未流通股份 1.发起人股份 10,080.00 其中：国家股 国有法人股 10,080.00 外资法人股 境内法人股 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 2,459.52 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 12,539.52 二.已流通股份 1.A股 4,200.00 2.B股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 4,200.00 三.股份总数 16,739.52 股份类别 本次变动后 一.尚未流通股份 1.发起人股份 24,480.00 其中：国家股 国有法人股 24,480.00 外资法人股 境内法人股 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 5,973.12 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 30,453.12 二.已流通股份 1.A股 10,200.00 2.B股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 10,200.00 三.股份总数 40,653.12 （22） 资本公积 项目 期初余额 本期增加额 股本溢价 384,560,941.27 其他资本公积转入 1,049,700.00 5,969,542.86 合计 385,610,641.27 5,969,542.86 项目 本期减少额 期末余额 股本溢价 167,395,200.00 217,165,741.27 其他资本公积转入 7,019,242.86 合计 167,395,200.00 224,184,984.13 注1：2002 年公司以低于债务帐面价值的现金清偿债务的方式进行债务重组，增加资本公积5,969,542.86 元。 注2：公司以2001 年末总股本219,136,000 股为基数向全体股东以资本公积按每10股转增7 股的比例转增股本减少资本公积167,395,200.00元。 （23） 盈余公积 项目 期初余额 本期增加额 法定盈余公积 15,779,981.81 公益金 7,889,990.90 合计 23,669,972.71 项目 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 15,779,981.81 公益金 7,889,990.90 合计 23,669,972.71 （24） 未分配利润 A、未分配利润增减变动情况 项目 分配政策 金额 当年净利润转入 45,465,350.66 年初未分配利润 74,278,911.83 提取法定盈余公积 按净利润10% 提取法定公益金 按净利润5% 应付普通股股利 期末未分配利润 119,744,262.49 （25） （26） 主营业务收入 项目 本年发生数 上年同期数 燃气 85,556,829.09 88,439,619.10 燃气管道改造及用户安装 56,497,655.50 冶金焦炭 84,206,431.38 86,275,825.50 煤焦油 6,453,846.16 6,531,538.47 合计 232,714,762.13 181,246,983.07 注:公司前五名客户销售的收入总额为183,251,120.73 元，占公司全部销售收入的比例为78.69%。 （26）主营业务成本 项目 本年发生数 上年同期数 燃气 55,920,112.07 52,045,198.29 燃气管道改造及用户安装 15,755,432.64 冶金焦炭 77,177,584.71 79,999,838.87 煤焦油 3,678,489.50 3,616,744.69 合计 152,531,618.92 135,661,781.85 (27)主营业务税金及附加 项目 本年发生数 上年同期数 计缴标准 营业税 1,762,081.06 3% 城建税 983,389.40 877,851.07 7% 教育费附加 421,452.59 376,221.89 3% 合计 3,166,923.05 1,254,072.96 注:主营业务税金及附加比上年同期增加192.03 万元,主要是由于燃气管道安装业务从2001 年下半年成为公司主营业务,上年同期由于无此项主营业务收入,故无相应的营业税。 （28）营业费用 营业费用本年比上年同期增加486.47 万元，主要原因是由于公司2001 年下半年新增控股子公司二家、分公司一家，人员及相应支出增加所致。 （29）财务费用 类别 本年发生数 上年同期数 利息支出 3,096,742.50 1,407,637.65 减：利息收入 177,701.24 1,823,571.76 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 5,012.83 1,379.55 合计 2,924,054.09 -414,554.56 （30）投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 债权投资收益 其中：债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 276,885.79 股权投资差额摊销 -1,265,607.18 -1,833,977.51 股权投资转让收益 合计 -988,721.39 -1,833,977.51 （31） 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本年发生数 差旅费 700,345.46 办公费 449,251.27 业务招待费 354,018.62 咨询审计费 478,000.00 暂付款 4,472,732.58 保险费 85,056.50 其他 1,633,864.27 合计 8,173,268.70 2、母公司财务报表主要项目附注 （1）应收款项（含应收帐款和其他应收款） A、应收帐款按帐龄列示如下： 帐龄 期末余额 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 205,842,017.21 94.09% 6% 12,350,521.07 1-2年 12,785,094.55 5.84% 6% 767,105.67 2-3年 146,307.88 0.07% 6% 8,778.47 合计 218,773,419.64 100% 13,126,405.21 期初余额 帐龄 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 211,045,330.96 99.89% 6% 12,594,022.21 1-2年 225,911.09 0.11% 6% 13,554.67 2-3年 合计 211,271,242.05 100.00% 6% 12,607,576.88 B、其它应收款按帐龄列示如下： 帐龄 期末余额 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 8,012,698.49 91.47% 6% 420,773.02 1-2年 505,000.00 5.76% 6% 30,300.00 2-3年 241,945.80 2.77% 6% 14,516.74 3年以上 合计 8,759,644.29 100% 465,589.76 帐龄 期初余额 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 885,976.61 55.34% 6% 53,158.60 1-2年 500,000.00 31.23% 6% 30,000.00 2-3年 3年以上 215,079.89 13.43% 6% 12,904.80 合计 1,601,056.50 100.00% 6% 96,063.40 注：应收款项余额无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 C、金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 长春市建委 5,000,000.00 2002年 代垫款 长春市双阳天然气总公司 500,000.00 2000年 暂借款 内部职工借款 461,120.00 2002年 内部周转金 合计 5,961,120.00 D、应收款项欠款金额前五名情况 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收帐款项目欠款金额前五名 209,107,752.62 95.58% 其他应收款项目欠款金额前五名 6,279,782.35 71.69% （2）长期股权投资 A、长期股权投资明细情况 被投资公司名称 期末余额 股份性 质/投资 期限 长期股票投资 北京中长石基信息技术股份有限公司 17,935,165.54 法人股/无限期 本溪北台铸管股份有限公司 19,400,000.00 法人股/无限期 其他股权投资 延吉盛世光华燃气有限公司 29,976,160.83 无限期 长春汽车燃气发展有限公司 49,881,553.51 无限期 合计 117,192,879.88 被投资公司名称 股票 占被投资 数量 公司注册 资本比例 长期股票投资 北京中长石基信息技术股份有限公司 660万股 20% 本溪北台铸管股份有限公司 1,300万股 11.4% 其他股权投资 延吉盛世光华燃气有限公司 80% 长春汽车燃气发展有限公司 90.42% 合计 被投资公司名称 初始投 长期投资减值准备 资成本 期末余额 本期增 计提 减变动 原因 长期股票投资 北京中长石基信息技术股份有限公司 20,000,000.00 本溪北台铸管股份有限公司 19,400,000.00 其他股权投资 延吉盛世光华燃气有限公司 28,000,000.00 长春汽车燃气发展有限公司 48,690,823.08 合计 116,090,823.08 B、采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 北京中长石基信息技术股份有限公司 20,000,000.00 延吉盛世光华燃气有限公司 28,000.000.00 长春汽车燃气发展有限公司 48,690,823.08 合计 96,690,823.08 被投资单位名称 被投资单位本 分得的现金 期权益增减额 红利额 北京中长石基信息技术股份有限公司 276,885.79 延吉盛世光华燃气有限公司 919,032.66 长春汽车燃气发展有限公司 813,872.75 合计 2,009,791.20 被投资单位名称 累计权益增减额 会计政策有无 重大差异 北京中长石基信息技术股份有限公司 436,794.94 无 延吉盛世光华燃气有限公司 1,976,160.83 无 长春汽车燃气发展有限公司 982,837.87 无 合计 3,395,793.64 B、长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 北京中长石基信息技术股份有限公司 14,215,266.00 溢价购买股权 长春汽车燃气发展有限公司 -3,118,388.47 折价购买股权 合计 11,096,877.53 被投资单位名称 摊销期限 年初余额 北京中长石基信息技术股份有限公司 2001/5-2006/5 12,319,897.20 长春汽车燃气发展有限公司 2001/11-2011/11 -3,066,415.33 合计 9,253,481.87 被投资单位名称 本期摊销额 摊余价值 北京中长石基信息技术股份有限公司 1,421,526.60 10,898,370.6 长春汽车燃气发展有限公司 -155,919.42 -2,910,495.91 合计 1,265,607.18 7,987,874.69 (3)主营业务收入和主营业务成本 主营业务种类 本年发生数 主营业务收入 主营业务成本 燃气 71,091,606.59 44,429,832.21 燃气管道改造及用户安装 50,920,715.50 12,718,788.32 冶金焦炭 84,206,431.38 77,177,584.71 煤焦油 6,453,846.16 3,678,489.50 合计 212,672,599.63 138,004,694.74 主营业务种类 上年同期数 主营业务收入 主营业务成本 燃气 88,439,619.10 52,045,198.29 燃气管道改造及用户安装 冶金焦炭 86275,825.50 79,999,838.87 煤焦油 6,531,538.47 3,616,744.69 合计 181,246,983.07 135,661,781.85 (4)投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 债权投资收益 其中：债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 2,009,791.20 股权投资差额摊销 -1,265,607.18 -1,833,977.51 股权投资转让收益 合计 744,184.02 -1,833,977.51 （四） 关联方关系及其交易 1、关联方关系 A：存在控制关系的关联方： 企业名称 注册 主营业务 地址 长春市建设投 长春市 固定资产投资、煤炭、橡胶、 资公司 朝阳区 钢材、建材、木材、电器 云鹤街 机械及器材、普通机械、汽 11-1 号 车（除小汽车）、五金、交电 * 企业名称 与本企 经济 法定代 业关系 性质 表人 长春市建设投 资公司 母公司 国有独资 曹鹈 B：存在控制关系的关联方注册资本及其变化： 企业名称 期初余额 本期增加 长春市建设投资公司 450,000,000.00 企业名称 本期减少 期末余额 长春市建设投资公司 450,000,000.00 C：存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 企业名称 期初数 本期增加 金额 比例% 金额 % 长春市建设 投资公司 144,000,000.00 60.22 100,800,000.00 70 企业名称 数本期减少 数期末数 金额 % 金额 比例% 长春市建设 投资公司 244,800,000.00 60.22 （五） 或有事项 公司无需披露的或有事项。 （六） 承诺事项 公司无需披露的承诺事项。 （七） 资产负债表日后事项 1、公司2002 年6 月末应收票据10,120,000.00 元已于期后背书转让。 第七节备查文件 一、载有董事长亲笔签名的2002 年半年度报告文本； 二、载有法定代表人、总会计师、财务机构负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表； 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、公司章程文本。 董事长： 长春燃气股份有限公司 2002 年8 月15 日 |
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