兰州长城电工股份有限公司2002半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.13 14:05 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
兰州长城电工股份有限公司2002年半年度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事朱宝和因故不能参加会议，委托独立董事王珂代为表决。 本公司半年度财务报告未经审计。 兰州长城电工股份有限公司董事会 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：兰州长城电工股份有限公司 公司法定英文名称：LANZHOU GREAT WALL ELECTRICAL CO.,LTD 英文缩写:GWE （二）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：长城电工股票代码：600192 （三）公司注册地址：甘肃省兰州市农民巷125 号 公司办公地址：甘肃省兰州市农民巷125 号 邮政编码：730000 公司国际互联网网址：WWW.LZ-GWE.COM 公司电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：张晓喜 （五）公司董事会秘书：何世民 联系地址：甘肃省兰州市农民巷125 号 电话：0931-8415912 传真：0931-8414606 董事会证券事务代表：穆成利 电话：0931-8415762 （联系地址与传真同董秘） (六)公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn; 公司半年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998 年12 月10 日 公司法人营业执照注册号：6200001050262 公司税务登记号：620102710371367 （八）主要财务数据与指标 项目 2002年1--6月 2001年1--6月 净利润(元) 8,686,662.92 8,295,857.57 扣除非经常性损益后的净利润(元) 9,239,198.34 7,321,143.58 净资产收益率(%) 0.84 0.82 每股收益(元/股) 0.0271 0.0259 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0544 0.008 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益(元) 1,036,323,078.71 1,021,035,835.26 每股净资产(元\股) 3.2335 3.1858 调整后的每股净资产(元/股) 3.2201 3.1729 注：扣除的非经营性损益项目及相关金额（元）-552,535.42 (1)营业外收入(元) 31,629.00 (2)营业外支出(元) 584,164.42 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）股份变动情况 报告期内公司股份总数及结构无变化。 （二）股东情况： 1、报告期末股东总数为74959 户。 2、报告期末前十名股东持股情况： 姓名 持股数(股) 占总股本比例(%) ①甘肃长城电工集团有限责任公司 210,000,000 65.52 ②鹏华成长 408,100 0.127 ③鸿阳基金 200,000 0.062 ④莫海 185,800 0.058 ⑤兴和基金 177,622 0.055 ⑥夏秀秀 170,640 0.053 ⑦田永光 165,710 0.052 ⑧张立伟 153,063 0.048 ⑨彭常春 150,075 0.047 ⑩华新平 150,030 0.047 姓名 增减变化(股) ①甘肃长城电工集团有限责任公司 0 ②鹏华成长 408,100 ③鸿阳基金 200,000 ④莫海 0 ⑤兴和基金 -6,361 ⑥夏秀秀 0 ⑦田永光 165,710 ⑧张立伟 26,363 ⑨彭常春 0 ⑩华新平 0 3、持有公司5%以上股份股东情况； 持有公司5%以上股份的股东为甘肃长城电工集团有限责任公司，其所持股份为国有法人股，报告期内无增减变动，也无被质押、冻结或托管的情况。 4、前十名股东关系 除甘肃长城电工集团有限责任公司外，前十名股东中其他股东均为社会公众股股东；控股股东与其他前十名股东之间不存在关联关系，其他前十名社会公众股股东本公司未知其关联关系。 5、报告期内，公司控股东无变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况： 报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股票无变动。 （二）董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 报告期内公司第一届董事会、监事会和经理班子任期届满，经换届选举和聘任，形成了公司第二届董事会、监事会和经理班子，有关变化情况如下： 1、经2002 年1 月28 日召开的公司2002 年第一次临时股东大会决议，选举张晓喜、马艾武、张彬、孙忠仁、阳贻华、梁国恒、马永和、朱安成、何世民9 人为公司第二届董事会董事；选举朱宝和、王珂2 人为公司独立董事。公司将于2003 年6 月30 日前使独立董事人数达到规定要求的人数。经换届选举后，公司第一届董事会董事杨书昌、陈绍魁、杜克勤、李庆茂不再担任公司第二届董事会董事。 2、经2002 年1 月28 日召开的公司2002 年第一次临时股东大会决议，选举刘大庆、刘继瑞、梁纪明、白天洪、杨继泽、张军为公司第二届监事会监事，其中：白天洪、张军为职工代表监事。经换届选举后，公司第一届监事会监事鲁秀玲不再担任公司第二届监事会监事。 3、经2002 年1 月28 日召开的公司第二届董事会第一次会议决议，选举张晓喜为公司第二届董事会董事长；根据董事长提名，聘任张彬为公司总经理，何世民为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任杜克勤、杨春山、陈根六为公司副总经理，张继承为公司财务总监。经换届聘任后，公司第一届经理班子成员阳贻华、李庆茂不再兼任公司第二届经理班子总经理、财务总监职务。 4、经2002 年1 月28 日召开的公司第二届监事会第一次会议决议，选举刘大庆为公司第二届监事会主席。 以上决议公告于2002 年1 月29 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。 四、管理层讨论与分析 （一）经营成果与财务分析 1、经营成果 （单位：元） 项目 2002年1--6月 2001年1--6月 增减幅度% 主营业务收入 372,281,862.35 309,521,050.90 20.28 主营业务利润 96,283,835.49 86,437,751.07 11.39 净利润 8,686.662.92 8,295,857.57 4.71 现金及现金等价物 净增加额 -41,036,115.18 -47,827,530.34 --14.2 说明：（1）主营业务收入较去年同期增长20.28%，主要是传统产品销量增加和部分新产品投放市场所致。 （2）主营业务利润较去年同期增长11.39%，原因同上。 （3）净利润较去年同期增长4.71%，净利润增长幅度小于主营业务利润增长幅度主要是本期营业费用增长和会计政策变更后将剩余锁定利息收入转入资本公积所致。 （4）现金与现金等价物净增加额较去年同期减少支出6,791,415.16 元，主要是本期投资和筹资活动产生的现金流量净额减少。 2、财务状况 （单位：元） 项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减幅度% 资产总额 1,895,052,063.58 1,910,299,315.74 -0.8 股东权益 1,036,323,078.71 1,021,035,835.26 1.5 说明：（1）资产总额较年初降低0.8%,主要是本期报废一批固定资产所致。 （2）股东权益较年初增长1.5%,主要是剩余冻结利息转入资本公积与本年实现利润所致。 3、分析 2002 年上半年公司经受住了产品价格在低谷徘徊的激烈市场竞争考验，完成了年初制定的经营计划，并有所增长。其主要原因是：公司在内部机制上作了重大改革。如改善科研人员的工作环境，充分发挥公司的技术优势，在产品开发上坚持“大、新、特”的原则，坚持技术引进与自主开发并举，实施精品战略，以市场为导向，对产品的生产、组织结构进行调整，使公司的高压开关柜、石油钻机电传动装置、大中型电机，受到市场的欢迎，上半年产品订货量创下历史新记录，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润均有不同程度增长。 从公司的整个资产结构看，公司应收帐款所占比重较大，这主要是公司受其行业特点的影响。2001 年开始，公司已适时调整了销售政策，加大了货款回收力度，使产品销售回款率不断上升，2002 年上半年货款回收率已达到了88.34%。 本报告期未发生影响公司未来经营成果与财务状况的重大事项。 （二）报告期经营情况 1、主营业务的范围及经营状况 公司主营产品属机械工业中的电工电器行业。主要从事一般交流发电机、大中型交直流电机、伺服主轴电机、中高压开关设备、机床电器、母线槽、电气传动装置、高低压电器元件等产品的开发、制造和销售。 上半年，公司按照“做大做强做精主业”的经营思路，坚持技术与管理创新，奋力开拓市场，精心组织生产，实现主营业务收入37228 万元，比去年同期增长20.28%，实现利润1316 万元，比去年同期增长6.5%,公司主营业务稳中有升。 2、公司主营业务收入构成（单位：元） 2002年1--6月 类别 主营业务收入 主营业务成本 大中型电机及发电设备 104,208,850.11 70,739,785.84 中高压开关柜 154,822,615.07 120,848,844.75 中低压控制电器 30,920,157.64 20,362,609.64 钻机自动化装置 22,271,944.31 14,700,517.65 接触器及控制开关 55,881,349.69 42,972,961.55 其他 4,176,945.53 3,946,650.36 合计 372,281,862.35 273,571,369.79 2001年1--6月 类别 主营业务收入 主营业务成本 大中型电机及发电设备 71,204,458.25 36,837,031.47 中高压开关柜 134,282,174.57 106,733,906.08 中低压控制电器 21,854,815.20 16,211,193.32 钻机自动化装置 17,074,307.53 11,109,720.64 接触器及控制开关 44,148,279.69 33,552,692.57 其他 20,957,015.66 17,087,955.04 合计 309,521,050.90 221,532,499.12 报告期内公司主营业务较前一报告期末未发生大的变化。 3、据来自国家机械统计学会分行业学会的统计数据，公司主导产品上半年市场占有率：大中型为9%，中高压开关柜为1.7%。 4、公司无对报告期净利润产生重大影响的其它经营业务。 （三）报告期投资情况 1、募集资金使用情况： 2000 年7 月5 日公司实施了10 配3 的配股方案，配股价8 元/股，实际募集资金196,315,242.11 元。募集资金按配股说明书承诺投资5 个项目，截止报告期末，累计使用配股募集资金5,639.50 万元，其中报告期内使用募集资金74.00 万元。配股募集资金项目及投入情况如下表： 单位：万元 项目名称 计划投资额 实际投资额 预计竣工时间 新型及智能型中高压开关设备 3954 2578.5 2003年 智能型低压抽出式开关柜 3300 1461 2004年 大口径直缝埋弧焊管成套 设备及产品制造产业化 3600 1600 2002年 强束流电子加速器 5000 0 城市垃圾综合处理一期工程 6509.7 0 注：强束流电子加速器国产化项目由于尚未确定示范工程单位。城市垃圾综合处理一期工程已得到省物价局甘价商（2002）58 号文件承诺，项目经济效益评估按《国家计委、财政部关于进一步支持可再生能源发展有关问题的通知》（计基础[1999]44 号）规定进行测算，现正在进行选址等前期工作。所以报告期内没有投入，所余资金存在银行。 2、其他投资情况 投资700 万元，与天水长城电器集团有限公司、陕西恒兴果汁饮料有限公司组建了天水长城果汁饮料有限公司，占总股本的70%，主要从事浓缩苹果汁的加工、生产和销售。详见2002 年4 月26 日《上海证券报》、《证券时报》。 （四）下半年经营计划 下半年公司将继续围绕年初确定的经营目标，强化生产经营管理，扩大销量，严格控制费用支出，降低成本，确保各项计划全面完成。预计全年可完成主营业务收入73000 万元，费用中的可控部分将得到有效的控制而下降。为此，公司重点抓好以下几项工作： 1、加大技术开发力度，坚持技术创新，走持续发展的道路，加速市场容量大、发展前途好、技术含量高的产品开发和市场开拓工作，进一步提高公司的产品竞争力。 2、继续整合生产组织结构，建立起能够快速适用市场变化的生产组织体系，保质、保量、保交货期。 3、进一步加强管理，节能降耗，严格控制生产经营中各环节的费用，抓好内部挖潜增效，不断降低成本，提高公司市场竞争力。 4、调整、改进公司营销政策，加大对营销人员的考核和激励力度，调动营销人员工作的积极性和创造性。增进全程信用管理和服务意识，规范市场运作，扩大市场占有份额，防范经营风险。 5、加强与高校、科研院所合作项目的跟踪考核力度，缩短技术转化和市场开发的周期，使之尽早成为公司新的经济增长点。 五、重要事项 （一）报告期公司治理情况 根据《上市公司治理准则》的要求，今年上半年，我们针对公司治理结构中存在的差距，加大了整改力度，完成了以下几项整改工作： 1、控股股东法定代表人兼任公司法定代表人的问题已通过2002 年1 月董事会换届得到了纠正。 2、按有关规定建立了独立董事制度，并已聘任了两名独立董事，我们将在2003 年6 月30 日前，使独立董事人数达到规定的要求。 3、商标等无形资产变更手续正由责任部门办理之中，预计将在公司无偿使用期满之前完成。 4、对公司《信息披露管理制度》重新进行了修订。 5、根据公司实际拟设立战略委员会和薪酬与考核委员会并着手制订相应的实施细则。 （二）报告期实施的利润分配方案，公积金转增股本方案情况。 公司在本报告期未发生以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案、发行新股的方案。 （三）重大诉讼、仲裁事项 公司在报告期及以前期间均未发生重大诉讼、仲裁事项。 （四）重大资产收购事项 公司在报告期及以前期间均未发生重大资产收购、出售、处置及企业收购、兼并事项。 （五）重大关联交易事项 1、关联交易事项及金额 （1） 公司本期未向关联方销售商品。 （2） 本公司接受关联方租赁服务明细资料如下： 本公司与发起人甘肃长城电工集团有限责任公司鉴订的《土地使用权租赁协议》，公司以租赁方式取得其面积为48.15 万平米的土地使用权开展生产经营活动，土地租赁期与该土地的使用期相同。公司每年支付租赁费160 万元。 （3） 公司通过关联方兰州电机进出口公司代理出口电机价值人民币1,854,485.66 元。 （4） 甘肃长城电工集团有限公司对本公司提供生产用水、电、压缩空气、暖气和运输、医疗等综合性服务。 2002 年1－6 月累计支付的上述费用明细如下： 项目 金额(元) 水费 157,198.30 电费 3,502,065.26 运费 1,233,717.00 供暖 2,296,069.35 风及工业蒸汽 686,794.50 合计 7,875,844.41 (5)公司与关联方购货交易如下： 企业名称 交易金额(元) 交易性质 长开低压电器公司 3,527,608.97 采购电器元件 长开包装公司 3,587,661.30 产品包装费 长开互感器公司 9,737,583.69 采购互感器 213配件厂 1,182,033.28 采购电器元件 企业名称 定价原则 所占比例(%) 长开低压电器公司 市场竞价 1.99 长开包装公司 市场竞价 41.58 长开互感器公司 招标 33.26 213配件厂 市场竞价 0.67 2、关联方应收应付款项余额 关联方 金额(元) 款项性质 所占比例(%) 兰州电机进出口公司 872,447.20 应收帐款 0.17 兰州电机进出口公司 125,738.91 预付帐款 0.16 兰州电机进出口公司 1,000,000.00 其他应付款 1.33 长开低压电器公司 20,893.38 应付帐款 0.01 长开包装公司 3,079,737.77 应付帐款 1.55 长开互感器公司 4,384,813.46 应付帐款 2.21 213配件厂 1,182,033.28 预付帐款 1.47 控股子公司 15,033,240.00 其他应收款 16.68 控股子公司 3,799,201.31 其他应付款 5.06 (六)重大合同及其履行情况 1、公司在报告期及以前期间均未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产事项，也未发生其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、公司在报告期及以前期间均未发生重大担保事项。 3、公司在报告期及以前期间均未发生重大委托他人进行现金资产管理事项。 （七）公司或持有5%以上股东的承诺事项。 报告期内公司或持有5%以上股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （八）半年度财务报告审计情况。 公司2002 年半年度财务报告未经审计。 （九）其它重大事项： 1、报告期公司董事会、监事会进行了换届选举、详见本报告三、（二）董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况或2002 年1 月29 日《上海证券报》、《证券时报》。 2、报告期内公司发布了2001 年业绩预警公告、详见2002 年2 月2 日《上海证券报》、《证券时报》。 3、报告期公司决定对子公司天水长城高压电器有限公司进行清算。详见2002 年4 月26 日《上海证券报》、《证券时报》。 4、报告期公司投资成立天水长城果汁饮料有限公司。详见2002 年4 月26日《上海证券报》、《证券时报》。 六、财务报告（未经审计） （一）会计报表（附后） （二）会计报表附注 附注1 公司简介 兰州长城电工股份有限公司（以下简称本公司）是经甘肃省人民政府以甘政函[1998]35 号文件批准，由甘肃长城电工集团有限责任公司独家发起，将其盈利能力最高的主导产品即电机及发电设备、输配电、用电装置及低压电器元件、自动化装置等三大系列产品的生产系统及其相关的供应、技术、管理、销售系统、科研开发系统入组本公司，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）8500 万股，采取募集设立方式设立的股份公司。 本公司于1998 年12 月10 日成立，并在甘肃省工商行政管理局领取了营业执照，注册号为6200001050262-3/3；注册地址：兰州市城关区农民巷125 号；法定代表人：张晓喜；主营：发电、配电、用电及控制等成套装置系列产品的研制、开发、生产和销售,兼营：商业贸易、房地产开发、证券投资、科技开发、信息与技术咨询服务等。 经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]66 号文批准，本公司于2000年7 月5 日实施了配股：以1999 年末总股本29500 万股为基数，每10 股配3股，国有法人股股东全额放弃，社会公众股股东配售总数为2550 万股。配股完成后，本公司股本总额和注册资本均变更为32050 万股。 附注2 本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2.2 会计年度 采用公历年度,即每年1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。 2.5 主要会计核算方法 本公司本期会计核算方法无变化。 2.6 会计政策、会计估计的变更内容、理由及对公司财务状况、经营成果的影响数 本公司本期无会计政策、会计估计的变更事项。 2.7 重大会计差错的内容、更正金额、更正原因及其影响 本公司本期无重大会计差错更正事项。 2.8 合并会计报表编制方法 本期合并会计报表合并范围的确定原则、编制方法、少数股东权益和本期损益的确定原则无变化。 附注3 税项 3.1 增值税：按照国家税收法规，本公司产品销售收入为计征增值税收入。按产品销售收入17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 3.2 营业税：根据国家有关税收法规，按照属营业税征缴范围的服务收入的5%计算缴纳。 3.3 城市维护建设税：根据国家有关税收法规，按实交增值税、营业税税额的7%计算缴纳。 3.4 教育费附加：根据国家有关税收法规及当地有关规定，按实交增值税、营业税税额的3%计算缴纳。 3.5 所得税：根据甘地税[2001]9 号<<甘肃省地方税务局关于贯彻落实甘肃省实施西部大开发战略优惠政策的实施意见>>，甘地税[2001]27〈<关于落实西部大开发税收优惠政策有关具体问题的通知>> ，由于本公司所属生产单位减按15%的税率征收企业所得税的政策正在报批中，故中期暂按33%计征企业所得税，经甘肃省地方税务局批准后再行调整。根据兰州市高新技术产业开发区管理委员会兰高新管经发[1999]043 号文件，本公司纳入合并范围的控股子公司兰州长城工贸发展有限公司被批准认定为高新技术产业开发区企业，按15%计征企业所得税。 附注4 控股子公司及合营企业 4.1 控股子公司及合营企业概况 1、控股子公司 单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 持股比例 天水长城高压电器有限公司 甘肃天水 高俊明 1560万 51.30% 兰州长城工贸发展有限公司 甘肃兰州 陈根六 480万 85% 甘肃正安塑料建材有限公司 甘肃兰州 杨春山 1271万 98% 天水亿玛电能仪表有限公司 甘肃天水 张彬 300万 60% 兰州长城农业科技发展公司 甘肃兰州 张彬 418万 87% 兰州长城高压电子工程公司 甘肃兰州 张彬 1000万 70% 甘肃长城环保发展有限公司 甘肃兰州 陈根六 1000万 80% 天水天力特种管有限公司 甘肃天水 杜克勤 2000万 48.68% 兰州恒安电工有限公司 甘肃兰州 肖如升 780万 70% 兰州长华科技发展有限公司 甘肃兰州 张彬 500万 70% 兰州长城水下高技术公司 甘肃兰州 张彬 800万 66.5% 兰州长城新元膜科技公司 甘肃兰州 张彬 660万 80% 甘肃长城热泵工程有限公司 甘肃兰州 张彬 500万 75% 甘肃汇融投资发展有限公司 甘肃兰州 马艾武 3000万 51% 甘肃长城绿阳太阳能有限公司 甘肃兰州 张彬 515万 95% 兰州西部绿色产业有限公司 甘肃兰州 杨春山 516万 69% 天水长城低压电器有限公司 甘肃天水 杜克勤 1000万 50% 天水长城果汁饮料有限公司 甘肃天水 杨春山 1000万 70% 单位名称 主营范围 天水长城高压电器有限公司 中压电器及成套设备、真空触头产品开发、制造与销售 兰州长城工贸发展有限公司 机械电气、电子技术及产品、各类原材料及器械、仪器 仪表的开发、研制及销售 甘肃正安塑料建材有限公司 塑料门窗异型材、新型化学建材与装饰材料生产、销售 天水亿玛电能仪表有限公司 电子电能仪表、电工测量、仪表、自动测试系统及装置 、电子元器件生产、销售 兰州长城农业科技发展公司 农作物、经济作物及园艺花卉开发、种植，种子种苗繁 育，果品加工等 兰州长城高压电子工程公司 工业电子加速器及其相关产品成套装置的设计制造、大 气污染治理工程及设备制造、自控仪器仪表制造 甘肃长城环保发展有限公司 城市生活垃圾无害化综合处理、城市污水净化处理，环 保设备制造、销售 天水天力特种管有限公司 大直缝坦弧焊管及制管成套设备制造、销售 兰州恒安电工有限公司 新型电池材料、电工材料及其设备的开发、制造、销售 兰州长华科技发展有限公司 水果、蔬菜保鲜、放电等离子体水处理、电子束及放电 等离子体脱硫脱硝等 兰州长城水下高技术公司 水下高科技产品和工业自动化产品的开发、制造、销售 兰州长城新元膜科技公司 膜技术、膜材料、膜部件及膜分离装置和成套技术设备 的开发、研制、生产 甘肃长城热泵工程有限公司 升温型吸收热泵及吸收制冷设备、羊毛脂回收装置及相 关产品制造、销售 甘肃汇融投资发展有限公司 资金信用担保，项目投资，科技开发咨询服务，机电产 品等批发零售 甘肃长城绿阳太阳能有限公 太阳能、风能的产品开发、生产、销售、安装。经销节 能产品、提供技术服务。 兰州西部绿色产业有限公司 农、林业高新技术开发；农林良种引进、开发、繁育、 销售；农畜产品、绿色食品、蔬菜开发加工销售； 天水长城低压电器有限公司 高低压电器元件、电气成套装置。 天水长城果汁饮料有限公司 出口商品：经营本企业自产浓缩果汁、饮料;进口商品： 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备 、零配件及技术;经营进料加工和“三来一补”业务。 2、参股子公司 大连新源动力股份有限公司 辽宁大连 衣宝廉 5000万 21% 燃料电池及相关零部件 研制、生产；相关工程 技术开发、咨询。 其中纳入本公司合并报表范围的控股子公司为兰州长城工贸发展有限公司。 4.2 未纳入合并会计报表范围的控股子公司未予合并的原因根据财政部财会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，本公司的控股子公司由于其资产总额、销售收入及净利润未达到合并的要求而未将其纳入合并会计报表的合并范围。 附注5 合并会计报表主要项目注释 5.1 货币资金 本公司2002 年6 月30 日的货币资金余额为306,060,058.89 元。 期末数 项目 原币 折算汇率 记账本位币 现金 836,195.59 836,195.59 银行存款 301,676,438.26 301,676,438.26 其他货币资金 3,547,425.04 3,547,425.04 合计 306,060,058.89 306,060,058.89 期初数 项目 原币 折算汇率 记账本位币 现金 340,549.11 340,549.11 银行存款 343,435,497.41 343,435,497.41 其他货币资金 3,320,127.55 3,320,127.55 合计 347,096,174.07 347,096,174.07 5.2 应收票据 本公司2002 年6 月30 日应收票据的余额为4,627,725.00 元。 5.2.1 分类列示 票据种类 票据金额 商业承兑汇票 银行承兑汇票 4,627,725.00 合计 4,627,725.00 5.2.2 本公司期末的应收票据中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。 5.3 应收账款 本公司2002 年6 月30 日应收账款的净额为491,213,813.85 元。 5.3.1 账龄分析 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 475,287,707.82 91.65% 23,764,385.39 1--2年 37,276,758.33 7.19% 2,609,373.08 2--3年 5,021,534.60 0.97% 502,153.46 3--4年 997,240.80 0.19% 498,620.40 4--5年 25,523.17 0.00% 20,418.54 合计 518,608,764.72 100.00% 27,394,950.87 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 439,631,030.47 89% 22,014,811.91 1--2年 37,015,171.68 8% 2,617,153.60 2--3年 13,931,112.79 3% 1,393,111.28 3--4年 1,851,584.12 0 930,988.52 4--5年 合计 492,428,899.06 100% 26,956,065.31 5.3.2 应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 5.3.3 本公司本期末应收账款前五名金额33,572,479.15 元，占应收账款6.47%。 5.4 其他应收款 本公司2002 年6 月30 日其他应收款的净额为85,352,103.25 元。 5.4.1 账龄分析 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 83,829,045.10 93.01% 4,166,052.54 1--2年 4,389,250.89 4.87% 307,247.56 2--3年 1,625,749.01 1.80% 162,574.90 3--4年 287,866.50 0.32% 143,933.25 合计 90,131,911.50 100.00% 4,779,808.25 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 95,461,451.89 91.25% 4,464,911.22 1--2年 6,476,966.85 6.19% 456,194.95 2--3年 2,674,561.28 2.56% 267,456.13 3--4年 合计 104,612,980.02 100% 5,188,562.30 5.4.2 其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 5.4.3 本公司期末其他应收款中属于备用金性质的款项507,994.42 元未计提坏账准备。 5.4.4 本公司期末其他应收款中前五名金额58,649,063.56 元，占其他应收款总额的65.07%。 5.5 预付账款 本公司2002 年6 月30 日预付帐款的余额为80,341,149.41 元 5.5.1 账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 77,375,001.68 96.31% 65,237,607.42 85.2% 1--2年 2,113,428.66 2.63% 10,383,315.40 13.5% 2--3年 488,775.13 0.61% 684,242.38 0.9% 3年以上 363,943.94 0.45% 333,642.29 0.4% 合计 80,341,149.41 100.00% 76,638,807.49 100.00% 5.5.2 本公司期末预付账款中，账龄在1 年以上的款项有2,966,147.73 元，主要是执行合同的预付帐款。 5.5.3 预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 5.6 存货 本公司2002 年6 月30 日存货的净额为414,264,715.37 元。 5.6.1 分类列示 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途物资 2,596,040.19 1,727,784.79 原材料 55,205,299.20 2,399,520.03 53,563,105.08 2,399,520.03 包装物 23,770.00 低值易耗品 6,160,285.52 5,982,711.16 产成品 265,026,483.17 253,238,508.35 委托加工物资 397,241.67 275,043.05 委托代销商品 生产成本 75,555,901.41 81,025,615.54 自制半成品 11,699,214.24 9,747,533.28 合计 416,664,235.40 2,399,520.03 405,560,301.25 2,399,520.03 5.6.2 存货跌价准备 项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数 原材料 2,399,520.03 2,399,520.03 合计 2,399,520.03 2,399,520.03 5.6.3 本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，通常以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。 5.7 待摊费用 类别 期初数 本期发生数 本期摊销数 期末数 模具费 2,606,305.79 1,247,007.10 1,295,944.51 2,557,368.38 财产保险 576,242.44 275,837.64 334,711.89 517,368.19 其他 27,120.35 170,733.57 22,108.35 175,745.57 合计 3,209,668.58 1,693,578.31 1,652,764.75 3,250,482.14 5.8 长期股权投资 5.8.1 分类列示 项目 期初数 本期增加数 对子公司投资 105,958,000.00 7,000,000.00 对合营企业投资 对联营企业投资 10,500,000.00 其他长期股权投 资 合计 116,458,000.00 7,000,000.00 项目 本期减少数 期末数 对子公司投资 160,000.00 112,798.000.00 对合营企业投资 对联营企业投资 10,500,000.00 其他长期股权投 资 合计 160,000.00 123,298.000.00 本公司二届三次董事会决议投资成立天水长城果汁饮料有限公司。天水长城果汁饮料有限公司是由本公司与天水长城电器集团有限公司、陕西恒兴果汁饮料有限公司共同投资组建，在天水市新技术工业园区注册，注册资金1000 万元，本公司投资700 万元，占总股本的70%。 本公司投资变现不存在重大限制。 5.8.2 根据本公司二届三次董事会决议,对天水长城高压电器有限公司进行清算。有关清算尚在进行中，根据经营亏损额和本公司所占股份期末计提长期投资减值准备160,000.00 元。 5.9 固定资产、累计折旧和固定资产减值准备 5.9.1 分类列示 项目 期初数 本期增加 一、固定资产原值 1、房屋建筑物 210,186,314.49 691,318.50 2、机器设备 377,528,543.92 2,131,775.94 3、运输设备 10,347,203.75 1,369,601.00 4、其他设备 18,110,276.32 92,919.00 合计 616,172,338.48 4,285,614.44 二、累计折旧 1、房屋建筑物 82,349,142.75 2,847,717.41 2、机器设备 138,136,308.80 10,538,372.57 3、运输设备 1,967,736.81 153,860.30 4、其他设备 4,289,453.97 488,780.11 合计 226,742,642.33 14,028,730.39 三、固定资产减值准备 65,011,821.64 四、固定资产净额 324,417,874.51 项目 本期减少 期末数 一、固定资产原值 1、房屋建筑物 210,877,632.99 2、机器设备 4,480,112.20 375,180,207.66 3、运输设备 270,992.00 11,445,812.75 4、其他设备 18,203,195.32 合计 4,751,104.20 615,706,848.72 二、累计折旧 1、房屋建筑物 85,196,860.16 2、机器设备 3,703,418.17 144,971,263.20 3、运输设备 270,992.00 1,850,605.11 4、其他设备 4,778,234.08 合计 3,974,410.17 236,796,962.55 三、固定资产减值准备 32,719.98 64,979,101.66 四、固定资产净额 313,930,784.51 5.9.2 本公司本期增加的固定资产中，有751,119.45 元由完工的在建工程转入。 5.10 在建工程 本公司2002 年6 月30 日在建工程的总额为95,627,245.72 元，已计提在建工程减值准备为25,212,564.32 元，在建工程净额为70,414,681.40 元。分项列示如下： 名称 期初数 本期增加 本期结转 壳体厂房 2,952,073.26 新型机床电器改造 3,518,958.75 134,014.45 数控技改 2,748,324.25 经销部房款 5,787,350.04 617,105.00 调速电机 13,421,765.92 技术中心 7,786,124.75 2,536,173.90 YJS项目 24,175,426.20 智能中高压开关设备 15,393,039.79 41,949.96 中低压电器项目 120,848.00 逆向工程 926,880.24 155,013.00 工程往来款 14,156,745.34 1,024,663.14 智能型低压开关设备 60,000.00 智能断路器项目 2,144,877.60 合计 90,987,536.54 5,962,677.60 751,119.45 名称 其他减少 期末数 资金来源 壳体厂房 2,952,073.26 募集资金 新型机床电器改造 293,893.54 3,091,050.76 募集资金 数控技改 2,748,324.25 贷款 经销部房款 5,170,245.04 募集资金 调速电机 13,421,765.92 自筹 技术中心 10,322,298.65 自筹 YJS项目 24,175,426.20 募集资金 智能中高压开关设备 15,434,989.75 募集资金 中低压电器项目 120,848.00 募集资金 逆向工程 1,081,893.24 自筹 工程往来款 277,955.43 14,903,453.05 智能型低压开关设备 60,000.00 募集资金 智能断路器项目 2,144,877.60 募集资金 合计 571,848.97 95,627,245.72 5.11 固定资产清理 本公司2002 年6 月30 日固定资产清理账面价值718,173.20 元。分项列示如下： 项目类别 期末数 转入清理的原因 报废的固定资产 718,173.20 尚未经税务机关批准处理 合计 718,173.20 5.12 无形资产 本公司2002 年6 月30 日无形资产的净额为1,566,946.43 元。 5.12.1 分项列示 项目 原值 期初余额 本期增加 非专利 技术1 492,735.05 301,452.99 非专利 技术2 200,000.00 168,333.27 200,000.00 软件 1,014,269.59 965,727.24 18,400.00 合计 1,707,004.64 1,435,513.50 218,400.00 项目 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 非专利 技术1 191,282.06 301,452.99 非专利 技术2 13,750.03 45,416.76 354,583.24 软件 73,217.04 121,759.39 910,910.20 合计 86,967.07 358,458.21 1,566,946.43 5.12.2 本公司无形资产不存在已被其他新技术替代、使用价值和转让价值 大幅下跌等情形导致其可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。 5.13 短期借款 本公司短期借款2002 年6 月30 日余额为310,570,603.00 元。 分项列示 借款种类 币种 期末数 期初数 抵押借款 人民币 50,010,000.00 55,160,000.00 担保借款 人民币 200,560,603.00 252,980,530.00 信用借款 人民币 60,000,000.00 1,100,000.00 合计 310,570,603.00 309,240,530.00 5.14 应付票据 本公司2002 年6 月30 日应付票据的余额为9,095,015.46 元。 票据种类 票据金额 商业承兑汇票 银行承兑汇票 9,095,015.46 合计 9,095,015.46 5.15 应付账款 本公司2002 年6 月30 日应付账款的余额为198,671,865.31 元。 5.15.1 账龄分析 账龄 金额 比例 1年以内 183,503,667.73 92.37% 1--2年 8,605,544.03 4.33% 2--3年 2,967,496.74 1.49% 3年以上 3,595,156.81 1.81% 合计 198,671,865.31 100.00% 5.15.2 应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 5.15.3 本公司期末应付账款中，3 年以上未偿还的款项3,595,156.81 元。 5.16 预收账款 本公司2002 年6 月30 日预收账款的余额为100,351,726.17 元。 5.16.1 账龄分析 账龄 金额 比例 1年以内 88,208,920.01 87.90% 1--2年 6,833,155.40 6.81% 2--3年 3,668,252.95 3.66% 3年以上 1,641,397.81 1.63% 合计 100,351,726.17 100.00% 5.16.2 预收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 5.16.3 本公司期末预收账款中， 1 年以上未结转的款项为12,142,806.16元，未结转的原因系因用户要求延期交货或订货产品改型。 5.17 应付工资 本公司2002 年6 月30 日应付工资的余额为7,518,849.40 元为工效挂钩结余。 5.18 应交税金 本公司2002 年6 月30 日应交税金的余额为8,871,588.42 元，分项列示： 项目 期末数 法定税率 增值税 1,749,103.41 17% 企业所得税 6,168,633.89 33% 营业税 -316,449.66 5% 房产税 214,655.17 1.2% 车船税 1,356.00 城市维护建设税 964,217.36 7% 土地使用税 113,100.00 代扣代缴个人所得税 -23,027.75 合计 8,871,588.42 5.19 其他应交款 本公司2002 年6 月30 日其他应交款的余额为482,587.22 元，明细如下： 项目 计缴标准 期末余额 性质 教育费附加 3% 482,587.22 合计 482,587.22 5.20 其他应付款 本公司2002 年6 月30 日其他应付款的余额为75,037,417.96 元。 5.20.1 账龄分析 账龄 金额 比例 一年以内 54,489,127.44 72.62% 一至二年 15,271,412.81 20.35% 二至三年 4,019,666.68 5.36% 三年以上 1,257,211.03 1.67% 合计 75,037,417.96 100.00% 5.20.2 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 5.20.3 金额较大的应付款项性质及内容: 序号 欠款金额 欠款时间 款项性质或内容 1 11,800,000.00 1年以内 借款 2 2,927,065.86 1年以内 往来款 5.20.4 本公司期末其他应付款中，账龄超过3 年未偿还的款项为1,257,211.03 元，主要是暂借款。 5.21 预提费用 本公司2002 年6 月30 日预提费用的余额为1,158,091.32 元，明细如下： 类别 期初数 期末数 取暖费 275,034.16 647,827.95 保险费 231,075.37 利息 279,188.00 合计 275,034.16 1,158,091.32 5.22 一年内到期的长期负债 本公司2002 年6 月30 日一年内到期的长期负债28,300,000.00 元。 5.22.1 分项列示： 项目 金额 长期借款 28,300,000.00 长期应付款 合计 28,300,000.00 5.22.2 一年内到期的长期借款 借款种类 币种 借款金额 抵押借款 人民币 17,950,000.00 担保借款 人民币 10,350,000.00 合计 28,300,000.00 5.23 长期借款 本公司2002 年6 月30 日长期借款的余额为81,283,712.61 元，分项列示如下： 借款种类 币种 借款金额 信用借款 人民币 6,181,960.90 抵押借款 人民币 43,950,000.00 担保借款 人民币 31,151,751.71 合计 81,283,712.61 5.24 长期应付款 本公司2002 年6 月30 日长期应付款的余额为4,270,256.59 元。明细如下： 种类 期末余额 质量措施费 4,401.11 节电措施费 68,275.24 沙漠钻机 91,502.00 交流伺服主轴电机 946,016.84 技术中心项目 1,650,000.00 计量网分站 131.46 沈阳四分站试制费 211,800.00 TS全数字提升机 300,000.00 石油钻机电传动系统 890,000.00 三项费用 108,129.94 合计 4,270,256.59 5.25 递延税款贷项 本公司2002 年6 月30 日递延税款贷项16,316,591.33 元。分项列示如下： 项目及内容 金额 资产评估增值预提所得税 16,316,591.33 合计 16,316,591.33 5.26 股本 本公司2002 年6 月30 日的股本总额为320,500,000.00 元，明细列示如下： 类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、尚未流通股份 21000万 21000万 1、发起人股份 21000万 21000万 国家拥有股份 境内法人持有股份 21000万 21000万 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他股 其中：转配股尚未流通股份 二、流通股份 11050万 11050万 境内上市的人民币普通股 11050万 11050万 境内上市的外币普通股 已流通股份合计 三、股份总额 32050万 32050万 5.27 资本公积 5.27.1 本公司2002 年6 月30 日的资本公积为619,566,762.95 元，分项列示如下： 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 564,666,565.36 564,666,565.36 接受捐赠非现金资产 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 48,299,617.06 6,600,580.53 54,900,197.59 合计 612,966,182.42 6,600,580.53 619,566,762.95 5.27.2 本公司资本公积的本期增加数中6,600,580.53 元，系根据相关规定将结余冻结资金利息一次性全部转入。 5.28 盈余公积 5.28.1 本公司2002 年6 月30 日的盈余公积为28,973,035.13 元，分项列示如下： 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 14,320,012.02 14,320,012.02 法定公益金 14,653,023.11 14,653,023.11 合计 28,973,035.13 28,973,035.13 5.29 未分配利润 5.29.1 本公司2002 年6 月30 日的未分配利润为67,283,280.63 元，变动情况如下： 项目 金额 本年净利润 8,686.662.92 加：年初未分配利润 58,596,617.71 盈余公积转入 可供分配的利润 67,283,280.63 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 67,283,280.63 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 67,283,280.63 5.30 主营业务收入和主营业务成本 本公司2002 年1- 6 月份共计实现主营业务收入为372,281,862.35 元；主营业务成本为273,571,369.79 元。 5.30.1 业务分部 2002年1--6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 大中型电机及发电机 104,208,850.11 70,739,785.84 高压开关柜 154,822,615.07 120,848,844.75 中低压控制电器 30,920,157.64 20,362,609.64 钻机自动化装置 22,271,944.31 14,700,517.65 接触器及控制开关 55,881,349.69 42,972.961.55 其他 4,176,945.53 3,946,650.36 合计 372,281,862.35 273,571,369.79 2001年1--6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 大中型电机及发电机 71,204,458.25 36,837,031.47 高压开关柜 134,282,174.57 106,733,906.08 中低压控制电器 21,854,815.20 16,211,193.32 钻机自动化装置 17,074,307.53 11,109,720.64 接触器及控制开关 44,148,279.69 33,552,692.57 其他 20,957,015.66 17,087,955.04 合计 309,521.050.90 221,532,499.12 5.30.2 本公司本期向前5 名销售商销售的收入总额为27,336,024.97 元，占本公司全部销售收入的7.34%。 5.31 主营业务税金及附加 项目 2002年1--6月 2001年1--6月 计缴标准 城建税 1,698,659.95 1,085,560.50 7% 教育费附加 727,997.12 465,240.21 3% 合计 2,426,657.07 1,550,800.71 5.32 其他业务利润 项目 2002年1--6月 2001年1--6月 其他业务收入： 6,566,547.16 9,507,396.11 其中：材料销售收入 3,440,239.55 5,323,382.17 模具收入 385,279.74 手续费收入 118,697.79 其他 2,622,330.08 4,184,013.94 其他业务支出： 4,327,921.31 7,781,273.05 其他业务利润 2,238,625.85 1,726,123.06 5.33财务费用 项目 2002年1--6月 2001年1--6月 利息支出 12,501,347.24 15,606,566.47 减：利息收入 4,023,060.20 5.788,325.13 手续费 75,489.85 94,639.98 汇兑损益 55.38 合计 8,553,776.89 9,912,936.70 5.34营业外收入 项目 2002年1--6月 2001年1--6月 罚款收入 500.00 冻结资金利息 1,650,145.14 其他 31,629.00 95,906.00 合计 31,629.00 1,746,551.14 5.35营业外支出 项目 2002年1--6月 2001年1--6月 罚款支出 24,164.42 101,417.66 处置固定资产净损失 教育费支出 560,000.00 610,000.00 固定资产减值准备 56,969.49 其他 3,450.00 合计 584,164.42 771,837.15 5.36收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金2,704,696.34 元，主要项目列示如下： 项目 本期数 投标保证金 1,242,063.11 其他 1,462,633.23 合计 2,704,696.34 5.37 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金37,075,154.67 元，主要项目列示如下： 费用项目 金额 差旅费 6,073,489.63 办公费 1,705,788.39 财产保险 1,130,799.54 劳动保护费 120,136.74 包装费 3,070,258.97 会议费 561,830.00 运费费 5,740,604.91 取暖费 2,185,610.19 检验费 370,162.13 绿化费 272,258.00 广告费 571,547.18 劳动保险费 2,232,850.69 修理费 689,698.11 咨询费 346,331.00 排污费 68,411.00 业务交往费 1,386,694.44 董事会经费 42,885.80 审计费 315,165.00 信息披露费 240,000.00 投标保证金 1,878,546.96 科研费 1,774,070.18 三包费 1,436,677.86 水电费 3,146,373.41 工会经费 475,057.10 教育费支出 680,608.53 往来支出 559,298.91 合计 37,075,154.67 5.38 收到的其他与投资活动有关的现金 本期未收到其他与投资活动有关的现金。 5.39 支付的其他与投资活动有关的现金 本期未支付其他与投资活动有关的现金。 5.40 收到的其他与筹资活动有关的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金4,023,060.20 元，系利息收入。 5.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金75,489.85 元。系银行手续费支出。 附注6 母公司会计报表主要项目注释 6.1 应收账款 本公司2002 年6 月30 日应收账款的净额为487,903,257.80 元。 6.1.1 账龄分析 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 472,284,027.41 91.69% 23,614,201.37 1--2年 36,785,296.33 7.14% 2,574,970.74 2--3年 5,021,534.60 0.97% 502,153.46 3--4年 997,240.80 0.19% 498,620.40 4--5年 25,523.17 0.01% 20,418.54 合计 515,113,622.31 100.00% 27,210,364.51 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 439,194,381.04 89.38% 21,992,979.45 1--2年 36,385,926.68 7.41% 2,573,106.45 2--3年 13,931,112.79 2.84% 1,393,111.28 3--4年 1,851,584.12 0.37% 930,988.52 4--5年 合计 491,363,004.63 100.00% 26,890,185.70 6.1.2 应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 6.1.3 本公司本期末应收账款前五名金额33,572,479.15 元，占应收账款6.52%。 6.2 其他应收款 本公司2002 年6 月30 日其他应收款的净额为97,885,146.91 元。 6.2.1 账龄分析 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 97,160,457.59 94.72% 4,147,329.41 1--2年 3,510,657.39 3.42% 245,746.02 2--3年 1,625,749.01 1.58% 162,574.90 3--4年 287,866.50 0.28% 143,933.25 合计 102,584,730.49 100.00% 4,699,583.58 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 107,307,374.52 92.73% 4,377,207.36 1--2年 5,737,841.85 4.96% 401,648.93 2--3年 2,674,561.28 2.31% 267,456.13 3--4年 合计 115,719,777.65 100.00% 5,046,312.42 6.2.2 其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 6.2.3 本公司期末其他应收款中属于备用金性质的款项507,994.42 元未计提坏账准备。纳入合并范围的控股子公司工贸公司借款13,705,875.00 元未计提坏账准备。 6.2.4 本公司本期末其他应收款前五名金额58,649,063.56 元，占应收账款57.17%。 6.3 长期股权投资 本公司2002 年6 月30 日长期股权投资的净额为132,085,204.40 元。 6.3.1 分类列示 项目 期初数 本期增加数 对子公司投资 114,671,916.38 7,073,288.02 对合营企业投资 对联营企业投资 10,500,000.00 其他长期股权投 资 合计 125,171,916.38 7,073,288.02 项目 本期减少数 期末数 对子公司投资 160,000.00 121,585,204.40 对合营企业投资 对联营企业投资 10,500,000.00 其他长期股权投 资 合计 160,000.00 132,085,204.40 6.3.2(详见合并附注5.8) 6.4 主营业务收入和主营业务成本 本公司2002 年1- 6 月份共计实现主营业务收入为368,104,916.82 元；主营业务成本269,624,719.43 元。 业务分部 2002年1--6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 大中型电机及发电机 104,208,850.11 70,739,785.84 高压开关柜 154,822,615.07 120,848,844.75 中低压控制电器 30,920,157.64 20,362,609.64 钻机自动化装置 22,271,944.31 14,700,517.65 接触器及控制开关 55,881,349.69 42,972.961.55 其他 合计 368,104,916.82 269,624,719.43 2001年1--6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 大中型电机及发电机 71,204,458.25 36,837,031.47 高压开关柜 134,282,174.57 106,733,906.08 中低压控制电器 21,854,815.20 16,211,193.32 钻机自动化装置 17,074,307.53 11,109,720.64 接触器及控制开关 44,148,279.69 33,552,692.57 其他 11,854,361.97 8,262,964.80 合计 300,418,397.21 212,707,508.88 附注7 关联方关系及其交易 7.1 关联方关系 7.1.1 存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质 法定代表人 注册资本（万元） 与本公司关系 甘肃长城电 有限责任 工集团有限 公司 杨书昌 20386 发起人 责任公司 各控股子公司（详见附注4·控股子公司及合营企业） 关联方名称 注册地址 经营范围 甘肃长城电 兰州市城区农民 电器机械及器材，电工专 工集团有限 巷125 号 用仪器仪表，净水设备及 责任公司 配件等的生产、销售 各控股子公司（详见附注4·控股子公司及合营企业） 7.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 甘肃长城电工集团有限责任公司 20386 20386 各控股子公司（详见附注4·控股子公司及合营企业） 7.1.3 存在控制关系的关联方所持权益及其变化 期初数 本期 本期 期末数 关联方名称 金额 比例(%) 增加数 减少数 金额 比例(%) 甘肃长城电工集团有限责任公司 21000 65.52 21000 65.52 7.1.4 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 经济性质 与本公司关系 兰州电机进出口公司 有限责任 受同一母公司控制 大连新源动力股份有限公司 有限责任 参股公司 长开互感器公司 有限责任 受同一母公司控制 长开低压电器公司 有限责任 受同一母公司控制 长开包装公司 有限责任 受同一母公司控制 213配件厂 有限责任 受同一母公司控制 7.2 关联方交易 7.2.1 关联交易原则及定价政策 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 如未作具体规定的服务价格，则按下列价格计算： 物价管理部门规定的价格； 若无物价管理部门规定的价格，则按可比的当地市场价格； 若无可比的当地市场价格，则按推定价格； 如果双方不能议定，则应共同将此事提交有关主管部门，由该主管部门的决定为定论。 对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后立即支付相关费用，即时清结。 代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。 7.2.2 本公司本期未向关联方销售商品。 7.2.3 本公司接受关联方租赁服务明细资料如下： 本公司与发起人甘肃长城电工集团有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，公司以租赁方式取得其面积为48.15 万平方米的土地使用权开展生产经营活动，土地租赁期限与该土地的土地使用期相同。公司每年支付租赁费160 万元。 7.2.4 本公司通过关联方兰州电机进出口公司代理出口电机价值人民币1,854,485.66 元。 7.2.5 甘肃长城电工集团有限责任公司对本公司提供生产用水，电，压缩空气，暖气和运输，医疗，职工食堂等综合性服务。 2002 年1---6 月累计支付的上述费用明细如下： 项目 金额 ---------------------------------------------------------- 水费 157,198.30 电费 3,502,065.26 运费 1,233,717.00 供暖 2,296,069.35 风及工业蒸汽 686,794.50 ---------------------------------------------------------- 合计 7,875,844.41 7.2.6 本公司与关联方购货交易如下： 企业名称 交易金额 交易性质 定价原则 ----------------------------------------------------------------- 长开低压电器公司 3,527,608.97 采购电器元件 市场竞价 长开包装公司 3,587,661.30 产品包装费 市场竞价 长开互感器公司 9,737,583.69 采购互感器 市场竞价 213配件厂 1,182,033.28 采购电器元件 市场竞价 ----------------------------------------------------------------- 合计 18,034,887.24 7.3 关联方应收应付款项余额 项目 2002年6月30日 2001年6月30日 应收账款 兰州电机进出口公司 872,447.20 预付账款 兰州电机进出口公司 125,738.91 213配件厂 1,182,033.28 其他应收款 控股子公司 15,033,240.00 19,200,000.00 应付帐款 长开低压电器公司 20,893.38 764,305.99 长开包装公司 3,079,737.77 2,745,540.99 长开互感器公司 4,384,813.46 2,801,353.12 其他应付款 控股子公司 3,799,201.31 2,800,000.00 兰州电机进出口公司 1,000,000.00 1,000,000.00 预收账款 各子公司 附注8 或有事项 截至2002 年6 月30 日止，本公司无重大或有事项。 附注9 承诺事项 截至2002 年6 月30 日止，本公司无承诺事项。 附注10 资产负债表日后事项 截至2002 年6 月30 日止，本公司无资产负债表日后事项。 附注11 其他重要事项 截至2002 年6 月30 日止，本公司无其他重要事项。 二、补充资料 （一） 法定审计与补充审计 本公司报表未经审计。 （二） 利润表附表 合并利润表附表 ——净资产收益率和每股收益 1、2002 年6 月30 日净资产收益率和每股收益如下 金额单位：人民币元 报告期利润 2002年1—6月 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.29% 9.36% 营业利润 1.34% 1.35% 净利润 0.84% 0.84% 扣除非经常性损益后的净利润 0.89% 0.90% 报告期利润 2002年1—6月 每股收益 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.3004 0.3004 营业利润 0.0433 0.0433 净利润 0.0271 0.0271 扣除非经常性损益后的净利润 0.0288 0.0288 2、2001 年6 月30 日净资产收益率和每股收益如下： 金额单位：人民币元 报告期利润 2001年1—6月 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.54% 8.57% 营业利润 1.12% 1.13% 净利润 0.82% 0.82% 扣除非经常性损益后的净利润 0.72% 0.73% 报告期利润 2001年1—6月 每股收益 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.27 0.27 营业利润 0.0355 0.0355 净利润 0.0259 0.0259 扣除非经常性损益后的净利润 0.0228 0.0228 3、净资产收益率和每股收益的计算公式 （1）全面摊薄的净资产收益率和每股收益 ①全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 ②全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 （2）加权平均的净资产收益率和每股收益 ① 加权平均净资产收益率 ② ROE=P/E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；EJ 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；MI 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；MJ 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 ②加权平均每股收益 EPS=P/S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数；SI 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；27 SJ 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；MI 为增加股份下一月起至报告期期末的月份数；MJ 为减少股份下一月起至报告期期末的月份数。 兰州长城电工股份有限公司 董事会 二○○二年八月八日 合并资产负债表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：人民币元 资产 附注 报告期期末数 期初数 流动资产 货币资金 5.1 306,060,058.89 347,096,174.07 短期投资 应收票据 5.2 4,627,725.00 7,051,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 5.3 491,213,813.85 465,472,833.75 其他应收款 5.4 85,352,103.25 99,424,417.72 预付账款 5.5 80,341,149.41 76,638,807.49 应收补贴款 存货 5.6 414,264,715.37 403,160,781.22 待摊费用 5.7 3,250,482.14 3,209,668.58 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 13,430.13 13,430.13 流动资产合计 1,385,123,478.04 1,402,067,112.96 长期投资： 长期股权投资 5.8 123,298,000.00 116,458,000.00 长期债权投资 长期投资合计 123,298,000.00 116,458,000.00 固定资产： 固定资产原价 5.9 615,706,848.72 616,172,338.48 减：累计折旧 5.9 236,796,962.55 226,742,642.33 固定资产净值 378,909,886.17 389,429,696.15 减：固定资产减值准备 5.9 64,979,101.66 65,011,821.64 固定资产净额 313,930,784.51 324,417,874.51 工程物资 在建工程 5.10 70,414,681.40 65,774,972.22 固定资产清理 5.11 718,173.20 145,842.55 固定资产合计 385,063,639.11 390,338,689.28 无形资产及其他资产： 无形资产 5.12 1,566,946.43 1,435,513.50 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,566,946.43 1,435,513.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,895,052,063.58 1,910,299,315.74 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 合并资产负债表（续） 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 附注 报告期期末数 期初数 流动负债 短期借款 5.13 310,570,603.00 309,240,530.00 应付票据 5.14 9,095,015.46 6,796,146.00 应付账款 5.15 198,671,865.31 197,149,943.28 预收账款 5.16 100,351,726.17 115,568,134.30 应付工资 5.17 7,518,849.40 5,133,736.88 应付福利费 15,249,996.95 19,208,214.42 应交税金 5.18 8,871,588.42 6,853,111.35 应付股利 其他应交款 5.19 482,587.22 573,837.56 其他应付款 5.20 75,037,417.96 93,343,743.50 预提费用 5.21 1,158,091.32 275,034.16 预计负债 一年内到期的长期负债 5.22 28,300,000.00 28,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 755,307,741.21 782,442,431.45 长期负债： 长期借款 5.23 81,283,712.61 81,747,158.32 应付债券 长期应付款 5.24 4,270,256.59 7,219,549.43 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 85,553,969.20 88,966,707.75 递延税项： 递延税项贷项 5.25 16,316,591.33 16,316,591.33 负债合计 857,178,301.74 887,725,730.53 少数股东权益 1,550,683.13 1,537,749.95 股东权益： 股本 5.26 320,500,000.00 320,500,000.00 减：已归还投资 股本净额 320,500,000.00 320,500,000.00 资本公积 5.27 619,566,762.95 612,966,182.42 盈余公积 5.28 28,973,035.13 28,973,035.13 其中：法定公益金 14,653,023.11 14,653,023.11 未分配利润 5.29 67,283,280.63 58,596,617.71 股东权益合计 1,036,323,078.71 1,021,035,835.26 负债及股东权益合计 1,895,052,063.58 1,910,299,315.74 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 资产负债表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：人民币元 资产 附注 报告期期末数 期初数 流动资产 货币资金 297,104,856.01 342,963,470.97 短期投资 应收票据 4,627,725.00 7,001,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 6.1 487,903,257.80 464,472,818.93 其他应收款 6.2 97,885,146.91 110,673,465.23 预付账款 64,171,992.75 57,054,533.14 应收补贴款 存货 404,093,389.70 398,226,611.44 待摊费用 3,250,482.14 3,207,894.62 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 13,430.13 13,430.13 流动资产合计 1,359,050,280.44 1,383,613,224.46 长期投资： 长期股权投资 6.3 132,085,204.40 125,171,916.38 长期债权投资 长期投资合计 132,085,204.40 125,171,916.38 固定资产： 固定资产原价 615,624,784.72 616,119,793.48 减：累计折旧 236,777,266.22 226,726,787.03 固定资产净值 378,847,518.50 389,393,006.45 减：固定资产减值准备 64,965,760.46 64,998,480.44 固定资产净额 313,881,758.04 324,394,526.01 工程物资 在建工程 70,414,681.40 65,774,972.22 固定资产清理 718,173.20 145,842.55 固定资产合计 385,014,612.64 390,315,340.78 无形资产及其他资产： 无形资产 1,566,946.43 1,435,513.50 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,566,946.43 1,435,513.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,877,717,043.91 1,900,535,995.12 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 资产负债表（续） 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 报告期期末数 期初数 流动负债 短期借款 300,570,603.00 304,240,530.00 应付票据 9,095,015.46 6,796,146.00 应付账款 198,522,119.92 196,784,609.45 预收账款 100,333,726.17 115,497,134.30 应付工资 7,513,849.40 5,133,736.88 应付福利费 15,219,696.69 19,184,383.28 应交税金 9,915,945.82 6,792,625.85 应付股利 其他应交款 481,834.54 566,315.08 其他应付款 68,691,710.35 90,646,345.78 预提费用 878,903.32 275,034.16 预计负债 一年内到期的长期负债 28,300,000.00 28,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 739,523,404.67 774,216,860.78 长期负债： 长期借款 81,283,712.61 81,747,158.32 应付债券 长期应付款 4,270,256.59 7,219,549.43 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 85,553,969.20 88,966,707.75 递延税项： 递延税项贷项 16,316,591.33 16,316,591.33 负债合计 841,393,965.20 879,500,159.86 少数股东权益 股东权益： 股本 320,500,000.00 320,500,000.00 减：已归还投资 股本净额 320,500,000.00 320,500,000.00 资本公积 619,566,762.95 612,966,182.42 盈余公积 28,973,035.13 28,973,035.13 其中：法定公益金 14,653,023.11 14,653,023.11 未分配利润 67,283,280.63 58,596,617.71 股东权益合计 1,036,323,078.71 1,021,035,835.26 负债及股东权益合计 1,877,717,043.91 1,900,535,995.12 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 利润表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 金额单位:人民币元 项目 附注 2001年6月30日 2002年6月30日 一、主营业务收入 6.4 368,104,916.82 300,418,397.21 减：主营业务成本 6.4 269,624,719.43 212,707,508.88 主营业务税金及附加 2,423,405.86 1,546,700.92 二、主营业务利润 96,056,791.53 86,164,187.41 加：其他业务利润 2,232,925.85 1,726,123.06 减：营业费用 22,556,549.76 17,512,151.08 管理费用 53,185,174.49 49,168,896.47 财务费用 8,778,757.22 9,972,484.41 三、营业利润 13,769,235.91 11,236,778.51 加：投资收益 -84,100.27 127,026.75 补贴收入 营业外收入 31,629.00 1,746,551.14 减：营业外支出 584,164.42 771,837.15 四、利润总额 13,132,600.22 12,338,519.25 减：所得税 4,445,937.30 4,042,661.68 五、净利润 8,686,662.92 8,295,857.57 补充资料： 项目 附注 2002年6月30日 2001年6月30日 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 127,026.75 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 -56,969.49 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 法定代表人: 主管会计工作的公司领导: 会计主管: 合并利润表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 金额单位:人民币元 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 一、净利润 8,686,662.92 8,295,857.57 加：年初未分配利润 58,596,617.71 46,341,084.87 其他转入 二、可供分配的利润 67,283,280.63 54,636,942.44 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供投资者分配的利润 67,283,280.63 54,636,942.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股利 四、未分配利润 67,283,280.63 54,636,942.44 合并利润分配表 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 现金流量表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：元 补充资料 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 8,686,662.92 加：计提的资产减值准备 100,730.00 固定资产折旧 14,024,889.36 无形资产摊销 86,967.07 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -42,587.52 预提费用增加(减：减少) 603,869.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 8,778,757.22 投资损失(减：收益) 84,100.27 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -5,866,778.26 经营性应收项目的减少(减：增加) -17,358,597.94 经营性应付项目的增加(减：减少) -26,176,004.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 -17,077,991.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 资金的期末余额 297,104,856.01 减：资金的期初余额 342,963,470.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -45,858,614.96 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： |
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