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                             南方建材股份有限公司2002半年度报告摘要

　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务会计报告未经审计。

　　本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于深圳证券交易所巨潮网上，网址为：www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　一、公司基本情况

　　(一)公司基本情况

　　公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：南方建材

　　股票代码：000906

　　公司法定代表人：刘平

　　公司董事会秘书：谭昌寿

　　公司董事会证券事务代表：姚水清

　　联系地址：湖南省长沙市五一中路49号

　　电话：0731－4452516  2225271

　　传真：0731－4453546  4452516

　　电子信箱：[email protected]

　　(二)主要财务数据和指标                                  单位：元

　　项  目                              2002年1－6月     2001年1－6月

　　净利润                              4,363,246.29     5,434,531.90

　　扣除非经常性损益后的净利润          4,152,813.61     3,846,073.85

　　每股收益(摊薄)                             0.018            0.043

　　每股收益(加权)                             0.018            0.043

　　扣除非经常性损益后的每股收益               0.017            0.031

　　净资产收益率 (％)                           1.18             1.53

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(％)(摊薄)  1.12             1.08

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(％)(加权)  1.13             1.09

　　每股经营活动产生的现金流量净额             0.033            0.116

　　项  目                              2002年6月30日    2001年12月31日

　　股东权益                           370,568,396.37    366,205,150.08

　　每股净资产                                   1.56              2.93

　　调整后的每股净资产                           1.48              2.80

　　注：扣除非经常性损益后的净利润的扣除项目及金额

　　项  目                                 金  额

　　营业外收支净额                       578,370.21

　　股权投资差额摊销                   －265,365.09

　　其他投资收益                           1,073.50

　　扣除非经常性损益的所得税影响数     －103,645.94

　　合    计                             210,432.68

　　二、股本变动及股东情况

　　(一)股本变动情况                                                 (单位：股)

　　一、未上市流通股

　　　                      本  次           本次股本变动情况            本  次

　　　                      变动前     配   送    公积金   增发   小     变动后

　　　                                 股   股     转增    新股   计

　　发起人股份           90,000,000             81,000,000            171,000,000

　　其中：国有法人股     90,000,000             81,000,000            171,000,000

　　未上市流通股合计     90,000,000             81,000,000            171,000,000

　　二、已上市流通股份   35,000,000             31,500,000             66,500,000

　　人民币流通股         35,000,000             31,500,000             66,500,000

　　已上市流通股合计     35,000,000             31,500,000             66,500,000

　　三、股份总计        125,000,000            112,500,000            237,500,000

　　(二)报告期末股东总数:

　　截止2002年6月31日，公司股东总数为5789户，其中国有法人股股东1户，社会流通股股东 5788户。

　　(三)前十名股东持股情况：

　　序号  股东名称         期末持       股份增减     占总     股份冻   股份

　　　                    股数(股)     变动(＋－)   股本(％)  结情况   性质

　　1   南方建材集团    171,000,000    81,000,000      72      全部    国有

　　　  有限公司                                               冻结   法人股

　　2   王人清              462,336       462,336     0.195           流通股

　　3   韩道全              368,500       368,500     0.155           流通股

　　4   石炳坤              327,768       155,418     0.138           流通股

　　5   丁凤兰              310,941       310,941     0.131           流通股

　　6   丁从发              298,800       298,800     0.126           流通股

　　7   郭景星              263,800       263,800     0.111           流通股

　　8   柏成源              249,587       249,587     0.105           流通股

　　9   普丰基金            248,512       128,912     0.105           流通股

　　10  陈在贵              243,770       243,770     0.103           流通股

　　注：1、南方建材集团有限公司持股比例超过总股本的5％，为17,100万股(其持股数比期初增加8100万股，是由于报告期内公司实施了每10股转增9股的资本公积金转增股本方案)，占总股本的72％，所持的本公司股份未进行任何质押。因诉讼原因，该公司所持本公司股份于2000年被法院全部冻结，该事实已分别于2000年2月23日、7月24日、2002年2月7日在《证券时报》上作了披露。

　　2、本公司第一大股东南方建材集团有限公司(以下简称“南方集团”)于2002年6月6日与湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)签订了《股权转让协议》，拟将其持有的本公司国有法人股8740万股(占本公司股份总数的36.8％)转让给华菱集团，转让价格为每股人民币1.58元，转让价款共计人民币1.38亿元。该项股权转让完成后，华菱集团将成为本公司第一大股东；南方集团仍持有本公司国有法人股8360万股(占本公司总股份的35.2％)，为第二大股东。

　　鉴于该项股权转让尚待办理有关报批手续，南方集团与华菱集团于2002年6月6日签订了《股份托管合同》，双方同意在该项股权转让的报批、过户手续完成之前，南方集团将其持有的本公司8740万股国有法人股委托华菱集团管理。

　　以上事实已于2002年6月8日在《证券时报》上作了披露。

　　3、公司前10名股东之间未发现存在关联关系。

　　(四)公司控股股东及其实际控制人的情况：

　　1、公司控股股东南方建材集团有限公司情况：

　　法定代表人：张龙发

　　成立日期：1997年11月5日

　　注册资本：12，921万元人民币

　　企业性质：国有独资

　　主要业务：经销建筑材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、铸锻件及通用零部件、汽车(含小轿车)及其配件、橡胶、轮胎、五金、交电、化工、生铁、炉料、煤炭、日用杂品、针纺织品及政策允许的农副产品。

　　2、南方建材集团有限公司母公司湖南物资产业集团有限公司情况：

　　法定代表人：刘平

　　成立日期：1993年1月5日

　　注册资本：4亿元人民币

　　企业性质：国有独资

　　主要业务：经销金属材料、化工原料、建筑装饰材料、五金、交电、汽车及零部件、机电设备、工业木材、百货、针纺织品、其它食品、饲料、计外石油、煤炭及政策允许的农副产品、矿产品；提供经济、科技信息咨询服务；经营本系统商品的进出口、代理进出口、技术进出口业务；承办中外合资、合作“三来一补”、易货贸易、转口贸易业务。

　　3、本公司第一大股东南方建材集团有限公司于2002年6月6日与湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)签订了《股权转让协议》及《股份托管合同》(该两项合同内容如前所述)。

　　华菱集团情况：

　　法定代表人：李效伟

　　成立日期：1997年11月9日

　　注册资本：20亿元人民币

　　企业性质：国有独资

　　主要业务：生产、销售生铁、电炉钢、带钢、铝板带、矿产品、炭素制品及其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料、经营本企业自产的产品出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的加工贸易的补偿贸易业务。

　　三、董事、监事、高级管理人员情况

　　(一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票

　　(二)报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

　　2002年6月12日，公司召开第一届董事会第十三次会议，同意熊彦章先生因工作变动辞去公司总经理职务、李荻辉女士因工作变动辞去公司财务总监职务；聘任李孟辉先生为公司总经理、杨新良先生为公司副总经理兼财务总监。

　　以上决议公告刊登在2002年6月14日《证券时报》上。

　　四、管理层讨论与分析

　　(一)经营成果及财务状况简要分析

　　主要财务数据与上年同期或年初数相比发生了重大变化及原因

　　项  目                         2002年1－6月        上年同期      变动幅度(％)

　　主营业务收入                  532,462,264.84    313,314,823.07      69.94

　　主营业务利润                   44,749,386.15     30,607,888.77      46.20

　　净利润                          4,363,246.29      5,434,531.90    －19.71

　　现金及现金等价物净增加额     －53,422,334.42    －2,281,419.63    －22.42

　　项  目                         2002年6月31日    2001年12月31日  变动幅度(％)

　　总资产                        958,901,922.46    954,292,020.59      0.48

　　股东权益                      370,568,396.37    366,205,150.08      1.19

　　注：(1)主营业务收入同比增长69.94％，主要原因是合并报表范围增加了四家汽车销售子公司。

　　(2)主营业务利润同比增长46.24％，主要原因是合并报表范围增加了四家汽车销售子公司。

　　(3)净利润同比减少19.71％，主要原因是：虽然合并报表范围增加四家汽车销售公司使净利润增加189.80万元，但由于本期处理固定资产净收益较上年同期减少188.62万元、本公司的子公司天旺汽车租赁公司因出租率下降，利润减少122.8万元，因此，本期净利润仍比上年同期有所下降。

　　(4)现金及现金等价物净增加额较上年同期减少较大的原因是偿还了银行贷款。

　　(5)总资产期末比期初增长0.48％，为报告期内实现净利润所致。

　　(6)股东权益期末比期初增长1.19％，为报告期内实现净利润所致。

　　(二)报告期内公司的经营情况

　　公司主营业务为金属材料贸易、化工产品贸易、汽车销售服务、汽车出租、租赁服务等行业，构成情况如下：

　　(1)按行业构成的情况：                         单位：元(人民币)

　　项目                    主营业务收入     主营业务成本      主营业务利润

　　金属材料贸易           207,542,499.14    198,184,225.29    9,358,070.89

　　化工产品贸易            64,775,988.85     58,893,394.52    5,862,250.33

　　汽车出租、租赁服务      27,984,754.08     14,191,996.88   12,949,436.87

　　汽车销售、服务         220,497,257.64    208,611,695.86   11,624,767.32

　　其它                    11,661,765.13      6,424,321.46    4,954,860.74

　　合计                   532,462,264.84    486,305,634.01   44,749,386.15

　　(2)报告期内本公司的业务主要从事国内贸易。国际贸易仅从国外购进了60294吨铁矿石，实现收入12,211,608.62元。

　　(三)报告期内公司的投资情况

　　1、报告期内公司未募集资金，亦无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况。

　　2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况

　　本公司报告期内增加对松桂园宾馆改建工程投入30,578,378.05元，该项目已全部完工，并于2002年5月注册成立了南方明珠国际大酒店，公司直接拥有其90％的股权比例。该酒店的经营范围主要为住宿、餐饮、娱乐，已于7月28日开业，本报告期内暂无收益。

　　(四)公司下半年经营计划

　　今年下半年，公司将充分利用华菱集团入主带来的有利条件，做强、做大主业，力争实现销售收入5.5亿元。主要计划及措施如下：

　　1、抓住华菱集团入主的机遇，整合资源，按市场经济要求，改革营销模式，推行统进分销和推销员制，做强、做大金属材料贸易以及其它生产资料配送业务，促使公司建材经营业务上规模。

　　2、重点抓好公司汽车维修业的整合及汽车经营的延伸服务，做大、做强公司汽车经营及服务业务。

　　3、加强南方明珠国际大酒店的管理，制定符合市场需求的经营策略，力争获得满意的企业效益和社会效益。

　　4、进一步搞好成本管理，加强费用支出监督和控制，提高经济效益。

　　五、重要事项

　　(一) 公司2001年度的利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况

　　1、本公司2001年度股东大会审议通过的2001年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以2001年末总股本12500万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)；资本公积金转增股本为每10股转增9股。

　　2、公司于2002年4月19日在《证券时报》上刊登了实施公告，以2002年4月24日为股权登记日，4月25日为除权除息日，实施了2001年度利润分配和资本公积金转增股本方案。转增股本中的可流通部分于2002年4月25日上市交易。

　　(二)重大诉讼、仲裁事项

　　报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生而持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

　　(三) 重大资产出售事项

　　本公司于2002年5月31日与深圳市立众投资控股有限公司(以下简称“深圳立众”)签署了《股权转让协议》，拟将公司持有的深圳市华瀚管道科技有限公司(以下简称“深圳华瀚”)42％的股权转让给深圳立众，公司2002年6月12日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了该《股权转让协议》。同时为保证该协议的顺利履约，本公司、深圳立众、哈尔滨工业大学星河实业有限公司(以下简称“星河公司”)三方签订了《托管协议书》和《担保书》，由星河公司为深圳立众提供履约担保。如深圳立众违约，本公司可以终止本协议，并向星河公司直接追索连带责任，深圳立众、星河公司应向本公司支付本协议总标的20％的违约金。该事实已于2002年6月14日在《证券时报》上作了披露。

　　本公司原投资额为2997.96万元，折股2997.96万股,占深圳华瀚总股本的42％，此次以1.068元/股的价格进行转让，总价款为3201.8万元，首笔转让价款1000万元已于6月份到账。

　　该项交易为溢价转让，本公司投入的资金能得到保全，并将有203.84万元的溢价收益，规避了公司的投资风险。且由于深圳华瀚尚未完全开始生产，还没有产生效益，对公司未来的财务状况和经营成果没有影响。

　　(四)重大关联交易事项

　　报告期内本公司销售商品关联交易：

　　企业名称                购进商   数量(吨)      单价       金额(元)      定价

　　　                      品品名               (不含税)                   政策

　　湖南华菱管线股份有限    螺纹钢   3740.276    1998.1144   7,473,499.20  市场价

　　公司涟钢事业部

　　湖南华菱管线股份有限    螺纹钢   1584.368    1909.2950   3,025,025.93  市场价

　　公司湘钢事业部

　　湖南华菱管线股份有限     线材    1025.011    1848.1148   1,894,337.96  市场价

　　公司湘钢事业部

　　注：关联交易的发生额为本期6月份实际发生额。

　　(五)重大合同及其履行情况

　　1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

　　2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同：

　　被担保单位                   担保金额(元)      担保期限      备注

　　湖南一汽贸易有限公司          25,000,000     2001.8－2002.8    ＊

　　湖南安大汽车公司               9,000,000     2002.2－2002.8    ＊

　　湖南天旺汽车租赁有限公司       4,000,000     2002.6－2003.6    ＊

　　湖南三维企业有限公司           2,700,000   2001.11－2002.11    ＊

　　湖南三维企业有限公司           2,000,000    2002.4－2002.11    ＊

　　湖南三维企业有限公司           2,700,000     2001.6－2003.6    ＊

　　湖南三维企业有限公司           1,000,000     2001.6－2003.6    ＊

　　湖南三维企业有限公司           8,700,000     2001.6－2003.6    ＊

　　湖南三维企业有限公司       13,301,134.93     2001.6－2003.6    ＊

　　湖南南方建材化工有限公司      23,199,000     2002.3－2003.3    ＊

　　湖南南方建材化工有限公司       4,000,000     2002.5－2003.5    ＊

　　湖南风神汽车销售有限公司       4,000,000    2002.6－2002.12    ＊

　　湖南汽车城永通有限公司        20,000,000     2001.7－2002.7

　　三一重工股份有限公司          30,000,000   2001.10－2002.12

　　北京赛迪传媒股份有限公司      25,000,000     2002.4－2003.4

　　注：标注＊的皆为本公司控股子公司。

　　3、报告期内没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。

　　(六)公司或大股东承诺事项

　　本公司及大股东南方集团报告期内无重大承诺事项。

　　六、财务报告(未经审计)

　　(一)、会计报表(见附表)

　　(二)、会计报表附注

　　1、公司本报告期内主要会计政策、会计估计与2001年度一致。

　　2、公司本报告期内合并报表编制范围发生了变化，与2001年度比较增加了南方明珠国际大酒店，减少了湖南奔达在线有限责任公司。

　　七、备查文件

　　(一)载有本公司董事长签名的半年度报告文本；

　　(二)载有本公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

　　(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。　

　　(四)公司章程文本；

　　(五)其他有关资料。

　　南方建材股份有限公司

　　董事会　　

　　二ΟΟ二年八月十六日

　　公司董事会成员签名：

　　刘平、、汪俊、张龙发、向德伟、熊彦章、张中华、李华强、龚行健、周黎明、李孟辉、谢石海、杨新良、肖文伟