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                  青岛健特生物投资股份有限公司2002半年度报告摘要

　　重要提示：公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　公司半年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

　　公司温志武董事因故未出席董事会，卢勇董事委托陈波董事代为行使表决权。

　　一、公司基本情况

　　（一）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：   健特生物

　　股票代码：    000416

　　（二）公司董事会秘书：陈波

　　证券事务代表：杜心强

　　联系地址：青岛市太平角6路12号

　　联系电话： (0532)3884366

　　传    真： (0532)3876171

　　（三）公司主要财务数据和指标：

　　                                                   单位：人民币元

　　项目                             2002年中期         2001年中期

　　净利润                          98,631,491.99     －11,596,395.23

　　扣除非经常性损益后的净利润      99,937,762.83     －11,161,057.15

　　净资产收益率(摊薄)                    31.62％            －5.21％

　　净资产收益率(加权)                    36.23％             －5.3％

　　每股收益(摊薄)                           0.51             －0.102

　　每股收益(加权)                           0.64             －0.012

　　每股经营活动产生的现金流量净额           0.71              －0.03

　　　                                   期末数          期初数

　　股东权益（不含少数股东权益）   311,928,405.41    206,728,381.23

　　每股净资产：                             1.61              1.82

　　调整后的每股净资产：                     1.53              1.74

　　注：扣除的非经常性损益的项目和金额

　　项目                  金额（人民币元）

　　营业外收支净额           －1,306,270.84

　　二、股本变动和主要股东持股情况

　　（一）股本变动情况表

　　截止2002年6月30日

　　　                                               数量单位: 股

　　　                     本次变动前    本次变动增减(＋,－)      本次变动后

　　　                                      公积金转股

　　一、未上市流通股份

　　1、发起人股份          35662950         24964065              60627015

　　其中：

　　国家持有股份            33796800         23657760              57454560

　　境内法人持有股份         1866150          1306305               3172455

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份         15428820         10800174              26228994

　　3、内部职工股

　　4、优先股或其他

　　未上市流通股份合计      51091770         35764239              86856009

　　二、已上市流通股份

　　1、人民币普通股         62587279         43811095             106398374

　　　其中高管股              70092            49064                119156

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　已上市流通股份合计      62587279         43811095             106398374

　　三、股份总数           113679049         79575334             193254383

　　公司报告期股份增加系因实施2001年资本公积金转增股本方案，以2001年末总股本113679049股为基数每10股转增7股，总股本增至193254383股。

　　（二）报告期末公司股东总数为7783户。

　　（三）主要股东持股情况

　　截止2002年6月30日，公司前十名股东持股情况：

　　股东名称                    持股数量(股)  报告期增加   持股比例(％)  股份类别

　　1. 青岛市商业总公司          57454560      23657760       29.73     国有法人股

　　2. 青岛创利多商贸有限公司     1769955        728805                 发起法人股

　　　                            1542750        635250        1.71     法人股

　　3. 青岛华信投资咨询有限公司   1590435        654885        0.82     法人股

　　4. 青岛益青房地产公司         1402500        577500        0.73     法人股

　　5. 上海昌弘实业有限公司       1091145        449295        0.56     法人股

　　6. 青岛太阳房地产经济发展总公司981750        404250        0.51     法人股

　　7. 国泰君安证券股份有限公司    953700        392700        0.49     法人股

　　8. 上海华馨投资有限公司        701250        288750        0.36     法人股

　　9. 青岛艺华旅游实业总公司      561000        231000        0.29     法人股

　　10.上海泉馨商贸有限公司        561000        561000        0.29     法人股

　　1. 青岛市商业总公司持有本公司57454560股国有法人股，其中56100000股被冻结，冻结时间自2001年9月28日至2003年9月28日。青岛太阳房地产经济发展总公司持有的981750股法人股被冻结。

　　2. 青岛市商业总公司与上海华馨投资有限公司存在关联关系，两公司经签署《股权委托管理协议》，青岛市商业总公司将其持有的本公司国有法人股中的4778.7万股（占公司总股本的24.73％）托管给上海华馨投资有限公司，托管期限为2001年7月4日至2002年12月31日。

　　3. 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。

　　三、董事、监事、高级管理人员情况

　　（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况无变化。

　　（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

　　1. 公司2002年3月8日召开的2001年度股东大会选举张广鸿先生担任公司第四届董事会独立董事。

　　2. 公司董事会2002年5月20日召开的四届八次会议同意段永基先生辞去公司独立董事职务。

　　四、管理层讨论与分析

　　（一）公司经营成果及财务状况分析

　　鉴于公司2001年中期仍处于亏损，本报告期主要财务数据与之相比发生了较大的变化。

　　项目                          金额（元）           增减变动（％）

　　　                   2002年中期        2001年中期

　　主营业务收入       266,875,137.14    73,689,698.90     262.16

　　主营业务利润       184,744,775.61     8,752,399.93    2010.79

　　净利润              98,631,491.99  －11,596,395.23

　　现金及现金等价物

　　净增加额           －71,975,432.68    －5,042,485.21

　　　                     期末数            期初数

　　总资产             439,943,117.46   494,267,201.76       11

　　股东权益           311,928,405.41   222,959,632.57    39.90

　　变动原因

　　1. 主营业务收入大幅增长系因公司资产重组后主营业务发生了根本性变化。

　　2. 主营业务利润增长是由于主营业务收入大幅增长。

　　3. 净利润增长是由于主营业务利润增长所致。

　　4. 总资产减少主要是由于短期借款、应付股利和其他应付款减少。

　　5. 股东权益增加是新增利润所致。

　　（二）公司报告期经营情况

　　1. 公司主营业务的范围包括：“自有资产投资；计算机领域的技术开发与转让；保健品生产、销售；保健品、药品技术的研究；进出口业务（按2000外经审字2713号批复经营）”。

　　2. 报告期公司主营业务未发生变化，主要经营保健品“脑白金”及大输液、双达芬、双达林等药品，其中 “脑白金”的销售仍是公司核心业务，报告期1季度是保健品销售的黄金季节，公司抓住传统节日的优势，利用“脑白金”的品牌效应，加大促销力度，使该季度“脑白金”销售达到历史同期最好水平。报告期2季度是保健品销售的淡季，公司除了做好淡季促销的同时，积极开发新品种和寻找新的投资项目，以提高公司的持续经营能力。同时，公司经与多方积极洽谈、合作，将公司拥有的裕泰大厦1－9层整体出租，盘活了剩余存量资产。报告期公司实现主营业务收入266,875,137.14元，净利润98,631,491.99元，取得了优良的经营业绩。

　　3. 占公司报告期主营业务10％以上的经营业务情况

　　　                                                   单位：元

　　　             主营业务收入     比例(％)     主营业务成本    比例(％)

　　脑白金业务    264,285,745.60    99.03       76,573,305.45      98.5

　　（三）公司报告期投资情况

　　1. 募集资金使用情况

　　报告期内公司未募集资金，也没有以前期间募集资金延续到本报告期使用的情况。

　　2. 重大非募股资金的使用情况

　　报告期内公司出资1.22亿元人民币收购了上海华馨投资有限公司持有的无锡健特药业有限公司39％股权，该项投资已完成，该部分股权已过户至我公司。

　　（四）经营成果的重大差异

　　公司2002年第一季度季度报告曾预计公司半年度盈利较去年同期发生大幅度增长，与公司报告期的实际经营成果相符合，不存在重大差异。

　　（五）公司下半年经营计划

　　公司下半年仍将按照2001年年度报告中披露的本年经营计划开展经营活动，主要做好以下几个方面的工作：

　　1. 鉴于“脑白金”在上半年保持了持续稳定增长，公司下半年将进一步加大营销创新力度，拓宽产品销售渠道，巩固并继续扩大产品的市场份额，使“脑白金”的销售再上一个新台阶。

　　2. 规范调整公司山东地区“脑白金”销售体系的管理架构和运作模式，加大山东地区市场开发力度。

　　3. 加大新品种的开发力度，积极寻求具有实力的研发机构、生产机构进行合作，加快保健品及药品的创新步伐和市场开发、推广速度，增强公司持续经营能力，提高市场竞争力。

　　4. 深化产业结构的调整，优化资源配置，在稳固公司核心业务的同时加快在保健品、药品领域、高科技等领域的扩张，形成新的利润增长点，扩大公司规模，增强公司实力。

　　5. 强化公司管理，全面实行绩效考核、薪酬激励，激发公司员工积极性，提高工作效率和工作质量。加强对控股子公司生产管理、资金管理和成本控制，降低公司管理运行成本。

　　6. 经过充分论证和周密的市场调查，“黄金搭档”将在下半年推向市场，公司将加大市场推广和销售力度，力争使之成为公司新的利润增长点，。

　　（六）鉴于公司重大资产重组于2001年第3季度末实施，该季度仍然从事商业经营并亏损，故公司预计下一报告期既本年第三季度盈利较上年同期仍将发生大幅度增长。

　　五、重要事项

　　（一）公司2001年度利润分配方案及公积金转增股本方案的实施情况

　　公司2001年度利润分配方案及公积金转增股本方案经2002年3月8日召开的公司2001年度股东大会审议通过并在报告期内实施。公司以2001年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）并以公积金转增7股。股权登记日为2002年3月15日，除权除息日为2002年3月18日。

　　（二）公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

　　公司曾为山东省即墨市五交化总公司向中国银行山东省分行即墨支行借款600万元提供担保一案，经青岛市中级人民法院（2002）青经再终字第9号民事判决书终审判决我公司不再承担此项担保的连带赔偿责任。

　　（三）公司报告期内发生的重大资产购买事项涉及关联交易，详情参见下条之关联交易事项。

　　（四）公司关联交易事项

　　公司与实际控制人上海华馨投资有限公司（以下简称：“上海华馨”）于2002年2月3日签署了《股权收购协议》，收购其持有的无锡健特药业有限公司（以下简称：“无锡健特”）39％的股权，该事项已经公司2001年度股东大会审议通过并实施完毕。

　　根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2002）汇所审字第5－007号审计报告，无锡健特截至2001年12月31日的总资产为人民币300,621,469.89元，净资产为人民币225,522,916.93元，该39％股权对应之相应权益为人民币87,953,937.60元。公司经与上海华馨协商，考虑到无锡健特资产状况良好，盈利能力较强，盈利水平远高于行业平均水平，且开发中的新产品和新项目具有广阔的发展空间和较强的盈利能力，经营业绩能够保持持续增长，公司本次股权收购定价为人民币122,000,000.00元。支付方式为：本公司在股东大会审议通过该议案后十日之内以现金方式向上海华馨支付本次股权收购款6,500.00万元，其余收购款5,700.00万元于2002年12月31日前以现金方式向上海华馨支付。该笔款项公司已于报告期内支付完毕。

　　本次股权收购前，公司曾于2001年收购了上海华馨持有的无锡健特51％的股权，前次收购已经对公司的持续经营和发展产生了积极而深远的影响。公司成功实现了产业的根本转型，低成本进入了科技含量高、产品附加值高的生物制药、保健品行业。公司2001年实现净利润3585.27万元，无锡健特51％股权为本公司贡献利润4838.31万元，使公司摆脱了经营困境，改善了财务状况，实现了扭亏为盈。本次股权收购公司与上海华馨遵循平等、自愿、等价、有偿的原则进行交易，董事会认为本次股权收购定价依据充分，收购价格及结算方式公平、合理，有利于公司的长远发展，没有损害公司及广大中小股东的利益。

　　公司本次股权收购完成后持有无锡健特90％的股权，通过增持无锡健特的股权巩固了本公司已实现的产业转型，进一步提高了公司的盈利能力，加强了对无锡健特的控制，对公司报告期的经营成果和财务状况产生了积极的影响。

　　（五）公司重大合同及其履行情况

　　1. 公司报告期无重大托管、承包、租赁事项，也无以前期间发生且延续到报告期的情况。

　　2. 公司报告期担保事项

　　公司本报告期为青岛环球文化体育用品公司向工行市南贷款40万元人民币提供担保，担保期限自2002年6月5日至2003年6月4日。我公司原为该公司担保60万元，报告期内该公司偿还了20万元，其余40万元展期，即为该笔40万元的担保

　　3. 公司报告期无委托理财事项，也无以前期间发生且延续到报告期的情况。

　　（六）公司、公司实际控制人及持有公司5％以上的股东报告期内无承诺事项，也无以前期间发生且延续到报告期的情况。

　　（七）公司的财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计，注册会计师王晖、孙涌，审计费用为22万元。

　　六、财务报告

　　（一）审计报告

　　公司2002年半年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（二）会计报表（附后）

　　（三）会计报表附注

　　1. 公司报告期未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项。

　　2. 公司报告期会计报表合并范围未发生重大变化。

　　七、备查文件

　　（一）载有董事长签名的半年度报告文本；

　　（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

　　（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；

　　（四）报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件；

　　（五）公司章程文本；

　　（六）其他有关资料。

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　董事会　　　　　

　　二00二年八月十一日　　　