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                      长沙通程控股股份有限公司2002半年度报告摘要

　　重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    第一节公司简介

　　一、公司情况简介

　　（一）公司法定中文名称：长沙通程控股股份有限公司

　　公司法定英文名称：CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.,LTD

　　（二）公司法定代表人：周兆达

　　（三）公司董事会秘书：苏千里

　　联系地址：长沙市劳动路2号长沙通程控股股份有限公司

　　电话：0731－5534994

　　传真：0731－5535588

　　电子信箱：[email protected]

　　（四）公司注册及办公地址：中国湖南长沙市劳动路2号

　　邮   编：410007

　　电子信箱：[email protected]

　　（五）公司指定信息披露报刊：《证券时报》

　　登载公司半年度报告国际互联网址：www.cninfo.com.cn

　　公司半年度报告备置地点：长沙市劳动路2号长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处

　　（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：通程控股

　　股票代码：000419

　　二、主要财务数据和指标

　　（一）主要财务指标表一                       单位：元

　　项         目                              本期数                 上年同期

　　净利润                                  10,737,305.36          16,688,040.47

　　扣除非经常性损益后净利润                10,969,032.03          16,138,428.20

　　净资产收益率（％）                               1.92                   2.97

　　每股收益                                       0.0612                 0.0951

　　扣除非经常性损益后每股收益                     0.0625                 0.0920

　　每股经营活动产生的现金流量净额                 0.0147                 0.2728

　　注：扣除非经常性损益涉及项目及金额：

　　处理固定资产净损失       －457,868.73

　　其他收入                   226,142.06

　　以上项目涉及金额         －231,726.67

　　（二）主要财务指标表二                       单位：元

　　项         目                          2002年6月30日         2001年12月31日

　　股东权益（不含少数股东权益）          559,489,173.00         548,749,672.68

　　每股净资产                                    3.1878                 3.1216

　　调整后每股净资产                              3.1480                 3.0806

　　（三）主要财务指标表三

　　　   项         目                     净资产收益率（％）      每股收益（元）

　　　                                   摊薄      加权         摊薄       加权

　　主营业务利润                         14.21     13.51        0.4529    0.4529

　　营业利润                              3.69      3.69        0.1176    0.1176

　　净利润                                1.92      1.94        0.0612    0.0612

　　扣除非经常性损益后净利润              1.96      1.98        0.0625    0.0625

    第二节    股本变动和主要股东持股情况

　　一、股本变动情况

　　　                                   数量单位：股

　　　  股份  类  别     本次变动前          本期变动增减数（＋，－）        本次变动后

　　　                                  配股送股公积金转股增发其他    小计

　　（一）未上市流通股份

　　（1）发起人股份

　　其中：国家持有股股     98150000                                             98150000

　　境内法人持有股份        9000000                                              9000000

　　境外法人持有股份

　　其它

　　（2）募集法人股份      3000000                                              3000000

　　（3）内部职工股

　　其中：高管股             276780                           －42900  －42900    233800

　　（4）优先股及其他

　　尚末流通股份合计      110426780                           －42900  －42900 110383880

　　（二）已上市流通股份

　　（1）人民币普通股     65081375                           ＋42900  ＋42900  65124275

　　（2）境内上市的外资股

　　（3）境外上市的外资股

　　（4）其他

　　已流通股份合计         65081375                           ＋42900  ＋42900  65124275

　　（三）股份合计        175508155                                            175508155

　　注：公司原董事王虎先生于2001年5月离任，其所持有公司高管股42900股于2002年5月申请解冻并上市流通。

　　二、报告期末股东总数

　　截止2002年6月30日，公司股东总数为19011户，其中国有法人股东1户，境内法人股东3户，募集法人股股东1户，其余均为社会公众股股东。

　　三、主要股东情况介绍

　　（一）持有公司5％以上股份的股东情况介绍

　　持有公司5％以上股份的股东为长沙通程实业集团有限公司，其所持股份98150000股为未上市流通的国有法人股，占公司总股份的55.92％。报告期内长沙通程实业集团有限公司所持股份数量未发生变更。报告期内长沙通程实业集团有限公司2500000股股份被冻结，冻结股份比例为1.42％。

　　（二）截止2002年6月30日公司前十名股东持股情况：

　　名次      股东名称             持股数量(股)    持股比例（％）

　　1.  长沙通程实业集团有限公司    98,150,000       55.92

　　2.  湖南省金帆经济发展公司       3,000,000        1.71

　　3.  长沙市自来水公司             3,000,000        1.71

　　4.  长沙电业局                   3,000,000        1.71

　　5.  长沙电信实业有限公司         3,000,000        1.71

　　6.  深圳市东大投资发展有限公司     590,257        0.34

　　7.  徐福根                         575,000        0.33

　　8.  潘忠庆                         413,400        0.24

　　9.  马时俊                         400,800        0.23

　　10. 甘兰翠                         293,200        0.17

　　注：a、长沙通程实业集团有限公司所持98150000股为国有法人股,为公司控股股东。

　　b、公司第2名股东湖南省金帆经济发展公司所持股份为募集法人股。

　　c、公司第3－5名股东所持股份为发起人法人股。

　　d、公司前10名股东中第1－5位为非流通股股东，其余为流通股股东。

　　e、公司前10名股东中前5名法人股东间无关联关系，流通股东与其他股东之间关联关系未知。

　　四、控股股东情况介绍

　　报告期内公司控股股东没有发生变化。

    第三节   董事、监事、高级管理人员情况

　　一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

　　2002年5月公司董事陈全先生因工作变动申请辞去其董事职务，公司二届董事会八次会议审议通过。其持有公司股份42900股，解除冻结时间为2002年11月。报告期内公司现任董事、监事、高级管理人员所持公司股份数没有发生变更。

　　二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘情况

　　报告期内公司没有新聘董事、监事、高级管理人员。

　　三、报告期内董事、监事、高级管理人员的解聘情况

　　2002年5月9日公司第二届董事会第八次会议审议通过公司董事陈全先生因工作变动原因申请辞去其董事职务。

    第四节  管理层讨论与分析

　　一、公司生产经营情况

　　2002年上半年，公司继续加强专业化改造和技能化提升，推行机制和管理创新，有效整合公司现有产业资源，提高公司核心产业的竞争力，公司的商业和酒店产业继续保持稳定发展。恒信证券由于受证券市场风险影响，且上半年仍在积极处理历史遗留问题，虽然经营情况有所改善，但仍未实现理想的投资收益。公司报告期内实现主营业务收入332,383,417.62元，较去年同期增长5.48％，主营业务利润79,480,863.28元，较去年同期下降6％。

　　（一）财务状况变动情况

　　1、报告期内主营业务收入、主营业务利润、现金及现金等价物净增加额同比增减

　　项目           2002年1－6月          2001年1－6月    增减变动（％）

　　主营业务收入  332,383,417.62        315,102,463.00        5.48

　　主营业务利润   79,480,863.28         84,555,870.55      －6.00

　　净利润         10,737,305.36         16,688,040.47     －35.66

　　现金及现金等价

　　物净增加额     81,602,409.31        －41,614,296.93     296.09

　　变动原因：

　　（1）主营业务收入增长系长沙通程商业广场新店开业和“通程百货”调整批零结构，提高批发质量等因素综合所致；

　　（2）主营业务利润下降系市场竞争激烈，利润率下降所致；

　　（3）净利润下降系主营业务利润下降及恒信证券公司上半年亏损等因素所致；

　　（4）现金及现金等价物净增加额增幅较大是由于去年募集资金投入通程商业广场项目，今年6月底留存资金以备近期采购商品和偿付到期债务。

　　2、总资产、股东权益与期初相比的增减变化

　　项目        2002年6月30日         2001年12月31日   增减变动（％）

　　总资产   1,186,813,331.53       1,089,288,748.15     8.95

　　股东权益   559,489,173.00         548,749,672.68     1.96

　　变动原因：

　　（1）总资产增加系公司对长沙通程麓山商业广场继续投入和当期实现利润所致；

　　（2）股东权益增加系公司当期实现的利润所致。

　　（二）公司主营业务范围及经营情况

　　1、公司主营业务为商贸、酒店经营和管理、金融证券、信息技术等。

　　2、占公司主营业务收入比重较大为商贸、酒店和证券行业。报告期内公司商贸业实现主营业务收入为263,964,276.39元，主营业务成本为238,112,224.13元，主营业务利润为25,852,052.26元；酒店业实现主营业务收入为68,419,141.23元，主营业务成本为9,655,252.35元，主营业务利润为58,763,888.88元；证券业实现主营业务收入为15,128,864.08元，主营业务成本为19,494,126.47元，主营业务利润为－4,365,262.39元，公司实现投资收益为－3,220,870.68元。

　　3、报告期公司没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。

　　（三）报告期内公司投资情况

　　1、募集资金使用情况

　　报告期内公司无募集资金使用情况发生。公司2000年配股募集资金已于2001年末全部使用完毕，公司2001年年度报告已进行详细披露。

　　2、非募集资金使用情况

　　报告期内公司无重大非募集资金对外投资情况发生。

　　（四）、下半年经营计划

　　公司下半年将继续进行产业结构调整和资源整合开发，推进治理结构和运行机制的改革力度，致力培育利润来源的核心资产，以求实现公司长期可持续发展战略。

　　1、公司对主营百货业的结构性调整和专业化改造己基本成型，三种主流业态的核心平台己完成构筑。从现在开始将致力于相关保障体系的完善和建设，逐步实现依靠业态改造和专业创新推动的扩展目标，确保公司在省内百货业市场上的新一轮领先优势。

　　2、巩固和加强长沙通程国际广场在行业内的市场优势，继续推行品牌战略，全方位开展特色经营，通过管理输出与规模扩张，提高市场占有率，最终实现“体系完整、增长稳定、品牌突出、管理延伸”的经营目标。

　　3、恒信证券公司将在积极消化和处理历史遗留问题的基础上，致力于调整其经营结构，搭建经纪、投资、投行、资产管理等多种业务并举的业务平台，力争年内实现扭亏为盈。

    第五节    重要事项

　　一、公司治理情况

　　报告期公司按照现代企业制度的有关要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全了一系列符合现代企业要求和公司发展现状的企业制度。同时公司严格按照《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》（证监发[2002〗32号）的文件精神，认真组织学习和开展自查。公司已将有关自查情况报中国证监会、国家经贸委和中国证监会长沙特派办备案。

　　对照《上市公司法人治理准则》，经自查，公司目前因为正在进行组织结构和管理体制的内部改革而尚未聘请独立董事，公司董事会暂未设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。对此，公司将加大改革推进力度，尽快解决与《上市公司法人治理准则》存在差异的地方，完善公司的法人治理结构，促进公司长远健康发展。

　　二、报告期内公司利润分配方案执行情况及2002年新股发行事项

　　（一）2002年5月10日召开的公司2001年度股东大会审议通过了公司2001年度利润分配方案。公司以2001年末总股本175508155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）。2002年6月25日公司在《证券时报》刊载了2001年度分红派息实施公告。2001年度分红派息股权登记日为2002年7月1日，除息日为2002年7月2日。报告期内公司尚未开始实施分红派息。

　　（二）公司2002年无新股发行事项。

　　三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

　　四、报告期内公司无重大资产收购、出售、或处置以及企业收购兼并等事项发生。

　　五、报告期内重大关联交易

　　（一）报告期内公司没有发生购销商品、提供劳务等关联交易事项。

　　（二）报告期内公司没有发生资产收购、出售交易等关联交易事项。

　　（三）报告期内公司没有与关联方发生债权、债务或担保等事项。

　　（四）报告期内公司没有发生其他重大关联交易事项。

　　六、报告期内公司重大合同及其履行情况

　　（一）报告期内公司没有发生重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。公司与长沙市蔬菜食品总公司的《房屋使用租赁合同书》及公司与解放军长沙政治学院《土地使用权租赁合同书》因尚未到期，报告期内继续履行。该租赁事项已于2001年度报告中作了详细披露。

　　（二）报告期内公司没有发生重大担保事项。

　　（三）报告期内公司没有发生重大委托理财事项。

　　七、报告期内公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生在指定报刊及网站上披露承诺事项。

　　八、公司2002年半年度财务会计报告未经审计。

　　九、信息披露索引

　　公司信息披露指定报刊为《证券时报》，报告期内公司在《证券时报》上披露了如下公告：

　　（一）2002年4月8日刊登公司2001年年度报告摘要、公司第二届董事会第六次会议决议公告、第二届监事会第三次会议决议公告。

　　（二）2002年4月22日刊登公司2002年第一季度报告、公司第二届董事会第七次会议决议公告。

　　（三）2002年5月10日刊登公司2001年度股东大会决议公告、公司第二届董事会第八次会议决议公告。

　　（四）2002年6月26日刊登公司2001年度分红派息实施公告。

    第六节   财务报告（未经审计）

　　一、财务报表（附后）

　　二、财务报告附注

　　1、报告期内公司无会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项。

　　2、报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。

　　长沙通程控股股份有限公司董事会

　　二OO二年八月十三日　