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                   湖南国光瓷业集团股份有限公司2002年半年度报告摘要

    重要提示

    本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http //www.sse.com.cn）。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

    公司半年度财务会计报告已经湖南开元有限责任会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

    公司董事施伯彦先生因工作原因未能出席董事会会议,特委托公司董事侯军先生代为行使表决权；公司独立董事杨开忠先生因工作原因未能出席董事会会议,特委托公司董事长张晓游先生代为行使表决权。



    一、公司基本情况

    （一）股票上市证券交易所：上海证券交易所

    A股简称：国光瓷业

    A股代码：600286

    （二）公司董事会秘书：唐  治

    联系电话：0731-4330333

    传    真：0731-4313467

    电子信箱：tzimail＠sina.com

    公司董事会证券事务代表：张  钰

    联系电话：0731-4331995-830

    传    真：0731-4313467

    电子信箱：zhyumail＠sina.com

    联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼

    （三）主要财务数据和指标                               （单位：人民币元）

    表一：

    指  标  项  目                             2002年1-6月      2001年1-6月

    净利润                                    16,722,160.40      12,037,392.53

    扣除非经常性损益后的净利润                16,578,243.47      12,528,108.56

    净资产收益率全面摊薄（%）                       4.802             3.757

    净资产收益率加权平均（%）                       4.920             3.829

    每股收益                                          0.147             0.127

    扣除非经常性损益后的每股收益                      0.145             0.132

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）     4.878            3.985

    每股经营活动产生的现金流量净额                    0.233            0.210

    表二：

    指  标  项  目                     2002年6月30日     2001年12月31日

    股东权益（不含少数股东权益）      348,229,011.55      331,506,851.15

    每股净资产                             3.055               3.490

    调整后的每股净资产                     3.025               3.460

    注：1、本报告期扣除非经常性损益项目及金额如下：  （单位：人民币元）

    序      项     目               金     额

    1      股权投资转让收益          29,363.42

    2      处理固定资产净收益       199,422.40

    3      债务重组损失              43,052.32

    4      捐赠支出                  44,380.98

    5      其他营业外收支净额        73,448.87

    6      所得税影响数              70,884.46

    合      计                      143,916.93

    2、2001年6月30日公司总股本为9500万股,2002年6月30日公司总股本为11400万股（系公司实施2001年度利润分配方案送红股所致）,如按本期股本计算,则2001年上半年度每股收益为0.106元。

    二、股本变动及主要股东持股情况

    （一）报告期内股本变动情况如下：                                数量单位：股

                       本次变动前                       本次变动增减（＋,-）

                                     配股      送股      公积金转股      增发      其他

     一未上市流通股份

    1、发起人股份       30,000,000            6,000,000

    其中：

    国家持有股份        30,000,000            6,000,000

    境内法人持有股份       0                      0

    境外法人持有股份       0                      0

    其他

    2、募集法人股份       2,400,000             480,000

    3、内部职工股          0                      0

    4、优先股或其他     27,600,000             5,520,000

    未上市流通股份合计  60,000,000            12,000,000

     二已上市流通股份

    1、人民币普通股     35,000,000            7,000,000

    2、境内上市的外资股      0                    0

    3、境外上市的外资股      0                    0

   4、其他

    已上市流通股份合计  35,000,000            7,000,000

     三股份总数        95,000,000           19,000,000

续上表：

                                              本次变动后

                            小计

     一未上市流通股份

    1、发起人股份            6,000,000      36,000,000

    其中：

    国家持有股份             6,000,000      36,000,000

    境内法人持有股份           0              0

    境外法人持有股份           0              0

    其他

    2、募集法人股份            480,000       2,880,000

    3、内部职工股              0               0

    4、优先股或其他           5,520,000      33,120,000

    未上市流通股份合计       12,000,000      72,000,000

     二已上市流通股份

    1、人民币普通股           7,000,000      42,000,000

    2、境内上市的外资股         0               0

    3、境外上市的外资股         0               0

    4、其他

    已上市流通股份合计        7,000,000      42,000,000

     三股份总数             19,000,000      114,000,000

    注：报告期内,股本变动系公司实施2001年度利润分配方案送红股所致。

    （二）报告期期末,公司股东总数23038名。

    （三）截止2002年6月30日,公司主要股东持股情况（前十名股东）：

    序      股东名称                本期末持股数（股）      持股占总股本比例 %  股份性质

    1      株洲市国有资产管理局          36,000,000                    31.58      国家股

    2      群仪投资                         648,000                     0.57      法人股

    3      杨定一                           304,800                     0.27      个人股

    4      方  平                           300,000                     0.26      个人股

    5      醴陵兴业                         296,040                     0.26      法人股

    6      汪飞虹                           293,400                     0.26      个人股

    7      刘鼎忠                           240,000                     0.21      个人股

    8      湖南轻进                         240,000                     0.21      法人股

    9      王文喜                           238,300                     0.21      流通股

    10     醴陵东岸                         218,880                     0.19      法人股

    注：1、持有公司股份5%以上的股东为株洲市国有资产管理局。报告期内,公司实施了2001年度利润分配方案送红股后,该局所持国家股由3000万股增至3600万股,无质押和冻结情况。

    2、公司部分国家股转让事宜,已在2000年9月7日和9月26日《上海证券报》、《中国证券报》上和历次年报、中报中予以公告。

    3、上海鸿仪投资发展有限公司受托经营公司2700万股国家股部分股东权利的公告见2002年4月17日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    4、公司未发现上述前十名股东之间存在关联关系。

    （四）报告期内,公司控股股东（株洲市国有资产管理局）和实际控制人（上海鸿仪投资发展有限公司）未发生变动。

    三、董事、监事、高级管理人员情况

    （一）报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况表

    姓  名      职  务           期初持股数股       期末持股数股

    段  军      副董事长、总裁     3000                     3600

    叶家喜      监  事             6000                     7200

    张循规      监  事             3000                     3600

    唐  治      董事会秘书         5000                     6000

    张明理      副总裁            10000                    12000

    邹长元      副总裁             5000                     6000

    肖魁建      营销总监           5000                     6000

    黄沙力      审计总监           5000                     6000

    注：1、公司其余董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。

    2、报告期内,公司董、监事、高级管理人员所持股份增加系公司实施2001年度利润分配方案送红股所致。

    （二）董事、监事、高级管理人员变动情况

    1、公司于2002年1月25日召开第三届董事会第十七次,同意费明仪先生辞去公司董事长职务,张晓游先生不再担任公司副董事长职务；选举张晓游先生、段军先生分别担任公司正、副董事长职务；同意张晓游先生辞去公司总裁职务,聘任段军先生担任公司总裁职务。上述公告刊登在2002年1月26日《上海证券报》和《中国证券报》上。

    2、公司于2002年2月4日召开第三届董事会第十八次会议（年会）,同意聘请董辅?i先生担任公司高级顾问。上述公告刊登在2002年2月6日《上海证券报》和《中国证券报》上。

    3、公司2002年3月8日召开的2001年度股东大会（年会）,同意费明仪先生、殷明坤先生、孙德明先生辞去董事职务,董辅?i先生辞去独立董事职务,补选侯军先生、王继加先生为公司第三届董事会董事。上述公告刊登在2002年3月9日《上海证券报》和《中国证券报》上。

    4、公司于2002年5月27日以通讯表决方式的召开第三届监事会第十三次会议,同意张林安先生辞去监事职务。会议公告刊登在2002年5月29日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    5、公司于2002年6月29日召开2002年度第一次临时股东大会,补选严杰先生为公司第三届董事会独立董事,石检罗先生为公司第三届监事会监事。上述公告刊登在2002年7月2日《上海证券报》和《中国证券报》上。

    6、公司于2002年6月29日召开第三届监事会第十四次会议,选举石检罗先生为公司第三届监事会召集人。上述公告刊登在2002年7月2日《上海证券报》和《中国证券报》上。

    四、管理层讨论与分析

    （一）经营成果及财务状况简要分析

    1、经营成果情况：                                         单位：元

    项    目                             本期数          上年同期数        增减比率（%）

                                                                              或净额

    主营业务收入                     258,322,695.18      139,212,500.93           85.56

    主营业务利润                      71,353,725.54      52,655,833.31            35.51

    净利润                            16,722,160.40      12,037,392.53            38.92

    现金及现金等价物净增加额          28,852,156.59      -50,271,246.87   79,123,403.46

    注：① 主营业务收入比上年同期增长85.56%,主要系公司实施瓷业向药业转型（本期实现药业主营业务收入13704.37万元）初见成效所致。

    ② 主营业务利润比上年同期增长35.51%,主要系公司2001年下半年购并的医药企业本期实现药业主营业务利润2959.64万元所致。

    ③ 净利润比上年同期增长38.92%,主要系公司转型初见成效所致。

    ④现金及现金等价物净增加额比上年同期增加79,123,403.46元,主要为：报告期内经营活动产生的现金流量净额为2659.46万元,投资活动产生的现金流量净额为-3087.93万元,筹资活动产生的现金流量净额为3313.95万元,总体状况合理。报告期公司经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金为26004.16万元,占主营业务收入的100.67%,表明销售商品的现金回流相当充分,且公司采取的加大应收帐款回收力度的措施效果显著。用于购买商品和接受劳务支付的现金为14976.46万元,支付给职工以及为职工支付的现金与经营活动有关的现金为4222.00万元,分别占经营活动现金流出量的63.98%和18.04%。投资活动产生的现金流量净额为-3087.93万元,主要系公司本期实现瓷业向药业转型、拓展药业而加大对药业的投入所致。筹资活动产生的现金流量净额为3313.95万元,主要系公司为满足生产经营需要增加银行借款所致。

    2、财务状况：                                           单位：元

    项    目      2002年6月30日       2001年12月31日  增减比率（%）

    总资产        998,040,814.30      918,212,654.53      8.69

    股东权益      348,229,011.55      331,506,851.15      5.04

    注：① 总资产比上年同期增长8.69%,主要系公司稳步拓展生产经营规模所致。

    ② 股东权益比上年同期增长5.04%,主要系公司本报告期实现净利润所致。

    （二）报告期内公司主要经营情况

    1、公司目前所处行业为陶瓷制造业和医药行业。

    公司经营范围：日用瓷、电瓷、工艺瓷、建筑瓷、卫生瓷、耐火材料、纸箱,瓷用花纸的制造、销售,自营本企业生产的产品出口和本企业所需的物资及设备的进口业务,杂件印刷,陶瓷技术服务。

    随着公司向药业领域的进驻,公司经营范围已拓展至：对医药领域的投资、研究、开发,精细化工产品、保健品的研究、开发,天然植物提取、化工产品、农副产品批零兼营,技术咨询服务；西药制剂、化学原料药、中成药的批发与零售；胶囊剂、水针剂、粉针剂、冲剂制造与销售、纸箱制造；血液相关疾病研究、特殊血型鉴定、亲子鉴定、器官移植配型的研究、脐血系列制品研究、生物原料的研究与开发、医用生物技术、生物材料的推广与应用。

    2、报告期内公司经营状况：

    报告期内,公司实现主营业务收入25832.27万元,主营业务利润7135.37万元,利润总额2449.08万元,净利润1672.22万元,分别比去年同期增长85.56%、35.51%、22.38% 、38.92%,每股收益0.147元。

    ①分行业资料：                                           单位：元

                          主营业务收入                        主营业务成本

                      本期数         上年同期数           本期数          上年同期数

    医药行业   137,043,730.10        4,265,992.56      107,447,374.29       2,308,044.92

    陶瓷行业   121,278,965.08      134,946,508.37       77,368,971.49      83,684,787.97

    合计       258,322,695.18      139,212,500.93      184,816,345.78      85,992,832.89

                    主营业务收入构成比例

                    本期数   上年同期数

    医药行业        53.05%      3.06%

    陶瓷行业        46.95%      96.94%

    合计             100%       100%

    ②报告期内,占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务活动,其主要产品分别为：

    单位：元

                     主要产品           主营业务收入      主营业务成本

    医药行业      中药及中药提取物      19,438,349.94      15,743,990.16

                  生物制品及生化药      38,550,811.97      20,815,351.61

                  药品批零销售          79,054,568.19      70,888,032.52

    陶瓷行业      日用瓷                46,797,196.89      30,063,843.16

                  工艺瓷                30,891,580.60      17,828,135.15

                  电瓷                  31,238,049.02      20,869,484.44

    3、报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

    （三）报告期内公司投资情况

    1、募集资金投入情况

    ① 公司前次募集资金使用及变更情况,已由湖南开元有限责任会计师事务所出具了开元所（2001）专审字第19号《前次募集资金使用专项报告》,并于2000年11月25日、2000年12月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和历次年报、中报中予以披露。

    ② 报告期末,公司前次募集资金18669万元已全部使用完毕。其中：GMP技改工程计划投资2976万元（其中：募集资金计划投入2900万元）,报告期内投资募集资金347万元,累计投资募集资金2900万元,完工程度97.36%,现处于验收阶段；红曲米产业化工程计划投资2800万元,报告期内投资募集资金135万元,累计投资募集资金2800万元,完工程度100%,现处于试生产阶段；天然异黄酮技改项目计划投资2995万元,报告期内投资募集资金366万元,累计投资募集资金2995万元,完工程度100%,现处于试生产阶段。报告期内,共投入募集资金848万元,占募集资金的4.54%。

    2、投资项目效益情况说明：

    ① ″低温高白瓷技改工程″项目,2000年投入使用。截止2002年6月30日,累计生产低温高白瓷1635.05万件,实现销售收入9272.62万元,销售毛利3558.19万元；

    ② ″外墙砖彩釉马赛克技改工程″项目,1999年投入使用。截止2002年6月30日,累计生产外墙砖427.04万M2,实现销售收入4190.04万元,销售毛利627.26万元；

    ③ ″控股式兼并醴陵电瓷厂并进行综合技术改造″项目,1999年投入使用。截止2002年6月30日,累计生产电瓷产品33540件,实现销售收入17909.06万元,销售毛利5284.13万元；

    ④ 截止2002年6月30日,GMP技改工程项目尚处于验收过程中,暂未产生效益。

    ⑤红曲米产业化工程、天然异黄酮技改工程等二个项目已于2002年6月完工,目前正处于试生产阶段,暂未产生效益。

    （四）报告期实际经营成果与计划比较

    期初,公司预计2002年度实现主营业务收入55000万元、净利润3490万元。报告期内,公司实现主营业务收入25832.27万元、净利润 1672.22万元,分别完成期初计划的46.97%、47.91%。

    （五）公司下半年经营计划

    2002年度下半年,公司将紧紧围绕2002年度经营计划,以″稳步发展瓷业、积极拓展药业″为工作方针,力争实现主营业务收入29160万元,净利润1800万元。为此,公司将重点做好以下几方面的工作：

    1、药业方面：

    ① 优化薪酬制度,继续加大专业技术人才、复合型管理人才的引进和培养力度；

    ② 健全完善药业成员企业管理体系,强化公司药业发展管理总部的宏观管理职能；

    ③ 坚持品牌营销战略,强化客户关系管理,健全公司医药营销体系；

    ④ 加强与国内知名科研院校的合作,充分利用外部资源,为公司的药业项目提供技术指导；

    ⑤ 切实推动GMP、GSP的认证和验收工作。

    2、瓷业方面：

    ① 继续推行全面预算管理,严格控制费用支出,为主营业务的增长提供有力保障；

    ② 深化机构改革,按照快捷高效的原则对内部组织结构做出调整；

    ③ 加大产品研发和技改力度,通过技术创新以提升产品的科技含量；

    ④ 加强基础管理,强化质量管理意识,完善质量管理体系；

    ⑤ 整合销售网络,加大营销力度,以提高公司在国内外陶瓷市场的占有率；

    ⑥ 推行品牌战略,突出品牌形象,积极推进国家驰名商标认定工作；

    ⑦ 进一步完善内部承包经营模式,强化绩效考核管理和风险责任管理；

    （六）下半年对公司经营状况产生影响的因素：

    1、募集资金项目：下半年,公司前次募集资金项目的全面完工将会进一步推动公司由瓷业向药业的产业转型,为公司在药业的发展奠定坚实的基础。

    2、配股工作：下半年,公司配股方案若能获得中国证监会的核准发行,将直接导致公司净资产和股本增加,有效地推动公司配股拟投资项目的实施,有利于公司在医药领域的进一步发展,对公司新时期的可持续发展将产生积极而深远的影响。

    五、重要事项

    （一）公司以前期间拟定,在本报告期内实施的利润分配和方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

    1、公司2001年度利润分配方案的执行情况：

    公司于2002年2月4日召开的第三届董事会第十八次会议（年会）上审议通过2001年度利润分配及分红派息方案（以公司2001年末总股本9500万股为基数,向全体股东每10股送2股派0.50元（含税））。该预案获得公司2002年3月8日召开的2001年度股东大会通过。（董事会决议公告及股东大会决议公告分别刊登在2002年2月6日及3月9日的《上海证券报》、《中国证券报》上）。

    2002年3月19日,公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《湖南国光瓷业集团股份有限公司 2001年度利润分配实施公告》。股权登记日为2002年3月25日,除权日为2002年3月26日,现金红利发放日为2002年3月29日。

    2、公司2001年度配股融资方案的执行情况：

    报告期内,公司董事会根据公司2001 年第一次临时股东大会决议及相关授权,积极推进此次配股融资工作。截止报告期末,公司的配股申请文件已上报至中国证券监督管理委员会,尚须中国证券监督管理委员会核准。

    （二）报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （三）报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置情况：

    （四）报告期内,公司重大关联交易情况：

    1、截至报告期末,上海鸿仪投资发展有限公司及岳阳鸿仪实业有限公司分别为本公司提供了7300万元和9447万元最高限额银行借款担保。

    2、报告期内公司以市场公允价格向上海国光瓷业有限公司销售日用瓷193万元。

    3、截止报告期末,公司应收上海鸿仪投资发展有限公司往来款1,164,620.O0元。

    4、截止报告期末,公司应收上海国光瓷业有限公司货款1,033,158.64元。

    （五）公司重大合同

    1、报告期内,公司未发生有重大托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

    2、报告期内,公司未发生或以前发生延续到报告期的重大委托理财事项。

    3、报告期内,公司担保抵押情况：

    ① 公司为控股子公司湖南醴陵火炬电瓷电器有限公司在中国工商银行醴陵市支行2178.2万元流动资金贷款提供担；

    ② 公司以6宗房产（面积67798平方米,评估值3805万元）产权及土地（面积112759平方米,评估值1815万元）的使用权作抵押,向中国银行醴陵支行贷款3810万元；

    ③ 公司为控股子公司湖南华光印刷有限公司在中国工商银行醴陵市支行252万元流动资金贷款提供担保；

    ④ 公司为控股子公司湖南醴陵火炬电瓷电器有限公司在醴陵城市信用合作社352.10万元流动资金贷款提供担保；

    ⑤ 公司为控股子公司湖南九汇现代中药开发有限公司在光大银行华泰支行600万元流动资金贷款提供担保；

    ⑥ 公司为控股子公司湖南醴陵国光建筑陶瓷有限公司200万元流动资金贷款提供连带责任担保。

    （六）承诺事项

    报告期内,公司或持有股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

    （七）财务报告的审计情况

    公司2002年半年度财务报告,经湖南开元有限责任会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。湖南开元有限责任会计师事务所签字注册会计师为李弟扩先生和郭建平先生,审计费为45万元。

    （八）其它重大事项：

    1、本报告期,公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

    2、2002年5月27日,公司参股公司上海国光瓷业有限公司由其他股东增资13700万元,增资后本公司所持上海国光瓷业股份有限公司股份由30%减至12.66%。

    六、财务报告

    （一）公司2002 年半年度财务报告,经湖南开元有限责任会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。相关财务报表见附表。

    （二）会计报表附注

    1、报告期内公司无会计政策、会计估计变更与会计差错更正的事项；

    2、报告期内财务报表合并范围：

    报告期内财务报表合并范围没有包括醴陵多维电脑有限公司。该公司成立于1995年3月,注册资金50万元,本公司持有该公司90%股权。经营范围为：电脑及配件、复印机、打字机、仪器仪表的销售、技术培训器、设备维修等。2002年5月30日,经本公司与自然人彭建农等协商,将所持有该公司的全部股权作价46.26万元转让给自然人彭建农等。

    七、备查文件

    （一）载有董事长亲笔签名的二○○二年半年度报告文本；

    （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

    （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；

    （四）报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有文件文本；

    （五）公司章程文本。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

    二○○二年八月十四日