石家庄国际大厦（集团）股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.15 11:01 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司2002年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告经公司第三届六次董事会审议通过。本公司董事单群英因公出差委托董事王津生，董事李国良因公出差委托董事王廷良，董事李瑞其、陈雷因出差委托董事耿君彩代为出席并表决。独立董事康书生因公出差委托独立董事高檩代为出席并表决。 本公司半年度财务会计报告未经审计。 目录 第一章 公司基本情况 第二章 股本变动及股东情况 第三章 董事、监事、高级管理人员情况 第四章 管理层讨论与分析 第五章 重要事项 第六章 财务报告 会计报表 会计报表附注 第七章 备查文件目录 第一章 公司基本情况 一、公司简介 1、公司法定名称： 中文：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 英文：SHIJIAZHUANG INTERNATIONAL BUILDING GROUP CO.. LTD. 2、公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称：国际大厦 股票代码：000600 3、公司注册地址：中国河北省石家庄市中山东路301 号 公司办公地址：中国河北省石家庄市广安大街1 号 邮政编码：050011 公司电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：单群英 5、公司董事会秘书姓名：韩金平 授权代表姓名：赵辉 联系地址：石家庄广安大街1 号 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司董事会办公室 电话：0311--6672224 传真：0311--6672254 电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：石家庄市广安大街1号公司董事会办公室 7、其他有关资料： （1）公司首次登记日期：1994 年1 月18 日 （2）公司注册登记地点：河北省工商行政管理局 （3）企业法人营业执照注册号：13000010004951/1 （4）税务登记号码：130100520233144 （5）公司未流通股份托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 数额 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 -1689200.96 -8022770.86 扣除非经常性损益后的净利润* -3926023.60 -7915011.91 净资产收益率 -0.5577 -2.723 每股收益 -0.0110 -0.052 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0479 0.181 2002年6月30日 2002年1月1日 股东权益(不含少数股东权益) 302883102.84 304572303.80 每股净资产 1.9702 1.9812 调整后的每股净资产 1.9219 1.9069 *注：扣除项目及金额如下所示 扣除的项目 收益金额 涉及净利润金额 营业外支出 65268.58 65268.58 委贷利息 2302091.22 2302091.22 合计 2236822.64 2236822.64 第二章 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况表 1、股本变动情况表 单位：股 期内变动增减 期初数 配 送 公积金 增 其他 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 股 股 转股 发 1.发起人股份 52359873 其中： 国家拥有股份 47392449 境内法人持有股份 4967424 2.募集法人股 55300956 3.内部职工股 0 4.高管股 34569 -18429 5.优先股或其他 0 未流通股份合计 107695398 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 46038009 18429 已流通股份合计 46038009 三、股份总数 153733407 期末数 一、未上市流通股份 1.发起人股份 52359873 其中： 国家拥有股份 47392449 境内法人持有股份 4967424 2.募集法人股 55300956 3.内部职工股 0 4.高管股 16140 5.优先股或其他 0 未流通股份合计 107676969 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 46056438 已流通股份合计 46056438 三、股份总数 153733407 变动说明： 上表期初、期末比较部分项目发生变化，主要原因是：原公司离任高管持有的18429股报告期内解冻，转入“境内上市的人民币普通股”。 2、公司股东数量：截止报告期末，公司共有股东总数21767 户。 二、主要股东持股情况 1、截止2002年6月30日：公司前十名股东持股情况： 单位：股 序号 股东名称 持股数量 比例（%） 1 河北省建设投资公司 41924090 27.27 1860347 1.21 2 河北开元房地产开发股份有限公司 28852992 18.77 3 石家庄市国瑞信息服务中心 4300000 2.80 3354624 2.18 4 石家庄国翔服务中心 2608771 1.70 5 石家庄神鼎服装辅料有限公司 2000000 1.30 6 河北省纺织品进出口公司 1612800 1.05 7 北京恒昌经济开发公司 1612800 1.05 8 北京优格乳品有限责任公司 1610000 1.05 9 保定虎振中等专业学校 1588000 1.03 10 石家庄市国翔管理服务公司 1065077 0.69 序号 股东名称 股份类别 1 河北省建设投资公司 发起人国家股 定向法人国家股 2 河北开元房地产开发股份有限公司 定向法人境内法人股 3 石家庄市国瑞信息服务中心 发起人国家股 发起人境内法人股 4 石家庄国翔服务中心 定向法人境内法人股 5 石家庄神鼎服装辅料有限公司 定向法人境内法人股 6 河北省纺织品进出口公司 发起人境内法人股 7 北京恒昌经济开发公司 定向法人境内法人股 8 北京优格乳品有限责任公司 定向法人境内法人股 9 保定虎振中等专业学校 定向法人境内法人股 10 石家庄市国翔管理服务公司 定向法人境内法人股 2、持有本公司5%以上股份的股东年内股份变动及质押冻结情况： 单位：股 名称 年内股份变动情况 河北开元房地产开发股份有限公司 名称 年末持股数量 质押冻结 河北开元房地产开发股份有限公司 28852992 8788480* *注： 据中国证券登记有限公司深圳分公司存管部及公司股东提供的资料，截止报告期末，本公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”（持股28852992股，占公司总股本的18.77%）所持股份中28788480 股质押给华夏银行石家庄支行，期限为2000 年11月1日至2002年11月1日。 3、据公司股东2001 年年报问询回函提供的资料，公司股东“石家庄市国瑞信息服务中心”和“石家庄国瑞信息服务中心”系同一法人单位，此外前十名股东之间不存在关联关系。 4、、代表国家持股单位： 第一大股东河北省建设投资公司为代表国家持股单位。持股43784437股，占公司总股本的28.48%》 5、报告期内公司控股股东无变化。 第三章 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事高级管理人员持股情况 报告期内原任董事、监事高级管理人员持股情况无变化。新任独立董事高檩先生、康书生先生不持有本公司股票。 二、董事、监事、高级管理人员新聘解聘情况 2002年6月28日公司二○○二年第二次临时股东大会，选举高檩、康书生为公司第三届董事会独立董事。该事项于2002年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮互联资讯网http://www.cninfo.com.cn”进行了披露。 第四章 管理层讨论与分析 一、对公司具有重要影响事项分析 根据财政部有关规定，本公司所得税执行33%的税率，不再享受先征后返的优惠政策，本事项对本公司近期净利润虽无重大影响，但对公司盈利后产生的净利润可能产生重大影响。 二、经营成果及财务状况分析 1、经营成果分析： 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减（%） 主营业务收入 73623554.17 76939231.61 -4.31 主营业务利润 32375636.60 29465222.14 9.88 净利润 -1689200.96 -8022770.86 78.94 现金及现金等价物净增加额 -17583349.58 19920679.09 -188.27 变动原因： （1）营业收入7362万元，同比下降4.3%;其中酒店业4785万元，上升6.84%；商贸业2505万元，下降20.33%；房地产业72万元，增长1.75%。 （2）主营业务利润323.8万元，增长幅度9.88%，主要是本期毛利率较去年同期上升5.97 个百分点所致。净利润-169万元，本期增加较多，主要是本期主营业务利润增加291万，元费用总额减少234万元所致。 （3）现金及现金等价物净增加额-1758万元，本期减少较多，主要是归还银行贷款1200 万元。 2、财务状况分析： 项目 2002年6月30日 2002年1月1日 增减 (%) 总资产 568765546.50 581310669.49 -2.16 股东权益 302883102.84 304572303.80 -0.55 变动原因 （1）总资产减少2.16%，主要是归还银行贷款1200万元。 （2）股东权益减少0.55%，主要是本期亏损169万元所致。 三、报告期经营情况 公司主要业务范围包括酒店业、商业零售和房地产开发租赁等，二○○二年上半年，公司在经营工作中，以“提高经营活动的运行质量”为目标，实施差异化策略，加强预算管理，创建新的竞争优势，经营结果基本达到了预期目标。本报告期，公司实现营业收入7362万元，同比下降4.3%；费用支出3752万元，同比减少234万元，费用水平50.96%，同比下降0.85个百分点；实现利润总额-322万元，扣除少数股东权益-160万元，实现利润总额较去年同期减亏721万元；实现净利润-169万元。报告期内主营业务收入、成本及毛利情况如下表： 单位：万元 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 酒店 4785.58 1795.48 2990.10 商业零售 2504.80 2032.00 472.80 房地产 71.97 0.00 71.97 合计 7362.35 3827.48 3534.87 四、公司投资情况 1、本报告期无募集资金投资，及以前期间募集资金使用到报告期的情况。 2、非募集资金投资情况：第三届董事会第四十一次临时会议于2002年5月22日同意出资720万元（占其拟注册资本的90%）设立“石家庄晴川房地产开发有限公司”。 五、报告期实际经营情况及对比分析 上半年，公司以预算管理和薪酬制度建设为重点，深化企业管理。公司修订下发了《预算管理办法》。公司各经营单位全面推行落实预算管理，同时把市场机制引入企业内部分配制度之中，调动了广大干部员工的积极性。 公司把“创建新优势，提高经营活动含金量”的当作全年工作的中心任务来抓。国际大厦酒店围绕“创建市场优势，实现企业升级”这一目标，在经营、管理、服务等方面坚持走创新之路。1-6月份实现营业收入2403.7万元，较去年同期提高12.2%。较预算提高6.3%，实现利润282.6万元，较去年同期提高216.3%。国宾大酒店围绕“我市二类市场力争最佳”的市场定位，上半年实现营业收入2381.9万元，同比上升1.89%。对原材料采用招标制采购，降低成本，调整库存，毛利率同比上升3.57个百分点，净利润较去年同期减亏33.64%。世贸名品商场以确保品牌优势为重点，稳定目标市场，提高经营效益。严格预算控制，盘活闲置资产，大幅节约费用，上半年实现营业收入2504.8万元，实现利润150万元。房地产公司在完成华新路项目的同时，加大新项目开发和储备力度，为今后业务的展开打下了基础。 妥善处理物华大厦纠纷，支持世贸广场项目加快进度。上半年，公司经过多方协调和努力，曾与有关方面就物华大厦纠纷的整体解决达成初步意向。世贸广场项目去年年底以来加快了工程进度和开业前期准备的工作，目前已按计划完成内部装修、设备安装以及人员到位、培训等工作，基本具备了开业条件。 六、下半年经营计划 1、继续以提高经营活动含金量为目标，2002年全年总收入计划17000万元，费用总额计划7800万元，费用水平45.88%，公司要认真检查预算执行情况和预算指标的差距，以实事求是的态度制订必要的调整措施确保主营业务利润比去年有一定增长。 2、积极培育公司及各子分公司的核心竞争能力。国际大厦酒店要树立“大商务概念”，探索将国际大厦酒店由商务网络酒店发展为商务平台的可行性。国宾酒店要挖掘自身资源潜力，进一步明确市场定位。世贸名品要注意品牌形象与品牌效益的结合，办成“品牌效益店”。房地产要实施品牌战略，树立自己的形象。 3、要加快公司发展战略的研究、制订和组织实施。公司将通过加强管理、引入新运行机制、新经营模式，继续发挥公司在酒店业中的已有的市场竞争优势。 4、完善和执行公司管理体制、内控制度，逐渐实现全员预算管理和全过程的预算控制；探索激励约束机制和优胜劣汰机制，使公司形成一个制度有效制约下协调运行的完整体系。 七、下一报告期经营成果的预警 本公司的参股子公司石家庄世贸广场有限公司所属世贸皇冠酒店预计于第三季度营业，该工程建设期较长，建设成本较高，同时由于企业会计制度规定开办费须一次性计入当期损益，故其开业之初预计将出现亏损，这将影响本公司投资收益，因此预计本公司第三季度仍将出现亏损。 八、2001年度审计报告所涉事项处理情况的说明 2001年为公司审计的河北华安会计师事务所对本公司2001 年财务报表出具了有保留意见的审计报告，保留意见内容如下： “1.贵公司控股子公司石家庄物华大厦有限公司(以下简称“物华大厦”)涉及诉讼，诉其股东石家庄市物资总公司在物华大厦不知情的情况下将属于物华大厦的大楼房产证办到石家庄市物资总公司名下，截止审计报告日该诉讼仍在进行中。 “2.贵公司控股子公司物华大厦报告期末总资产167 392 863.90元，实现利润-9 524750.67 元贵公司按55%的权益比例确认了投资收益并合并了会计报表。鉴于其主要资产-营业大楼系估价入帐，河北华安会计师事务所有限公司对物华大厦2001 年度会计报表出具了保留意见的审计报告。我们认为，物华大厦会计报表的调整将对贵公司会计报表的相关数据产生影响。” 以上事项在2001年年度报告，及以前年度定期报告中均已进行了详细披露。本报告期公司为彻底解决以上问题进行了多方积极努力，但因客观原因的限制，该事项的消除也未能取得实质性进展。 第五章 重要事项 一、公司治理情况及整改措施 1、对照中国证监会《上市公司治理准则》及其他有关上市公司治理的规范性文件，公司基本建立了符合规范要求的公司治理框架，在报告期内按照中国证监会《上市公司建立独立董事制度》的有关要求，公司已修改了《公司章程》中的相关章节，（于2002年3 月7 日在《中国证券报》和《证券时报》披露）按照上述制度的要求，公司在2002年上半年内补选二名独立董事。（于2002年6月29日在《中国证券报》和《证券时报》和“巨潮互联资讯网http://www.cninfo.com.cn”进行了披露） 2、制订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息内部管理与对外披露制度》、《关联交易内部决策规则》和《募集资金管理办法》等一系列公司治理的规章制度（于2002年6月29日在《中国证券报》和《证券时报》和“巨潮互联资讯网http://www.cninfo.com.cn”进行了披露）。 3、报告期内，公司成立了领导小组，及工作组按时完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》，经公司第三届董事会第四十四次临时会议审议通过进行了上报。 4、报告期内公司董事会尚未建立各专门委员会以及建立董事、监事、经理人员的绩效评价制度和公司高级管理人员的激励机制等，公司目前正在通过合法程序补充完善，抓紧完成。 二、2001年度利润分配 公司“2001年度利润分配方案”于2002年4月23日经公司二○○一年度股东大会审议通过。以公司总股本153733407为基数，每10股派送现金0.20元（含税）。股权登记日为2002年6月17日，除权日6月18日。（于2002年5月28日在《中国证券报》和《证券时报》和“巨潮互联资讯网http://www.cninfo.com.cn”进行了披露。 三、“物华大厦”诉讼及进展情况 1996年11月28日，本公司与石家庄市物资总公司签定了合资建设物华大厦及组建物华大厦有限公司的《合同书》，合同签定后，双方共同组建了石家庄市物华大厦有限公司，并完成了物华大厦的后期建设。1998年1月18日，物华大厦有限公司所属国宾大酒店开始试营业。 1998年3月，石家庄市物资总公司在本公司及物华大厦有限公司不知情的情况下，违反《合同书》的规定，将本应属于物华大厦有限公司的物华大厦产权证办到了自己名下。 事件发生后，为维护本公司在物华大厦有限公司的合法权益，2000年2月27日，石家庄物华大厦有限公司向河北省高级人民法院提交了民事起诉，状请求人民法院确认物华大厦的产权归属。2000年3月27日，石家庄市物华大厦有限公司董事长东文凯向省高院出具了一份说明，称关于诉讼一事不知情，同时也未委托律师出庭，致使本案审理工作难以进行。 2000年9月，石家庄物华大厦有限公司又以其股东之一石家庄市物资总公司抽逃资金为由将其诉至石家庄市中级人民法院，石家庄市中级人民法院经济审判一庭依法受理此案，并组成合议庭，2000年9月29日，石家庄市中级人民法院依法向石家庄市物资总公司送达了开庭传票，确立了开庭日期。2000年10月14日，石家庄市中级人民法院依法开庭公开审理此案。在庭审中，被告石家庄市物资总公司副总经理，石家庄物华大厦有限公司董事长东文凯提出其不同意原告石家庄物华大厦有限公司起诉被告，致使本案的审理工作难以进行。 以上事项的有关内容，本公司已在历次年报、中报中进行了披露。 本报告期该项诉讼仍在进行当中，没有取得新的进展。 四、重大资产收购、出售或处置 本报告期无重大资产收购、出售或处置事项及以前期间发生但持续到本报告期的上述事项。 五、关联交易 1、银行借款利息 单位：人民币元 项目 单位 交易金额 定价政策 收取银行借款利息 世贸广场 4487223.96 协议按同期银行利率收取 合计 4487223.96 说明：关联单位占用本公司资金，同时承担应付银行利息。 2、其他应收款 单位：人民币元 单位 期末余额 占其它应收款 比例（%） 世贸广场 146500000.00 62.76 物华大厦 74887056.16 32.08 合计 221387056.16 94.84 单位 期初余额 占其它应收款 比例(%) 世贸广场 146500000.00 63.19 物华大厦 73687056.16 31.79 合计 220187056.16 94.98 说明：本期物华大厦借公司往来款120万元，用于购买原材料，截止到7月22日已全部归还。 3、其他关联交易 公司下属分公司世贸名品商场根据与世贸广场签订的《商场场地使用协议书》本报告期支付场地租赁费45万元。 4、关联方担保事项 本公司为参股子公司世贸广场提供担保1275 万元。 六、重大合同及履行情况 1、公司所属国际大厦酒店与华夏银行石家庄分行，于1999年签订为期5 年的租赁国际大厦酒店裙楼一层的租赁协议，及补充协议租赁基数为67万元/年，每年在此基数上递增5万元，本报告期共收取租赁费36.75万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润30.31 万元。 2、公司所属国际大厦酒店与天津肯德基有限公司，于2000年签订为期10 年的租赁国际大厦酒店主楼一层部分场地的租赁协议。本报告期共收取租赁费47.85万元，扣除房产税、营业税及附加后，实现利润39.47 万元。 3、重大担保事项 公司截止报告期末为其他单位提供银行贷款担保10271 万元。 （1）为石家庄制药集团有限公司担保8996 万元，该公司注册地址：石家庄中山西路276 号；法定代表人：蔡东晨；经营范围：化学药品等。具体担保期限及金额为： 担保期限 担保金额（万元） 2000.12.27-2002.10.26 1500 2000.12.27-2002.10.26 1500 2000.12.28-2002.11.27 2000 2001.12.28-2006.05.16 1796 2002.04.29-2003.04.21 1000 2002.05.10-2003.05.09 900 2002.06.28-2003.06.27 300 （2）为本公司参股公司世贸广场提供担保1275万元，该公司注册地址：石家庄中山东路303号，法定代表人：王铁柱；经营范围：酒店业。具体担保金额及期限为： 担保期限 担保金额（万元） 2000.12.01-2002.05.26 1275 注：此项借款已逾期，目前正与世贸广场协调还款事宜。 4、重大现金资产委托管理事项 根据2001年第10次临时股东大会决议，2001年12月27日本公司委托中国农业银行石家庄市广安支行向世贸广场发放委托贷款7100万元，委托期限：2001年12月27日至2002年12月27日，按月利率5.85计息。本期按委贷协议收回利息2302091.22元（扣除银行应收手续费和代扣代缴营业税及附加后的净额）。 七、重大承诺 本公司或持有本公司股份5%以上（含5%）的股东无在报告期内，或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 八、本报告期财务报告未经审计 九、其他重大事项 1、截至2001年年底世贸广场占用的除募集资金以外的自有资金5736万元，本公司已全部收回。于2002年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮互联资讯网http://www.cninfo.com.cn”进行了披露。 2、公司第三届董事会第三十八次临时会议决定，向“单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东及监事会，公开征集选举独立董事候选人提名。于2002年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮互联资讯网http://www.cninfo.com.cn”进行了披露。 3、公司第三届董事会第四十三次临时审议并通过了《关于转让石家庄世贸广场有限公司股权的提案》、《关于转让石家庄物华大厦有限公司股权的提案》、《关于将世贸广场占用的公司资金转为委托银行贷款的提案》和《关于召开二○○二年第三次临时股东大会的议案》。于2002年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮互联资讯网http://www.cninfo.com.cn”进行了披露。 4、期后事项 公司2002年第三次临时股东大会，通过了《关于将世贸广场占用的公司资金转为委托银行贷款的提案》，另两项提案《关于转让石家庄世贸广场有限公司股权的提案》和《关于转让石家庄物华大厦有限公司股权的提案》经表决未获通过于。2002年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮互联资讯网http://www.cninfo.com.cn”进行了披露。 第六章 财务报告（未经审计） 一、财务报表（附后） 二、会计报表附注（附后） 第七章 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 法定代表人（签字）： 2002年8月12日 资产负债表一 编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：人民币元 期末数 资产 行次 注释 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 1 20190097.67 11405971.13 短期投资 2 2 67450000.00 67450000.00 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 3 2489194.20 2489194.20 其他应收款 7 4 149799098.71 219631633.12 预付帐款 8 5 4597250.83 3171284.22 应收补贴款 9 存货 10 6 25688824.48 17463955.67 待摊费用 11 7 40459.63 11050.00 一年内到期的长期债券投资 12 内部往来 13 其他流动资产 15 流动资产合计 16 270254925.52 321623088.34 长期投资 长期股权投资 17 8 44387217.45 55826913.07 长期债权投资 18 长期投资合计 19 44387217.45 55826913.07 固定资产： 固定资产原价 20 9 298171699.22 125019959.15 减：累计折旧 21 52949302.19 32856051.02 固定资产净值 22 245222397.03 92163908.13 减：固定资产减值准备 23 663580.67 400868.46 固定资产净额 24 244558816.36 91763039.67 工程物资 25 在建工程 26 10 596075.61 596075.61 固定资产清理 27 48165.44 48165.44 固定资产合计 28 245203057.41 92407280.72 无形资产及递延资产： 无形资产 29 11 4465117.00 4465117.00 长期待摊费用 30 12 4455229.12 4455229.12 其他长期资产 31 无形资产及其他资产合计 32 8920346.12 8920346.12 拨付下属资金 33 递延税项： 递延税款借项 34 资产合计 35 568765546.50 478777628.25 期初数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 37773447.25 35788834.32 短期投资 67450000.00 67450000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2227793.00 2227793.00 其他应收款 149492751.92 218088255.90 预付帐款 2333030.63 1374575.81 应收补贴款 存货 17887238.65 14435531.27 待摊费用 44200.00 44200.00 一年内到期的长期债券投资 内部往来 其他流动资产 流动资产合计 277208461.45 339409190.30 长期投资 长期股权投资 44394096.86 50588007.02 长期债权投资 长期投资合计 44394096.86 50588007.02 固定资产： 固定资产原价 299502189.59 126394109.52 减：累计折旧 48744350.11 31939694.33 固定资产净值 250757839.48 94454415.19 减：固定资产减值准备 362549.62 120943.00 固定资产净额 250395289.86 94333472.19 工程物资 在建工程 固定资产清理 52202.94 52202.94 固定资产合计 250447492.80 94385675.13 无形资产及递延资产： 无形资产 4536000.00 4536000.00 长期待摊费用 4724618.38 4724618.38 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9260618.38 9260618.38 拨付下属资金 递延税项： 递延税款借项 资产合计 581310669.49 493643490.83 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表二 编制单位：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：人民币元 期末数 负债及所有者权益 行次 注释 合并 母公司 流动负债： 短期借款 36 13 84500000.00 84500000.00 应付票据 37 应付帐款 38 14 19016200.11 8988670.35 预收帐款 39 15 3133681.96 2112178.50 应付工资 40 16 4787317.48 4761321.51 应付福利费 41 1547429.07 1037088.12 应付股利 42 17 2153539.38 2153539.38 应交税金 43 18 17903305.24 15149207.75 其他应交款 44 340732.50 332656.73 其他应付款 45 19 71732273.63 10798661.18 预提费用 46 20 6499122.41 1017049.50 预计负债 47 一年内到期的长期负债 48 21 50000000.00 50000000.00 内部往来 49 其他流动负债 50 流动负债合计 51 261613601.78 180850373.02 长期负债： 长期借款 52 应付债券 53 长期应付款 54 其他长期负债 55 长期负债合计 56 递延税款： 递延税款贷项 57 负债合计 58 261613601.78 180850373.02 少数股东权益 59 4268841.88 所有者权益： 实收资本(或股本) 60 22 153733407.00 153733407.00 减：已归还投资 61 实收资本(股本)净额 62 153733407.00 153733407.00 资本公积 63 125569685.41 125569685.41 盈余公积 64 19594317.16 19594317.16 其中：公益金 65 8389727.05 8389727.05 未分配利润 66 23 3985693.27 -970154.34 所有者权益合计 67 302883102.84 297927255.23 负债及所有者权益总计 69 568765546.50 478777628.25 期初数 负债及所有者权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 77000000.00 77000000.00 应付票据 应付帐款 22359194.94 13185696.21 预收帐款 3531772.16 1853086.40 应付工资 4087736.91 3701687.83 应付福利费 1565195.68 1158260.24 应付股利 3074668.14 3074668.14 应交税金 19276694.18 16369426.13 其他应交款 362985.09 348767.03 其他应付款 68775028.51 7708628.46 预提费用 2137345.39 预计负债 一年内到期的长期负债 28500000.00 28500000.00 内部往来 其他流动负债 流动负债合计 230670621.00 152900220.44 长期负债： 长期借款 41000000.00 41000000.00 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 41000000.00 41000000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 271670621.00 193900220.44 少数股东权益 5067744.69 所有者权益： 实收资本(或股本) 153733407.00 153733407.00 减：已归还投资 实收资本(股本)净额 153733407.00 153733407.00 资本公积 125569685.41 125569685.41 盈余公积 19594317.16 19594317.16 其中：公益金 8389727.05 8389727.05 未分配利润 5674894.23 845860.82 所有者权益合计 304572303.80 299743270.39 负债及所有者权益总计 581310669.49 493643490.83 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 利润及利润分配表 编制单位:石家庄国际大厦（集团）股份有限公司 2002年1-6月 金额单位: 人民币元 2002年1-6月 项目 行次 注释 合并 母公司 一、主营业务收入 1 24 73623554.17 49804557.57 主营业务成本 4 24 38274820.20 28253643.60 主营业务税金及附加 5 25 2973097.37 1649270.66 二、主营业务利润 6 32375636.60 19901643.31 加：其他业务利润 7 减：营业费用 9 16449568.82 10066698.66 管理费用 10 17655918.24 11503167.73 财务费用 11 26 3415708.78 72138.60 三、营业利润 12 -5145559.24 -1740361.68 加：投资收益 13 27 2295211.81 340997.27 补贴收入 14 营业外收入 15 减：营业外支出 16 28 366299.63 345194.04 四、利润总额 17 -3216647.06 -1744558.45 减：所得税 18 29 71456.71 71456.71 少数股东损益 19 -1598902.81 五、净利润 20 -1689200.96 -1816015.16 加：年初未分配利润 21 5674894.23 845860.82 其他转入 22 六、可供分配的利润 23 3985693.27 -970154.34 减：提取法定盈余公积 24 提取法定公益金 25 七、可供股东分配的利润 26 3985693.27 -970154.34 减：应付优先股股利 27 提取任意盈余公积金 28 应付普通股股利 29 转作股本的普通股股利 30 八、未分配利润 31 3985693.27 -970154.34 2001年1-6月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 76939231.61 53562801.81 主营业务成本 44595325.11 33925484.54 主营业务税金及附加 2878684.36 1579621.47 二、主营业务利润 29465222.14 18057695.80 加：其他业务利润 减：营业费用 17943351.59 11198957.72 管理费用 12818682.14 6713437.23 财务费用 9095197.59 7873865.44 三、营业利润 -10392009.18 -7728564.59 加：投资收益 67613.08 -2877189.83 补贴收入 营业外收入 308138.00 301240.00 减：营业外支出 415896.95 180227.33 四、利润总额 -10432155.05 -10484741.75 减：所得税 少数股东损益 -2409384.19 五、净利润 -8022770.86 -10484741.75 加：年初未分配利润 6733833.92 6677681.19 其他转入 六、可供分配的利润 -1288936.94 -3807060.56 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -1288936.94 -3807060.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -1288936.94 -3807060.56 补充资料 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 32 2、自然灾害发生的损失 33 3、会计政策变更增加或减少利润总额 34 4、会计估计变更增加或减少利润总额 35 5、债务重组损失 36 6、其他 37 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 2002年1-6月 金额单位:人民币元 项目 注释号 合并报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 76553048.04 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4662509.47 现金流入小计 81215557.51 购买商品接受劳务支付的现金 52780896.46 支付给职工以及为职工支付的现金 9047117.38 支付的各项税费 6476868.02 支付的其他与经营活动有关的现金 30 20270526.04 现金流出小计 88575407.90 经营活动产生的现金流量净额 -7359850.39 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 21490.01 收到的其他与投资活动有关的现金 2302091.22 现金流入小计 2323581.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1406821.93 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1406821.93 投资活动产生的现金流量净额 916759.30 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 800000.00 借款所收到的现金 29500000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3181.76 现金流入小计 30303181.76 偿还债务所支付的现金 41500000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 -56559.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 41443440.25 筹资活动产生的现金流量净额 -11140258.49 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -17583349.58 项目 母公司报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 53283948.61 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6113752.18 现金流入小计 59397700.79 购买商品接受劳务支付的现金 38364235.78 支付给职工以及为职工支付的现金 5607221.49 支付的各项税费 4083885.55 支付的其他与经营活动有关的现金 18075254.29 现金流出小计 66130597.11 经营活动产生的现金流量净额 -6732896.32 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 21490.01 收到的其他与投资活动有关的现金 2302091.22 现金流入小计 2323581.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 833289.61 投资所支付的现金 7,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 8,033,289.61 投资活动产生的现金流量净额 -5,709,708.38 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 29,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,181.76 现金流入小计 29,503,181.76 偿还债务所支付的现金 41,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -56,559.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 41,443,440.25 筹资活动产生的现金流量净额 -11,940,258.49 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -24,382,863.19 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 补充资料 项目 注释号 合并报表 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -1689200.96 加：少数股东损益 -1598902.81 计提的资产减值准备 311509.05 固定资产折旧 5734595.36 无形资产摊销 70883.00 长期待摊费用摊销 269389.26 待摊费用减少(减：增加) 3740.37 预提费用增加(减：减少) 1061116.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 64268.58 固定资产报费损失 财务费用 3240919.21 投资损失(减：收益) -2295211.81 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -7801062.83 经营性应收项目的减少(减：增加) -19269377.78 经营性应付项目的增加(减：减少) 14260886.84 其他 276597.83 经营活动产生的现金流量净额 -7359850.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司的债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 20190097.67 减：现金的期初余额 37773447.25 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17583349.58 项目 母公司报表 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -1816015.16 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 350403.46 固定资产折旧 2445999.97 无形资产摊销 70883.00 长期待摊费用摊销 269389.26 待摊费用减少(减：增加) 33150.00 预提费用增加(减：减少) 1017049.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 64268.58 固定资产报费损失 财务费用 -59741.51 投资损失(减：收益) -340997.27 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -3027901.40 经营性应收项目的减少(减：增加) -18898896.42 经营性应付项目的增加(减：减少) 12882913.84 其他 276597.83 经营活动产生的现金流量净额 -6732896.32 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司的债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 11405971.13 减：现金的期初余额 35788834.32 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -24382863.19 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 资产减值准备明细表 编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 2002年6月30日 金额单位:人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏帐准备合计 12944376.71 11422.90 其中：应收帐款 2111793.00 其他应收款 10832583.71 11422.90 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 418085.43 -45050.59 其中：库存商品 原材料 7132.83 5592.60 低值易耗品 237363.15 物料用品 173589.45 -50643.19 四、长期投资减值准备合计 674500.00 其中：长期股权投资 674500.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 362549.62 301031.05 其中：房屋建筑物 机器设备 263554.46 98570.60 电子设备 128326.54 运输设备 94581.54 其他 4413.62 74133.91 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 3550000.00 项目 年末余额 一、坏帐准备合计 12955799.61 其中：应收帐款 2111793.00 其他应收款 10844006.61 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 373034.84 其中：库存商品 原材料 12725.43 低值易耗品 237363.15 物料用品 122946.26 四、长期投资减值准备合计 674500.00 其中：长期股权投资 674500.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 663580.67 其中：房屋建筑物 机器设备 362125.06 电子设备 128326.54 运输设备 94581.54 其他 78547.53 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 3550000.00 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 会计报表附注 一、公司简介 石家庄国际大厦（集团）股份有限公司（以下简称公司）是经河北省经济体制改革委员会以冀体改委股字[1993]第59 号文批准，由石家庄国际酒店公司（现石家庄国大集团有限责任公司，以下简称国大集团）、中信房地产公司、石家庄信托投资股份有限公司、河北省服装进出口公司、河北省纺织进出口公司和石家庄国瑞信息服务中心联合发起，对原石家庄国际大厦进行股份制改组而成立的定向募集股份有限公司，于1996年以冀证[1996]19 号文获得1500 万A 股发行额度（包括113 万内部职工股）并以证监发字[1996]57 号文批准发行股票成功，同年6 月6 日在深交所挂牌上市1997 年经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]52 号文批准，公司实施配股，共配售1743.80 万股，配售价格为5.80 元/股，配股后公司注册资本为15373.3407 万元。2001 年4 月25日国大集团与河北省建设投资公司（以下简称“省建投”）签署国有法人股股份转让协议，国大集团将其持有的国际大厦国有法人股41924090 股（占国际大厦总股份的27.27%） 转让转让价格为每股2.5 元，股份转让款共计104810225 元。本次股份转让完成后，省建投共计持有国际大厦法人股43784437 股，占总股本的28.48%成为国际大厦第一大股东。2001年8月28日，财政部以财企（2001）522 号文件正式批准了上述股份的转让。本次转让后，国大集团尚持有“国际大厦”股份3960 股。企业法人营业执照已变更，注册号：1300001000495。法人代表：单群英。公司注册地址：石家庄市中山东路301号，主要经营范围：住宿；中西餐；食品；烟（零售）、酒（零售）、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针纺织品、文化用品的批发、零售；城市房地产综合开发与经营，建筑装饰材料等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司及纳入合并报表范围的子公司均执行《企业会计制度》。 2、会计年度 公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，取得时以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入账；期末外币账户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 公司现金等价物指公司所持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 （1）短期投资指公司购入的能够随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。短期投资按成本与市价孰低法计价，期末按单项短期投资市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当年度损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，在原先已确认的投资损失的金额内转回。 （2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入"应收股利"或"应收利息"科目的现金股利或利息除外。 8、坏账核算方法 坏账损失采用“备抵法”核算。对关联单位的应收款项按年末余额的5%计提坏账准备对非关联单位的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提比例如下： 账龄 比例 1 年以内 不提 1-2 年 10% 2-3 年 20% 3-5 年 50% 5 年以上 100% 坏账按以下原则确认： （1）因债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的应收款项； （2）因债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回的应收款项； （3）因债务人逾期三年未履行偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小，经公司董事会或有关部门批准，可以列作坏账的应收款项。 9、存货核算方法 存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、商品房等。库存商品按售价金额核算，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，发出存货采用加权平均法；低值易耗品采用五五摊销法摊销。期末存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。 10、长期投资的核算方法 （1）长期股权投资核算方法：长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销。没有规定投资期限的，借方差额在10 年内平均摊销，贷方差额按不低于10 年的期限平均摊销。 （2）长期债权投资的核算方法： 长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用，以及自发行日起至购买日止已实现利息后的余额作为初始投资成本。债券溢价、折价在债券持有期内分期平均摊销，当期收益按应计提的利息及应摊销债券溢价、折价额确认。 11、长期投资减值准备的确认标准及计提方法 公司对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值所造成的暂时性减值或永久性减值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 12、委托贷款核算方法 （1）委托贷款核算方法：委托贷款按实际发生额入账，按协议规定的利率计提应收利息。 （2）委托贷款减值准备确认标准及计提方法：委托贷款按实际发生额入账，期末按可收回金额低于成本的差额，计提委托贷款减值准备。 13、固定资产及累计折旧核算方法 （1）固定资产核算方法：固定资产按期末账面价值与可收回金额孰低计价。公司拥有的同时具有以下特征的有形资产确认为固定资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用期限超过1年；（3）单位价值在2000 元以上。 （2）累计折旧核算方法：固定资产折旧采用平均年限法计算，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下： 类别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 40 5 2.38 机器设备 5-17 5 5.59-19.00 电子设备 5-10 5 9.50-19.00 运输设备 5-12 5 7.92-19.00 其他 6-10 5 9.50-15.83 （3）固定资产减值准备确认标准及核算方法：公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 14、在建工程核算方法 公司期末在建工程按在建工程账面价值与可收回价值金额孰低计价。对于长期停建且预计未来3 年内不会重新开工、性能或技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项目，按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 15、无形资产计价和摊销方法 无形资产期末按账面价值与可收回金额孰低计价。有效使用期限按平均年限法摊销。 16、无形资产减值准备确认标准及核算方法 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 17、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 18、收入确认原则 （1）销售商品：公司已将商品、产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨期劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。 19、所得税的会计处理方法公司采用应付税款法核算所得税 20、会计估计会计政策变更的影响 （1）会计政策变更：本报告期会计政策未发生变更。 （2）会计估计变更：本报告期会计估计未发生变更。 21、合并会计报表的编制范围及方法 （1）编制方法：根据财政部财会字[1995]11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均予以抵销。 （2）合并范围：本公司将拥有50%以上股权或虽不足50%但拥有实际控制权的子公司纳入合并会计报表的编制范围：报告期内子公司石家庄晴川房地产开发有限公司（以下简称“晴川房地产”）于2002年6月11日成立本，期将其纳入合并报表范围内。 三、税项 公司适用的主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售商品收入 17% 营业税 营业额 5% 城建税和教育费附加 应纳营业税消费税增值税 7%和3.5% 所得税 应纳税所得额 33% 其他 按税法有关规定计缴 四、控股子公司及合营企业 公司名称 注册资本 投资金额 石家庄物华大厦有限公司 3800万元 2090万元 （以下简称“物华大厦”） 石家庄世贸广场有限公司 1445万美元 3600 万元 （以下简称“世贸广场”） 河北味全国大食品有限公 240万美元 365.4 万元 司（以下简称“味全国大” 晴川房地产 800 万元 720 万元 公司名称 母公司所占权益 经营范围 是否合并 石家庄物华大厦有限公司 55% 酒店 是 （以下简称“物华大厦”） 石家庄世贸广场有限公司 30% 物业 否 （以下简称“世贸广场”） 河北味全国大食品有限公 40% 食品 否 司（以下简称“味全国大”） 房地产综合 晴川房地产 90% 开发与经营 是 2001年11月8日公司与国大集团签署转让协议：将拥有味全国大40%股权转让国大集团，股权转让金1元，此协议尚在进行中。截止报告期，公司对味全国大的长期投资额已减至为零。 2002年5月22日公司在三届董事会41次临时会议上同意投资720万元设立石家庄晴川房地产开发有限公司，投资额占该公司注册资本的90%。 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2002.06.30 2001.12.31 现 28319.03 21705.84 银行存款 19999658.98 37679398.06 其他货币资金 162119.66 72343.35 合计 20190097.67 37773447.25 说明：本期期末较期初减少较多，主要是归还银行借款所致。 2、短期投资 2002.06.30 项目 金额 比例% 减值准备 投资收益 委托贷款 71000000 100 3550000 2302091.22 合计 71000000 100 3550000 2302091.22 2001.12.31 项目 金额 比例% 减值准备 投资收益 委托贷款 71000000 100 3550000 0.00 合计 71000000 100 3550000 0.00 说明： 上年度末本公司委托中国农业银行石家庄市广安支行向世贸广场发放委托贷款7100 万元委托期限:2001年12月27日至2002年12月27日按月利率5.85‰计息，本期按委贷协议收回利息2302091.22元（扣除银行应收手续费和代扣代缴营业税及附加费后的净额）。其中：1季度实现1162980元；2季度实现1139111.22元。 3、应收账款 (1)账龄分析如下： 2002.06.30 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 377401.20 8.20 0.00 1-2年 0.00 0.00 2-3年 0.00 0.00 3-5年 4223586.00 91.80 2111793.00 5 年以上 0.00 0.00 合计 4600987.20 100.00 2111793.00 2001.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 116000.00 2.67 0.00 1-2年 0.00 0.00 2-3年 0.00 0.00 3-5年 4223586.00 97.33 2111793.00 5 年以上 0.00 0.00 合计 4339586.00 100.00 2111793.00 (2)本账户无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款无关联单位欠款。 (3)前五名金额合计为4600987.20元，占应收帐款总额的100%。 4、其他应收款 (1)账龄分析如下： 2002.06.30 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 1830694.55 1.14 0.00 1-2年 153103.91 0.10 15310.39 2-3年 9801209.23 6.10 1960241.85 3-5年 1629286.52 1.01 814643.26 5年以上 728811.11 0.45 728811.11 关联方 146500000.00 91.20 7325000.00 合计 160643105.32 100.00 10844006.61 2001.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 1573170.95 0.98 0.00 1-2年 201850.50 0.13 20185.05 2-3年 9673879.95 6.03 1934775.99 3-5年 1647623.12 1.03 823811.56 5年以上 728811.11 0.45 728811.11 关联方 146500000.00 91.38 7325000.00 合计 160325335.63 100.00 10832583.71 (2)本账户无应收持本公司5%（含5%）以上股东欠款。 (3)前五名金额合计为158312327.35元，占其他应收款总额的98.55%。 (4)5年以上的款项金额为728811.11元，其中：500000元为预交的电力集资款228811元为以前年度应收的退税款，此二笔款项多年未能退回，故全额计提坏账准备。 (5)关联方交易按5%计提坏账准备，期末关联方坏账准备余额7325000.00 元。 5、预付账款 (1)账龄分析如下： 2001.06.30 2001.12.31 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 4410162.01 95.93 1847567.63 79.19 1-2年 21425.82 0.47 437000.00 18.73 2-3年 119200 2.59 2000.00 0.09 3-5年 46463.00 1.01 46463.00 1.99 合计 4597250.83 100.00 2333030.63 100.00 (2)本账户无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。 (3)一年以上的预付账款共计187088.82元，核算的内容主要是预付货款。 (4)本科目期末较期初增加的原因主要是预付工程款和货款所致。 6、存货： 2002.06.30 2001.12.31 项目 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 6336701.35 12725.43 1644624.93 7132.83 低值易耗品 4024134.05 237363.15 3936828.07 237363.15 库存商品 926222.80 0.00 865099.00 0.00 商品进销差价 -328695.80 0.00 -301997.33 0.00 物料用品 933234.74 122946.26 972768.26 173589.45 材料物资 18269.55 0.00 18396.66 0.00 开发成本 14151992.63 0.00 11169604.49 0.00 受托代销商品 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 26061859.32 373034.84 18305324.08 418085.43 本科目期末较期初增加的原因主要是房地产项目开发成本增加和购入原材料等存货增加所致。 7、待摊费用 项目 期初数 本期增加数 本期摊销数 本期转出 期末数 保险费 44200.00 33150.00 11050.00 其他 48609.63 19200.00 29409.63 合计 44200.00 48609.63 52350.00 40459.63 8、长期投资 期初数 本期增加 项目 金额 减值准备 长期股权投资 45068596.86 674500.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 45068596.86 674500.00 0.00 本期减少 期末数 项目 金额 减值准备 长期股权投资 -6879.41 45061717.45 674500.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 -6879.41 45061717.45 674500.00 长期股权投资： （1）权益法核算的其他长期股权投资： 损益调整 初始投资额 期初 本期 本期 累计权 世贸广场 36000000.00 36003996.86 0.00 0.00 -6879.41 味全国大 3654000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 39654000.00 36003996.86 0.00 0.00 -6879.41 期末余额 减值 占股 准备 比例 世贸广场 5997117.45 0.00 30% 味全国大 0.00 0.00 40% 小计 5997117.45 0.00 说明：2001年11月8日本公司与国大集团有限公司签署转让协议；将拥有味全国大40%股权转让国大集团，股权转让金1元，此协议尚在进行中。 （2）成本法核算的其他长期股权投资： 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位比例 减值准备 备注 安宾超商 175000.00 5% 175000.00 （3）股票投资： 被投资单位名称 股份类别 股票数量 投资金额 石家庄市商业银行 法人股 814.32万股 7690100 山东国泰(集团)股 份有限公司 法人股 45万股 499500 石家庄交通银行 法人股 57.455万股 700000 小计 8889600 被投资单位名称 占被投资单位比例 减值准备 石家庄市商业银行 2.76% 0.00 山东国泰(集团)股 份有限公司 0.73% 499500 石家庄交通银行 0.0048% 0.00 小计 499500 （4）长期股权投资合计： 权益法核算的长期股权投资 35997117.45 成本法核算的长期股权投资 175000 股票投资 8889600 减：股权投资减值准备 674500 合计 44387217.45 9、固定资产及累计折旧： 固定资产原价 期初价值 本期增加 房屋及建筑物 239757090.38 机器设备 15698443.04 77250.00 电子设备 6386646.66 460398.00 运输设备 4524855.87 其他 33135153.64 68587.90 合计 299502189.59 606235.90 累计折旧 期初价值 本期增加 房屋及建筑物 27224336.97 3023176.98 机器设备 8691661.27 681960.89 电子设备 3723221.83 482433.09 运输设备 2148043.00 285724.46 其他 6957087.04 1261299.94 合计 48744350.11 5734595.36 净值 250757839.48 减值准备 期初价值 本期增加 房屋及建筑物 机器设备 263554.46 98570.60 电子设备 0.00 128326.54 运输设备 94581.54 其他 4413.62 74133.91 合计 362549.62 301031.05 净额 250395289.86 固定资产原价 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 68587.90 239688502.48 机器设备 1374060.01 14401633.03 电子设备 464458.36 6382586.30 运输设备 13420.00 4511435.87 其他 16200.00 33187541.54 合计 1936726.27 298171699.22 累计折旧 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 30247513.95 机器设备 1069334.90 8304287.26 电子设备 443306.58 3762348.34 运输设备 2124.80 2431642.66 其他 14877.00 8203509.98 合计 1529643.28 52949302.19 净值 245222397.03 减值准备 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 机器设备 362125.06 电子设备 128326.54 运输设备 94581.54 其他 78547.53 合计 663580.67 净额 244558816.36 说明：本期固定资产抵押担保5950万元。 10、在建工程： 工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数 酒店餐厅 0.00 77102.00 77102.00 酒店客房 0.00 220199.14 220199.14 电梯改造 0.00 298774.47 298774.47 合计 0.00 596075.61 596075.61 工程名称 投入占预算 资金 进度（%） 来源 酒店餐厅 95 自筹 酒店客房 80 自筹 电梯改造 80 自筹 合计 81.94 自筹 本期末未计提在建工程减值准备 11、无形资产 类别 取得方式 原始金额 期初数 本期 本期 增加 转出 土地使用权 土地出让金 5951299.20 4536000.00 0.00 0.00 合计 5951299.20 4536000.00 0.00 0.00 类别 本年摊销 期末数 剩余摊 销期限 土地使用权 70883.00 4465117.00 31年6 个月 合计 70883.00 4465117.00 12、长期待摊费用 类别 原始发生额 期初数 本年增加 装修费 4567085.25 3741760.13 热力集资费 1050000.00 977083.25 其他 108292.15 5775.00 合计 5725377.40 4724618.38 类别 本年摊销 期末数 装修费 246963.24 3494796.89 热力集资费 17500.02 959583.23 其他 4926.00 849.00 合计 269389.26 4455229.12 13、短期借款 借款类别 2002.06.30 2001.12.31 抵押借款 9500000.00 5000000.00 担保借款 75000000.00 63000000.00 信用借款 0.00 9000000.00 合计 84500000.00 77000000.00 14、应付账款 （1）应付账款期末余额为19016200.11元。 （2）本账户无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。 15、预收账款 （1）预收账款期末余额为3133681.96元。 （2）本账户无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。 16、应付工资 应付工资期末余额为4787317.48元，公司应付工资中不存在拖欠性质。 17、应付股利 类别 2002.06.30 2001.12.31 应付普通股股利 2153539.38 3074668.14 合计 2153539.38 3074668.14 说明：本科目期末较期初减少的原因为已支付了部分股利。 18、应交税金 项目 2002.06.30 2001.12.31 增值税 152997.84 108280.22 营业税 8564508.54 9481062.42 城建税 648777.93 680050.25 土地增值税 355410.85 355410.85 房产税 1054952.90 947408.25 固定资产投资方向调节税 2262011.85 2312011.85 消费税 19734.02 18703.40 所得税 4254538 4950669.69 其他 590373.31 423097.25 合计 17903305.24 19276694.18 19、其他应付款 (1) 其他应付款期末余额为71732273.63 元。 (2) 本账户无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。 20、预提费用 项目 2002.06.30 2001.12.31 结存原因 备注 电费 449110.50 未支付 货柜装修费 110000.00 未支付 利息 5391461.11 2090800.39 未支付 物业费 34000.00 未支付 修理费 67800.00 未支付 服装费 110476.80 未支付 低值品摊销 20000.00 未支付 物料消耗 135000.00 未支付 业务费 32120.00 未支付 租赁费 90000.00 未支付 更衣箱费 32319.00 未支付 其他 26835.00 46545.00 未支付 合计 6499122.41 2137345.39 21、一年内到期的长期负债 项目 2002.06.30 2001.12.31 担保借款 0.00 10500000.00 抵押借款 50000000.00 9000000.00 信用借款 0.00 9000000.00 合计 50000000.00 28500000.00 22、股本 股本及股东变化（见报告正文第二章） 23、未分配利润 本期期末余额为3985693.27 元，期初余额为5674894.23 元，差额为本年实现净利润转入。 24、主营业务收入和主营业务成本 行业 营业收入 营业成本 2002.1-6 2001.1-6 2002.1-6 2001.1-6 酒店业 47855829.15 44794142.28 17954775.77 18433308.79 商业 25048015.50 31437753.47 20320044.43 26162016.32 房地产 719709.52 707335.86 0.00 0.00 合计 73623554.17 76939231.61 38274820.20 44595325.11 行业 营业毛利 2002.1-6 2001.1-6 酒店业 29901053.38 26360833.49 商业 4727971.07 5275737.15 房地产 719709.52 707335.86 合计 35348733.97 32343906.50 说明：房地产公司营业收入为房屋租赁收入，相应的与房屋租赁有关的成本在当期费用中列支。 25、主营业务税金及附加 项目 2002.1-6 计缴标准 城建税 215786.31 流转税的7% 教育费附加 107893.15 流转税的3.5% 营业税 2507799.82 营业收入的5% 消费税 140631.07 贵重首饰收入5% 自酿啤0.22 元/升 文化事业建设费 987.02 保龄球舞厅营业收入的3% 合计 2973097.37 26、财务费用 项目 2002.1-6 2001.1-6 利息支出 7787884.68 8943285.51 减利息收入 4571889.67 57331.63 加手续费支出 199713.77 209243.71 汇兑损益 0.00 0.00 合计 3415708.78 9095197.59 本年度财务费利息收入增长主要原因为收取世贸广场欠贷款利息4487223.96 元。 27、投资收益 投资类别 2002.1-6 2001.1-6 备注 股权投资收益 0.00 0.00 债权投资收益 2302091.22 0.00 委托贷款收取的利息净额 联营或合营公司分配利润 0.00 0.00 利润期末调整的被投资公司 所有者权益净增减额 -6879.41 67613.08 股权投资转让收益 0.00 0.00 合计 2295211.81 67613.08 28、营业外支出 项目 2002.1-6 2001.1-6 处置固定资产损失 64268.58 225809.95 固定资产减值准备 301031.05 155391.50 捐赠支出 0.00 0.00 罚款 1000.00 25000.00 其他 0.00 9695.50 合计 366299.63 415896.95 29、所得税 项目 2002.1-6 2001.1-6 利润总额 -1744558.45 -10484741.75 加：应纳税所得额调整 1961093.95 2877189.83 应纳税所得额 216535.50 -7607551.92 税率 33% 15% 所得税 71456.71 0.00 减：实际收到所得税返还 0.00 0.00 实际所得税 71456.71 0.00 30、支付的其他与经营活动有关的现金价值，较大的列示如下： 项目 金额 付世贸广场款 782370.50 付水电费 2768422.04 付蒸汽费煤气费 1451122.10 付谢瑞麟往来款 2302566.06 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 （1）账龄分析如下 2002.06.30 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 377401.20 8.20 0.00 1-2年 0.00 0.00 0.00 2-3年 0.00 0.00 0.00 3-5年 4223586.00 91.80 2111793.00 5年以上 0.00 0.00 0.00 合计 4600987.20 100.00 2111793.00 2001.12.31 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 116000.00 2.67 0.00 1-2年 0.00 0.00 0.00 2-3年 0.00 0.00 0.00 3-5年 4223586.00 97.33 2111793.00 5年以上 0.00 0.00 0.00 合计 4339586.00 100.00 2111793.00 （2）本账户无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 （3）前五名金额合计为4600987.20元，占应收帐款总额的100%。 2、其他应收款 （1）账龄分析如下： 2002.06.30 账龄 金额 比例 坏账准备 （%） 1年以内 1493553.24 0.64 0.00 1-2年 62218.61 0.03 6221.86 2-3年 9645777.35 4.13 1929155.47 3-5年 95515.80 0.04 47757.90 4-5年 0.00 0.00 0.00 5 年以上 728811.11 0.31 728811.11 关联方占用 221387056.16 94.85 11069352.81 合计 233412932.27 100.00 13781299.15 2001.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 （%） 1年以内 1069209.73 0.46 0.00 1-2年 50438.60 0.02 5043.86 2-3年 9673777.35 4.17 1934755.47 3-5年 113852.40 0.05 56926.20 4-5年 0.00 0.00 0.00 5 年以上 728811.11 0.32 728811.11 关联方占用 220187056.16 94.98 11009352.81 合计 231823145.35 100.00 13734889.45 （2）本账户无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 （3）前五名金额合计为232943383.51元，占其他应收款总额的99.80%，主要为关联方占用资，金详见附注七-2。 3、长期投资 期初数 本期增加 本期减少 项目 金额 减值准备 长期股权投资 51262507.02 674500.00 7200000.00 -1961093.95 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 51262507.02 674500.00 7200000.00 -1961093.95 期末数 项目 金额 减值准备 长期股权投资 56501413.07 674500.00 长期债权投资 0.00 0.00 合计 56501413.07 674500.00 （1）长期股权投资： ①权益法核算的其他长期股权投资： 被投资 初始 期初投资 单位名称 投资额 成本 物华大厦 20900000 6193910.16 世贸广场 36000000 36003996.86 味全国大 3654000 0.00 晴川房地产 7200000 0.00 小计 67754000 42197907.02 被投资 损益调整 单位名称 本期增加 本期分配 累计权益增减额 物华大厦 0.00 0.00 -1954214.54 世贸广场 0.00 0.00 -6879.41 味全国大 0.00 0.00 0.00 晴川房地产 7200000.00 0.00 0.00 小计 7200000.00 0.00 -1961093.95 被投资 期末余额 减值 占股权 单位名称 准备 比例 物华大厦 4239695.62 0.00 55% 世贸广场 35997117.45 0.00 30% 味全国大 0.00 0.00 40% 晴川房地产 7200000.00 0.00 90% 小计 47436813.07 0.00 说明： <1>2001年11月8日本公司与国大集团签署转让协议：将拥有味全国大40%股权转让国大集团，股权转让金1元，此协议尚在进行中。 <2>2002年5月22日，公司在三届董事会第四十一次临时会议上同意投资720万元设立晴川房地产开发有限公司，投资额占该公司注册资本的90%。 ②成本法核算的其他长期股权投资： 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位比例 减值准备 安宾超商 175000 5% 175000 ③股票投资： 被投资单位名称 股份 股票数量 投资金额 类别 石家庄市商业银行 法人股 814.32万股 7690100 山东国泰(集团)股份 有限公司 法人股 45万股 499500 石家庄交通银行 法人股 57.455万股 700000 小计 8889600 被投资单位名称 占被投资 减值准备 单位比例 石家庄市商业银行 2.76% 0.00 山东国泰(集团)股份 有限公司 0.73% 499500 石家庄交通银行 0.0048% 0.00 小计 499500 长期股权投资合计： 权益法核算的长期股权投资 47436813.07 成本法核算的长期股权投资 175000 股票投资 8889600 减:股权投资减值准备 674500 合计 55826913.07 4、主营业务收入和主营业务成本 行业 营业收入 营业成本 2002.1-6 2001.1-6 2002.1-6 2001.1-6 酒店 24036832.55 21417712.48 7933599.17 7763468.22 商业 25048015.50 31437753.47 20320044.43 26162016.32 房地产 719709.52 707335.86 0.00 0.00 合计 49804557.57 53562801.18 28253643.60 33925484.54 行业 营业毛利 2002.1-6 2001.1-6 酒店 16103233.38 13654244.26 商业 4727971.07 5275737.15 房地产 719709.52 707335.86 合计 21550913.97 19637317.27 5、投资收益 投资类别 2002.1-6 2001.1-6 备注 股权投资收益 0.00 0.00 债权投资收益 2302091.22 0.00 委托贷款收取的 利息净额 联营或合营公司分配利润 0.00 0.00 利润年末调整的被投资公司 所有者权益净增减额 -1961093.95 -2877189.83 股权投资转让收益 0.00 0.00 合计 340997.27 -2877189.83 七、关联方关系及其交易 1、关联方概况 （1）存在控制关系的关联： ①关联方概况 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质或类型 物华大厦 石家庄市 酒店 有限公司 省建投 石家庄市 基建基金管理、筹措省 全民所有制 计划项目资金等 晴川房地产 石家庄市 房地产综合开发与经营 有限公司 企业名称 法定代表人 物华大厦 东文凯 省建投 王永忠 晴川房地产 刘金海 ②关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 物华大厦 38000000 38000000 省建投 8823660000 8823660000 晴川房地产 0 8000000 8000000 关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 比例 本期增加 本期减少 物华大厦 6193910.16 55% -1954214.54 省建投 43784437股 晴川房地产 0 0 7200000 企业名称 期末数 比例 物华大厦 4239695.62 55% 省建投 43784437股 28.48% 晴川房地产 7200000 90% 说明：2002年5月22日，公司在三届董事会41次临时会议上同意投资720万元设立晴川房地产开发有限公司，投资额占该公司注册资本的90%。 （2）不存在控制关系的关联方关系的性质： 企业名称 与本公司关系 世贸广场 参股子公司 味全国大 参股子公司 石家庄国瑞信息服务中心 发起人股东 河北省纺织进出口公司 发起人股东 河北开元房地产开发股份有限公司 股东 股东开元房地产开发有限公司（持股28852992 股，占公司总股本的18.77%） 所持股份中28788480 股质押给华厦银行石家庄支行期限:2001年11月1日至2002年11月1日。 2、关联交易 （1）银行借款利息 项目 单位 交易金额 定价政策 收取银行借款利息 世贸广场 4487223.96 协议按同期银行利率收取 合计 4487223.96 说明：关联单位占用公司银行贷款资金，同时承担应付银行利息。 （2）其他应收款 单位 期末余额 占其他应收款 期初余额 占其他应收款 比例（%） 比例（%） 世贸广场 146500000.00 62.76 146500000.00 63.19 物华大厦 74887056.16 32.08 73687056.16 31.79 合计 221387056.16 94.84 220187056.16 94.98 说明：本期物华大厦借公司往来款120万元，用于购入原材料，截止到7 月22 日已全部归还。 （3）其他关联交易 公司下属分公司世贸名品商场与世贸广场签订《商场场地使用协议书》本期支付场地租赁费45 万元。 （4）关联方担保事项 本公司为参股公司世贸广场提供借款担保1275 万元。 八、或有事项： 1.本公司与河北恒昌实业有限公司房地产转让纠纷案尚未判决涉及金额422.65万元，本公司已按50%计提坏账准备。 2.公司的控股子公司物华大厦于2000 年9 月25 日向石家庄市中级人民法院提交民事诉讼状诉石家庄市物资总公司（物华大厦股东，占45%股权）在物华大厦不知情的情况下，于1998年3月擅自将物华大厦产权证办到石家庄市物资总公司名下。为维护合法权益，物华大厦请求法院判决确认物华大厦的所有权属于公司所有，而不属于任一股东截止报告期本诉讼尚未判决； 3.公司期末长短期借款中有抵押借款5950万元。 4.公司截止期末为其他单位提供银行贷款担保10271万元，其中： （1）为石家庄市制药集团有限公司担保8996万元，该公司注册地为石家庄市中山西路276号，法定代表人为蔡东晨。经营范围为化学药品等。具体担保日期及金额为： 保证期限 金额（万元） 2000.12.27-2002.10.26 1500 2000.12.27-2002.10.26 1500 2000.12.28-2002.11.27 2000 2001.12.28-2006.05.16 1796 2002.04.29-2003.04.21 1000 2002.05.10-2003.05.09 900 2002.06.28-2003.06.27 300 （2）为石家庄世贸广场提供担保1275万元，该公司注册地为石家庄市中山东路303号，法定代表人为王铁柱。经营范围为酒店业。为公司的参股子公司。具体担保金额及日期为： 保证期限 金额（万元） 2000.12.01-2002.05.26 1275 此担保已逾期，正在与该公司协商归还借款事宜。 九、承诺事项 本公司无需披露的重大承诺事项。 十、其他有必要披露的事项 由于或有事项2形成的诉讼原因，控股子公司物华大厦部分资产因其股东石家庄市物资总公司的债权债务纠纷被法院查封，部分资产的所有权被法院判决划归其他单位所有。2002年2月22日河北省高级人民法院公告裁定将石家庄市物资总公司名下石房字第2201420 号房产证（座落于石家庄市中山东路99号物华大厦营业大楼）自公告之日起予以注销。 十一、期后事项 其他应付款金额较大的其他应付款列示如下： 名称 金额 内容 备注 中国建设银行石家庄第一办事处 12000000.00 欠款 三年以上 石家庄弘宝时装有限公司 2500000.00 欠款 三年以上 石家庄市物资总公司 45397389.43 欠款 三年以上 说明：以上较大的应付款项系控股子公司物华大厦因其股东石家庄市物资总公司债权债务纠纷被法院查封，部分资产的所有权被法院判决划归其他单位所有，物华公司对此相应扣减了应付石家庄市物资总公司相等金额款项价值，或有事项2 的最终判决将影响其他应付款最终结果。 十二、主要的收益指标 1、净资产收益率和每股收益 2002.1-6利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.6892 10.6594 营业利润 -1.6989 -1.6941 净利润 -0.5577 -0.5562 扣除非经常性损益后的净利润 -1.2962 -1.2926 2002.1-6利润 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.2106 0.2106 营业利润 -0.0335 -0.0335 净利润 -0.0110 -0.0110 扣除非经常性损益后的净利润 -0.0255 -0.0255 2、非经常性损益涉及的金额包括： （1）营业外支出 项目 2002.1-6 2001.1-6 处置固定资产损失 64268.58 225809.95 捐赠支出 0.00 0.00 罚款 1000.00 25000.00 其他 0.00 9695.50 合计 65268.58 260505.45 （2）委托贷款利息 项目 单位 交易金额 定价政策 委托贷款利息 世贸广场 2302091.22 按委贷协议收取 合计 2302091.22 项目 2002.1-6 2001.1-6 委托贷款利息 2302091.22 0.00 （3）非经常性损益合计 项目 税前影响 税后影响 非经常性损益 2236822.64 2236822.64 |
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