山东鲁抗医药股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.13 14:05 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东鲁抗医药股份有限公司2002年半年度报告 目录 一、重要提示及释义 二、公司基本情况 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告 八、备查文件 附: 资产负债表 利润表 现金流量表 山东鲁抗医药股份有限公司 2002年半年度报告 一、重要提示及解释 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度财务报告未经审计，业经公司三届董事会第十三次会议审议通过。 特别提示：本公司董事李建先生因出差未能亲自出席本次董事会会议，特委托公司董事林永彬先生代为行使表决权利。 解释：在本报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有以下所规定的含义。 公司(本公司) 指山东鲁抗医药股份有限公司 元（金额） 指人民币元 报告期 指公元2002年1月1日至2002年6月30日 二、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：山东鲁抗医药股份有限公司 公司法定英文名称：SHANDONG LUKANG PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 公司英文名称缩写：LKPC （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：鲁抗医药 公司股票代码：600789 （三）公司注册地址：山东省济宁市太白楼西路173号 公司办公地址：山东省济宁市太白楼西路173号 公司邮政编码：272021 公司国际互联网网址：Http://www.lkpc.com 公司电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：章建辉先生 （五）公司董事会秘书：田立新先生 公司董事会证券事务代表：王德泉先生 联系地址：山东省济宁市太白楼西路173号 联系电话：(0537)2213961——3324、3142 联系传真：(0537)2278572 联系邮箱：[email protected] （六）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 刊登公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （七）公司变更注册日：1998年10月28日 公司注册变更登记地点：济南市燕子山路、山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3700001800975-1 公司企业税务登记号码： 国税鲁字370800165929731号 公司企业税务登记号码： 鲁地税济字370801165929731号 公司聘请的会计师事务所：山东乾聚有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址： 山东省烟台市芝罘区胜利路2号 （八）主要财务数据和指标： 财务指标 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润(元) 32,229,165.23 38,735,928.65 扣除非经常性损益后的净利润(元) 32,789,682.81 39,080,418.52 每股收益(元/股) 0.09 0.11 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.38 0.21 净资产收益率(%) 2.70 3.34 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 2.78 3.44 财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日 每股净资产(元/股) 3.27 3.18 调整后的每股净资产(元/股) 3.25 3.12 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,193,964,646.54 1,161,735,481.31 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 营业外收入： 157,345.16元； 营业外支出： 993,938.57元； 扣除营业外收支净额所得税影响数为：-276，075.83元。 三、公司股本变动和主要股东持股情况 （一）公司股本变动情况：本报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。 （二）本报告期期末股东总数：截止2002年6月30日，公司股东共计90439 户。 （三）公司前十名股东持股情况： 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 1 山东鲁抗医药集团有限公司 142,997,400 39.21% 2 中国置业(控股)有限公司 63,658,870 17.45% 3 汉博基金 1,699,988 0.47% 4 天华基金 1,400,000 0.38% 5 国投兴业 1,331,840 0.37% 6 兴和基金 1,222,859 0.34% 7 中关村 1,014,465 0.28% 8 汉兴基金 1,000,000 0.27% 9 陈人墩 593,800 0.16% 10 科瑞基金 370,800 0.10% 序号 股东名称 报告期所持股份增减数(+-) 股份类别 1 山东鲁抗医药集团有限公司 0 国家股 2 中国置业(控股)有限公司 0 境外法人股 3 汉博基金 1699,988 已上市流通股份 4 天华基金 1,200,000 已上市流通股份 5 国投兴业 0 已上市流通股份 6 兴和基金 1,016,365 已上市流通股份 7 中关村 1,014,465 已上市流通股份 8 汉兴基金 1,000,000 已上市流通股份 9 陈人墩 593,800 已上市流通股份 10 科瑞基金 370,800 已上市流通股份 （四）本报告期内,公司股东山东鲁抗医药集团有限公司和中国置业（控股）有限公司相互之间及与前十名中的其他8 名股东之间不存在关联关系；汉博基金、汉兴基金同由富国基金管理有限公司管理；除此以外，未知公司前十名股东中存在其他关联关系。 （五）本报告期末，山东鲁抗医药集团有限公司持有本公司39.21% 股份，为公司的控股股东，报告期内所持股份未发生增减变动情况，无质押、冻结或托管的情况；中国置业（控股）有限公司持有本公司17.45 % 股份，为公司的第二大股东，报告期内所持股份未发生增减变动情况，无质押、冻结或托管的情况；报告期内公司未知其他股东所持股份质押、冻结或托管的情况。 （六）本报告期内公司控股股东未发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）本报告期内，除公司副总经理唐健先生在期内增持本公司股票300 股，所持股份由原1980 股增至2280 股外，公司其他董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份数量，报告期内从期初至期末没有发生变动。 （二）经公司2001年年度股东大会批准同意，公司董事田大文先生、任同申先生于2002年4月27日辞去公司董事的职务。 同时经股东大会批准同意，周喜良先生、刘仲川先生于2002年4月27日受聘为公司的独立董事。 （三）经公司2001年年度股东大会批准同意，公司监事会主席宋成业先生、监事于国友先生、胡建先生、戴惠萍女士于2002年4月27日辞去公司监事会主席或监事的职务。 同时经股东大会批准同意，刘宪新女士于2002年4月27日受聘为公司的监事。 （四）经2002年4月27日召开的公司二OO 一年年度股东大会审议通过的《关于公司调整监事会成员职数的议案》和本次股东大会通过的《关于修改公司章程部分条款的议案》中的要求，公司决定将监事会成员职数由5 人调整为3 人。由两位股东监事王海燕先生、刘宪新女士和一名职工监事宗传芳先生共同组成公司的三届监事会。 （五）经2002年4月27日召开的公司三届八次监事会讨论审议，会议一致推举王海燕先生为公司监事会主席，刘宪新女士为监事会副主席。 五、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营成果与财务状况简要分析 1、报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额的变化 项目 金额(元) 增减比率 本期数 上年同期数 (%) 主营业务收入 516,741,426.66 405,312,017.36 27.49 主营业务利润 127,561,712.83 94,425,406.56 35.09 净利润 32,229,165.23 38,735,928.65 -16.80 现金及现金等价物净增加额 -7,496,049.03 -33,180,340.59 77.41 （1）主营业务收入本期与去年同期比增加了11143 万元，增幅为27.49%。增长的主要原因为普药、医药中间体、兽用农用药、半合抗药品品种销量明显增加。 （2）主营业务利润完成较好，上半年主营业务利润实现12756 万元，比去年同期增加3314 万元。主营业务利润率为24.69%，与去年同期比增长1.39 个百分点。增长的主要原因是：产品产量销量增长明显。②技术进步降成本效果明显，费用得到控制，可比产品成本控制成效显著。 （3）净利润完成3223 万元,为去年同期的83.20%，与去年同期比降低16.8%。降低的原因是由于国家取消地方自行制定的所得税优惠政策，对公司当期净利润产生影响较大，由于此项政策的改变，公司本报告期与去年同期比减少净利润866 万元。 （4）本报告期内，现金及现金等价物净增加额为-750 万元，比去年同期增加2568万元,增加的主要原因为本期产品销售货款回笼较好,经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加。 2、报告期末总资产、股东权益等主要财务数据与年初比的变化 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减 (单位：元) (单位：元) (+ -) 资产总额 2,375,975,844.65 2,405,011,588.93 -1.21% 股东权益 1,193,964,646.54 1,161,735,481.31 2.77% 资产负债率 48.69 50.65 -1.96 流动比率 1.31 1.22 0.09 速动比率 1 0.92 0.08 （1）资产总额比期初减少2904 万元,减少幅度为1.21%,主要原因是归还银行到期借款所致。 （2）股东权益比期初增加3223 万元,增加幅度为2.77%,主要原因是公司当期经营实现利润增加所致。 （3）资产负债率比期初降低1.96 个百分点，主要原因是公司归还银行借款8400万元所致。 （4）流动比率、速动比率比期初增加0.09 和0.08，公司经营变现能力改善，短期偿债能力得到加强。 （二）报告期内经营情况 1、主营业务的范围及经营状况 （1）本公司行业归属抗生素类药品制造业，主营生物发酵及生物合成产品，属高新技术密集型企业；主要生产抗生素、半合成抗生素、兽用和农用抗生素、生物技术药品四大支柱产品，主要品种：青霉素、链霉素、乙酰螺旋霉素、大观霉素、盐霉素、泰乐霉素以及氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢氨苄、头孢唑啉、头孢拉啶等产品。 （2）2002年上半年，公司在国内外医药市场需求增加的形势下，通过对产品结构的调整，增强市场开发力度和降低产品成本等项措施的实施，顺利实现上半年的经营目标。截止2002年6月末，公司实现产品销售收入51674 万元，实现利润总额4810 万元,分别比上年同期增加27.49%和5.56%，使公司生产经营同期比保持了较好的增长。 3、主营业务收入的构成变化 产品 主营业务收入(万元) 主营业务收入成本(万元) 普药 22608.34 13258.03 兽用农用药 6367.51 5613.29 半合抗药品 17779.15 15612.16 医药中间体 4919.14 3971.48 4、产品的主要市场分布、销售及所占比例 分布地区 销售收入(万元) 销售比例(%) 华东区 22168 42.90 西北区 8362 16.18 西南区 6651 12.87 东北区 3707 7.18 出口 10786 20.87 4、对报告期净利润产生重大影响的其他事项 2001年底之前，根据山东省人民政府鲁政字（1996）259号文《关于山东鲁抗医药股份有限公司所得税问题的批复》，公司执行按法定税率33%征收，返还18%的优惠政策。按照国务院2000年1月11日国发汇[2000]2号《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》规定，公司原执行按法定税率33%征收，返还18%的地方自行制定的先征后返的优惠政策至2001年底终止。由于此项税收优惠政策的取消，本报告期公司净利润减少866 万元，每股收益降低0.024元，净资产收益率降低0.7 个百分点。 （三）报告期投资情况 1、本报告期内，公司无募集资金或前期募集资金的使用或延续使用的情况。 2、本报告期末，公司重大非募股资金的投资额为8411 万元。主要为头孢类抗生素及中间体技术改造项目和其他工程。 （四）本报告期内，公司实际经营成果与年初计划基本一致，无重大差异。 （五）下半年的工作措施与重点 今年是中国入世元年，加入WTO，给国内医药行业带来了新的形势和机遇，公司把超额完成全年经营计划当成下半年的工作重点，全年争取目标计划实现销售收入10亿元，成本、费用保持上半年的水平，同时并做好以下几项主要工作： （一）经营系统重点加大产品的促销力度，努力实现公司全年的产品销售收入目标，加快鲁抗药品经营部的建设，稳定提高药品销量；积极开发扩大终端市场份额，做好新产品的促销工作。 （二）生产系统重点做好提高生产水平降低成本工作，严格控制费用支出，各项费用争取控制在上半年的支出水平上，同时利用当前良好的生产环境，尽量增加产量，满足市场需求；同时还应抓好环保现场管理，搞好清洁文明生产。 （三）管理系统重点开展质量攻关活动；保证ISO9001质量体系复审顺利通过。 六重要事项 （一）公司治理的实际状况 公司严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关政策规章要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作。 1、公司治理规范工作 本报告期内，公司根据《上市公司治理准则》的规定，积极进行公司治理规范，加强“五分开”工作，（1）于2002年4月27日，经公司三届董事会十一次会议同意，公司与山东鲁抗医药进出口公司变更签订了《进出口代理协议》。（2）2002年4月27日，公司2001年度股东大会批准同意了田大文、任同申两位董事的辞呈；同时增补周喜良先生、刘仲川先生为公司的独立董事，进一步完善了公司的法人治理结构。 2、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司两名独立董事严格按照有关规定行使职权，能发挥其应有的作用，，提高了公司董事会决策的公正性、客观性。 3、信息披露与透明度 公司按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要求，结合公司实际情况，经2002年4月27日召开的公司2001年年度股东大会审议，公司进一步修订了《公司章程》，制订了《公司治理纲要》、《公司高级管理人员年薪制方案》，目前已正式实施。 4、现代企业制度检查情况 本报告期内，公司根据证监会和国家经贸委联合下发了《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，对公司建立现代企业制度的情况进行了自查，并完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》，经公司三届十二次董事会审议通过后，于2002年6月底按规定上报主管机关。 （二）报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。 1、本报告期内，公司根据2001年年度股东大会通过的利润分配方案，以2001年年末总股本364,754,210 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.80元（含税）的分红方案，公司于2002年6月25日通过《中国证券报》、《上海证券报》向社会发布了本次分红实施公告，股权登记日为2002年6月28日；除息日为2002年7月1日；红利发放日为2002年7月5日。 2、本报告期内，公司无公积金转增股本方案的情况。 3、截止至本报告期末，公司申请增发不超过6000 万新股的工作，目前仍在进行中。经2002年5月31日召开的公司"2002年第一次临时股东大会"审议，决定将增发新股有效期延长12 个月，同时并调减增发募集资金用于补充流动资金的数量。（详细内容见2002年4月30日和2002年6月1日的中国证券报、上海证券报）。 （三）报告期内，公司没有发生重大诉讼、仲裁的事项。 （四）报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售或处置、企业收购兼并的事项。 （五）报告期内，公司发生的重大关联交易事项，详情见财务报告。 （六）报告期内，公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 （七）报告期内，公司没有重大担保合同事项。 （八）报告期内，公司没有重大委托他人进行现金资产管理的事项。 （九）报告期内，公司主要股东对本公司没有承诺事项。 （十）报告期内，公司没有更换会计师事务所的事项。 （十一）报告期内，公司没有发生未曾在临时报告中披露过的其他重要事项信息。 七、财务报告 (未经审计) （一）财务报表(附后) （二）财务报表附注 一、公司基本情况 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”），系根据山东省体制改革委员会鲁体改生字[1992]142号《关于同意设立山东鲁抗医药股份有限公司的批复》，由山东鲁抗医药集团有限公司（原济宁抗生素厂）发起并采取定向募集方式设立。 1997年1月23日，根据中国证券监督管理委员会证监发字[1997]26号《关于山东鲁抗医药股份有限公司申请公开发行股票的批复》，公司采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股8000 万股，1998年9月21日，根据中国证券监督管理委员会证监上字[1998]96号《关于山东鲁抗医药股份有限公司申请配股的批复》，向全体股东配售3623.921 万股普通股。注册资本为364,754,210元。 公司主要生产经营抗生素原料药、兽用抗生素、粉针、片剂等产品，是我国三大抗生素类药品生产基地之一。公司法定地址：山东省济宁市太白楼西路173号。 二、公司的主要会计政策 1、会计制度 公司执行《企业会计制度》。 2、会计年度 公司会计年度采用公历制，即每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 3、记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础及计价原则 记帐基础采用权责发生制，计价原则采用实际成本法。 5、外币折算 发生的外币业务，按发生当日外汇市场中间汇价折合人民币入帐；期末将外币帐户余额按外汇市场中间汇价折合人民币进行调整，调整后的差额作为汇兑损益，按照会计制度规定分别计入相关科目进行会计核算。 6、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、坏帐核算方法 采用“备抵法”核算。 8、存货核算方法 1)存货分类为：原材料、产成品、在产品和低值易耗品等。 2)原材料按计划成本进行核算。月末计算结转材料成本差异。 3)低值易耗品采取领用时一次摊销法核算。 4)其他存货按取得时的实际成本入帐，发出存货采用加权平均法结转成本。 5)由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧超过时效或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 9、长期投资核算方法 1)长期债券投资的入帐价值及收益确认：按取得时的实际成本核算，并按权责发生制原则按期计算应计利息。 2)长期股权投资：对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额的20％以下，或虽占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，但不具有重大影响的按成本法核算。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额的20％或以上，或虽不足20%但具有重大影响的按权益法核算。对持有50%（不含50%）以上被投资单位权益性资本，以及虽持有50%以下的权益性资本，但对被投资单位具有实质性控制权的，合并会计报表。 3)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 10、固定资产计价及折旧政策 1)固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备和运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，使用期限超过两年的，并且单位价值在2000元以上的资产。 2)固定资产计价：按实际成本或资产评估确认价值计价。 3)固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他。 4)固定资产折旧：采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限及净残值(原值的4％)确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下： 类别 使用年限(年) 净残值率(％) 年折旧率(％) 房屋建筑物 20--30 4 4.8--3.2 通用设备 7--15 4 13.71--6.4 专用设备 7--14 4 13.71--6.86 运输工具 5--10 4 19.20--9.6 其他 5--15 4 19.20--6.4 5)固定资产减值准备：固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 ll、在建工程核算方法 1)在建工程计价：在建工程按工程实际成本计价。 2)在建工程借款利息资本化处理：固定资产尚未交付使用之前发生的借款利息，计入在建工程的成本；固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。 3)在建工程结转固定资产的时点：工程完工并投入使用。 4)在建工程减值准备：在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 12、无形资产核算方法 1)无形资产计价：无形资产在取得时按照实际成本计量。 2)无形资产摊销：自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 3)无形资产减值准备：无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用核算方法 按实际支出计价，在受益期内平均摊销。 14、借款费用核算方法 因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额，除为购建固定资产的专项借款所发生的借款费用外，其他借款费用均以发生当期确认为费用，直接计入财务费用。 专项借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额，当同时满足以下三个条件时，应当开始资本化，计入所购建固定资产成本： 1)资本支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生。 2)借款费用已经发生。 3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 固定资产的购建发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月（含三个月）应当暂停借款费用资本化，中断期间所发生的借款费用，直接计入当期财务费用。 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。 15、收入的确认 收入以下列条件均能满足时予以确认：1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；3)与交易相关的经济利益能够流入企业；4)相关的收入和成本能够可靠地计量。 16、所得税的会计处理方法 本公司所得税会计处理采用应付税款法。 三、本年度会计政策、会计估计变化的影响 本公司执行33%的所得税税率。2001年底之前，根据山东省人民政府鲁政字（1996）259号文《关于山东鲁抗医药股份有限公司所得税问题的批复》，公司执行按法定税率征收，返还18%的优惠政策。按照国务院2000年1月11日国发汇[2000]2号《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》规定，公司原执行按法定税率征收，返还18%的地方自行制定的先征后返的优惠政策至2001年底终止。由于此项税收优惠政策的取消，对公司上半年的净利润影响如下： 金额单位：元 主要指标 按33%的法定税率计 按上年税收优惠政策计 算2002年1-6月实现数 算2002年1-6月应实现数 利润总额 48,103,231.68 48,103,231.68 减：所得税 15,874,066.45 7,215,484.75 净利润 32,229,165.23 40,887,746.93 每股收益 0.088 0.112 净资产收益率 2.70% 3.40% 主要指标 影响数增(+)减(-) 2001年1-6月份实现数 利润总额 - 45,571,680.77 减：所得税 8,658,581.70 6,835,752.12 净利润 -8,658,581.70 38,735,928.65 每股收益 -0.024 0.106 净资产收益率 -0.70% 3.34% 四、税项 1、企业所得税 公司执行33%的所得税税率。 2、流转税及附加： 增值税：公司销售产品缴纳增值税，增值税税率为17％，按当期销项税额扣除进项税额后的余额缴纳。 营业税：公司其他服务等项收入按5％营业税税率计算缴纳。 城市维护建设税：以应缴增值税、营业税税额的7％计算缴纳。 教育费附加：以应交增值税、营业税税额的3％计算缴纳。 五、会计报表项目注释 以下注释中除非特别指明，有关数据单位均为人民币元。 1、货币资金 截止2002年6月30日货币资金余额为198,503,656.38元，其中： 项目 期末数 期初数 现金 68,656.9 57,928.53 银行存款 198,434,999.48 205,941,776.88 其他货币资金 合计 198,503,656.38 205,999,705.41 2、应收票据 截止2002年6月30日应收票据余额为48,071,514.27元，全部为银行承兑汇票，其中已质押票据金额为5,136,527.50元，明细如下: 出票单位 出票日 到期日 金额 湖北九洲通医药有限公司 2002.7.30 500,000.00 湖北中瑞药业有限公司 2002.8.26 200,000.00 石家庄市爱信保健品有限公司 2002.11.27 500,000.00 安徽省旌德恒通工贸有限责任公司 2002.11.9 400,000.00 安徽省旌德恒通工贸有限责任公司 2002.11.14 432,000.00 西南药业股份有限公司 2002.11.17 400,000.00 济宁市广惠大药房 2002.10.25 500,000.00 山东康惠医药有限公司 2002.7.24 687,777.50 诸暨市医药药材有限公司 2002.7.24 1,516,750.00 3、应收帐款 截止2002年6月30日应收帐款净额为303,848,919.51元，按帐龄分析如下： 帐龄 期末数 金额 比例% 坏帐准备 一年以内 252,823,667.58 74.37 12,336,683.38 一至二年 62,035,608.36 18.25 10,218,841.25 二至三年 13,147,425.11 3.87 5,258,970.04 三年以上 11,953,736.25 3.52 8,297,023.12 合计 339,960,437.30 100 36,111,517.79 帐龄 期初数 金额 比例% 坏帐准备 一年以内 234,495,971.68 69.63 11,724,798.58 一至二年 77,974,060.54 23.15 11,696,109.08 二至三年 10,982,985.57 3.26 4,393,194.23 三年以上 13,338,579.48 3.96 10,003,934.61 合计 336,791,597.27 100 37,818,036.50 说明：期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 4、其他应收款 截止2002年6月30日其他应收款净额为33,608,573.49元，按帐龄分析如下： 帐龄 期末数 金额 比例% 坏帐准备 一年以内 34,805,441.36 96.77 1,740,272.07 一至二年 169,287.70 0.47 25,393.16 二至三年 431,961.50 1.20 172,784.60 三年以上 561,331.05 1.56 420,998.29 合计 35,968,021.61 100 2,359,448.12 帐龄 期初数 金额 比例% 坏帐准备 一年以内 23,792,830.64 70.84 1,189,641.53 一至二年 4,299,083.77 12.80 644,862.57 二至三年 1,197,763.64 3.57 479,105.46 三年以上 4,298,303.57 12.80 3,223,727.68 合计 33,587,981.62 100 5,537,337.23 说明：期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 5、预付帐款 截止2002年6月30日预付帐款余额为34,037,398.70元,按帐龄分析如下: 帐龄 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 32,155,333.31 94.47 18,013,064.70 71.75 一至二年 1,871,484.69 5.50 2,467,295.65 9.83 二至三年 10,580.70 0.03 4,625,187.53 18.42 合计 34,037,398.70 100 25,105,547.88 100.00 说明：1)期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 2)账龄超过一年的预付账款主要是未结算的预付设备款。 6、存货 截止2002年6月30日存货净额为187,534,520.89元，明细如下： 项目 期末数 金额 跌价准备 原材料 37,270,666.45 4,103,332.29 产成品 121,695,861.74 2,645,136.39 在产品 33,518,162.46 低值易耗品 委托加工物资 950,490.95 受托代销商品 847,807.97 合计 194,282,989.57 6,748,468.68 项目 期初数 金额 跌价准备 原材料 27,546,405.57 4,103,332.29 产成品 155,875,706.04 2,857,419.32 在产品 25,244,848.56 低值易耗品 委托加工物资 1,591,758.04 受托代销商品 1,115,309.16 合计 211,374,027.37 6,960,751.61 7、待摊费用 截止2002年6月30日待摊费用余额为2,602,911.11元，明细如下： 项目 期初余额 期末余额 财产、机损保险费 713,770.98 头孢C钠树脂费等 1,889,140.13 合计 2,602,911.11 8、长期投资 截止2002年6月30日长期投资余额为49,060,788.00元,明细如下: 项目 期初数 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 47,810,788.00 长期债权投资 1,250,000.00 合计 49,060,788.00 项目 本期减少 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 47,810,788.00 长期债权投资 1,250,000.00 合计 49,060,788.00 A:股权投资 截止2002年6月30日余额47,810,788.00元,其中: 被投资单位名称 股份类别 股票数量(股) 中联广深医药股份有限公司 法人股 262,788 交通银行 法人股 1,400,000 山东省资产管理有限公司 法人股 44,200,000 合计 被投资单位名称 占被投资公司股权比例% 投资金额 备注 中联广深医药股份有限公司 0.24 262,788.00 交通银行 0.01 2,340,000.00 山东省资产管理有限公司 17.00 45,208,000.00 合计 47,810,788.00 B:债券投资 截止2002年6月30日余额1,250,000.00元,其中: 债券种类 面值(元) 年利率% 购入金额(元) 山东省电力局 1,250,000.00 1,250,000.00 中央电力债券 合计 1,250,000.00 1,250,000.00 债券种类 到期日 本期利息(元) 累计应收或已收利息 减值准备 山东省电力局 2007-6 中央电力债券 合计 说明:山东省电力局中央电力债券年利率为零,期限20年,于后5年每年偿还20%。 9、固定资产及累计折旧 截止2002年6月30日固定资产原值及累计折旧余额分别为1,751,533,751.49 和334,743,416.27元，分类明细项目如下： 固定资产类别 期初价值 本期增加 (1)固定资产原值 房屋及建筑物 629,631,167.80 2,934,413.29 通用设备 550,600,134.87 1,379,125.30 专用设备 573,462,371.12 1,646,480.37 运输工具 7,669,455.34 583,858.24 合计 1,761,363,129.13 6,543,877.20 (2)累计折旧 房屋及建筑物 63,319,794.43 10,757,624.91 通用设备 90,055,156.54 21,862,530.87 专用设备 135,564,778.75 16,129,102.04 运输工具 5,048,250.65 246,086.08 合计 293,987,980.37 48,995,343.90 (3)固定资产净值 1,467,375,148.76 (4)固定资产减值准备 房屋及建筑物 979,986.85 通用设备 3,069,575.78 专用设备 3,000,164.24 运输工具 2,749.86 合计 7,052,476.73 (5)固定资产净额 1,460,322,672.03 固定资产类别 本期减少 期末价值 (1)固定资产原值 房屋及建筑物 1,075,451.58 631,490,129.51 通用设备 9,041,165.29 542,938,094.88 专用设备 5,011,556.60 570,097,294.89 运输工具 1,245,081.37 7,008,232.21 合计 16,373,254.84 1,751,533,751.49 (2)累计折旧 房屋及建筑物 563,869.57 73,513,549.77 通用设备 3,645,395.42 108,272,291.99 专用设备 3,123,587.43 148,570,293.36 运输工具 907,055.58 4,387,281.15 合计 8,239,908.00 334,743,416.27 (3)固定资产净值 1,416,790,335.22 (4)固定资产减值准备 房屋及建筑物 280,916.42 699,070.43 通用设备 565,679.19 2,503,896.59 专用设备 85,245.00 2,914,919.24 运输工具 2,749.86 合计 931,840.61 6,120,636.12 (5)固定资产净额 1,410,669,699.10 10、工程物资 截止2002年6月30日工程物资余额为16,607,438.79元,明细如下： 类别 期末数 期初数 工程物资 16,607,438.79 12,105,825.75 合计 16,607,438.79 12,105,825.75 说明：本期较上期增加37.19%，为预付工程物资款增加。 11、在建工程 截止2002年6月30日在建工程余额为81,357,890.98元,明细如下: 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定 其他减少 (其中:利息资本 (其中:利息资 资产 (其中:利息资 化金额) 本化金额) (其中:利息资 本化) 本化金额) 头孢类抗生 素及中间体 技改项目和 48937149.72 37662731.17 104,801.45 2,387,188.46 其他工程 合计 48937149.72 37662731.17 104,801.45 2,387,188.46 在建工程减 值准备 2,750,000.00 在建工程净 值 46,187,149.72 工程名称 期末数 资金 项目进度 (其中:利息资 来源 本化金额) 头孢类抗生 素及中间体 技改项目和 84,107,890.98 自筹 其他工程 合计 84,107,890.98 在建工程减 值准备 2,750,000.00 在建工程净 值 81,357,890.98 12、无形资产 截止2002年6月30日无形资产余额为10,072,533.43元，明细如下： 种类 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权 11,360,000.00 10,186,133.41 合计 11,360,000.00 10,186,133.41 种类 本期摊销 期末数 剩余摊销 年限 土地使用权 113,599.98 10,072,533.43 44.33 合计 113,599.98 10,072,533.43 13、短期借款 截止2002年6月30日短期借款余额为125,030,000.00元，构成如下： 借款类别 期末数 期初数 备注 担保借款 125,030,000.00 174,980,400.00 合计 125,030,000.00 174,980,400.00 14、应付票据 截止2002年6月30日应付票据余额为5,180,000.00元,全为银行承兑汇票。无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 15、应付帐款 截止2002年6月30日应付帐款余额为209,848,415.34元，较上期增加3.48%。无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 16、预收帐款 截止2002年6月30日预收帐款余额为3,393,488.29元，无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 17、应付工资 截止2002年6月30日应付工资余额为2,179,147.99元,系公司根据自主确定工资总额管理办法提取的尚未发放的效益工资。 18、应付福利费 截止2002年6月30日应付福利费余额为1,997,094.59元。 19、应付股利 股东名称 期末余额 期初余额 山东鲁抗医药集团有限公司 11,439,792.00 11,439,792.00 香港中国置业(控股)有限公司 5,092,709.60 5,092,709.60 社会公众股 12,647,835.20 12,647,835.20 合计 29,180,336.80 29,180,336.80 说明：期末余额系本公司根据2001年度利润分配预案进行分配但尚未支付的现金股利。 20、未交税金 截止2002年6月30日未交税金余额为11,502,952.68元，明细如下: 项目 税率 期末余额(元) 期初余额(元) 增值税 17% 6,001,227.12 220,589.76 城建税 7% 640,861.11 236,820.32 所得税 33% 2,569,231.46 -2,304,834.99 土地使用税 1.6元/平方米 371,545.53 153,937.47 房产税 1.2% 1,191,469.70 678,128.75 印花税 -15,259.60 -15,259.60 个人所得税超额累进税率 747,861.00 2,096,010.58 营业税 5% -3,983.64 -3,500.5 合计 11,502,952.68 1,061,891.79 说明：本期较上期增加10,441,060.89元，主要是由于本期增值税及企业所得税增加所致。 21、其他应交款 截止2002年6月30日其他应交款余额为461,400.79元，系应交教育费附加。 22、其他应付款 截止2002年6月30日其他应付款余额为108,749,298.26元。其中,欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,见关联方及其交易。 23、预提费用 截止2002年6月30日预提费用余额为19,502,112.81元，明细如下： 类别 期末数 期初数 排污费 475,486.00 398,979.00 电费 5,312,435.80 5,251,014.06 大修费 10,879,419.63 污水处理费 200,000.00 1,588,000.00 排水设施费 200,000.00 689,000.00 水资源费 460,685.63 653,002.43 应付综合服务费等 1,974,085.75 合计 19,502,112.81 8,579,995.49 说明：本期较上期增加127.3%，为本期尚未支付所致。 24、一年内到期的长期负债 截止2002年6月30日一年内到期的长期负债余额为102,211,738.72元。 类别 期末数 期初数 备注 担保借款 24,193,140.42 59,578,276.74 应付债券 78,018,598.30 76,683,956.97 * 合计 102,211,738.72 136,262,233.71 *说明:应付债券期末比期初增加1,334,641.33元,为本期计提的债券利息。 25、长期借款 截止2002年6月30日长期借款余额为537,609,170.67元，明细如下： 银行名称 金额 借款期限 中国建设银行济南珍珠泉支行 30,000,000.00 2000.8.28-2003.8.28 中国建设银行济南珍珠泉支行 40,000,000.00 2001.11.30-2004.11.30 中国建设银行济南珍珠泉支行 20,000,000.00 2000.10.9-2003.10.9 中国银行山东省分行 205,669,170.67 1999.10-首次还款日2001.5,最 终还款日2006.11,半年还一次 济宁市工行营业部 19,840,000.00 2000.12-2003.12 济宁市工行营业部 77,100,000.00 2000.12-2005.11 济宁市工行营业部 145,000,000.00 2000.9-2007.6 合计 537,609,170.67 银行名称 年利率(%) 借款条件 备注 中国建设银行济南珍珠泉支行 5.94 担保 中国建设银行济南珍珠泉支行 5.94 担保 中国建设银行济南珍珠泉支行 5.94 担保 中国银行山东省分行 2.0-2.7 担保 济宁市工行营业部 5.94 担保 济宁市工行营业部 6.03 担保 济宁市工行营业部 6.21 担保 合计 说明：以上借款分别由“山推工程机械集团有限公司、菱花集团公司、兖矿集团有限公司”提供担保。 26、递延收益 截止2002年6月30日递延收益余额为25,166,041.17元。 27、股本 截止2002年6月30日股本余额为364,754,210.00元,股本结构变动情况如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 142,997,400 境内法人持有股份 外资法人持有股份 63,658,870 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 0 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 206,656,270 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 158,097,940 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 158,097,940 三、股份总数 364,754,210 28、未分配利润 本次变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 142,997,400 境内法人持有股份 外资法人持有股份 63,658,870 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 0 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 206,656,270 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 158,097,940 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 158,097,940 三、股份总数 364,754,210 28、未分配利润 截止2002年6月30日未分配利润余额为166,013,050.93元。 项目 金额 年初未分配利润 133,783,885.70 加：本年实现净利润 32,229,165.23 减：提取法定公积金 提取公益金 本年已分配利润 期末未分配利润 166,013,050.93 29、主营业务收入 2002年1-6月份主营业务收入为516,741,426.66元。其明细列示如下： 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 产品销售 516,741,426.66 405,312,017.36 合计 516,741,426.66 405,312,017.36 说明：本公司对前五名客户主营业务收入合计147,682,728.51元，占本期主营业务收入的28.58%。 30、主营业务成本 2002年1-6月份主营业务成本为384,548,717.02元。其明细列示如下： 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 产品销售 384,548,717.02 307,137,701.29 合计 384,548,717.02 307,137,701.29 31、主营业务税金及附加 2002年1-6月份主营业务税金及附加为4,630,996.81元。其明细列示如下： 项目 计缴标准 2002年1-6月 2001年1-6月 城建税 7% 3,241,690.58 2,624,236.66 教育费附加 3% 1,389,306.23 1,124,672.85 合计 4,630,996.81 3,748,909.51 32、财务费用 2002年1-6月财务费用为23,192,653.59元。其明细列示如下： 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 利息支出 24,300,490.66 14,838,907.17 减：利息收入 1,118,969.76 6,712,974.99 金融手续费 10,518.30 7,290.92 汇兑损益 532.39 300.00 其他 82 741.70 合计 23,192,653.59 8,134,264.80 说明：由于“千吨”、“双加”工程已竣工投产，相应借款利息列入当期费用增加所致。 33、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金为45,957,775.12元，主要为支付的管理费用、营业费用及制造费用。 六、关联方关系及其交易 （1） 关联方关系明细项目列示如下： A、存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 山东鲁抗医药集 济宁市太白楼 原料药及制剂 母公司 团有限公司 西路173号 公司名称 经济性质或类型 法定代表人 山东鲁抗医药集 国有企业 章建辉 团有限公司 B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 期初数(万元) 本期增加数 本期减少数 期末数(万元) 山东鲁抗医药集团有限公司 19,399 19,399 C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 公司名称 期初数 本期增加 金额(万元) % 金额 % 山东鲁抗医药集团有限公司 14,299.74 39 公司名称 本期减少 期末数(万元) 金额 % 金额(万元) % 山东鲁抗医药集团有限公司 14,299.74 39 D、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司关系 香港中国置业(控股)有限公司 主要股东 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 同一母公司 山东鲁抗医药进出口公司 同一母公司 济宁鲁抗三叶开发公司 同一母公司 鲁抗集团荷泽药业有限公司 同一母公司 （2）关联方合同及交易事项 报告期内，公司发生的重大关联交易事项，均按照公司与关联方签定的合同协议进行。 本公司委托山东鲁抗医药进出口公司出口抗生素原料药、制剂等产品，进口原料、设备等物资。2002年1-6月份代理出口金额为10,785.51 万元，占本公司出口总额的100%，占本公司销售收入的20.87%。交易结算方式为：月末按实际销售数量和价格结算，山东鲁抗医药进出口公司于销售产品结汇后向本公司支付货款。 本公司由于没有外贸进、出口权，与山东鲁抗医药进出口公司签订了<<进出口代理协议>>.进出口代理业务产生的关联交易按照商业规则进行，关联交易价格公允，对本公司生产经营没有产生负面影响。 A、交易价格 本公司与关联方的交易价格均采用市场价格。 B、关联方交易 销售货物: 企业名称 2002年1-6月 金额 占年度主营业务收入% 山东鲁抗医药集团有限公司 6,394,148.08 1.58 山东鲁抗医药进出口公司 107,855,081.50 20.87 企业名称 2001年1-6月 金额 占年度主营业务收入% 山东鲁抗医药集团有限公司 山东鲁抗医药进出口公司 83,253,263.54 20.54 销售材料： 企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 7，579，373.10 7,750,551.70 提供服务： 企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 6,540,906.18 6,508,321.18 山东鲁抗医药集团有限公司 1,375,848.70 1,357,287.44 济宁鲁抗三叶开发公司 1,179,282.21 1,217,014.40 支付委托加工费 企业名称 2002年1-6月 2001年1-6月 山东鲁抗医药集团有限公司 1,303,589.74 489,572.65 C、关联方应收帐款余额: 企业名称 2002年6月30日 金额 % 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 4,138,992.80 1.22 山东鲁抗医药进出口公司 39,530,859.14 11.63 企业名称 2001年12月31日 金额 % 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 19,841,038.49 5.89 山东鲁抗医药进出口公司 59,307,846.54 17.61 D、关联方其他应收款余额 企业名称 2002年6月30日 2001年12月31日 金额 % 金额 % 鲁抗集团荷泽药业有限公司 861,018.29 2.56 E、关联方应付帐款余款 企业名称 2002年6月30日 2001年12月31日 金额 % 金额 % 济宁鲁抗三叶开发公司 3,428,186.24 1.63 9,110,374.91 4.49 F、关联方其他应付款余额 企业名称 2002年6月30日 2001年12月31日 金额 % 金额 % 山东鲁抗医药集团有限公司 29,924,384.46 29.64 济宁鲁抗三叶开发公司 272,253.30 0.27 七、或有事项 本公司报告期无应披露的或有事项。 八、承诺事项 本公司报告期无应披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项 1、本公司于1999年7月发行的三年期公司建设债券，本息合计7819 万元，于本年度7月开始分三批支付。第一批公司建设债券2500 万元本息于2002年7月20日汇出支付；第二批公司建设债券2200 万元，计划于2002年8月10日汇出支付；其余公司建设债券款项将于2002年8月30日全部偿还完毕。 2、根据本公司2001年度利润分配方案，本公司于2002年7月5日向公司全体股东支付现金股利共计2918万元。 十、其他重要事项 本报告期，公司无应披露的其他重要事项。 八、备查文件 1、载有董事长签名的半年度报告文本。 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的公司会计报表。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 4、公司章程。 董事长：章建辉 山东鲁抗医药股份有限公司 二OO 二年八月八日 附表（一） 资产负债表 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 2002年6月30日 2001年12月31日 流动资产： 货币资金 1 198,503,656.38 205,999,705.41 短期投资 应收票据 2 48,071,514.27 64,606,285.81 应收股利 应收利息 应收帐款 3 303,848,919.51 298,973,560.77 其他应收款 4 33,608,573.49 28,050,644.39 预付帐款 5 34,037,398.70 25,105,547.88 应收补贴款 存货 6 187,534,520.89 204,413,275.76 待摊费用 7 2,602,911.11 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 808,207,494.35 827,149,020.02 长期投资： 长期股权投资： 8 47,810,788.00 47,810,788.00 长期债权投资 8 1,250,000.00 1,250,000.00 长期投资合计 49,060,788.00 49,060,788.00 固定资产 固定资产原价 9 1,751,533,751.49 1,761,363,129.13 减：累计折旧 9 334,743,416.27 293,987,980.37 固定资产净值 9 1,416,790,335.22 1,467,375,148.76 减：固定资产减值准备 9 6,120,636.12 7,052,476.73 固定资产净额 9 1,410,669,699.10 1,460,322,672.03 工程物资 10 16,607,438.79 12,105,825.75 在建工程 81,357,890.98 46,187,149.72 固定资产清理 11 固定资产合计 1,508,635,028.87 1,518,615,647.50 无形资产及其他资产： 无形资产 12 10,072,533.43 10,186,133.41 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,072,533.43 10,186,133.41 递延税项： 递延税项借项 资产总计 2,375,975,844.65 2,405,011,588.93 法定代表人：章建辉 财务负责人：刘敏 编制人：王爱芹 资产负债表 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2002年6月30日 2001年12月31日 流动负债： 短期借款 13 125,030,000.00 174,980,400.00 应付票据 14 5,180,000.00 14,215,000.00 应付帐款 15 209,848,415.34 202,789,628.11 预收帐款 16 3,393,488.29 5,848,473.05 应付工资 17 2,179,147.99 4,382,746.79 应付福利费 18 1,997,094.59 1,959,473.46 应付股利 19 29,180,336.80 29,180,336.80 应交税金 20 11,502,952.68 1,061,891.79 其他应交款 21 461,400.79 288,771.29 其他应付款 22 108,749,298.26 100,951,945.29 预提费用 23 19,502,112.81 8,579,995.49 预计负债 一年内到期的长期负债 24 102,211,738.72 136,262,233.71 其他流动负债 流动负债合计 619,235,986.27 680,500,895.78 长期负债： 长期借款 25 537,609,170.67 537,609,170.67 应付债券 长期应付款 专项应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 537,609,170.67 537,609,170.67 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 1,156,845,156.94 1,218,110,066.45 递延收益 26 25,166,041.17 25,166,041.17 股东权益： 股本 27 364,754,210.00 364,754,210.00 减：已归还投资 股本净额 27 364,754,210.00 364,754,210.00 资本公积 535,918,202.37 535,918,202.37 盈余公积 127,279,183.24 127,279,183.24 其中：法定公益金 25,957,746.82 25,957,746.82 未分配利润 28 166,013,050.93 133,783,885.70 股东权益合计 1,193,964,646.54 1,161,735,481.31 负债和股东权益合计 2,375,975,844.65 2,405,011,588.93 法定代表人： 章建辉 财务负责人： 刘敏 编制人： 王爱芹 附表（二） 利润表 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2002年1-6月 2001年1-6月 一、主营业务收入 29 516,741,426.66 405,312,017.36 减：主营业务成本 30 384,548,717.02 307,137,701.29 主营业务税金及附加 31 4,630,996.81 3,748,909.51 二、主营业务利润 127,561,712.83 94,425,406.56 加：其他业务利润 1,770,214.37 2,017,475.99 减：营业费用 20,582,810.43 17,389,760.04 管理费用 36,616,638.09 25,002,687.07 财务费用 32 23,192,653.59 8,134,264.80 三、营业利润 48,939,825.09 45,916,170.64 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 157,345.16 126,526.57 减：营业外支出 993,938.57 471,016.44 四、利润总额 48,103,231.68 45,571,680.77 减：所得税 15,874,066.45 6,835,752.12 五、净利润 32,229,165.23 38,735,928.65 公司法定代表人：章建辉 财务负责人： 刘敏 编制人：王爱芹 附件（三） 现金流量表 2002年1-6月 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 606,709,056.72 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,008,369.87 现金流入小计 607,717,426.59 购买商品、接受劳务支付的现金 310,276,623.03 支付给职工以及为职工支付的现金 56,941,246.51 支付的各项税费 56,565,168.27 支付的其他与经营活动有关的现金 45,957,775.12 现金流出小计 469,740,812.93 经营活动产生的现金流量净额 137,976,613.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 107,863.75 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 107,863.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,378,607.99 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 37,378,607.99 投资活动产生的现金流量净额 -37,270,744.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 85,335,536.32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,866,382.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 108,201,918.45 筹资活动产生的现金流量净额 -108,201,918.45 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,496,049.03 法定代表人： 章建辉 财务负责人： 刘敏 编制人： 王爱芹 现金流量表 2002年1-6月 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 32,229,165.23 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 47,853,767.38 无形资产摊销 113,599.98 待摊费用减少(减：增加) -2,602,911.11 预提费用增加(减：减少) 10,922,117.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -269,670.22 固定资产报废损失 675,635.20 财务费用 23,192,653.59 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减：增加) 16,878,754.87 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,830,366.74 经营性应付项目的增加(减：减少) 11,813,868.16 其他 经营活动产生的现金流量净额 137,976,613.66 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 198,503,656.38 减：现金的期初余额 205,999,705.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -7,496,049.03 法定代表人：章建辉 财务负责人： 刘敏 编制人： 王爱芹 |
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