中天财经

                 南京新街口百货商店股份有限公司2002年半年度报告摘要

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

    公司本半年度报告未经审计。

    公司董事林桂仙女士因工作原因未能出席董事会,授权戴明红董事代为出席并表决。



    一、公司基本情况简介

    （一）公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：南京新百

    证券代码：600682

    （二）公司董事会秘书：王毓兰女士

    联系地址：南京市中山南路三号十楼董秘室

    电话：（025）4717494

    传真：（025）4724722

    电子信箱：wyl＠njxb.com

    证券事务代表：冯建康先生

    联系地址：南京市中山南路三号十楼董秘室

    电话：（025）4717494

    传真：（025）4724722

    电子信箱：fengjiankang＠hotmail.com

    （三）、主要财务数据与指标

                                                               单位：元

    项目                                   本期数                上期数

    净利润                              26,106,142.48         37,883,561.46

    扣除非经常性损益后的净利润          31,828,584.01         28,663,586.18

    净资产收益率（摊薄）%                        3.07                  4.51

    加权平均净资产收益率%                        3.12                  4.62

    扣除非经常性损益后的

    加权平均净资产收益率%                        3.80                  3.49

    每股收益（摊薄）                            0.113                 0.165

    加权平均每股收益                            0.113                 0.165

    扣除非经常性损益后的每股收益                0.138                 0.125

    每股经营活动产生的现金流量净额              0.034                 0.027

    注：根据2001年南京永华会计师事务所意见对2001年中期扣除非经常性损益项目和涉及金额进行调整。

    项目                          期末数               期初数

    股东权益                  850,816,737.51      824,606,008.03

    每股净资产                          3.70                3.58

    调整后的每股净资产                  3.67                3.56

    注：扣除非经常性损益项目和涉及金额

     （1）投资损失               7,411,625.00

     （2）处理固定资产净损失       981,936.43

     （3）罚款支出                  38,216.48

     （4）捐赠支出                  20,519.87

     （5）其他营业外支出           415,676.53

     （6）投资收益               1,616,778.20

     （7）拆迁补偿                 -10,891.20

     （8）营业外收入               170,065.36

     （9）补贴收入               1,529,458.00

     非经常性损失                5,562,563.95

     非经常性损益影响所得税额      159,877.58

     年度非经常性（净）损失      5,722,441.53

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）、报告期内公司股本结构未发生变动。

    （二）、报告期期末股东总数为88273户。

    （三）、主要股东持股情况

    1、持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况

    南京市国有资产经营控股有限公司为本公司的控股股东,所持股份为国家股,占公司总股份的24.49%,本报告期内股份无增减变动。

     2、公司前10名股东持股情况（截止2002年6月30日）

    名次  股东名称               年末持股数   持股比例    性质

                                    （股）           %

    ①    南京市国有资产经营      56,382,626    24.49    国家股

          控股有限公司

    ②    南京工商银行经济         3,000,000     1.30    法人股

          信息咨询服务公司

    ③    南京商业网点办公室       1,950,000     0.85    法人股

    ④    上海世兴发展有限公司     1,227,492     0.53    法人股

    ⑤    景博基金                   666,960     0.29    流通股

    ⑥    普丰基金                   659,244     0.29    流通股

    ⑦    江苏财政证券公司           600,000     0.26    法人股

    ⑧    南京无线电厂               503,250     0.22    法人股

    ⑨    南京安泰实业公司           435,000     0.19    法人股

    ⑩    罗惠琼                     400,000     0.17    流通股

    注：（1）、前十名股东中,国家股、法人股股东无关联关系,流通股股东未知是否有关联关系。

    （2）、持有5%以上股份的股东未发生质押、冻结的情况。

    （四）、公司控股股东情况

    报告期内,公司控股股东未发生变化。

    三、董事、监事、高级管理人员情况

    （一）、持股变动情况

    姓名       职务                 期初持股数（股）       期末持股股（股）

    李三宁    董事长                      5000                   9000

    汪沛俊    副董事长、党委书记             0                      0

    戴明红    董事、总经理                3300                   5100

    吴公健    独立董事                      0                      0

    任宇光    独立董事                      0                      0

    周发亮    董事                          0                      0

    林桂仙    董事                          0                      0

    马卫伟    董事、副总经理              4700                   7000

    陶佩芬    董事、工会主席             10827                  12227

    张仲炜    监事会主席、党委副书记      4418                   5818

    胡定建    监事                          0                      0

    吴晓梅    监事                       4986                   4986

    付敦汛    副总经理                   7904                   7904

    凌泽幸    副总经理                   3400                   4800

    邱靖     副总经理                   2400                   3800

    徐志远    副总经理                   3300                   4699

    王云建    副总经理                   3300                   4700

    卓石平    副总经理                      0                   1400

    程乃强    副总经理                   1100                   1100

    持股变动原因：根据苏政发〖2000〗3号文《省政府关于进一步深化我省国有企业改革若干问题的实施意见》文件精神,对国有控股的上市公司,董事长、总经理及其他高管人员年薪收入中相当于职工平均收入四倍至八倍的部分要拿出50%,八倍以上的部分要拿出100%,按流通股票的市场价格,从二级市场回购股票,所购股票在任期内和进行离任审计期间不得转让。上述人员期末所增持股票,全部是以各人薪酬在任职期间从二级市场购买。

    （二）、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘、解聘情况

    1、公司于2002年4月23日召开的2001年年度股东大会,审议通过了增补公司董事的议案,根据公司三届董事会第八次会议所提出的推荐吴公健先生和任宇光女士为公司独立董事的议案,已经2001年年度股东大会审议通过（详见2002年4月24日的《中国证券报》和《上海证券报》）。

    2、公司于2002年4月23日召开的2001年年度股东大会,审议通过了增补公司董事的议案。根据公司三届董事会第六次会议通过的人事调整议案,增补汪沛俊先生、戴明红女士为公司董事（详见2002年4月24日的《中国证券报》和《上海证券报》）。

    3、公司三届董事会第九次会议于2002年4月24日召开,会议选举汪沛俊先生为公司副董事长,经总经理李三宁先生提名,聘任程乃强先生为公司副总经理（详见2002年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》）。

    4、公司三届董事会第十次会议于2002年6月18日召开,会议通过如下决议：为完善公司法人治理结构,李三宁先生不再兼任本公司总经理,聘任戴明红女士为公司总经理；同意卓石平女士辞去公司董事的请求,增补周发亮先生为公司董事（需经下次股东大会批准）（详见2002年6月19日的《中国证券报》和《上海证券报》）。

    四、管理层讨论与分析

    （一）、经营成果及财务状况简要分析

    报告期内公司经营比较稳定,主要财务指标均无出现较大变化。

    1、经营成果及现金流量指标情况

    项目                 本期数（元）        上年同期数（元）     增减%

    主营业务收入       968,447,503.41        701,234,185.01    38.11

    主营业务利润       149,017,677.04        130,172,295.12    14.48

    其他业务利润         3,469,741.90          6,985,370.53   -50.33

    投资收益            -5,304,495.20          2,824,527.11  -287.80

    净利润              26,106,142.48         37,883,561.46   -31.09

    现金及现金等价物

    净增加额           -83,111,975.42       -214,992,852.17    61.34

    2、财务状况指标情况

    项目                 期末数（元）        期初数（元）       增减%

    总资产            1,712,330,660.56    1,652,269,033.63      3.64

    应收款项            273,626,358.75      195,982,906.93     39.62

    长期投资             98,045,222.73       37,863,003.87    158.95

    股东权益            850,816,737.51      824,606,008.03      3.18

    注：

    （1）主营业务收入本报告期比上年同期增长38.11%,主要为新增控股子公司江苏物华科技贸易有限公司物资贸易销售收入和经营布局调整增加面积；

    （2）主营业务利润本报告期比上年同期增长14.48 %,主要为销售收入增加；

    （3）其他业务利润本报告期比上年同期减少 50.33%,主要为本报告期公司对新大楼经营布局进行调整,将六楼美食城关闭改为家电经营饮食服务收入减少所致；

    （4）投资收益本报告期比上年同期减少287.80 %,主要为本报告期股票投资收益减少；

    （5）净利润本报告期比上年同期减少31.09%,主要为本报告期公司不再享有地方政府所得税先征后返政策,执行33%税率的影响；

    （6）现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期增长,主要为本报告期经营活动现金流量增加及偿还债务所支付的现金同比减少数大于投资活动现金流量增加数所致；

    （7）总资产期末比期初增加主要为本报告期长期投资增加；

    （8）应收款项期末比期初增加主要为子公司江苏物华科技贸易有限公司应收销货款增加；

    （9）长期投资期末比期初增加主要为本报告期根据董事会决议向上海德汇投资管理有限公司新投入6000万元；

    （10）股东权益期末比期初增加主要为本报告期实现的净利润暂未分配。

    （二）报告期内主要经营情况

    1、主营业务的范围及经营情况

    公司所属行业为商业零售业,经营性质为批零兼营的大型综合型商业企业。本报告期内,公司主营业务持续稳定地增长,实现主营业务收入96,844.75万元,比去年同期增长38.11%。

    2、主营业务收入及成本构成情况

                                                  单位：元

    行业             主营业务收入                   比例（%）

    商品流通业      771,339,665.50                  79.65

    工业              6,737,792.15                   0.70

    房地产业         20,076,313.76                   2.07

    其它行业        170,293,732.00                  17.58

    合计            968,447,503.41                 100.00

    行业             主营业务成本

    商品流通业      631,299,181.58                  77.43

    工业              5,317,103.08                   0.65

    房地产业         13,538,678.56                   1.66

    其它行业        165,152,065.54                  20.26

    合计            815,307,028.76                 100.00

    （三）、公司投资情况

    本报告期内,公司投资总额为6000万元。

    1、募股资金使用情况

    本报告期内,公司无募股资金,也无以前年度募集资金延续到本报告期的情况。

    2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况

    本报告期,非募股资金项目投资6000万元。

    2002年6月6日,本公司与上海德汇投资管理有限公司在南京签定了投资协议书,参与德汇投资公司的增资扩股计划。本公司以自有资金6000万元人民币作为出资,占增资扩股后总股本18500万元的32.43%,上海德汇投资管理有限公司注册地址为上海市浦东崮山路65号,企业类型为有限责任公司,该公司主要经营范围为资产经营、投资管理、科技创业投资、企业并购、企业管理咨询、高科技产品开发等。该项议案已于2002年4月24日公司第三届董事会第九次会议审议通过,详细内容刊登于2002年4月26日和2002年6月8日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    该投资项目资金已投资到位,由于投资期限短,尚未产生投资效益。

    （四）、报告期实际经营成果与期初计划、展望的比较

    期初,公司董事会向股东大会提交的2002年经营目标为：计划销售（不含税）13亿元、计划利润7000万元,本报告期,公司实际实现销售9.68亿元、实现利润4340.34万元,完成进度分别为74.46%和62.00%。

    期初,公司拟定了全年的调整计划,要以战略调整为主线,全面提升企业形象和实力。本报告期,公司实施了新大楼经营布局的战略大调整,公司于二月十九日至三月一日进行了为期十一天的停业调整。为弥补停业调整的损失,公司在停业前策划了一档大规模的商品特卖活动,活动历时一个月,实现销售2.3亿元（含税）,取得了历史最好成绩。调整后的新百,在经营布局和商品结构上,重点突出了以时尚化、女性化、休闲化为主题的经营特色,充分挖掘了经营潜力,拓展了经营空间,整合了有效资源,进一步突出了公司的形象和定位,获得了商界同行的高度评价。

    期初,公司拟定了全年的品牌战略计划,要把品牌销售占销售额的比重从30%提高到50%,本报告期,公司实际品牌销售为4.45亿元,占总销售额的54.2%,完成了50%的既定目标。

    （五）、下半年的经营计划

    下半年,公司将面对更加多变的市场竞争态势,新兴业态的急速扩张,民营企业的迅速壮大,地铁开挖的负面影响等等,公司计划做好如下几项工作来确保全年工作的完成。

    1.炒热店庆题材,开展主题促销

    8月15日是公司建店50周年纪念日,公司将抓住此次契机,开展一系列宣传促销活动,公司将利用广场、店堂和媒体展开多方位、立体化的宣传攻势,通过回顾新百历史,弘扬企业文化,深入挖掘店庆内涵,进一步扩大新百的品牌优势,做好促销工作,为顺利完成全年目标任务提供有力保证。

    2. 推进标准化建设,提高管理水平

    下半年,在业务流程管理上,公司要继续利用计算机管理系统,加强对商品各个业务环节的监控,实施对合同、价格、供应商的库存等全方位的电脑化控制,提高信息处理的运用能力,通过全面实施＂一品一码＂管理,使公司的管理能直接渗透到经营的末梢,确实提高公司的管理水平。

    3. 抓住发展机遇,加快发展步伐

    下半年,南京商业企业改制改革的步伐将进一步加快,商业必将迎来一个前所未有的大发展时期,公司要充分抓住发展机遇,实施有效的资源整合和机制创新,加紧对外扩张和合资合作,为新百的长期可持续发展赢得宝贵的时间。同时,要继续运作好已有的投资项目,进一步做好房地产开发建设工作,除年内抓紧建设新百花园三期工程建设外,还要积极寻找新的地块,开发新的项目,保持房地产良好的经营发展势头。要保质保量按进度做好南京新百药业有限公司（原南京新天生化制药有限公司）的厂房建设和机械设备安装调试工作,确保年内竣工验收,并投入生产。要进一步做大做强进出口业务,拓宽业务渠道,扩大业务规模,使公司进出口创汇能力和赢利水平有一个大的提高。

    五、重要事项

    1、公司2001年度利润分配方案及执行情况

    2002年4月23日,公司2001年度股东大会决议通过了公司2001年度利润分配方案,以2001年末股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）,共计分配股利3,453.12万元。2002年6月11日,公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2001年度分红派息公告。公司2001年度法人股红利和流通股红利已分配完毕。

    2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    3、以前年度重大诉讼、仲裁事项的进展情况。

    1）本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还4000万元存款一案（详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》）,本报告期,该事项无较大进展。截止2002年6月30日,公司已收回现金1038万元；资产311.90万元。此外,由双方达成协议,并由南京市中级人民法院裁定,关于公司受偿华阳租赁在海南发展银行享有的债权及利息之事,由于海南发展银行尚处于关闭之中,公司已将此权益作为关闭债权申报,并获得债权确认。由于此债权收回存在着很大的不确定性,本报告期,公司继续对该项投资计提跌价准备。本报告期提取该项投资跌价准备3,312,625.00元,累计已提取23,188,375.00元。本报告期后公司将中国华阳金融租赁有限责任公司抵债房产上海黎明花园使用权249.90万元折价190.432万元现金出售,款项已于2002年7月10日收到。

    2）本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司归还4300万元存款一案（详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》）,截止2002年6月30日,公司已收回现金179.40万元,诉讼费24万元,剩余款项仍在强制执行中。鉴于该款项的收回存在着很大的不确定性,本报告期,公司继续对该项投资计提跌价准备。本报告期提取该项投资跌价准备4,099,000.00元,累计已提取31,927,000.00元。

    4、报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

    5、重大关联交易事项

    根据南京市人民政府宁政复2002年62号＂《市政府关于组建〈南京新百集团有限责任公司〉、〈南京中央集团有限责任公司〉的批复》＂的文件,南京新百集团有限责任公司于2002年6月20日成立,与新百集团有资产关系的子公司是南京交家电（集团）总公司、南京市化工原料总公司、南京市五金机械总公司、南京市外轮供应公司、南京金桥实业总公司、南京酿造集团有限公司,南京天环集团为托管企业,我公司董事长李三宁先生兼任新百集团董事长。本公司的国家股股权未划入新百集团,也没有任何其他资产在新百集团。南京交家电（集团）总公司做为新百集团的子公司,从2002年6月20日起成为本公司的关联方,因此,本公司于2001年12月16日与南京交家电（集团）总公司的互保协议也从2002年6月20日起成为关联交易。

    6、重大合同及其履行情况

    报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

    7、重大担保事项

    本公司和南京交家电（集团）总公司实行银行借款总额度8000万元（含8000万元）的等额互保,互保期限至2002年12月16日止。该担保已经过公司三届董事会第七次会议讨论通过。（详见2001年12月18日的《中国证券报》和《上海证券报》）。

    8、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

    9、报告期或持续到报告期内,公司持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。

    10、公司2002年半年度财务报告未经审计,本报告期内公司续聘南京永华会计师事务所担任本公司审计工作。

    六、财务报告（未经审计）

    （一）、会计报表（见附表）

    （二）、会计报表附注

    本报告期内,公司未发生会计政策、会计估计变更和会计差错更正等情况。

    南京新街口百货商店股份有限公司董事会

    2002年8月12日