中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2002年半年度报告
| 日期：2002.08.15 11:01 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2002年半年度报告 目录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、主要财务数据和指标 四、股本变动和主要股东情况 五、董事、监事、高级管理人员情况 六、管理层讨论和分析 七、重要事项 八、财务报告（未经审计） 九、备查文件 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性，负个别及连带责任。 （公司半年度财务报告未经审计） 二、公司基本情况 1、公司法定中文名称：中兴__沈阳商业大厦集团股份有限公司 公司法定英文名称：CITIC DEVELOPMENT_SHENYANG COMMERCIAL BUILDING (GROUP) COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：CDSCBGCL 2、公司注册地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号 公司办公地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号 公司邮政编码：110001 公司互联网网址：www.zxbusiness.com 公司电子信箱：[email protected] 3、公司法定代表人：姚海星 4、公司董事会秘书：徐成华 公司证券事务代表：姜莉 联系地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号 联系电话：02423836008 传真：02423836008 电子信箱：[email protected] 5、公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中兴商业 股票代码：000715 三、主要财务数据和指标 金额单位：人民币元 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 16,212,685.27 21,625,331.01 扣除非经常性损益后的净利润 16,042,709.37 20,425,331.01 每股收益 0.076 0.101 净资产收益率% 2.651 3.618 每股经营活动产生的现金流量净额 0.151 0.341 金额单位：人民币元 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益 611,607,013.68 597,760,913.43 每股净资产 2.85 2.77 调整后每股净资产 2.76 2.71 注：扣除非经常性损益的项目和金额如下： 营业外收支净额：169,975.90元 四、股本变动和股东情况 （一）、本报告期内公司股本结构未发生变动。 （二）、报告期末股东总数为21,664户。 （三）、公司前10名股东持股情况（截止2002年6月30日） 序号 股东名称 持股数股 比例（%） 股份性质 1 沈阳恒信国有资产经营有限公司 78,050,000 36.37 国有股 2 中信兴业信托投资公司 78,050,000 36.37 国有法人股 3 平安证券有限责任公司 9,920,720 4.6 社会公众股 4 景宏证券投资基金 1,289,185 0.6 社会公众股 5 中兴大连商业大厦 760,000 0.35 国有法人股 6 沈阳联营公司 380,000 0.177 国有法人股 7 沈阳五金商业集团股份有限公司 380,000 0.177 国有法人股 8 郑瑞玲 293,768 0.13 社会公众股 9 深圳市易赛维科技有限公司 239,325 0.11 社会公众股 10 普丰证券投资基金 225,357 0.1 社会公众股 注：沈阳恒信国有资产经营有限公司为国家股股，东中信兴业信托投资公司、中兴大连商业大厦、沈阳联营公司和沈阳五金商业集团股份有限公司为国有法人股股东，其余为社会公众股股东。 2、前十名股东之间本公司未发现存在关联交易。 3、持有本公司5%以上股份的股东有两家：沈阳恒信国有资产经营有限公司和中信兴业信托投资公司。报告期内，两家公司所持股份无增减变动无质押、冻结等情况。 （四）公司控股股东和实际控制人情况 报告期内，公司国有股实际控制人沈阳商业国有资产经营有限责任公司被终止对国有股股权的授权经营，将持有的公司国家股股权全部划转给沈阳恒信国有资产经营有限公司。恒信公司系经沈阳市人民政府批准，2002年4月成立的国有独资有限责任公司。法定代表人李佳，注册资本为人民币壹佰亿元，经营范围为资产管理、资本运营、产权交易、招标代理、咨询服务、国内外商业贸易、房屋租赁、产业投资、设备租赁及闲置设备调剂。恒信公司目前在向主管部门办理此次股权划转的有关手续中。 此次划转情况已在2002年6月21日《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告。 五、董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有股票的数量未发生变动。 2、报告期内，公司第一届董事会已任期届满，在2002年4月22日召开的2001年度股东大会上，进行了董事会换届选举。经股东大会审议通过，选举姚海星女士、刘芝旭先生、胡凯峰先生、柴国彦先生、李文鹤先生、徐成华先生、张宏久先生、高闯先生、王萍女士为公司第二届董事会成员，其中张宏久先生、高闯先生、王萍女士为独立董事。 3、经公司2001年年度股东大会表决通过，选举吕文平先生、马春光先生、孙思英女士李鸥女士、为公司第二届监事会股东监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工监事朱会君女士共同组成公司第二届监事会。 4、经公司第二届第一次董事会表决通过，选举姚海星女士为公司董事长，刘芝旭先生为公司副董事长；董事会聘任刘芝旭先生为公司总经理，聘任胡凯峰先生为公司财务总监；经总经理提名，董事会审议，聘任胡凯峰先生、李文鹤先生、梁大栓先生、高仲先生、徐成华先生、赵俊玲女士、马慧敏女士为公司副总经理。 5、经公司第二届第一次监事会表决通过选举吕文平先生为公司监事会主席马春光先生孙思英女士为公司监事会副主席 六、管理层讨论和分析 （一）报告期主要财务数据及变化分析 表一 金额单位：元 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减比率% 主营业务收入 663,055,095.44 578,619,849.58 14.59 主营业务利润 115,696,032.08 106,467,632.27 8.67 净利润 16,212,685.27 21,625,331.01 -25.03 现金及现金等价物 净增加额 -13,672,413.65 12,667,066.56 -207.94 资产负债率 31.85 38.00 -16.18 注： 1、主营业务收入同比增长的原因主要是公司通过调整经营结构和商品结构后，销售收入增长所致。 2、主营业务利润增长的原因是主营业务销售收入增长所致。 3、净利润减少的主要原因是在建工程待转固定资产预提折旧和补提职工劳保统筹及失业保险。 4、现金及现金等价物净增加额减少的原因是偿还贷款和分红派息。 5、公司的资产负债率为31.85%报告期内负债率的减少表明公司资产负债情况是良好的。 表二 金额单位：元 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减比率% 总资产 897,449,530.45 951,869,673.26 -5.72 股东权益 611,607,013.68 595,394,328.41 2.72 注： 1、公司报告期内总资产减少的主要原因是货币资金减少、清理收回应收帐款及其他应收款、存货减少所致。 2、股东权益增加的原因是报告期内实现的净利润所致。 （二）、报告期内公司经营情况 1、 公司主营业务的范围为国内一般贸易；进出口业务；汽车修理；仓储搬运服务、停车服务、场地租赁等； 2、 截止报告期末，公司主营业务销售额为人民币6.63亿元，增长14.59%，主营业务利润为人民币1.15亿元，增长8.67%。 （三）公司投资情况 1、 尚未使用的募集资金去向： 计划投资1,300万元发展连锁经营项目是公司前次（1997年上市时） 募集资金时承诺的项目，由于商业企业竞争激烈，拟收购公司的资产质量发生了变化，如果收购会影响上市公司的资产质量。为保护投资者的利益对股东负责，本公司欲放弃原收购计划。公司现已推出《募集资金管理办法》草案，并严格按照此办法规范募集资金的管理和运用。公司如发生资金投向的变更等事宜，将会发布信息公告进行披露。 2、 其他投资情况 公司报告期内未发生非募集资金投资的项目。 （四）公司下半年经营计划 下半年公司以“调整、开发、完善、提高”的八字方针为关键继续，推进公司持续、健康、高速发展。 1、对经营组织结构进行重大调整，最终带动商品结构和经营结构的调整。 2、按照现代企业制度的要求，进一步减少管理层次，压缩管理部门，精减管理人员，提高上市公司法人治理水平； 3、要紧紧围绕假日市场，下大力气精心策划好”第十三届服装节“、“十一黄金购物周”、“圣诞节”、“元旦”等节日的促销扩销方案； 4、要“以开发大厂、引进名品，争创百万元销售大户，引进特约经销独家”为契机，进一步提高“三大战役”的运行质量，实实在在取得成效； 5、积极作好ISO9000质量认证的准备工作； 6、大力加强对资金、费用的管理，确保全年利润指标的完成； 7、大力实施人才工程，通过全员培训提高企业竞争能力提高全员的营销能力，提高干部的决策能力 七、重要事项 （一）、公司治理结构方面 报告期内，公司严格按照中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，精神，完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》。公司以自查为契机，按照上市公司治理准则的要求规范运作，进一步推动公司全体董事、监事和高管人员观的转变，增强诚信意识，勤勉尽责，不断增强股东对管理层的约束和管理层的自我约束。以切实维护全体股东的最大利益。同时公司还抓住建立现代企业制度的关键环节建章立制，进一步推动公司各项规章制度的完善。 公司还将根据中国证监会的《上市公司章程指引》进一步完善公司章程和各项议事规则，建立董事会下属的专门委员会，以便更好的完善公司的法人治理结构。 （二）、报告期内，公司利润分配方案的执行情况 本公司2001年度利润分配方案，已经2002年4月22日公司2001年度股东大会审议通过，并已于2002年4月23日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。公司以2001年年末股本总数214,620,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税)，合计派发现金1,652.6万元。2001年度公司不进行资本公积金转增股本。本次派息股权日为2002年6月12日除息日为2002年6月13日。本次利润分配方案工作已全部实施完毕。 （三）、报告期内、公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 （四）、公司无在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的重大资产收购、出售或处置。 （五）、公司无在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的重大关联交易。 （六）、公司无在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （七）、公司无在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的委托理财事项。 （八）、报告期内，公司为沈阳商业城股份有限公司提供30,000,000元的贷款担保，担保期限为2003年3月。 （九）、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （十）、报告期内公司未改聘会计师事务所，本期财务会计报表未经审计。 （十一）、报告期内，其他重要事项 1、2001年12月公司下属超市商场为顾客办理代币券被扣交款，经有关部门审查核实后已将扣交款返回。 2、2001年末本，公司与供应商青岛澳柯玛集团股份有限公司因业务往来纠纷，被青岛市黄岛区人民法院冻结的银行存款，经双方协商后此事已得到完毕。 八、财务报告 1、本公司半年度财务报告未经审计 2、会计报表附后 3、会计报表附注附后 资产负债表 2002年6月 资产类 合并报表 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 55,256,504.48 68,928,918.13 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 7,753,053.95 8,543,227.18 其他应收款 19,504,566.30 26,716,794.52 预付账款 5,718,340.00 3,521,534.78 应收补贴款 10,155,566.11 10,155,566.11 存货 45,602,571.16 65,437,978.30 待摊费用 908,756.75 1,024,115.79 其他流动资产 流动资产合计 144,899,358.75 184,328,134.81 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 268,800.00 268,800.00 长期投资合计 268,800.00 268,800.00 固定资产： 固定资产原价 717,991,543.36 618,936,749.33 减：累计折旧 100,636,518.41 85,983,303.24 固定资产净值 617,355,024.95 532,953,446.09 减：固定资产减值准备 3,218,012.52 3,547,217.33 固定资产净额 614,137,012.43 529,406,228.76 在建工程 51,671,025.94 149,648,176.36 固定资产合计 665,808,038.37 679,054,405.12 无形资产及递延资产： 无形资产 86,473,333.33 88,218,333.33 无形资产及其他资产 86,473,333.33 88,218,333.33 资产总计 897,449,530.45 951,869,673.26 资产类 母公司报表 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 53,966,240.67 67,429,380.89 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 7,752,567.97 8,530,085.18 其他应收款 19,895,564.71 27,245,087.00 预付账款 5,718,340.00 3,521,534.78 应收补贴款 10,155,566.11 10,155,566.11 存货 45,445,792.62 65,369,094.66 待摊费用 908,756.75 1,024,115.79 其他流动资产 流动资产合计 143,842,828.83 183,274,864.41 长期投资： 长期股权投资 417,252.03 475,571.54 长期债权投资 268,800.00 268,800.00 长期投资合计 686,052.03 744,371.54 固定资产： 固定资产原价 717,801,163.36 618,784,669.33 减：累计折旧 100,568,443.65 85,929,013.71 固定资产净值 617,232,719.71 532,855,655.62 减：固定资产减值准备 3,218,012.52 3,547,217.33 固定资产净额 614,014,707.19 529,308,438.29 在建工程 51,671,025.94 149,648,176.36 固定资产合计 665,685,733.13 678,956,614.65 无形资产及递延资产： 无形资产 86,473,333.33 88,218,333.33 无形资产及其他资产 86,473,333.33 88,218,333.33 资产总计 896,687,947.32 951,194,183.93 资产负债表(续) 2002年6月 负债类 合并报表 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 115,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 20,918,087.75 27,228,200.00 应付账款 81,973,159.40 114,861,099.30 预收账款 58,425.00 167,667.60 应付工资 12,114,569.94 15,339,795.44 应付福利费 11,320,313.30 9,896,970.25 应付股利 16,525,740.00 应交税金 7,459,648.88 7,392,609.11 其他应交款 -14,160.84 212,919.04 其他应付款 35,886,845.12 24,850,344.11 预提费用 1,125,628.22 预计负债 一年内到期的长期负债 110,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 285,842,516.77 356,475,344.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 285,842,516.77 356,475,344.85 少数股东权益： 少数股东权益 股东权益： 股本 214,620,000.00 214,620,000.00 资本公积 317,717,368.95 317,717,368.95 盈余公积 22,470,741.90 19,228,204.84 其中：法定公益金 8,744,222.08 7,122,953.55 未分配利润 56,798,902.83 43,828,754.62 外币报表折算差额 股东权益合计 611,607,013.68 595,394,328.41 负债和股东权益合计 897,449,530.45 951,869,673.26 负债类 母公司报表 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 115,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 20,918,087.75 37,228,200.00 应付账款 81,973,159.40 114,861,099.30 预收账款 167,267.60 应付工资 12,114,569.94 15,339,795.44 应付福利费 11,247,116.37 9,818,282.32 应付股利 16,525,740.00 应交税金 7,450,491.18 7,377,469.43 其他应交款 -14,503.18 212,353.06 其他应付款 35,266,383.96 24,269,648.37 预提费用 1,125,628.22 预计负债 一年内到期的长期负债 110,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 285,080,933.64 355,799,855.52 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 285,080,933.64 355,799,855.52 少数股东权益： 少数股东权益 股东权益： 股本 214,620,000.00 214,620,000.00 资本公积 317,717,368.95 317,717,368.95 盈余公积 22,470,741.90 19,228,204.84 其中：法定公益金 8,744,222.08 7,122,953.55 未分配利润 56,798,902.83 43,828,754.62 外币报表折算差额 股东权益合计 611,607,013.68 595,394,328.41 负债和股东权益合计 896,687,947.32 951,194,183.93 利润表及利润分配表 2002年6月 项目 合并报表 期末数 同期数 一、主营业务收入 663,055,095.44 578,619,849.58 减：主营业务成本 544,894,114.68 469,953,106.74 主营业务税金及附加 2,464,948.68 2,199,110.57 二、主营业务利润 115,696,032.08 106,467,632.27 加：其他业务利润 10,065,024.81 5,681,618.31 减：营业费用 23,797,585.33 19,053,447.07 管理费用 72,361,042.01 54,293,470.87 财务费用 4,205,771.26 6,509,049.10 三：营业利润 25,396,658.29 32,293,283.54 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 170,675.90 1,203,700.19 减：营业外支出 1,369,296.48 1,220,370.28 四、利润总额 24,198,037.71 32,276,613.45 减：所得税 7,985,352.44 10,651,282.44 减：少数股东权益 加：未确认的投资损失 五、净利润 16,212,685.27 21,625,331.01 加：年初未分配利润 43,828,754.62 29,651,707.01 其他转入 六、可供分配的利润 60,041,439.89 51,277,038.02 减：提取法定盈余公积 1,621,268.53 2,162,533.10 提取法定公益金 1,621,268.53 2,162,533.10 七、可供投资者分配的利润 56,798,902.83 46,951,971.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 56,798,902.83 46,951,971.82 项目 母公司报表 期末数 同期数 一、主营业务收入 662,165,637.68 578,116,960.48 减：主营业务成本 544,277,109.38 469,320,801.75 主营业务税金及附加 2,420,776.66 2,182,065.58 二、主营业务利润 115,467,751.64 106,614,093.15 加：其他业务利润 10,065,024.81 5,681,618.31 减：营业费用 23,571,106.52 19,024,132.81 管理费用 72,290,990.24 54,227,434.77 财务费用 4,215,715.49 6,534,627.65 三：营业利润 25,454,964.20 32,509,516.23 加：投资收益 -58,319.51 -216,232.69 补贴收入 营业外收入 170,675.90 1,203,700.19 减：营业外支出 1,369,282.88 1,220,370.28 四、利润总额 24,198,037.71 32,276,613.45 减：所得税 7,985,352.44 10,651,282.44 减：少数股东权益 加：未确认的投资损失 五、净利润 16,212,685.27 21,625,331.01 加：年初未分配利润 43,828,754.62 29,651,707.01 其他转入 六、可供分配的利润 60,041,439.89 51,277,038.02 减：提取法定盈余公积 1,621,268.53 2,162,533.10 提取法定公益金 1,621,268.53 2,162,533.10 七、可供投资者分配的利润 56,798,902.83 46,951,971.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 56,798,902.83 46,951,971.82 现金流量表 2002年6月 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 787,411,820.41 收到的税费返还 330,844.99 收到的其他与经营活动有关的现金 607,596.57 现金流入小计 788,350,261.97 购买商品、接受劳务支付的现金 653,485,706.97 支付给职工以及为职工支付的现金 43,950,835.52 支付的各项税费 33,937,425.01 支付的其他与经营活动有关的现金 24,656,196.65 现金流出小计 756,030,164.15 经营活动产生的现金流量净额 32,320,097.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所受到的现金 取得投资收益所受到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 337,106.31 现金流入小计 337,106.31 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 12,402,914.32 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,139,040.64 现金流出小计 13,541,954.96 投资活动产生的现金流量净额 -13,194,578.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所受到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,797,932.55 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 32,797,932.55 筹资活动产生的现金流量净额 -32,797,932.55 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,672,413.65 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 786,454,904.17 收到的税费返还 330,844.99 收到的其他与经营活动有关的现金 607,596.57 现金流入小计 787,393,345.73 购买商品、接受劳务支付的现金 652,865,176.67 支付给职工以及为职工支付的现金 43,757,073.69 支付的各项税费 33,902,753.03 支付的其他与经营活动有关的现金 24,367,326.86 现金流出小计 754,892,330.25 经营活动产生的现金流量净额 32,501,015.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所受到的现金 取得投资收益所受到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 337,106.31 现金流入小计 337,106.31 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 12,364,614.32 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,138,715.14 现金流出小计 13,503,329.46 投资活动产生的现金流量净额 -13,166,223.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所受到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,797,932.55 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 32,797,932.55 筹资活动产生的现金流量净额 -32,797,932.55 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,463,140.22 现金流量表(补充资料) 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,212,685.27 加：少数股东权益 加：计提的资产减值准备 -550,861.41 固定资产折旧 15,856,494.83 无形资产摊销 1,745,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 115,359.04 预提费用增加(减：减少) 8,925,628.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固产报废损失 财务费用 4,205,771.26 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 19,835,407.14 经营性应收项目的减少(减：增加) 5,874,215.28 经营性应付项目的增加(减：减少) -39,899,601.81 其他 经营活动产生的现金流量净额 32,320,097.82 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金期末余额 55,256,504.48 现金的期初余额 68,928,918.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -13,672,413.65 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,212,685.27 加：少数股东权益 加：计提的资产减值准备 -554,222.55 固定资产折旧 15,842,709.60 无形资产摊销 1,745,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 115,359.04 预提费用增加(减：减少) 8,925,628.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固产报废损失 财务费用 4,215,715.49 投资损失(减：收益) 58,319.51 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 19,923,302.04 经营性应收项目的减少(减：增加) 5,930,234.28 经营性应付项目的增加(减：减少) -39,913,715.42 其他 经营活动产生的现金流量净额 32,501,015.48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金期末余额 53,966,240.67 现金的期初余额 67,429,380.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -13,463,140.22 会计报表附注 一、公司简介 本公司经辽宁省沈阳市经济体制改革委员会沈体改发(1996)81号批复及辽宁省沈阳市人民政府沈政(1996)63号批复批准，按照《公司法》采取募集方式设立。 经中国证监会证监发字(1997)第114号批复批准，本公司于1997年4月15日在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股3,000万股。发行后公司股本为12,000万元。经沈证监发(1998)31号批复批准，1997年度实施派送红股、资本公积转增股本方案，增加股本7,200万股，送转后公司股本为19,200万元。根据1998年股东大会决议及中证监证监公司字(1999)63号批复批准，1999年向全体股东配售2,262万股普通股，配股后公司总股本为21,462万元，其中：发起人股份15,762万股，占总股本的73.44%，社会公众股5,700万股，占总股本的26.56%。本公司变更登记已经沈阳市工商行政管理局核准，并于1999年12月29日领取注册号2101001104213企业法人营业执照，注册资本21,462万元。 公司经营范围以商品零售、批发为主，兼营宾馆、餐饮等业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和〈企业会计制度〉及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账；期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按单项投资的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失，本公司坏账核算采用备抵法，按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的6%提取坏账准备。 本公司确认坏账的标准为： (1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； (2)因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回； 9、存货核算方法 本公司的存货分为库存商品、在途物资、低值易耗品、原材料等。 存货盘存制度采用永续盘存制。采用进价核算，按实际进价结转库存商品成本；低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 (1)长期股权投资 本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算：对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额。并按合同投资期限的剩余年限或10年平均摊销。 (2)长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计提利息。 (3)长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、固定资产计价、折旧方法和减值准备。 本公司固定资产是指使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器设备运输设备和其他设备，以及不属于生产经营主要设备，但使用期限超过2年且单位价值在2000元以上的设备、器具、工具等。固定资产以取得时的成本作为入账的价值。 固定资产折旧采用直线法计算。根据预计使用年限和预计残值(预计残值率为3%)，本公司确定各类固定资产年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率 屋建筑物 45年 3% 2.16% 机器设备 10年 3% 9.70% 运输设备 8年 3% 12.13% 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法和减值准备 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态前，计入购建成本。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13、无形资产计价、摊销方法和减值准备 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按受益年限或法定年限平均摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备： (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； (3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 14、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 15、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 16、收入确认原则 商品销售：已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现： 提供劳务劳务：已经提供收入已经取得或取得了收款的凭据或劳务的完工程度能可靠地确定劳务总收入与总成本能够可靠地计量时确认劳务收入的实现。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表编制方法 本公司对占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，合并其会计报表。 本公司合并会计报表按照财政部合并会计报表暂行规定编制在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、税项 项目 计税依据 税率 增值税(销项) 应税收入 17% 营业税 营业额 5% 消费税 金银首饰收入 5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 教育费附加 应纳流转税额 4% 企业所得税 应纳税所得额 33% 四、控股子公司及合营企业 截止2002年6月30日本公司控股子公司概况如下 公司名称 经营范围 注册资本 本公司投资 中兴-沈阳商业大厦美术广告公司 广告策划室内装饰 15万元 15万元 沈阳中艺装饰工程公司 室内外装饰 20万元 20万元 公司名称 投资比例是 否合并 中兴-沈阳商业大厦美术广告公司 100% 是 沈阳中艺装饰工程公司 100% 是 五、利润分配方法 本公司计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配； (1)弥补以前年度的亏损； (2)提取10%的法定盈余公积金； (3)提取10%的法定公益金； (4)提取任意盈余公积金； (5)支付普通股股利； 六、会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元) 注1：货币资金 项目 期初数 期末数 现金 193,821.99 37,317.91 银行存款 68,735,096.14 5519,186.57 其他货币资金 -- -- 68,928,918.13 55,256,504.48 货币资金期末余额下降原因是本期贷款减少。 注2：应收账款 (1)合并数 账龄分析及百分比 账龄 期初 期末 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 1,183,418.59 13.02% 742,218.15 9% 一至二年 2,691,557.61 29.62% 二至三年 2,725,147.55 29.98% 2,824,280.82 34.24% 三年以上 2,488,434.95 27.38% 4,681,430.76 56.76% 9,088,558.70 100.00% 8,247,929.73 100.00% 坏账准备 545,331.52 494,875.78 8,543,227.18 7,753,053.95 ①截止2002年6月30日，欠款金额前五名单位欠款7,158,867.36元，占应收账款总额的86.8%。 ②无持本公司5%以上股东单位欠款。 (2)母公司 账龄分析及百分比 账龄 期初 期末 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 1,169,418.59 12.89% 742,218.15 9% 一至二年 2,691,557.61 29.66% 二至三年 2,725,147.55 30.03% 2,824,280.82 34.24% 三年以上 5,213,582.50 57.45% 4,698,913.76 56.76% 9,074,558.70 100.00% 8,247,412.73 100.00% 坏账准备 544,473.52 494,844.76 8,530,085.18 7,752,567.97 注3、其他应收款 (1)账龄分析及百分比 账龄 期初 期末 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 19,105,374.28 67.73% 10,941,711.22 52.73% 一至二年 30,000.00 0.10% 679,854.66 3.28% 二至三年 1,044,364.66 3.60% 5,000.00 0.02% 三年以上 8,282,433.57 28.57% 9,122,972.74 43.97% 28,462,172.51 100.00% 20,749,538.62 100.00% 坏账准备 1,745,377.99 1,244,972.32 26,716,794.52 19,504,566.30 ①截止2002年6月30日，欠款金额前五名单位欠款8,648,074.84元，占其他应收款总额的41.7%。 ②无持本公司5%以上股东单位欠款。 注4、预付账款 (1)账龄分析及百分比 账龄期初期末 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 3,521,534.78 100.00% 5,718,340.00 100.00% 一至二年 -- -- -- -- 二至三年 -- -- -- -- 三年以上 -- -- -- -- 3,521,534.78 100.00% 5,718,340.00 100.00% (2)不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 注5、应收补贴款 项目 金额 应收所得税返还款 10,155,566.11 注6、存货及存货跌价准备 项目 期初 期末 库存商品 41,816,552.09 35,240,919.28 物资采购 19,026,473.50 2,309,409.04 低值易耗品 4,371,226.82 9,233,416.21 原材料 1,806,203.80 401,304.54 67,020,456.21 47,185,049.07 存货跌价准备 1,582,477.91 1,582,477.91 65,437,978.30 45,602,571.16 注7、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 待抵扣进项税 1,024,115.79 115,359.04 908,756.75 其他 1,024,115.79 115,359.04 908,756.75 注8、长期股权投资 母公司 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 长期股票投资 -- -- -- -- 其他股权投资 75,571.54 58,319.51 417,252.03 其中对子公司投资 475,571.54 58,319.51 417,252.03 对合营企业投资 -- -- -- -- 对联营企业投资 -- -- -- -- -- -- -- -- 475,571.54 -- 58,319.51 417,252.03 -- -- -- -- 475,571.54 58,319.51 417,252.03 其他股权投资 被投资单位名称 投资成本 比例 中兴-沈阳商业大厦美术广告公司 150,000.00 100% 沈阳中艺装饰工程公司 200,000.00 100% 350,000.00 被投资单位名称 本期权益 累计权益 中兴-沈阳商业大厦美术广告公司 -41,986.31 591,620.78 沈阳中艺装饰工程公司 -16,333.20 -524,368.75 -58,319.51 67,252.03 注：本公司的投资变现不存在重大限制 注9、长期债权投资 (1)合并数 项目 初始投资成本 本期增加 本期减少 期末余额 长期债权投资 268,800.00 -- -- 268,800.00 其中：电力债券 268,800.00 268,800.00 长期债券投资 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 期初应收利息 电力债券 268,800.00 -- 268,800.00 -- 债券种类 本期利息 累计应收利息 电力债券 -- -- (2)母公司 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 长期债权投资 268,800.00 -- -- 268,800.00 其中：国债投资 -- -- -- -- 电力债券 268,800.00 -- -- 268,800.00 长期投资减值准备 -- -- -- -- 268,800.00 -- -- 268,800.00 长期债券投资 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 期初应收利息 电力债券 268,800.00 -- 268,800.00 -- 债券种类 本期利息 累计应收利息 电力债券 -- -- 注10、固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 575,409,970.22 -- - 575,409,970.22 机器设备 34,488,333.11 100,000,000.00 945,205.97 133,543,127.14 运输设备 9,038,446.00 -- -- 9,038,446.00 其他设备 -- -- -- -- 618,936,749.33 100,000,000.00 945,205.97 717,991,543.36 (2)累计折旧 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 65,264,188.88 6,214,427.66 - 71,478,616.54 机器设备 17,242,036.03 7,959,441.54 -- 25,201,477.57 运输设备 3,477,078.33 479,345.97 -- 3,956,424.30 其他设备 -- -- -- -- 85,983,303.24 14,653,215.17 -- 100,636,518.41 (3)固定资产净值 项目 期初数 本期增加 固定资产净值 532,953,446.09 100,000,000.00 固定资产减值准备 3,547,217.33 固定资产净额 529,406,228.76 100,000,000.00 项目 本期减少 期末数 固定资产净值 15,598,421.14 617,355,024.95 固定资产减值准备 329,204.90 3,218,012.43 固定资产净额 15,269,216.24 614,137,012.52 本期在建工程估价转入固定资产1亿元，提取折旧780万元。 注11、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转固 中兴大厦扩建工程 139,198,176.36 2,022,849.58 100,000,000.00 其中：利息资本化 13,257,004.23 -- -- 盖州北海员工培训中心 10,450,000.00 -- -- 149,648,176.36 2,022,849.58 - 在建工程减值准备 -- -- -- 149,648,176.36 2,022,849.58 100,000,000.00 工程名称 期末数 资金来源 进度 中兴大厦扩建工程 41,221,025.94 自有 98% 其中：利息资本化 13,257,004.23 -- -- 盖州北海员工培训中心 10,450,000.00 自有 98% 51,671,025.94 -- -- 在建工程减值准备 -- -- -- 51,671,025.94 -- -- 本期在建工程估价转固定资产1亿元。 注12、无形资产 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 土地使用权 90,000,000.00 87,183,333.33 -- -- 软件 1,725,000.00 1,035,000.00 -- -- 91,725,000.00 88,218,333.33 -- -- 无形资产减值准备 -- -- -- -- 91,725,000.00 88,218,333.33 -- -- 项目 本期摊销 期末数 剩余年限 土地使用权 1,400,000.00 85,783,333.33 33年 软件 345,000.00 690,000.00 2年 1,745,000.00 86,473,333.33 -- 无形资产减值准备 -- -- -- 1,745,000.00 86,473,333.33 -- 注13、（1）短期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 -- -- 担保借款 30,000,000.00 115,000,000.00 信用借款 -- -- 30,000,000.00 115,000,000.00 （2）对外借款明细 借款种类 借款行 2002 借款日期 金额（万元） 到期日 利率年 短期借款 招行 2002-6-4 3,000 2003-6-4 5.00445% 短期借款 招行 2002-5-31 2,000 2003-5-5 5.00445% 短期借款 招行 2002-5-30 3,000 2003-5-20 5.00445% 短期借款 招行 2002-6-5 500 2003-4-21 5.00445% 短期借款 中信 2002-3-6 3000 2003-3-5 5.3100% 合计 2002-6-30 11,500 注14、应付票据 期初数 期末数 备注 27,228,200.00 20,918,087.75 一年内到期的银行承兑 注15、应付账款 期初数 期末数 114,861,099.30 81,973,159.40 无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 注16、预收账款 期初数 期末数 167,667.60 58,425.00 注17、应付工资 期末数 工效挂钩工资结余 12,114,569.94 注18、应交税金 税项 期初数 期末数 增值税 4,110,587.39 -837,787.08 消费税 40,146.92 52,710.07 营业税 13,336.88 47,333.73 房产税 -22,229.51 -346,198.96 城建税 372,943.83 136,258.07 企业所得税 2,877,823.60 8,474,304.08 其它 -- -66,971.03 7,392,609.11 7,459,648.88 注19、其他应付款 期初数 期末数 24,850,344.11 35,886,845.12 无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 注20、预提费用 期初数 期末数 - 1,125,628.22 预提固定资产修理费。 注21、股本 股份类别 期初 本期增减 配股/送股 转增股 其它 小计 A尚未流通股份 1.发起人股份 157,620,000.00 -- -- -- -- 其中：国家持有股份 78,050,000.00 -- -- -- -- 境内法人持有股份 79,570,000.00 -- -- -- -- 其他 -- -- -- -- -- 2.募集法人股 -- -- -- -- -- 3.内部职工股 -- -- -- -- -- 4.其他 -- -- -- -- -- 小计 157,620,000.00 -- -- -- -- B.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 57,000,000.00 -- -- -- -- 2.境内上市的外资股 -- -- -- -- -- 3.境外上市的外资股 -- -- -- -- -- 4.其他 -- -- -- -- -- 小计 57,000,000.00 -- -- -- -- 股份总数 214,620,000.00 -- -- -- -- 股份类别 期末 A尚未流通股份 1.发起人股份 157,620,000.00 其中：国家持有股份 78,050,000.00 境内法人持有股份 79,570,000.00 其他 -- 2.募集法人股 -- 3.内部职工股 -- 4.其他 -- 小计 157,620,000.00 B.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 57,000,000.00 2.境内上市的外资股 -- 3.境外上市的外资股 -- 4.其他 -- 小计 57,000,000.00 股份总数 214,620,000.00 注22、盈余公积 项目 期初数 本期增 加本期减少 期末数 法定盈余公积 12,105,251.29 1,621,268.53 -- 13,726,519.82 法定公益金 7,122,953.55 1,621,268.53 8,744,222.08 任意盈余公积 -- -- -- -- 19,228,204.84 3,242,537.06 22,470,741.90 注23、未分配利润 项目 金额 年初未分配利润 43,828,754.62 加本年净利润 16,212,685.27 减提取法定盈余公积 1,621,268.53 提取法定公益金 1,621,268.53 合计 56,798,902.83 注24、主营业务收入 （1）合并数 项目 本期发生数 上年同期发生数 商业零售收入 663,055,095.44 578,619,849.58 （2）母公司 主营业务种类 本期发生数 上年同期发生数 商品销售收入 662,165,637.68 578,116,960.48 注25、主营业务成本 (1)合并数 项目 本期发生数 上年同期发生数 商业零售成本 544,894,114.68 469,953,106.74 (2)母公司 主营业务种类 本期发生数 上年同期发生数 商品销售成本 544,277,109.38 469,320,801.75 注26、主营业务税金及附加 项目 本期 计税依据 税率 营业税 48,403.46 营业额 5% 城建税 1,252,966.15 应纳流转税额 7% 教育费附加 535,738.43 应纳流转税额 3% 地方教育费 178,579.47 应纳流转税额 1% 文化事业建设税 9,670.20 应纳流转税额 3% 消费税 439,590.97 金银首饰收入 5% 合计 2,464,948.68 注27、其他业务利润 项目 收入 成本 利润 租金收入 11,874,743.25 2,060,924.91 9,813,818.34 停车场收入 299,639.10 314,858.74 -15,219.64 服装加工 5,000.00 877.50 4,122.50 电话磁卡收入 288,152.50 25,848.89 262,303.61 合计 12,467,534.85 2,402,510.04 10,065,024.81 注28、财务费用 项目 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 3,414,106.66 5,627,842.40 减利息收入 347,376.04 386,772.81 汇兑损失 -- -- 减汇兑收益 -- -- 其他 1,139,040.64 1,267,979.51 4,205,771.26 6,509,049.10 注29、营业外收入 项目 本期发生数 上年同期发生数 固定资产清理收益 -- -- 往来核销 -- -- 无效申购利息 -- 1,200,000.00 罚款收入 9,610.00 其他 161,047.90 3,700.19 170,657.90 1,203,700.19 注30、营业外支出成本 项目 本期发生数 上年同期发生数 补交以前年度增值税 839,660.02 捐赠支出 3,557.00 残疾人就业保障金 91,632.00 71,852.00 防洪基金 1,191,354.48 罚款支出 700.00 其他 85,610.00 305,301.26 1,369,296.48 1,220,370.28 注31、支付其他与经营活动有关的现金 项目 金额 运杂费 1,462,342.82 包装费 56,146.58 保险费 873,145.57 广告费 6,663,173.00 保管费 371,446.00 差旅费 665,541.56 业务宣传费 111,096.11 劳动保护费 162,854.70 业务招待费 1,220,924.90 租赁费 67,372.00 审计费 260,000.00 排污费 276,805.00 文具费 100,123.22 印刷费 550,905.98 邮电费 386,230.10 水电费 4,470,731.11 零购 109,534.62 卫生保洁费 571,639.50 公用暖气费 881,351.06 涉外费 59,878.00 退休工资 314,261.11 修理费 2,115,380.37 其他往来支出 2,195,079.16 其他 710,234.18 合计 24,656,196.65 七、分行业资料 由于本公司业务收入均为商品零售收入，全部在沈阳地区，因此，不需披露分布报表。 八、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方及其关系 [1]存在控制关系的关联方 关联公司名称 与本公司关系 中信兴业信托投资公司 本公司股东(持股36.37%) 沈阳恒信国有资产经营有限公司 本公司股东(持股36.37%) [2]存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本年增加 中信兴业信托投资公司 507,730,000.00 - 沈阳恒信国有资产经营有限公司 10,000,000,000.00 - 企业名称 本年减 期末数 中信兴业信托投资公司 - 507,730,000.00 沈阳恒信国有资产经营有限公司 - 10,000,000,000.00 [3]存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化 企业名称 期初数 本年增加 金额 比例 金额 比例 中信兴业信托投资公司 78,050,000.00 36.37% -- -- 沈阳恒信国有资产经营有限公司 78,050,000.00 36.37% -- -- 企业名称 本年减少 期末数 金额 比例 金额 比例 中信兴业信托投资公司 -- -- 78,050,000.00 36.37% 沈阳恒信国有资产经营有限公司 -- -- 78,050,000.00 36.37% [4]关联方往来余额 项目 关联单位名称 期末数 内容性质 期初数 其他应付款 中信兴业信托投资公司 7,678,800.46 派息款及利息 1,668,950.46 其他应付款 中兴大连商业大厦 58,520.00 派息款 - 2、不存在控制关系的关联方及其关系 [1]不存在控制关系的关联方 关联公司名称 与本公司关系 沈阳中兴实业有限责任公司 控股股东之子公司 沈阳市联营公司 本公司非控股股东 沈阳五金股份有限公司 本公司非控股股东 中兴大连商业大厦 本公司非控股股东 [2]关联方往来余额 项目 关联单位名称 期末数 内容性质 其他应收款 沈阳中兴实业有限责任公司 1,846,003.22 往来款 其他应收款 沈阳五金股份有限公司 630,540.00 往来款 其他应收款 沈阳市联营公司 330,740.00 往来款 项目 期初数 内容性质 其他应收款 5,029,688.03 往来款 其他应收款 659,800.00 往来款 其他应收款 360,000.00 往来款 九、或有事项 2001年10月，本公司与中山大厦商场由于经济纠纷，而被法院强制执行扣划资金三笔共计4,320,935.24元，本公司已口头提出复议。 十、承诺事项 截止2002年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十一、资产负债表日后事项 截止2002年6月30日，本公司为沈阳商业城股份有限公司贷款30,000,000.00元提供担保。 九、备查文件 1、载有董事长副董事长亲笔签名的半年度报告正文。 2、载有法人代表财务负责人会计主管人员签名并盖章的会计报表。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4公司章程。 以上文件均完整的备置于本公司所在地。 中兴沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会 二00二年八月十三日 |
【关闭窗口】