广西梧州中恒集团股份有限公司2002年半年度报告摘要
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
公司独立董事刘伟先生因工作原因,未能亲自出席公司第三届董事会第十一次会议,委托公司董事尹梅克女士代其对本报告行使审议和表决权。公司半年度财务报告未经审计。
一、重要提示 见另文
二、公司基本情况
(一) 股票上市证券交易所:上海证券交易所
股票简称 :梧州中恒
股票代码 :600252
(二) 公司董事会秘书:彭伟民
联系地址 :广西梧州市蝶山一路3号
电 话 :0774-5830828
传 真 :0774-5830900
电子信箱 :pwm680@163.net
(三)主要财务数据和指标
表一 : 单位:元
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 4,047,331.29 7,580,413.81
扣除非经常性损益后的净利润 4,051,329.15 7,609,844.22
净资产收益率 % 1.03 2.018
扣除非经常性损益后的净资产收益率 % 1.03 2.026
每股收益 0.03 0.060
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.64 -0.257
表二 : 单位:元
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益) 394,740,577.86 390,695,591.41
每股净资产 3.12 3.08
调整后的每股净资产 3.12 3.07
注:本报告期扣除的非经常性损益项目及金额如下: 单位 元
项 目 金 额
处置固定资产净损益 -3,285.00
捐赠支出 -45,243.60
补贴收入 20,666.00
其他营业外收入 23,864.74
合 计 -3,997.86
说明:公司2002年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了2001年度分红派息实施公告。实施送股方案后,公司总股本由变动前的126,717,600股变更为139,389,360股,按新股本总数摊薄计算的半年度每股收益为0.029元,每股净资产为2.83元。
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
(二)报告期末公司股东总数为31660户。
(三)公司前十名股东持股情况(截止2002年6月30日)
序号 股东名称 持股数量(股) 报告期内股份 持股比例% 股份性质
增减(+,-)
1 梧州市国有资产管理局 49,880,000 0 39.36 国家股
2 梧州市地产发展公司 7,260,000 0 5.73 法人股
3 东北证券 5,871,462 +109,686 4.63 流通股
4 广西梧州恒宝贸易有限责任公司 5,000,000 0 3.95 法人股
5 梧州市住宅配套服务公司 4,518,100 0 3.57 法人股
6 广西梧州融兴贸易有限公司 2,000,000 0 1.58 法人股
7 华泰证券 1,036,561 +79,200 0.82 流通股
8 中房集团柳州房地产开发公司 775,000 0 0.61 法人股
9 尹冰冰 509,400 +509,400 0.40 流通股
10 侯桂娟 506,700 +506,700 0.40 流通股
1、根据《梧州市人民政府关于将我市国有及国有控股企业资产划归东晖东旭国有资产经营有限公司管理的通知》(梧政发 2002 13号),报告期内我公司第一大股东梧州市国有资产管理局所持国家股4988万股(占公司总股本的39.36%)已划归梧州市东晖国有资产经营有限公司进行管理。此提示性公告已刊登在2002年3月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、报告期内,持股5%以上(含5%)股东所持股份未发生变动,也无质押或冻结的情况。
3、前十名股东未知其是否存在关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员情况
(一)报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
报告期内,公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票均未发生变动。
(二)报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘、解聘情况
1、经2002年4月27日公司第三届董事会第八次会议审议通过,同意李澄宇先生辞去董事会秘书职务。此董事会决议公告已于2002年4月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、经2002年5月27日公司第三届董事会第三次临时会议审议通过,聘任彭伟民先生为公司董事会秘书。此董事会决议公告已于2002年5月29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
3、经2002年6月10日公司2001年度股东大会审议通过,同意陈业激先生辞去公司董事职务。
4、经2002年6月10日公司2001年度股东大会审议通过,增选梧州市东晖国有资产经营有限公司董事长兼总经理潘小龙先生为公司第三届董事会董事。
5、经2002年6月10日公司2001年度股东大会审议通过,选举刘伟先生、王运生先生为公司第三届董事会独立董事。
以上有关3、4、5事项的股东大会决议公告已于2002年6月11日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
6、根据《梧州市人民政府关于潘小龙等同志任职的通知》(梧政干 2002 5号),报告期内公司董事长尹梅克女士兼任梧州市东晖国有资产经营有限公司副总经理。
五、管理层讨论与分析
一 报告期主要经营成果及财务状况分析
表一: 单位:元
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减比率(%)
主营业务收入 59,613,906.38 81,518,408.30 -26.87
主营业务利润 15,329,819.54 18,733,050.33 -18.17
净利润 4,047,331.29 7,580,413.81 -46.61
现金及现金等价物净增加额 -36,520,431.47 -42,404,858.26 13.88
1、主营业务收入同比减少26.87%,主要是因为报告期内未决算工程增多,桂林、上海两地的房地产投资项目尚处于投入期,梧州市房地产市场竞争加剧,造成房地产销售额下降。
2、主营业务利润同比减少18.17%,主要是因为报告期内主营业务收入下降。
3、净利润同比减少46.61%,主要是因为报告期内主营业务利润下降,同时加大营销宣传等造成期间费用增加。
4、现金及现金等价物净增加额同比增加13.88%,主要是因为报告期公司加大了应收账款的催收力度,加快资金回笼。
表二: 单位:元
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比率(%)
总资产 718,936,128.73 686,242,226.66 4.76
股东权益 394,740,577.86 390,695,591.41 1.04
1、总资产同比增加4.76%,主要是因为报告期公司通过增加长期负债以加大桂林、上海两地房地产投资项目的资金投入。
2、股东权益同比增加1.04%,主要是因为报告期公司净利润增加。
(二)报告期公司经营情况
报告期内,经广西壮族自治区工商行政管理局核准,公司经营范围变更为:城市基础设施的建设和经营、房地产开发与经营、投资、建筑材料、国内商业贸易(除国家有专项规定以外)。
由于今年上半年梧州市房地产市场的竣工项目和新开工项目骤然增加,梧州市房地产市场竞争加剧,而公司在桂林、上海两地的房地产投资项目尚处于投入期,尚未产生收益。对此,公司在保证房屋质量的前提下,加强了房屋成本控制,同时转变营销观念,采取措施引导客户消费,强化售后服务工作,使公司房地产业务取得了稳定发展。报告期内,实现房地产销售收入4429.94万元,比去年同期下降了14.18%;毛利率为25.82%,比去年同期略有提高。
1-6月为传统的肠衣销售淡季,加上质量不稳定影响了新产品的销售。对此,公司采取了″稳定大客户,积极发展中小客户,并逐步扩大驻点的肠衣销售,争取零散客户″的销售策略,保证了产品的销售。同时,通过增加产品质量稳定性,加强成本管理,不断降低肠衣的生产经营成本。报告期内,上半年销售肠衣3716万米,实现销售额1071.13万元,比去年同期略有增加;毛利率为31.83%,比去年同期提高了14个百分点。
今年上半年由于雨季时间延长,多项工程处于暂停状况,工程结算受到很大影响。报告期内,实现工程结算收入729.24万元,比去年同期减少了58.12%。
(三)报告期投资情况
1、募集资金的运用和结果 单位 万元
投资项目 项目总投资 年初累计投资 2002年1-6月 累计完成投资
完成投资
收购鸳鸯江大桥股权并归还投资贷款 5,040.00 2,030.00 2,030.00
归还6500万米干法肠衣生产线
技改项目投资贷款 3,112.70 3,072.00 3,072.00
3600万米湿法肠衣生产线技改项目 3,393.60
新增7500万米干法肠衣生产线技改项目3,698.00 2,886.00 600.00 3486.00
新增蛋白肠衣辅助生产线技改项目 1,496.00 524.20 524.20
购买施工机械设备 1,762.00
补充流动资金 3,952.70 3,952.70 3,952.70
合 计 22,455.00 12,464.90 600.00 13,064.90
2、项目进度及收益情况
公司首次发行股票净募集资金22455万元已于2000年11月2日全部到位。截止到2002年6月30日已投入使用募集资金13,064.90万元,尚余募集资金9,390.10万元存放在公司的银行账户上。
①收购鸳鸯江大桥股权并归还投资贷款项目
公司董事会于2002年6月27日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于终止向梧州市经济发展公司和梧州市市场服务中心收购梧州鸳鸯江大桥有限公司股权的议案》和《关于转让公司已持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司30.20%股权的议案》。
梧州鸳鸯江大桥于2000年7月建成并试运行,但由于受经营环境变化等诸多因素的影响,大桥试运行期间的收益大大低于预期目标,公司已投入″投资5040万元用于归还桂江三桥(鸳鸯江大桥)投资贷款并收购梧州鸳鸯江大桥有限公司股权″项目的募集资金使用效果不理想,为了更有效地使用募集资金,配合公司产业结构调整,公司拟变更部分募集资金投向:终止″投资5040万元用于归还桂江三桥(鸳鸯江大桥)投资贷款并收购梧州鸳鸯江大桥有限公司股权″项目,即停止收购梧州市市场服务中心及梧州市经济发展公司两方持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司44.80%的股权,并转让公司已持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司30.20%的股权。涉及变更募集资金用途的总金额为人民币5040万元,占总筹资额的22.44%。鉴于公司正进行产业结构调整,新的投资项目尚未准备成熟,因此终止收购三桥公司股权节余的募集资金和转让三桥公司股权所得资金共计人民币5040万元将暂时存放在公司的银行帐户上。
本次变更募集资金用途的议案将提交股东大会审议。
以上变更募集资金用途的公告已于2002年6月28日刊登在《中国证券报》、和《上海证券报》上。
②归还6500万米干法肠衣生产线技改投资贷款项目
该项目已完工生产,但由于经营环境发生变化、上半年为传统销售淡季等原因,所以报告期内该项目的收益没有达到预期目标。
③3600万米湿法肠衣生产线技改项目
由于蛋白肠衣市场的经营环境发生了较大变化,因此报告期内该项目没有投入。
④新增7500万米干法肠衣生产线技改项目
公司继续加快该项目投资进度,报告期内投入600万元,累计已投入建设资金3486万元。该项目的投产使公司蛋白肠衣的单位生产成本比去年同期有较大幅度下降,规模效益初步显现。
⑤新增蛋白肠衣辅助生产设施建设项目
截止报告期末,该项目已投入建设资金524.20万元,考虑到蛋白肠衣的市场环境发生了较大变化,报告期内没有投入资金。
⑥购买施工机械设备项目
考虑到公司业务整合的需要和梧州市建筑环境的变化,报告期内该项目没有投入。
(四)报告期经营成果与2001年度报告有关计划比较
上半年的生产任务完成较好,但销售情况不是很理想。报告期内,公司房地产开工面积7.13万平方米,完成年计划的59.42%,竣工面积1.75万平方米,完成年计划的36.46%;生产肠衣7927万米,完成年计划的56.62%,销售肠衣3716万米,完成年计划的26.54%;实现主营业务收入5961.39万元,完成年计划的24.53%。导致此结果出现的主要原因是(1)季节性因素影响:1-6月是公司主要业务房地产、蛋白肠衣的销售淡季;(2)市场竞争加剧,经营环境发生较大变化。
(五)公司下半年经营计划
下半年,特别是第四季度,是公司主要业务的销售旺季,公司将抓住这一有利时机,与时俱进,奋战180天,全面完成公司年初制订的生产经营计划,实现主营业务收入1.65亿元的下半年经营任务。对此,公司将做好以下几项工作:
1、通过举行展销会等各种形式的营销手段加大公司在梧州市的房地产销售力度,加快桂林、上海两地的房地产投资项目的建设速度,确保桂林″恒祥花园″在今年10月前开始销售,争取上海″蓝堡别墅″在今年10月正式开盘。
2、进一步加强蛋白肠衣厂的固定资产、货币资金、人力资源等生产要素的优化配置和管理,同时,根据市场的变化适时调整蛋白肠衣产品的销售策略,重点开拓WEC、WED肠衣新产品的销售市场,扩大肠衣新产品销售的营销网络,利用新产品来占领利润率较高的高端市场,避开竞争激烈的低端市场。
3、在上半年工作的基础上,公司将继续加强内部管理,努力降低生产经营成本。
4、充分利用梧州市现有的资源优势,加快公司产业结构调整的步伐,优化公司产业结构,争取下半年公司在资产整合方面取得实质性突破。
5、继续深化劳动、人事、薪酬制度的改革,完善员工培训方案,进一步优化人力资源的配置,最大限度地激发员工的积极性和创造性。同时,加大引进人才的工作力度,面向社会招聘专业技术强、业务素质高的高级管理人才,提高公司的经营管理水平。
6、大力开展企业文化建设活动,把公司建设成为一个检讨自省型、高效创新型、学习公明型、康馨型企业。
六、重要事项
(一)公司2001年度利润分配方案及执行情况
1、2002年6月10日,公司2001年度股东大会审议通过了2001年度利润分配方案:以公司2001年末总股本126,717,600股为基数,向全体股东每10股送红股1股,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配利润总额为19,007,640.00元,剩余未分配利润30,073,429.07元结转下一年度。
2、公司于2002年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了2001年度分红派息实施公告:股权登记日2002年7月22日,除权除息日2002年7月23日,红股上市日2002年7月24日,红利发放日2002年7月29日。
(二)报告期内,公司未发生、也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
(三)报告期内,公司未发生、也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
(四)报告期内,公司无重大关联交易事项。
(五)报告期公司重大合同及其履行情况
1、报告期内,公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
2、报告期内,公司无重大担保事项。
3、报告期内,公司无委托理财事项。
4、其他重大合同及其履行情况
1998年10月12日本公司与梧州市经济发展公司、梧州市市场服务中心签订了《股权收购协议书》,约定公司在股票发行成功,募集资金到位且鸳鸯江大桥(桂江三桥)通过竣工验收后三个月内,由本公司用募集资金收购梧州市经济发展公司及梧州市市场服务中心两方持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司44.80%的股权,预计约需3010万元。
2002年6月27日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于终止向梧州市经济发展公司和梧州市市场服务中心收购梧州鸳鸯江大桥有限公司股权的议案》和《关于转让公司已持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司30.20%股权的议案》。公司决定终止″投资5040万元用于归还桂江三桥(鸳鸯江大桥)投资贷款并收购梧州鸳鸯江大桥有限公司股权″项目,即停止收购梧州市市场服务中心及梧州市经济发展公司两方持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司44.80%的股权,并转让公司已持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司30.20%的股权。涉及变更募集资金用途的总金额为人民币5040万元,占总筹资额的22.44%。2002年8月5日,公司与梧州市市场服务中心和梧州市经济发展公司签订了终止向梧州市市场服务中心和梧州市经济发展公司收购梧州鸳鸯江大桥有限公司44.80%股权的《终止收购协议书》;与梧州市经济发展公司签订了转让公司已持有的梧州鸳鸯江大桥有限公司30.20%股权的《股权转让协议》。此次签订的《终止收购协议书》和《股权转让协议》因涉及公司募集资金变更和资产出售等事项,须经公司股东大会审议通过和有关审查批准机关批准后方能生效。
关于此次签订《终止收购协议书》和《股权转让协议》的提示性公告已刊登在2002年8月6日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
(六)报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
(七)所得税政策情况
根据国务院国发 2000 33号文、国务院办公厅国办发 2001 73号文和广西壮族自治区人民政府桂政发 2001 100号文等文件精神,本公司从2002年1月1日起,可以享受15%企业所得税优惠税率。此公告已刊登在2002年1月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上。目前,公司正在办理申请审批手续。
(八)报告期内,经广西壮族自治区工商行政管理局核准,公司经营范围由原″城市基础设施的建设和经营、工程施工、工程设计、建筑材料;住宅建设、物业管理、装饰工程;高科技食品工业的开发和生产经营;国内商业贸易(除国家有专项规定以外)″变更为:″城市基础设施的建设和经营、房地产开发与经营、投资、建筑材料、国内商业贸易(除国家有专项规定以外)″。
七、财务报告
(一)本公司半年度财务会计报告未经审计。
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
1、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
报告期内,本公司会计政策、会计估计未发生变更,也无重大会计差错更正。
2、合并会计报表范围的变更
本报告期内纳入合并报表范围的子公司增加1家,是2001年12月25日成立的子公司-上海东恒房地产开发有限公司,该公司注册资本为人民币800万元,本公司持有51%的股权。该公司报告期内正处于筹建之中。
八、备查文件
(一)载有董事长签名的2002年半年度报告文本;
(二)载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本;
(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
(四)公司章程文本。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
二○○二年八月十六日
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