宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.15 13:26 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2002年半年度报告 目录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动及主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告（未经审计） 附注 八、备查文件 合并资产负债表 合并利润 合并现金流量表 资产负债表 利润表 现金流量表 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本半年度报告未经审计。 公司董事张汝文、李彬、毛亚琴因工作原因未能出席董事会，授权董事长李礼善、董事高小平、张文彬董事代为出席及表决。 二、公司基本情况 （一）公司法定中文名称: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 公司法定英文名称：ning xia heng li steel wire rope co.ltd 英文名称缩写：nswrc （二）股票上市交易所：上海证券交易所 A 股简称：宁夏恒力 A 股代码：600165 （三） 公司注册地址：宁夏回族自治区银川市 公司办公地址：宁夏石嘴山市石嘴山区河滨街 邮政编码：753202 公司网址：HTTP://WWW.HENGLI.COM.CN 公司电子信箱：[email protected] （四） 法定代表人姓名：李礼善 （五）公司董事会秘书：张文彬 联系电话：0952-3671240 传真：0952-3671799 联系地址：宁夏石嘴山市石嘴山区河滨街 证券事务代表：卓青峰 联系电话：0952-3671394 传真：0952-3671799 联系地址：宁夏石嘴山市石嘴山区河滨街 （六）信息披露网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN 选定的中国证监会制定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 半年度报告备置地点：公司证券部 （七）主要财务数据和指标 单位：元 财务指标 2002年1-6月份 2001年1-6月份 净利润 15045064.81 26904550.28 扣除非经常性损益后的净利润* 13581986.65 25160928.74 净资产收益率(全面摊薄)% 2.18 4.127 每股收益(全面摊薄) 0.06 0.107 报告期末至披露日股份变动的每股收益 0.06 0.107 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.181 财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益(不含少数股东权益) 689821625.74 674702203.82 每股净资产 2.74 2.69 调整后每股净资产 2.72 2.65 *注: 扣除的非经常性损益项目和金额单位:元 非经常性损益项目 原始金额 扣除所得税影响后金额 补贴收入 1877027.19 1595473.08 合并差价分摊 -155758.74 -132394.92 固定资产处理 合计 1721268.45 1463078.16 三、股本变动及主要股东持股情况 （一）、报告期内公司股本结构未发生变化。 （二）、报告期末股东总数：29856 户 （三）、报告期末公司前十名股东持股情况： 名次 股东名称 持股数(股) 报告期增减(+-) 1 宁夏恒力集团有限公司 132,000,000 2 荣成市邱家镇资产经营中心 8,160,000 3 宁夏大元炼油化工有限责任公司 4,800,000 4 酒泉钢铁公司 1,600,000 5 宁夏有色金属冶炼厂 1,600,000 6 太西集团有限公司 1,600,000 7 孙殿发 502,100 8 李长明 480,000 9 李迎军 479,263 10 李傈 441,190 名次 股东名称 持股比例(%) 性质 1 宁夏恒力集团有限公司 52.55 国有股 2 荣成市邱家镇资产经营中心 3.25 法人股 3 宁夏大元炼油化工有限责任公司 1.91 法人股 4 酒泉钢铁公司 0.64 法人股 5 宁夏有色金属冶炼厂 0.64 法人股 6 太西集团有限公司 0.64 法人股 7 孙殿发 0.20 流通股 8 李长明 0.19 流通股 9 李迎军 0.19 流通股 10 李傈 0.18 流通股 注：1、前6 名股东之间不存在关联关系，持股5％（含5％）以上股东所持的股份无质押或冻结情况，报告期内也无持股量变化。 2、公司前７—１０名股东为流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系。 （四）、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东没有发生变化。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）、报告期内董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。 （二）、报告期内董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。 五、管理层讨论与分析 （一）、财务状况简要分析 上半年，公司加强营销工作，进一步稳定、扩大市场份额。对内加强成本管理，继续深入开展“学邯钢，降低生产成本；学亚星，降低采购成本”活动，以优质廉价增强公司产品的市场竞争力。推进技术进步，提高产品开发与创新能力，延伸产品用途，拓展用户群体。通过优化资源配置，优化产业结构，实现战略转型，在巩固传统产业的同时进军金融产业，提高公司的综合实力和抵御风险的能力。 1、公司主要财务状况： 项目 金额(元) 本期数 期初数 增减变动(+-) 总资产 1231093389.81 1117892139.27 +113201250.54 应收账款 166331625.89 163169973.86 +3161652.03 存货 167406563.89 138283031.63 +29123532.26 短期投资 10980759.10 11015193.10 -34434.00 长期投资 318287139.63 138442898.37 +179844241.26 固定资产 440303540.15 336757425.20 +103546114.95 流动负债 444393699.14 392014194.46 +52379504.68 长期负债 86554200.00 41553600.00 +45000600.00 股东权益 689821625.74 674702203.82 +15119421.92 注：（1）、总资产增加是由于银行贷款及当期盈利增加所致； （2）、应收账款增加是由于货款回笼难度加大所致； （3）、存货增加主要原因是原材料、低值易耗品等增加所致； （4）、长期投资增加是由于参股伊斯兰国际信托投资公司所致； （5）、固定资产增加是募集资金项目竣工转入所致； （6）、流动负债增加是短期借款增加所致； （7）、长期负债增加是长期借款增加所致； （8）、股东权益增加是上半年实现净利润所致。 （二）、报告期内主要经营情况 1、公司主营业务范围为：钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品生产与销售；粮油机械及其它机械制造和销售；针织品、纺织品生产、加工与销售；建筑、装潢、建筑材料加工与生产；洗精煤生产与销售；渔业养殖、加工与销售。 2、公司经营情况 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比变化： 项目 金额(元) 本期数 上年同期数 增减变动(+-) 主营业务收入 169658289.69 182578857.88 -12920568.19 主营业务利润 38325493.68 42692545.69 -4367052.01 净利润 15045064.81 26904550.28 -11859485.47 现金及现金等价物净增加额 -98296035.09 62377148.58 主要原因，2002 年金属制品产品价格竞争激烈，虽经加强营销工作，但见效不大，且价格低于去年同期。报告期内金属制品产品销售综合平均价比去年同期减少468．53 元/吨，减少主营业务收入1237.83 万元，为了消化不利因素，公司狠抓内部管理，使当期主营业务成本比去年同期降低235.31 元/吨，降低主营业务总成本621.68 万元，但还是减少销售毛利616.15 万元。现金及现金等价物净增加额减少原因是：去年同期配股募集资金，尚有11746.97 万元在指定银行账户储存，而报告期内配股资金则陆续投入工程项目，减少了货币资金。 3、公司主营业务收入、主营业务成本状况： （1）、按行业分类 单位：万元 名称 主营收入 主营成本 主营利润 所占利润比例% 金属制品 11269.35 9299.24 1947.82 50.82 煤炭采选业 2079.21 1653.29 435.19 11.35 土木工程建筑 1122.96 464.50 635.39 16.57 服装加工 1374.83 962.17 409.46 10.68 机械制造 1007.84 594.31 412.37 10.76 渔业养殖 111.64 119.34 -7.68 -0.20 合计 16965.83 13092.92 3832.55 100.00 名称 产品销售毛利率% 金属制品 17.48 煤炭采选业 20.48 土木工程建筑 58.63 服装加工 30.01 机械制造 41.03 渔业养殖 合计 (2)、按产品分类 单位：万元 名称 主营收入 主营成本 主营利润 所占利润比例% 钢丝 1403.83 1400.67 3.01 0.08 钢丝绳 7725.45 6047.92 1658.40 43.27 钢绞线 1522.99 1446.00 76.11 0.20 其他钢丝 617.08 404.65 210.30 5.48 煤炭产品 2079.21 1653.29 435.19 11.35 土木工程建筑 1122.96 464.50 635.39 16.57 服装加工 1274.83 962.17 409.46 10.68 机械加工 1007.84 594.37 412.37 10.67 渔业养殖 111.64 119.34 -7.68 -0.20 合计 16965.83 13092.92 3832.55 100.00 名称 产品销售毛利率% 钢丝 钢丝绳 21.71 钢绞线 其他钢丝 煤炭产品 20.48 土木工程建筑 58.63 服装加工 30.01 机械加工 41.03 渔业养殖 合计 3、主营业务收入、主营业务成本构成变化情况 行业 占主营业务收入的比例% 占主营业务成本的比例% 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 工业 92.72 97.44 95.54 98.31 建筑业 6.62 2.56 3.55 1.69 鱼养殖 0.66 0 0.91 0 合计 100.00 100.00 100.00 100.00 4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。 （三）、投资情况 1、报告期内募集资金的使用情况 本报告期内无募集资金，以前期间募集资金按照配股说明书要求进行项目建设，具体情况如下： 单位：人民币万元 投资项目 优质出口镀锌 1.2万吨 低松弛预应力 优质镀锌铝合金 钢丝绳技改项目 活性炭项目 钢绞线项目 钢丝技改项目 募集资金方式 A股配股 A股配股 A股配股 A股配股 承诺运用期 2001-3-1 2001-3-1 2001-3-1 2001-3-1 总投资额 4940 4991 4880 4924 实际投资金额 4658.49 2085.46 5719.99 5390.88 工程进度 100% 41.78% 100% 100% （1）、优质出口镀锌钢丝绳技改项目，本报告期整体完工转入固定资产，该项目在报告期内实现主营业务收入256.79 万元，主营业务利润73.82 万元。 （2）、1.2 万吨活性炭项目，收购华辉活性炭开发有限公司部分股权支付资金1261.46 万元，新建两条生产线用了824 万元，该公司在报告期内实现主营业务收入876.59 万元，主营业务利润233.52 万元。该项目将于9 月30 日以前全部完工。 （3）、低松弛预应力钢绞线项目5 月底已完工，转入固定资产，并于6 月组织试生产，在下一报告期内可产生效益。 （4）、优质镀锌铝合金钢丝技改项目目前已完工，转入固定资产，正在试生产。 2、重大非募集资金投资项目情况： 本公司于2002 年4 月23 日召开2002 年度第一次临时股东大会，审议通过了参股伊斯兰国际信托投资有限公司的议案。该公司经营范围为：受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产信托业务；受托经营其他财产信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以自有财产为他人提供担保；自有资金的投资业务；自有资金的融资性租赁业务；自有资金的存放业务；金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务。 1、为优化产业结构、优化资源配置，涉足金融产业、实现战略转型，以提升企业效益、实现产业与资本的有机结合，本公司于2002 年4 月18 日，以自筹资金1.8 亿元参股伊斯兰国际信托投资有限责任公司，占总股本的18.15%，决议公告刊登在2002 年4 月24 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 该项投资已经中国人民银行批准（银银发[2002]174 号文），正在办理重新登记手续。 2、经二届七次董事会审议通过，同意本公司的全资子公司宁夏恒力煤业有限公司将未分配利润中的900 万元转增股本，转增后宁夏恒力煤业有限公司的总股本增至1000 万元。 （四）、报告期内实际经营成果与2002 年经营计划比较 2002 年初公司计划将充分利用中国加入WTO 和西部大开发的有利机遇，坚定不移地深化企业内部改革，加强基础管理，提高产品质量，预计新的年度实现主营业务收入38000 万元，成本费用保持2001 年度水准。报告期内，公司主营业务收入16965.83 万元，比经营计划减少2034.17 万元，产品销售成本率为77.10%，比上年同期上升0.6%，营业费用为551.68 万元，比上年同期减少135.71 万元，管理费用为939.23 万元，比上年同期减少86.09 万元，财务费用为949.19 万元，比上年同期增加482.20 万元，主要是短期借款增加所致。 （五）、下半年经营计划与第三季度经营预测 1、根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规要求，建立健全法人治理结构。进一步完善独立董事制度和规范董事会专门委员会运作机制。 2、在下半年着重开发新上项目市场，尽早使新上项目发挥预期效益，为公司增添新的利润增长点。 3、实现质量振兴战略的第二目标，使产品质量稳居国内一流，为此要加强工艺监督，严把质量关，除按标准实施工艺督察外，对重点产品进行监督、控制、并严格考核，加强员工培训工作，开展“岗位无差错”活动，增强员工的全局观念和责任心，完善质量体系，以用户满意为宗旨，变要素控制为过程控制。以质优产品增加市场份额，完成2002 年的销售任务。 4、第三季度末争取实现主营业务收入27000 万元，成本与费用保持2001 年水准。 六、重要事项 （一）、公司治理方面 报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司治理准则》及其他有关文件的要求制定了相关的治理细则；完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》公司治理结构较完善。报告期内接受了中国证监会银川特派办年度专项检查，公司已按相关要求进行了整改。 （二）、报告期内，公司无以前拟定、报告期内实施利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况。 （三）、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。 （五）、报告期内，公司无重大关联交易。 （六）、重大合同 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。 3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。 （七）、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （八）、公司本期财务报告未经审计 （九）、其他重大事项 报告期内，公司没有其他重大事项。 （十）、其他重要事项信息索引 本公司为子公司山东恒力虎山粮油机械科技有限公司的子公司美意发针织服装总厂提供担保1000 万元。 七、财务报告（未经审计） （一）、会计报表（附后） （二）、会计报表附注 1、公司简介 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称本公司)，系经宁夏回族自治区工商行政管理局批准，于1998 年5 月14 日成立，取得64-1201483.1/2 营业执照；注册资本：人民币25120 万元；法定代表人：李礼善；公司住所：石嘴山市河滨工业园区。本公司主要的经营业务包括：钢丝绳、钢绞线等钢丝及制品的生产和销售；冶金建筑安装、建筑材料加工与生产；服装加工；煤炭加工；开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭制品。公司下设七个生产分厂，三个辅助生产分厂和四个控股子公司。 2、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 2.1 会计制度 本公司及其子公司执行《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度 本公司采用公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础及计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。 2.5 现金等价物的确定标准 本公司将期限较短（指购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。 2.6 短期投资及短期投资跌价准备的核算方法 2.6.1 短期投资计价及收益确认方法 取得短期投资时按实际成本计价。在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的回收，冲减短期投资的账面成本；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面成本的差额计入投资损益。 2.6.2 短期投资跌价准备的核算方法 本公司短期投资按账面成本与市价孰低原则计价，以每期最后一个交易日证券市场的市场价格作为短期投资期末市价的标准，按期末短期投资个别成本与个别市价孰低法计提短期投资跌价准备。 2.7 坏账准备核算方法 2.7.1 坏账的确认标准 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款； 债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的货款。 2.7.2 坏账的核算方法 本公司采用备抵法核算应收账款和其他应收款的坏账损失。实际发生坏账时，将确认为坏账的应收账款和其他应收款冲减坏账准备。 2.7.3 坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例 2.7.3.1 本公司坏账准备计提方法为账龄分析法。期末应收款项账龄为1 年以内的按5%的比例计提坏账准备；期末应收款项账龄为1-2 年的按10%的比例计提坏账准备；期末应收款项账龄为2-3 年按20%的比例计提坏账准备；期末应收款项账龄为3 年以上的按40%的比例计提坏账准备，关联企业（不包括宁夏恒力集团全国各销售网点）的应收款项不计提坏账准备。 2.7.3.2 期末应收款项账龄的划分方法采用“最后发生额法”，即按照最后发生的一笔业务距离报表日的时间确定为账龄。 2.7.3.3 本公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 2.8 存货及存货跌价准备的核算方法 2.8.1 存货的分类：存货主要包括原材料、委托加工物资、自制半成品、库存商品、发出商品、在产品、低值易耗品。 2.8.2 存货的取得和发出计价 存货取得时按实际成本计价；存货发出的计价方法分别为： 原材料、包装物、发出商品、库存商品采用加权平均法核算； 低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。 2.8.3 存货的盘存制度为永续盘存制。 2.8.4 存货跌价准备的核算方法 本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计价。年度终了，公司对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货可变现净值低于成本价时，按规定计提存货跌价准备，同时计入当期损益。对已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的存货的账面价值全部转入当期损益。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 2.9 长期投资及长期投资减值准备核算方法 2.9.1 长期股权投资的核算方法 ①长期股权投资计价及收益确认方法 长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等相关费用）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。对于收益的确认，本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽投资在20%以上，但不能对被投资单位的生产经营和财务决策产生重大影响的，采用成本法核算；本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上，或虽投资不足20%，但能对被投资单位的生产经营和财务决策产生重大影响的，采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上或虽然不足50%但对被投资单位实际拥有控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。 ②股权投资差额及其摊销 本公司将取得长期股权投资时实际支付的成本和在被投资单位所享有的权益之间的差额作为股权投资差额，若有约定的投资期限，则在约定的投资期限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投资期限，则将股权投资差额的借方发生数在不超过10 年的期限内平均摊销，股权投资差额的贷方发生数在不少于10 年的期限内平均摊销。 2.9.2 长期债权投资的计价及收益确认方法 本公司发生的长期债权投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为长期债权投资的实际成本。实际投资成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，并且在债券存续期内采用直线法摊销。各期在按票面价值和约定票面利率计算的利息收入的基础上，加上摊销的折价（或减去摊销的溢价）作为长期债权投资的收益。 2.9.3 长期投资减值准备的确认标准、计提方法 本公司对所发生的长期投资，根据下列迹象判断是否应当计提减值准备： ①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化； ②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化； ③被投资单位所从事产业生产技术或竞争者数量等发生变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化； ④被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化。 长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定，如按上述判断标准估计其未来可收回金额低于长期投资账面价值的，按其差额计提长期投资减值准备。 2.10 委托贷款的核算方法 2.10.1 委托贷款按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回逾期三个月的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 2.10.2 本公司对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。 2.10.3 在资产负债表上，委托贷款的本金和应收利息减去计提的减值准备后的净额，按委托贷款期限列入短期投资或长期债权投资项目。 2.11 固定资产和折旧及固定资产减值准备的核算方法 2.11.1 固定资产标准 本公司将拥有的使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产。对非生产经营用主要设备的资产，单位价值在2000 元以上，且使用年限在两年以上的,也作为固定资产。 2.11.2 固定资产的分类和计价方法 本公司根据生产经营的实际情况，将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等四类。本公司对固定资产采用实际成本法计价。购建固定资产使其达到可使用状态前所发生的符合资本化条件的借款费用予以资本化；有关重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支出，列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用；固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处置净损益计入当期营业外收入或支出。 2.11.3 固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用直线法计提。各类固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下： 固定资产类别 预计使用年限(年) 预计残值率(％) 年旧率(％) 房屋建筑物 15-35 3 6.47-2.77 机器设备 12-18 3 8.08-5.39 运输设备 8 3 12.13 其他设备 5-12 3 19.40-8.08 本公司固定资产按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。 2.11.4 固定资产减值准备的计提方法 本公司在会计期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。但当存在下列情形之一时，按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚且可使用，但使用后生产大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 2.12 在建工程及在建工程减值准备核算方法 2.12.1 在建工程按实际发生成本核算，工程项目完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。对工期较长，金额较大，且分期分批完工的项目，在办理分项竣工手续后，暂估计入固定资产，待工程全部完工后，再按竣工决算价调整固定资产原价。 2.12.2 为在建工程项目而发生的借款费用，在项目已达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在固定资产已达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。 2.12.3 在建工程减值准备的计提标准及方法 本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。 2.13 借款费用资本化的确认原则、资本化期间、借款费用资本化金额的计算方法 2.13.1 为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。 2.13.2 借款费用资本化的确认原则、资本化期间 为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状态前列入工程成本，作为资本化利息；工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月（含3 个月），则暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍计入工程成本。 2.13.3 借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息资本化金额的计算公式如下： 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 累计支出加权平均数=Σ(每月资产支出金额×每月资产支出实际占用的月数/会计期间涵盖的月数) 资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。加权平均利率的计算公式如下： 加权平均利率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金加权平均数×100% 专门借款本金加权平均数=Σ(每笔专门借款本金×每笔专门借款实际占用的月数/会计期间涵盖的月数) 在计算资本化率时，如果企业发行债券发生债券折价或溢价的，将每期应摊销的折价或溢价金额，作为利息的调整额，对资本化率作相应调整，其加权平均利率的计算公式如下：加权平均利率=（专门借款当期实际发生的利息之和+(或-)折价(或溢价)摊销额）/专门借款本金加权平均数×100% 2.14 无形资产计价和摊销方法及无形资产减值准备的核算方法 2.14.1 无形资产计价和摊销方法 本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，摊销年限按如下原则确定： （1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不应超过合同规定的受益年限。 （2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不应超过法律规定的有效年限。 （3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的,摊销年限不应超过受益年限和有效年限二者之中较短者。 （4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应超过10 年。 2.14.2 无形资产减值准备的计提方法 本公司在会计期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 2.15 开办费、长期待摊费用摊销政策 开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当期损益；长期待摊费用按受益期采用直线法平均摊销。 2.16 应付债券的核算方法 本公司发行的债券，对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。公司按期计提债券利息。分期计提的利息，扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建工程项目而发行的债券的应计利息，在工程已达到预定可使用状态前将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额按借款费用资本化原则列入工程成本，工程已达到预定可使用状态后计入当期损益。 2.17 收入确认的方法 2.17.1 主营业务收入的确认方法：本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该产品、商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2.17.2 劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确计相关的劳务收入。当劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完成程度能够可靠地确定时，则交易的结果能够可靠地估计。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下三种情况确认和计量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为损失；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 2.17.3 让渡资产使用权收入的确认方法：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。 2.18 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 2.19 报告期内公司选用的会计政策、会计估计仍与2001 年相同。 （1）期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量； （2）期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量。 （3）期末在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量。 （4）期末委托贷款按账面价值与可收回金额孰低计量。 2.20 合并会计报表编制方法 2.20.1 合并范围：本公司的合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》，将本公司直接或间接拥有50%(不含50%)以上权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业纳入合并的范围。 2.20.2 编制方法：以本公司及其所属子公司的个别会计报表为基础，合并资产、负债、所有者权益以及利润表、现金流量表各项目，并将本公司及其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来均在合并时抵销。 2.20.3 少数股东权益的确定：少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定，少数股东本期损益根据本公司所属各子公司各年度内实现的损益扣除本公司投资收益后的余额计算确定。 本期纳入合并范围的子公司, 分别为宁夏冶金建设有限公司、宁夏恒力煤业有限公司、山东恒力虎山机械科技有限责任公司、宁夏华辉活性炭开发有限公司。 3、税项 3.1 增值税：按照国家税收法规，本公司生产的钢丝绳产品按应纳增值税的产品销售收入为计征增值税收入，按收入17%的税率计算销项税额并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。本公司的子公司山东恒力虎山机械科技有限公司的子公司荣成虎山机械设备有限公司和荣成兴文粮油机械有限公司生产的粮油机械产品的配件按应纳增值税的产品销售收入为计征增值税收入，按收入17%的税率计算销项税额，生产的粮油机械产品按收入13%的税率计算销项税额并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；子公司荣成市美意发针织服装总厂以产品销售收入为计征增值税收入，按收入17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。宁夏恒力煤业有限公司的产品销售收入为计征增值税收入，按收入13%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。荣成市美意发针织服装总厂和宁夏恒力煤业有限公司均为生产性福利企业，“四残”人员占生产人员50%以上，根据国税发（94）155 号文件及财税字[1997]180 号文件规定，安置“四残”人员占生产人员50%以上的福利企业，其交纳的增值税经税务机关审核后给予全额返还的照顾。宁夏华辉活性炭开发有限公司的产品销售收入为计征增值税收入，按收入17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 3.2 营业税：根据国家有关税收法规，按照属营业税征缴范围的收入的规定比例计算缴纳。 3.3 城市维护建设税：根据国家有关税收法规，按应交流转税额的7%计算缴纳。 3.4 企业所得税：母公司根据宁夏回族自治区财政厅宁财(税)发[2001]657 号文件“关于我区上市公司企业所得税优惠政策规定的通知”减按15%的税率征收企业所得税5 年；子公司—山东恒力虎山机械科技有限公司、宁夏冶金建设有限公司执行33%的税率；宁夏恒力煤业有限公司属福利性企业，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001 号文件规定执行免征所得税的照顾。 4、控股子公司情况 名称 业务性质 注册资本 经营范围 宁夏冶金建设有限公司 建筑施工 1018万元 建筑施工 宁夏恒力煤业有限公司 煤炭加工 1000万元 煤炭加工 山东恒力虎山机械科技公司 生产加工 3750万元 粮机、建筑 宁夏华辉活性炭开发公司 生产加工 1118.8万元 活性炭及制品 名称 本公司投资额 占权益比例 宁夏冶金建设有限公司 1013万元 99.51% 宁夏恒力煤业有限公司 1000万元 100.00% 山东恒力虎山机械科技公司 3660万元 97.60% 宁夏华辉活性炭开发公司 1261.46万元 64.36% 5、利润分配 公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 6、合并会计报表主要项目注释 6.1 货币资金 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 现金 529794.29 909754.15 银行存款 53019067.22 145639776.34 其他货币资金 900000.00 6195366.11 合计 54448861.51 152744896.60 6.1.1 其他货币资金为银行承兑汇票备付金。 6.2 短期投资 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 1397437.10 416678.00 1431871.10 416678.00 委托理财 10000000.00 10000000.00 合计 11397437.10 416678.00 11431871.10 416678.00 6.2.1.1 股票投资全部为本公司控股子公司山东恒力虎山机械科技有限公司的子公司美意发针织服装总厂用自有资金进行的短期股票投资、委托理财也是该服装总厂2001 年末与天同证券有限公司的委托理财。 6.3 应收票据 单位：人民币元 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 2906103.51 3711904.74 合计 2906103.51 3711904.74 应收票据明细 序号 承兑申请人单位名称 出票日 汇票金额 1 天津钢厂 2001.12.29 30000.00 2 武汉好又多百货商业有限公司 2002.01.11 100000.00 3 甘肃省五金交电化工股份有限公司物资分公司 2002.01.11 200000.00 4 攀枝花煤业(集团)有限责任公司 2002.01.24 37209.75 5 四川华蓥山广能(集团)有限责任公司结算中心 2002.02.05 300000.00 6 江西铜业股份有限公司 2002.03.12 50000.00 7 哈煤集团有限责任公司 2002.03.11 100000.00 8 鲁南恒通贸易公司 2002.03.18 20000.00 9 江阴艺林索具有限公司 2002.06.20 130000.00 10 济南轻骑摩托车股份有限公司 2002.03.22 100000.00 11 河南新飞家电有限公司 2002.03.29 20000.00 12 郑州市管城区惠康钢管经销部 2002.04.04 35400.00 13 齐齐哈尔市全兴自行车商场 2002.04.05 200000.00 14 莱芜钢铁集团有限责任公司供销处 2002.04.17 100000.00 15 承德新新钒钢钛股份有限公司 2002.06.03 100000.00 16 天津市宏运绝缘材料厂 2002.05.21 220000.00 17 桐庐东方彩印针织有限公司 2002.05.22 200000.00 18 四川华蓥山广能(集团)有限责任公司结算中心 2002.05.31 300000.00 19 西宁天嘉商贸有限公司 2002.05.31 163493.76 20 朔州市茂元物资实业公司 2002.06.20 500000.00 合计 2906103.51 序号 承兑申请人单位名称 到期日 1 天津钢厂 2002.06.28 2 武汉好又多百货商业有限公司 2002.07.09 3 甘肃省五金交电化工股份有限公司物资分公司 2002.07.11 4 攀枝花煤业(集团)有限责任公司 2002.07.24 5 四川华蓥山广能(集团)有限责任公司结算中心 2002.08.04 6 江西铜业股份有限公司 2002.08.08 7 哈煤集团有限责任公司 2002.09.10 8 鲁南恒通贸易公司 2002.09.18 9 江阴艺林索具有限公司 2002.09.19 10 济南轻骑摩托车股份有限公司 2002.09.22 11 河南新飞家电有限公司 2002.09.28 12 郑州市管城区惠康钢管经销部 2002.10.04 13 齐齐哈尔市全兴自行车商场 2002.10.05 14 莱芜钢铁集团有限责任公司供销处 2002.10.17 15 承德新新钒钢钛股份有限公司 2002.11.02 16 天津市宏运绝缘材料厂 2002.11.07 17 桐庐东方彩印针织有限公司 2002.11.20 18 四川华蓥山广能(集团)有限责任公司结算中心 2002.11.22 19 西宁天嘉商贸有限公司 2002.11.30 20 朔州市茂元物资实业公司 2002.12.20 合计 本公司应收票据无抵押或质押。 6.4 应收账款 6.4.1 账龄分析 单位：人民币元 账龄 期末数 应收账款 坏账准备 金额 比例％ 计提比例 金额 一年以内 161128663.34 90.22 5% 8056433.17 一至二年 6929855.70 3.87 10% 692985.57 二至三年 4090198.21 2.29 20% 818039.64 三年以上 6460542.17 3.62 40% 2710175.15 合计 178609259.42 100.00 12277633.53 账龄 期初数 应收账款 坏账准备 金额 比例％ 计提比例 金额 一年以内 155727721.91 88.80 5% 7659166.01 一至二年 8467668.72 4.83 10% 846766.88 二至三年 3878987.13 2.21 20% 775797.42 三年以上 7295544.03 4.16 40% 2918217.62 合计 175369921.79 100.00 12199947.93 6.4.2 应收账款中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款见附注7。 6.4.3 应收账款中前五名金额合计为47032065.67元，占应收账款总额的比例为24.47%。 6.5 其他应收款 6.5.1 账龄分析 单位：人民币元 账龄 期末数 应收账款 坏账准备 金额 比例％ 计提比例 金额 一年以内 29084278.41 76.25 5% 1242476.92 一至二年 7117727.59 18.65 10% 711772.76 二至三年 1182576.93 3.10 20% 236515.39 三年以上 760571.90 2.00 40% 294188.76 合计 38145154.83 100.00 2210960.63 账龄 期初数 应收账款 坏账准备 金额 比例％ 计提比例 金额 一年以内 25885318.11 73.63 5% 1288119.75 一至二年 7331888.64 20.86 10% 733188.86 二至三年 1202376.93 3.42 20% 240435.37 三年以上 735471.90 2.09 40% 294188.76 合计 35155055.58 100 2555932.74 6.5.2 其他应收款中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款见附注7。 6.5.3 其他应收款中前五名金额合计为15760519.31元，占其他应收款总额的比例为28.48%。 6.6 预付账款 6.6.1 账龄分析 单位：人民币元 账龄 期初数 比例％ 期末数 比例％ 一年以内 21320753.09 98.08 47161147.72 98.55 一至二年 131245.23 0.60 254225.39 0.53 二至三年 107032.01 0.49 438149.26 0.92 三年以上 179978.95 0.83 合计 21739009.28 100.00 47853522.37 100.00 6.6.2 预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项； 6.6.3 预付账款中账龄超过一年未收回的原因为：材料收到并已暂估入账，但发票未到。 6.7 存货 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 账面金额 存货跌价准 账面金额 存货跌价准备 原材料 29929823.14 539114.08 27662124.16 1032773.81 包装物 7152.15 低值易耗品 2042273.88 352792.08 自制半成品 17092974.73 11624771.07 在产品 28061731.51 29872367.54 库存商品 82844218.81 505571.41 65299088.73 513936.47 材差 -2054310.46 其他 10534537.77 发出商品 5011446.18 合计 168451249.38 1044685.49 139829741.91 1546710.28 本公司存货可变现净值的确定依据为按最近同类产品的市场价格减去应由企业承担的销售费用及相关税金后的余额确定。 6.8 长期股权投资 6.8.1 分类列示: 单位：人民币元 项目 期末数 本期增加 本期减少 对子公司投资： 2725777.75 155758.74 宁夏华辉活性炭开发有限公司 股权投资差额 小计 2725777.75 155758.74 对联营企业投资： 130000000.00 西北证券有限责任公司 2102961.88 上海中绳实业有限公司 180000000.00 180000000.00 伊斯兰国际信托投资有限公司 小计 312102961.88 180000000.00 其他股权投资： 宁夏东方钽业股份有限公司 1453400.00 宁夏金蚨创业投资有限公司 2000000.00 荣成市邱家镇农村信用社 5000.00 小计 3458400.00 合计 318287139.63 180000000.00 155758.74 项目 期初数 对子公司投资： 2881536.49 宁夏华辉活性炭开发有限公司 股权投资差额 小计 2881536.49 对联营企业投资： 130000000.00 西北证券有限责任公司 2102961.88 上海中绳实业有限公司 伊斯兰国际信托投资有限公司 小计 132102961.88 其他股权投资： 宁夏东方钽业股份有限公司 1453400.00 宁夏金蚨创业投资有限公司 2000000.00 荣成市邱家镇农村信用社 5000.00 小计 3458400.00 合计 138442898.37 6.8.1.1 本期长期股权投资增加较大的原因为：投资伊斯兰国际信托投资有限公司180000000.00元，占该公司股权的18.15%。 6.8.1.2 本公司各项长期股权投资未来可收回金额不存在低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。 6.9 长期债券投资 单位：人民币元 被投资单位 期初数 本期增加 金额 减值准备 威海桃威地方铁路债券 4800.00 4800.00 山东威海电厂债券 1000.00 1000.00 合计 5800.00 5800.00 被投资单位 本期减少 期末数 金额 减值准备 威海桃威地方铁路债券 4800.00 4800.00 山东威海电厂债券 1000.00 1000.00 合计 5800.00 5800.00 6.9.1 计提减值准备依据：长期未兑付 6.10 固定资产及累计折旧 6.10.1 固定资产及累计折旧明细 单位：人民币元 固定资产 期末数 本期增加 本期减少 期初数 房屋建筑物 175966934.76 30235708.96 145731225.80 机器设备 360326196.64 80431205.09 145166.77 280040158.32 运输设备 21352829.28 3575688.59 17777140.69 其他设备 13429316.90 1002362.23 12426954.67 土地 146,070.00 146070.00 合计 571221347.58 115244964.87 145166.77 456121549.48 累计折旧 房屋建筑物 32515529.35 1920571.08 30594958.27 机器设备 8843514949.77 7612057.12 141283.80 80964376.45 运输设备 5257680.14 998892.44 4258787.65 其他设备 4393941.71 1163446.26 141283.80 3230495.45 合计 130602300.97 11694966.95 119048617.82 净值 440619046.61 337072931.66 6.10.2 固定资产增加原因在建工程转入固定资产。 6.11 在建工程情况 单位：人民币元 本期 工程名称 预算数 期末数 本期增加 转入固定资产 低松弛预应力钢绞线技改 4880万元 0 20940653.72 57199885.17 优质镀锌铝合金钢丝技改 4924万元 0 17124126.84 48399155.00 塑料拉丝生产线 0 402518.07 1997552.63 购置房产 3112280.00 其他工程项目 6101083.90 8893885.48 合计 9213363.90 38467298.63 116490478.28 完工 工程名称 期初数 资金来源 进度 低松弛预应力钢绞线技改 36259231.45 募集资金 100% 优质镀锌铝合金钢丝技改 31275028.16 募集资金 100% 塑料拉丝生产线 1595034.56 其他来源 购置房产 3112280.00 其他来源 其他工程项目 14994969.38 其他来源 合计 87236543.55 6.11．1 本公司本期无借款费用资本化金额。 6.11．2 本公司2002 年6 月30 日不存在在建工程已经发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。 6.12 无形资产 单位：人民币元 项目 期末数 本期增加 本期摊销数 累计摊销额 期初数 土地使用权 1840885.63 4900.32 1845785.95 场地使用费 95000.00 95000.00 非专利技术 292261.56 34383.78 326645.34 出口退税软件 4014.88 211.32 4226.20 财务软件 46638.87 12166.67 58805.54 合计 2278800.94 51662.09 2330463.03 6.12.1 本公司的无形资产可收回金额高于账面价值, 故未计提无形资产减值准备。 6.13 长期待摊费用 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 装修费及其他 21843.52 26857.12 合计 21843.52 26857.12 6.13.1 该费用是2001 年余额，其中会议台24200.00 元分8 年分摊，其余2 年内分摊完毕。 6.14 短期借款 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 担保借款 202150000.00 138200000.00 抵押借款 53000000.00 质押借款 30000000.00 合计 285150000.00 138200000.00 6.14.1 由宁夏恒力集团有限公司提供担保19125万元，本公司给山东恒力虎山粮油机械科技有限公司的子公司美意发针织服装总厂提供担保1000万元，股份公司资产抵押贷款5300万元，用西北证券有限责任公司股权质押借款3000万元。 6.15 应付票据 单位：人民币元 种类 性质 期末数 期初数 银行承兑汇票 免担保 19000000.00 8000000.00 银行承兑汇票 股权质押 14000000.00 银行承兑汇票 担保 5000000.00 合计 38000000.00 8000000.00 6.15.1 用西北证券股权质押1400万，宁夏恒力集团提供担保500万。 6.16 应付账款 6.16.1 账龄分析 单位：人民币元 项目 期末数 比例％ 期初数 比例％ 一年以内 35488593.29 98.00 28297074.83 97.37 一至二年 466038.34 1.28 503546.94 1.73 二至三年 118671.61 0.33 165000.91 0.57 三年以上 140312.64 0.39 95310.74 0.33 合计 36213615.88 100.00 29060933.42 100.00 6.17 预收账款 6.17.1 账龄分析 单位：人民币元 项目 期末数 比例％ 期初数 比例％ 一年以内 6728826.84 94.15 5944401.17 70.07 一至二年 341147.00 4.77 1592998.78 18.78 二至三年 74542.00 1.04 675905.14 7.97 三年以上 2680.00 0.04 270107.34 3.18 合计 7147195.84 100.00 8483412.43 100.00 6.18 其他应付款 6.18.1 账龄分析 单位：人民币元 项目 期末数 比例％ 期初数 比例％ 一年以内 39452703.09 77.83 46215111.92 96.24 一至二年 10779249.36 21.26 1523823.08 3.17 二至三年 272596.38 0.54 229428.94 0.48 三年以上 187093.02 0.37 51855.08 0.11 合计 50691641.85 100.00 48020219.02 100.00 6.19 长期借款 单位：人民币元 借款类别 期末数 期初数 担保借款 86554200.00 41553600.00 合计 86554200.00 41553600.00 6.19.1 本报告期内由宁夏恒力集团有限公司提供担保86554200.00元。 6.20 股本 单位：股 股东类别及名称 期初余额 本期增加 本期减少 一、未上市流通股份 1、发起人股份 141600000.00 - - 宁夏恒力集团有限公司 132000000.00 - - 宁夏大元炼油化工有限责任公司 4800000.00 - - 太西集团有限公司 1600000.00 - - 宁夏有色金属冶炼厂 1600000.00 - - 酒泉钢铁集团有限公司 1600000.00 - - 2、募集法人股份 - - - 3、内部职工股 - - - 4、优先股或其他 - - - 其中：转配股 - - - 5、定向发行法人股 8160000.00 - - 6、定向发行个人股 7840000.00 - - 未上市流通股份合计 157600000.00 - - 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 93600000.00 - 其中：高级管理人员持股 43680.00 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市市外资股 - - - 4、其他 - - - 已上流通股份合计 93600000.00 - 三、股份总计 251200000.00 - 股东类别及名称 期末余额 金额 实际投资比例 一、未上市流通股份 1、发起人股份 141600000.00 56.37% 宁夏恒力集团有限公司 132000000.00 52.55% 宁夏大元炼油化工有限责任公司 4800000.00 1.91% 太西集团有限公司 1600000.00 0.64% 宁夏有色金属冶炼厂 1600000.00 0.64% 酒泉钢铁集团有限公司 1600000.00 0.64% 2、募集法人股份 - - 3、内部职工股 - - 4、优先股或其他 - - 其中：转配股 - - 5、定向发行法人股 8160000.00 3.25% 6、定向发行个人股 7840000.00 3.12% 未上市流通股份合计 157600000.00 62.74% 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 93600000.00 37.26% 其中：高级管理人员持股 43680.00 0.02% 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市市外资股 - - 4、其他 - - 已上流通股份合计 93600000.00 37.26% 三、股份总计 251200000.00 100% 6.21 资本公积 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 股本溢价 348276470.10 348276470.10 股权投资准备 2283674.93 2283674.93 关联交易差价 210687.80 210687.80 其他资本公积 1515851.72 1441494.61 合计 352286684.55 352212327.44 6.22 盈余公积 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 法定公积金 22649069.16 22649069.16 公益金 11462856.98 11462856.98 储备基金 3423378.76 3423378.76 企业发展基金 1158839.24 1158839.24 合计 38694144.14 38694144.14 6.23 营业费用、管理费用、财务费用 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 营业费用 5516825.33 6873892.85 管理费用 9392279.99 10253170.54 财务费用 9491929.71 4669944.97 合计 24401035.03 21797008.36 6.24 投资收益 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 投资收益 3693785.04 股权投资差额分摊 -72666.93 合计 -72666.93 3693785.04 二、母公司会计报表主要项目注释 6.25 应收账款 6.25.1 账龄分析 单位：人民币元 账龄 期末数 应收账款 坏账准备 金额 比例％ 计提 金额 比例 一年以内 143305528.87 90.00 5% 7165276.44 一至二年 6002528.38 3.77 10% 600252.38 二至三年 3613114.92 2.27 20% 722622.98 三年以上 6291171.22 3.96 40% 2516468.95 合计 159212343.39 100.00 11004620.75 账龄 期初数 应收账款 坏账准备 金额 比例％ 计提 金额 比例 一年以内 134933528.96 88.75 5% 6746676.45 一至二年 6168652.68 4.06 10% 616865.27 二至三年 3696916.62 2.43 20% 739383.32 三年以上 7238226.39 4.76 40% 2895290.56 合计 152037324.65 100.00 10998215.60 6.26 其他应收款 6.26.1 账龄分析 单位：人民币元 账龄 期末数 应收账款 坏账准备 金额 比例％ 计提 金额 比例 一年以内 12199979.66 68.22 5% 39901.30 一至二年 5625549.84 31.46 10% 562554.98 二至三年 54942.62 0.31 20% 109885.24 三年以上 2000.00 0.01 40% 800.00 合计 17882472.12 100.00 713141.52 账龄 期初数 应收账款 坏账准备 金额 比例％ 计提 金额 比例 一年以内 19549975.20 76.84 5% 506527.26 一至二年 5839710.89 22.95 10% 583971.09 二至三年 49942.62 0.20 20% 9988.52 三年以上 3000.00 0.01 40% 1200.00 合计 25442628.71 100.00 1101686.87 6.27 长期股权投资 6.27.1 分类列示 单位：人民币元 项目 期末数 本期增加 本期减少 对子公司投资： 宁夏冶金建设有限公司 13872410.41 2800824.52 宁夏恒力煤业有限公司 18832889.75 2580226.07 山东恒力虎山机械科技有限公司 57772528.52 7232323.81 宁夏华辉活性炭开发有限公司 13469169.69 463509.29 155758.74 小计 103946998.37 13076883.69 155758.74 对联营企业投资： 西北证券有限责任公司 130000000.00 上海中绳实业有限公司 2102961.88 伊斯兰国际信托 180000000.00 180000000.00 小计 312102961.88 180000000.00 其他股权投资： 宁夏东方钽业股份有限公司 1453400.00 宁夏金蚨创业投资有限公司 2000000.00 小计 3453400.00 合计 419503360.25 193076883.69 155758.74 项目 期初数 对子公司投资： 宁夏冶金建设有限公司 11071585.89 宁夏恒力煤业有限公司 16252663.68 山东恒力虎山机械科技有限公司 13161419.14 宁夏华辉活性炭开发有限公司 50540204.71 小计 91025873.42 对联营企业投资： 西北证券有限责任公司 130000000.00 上海中绳实业有限公司 2102961.88 伊斯兰国际信托 小计 132102961.88 其他股权投资： 宁夏东方钽业股份有限公司 1453400.00 宁夏金蚨创业投资有限公司 2000000.00 小计 3453400.00 合计 226582235.30 长期股权投资本期增加主要原因是投资伊斯兰国际信托投资公司1.8亿元。 6.27.2 长期股票投资 单位：人民币元 被投资单位 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投资成本 注册资本比例 宁夏东方钽业 发起人股份 216万股 0.61% 1453400.00 股份有限公司 被投资单位 期末市价 核算方法 宁夏东方钽业 38685600.00 成本法 股份有限公司 6.27.3 采用权益法核算的长期股权投资如下： 单位：人民币元 被投资单位名称 初始投资额 本期权益增 本期收回的 减额(+)(-) 投资及收益 宁夏冶金建设有限公司 10131572.11 2800824.52 宁夏恒力煤业有限公司 723355.22 2580226.07 山东恒力虎山机械公司 36600000.00 7232323.81 宁夏华辉活性炭公司 12614600.00 463509.29 上海中绳实业有限公司 2450000.00 被投资单位名称 期末余额 宁夏冶金建设有限公司 13872410.00 宁夏恒力煤业有限公司 18832889.75 山东恒力虎山机械公司 57772528.52 宁夏华辉活性炭公司 13469169.69 上海中绳实业有限公司 2102961.42 6.28 主营业务收入与主营业务成本 单位：人民币元 项目 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 钢丝类 14038262.43 14136076.73 14006737.07 12430722.24 钢丝绳类 77254460.66 77056829.17 60479216.83 57552071.98 钢绞线类 15229862.25 22964179.60 14459960.32 22441197.11 其他钢丝类 6170870.92 11350994.63 4046502.76 7131249.47 合计 112693456.26 125508080.13 92992416.98 99555240.80 6.29 投资收益 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 投资收益 12846767.84 13570211.27 合计 12846767.84 13570211.27 7、关联方关系及关联交易 7.1 关联方关系 7.1.1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 宁夏恒力集团有限公司 石嘴山市河滨区 钢铁制品 宁夏恒力煤业有限公司 石嘴山市河滨区 洗精煤 宁夏冶金建设有限公司 石嘴山市河滨区 建筑施工 山东恒力虎山科技机械有限公司 山东荣成市邱家镇 粮油机械、服装 宁夏华辉活性炭开发有限公司 银川高新开发区 活性炭制品 企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人 宁夏恒力集团有限公司 控股母公司 国有 李礼善 宁夏恒力煤业有限公司 全资子公司 有限责任 李文才 宁夏冶金建设有限公司 控股子公司 有限责任 于浩 山东恒力虎山科技机械有限公司 控股子公司 有限责任 张汝文 宁夏华辉活性炭开发有限公司 控股子公司 有限责任 朱顺龙 7.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：人民币万元 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 宁夏恒力集团有限公司 12169.3 12169.3 宁夏恒力煤业有限公司 100 900 1000 宁夏冶金建设有限公司 1018 1018 山东恒力虎山科技机械有限公司 3750 3750 宁夏华辉活性炭开发有限公司 1118.8 1118.8 7.1.3 存在控制关系的关联方所持股份变化 单位：人民币万元 企业名称 期初数 本期增加 金额 % 金额 % 宁夏恒力集团有限公司 13200 52.55 宁夏恒力煤业有限公司 100 100 900 宁夏冶金建设有限公司 1013.16 99.51 山东恒力虎山科技机械有限公司 3660 97.60 宁夏华辉活性炭开发有限公司 720 64.36 企业名称 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 宁夏恒力集团有限公司 13200 52.55 宁夏恒力煤业有限公司 1000 100 宁夏冶金建设有限公司 1013.16 99.51 山东恒力虎山科技机械有限公司 3660 97.60 宁夏华辉活性炭开发有限公司 720 64.36 7.1.4 不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 上海中绳实业有限公司 上海浦东嵩山路 金属材料销售 参股公司 企业名称 经济性质 法定代表人 上海中绳实业有限公司 有限公司 钟肇光 7.2 关联方交易 7.2.1 向关联方宁夏恒力集团销售的商品 关联方名称 2002年1-6月份 2001年1-6月份 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 宁夏恒力集团 60707855.79 35.78 100222800.00 54.89 上海中绳公司 5582451.93 3.29 100222800.00 54.89 合计 66290307.72 39.07 100222800.00 54.89 7.2.2 关联方应收应付款项、票据余额 单位：人民币万元 项目 期末数 占本期应收款项比重 期初数 占全年应收款项比重 应收帐款 宁夏恒力集团 5872.35 32.87 7835.52 44.68 上海中绳公司 981.48 5.50 621.60 3.54 其他应付款 宁夏恒力集团 416.46 20.93 1751.81 36.71 预收帐款 宁夏恒力集团 2.32 0.32 1.07 0.13 7.2.3 向关联方采购货物明细： 关联方名称 2002年1-6月份 金额(元) 比例(%) 宁夏恒力集团有限公司 8159152.83 7.4 合计 8159152.83 7.4 关联方名称 2001年1-6月份 金额(元) 比例(%) 宁夏恒力集团有限公司 19530500.00 83.50 合计 19530500.00 83.50 7.2.4 依据供电、铁路运输、土地及办公楼租赁协议，本期付费共计711.65 万元。 七、备查文件 包括下列文件： （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； （二）载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人、签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）公司章程。 文件存放地：公司证券部 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会 董事长：李礼善 2002-08-12 合并资产负债表 会企01 表 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2002 年6 月30 日 单位：元 项目 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 152,744,896.60 54,448,861.51 短期投资 2 11,015,193.10 10,980,759.10 应收票据 3 3,711,904.74 2,906,103.51 应收股利 4 1,920,000.00 应收利息 5 应收帐款 6 163,169,973.86 166,331,625.89 其他应收款 7 32,599,122.84 35,934,194.20 预付帐款 8 47,853,522.37 21,739,009.28 应收补贴款 9 828,530.40 345,759.21 存货 10 138,283,031.63 167,406,563.89 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 552,126,175.54 460,092,876.59 长期投资： 长期股权投资 32 138,442,898.37 318,287,139.63 长期债权投资 34 其中：合并价差 35 2,881,536.49 2,725,777.75 长期投资合计 38 138,442,898.37 318,287,139.63 固定资产： 固定资产原价 39 456,121,549.48 571,221,347.58 减：累计折旧 40 119,048,617.82 130,602,300.97 固定资产净值 41 337,072,931.66 440,619,046.61 减：固定资产减值准备 42 315,506.46 315,506.46 固定资产净额 43 336,757,425.20 440,303,540.15 工程物资 44 971,776.46 895,825.08 在建工程 45 87,236,543.55 9,213,363.90 固定资产清理 46 固定资产合计 50 424,965,745.21 450,412,729.13 无形及其他资产： 无形资产 51 2,330,463.03 2,278,800.94 长期待摊费用 52 26,857.12 21,843.52 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 2,357,320.15 2,300,644.46 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,117,892,139.27 1,231,093,389.81 合并资产负债表(续) 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2002 年6 月30 日 单位：元 项目 行次 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 68 138,200,000.00 285,150,000.00 应付票据 69 8,000,000.00 38,000,000.00 应付帐款 70 29,060,933.42 36,213,615.88 预收帐款 71 8,483,412.43 7,147,195.84 应付工资 72 4,393,344.52 3,746,265.63 应付福利费 73 4,840,763.73 4,817,904.42 应付股利 74 3,571,027.53 546,203.28 应交税金 75 17,577,110.52 7,927,103.43 其他应交款 80 373,235.18 180,609.65 其他应付款 81 48,020,219.02 50,691,641.85 预提费用 82 1,994,148.11 973,159.16 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 127,500,000.00 9,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 392,014,194.46 444,393,699.14 长期负债： 长期借款 101 41,553,600.00 86,554,200.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 41,553,600.00 86,554,200.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 113 433,567,794.46 530,947,899.14 少数股东权益 114 9,622,140.99 10,323,864.93 股东权益： 股本 115 251,200,000.00 251,200,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 251,200,000.00 251,200,000.00 资本公积 118 352,212,327.44 352,286,684.55 盈余公积 119 38,694,144.14 38,694,144.14 其中：法定公益金 120 7,852,574.07 7,852,574.07 未分配利润 121 32,595,732.24 47,640,797.05 外币报表折算差额 122 股东权益合计 123 674,702,203.82 689,821,625.74 负债及股东权益总计 135 1,117,892,139.27 1,231,093,389.81 合并利润表 会企02 表 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2002 年6 月 单位：元 项目 行次 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 169,658,289.69 182,578,857.88 减：主营业务成本 4 130,929,215.63 139,699,471.15 主营业务税金及附加 5 403,580.38 186,841.04 二、主营业务利润 6 38,325,493.68 42,692,545.69 加：其他业务利润 7 98,276.05 591,265.35 减：营业费用 9 5,516,825.33 6,873,892.85 管理费用 10 9,392,279.99 10,253,170.54 财务费用 11 9,491,929.71 4,669,944.97 三、营业利润 12 14,022,734.70 21,486,802.68 加：投资收益 13 -72,666.93 3,693,785.04 补贴收入 14 1,877,027.16 1,916,243.16 营业外收入 15 1,335,131.33 769,108.28 减：营业外支出 16 43,048.69 107,324.89 四、利润总额 17 17,119,177.57 27,758,614.27 减：所得税 18 1,373,213.38 529,049.90 少数股东权益 19 700,899.38 325,014.09 五、净利润 20 15,045,064.81 26,904,550.28 合并现金流量表 会企03 表 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2002 年1-6 月份 单位：元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 166,828,873.48 收到的税费返还 3 2,855,449.80 收到的其他与经营活动有关的现金 8 1,959,619.81 现金流入小计 9 171,643,943.09 购买商品、接受劳务支付的现金 10 81,036,354.71 支付给职工以及为职工支付的现金 12 29,926,618.95 支付的各项税费 13 13,056,134.60 支付的其他与经营活动有关的现金 18 16,712,935.79 现金流出小计 20 140,732,044.05 经营活动产生的现金流量净额 21 30,911,899.04 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 1,920,791.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值 25 274,754.49 收到的其他与投资活动有关的现金 28 34,808.22 现金流入小计 29 2,230,354.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 9,756,621.02 投资所支付的现金 31 180,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 189,756,621.02 投资活动产生的现金流量净额 37 -187,526,266.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 273,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 273,400,000.00 偿还债务所支付的现金 45 199,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 15,131,782.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 215,081,782.10 筹资活动产生的现金流量净额 54 58,318,217.90 合并现金流量表(续） 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2002 年1-6 月份 单位：元 项目 行次 金额 四、汇率变动对现金的影响额 55 114.61 五、现金及现金等价物净增加额 56 -98,296,035.09 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 15,045,064.81 加：购并前子公司实现的利润 58 少数股东本年利润 59 700,899.38 计提的资产减值准备 60 -769,311.30 固定资产折旧 61 11,693,990.99 无形资产摊销 62 51,662.09 长期待摊费用摊销 63 5,013.60 待摊费用的减少(减：增加) 64 预提费用的增加(减：减少) 65 -1,020,988.95 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 -3,332.09 固定资产报废损失 67 财务费用 68 9,584,386.96 投资损失(减：收益) 69 72,666.93 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 -29,612,381.00 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 19,316,652.02 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 5,847,575.60 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 30,911,899.04 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 54,448,861.51 减：现金的期初余额 80 152,744,896.60 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -98,296,035.09 资产负债表 会企01 表 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2002 年6 月30 日 单位：元 项目 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 137,291,947.53 48,123,958.30 短期投资 2 应收票据 3 3,711,904.74 2,906,103.51 应收股利 4 6,384,403.89 应收利息 5 应收帐款 6 141,039,109.05 148,207,722.64 其他应收款 7 24,340,941.84 17,169,330.60 预付帐款 8 44,341,265.94 20,323,700.45 应收补贴款 9 存货 10 100,800,377.49 119,451,280.24 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 457,909,950.48 356,182,095.74 长期投资： 长期股权投资 32 226,582,235.30 419,503,360.25 长期债权投资 34 长期投资合计 38 226,582,235.30 419,503,360.25 固定资产： 固定资产原价 39 380,301,553.25 493,432,295.46 减：累计折旧 40 95,319,662.54 104,653,988.92 固定资产净值 41 284,981,890.71 388,778,306.54 减：固定资产减值准备 42 297,766.66 297,766.66 固定资产净额 43 284,684,124.05 388,480,539.88 工程物资 44 971,776.46 895,825.08 在建工程 45 84,589,042.13 4,435,449.51 固定资产清理 46 固定资产合计 50 370,244,942.64 393,811,814.47 无形及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,054,737,128.42 1,169,497,270.46 资产负债表(续） 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2002 年6 月30 日 单位：元 项目 行次 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 68 122,000,000.00 267,500,000.00 应付票据 69 30,000,000.00 应付帐款 70 6,800,865.02 15,784,007.10 预收帐款 71 6,125,271.10 4,178,529.09 应付工资 72 369,601.00 717,680.25 应付福利费 73 124,174.78 应付股利 74 438,400.00 438,400.00 应交税金 75 12,558,992.01 5,323,287.06 其他应交款 80 42,688.50 44,629.30 其他应付款 81 59,775,205.60 57,388,785.33 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 127,500,000.00 9,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 335,735,198.01 390,375,318.13 长期负债： 长期借款 101 41,553,600.00 86,554,200.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 41,553,600.00 86,554,200.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 377,288,798.01 476,929,518.13 股东权益： 股本 115 251,200,000.00 251,200,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 251,200,000.00 251,200,000.00 资本公积 118 352,212,327.44 352,286,684.55 盈余公积 119 26,415,917.80 26,415,917.80 其中：法定公益金 120 8,805,305.94 8,805,305.94 未分配利润 121 47,620,085.17 62,665,149.98 股东权益合计 122 677,448,330.41 692,567,752.33 负债及股东权益总计 135 1,054,737,128.42 1,169,497,270.46 利润表 会企02 表 单位名称：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2002 年6 月 单位：元 项目 行次 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 112,693,456.26 125,508,080.13 减：主营业务成本 4 92,992,416.98 99,555,240.80 主营业务税金及附加 5 222,797.67 45,484.44 二、主营业务利润 6 19,478,241.61 25,907,354.89 加：其他业务利润 7 -31,099.33 433,355.85 减：营业费用 9 3,647,567.80 3,802,250.58 管理费用 10 5,626,725.10 5,465,082.13 财务费用 11 8,997,174.88 4,375,069.63 三、营业利润 12 1,175,674.50 12,698,308.40 加：投资收益 13 12,846,767.84 13,570,211.27 补贴收入 14 营业外收入 15 1,308,483.03 662,719.00 减：营业外支出 16 -1,850.94 26,688.39 四、利润总额 17 15,332,776.31 26,904,550.28 减：所得税 18 287,711.50 五、净利润 19 15,045,064.81 26,904,550.28 现金流量表 会企03 表 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2002 年1-6 月份 单位：元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 110,736,343.90 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 1,282,489.86 现金流入小计 9 112,018,833.76 购买商品、接受劳务支付的现金 10 35,966,342.11 支付给职工以及为职工支付的现金 12 22,029,612.09 支付的各项税费 13 9,496,004.63 支付的其他与经营活动有关的现金 18 7,418,236.26 现金流出小计 20 74,910,195.09 经营活动产生的现金流量净额 21 37,108,638.67 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 1,920,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值 25 12,366.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 1,932,366.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 8,587,165.40 投资所支付的现金 31 180,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 188,587,165.40 投资活动产生的现金流量净额 37 -186,654,799.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 265,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 265,500,000.00 偿还债务所支付的现金 45 193,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 11,621,943.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 205,121,943.11 筹资活动产生的现金流量净额 54 60,378,056.89 现金流量表(续） 编制单位：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2002 年1-6 月份 单位：元 项目 行次 金额 四、汇率变动对现金的影响额 55 114.61 五、现金及现金等价物净增加额 56 -89,167,989.23 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 15,045,064.81 加：计提的资产减值准备 58 -884,164.99 固定资产折旧 59 9,459,875.82 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用的减少(减：增加) 64 预提费用的增加(减：减少) 65 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 -3,332.09 固定资产报废损失 67 财务费用 68 9,088,433.71 投资损失(减：收益) 69 -12,846,767.84 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 -19,152,927.54 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 25,208,504.57 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 11,193,952.22 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 37,108,638.67 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 48,123,958.30 减：现金的期初余额 80 137,291,947.53 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -89,167,989.23 |
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