西安旅游（集团）股份有限公司2002年半年度报告
| 日期：2002.08.15 11:01 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
西安旅游（集团）股份有限公司2002年半年度报告 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。董事李雪、马中秋分别委托董事蔡建新、王西定代为出席会议并行使表决权。 本公司中报财务会计报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） 七、备查文件 一、公司基本情况 （一）基本情况简介 1、公司法定中文名称：西安旅游（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：XI’AN TOURISM（GROUP）CO.,LTD. 英文名称缩写：XATC 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 A 股简称：西安旅游 A 股代码：000610 3、公司注册地址：西安市环城南路中段2 号邮政编码：710054 公司办公地址：西安市环城南路中段2 号邮政编码：710054 公司网址：Http：//www.xiantourism.com 公司电子信箱：[email protected] 4、法定代表人姓名：蔡建新 5、公司董事会秘书：刘建利 联系电话：0297858883 传真：0297854296 电子信箱：[email protected] 联系地址：西安市环城南路中段2 号 6、公司中报备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所 信息披露媒体：《证券时报》 网站：Http://www.cninfo.com.cn （二）、主要财务数据和指标 项目 2002年1月1日至 2001年1月1日至 2002年06月30日 2001年06月30日 净利润 2,511,991.92 391,517.46 扣除非经营性损益后的净利润 2,266,126.86 797,719.29 净资产收益率(%) 0.717 0.113 每股收益 0.015 0.002 每股经营活动产生的现金流量净额 0.057 0.104 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益 350,464,755.34 347,952,763.42 每股净资产 2.091 2.076 调整后的每股净资产 1.834 1.841 注：非经营性损益扣除项目有营业外收支净额145,865.06元、补贴收入100,000元。 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内，本公司没有送股、配股、公积金转增股本、减资等事实发生。股本总额及股本结构未发生变动。 （二）股东情况介绍 1、报告期末，股东总数31,585 名。 2、持有公司股份前10 名股东的持股情况（截止2002 年06 月30 日）。 单位：股 名次 股东名称 本期末持股 本期持股变动 数（股） 增减、情况（ +-） 1 西安旅游集团有限责任公司 63,557,900 无 2 浙江博鸿投资顾问有限公司 30,000,000 无 3 西安江洋商贸公司 12,217,741 无 4 陕西开源证券公司 1,190,000 无 5 南方稳健成长证券投资基金 804,257 804,257 6 劳司钟青商店 779,790 无 7 兴和证券投资基金 588,540 588,540 8 长江证券有限责任公司 514,289 514,289 9 陕西高校木器厂 510,000 无 10 北京康来德电子经营部 400,687 -20,000 名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份 本比例（％） 押或冻结情况 性质 1 西安旅游集团有限责任公司 37.92 3100万股质押 国有股 2 浙江博鸿投资顾问有限公司 17.90 无 法人股 3 西安江洋商贸公司 7.29 无 法人股 4 陕西开源证券公司 0.71 无 法人股 5 南方稳健成长证券投资基金 0.48 无 流通股 6 劳司钟青商店 0.47 无 法人股 7 兴和证券投资基金 0.35 无 流通股 8 长江证券有限责任公司 0.31 无 流通股 9 陕西高校木器厂 0.30 无 法人股 10 北京康来德电子经营部 0.24 无 流通股 注：⑴西安旅游集团有限责任公司代表国家持有公司股份。2001年12月31日，该公司将国有股中的3,100 万股质押给中国工商银行西安市东大街支行，获取固定资产贷款4,500 万元。该事项刊登在2002 年元月4 日的《证券时报》上。 ⑵西安旅游集团有限责任公司基本情况：该公司是经西安市人民政府批准成立的国有独资大型旅游企业集团，直属西安市人民政府管理，是政府授权的投资机构和资本运营机构。公司于1999 年6 月30 日挂牌成立，注册资本13,000 万元，注册地为西安市环城南路中段2 号，法定代表人蒿芒喜。该公司主要进行国有资产运营；国际国内旅游接待服务；组织承办国际国内各种会议；国内贸易及物资供销业；对外劳务合作；旅游景点、景区开发、经营；旅游纪念品开发、生产、销售；文物复、仿制品，金银饰品、珠宝饰品的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路、铁路、航空服务；房地产开发。 ⑶持股占公司总股本的10％（含10％）以上的法人股股东为浙江博鸿投资顾问有限公司，其基本情况：该公司系由浙江省工商信托投资股份有限公司发起，于1998年6月30日在浙江省工商局注册登记。目前该公司注册资本一千万元人民币，注册地址为杭州市体育场路210 号，电话：0571－5175739；注册号：3300001001641（1/1）；法人代表：姚卫东；经营范围：实业投资开发，投资、财务、企业管理、资产重组及破产、兼并的咨询服务，培训，计算机软、硬件开发及销售。 ⑷未知本公司前10 名股东之间存在关联关系。 3、公司控股股东在本报告期内未发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化，新增的董事、监事报告期内未持有本公司股票。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘情况 公司于2002 年4 月16 日召开的2001 年股东大会决定公司原董事丁国新、周伯前、顾荣忠不再担任公司董事；选举姚卫东、姚健平、蒋霖、赵守国、李雪作为董事，其中赵守国、李雪为公司独立董事。原监事王亚铭、裴培不再担任监事；选举汪文桦、谈慧萍为监事。新当选董事、监事的任职期限及持股情况如下表所示： 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 赵守国 独立董事 男 39 2002.4-2005.4 李雪独 立董事 女 28 2002.4-2005.4 姚卫东 董事 男 33 2002.4-2005.4 姚健平 副董事长 男 33 2002.4-2005.4 蒋霖 董事 男 31 2002.4-2005.4 汪文桦 监事 女 41 2002.4-2005.4 谈慧萍 监事 女 37 2002.4-2005.4 持股数 报告期 年度报 姓名 期初数 变动数 期未数 内津贴 酬（元） 赵守国 0 0 0 3,000 0 李雪独 0 0 0 3,000 0 姚卫东 0 0 0 870 0 姚健平 0 0 0 870 0 蒋霖 0 0 0 870 0 汪文桦 0 0 0 870 0 谈慧萍 0 0 0 870 0 四、管理层讨论与分析 （一）公司财务状况分析： 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减额 增减（%） 总资产 449,286,092.89 431,829,395.45 17,456,697.44 4.04 股东权益 350,464,755.34 347,952,763.42 2,511,991.92 0.72 项目 2002年1月1日至 2001年1月1日至 增减额 增减（%） 2002年6月30日 2001年6月30日 主营业务收入 44,376,984.39 44,278,343.67 98,640.72 0.22 主营业务利润 31,085,769.37 31,205,003.05 -119,233.68 -0.38 净利润 2,511,991.92 391,517.46 2,120,474.46 541.60 现金及现金等价 物净增加额 -39,941,975.66 -30,769,286.55 -9,172,689.11 -29.81 1、总资产增加，主要原因是将西安城墙旅游开发有限责任公司资产纳入合并范围。 2、股东权益增加，系当期实现的净利润。 3、净利润较上年同期增加，主要原因是管理层控制成本，期间费用减少了7.33%。 4、现金及现金等价物较上年同期减少，主要原因是经营活动产生的现金流量减少。 （二）报告期公司经营情况 报告期公司所处行业和经营范围没有变化，继续致力于旅游主导产业的经营、开发。 今年以来，公司紧紧围绕稳定发展，抓住全国糖酒交易会、经贸洽谈会和“五一”黄金周等一系列市场热点，扩大销售；同时认真转换机制、强化管理，初步实现了管理出效益的目标，管理费用较上年同期降低110.3 万元。上半年，公司接待游客34.88 万人次，较上年同期增长1.05%；客房周转率达到61.51%，较上年同期提高了2.44 个百分点。本报告期末，实现主营收入4437.7 万元，占年度计划的46.71%。 （1）公司主营业务收入构成如下： 类别 金额（元） 比例（%） 客房经营收入 20,693,364.10 46.63 餐饮经营收入 12,850,690.01 28.96 服务经营收入 5,715,593.13 12.88 石油开采收入 5,117,337.15 11.53 总计 44,376,984.39 100 公司主营业务成本构成如下 类别 金额（元） 比例（%） 餐饮业务成本 7,119,526.38 64.48 服务业务成本 509,540.4 4.61 石油开采成本 3,412,794.10 30.91 总计 11,041,860.88 100 （2）报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。 （三）下半年经营计划： （1）大力发展旅游主导产业，对已进入实施的西安明代城墙、洽川风景名胜区等项目，充实力量，加大力度，积极做好开发、经营组织工作，力争早日投产，取得效益。 （2）切实抓好原油开发，对陕北油田今年开发的29 口油井，确保年内全部完成，扭转效益滑坡。 （3）抓紧整合经营，扩销提效。对已具有一定规模的餐饮经营，要切实提高质量，挖掘品种，创特色，树品牌；要继续通过建立、扩大客源基地，扩大客房销售，提高市场占有率，确保经营计划完成。 （4）继续优化企业管理，进一步加强财务和费用管理，加强成本核算，加强采购管理，努力降低经营成本。 （四）报告期内的投资情况 １、延续到报告期内，使用募集资金投资情况说明： (1)报告期内使用募集资金投资状况见下表 单位：万元 承诺投资项目 计划完成 项目总投资 时间 组建西安城墙旅游开 发有限责任公司 2001 3,000.00 楼观台宗圣宫旅游景 点开发建设项目 2002 2,920.00 小寨饭店综合技术改 造项目 2001 2,979.00 实际投资项目 实际投资 投资进度 金额 ％ 组建西安城墙旅游开 发有限责任公司 3,003.00 100 楼观台宗圣宫旅游景 点开发建设项目 0 0 小寨饭店综合技术改 造项目 1,532.27 51.44 (2)尚未使用的募集资金去向： 截止报告期末，尚未使用的募集资金3,073.03万元按有关规定存入银行。 (3)项目变更原因、程序和披露情况： 本报告期内，未发生项目变更情况。 (4)项目进度及收益情况： ①西安城墙旅游开发有限责任公司项目，计划投资3,000万元，已于二00二年5月实际投资3,003万元，持股51%，西安环城建设旅游开发总公司持股49%，尚未产生效益。 ②楼观台宗圣宫旅游景点开发建设项目，由于周至县政府与陕西省、西安市有关部门正在协调有关楼观台旅游资源的归属问题，且该景点的建设涉及到楼观台森林公园的整体规划以及西安到楼观台环山公路建设的问题，公司尚未投入。 ③小寨饭店综合技术改造项目，计划投资2,979 万元，改造项目实施后，预计年实现营业收入2,620 万元，利润783.95 万元。本报告期，实际投入113.05 万元，累计投入1,532.27 万元，已完成工程量近51.44%，大部分已经投产，报告期内实现经营收入1,103万元，实现利润81 万元。 2、报告期内，非募集资金投资项目情况说明 (1)报告期内，有关公司内部投资项目见下表 单位：万元 投资项目 上期投资 本期投资 完成进度％ 石油开采 509.55 525.53 60 关中饭店改造 55.3 54.80 97 西北大酒店客房装修 109.5 97.78 95 解放饭店消防工程 27.3 0 80 解放饭店后门改造工程 0 20.83 30 合计 701.65 698.94 (2)投资设立新的被投资单位情况 公司2002年2月7日出资现金78.6万元，认购陕西智能人才交流有限公司增资扩股的78.6万元，占该公司增资扩股后注册资本的30％股权，成为其第二大股东。陕西智能人才交流有限公司成立于1996 年，原注册资本53 万元，本次增资扩股后注册资本262万元，是一家专门从事提供出国相关信息、提供签证服务、代办入学申请、进行出国前培训以及其他各种相关配套服务的涉外中介服务机构。 五、重要事项 （一）公司治理的现状及整改措施 1、公司治理的实际状况与监管部门要求存在差异。 董事会下设委员会的职能与《上市公司治理准则》还有一定差异；董事会成员、高级管理人员的基于股权的长期激励机制不完善。 2、对存在的差异的整改情况 (1)完善董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的职能，制订和完善相关的工作制度。 (2)制订并实施对董事会成员、高级管理人员的基于股权的长期激励机制。由董事会下设的薪酬委员会负责，根据公司的经营管理情况，制订公司高管人员薪酬管理办法，报请董事会批准后执行。 (3)根据中国证监会近期出台的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司于2002 年4 月16 日召开2001 年股东大会，聘任了两名独立董事。 （二）报告期内公司利润分配方案执行情况 1、报告期内无实施公积金转增股本方案或发行新股的方案。 2、2002 年3 月13 日公司第三届董事会第六次会议通过公司2001 年度利润分配预案：以2001 年末总股本16,759.79 万股为基数，向全体股东每10 股派发0.4 元现金红利（含税），该方案于2001 年度股东大会批准，股权登记日为2002 年6 月5 日，除息日为2002 年6月6 日，红利发放日为2002 年6 月6 日。该分配方案实施完成。 3、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 （三）报告期内公司发生的重大诉讼情况 西安饮食服务（集团）股份有限公司于1998 年7 月借我公司款项21,626,000.00 元，截止报告期账面余额24,200,027.41 元。我公司于2002 年1 月29 日向陕西省高级人民法院提起诉讼，请求法院依法判令该公司支付借款本金及利息共计31,209,446.53 元，2002年3 月25 日收到陕西省高级人民法院受理此项诉讼的《受理案件通知书》。陕西省高级人民法院于2002 年7 月16 日开庭审理了此案，但尚未判决。 （四）报告期内的重大关联交易信息。（详见财务报表附注第五项） （五）报告期内重大资产购买事项。 1、公司2002 年6 月12 日与西安曲江旅游度假区管理委员会签订协议，西安曲江旅游度假区管理委员会将位于西安曲江旅游度假区内的120.142 亩土地的使用权（40 年）转让给我公司，出让金额总计2,943.479 万元，本期公司已预付土地出让金1,471.7395万元。 2、公司在2002 年7 月19 日与陕西洽川风景名胜区管理局签订协议，合作开发洽川风景名胜区，2002 年7 月25 日公司已投资500 万元。 （六）报告期内无重大合同和资产受托和委托经营事项。 （七）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 报告期内，公司无其它需要披露的重大事项发生。 六、财务报告（未经审计） 一、会计报表 1、合并及母公司资产负债表（附后） 2、合并及母公司利润表（附后） 3、合并及母公司利润分配表（附后） 4、合并及母公司现金流量表（附后） 资产负债表（一） 会企01 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资产 行 2002.06.30 次 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 112,729,568.41 73,199,776.40 短期投资 2 992,800.00 992,800.00 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 11,573,657.18 4,117,399.39 其他应收款 7 38,620,360.23 61,124,094.33 预付帐款 8 16,657,111.29 16,657,111.29 应收补贴款 9 存货 10 9,085,652.26 5,988,888.99 待摊费用 11 920,167.03 870,759.03 一年内到期的长期债权 投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 190,579,316.40 162,950,829.43 长期投资： 长期股权投资 32 35,861,000.00 79,187,612.61 长期债权投资 34 6,029,015.50 6,029,015.50 长期投资合计 38 41,890,015.50 85,216,628.11 固定资产： 固定资产原价 39 249,916,371.19 188,960,020.75 减：累计折旧 40 70,713,469.18 55,930,682.38 固定资产净值 41 179,202,902.01 133,029,338.37 减：固定资产减值准备 42 4,083,087.45 4,083,087.45 固定资产净额 43 175,119,814.56 128,946,250.92 工程物资 44 在建工程 45 8,891,863.33 3,471,074.92 固定资产清理 46 固定资产合计 50 184,011,677.89 132,417,325.84 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 32,605,083.10 32,605,083.10 其他长期资产 53 200,000.00 200,000.00 无形资产及其他资产合计 60 32,805,083.10 32,805,083.10 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 449,286,092.89 413,389,866.48 资产 2001.12.31 合并 母公司 流动资产： 货币资金 152,671,544.07 145,920,692.83 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 8,612,220.48 3,390,615.09 其他应收款 37,691,848.21 52,884,977.31 预付帐款 1,028,437.08 1,028,437.08 应收补贴款 存货 9,043,230.72 6,001,224.17 待摊费用 758,385.98 758,385.98 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 209,805,666.54 209,984,332.46 长期投资： 长期股权投资 35,075,000.00 47,801,846.59 长期债权投资 29,015.50 29,015.50 长期投资合计 35,104,015.50 47,830,862.09 固定资产： 固定资产原价 216,242,051.39 188,523,908.95 减：累计折旧 64,674,809.12 52,407,342.77 固定资产净值 151,567,242.27 136,116,566.18 减：固定资产减值准备 4,083,087.45 4,083,087.45 固定资产净额 147,484,154.82 132,033,478.73 工程物资 在建工程 5,829,203.95 1,073,233.65 固定资产清理 固定资产合计 153,313,358.77 133,106,712.38 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 33,506,354.64 33,506,354.64 其他长期资产 100,000.00 100,000.00 无形资产及其他资产合计 33,606,354.64 33,606,354.64 递延税项： 递延税款借项 资产总计 431,829,395.45 424,528,261.57 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人： 会计主管人员：郑力 资产负债表（二） 会企01 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行 2002.06.30 次 合并 母公司 流动负债： 短期借款 68 300,000.00 300,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 6,018,105.85 6,018,105.85 预收帐款 71 5,106,528.22 3,617,088.22 应付工资 72 2,809,998.86 2,688,291.26 应付福利费 73 300,571.84 205,384.48 应付股利 74 1,757,155.01 1,757,155.01 应交税金 75 2,358,136.50 2,357,546.50 其他应交款 80 465,706.93 465,706.93 其他应付款 81 27,904,390.68 25,294,662.89 预提费用 82 238,670.02 221,170.00 预计负债 83 一年内到期的长期负债 84 其他流动负债 90 流动负债合计 100 47,259,263.91 42,925,111.14 长期负债： 长期借款 101 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 20,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 113 67,259,263.91 62,925,111.14 少数股东权益 114 31,562,073.64 股东权益： 股本 115 167,597,900.00 167,597,900.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 167,597,900.00 167,597,900.00 资本公积 118 125,518,662.55 125,518,662.55 盈余公积 119 23,402,091.33 23,402,091.33 其中：法定公益金 120 5,999,472.44 5,999,472.44 未分配利润 121 33,946,101.46 33,946,101.46 股东权益合计 122 350,464,755.34 350,464,755.34 负债和股东权益总计 135 449,286,092.89 413,389,866.48 负债及股东权益 2001.12.31 合并 母公司 流动负债： 短期借款 300,000.00 300,000.00 应付票据 应付帐款 6,167,783.46 6,167,783.46 预收帐款 4,762,282.05 3,272,842.05 应付工资 3,599,908.33 3,532,430.73 应付福利费 -64,579.14 -131,531.92 应付股利 6,918,590.04 6,918,590.04 应交税金 1,669,373.58 1,648,617.33 其他应交款 392,123.45 391,598.45 其他应付款 27,035,417.35 24,235,599.04 预提费用 283,228.97 239,568.97 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 51,064,128.09 46,575,498.15 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 81,064,128.09 76,575,498.15 少数股东权益 2,812,503.94 股东权益： 股本 167,597,900.00 167,597,900.00 减：已归还投资 股本净额 167,597,900.00 167,597,900.00 资本公积 125,518,662.55 125,518,662.55 盈余公积 23,402,091.33 23,402,091.33 其中：法定公益金 5,999,472.44 5,999,472.44 未分配利润 31,434,109.54 31,434,109.54 股东权益合计 347,952,763.42 347,952,763.42 负债和股东权益总计 431,829,395.45 424,528,261.57 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人： 会计主管人员：郑力 利润表 会企02 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 行 2002年1-6月 次 合并 母公司 一、主营业务收入 1 44,376,984.39 39,259,647.24 减：主营业务成本 4 11,041,860.88 7,629,066.78 主营业务税金及附加 5 2,249,354.14 2,137,906.20 二、主营业务利润(亏损以“-"号填列) 10 31,085,769.37 29,492,674.26 加：其他业务利润(亏损以“-" 11 号填列) 营业费用 14 20,870,965.91 20,667,269.19 管理费用 15 6,750,674.56 6,114,774.69 财务费用 16 22,681.65 27,708.32 三、营业利润(亏损以“-"号填列) 18 3,441,447.25 2,682,922.06 加：投资收益(损失以“-"号填列) 19 569,766.02 补贴收入 22 100,000.00 100,000.00 营业外收入 23 150,709.39 117,468.39 减：营业外支出 25 4,844.33 1,545.83 四、利润总额(亏损总额以“-"号填列) 27 3,687,312.31 3,468,610.64 减：所得税 28 1,275,750.69 956,618.72 减：少数股东收益 29 -100,430.30 五、净利润(净亏损以“-"号填列) 30 2,511,991.92 2,511,991.92 项目 2001年1-6月 合并 母公司 一、主营业务收入 44,278,343.67 38,785,677.05 减：主营业务成本 10,848,497.95 8,204,732.30 主营业务税金及附加 2,224,842.67 2,115,868.16 二、主营业务利润(亏损以“-"号填列) 31,205,003.05 28,465,076.59 加：其他业务利润(亏损以“-" 号填列) 营业费用 21,254,295.77 21,254,295.77 管理费用 7,853,589.08 6,930,223.59 财务费用 721,878.87 731,746.10 三、营业利润(亏损以“-"号填列) 1,375,239.33 -451,188.87 加：投资收益(损失以“-"号填列) 1,242,908.16 补贴收入 营业外收入 21,127.11 21,127.11 减：营业外支出 421,328.94 421,328.94 四、利润总额(亏损总额以“-"号填列) 975,037.50 391,517.46 减：所得税 691,482.76 减：少数股东收益 -107,962.72 五、净利润(净亏损以“-"号填列) 391,517.46 391,517.46 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人： 会计主管人员：郑力 利润分配表 会企02 表附表1 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 行 2002年1-6月 次 合并 母公司 一、净利润 1 2,511,991.92 2,511,991.92 加：年初未分配利润 2 31,434,109.54 31,434,109.54 其他转入 4 二、可供分配的利润 8 33,946,101.46 33,946,101.46 减：提取法定盈余公积 9 提取法定公益金 10 提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三、可供股东分配的利润 16 33,946,101.46 33,946,101.46 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 转作股本的普通股股利 20 四、未分配利润 25 33,946,101.46 33,946,101.46 项目 2001年1-6月 合并 母公司 一、净利润 391,517.46 391,517.46 加：年初未分配利润 39,594,587.41 39,594,587.41 其他转入 二、可供分配的利润 39,986,104.87 39,986,104.87 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 39,986,104.87 39,986,104.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 39,986,104.87 39,986,104.87 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人： 会计主管人员：郑力 现金流量表 会企03 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 行 2002年1-6月 次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 40,323,295.82 38,021,079.21 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 10,569,812.74 8,052,413.22 现金流入小计 9 50,893,108.56 46,073,492.43 购买商品、接受劳务支付的现金 10 16,927,284.98 16,563,041.95 支付给职工以及为职工支付的现金 12 10,157,916.08 9,822,401.56 支付的各项税费 13 4,014,044.79 3,983,448.54 支付的其他与经营活动有关的现金 18 10,241,451.31 8,298,157.09 现金流出小计 20 41,340,697.16 38,667,049.14 经营活动产生的现金流量净额 21 9,552,411.40 7,406,443.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 25 110,900.00 110,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 110,900.00 110,900.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 30 25,899,571.03 20,920,543.69 投资所支付的现金 31 7,778,800.00 43,390,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 33,678,371.03 64,311,343.69 投资活动产生的现金流量净额 37 -33,567,471.03 -64,200,443.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 10,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 46 5,926,916.03 5,926,916.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 15,926,916.03 15,926,916.03 筹资活动产生的现金流量净额 54 -15,926,916.03 -15,926,916.03 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -39,941,975.66 -72,720,916.43 项目 2001年1-6月 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 46,700,442.89 40,519,978.02 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,059,444.86 8,429,733.19 现金流入小计 54,759,887.75 48,949,711.21 购买商品、接受劳务支付的现金 8,574,402.45 8,744,437.64 支付给职工以及为职工支付的现金 8,437,035.03 8,095,741.66 支付的各项税费 5,462,558.01 3,923,113.00 支付的其他与经营活动有关的现金 14,789,896.80 10,350,611.68 现金流出小计 37,263,892.29 31,113,903.98 经营活动产生的现金流量净额 17,495,995.46 17,835,807.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 809.16 809.16 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 809.16 809.16 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 2,851,737.69 2,310,772.74 投资所支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 37,851,737.69 37,310,772.74 投资活动产生的现金流量净额 -37,850,928.53 -37,309,963.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 10,414,353.48 10,414,353.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,414,353.48 10,414,353.48 筹资活动产生的现金流量净额 -10,414,353.48 -10,414,353.48 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -30,769,286.55 -29,888,509.83 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人： 会计主管人员：郑力 现金流量表（附注） 会企03 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 行 2002年1-6月 次 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 2,511,991.92 2,511,991.92 加：计提的资产减值准备 58 525,332.66 525,332.66 固定资产折旧 59 6,894,847.30 4,379,526.85 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 2,816,597.44 2,816,597.44 待摊费用减少(减：增加) 64 -161,781.05 -112,373.05 预提费用增加(减：减少) 65 -44,558.95 -18,398.97 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减：收益) 66 -58,406.47 -58,406.47 固定资产报废损失 67 432.50 432.50 财务费用 68 765,481.00 765,481.00 投资损失(减：收益) 69 -569,766.02 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 -42,421.54 12,335.18 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -4,341,089.04 -3,835,041.64 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 786,415.93 988,731.89 其他 74 -100,430.30 经营活动产生的现金流量净额 75 9,552,411.40 7,406,443.29 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 112,729,568.41 73,199,776.40 减：现金的期初余额 80 152,671,544.07 145,920,692.83 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -39,941,975.66 -72,720,916.43 项目 2001年1-6月 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 391,517.46 391,517.46 加：计提的资产减值准备 1,141,557.92 1,141,557.92 固定资产折旧 6,177,460.94 4,360,678.51 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,389,634.99 2,369,777.04 待摊费用减少(减：增加) -102,929.27 -102,929.27 预提费用增加(减：减少) 394,043.10 338,583.18 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减：收益) 3,338.34 3,338.34 固定资产报废损失 财务费用 721,878.87 731,746.10 投资损失(减：收益) -1,242,908.16 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 655,662.78 655,662.78 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,198,589.06 2,705,662.69 经营性应付项目的增加(减：减少) 6,922,419.39 6,483,120.64 其他 经营活动产生的现金流量净额 17,495,995.46 17,835,807.23 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 145,569,360.96 139,567,467.03 减：现金的期初余额 176,338,647.51 169,455,976.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -30,769,286.55 -29,888,509.83 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人： 会计主管人员：郑力 二、会计报表附注 （一）主要编制方法： 1、本报告期会计报表的编制，采用了与上年度相一致的会计政策。 2、本报告期会计估计未发生变更。 3、本报告期合并会计报表的合并范围发生变化。 本公司于2002 年5 月16 日出资3003 万元，与西安环城建设旅游开发总公司共同投资设立西安城墙旅游开发有限责任公司，本公司拥有西安城墙旅游开发有限责任公司51%的股权，所以，本季度将西安城墙旅游开发有限责任公司纳入了合并会计报表的范围。 （二）合并会计报表主要项目注释：（单位：人民币元） 注1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 521,922.18 754,889.43 银行存款 151,780,760.84 111,589,717.93 其他货币资金 368,861.05 384,961.05 合计 152,671,544.07 112,729,568.41 注2、短期投资 项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 股票投资 992,800.00 992,800.00 合计 992,800.00 992,800.00 注3、应收账款 *合并会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例 期初坏账准备 （％） 1年以内 6,948,175.56 73.80 347,408.78 1-2 年 291,293.00 3.09 29,129.30 2-3 年 176,754.16 1.88 26,513.12 3 年以上 1,998,811.20 21.23 399,762.24 合计 9,415,033.92 100.00 802,813.44 账龄 期末金额 期末比例 期末坏账准备 （％） 1年以内 9,769,319.32 77.60 488,465.97 1-2 年 358,043.00 2.84 35,804.30 2-3 年 18,809.00 0.15 2,821.35 3 年以上 2,443,221.85 19.41 488,644.37 合计 12,589,393.17 100.00 1,015,735.99 其中：应收持股5％以上股份股东的金额：应收西安旅游集团有限责任公司所欠房费465,902.05 元。 *母公司会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例 期初坏账准备 （％） 1 年以内 1,726,570.17 41.17 347,408.78 1-2 年 291,293.00 6.95 29,129.30 2-3 年 176,754.16 4.22 26,513.12 3 年以上 1,998,811.20 47.66 399,762.24 合计 4,193,428.53 100.00 802,813.44 账龄 期末金额 期末比例 期末坏账准备 （％） 1 年以内 2,313,061.53 45.06 488,465.97 1-2 年 358,043.00 6.98 35,804.30 2-3 年 18,809.00 0.37 2,821.35 3 年以上 2,443,221.85 47.59 488,644.37 合计 5,133,135.38 100.00 1,015,735.99 应收账款前五名单位欠款总金额8,461,080.84 元；占应收账款总额的67.21％。 注4、其他应收款 *合并会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例 期初坏账准备 （％） 1 年以内 9,514,201.68 21.89 355,610.08 1-2 年 1,525,519.31 3.51 152,551.93 2-3 年 24,455,909.49 56.27 3,668,386.42 3 年以上 7,965,957.70 18.33 1,593,191.54 合计 43,461,588.18 100.00 5,769,739.97 账龄 期末金额 期末比 期末坏账准备 例（％） 1 年以内 9,789,966.43 21.90 494,328.57 1-2 年 1,668,150.27 3.73 166,815.03 2-3 年 24,557,444.76 54.94 3,683,616.71 3 年以上 8,686,948.85 19.43 1,737,389.77 合计 44,702,510.31 100.00 6,082,150.08 其中：应收持股5％以上股份股东的金额：应收西安旅游集团有限责任公司改制前离退休人员费用1,155,303.03 元。 其他应收款前五名单位欠款总金额34,618,481.68元，占其他应收款总额的70.73％。 其他应收款中欠款金额较大的为：西安饮食集团股份公司借款24,200,027.41 元。 *母公司会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例 期初坏账准备 ％ 1 年以内 24,690,214.78 42.17 248,489.83 1-2 年 1,525,519.31 2.61 152,551.93 2-3 年 24,455,909.49 41.77 3,668,386.42 3 年以上 7,875,953.45 13.45 1,593,191.54 合计 58,547,597.03 100.00 5,662,619.72 账龄 期末金额 期末比 期末坏账准备 例％ 1 年以内 32,276,584.53 48.10 387208.32 1-2 年 1,668,150.27 2.49 166,815.03 2-3 年 24,557,444.76 36.60 3,683,616.71 3 年以上 8,596,944.60 12.81 1,737,389.77 合计 67,099,124.16 100.00 5,975,029.83 注5、预付账款 账龄 期初金额 期初比例（％） 期末金额 期末比例（％） 1年以内 381,224.70 37.07 16,034,424.81 96.26 1-2年 45,000.00 0.27 2-3年 0 0 3年以上 647,212.38 62.93 577,686.48 3.47 合计 1,028,437.08 100.00 16,657,111.29 100.00 预付账款增加15,628,674.21 元，主要原因是本期支付曲江土地出让金14,717,395.00元。 注6、存货及存货跌价准备 项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备 ⑴库存商品 903,775.33 830,015.27 947,240.48 830,015.27 ⑵在产品 23,808.70 0 ⑶原材料 1,118,503.12 161,888.65 842,240.97 161,888.65 ⑷低值易耗品 3,689,125.27 552,036.94 3,549,067.13 552,036.94 ⑸物料用品 838,811.80 212,146.34 834,997.11 212,146.34 ⑹燃料 49,007.91 16,228.16 56,678.91 16,228.16 ⑺工程施工 1,156,671.40 1,537,143.75 ⑻开发成本 3,035,842.55 3,090,599.27 合计 10,815,546.08 1,772,315.36 10,857,967.62 1,772,315.36 注7、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 ⑴94 年期初存货 进项税 312,664.98 ⑵家具用具 136,868.00 173,942.00 188,688.86 ⑶保险费 182,297.94 83,195.12 147,803.44 ⑷修理费 18,780.40 78,434.20 30,404.88 ⑸养路费 6,578.40 2,520.00 9,098.40 ⑹土地及房产税 0.00 90,531.38 70,530.38 ⑺报刊杂志 34,333.61 0.00 18,449.58 ⑻装修费 1,026.25 0.00 1,026.25 ⑼其他 65,836.40 2,689,475.29 2,490,315.15 合计 758,385.98 3,118,097.99 2,956,316.94 类别 期末数 结存原因 ⑴94 年期初存货 进项税 312,664.98 未抵扣 ⑵家具用具 122,121.14 摊余价值 ⑶保险费 117,689.62 摊余价值 ⑷修理费 66,809.72 摊余价值 ⑸养路费 0.00 ⑹土地及房产税 20,001.00 摊余价值 ⑺报刊杂志 15,884.03 摊余价值 ⑻装修费 0.00 ⑼其他 264,996.54 摊余价值 合计 920,167.03 注8、长期投资 *合并会计报表附注 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、长期股权投资 35,000,000.00 786,000.00 35,786,000.00 其中：对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 35,000,000.00 786,000.00 35,786,000.00 二、长期债权投资 29,015.50 6,000,000.00 6,029,015.50 其中：国债投资 0.00 0.00 三、其他股权投资 75,000.00 75,000.00 合计 35,104,015.50 6,786,000.00 41,890,015.50 *母公司会计报表附注 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、长期股权投资 47,726,846.59 31,385,766.02 79,112,612.61 其中：对子公司投资 12,726,846.59 30,599,766.02 43,326,612.61 对合营企业投资 对联营企业投资 35,000,000.00 786,000.00 35,786,000.00 二、长期债权投资 29,015.50 6,000,000.00 6,029,015.50 其中：国债投资 三、其他股权投资 75,000.00 75,000.00 合计 47,830,862.09 37,385,766.02 85,216,628.11 注9、长期股权投资 *合并会计报表附注 其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例 本期权益 ％ 增减额 中国改革实业股 份有限公司 75,000.00 0.06 被投资公司名称 累计权益 减值准备 备注 增减额 中国改革实业股 份有限公司 0 采用权益法核算的长期股权投资 追加 被投资单位权益增减额 被投资公司名称 初始投资额 投资额 本期增减额 累计增减额 天津北洋舰船游 乐港有限公司 35,000,000.00 0 0 0 陕西智能人才交 流有限公司 786,000.00 0 0 0 分得的现金 备注 被投资公司名称 红利额 天津北洋舰船游 乐港有限公司 0 陕西智能人才交 流有限公司 0 公司2002年2月7日出资现金78.6 万元，认购陕西智能人才交流有限公司增资扩股的78.6 万元，占该公司增资扩股后注册资本的30％股权，成为其第二大股东。陕西智能人才交流有限公司成立于1996 年，原注册资本53 万元，本次增资扩股后注册资本262万元，是一家专门从事提供出国相关信息、提供签证服务、代办入学申请、进行出国前培训以及其他各种相关配套服务的涉外中介服务机构。 *母公司会计报表附注 其他股权投资 被投资公司名称 投资 投资金额 持股比例 本期权益 期限 ％ 增减额 中国改革实业股 份有限公司 75,000.00 0.06 被投资公司名称 累计权益 减值准备 备注 增减额 中国改革实业股 份有限公司 0 采用权益法核算的股权投资 追加 被投资公司名称 初始投资额 投资额 杏子川天马钻采公司 650,000.00 0 北京网泰信安软件有 限责任公司 1,200,000.00 0 西安旅游天业房地产 开发有限公司 5,600,000.00 0 天津北洋舰船游乐港 有限公司 35,000,000.00 0 西安城墙旅游开发有 限责任公司 30,030,000.00 0 陕西智能人才交流有 限公司 786,000.00 0 被投资单位权益增减额 分得的现 备注 被投资公司名称 本期增减额 累计增减额 金红利额 杏子川天马钻采公司 720,411.46 6,578,502.14 合并 北京网泰信安软件有 限责任公司 -251,075.74 -1,219,815.89 0 合并 西安旅游天业房地产 开发有限公司 0 0 0 合并 天津北洋舰船游乐港 有限公司 0 0 0 西安城墙旅游开发有 限责任公司 0 0 0 合并 陕西智能人才交流有 限公司 0 0 0 公司2002 年5 月16 日出资现金人民币3003 万元，与西安环城建设旅游开发总公司共同投资设立西安城墙旅游开发有限责任公司，本公司拥有西安城墙旅游开发有限责任公司51%的股权。该公司注册资本5888 万元，主要从事城墙旅游及旅游产品的开发和销售。 注10、长期债权投资 *合并会计报表附注 债券投资 债券种类 面值 年利 初始投资 到期日 率％ 成本 电力债券 25,000.00 25,000.00 2002-12-31 特种国债 国库券 合计 25,000.00 25,000.00 债券种类 期初应收 本期 期末应 减值 利息 利息 收利息 准备 电力债券 4,015.50 4,015.5 0 特种国债 国库券 合计 4,015.50 4,015.5 0 其他债权投资 被投资单位 投资额 投资期限 年利率 备注 西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司 6,000,000.00 10年 6.33% 公司2002 年4 月6 日与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司签订协议，由我公司出资现金人民币600 万元（已于2002 年4 月19 日支付），作为宗圣宫项目的续建资金，西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司根据该项目的收益情况，10 年以内还清600 万元资金，每年按该资金实际余额款向我公司支付6.33%的资金回报。西安旅游集团有限责任公司作为担保方，愿以楼观台门票收入和景区道路回报作为担保，不足部分以其持有的国家股分红或其他方式补足。 *母公司会计报表附注（同上） 注11、固定资产原值 项目 期初数 本期增加 房屋建筑物 124,328,548.31 64,532.32 通用设备 59,163,073.94 896,293.19 运输设备 6,167,505.20 832,393.95 专用设备 26,582,923.94 33,440,528.00 合计 216,242,051.39 35,233,747.46 项目 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 40,296.71 124,352,783.92 通用设备 820,645.95 59,238,721.18 运输设备 698,485.00 6,301,414.15 专用设备 0.00 60,023,451.94 合计 1,559,427.66 249,916,371.19 本期在建工程转入5,033,149.54 元。 注12、累计折旧 项目 期初数 本期增加 房屋建筑物 26,462,106.87 1,888,136.61 通用设备 23,423,954.00 2,233,081.12 运输设备 2,928,794.28 338,916.12 专用设备 11,859,953.97 2,608,237.89 合计 64,674,809.12 7,068,371.74 项目 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 40,230.38 28,310,013.11 通用设备 481,811.69 25,175,223.42 运输设备 507,669.61 2,760,040.79 专用设备 0.00 14,468,191.86 合计 1,029,711.68 70,713,469.18 注13、固定资产减值准备 项目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 备注 房屋建筑物 2,431,900.54 2,431,900.54 通用设备 1,435,954.70 1,435,954.70 运输设备 215,232.21 215,232.21 专用设备 合计 4,083,087.45 4,083,087.45 注14、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 1.石油开采追加工程 4,755,970.30 5,255,346.11 4,590,528.00 2.小寨饭店综合技术改造项目 127,646.35 1,130,465.96 0.00 3.关中饭店改造工程 522,347.30 548,014.04 442,621.54 4.西北大酒店客房装修工程 150,240.00 977,841.86 0.00 5.解放饭店消防工程 273,000.00 0.00 0.00 6.解放饭店后门改造工程 0.00 208,296.71 0.00 合计 5,829,203.95 8,119,964.68 5,033,149.54 工程名称 其他减少数 期末数 资金 项目进 来源 度％ 1.石油开采追加工程 0.00 5,420,788.41 其他 60 2.小寨饭店综合技术改造项目 17,155.76 1,240,956.55 配股 51 3.关中饭店改造工程 7,000.00 620,739.80 贷款 97 4.西北大酒店客房装修工程 0.00 1,128,081.86 自有 95 5.解放饭店消防工程 0.00 273,000.00 自有 80 6.解放饭店后门改造工程 0.00 208,296.71 自有 30 合计 24,155.76 8,891,863.33 在建工程利息资本化金额：期初19,578.78 元，本期增加0.00 元，本期减少19,578.78元，期末0.00 元。资本化利率为6.33%。 注15、长期待摊费用 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 装修支出 51,863,504.87 31,766,166.36 120,167.90 2,268,304.73 电力增容 995,302.90 421,116.60 45,961.26 中继线 780,779.00 383,259.62 63,412.34 物料用品 2,508,516.91 754,762.85 298,748.53 其他 2,058,872.25 181,049.21 1,795,158.00 140,170.58 合计 58,206,975.93 33,506,354.64 1,915,325.90 2,816,597.44 类别 累计摊销额 期末数 剩余摊 销年限 装修支出 22,245,475.34 29,618,029.53 2-8 电力增容 620,147.56 375,155.34 4-5 中继线 460,931.72 319,847.28 2-3 物料用品 2,052,502.59 456,014.32 1-2 其他 222,835.62 1,836,036.63 2-8 合计 25,601,892.83 32,605,083.10 注16、其他长期资产：其他长期资产200,000.00 元，系旅行社交纳的质量保证金。 注17、短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押借款 担保借款 100,000.00 100,000.00 信用借款 200,000.00 200,000.00 合计 300,000.00 300,000.00 注18、应付账款 期初数 期末数 6,167,783.46 6,018,105.85 应付账款中无欠付持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。 注19、预收账款 期初数 期末数 4,762,282.05 5,106,528.22 预收账款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。账龄超过一年的预收账款，主要是由于装潢工程款未结算。 注20、应付工资 期初数 期末数 3,599,908.33 2,809,998.86 应付工资余额系欠付职工工资。 注21、应付股利 主要投资者 金额 欠付原因 西安旅游集团有限责任公司 1,542,316.00 未支付 其他法人单位 72,195.25 未支付 个人 142,643.76 未领取 合计 1,757,155.01 注22、应交税金 税项 税率 期末数 营业税 5％、3％ 492,464.76 城建税 7％、5％ 31,671.45 增值税 17％ -2,617.53 房产税 12％ 657,386.25 企业所得税 33％ 741,664.80 个人所得税 410,687.73 土地使用税 25,982.06 车船使用税 896.98 合计 2,358,136.50 杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企业所得税，企业所得税执行当地政府制定的政策，按销售原油吨位数缴纳。 注23、其他应交款 税项 期初数 期末数 帮困基金 348,675.72 443,163.28 防洪保安重点水利建设基金 18,396.04 8,970.18 教育费附加 25,051.69 13,573.47 合计 392,123.45 465,706.93 税项 性质 计缴标准 帮困基金 按客房、餐饮收入的1.5％ 防洪保安重点水利建设基金 按营业收入的0.8‰ 教育费附加 按营业税、增值税的3％ 合计 注24、其他应付款 期初数 期末数 27,035,417.35 27,904,390.68 其他应付款中欠付持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项：欠付西安旅游集团有限责任公司土地租赁费630,000.00 元。 注25、预提费用 类别 期初数 期末数 结余原因 利息 31,804.61 未结算 修理费 68,621.76 19,620.02 未结算 水电费 130,000.00 未结算 劳保 110,387.60 18,502.00 未结算 其他 72,415.00 70,548.00 未结算 合计 283,228.97 238,670.02 注26、长期借款 借款单位 期初数 期末数 借款期限（年） 市建行城中支行 30,000,000.00 20,000,000.00 4年 借款单位 年利率％ 借款条件 市建行城中支行 6.33 抵押 本期偿还1000 万元贷款。 注27、股本 单位：万元 本次变动前增减（＋，-） 期末数 期初数 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一.尚未流通股份 其中: 国家拥有股份 6,355.79 6,355.79 境内法人持有股份 5,100.00 5,100.00 尚未流通股份合计 11,455.79 11,455.79 二.已流通股份 境内上市的人民币普 通股 5,304.00 5,304.00 三.股份总数 16,759.79 16,759.79 注28、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 125,518,662.55 125,518,662.55 合计 125,518,662.55 125,518,662.55 注29、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 11,998,944.89 11,998,944.89 公益金 5,999,472.44 5,999,472.44 任意盈余公积 5,403,674.00 5,403,674.00 合计 23,402,091.33 23,402,091.33 注30、未分配利润 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 31,434,109.54 2,511,991.92 33,946,101.46 合计 31,434,109.54 2,511,991.92 33,946,101.46 公司2002 年6 月6 日以2001 年年末总股本167,597,900 股为基数，向全体股东实施了2001 年度提出的“每10 股派发现金红利0.40 元(含税)”的利润分配方案。 注31、主营业务收入 *母公司会计报表附注： 主营业务种类 本期发生数 上年同期发生数 客房业务 20,693,364.10 20,502,941.30 餐饮业务 12,850,690.01 13,639,089.61 洗浴业务 1,402,573.20 1,411,306.20 照相业务 1,760,984.60 2,007,555.60 旅游业务 105,173.32 11,666.64 租赁业务 2,411,024.30 1,145,279.42 装潢业务 35,837.71 67,838.28 合计 39,259,647.24 38,785,677.05 注32、主营业务成本 *母公司会计报表附注： 主营业务种类 本期发生数 上年同期发生数 客房业务 餐饮业务 7,119,526.38 7,673,147.24 洗浴业务 0.00 0.00 照相业务 457,227.40 531,585.06 旅游业务 52,313.00 租赁业务 装潢业务 合计 7,629,066.78 8,204,732.30 注33、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 营业税 服务业按营业收入的5％，装潢业务按营业收入的3％ 城市维护建设税 按营业税和增值税的7％、5％ 教育费附加 按营业税和增值税的3％ 资源税 合计 项目 金额 营业税 1,943,086.85 城市维护建设税 180,517.97 教育费附加 83,897.16 资源税 41,852.16 合计 2,249,354.14 注34、财务费用 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 766,802.50 1,517,899.47 减：利息收入 748,752.17 799,166.28 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 4,631.32 3,145.68 合计 22,681.65 721,878.87 财务费用较上年同期减少699,197.22 元，减少幅度96.86%，主要原因是本期利息支出减少。 注35、投资收益 *母公司会计报表附注 项目 本期金额 上年同期金额 股票投资收益 债权投资收益 非控股公司分配来的利润 调整的被投资公司所有者权益净增减 额（＋－） 569,766.02 1,242,908.16 其他 合计 569,766.02 1,242,908.16 注36、营业外收入 项目 本期发生数 上年同期发生数 处理固定资产净收益 90,496.80 659.16 罚款收入 5,787.59 548.00 其他 54,425.00 19,919.95 合计 150,709.39 21,127.11 注37、营业外支出 项目 本期发生数 上年同期发生数 处置固定资产净损失 498.83 3,997.50 赔款 4,298.50 6,679.32 固定资产减值准备 410,652.12 其他 47.00 合计 4,844.33 421,328.94 营业外支出较上年同期减少416,484.61 元，减少幅度98.85%，主要原因是本期未计提固定资产减值准备。 注38、支付的其他与经营活动有关的现金10,241,451.31 元，主要是公司日常经营管理活动中支付的管理费用和营业费用。 （三）分行业资料 主营业务收入 报告分部 2002年1-6月 2001年1-6月 旅游服务业 39,259,647.24 38,785,677.05 石油开采业 5,117,337.15 5,492,666.62 小计 44,376,984.39 44,278,343.67 公司内各业务分部间相互抵销 合计 44,376,984.39 44,278,343.67 主营业务成本 报告分部 2002年1-6月 2001年1-6月 旅游服务业 7,629,066.78 8,204,732.30 石油开采业 3,412,794.10 2,643,765.65 小计 11,041,860.88 10,848,497.95 公司内各业务分部间相互抵销 合计 11,041,860.88 10,848,497.95 （四）子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企业所得税，企业所得税执行当地政府制定的政策，按销售原油吨位数缴纳，多缴纳企业所得税23,917.36元，对本公司合并会计报表净利润的影响是-23,917.36元。 （五）关联方关系及其交易的披露 1、存在控制关系的关联方情况： (1)存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 西安旅游集团有限 西安市环城南 国有资产经营；国际国内 责任公司 路１６号 旅游接待服务；国内贸易； 旅游景点景区开发；旅游 纪念品的开发销售等 杏子川天马钻采公 陕西安塞 石油开采及销售 司 县城中街 北京网泰信安软件 北京安德里北 计算机技术开发、网络技 有限责任公司 街 术服务、销售 西安旅游天业房地 西安市碑林区 房地产开发、经营；物业 产开发有限公司 围墙巷97 号 管理、装饰材料的销售、 房地产投资咨询 西安城墙旅游开发 大南门月城内 城墙旅游及旅游产品的开 有限责任公司 发和销售 企业名称 关联方关 经济性质 法定代 系性质 或类型 表人 西安旅游集团有限 母公司 国有独资企业 蒿芒喜 责任公司 杏子川天马钻采公 子公司 独资企业 王西定 司 北京网泰信安软件 控股子公司 有限责任 蔡建新 有限责任公司 西安旅游天业房地 控股子公司 有限责任 王西定 产开发有限公司 西安城墙旅游开发 控股子公司 有限责任 史凡 有限责任公司 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加数 西安旅游集团有限责任公司 13,000.00 杏子川天马钻采公司 65.00 北京网泰信安软件有限责任公司 200.00 西安旅游天业房地产开发有限公司 800.00 西安城墙旅游开发有限责任公司 5,888.00 合计 14,065.00 5,888.00 企业名称 本期减少数 期末数 西安旅游集团有限责任公司 13,000.00 杏子川天马钻采公司 65.00 北京网泰信安软件有限责任公司 200.00 西安旅游天业房地产开发有限公司 800.00 西安城墙旅游开发有限责任公司 5,888.00 合计 19,953.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 企业名称 期初金额 期初百 本期增加数 分比％ 西安旅游集团有限责 任公司 63,557,900.00 37.92 杏子川天马钻采公司 650,000.00 100.00 北京网泰信安软件有 限责任公司 1,200,000.00 60.00 西安旅游天业房地产 开发有限公司 5,600,000.00 70.00 西安城墙旅游开发有 限责任公司 30,030,000.00 合计 71,007,900.00 30,030,000.00 企业名称 本期减 期末金额 期末百 少数 分比％ 西安旅游集团有限责 任公司 63,557,900.00 37.92 杏子川天马钻采公司 650,000.00 100.00 北京网泰信安软件有 限责任公司 1,200,000.00 60.00 西安旅游天业房地产 开发有限公司 5,600,000.00 70.00 西安城墙旅游开发有 限责任公司 30,030,000.00 51.00 合计 101,037,900.00 2、不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 关联方关系性质 西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司 与本公司同一母公司 3、关联方交易情况 (1)与西安旅游集团有限责任公司的关联交易 根据母公司西安旅游集团有限责任公司与本公司所属分公司胜利饭店签订的协议，西安旅游集团有限责任公司租赁胜利饭店客房，租赁价格按长包房对待，年租金35.4 万元，累计未结算金额465,902.05 元。 根据国家政策，股份制改制前的离退休人员工资、药费等扣除统筹返还部分由国家股股红承担，即由母公司西安旅游集团有限责任公司享有的国家股股红承担。公司本期支付此项费用289,296.10 元，累计未结算金额1,155,303.03 元。 根据本公司与母公司西安旅游集团有限责任公司签订的协议，本公司租赁西安旅游集团有限责任公司土地42.044 亩，年租赁费315,000.00 元，累计未结算金额630,000.00元。 (2)与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司的关联交易 公司2002 年4 月6 日与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司签订协议，由我公司出资现金人民币600 万元（已于2002 年4 月19 日支付），作为宗圣宫项目的续建资金，西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司根据该项目的收益情况，10 年以内还清600 万元资金，每年按该资金实际余额款向我公司支付6.33%的资金回报。西安旅游集团有限责任公司作为担保方，以楼观台门票收入和景区道路回报作为担保，不足部分以其持有的国家股分红或其他方式补足。 (3)关联方应收应付款余额（单位：元） 项目 2002年6月30日 2001年6月30日 应收账款： 西安旅游集团有限责任公司 465,902.05 0.00 其他应收款： 西安旅游集团有限责任公司 1,155,303.03 892,666.76 其他应付款： 西安旅游集团有限责任公司 630,000.00 315,000.00 项目 备注 应收账款： 西安旅游集团有限责任公司 房费 其他应收款： 西安旅游集团有限责任公司 股份制改制前退休人员退休工资等 其他应付款： 西安旅游集团有限责任公司 土地租赁费 （六）或有事项 西安饮食服务（集团）股份有限公司于1998 年7 月借我公司款项21,626,000.00 元，截止报告期账面余额24,200,027.41 元。我公司于2002 年1 月29 日向陕西省高级人民法院提起诉讼，请求法院依法判令该公司支付借款本金及利息共计31,209,446.53 元，3月25日收到陕西省高级人民法院受理此项诉讼的《受理案件通知书》，本案件正在受理之中。 （七）承诺事项 本报告期不存在债务担保等承诺事项。 （八）资产负债表日后事项中的非调整事项 公司在2002年7月19日与陕西洽川风景名胜区管理局签订协议，合作开发洽川风景名胜区，2002年7月25日公司已投资500万元。 （九）债务重组事项 本报告期不存在债务重组事项。 （十）其他重大事项 公司2002年6月12日与西安曲江旅游度假区管理委员会签订协议，西安曲江旅游度假区管理委员会将位于西安曲江旅游度假区内的120.142 亩土地的使用权（40 年）转让给我公司，出让金额总计2,943.479万元，本期公司已预付土地出让金1,471.7395万元。 （十一）补充资料 净资产收益率（%） 项目 金额 全面摊薄 加权平均 报告期利润 3,687,312.31 1.052 1.056 主营业务利润 31,085,769.37 8.870 8.902 营业利润 3,441,447.25 0.982 0.985 净利润 2,511,991.92 0.717 0.719 扣除非经常性损益后的净利润 2,266,126.86 0.647 0.649 每股收益（元） 项目 全面摊薄 加权平均 报告期利润 0.022 0.022 主营业务利润 0.185 0.185 营业利润 0.021 0.021 净利润 0.015 0.015 扣除非经常性损益后的净利润 0.014 0.014 七、备查文件 公司的备查文件存放在公司董事会办公室，包括： 1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件文本； 4、公司章程文本； 5、公司已公开披露的半年度、年度报告文本； 6、其他有关资料。 董事长：蔡建新 二〇〇二年八月十二日 |
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