上海爱建股份有限公司二ＯＯ二年半年度报告
  作者：    日期：2002.08.14 11:04 http://www.stock2000.com.cn 中天网

                    上海爱建股份有限公司二ＯＯ二年半年度报告

    目录

    一、公司基本情况

    二、股本变动及股东情况

    三、董事、监事、高级管理人员情况

    四、管理层讨论与分析

    五、重要事项

    六、财务报告

    重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司陈铭珊董事长因病未能出席本次董事会会议，委托茅志琼副董事长出席并代为行使表决权。

    公司半年度财务报告未经审计。

    上海爱建股份有限公司董事会

    一、公司基本情况

    一、公司简介

    1、公司法定中文名称：上海爱建股份有限公司

    法定英文名称：SHANGHAI AJ CORPORATION

    2、公司股票上市交易所：上海证券交易所

    股票简称：爱建股份

    股票代码：600643

    3、公司注册地址：上海市浦东新区云桥路848 号

    邮政编码：200122

    公司办公地址：上海市零陵路599 号

    邮政编码：200030

    公司国际互联网网址：http://www.aj.com.cn

    公司电子信箱：[email protected]

    4、公司法定代表人：陈铭珊

    5、公司董事会秘书：张禾

    证券事务代表：王锡林

    联系地址：上海市零陵路599 号

    电话：021－64396600

    传真：021－64392118

    电子信箱：[email protected]

    6、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报

    登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

    公司半年度报告备置地点：上海市零陵路599 号

    二、主要财务数据和指标：

项目                                                      2002年1-6月

1、净利润(元)                                             -77,489,791.66

2、扣除非经常性损益后的净利润(元)                         -77,334,558.03

3、净资产收益率(%)                                                 -4.02%

4、扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                             -4.01%

5、每股收益(元/股)                                                 -0.168

6、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                            0.344

项目                                                        2002-6-30

7、股东权益(不含少数股东权益)(元)                       1,929,657,130.04

8、每股净资产(元/股)                                                4.19

9、调整后每股净资产(元/股)                                          4.02

项目                                                      2001年1-6月

1、净利润(元)                                              69,868,430.20

2、扣除非经常性损益后的净利润(元)                          68,388,500.49

3、净资产收益率(%)                                                  3.39%

4、扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                              3.32%

5、每股收益(元/股)                                                  0.152

6、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                           -0.427

项目                                                        2001-12-31

7、股东权益(不含少数股东权益)(元)                        2,007,146,921.70

8、每股净资产(元/股)                                                 4.36

9、调整后每股净资产(元/股)                                           4.21

    注: "扣除非经常性损益后的净利润"涉及的扣除项目及相关金额(元）

1)营业外收入                                                    88,020.61

2)营业外支出                                                   243,254.24

    二、股本变动及股东情况

    ㈠、报告期内公司股本结构没有发生变动

    ㈡、股东情况介绍

    1、报告期末股东总数：119,340 人。

    2、报告期末持股前十名股东情况：

股东名称                             占总                     持股数(股)

                                    股本(%)

①上海工商界爱国                       22.65                   104347008

建设特种基金

②上海国际信托投资有限公司              1.36                     6250163

③上海市工商业联合会                    1.03                     4734972

④刘靖基                                0.83                     3833113

⑤爱群实业                              0.76                     3517358

⑥宝钢集团                              0.72                     3320171

⑦久事公司                              0.68                     3125081

⑧荣智丰                                0.65                     2983736

⑨丁鹤寿                                0.63                     2900000

⑩丁眉寿                                0.56                     2570996

股东名称                            持股          股份性质

                                  增减(股)

①上海工商界爱国                      --          其中：流通股20000股

建设特种基金                                      发起人法人股103757106股

                                                  社会法人股569902股

②上海国际信托投资有限公司            --          社会法人股

③上海市工商业联合会                  --          发起人法人股

④刘靖基                         -225000          流通股

⑤爱群实业                       -184860          其中：流通股2380282股

                                                  其余为社会法人股

⑥宝钢集团                            --          流通股

⑦久事公司                            --          社会法人股

⑧荣智丰                              --          流通股

⑨丁鹤寿                              --          流通股

⑩丁眉寿                              --          流通股

    ㈢、持有本公司5%以上股份的股东所持股份未发生质押、冻结或托管情况。

    ㈣、报告期内公司控股股东未发生变化。

    ㈤、上述股东之间不存在关联关系。

    三、董事、监事、高级管理人员情况

    一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

    公司监事刘英报告期内在二级市场购入本公司股票900 股，其余董事、监事、高级管理人员持股报告期内均未发生变化。

    二、董事、监事、高级管理人员新聘情况

    公司第三届董、监事会期满换届，2002 年6 月14 日召开的公司第十一次股东大会审议通过了《董事会换届工作报告》，选举产生了公司第四届董、监事会。选举石良平先生、冯正权先生、刘顺新先生、成之德先生、陈铭珊先生、茅志琼女士、杨铨谟先生、周浩奎先生、张亚培先生、顾青先生、康从之先生、蔡侬瑞先生为公司第四届董事会董事，其中石良平先生、冯正权先生为独立董事；选举汪宗熙先生、张燕民先生、郑健龄先生、唐齐千先生为公司第四届监事会监事，另2002 年6 月12 日公司本部职工代表大会选举刘利娟女士、刘英女士、吴树楠先生为公司第四届监事会职工监事。

    2002 年6 月14 日召开的公司第四届董事会第一次会议推选陈铭珊董事为公司董事长，茅志琼董事、顾青董事为副董事长，推选陈铭珊董事、茅志琼董事、顾青董事、杨铨谟董事、张亚培董事、刘顺新董事为执行董事，聘任顾青先生为公司总经理，康从之先生、刘顺新先生、陆玲华先生为副总经理，聘任张禾女士为公司董事会秘书。同日召开的四届一次监事会议，推选郑健龄监事为监事长、刘利娟监事为副监事长。

    四、管理层讨论与分析

    一、经营成果以及财务状况简要分析

    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：

项目                               金额(元)

                         2002年1--6月      2001年1--6月       增减比例(%)

主营业务收入           177,765,291.38    273,214,819.44           -34.94%

主营业务利润            27,549,411.14     25,166,576.95             9.47%

净利润                 -77,489,791.66     69,868,430.20          -210.91%

现金及现金等价物

净增加额               -28,333,548.09     38,502,832.76          -173.59%

    其中：（1）主营业务收入同比减少34.94%，主要是由于内贸销售减少。

    （2）净利润同比减少210.91%，主要是由于浮动性亏损，致使利润亏损。

    （3）现金及现金等价物净增加额同比减少173.59%，是由于公司调整投资结构，

    增加对下属子公司的投资。

    2、总资产、股东权益与期初相比的变化

项目                                                            金额(元)

                 2002年6月30日         2001年12月31日         增减比例(%)

总资产          3,432,646,206.10       3,226,354,322.01             6.39%

股东权益        1,929,657,130.04       2,007,146,921.70            -3.86%

    其中，（1）总资产与期初相比增加6.39%，主要是由于长期投资的增加。

    （2）股东权益与期初相比减少3.86%，主要是由于所属证券总部仍保持了较

    大的证券跌价准备，由此产生浮动性亏损而导致未分配利润的减少。

    二、报告期内主要经营情况

    1、公司主营业务范围为：实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询。

    2002 年上半年由于公司房产业务尚未具备结算条件，证券业务需计提较大数额的证券跌价准备，因而使公司上半年出现了较大数额的浮动性亏损。但其他各项业务进展情况保持良好。爱建证券公司仍在审批程序之中。

    按照中国人民银行的要求，上半年爱建信托投资公司继续调整信托业务结构，压缩信托存贷业务，积极开拓资金信托业务，增加投行业务比重。截至报告期末，信托公司委托贷款余额14.64 亿元，委托存款余额16.71 亿元，分别比年初减少7.80％和7.73％。外环隧道和复兴东路隧道项目正在建设中。外环隧道项目资金信托计划已推向市场。上半年信托业务实现税后利润2192.22 万元

    上半年公司房地产业务通过田林、金桥两个项目的预售，净回笼资金4107.92万元。目前“爱建园”和“金桥爱建园”一期主体结构已经全部完成，预售合同签订率均已达到90%（按套数计算）。两个项目的二期工程已经展开，新地块的开发也在进行中。

    爱建进出口公司上半年业务平稳，实现税后利润125.05 万元。爱建试剂厂上半年实现销售收入3409.80 万元，利润同比增长52.02%。上半年公司实业投资业务实现税后利润351.22 万元。

    2、主营业务行业构成情况                                  单位：万元

行业                                  主营业务收入           主营业务成本

工业                                      3,614.11               2,263.04

商业                                     13,073.94              11,647.65

房地产业                                  1,052.48               1,303.92

    3、主营业务地区构成均为上海本地。

    4、主营业务构成变化情况

    其中占主营业务收入10%以上的经营业务如下: 单位：万元

行业        主营业务收入      占比例(%)       主营业务成本      占比例(%)

工业           3,614.11          20.33%          2,263.04         15.20%

商业          13,073.94          73.55%         11,647.65         78.25%

    三、公司投资情况

    报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内的。

    四、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况。

    2001 年12 月21 日，上海爱建股份有限公司2001 年临时股东大会通过下列决议：

    1、上海爱建股份有限公司受让上海方达投资发展有限公司原有股东持有的贰仟万元股权；

    2、上海爱建股份有限公司向上海方达投资发展有限公司增资壹亿伍仟万元。

    上述决议均已实施完毕，收益尚未体现。

    五、上半年由于公司房产业务尚未具备结算条件，证券业务需计提较大数额的证券跌价准备，因而使公司上半年出现了较大数额的浮动性亏损，与年初制定的年度计划无法比较。

    六、下半年经营计划

    上半年由于公司所属上海爱建信托投资有限责任公司证券总部产生较大幅度的浮动性亏损，公司面临较大压力，为争取2002 年度净资产收益率不低于6%，公司正采取积极的应对措施，力争扭转局面，拟在下半年采取以下经营措施：1、全力抓好田林和金桥两个房产项目。一期工程力争在下半年竣工，并具备结算利润条件；同时在年底以前回笼更多现金。要抓好田林、金桥项目的二期工程建设和土地开发工作。

    2、要在大力开拓信托本源业务的同时，做好清理不良资产工作，提高优良资产比重；抓好两个隧道项目建设，稳妥操作外环隧道资金信托计划。信托业务要确保完成年初制订的经济目标。

    3、力争爱建证券有限责任公司下半年正式开业，努力做好爱建信托股权转让工作。

    4、严格控制管理费用。

    5、探索以新的思路加强对爱建试剂厂等优势企业的扶持。积极探索有市场潜力的合作与投资项目。

    七、预计公司三季度仍将出现亏损，原因是公司证券总部目前计提的较大数额的证券跌价准备在三季度不能完全抵销。

    五、重要事项

    一、公司治理状况

    公司对上年年末公司治理的实际状况与中国证监会的要求之间的差异采取了如下措施：

    1、公司在本次董事会换届时，由股东大会选任了二位独立董事，并建立了独立董事制度；

    2、进一步按照《上市公司治理准则》的要求，修改完善《公司章程》，已经今年的股东大会审议通过；

    3、正逐步建立完善董事、监事、经理人员的绩效评价与激励约束机制。

    二、报告期内公司利润分配方案实施情况

    2002 年6 月14 日召开的公司第十一次股东大会审议通过了公司2001 年度利润分配方案：以公司2001 年末总股本460687964 股为基数，每10 股派发现金红利1 .50 元(含税)。7 月3 日，在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了分红派息公告，定于7 月8 日为股权登记日，7 月9 日为除权除息日，7 月15 日为红利发放日。

    三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。以前年度的诉讼案件和2001 年年度报告中披露的情况相同，暂无变化。

    四、重大资产出售

    2001 年12 月21 日公司2001 年临时股东大会审议通过了《上海爱建股份有限公司转让上海爱建信托投资有限责任公司部分股权的议案》，同意转让上海爱建股份有限公司所持有的上海爱建信托投资有限责任公司不超过贰亿伍仟贰佰万股权，此事目前正在洽谈中。

    五、报告期内公司无重大关联交易

    六、重大合同

    公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁事项。

    公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

    公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。

    七、报告期内或以前期间公司及持股5%以上的股东无承诺事项披露。

    八、其他重要信息索引

    2001 年11 月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登公司临2001－006号公告爱建证券有限责任公司获准筹建。同时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登。

    九、公司于2002 年6 月14 日召开第十一次(2001 年度)股东大会，选举产生了公司第四届董、监事会。（详见三、董事、监事、高级管理人员中第二项）

    六、财务报告

    一、会计报表（未经审计）

    会计报表附后。

    二、会计报表附注

    公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

    （一）会计制度：执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

    （二）会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日止。

    （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

    （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

    （五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

    （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币外，其他会计报表项目以合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币，并以折算为母公司本位币后的会计报表编制合并会计报表。

    （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

    （八）短期投资核算方法：

    1、取得的计价方法：

    取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    2、短期投资跌价准备的计提：

    中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

    按投资总体计算并确定计提跌价准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。

    3、短期投资收益的确认：

    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

    （九）坏帐核算方法：

    1、坏帐的确认标准：

    因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，报公司董事会批准后，作为坏帐。

    2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。

    3、坏帐准备的计提方法和计提比例：

    中期末、年末对可能无法收回的应收款项全额计提坏帐准备，对具有控制关系的关联方应收款项不计提坏帐准备，其余应收款项按期末余额的6％计提。

    （十）存货核算方法：

    1、存货的分类：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、开发商品、开发成本、分期收款发出商品。

    2、取得和发出的计价方法：

    日常核算时，按各类存货取得时的实际成本计价（其中：商品零售企业按售价法计帐），发出时按加权平均法或移动加权平均计价；期末按成本与可变现净值孰低计价。

    3、低值易耗品和包装物的摊销方法：

    （1）低值易耗品采用一次摊销法；

    （2）包装物在领用时计入成本。

    4、存货的盘存制度：

    采用永续盘存制。

    5、开发用土地的核算方法：

    （1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；

    （2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。

    6、公共配套设施费用的核算方法：

    （1）不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本；

    （2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

    7、出租开发产品的摊销方法：

    按房屋建筑物的估计经济使用年限折旧年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。

    8、存货跌价准备的确认标准、计提方法：

    （1）除开发商品、开发成本的存货：中期末、期末按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

    （2）开发商品、开发成本：中期末、期末按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。

    （十一）长期投资核算方法：

    1、取得的计价方法：

    长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    2、长期股权投资的核算方法：

    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。

    3、长期债权投资的核算方法：

    中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

    如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

    4、长期投资减值准备的计提：

    中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

    （十二）委托贷款核算方法：

    企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

    中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

    （十三）固定资产计价、折旧方法及减值准备：

    1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

    2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备；

    3、固定资产的计价：

    遵循实际成本计价原则计价。

    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

    4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

类别                       预计经济使用年限(年)            预计残值率(％)

房屋及建筑物                            25-35                         3

通用设备                                 4-10                         3

专用设备                                 5-10                         3

运输设备                                  4-8                         3

其他设备                                  4-5                         3

类别                                                        年折旧率(％)

房屋及建筑物                                                  3.88--2.77

通用设备                                                     24.25--9.70

专用设备                                                     19.40--9.70

运输设备                                                    24.25--12.125

其他设备                                                    24.25--19.40

    5、固定资产减值准备：

    （1）公司每年中期末、年末对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回价值低于帐面价值，应当将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备按照单项资产计提。

    （2）当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备：

    A：长期闲置不用，在可预计的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

    B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

    C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

    D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

    E、其他实质已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。已经全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。

    （3）假如已经计提减值准备的固定资产价值得以全部或部分恢复，应将已计提减值准备全部或部分转回，转回的金额不得超过其已计提的减值准备的账面余额。

    （十四）在建工程核算方法及减值准备：

    1、以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。

    2、在建工程减值准备：

    公司每年期中、年末对在建工程逐项进行全面检查，如果有证据表明在建工程项目已经减值，应及时计提减值准备。对存在以下一项或若干项情况的，应在检查的当年计提工程项目减值准备：

    （1）在建工程项目长期（指两年以上）停建，并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；

    （2）所建项目无论在性能、技术均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

    （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

    假如已经计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。

    （十五）无形资产计价、摊销方法及减值准备：

    1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；

    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

    3、无形资产减值准备：

    中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

    无形资产减值准备按单项资产计提。

    （十六）长期待摊费用摊销方法：

    1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

    2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：

    固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销；租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。

    （十七）借款费用：

    1、借款费用资本化的确认原则：

    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

    2、借款费用资本化期间：

    按季度计算借款费用资本化金额。

    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

    每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。

    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

    （十八）维修基金的核算方法：

    按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第116 号、第157 号文规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。

    （十九）质量保证金的核算方法：

    按土建、安装等工程合同中所规定质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。

    （二十）收入确认原则：

    1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

    2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。

    4、房地产销售：（1）工程已经竣工（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（4）成本能够可靠地计量。

    5、出租物业收入：（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（2）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（3）出租开发成本能够可靠地计量。

    （二十一）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

    （二十二）合并会计报表的编制方法：

    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

    三、税项：

    公司主要税种和税率为：

税种                      税率                          备注

增值税              17％、13％                     商品(产品)销售

营业税                     6％                     债权投资收益

营业税                     5％                     商品房销售、咨询费收入

所得税                    33％

    四、控股子公司及合营企业：

    （一）、公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称                                            注册资本(万元)

上海爱建进出口有限公司                                           3,000

上海爱建建筑设计院                                                 100

上海怡荣发展有限公司                                            USD500

爱建(香港)有限公司                                              HKD500

上海爱乐置业有限公司                                             5,000

上海爱和置业发展有限公司                                           500

上海宇宙置业有限公司                                             3,000

上海方达投资发展有限公司                                        20,000

上海爱建科技实业公司                                               862.26

上海爱建纺织品公司                                               1,400

上海爱建纸业有限公司                                             1,000

上海爱圣塑胶有限公司                                               600

上海静爱印刷厂                                                     140

上海爱建试剂厂有限公司                                            1000

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司                                 1,250

上海爱建纳米科技发展有限公司                                       150

上海爱建信托投资有限责任公司                                   100,000

杨浦区迎宾斋清真饭店                                                10

上海爱建百货商场                                                   100

上海爱建经贸实业公司                                             2,561.5

上海步云胶鞋厂                                                     130

上海爱建杨浦实业公司                                               600

香港怡荣发展有限公司                                             HKD10

爱建(新加坡)有限公司                                             SGD10

上海爱建房地产信息咨询有限公司                                      58

上海菱建物业管理有限公司                                         USD32.5

上海爱建建元化工试剂商店                                            50

被投资单位全称                                  经营范围

上海爱建进出口有限公司                 进出口贸易、服务咨询

上海爱建建筑设计院                     建筑装潢、工程设计

上海怡荣发展有限公司                   仓储和贸易

爱建(香港)有限公司                     进出口贸易

上海爱乐置业有限公司                   房地产开发、物业管理

上海爱和置业发展有限公司               房地产开发、物业管理

上海宇宙置业有限公司                   房地产开发、物业管理

上海方达投资发展有限公司               经济信息咨询、中介服务，投资咨询等

上海爱建科技实业公司                   百货、针纺织品、橡塑五金等

上海爱建纺织品公司                     纺织品、百货

上海爱建纸业有限公司                   原料、纸张、印刷器材

上海爱圣塑胶有限公司                   塑胶制品

上海静爱印刷厂                         包装、印刷、制盒

上海爱建试剂厂有限公司                 化学试剂

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司       室内装潢及设备安装

上海爱建纳米科技发展有限公司           纳米技术、纳米材料及其产品

上海爱建信托投资有限责任公司           金融信托投资

杨浦区迎宾斋清真饭店                   点心、饭菜

上海爱建百货商场                       百货、烟酒、糕点

上海爱建经贸实业公司                   金属材料、机电五金、日用百货

上海步云胶鞋厂                         橡胶靴鞋制造

上海爱建杨浦实业公司                   纸张、五金

香港怡荣发展有限公司                   进出口贸易、咨询服务及仓储

爱建(新加坡)有限公司                   进出口贸易

上海爱建房地产信息咨询有限公司         房地产中介、咨询

上海菱建物业管理有限公司               房产物业管理

上海爱建建元化工试剂商店               化学试剂

被投资单位全称                                   本公司实际投资额(万元)

上海爱建进出口有限公司                                           3,000

上海爱建建筑设计院                                                 100

上海怡荣发展有限公司                                            USD375

爱建(香港)有限公司                                              HKD500

上海爱乐置业有限公司                                             3,500

上海爱和置业发展有限公司                                           475

上海宇宙置业有限公司                                             1,800

上海方达投资发展有限公司                                        19,000

上海爱建科技实业公司                                               862.26

上海爱建纺织品公司                                               1,400

上海爱建纸业有限公司                                             1,000

上海爱圣塑胶有限公司                                               600

上海静爱印刷厂                                                     140

上海爱建试剂厂有限公司                                             900

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司                                   925

上海爱建纳米科技发展有限公司                                       135

上海爱建信托投资有限责任公司                                    99,000

杨浦区迎宾斋清真饭店                                                10

上海爱建百货商场                                                   100

上海爱建经贸实业公司                                             2,561.5

上海步云胶鞋厂                                                     130

上海爱建杨浦实业公司                                               600

香港怡荣发展有限公司                                             HKD10

爱建(新加坡)有限公司                                              SGD8

上海爱建房地产信息咨询有限公司                                      57.42

上海菱建物业管理有限公司                                         USD24.38

上海爱建建元化工试剂商店                                            50

被投资单位全称                      本公司所占投资比例         是否合并

上海爱建进出口有限公司                    100%                    是

上海爱建建筑设计院                        100%                    是

上海怡荣发展有限公司                       75%                    是

爱建(香港)有限公司                        100%                    是

上海爱乐置业有限公司                       70%                    是

上海爱和置业发展有限公司                   95%                    是

上海宇宙置业有限公司                       60%                    是

上海方达投资发展有限公司                   95%                    是

上海爱建科技实业公司                      100%                    是

上海爱建纺织品公司                        100%                    是

上海爱建纸业有限公司                      100%                    是

上海爱圣塑胶有限公司                      100%                    是

上海静爱印刷厂                            100%                    是

上海爱建试剂厂有限公司                    90％                    是

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司           86%                    是

上海爱建纳米科技发展有限公司               90%                    是

上海爱建信托投资有限责任公司               99%              否，见原因1

杨浦区迎宾斋清真饭店                      100%              否，见原因2

上海爱建百货商场                          100%              否，见原因2

上海爱建经贸实业公司                      100%              否，见原因2

上海步云胶鞋厂                            100%              否，见原因2

上海爱建杨浦实业公司                      100%              否，见原因3

香港怡荣发展有限公司                      100%              否，见原因3

爱建(新加坡)有限公司                       80%              否，见原因3

上海爱建房地产信息咨询有限公司             99%              否，见原因3

上海菱建物业管理有限公司                   75%              否，见原因3

上海爱建建元化工试剂商店                  100%              否，见原因3

    (二)未纳入合并会计报表范围的子公司：

    1、未合并的原因：

    ⑴上海爱建信托投资有限责任公司是上海爱建股份有限公司控股的子公司，作为金融企业属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范围。该公司本期净利润为-65,595,710.60 元。该笔金额作为投资收益已计入上海爱建股份有限公司本期净利润中；

    ⑵属于关停并转的子公司；

    ⑶属于资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总计算的比例均在10％以下，根据财政部财会字（1996）2 号文件规定，不纳入合并范围的子公司。

    2、对财务状况的影响：

    未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为7,450,206.78 元，占母公司资产总额的0.38％；销售收入为5,716,745.24 元，占母公司收入3.12％；净利润168,594.77 元，占母公司净利润的0.22％。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益91,811.78 元。

    （三）本期合并报表范围的变更情况：

    本期减少合并单位为上海爱建经贸实业公司原因为已歇业清理。

    本期由于上海方达投资发展有限公司规模增大，上海爱建股份有限公司对其持股比例由原来的40％增至95％，因此纳入合并范围。

    五、会计报表主要项目注释：

    （一）货币资金：

项目                               期末数                     期初数

现金                              863,561.60                 690,402.98

银行存款                      403,805,735.39             438,906,816.15

其他货币资金                   34,909,474.34              29,117,500.29

合计                          439,578,771.33             468,714,719.42

其中美元：外币金额                680,169.16                 317,844.45

折算汇率                                8.2771                     8.2766

折合人民币                      5,629,828.15               2,630,671.37

港元：外币金额                    415,855.70               1,102,188.27

折算汇率                                1.0606                     1.0606

折合人民币                        441,056.56               1,168,980.88

    （二）短期投资和短期投资跌价准备：

                                               期末数

项目                     帐面余额             跌价准备       2002年6月30

                                                              日交易市价

股票投资                27,713,920.03      7,146,605.13     22,473,696.15

基金投资                   817,120.00         65,120.00        752,000.00

国债投资                19,806,900.00

其中：国债回购          19,806,900.00

其他债权投资            10,000,000.00

合计                    58,337,940.03      7,211,725.13

                                                   期初数

项目                             帐面余额                       跌价准备

股票投资                       9,147,369.32                   367,804.21

基金投资                         817,120.00                    64,010.00

国债投资                      19,004,500.00                          ---

其中：国债回购                19,004,500.00

其他债权投资                   5,000,000.00                          ---

合计                          33,968,989.32                    431,814.21

    股票投资期末数：

股票名称        股数         投资成本              2002年06月30日交易市价

                                                       原币         本币

天科股份       1,690            6,580                              11.02

外运发展       1,320           14,300                              18.54

龙净环保       1,000            7,200                              16.34

北京巴士       1,000            9,920                              14.77

大西洋         1,000            7,500                              13.81

亚星化学       1,000            9,200                              14.79

广东榕泰       1,000            9,900                              18.10

交大昂立       2,000           27,540                              17.72

洪城股份       1,000            7,800                              14.60

天房发展       2,000           10,000                              11.74

北京华联       1,000            7,900                              17.94

首创股份       1,000            8,980                              14.16

中国石化      10,000           42,200                               3.90

南山实业       1,000            9,400                              13.53

上海家化       1,000            9,180                              15.04

巢东股份       1,000            5,100                              10.70

奥柯玛         1,000            9,100                              10.69

昌河股份       1,000            7,280                              10.79

太太药业       1,500           24,800                              17.00

烽火通信       1,000           21,000                              21.04

中铁二局       1,000            9,500                              13.85

安阳钢铁      14,000           95,200                               6.57

鲁泰A          1,300           23,140                              14.45

西飞国际      52,284          666,098.16                            8.60

晨鸣纸业       2,200           45,760                              13.90

首钢股份       3,000           15,450                               8.00

张裕A          5,000          100,000                              19.10

中成股份       3,000           23,340                              10.90

川化股份       1,000            6,180                               7.73

佛塑股份       1,000            6,280                              11.07

西山煤电       2,000           12,980                               9.02

闵东电力       1,000           11,500                               9.63

神州股份       1,000            4,600                               8.56

新大陆         1,000           15,880                              24.02

上风高科       1,000            6,620                              15.18

长源电力       1,200            7,320                               9.51

广州友谊      31,000          449,798                              10.82

通海高科       1,000           16,880                              16.88

中海           2,000            4,720                               6.78

招商银行       4,000           29,200                              11.55

北大荒         1,000            5,380                               8.02

山东基建       2,000            5,200                               5.66

飞乐音响   1,149,775       17,009,153.03                            9.93

深发展        30,000          501,930.35                           15.00

五粮液        44,200          856,439.21                           15.68

龙发股份       9,000          182,611.40                           12.58

振华科技      30,000          476,872.25                           11.49

二纺B股      205,390          189,790.83                USD0.648    5.36

联华B股      130,000          191,429.82                USD0.914    7.57

大众B股       50,000          383,716.42                USD0.898    7.43

天海B股      150,000        1,110,834.50                USD0.672    5.56

东电B股      200,000        1,260,220.59                USD0.727    6.02

轻骑B股       29,000          213,571.45                USD0.483    4.00

新亚B股      178,000        1,081,700.10                USD0.755    6.25

海立B股      206,000        1,829,740.03                USD0.872    7.22

陆家B股       50,000          340,835.41                USD0.805    6.66

龙电B股       50,000          269,168.48                USD0.633    5.24

合计                       27,713,920.03

股票名称                                                     期末市价总额

天科股份                                                       18,623.80

外运发展                                                       24,472.80

龙净环保                                                       16,340.00

北京巴士                                                       14,770.00

大西洋                                                         13,810.00

亚星化学                                                       14,790.00

广东榕泰                                                       18,100.00

交大昂立                                                       35,440.00

洪城股份                                                       14,600.00

天房发展                                                       23,480.00

北京华联                                                       17,940.00

首创股份                                                       14,160.00

中国石化                                                       39,000.00

南山实业                                                       13,530.00

上海家化                                                       15,040.00

巢东股份                                                       10,700.00

奥柯玛                                                         10,690.00

昌河股份                                                       10,790.00

太太药业                                                       25,500.00

烽火通信                                                       21,040.00

中铁二局                                                       13,850.00

安阳钢铁                                                       91,980.00

鲁泰A                                                          18,785.00

西飞国际                                                      449,642.00

晨鸣纸业                                                       30,580.00

首钢股份                                                       24,000.00

张裕A                                                          95,500.00

中成股份                                                       32,700.00

川化股份                                                        7,730.00

佛塑股份                                                       11,070.00

西山煤电                                                       18,040.00

闵东电力                                                        9,630.00

神州股份                                                        8,560.00

新大陆                                                         24,020.00

上风高科                                                       15,180.00

长源电力                                                       11,412.00

广州友谊                                                      335,420.00

通海高科                                                       16,880.00

中海                                                           13,560.00

招商银行                                                       46,200.00

北大荒                                                          8,020.00

山东基建                                                       11,320.00

飞乐音响                                                   11,417,265.75

深发展                                                        450,000.00

五粮液                                                        693,056.00

龙发股份                                                      113,220.00

振华科技                                                      344,700.00

二纺B股                                                     1,100,890.40

联华B股                                                       984,100.00

大众B股                                                       371,500.00

天海B股                                                       834,000.00

东电B股                                                     1,204,000.00

轻骑B股                                                       116,000.00

新亚B股                                                     1,112,500.00

海立B股                                                     1,487,320.00

陆家B股                                                       333,000.00

龙电B股                                                       262,000.00

合计                                                       22,473,567.75

    2、基金投资期末数：

基金名称            股数       投资成本        期末每股     2002年6月30日

                                                 市价           交易市价

基金汉盛         300,000        308,770.00         0.97        291,000.00

基金汉兴         500,000        497,240.00         0.90        450,000.00

基金同盛          11,000         11,110.00         1.00         11,000.00

小计             817,120.00     752,000.00

    3、债券投资期末数：

债券名称             面值             投资成本     2002年6月30日交易市价

国债回购R014      5,800,000.00       5,802,900.00            5,802,900.00

国债回购R028      4,000,000.00       4,004,000.00            4,004,000.00

国债回购R182     10,000,000.00      10,000,000.00           10,000,000.00

小计             19,800,000.00      19,806,900.00           19,806,900.00

    4、其他债权投资期末数：

项目                                                              金额

委托贷款                                                    10,000,000.00

小计                                                        10,000,000.00

    （1）本项目中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10％（含10%）以上的投资：

受托人名称               资金投入时间         所得收益        期末帐面额

上海爱建杨浦实业公司           2002年        189,857.87     10,000,000.00

小计                                         189,857.87     10,000,000.00

    （2）本项目中一年内到期的委托贷款：

受托人名称                       本金          利息          计提减值准备

上海爱建杨浦实业公司       10,000,000.00        ---                   ---

小计                       10,000,000.00        ---                   ---

    （三）应收票据：

项目                                                              金额

商业承兑汇票                                                   150,000.00

银行承兑汇票                                                 1,273,400.00

合计                                                         1,423,400.00

    注：期末无抵押和贴现应收票据。

    （四）应收股利：

项目                        金额                        性质和内容

申能股份                 210,000.00                    2001年度法人股红利

交大南洋                  46,282.50                    2001年度法人股红利

合计                     256,282.50

    （五）应收帐款：

    1、帐龄分析：

                                            期末余额

帐龄         帐面余额         占总额比例      坏帐准备         坏帐准备

                                              计提比例

1年以内    93,612,425.39          85.06%           6%        5,616,745.52

1--2年      2,300,162.23           2.09%           6%          138,009.73

2--3年      1,102,893.97           1.00%           6%           66,173.64

3年以上    13,034,175.98          11.85%           6%        3,639,097.11

合计      110,049,657.57         100.00%                     9,460,026.00

                                           期初余额

帐龄           帐面余额      占总额比例      坏帐准备           坏帐准备

                                             计提比例

1年以内    176,937,316.20         91.31%         6%         10,616,238.96

1--2年       2,523,927.40          1.30%         6%            151,435.65

2--3年       1,146,438.08          0.59%         6%            293,588.26

3年以上     13,177,418.11          6.80%         6%          3,422,889.65

合计       193,785,099.79        100.00%                    14,484,152.52

    2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为72,067,926.70 元，占应收帐款总金额的65.49％。

    3、期末全额计提坏帐准备的说明：

欠款人名称                  欠款金额        计提比例            理由

上海鹏基麻棉公司             110,000.00         100%       歇业、无法收回

上海金屋服装有限公司         239,151.04         100%       无法收回

河南省兴亚集团公司            20,584.50         100%       歇业、无法收回

肖山国际酒店                  10,000.00         100%       歇业、无法收回

上海爱建纸张经营公司         116,918.05         100%       歇业，无法收回

上海静源实业有限公司           8,322.83         100%       无法收回

金利洋行                   2,098,171.92         100%       无法收回

泰生行                       297,351.62         100%       无法收回

福昌公司                     138,911.26         100%       无法收回

合计                       3,039,411.22

    4、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

    （六）其他应收款：

    1、帐龄分析：

                                      期末余额

帐龄             帐面余额     占总额比例      坏帐准备        坏帐准备

                                              计提比例

1年以内       101,899,449.63     54.51%           6%       6,113,966.98

1--2年         15,625,624.39      8.36%           6%         937,537.47

2--3年         20,797,664.99     11.13%           6%       1,247,859.90

3年以上        48,609,488.14     26.00%           6%       2,951,161.29

合计          186,932,227.15    100.10%                   11,250,525.64

                                      期初余额

帐龄         帐面余额        占总额比例      坏帐准备           坏帐准备

                                             计提比例

1年以内     56,785,119.43        39.36%         6%          3,407,107.16

1--2年      24,147,877.98        16.73%         6%          1,448,872.68

2--3年      28,402,407.79        19.68%         6%          1,704,144.48

3年以上     34,963,530.26        24.23%         6%          2,132,403.83

合计       144,298,935.46       100.00%                     8,692,528.15

    2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为126,097,599.83 元，占其他应收款总金额的比例为67.46％。

    3、本期末全额计提坏帐准备的说明：

欠款人名称              欠款金额           计提比例            理由

上海爱建电脑技术

有限公司                36,800.00            100%         歇业，无法收回

合计                    36,800.00

    4、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

    5、金额较大的其他应收款

欠款人名称                                  金额               性质或内容

上海宇丰房地产公司                    36,000,000.00                暂付款

嘉兴市信托投资公司                    35,000,000.00                暂付款

香港怡荣发展有限公司                  19,919,451.10                暂付款

上海工商房屋建设公司                  19,178,148.73                暂付款

苏州爱建环球房地产发展有限公司        16,000,000.00                暂付款

合计                                 126,097,599.83

    （七）预付帐款

    1、帐龄分析：

                            期末余额                           未收回原因

帐龄                    金额         占总额比例

1年以内          156,361,422.78             100.00%              预付货款

1--2年                   ---                ---                       ---

2--3年                   ---                ---                       ---

3年以上                  ---                ---                       ---

合计             159,361,422.78             100.00%

                           期初余额

帐龄                         金额                             占总额比例

1年以内                  136,686,792.98                          100.00%

1--2年                           ---

2--3年                           ---

3年以上                          ---

合计                     136,686,792.98                          100.00%

    2、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

    （八）存货及存货跌价准备：

    1、存货期末帐面余额：

项目                              期末数                         期初数

原材料                          1,839,960.08                 3,027,376.87

在产品                          1,513,739.21                 1,081,906.69

包装物                              5,141.15                          ---

低值易耗品                        199,745.91                   225,843.61

产成品                          4,901,287.61                 4,403,328.21

库存商品                       25,698,002.96                30,891,675.09

开发成本                      790,968,798.73注1            631,101,228.94

开发产品                       21,485,139.75注2             24,397,125.28

分期收款发出商品                   30,480.98                    30,480.98

工程施工                       20,184,980.70                 8,027,079.60

委托加工物资                      143,816.63                 1,076,952.87

出租开发商品                   59,889,624.47注3             54,405,501.20

合计                          926,860,711.88               758,668,499.34

    2、存货跌价准备期末余额：

项目                                  期初数                  本期增加

原材料                               107,050.33

在产品                                86,009.02

库存商品                           1,346,127.27                 10,136.00

开发成本                           5,037,080.23

开发产品                           3,684,333.08

分期收款发出商品                      30,480.98

合计                              10,291,080.91                 10,136.00

项目                               本期减少                 期末数

原材料                                                     107,050.33

在产品                                                      86,009.02

库存商品                                                  1,356,263.27

开发成本                          5,037,080.23

开发产品                                                  3,684,333.08注4

分期收款发出商品                                             30,480.98

合计                              5,037,080.23            5,264,136.68

    注1：开发成本明细如下：

项目名称                  开工时间      预计竣工时间           预计总投资

.爱建园                  2001年4月        2005年10月             11.3亿元

金桥爱建园               2001年4月        2004年10月              4.2亿元

祁连小区(地块)            尚未开发               ---                  ---

彭浦小区(地块)            尚未开发               ---                  ---

吴江芦墟基地(地块)                               ---                  ---

合计

项目名称                    期初余额              期末余额          备注

.爱建园                  492,936,356.38        551,908,888.12        ---

金桥爱建园               117,796,708.23        227,163,012.12        ---

祁连小区(地块)             8,694,265.99          8,694,265.99        ---

彭浦小区(地块)             3,102,632.50          3,202,632.50        ---

吴江芦墟基地(地块)         8,571,265.84                            已转让

合计                     631,101,228.9         790,968,798.73

    注2：开发产品明细如下：

项目名称                竣工时间              期初余额          本期增加

爱和爱乐大厦          1994年12月             2,024,027.25            ---

爱博大厦              1997年12月            10,151,657.65            ---

爱中爱华大厦          1997年12月             1,867,579.16     650,608.00

爱建新家园            2000年11月            10,353,861.22            ---

合计                                        24,397,125.28     650,608.00

项目名称                      本期减少                          期末余额

爱和爱乐大厦                   303,719.75                    1,720,307.50

爱博大厦                     2,693,784.56                    7,457,873.09

爱中爱华大厦                                                 2,518,187.16

爱建新家园                     565,089.22                    9,788,772.00

合计                         3,562,593.53                   21,485,139.75

    注3：出租开发产品明细如下：

项目名称                期初余额           本期增加              本期减少

爱和爱乐大厦          17,682,047.82                            414,515.23

爱博大厦              36,723,453.38       4,235,894.25       2,410,940.38

爱联大厦                                  3,589,436.67

爱建新家园                                  486,771.74         17,523.78

合计                  54,405,501.20       8,327,102.66       2,842,979.39

项目名称                          期末余额                         备注

爱和爱乐大厦                    17,267,532.59                         ---

爱博大厦                        38,563,407.25                         ---

爱联大厦                         3,589,436.67                    爱联公司

                                                                 歇业并入

爱建新家园                        469,247.96                          ---

合计                            59,889,624.47                         ---

    注4：开发成本和开发产品计提跌价准备明细如下：

项目名称                       期初余额       本期增加         本期减少

吴江芦墟基地(地块)            5,037,080.23                   5,037,080.23

爱博大厦                      2,950,528.47

爱中爱华大厦                    733,804.61

合计                          8,721,413.31                   5,037,080.23

项目名称                                 期末余额                  备注

吴江芦墟基地(地块)                                                 已转让

爱博大厦                               2,950,528.47                  ---

爱中爱华大厦                             733,804.61                  ---

合计                                   3,684,333.08                  ---

    3、存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：期末市价。

    （九）待摊费用：

类别          期初数           本期增加           本期摊销       期末数

保险费       44,467.62          34,179.23          45,840.85    32,806.00

养路费       57,853.00          16,725.00          55,810.00    18,768.00

配额费    5,506,400.00       4,653,570.00      10,090,900.00    69,070.00

其他        276,826.96         426,679.88         544,658.81   158,848.03

合计      5,885,547.58       5,131,154.11      10,737,209.66   279,492.03

    （十）一年内到期的长期债权投资：

期末数                                                          期初数

170,247.00                                                     182,859.70

    一年内到期的长期债权投资：

项目                 面值           年利率      初始投资成本       到期日

电力债券           30,000.00          ---         30,000.00        2002年

住宅债券            2,100.00         3.60%         2,100.00        2003年

煤气债券          117,000.00         3.60%       117,000.00        2002年

合计              149,100.00                     149,100.00

项目                  本期利息            累计应收            期末余额

电力债券                                                       30,000.00

住宅债券                   37.80              204.00            2,304.00

煤气债券                2,106.00           20,943.00          137,943.00

合计                    2,143.80           21,147.00          170,247.00

    （十一）长期投资：

                                                期末余额

项目                             帐面余额                     减值准备

长期股权投资                1,437,437,419.86                    76,952.74

长期债权投资                        2,045.00

合计                        1,437,439,464.86                    76,952.74

                                                期初余额

项目                              帐面余额                   减值准备

长期股权投资                 1,279,645,223.86                 281,968.24

长期债权投资                         4,480.25                       ---

合计                         1,279,649,704.11                 281,968.24

    1、长期股权投资：

    （1）股票投资：

                                                            占被投资公司

被投资公司名称         股份类别           股票数量          注册资本比例

三爱富                   法人股             70,403                 0.05%

新锦江                   法人股          1,710,720                 0.34%

广电信息                 法人股          2,178,000                 0.29%

国嘉实业                 法人股            303,801                 0.17%

海泰发展                 法人股            260,000                 0.17%

沪昌特钢                 法人股          1,500,000                 0.21%

交大南洋                 法人股            308,550                 0.21%

联华合纤                 法人股          3,261,870                 1.95%

龙头股份                 法人股             36,000                <0.01%

浦发银行 法人股 6,000,000 0.25%

上海九百 法人股 677,376 0.17%

上实联合 法人股 8,551,008 2.79%

申能股份 法人股 2,800,000 0.12%

中华企业 法人股 2,352,240 0.40%

上海银行 法人股 1,541,700

万象股份 法人股 42,000 <0.01%

申银万国 发起人股 3,036,425 0.46%

上海国际信托投资

公司 发起人股 9,999,200 0.40%

合计

初始投 帐面 2002年6月30日

被投资公司名称 资成本 余额 交易市价

三爱富 100,936.00 100,936.00 996,202.45

新锦江 4,968,000.00 4,968,000.00 22,170,931.20

广电信息 6,940,000.00 6,940,000.00 32,386,860.00

国嘉实业 348,720.00 348,720.00 3,858,272.70

海泰发展 720,000.00 720,000.00 2,740,400.00

沪昌特钢 3,258,488.64 3,258,488.64 13,170,000.00

交大南洋 852,000.00 852,000.00 5,415,052.50

联华合纤 4,149,450.00 4,149,450.00 61,323,156.00

龙头股份 100,000.00 100,000.00 347,400.00

浦发银行 6,000,000.00 6,000,000.00 102,720,000.00

上海九百 700,000.00 700,000.00 5,269,985.28

上实联合 4,251,138.00 4,251,138.00 95,942,309.76

申能股份 9,326,524.00 9,326,524.00 36,764,000.00

中华企业 3,472,000.00 3,472,000.00 22,510,936.80

上海银行 1,658,305.30 1,658,305.30 -

万象股份 81,200.00 81,200.00 514,500.00

申银万国 6,000,000.00 6,000,000.00 -

上海国际信托投资

公司 14,999,200.00 14,999,200.00 -

合计 67,925,961.94 67,925,961.94 406,130,006.69

（2）其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

占被投资单位

被投资单位名称 注册资本比例 期初余额

香港怡荣发展有限公司 100.00% 106,060.00

香港百乐染整厂有限公司 3.34% 1,802,004.20

爱建(新加坡)公司 80.00% 477,096.95

加拿大T.F.特种木材厂 14.62% 1,524,772.06

宁波市金港信托投资有限公司 9.80%

飞龙股份有限公司 5.00% 500,000.00

上海佛欣爱建河道治理有限

公司 5.00% 1,700,000.00

上海利昱国贸公司有限公司 10.00% 500,000.00

上海宝鼎投资股份有限公司 0.23% 172,524.00

上海爱邦房产投资有限公司 5.00% 710,821.75

上海工商房屋建设公司 30.00% 150,000.00

扬州淡马锡装饰有限公司 6.00% 300,000.00

上海爱建造纸机械有限公司 44.00% 1,884,300.00

上海联合机器制造有限公司 24.00% 336,000.00

沪江橡胶厂 23,333.00

上海爱建制罐厂(注2) 1,770,000.00

爱龙金属制品有限公司 44.00%

上海力国针织有限公司 10.20%

上海建设仪表电器电讯器材

服务部(注1) 51.00% 306,000.00

上海爱建电子技术有限公司 30.00% 3,845,522.30

上海西门子数字程控通讯有

限公司 13.00% 12,273,098.65

深沪针织有限公司 10.00% 960,555.20

上海百乐毛纺有限公司 2.94% 1,072,366.50

上海环球玩具有限公司 10.00% 1,400,000.00

上海锦江航运有限公司 25.00% 19,995,400.00

钢结构建筑联合工程公司 50,000.00 50,000.00

上海市颛桥寝园 35.00% 2,767,452.14

上海福州西餐厅 32.00% 954,629.80

上海步云运输公司 100.00% 350,000.00

上海爱建食品厂 50.00% 181,682.50

大华肉制品厂 30.00% 143,764.12

上海梅林大华食品有限公司 15.00% 899,923.02

南汇爱建参茸店 62,621.37

上海诚艺建筑有限公司 30.00% 76,952.74

上海爱建资产管理有限公司 1.00% 500,000.00

上海中州对外贸易有限公司 5.00% 300,000.00

爱建证券有限责任公司(筹) 34.23%

合计 58,096,880.30

本期投资

被投资单位名称 增减额 期末帐面余额 减值准备

香港怡荣发展有限公司 106,060.00

香港百乐染整厂有限公司 1,802,004.20

爱建(新加坡)公司 477,096.95

加拿大T.F.特种木材厂 1,524,772.06

宁波市金港信托投资有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

飞龙股份有限公司 500,000.00

上海佛欣爱建河道治理有限

公司 1,700,000.00

上海利昱国贸公司有限公司 500,000.00

上海宝鼎投资股份有限公司 172,524.00

上海爱邦房产投资有限公司 30,571.68 741,393.43

上海工商房屋建设公司 150,000.00

扬州淡马锡装饰有限公司 300,000.00

上海爱建造纸机械有限公司 -1,884,300.00

上海联合机器制造有限公司 -336,000.00

沪江橡胶厂 -23,333.00

上海爱建制罐厂(注2) -1,770,000.00

爱龙金属制品有限公司

上海力国针织有限公司

上海建设仪表电器电讯器材

服务部(注1) 306,000.00

上海爱建电子技术有限公司 3,845,522.30

上海西门子数字程控通讯有

限公司 12,273,098.65

深沪针织有限公司 960,555.20

上海百乐毛纺有限公司 1,072,366.50

上海环球玩具有限公司 1,400,000.00

上海锦江航运有限公司 19,995,400.00

钢结构建筑联合工程公司

上海市颛桥寝园 2,767,452.14

上海福州西餐厅 -150,000.00 804,629.80

上海步云运输公司 350,000.00

上海爱建食品厂 -181,682.50

大华肉制品厂 -143,764.12

上海梅林大华食品有限公司 -899,923.02

南汇爱建参茸店 -62,621.37

上海诚艺建筑有限公司 76,952.74 76,952.74

上海爱建资产管理有限公司 500,000.00

上海中州对外贸易有限公司 300,000.00

爱建证券有限责任公司(筹) 222,500,000.00 222,500,000.00

合计 247,078,947.67 305,175,827.97 76,952.74

注1：公司对上海建设仪表电器电讯器材服务部投资比例虽为51%，但利润分配采用收取保底利润形式，因此对其长期股权投资采用成本法核算；

注2：上海爱建制罐厂目前正依法律程序进行清理整顿，故公司对其长期股权投资不再按权益法核算；

B、权益法核算的子公司股权投资：

被投资单位名称 占被投资单位 期初余额

注册资本比例 本期合计

上海爱建信托有 99.00% 1,081,986,796.79 -76,139,753.50

限责任公司

杨浦实业 100.00% 2,092,009.65 22,160.23

上海爱联置业有 97.00% 5,051,630.70 -5,051,630.70

限公司

上海菱建物业管理有限 75.00% 2,311,704.78 62,462.86

公司

上海爱建房地产 99.00% 621,583.25 634.93

信息咨询

有限公司

上海爱建科技实业公司 100.00% 676,772.44

上海爱建纺织品公司 100.00% 678,598.58 -678,598.58

上海爱建经贸实业公司 100.00% 17,732,464.35

上海建元化工试 100.00% 611,523.60 6,553.76

剂商店

上海爱建包装材 70.00% 3,426,796.73 -3,426,796.73

料公司

合计 1,096,780,644.08 -66,795,730.94

被投资单位名称 本期权益增减 期末余额

其中：投资成本 确认的损益 差额摊销

上海爱建信托有 -11,200,000.00 -64,929,018.41 -21,470.18

限责任公司

杨浦实业 22,160.23

上海爱联置业有 -5,000,000.00 1,350,062.91

限公司

上海菱建物业管理有限 62,462.86

公司

上海爱建房地产 634.93

信息咨询

有限公司

上海爱建科技实业公司 678,598.58 -1,826.14

上海爱建纺织品公司 -678,598.58

上海爱建经贸实业公司 15,034,609.42 2,697,854.93

上海建元化工试 6,553.76

剂商店

上海爱建包装材 -5,991,168.02 2,564,371.29

料公司

合计 -7,156,558.60 -58,226,743.64 -21,470.18

被投资单位名称

分得利润 其中：初始投资

上海爱建信托有 10,735.09 1,000,000,000.00

限责任公司

杨浦实业 6,000,000.00

上海爱联置业有 -1,401,693.61

限公司

上海菱建物业管理有限 2,099,025.20

公司

上海爱建房地产 574,200.00

信息咨询

有限公司

上海爱建科技实业公司 1,000,000.00

上海爱建纺织品公司 678,327.18

上海爱建经贸实业公司 10,443,939.12

上海建元化工试 500,000.00

剂商店

上海爱建包装材 2,100,000.00

料公司

合计 -1,390,958.52 1,023,395,491.50

被投资单位名称

累计增减 合计

上海爱建信托有 5,847,043.29 1,005,847,043.29

限责任公司

杨浦实业 -3,885,830.12 2,114,169.88

上海爱联置业有

限公司

上海菱建物业管理有限 275,142.44 2,374,167.64

公司

上海爱建房地产 48,018.18 622,218.18

信息咨询

有限公司

上海爱建科技实业公司 -323,227.56 676,772.44

上海爱建纺织品公司 -678,327.18 0.00

上海爱建经贸实业公司 7,288,525.23 17,732,464.35

上海建元化工试 118,077.36 618,077.36

剂商店

上海爱建包装材 -2,100,000.00 0.00

料公司

合计 6,589,421.64 1,029,984,913.14

C、权益法核算的联营企业股权投资：

被投资单位名称 占被投资单位 期末余额

注册资本比例

上海爱凌置业有限公司 45.00% 4,500,000.00

苏州爱建环球房地产发

展有限公司 45.00% 17,503,535.79

上海建汇建设工程监理

有限公司 49.00% 287,168.36

宝建染整厂 45.00% 212,009.04

合计 22,502,713.19

被投资单位名称 本期权益增减

本期合计 其中：投资成本 确认的损益

上海爱凌置业有限公司 0.00

苏州爱建环球房地产发

展有限公司 0.00

上海建汇建设工程监理

有限公司 7,093.60 7,093.60

宝建染整厂 -212,009.04 -212,009.04

合计 -204,915.44 -212,009.04 7,093.60

被投资单位名称 本期权益增减 期初余额

差额摊销 分得利润 其中：初始投资

上海爱凌置业有限公司 4,500,000.00

苏州爱建环球房地产发

展有限公司 17,503,535.79

上海建汇建设工程监理

有限公司 245,000.00

宝建染整厂 3,015,000.00

合计 - - 25,263,535.79

被投资单位名称 期初余额

累计增减 合计

上海爱凌置业有限公司 4,500,000.00

苏州爱建环球房地产发

展有限公司 17,503,535.79

上海建汇建设工程监理

有限公司 49,261.96 294,261.96

宝建染整厂 -3,015,000.00 0.00

合计 -2,965,738.04 22,297,797.75

（3）构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限

上海怡荣发展有限公司 1,111,376.85 93年溢价收购 44年

上海爱艺建筑装饰配套

工程有限公司 -716,871.40 2000年成本法改权益法 10年

上海爱建试剂厂有限公司 13,347,481.55 2001年溢价收购 10年

上海爱圣塑胶有限公司 450,000.00 98年溢价收购 10年

合计

被投资单位名称 期初余额 本期摊销额 摊余金额

上海怡荣发展有限公司 1,010,342.61 12,629.28 997,713.33

上海爱艺建筑装饰配套

工程有限公司 -573,497.16 -35,843.58 -537,653.58

上海爱建试剂厂有限公司 12,012,733.39 667,374.08 11,345,359.31

上海爱圣塑胶有限公司 270,000.00 22,500.00 247,500.00

合计 12,719,578.84 666,659.78 12,052,919.06

2、长期债权投资：

债券投资：

项目 面值 年利率 初始投资成本 到期日

煤气债券 1,000 3.60% 1,000.00 2005.6.9

电力债券 1,000 1,000.00 2005.6.9

合计 2,000 2,000.00

项目 本期利息 累计应收 期末余额

煤气债券 11.25 45.00 1,045.00

电力债券 1,000.00

合计 11.25 45.00 2,045.00

（十二）固定资产及累计折旧：

1、固定资产：

类别 期初数 本期增加

房屋及建筑物 87,549,629.77 140,500.00

通用设备 6,704,408.10 246,632.00

专用设备 30,233,646.57 763,414.99

运输工具 18,844,123.81 1,284,000.00

其他 8,337,125.69 201,722.00

合计 151,668,933.94 2,636,268.99

类别 本期减少 期末数

房屋及建筑物 2,309,310.89 85,380,818.88

通用设备 854,207.96 6,096,832.14

专用设备 30,997,061.56

运输工具 591,665.82 19,536,457.99

其他 17,523.25 8,521,324.44

合计 3,772,707.92 150,532,495.01

注1：固定资产本期增加、减少金额主要系合并范围子公司增加、减少所致。

注2：抵押固定资产原值为HKD1,202,724.00 元，折算汇率1.0606，折合人民币1,275,609.07 元。

2、累计折旧：

类别 期初数 本期提取 本期增加

房屋及建筑物 13,910,745.67 1,593,840.40

通用设备 4,837,063.51 379,817.02

专用设备 12,863,609.29 1,808,952.12

运输工具 10,952,092.52 928,056.88 162,640.00

其他 5,371,012.88 457,409.50 2,552.35

合计 47,934,523.87 5,168,075.92 165,192.35

类别 本期减少 期末数

房屋及建筑物 120,596.29 15,383,989.78

通用设备 704,245.29 4,512,635.24

专用设备 14,672,561.41

运输工具 310,539.61 11,732,249.79

其他 27,231.00 5,803,743.73

合计 1,162,612.19 52,105,179.95

3、固定资产减值准备：

类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数

房屋及建筑物 2,713,583.23 2,713,583.23

专用设备 1,330,610.13 70,986.37 1,259,623.76

合计 4,044,193.36 70,986.37 3,973,206.99

（十三）在建工程：

工程名称 工程进度 期初数 本期增加

生产用房屋 99% 821,006.87 976,636.65

新办公楼布线工程 99% 739,748.00

合计 1,560,754.87 976,636.65

工程名称 转入固定资产 期末数 资金来源

生产用房屋 1,797,643.52 其他

新办公楼布线工程 739,748.00 其他

合计 2,537,391.52

注：本期无借款费用资本化金额。

（十四）无形资产：

种类 取得方式 原值 期初数 本期增加

土地使用权 购入 23,523,643.40 18,810,395.26 500,000.00

房屋使用权 购入 11,640,823.19 5,723,977.13 613,206.05

技术转让费 购入 500,000.00 287,500.00 200,000.00

财务软件 购入 52600.00 17,100.02 26,000.00

商标使用权 购入 17,200.00 10,384.00

网络注册费 购入 1,800.00 1,800.00

合计 35,736,066.59 24,849,356.41 727,800.00

种类 本期转出 本期摊销 累计摊销

土地使用权 322,402.71 4,535,650.85

房屋使用权 6,530,052.11 5,110771.08

技术转让费 25,000.02 37,500.02

财务软件 3,226.64 12,726.62

商标使用权 858.00 7,674.00

网络注册费 900.00 900.00

合计 965,593.42 11,124,503.60

种类 期末数 剩余年限

土地使用权 18,987,992.55 88-486个月

房屋使用权 44-97个月

技术转让费 462,499.98 109个月

财务软件 39,873.38 19-102个月

商标使用权 9,526.00 66-69个月

网络注册费 900.00 6个月

合计 24,611,562.99

（十五）长期待摊费用：

种类 原值 期初数 本期增加 本期转出

装修费 16,147,580.00 15,806,781.79

开办费 520,649.72 3,493,992.79 2,973,343.07

其他 9050503.88 693,759.97 7,822,043.86 193,439.85

合计 25,718,733.60 19,994,534.55 7,822,043.86 3,166,782.92

种类 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余年限

装修费 859,855.00 1,200,653.21 14,946,926.79 42-111个月

开办费 520,649.72 尚属开办期

其他 172,547.91 900,687.81 8,149,816.07 1-52个月

合计 1,032,402.91 2,101,341.02 23,617,392.58

（十六）短期借款、一年内到期的长期负债：

1、短期借款：

借款类别 期末数 期初数

信用借款 54,000,000.00

抵押借款 2,100,000.00

保证借款 319,111,269.79 234,099,199.15

合计 319,111,269.79 290,199,199.15

2、一年内到期的长期负债：

借款类别 期末数 期初数

保证借款 60,000,000.00 1,000,000.00

抵押借款 140,000,000.00注1

合计 200,000,000.00注2 1,000,000.00

注1：以田林东路50 号101,096 平方米价值36,000.00 万元的土地使用权作抵押贷款1.4 亿元。

注2：期末余额中无已到期未偿还的借款。

（十七）应付票据：

票据类别 期末数

商业承兑汇票

银行承兑汇票 3,506,274.92

合计 3,506,274.92

（十八）应付帐款：

期末数 期初数

24,982,427.16 34,766,176.97

注：期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。

（十九）预收帐款：

期末数 期初数

568,791,034.85 160,750,707.57

注1：期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。

注2：其中预收房款明细如下：

项目名称 期初余额 期末余额 预售比例

爱和爱乐大厦 2,447,472.97 1,609,740.47

爱博大厦 2,875,332.84 3,360,043.84

爱中爱华大厦 693,521.10 693,521.10

爱建新家园 30,000.00 1,000,000.00

爱建园 123,379,790.60 306,705,488.55 82.21%

金桥爱建园 6,212,773.22 215,576,171.88 82.39%

合计 135,638,890.73 528,944,965.84

注：预售比例以已预售房产面积占该项目总面积比例计算得出。

（二十）其他应付款：

期末数 期初数

118,247,850.23 163,235,173.59

其中：金额较大的其他应付款：

债权人名称 金额 性质或内容

上海爱建信托投资有限责任公司 35,000,000.00 项目投入合作款

上海骏乐实业有限公司 32,845,000.00 往来款

上海市工商界爱国建设公司香港办事处 4,918,623.88 往来款

上海市对外经济贸易委员会 908,296.00 往来款

马瑞利动力系统(上海)有限公司 522,865.95 往来款

注：期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。

（二十一）应付股利：

投资者名称 金额

人民币普通股股东 70,517,920.09

上海长城电子工业公司工贸投资分公司 1,601,564.26

爱建经贸实业公司 1,085,374.04

香港怡荣发展有限公司 39,920.82

上海骏乐实业有限公司 745,534.08

上海建筑五金公司 75,328.27

上海工业设备安装公司 180,434.42

上海锦江集团 25,295.76

上海上投实业公司 25.295.76

上海纺织品公司 75,328.27

唐仑千、唐翔千 74,787.48

合计 74,446,783.25

投资者名称 原因

人民币普通股股东 尚未支付现金股利

上海长城电子工业公司工贸投资分公司 尚未支付现金股利

爱建经贸实业公司 尚未支付现金股利

香港怡荣发展有限公司 尚未支付现金股利

上海骏乐实业有限公司 尚未支付现金股利

上海建筑五金公司 尚未支付现金股利

上海工业设备安装公司 尚未支付现金股利

上海锦江集团 尚未支付现金股利

上海上投实业公司 尚未支付现金股利

上海纺织品公司 尚未支付现金股利

唐仑千、唐翔千 尚未支付现金股利

合计

注: 根据公司第十一次股东大会决议通过2001 年度利润分配方案按公司2001 年股本460,687,794股计算，按每股0.15元派发现金红利(含税)合计69,103,194.60元。

（二十二）应交税金：

税种 期末数 期初数

增值税 -31,097,536.64 -27,503,544.11

营业税 -10,349,059.54 3,383,570.95

城建税 -167,086.87 200,035.24

企业所得税 2,574,599.45 8,236,701.21

个人所得税 64,559.43 33,888.25

土地增值税 -2,711,898.26 -2,711,898.26

合计 -41,686,422.43 -18,361,246.72

（二十三）其他应交款：

税种 期末数 期初数

教育费附加 -300,589.49 80,054.61

堤防费 -98,548.20 28,334.02

义务兵优待金 -25,778.36 10,557.80

河道管理费 -21,481.90 8,930.97

房款 6,715,238.92 9,008,798.17注

合计 6,268,840.97 9,136,675.57

注：公司2001年根据《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》（财政部财会

〖2001〗5号文）的有关规定计提了1998年12月31日前参加工作的无房老职工的一次性住房补贴和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴15,681,758.68元，本期已支用了2,293,559.25元，期末余额为6,715,238.92元。

（二十四）预提费用：

项目 期末数 结存原因 期初数

借款利息 452,922.03 尚未支付 1,003,040.42

佣金 12,883,922.77 尚未支付 17,641,168.16

大修理 48,000.00 尚未支付

其他 50,360.00 尚未支付

合计 13,435,204.80 18,644,208.58

注：佣金系按尚未结汇的出口收入乘以出口合同约定的的佣金比例计提。

（二十五）一年内到期的长期负债：

期末数 期初数

200,000,000.00 1,000,000.00

注：期末余额均为一年内到期的长期借款。

（二十六）长期借款：

借款类别 期末数 备注 期初数

抵押借款 119,084,924.42 见注 299,155,251.43

保证借款 5,000,000.00 67,000,000.00

合计 124,084,924.42 366,155,251.43

注：1、其中外币借款的外币金额为港币80,072.05元、折算汇率1.0606，折合人民币84,924.42元。本借款为购房按揭贷款，抵押物为香港渣华道24 号建业大厦21 楼E 室，价值HKD1,202,724元；2、以83,250 平方米土地价值约18,589 万元抵押贷款1.19 亿元；

（二十七）长期应付款：

项目 原始金额 应付利息 期末余额

房屋维修基金 3,413,769.48 --- 2,013,834.23

合计 3,413,769.48 --- 2,013,834.23

（二十八）其他长期负债：

项目 期末数 结存原因 期初数

待转销汇兑收益 28,436,723.23 留待公司清算

时一次性转销 28,436,723.23

合计 28,436,723.23 28,436,723.23

（二十九）股本：

股份结构 期初数 比例

一、未上市流通股份

1、发起人股份 108,492,078.00 23.55%

境内法人持有股份 108,492,078.00 23.55%

2、社会法人股 43,843,220.00 9.52%

未上市流通股份合计 152,335,298.00 33.07%

二、已上市流通股份

人民币普通股 308,352,666.00 66.93%

已上市流通股份合计 308,352,666.00 66.93%

三、股份总数 460,687,964.00 100.00%

股份结构 本次增减变动(+、--)

公积金转股 转配股上市 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 --- --- ---

境内法人持有股份 --- --- ---

2、社会法人股 --- --- ---

未上市流通股份合计 --- --- ---

二、已上市流通股份

人民币普通股 --- --- ---

已上市流通股份合计 --- --- ---

三、股份总数 --- --- ---

股份结构 期末数 比例

一、未上市流通股份

1、发起人股份 108,492,078.00 23.55%

境内法人持有股份 108,492,078.00 23.55%

2、社会法人股 43,843,220.00 9.52%

未上市流通股份合计 152,335,298.00 33.07%

二、已上市流通股份

人民币普通股 308,352,666.00 66.93%

已上市流通股份合计 308,352,666.00 66.93%

三、股份总数 460,687,964.00 100.00%

注：本期股本无增减变动。

（三十）资本公积：

项目 期初数 本期增加数

股本溢价 948,856,146.41 ---

接受捐赠资产准备 185,732.00 ---

被投资单位接受捐赠资产准备 11,300.00 ---

被投资单位外币资本折算差额 564,210.00 ---

其他资本公积转入 537,449.48 ---

合计 950,154,837.89 ---

项目 本期减少数 期末数

股本溢价 --- 948,856,146.41

接受捐赠资产准备 --- 185,732.00

被投资单位接受捐赠资产准备 --- 11,300.00

被投资单位外币资本折算差额 --- 564,210.00

其他资本公积转入 --- 537,449.48

合计 --- 950,154,837.89

（三十一）盈余公积：

项目 上年报告披露数 本期调整金额 期初数

法定盈余公积 133,576,668.02 133,576,668.02

公益金 14,889,919.42 14,889,919.42

任意盈余公积 443,872,730.75 443,872,730.75

合计 592,339,318.19 592,339,318.19

项目 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 133,576,668.02

公益金 14,889,919.42

任意盈余公积 443,872,730.75

合计 592,339,318.19

（三十二）未分配利润：

项目 金额

期初数 1,203,328.49

加：本期增加 -77,489,791.66

减：本期减少

2001年末未分配利润 -76,286,463.17

（三十三）主营业务收入、主营业务成本：

主营业务收入

项目 本年数 上年数

工业 36,141,082.01 16,983,448.71

商业 130,739,429.37 238,682,802.38

房地产业 10,524,766.90 10,620,578.93

旅游饮食服务业 8,588151.37 6,927,989.42

施工企业

减：公司内行业间相

互抵减 8,228,138..27

合计 177,765,291.38 273,214,819.44

主营业务成本

项目 本年数 上年数

工业 22,630,413.78 10,885,261.98

商业 116,476,498.95 226,005,667.56

房地产业 13,039,200.80 8,446,384.69

旅游饮食服务业 4,937,079.54 2,984,973.90

施工企业

减：公司内行业间相

互抵减 8,228,138.27

合计 148,855,054.80 248,322,288.13

主营业务毛利

项目 本年数 上年数

工业 13,510,668.23 6,098,186.73

商业 14,262,930.42 12,677,134.82

房地产业 -2,514,433.90 2,174,194.24

旅游饮食服务业 3,651,071.83 3,943,015.52

施工企业

减：公司内行业间相

互抵减

合计 28,910,236.58 24,892,531.31

注1：公司向前五名客户销售总额为56,844,464.13 元，占公司全部主营业务收入的31.98％。

注2：上述收入均为上海地区收入。

（三十四）主营业务税金及附加：

项目 计缴标准 02年1-6月 01年1-6月

营业税 5%、６％ 915,993.25 -407,275.79

城建税 1％、7％ 309,956.22 93,237.58

教育费附加 3％ 134,875.97 39,992.57

合计 1,360,825.44 -274,045.64

（三十五）其他业务利润：

02年1-6月

项目 收入 成本 利润

材料、边料销售

加工、包装服务

管理业务 1,067,079.20 582,388.08 484,691.12

租赁业务 1,031,418.99 170,861.57 860,557.42

咨询业务 500,000.00 27,887.50 472,112.50

其他 239,849.20 235,048.75 4,800.45

合计 2,838,347.39 1,016,185.90 1,822,161.49

01年1-6月

项目 收入 成本 利润

材料、边料销售 8,547.01 9,660.93 -1,113.92

加工、包装服务 1,093,272.11 1,078,029.11 15,243.00

管理业务 858,553.04 658,935.12 199,617.92

租赁业务 764,823.43 141,345.80 623,477.63

咨询业务

其他 45,657.79 1,098.33 44,559.46

合计 2,770,853.38 1,889,069.29 881,784.09

（三十六）财务费用：

项目 02年1-6月 01年1-6月

利息支出 7,809,008.84 3,470,265.95

减：利息收入 2,007,649.21 841,795.44

汇兑损失 12,843,413.78 107,707.44

减：汇兑收益 16,234,622.82 28,759.71

其他 406,604.78 169,777.59

合计 2,816,755.37 2,877,195.83

（三十七）投资收益：

1、02 年1-6 月发生数：

明细项目 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认

股权投资收益

短期投资 1,453,432.03 487,497.00

长期股权投资 989,586.82 213,800.00

长期债权投资 2,155.05

合计 2,443,018.85 489,652.05 213,800.00

股权投资

明细项目 计提减值准备 权益法下确认 差额摊销

股权投资收益

短期投资 -5,603,626.19

长期股权投资 -76,952.74 -64,739,064.08 -666,659.78

长期债权投资

合计 -5,680,578.93 -64,739,064.08 -666659.78

股权转让 基金 期货 委托贷款

明细项目 收益 收益 收益 收益 合计

短期投资 189,857.87 -3,472,839.29

长期股权投资 -64,279,289.78

长期债权投资 2,155.05

合计 189,857.87 -67,749,974.02

注：权益法下确认的投资收益包括对净资产为负数的子公司其母公司不以零为限而确认的损失。

2、01 年1-6 月发生数：

明细项目 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认股

权投资收益

短期投资 8,395,319.47 3,761,979.00 ---

长期股权投资 1,646,373.60 --- 856,853.71

长期债权投资 --- 2,361.60 ---

合计 10,041,693.07 3,764,340.60 856,853.71

股权投资 股权转让

明细项目 计提减值准备 权益法下确认股 差额摊销 收益

权投资收益

短期投资 32,698.92 --- --- ---

长期股权投资 --- 63,668,531.25 -670,484.94 ---

长期债权投资 --- --- --- ---

合计 32,698.92 63,668,531.25 -670,484.94 ---

基金 期货 委托贷款

明细项目 收益 收益 收益 合计

短期投资 172,507.00 --- 21,026.11 12,318,132.66

长期股权投资 --- --- 65,501,273.62

长期债权投资 --- --- --- 2,361.60

合计 172,507.00 --- 21,026.11 77,821,767.88

3、对本年所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动：

上海爱建信托投资有限责任公司是上海爱建股份有限公司控股的子公司。作为金融企业属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范围。该公司本期净利润为-65,595,710.60元。该笔金额作为投资收益已计入上海爱建股份有限公司本期净利润中；

（三十八）补贴收入：

项目 02年1-6月 01年1-6月

出口创汇贴息 1,381,808.08

增值税返还 19,000.00

合计 1,400,808.08

（三十九）营业外收入：

项目 02年1-6月 01年1-6月

固定资产清理净收益 61,235.82 6,000.00

赔偿款收入 842.44 3,852.98

罚款收入 314.29

违约金收入 24,781.60 125,850.00

无法支付的应付款项 150.00 17,904.84

其他 696.46 46,981.00

合计 88,020.61 200,588.82

（四十）营业外支出：

项目 02年1-6月 01年1-6月

固定资产清理净损失 177,479.40 45,282.40

捐赠 10,000.00

罚款和赔偿款支出 3,806.50 14,459.56

其他 61,968.34 51,725.23

合计 243,254.24 121,467.19

（四十一）收到的其他与经营活动有关的现金36,246,639.60 元。

项目 金额

企业间往来 32,734,419.29

利息收入 2,209,513.49

营业外收入 1,302,707.82

合计 36,246,639.60

（四十二）支付的其他与经营活动有关的现金117,774,617.54 元。

项目 金额

企业间往来 101,805,460.71

费用支出 15,912,599.93

营业外支出 56,556.90

合计 117,774,617.54

（四十三）收到的其他与投资活动有关的现金5,222,786.88 元。

系本年新纳入合并范围的子公司2001 年12 月31 日货币资金余额。

（四十四）相同项目与年初(或报告期内和上年相同期间)相比报表中的数字变动幅度达30%以上(含30%)的原因

项目名称 增减额 增减率

增(+)减(-)

1．短期投资 17,589,039.79 52.45%

2．应收股利 -91,976,337.90 -99.72%

3．应收帐款 -83,735,442.22 -43.21%

4．待摊费用 -5,606,055.55 -95.25%

5．应付票据 -36,099,179.28 -91.15%

6．预收帐款 408,040,327.28 253.83%

7．应交税金 -23,325,175.71 127.03%

8．一年内到期 199,000,000.00 19900.00%

9．长期借款 -242,070,327.01 -66.11%

10．主营业务收入 -95,449,528.06 -34.94%

11．主营业务成本 -99,467,233.33 -40.06%

12．营业费用 6,251,382.74 84.48%

13.管理费用 -6,031,512.92 -24.34%

14．投资收益 -145,571,741.90 -187.06%

15．利润总额 -144,043,123.01 -204.93%

项目名称 变动原因

1．短期投资 系合并范围内企业增加，使期末余额增加。

2．应收股利 期末收到所属企业上缴上年度利润，使应收股利减少。

3．应收帐款 收到现金货款，使应收帐款减少。

4．待摊费用 系外贸出口的销售结转，使待摊的运费减少所致。

5．应付票据 系票据到期承兑，使应付票据减少。

6．预收帐款 公司新开发的房产项目预售，使预收房款增加。

7．应交税金 由于预收房款应交纳的税金尚未结转，致使已交税金增加。

8．一年内到期 对一年内到期的长期借款，金额转入本项目，使期

的长期负债末余额增加。

9．长期借款 其中①2亿元借款转至一年内到期的长

期借款。②归还银行借款4千万元。

10．主营业务收入 虽然外贸出口增加1千万元，但由于内

贸销售减少1亿余万元，使营业收入减少。

11．主营业务成本 由于营业收入减少，使成本也相应减少。

12．营业费用 由于自营出口贸易增加，使运费、佣金也相应增加。

13.管理费用 主要是本报告期内存货跌价准备冲减5 佰

余万元及坏帐准备计提减少所致。

14．投资收益 主要是公司下属上海爱建信托投资有限责任公司报告

期内信托业务盈利同比减少15.7%，其所属证券总部

仍提取了较大的证券跌价准备，由此产生浮动性亏

损，该亏损已计入公司报告期投资收益。

15．利润总额 由于报告期末产生浮动性亏损，致使利润亏损。

六、母公司会计报表主要项目注释：

（一）应收帐款：

1、帐龄分析：

期末数

帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备

计提比例

1年以内

1-2年

2-3年 212,785.00 100% 6% 12,767.10

3年以上 --- ---

合计 212,785.00 100% 12,767.10

期初数

帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备

计提比例

1年以内 --- --- 6% ---

1-2年 212,785.00 100.00% 6% 12,767.10

2-3年 --- --- 6% ---

3年以上 6% ---

合计 212,785.00 100.00% 12,767.10

2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为212,785.00 元，占应收帐款总金额的100.00％。

3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

（二）其他应收款：

1、帐龄分析：

期末数

帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备

计提比例

1年以内 159,458,542.64 59.52% 6% 3,299,764.74

1-2年 17,865.429.37 6.67% 6% 1,071,925.76

2-3年 20,640,773.51 7.70% 6% 1,238,446.41

3年以上 69,928,261.41 26.11% 6|% 1,522,334.94

合计 267,893,006.93 100.00% 7,132,471.85

期初数

帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备计 坏帐准备

提比例

1年以内 225,477,856.02 69.44% 6% 2,861,855.23

1-2年 20,092,047.44 6.19% 6% 1,205,522.85

2-3年 20,701,858.74 6.38% 6% 1,242,111.54

3年以上 58,424,429.00 17.99% 6% 924,393.18

合计 324,696,191.20 100.00% 6,233,882.80

2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为171,184,660.59 元，占其他应收款总金额的比例为63.90％。

3、对金额较大的其他应收款不计提坏帐准备的说明：

欠款人名称 欠款金额 不计提的理由

上海爱建进出口有限公司 14,424,483.51 纳入合并报表范围

爱建(香港)有限公司 21,020,078.84 纳入合并报表范围

上海怡荣发展有限公司 7,461,450.00 纳入合并报表范围

上海爱乐置业有限公司 76,230,483.49 纳入合并报表范围

上海宇宙置业有限公司 19,710,000.00 纳入合并报表范围

上海爱建科技实业公司 2,046,103.53 纳入合并报表范围

上海爱建纺织品公司 350,000.00 纳入合并报表范围

上海爱建纸业有限公司 5,635,056.95 纳入合并报表范围

上海爱建爱圣塑胶有限公司 2,140,820.00 纳入合并报表范围

合计 149,018,476.32

4、金额较大的其他应收款：

欠款人名称 金额 性质或内容

上海爱乐置业有限公司 76,230,483.49 暂付款

上海宇宙置业有限公司 19,710,000.00 暂付款

嘉兴市信托投资公司 35,000,000.00 暂付款

爱建(香港)有限公司 21,020,078.84 暂付款

上海工商房屋建设公司 19,178,148.73 暂付款

苏州爱建环球房地产发展有限公司 16,000,000.00 暂付款

5、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

（三）长期投资：

期末余额

项目 帐面余额 减值准备

长期股权投资 1,701,995,489.99 ---

长期债权投资 1,045.00 ---

合计 1,701,996,534.99 ---

期初余额

项目 帐面余额 减值准备

长期股权投资 1,503,376,109.45 ---

长期债权投资 3,480.25 ---

合计 1,503,379,589.70 ---

1、长期股权投资：

（1）股票投资：

占被投资

被投资公司名称 股份类别 股票数量 公司注册

资本比例

申能股份 法人股 2,000,000 0.12%

海泰发展 法人股 260,000 0.17%

国嘉实业 法人股 303,801 0.17%

三爱富 法人股 70,403 0.05%

广电信息 法人股 2,178,000 0.29%

新锦江 法人股 1,710,720 0.34%

龙头股份 法人股 36,000 <0.01%

沪昌特钢 法人股 1,500,000 0.21%

交大南洋 法人股 308,550 0.21%

联华合纤 法人股 3,261,870 1.95%

中华企业 法人股 2,352,240 0.40%

上实联合 法人股 8,551,008 2.79%

浦发银行 法人股 6,000,000 0.25%

申银万国证券 发起人股 3,036,425 0.46%

上海国际信托投

资公司 发起人股 9,999,200 0.40%

小计

被投资公司名称 初始投资成本 帐面余额

申能股份 5,600,000.00 5,600,000.00

海泰发展 720,000.00 720,000.00

国嘉实业 348,720.00 348,720.00

三爱富 100,936.00 100,936.00

广电信息 6,940,000.00 6,940,000.00

新锦江 4,968,000.00 4,968,000.00

龙头股份 100,000.00 100,000.00

沪昌特钢 3,258,488.64 3,258,488.64

交大南洋 852,000.00 852,000.00

联华合纤 4,149,450.00 4,149,450.00

中华企业 3,472,000.00 3,472,000.00

上实联合 4,251,138.00 4,251,138.00

浦发银行 6,000,000.00 6,000,000.00

申银万国证券 6,000,000.00 6,000,000.00

上海国际信托投

资公司 14,999,200.00 14,999,200.00

小计 61,759,932.64 61,759,932.64

被投资公司名称 2001年12月31日

交易市价

申能股份 26,260,000.00

海泰发展 2,740,400.00

国嘉实业 3,858,272.70

三爱富 996,202.45

广电信息 32,386,860.00

新锦江 22,170,931.20

龙头股份 347,400.00

沪昌特钢 13,170,000.00

交大南洋 5,415,052.50

联华合纤 61,323,156.00

中华企业 22,510,936.80

上实联合 95,942,309.76

浦发银行 102,720,000.00

申银万国证券 ---

上海国际信托投

资公司 ---

小计

（2）其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

占被投资单位

被投资单位名称 注册资本比例 期初余额

上海飞龙股份有限公司 5% 500,000.00

上海佛欣爱建河道治理

有限公司 5% 1,700,000.00

上海利昱国际贸易有限

公司 10% 500,000.00

上海宝鼎投资股份有限

公司 0.23% 172,524.00

上海宁波市金港信托投

资有限责任公司 9.80% ---

上海爱建电子技术有限

公司 30% 3,845,522.30

上海百乐毛纺有限公司 2.94% 1,072,366.50

上海福州西餐厅 32% 954,629.80

上海钢结构建筑联合工程公司 --- 50,000.00

上海环球玩具有限公司 10% 1,400,000.00

上海锦江航运有限公司 25% 19,995,400.00

上海市颛桥寝园 --- ---

深沪针织有限公司 10% 960,555.20

上海西门子数字程控通

讯有限公司 13% 12,273,098.65

上海工商房屋建设公司 15% 150,000.00

上海爱邦房产投资有限

公司 5% 710,821.75

合计 44,284,918.20

被投资单位名称 本期投资增减额 期末帐面余额

上海飞龙股份有限公司 --- 500,000.00

上海佛欣爱建河道治理

有限公司 --- 1,700,000.00

上海利昱国际贸易有限

公司 --- 500,000.00

上海宝鼎投资股份有限

公司 --- 172,524.00

上海宁波市金港信托投

资有限责任公司 30,000,000.00 30,000,000.00

上海爱建电子技术有限

公司 --- 3,845,522.30

上海百乐毛纺有限公司 --- 1,072,366.50

上海福州西餐厅 -150,000.00- 804,629.80

上海钢结构建筑联合工程公司 --- 50,000.00

上海环球玩具有限公司 --- 1,400,000.00

上海锦江航运有限公司 --- 19,995,400.00

上海市颛桥寝园

深沪针织有限公司 --- 960,555.20

上海西门子数字程控通

讯有限公司 --- 12,273,098.65

上海工商房屋建设公司 --- 150,000.00

上海爱邦房产投资有限

公司 30,571.68 741,393.43

合计 -14,364,685.22 74,165,489.88

B、权益法核算的子公司股权投资：

占被投资

单位

被投资单位名称 注册资本

比例 期初余额

上海爱建杨浦实业公司 100% 2,092,009.65

上海爱建信托投资有限

责任公司 97% 1,061,237,004.47

上海爱建建筑设计院 100% 4,707,929.58

上海爱建进出口有限公司 100% 42,482,523.63

爱建(香港)有限公司 100% 2,644,832.69

上海怡荣发展有限公司 75% 24,057,050.27

上海方达投资发展有限

公司 95% 21,871,141.51

上海爱建经贸实业公司 100% 30,205,670.30

上海爱建科技实业公司 100% 11,195,953.59

上海爱建纺织品公司 100% 24,994,368.72

上海爱建包装材料公司 70% 3,426,796.73

上海爱圣塑胶有限公司 100% 1,877,217.18

上海爱建纸业有限公司 80% 8,572,159.32

上海爱建试剂厂有限公司 90% 23,674,190.44

上海爱艺建筑装饰配套

工程有限公司 66% 9,227,983.79

上海菱建物业管理有限

公司 75% 2,311,704.78

上海爱和置业发展有限

公司 95% 40,438,948.70

上海爱乐置业有限公司 70% 37,121,438.41

上海爱联置业发展有限

公司 97% 4,901,630.70

上海宇宙置业有限公司 60% 18,000,000.00

小计 1,375,040,554.46

被投资单位名称 本期权益增减额

本期合计 其中：投资成本 确认收益

上海爱建杨浦实业公司 22,160.23 22,160.23

上海爱建信托投资有限

责任公司 55,150,690.54 118,800,000.00 -63,627,839.28

上海爱建建筑设计院 -324,939.33 180,123.07

上海爱建进出口有限公司 -2,915,104.06 1,250,497.11

爱建(香港)有限公司 144,301.22 144,301.22

上海怡荣发展有限公司 -535,378.80 -522,749.52

上海方达投资发展有限

公司 166,218,542.62 170,000,000.00 -3,781,457.38

上海爱建经贸实业公司 2,697,854.93 2,697,854.93

上海爱建科技实业公司 -289,598.04 -289,598.04

上海爱建纺织品公司 -2,607,208.58 -684,761.35

上海爱建包装材料公司 -3,426,796.73 -2,100,000.00 -1,326,796.73

上海爱圣塑胶有限公司 -292,139.19 -269,639.19

上海爱建纸业有限公司 -109,150.91 262,290.91

上海爱建试剂厂有限公司 -191,982.44 3,281,648.66

上海爱艺建筑装饰配套

工程有限公司 -2,209,386.90 -1,519,352.04

上海菱建物业管理有限

公司 62,462.86 62,462.86

上海爱和置业发展有限

公司 -36,045,812.94 -1,806,386.98

上海爱乐置业有限公司 -1,721,520.04 18,059.46

上海爱联置业发展有限

公司 -4,901,630.70 -4,850,000.00 1,350,062.91

上海宇宙置业有限公司 6,351,52 6,351.52

小计 168,731,715.26 281,850,000.00 -64,552,767.63

被投资单位名称 本期权益增减额

差额摊销 分得利润 其他调整

上海爱建杨浦实业公司

上海爱建信托投资有限

责任公司 -21,470.18

上海爱建建筑设计院 -505,062.40

上海爱建进出口有限公司 -4,165,601.17

爱建(香港)有限公司

上海怡荣发展有限公司 -12,629.28

上海方达投资发展有限

公司

上海爱建经贸实业公司

上海爱建科技实业公司

上海爱建纺织品公司 -1,922,447.23

上海爱建包装材料公司

上海爱圣塑胶有限公司 -22,500.00

上海爱建纸业有限公司 -371,441.82

上海爱建试剂厂有限公司 -667,374.08 -2,806,257.02

上海爱艺建筑装饰配套

工程有限公司 35,843.58 -725,878.44

上海菱建物业管理有限

公司

上海爱和置业发展有限

公司 - 34,239,425.96

上海爱乐置业有限公司 -1,739,579.50

上海爱联置业发展有限

公司 -1,401,693.61

上海宇宙置业有限公司

小计 -688,129.96 -47,877,387.15

被投资单位名称 期末余额

初始投资 累计增减

上海爱建杨浦实业公司 6,000,000.00 -3,885,830.12

上海爱建信托投资有限

责任公司 980,000,000.00 136,387,695.01

上海爱建建筑设计院 1,000,000.00 3,382,990.25

上海爱建进出口有限公司 30,000,000.00 9,567,419.57

爱建(香港)有限公司 2,105,782.40 683,351.51

上海怡荣发展有限公司 22,072,500.00 1,449,171.47

上海方达投资发展有限

公司 20,000,000.00 168,089,684.13

上海爱建经贸实业公司 25,615,000.00 7,288,525.23

上海爱建科技实业公司 8,622,632.43 2,283,723.12

上海爱建纺织品公司 14,000,000.00 8,387,160.14

上海爱建包装材料公司

上海爱圣塑胶有限公司 6,450,000.00 -4,864,922.01

上海爱建纸业有限公司 8,000,000.00 463,008.41

上海爱建试剂厂有限公司 21,000,000.00 2,482,208..00

上海爱艺建筑装饰配套

工程有限公司 8,250,000.00 -1,231,403.11

上海菱建物业管理有限

公司 2,099,025.20 275,142.44

上海爱和置业发展有限

公司 4,750,000.00 -356,864.24

上海爱乐置业有限公司 35,000,000.00 399,918.37

上海爱联置业发展有限

公司

上海宇宙置业有限公司 18,000,000.00 6,351.52

小计 1,212,964,940.03 330,807,329.69

被投资单位名称 期末余额

合计

上海爱建杨浦实业公司 2,114,169.88

上海爱建信托投资有限

责任公司 1,116,387,695.01

上海爱建建筑设计院 4,382,990.25

上海爱建进出口有限公司 39,567,419.57

爱建(香港)有限公司 2,789,133.91

上海怡荣发展有限公司 23,521,671.47

上海方达投资发展有限

公司 188,089,684.13

上海爱建经贸实业公司 3,2,903,525.23

上海爱建科技实业公司 10,906,355.55

上海爱建纺织品公司 22,387,160.14

上海爱建包装材料公司

上海爱圣塑胶有限公司 1,585,077.99

上海爱建纸业有限公司 8,463,008.41

上海爱建试剂厂有限公司 23,482,208.00

上海爱艺建筑装饰配套

工程有限公司 7,018,596.89

上海菱建物业管理有限

公司 2,374,167.64

上海爱和置业发展有限

公司 4,393,135.76

上海爱乐置业有限公司 35,399,918.37

上海爱联置业发展有限

公司 18,006,351.52

上海宇宙置业有限公司

小计 1,543,772,269.72

C、权益法核算的联营企业股权投资：

占被投资

单位

被投资单位名称 注册资本 期初余额

比例

上海爱凌置业发展有限公司 45% 4,500,000.00

上海建汇建设工程监理有限公司 49% 287,168.36

苏州爱建环球房地产发展有限公司 45% 17,503,535.79

小计 22,290,704.15

本期权益增减额

被投资单位名称 本期合计 其中：投资成本 确认收益

上海爱凌置业发展有限公司

上海建汇建设工程监理有限公司 7,093.60 7,093.60

苏州爱建环球房地产发展有限公司

小计 7,093.60 7,093.60

本期权益增减额

被投资单位名称 差额摊销 分得利润 其他调整

上海爱凌置业发展有限公司

上海建汇建设工程监理有限公司

苏州爱建环球房地产发展有限公司

小计

期末余额

被投资单位名称 初始投资 累计增减

上海爱凌置业发展有限公司 4,500,000.00

上海建汇建设工程监理有限公司 245,000.00 49,261.96

苏州爱建环球房地产发展有限公司 17,503,535.79

小计 22,248,535.79 49,261.96

期末余额

被投资单位名称 合计

上海爱凌置业发展有限公司 4,500,000.00

上海建汇建设工程监理有限公司 294,261.96

苏州爱建环球房地产发展有限公司 17,503,535.79

小计 22,297,797.75

注1：本期长期股权投资其他调整事项系因为子公司将住房周转金转入其净资产，公司相应地

调整长期股权投资帐面余额；

注2：其中股权投资差额

被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限

上海怡荣发展有限

公司 1,111,376.85 93年溢价收购 44年

上海爱艺建筑装饰

配套工程有限公司 -716,871.40 2000年成本法改权 10年

益法

上海爱建试剂厂有

限公司 13,347,481.55 2001年溢价收购 10年

上海爱圣塑胶有限

公司 450,000.00 98年溢价收购 10年

合计

被投资单位名称 期初余额 本期摊销额 摊余金额

上海怡荣发展有限

公司 1,010,342.61 12,629.28 997,713.33

上海爱艺建筑装饰

配套工程有限公司 -573,497.16 -35,843.58 -537,653.58

益法

上海爱建试剂厂有

限公司 1 12,012,733.39 667,374.08 11,345,359.31

上海爱圣塑胶有限

公司 270,000.00 22,500.00 247,500.00

合计 12,719,578.84 666,659.78 12,052,919.06

2、长期债权投资：

债券投资：

债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日

煤气债券 1,000.00 3.60% 1,000.00 2005.6.09

小计 1,000.00 3.60% 1,000.00

债券种类 本期利息 累计应收 期末余额

(已收)利息

煤气债券 11.25 45.00 1,045.00

小计 11.25 45.00 1,045.00

（四）主营业务收入、成本：

主营业务收入

主营业务种类 02年1-6月 01年1-6月

发生数 发生数

房地产业 9,738,864.38 10,665,914.53

合计 9,837,864.38 10,665,914.53

主营业务成本

主营业务种类 02年1-6月 01年1-6月

发生数 发生数

房地产业 12,296,319.94 8,443,884.69

合计 12,296,319.94 8,443,884.69

主营业务毛利

主营业务种类 02年1-6月 01年1-6月

发生数 发生数

房地产业 -2,557,455.56 2,222,029.84

合计 -2,557,455.56 2,222,029.84

（五）投资收益：

1、02 年1-6 月发生数：

明细项目 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认

股权投资收益

短期投资 331,729.41 35,507.00

长期股权投资 779,586.82 213,800.00

长期债权投资 2,155.05

合计 1,111,316.23 37,662.05 213,800.00

股权投资 股权转让

明细项目 计提减值准备 权益法下确认股 差额摊销 收益

权投资收益

短期投资

长期股权投资 -63,061,124.12

长期债权投资

合计 -63.061,124.12

明细项目 收益 收益 收益 合计

短期投资 187,857.87 557,094.28

长期股权投资 -62,734,397.08

长期债权投资 2,155.05

合计 189,857.87 -62,175,147.75

注：权益法下确认的投资收益包括对净资产为负数的子公司其母公司不以零为限而确认的损失。

2、01 年1-6 月发生数：

明细项目 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认股

权投资收益

短期投资 3,563,246.90 2,036,239.00

长期股权投资 1,476,057.60 362,312.04

长期债权投资 2,361.60

合计 5,039,304.50 2,038,600.60 362,312.04

股权投资 股权转让

明细项目 计提减值准备 权益法下确认股 差额摊销 收益

权投资收益

短期投资

长期股权投资 72,014,968.43 -702,503.36

长期债权投资

合计 72,014,968.43 -702,503.36

基金 期货 委托贷款

明细项目 收益 收益 收益

短期投资 172,507.00 21,026.11

长期股权投资

长期债权投资

合计 172,507.00 21,026.11

明细项目 合计

短期投资 5,793,019.01

长期股权投资 73,150,834.71

长期债权投资 2,361.60

合计 78,946,215.32

3、对本年所获

上海爱建信托投资有限责任公司是上海爱建股份有限公司控股的子公司，作为金融企业属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范围。该公司本期净利润为-65,595,710.60元。上海爱建股份有限公司对其持股97％，本期对其损益调整为-63,627,839.28 元。

七、关联方关系及其交易：

（一）存在控制关系的关联方情况：

１、存在控制关系的关联方：

（1）控制本公司的关联方：

上海工商界爱国建设特种基金。

（2）受本公司控制的关联方：

详见附注四。

２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

被投资单位全称 年初数 本期增加数

上海爱建进出口有限公司 3,000 ---

上海爱建建筑设计院 100 ---

上海怡荣发展有限公司 USD500 ---

爱建(香港)有限公司 HKD500 ---

上海爱乐置业有限公司 5,000 ---

上海爱和置业发展有限公司 500 ---

上海宇宙置业有限公司 3,000 ---

上海方达投资发展有限公司 5,000 15,000

上海爱建科技实业公司 862.26 ---

上海爱建纺织品公司 1,400 ---

上海爱建纸业有限公司 1,000 ---

上海爱圣塑胶有限公司 600 ---

上海静爱印刷厂 140 ---

上海爱建试剂厂有限公司 1,000 ---

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 1,250 ---

上海爱建纳米科技发展有限公司 150 ---

上海爱建信托投资有限责任公司 100,000 ---

杨浦区迎宾斋清真饭店 10 ---

上海爱建百货商场 100 ---

上海爱建经贸实业公司 2,561.5 ---

上海步云胶鞋厂 130 ---

上海爱建杨浦实业公司 600 ---

香港怡荣发展有限公司 HKD10 ---

爱建(新加坡)有限公司 SGD10 ---

上海爱建房地产信息咨询有限公司 58 ---

上海菱建物业管理有限公司 USD32.5 ---

上海爱建建元化工试剂商店 50 ---

被投资单位全称 本期减少数 年末数

上海爱建进出口有限公司 --- 3,000

上海爱建建筑设计院 --- 100

上海怡荣发展有限公司 --- USD500

爱建(香港)有限公司 --- HKD500

上海爱乐置业有限公司 --- 5,000

上海爱和置业发展有限公司 --- 500

上海宇宙置业有限公司 --- 3,000

上海方达投资发展有限公司 --- 20,000

上海爱建科技实业公司 --- 862.26

上海爱建纺织品公司 --- 1,400

上海爱建纸业有限公司 --- 1,000

上海爱圣塑胶有限公司 --- 600

上海静爱印刷厂 --- 140

上海爱建试剂厂有限公司 --- 1000

上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 --- 1,250

上海爱建纳米科技发展有限公司 --- 150

上海爱建信托投资有限责任公司 --- 100,000

杨浦区迎宾斋清真饭店 --- 10

上海爱建百货商场 --- 100

上海爱建经贸实业公司 --- 2,561.5

上海步云胶鞋厂 --- 130

上海爱建杨浦实业公司 --- 600

香港怡荣发展有限公司 --- HKD10

爱建(新加坡)有限公司 --- SGD10

上海爱建房地产信息咨询有限公司 --- 58

上海菱建物业管理有限公司 --- USD32.5

上海爱建建元化工试剂商店 --- 50

３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）

(1)、投资单位

年初数 本期增加

投资单位全称 金额 % 金额 %

上海工商界爱国建设特

种基金 10,434.70 22.67% --- ---

本期减少 期末数

投资单位全称 金额 % 金额 %

上海工商界爱国建设特

种基金 --- --- 10,434.70 22.67%

(2)、被投资单位

年初数 本期增加

被投资单位全称 金额 % 金额 %

上海爱建进出口有限

公司 3,000 100% --- ---

上海爱建建筑设计院 100 100% --- ---

上海怡荣发展有限公司 USD375 75% --- ---

爱建(香港)有限公司 HKD500 100% --- ---

上海爱乐置业有限公司 3,500 70% --- ---

上海爱和置业发展有限

公司 475 95% --- ---

上海宇宙置业有限公司 1800 60% --- ---

上海方达投资发展有限

公司 2,000 40% 17,000 19,000

上海爱建科技实业公司 862.26 100% --- ---

上海爱建纺织品公司 1,400 100% --- ---

上海爱建纸业有限公司 1,000 100% --- ---

上海爱圣塑胶有限公司 600 100% --- ---

上海静爱印刷厂 140 100% --- ---

上海爱建试剂厂有限公司 900 90% --- ---

上海爱艺建筑装饰配套

工程有限公司 925 86% --- ---

上海爱建纳米科技发展

有限公司 135 90% --- ---

上海爱建信托投资有限

责任公司 100,000 100％ --- ---

杨浦区迎宾斋清真饭店 10 100% --- ---

上海爱建百货商场 100 100% --- ---

上海爱建经贸实业公司 2,561.5 100% --- ---

上海步云胶鞋厂 130 100% --- ---

上海爱建杨浦实业公司 600 100% --- ---

香港怡荣发展有限公司 HKD10 100% --- ---

爱建(新加坡)有限公司 SGD8 80% --- ---

上海爱建房地产信息咨

询有限公司 57.42 99% --- ---

上海菱建物业管理有限

公司 USD24.38 75% --- ---

上海爱建建元化工试剂

商店 50 100% --- ---

本期减少 期末数

被投资单位全称 金额 % 金额 %

上海爱建进出口有限

公司 --- --- 3,000 100%

上海爱建建筑设计院 --- --- 100 100%

上海怡荣发展有限公司 --- --- USD375 75%

爱建(香港)有限公司 --- --- HKD500 100%

上海爱乐置业有限公司 --- --- 3,500 70%

上海爱和置业发展有限

公司 --- --- 475 95%

上海宇宙置业有限公司 --- --- 1800 60%

上海方达投资发展有限

公司 95%

上海爱建科技实业公司 --- --- 862.26 100%

上海爱建纺织品公司 --- --- 1,400 100%

上海爱建纸业有限公司 --- --- 1,000 100%

上海爱圣塑胶有限公司 --- --- 600 100%

上海静爱印刷厂 --- --- 140 100%

上海爱建试剂厂有限公司 --- --- 900 90%

上海爱艺建筑装饰配套

工程有限公司 --- --- 925 86%

上海爱建纳米科技发展

有限公司 --- --- 135 90%

上海爱建信托投资有限

责任公司 1,000 --- 99,000 99%

杨浦区迎宾斋清真饭店 --- --- 10 100%

上海爱建百货商场 --- --- 100 100%

上海爱建经贸实业公司 --- --- 2,561.5 100%

上海步云胶鞋厂 --- --- 130 100%

上海爱建杨浦实业公司 --- --- 600 100%

香港怡荣发展有限公司 --- --- HKD10 100%

爱建(新加坡)有限公司 --- --- SGD8 80%

上海爱建房地产信息咨

询有限公司 --- --- 57.42 99%

上海菱建物业管理有限

公司 --- --- USD24.38 75%

上海爱建建元化工试剂

商店 --- --- 50 100%

（二）不存在控制关系的关联方情况：

企业名称 与本企业的关系

上海爱建造纸机械有限公司 联营企业

上海宝建染整厂 联营企业

上海爱建电子技术有限公司 联营企业

苏州爱建环球房地产发展有限公司 联营企业

上海市颛桥寝园 联营企业

上海工商房屋建设公司 联营企业

上海爱凌置业发展有限公司 联营企业

加拿大T.F特种木材厂 联营企业

上海建汇建设工程监理有限公司 联营企业

上海福州西餐厅 联营企业

上海建岭工贸实业有限公司 关键管理人员相同

（三）关联方交易：

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联方应收应付款项余额：

(1)其他应收款 2001年12月31日

上海爱建造纸机械有限公司 1,896,945.09

上海宝建染整厂 1,737,779.58

上海工商房屋建设公司 19,178,148.73

苏州爱建环球房地产发展有限公司 16,000,000.00

上海爱凌置业发展有限公司 10,556,000.00

上海爱建电子技术有限公司 ---

加拿大T.F特种木材厂 1,799,503.05

(1)其他应收款 2002年6月30日

上海爱建造纸机械有限公司 1,896,945.09

上海宝建染整厂 1,056,738.58

上海工商房屋建设公司 19,178,148.73

苏州爱建环球房地产发展有限公司 16,000,000.00

上海爱凌置业发展有限公司

上海爱建电子技术有限公司 1,049,107.17

加拿大T.F特种木材厂 1,799,503.05

3、向关联方贷款:截止2002 年6 月30 日向上海爱建信托投资有限责任公司贷款余额为2,550 万元。

4、向关联方投资:本期向关联企业投出资金计人民币33,000 万元,如下:

(1)上海方达投资发展有限公司17,000 万元，其中2,000 万元用于受让原股东持有的2,000万股权。

(2)爱建证券有限责任公司（筹）13，000 万元。

(3)宁波市金港信托投资有限责任公司3,000 万元。

5、向关联方支付借款利息：2002 上半年度，向上海爱建信托投资有限责任公司支付贷款利息计2,728,147.67 元。

6、向关联方委托贷款：2002 上半年度，向上海爱建杨浦实业公司委托贷款累计1,500 万元，已收回500 万元，期末尚有1000 万元未收回。上述委托贷款本期收益为18.99 万元。

7、向关联方支付租金：2002 上半年度，向上海建岭工贸实业有限公司支付爱谦大厦租赁费（1 月－6 月）90 万元。

8、为关联方提供担保情况：详见附注八

八、或有事项：

（一）截至2002 年6 月30 日公司为关联方及其他单位提供借款担保情况：

企业名称 担保金额(万元) 到期日

上海爱建造纸机械有限公司 100.00 2002.8.2

上海爱建纸业有限公司 500.00 2002.7.26-2002.10.12

上海爱建电子技术有限公司 200.00 2002.7.28-2002.10.28

深沪针织有限公司 170.00 2001.1.16

上海爱建试剂厂有限公司 700.00 2002.9.25-2003.9.15

上海爱建纺织品有限公司 1,000.00 2002.7.11

上海爱建进出口有限公司 5,264.00 2002.7.12-2003.3.6

上海怡荣发展有限公司 300.00 2003.5

上海爱乐置业有限公司 3,000.00 2003.5.20

合计 11,234.00

（二）截至2002 年6 月30 日公司为关联方及其他单位提供信用证担保情况：

企业名称 担保金额(美元万元)

上海爱建纸业有限公司 49.81

上海爱建进出口有限公司 34.08

合计 83.89

（三）截至2002 年6 月30 日公司无重大诉讼事项。

九、承诺事项：

抵押资产情况详见附注五中（二十六）。

十、资产负债表日后事项：

详见五、重要事项二

十一、债务重组事项：

本年度无债务重组事项。

十二、其他重要事项：

本年度无其他重要事项。

上海爱建股份有限公司

董事会

二ＯＯ二年八月十四日

资产负债表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2002年06月30日 单位:元

年末数

资产 合并 母公司

流动资产：

货币资金 439,578,771.33 171,172,566.34

短期投资 51,126,214.90 19,806,900.00

应收票据 1,423,400.00

应收股利 256,282.50 44,445,764.46

应收利息

应收帐款 100,589,631.57 200,017.90

其他应收款 175,681,701.51 260,760,535.08

预付帐款 159,361,422.78

应收补贴款

存货 921,596,575.20 79,231,573.33

待摊费用 279,492.03 37,431.54

一年内到期的长期债权

投资 170,247.00 170,247.00

其他流动资产

流动资产合计 1,850,063,738.82 575,825,035.65

长期投资：

长期股权投资 1,437,360,467.12 1,701,995,489.99

长期债权投资 2,045.00 1,045.00

长期投资合计 1,437,362,512.12 1,701,996,534.99

其中：合并价差 12,052,919.06

其中:股权投资差额

年初数

资产 合并 母公司

流动资产：

货币资金 468,714,719.42 247,733,827.37

短期投资 33,537,175.11 14,104,350.00

应收票据 367,235.40

应收股利 92,232,620.40 90,588,288.95

应收利息

应收帐款 179,300,947.27 200,017.90

其他应收款 135,606,407.31 318,462,308.40

预付帐款 136,686,792.98

应收补贴款

存货 748,377,418.43 80,578,917.27

待摊费用 5,885,547.58

一年内到期的长期债权

投资 182,859.70 178,459.70

其他流动资产

流动资产合计 1,800,891,723.60 751,846,169.59

长期投资：

长期股权投资 1,279,363,255.62 1,503,376,109.45

长期债权投资 4,480.25 3,480.25

长期投资合计 1,279,367,735.87 1,503,379,589.70

其中：合并价差 12,719,578.84

其中:股权投资差额

资产负债表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2002年06月30日 单位:元

年末数

资产 合并 母公司

固定资产：

固定资产原价 150,532,495.01 38,733,740.77

减：累计折旧 52,105,179.95 17,656,974.33

固定资产净值 98,427,315.06 21,076,766.44

减：固定资产减值准备 3,973,206.99

固定资产净额 94,454,108.07 21,076,766.44

工程物资

在建工程 2,537,391.52 739,748.00

固定资产清理 -500.00

固定资产合计 96,990,999.59 21,816,514.44

无形资产及其他资产：

无形资产 24,611,562.99 2,254,224.02

长期待摊费用 23,617,392.58 17,351,951.36

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 48,228,955.57 19,606,175.38

递延税项：

递延税款借项

资产总计 3,432,646,206.10 2,319,244,260.46

年初数

资产 合并 母公司

固定资产：

固定资产原价 151,668,933.94 38,637,159.77

减：累计折旧 47,934,523.87 16,487,028.10

固定资产净值 103,734,410.07 22,150,131.67

减：固定资产减值准备 4,044,193.36

固定资产净额 99,690,216.71 22,150,131.67

工程物资

在建工程 1,560,754.87 739,748.00

固定资产清理

固定资产合计 101,250,971.58 22,889,879.67

无形资产及其他资产：

无形资产 24,849,356.41 2,477,364.02

长期待摊费用 19,994,534.55 18,392,983.36

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 44,843,890.56 20,870,347.38

递延税项：

递延税款借项

资产总计 3,226,354,322.01 2,298,985,986.34

资产负债表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2002 年06 月30 日 单位:元

年末数

负债和股东权益 合并 母公司

流动负债：

短期借款 319,111,269.79 220,000,000.00

应付票据 3,506,274.92

应付帐款 24,982,427.16 761,679.43

预收帐款 568,791,034.85 6,064,455.41

应付工资 462,731.98

应付福利费 8,872,214.91 6,942,368.83

应付股利 74,446,783.25 70,517,920.09

应交税金 -41,686,422.43 -40,661.25

其他应交款 6,268,840.97 6,569,648.90

其他应付款 118,247,850.23 64,642,213.22

预提费用 13,435,204.80

预计负债

一年内到期的长期负债 200,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,296,438,210.43 375,457,624.63

年初数

负债和股东权益 合并 母公司

流动负债：

短期借款 290,199,199.15 114,000,000.00

应付票据 39,605,454.20

应付帐款 34,766,176.97 761,679.43

预收帐款 160,750,707.57 6,201,247.91

应付工资

应付福利费 9,110,950.75 7,036,436.22

应付股利 71,748,749.21 70,528,328.95

应交税金 -18,361,246.72 -186,877.46

其他应交款 9,136,675.57 8,613,292.78

其他应付款 163,235,173.59 70,449,826.02

预提费用 18,644,208.58 175,625.00

预计负债

一年内到期的长期负债 1,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 779,836,048.87 277,579,558.85

资产负债表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2002 年06 月30 日 单位:元

年末数

负债和股东权益 合并 母公司

长期负债：

长期借款 124,084,924.42

应付债券

长期应付款 2,013,834.23

专项应付款

其他长期负债 28,436,723.23 14,485,441.92

长期负债合计 154,535,481.88 14,485,441.92

递延税项：

递延税款贷项 537.00 537.00

负债合计 1,450,974,229.31 389,943,603.55

少数股东权益 52,014,846.75

所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本) 460,687,964.00 460,687,964.00

资本公积 950,154,837.89 950,154,837.89

盈余公积 592,339,318.19 573,546,735.48

其中：法定公益金 14,889,919.42 6,648,534.18

减：未确认的投资损失

未分配利润 -76,286,463.17 -55,088,880.46

外币报表折算差额 2,761,473.13

所有者权益(或股东权

益)合计 1,929,657,130.04 1,929,300,656.91

负债和所有者权益(或股

东权益)合计 3,432,646,206.10 2,319,244,260.46

年初数

负债和股东权益 合并 母公司

长期负债：

长期借款 366,155,251.43

应付债券

长期应付款 3,413,769.48

专项应付款

其他长期负债 28,436,723.23 14,485,441.92

长期负债合计 398,005,744.14 14,485,441.92

递延税项：

递延税款贷项 537.00 537.00

负债合计 1,177,842,330.01 292,065,537.77

少数股东权益 41,365,070.30

所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本) 460,687,964.00 460,687,964.00

资本公积 950,154,837.89 950,154,837.89

盈余公积 592,339,318.19 573,546,735.48

其中：法定公益金 14,889,919.42 6,648,534.18

减：未确认的投资损失

未分配利润 1,203,328.49 22,530,911.20

外币报表折算差额 2,761,473.13

所有者权益(或股东权

益)合计 2,007,146,921.70 2,006,920,448.57

负债和所有者权益(或股

东权益)合计 3,226,354,322.01 2,298,985,986.34

利润及利润分配表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2002 年1 - 6 月 单位:元

2002 年1-6 月

项目 合并 母公司

一、主营业务收入 177,765,291.38 9,738,864.38

减：主营业务成本 148,855,054.80 12,296,319.94

主营业务税金及附加 1,360,825.44 535,637.54

二、主营业务利润 27,549,411.14 -3,093,093.10

加：其他业务利润 1,822,161.49 476,607.01

减：营业费用 13,651,564.21 21,564.70

管理费用 18,753,611.96 8,629,862.99

财务费用 2,816,755.37 3,965,165.18

三、营业利润 -5,850,358.91 -15,233,078.96

加：投资收益 -67,749,974.02 -62,175,147.75

补贴收入

营业外收入 88,020.61 466.60

减：营业外支出 243,254.24 54,860.00

四、利润总额 -73,755,566.56 -77,462,620.11

减：所得税 4,070,125.21 157,171.55

减：少数股东损益 -335,900.11

加：未确认的投资损失

五、净利润 -77,489,791.66 -77,619,791.66

2001 年1-6 月

项目 合并 母公司

一、主营业务收入 273,214,819.44 10,665,914.53

减：主营业务成本 248,322,288.13 8,443,884.69

主营业务税金及附加 -274,045.64 391,450.65

二、主营业务利润 25,166,576,95 1,830,579.19

加：其他业务利润 881,784.09 20,516.23

减：营业费用 7,400,181.47 283,045.27

管理费用 24,785,124.88 11,072,274.90

财务费用 2,877,195.83 -342,907.95

三、营业利润 -9,014,141.14 -9,161,316.80

加：投资收益 77,821,767.88 78,946,215.32

补贴收入 1,400,808.08

营业外收入 200,588.82 131,361.00

减：营业外支出 121,467.19 47,829.32

四、利润总额 70,287,556.45 69,868,430.20

减：所得税 905,350.90

减：少数股东损益 -486,224.65

加：未确认的投资损失

五、净利润 69,868,430.20 69,868,430.20

利润及利润分配表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2002 年1--6 月 单位:元

本年数

项目 合并 母公司

加：年初未分配利润 1,203,328.49 22,530,911.20

其他转入

六、可供分配的利润 -76,286,463.17 -55,088,880.46

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖福基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 -76,286,463.17 -55,088,880.46

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股本)的

普通股股利

八、未分配利润 -76,286,463.17 -55,088,880.46

补充资料:

1、出售、处置部门或被

投资单位

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更

4、其他

上年数

项目 合并 母公司

加：年初未分配利润 -51,953,158.29 -39,198,983.90

其他转入

六、可供分配的利润 17,915,271.91 30,669,446.30

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖福基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 17,915,271.91 30,669,446.30

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股本)的

普通股股利

八、未分配利润 17,915,271.91 30,669,446.30

补充资料:

1、出售、处置部门或被

投资单位

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更

4、其他

现金流量表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2002 年1--6 月 单位:元

金额

项目 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 687,758,923.07 10,101,471.20

收到的税费返还 2,079,293.90

收到的其他与经营活动有关的现金 36,246,639.60 76,821,121.38

经营活动现金流入小计 726,084,856.57 86,922,592.58

购买商品、接受劳务支付的现金 402,243,730.74 5,962,969.01

支付给职工以及为职工支付的现金 14,503,897.73 5,842,538.89

支付的各项税费 32,965,388.48 1,309,151.16

支付的其他与经营活动有关的现金 117,774,617.54 27,198,724.21

经营活动现金流出小计 567,487,634.49 40,313,383.27

经营活动产生的现金流量净额 158,597,222.08 46,609,209.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 24,663,319.30 21,932,779.41

取得投资收益所收到的现金 95,139,868.23 94,702,554.79

处置固定资产、无形资产和其他资产所

收回的现金 62,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金 5,222,786.88

投资活动现金流入小计 125,088,474.41 116,635,334.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产所支付的现金 1,624,150.15 225,903.00

投资所支付的现金 286,208,612.15 340,320,921.68

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 287,832,762.30 340,546,824.68

现金流量表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2002 年1--6 月 单位:元

金额

项目 合并 母公司

投资活动产生的现金流量净额 -162,744,287.89 -223,911,490.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的

现金

借款所收到的现金 506,108,300.00 409,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 506,108,300.00 409,900,000.00

偿还债务所支付的现金 520,266,556.38 303,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,023,428.52 4,456,579.86

其中：支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计 530,289,984.90 308,356,579.86

筹资活动产生的现金流量净额 -24,181,684.90 101,543,420.14

四、汇率变动对现金的影响 -4,797.38

五、现金及现金等价物净增加额 -28,333,548.09 -75,758,861.03

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润(亏损以"-"号填列) -77,489,791.66 -77,619,791.66

加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) -335,900.11

减：未确认的投资损失

现金流量表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2002 年1--6 月 单位:元

金额

项目 合并 母公司

加：计提的资产减值准备 -840,468.87 -4,138,491.18

固定资产折旧 5,136,452.92 1,169,946.23

无形资产摊销 965,593.42 224,940.00

长期待摊费用摊销 926,370.91 1,041,032.00

待摊费用减少(减：增加) 5,606,055.55 -37,431.54

预提费用增加(减：减少) -5,241,039.45 -175,625.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产的损失(减：收益) 112,642.58

固定资产报废损失 3,771.00 160.00

财务费用 7,801,845.03 4,446,171.00

投资损失(减：收益) 62,069,395.09 62,175,147.75

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加) -173,236,150.67 6,384,424.17

经营性应收项目的减少(减：增加) 38,337,170.94 54,715,075.31

经营性应付项目的增加(减：减少) 294,781,275.40 -1,576,347.77

其他

经营活动产生的现金流量净额 158,597,222.08 46,609,209.31

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额 439,578,771.33 171,172,566.34

减：现金的期初余额 468,714,719.42 247,733,827.37

加：现金等价物的期末余额 9,806,900.00 9,806,900.00

减：现金等价物的期初余额 9,004,500.00 9,004,500.00

现金及现金等价物净增加额 -28,333,548.09 -75,758,861.03

资产负债表

编制单位:上海爱建信托投资有限责任公司 2002 年06 月30 日 单位:元

资产 年末数 年初数

流动资产：

现金及银行存款 1,605,980,351.27 1,717,196,701.85

贵金属

存放中央银行款项 94,761,720.55 109,748,872.40

存放同业款项

存放联行款项

拆放同业 24,831,300.00 24,829,800.00

拆放金融性公司

短期信托贷款 751,947,876.24 777,041,639.25

应收进出口押汇

应收帐款 42,911,411.50 40,620,865.29

减：坏帐准备 134,467.78 134,462.60

其他应收款 44,680,688.74 42,823,539.78

贴现

短期投资 11,641,528.45 16,304,751.80

委托贷款及委托投资 5,300,833,975.13 5,264,821,901.77

自营证券 270,239,530.39 345,315,208.26

代理证券

买入返售证券

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期投资

流动资产合计 8,147,693,914.49 8,338,568,817.80

资产负债表

编制单位:上海爱建信托投资有限责任公司 2002 年06 月30 日 单位:元

资产 年末数 年初数

长期资产：

中长期信托贷款 311,392,173.50 319,026,370.66

减：贷款呆帐准备 9,296,442.58 3,296,280.13

应收租赁款 800,000.00 4,200,000.00

减：未收租赁收益

应收转租赁款

租赁资产

减：待转租赁资产

经营租赁资产

减：经营租赁资产折旧

长期投资 196,494,667.33 125,051,954.04

减：投资风险准备 1,000,519.54 1,000,519.54

固定资产原值 168,165,723.05 167,916,017.05

减：累计折旧 25,515,445.45 21,733,550.17

固定资产净值 142,650,277.60 146,182,466.88

固定资产清理

在建工程

待处理固定资产净损失

长期资产合计 641,040,156.31 590,163,991.91

无形、递延资产及其他资产：

无形资产 72,100,053.00 73,228,693.00

递延资产 14,471,273.90 19,085,548.89

其他资产 62,167,934.51 66,300,984.51

其他资产合计 148,739,261.41 158,615,226.40

资产合计 8,937,473,332.21 9,087,348,036.11

资产负债表

编制单位:上海爱建信托投资有限责任公司 2002 年06 月30 日 单位:元

负债及所有者权益 年末数 年初数

流动负债：

短期信托存款 861,182,878.30 833,512,187.30

短期储蓄存款

财政性存款

向中央银行借款

同业存放款项

联行存放款项

同业拆入

金融性公司拆入

应解款项

汇出汇款

委托存款 5,571,761,150.60 5,578,590,703.53

应付代理证券款项 1,091,764,147.80 924,697,152.79

卖出回购证券款

应付帐款 52,248,795.10 39,740,376.34

其他应付款 18,183,971.69 14,541,807.40

应付工资 2,186,114.11 2,186,114.11

应付福利费 980,712.80 1,143,135.48

应交税金 4,207,481.34 21,407,539.93

应付利润 0.00 91,977,547.25

预提费用

发行短期债券

一年内到期的长期负债

流动负债合计 7,602,515,251.74 7,507,796,564.13

资产负债表

编制单位:上海爱建信托投资有限责任公司 2002 年06 月30 日 单位:元

负债及所有者权益 年末数 年初数

长期负债：

长期信托存款 254,000,000.00 416,869,529.06

长期储蓄存款

保证金

应付转租赁租金

发行长期债券

长期借款 32,280,690.00 48,418,110.00

长期应付款

长期负债合计 286,280,690.00 465,287,639.06

其他负债

负债合计 7,888,795,941.74 7,973,084,203.19

所有者权益：

实收资本 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

外汇资本准备金 8,420,418.08 8,420,418.08

资本公积 969,304.49 969,304.49

盈余公积 105,532,700.87 105,532,700.87

未分配利润 -65,595,710.60

资本汇差调整 -649,322.37 -658,590.52

所有者权益合计 1,048,677,390.47 1,114,263,832.92

负债及所有者权益合计 8,937,473,332.21 9,087,348,036.11

利润及利润分配表

编制单位:上海爱建信托投资有限责任公司 2002 年度1--6 月 单位:元

项目 2001年1-6月 2002年1-6月

一、营业收入 140,248,947.75 76,319,587.67

利息收入 47,037,739.69 26,194,708.37

金融企业往来收入 17,848,315.14 13,565,705.98

手续费收入 35,175,263.48 31,357,129.54

证券销售差价收入 37,322,713.33 1,200,762.89

租赁收益 733,874.64 183,987.85

汇兑收益 98.90 -

其他营业收入 2,130,942.57 3,817,293.04

二、营业支出 66,181,327.80 136,277,894.33

利息支出 29,616,141.78 14,093,120.78

金融企业往来支出 2,340,847.70 1,184,792.07

手续费支出 6,573,187.71 1,696,915.60

营业费用 27,651,150.61 30,708,146.29

自营证券跌价损失 - 88,594,919.59

汇兑损失 - -

其他营业支出 - -

三、营业税金及附加 11,333,627.21 3,152,979.94

四、营业利润 62,733,992.74 -63,111,286.60

加：投资收益 12,888,972.84 1,605,917.89

加：营业外收入 275,087.73 9,558.00

减：营业外支出 36,530.44 12,174.91

五、利润总额 75,861,522.87 -61,507,985.62

减：所得税 10,286,137.88 4,087,724.98

六、净利润 65,575,384.99 -65,595,710.60

加：年初未分配利润 129,751,249.58 -

七、可供分配的利润 195,326,634.57 -65,595,710.60

减：提取法定公积金 12,946,200.82 -

提取法定公益金 10,356,960.66 -

提取外汇资本准备金 4,382,466.60 -

提取任意公积金 - -

应付利润 102,065,621.50 -

八、年末未分配利润 65,575,384.99 -65,595,710.60


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