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                      岳阳恒立冷气设备股份有限公司2002半年度报告摘要

  　重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司半年度财务报告未经审计。

　　第一节    公司基本情况

　　一、公司股票上市交易所：　　深圳证券交易所

　　公司股票简称：　　　　　岳阳恒立

　　公司股票代码：　　　　　000622

　　二、公司法定代表人：　　　　覃　虹

　　三、公司董事会秘书：　　　　余凤庭

　　联系地址：　　　　　　　长沙市人民中路245号成功大厦二楼

　　联系电话：　　　　      0731－5168152  0730－8245198

　　传　　真：　　　　　　　0731－5168095  0730－8221311

　　证券事务代表：　　　　　田　晖

　　联系地址：　　　　　　　长沙市人民中路245号成功大厦二楼　　　　　　

　　传　　真：　　　　　　　0731－5168095  0730－8221311

　　电子信箱：              [email protected]

　　四、主要财务数据和指标（单位：人民币元）

　　　       项    目               2002.6.30           2001.06.30

　　股东权益（不含少数股东权益） 208,506,288.48       205,074,213.57

　　每股净资产                             1.47                 1.45

　　调整后的每股净资产                     1.45                 1.41

　　　       项    目            2002年1－6月         2001年1－6月

　　净利润                       3,432,074.90         3,053,018.97

　　扣除非经常性损益后的净利润   3,143,559.18         3,030,527.41

　　净资产收益率（摊薄）                1.65％               1.516％

　　净资产收益率（加权）                1.65％               1.516％

　　每股收益（摊薄）                    0.024                0.022

　　每股收益（加权）                    0.024                0.022

　　每股经营活动产生现金流量净额     －0.1108              －0.296

　　备注：扣除非经常性损益项目为: 营业外收支净额及补贴收入

　　涉及的金额:            288,515.72

　　第二节    股本变化和主要股东持股情况

　　一、报告期内，公司股本未发生变动。

　　二、报告期末公司前十名股东持股情况如下：

　　名次      股东名称      本期末持   本期持股   持股占   持有股份的质      股份性质

　　　                      股数（股）变动增减   总股本   押或冻结情况

　　　                                          情况（+-）比例(％)

　　1      湖南省成功企业

           集团有限公司    38,700,000     无      27.30    冻结10000000股    法人股

　　2      岳阳国资        13,546,000     无       9.56    冻结600000股      国有股

　　3      岳阳市博源经贸

           有限公司         4,800,000     无       3.39                      法人股

　　4      无锡旺达商贸有

           限公司           4,800,000     无       3.39                      法人股

　　5      湖南证券         2,400,000     无       1.69                      法人股

　　6      湖南湘园投资有

           限公司           2,400,000     无       1.69                      法人股

　　7      湖南兴业投资有

           限公司           2,400,000     无       1.69                      法人股

　　8      中国汽车工业总

           公司             1,200,000     无       0.85    冻结1200000股     法人股

　　9      湘城陵矶恒发汽

           车空调联营改装厂 1,200,000     无       0.85                      法人股

　　10     湖南永佳投资有

           限公司           1,200,000     无       0.85                      法人股

　　注：（1）本公司第一大股东湖南省成功企业集团有限公司因与湖南省信托投资公司湘西土家族苗族自治州证券交易营业部存在经济纠纷，被冻结其持有的3870万法人股中的1000万股，（占公司总股本的7％）。目前双方正在协调过程中。

　　（2）本公司第二大股东岳阳市国有资产管理局因与娄底涟源钢厂发生经济纠纷，被冻结其持有的1354.6万国有法人股中的60万股（占公司总股本的0.42％）。

　　（3）本公司未发现公司前十大股东之间存在关联关系。

　　（4）公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。

　　第三节   董事、监事、高级管理人员情况

　　一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。

　　所持有的公司股票情况请投资者查阅公司2001年年度报告。

　　二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

　　1、 2002年1月16日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司董事彭向东担任公司副总经理

　　2、 2002年3月11日公司第三届董事会第七次会议同意公司原董事长刘煌先生因工作原因辞去董事长职务，选举覃虹先生为新一任董事长；同意公司原总经理高明星先生因工作原因辞去总经理职务的请求，聘任姜棉生先生为公司总经理。

　　3、公司2001年度股东大会同意鲁文涛先生、余凤庭先生、杨超敏先生辞去董事职务的请求。董事会对他们在担任公司董事职务期间所作的工作表示感谢。

　　补选刘帮智先生、高福永先生、杜诚慈女士为公司第三届董事会董事，公司第三届董事会第九次会议聘刘帮智先生、余凤庭先生为公司副总经理。

　　4、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，经公司第三届董事会提名，推选杜芳慈先生、柳思维先生为公司第三届董事会独立董事候选人。此议案需经下次股东大会通过。

　　第四节     管理层讨论与分析

　　一、经营成果及财务状况简析

　　1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等同比增减变化（金额单位：人民币元）

　　　   项目           本报告期        上年同期        增减比例

　　主营业务收入     86,468,076.24   93,127,013.25      －7.2 ％，

　　主营业务利润     27,127,669.27   35,567,310.07     －23.73％

　　净利润            3,432,074.90    3,053,018.97       12.46％

　　现金及现金等

　　价物净增加额   －75,824,178.91 －65,916,213.74     －15.03％

　　2、总资产、股东权益与期初相比的变化（金额单位：人民币元）

　　　项目           期末数             期初数        增减比例

　　总资产        491,129,619.03    499,354,452.02    －1.64％

　　股东权益      208,506,288.48    205,074,213.57     1.67％

　　增减变动较大的主要原因:

　　（一）主营业务收入较去年同期减少7.2 ％，主要原因是受入关后小轿车价格下跌影响，小车空调、两器销价下降以及调整产品结构，减少了毛利率较低的中巴空调销售所致；

　　（二）主营业务利润较去年同期下降 23.73 ％，主要原因是公司同类产品市场价格与去年同期比有5～15％不等的降价，影响了主营业务利润以及公司2002年新产品开发较多、新产品试制成本较高所致；

　　（三）净利润较去年同期增长12.46 ％，主要原因是：公司2002年在董事会和新的经营班子的领导下，明确工作指导思想，出台了拓展市场，调整结构，提高质量，降低成本，加强服务的有力措施，毛利率高的大客空调比去年同期销量增加，产品成本比去年同期降低，管理费用比去年同期下降，是净利润增长的主要原因。

　　（四）公司的现金及现金等价物比去年同期减少15.03％，主要是报告期内借款给湖南兴业投资有限公司4058万元所致；

　　(五) 公司总资产比年初减少1.6％主要是报告期内累计折旧增加所致；

　　（六）公司股东权益比年初增加1.7％主要是报告期内盈利增加所致。

　　二、报告期内主要经营情况

　　（一）公司主营业务情况

　　报告期内公司主营业务没有发生变化，仍然主要从事汽车空调产品的开发、生产和销售，兼营汽车销售业务。

　　（二）  公司主要产品的市场占有率情况

　　公司主要产品为大巴、中巴、轿车空调三大系列，品种齐全，大巴空调主要为郑州宇通、杭州东风、丹东黄海、扬州亚星等厂家配套，市场占有率18％，中巴空调主要为扬州通达、河北胜利、河南豫新、北汽福田等厂配套，市场占有率6％，轿车空调主要为上海大众、一汽红旗、神龙富康、长丰猎豹等厂配套，市场占有率5％。

　　（三）  公司主营业务收入成本结构情况

　　　                                                                金额单位：人民币元

　　主营业务项目                           主营业务收入                 主营业务成本

　　　                                   收入        比例（％）        成本     比例（％）

　　总收入                           86,468,076.24               59,033,735.72

　　按行业和产品构成    汽车空调     78,906,623.21     91.26     51,585,704.49    87.38

　　　                  汽车业务      7,561,453.03      8.74      7,448,031.23    12.62

　　按地区构成          湖    南     61,764,628.58     71.43     38,535,867.13    65.28

　　　                  上    海     24,703,447.66     28.57     20,497,868.59    34.72

　　三、公司报告期投资情况：

　　1、2002年1月14日，公司第三届董事会第六次会议决议，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，本着平等互利的原则，岳阳恒立冷气设备股份有限公司等19家法人及自然人自愿发起设立岳阳恒生汽车空调有限责任公司。岳阳恒生汽车空调有限责任公司(以下简称公司)注册资本为人民币500万元。大股东岳阳恒立冷气设备股份有限公司出资468.5万元，占全部注册资本的93.7％，其余股东为自然人，自然人股东所持股为优先股。报告期内，公司已筹建完成。

　　2、 2002年1月15日，公司第三届第六次董事会审议通过了协议受让岳阳兴盛实业发展有限公司持有的岳阳恒旺房地产开发有限公司200万元股权(出资额)中的160万元股权(出资额)。岳阳恒立冷气设备股份有限公司从其受让股权之日起，拥有岳阳恒旺房地产开发有限公司的股权(出资额)由30万元增加至190万元，占总出资额的46.34％，岳阳兴盛实业发展有限公司拥有岳阳恒旺房地产开发有限公司的股权(出资额)由200万元减至40万元，占总出资额的9.76％。

　　四、下半年计划

　　（一）  经营目标：力争全面实现年度经营计划，确保全年主营收入与利润比上年度有所增长。

　　（二）拟采取的主要措施

　　1、积极寻求对外合作，寻找快速发展途径。

　　2、加大销售力度，确保稳定增长，稳定发展重点客户。

　　3、加快新产品的开发，扩大技术储备。

　　4、抓好QS9000和VDA6.1国际质量认证复检工作，强化工作责任感，进一步提高产品质量。

　　5、继续狠抓成本管理，大力推行原材料比价采购、公开招标采购，加快进口材料的国产化进程。加强对车间的投入产出考核，严格控制期间费用，尤其是控制非生产性开支；

　　6、进一步盘活资产，采取切实可行的措施，大力清收应收款项，增加运营资金的有效供给，提高资金使用效率，加快资金周转速度。

　　五、对下一报告期的预测

　　公司预计下一报告期（第三季度）将继续盈利。

　　第五节     重大事项

　　一、公司治理的实际情况

　　公司按照《上市公司治理准则》等有关规定，贯彻落实国家经贸委和中国证监会联合召开的全国上市公司建立现代企业制度检查工作电视电话会议精神，积极对照自查。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。

　　二、公司半年利润分配方案、公积金转增股本方案

　　公司半年度不分配，也不实施公积金转增股本。

　　三、公司上年度利润分配方案（经股东大会表决通过）

　　经湖南开元会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润7841803.65元，全部用于弥补2001年末未分配利润的红字，2001年度利润分配的方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。已实施完毕。（相关公告祥见2002年月3月14日《证券时报》）

　　四、报告期内，公司重大仲裁、诉讼事项

　　报告期内，公司无重大仲裁、诉讼事项。

　　五、报告期内，公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项

　　1、2002年1月15日，公司第三届第六次董事会审议通过了协议受让岳阳兴盛实业发展有限公司持有的岳阳恒旺房地产开发有限公司200万元股权(出资额)中的160万元股权(出资额)。岳阳恒立冷气设备股份有限公司从其受让股权之日起，拥有岳阳恒旺房地产开发有限公司的股权(出资额)由30万元增加至190万元，占总出资额的46.34％，岳阳兴盛实业发展有限公司拥有岳阳恒旺房地产开发有限公司的股权(出资额)由200万元减至40万元，占总出资额的9.76％。

　　2、2002年4月3日公司对岳阳恒生汽车空调有限司投资466.70万元，其中货币资金216.70万元，存货250万元，占该公司注册资本的93.34％，该公司于4月11日注册成立。

　　六、报告期内，公司重大合同及履行情况

　　1、报告期内无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁我公司资产的事项。

　　2、报告期内公司无重大担保事项。

　　3、报告期内公司无委托理财事项。

　　4、报告期内公司或持股5％以上股东无重大承诺事项。

　　七、  报告期内，公司其它重大事项。

　　公司在报告期内与湖南兴业投资有限公司借款事项已及时刊登了重要事项公告。详见2002年4月1日《证券时报》公告及2002年6月30日《证券时报》岳阳恒立重要事项公告

　　第六节　财务报告（未经审计）

　　一、   会计报表（附后）

　　二、　会计报表附注

　　1、  报告期内，公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正没有发生重大变化。

　　2、  报告期内，公司的财务报告合并范围增加了岳阳恒生汽车空调有限公司。公司在2002年4月对岳阳恒生汽车空调有限公司投资466.70万元，投资额占其注册资本的93.34％，故纳入合并报表范围。

　　第七节　　　备查文件

　　一、  载有董事长签名的半年度报告文本；

　　二、载有单位负责人、总会计师、主管会计工作的负责人签名并盖章的财务报告文本；

　　三、报告期内，公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

　　四、公司章程文本；

　　五、其它有关资料。

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司

　　二○○二年八月九日