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                        深圳和光现代商务股份有限公司2002半年度报告摘要

  　重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　公司本半年度财务报告未经审计。

　　第一节  公司基本情况

　　一、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：和光商务

　　股票代码：000863

　　二、公司董事会秘书：周军

　　联系地址：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座1002、1003

　　电话：0755—82900028

　　传真：0755—82900046

　　电子信箱：[email protected]

　　三、主要财务数据和指标

　　　                                                  单位：人民币元

　　项目                                 上年同期数         本期数

　　净利润                              17,696,182.28    11,211,457.02

　　扣除非经常性损益后的净利润          12,421,976.29    11,227,398.78

　　净资产收益率                               6.58％           3.81％

　　每股收益                                     0.13             0.08

　　每股经营活动产生的现金流量净额               0.05           －0.57

　　注：扣除非经常性损益项目及金额             单位：人民币元

　　项目                           金额

　　营业外收支净额              －18,755.01

　　减：所得税影响数             －2,813.25

　　非经常性损益净额            －15,941.76

　　　                                                    单位：人民币元

　　项目                                    年初数             期末数

　　股东权益（不包含少数股东权益）      283,134,371.90    294,345,828.92

　　每股净资产                                    2.09              2.17

　　调整后的每股净资产                            1.89              2.14

　　第二节  股本变动和主要股东持股情况

　　一、报告期内，本公司股本未发生变化

　　二、报告期末，本公司股东总数为：20,024

　　三、报告期内，本公司前10名股东持股情况

　　序号     股东名称      增减变动(+/-)   期末持股数（股）占总股份         股份性质

　　　                                                                         比例（％）

　　1     沈阳和光集团股

          份有限公司                          38,870,220       28.66          法人股

　　2     沈阳中天电子发

          展股份有限公司                      26,653,864       19.65          法人股

　　3     沈阳贝思宁高科

          技有限公司                          10,661,546        7.86          法人股

　　4     长白计算机集团

          公司                                 8,884,622        6.55        国有法人股

　　5     海口保税区保顺

          实业投资有限公司  ＋8,884,662        8,884,622        6.55          法人股

　　6     沈阳市建设投资

          公司                                 2,665,386        1.97        国有法人股

　　7     王长桂                                 307,520       0.002          流通股

　　8     左久仁                                 291,215       0.002          流通股

　　9     左久智                                 276,368       0.002          流通股

　　10    左恩海                                 264,500       0.002          流通股

　　说明：

　　1、上述前10名股东中，沈阳中天电子发展股份有限公司之控股股东为长白计算机集团公司，第7至10名股东为持有本公司流通股股东，公司未知晓其是否存在关联关系。

　　2、海口保税区保顺实业投资有限公司持有本公司股份增加8,884,662股系由于报告期内该公司受让原公司股东广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司所持有的本公司法人股8,884,662股所致。转让后广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司不再持有本公司股份。

　　3、持股5％（含5％）以上的股东所持股份被质押、冻结或托管情况

　　报告期内，本公司第四大股东长白计算机集团公司所持有的法人股8,884,622股被司法冻结。（相关公告刊登于2002年1月29日《证券时报》、《中国证券报》）

　　四、报告期内，公司控股股东未发生变化

    第三节  董事、监事、高级管理人员情况

　　一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化

　　二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

　　（一）报告期内，公司董事变动情况

　　1、报告期内，因工作变动原因，张华峰先生辞去公司董事职务；因任期已满，王铁先生不再担任公司董事职务；因被提名为独立董事候选人，刘新先生辞去公司董事职务。

　　2、2002年4月19日，经2001年度股东大会审议通过，选举黄勇先生、徐茂阳先生为公司董事。

　　3、2002年6月18日，经2002年第一次临时股东大会审议通过，选举李青先生为公司独立董事。

　　（二）报告期内，公司监事未发生变动

　　（三）报告期内，公司高级管理人员变动情况

　　1、报告期内，因工作变动原因，张华峰先生不再担任公司副总经理职务；王长森先生辞去公司总经理职务；卢景亮先生辞去公司财务总监职务。

　　2、2002年3月14日，经二届董事会第十次会议审议通过，公司聘任陈华京先生为公司副总经理。

　　3、2002年4月5日，经二届董事会第十一次会议审议通过，公司聘任王焰先生为公司总经理。

　　4、2002年4月19日，经二届董事会第十二次会议审议通过，公司聘任陈华京先生为公司财务总监。

    第四节  管理层讨论与分析

　　一、报告期内经营成果及财务状况分析

　　（一）、报告期经营成果简要分析：（单位：人民币元）

　　项目                2002年1－6月      2001年1－6月        增减额      增减比例

　　主营业务收入       424,822,929.56    229,750,188.45   195,072,741.11   84.90％

　　主营业务利润        39,267,113.13     31,152,881.17     8,114,231.96   26.04％

　　净利润              11,211,457.02     17,696,182.28   －6,480,725.26 －36.62％

　　现金及现金等价

　　物净增加额          82,313,522.16     74,390,220.93     7,923,301.23   10.65％

　　变动原因：

　　1、主营业务收入增加系报告期实现销售收入较上期大幅度上升，主要因公司通过资产置换，主营业务全面面向IT产业产品营销和服务业务；

　　2、主营业务利润增加系报告期在毛利水平变化不大的情况下，由于主营业务收入比去年同期有大幅增加，使主营业务利润增加；

　　3、净利润下降系报告期在营业利润略有增长的情况下，由于非经常性损比上年同期大幅度减少，净利润较上年同期减少。

　　（二）、报告期财务状况简要分析

　　项目              期末数            年初数            增减额      增减比例

　　总资产       950,175,606.73     875,275,610.30     74,899,996.43    8.56％

　　股东权益     294,345,828.92     283,134,371.90     1,1211,457.02    3.96％

　　变动的主要原因：

　　1、总资产增加系报告期货币资金和存货增加所致；

　　2、股东权益增加系报告期利润增加所致。

　　二、报告期内公司经营情况

　　1、公司主营业务范围及经营状况

　　报告期内，公司主要涉足行业为IT产品的营销服务，系统集成，商业服务平台（BSP）的运作，电力自动化产品的设计、生产与销售。

　　报告期内在保持原有产品销售稳步增长的前提下，引进了日本、美国、德国等国家的投影机，安全系列、布线系列等高附加值产品，优化了产品结构；服务方面对客服业务和人员进行了整合，拓展了合约服务业务范围和水平，增加合约服务客户10余家。报告期公司共实现主营业务收入42,482.29万元，利润总额1,283.81万元，净利润1,121.15万元。

　　2、报告期内，公司主营业务行业构成（单位：人民币元）

　　行业                 主营业务收入     主营业务成本

　　分销服务业          420,009,096.18    382,306,745.95

　　电力综合自动化        4,813,833.38      2,420,008.02

　　3、报告期内，占公司主营业务收入10％以上的地区分布情况（单位：人民币元）

　　地区        主营业务收入          主营业务成本

　　北京       174,813,710.16        152,629,405.89

　　广东        92,226,642.74         86,389,757.70

　　上海        47,793,903.70         44,769,099.66

　　三、报告期内投资情况

　　（一）、报告期内无募集资金项目，也无以前期间募集资金使用延续到报告期的情况

　　（二）、报告期内无非募集资金投资项目

　　四、公司下半年经营计划

　　1、继续引入一批新的具有高附加值和良好市场潜力的产品，推动已经引入的网络防病毒软件产品的市场营销工作，使这一具有良好市场潜力的产品销售额进一步提高，增强企业的获利能力；

　　2、将原有的为营销服务的客户服务体系进一步整和为新的核心业务，建立起从基础维修服务到网络安全、网络管理和应用系统支持服务的服务体系，并能为客户提供全面采购服务；

　　3、利用现代物流服务管理经验，借助直销业务在国内发展的势头，进一步推进厂商的直销服务；

　　4、不断完善财务管理体系，加强成本控制，以提升企业的竞争力。

    第五节  重要事项

　　一、报告期内，公司未实施利润分配、公积金转增股本方案。

　　二、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项。

　　三、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项，也无以前期间发生但持续到报告期内的重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。

　　四、重大关联交易情况

　　（一）、购销商品、提供劳务发生的关联交易

　　1、报告期内，根据本公司与沈阳和光集团股份有限公司签署的《BSP系统服务合同》，本公司向其提供商业运作支撑平台综合管理及核算服务，收取和光集团服务费9,548,403.79元。

　　2、报告期内，本公司从沈阳和光集团股份有限公司购买各产品线IT产品70,920,229.75元（其中北京分公司购买69,029,860.52元），交易价格按供货商供货合同约定的价格计算。

　　3、报告期内，本公司向广东和光有限公司销售商品84,283,974.32元；向上海和光新技术有限责任公司销售商品47,793,903.70元；向沈阳和光经贸合作有限责任公司销售商品9,599,219.31元；向南京和光达文新技术有限公司销售商品26,460,585.03元；向成都和光电子有限责任公司销售商品18,697,108.78元；向济南和光达文电子有限责任公司销售商品6,633,712.84元；向西安和光电子有限责任公司销售商品8,431,654.85元；向深圳市和光信息有限公司销售商品7,942,668.42元；向武汉和光达文电子设备有限责任公司销售商品12,179,037.73元；向哈尔滨和光电子有限责任公司销售商品6,124,163.63元；

　　上述关联销售占报告期内销售总额的53.70％，交易价格均按供货合同约定的价格计算。

　　（二）、与关联方债权、债务往来及担保事项

　　1、与关联方存在的债权、债务事项

　　　                                                 单位：人民币元

　　关联方名称                     帐户性质         期末数       性质

　　沈阳和光集团股份有限公司       应付账款       947,970.90     货款

　　广东和光有限公司               应收帐款    25,553,335.35     货款

　　南京和光达文新技术有限公司     应收帐款    19,966,514.60     货款

　　深圳市和光信息有限公司         应收帐款     3,236,736.61     货款

　　深圳市和光信息有限公司        其他应收款      158,843.49    往来款

　　成都和光电子有限责任公司       应收帐款     9,335,705.96     货款

　　西安和光电子有限责任公司       应收帐款     4,680,903.71     货款

　　上海和光新技术有限责任公司     应收帐款     9,176,560.51     货款

　　济南和光达文电子有限责任公司   应收帐款     4,351,562.61     货款

　　沈阳和光经贸合作有限责任公司   应收帐款       937,607.77     货款

　　武汉和光达文电子设备

　　有限责任公司                   应收帐款     4,648,778.58     货款

　　哈尔滨和光电子有限责任公司     应收帐款     3,006,133.85     货款

　　大连和光电子有限公司           应收帐款        55,553.57     货款

　　长春和光电子有限公司           应收帐款        14,500.00     货款

　　2、与关联方存在的担保事项

　　截止2002年6月30日，沈阳和光集团股份有限公司为本公司44,350万元短期借款和15,108万元应付票据提供担保。

　　五、重大合同及履行情况

　　1、报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

　　2、重大担保事项

　　截止2002年6月30日，本公司对外担保情况如下：

　　（1）、为中国科健股份有限公司向深圳发展银行上步支行申请的10,000万元综合授信额度提供担保，综合授信期限：2001年8月14日至2002年8月14日。

　　（2）、为沈阳第一冷冻机有限公司向建设银行沈阳南湖科技开发区支行申请的3,760万元人民币短期贷款提供担保，贷款期限：2001年12月29日至2002年12月28日。

　　（3）、为沈阳合金投资股份有限公司向华夏银行沈阳分行中山广场支行申请的4500万元人民币短期贷款提供担保，贷款期限：2002年6月7日至2003年6月6日。

　　（4）、为沈阳和光电子技术有限公司向广东发展银行沈阳支行申请的100万元人民币短期借款提供担保，贷款期限：2001年11月13日至2002年11月12日。

　　3、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理，也无以前期间发生但持续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

    第六节  财务报告（未经审计）

　　一、会计报表（附后）

　　二、会计报表附注

　　1、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正

　　（1）本报告期内，无会计政策、会计估计变更。

　　（2）在2001年9、10月份期间，由于公司迁址，存货由沈阳通过和光集团转销售移至深圳共计58,930,627.20元，上述存货由沈阳转移深圳的事项，公司在2001年度帐务处理时体现为销售收入，并等额结转了销售成本。后经对照2001年颁布的《企业会计制度》中关于收入确认的条款，我们发现上述销售行为不完全满足销售收入确认的四项条件。本着稳健性原则,公司对2001年收入、成本予以更正， 2001年主营业务收入、主营业务成本同时调减58,930,627.20元，不影响2001年度利润数额。

　　2、报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化第七节  备查文件

　　一、载有董事长签名的半年度报告文本；

　　二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

　　三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

　　四、公司章程文本。

　　深圳和光现代商务股份有限公司

　　董事长：吴力

　　二○○二年八月十二日