重庆万里蓄电池股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.13 14:05 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆万里蓄电池股份有限公司2002年半年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度财务会计报告未经审计。 独立董事袁连生、袁光顺因事未能参加审议半年度报告的董事会，分别全权委托董事诸一军、黄玉泉代为出席会议并行使表决权。 第一章 公司基本情况 一、基本情况简介 1．公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称 重庆万里蓄电池股份有限公司 英文名称 CHONGQING WANLI STORAGE BATTER CO.，LTD 英文名称缩写 CQWLSB 2．公司股票上市交易所上海证券交易所 股票简称 万里电池 股票代码 600847 3．公司注册地址 重庆市巴南区苦竹坝31 号 公司办公地址 重庆市巴南区苦竹坝31 号 邮政编码 400054 电子信箱 [email protected] 4.公司法定代表人姓名 诸一军 5．公司董事会秘书 佘京学先生代行董事会秘书职责 联系地址 重庆市巴南区苦竹坝31 号 联系电话 023—62594947 023—62597905 传真 023-62591155 6．公司选定的信息披露报纸《上海证券报》 指定登载半年度报告的互联网网址 http：//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会秘书处 7．其他有关资料 公司变更注册登记日期 2001 年10 月24 日 公司变更注册登记地点 重庆市工商行政管理局渝中区沧白路 企业法人营业执照注册号 渝直5000001801876 税务登记号码 500113202814408 公司聘请的会计师事务所 重庆天健会计师事务所 会计师事务所办公地址 重庆市渝中区人和街74 号12 楼 二、主要会计数据和指标 财务指标 本期数 去年同期数 净利润（元） 191547.68 3289019.76 扣除非经常性损益后的净利润（元） 191549.68 3289019.76 每股收益（元） 0.002 0.037 摊薄 0.002 0.037 加权 0.002 0.037 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.099 0.035 净资产收益率（%） 0.215 3.53 摊薄 0.215 3.53 加权 0.215 3.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.215 3.53 财务指标 本期数 期初数 每股净资产（元） 1.004 1.002 调整后的每股净资产（元） 0.851 0.892 股东权益（不含少数股东权益） 88991567.18 88800019.50 第二章 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动 二、报告期末股东总数：9552 名 三、报告期末公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数(股) 1 北京科技园置业股份有限公司 26,000,000 2 重庆市财政局 22,763,000 3 东方证券 1,125,801 4 罗书宜 275,220 5 黎先觉 263,925 6 陈冬香 235,000 7 尚连荣 212,600 8 张灯化 208,400 9 汪键中 198,100 10 顾小青 193,200 序号 股东名称 持股比例(%) 股份性质 1 北京科技园置业股份有限公司 29.33 社会法人股 2 重庆市财政局 25.67 国家股 3 东方证券 1.26 流通股 4 罗书宜 0.31 流通股 5 黎先觉 0.29 流通股 6 陈冬香 0.26 流通股 7 尚连荣 0.23 流通股 8 张灯化 0.23 流通股 9 汪键中 0.22 流通股 10 顾小青 0.21 流通股 注：第一大股东和第二大股东之间无关联关系，在报告期持股无变动，亦无股份质押或冻结情况，第三位股东至第十位股东之间本公司未知其是否存在关联关系,亦未知其股份是否有质押或冻结情况。 第三章董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1．2002 年6 月19 日，公司董事会同意赵静因工作变动辞去公司财务总监职务。 2．2002 年6 月30 日，公司2001 年度股东大会同意杨莉珊辞去董事职务，同意刘建国辞去监事、监事会主席职务，增补诸一军为公司董事、赵静为公司监事，选举袁连生、袁光顺为公司第三届董事会独立董事。 3．2002 年6 月30 日，公司董事会同意罗钊明因工作变动辞去董事长职务，同意郭玲因工作变动辞去董事会秘书、常务副总经理职务，选举诸一军为公司董事长，指定佘京学代行董事会秘书职责。 4．2002 年6 月30 日，公司监事会选举赵静为公司监事会主席。 第四章管理层讨论与分析 一、经营成果及财务状况分析 报告期内公司主营业务未发生变化，主要生产和销售各类铅酸蓄电池，除净利润之外其他各项经济指标较上年同期均有所增长，但仍处于微利边沿，其原因是行业竞争激烈，本公司的产量和销售收入与行业龙头企业相比，规模效益差距明显，公司主要靠控制成本，提升产品质量，逐步扩大规模来进行滚动发展。 1．主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化（单位：元）： 项目 本期数 上年同期数 增减比率(%) 主营业务收入 58491450.24 54671171.87 +6.99 主营业务利润 13562476.98 13860038.26 -2.15 净利润 191547.68 3289019.76 -94.17 现金及现金等价物净增加额 -11519635.29 -8820044.80 -30.61 注：1.净利润减少主要原因是公司产品价格大幅下降和中期应收款项增加补提坏帐准备所致。 2．现金及现金等价物负数净增加主要系借款增加。 2．总资产、股东权益与期初相比的变化（单位：元）： 项目 本期数 期初数 增减比率(%) 总资产 197765487.07 198068758.82 -0.15 股东权益 88991567.18 88800019.50 0.216 二、报告期内的主要经营情况 本公司主营业务为：生产和销售各类铅酸蓄电池。报告期内完成销售收入58491450.24元,占主营收入的100%,主要地区的销售情况是:重庆1756.55 万元,占主营收入的30%,湖北省1675.90 万元,占主营收入的28.65%,其他地区总计2416.68 万元,占主营收入的41.35%,报告期内主营业务成本为44372152.45 元,其中重庆为1332.53 万元,湖北省为1271.35 万元,其他地区总计为1833.32 万元。 报告期内蓄电池产量339379.46 千伏安时，较上年同期增长9.69%，其中汽车型电池增长7.53%，工业电池增长39.02%；销售收入5849.15 万元，较上年同期增长6.99%，其中汽车型电池增长4.06%，工业电池增长37.57%；销量320943.43 千伏安时，较上年同期增长9.67% ，其中汽车型电池增长9.06%，工业电池增长31.70%；货款回笼6460.87 万元，较上年同期增长6.39%，其中汽车型电池增长8.11%，工业电池下降7.18%. 三、投资情况 报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况，亦无其他投资行为发生。 四、报告期实际经营成果与期初计划比较 公司在2002 年的年度经营计划中提出产量和销售收入较上年增长12%的目标，到报告期末产量完成计划数的97.2%，销售收入完成计划数的91.26%，上述两项指标均未达到计划数，下半年公司将加大工作力度，力争全面完成计划指标。 五、下半年经营计划 1．营销管理工作 汽车电池销售方面：一要转变观念，加大力度拓展市场，尤其是汽车免维护电池市场和搬运车电池新生市场；二要加快分公司（网点）转制的后续工作，全面完清转制手续，降低经营风险；三要巩固配套市场，抓好货款回收。 工业电池销售方面：一要扩大直销量，抓好目标市场；二要抓好再生能源市场的开发工作；三是抓好货款回收工作。 2．成本管理工作 要在建好车间成本管理平台的基础上，实行车间成本计算机管理，重点抓好过程控制，做到随时超耗，随时报警，随时整改，使制造成本真正做到有效控制。 3．新产品开发及产品质量工作 一是加快汽车免维护电池的开发，力争在汽车电池重新洗牌的过程中占领一席之地；二是针对“三包”赔偿反映的突出问题，落实改进措施，降低赔偿率；三是进一步完善工艺，使工序质量控制在一个较为稳定的平台上，从而将技术工作中心转向新品研发。 4.综合管理工作 一是建立员工经常性考评体系；二是进一步实施内部改革，提高劳动生产率，增强公司竞争能力。 六、三季度业绩预测 公司2001 年三季度亏49.3 万元，因每年三季度系公司产品销售淡季，预计2002 年第三季度仍将亏损，但亏损幅度与去年三季度相比将会减小。 七、上年度非标准无保留意见所涉事项的处理情况说明 2001 年度重庆天健会计师事务所为公司出具了有2 个解释性说明意见的审计报告，报告期内所涉及事项的变化及处理情况是： 1．关于销售网点问题：我公司原有实行风险抵押承包，承包人自主经营、自负盈亏的销售分公司（网点）16 家，由于这些销售分公司（网点）是以本公司的名义从事经营活动，本公司将对其承担连带责任，为解决这一问题，2002 年2 月公司向所有销售分公司（网点）发出了全面转制的通知，并先后对所有分公司（网点）进行了清理审计，逐个实施转制，将一些运作规范，经营业绩较好的分公司（网点）改制为具有独立法人资格、独立核算、自负盈亏、自我发展的独立公司。截止报告期末，已完成转制并获得新的营业执照的公司有4 家，正在办理转制的公司有2 家，正待办理转制的公司有2 家。对一部份经营业绩较差，具有潜在风险的分公司（网点），经审计后给予清盘处理，截止报告期末，已被清盘撤消的公司有8 家。目前已把正在和正待办理转制的4 家公司的改造工作纳入当前营销工作重点，待他们完成转制以后，我公司原有的销售分公司（网点）问题便可得到妥善解决。 2．关于为重庆万里实业开发公司代垫款问题，仅靠本公司单方面的努力来解决尚有一定难度，为减少垫支，目前本公司正着手协助万里实业开发公司对职工住宅、职工医院以及职工生活用水、电、气进行剥离，其中职工生活用电已于2002 年4 月与本公司电网完全分离，水和燃气已与供能部门协商多次，待剥离完成后本公司将不再产生这方面的代垫款项。对过去已形成的垫支款项在解决完职工用水和气剥离的前提下本公司将积极与重庆市政府相关部门协商，力争能够得到解决。 第五章 重要事项 一、公司治理情况 至报告期末，公司治理方面正按中国证监会有关文件的要求进行完善，其中《独立董事工作制度》已经启动，按要求设立了2 名独立董事，并对公司《章程》进行了修改。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司治理纲要》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》均草拟完成，尚待股东大会批准。但对相关工作不会造成不良影响，公司争取尽快经过必要程序后予以启动。 二、报告期内公司无以前期间拟定，在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，亦无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及兼并事项，亦无以前期间重大资产收购、出售或处置以及兼并事项延续到报告期的情况。 五、报告期内公司无重大关联交易，亦无以前期间发生的重大关联交易延续到报告期的情况。 六、报告期内公司无重大合同签订和履行情况，亦无以前期间发生的重大合同的签订和履行延续到报告期的情况。 无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产以及以前期间发生的前述事项延续到本期的情况。 七、报告期内未发生或以前发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 八、无公司或持有公司5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 九、其他事项 1、第二大股东重庆市财政局于2000 年9 月22 日与广州银鹏经济发展有限公司签署了股权转让协议，重庆市财政局将其的持有的本公司国家股22,763,000 股中的10,000,000 股转让给广州银鹏经济发展有限公司，到目前为止，该项股权转让事项仍处待批之中，本事项公告刊登在2000 年9 月26 日的《上海证券报》上。 2、报告期内为重庆万里实业开发公司代垫款由1452.85 万元增至1663.64 万元,代垫款净增加110.79 万元,新增原因系尚未完成剥离的职工用水、气部分。 第六章财务报告（未经审计） 一、会计报表（见附表） 二、会计报表附注： （一）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度执行《企业会计制度》 2. 会计年度公历一月一日至十二月三十一日 3. 记帐本位币人民币 4. 记帐基础和计价原则以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5. 外币业务核算方法 外币业务采用业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币基准汇价折合记帐本位币记帐。月末，将外币帐户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币，属于筹建期间的汇兑差额计入长期待摊费用，属于与固定资产、在建工程等长期资产相关的借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化原则处理，属于经营活动的汇兑差额计入当期损益。 6. 现金等价物的确定标准 将三个月到期、流动性强、易于转换为已知金额且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 7. 坏帐核算方法 坏帐的确认标准：(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收帐款；(2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明仍然不能收回的应收帐款。 坏帐核算采用备抵法，按应收款项(包括应收帐款、其他应收款)期末余额的6%计提坏帐准备。 8. 存货核算方法 存货分为原材料、委托加工物资、在途物资、在产品、产成品等几大类。 存货实行永续盘存制。原材料按计划成本进行日常核算，月末调整材料成本差异；产成品按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；低值易耗品采用分期摊销法核算。 中期或期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，按单项比较法计提存货跌价损失准备。 9. 短期投资核算方法 短期投资以实际支付价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。 中期或期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。 10. 长期投资核算方法 (1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。 (2) 长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%或20%以上，或虽持股比例在20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算；对合营企业及公司持股比例在50%以上或在50%以下但系公司控股的子公司，编制合并会计报表。 (3)股权投资差额：按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按10年摊销。 (4)长期投资减值准备的提取方法： 长期投资减值准备按单个投资项目计算确定。中期或期末，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。 11. 固定资产核算方法 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的，均为固定资产。 固定资产按历史成本计价。 固定资产折旧采用平均年限法。其分类、折旧年限、折旧率和残值率列示如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 残值率(%) 房屋建筑物 25 4.00 0 专用设备 12 8.33 0 通用设备 12 8.33 0 其中：计算机 5 20.00 0 运输设备 10 10.00 0 固定资产减值准备确认和计提方法：在每年中期或年末对固定资产逐项进行检查，如果市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 12. 在建工程核算方法 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提在建工程减值准备。 13．借款费用核算方法 利息资本化的计算方法 因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程成本）成本。 借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始，在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非常中断，并且中断时间连续超过三个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 借款费用资本化金额的计算方法如下： 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 14. 无形资产计价和摊销方法 无形资产计价及其摊销：按实际成本计价，其摊销方法采用直线法。 公司土地使用权自1994年1月1日起在50年内平均摊销。 15. 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用：按各项支出的受益期限平均摊销。 16. 收入确认原则 公司按以下原则确认营业收入的实现： (1)商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司没有保留通常与所有权相关的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务：在同一年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的交易结果能够可靠估计时，按完工百分比法确认相关的劳务收入。 (3)让渡资产使用权的收入：应同时满足下列条件时确认收入：①与交易相关的经济利益能够流入本公司，②相关的收入金额能够可靠地计量。 17. 所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 18. 本年度会计政策和会计估计变更 本年度会计政策和会计估计未发生重大变更。 （二） 税项 1. 增值税：适用税率17%，按照销项税额抵扣进项税额的差额计缴； 2. 营业税：适用税率5%，按照提供应税劳务的营业额计缴； 3. 城市维护建设税：按照应交流转环节税额的7%计缴； 4. 所得税：⑴据重庆市人民政府重府发(1993)83号文，公司本年度所得税率15%.由于公司以前年度亏损尚未弥补,本年度属于税前弥补期.⑵根据国务院《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》自2002年1月1日起,公司按33%的税率缴纳企业所得税。 （三）会计报表主要项目注释 1.货币资金 项目 期初数(元) 期末数(元) 现金 9,140.13 47,540.77 银行存款 20,612,526.40 9,048,494.88 其他货币资金 595,075.25 601,070.84 合计 21,216,741.78 9,697,106.49 2.短期投资 项目 期初数(元) 跌价准备 期末数(元) 跌价准备 股票投资 -- -- -- -- 债券投资 -- -- -- -- 其他投资 200,000.00 -- 其中：鹏华基金 -- 200,000.00 -- 合计 200,000.00 -- 3. 应收票据 项目 期初数(元) 期末数(元) 银行承兑汇票 288,560.00 500,000.00 商业承兑汇票 978,960.00 519,710.00 合计 1,267,520.00 1,019,710.00 注：（1）截止2002年6月30日，本公司已将持有的、尚未到期的银行承兑汇票6,500,00.00元在工商银行重庆分行贴现。 （2）截止2002年6月30日，本公司已将持有的、尚未到期的商业承兑汇票513,550元和411,540元在招商银行重庆分行和中国银行重庆分行贴现。 （3） 截止2002年6月30日，本公司已将持有的、尚未到期的商业承兑汇票271,730元在中国银行重庆分行质押开出银行承兑汇票。 4. 应收帐款 (1) 帐龄分析 期初数 帐龄 金额(元) 比例% 坏帐准备 1年以内 52,706,656.68 79.59 3,162,399.40 1-2年 5,846,056.18 8.83 350,763.37 2-3年 3,023,169.42 4.57 181,390.17 3一4年 327,333.20 0.49 19,639.99 4一5年 468,247.02 0.71 28,094.82 5年以上 3,853,104.00 5.81 231,186.24 合计 66,224,566.50 100.00 3,973,473.99 期末数 帐龄 金额(元) 比例% 坏帐准备 1年以内 46,575,697.60 68.59 2,794,541.86 1-2年 11,438,579.95 16.84 686,314.80 2-3年 2,501,208.41 3.69 150,072.50 3一4年 2,840,870.50 4.18 170,452.22 4一5年 275,007.09 0.41 16,500.42 5年以上 4,273,674.83 6.29 256,420.50 合计 67,905,038.38 100.00 4,074,302.30 (2)无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。 5. 其他应收款 (1) 帐龄分析 期初数 帐龄 金额(元) 比例% 坏帐准备 1年以内 5,215,111.51 32.15 312,906.69 1-2年 5,097,386.80 31.42 305,843.21 2-3年 900,659.99 5.55 54,039.60 3一4年 835,066.61 5.15 50,104.00 4一5年 1,827,025.85 11.26 109,621.55 5年以上 2,346,334.68 14.47 866,930.08 合计 16,221,585.44 100.00 1,699,445.13 期末数 帐龄 金额(元) 比例% 坏帐准备 1年以内 16,324,375.03 51.68 979,462.56 1-2年 4,580,096.74 14.51 274,805.80 2-3年 4,873,106.55 15.43 292,386.39 3一4年 900,379.99 2.85 54,022.75 4一5年 794,959.93 2.52 47,697.60 5年以上 4,108,758.53 13.01 972,675.51 合计 31,581,676.77 100.00 2,621,050.61 (2)无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。 6. 存货 项目 期初数(元) 跌价准备(元) 原材料 9,293,678.09 195,377.24 在途物资 20,853.24 -- 委托加工物资 1,111,258.72 -- 在产品 3,974,738.46 -- 产成品 10,414,178.89 46,377.76 合计 24,814,707.40 241,755.00 项目 期末数(元) 跌价准备(元) 原材料 6,056,995.20 195,377.24 在途物资 679,686.80 -- 委托加工物资 1,495,234.23 -- 在产品 3,181,890.85 -- 产成品 12,450,354.48 46,377.76 合计 23,864,161.56 241,755.00 7. 待摊费用 类别 期初数 本期增加 汽车保险 40,226.40 企财保险 262,141.54 大密电池工装 36,929.60 进项税 67,466.85 包装材料 120,513.85 天然气 107,270.37 合计 634,548.61 类别 本期摊销 期末数 汽车保险 17,522.91 22,703.49 企财保险 131,070.72 131,070.82 大密电池工装 5,275.66 31,653.94 进项税 65,957.77 1,509.08 包装材料 52,442.60 68,071.25 天然气 80,000.00 27,270.37 合计 352,269.66 282,278.95 8. 长期股权投资 (1)项目明细 项目 期初数(元) 减值准备(元) 其他股权投资 1,361,600.00 680,800.00 联营企业投资 2,740,000.00 合计 4,101,600.00 680,800.00 项目 期末数(元) 减值准备(元) 其他股权投资 1,361,600.00 680,800.00 联营企业投资 2,740,000.00 合计 4,101,600.00 680,800.00 (2)长期股权投资 按成本法核算的联营投资 被投资单位名称 投资期限 期初数 西南机械工业联营集团公司 10年 30,000.00 重庆惠达实业股份有限公司 永久 600,000.00 四川嘉陵冶化股份有限公司 永久 731,600.00 广州万里光源电源制品有限公司 2,740,000.00 合计 4,101,600.00 被投资单位名称 减值准备 期末数 西南机械工业联营集团公司 15,000.00 30,000.00 重庆惠达实业股份有限公司 300,000.00 600,000.00 四川嘉陵冶化股份有限公司 365,800.00 731,600.00 广州万里光源电源制品有限公司 2,740,000.00 合计 680,800.00 4,101,600.00 被投资单位名称 减值准备 投资比例 西南机械工业联营集团公司 15,000.00 5%以下 重庆惠达实业股份有限公司 300,000.00 6.25％ 四川嘉陵冶化股份有限公司 365,800.00 1.46％ 广州万里光源电源制品有限公司 36.50% 合计 680,800.00 9. 固定资产、累计折旧及其减值准备 项目 期初余额(元) 本期增加(元) 固定资产原值 房屋、建筑物 39,918,893.05 专用设备 40,770,611.71 55,148.85 通用设备 22,054,794.46 128,504.02 运输设备 6,589,303.87 未使用设备 11,538,798.83 --- 合计 120,872,401.92 183,652.87 累计折旧 房屋、建筑物 13,678,461.13 专用设备 22,097,947.77 通用设备 15,479,865.22 运输设备 4,560,466.14 未使用设备 4,335,073.47 --- 合计 60,151,813.73 --- 固定资产减值准备 未使用设备 2,537,249.25 --- 合计 2,537,249.25 固定资产净额 58,183,338.94 183,652.87 项目 本期减少(元) 期末余额(元) 固定资产原值 房屋、建筑物 --- 39,918,893.05 专用设备 --- 40,825,760.56 通用设备 22,183,298.48 运输设备 6,589,303.87 未使用设备 11,538,798.83 合计 --- 121,056,054.79 累计折旧 房屋、建筑物 735,741.00 14,414,202.13 专用设备 1,365,457.76 23,463,405.53 通用设备 604,162.41 16,084,027.63 运输设备 206,204.09 4,766,670.23 未使用设备 370,112.79 4,705,186.26 合计 3,281,678.05 63,433,491.78 固定资产减值准备 未使用设备 -- 2,537,249.25 合计 2,537,249.25 固定资产净额 3,281,678.05 55,085,313.76 10. 在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转固 叉车 76,600.00 -- 氧气乙炔枪装置 12,198.08 -- -- 总经办复印机 -- 16,700.00 16,700.00 一车间合膏机 -- 55,148.85 55,148.85 小会议室空调 -- 6,050.00 6,050.00 各车间抽尘改造 -- 14,131.44 -- 大密仓库改造 -- 122,538.16 -- 七车间扩产改造 76,550.77 干燥炉改造 16,309.68 1,126.03 充电机改造 15,638.45 15,638.45 气动打标机及安装 -- 90,115.57 90,115.57 合计 105,107.76 397,999.27 183,652.87 工程名称 其他减少 期末数 资金来源 项目进度 叉车 -- 76,600.00 自有资金 未完工 氧气乙炔枪装置 -- 12,198.08 自有资金 未完工 总经办复印机 -- -- 自有资金 一车间合膏机 -- -- 自有资金 小会议室空调 -- -- 自有资金 各车间抽尘改造 -- 14,131.44 自有资金 未完工 大密仓库改造 -- 122,538.16 自有资金 未完工 七车间扩产改造 76,550.77 自有资金 未完工 干燥炉改造 17,435.71 自有资金 未完工 充电机改造 -- 自有资金 气动打标机及安装 -- -- 自有资金 合计 319,454.16 注：在建工程系今年改造工程，无任何证据表明在建工程已发生减值。因此公司今年期中不计提在建工程减值准备。 11. 无形资产 种类 期初数(元) 本期增加(元) 本期转出(元) 土地使用权 8,401,049.59 合计 8,401,049.59 种类 本期摊销(元) 期末数(元) 土地使用权 97,842.66 8,303,206.93 合计 97,842.66 8,303,206.93 注：由于本公司无形资产系土地使用权，目前不存在减值情况，故不计提无形资产减值准备。 12.长期待摊费用 项目 原值(元) 期初数(元) 本期增加(元) 程控电话支出 339,565.77 65,965.78 合计 339,565.77 65,965.78 项目 本期摊销(元) 期末数(元) 程控电话支出 34,200.00 31,765.78 合计 34,200.00 31,765.78 13. 短期借款 借款类别 期初数(元) 期末数(元) 备注 抵押借款 67,000,000.00 67,000,000.00 信用借款 --- --- 合计 67,000,000.00 67,000,000.00 14. 应付票据 项目 期初数(元) 期末数(元) 银行承兑汇票 5,978,960.00 9,471,730.00 商业承兑汇票 --- --- 合计 5,978,960.00 9,471,730.00 注：无应付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。 15. 应付帐款 2002年6月30日余额为11,299,540.21元，均为应付购货款，其中无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。 16. 应付股利 项目 期初数(元) 期末数(元) 重庆机电控股(集团)公司 7,825,000.00 7,825,000.00 合计 7,825,000.00 7,825,000.00 注：系欠付以前年度国家股利。 17. 应交税金 税种 期初数(元) 期末数(元) 增值税 852,461.84 214,109.43 城市维护建设税 22,554.33 14,713.89 房产税 406,605.67 356,605.67 土地使用税 473,441.25 473,441.25 个人所得税 5,417.70 6,933.35 合计 1,760,480.79 1,065,803.59 18. 其他应付款 2002年6 月30日余额为8,338,894.95元，2001 年12月31日余额12,533,256.66 元,减少4,194,361.71元，减少33.47%。主要系结算支付所致。 无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。 19. 预提费用 种类 期初数(元) 期末数(元) 备注 借款利息 131,738.75 131,738.75 结息后10天利息 电费 453,479.94 6月份电费 促销费 340,000.00 2季度促销费 养老保险费 203,971.00 天然气 112,618.96 6月份天然气 工资 330,000.00 合计 131,738.75 1,571,808.65 20. 股本 类别 期初数(股) 比例% 一、尚未流通股份 1.发起人股份 48,763,000.00 55.00 其中：国家拥有股份 22,763,000.00 25.67 境内法人持有股份 26,000,000.00 29.33 尚未流通股份小计 48,763,000.00 55.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币流通股 39,897,000.00 45.00 已流通股份小计 39,897,000.00 45.00 三、股份总数 88,660,000.00 100.00 类别 期末数(股) 比例% 一、尚未流通股份 1.发起人股份 48,763,000.00 55.00 其中：国家拥有股份 22,763,000.00 25.67 境内法人持有股份 26,000,000.00 29.33 尚未流通股份小计 48,763,000.00 55.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币流通股 39,897,000.00 45.00 已流通股份小计 39,897,000.00 45.00 三、股份总数 88,660,000.00 100.00 21. 资本公积 项目 期初数(元) 本期增加(元) 股本溢价 23,729,156.07 -- 资产评估增值 19,296,698.04 -- 其他资本公积 240,000.00 -- 合计 43,265,854.11 -- 项目 本期减少(元) 期末数(元) 股本溢价 -- 23,729,156.07 资产评估增值 -- 19,296,698.04 其他资本公积 -- 240,000.00 合计 -- 43,265,854.11 22. 盈余公积 项目 期初数(元) 本期增加(元) 法定盈余公积 7,155,401.91 -- 公益金 -- -- 任意盈余公积 -- -- 合计 7,155,401.91 -- 项目 本期减少(元) 期末数(元) 法定盈余公积 -- 7,155,401.91 公益金 -- -- 任意盈余公积 -- -- 合计 -- 7,155,401.91 23. 未分配利润 项目 金额(元) 备注 期初未分配利润 -50,281,236.52 加：本期净利润 191,547.68 减：提取法定盈余公积金 提取公益金 应付普通股股利 期末未分配利润 -50,089,688.84 24.其他业务利润 项目 本期发生数 上年同期数 材料等销售利润 56,197.77 1,065,743.07 合计 56,197.77 1,065,743.07 25.财务费用 项目 本期发生数(元) 上年同期数(元) 利息支出 2,152,539.25 1,942,900.85 减：利息收入 23,410.49 24,517.33 其他 -804,382.92 400,941.26 合计 1,324,745.84 1,517,442.26 （四）关联方关系及其交易的披露 1. 存在控制关系的关联方情况 无存在控制关系的关联方单位。 2.不存在控制关系的关联方的性质 关联方名称 与本公司关系 北京科技园置业股份有限公司 存在重大影响的股东 重庆机电控股(集团)公司 存在重大影响的股东 重庆万里实业开发公司 重庆机电控股(集团)公司的子公司 3. 公司本期无向各关联企业销售或购买货物的情形。 4.与关联方的关联交易 公司与重庆机电控股（集团）公司签订国有资产租赁协议，公司决定继续租赁重庆机电控股（集团）公司1550 万元国有资产，租赁期2 年，从2001 年1 月1 日起至2002 年12月31 日止，每年租赁费伍拾万元。 5. 关联方应收应付款项余额: 项目 2001年12月31日(元) 2002年6月30日(元) 备注 其他应收款： 重庆万里实业开发公司 14,528,518.37 16,636,490.70 代垫款 应付股利： 重庆机电控股(集团)公司 7,825,000.00 7,825,000.00 国有股股利 （五）承诺事项 截止二零零二年六月三十日，本公司无需披露之承诺事项。 （六）或有事项 1.资产抵押：截止二零零二年六月三十日，本公司固定资产中有原值11,659.61万元设定为借款抵押物，本公司从金融机构取得抵押借款6,700万元。 2.票据质押：截止二零零二年六月三十日，本公司应收票据中的商业承兑汇票271,730.00元，已向中国重庆分行质押开具银行承兑汇票。 3.票据贴现：截止二零零二年六月三十日，本公司将持有的、尚未到期的银行承兑汇票6,500.000.00元,在工商银行重庆分行贴现;商业承兑汇票925090元，已分别在招商银行重庆分行和中国银行重庆分行贴现。 4.对外提供借款担保：(1)本公司于一九九八年为重庆工具厂在中行重庆分行取得300,000.00美元借款提供担保，签署了不可撤销担保书，此项借款已到期。 (2)截止二零零二年六月三十日，本公司于2000年为重庆蓄电池配件厂在中行重庆分行九龙坡支行取得人民币借款300,000.00元提供保证。 5.截止二零零二年六月三十日，本公司为关联方重庆机电控股(集团)公司的子公司重庆万里实业开发公司代垫款项逐年增长，至本年六月末已达1,663.65万元，该垫款属于万里公司上市时遗留下来的剥离问题所形成，本公司正在协助重庆万里实业开发公司解决。 除以上事项外，截止二零零二年六月三十日未有涉及本公司的其他重大未决诉讼、未决索赔或其他重大经济纠纷。 （七）资产负债表日后事项 截止二零零二年八月七日,未发生对本公司财务状况及经营成果有重大影响的需予揭示或披露的事项。 第七章备查文件 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、公司《章程》 文件存放地：公司董事会秘书处 地址：重庆市巴南区苦竹坝31 号 重庆万里蓄电池股份有限公司 董事长：诸一军 2002 年8 月10 日 资产负债表 编制单位：重庆万里蓄电池股份有限公司 2002年6月30日 单位：人民币元 资产 附注编号 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 21,216,741.78 9,697,106.49 短期投资 200,000.00 应收票据 1,267,520.00 1,019,710.00 应收股利 应收利息 应收账款 62,251,092.51 63,830,736.08 其他应收款 14,522,140.31 28,960,626.16 预付账款 4,062,049.75 2,992,082.20 应收补贴款 存货 24,572,952.40 23,622,406.56 待摊费用 282,278.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 127,892,496.75 130,604,946.44 长期投资： 长期股权投资 3,420,800.00 3,420,800.00 长期债权投资 长期投资合计 3,420,800.00 3,420,800.00 固定资产： 固定资产原价 120,872,401.92 121,056,054.79 减：累计折旧 60,151,813.73 63,433,491.78 固定资产净值 60,720,588.19 57,622,563.01 减：固定资产减值准备 2,537,249.25 2,537,249.25 固定资产净额 58,183,338.94 55,085,313.76 工程物资 在建工程 105,107.76 319,454.16 固定资产清理 固定资产合计 58,288,446.70 55,404,767.92 无形资产及其他资产： 无形资产 8,401,049.59 8,303,206.93 长期待摊费用 65,965.78 31,765.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,467,015.37 8,334,972.71 递延税项： 递延税款借项 资产总计 198,068,758.82 197,765,487.07 负债和股东权益 附注编号 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 67,000,000.00 67,000,000.00 应付票据 5,978,960.00 9,471,730.00 应付账款 12,376,188.26 11,299,540.21 预收账款 50,318.91 231,496.09 应付工资 1,045,100.00 1,045,100.00 应付福利费 216,342.95 582,153.90 应付股利 7,825,000.00 7,825,000.00 应交税金 1,760,480.79 1,065,803.59 其他应交款 351,353.00 342,392.50 其他应付款 12,533,256.66 8,338,894.95 预提费用 131,738.75 1,571,808.65 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 109,268,739.32 108,773,919.89 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 109,268,739.32 108,773,919.89 股东权益： 股本 88,660,000.00 88,660,000.00 资本公积 43,265,854.11 43,265,854.11 盈余公积 7,155,401.91 7,155,401.91 其中：法定公益金 未分配利润 50,281,236.52 -50,089,688.84 股东权益合计 88,800,019.50 88,991,567.18 负债和股东权益总计 198,068,758.82 197,765,487.07 公司法定代表人：诸一军 主管会计工作的公司负责人：陈继郁 公司会计机构负责人： 陈继郁 利润及利润分配表 编制单位：重庆万里蓄电池股份有限公司 2002年1-6月 单位：人民币元 项目 附注编号 本年累计数 上年同期数 一、主营业务收入 58,491,450.24 54,671,171.87 减：主营业务成本 44,372,152.45 40,318,443.20 主营业务税金及附加 556,820.81 492,690.41 二、主营业务利润 13,562,476.98 13,860,038.26 加：其他业务利润 56,197.77 1,065,743.07 减：营业费用 3,540,378.90 3,341,212.91 管理费用 8,549,799.64 6,764,633.56 财务费用 1,324,745.84 1,517,442.26 三、营业利润 203,750.37 3,302,492.60 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 1,300.00 17,150.00 减：营业外支出 13,502.69 30,622.84 四、利润总额 191,547.68 3,289,019.76 减：所得税 五、净利润 191,547.68 3,289,019.76 加：年初未分配利润 -50,281,236.52 -51,644,031.32 其他转入 六、可供分配的利润 -50,089,688.84 -48,355,011.56 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 -50,089,688.84 -48,355,011.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -50,089,688.84 -48,355,011.56 补充资料： 项目 附注编号 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司会计机构负责人：陈继郁 公司法定代表人:诸一军 主管会计工作的公司负责人：陈继郁 现金流量表 编制单位：重庆万里蓄电池股份有限公司 2002年6月 单位：人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 54,162,766.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 794,075.68 现金流入小计 54,956,841.78 购买商品、接受劳务支付的现金 30,357,050.59 支付给职工以及为职工支付的现金 7,842,283.81 支付的各项税费 5,274,666.24 支付的其他与经营活动有关的现金 20,303,622.07 现金流出小计 63,777,622.71 经营活动产生的现金流量净额 -8,820,780.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 23,410.49 现金流入小计 23,710.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 362,923.16 投资所支付的现金 200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 562,923.16 投资活动产生的现金流量净额 -539,212.67 三、筹建活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 26,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 26,300,000.00 偿还债务所支付的现金 26,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,152,539.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,102.44 现金流出小计 28,459,641.69 筹资活动产生的现金流量净额 -2,159,641.69 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -11,519,635.29 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 191,547.68 加：计提的资产减值准备 1,022,433.79 固定资产折旧 3,281,678.05 无形资产摊销 97,842.66 长期待摊费用摊销 34,200.00 待摊费用减少(减：增加) -282,278.95 预提费用增加(减：减少) 1,440,069.90 处置固定资产、无形资产和 -300.00 其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,136,231.20 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 829,834.73 经营性应收项目的减少(减：增加) -15,671,100.66 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,900,939.33 其他 经营活动产生的现金流量净额 -8,820,780.93 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 9,697,106.49 减：现金的期初余额 21,216,741.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,519,635.29 公司法定代表人：诸一军 主管会计工作的公司负责人：陈继郁 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】