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                       深圳新都酒店股份有限公司2002半年度报告摘要

　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司副董事长黄振汉先生委托王晓燕董事长出席本次会议并行使表决权，晏为董事因公出差，未能参加本次会议。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于巨潮资迅网http://www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　一、公司基本情况简介

　　1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　公司股票简称：新都酒店A

　　公司股票代码：000033

　　公司首次注册日期：1990年3月8日

　　登记机关：深圳市工商行政管理局

　　2、公司董事会秘书：董晓栗   电话：0755－82320888转382

　　传真：0755—82344699

　　联系地址：深圳春风路一号新都酒店24楼

　　电子信箱：[email protected]

　　二、主要财务数据和指标

　　        　                                        单位：元

　　项目                                      2002年1－6月           2001年1－6月

　　净利润                                    1,117,377.43          －1,753,550.81

　　扣除非经常性损益后的净利润                  306,287.75          －2,069,649.97

　　每股收益                                         0.004                 －0.006

　　净资产收益率（％）                                0.26                  －0.41

　　每股经营活动产生的现金流量净额                   0.035                   0.084

　　项目                                  2002年6月30日         2001年12月31日

　　股东权益（不含少数股东权益）         434,088,663.24         432,971,285.81

　　每股净资产                                    1.509                  1.505

　　调整后的每股净资产                            1.447                  1.439

　　注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：

　　投资收益                                 926,109.32             314,798.66

　　营业外收入                                    29.70               1,300.50

　　营业外支出                               115,049.34

　　二、股本变动和主要股东持股情况

　　1、股本变动情况：报告期内，公司的股份总数和结构未发生变化。

　　2、股东情况介绍

　　(1)股东数量

　　截至2002年6月30日持有本公司股份的股东总人数为32,287人。

　　(2)公司前十名股东持股情况

　　截至2002年6月30日本公司前十名股东名单

　　                                持股数(单位：股)

　　　                         未上市流通股份  已上市流通股份      合计     占股份总数比例

　　1.中国东方信托投资公司       66,150,000            0       66,150,000       22.99％

　　2.(香港)建辉投资有限公司     55,125,000            0       55,125,000       19.16％

　　3.深圳贵州经济贸易公司       33,075,000        200,000     33,275,000       11.56％

　　4.深圳市卢堡工贸有限公司     33,075,000                    33,075,000       11.50％

　　5. (香港)桂江企业有限公司    33,075,000            0       33,075,000       11.50％

　　6.鸿飞证券投资基金                             500,000        500,000        0.17％

　　7.郑明星                                       462,805        462,805        0.16％

　　8.原浩明                                       300,000        300,000        0.10％

　　9.孙伯荣                                       292,900        292,900        0.10％

　　10.鸿阳证券投资基金                            285,756        285,756        0.10％

　　说明：以上股东中，2、5为外资股东。

　　由发起人股东持有的流通股份为其于95年认购的法人股转配股，现已获准上市流通。

　　公司未发现前十名股东存在关联关系。

　　3、持股5％以上股东股份质押冻结情况

　　香港桂江企业有限公司以其持有新都股份中的23,325,000股，抵押给广东省银行香港分行，用于贷款；香港建辉投资有限公司将其所持有的本公司法人股55,125,000股质押给交通银行济宁分行，用于为山东九九有限公司贷款提供担保；深圳市卢堡工贸有限公司以其持有的本公司法人股33,075,000股质押给华夏银行，用于贷款。

　　4、本报告期内，根据深圳市中级人民法院民事裁书（2001）深中法执字第9－25－2号裁定，将原本公司股东深圳南油集团有限公司持有的本公司股权变更到深圳市卢堡工贸有限公司名下，有关公告见2002年5月22日《证券时报》。

　　四、董事、监事、高级管理人员情况

　　经2001年6月26日股东大会通过，董事会增设独立董事，吴玉明先生、王孝春先生当选本公司独立董事，由于刘维军董事、张倡佑监事因工作原因辞职，晏为先生当选本公司董事，张仪先生当选本公司监事。

　　五、管理层讨论与分析

　　1、经营成果及财务状况分析

　　（1）经营成果方面

　　                                           单位：元

　　项目            2002年1－6月     2001年1－6月     增减比例（％）    增减变动原因

　　主营业务收入   46,510,950.05      50,007,772.86        －6.99   餐厅出租，客房价格下降

　　主营业务利润   33,749,302.42      36,004,499.21        －6.26   收入下降

　　净利润          1,117,377.43     －1,753,550.81      －163.72   财务费用下降

　　现金及现金等

    价物净增加额  －8,489,155.92       2,894,927.86      －393.24   支付以前年度欠税及补地

                                                                    价款

　　（2）财务状况方面

　　　                                                 单位：元

　　项目           2002年6月30日        2001年12月31日   增减比例（％）    增减变动原因

　　总资产        634,885,285.83        651,066,125.18      －2.49    归还贷款及支付欠税等

　　应收帐款        3,337,297.42          3,653,689.52      －8.66    收回以前年度款项

　　股东权益      434,088,663.24        432,971,285.81        0.26    本期盈利

　　  2、公司经营情况

　　本报告期内，营业收入比去年同期下降，主要原因一方面是竞争激烈，客房的平均房价下降，餐厅收入减少，引起酒店的经营收入和利润减少。另一方面，公司对酒店业务进行了调整，于2002年5月关闭了经营效益不佳的翠苑餐厅，并已完成对外出租，此项调整也使得酒店营业收入下降，但其对利润有正面影响，而公司财务费用的大幅下降，以及北京项目出租取得收益，使得公司本报告期内产生盈利。

　　新都酒店2002年在深圳高星级酒店市场中占有率为10％，居第四位，公司的主营业收入和主营业务利润均来自酒店经营，其中：

　　                                         （单位：人民币  万元）

　　分类          经营收入         经营利润        利润率(％)

　　客房           2399             1623            67.65％

　　餐饮           1142              132            11.56％

　　其它           1110              916            82.52％

　　3、公司投资情况

　　（1）根据公司于2002年1月8日与北京世纪之光物业管理有限公司签订的王府井项目租赁合同书，公司于2002年第一季度按合同约定收到了承租人支付的第一季度租金人民币74万元。但由于王府井项目场地及其它原因，承租方将不能按预期完成装修，公司目前正积极协调，以期尽早解决有关问题，同时根据承租方的要求，公司有可能对原租赁合同书适当调整，公司现正就补充协议的相关条款与承租人磋商，因补充协议相关条款目前尚未确定，因此公司在第二季度未再计算该项目的租金收入，待有关问题确定之后，再相应进行账务处理。

　　（2）按照本公司与北京天元发展集团公司签订的补地价款协议，本报告期内支付了北京王府井项目地价款人民币800万元，其中：600万元为补付四—六层地价款，200万元为支付七—九层地价款，公司将根据所签订的协议，安排付款。

　　4、下半年经营计划

　　公司由于翠苑餐厅对外出租，对营业收入有一定的影响，特别是对下半年影响会更大一些，所以营业收入预计全年会比年初预期下降，但由于其对经营利润有正面影响，酒店经营利润的目标有可能达到；北京投资项目由于租赁合同有可能调整，所以收益可能比年初预期下降。

　　公司下半年将按照年初制定的目标，酒店经营继续挖掘潜力，开源节流，投资项目加强管理，力争年底达到或接近经营目标。

　　五、重要事项

　　（1）本报告期内，经股东大会选举公司设立了2名独立董事，通过了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等，进一步完善了公司治理结构。

　　（2）本报告期内，公司没有进行利润分配，也没有进行公积金转增股本。

　　（3）本报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。

　　（4）本报告期内，公司无重大资产收购出售事项。

　　（5）本报告期内，公司无重大关联交易事项。

　　（6）本报告期内，公司无重大托管、承包、租赁公司资产事项。

　　（7）公司无在报告期内发生或以前期间发生追溯到本报告期内的重大担保合同。

　　（8）公司无在报告期内发生或以前期间发生追溯到本报告期内的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

　　（9）公司于年初签约的投资承诺人民币2314万元，主要为补交王府井利生项目地价款，本报告期内已支付200万元，余款2114万元将根据协议，安排付款。持有本公司股份5％以上的（含5％）的股东无在报告期内发生或以前期间发生仍持续到报告期内对公司经营成果，财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

　　（10）报告期内，公司没有发生未曾在临时或定期报告中，披露过的其他重要事项。

　　六、财务报告（未经审计）

　　一、会计报表（附后）

　　二、会计报表附注

　　1、本报告期内执行《企业会计制度》和《企业会计准则》。

　　2、本报告期的会计政策、会计估计与上年一致。

　　3、关联方关系及其交易

　　不存在控制关系的关联方关系的性质

　　　     关联方名称                       与本公司关系

　　中国东方信托投资公司                    本公司股东

　　（香港）建辉投资有限公司                本公司股东

　　香港桂江企业有限公司                    本公司股东

　　深圳市卢堡工贸有限公司                  本公司股东

　　深圳贵州经济贸易公司                    本公司股东

　　本公司应付关联方款项余额：

　　应付股利                            2002年6月30日       2001年12月31日

　　中国东方信托投资公司                5,745,616.98         5,745,616.98

　　（香港）建辉投资有限公司            4,726,445.04         4,726,445.04

　　香港桂江企业有限公司                1,485,371.55         1,485,371.55

　　深圳市卢堡工贸有限公司              2,864,968.94         2,864,968.94

　　深圳贵州经济贸易公司                2,864,194.96         2,864,194.96

　　合  计                             17,686,597.47        17,686,597.47

　　4、短期投资

　　类  别                2002年6月30日               2001年12月31日

　　国债投资                 投资金额                     投资金额

　　　                     8,964,402.70                12,489,729.60

　　5、应收帐款

　　帐  龄               2002年6月30日                  2001年12月31日

　　　                金  额       坏账准备            金  额       坏账准备

　　1年以内      3,433,144.85      171,657.24      3,711,347.65   185,567.38

　　1～2年          75,906.48        7,590.65        142,121.39    14,212.14

　　2～3年           9,367.48        1,873.50

　　合  计       3,518,418.81      181,121.39      3,853,469.04   199,779.52

　　6、其他应收款

　　帐  龄               2002年6月30日                    2001年12月31日

　　　              金  额         坏账准备              金  额       坏账准备

　　1年以内     1,725,156.60        86,257.83          393,111.15     19,655.56

　　1～2年         34,000.00         3,400.00        1,344,152.32   1,245,837.67

　　2～3年      1,335,832.32     1,255,097.52           25,680.00       5,136.00

　　3年以上    14,759,736.65     5,278,712.90       15,166,496.65   5,400,740.90

　　合   计    17,854,725.57     6,623,468.25       16,929,440.12   6,671,370.13

　　7、存  货

　　类  别                          2002年6月30日             2001年12月31日

　　原材料                           1,235,322.26              1,531,629.64

　　库存商品                           237,760.90                269,166.42

　　合   计                          1,473,083.16              1,800,796.06

　　8、长期待摊费用

　　种  类                          2002年6月30日             2001年12月31日

　　装修费用                         6,964,622.00              7,780,318.88

　　银团贷款安排费                     803,798.63              1,148,283.77

　　合    计                         7,768,420.63              8,928,602.65

　　9、财务费用

　　类  别                         2002年6月30日              2001年6月30日

　　利息支出                        3,120,824.01              6,534,092.84

　　减：利息收入                      107,973.94                117,295.46

　　汇兑损失                           65,945.04                160,093.21

　　其  他                            772,503.27                798,848.91

　　合  计                          3,851,298.38              7,375,739.50

　　10、投资收益

　　类  别                         2002年6月30日          2001年6月30日

　　王府井项目租金收入               740,088.00

　　国债投资收益                     186,021.32

　　B股股票投资收益                                        314,798.66

　　合  计                           926,109.32            314,798.66

　　11、营业外支出

　　类  别                         2002年6月30日         2001年6月30日

　　税款滞纳金                       110,766.64

　　处置固定资产净损失                 4,282.70

　　合    计                         115,049.34

　　12、承诺事项

　　（1）投资承诺            年初数           本期支付数            期末余额

　　　                    2314万元           200万元             2114万元

　　（2）租赁承诺：2002年4月23日，公司与深圳市丹桂轩实业有限公司签订房屋租赁合同，从2002年5月1日起，将公司自营的翠苑餐厅出租给丹桂轩，租期为10年。

　　13、本报告期内未有重大诉讼、仲裁事项。

　　14、本报告期内未有重大资产收购、出售或处置以及收购或兼并事项。

　　七、备查文件目录

　　1、载有董事长签名的半年度报告文本。

　　2、载有本公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

　　4、公司章程文本。

　　深圳新都酒店股份有限公司

　　董  事  会

　　二OO二年八月十四日