深圳市天地集团股份有限公司二○○二年半年度报告

作者：    日期：2002.08.12 15:53 http://www.stock2000.com.cn 中天网

深圳市天地集团股份有限公司二○○二年半年度报告  　　第一节  重要提示及目录  　　重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  　　董事长陈德伦先生、董事宗德纯先生、贾连生先生、赵子英先生因公务未能出席董事会。陈德伦先生委托执行董事刘德成先生代为出席并行使表决权：宗德纯先生、贾连生先生委托董事杨玉科先生代为出席并行使表决权：赵子英先生委托董事何头国先生代为出席并行使表决权。  　　公司二二年半年度财务报告未经审计。  　　目录  　　第一节重要提示及目录  　　第二节公司基本情况  　　第三节股本变动和主要股东持股情况  　　第四节董事监事高级管理人员情况  　　第五节管理层讨论与分析  　　第六节重要事项  　　第七节财务报告  　　第八节备查文件  　　第二节公司基本情况  　　（一）公司法定中、英文名称  　　中文名称：深圳市天地集团股份有限公司  　　英文名称：SHENZHEN UNIVERSE GROUP CO.,LTD.  　　（二）股票上市证券交易所、股票简称和股票代码  　　股票上市证券交易所:深圳证券交易所  　　股票简称：深天地A  　　股票代码：000023  　　（三）公司注册地址、办公地址及其邮政编码，互联网网址、电子  　　信箱  　　公司注册地址及办公地址：深圳市宝安南路天地大厦二三楼  　　邮政编码：518008  　　公司互联网网址：  　　http： //www.universe-sz.com.cn （国内域名）  　　http： //www.universe-china.com （国际域名）  　　公司电子信箱：[email protected]  　　（四）公司法定代表人及总经理  　　陈德伦（法定代表人、董事长）  　　刘德成（执行董事、总经理）  　　（五）公司董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、  　　电话、传真及电子信箱  　　李惟诚（董事会秘书董事会办公室主任）  　　侯剑（董事会证券事务代表）  　　联系地址: 深圳市宝安南路天地大厦三楼  　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会办公室  　　电话: 0755 25566321  　　传真: 0755 25590169  　　电子信箱：[email protected]  　　（六）公司选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，半年度  　　报告备置地点  　　公司选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》  　　中国证监会指定互联网网址：  　　http： //www.cninfo.com.cn  　　公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室  　　（七）其他有关资料  　　公司首次注册登记日期、地点：  　　日期：1984 年11 月16 日  　　地点：深圳市宝安路鸡枝下  　　公司变更注册登记日期、地点：  　　日期：1993年6月30日  　　地点：深圳市宝安南路天地大厦三楼  　　企业法人营业执照注册号：19219282-7号  　　税务登记号码：  　　国税深字440301192192827 （04001694）  　　地税登字440303192192827 （04001694）  　　公司聘请的会计师事所名称、办公地址  　　名称：深圳南方民和会计师事务所  　　办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼  　　8、 主要财务数据和指标  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　2002 年1 6 月　　　　　　2001 年1 6 月  净利润　　　　　　　　　　　　　2,160,809.67　　　　　　　 1,305,000.91  扣除非经常性损益后的净利润　　　2,025,337.42　　　　　　 (21,933,868.61)  净资产收益率%　　　　　　　　　　　　　 1.07　　　　　　　　　　　 0.48  每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　0.016　　　　　　　　　　　0.0094  每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　0.001　　　　　　　　　　　0.055  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　2002 年6 月30 日　　　　　2002 年1 月1 日  股东权益不含少数股东权益　　　　 202,215,452.35　　　　 200,861,841.64  每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 1.46　　　　　　　　　 1.45  调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　 1.18　　　　　　　　　 1.19  　　注：扣除的非经营性损益的项目和金额：  　　1、 股权转让收益为-77,294.82 元：  　　2、 营业外收入（不包括地产地销销项税转入）267,299.21 元；营业外支  　　出（不包括地产地销进项税转出）54,532.14 元。  　　第三节股本变动和主要股东持股情况  　　（一）股份变动情况表：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量单位：股  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动增减(+ -)  　　　　　　　　　　本次变动前　　配股　 送股　公积金　 增发　 其他  转股  一、尚未流通股份  国家拥有股份　　　　 92,565,018　　　　　　　　　　　　　　 -55,500,000  国有法人股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　+55,500,000  未上市流通股份合计　 92,565,018　　　　　　　　　　　　　　　92,565,018  二、已上市流通股份  人民币普通股　　　　 46,191,222  已上市流通股份合计　 46,191,222  三、股份总数　　　　138,756,240  　　　　　　　　　　　　　　 小计　　　　　　　　　　本次变动后  转股  一、尚未流通股份  国家拥有股份　　　　　　 -55,500,000　　　　　　　　　　37,065,018  国有法人股　　　　　　　 +55,500,000　　　　　　　　　　55,500,000  未上市流通股份合计  二、已上市流通股份  人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,191,222  已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,191,222  三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 138,756,240  　　注①：深圳市建设投资控股公司将40%的股权转让给深圳市东部开发（集团）有限公司。  　　注②：已上市流通股份中包括已被冻结的公司董事、]监事及高级管理人员持有的股份。报告期内增加了新任人员的冻结股份，冻结股份从127,270 股增至134,270 股。  　　（二）报告期期末股东总数  　　公司报告期期末股东总数为18,293 户。  　　（三）主要股东情况：（截止2002 年6 月30 日）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量单位：股  　　　　　　　　　　　　　　　　　　末持股数量(股)　　　　　　　持股比例  序号　　　 股东名称　　　　 未上市流通　　　　已上市流通  　　　　　　　　　　　　　　　 股份　　　　　　 股份　　　　　　　 (%)  1　 深圳市东部开发集团有　　55,500,000　　　　　　　　　　　　　40.000  　　限公司  2　 深圳市建设投资控股公司　37,065,018　　　　　　　　　　　　　26.711  3　 胡韶红　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,091,414　　　　0.787  4　 裕泽证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　500,050　　　　0.360  5　 鸿飞证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　500,000　　　　0.360  6　 李美容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　321,400　　　　0.232  7　 欧翔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253,189　　　　0.182  8　 上海智诚科技投资有限公司　　　　　　　　　　　213,300　　　　0.154  9　 田顺英　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200,000　　　　0.144  10　裕华证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　200,000　　　　0.144  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股分类别  序号　　　 股东名称  1　 深圳市东部开发集团有　　　　　　　　　　国有法人股  　　限公司  2　 深圳市建设投资控股公司　　　　　　　　　国家股  3　 胡韶红　　　　　　　　　　　　　　　　　已上市流通股  4　 裕泽证券投资基金　　　　　　　　　　　　已上市流通股  5　 鸿飞证券投资基金　　　　　　　　　　　　已上市流通股  6　 李美容　　　　　　　　　　　　　　　　　已上市流通股  7　 欧翔　　　　　　　　　　　　　　　　　　已上市流通股  8　 上海智诚科技投资有限公司　　　　　　　　已上市流通股  9　 田顺英　　　　　　　　　　　　　　　　　已上市流通股  10　裕华证券投资基金　　　　　　　　　　　　已上市流通股  　　注①：公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司是公司第二大股东深圳市建设投资控股公司的全资子公司。  　　注②：报告期内，深圳市建设投资控股公司所持本公司股份减少55,500,000 股，深圳市东部开发（集团）有限公司增加55,500,000 股。  　　注③：深圳市建设投资控股公司代表国家持有本公司股份37,065,018 股。  　　注④报告期期末，持有公司股份达5%以上（含5%） 的股东所持股份无被质押、冻结或托管的情况。  　　注⑤公司股本结构中不存在因作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前10 名股东的情况。  　　（四）控股股东、实际控制人的情况：  　　报告期内，公司控股股东、实际控制人发生了变化。有关股权转让的信息已分别于2002 年1 月5 日、2002 年3 月19 日、2002 年4 月9 日、2002 年4 月27 日在《证券时报》上披露。  　　公司新控股股东为深圳市东部开发（集团）有限公司。公司法定代表人：杨玉科：公司成立于1986 年7 月；主要经营建筑施工、工程总承包、房地产开发和建材工业、高新工业、兼营物业管理、工程监理、石油开发等；主要产品有：商品房、商品混凝土、精细橡胶粉、橡胶杂件、橡胶建材、浓缩果汁等；注册资本：25,000 万元；注册地址：深圳市；股权结构：深圳市建设投资控股公司持有深圳市东部开发（集团）有限公司100%的股权；报告期净利润1,615万元报告期期末净资产99,155 万元。  　　公司实际控制人为深圳市建设投资控股公司公司。法定代表人：张宜均：公司成立于1996 年12月；经营范围主要有：工业与民用建设项目的总承包；通用工业与民用建设项目的建筑施工、设计；工程监理；地盘管理；商品房经营；房地产开发；对外经济技术合作、进出口业务；大型机电设备安装；市政工程施工；劳务输出、培训；投资交通运输业、装饰业、旅游酒店业；物业管理等。注册资本150,000 万元；注册地址：深圳市；。报告期净利润-1,903 万元；报告期期末净资产105 亿元。  　　第四节董事、监事、高级管理人员情况  　　（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况董事、监事、高级管理人员有5 人原持有本公司股票127,270股，报告期内没有变化。2002 年3 月8 日，公司进行换届选举，增加了新任人员的冻结股份，冻结股份从127,270 股增至134,270 股。  　　（二）报告期内董事监事高级管理人员的变动情况  　　公司于2002 年3 月8 日召开的股东大会进行换届选举，产生了公司第四届董事会及第四届监事会，于2002 年6 月30 日召开的股东大会上选举了2 名独立董事；于2002 年3 月8 日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，于2002 年4 月6 日召开了第四届董事会第二次会议，2002 年7 月10 日召开了第四届董事会第六次会议。选举、聘任或解聘了公司部分高级管理人员。（有关信息已在《证券时报》上刊登的股东大会决议公告及董事会决议公告中披露）  　　1、 现任董事、监事、高级管理人员如下：  姓名　　　　　　　　　　　　　　　　 职务  陈德伦　　　　　　　　　　　　　　　 董事长  刘德成　　　　　　　　　　　　　　　 执行、董总经理  杨玉科　　　　　　　　　　　　　　　 董事  宗德纯　　　　　　　　　　　　　　　 董事  贾连生　　　　　　　　　　　　　　　 董事  何头国　　　　　　　　　　　　　　　 董事  杨华山　　　　　　　　　　　　　　　 董事、副总经理  赵子英　　　　　　　　　　　　　　　 董事  李苏民　　　　　　　　　　　　　　　 董事  马保国　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事  张武　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事  张武　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会主席  王生贵　　　　　　　　　　　　　　　 监事  董鹰　　　　　　　　　　　　　　　　 监事  范保光　　　　　　　　　　　　　　　 监事  张平　　　　　　　　　　　　　　　　 监事  周红忠　　　　　　　　　　　　　　　 副总经理  刘满堂　　　　　　　　　　　　　　　 副总经理  晏静　　　　　　　　　　　　　　　　 财务负责人、总会计师  李惟诚　　　　　　　　　　　　　　　 董事会秘书、董事会办公室主任  　　2、 离任董事、监事、高级管理人员情况：  姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原职务  何头国总　　　　　　　　　　　　　　　　 经理  丘世安　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事、副总经理  李长慧　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事、副总经理  黄国雄　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事  张敏　　　　　　　　　　　　　　　　　　 副总经理  张长水　　　　　　　　　　　　　　　　　 财务负责人、总会计师  赵倚平　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事  第五节管理层讨论与分析  　　（一）对财务报告与统计数据及重大事项的讨论与分析  　　今年上半年集团公司围绕深圳市委、市政府关于国有企业改革与发展战略及深圳市建设投资控股公司“整合提高”的战略目标，在资产置换、行业整合、结构调整、培育主导产业、提高盈利水平、夯实资产质量等方面取得实质性进展。  　　由于第二季度深圳市东部集团公司入主，成功实施了第一批资产置换，实现了第一次资产重组战略目标，从根本上改变了天地集团的经营状况及资产质量。在资产置换的同时，新一届董事会明确提出集团公司发展目标，把2002 年确定为“整合提高年”，经营班子以此为契机调整了年度工作计划，理顺了改革思路，明确了“以资本经营为突破口，以产业调整为重点，以生产经营为基础，以强化企业管理为手段，夯实基础产业的发展战略。  　　从第二季度开始，集团公司对混凝土和碎石产销系统进行了切实可行、行之有效的整合理，顺了产销结构关系，促使集团公司资源向主导产业集中，从而产生极大的经济效果。主导产业混凝土、碎石的生产、销售、利润都创出历史最好水平。主营收入、主营利润及净利润比上年同期都有较大幅度增长。  　　对非主导产业且资产质量尚可、经营状况不理想的企业采取不同方式搞活、放小，以便集中精力做强主导产业；充分发挥内部审计功能，规范及监督财务管理；大力推行企务公开工作，增强生产经营管理的透明度，充分发挥了民主决策、民主管理、民主监督的作用。  　　集团公司将在盘活沉淀资产上狠下功夫并继续抓好主导产业，巩固发展第二季度的生产经营形势，做好主导产业新线开工、新址乔迁、新站选址工作；以市场为龙头，强化市场开拓，敏锐捕捉市场信息，通过优良的产品质量、优质的服务质量和不断适应市场需求的新产品去赢得客户，占领市场；不断优化配合比，采用新材料、新技术，降低费用支出，促使单位产品成本继续下降。  　　（二）主要财务数据发生的重大变化及其原因  序号　　主要项目　　　　 本期期末数　　　　本期期初数　　　　　 增减数  　　　　　　　　　　　　(或期间数)　　　　　 (或上期数)  1　 总资产　　　　　　 642,624,508.84　　670,627,967.85　 (28,003,459.01)  2　 应收账款　　　　　 133,414,066.12　　110,368,361.49　　23,045,704.63  3　 其他应收款　　　　 139,530,657.34　　 95,998,533.41　　43,532,123.93  4　 预付账款　　　　　　 1,860,081.14　　 10,736,961.95　　(8,876,880.81)  5　 存货　　　　　　　　56,786,267.38　　 47,382,633.04　　 9,403,634.34  6　 长期投资　　　　　　94,146,267.39　　165,661,299.40　 (71,515,032.01)  7　 固定资产　　　　　 114,531,120.74　　 91,176,704.63　　23,354,416.11  8　 在建工程　　　　　　17,930,429.48　　 13,225,684.21　　 4,704,745.27  9　 无形资产　　　　　　 8,933,921.37　　 18,655,229.90　　(9,721,308.53)  10　短期借款　　　　　 246,200,000.00　　226,700,000.00　　19,500,000.00  11　应付票据　　　　　　15,800,000.00　　(15,800,000.00)  12　应付账款　　　　　　95,762,564.86　　 77,435,912.71　　18,326,652.15  13　其他应付款　　　　　55,770,633.63　　114,895,041.14　 (59,124,407.51)  14　少数股东权益　　　　17,346,165.63　　　8,347,641.65　　 8,998,523.98  15　主营业务收入　　　 147,946,594.62　　101,219,086.59　　46,727,508.03  16　主营业务成本　　　 125,542,555.18　　 88,867,007.92　　36,675,547.26  17　主营业务利润　　 21,946,686,59　　　　11,755,253.64　　10,191,432.95  18　管理费用　　　　　　19,679,371.10　　 25,031,976.17　　(5,352,605.07)  19　财务费用　　　　　　 9,017,014.16　　　8,310,316.83　　　 706,697.33  20　营业利润　　　　　　(9,855,877.22)　 (24,321,356.20)　 14,465,478.98  21　投资收益　　　　　　 4,640,342.45　　 22,992,472.78　 (18,352,130.33)  22　营业外支出　　　　　 3,605,853.88　　　8,563,070.32　　(4,957,216.44)  23　利润总额　　　　　　 5,520,239.75　　　4,493,427.94　　 1,026,811.81  24　少数股东损益　　　　 2,127,310.45　　　　337,896.39　　 1,789,414.06  25　净利润　　　　　　　 2,160,809.67　　　1,305,000.91　　　 855,808.76  　　说明：  　　1） 总资产：总资产比期初减少，主要是由于进行资产置换，换进公司帐面总资产小于换出公司帐面总资产所致；  　　2） 应收帐款：应收帐款比期初增加，主要是由于工业企业赊销比例增加所致；  　　3） 其他应收款：其他应收款上半年较年初大幅增加，主要是资产置换换出原下属企业天地房地产有限公司欠款和本公司与东部集团进行资产置换相抵差额款所致。  　　4 预付账款：预付帐款较年初减少是由于工业企业减少预付货款所致；  　　5) 存货：存货比期初增加,主要是由工业企业增加原材料存货所致；  　　6) 长期投资：长期投资比期初减少主要是转让持有的国人通信公司股份及资产置换所致；  　　7） 固定资产：固定资产比期初增加,主要是由于工业企业购置搅拌车所致；  　　8） 在建工程在建工程比期初增加，主要是由于工业企业建造新生产线所致；  　　9） 无形资产无形资产比期初减少，主要是将龙井石厂的土地使用权转让给深圳市天地房地产开发有限公司所致；  　　10） 短期借款短期借款比期初增加，主要是本期增加短期银行借款所致；  　　11） 应付票据应付票据比期初减少，是本期偿还银行承兑汇票所致；  　　12） 应付帐款应付帐款比期初增加，主要是由工业企业增加原材料采购而增加应付材料款所致；  　　13)其他应付款: 比期初减少，主要是本期偿还应付国人通信公司款项所致；  　　14） 少数股东权益少数股东权益比期初增加,主要是由于实现利润和下属利建混凝土公司等增资所致；  　　15) 主营业务收入主营业务收入比去年同期增加,主要是工业混凝土企业增加销售所致；  　　16) 主营业务成本主营业务成本比去年同期增加，主要是因为主营业务收入增加导致相应的成本增加所致；  　　17)主营业务利润主营业务利润比去年同期增加, 主要是由于主营业收入增加所致；  　　18)管理费用管理费用比去年同期减少, 主要是由于工业企业控制费用支出所致；  　　19） 财务费用财务费用比去年同期增加，主要是短期借款增加所致；  　　20） 营业利润营业利润比去年同期增加，主要是主营业务利润增加所致；  　　21） 投资收益投资收益比去年同期减少，主要是去年投资收益中包括侨光股权转让的非经常性收益；  　　22） 营业外支出营业外支出比去年同期减少；主要是由于去年同期营业外支出中包括处理固定资产净损失，本报告期内没发生处理固定资产净损失；  　　23） 利润总额利润总额增加，是营业利润增加所致；  　　24） 少数股东损益: 少数股东损益增加,是下属非全资子公司利润增加所致；  　　25） 净利润：净利润增加，是利润总额增加所致。  　　（三）报告期公司经营情况  　　公司主营业务为混凝土、碎石的生产、销售；物业管理、宾馆经营、仓储及房地产开发等。  　　公司上半年实施了资产重组，进行了资产置换，并且在行业整合、结构调整、培育主导产业、提高盈利水平、夯实资产质量等方面取得实际性进展，主导产业混凝土和碎石的生产、销售、利润都创出历史最好水平。上半年共实现主营业务收入14,795 万元，比上年同期增长46% ；实现主营业务利润2,195 万元，比上年同期增长86.7%； 实现净利润216 万元，比上年同期增长65.6%。 其中第二季度实现主营业务收入9,050 万元，比第一季度增长58%； 主营业务利润2,127 万元，比第一季度增长231%； 净利润932 万元，完全弥补第一季度亏损716 万元后上半年净盈利216 万元，实现扭亏为盈。  　　公司主营业务收入、主营业务成本构成情况如下：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元  产品类别　　　　 主营业务收入　　　　比重　　　　　主营业务成本　　　比重  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　　　　（%）  混凝土　　　　 131,013,750.58　　　　88.55　　　 118,196,797.98　　94.15  碎石　　　　　　 8,414,619.15　　　　 5.69　　　　 5,245,053.92　　 4.18  　　公司混凝土产销量在深圳的市场占有率为15%， 居深圳同行第二。  　　（四）报告期公司投资情况  　　1、 在报告期内无募集资金及以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。  　　2、 报告期内投资1,253 万元，购置混凝土运输车辆和新增及改造混凝土生产线，提高了公司商品混凝土的生产能力和市场竞争力，取得了较好的经济效益。  　　3、 报告期内投资540 万元，用于购置采石、挖掘机等设备及生产线改造，使石矿公司碎石产销量和盈利能力大为提高。  　　4、 第一季度继续投资深圳东门方海商苑38 万元、南山项目250万元。后因公司资产置换，这两个项目已不再属本公司所有。  　　（五）报告期实际经营成果与披露的盈利预测、计划或展望的比较  　　公司在2001 年年度报告“新年度的经营计划”中提到要“确保2002 年度不亏损，力争实现最佳的经济效益”。由于公司今年上半年与东部集团进行了资产置换，加大了三家混凝土公司和石矿公司的投入，加强了企业管理，特别是所属的三家混凝土公司和石矿公司狠抓成本管理，提高运营效率，公司上半年度实现扭亏为盈。  　　在“新年度的经营计划”中提到要“进行资产置换，东部集团将其符合天地主导产业走向的优质资产注入天地，将天地盈利能力较差的部分资产置换出去。”上半年本公司完成了向东部集团转让所持有的深圳市天地房地产开发有限公司90.91%股权、深圳市天地中昌投资开发有限公司80%股权和深圳市金河实业股份有限公司37.12%股权及本公司于1998 年以天地宾馆投入金河实业公司之超投部分及应收租金而形成的应收款。东部集团已完成了向本公司转让深圳市东部建材有限公司85%的股权。  　　（六）公司下半年经营计划  　　围绕整合提高年战略方针，一手抓资源配置，一手抓企业管理，夯实主导产业，强化机制创新，提高资产质量，注重集约经营，增强盈利能力工作重点是。  　　1、 继续抓好主导产业，巩固与发展第二季度的生产经营形势。  　　2、 抓好产量、销售和质量管理、安全生产，加大技术创新力度，提高产品附加值。  　　3、 加大应收账款的回收力度。  　　4、 盘活沉淀资产，在有效利用现有资源上要有所突破。  　　5、 推行选人用人机制的改革与创新。  　　（七）财务报告审计情况及说明  　　公司2002 年半年度财务报告未经审计。  　　2001 年度公司财务报告由深圳南方民和会计师务所审计，该所为本公司出具了有解释性说明段的审计报告，本公司董事会认为该所出具的说明反映了本公司的实际情况。本公司1997 年转让侨光项目股权产生应收款人民币2.4 亿元，其中4,000 万元按《和解协议》约定支付现金本，公司已于前期列入损益，后由于债务方新世纪国际（控股）有限公司无力支付，经广东省高级人民法院裁定，将其所拥有的新世纪广场8,679.58 平方米房产抵偿，本公司已按有关会计处理方法将其列入存货。至此，该事项已基本解决。另外2 亿元人民币，债务方新世纪国际（控股）有限公司以新世纪广场2.27 万平方米房产抵偿所欠本公司债务，因该房产目前尚无法预期何时能竣工交付使用，本公司根据稳健性原则，报告期内仍未进行帐务处理。本公司已在历次年报、中报、季报及临时报告中做了披露。  　　第六节重要事项  　　（一）公司治理情况  　　报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，在第四届董事会第四次会议上提出了独立董事候选人，随后公告了独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，并将独立董事候选人报中国证监会、中国证监会深圳证管办及深圳证券交易所。于2002 年股东大会上用累积投票制选举产生了二名独立董事。  　　报告期内，公司根据中国证监会、中国证监会深圳证管办及深圳证券交易所颁发的新法规、条例，主要是根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司股东大会规范意见》等修改了《公司章程》，主要增加了“独立董事”一节；增加了在董事选举中采用累积投票制；增加了可征集在股东大会的投票权；增加了有关联关系股东和有关联关系董事回避表决的程序等。《章程》的修改经公司2002 年股东大会以特别决议通过。  　　报告期内，同样根据中国证监会、中国证监会深圳证管办、深圳证券交易所颁发的新法规、条例，在公司四届四次董事会上修改了公司原先制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》及新制定了《独立董事工作制度》。以上规则、制度均经股东大会审议通过。  　　在报告期期末，公司独立董事仅2 人，与中国证监会要求的独立董事应占董事会成员的三分之一还存在差距，公司准备在明年6月30 日前的股东大会年会上补足，并做到所增加的独立董事中至少一名是会计专业人士（具有高级会计师职称或注册会计师资格的人士）。  　　再就是尚未在董事会中建立各专门委员会，公司将在明年补足独立董事后，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。  　　（二）利润分配、公积金转增股本方案  　　经深圳南方民和会计师事务所审计，截止2001 年12 月31 日止本公司全年实现利润总额为-94,089,770.81 元，净利润-63,889,419.05元，按年末总股本138,756,240 股计算，每股收益-0.46 元。分红派息方案为：由于公司2001 年度首次亏损，因此，2001 年不分配，亦不用公积金转增股本。此方案已经2002 年6 月30 日召开的股东大会审议通过。  　　董事会决定：2002 年半年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。  　　（三）重大诉讼、仲裁事项  　　1、 侨光股权转让纠纷执行案：  　　二二年一月七日，广东省高级人民法院裁定新世纪国际（控股）有限公司，将其所有的新世纪广场西座第三十五层、第三十六层房产补偿给我公司并承担过户税费。（有关信息详见2002 年1 月10 日《证券时报》）  　　2、 李明、李湘诉深圳市天地房地产开发有限公司和深圳市方兴达房地产开发有限公司方海商苑拆迁安置纠纷案：  　　该案目前仍在最高人民检察院审查抗诉及广东省高级人民法院重新审查过程中（有关信息见2001 年年度报告）。  　　（四）重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项  　　1、 报告期内，本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司实施资产置换，向深圳市东部开发（集团）有限公司转让所持有的深圳市天地房地产开发有限公司90.91%股权、深圳市天地中昌投资开发有限公司80%股权和深圳市金河实业股份有限公司37.12%及本公司于1998 年以天地宾馆投入金河实业公司之超投部分及应收租金而形成的应收款。深圳市东部开发（集团）有限公司向本公司转让深圳市东部建材有限公司85%的股权。  　　深圳市天地房地产开发有限公司经审计，截止2001 年12 月31日帐面净资产价值为-30,692,228.40 元，公司占天地房地产公司股权投资额期末面值为零，协定交易价格为1.00 元；天地中昌投资开发公司股权转让价格为经审计的截止2001 年12 月31 日净资产帐面价值为12,147,932.50 元；金河实业公司股权转让价格为在经审计的截止2001 年12 月31 日净资产帐面价值基础上协定溢价10.29%为24,885,876.62 元，出让后本公司不再直接持有上述公司的股权；对金河公司应收的转让价格为经审计的该款项截止2001 年12 月31 日的净值2,937,5000.50 元。置出资产总交易价格为39,971,310.62 元。深圳市东部建材有限公司85%的股权，受让价格为以2001 年12 月31 日为基准日的评估值，为17,085,850.00 元。置出与置入的差额为22,885,460.62 元，作为东部集团对本公司的负债。本次置换后，东部集团将以优质资产支付，具体支付时间和支付方式由双方另行商定（有关信息详见2002 年4 月9 日4 月27 日5 月11 日《证券时报》）  　　2、 报告期内，本公司将持有的深圳市国人通信有限公司14.013%股权转让给深圳市恒星月实业有限公司，转让价格为3,000万元。转让后本公司持有深圳市国人通信有限公司的股权由28.169%减至14.156%。（ 有关信息详见2002 年4 月9 日5 月16 日《证券时报》）。  　 （五）重大关联交易  　　1、 购销商品、提供劳务交易情况  　　报告期内，本公司没有购销商品、提供劳务交易的情况.  　　2、 资产收购、出售交易情况  　　报告期内，本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司实施资产置换（见第六节第（四）条第1款）。因深圳市东部开发（集团）有限公司为持有本公司40%股权的控股股东，此次资产置换构成关联交易。  　　3、 报告期期末公司与关联方的债权、债务或担保事项  　　（1） 债权、债务  　　①深圳市天地房地产公司欠我公司借款应交利润及代垫款共9,105.87 万元；  　　②深圳市东部开发（集团）有限公司因资产置换收付相抵后差额为2,288.55 万元；  　　③报告期末，我公司向深圳市建设投资控股公司财务公司借款余额为3,000 万元（信用贷款），较报告期初8,000 万元减少5,000万元，月利率为5.3625% —6.045%， 2002 年1 6 月份实际支付利息266.62 万元；  　　④我公司欠深圳市建设投资控股公司应付股利768.38 万元、应付账款632.17 万元及应收款41.5 万。  　　（2） 担保事项  　　本公司为深圳市天地房地产开发公司提供贷款担保共计3,000万元。深圳市东部开发（集团）有限公司承诺在担保合同担保期届满后，由东部集团履行担保义务。  　　4、 其他重大关联交易情况  　　报告期末，本公司在深圳市建设投资控股公司财务公司存款263,202.04 元。  　　（六）重大合同及履行情况  　　1、 重大托管、承包、租赁情况  　　报告期内，本公司没有发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。  　　2、 重大担保合同情况  　　报告期内，公司除为天地房地产公司提供贷款担保外，无其他重大对外担保合同情况。  　　3、 重大委托现金资产管理情况  　　报告期内，公司没有发生及以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的情况。  　　（七）公司或股东的承诺事项  　　公司或持有公司股份5%以上（含5%） 的股东没有在报告期内发生，及以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。  　　（八）聘请会计师事务所情况  　　经2002 年度股东大会审议通过，继续聘请深圳南方民和会计师事务所为我公司2002 年度财务审计单位。  　　（九）股权转让、资产置换及股东大会情况  　　经国家财政部及中国证监会批准，深圳市建设投资控股公司将所持本公司国家股中的55,500,000 股（占总股本的40%） 转让给深圳市东部开发（集团）有限公司。并于3 月下旬办理了股权过户手续。（有关信息详见2002 年1 月5 日3 月19 日、4 月9 日4 月27日《证券时报》）  　　经2002 年5 月10 日公司第二次临时股东大会通过，本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司进行资产置换（见第六节第（四）条第1 款）。  　　报告期内，本公司共召开了三次股东大会（1） 2002 年3 月8日召开了公司2002 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会；（2） 2002 年5 月10 日召开了公司2002 年第二次临时股东大会，审议通过了本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司资产置换方案及资产置换协议；（3） 2002 年6 月30 日召开了公司2002 年股东大会（年会），审议通过了公司董事会二一年度工作报告和二二年工作计划安排的报告；公司二一年年度报告；公司监事会二一年度工作报告；公司关于二一年度财务决算报告的议案；公司关于二一年度利润分配、分红派息的预案；公司关于二二年利润分配政策的预案；《公司章程》部分条款修改内容（股东大会以特别决议通过）；公司《股东大会议事规则》；公司《董事会议事规则》；公司《监事会议事规则》；公司《信息披露制度》；公司《独立董事工作制度》；选举了公司独立董事；审议通过了公司关于独立董事津贴标准的议案；公司关于变更二一年度财务审计单位的议案；公司关于聘请二二年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；公司关于董事会对会计师事务所二一年财务审计出具有解释性说明无保留意见审计报告的议案（K有关信息详见2002 年3 月9 日5 月11 日7 月2 日《证券时报》）  　　（十）重要事项信息披露情况  　　公司信息披露公告、报告等均在中国证监会指定的《证券时报》上刊登，并在中国证监会指定的互联网网站http //www.cninfo.com.cn上披露。  　　1、 《深圳市天地（集团）股份有限公司董事会关于股权转让的公告》（2002 年1 月5 日第5 版）  　　2　 《深圳市天地（集团）股份有限公司董事会关于“侨光”股权转让案的公告》（2002 年1 月10 日第10 版）  　　3　 《深圳市天地（集团）股份有限公司董事会公告》（2002 年1月18 日第10 版》。  　　4、 《深圳市天地（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（2002 年2 月6 日第17 版）  　　5、 《深圳市天地（集团）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（2002 年2 月6 日第17 版）  　　6、 《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开2002 年临时股东大会的公告》（2002 年2 月6 日第17 版）  　　7、 《深圳市天地（集团）股份有限公司2001 年度预亏公告》（2002 年2 月27 日第8 版）  　　8、 《深圳市天地（集团）股份有限公司2002 年临时股东大会决议公告》（2002 年3 月9 日第4 版）  　　9、 《深圳市天地K（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（2002 年3 月9 日第4 版）  　　10、《深圳市天地（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（2002 年3 月9 日第4 版）  　　11、《深圳市天地（集团）股份有限公司董事会关于国家股转让的公告》（2002 年3 月19 日第11 版）  　　12、《深圳市建设投资控股公司关于向深圳市东部开发（集团）有限公司转让“深圳市天地K（集团）股份有限公司”部分国家股股权的公告》（2002 年3 月19 日第11 版）  　　13、《深圳市东部开发（集团）有限公司关于受让深圳市天地（集团）股份有限公司部分国家股股权的公告》（2002 年3 月19 日第11版）  　　14、《深圳市天地（集团）股份有限公司2001 年年度报告摘要（2002 年4 月9 日第49 版至52 版）  　　15、《深圳市天地（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（2002 年4 月9 日第49 版）  　　16、《 深圳市天地（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（2002 年4 月9 日第49 版）  　　17、《深圳市天地（集团）股份有限公司资产置换关联交易公告》（2002 年4 月9 日第49 版。  　　18、《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开2002 年第二次临时股东大会的通知》（2002 年4 月9 日第49 版至50 版）  　　19、《联合证券有限责任公司关于深圳市天地（集团）股份有限公司资产置换之独立财务顾问报告》（2002 年4 月9 日第50 版）  　　20、《深圳市天地（集团）股份有限公司2002 年第一季度季度报告》（2002 年4 月27 日第95 版）  　　21、《深圳市天地（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（2002 年4 月27 日第95 版）  　　22、《深圳市天地（集团）股份有限公司2002 年第二次临时股东大会决议公告》（2002 年5 月11 日第22 版）  　　23、《深圳市天地（集团）股份有限公司关于转让深圳市国人通信有限公司部分股权的公告》（2002 年5 月16 日第24 版）  　　24、《深圳市天地（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（2002 年5 月30 日第38 版）  　　25、《深圳市天地（集团）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（2002 年5 月30 日第38 版）  　　26、《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开2002 年股东大会的通知》（2002 年5 月30 日第38 版）  　　27、《深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事提名人声明》（2002 年5 月30 日第38 版）  　　28、《深圳市天地（集团）股份有限公司董事会公告》（2002 年6 月13 日第6 版）  　　29、《深圳市天地（集团）股份有限公司2002 年股东大会决议公告》（2002 年7 月2 日第26 版）  　　30、《深圳市天地（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（2002 年7 月12 日第7 版）  　　第七节　财务报告（未经审计）  　　合并资产负债表  　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司　单位：人民币元  资产类　　　　　　　　　　　　附注　　　　　2002-6-30　　　　 2001-12-31  流动资产：  货币资金　　　　　　　　　　　五、1　　　40,160,015.83　　　84,518,330.30  短期投资　　　　　　　　　　　五、2　　　　　10,000.00　　　　　10,000.00  应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　850,000.00　　　　　　　　　-  应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-  应收账款　　　　　　　　　　　五、3　　 133,414,066.12　　 110,368,361.49  其他应收款　　　　　　　　　　五、4　　 139,530,657.34　　　95,998,533.41  预付账款　　　　　　　　　　　五、5　　　 1,860,081.14　　　10,736,961.95  应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-  存货　　　　　　　　　　　　　五、6　　　56,786,267.38　　　47,382,633.04  待摊费用　　　　　　　　　　　五、7　　　 1,992,545.67　　　　 532,646.47  一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-  其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-  流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　374,603,633.48　　 349,547,466.66  长期投资：  长期股权投资　　　　　　　　　五、8　　　94,146,267.39　　 165,661,299.40  长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-  长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　 94,146,267.39　　 165,661,299.40  固定资产：  固定资产原值　　　　　　　　　五、9　　 199,907,094.00　　 163,720,856.65  减：累计折旧　　　　　　　　　五、9　　　85,375,973.26　　　72,544,152.02  固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　114,531,120.74　　　91,176,704.63  减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-  固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　114,531,120.74　　　91,176,704.63  工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-  在建工程　　　　　　　　　　　五、10　　 17,930,429.48　　　13,225,684.21  固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-  固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　132,461,550.22　　 104,402,388.84  无形资产及其他资产：  无形资产　　　　　　　　　　　五、11　　　8,933,921.37　　　18,655,229.90  长期待摊费用　　　　　　　　　五、12　　 32,479,136.38　　　32,361,583.05  其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-  无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　 41,413,057.75　　　51,016,812.95  递延税项：  递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-  资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　642,624,508.84　　 670,627,967.85  　　（所附附注系本会计报表的组成部分）  　　合并资产负债表（续）  　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司　单位：人民币元  负债及股东权益　　　　　　　 附注　　　 2002-6-30　　　　 2001-12-31  流动负债：  短期借款　　　　　　　　　　 五、13　　246,200,000.00　　 226,700,000.00  应付票据　　　　　　　　　　 五、14　　　　　　　　　　　　15,800,000.00  应付账款　　　　　　　　　　 五、15　　 95,762,564.86　　　77,435,912.71  预收账款　　　　　　　　　　 五、16　　　　825,245.30　　　　 330,317.30  应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　 2,678,977.83　　　 2,479,489.52  应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　 2,744,920.00　　　 2,694,834.62  应付股利　　　　　　　　　　 五、17　　　7,683,789.91　　　 9,767,430.92  应交税金　　　　　　　　　　 五、18　　　6,375,144.94　　　 6,937,848.14  其他未交款　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,292.83  其他应付款　　　　　　　　　 五、19　　 55,770,633.63　　 114,895,041.14  预提费用　　　　　　　　　　 五、20　　　4,430,527.46　　　 4,377,610.21  预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  一内到期的长期负债  其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  流动负债合计　　　　　　　　　　　　　 422,481,096.76　　 461,418,484.56  长期负债：  长期借款  应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  递延税项：  递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　 581,794.10　　　　　　　　　-  负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 423,062,890.86　　 461,418,484.56  少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　17,346,165.63　　　 8,347,641.65  股东权益：  股本　　　　　　　　　　　　 五、21　　138,756,240.00　　 138,756,240.00  减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  股本净额　　　　　　　　　　　　　　　 138,756,240.00　　 138,756,240.00  资本公积　　　　　　　　　　 五、22　　100,348,725.75　　 100,348,725.75  盈余公积　　　　　　　　　　 五、23　　 30,485,677.96　　　30,485,677.96  其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　19,257,022.36　　　19,257,022.36  未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 (63,140,704.14)　　(65,301,513.81)  减：未确认的投资损失　　　　 五、24　　　4,234,487.22　　　 3,427,288.26  股东权益合计　　　　　　　　　　　　　 202,215,452.35　　 200,861,841.64  负债及股东权益总计　　　　　　　　　　 642,624,508.84　　 670,627,967.85  　　（所附附注系本会计报表的组成部分）  　　合并利润及利润分配表  　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司　单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　 附注　　2002年度1-6月份　　 2001年度1-6月份  一、主营业务收入　　　　　　 五、25　　147,946,594.62　　 101,219,086.59  减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 125,542,555.18　　　88,867,007.92  主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 457,352.85　　　　 596,825.03  二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　21,946,686.59　　　11,755,253.64  加：其他业务利润　　　　　　 五、26　　　　　　　　　　　　　 271,154.66  减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　 3,106,178.55　　　 3,005,471.50  管理费用　　　　　　　　　　　　　 1　　 9,679,371.10　　　25,031,976.17  财务费用　　　　　　　　　　 五、27　　　9,017,014.16　　　 8,310,316.83  三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　-9,855,877.22　　 -24,321,356.20  加：投资收益　　　　　　　　 五、28　　　4,640,342.45　　　22,992,472.78  补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  营业外收入　　　　　　　　　 五、29　　 14,341,628.40　　　14,385,381.68  减：营业外支出　　　　　　　 五、30　　　3,605,853.88　　　 8,563,070.32  四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　 5,520,239.75　　　 4,493,427.94  减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 2,039,318.59　　　 2,850,530.64  少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　 2,127,310.45　　　　 337,896.39  加：未确认的投资损失　　　　 五、31　　　　807,198.96　　　　　　　　　-  五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　 2,160,809.67　　　 1,305,000.91  加：年初未分配利润　　　　　　　　　　 -65,301,513.81　　　-2,358,689.71  住房周转金转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  六、可供分配利润　　　　　　　　　　　 -63,140,704.14　　　-1,053,688.80  减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　-  提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  七、可供股东分配的利润　　　　　　　　 -63,140,704.14　　　-1,053,688.80  减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 -63,140,704.14　　　-1,053,688.80  　　（所附附注系本会计报表的组成部分）  　　合并现金流量表  　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司　单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注  一、经营活动产生的现金流量  销售商品、提供劳务收到的现金  收到的税费返还  收到的其他与经营活动有关的现金  现金流入小计  购买商品、接受劳务支付的现金  支付给职工以及为职工支付的现金  支付的各项税费  支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　五、32  现金流出小计  经营活动产生的现金流量净额  二、投资活动产生的现金流量  收回投资所收到的现金  取得投资收益所收到的现金  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额  收到的其他与投资活动有关的现金  现金流入小计  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额  投资所支付的现金  支付的其他与投资活动有关的现金  现金流出小计  投资活动产生的现金流量净额  三、筹资活动产生的现金流量  吸收投资所收到的现金  其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金  借款所收到的现金  收到的其他与筹资活动有关的现金  现金流入小计  偿还债务所支付的现金  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金  支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　五、33  现金流出小计  筹资活动产生的现金流量净额  四、汇率变动对现金的影响  五、现金及现金等价物净增加额  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年度1-6月份  一、经营活动产生的现金流量  销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　 134,768,656.50  收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,104,587.60  收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 137,873,244.10  购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　 104,863,421.20  支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　16,494,222.14  支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,503,353.75  支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 9,856,631.32  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 137,717,628.41  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 155,615.69  二、投资活动产生的现金流量  收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,365,624.83  取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 3,560,688.00  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　　　　　-  收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,926,312.83  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额　　13,385,969.51  投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,385,969.51  投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　(6,459,656.68)  三、筹资活动产生的现金流量  吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,750,000.00  其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　　　　　 2,750,000.00  借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 134,000,000.00  收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 136,750,000.00  偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 130,300,000.00  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　11,017,014.16  支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　33,487,259.32  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 174,804,273.48  筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 (38,054,273.48)  四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　 (44,358,314.47)  　　（所附附注系本会计报表的组成部分）  　　合并现金流量表（补充资料）  　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司　单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度1-6月份  1.将净利润调节为经营活动的现金流量　　　　　　　　　附注  净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,160,809.67  加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,127,310.45  未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -807,198.96  计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,014,837.02  固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,417,148.04  无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　366,830.98  长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　441,471.98  待摊费用的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,459,899.20  预提费用的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,917.25  处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)　　　　　 -249,274.11  固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,017,014.16  投资损失（减收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -4,640,342.45  存货的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -7,125,914.01  递延税款贷项减借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　-20,158,528.59  经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　 12,998,433.46  其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　155,615.69  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：  债务转为股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  一年内到期的可转换债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  3.现金及现金等价物净增加情况  现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,160,015.83  减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 84,518,330.30  现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　-44,358,314.47  　　资产负债表  　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司　单位：人民币元  资产类　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　 2002-6-30　　　2001-12-31  流动资产：  货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　32,480,550.98　　68,902,787.09  短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000.00　　　　10,000.00  应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  应收账款　　　　　　　　　　　 六、1　　　　　60,703.03　　　 125,674.05  其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　 166,485,833.10　 156,707,666.82  预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,000,000.00　　43,000,000.00  待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 241,360.35　　　 275,789.29  一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　 242,278,447.46　 269,021,917.25  长期投资：  长期股权投资　　　　　　　　　 六、2　　 184,207,470.69　 215,005,793.17  长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　 184,207,470.69　 215,005,793.17  固定资产：  固定资产原值　　　　　　　　　　　　　　　47,150,768.87　　47,957,122.97  减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　14,142,548.42　　13,596,968.99  固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　33,008,220.45　　34,360,153.98  减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　33,008,220.45　　34,360,153.98  工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　10,247,200.90　　10,247,200.90  固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　43,255,421.35　　44,607,354.88  无形资产及其他资产：  无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,089,049.63　　14,555,454.48  长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　30,956,972.98　　31,114,913.98  其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　34,046,022.61　　45,670,368.46  递延税项：  递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　 503,787,362.11　 574,305,433.76  　　（所附附注系本会计报表的组成部分）  　　资产负债表（续）  　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司　单位：人民币元  负债及股东权益　　　　　　　　　　附注　　　 2002-6-30　　　　2001-12-31  流动负债：  短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　246,200,000.00　 218,700,000.00  应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　 15,800,000.00  应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,370,801.71　　 2,370,801.71  预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103,807.00　　　 103,807.00  应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　352,237.00　　　 553,408.19  应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　1,680,105.08　　 1,715,497.39  应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,683,789.91　　 9,767,430.92  应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,780,871.06　　 4,156,174.08  其他未交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　 32,840,810.39　 113,524,184.18  预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,325,000.39　　 3,325,000.39  预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  一内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　297,337,422.54　 370,016,303.86  长期负债：  长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  递延税项：  递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　297,337,422.54　 370,016,303.86  少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-  股东权益：  股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　138,756,240.00　 138,756,240.00  减：已归还投资  股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　138,756,240.00　 138,756,240.00  资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　100,348,725.75　 100,348,725.75  盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,485,677.96　　30,485,677.96  其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　 19,257,022.36　　19,257,022.36  未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　-63,140,704.14　 -65,301,513.81  减：未确认的投资损失  股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　206,449,939.57　 204,289,129.90  负债及股东权益总计　　　　　　　　　　　　503,787,362.11　 574,305,433.76  　　（所附附注系本会计报表的组成部分）  　　利润及利润分配表  　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司　单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　 附注　　2002年1-6月份　　 2001年1-6月份  一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　1,281,132.00　　　1,221,111.90  减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 66,618.87　　　　 63,497.82  二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　1,214,513.13　　　1,157,614.08  加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　6,663,266.70　　　5,215,678.65  财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　7,287,863.65　　　2,599,399.66  三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　-12,736,617.22　　 -6,657,464.23  加：投资收益　　　　　　　　　　 六、3　 14,678,152.78　　 10,025,696.74  补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　249,274.11　　　　　　　-  减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 30,000.00　　　　　　　-  四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　2,160,809.67　　　3,368,232.51  减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　 2,063,231.60  少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  加：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　2,160,809.67　　　1,305,000.91  加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　-65,301,513.81　　 -2,358,689.71  住房周转金转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  六、可供分配利润　　　　　　　　　　　　-63,140,704.14　　 -1,053,688.80  减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  利润归还投资  七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　-63,140,704.14　　 -1,053,688.80  减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -  八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　-63,140,704.14　　 -1,053,688.80  　　（所附附注系本会计报表的组成部分）  　　现金流量表  　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司　单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注　2002年度1-6月份  一、经营活动产生的现金流量  销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 1,331,266.00  收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,331,266.00  购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 2,352,805.99  支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,860,210.98  支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 8,832,387.58  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,045,404.55  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,714,138.55  二、投资活动产生的现金流量  收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,365,624.83  取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,171,081.99  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　　　　　 -  收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,536,706.82  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额　　　　　 144,893.70  投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,360,000.00  支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,504,893.70  投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,031,813.12  三、筹资活动产生的现金流量  吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 134,000,000.00  收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　20,797,027.38  现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 154,797,027.38  偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 122,300,000.00  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　10,759,167.72  支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　49,477,770.34  现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 182,536,938.06  筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -27,739,910.68  四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -36,422,236.11  　　（所附附注系本会计报表的组成部分）  　　现金流量表（补充资料）  　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司　单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年度1-6月份  1、将净利润调节为经营活动的现金流量  净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,160,809.67  加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,837.02  固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　668,196.34  无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 62,177.30  长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  待摊费用的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,428.94  预提费用的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)　　　　　 -249,274.11  固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,287,863.65  投资损失（减收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-14,678,152.78  存货的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　 -2,095,459.15  经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　 -4,919,565.43  其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-11,714,138.55  2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：  债务转为股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  一年内到期的可转换债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  3、现金及现金等价物净增加情况  现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,480,550.98  减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68,902,787.09  现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000.00  减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000.00  现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　-36,422,236.11  　　资产减值准备明细表  　　2002年6月30日  　　资产负债表附表1  　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司　单位：人民币元  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　年初余额　　　　　　 本期增加数  一、坏账准备合计　　　　　　　　　　38,405,787.96　　　　　 1,014,837.02  其中：应收账款　　　　　　　　　　　21,539,303.18　　　　　　 987,525.95  其他应收款　　　　　　　　　　　　　16,866,484.78　　　　　　　27,311.07  二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-  其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-  债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-  三、存货跌价准备合计　　　　　　　　25,573,639.40　　　　　　　　　 -  其中：产成品　　　　　　　　　　　　 4,231,415.59　　　　　 4,231,415.59  原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,906.65　　　　　　　 6,906.65  在成品　　　　　　　　　　　　　　　　 110,000.00　　　　　　 110,000.00  外购商品　　　　　　　　　　　　　　　 592,682.22　　　　　　 592,682.22  委托代销商品　　　　　　　　　　　　　　57,756.54　　　　　　　57,756.54  房地产开发产品　　　　　　　　　　　15,650,306.01　　　　　15,650,306.01  房地产开发成本　　　　　　　　　　　 4,924,572.39　　　　　 4,924,572.39  四、长期投资减值准备合计　　　　　　20,528,803.55　　　　　　　　　 -  其中：长期股权投资　　　　　　　　　20,528,803.55  长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-  五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-  其中：机器设备　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-  其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-  六、无形资产减值准备合计　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-  其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-  商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-  七、在建工程减值准备　　　　　　　　 2,366,487.37　　　　　 2,366,487.37  八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-  项目　　　　　　　　　　　　　　　　 本期转回数　　　　　　　　年末余额  一、坏账准备合计　　　　　　　　　　3,300,544.61　　　　　 36,120,080.37  其中：应收账款　　　　　　　　　　　　233,326.27　　　　　 22,293,502.86  其他应收款　　　　　　　　　　　　　3,067,218.34　　　　　 13,826,577.51  二、短期投资跌价准备合计　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -  其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -  债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -  三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　25,573,639.40  其中：产成品  原材料  在成品  外购商品  委托代销商品  房地产开发产品  房地产开发成本  四、长期投资减值准备合计　　　　　　7,610,846.84　　　　　 12,917,956.71  其中：长期股权投资　　　　　　　　　7,610,846.84　　　　　 12,917,956.71  长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -  五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -  其中：机器设备　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -  其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -  六、无形资产减值准备合计　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -  其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -  商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -  七、在建工程减值准备  八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -  　　会计报表附注  　　截止2002 年06 月30 日单位:人民币元  　　附注一、公司基本情况  　　本公司于1991 年6 月18 日经股份制改组成立，1993 年2 月公开发行A 股7,600 万股（其中社会公众股2,300 万股、内部职工股230 万股的普通股股票，并于同年4 月29 日在深圳证券交易所上市交易。本公司所处行业为建材生产业和房地产开发，现注册资本为人民币13,875.62万元。  　　经营范围包括：投资兴办实业、进出口业务；国内商业；物资供销业；物业管理；饮食歌  　　舞卡拉OK；机电设备维修；各下属公司之主营业务详见附注四。  　　附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法  　　1. 会计制度  　　本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。  　　2. 会计年度  　　以1 月1 日起至12 月31 日为一个会计年度。  　　3. 记账本位币  　　以人民币为记账本位币。  　　4. 记账基础和计价原则  　　会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。期末，若发生减值按规定计提相应的减值准备。  　　5. 外币业务核算方法  　　会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价（中间价）折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。  　　6. 现金等价物的确定标准  　　将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的，自购买日起三个月内到期的短期债券投资。  　　7. 坏账核算方法  　　坏账确认标准：a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；  　　b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。  　　坏账准备采用账龄分析法，期末对账龄在一年以内的应收款项提取5%的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的应收款项提取10%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的应收款项提取30%的坏账准备；对账龄在三年以上四年以内的应收款项提取50%的坏账准备；对账龄在四年以上五年以内的应收款项提取80%的坏账准备；对账龄在五年以上的应收款项提取100%的坏账准备；同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上，对那些确认为收回的可能性不大的应收款项，则加大坏帐准备计提比例，直至按全额提取坏账准备。  　　8. 短期投资  　　短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。  　　短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。  　　在期末以成本与市价孰低法计价。按投资总体计提跌价准备，市价低于成本的金额确认为当期投资损失。  　　9. 存货核算方法  　　存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品、委托代销商品、房地产开发成本、房地产开发产品等八大类。  　　存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按成本计价，发出按先进先出法计价；低值易耗品领用按一次摊销法摊销。包装物的领用按一次摊销法摊销。  　　年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。  　　10. 长期投资核算方法  　　①长期股权投资  　　a. 股票投资  　　以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为投资成本。  　　b. 股权投资差额  　　对采用权益法核算的长期股权投资，若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对借方差额按被投资公司剩余经营年限平均摊销。  　　c. 其它股权投资  　　以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权，其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比所放弃非现金资产的公允价值更为清楚，则以取得的股权投资的公允价值确定。  　　放弃非现金资产公允价值，或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额，扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。  　　d. 收益确认方法  　　采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。  　　对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%， 但有重大影响的，按权益法核算  　　②长期债权投资  　　按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债权票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为实际利率法。  　　收益确认方法是：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。  　　③长期投资减值准备  　　对长期投资提取长期投资减值准备。年末，对长期投资逐项进行检查。如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目不足冲抵的差额部分确认为当期损失对已确认损失。的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。  　　11. 固定资产计价及其折旧方法  　　固定资产标准为单位价值在人民币2000 元以上、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。  　　a. 固定资产按实际成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。年末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提固定资产减值准备。  　　b. 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%） 确定其折旧率，年分类折旧率如下：  资产类别　　　　　　　　　　　使用年限　　　　　　　　　　 年折旧率  房屋建筑物　　　　　　　　　　30-35年　　　　　　　　　　2.71%-3.17%  机器设备　　　　　　　　　　　 7-10年　　　　　　　　　　9.5%-13.57%  电子设备　　　　　　　　　　　　　5年　　　　　　　　　　　　 19%  运输工具　　　　　　　　　　　　　6年　　　　　　　　　　　　 15.83%  其他设备　　　　　　　　　　　　　5年　　　　　　　　　　　　 19%  　　12. 在建工程  　　在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，确认固定资产，并截止利息资本化。  　　每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，则计提相应的减值准备。  　　13. 借款费用的会计处理方法  　　1） 借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化：  　　a. 资产支出已经发生；  　　b. 借款费用已经发生；  　　c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。  　　其他的借款利息折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。  　　2） 资本化金额的确定  　　至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：  　　a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；  　　b. 为购入固定资产借一入笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。  　　3） 暂停资本化  　　若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3 个月则暂停借款费用的资本化将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始。  　　4） 停止资本化  　　当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。  　　14. 无形资产计价和摊销方法  　　对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，研究开发费直接计入当期损益。  　　按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。  　　各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下：  　　a. 土地使用权按30 年摊销；  　　b. 专利权按5 年摊销；  　　c. 计算机软件按3 年摊销。  　　15. 其他资产核算方法  　　其他资产以实际发生额核算，并分别按下列方法摊销：  　　a. 开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；  　　b. 长期待摊费用：有明确受益期的按受益期平均摊销其他项目分2-5 年平均摊销；  　　c. 其他长期资产：在产生效益后分2-5 年平均摊销。  　　16. 预计负债的确认原则  　　若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：  　　1） 该义务是企业承担的现时义务；  　　2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；  　　3） 该义务的金额能够可靠地计量。  　　金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：  　　1） 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；  　　2） 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。  　　确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认确认。的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。  　　17. 收入确认原则  　　按以下原则确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。  　　提供劳务（K不包括长期合同）；按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。  　　权转让：以合同已签定并经有关部门批准及认定，手续已办妥，收取款项的证据已取得时作为股权转让收入的实现。  　　渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。  　　18. 所得税的会计处理方法  　　所得税的会计处理采用应付税款法。  　　19. 合并会计报表的编制方法  　　合并会计报表原则是：对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。  　　方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来，存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益；对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。  　　附注三、税项  　　纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下：  税项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计税基础  增值　　　　　　　　　　　　　　　税产品、商品销售收入，工业性加工收入及  　　　　　　　　　　　　　　　　　修理修配收入  营业税　　　　　　　　　　　　　　一般劳务及其他收入  城市维护建设税　　　　　　　　　　营业税及已交增值税  教育费附加　　　　　　　　　　　　营业税及已交增值税  企业所得税　　　　　　　　　　　　应纳税所得额  税项　　　　　　　　　　　　　　　　　 税率  增值　　　　　　　　　　　　　　　17%及6%  营业税　　　　　　　　　　　　　　　　 5%  城市维护建设税　　　　　　　　　　　　 1%  教育费附加　　　　　　　　　　　　　　 3%  企业所得税　　　　　　　　　　　　　　15%  　　附注四、控股子公司及联营企业  　　1、 纳入合并会计报表范围的子公司情况：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本  公司名称　　　　　　　　　　　 注册地　　　法人代表　　　　人民币万元  深圳市天地物业管理有限公司　　 深圳市　　　　周红忠　　　　　　　150  深圳市天地仓储贸易有限公司　　 深圳市　　　　刘德成　　　　　　　665  深圳市天地混凝土有限公司　　　 深圳市　　　　周红忠　　　　　　 2043  深圳市天地石矿有限公司　　　　 深圳市　　　　刘满堂　　　　　　　800  深圳天地远东混凝土有限公司　　 深圳市　　　　陈德伦　　　　 港币1000  深圳市利建混凝土有限公司　　　 深圳市　　　　刘德成　　　　　　 2000  深圳市东部建材有限公司　　　　 深圳市　　　　刘德成　　　　　　 1200  深圳市峰崇实业有限公司　　　　 深圳市　　　　陈海鹰　　　　　　　240  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 实际原始  公司名称　　　　　　　　　　　　　投资额　　　　持股比例　　　　主营业务  深圳市天地物业管理有限公司　　　　 679.5　　　　 100%　　　 物业管理  深圳市天地仓储贸易有限公司　　　　1200　　　　　 100%　　　 仓储  深圳市天地混凝土有限公司　　　　　 800　　　　　 100%　　　 商品混凝土  深圳市天地石矿有限公司　　　　　　2143　　　　　　80%　　　 碎石石粉  深圳天地远东混凝土有限公司　　 港币900　　　　　　90%　　　 商品混凝土  深圳市利建混凝土有限公司　　　　　 708.3　　　　　50%　　　 商品混凝土  深圳市东部建材有限公司　　　　　　1859.60　　　　 85%　　　 建筑材料生产  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 购销及国内商业  深圳市峰崇实业有限公司　　　　　　 245　　　　　 100%　　　 有关金属加工  　　本报告期合并范围较追溯调整后的年初数的合并范围增加一家公司-深圳市东部建材有限公司，根据我公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签署的资产置换协议将深圳市东部建材有限公司纳入合并范围,祥见附注十二说明。  　　2、 未纳入合并会计报表范围的子公司情况：  公司名称　　　　　　　　　　　 注册地　　　　　 法人代表　　　　 注册资本  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人民币万元  深圳市天地建材有限公司**　　　深圳市　　　　　童兴华　　　　　　 100  深圳市天地石材有限公司**　　　深圳市　　　　　刘德成　　　　　　 520  深圳市天地网络系统有限公司**　深圳市　　　　　谢勇　　　　　　　1000  深圳深康大岭山石场*　　　　　 深圳市　　　　　刘满堂　　　　　　2383  深圳市深秦实业有限公司***　　 深圳市　　　　　刘德成　　　　　　2000  深圳市天地新型构件有限公司*　 深圳市　　　　　丘世安　　　　　　 500  公司名称　　　　　　　　　　　　　 实际原始　　　　　　　　持股  　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资额　　　　　　　　　比例  　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币万元  深圳市天地建材有限公司**　　　　　　110.4　　　　　　　　　 100%  深圳市天地石材有限公司**　　　　　 1193　　　　　　　　　　 100%  深圳市天地网络系统有限公司**　　　　550　　　　　　　　　　　55%  深圳深康大岭山石场*　　　　　　　　　39　　　　　　　　　　 100%  深圳市深秦实业有限公司***　　　　　1426　　　　　　　　　　　51%  深圳市天地新型构件有限公司*　　　　 500　　　　　　　　　　 100%  公司名称　　　　　　　　　　　　　 主营业务  深圳市天地建材有限公司**　　　 建筑陶瓷、日用陶瓷和工业陶瓷  深圳市天地石材有限公司**　　　 采石、花岗石、大理石荒料、板材的加工和销售  深圳市天地网络系统有限公司**　 计算机软硬件及有线电视网络系统的开发  深圳深康大岭山石场*　　　　　　碎石、石粉  深圳市深秦实业有限公司***　　　水泥制品、建材  深圳市天地新型构件有限公司*　　钢筋混凝土新型构件及水泥制品  　　*该等公司总资产占合并总资产5%以下，故本公司未将其纳入合并报表范围，本期按权益法核算对其长期投资。  　　**该等公司自1998 年度起均已陆续停业，故本公司未将其纳入合并报表范围，本期按权益法核算对其长期投资。  　　***该公司2002 年度由另一股东方陕西省红旗水泥制品总厂承包经营。  　　3、 联营公司的有关情况：  公司名称　　　　　　　　　　　　　注册地　　　　　　　　　注册资本  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人民币万元  深圳新兴防水工程公司　　　　　　 深圳市　　　　　　　　　　　 150  绍兴轧钢厂　　　　　　　　　　　 绍兴市　　　　　　　　　　 3,150  深圳市士必达有限公司　　　　　　 深圳市　　　　　　　　　　 3,800  深圳圳沪上海机电产品公司　　　　 深圳市　　　　　　　　　　　 134  深圳市建设集团财务公司　　　　　 深圳市　　　　　　　　　　10,000  深圳侨光建设发展有限公司*　　　　深圳市　　　　　　　　　美元2030  发  深圳乡镇企业投资开发公司　　　　 深圳市　　　　　　　　　　　 530  深圳市天地房地产开发有限公司**　 深圳市　　　　　　　　　　 2,200  深圳市国人通信有限公司　　　　　 深圳市　　　　　　　　　　11,200  公司名称　　　　　　　　　　　　　 实际投资额　　　　　　持股比例  　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币元  深圳新兴防水工程公司　　　　　　　137,308.94　　　　　　　 36%  绍兴轧钢厂　　　　　　　　　　　1,500,000.00　　　　　　　　5%  深圳市士必达有限公司　　　　　　3,200,000.00　　　　　　　　8%  深圳圳沪上海机电产品公司　　　　　477,294.00　　　　　　　 25%  深圳市建设集团财务公司　　　　　8,000,000.00　　　　　　　　8%  深圳侨光建设发展有限公司*　　　24,074,511.79　　　　　　　 26.67%  发  深圳乡镇企业投资开发公司　　　　5,300,000.00　　　　　　　 18%  深圳市天地房地产开发有限公司**　2,090,700.00　　　　　　　　9.09%  深圳市国人通信有限公司　　　　 30,307,000.00　　　　　　　 14.165%  公司名称　　　　　　　　　　　　　　　主营业务  深圳新兴防水工程公司　　　　　　　防水建筑材料卫生陶瓷  绍兴轧钢厂　　　　　　　　　　　　开坯轧材  深圳市士必达有限公司　　　　　　　投资兴办企业国内贸易  深圳圳沪上海机电产品公司　　　　　机械电器设备技术咨询  深圳市建设集团财务公司　　　　　　各种金融业务  深圳侨光建设发展有限公司*　　　　 从事深南东路H116-6 号地块开  发  深圳乡镇企业投资开发公司  深圳市天地房地产开发有限公司**　　房地产开发物业管理  深圳市国人通信有限公司　　　　　　移动通信网络优化产品系列  　　*该公司股权已经转让,详见附注十说明。  　　**该公司90.9%的股权已经转让, 详见<<资产置换协议>>公告。  　　本期联营公司减少一家-深圳市金河实业股份有限公司，我公司持有该公司的股份在本报告期内已经转让详见<<资产置换协议>>公告。  　　附注五、会计报表主要项目注释  　　1. 货币资金  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-06-30  种类　　　　　　　　 原币金额　　　　　　　　折合率　　　　　 折人民币  现金  人民币　　　　　　　1,553,076.88　　　　　　　 1.00　　　　1,553,076.88  港币　　　　　　　　　　1,750.74　　　　　　　 1.07　　　　　　1,873.29  小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,554,950.17  银行存款  人民币　　　　　　 38,416,197.21　　　　　　　 1.00　　　 38,416,197.21  港币　　　　　　　　　 65,378.66　　　　　　　 1.07　　　　　 69,955.16  美元　　　　　　　　　　　　1.70　　　　　　　 8.28　　　　　　　 14.08  小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,486,152.37  其他货币资金　　　　　118,913.29　　　　　　　 1.00　　　　　118,913.29  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,160,015.83  　　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31  种类　　　　　　　　　原币金额　　　　　 折合率　　　　　　　折人民币  现金  人民币　　　　　　1,085,577.88　　　　　　 1.00　　　　　1,085,577.88  港币　　　　　　　　122,679.64　　　　　　 1.07　　　　　　131,263.84  小计　　　　　　　1,216,841.72  银行存款  人民币　　　　　 83,065,840.41　　　　　　 1.00　　　　 83,065,840.41  港币　　　　　　　　141.171.35　　　　　　 1.07　　　　　　151,053.50  美元  小计　　　　　　 83,216,907.99  其他货币资金　　　　 84,580.59　　　　　　 1.00　　　　　　 84,580.59  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,518,330.30  　　本公司已将其中2,120 万元作为质押，详见附注九说明。  　　2. 短期投资  　　　　　　　　　　　　 2002-06-30　　　　　　　　　　2001-12-31  项目　　　　　　　 投资金额　　　 跌价准备　　　投资金额　　　 跌价准备  　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　RMB　　　　　　RMB　　　　　RMB  国债投资　　　　 10,000.00　　　　　 -　　　　　10,000.00　　　　 -  合计　　　　　　 10,000.00　　　　　 -　　　　　10,000.00　　　　 -  　　 3. 应收账款  　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002-06-30  账龄　　　　　　　　 金额　　　　　　　比例　　　　　　 坏账准备  　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB  1年以内　　　　 107,804,646.81　　　　 69.23%　　　　　 4,709,055.38  1至2年　　　　　 22,592,452.31　　　　 14.51%　　　　　 2,209,335.22  2至3年　　　　　 10,581,537.23　　　　　6.80%　　　　　 3,174,461.17  3年以上　　　　　14,728,932.63　　　　　9.46%　　　　　12,200,651.09  合计　　　　　　155,707,568.98　　　　100%　　　　　　 22,293,502.86  　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31  账龄　　　　　　　　　金额　　　　　　　比例　　　　　　　坏账准备  　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB  1年以内　　　　　　 84,814,009.98　　　 64.29%　　　　　3,736,366.45  1至2年　　　　　　　22,054,342.60　　　 16.72%　　　　　2,209,335.22  2至3年　　　　　　　10,321,471.43　　　　7.82%　　　　　3,174,461.17  3年以上　　　　　　 14,717,840.66　　　　8.17%　　　　 12,419,140.34  合计　　　　　　　 131,907,664.67　　　100%　　　　　　21,539,303.18  　　应收账款期末余额中无持有本公司5% （含5%） 以上股份的股东单位欠款。  　　期末应收账款中前五名欠款单位情况如下：  欠款单位名称　　　　　　　　　　　金额　　　　　欠款时间　　　　 欠款原因  　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB  中建大康公司　　　　　　　　　 8,227,973.16　　2001-2002　　　 年货款  深圳市冠锦丰公司实业有限公司　 5,065,332.80　　1999-2000　　　 年工程款  新亚洲三建　　　　　　　　　　 4,924,015.93　　2001-2002　　　 年货款  中国建设四局深圳公司　　　　　 4,207,195.48　　2001-2002　　　 年货款  福田建设实业公司　　　　　　　 3,920,706.84　　2001-2002　　　 年货款  　　4. 其他应收款  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-06-30  账龄　　　　　　　　金额　　　　　　　　　比例　　　　　　 坏账准备  　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB  1年以内　　　 135,351,002.10　　　　　　　88.26%　　　　　1,672,825.73  1至2年　　　　　3,232,139.42　　　　　　　 2.11%　　　　　　300,213.99  2至3年　　　　　2,804,238.83　　　　　　　 1.83%　　　　　　841,271.65  3年以上　　　　11,969,854.50　　　　　　　 7.80%　　　　 11,012,266.14  合计　　　　　153,357,234.85　　　　　　 100%　　　　　　13,826,577.51  　　　　　　　　　　　　　　　　2001-12-31  账龄　　　　　　　金额　　　　　　　 比例　　　　　　　　坏账准备  　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB  1年以内　　 83,919,277.30　　　　　74.35%　　　　　　　1,645,514.57  1至2年　　　 4,102,432.56　　　　　 3.64%　　　　　　　　300,213.99  2至3年　　　12,732,456.18　　　　　11.28%　　　　　　　3,778,772.24  3年以上　　 12,110,852.15　　　　　10.73%　　　　　　 11,141,983.98  合计　　　 112,865,018.19　　　　 100%　　　　　　　　16,866,484.78  　　期末余额中持有本公司5% （含5%） 以上股份的股东单位欠款见附注七、3 说明。期末其他应收款中前五名欠款单位情况如下：  欠款单位名称　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　欠款时间  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB  深圳市天地房地产开发有限公司　　 91,058,658.73　　　　　　　 2002年  深圳市东部开发(集团)有限公司　　 22,885,460.62　　　　　　　 2002年  徐松育　　　　　　　　　　　　　　4,063,000.00　　　　　　　 1999年  深圳市宝安区人民法院　　　　　　　2,351,956.00　　　　　　　 1997-1998  深圳市兴华达机械施工有限公司　　　1,402,197.26　　　　　　　 1998年  欠款单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　欠款原因  深圳市天地房地产开发有限公司　　　　　　借款、应交利润、代垫款  深圳市东部开发(集团)有限公司　　　　　　资产置换相抵差额  徐松育　　　　　　　　　　　　　　　　　伟通公司股权转让款  深圳市宝安区人民法院　　　　　　　　　　年诉讼费  深圳市兴华达机械施工有限公司　　　　　　资源费  　　其他应收款上半年较年初大幅增加主要是资产置换换出原下属企业深圳市天地房地产有限公司欠款和本公司与东部集团进行资产置换相抵差额款所致。  　　5. 预付账款  　　　　　　　　　　　　　 2002-06-30　　　　　　　　　　 2001-12-31  账龄　　　　　　　　 金额　　　　　　 比例　　　　　金额　　　　　　比例  　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　　　　　　RMB  1年以内　　　　 1,765,548.11　　　　　94.92%　　 10,736,961.95　　　100%  1至2年　　　　　　　1,223.16　　　　　 0.07%  2至3年　　　　　　 11,444.87　　　　　 0.62%  3年以上　　　　　　81,865.00　　　　　 4.39%  合计　　　　　　1,860,081.14　　　　 100%　　　　10,736,961.95　　　100%  　　预付账款期末余额中无持有本公司5% （含5%） 以上股份的股东单位欠款。期末预付账款中前五名欠款单位情况如下：  欠款单位名称　　　　　欠款时间　　　　　　 金额　　　　　　　　欠款原因  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB  陈学荣　　　　　　　　　2002年　　　　　 240,504.05　　　　　 货款  深圳市越众公司　　　　　2002年　　　　　 164,738.50　　　　　 货款  顺德华星材料厂　　　　　1994年　　　　　　55,000.00　　　　　 货款  汕头有色金属公司　　　　1994年　　　　　　22,875.00　　　　　 货款  刘利新　　　　　　　　　2002年　　　　　　15,000.00　　　　　 货款  　　6. 存货  　　　　　　　　　　　　　　　 2002-06-30　　　　　　　　　　2001-12-31  项目  　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　跌价准备　　　　　　金额  　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　RMB  原材料　　　　　　　　 9,629,958.68　　　　　　6,906.65　　 1,743,416.99  在产品　　　　　　　　　 300,754.31　　　　　110,000.00　　　 300,477.14  产成品　　　　　　　　 8,102,261.78　　　　4,231,415.59　　 6,564,620.83  低值易耗品　　　　　　　 101,614.85　　　　　122,440.32  外购商品　　　　　　　　 592,682.22　　　　　592,682.22　　　 592,682.22  委托代销商品　　　　　　　57,756.54　　　　　 57,756.54　　　　57,756.54  房地产开发成本　　　　58,650,306.01　　　 15,650,306.01　　58,650,306.01  房地产开发产品　　　　 4,924,572.39　　　　4,924,572.39　　 4,924,572.39  合计　　　　　　　　　82,359,906.78　　　 25,573,639.40　　72,956,272.44  　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31  项目  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　跌价准备  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB  原材料　　　　　　　　　　　　　　　　 6,906.65  在产品　　　　　　　　　　　　　　　 110,000.00  产成品　　　　　　　　　　　　　　 4,231,415.59  低值易耗品  外购商品　　　　　　　　　　　　　　 592,682.22  委托代销商品　　　　　　　　　　　　　57,756.54  房地产开发成本　　　　　　　　　　15,650,306.01  房地产开发产品　　　　　　　　　　 4,924,572.39  合计　　　　　　　　　　　　　　　25,573,639.40  　　7. 待摊费用  项目　　　　　　　　　　 期初余额　　　　　　本期增加　　　　　　本期摊销  　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　RMB  天地大厦一楼展厅装修费　　 26,099.00　　　　　　　　　　　　　 26,099.00  停车场保险费　　　　　　　　9,000.00　　　　　　　　　　　　　　4,500.00  电梯保险费　　　　　　　　　6,000.00　　　　　　　　　　　　　　6,000.00  养路费　　　　　　　　　　167,976.70　　　　634,896.40　　　　368,513.60  汽车保险费　　　　　　　　193,253.68　　　　294,408.09　　　　297,380.15  报刊费　　　　　　　　　　 23,505.09　　　　　　　　　　　　　 11,752.54  装修费　　　　　　　　　　 91,800.00　　　　311,837.47　　　　156,742.72  剥离工程费　　　　　　　　　　　　　　　　1,067,577.26　　　　 16,010.00  土地使用费　　　　　　　　　　　　　　　　　 76,353.99　　　　 38,176.00  其他　　　　　　　　　　　 15,012.00  合计　　　　　　　　　　　532,646.47　　　2,385,073.21　　　　925,174.01  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB  天地大厦一楼展厅装修费  停车场保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,500.00  电梯保险费  养路费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　434,359.50  汽车保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190,281.62  报刊费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,752.55  装修费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246,894.75  剥离工程费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,051,567.26  土地使用费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,177.99  其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,012.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,992,545.67  　　8. 长期投资  项目　　　　　　　　　 期初余额　　　　　 本期增加　　　　本期减少或摊销  　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　 RMB　　　　　　　 RMB  长期股权投资*　　　　 186,190,102.95　　　2,303,188.64　　81,429,067.49  其中股票投资*A　　　　 13,688,700.00　　 13,688,700.00  其他股权投资*B　　　　159,381,777.35　　　　726,880.95　　70,425,307.51  股权投资差额*C　　　　 13,119,625.60　　　1,576,307.69　　11,003,759.98*1  长期债权投资　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　-　　　　 -  合计　　　　　　　　　186,190,102.95　　　2,303,188.64　　 8,149,067.49  减：长期投资减值准备　 20,528,803.55　　　　　　　　　　　 7,610,846.84  长期投资净额　　　　　165,661,299.40  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB  长期股权投资*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 107,064,224.10  其中股票投资*A  其他股权投资*B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 89,683,350.79  股权投资差额*C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,692,173.31  长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107,064,224.10  减：长期投资减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,917,956.71  长期投资净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 94,146,267.39  　　*1 该减少数包括收购资产置换换出公司-深圳市金河实业股份有限公司、深圳市天地中昌投资开发有限产生的股权投资差额。  　　*长期股权投资  　　*A. 股票投资  被投资单位名称　　　　　　　股份类别　　　　　　 股票数量　　　　投资比例  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万股）  上海中大房地产公司*　　　　　 法人股　　　　　480　　　　　　　　　3%  上海电器集团公司*　　　　　　 法人股　　　　　　6.12  无锡小天鹅股份有限公司　　　　法人股　　　　　 46.8  深圳市建设控股公司财务公司*　 法人股　　　　　 800　　　　　　　　 8%  合计  被投资单位名称　　　　　　　　初始投资成本　　　　 期末余额　　　期末市值  　　　　　　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　　RMB　　　　　　 RMB  上海中大房地产公司*　　　　　 4,830,720.00　　4,800,000.00　　　　　 -  上海电器集团公司*　　　　　　　 197,500.00　　　197,500.00　　　　　 -  无锡小天鹅股份有限公司　　　　　691,200.00　　　691,200.00　 7,223,040.00  深圳市建设控股公司财务公司*　 8,000,000.00　　8,000,000.00　　　　　　-  合计　　　　　　　　　　　　 13,719,420.00　 13,688,700.00　　 197,500.00  被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　减值准备  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB  上海中大房地产公司*　　　　　　　　　　　　　 -  上海电器集团公司*　　　　　　　　　　　　197,500.00  无锡小天鹅股份有限公司　　　　　　　　　　　　-  深圳市建设控股公司财务公司*　　　　　　　　　 -  合计  　　*均为未上市之法人股，故无年末市价。  　　*B. 其他股权投资  　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资金额  被投资单位名称　　　　　　　　　　　投资　　　　　 初始投　　　　本年权益  　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限　　　　　　 资额　　　　　调整  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　RMB  深圳圳沪上海机电产品公司　　　　　　　5年　　　　582,294.00　　　　　　-  深圳新兴防水工程公司　　　　　　　　 10年　　　　137,308.94　　　　　　-  绍兴轧钢厂　　　　　　　　　　　　　　5年　　　1,500,000.00　　　　　　-  深圳乡镇企业投资开发有限公司　　　　 20年　　　5,300,000.00　　　　　　-  士必达有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　　3,200,000.00　　　　　　-  深圳侨光建设发展有限公司　　　　　　 10年　　 25,208,659.50　　　　　　-  深圳市深秦实业有限公司　　　　　　　 20年　　 14,260,763.89  深圳市天地建材公司　　　　　　　　　 12年　　　1,104,276.58  深圳市天地石材有限公司　　　　　　　 20年　　 11,934,004.46  深圳深康大岭山石场　　　　　　　　　 15年　　　　393,361.00　1,296,165.69  深圳市天地网络系统有限公司　　　　　 20年　　　5,500,000.00  深圳市天地新型构件有限公司　　　　　 10年　　　5,000,000.00  深圳市国人通信有限公司　　　　　　　 10年　　 60,307,700.00  深圳市金河实业股份有限公司　　　　　 12年　　 30,450,000.00  深圳市中昌投资开发有限公司　　　　　 10年　　 22,631,529.54  深圳市龙岗新生石场　　　　　　　　　　7年　　 11,000,000.00  深圳市天地房地产开发有限公司　　　　 12年　　　2,090,700.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200,600,597.91　 1,296,165.69  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　累计权益　　　　 本期减少期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　 RMB  深圳圳沪上海机电产品公司　　　　　　　 (105,000.00)　　　　　　　　　-  深圳新兴防水工程公司　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  绍兴轧钢厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  深圳乡镇企业投资开发有限公司　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  士必达有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-  深圳侨光建设发展有限公司　　　　　　 (1,134,147.71)　　　　　　　　　  深圳市深秦实业有限公司　　　　　　　 (2,127,813.89)　　　　　　　　　  深圳市天地建材公司　　　　　　　　　 (1,104,276.58)　　　　　　　　　-  深圳市天地石材有限公司　　　　　　　 (8,562,872.78)　　　　　　　　　-  深圳深康大岭山石场　　　　　　　　　　3,554,646.92　　　　 1,295,889.67*1  深圳市天地网络系统有限公司　　　　　 (2,154,428.97)　　　　　　　　　-  深圳市天地新型构件有限公司　　　　　 (1,815,234.90)　　　　　　　　　-  深圳市国人通信有限公司　　　　　　　　　　　　　　-　　　 30,000,000.00*2  深圳市金河实业股份有限公司　　　　　(14,541,407.62)　　　 15,908,592.38*3  深圳市中昌投资开发有限公司　　　　　 (7,446,613.91)　　　 15,184,915.63*3  深圳市龙岗新生石场　　　　　　　　　 (2,964,090.17)　　　　8,035,909.83*4  深圳市天地房地产开发有限公司　　　　 (2,090,700.00)  合计　　　　　　　　　　　　　　　　(40,491,939.61)　　　 70,425,307.51  被投资单位名称　　　　　　　　　　期末余额　　　　 投资  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB  　　　　　　　　　　　　　　　　　　477,294.00　　　　 25%  深圳圳沪上海机电产品公司　　　　　　137,308.94　　　　 36%  深圳新兴防水工程公司　　　　　　　1,500,000.00　　　　 15%  绍兴轧钢厂　　　　　　　　　　　　5,300,000.00　　　　 18%  深圳乡镇企业投资开发有限公司　　　3,200,000.00　　　　　8%  士必达有限公司　　　　　　　　　 24,074,511.79　　　　 26.67%  深圳侨光建设发展有限公司　　　　 12,132,950.00-　　　　51%  深圳市深秦实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　100%  深圳市天地建材公司　　　　　　　　3,371,131.68　　　　100%  深圳市天地石材有限公司　　　　　　2,652,118.25　　　　100%  深圳深康大岭山石场　　　　　　　　3,345,571.03　　　　 55%  深圳市天地网络系统有限公司　　　　3,184,765.10　　　　100%  深圳市天地新型构件有限公司　　　 30,307,700.00　　　　 14.156%  深圳市国人通信有限公司　　　　　  深圳市金河实业股份有限公司　　　  深圳市中昌投资开发有限公司　　　  深圳市龙岗新生石场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.09%  深圳市天地房地产开发有限公司　　 89,683,350.79  合计  被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准备  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  深圳圳沪上海机电产品公司　　　　　　　　　　　　137,308.94  深圳新兴防水工程公司　　　　　　　　　　　　　1,200,000.00  绍兴轧钢厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,300,000.00  深圳乡镇企业投资开发有限公司　　　　　　　　　3,050,000.00  士必达有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  深圳侨光建设发展有限公司  深圳市深秦实业有限公司  深圳市天地建材公司　　　　　　　　　　　　　　1,060,000.00  深圳市天地石材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  深圳深康大岭山石场　　　　　　　　　　　　　　1,973,147.77  深圳市天地网络系统有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 -  深圳市天地新型构件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 -  深圳市国人通信有限公司  深圳市金河实业股份有限公司  深圳市中昌投资开发有限公司  深圳市龙岗新生石场  深圳市天地房地产开发有限公司  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,720,456.71  　　*1.该减少数为下属公司上交利润。　  　　*2该减少数为股权转让。  　　*3该减少数为资产置换的置换出资。  　　*4该减少数为该公司已关闭。  　　长期投资减值准备计提原因是：被投资位已停业或经营状况恶化，导致其可回收金额低于投资的账面价值。  　　*C. 股权投资差额  被投资单位名称　　　　　　　　　　 摊销年限　　　 初始金额　 本期摊销金额  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　RMB  深圳市天地远东混凝土有限公司　　　　 15　　　　1,668,686.34　　 55,622.88  深圳市峰崇实业有限公司　　　　　　　 20　　　　1,706,018.84　　 42,650.48  深圳市东部建材有限公司　　　　　　　　6　　　　1,576,307.69　　 40,943.06  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,951,012.87　　139,216.42  被投资单位名称　　　　　　　　　　累计摊销额　　期末余额　　　形成原因  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB  深圳市天地远东混凝土有限公司　　　834,343.20　　834,343.14　收购产生商誉  深圳市峰崇实业有限公司　　　　　　383,553.30　1,322,465.54　收购产生商誉  深圳市东部建材有限公司　　　　　　 40,943.06　1,535,364.63　置换产生商誉  合计　　　　　　　　　　　　　　1,258,839.56　3,692,173.31  　　9. 固定资产及累计折旧  固定资产类别　　　　　　期初余额　　　　　 本期增加　　　　　　本期减少  　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　 RMB  原值  房屋建筑物　　　　　 71,120,739.11　　　　　123,800.00　　　　951,247.80  机器设备　　　　　　 39,279,509.48　　　 21,201,826.81  运输工具　　　　　　 47,066,248.32　　　 16,033,677.00　　　　497,438.00  电子设备　　　　　　　2,509,468.20　　　　　 14,716.53  其他设备　　　　　　　3,744,891.54　　　　　422,691.70　　　　161,788.89  合计　　　　　　　　163,720,856.65　　　 37,796,712.04　　　1,610,474.69  累计折旧  房屋建筑物　　　　　 19,067,168.74　　　　1,085,598.75　　　　256,836.91  机器设备　　　　　　 21,181,867.81　　　　7,036,963.29  运输工具　　　　　　 27,522,382.49　　　　5,276,334.56　　　　472,566.10  电子设备　　　　　　　1,584,785.85　　　　　141,928.03  其他设备　　　　　　　3,187,947.13　　　　　174,099.07　　　　153,699.45  合计　　　　　　　　 72,544,152.02　　　 13,714,923.70　　　　883,102.46  净值　　　　　　　　 91,176,704.63　　　114,531,120.74  减：固定资产减值准  备　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -  净额　　　　　　　　 91,176,704.63  固定资产类别　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB  原值  房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　 70,293.291.31  机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,481,336.29  运输工具　　　　　　　　　　　　　　　　　 62,602,487.32  电子设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,524,184.73  其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,005,794.35  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　199,907,094.00  累计折旧  房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　 19,895,930.58  机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,218,831.10  运输工具　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,326,150.95  电子设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,726,713.88  其他设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,208,346.75  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 85,375,973.26  净值  减：固定资产减值准  备  净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114,531,120.74  　　10. 在建工程  工程名称　　　　　　　 期初余额　　　　　本期增加额　　　　　 本期转入  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定资产  　　　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　 RMB　　　　　　　 RMB  西丽厂房　　　　　　9,557,688.27　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-  南澳培训中心　　　　3,056,000.00　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-  砼加工生产线　　　　　700,000.00　　　　2,386,136.00　　　　　　　　 -  高温炉安装　　　　　　　　　　　　　　　　 53,500.00　　　　　　　　 -  自动化设备　　　　　1,948,483.31　　　　　　　　　　　　　　 1,928,483.31  山顶剥离工程　　　　　　　　　　　　　　4,093,592.58　　　　　　　　 -  变压器增容工程　　　　330,000.00　　　　　100,000.0　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　 15,592,171.58　　　　6,633,228.58　　　　 1,928,483.31  工程名称　　　　　　　其他减少额　　　　　 期末余额　　　　　 资金来源  　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　 RMB  西丽厂房　　　　　　　　　 -　　　　　　　　9,557,688.27　　　 自筹及借款  南澳培训中心　　　　　　　 -　　　　　　　　3,056,000.00　　　 自筹  砼加工生产线　　　　　　　　　　　　　　　　3,086,136.00　　　 自筹  高温炉安装　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53,500.00　　　 自筹  自动化设备　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 20,000.00　　　 自筹  山顶剥离工程　　　　　　　　　　　　　　　　4,093,592.58　　　 自筹  变压器增容工程　　　　　　　　　　　　　　　　430,000.00　　　 自筹  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,296,916.85  工程名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 完工程度  西丽厂房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未完工  南澳培训中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未完工  砼加工生产线　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未完工  高温炉安装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未完工  自动化设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未完工  山顶剥离工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未完工  变压器增容工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未完工  合计  　　上述期初及期末余额中含有资本化的利息金额为人民币838,487.37 元，本期无增加的资本化利息。在建工程减值准备：  项目　　　　　　　　期初余额　　　　本期增加　　　 本期减少　　　期末余额  　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　 RMB　　　　　　RMB　　　　　RMB  西丽厂房　　　　　 838,487.37　　　　　　-　　　　　　 -　　　 838,487.37  南澳培训中心　　 1,528,000.00　　　　　　-　　　　　　 -　　 1,528,000.00  合计　　　　　　 2,366,487.37　　　　　　-　　　　　　 -　　 2,366,487.37  　　11. 无形资产  类别　　　　　　　　　　 原值　　　　　　　期初余额　　　　　　 本期  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加额  　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　RMB  良材公司土地使用权　 3,286,865.69　　　 2,941,978.69　　　　　　　　-  台联土地使用权　　　 6,132,945.00　　　 3,151,226.93　　　　　　　　-  峰崇公司土地使用权　 1,231,698.63　　　 1,157,796.73　　　　　　　　-  龙井石厂土地使用权　11,653,955.17　　　11,404,227.55  红花岭石场开采权　　 2,733,000.00　　　　　　　　　　　　 2,049,750.00  合计　　　　　　　　25,038,464.49　　　18,655,229.90　　　2,049,750.00  无形资产减值准备　　　　　　 -　　　　　　　　　-  净额　　　　　　　　18,655,229.90  类别　　　　　　　　　　　　本期　　　　　　　　本期　　　　　　　累计  　　　　　　　　　　　　　　转出额　　　　　　 摊销额　　　　　　摊销额  　　　　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　　RMB　　　　　　　RMB  良材公司土地使用权　　　　　　 -　　　　　　 63,774.00　　　　408,661.00  台联土地使用权　　　　　　　　 -　　　　　　 62,177.30　　　3,043,895.37  峰崇公司土地使用权　　　　　　 -　　　　　　 98,535.93　　　　172,437.83  龙井石厂土地使用权　　　11,404,227.55  红花岭石场开采权　　　　　　 -　　　　　　　142,343.75　　　　825,593.75  合计　　　　　　　　　　11,404,227.55　　　 366,830.98　　　4,450,587.95  无形资产减值准备  净额  类别　　　　　　　　　　　　　　 期末余额　　　　　　 剩余摊销  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年限  　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB  良材公司土地使用权　　　　　　　 2,878,204.69　　　　 22.5年  台联土地使用权　　　　　　　　　 3,089,049.63　　　　 25.5年  峰崇公司土地使用权　　　　　　　 1,059,260.80　　　　 21.5年  龙井石厂土地使用权  红花岭石场开采权　　　　　　　　 1,907,406.25　　　　　5年  合计　　　　　　　　　　　　　　 8,933,921.37  无形资产减值准备  净额　　　　　　　　　　　　　　 8,933,921.37  　　12. 长期待摊费用  项目　　　　　　　　 原始发生额　　　　　 期初余额　　　　　　本期增加额  　　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　 RMB  汽车大修理费　　　　　 142,435.50　　　　　 20,935.50  办公楼装修费　　　　 2,765,656.27　　　　　826,042.16  侨光项目费用及利息　45,762,956.77　　　 31,114,913.98　　　　　942,747.00  认证费　　　　　　　　 139,879.20　　　　　120,279.20　　　　　　9,800.00  砼搅拌罐安装费　　　　 157,500.00　　　　　 55,277.80  临时房屋设施　　　　　 707,166.31　　　　　　　　　　　　　　　707,166.31  其他　　　　　　　　　 893,702.30　　　　　224,134.41  合计　　　　　　　　50,569,296.35　　　 32,361,583.05　　　　1,659,713.31  项目　　　　　　　　　　本期摊销　　　　　　 累计摊销　　　　　 期末余额  　　　　　　　　　　　　或减少额　　　　　　 或减少额  　　　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　　 RMB　　　　　 RMB  汽车大修理费　　　　　　　 20,935.50　　　　　 142,435.50  办公楼装修费　　　　　　　223,577.52　　　　 2,163,191.63　　　602,464.64  侨光项目费用及利息　　　1,100,688.00　　　　14,805,983.79　 30,956,972.98  认证费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,800.00　　　130,079.20  砼搅拌罐安装费　　　　　　 27,638.88　　　　　 129,861.08　　　 27,638.92  临时房屋设施　　　　　　　 57,002.12　　　　　　57,002.12　　　650,164.19  其他　　　　　　　　　　　112,317.96　　　　　 781,885.85　　　111,816.45  合计　　　　　　　　　　1,542,159.98　　　　18,090,159.97　 32,479,136.38  　　13. 短期借款  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-06-30  借款条件及币种　　　　　　　　月利率　　　　　　 原币　　　　 折人民币  信用借款：  人民币  抵押借款(见附注九说明)  人民币　　　　　　　　　 4.8675‰-5.378‰　　14,000,000.00　14,000,000.00  保证借款：  人民币　　　　　　　　　 5.3625‰-6.3375‰　212,200,000.00 212,200,000.00  港币  质押借款(见附注九说明)  人民币　　　　　　　　　 4.875‰-6.3375‰　 20,000,000.00　 20,000,000.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 246,200,000.00　246,200,000.00  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31  借款条件及币种　　　　　　　　　　　 原币　　　　　　　　　 折人民币  信用借款：  人民币  抵押借款(见附注九说明)  人民币　　　　　　　　　　　　　　22,240,000.00　　　　　22,240,000.00  保证借款：  人民币　　　　　　　　　　　　　 168,927,000.00　　　　 168,927,000.00  港币　　　　　　　　　　　　　　　 1,900,000.00　　　　　 2,033,000.00  质押借款(见附注九说明)  人民币　　　　　　　　　　　　　　33,500,000.00　　　　　33,500,000.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　226,700,000.00  　　逾期未还借款明细如下：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借款余额  贷款银行　　　　　　　　　　　　　　　　原币　　　　　　　 折人民币  深圳市建设投资控股公司财务公司　　RMB30,000,000.00　　　　30,000,000.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00  贷款银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逾期原因  深圳市建设投资控股公司财务公司　　　　　　　　未及时办理展期手续  合计  　　14. 应付票据  票据种类　　　　　　　　　2002-06-30　　　　　　　　　2001-12-31  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB  银行承兑汇票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,800,000.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,800,000.00  　　15. 应付账款  　　应付账款期末余额中持有本公司5% （含5%） 以上股份的股东单位欠款见附注七、3说明。期末应付账款中三年以上大额欠款情况如下：  欠款单位名称　　　　　　　　 欠款时间　　　　　金额　　　　　　欠款原因  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB  南京石油化工公司　　　　　　 1996年以前　　　 1,112,820.00　　　　 货款  　　16. 预收账款  　　预收账款期末余额中无持有本公司5% （含5%） 以上股份的股东单位的款项。  　　期末预付账款中一年以上大额欠款情况如下：  欠款单位名称　　　　　　　　　发生时间　　　　金额　　　　　 欠款原因  RMB  深圳市沙头角交通发展公司　　 1999-2000年　　1,000,000.00　　 合作开发项目  　　17. 应付股利  应付投资者名称　　　　　　　　 2002-06-30　　　　　　　　　2001-12-31  　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　　　　　RMB  深圳市建设投资控股公司　　　　7,683,789.91　　　　　　　　9,767,430.92  社会公众-  合计　　　　　　　　　　　　　7,683,789.91　　　　　　　　9,767,430.92  应付投资者名称　　　　　　　　　　　　　　　　未付原因  深圳市建设投资控股公司　　　　　　　　　　尚未支付1999 年和2000 年股利  社会公众-  合计  　　18. 应交税金  税种　　　　　　　　　　　　　 2002-06-30　　　　　　　　 2001-12-31  　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　　　　　　 RMB  营业税　　　　　　　　　　　　 2,122,653.11　　　　　　　2,259,224.22  增值税　　　　　　　　　　　　　 430,609.78　　　　　　　　626,453.53  企业所得税　　　　　　　　　　 3,508,681.97　　　　　　　2,354,746.65  房产税　　　　　　　　　　　　　 131,754.38　　　　　　　　347,663.87  代扣代缴个人所得税　　　　　　　　16,238.76　　　　　　　　 27,631.98  代扣代缴分红所得税　　　　　　 1,155,484.56  城市维护建设税　　　　　　　　　　25,713.25　　　　　　　　 18,994.40  教育费附加　　　　　　　　　　　 139,493.69　　　　　　　　147,648.93  合计　　　　　　　　　　　　　 6,375,144.94　　　　　　　6,937,848.14  　　19. 其他应付款  　　其他应付账款期末余额中无三年以上大额欠款,欠付持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项明细见附注七、3 说明.  　　20. 预提费用  项目　　　　　　　　　2002-06-30　　　　　2001-12-31　　　　　 结存原因  　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　RMB  土地增值费　　　　　3,000,000.00　　　　　3,000,000.00　　　　　尚未支付  修理费　　　　　　　　228,845.00　　　　　　300,000.00　　　　　尚未支付  租赁费　　　　　　　　 25,383.40　　　　　　 25,383.40　　　　　尚未支付  借款利息　　　　　　　307,700.00　　　　　　316,000.00　　　　　尚未支付  运输费　　　　　　　　284,660.50　　　　　　471,860.50　　　　　尚未支付  水电费　　　　　　　　123,123.75　　　　　　126,160.00　　　　　尚未支付  钻孔费　　　　　　　　100,000.00　　　　　　100,000.00　　　　　尚未支付  诉讼费　　　　　　　　224,108.50　　　　　　　　　　　　　　　　尚未支付  社会保险费　　　　　　 11,705.92　　　　　　　　　　　　　　　　尚未支付  其他　　　　　　　　　125,000.39　　　　　　 38,206.31　　　　　尚未支付  合计　　　　　　　　4,430,527.46　　　　　4,377,610.21  　　21. 股本  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数量单位:股  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增（减）变动  项目　　　　　　　　　　期初数　　　　　 配股　　　　　 送股　　 公积金  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　转股  一、尚未流通股份  国家拥有股份　　　　　　92,565,018  国有法人股  未上市流通股份合计　　　92,565,018  二、已上市流通股份  人民币普通股　　　　　　46,191,222  已上市流通股份合计　　　46,191,222  三、股份总数　　　　　 138,756,240  　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增（减）变动  项目　　　　　　　　　　　 增发　　　　其他　　　　 小计　　　　　期末数  一、尚未流通股份  国家拥有股份　　　　　　　　　　 -55,500,000　-55,500,000　　37,065,018.  国有法人股　　　　　　　　　　　 +55,500,000　+55,500,000　　55,500,000  未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 92,565,018  二、已上市流通股份  人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,191,222  已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,191,222  三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　138,756,240  　　22. 资本公积  项目　　　　　　　　　　　期初余额　　　　　 本期增加　　　　　本期减少  　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　RMB　　　　　　　RMB  股本溢价　　　　　　　 49,313,780.00　　　　　　-　　　　　　　　　-  接受捐赠资产准备　　　　　　　500.00　　　　　　-　　　　　　　　　-  资产评估增值准备　　　 51,034,445.75　　　　　　-　　　　　　　　　-  合计　　　　　　　　　100,348,725.75　　　　　　-　　　　　　　　　-  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB  股本溢价　　　　　　　　　　　　　　 49,313,780.00  接受捐赠资产准备　　　　　　　　　　　　　　500.00  资产评估增值准备　　　　　　　　　　 51,034,445.75  合计　　　　　　　　　　　　　　　　100,348,725.75  　　23. 盈余公积  项目　　　　　　　　　 期初余额　　　　　本期增加　　　　　本期减少  　　　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　RMB　　　　　　　 RMB  法定盈余公积　　　　　2,734,219.56　　　　　-　　　　　　　　 -  法定公益金　　　　　 19,257,022.36　　　　　-　　　　　　　　 -  任意盈余公积　　　　　8,494,436.04　　　　　-　　　　　　　　 -  合计　　　　　　　　 30,485,677.96　　　　　-　　　　　　　　 -  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额　　　　  法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　2,734,219.56  法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　 19,257,022.36  任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　8,494,436.04  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,485,677.96  　　24. 未确认的投资损失(合并资产负债表)  被投资单位名称　　　　　　　　　2002-06-30　　　　　　　　　2001-12-31  　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　　　　　RMB  深圳市天地石矿有限公司　　　　　(4,234,487.22)　　　　　(3,427,288.26)  合计　　　　　　　　　　　　　　(4,234,487.22)　　　　　(3,427,288.26)  　　根据财政部财会函字(1999)10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，上述公司期 末审定净资产出现负数，本公司将本期未确认的投资损失分别在合并资产负债表的“未分配利润”项目下和合并利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下的“未确认的投资损失”项目中列示。  　　25. 主营业务收入及成本  　　　　　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　　　 营业成本  行业　　　　　　　　　 2002.1-6　　　　　　2001.1-6　　　　　　 2002.1-6  　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　 RMB  工业　　　　　　　　　141,846,844.42　　　89,880,565.26　 125,170,253.54  物业管理　　　　　　　　3,692,444.75　　　 1,326,992.40  房地产　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,447,843.00  仓储业　　　　　　　　　1,126,173.45　　　 3,487,101.06　　　 372,301.64  其他　　　　　　　　　　1,281,132.00　　　 3,076,584.87  集团内行业间相互抵销  　　　　　　　　　　　　营业成本　　　　　　　　　　　 营业毛利  工业　　　　　　　　　　 2001.1-6　　　　　 2002.1-6　　　　　 2001.1-6  物业管理　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　RMB  房地产　　　　　　　 85,166,637.88　　 16,676,590.88　　　4,713,927.38  仓储业　　　　　　　　　368,726.87　　　3,692,444.75　　　　958,265.53  其他　　　　　　　　　1,843,216.87　　　　　　　　　　　　1,604,626.13  集团内行业间相　　　　　　　　　　　　　　753,871.81　　　3,487,101.06  合计　　　　　　　　　1,488,426.30　　　1,281,132.00　　　1,588,158.57  　　26. 其他业务利润  　　　　　　　　　　其他业务收入　　　　　　　　　　　其他业务支出  项目　　　　 2002.1-6　　　　2001.1-6　　　　 2002.1-6　　　　 2001.1-6  　　　　　　　 RMB　　　　　　 RMB　　　　　　　RMB　　　　　　　　RMB  物业租赁　　　　　　　　　　　286,259.16　　　　 -　　　　　　　 -  合计　　　　　　　　　　　　　286,259.16　　　　 -  　　　　　　　　　 其他业务税金　　　　　　　　　　 其他业务利润  项目　　　 2002.1-6　　　　　 2001.1-6　　　　2002.1-6　　　 2001.1-6  　　　　　　 RMB　　　　　　　　 RMB　　　　　　 RMB　　　　　　RMB  物业租赁　　　　　　　　　　　15,104.50　　　　　　　　　　 271,154.66  合计　　　　　　　　　　　　　15,104.50　　　　　　　　　　 271,154.66  　　27. 财务费用  项目　　　　　　　　　　2002 年度1-6 月份　　　　　　2001 年度1-6 月份  　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　　　　　 RMB  利息支出　　　　　　　　17,475,122.21　　　　　　　 18,772,821.23  减利息收入　　　　　　　 8,951,988.26　　　　　　　 10,513,833.42  汇兑损失  减汇兑收益  其他　　　　　　　　　　　 493,880.21　　　　　　　　　51,329.02  合计　　　　　　　　　　 9,017,014.16　　　　　　　 8,310,316.83  　　本年财务费用较上年增幅较大主要由于本年银行借款增加使利息支出增加。  　　28. 投资收益  项目　　　　　　　　　　　 2002 年度1-6 月份　　　　　　2001 年度1-6 月份  　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　　　　　　RMB  股票投资收益  股权转让收益　　　　　　　　　　(77,294.82)　　　　　 23,238,869.52  成本法核算公司分配的利润　　　3,560,688.00　　　　　　　　50,000.00  权益法核算公司所有者权益净增  减　　　　　　　　　　　　　　1,296,165.69　　　　　　　 760,490.24  股权投资差额摊销额　　　　　　　139,216.42　　　　　　 1,056,886.98  长期投资减值准备  合计　　　　　　　　　　　　　4,640,342.45　　　　　　22,992,472.78  　　29. 营业外收入  项目　　　　　　　　　　 2002 年度1-6 月份　　　　　　2001 年度1-6 月份  　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　　　　　RMB  处置固定资产净收益　　　　　　　　249,274.11　　　　　　　　　　 -  拆迁补偿净收益　　　　　　　　　　　　　-  地产地销销项税转入　　　　　　 14,074,329.19　　　　　　14,300,177.34  罚款净收入　　　　　　　　　　　　　9,339.00　　　　　　　　85,204.34  接受捐赠转入  其他　　　　　　　　　　　　　　　　8,686.10  合计　　　　　　　　　　　　　 14,341,628.40　　　　　　14,385,381.68  　　30. 营业外支出  项目　　　　　　　　　　2002 年度1-6 月份　　　　　　　2001 年度1-6 月份  　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　　　　RMB  处置固定资产净损失　　　　　4,304,437.78  罚款支出　　　　　　　　　　　　3,683.00　　　　　　　　　1,714.68  赔偿支出　　　　　　　　　　　 10,849.14  地产地销进项税转入　　　　　3,551,321.74　　　　　　　1,741,597.11  其他　　　　　　　　　　　　　 40,000.00　　　　　　　2,515,320.75  合计　　　　　　　　　　　　3,605,853.88　　　　　　　8,563,070.32  　　31. 未确认的投资损失(合并利润及利润分配表)  被投资单位名称　　　　　　　2002 年1-6 月份　　　　　2001 年1-6 月份  　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　　 RMB  深圳市天地石矿有限公司　　　　 (807,198.96)　　　　　　　　　　 -  合计　　　　　　　　　　　　　 (807,198.96)　　　　　　　　　　 -  　　根据财政部财会函字(1999)10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，上述公司期末审定净资产出现负数，本公司将本期未确认的投资损失分别在合并资产负债表的“未分配利润”项目下和合并利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下的“未确认的投资损失”项目中列示。  　　32. 其他与经营活动有关的现金  项目　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　　　　　支出  　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　　　　　RMB  诉讼费及律师费　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 6,030,000.00  办公及差旅费　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 1,743,752.35  业务费及零星支出　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 2,082,878.97  合计　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 9,856,631.32  　　33. 其他与筹资活动有关的现金  项目　　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　　　　　支出  　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　　　　 RMB  暂借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,487,259.32  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,487,259.32  　　附注六、母公司财务报表主要项目附注  　　1. 应收帐款  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-06-30  账龄　　　　　　　　　　金额　　　　　 比例　　　　　 坏账准备  　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　　　　　　 RMB  1年以内  1至2年  2至3年　　　　　　　　 86,718.61　　　　 4.4%　　　　　　26,015.58  3年以上　　　　　　 1,883,737.00　　　　95.60%　　　　1,883,737.00  合计　　　　　　　　1,970,455.61　　　 100%　　　　　 1,909,752.58  　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001-12-31  账龄　　　　　　　　 金额　　　　　　　　比例　　　　　　　　坏账准备  　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB  1年以内　　　　　 50,134.00　　　　　　　　2.48%　　　　　　　2,506.70  1至2年　　　　　　86,718.61　　　　　　　　4.29%　　　　　　　8,671.86  2至3年　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 -  3年以上　　　　1,883,737.00　　　　　　　 93.23%　　　　　1,883,737.00  合计　　　　　 2,020,589.61　　　　　　　100%　　　　　　 1,894,915.56  　　2. 长期投资  项目　　　　　　　　　　期初余额　　　　　 本期增加　　　　　 本期减少  　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　RMB　　　　　　　　RMB  长期股权投资*　　　235,534,596.72　　　 45,656,603.32　　　84,065,772.64  其中股票投资*A　　　13,688,700.00　　　 13,688,700.00  其他股权投资*B　　 208,726,271.12　　　 44,080,295.63　　　73,062,012.66  股权投资差额*C　　　13,119,625.60　　　　1,576,307.69　　　11,003,759.98  长期债权投资-  合计　　　　　　　 235,534,596.72　　　 45,656,603.32　　 84,065,772.64  减长期投资减值准备　20,528,803.55　　　　7,610,846.84　　 12,917,956.71  长期投资净额　　　 215,005,793.17  项目　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB  长期股权投资*　　　　　　　　　　 197,125,427.40  其中股票投资*A  其他股权投资*B　　　　　　　　　　179,744,554.09  股权投资差额*C　　　　　　　　　　　3,692,173.31  长期债权投资-  合计　　　　　　　　　　　　　　　197,125,427.40  减长期投资减值准备  长期投资净额　　　　　　　　　　　184,207,470.69  　　*长期股权投资  　　*A. 股票投资  被投资单位名称　　　　　　　　股份类别　股票数量　投资比例　　　 初始投资  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成本  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (万股)　　　　　　　　　　RMB  上海中大房地产公司*　　　　　　法人股　　480　　　　3%　　　 4,830,720.00  上海电器集团公司*　　　　　　　法人股　　　6.12　　　　　　　　197,500.00  无锡小天鹅股份有限公司　　　　 法人股　　 46.8　　　　　　　　 691,200.00  深圳市建设控股公司财务公司*　　法人股　　800　　　　8%　　　 8,000,000.00  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,719,420.00  被投资单位名称　　　　　　　　　　期末余额　　 期末市值　　　 减值准备  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　RMB　　　　　　MB  上海中大房地产公司*　　　　　 4,800,000.00　　　　 -　　　　　　　-  上海电器集团公司*　　　　　　　 197,500.00　　　　 -　　　　 197,500.00  无锡小天鹅股份有限公司　　　　　691,200.00　7,223,040.00　　　　　 -  深圳市建设控股公司财务公司*　 8,000,000.00　　　　 -　　　　　　　 -  合计　　　　　　　　　　　　 13,688,700.00　　　　　　　　　 197,500.00  *均为未上市之法人股故无年末市价  　　*B. 其他股权投资  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资金额  被投资单位名称　　　　　　　　　　　 投资　　　　　　　　　　初始投  　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限　　　　　　　　　　　资额  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB  深圳圳沪上海机电产品公司　　　　　　　5年　　　　　　　　 582,294.00  深圳新兴防水工程公司　　　　　　　　 10年　　　　　　　　 137,308.94  绍兴轧钢厂　　　　　　　　　　　　　　5年　　　　　　　 1,500,000.00  深圳乡镇企业投资开发有限公司　　　　 20年　　　　　　　 5,300,000.00  士必达有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 3,200,000.00  深圳侨光建设发展有限公司　　　　　　 10年　　　　　　　25,208,659.50  深圳市深秦实业有限公司　　　　　　　 20年　　　　　　　14,260,763.89  深圳市天地建材公司　　　　　　　　　 12年　　　　　　　 1,104,276.58  深圳市天地石材有限公司　　　　　　　 20年　　　　　　　11,934,004.46  深圳深康大岭山石场　　　　　　　　　 15年　　　　　　　　 393,361.00  深圳市天地网络系统有限公司　　　　　 20年　　　　　　　 5,500,000.00  深圳市天地新型构件有限公司　　　　　 10年　　　　　　　 5,000,000.00  深圳市国人通信有限公司　　　　　　　 10年　　　　　　　60,307,700.00  深圳市金河实业股份有限公司　　　　　 12年　　　　　　　30,450,000.00  深圳市中昌投资开发有限公司　　　　　 10年　　　　　　　22,631,529.54  深圳市龙岗新生石场　　　　　　　　　　7年　　　　　　　11,000,000.00  深圳市利建混凝土有限公司　　　　　　 10年　　　　　　　 9,948,876.22  深圳市天地远东混凝土有限公司　　　　 15年　　　　　　　 8,231,313.66  深圳市天地石矿有限公司　　　　　　　 20年　　　　　　　19,393,593.74  深圳市天地物业有限公司　　　　　　　 15年　　　　　　　 6,795,241.63  深圳市天地仓储贸易有限公司　　　　　 20年　　　　　　　12,000,000.00  深圳市天地混凝土有限公司　　　　　　 10年　　　　　　　20,430,000.00  深圳市峰崇实业有限公司　　　　　　　 20年　　　　　　　　 743,981.16  深圳市东部建材有限公司　　　　　　　　6年　　　　　　　17,019,348.77  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　293,072,253.09  被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　本年权益　　　　　　　累计权益  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整　　　　　　　　调整  深圳圳沪上海机电产品公司　　　　　　　　　-　　　　　　(105,000.00)  深圳新兴防水工程公司　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -  绍兴轧钢厂　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -  深圳乡镇企业投资开发有限公司　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -  士必达有限公司　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -  深圳侨光建设发展有限公司　　　　　　　　　-　　　　　(1,134,147.71)  深圳市深秦实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 (2,127,813.89)  深圳市天地建材公司　　　　　　　　　　　　-　　　　　(1,104,276.58)  深圳市天地石材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 (8,562,872.78)  深圳深康大岭山石场　　　　　　　　1,296,165.69　　　　3,554,646.92  深圳市天地网络系统有限公司　　　　　　　　　　　　　 (2,154,428.97)  深圳市天地新型构件有限公司　　　　　　　　　　　　　 (1,815,234.90)  深圳市国人通信有限公司　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -  深圳市金河实业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　(14,541,407.62)  深圳市中昌投资开发有限公司　　　　　　　　　　　　　 (7,446,613.91)  深圳市龙岗新生石场　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2,964,090.17)  深圳市利建混凝土有限公司　　　　　1,578,672.21　　　　3,470,274.54  深圳市天地远东混凝土有限公司　　　　　　　　　　　　　5,273,867.11  深圳市天地石矿有限公司  深圳市天地物业有限公司　　　　　　　(6,615.53)　　　 (3,477,377.71)  深圳市天地仓储贸易有限公司　　　　(161,501.65)　　　　 (880,305.04)  深圳市天地混凝土有限公司　　　　 2,338,914.93　　　　 6,154,515.00  深圳市峰崇实业有限公司　　　　　　　82,574.35　　　　　(308,481.43)  深圳市东部建材有限公司　　　　　　 931,898.91　　　　　 931,898.91  合计　　　　　　　　　　　　　　 1,333,976.02　　　 (40,265,686.34)  被投资单位名称  　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　期末余额  　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　　　　　 RMB  深圳圳沪上海机电产品公司　　　　　　 -　　　　　　　　　　 477,294.00  深圳新兴防水工程公司　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 137,308.94  绍兴轧钢厂　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 1,500,000.00  深圳乡镇企业投资开发有限公　　　　　 -　　　　　　　　　 5,300,000.00  士必达有限公司　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 3,200,000.00  深圳侨光建设发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　24,074,511.79  深圳市深秦实业有限公司　　　　　　　 -　　　　　　　　　12,132,950.00  深圳市天地建材公司　　　　　　　　　 -  深圳市天地石材有限公司　　　　　　　 -　　　　　　　　　 3,371,131.68  深圳深康大岭山石场　　　　　 1,295,889.67*1　　　　　　　2,652,118.25  深圳市天地网络系统有限公司　　　　　 -　　　　　　　　　 3,345,571.03  深圳市天地新型构件有限公司　　　　　 -　　　　　　　　　 3,184,765.10  深圳市国人通信有限公司　　　30,000,000.00*2　　　　　　 30,307,700.00  深圳市金河实业股份有限公司　15,908,592.38*3  深圳市中昌投资开发有限公司　15,184,915.63*3  深圳市龙岗新生石场　　　　　 8,035,909.83*4  深圳市利建混凝土有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　13,419,150.76  深圳市天地远东混凝土有限公　11,638,622.74　　　　　　　 19,869,936.40  深圳市天地石矿有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 (19,393,593.74)  深圳市天地物业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,317,863.92  深圳市天地仓储贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　11,119,694.96  深圳市天地混凝土有限公司　　 2,636,705.15*1　　　　　　 23,947,809.85  深圳市峰崇实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 435,499.73  深圳市东部建材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　17,951,247,68  合计　　　　　　　　　　　　73,062,012.66　　　　　　　179,744,554.09  被投资单位名称  　　　　　　　　　　　　　　　 投资　　　　　　　　　　　　　 减值准备  　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　　　　　RMB  深圳圳沪上海机电产品公司　　　 25%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-  深圳新兴防水工程公司　　　　　 36%　　　　　　　　　　　　　　137,308.94  绍兴轧钢厂　　　　　　　　　　 15%　　　　　　　　　　　　　1,200,000.00  深圳乡镇企业投资开发有限公　　 18%　　　　　　　　　　　　　5,300,000.00  士必达有限公司　　　　　　　　　8%　　　　　　　　　　　　　3,050,000.00  深圳侨光建设发展有限公司　　　 26.67%　　　　　　　　　　　　　　　　　-  深圳市深秦实业有限公司　　　　 51%  深圳市天地建材公司　　　　　　100%　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  深圳市天地石材有限公司　　　　100%　　　　　　　　　　　　　1,060,000.00  深圳深康大岭山石场　　　　　　100%　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  深圳市天地网络系统有限公司　　 55%　　　　　　　　　　　　　1,973,147.77  深圳市天地新型构件有限公司　　100%　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -  深圳市国人通信有限公司　　　　 14.156%　　　　　　　　　　　　　　　　 -  深圳市金河实业股份有限公司  深圳市中昌投资开发有限公司  深圳市龙岗新生石场  深圳市利建混凝土有限公司　　　 50%  深圳市天地远东混凝土有限公　　 90%  深圳市天地石矿有限公司　　　　 80%  深圳市天地物业有限公司　　　　100%  深圳市天地仓储贸易有限公司　　100%  深圳市天地混凝土有限公司　　　100%  深圳市峰崇实业有限公司　　　　100%  深圳市东部建材有限公司　　　　 85%  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,720,456.71  　　*1.该减少数为下属公司上交利润  　　*2该减少数为股权转让  　　*3该减少数为资产置换的置换出资产  　　*4该减少数为该公司已关闭  　　*C. 股仅投资差额  被投资单位名称　　　　　　　　摊销年限　　　初始金额　　 本期摊销金额  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　 RMB  深圳市天地远东混凝土有限公司　 15　　　　1,668,686.34　　　55,622.88  深圳市峰崇实业有限公司　　　　 20　　　　1,706,018.84　　　42,650.48  深圳市东部建材有限公司　　　　　6　　　　1,576,307.69　　　40,943.06  合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,951,012.87　　 139,216.42  被投资单位名称　　　　　　　　　累计摊销额　　期末余额　　 形成原因  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB  深圳市天地远东混凝土有限公司　　834,343.20　　834,343.14　收购产生商誉  深圳市峰崇实业有限公司　　　　　383,553.30　1,322,465.54　收购产生商誉  深圳市东部建材有限公司　　　　　 40,943.06　1,535,364.63　置换产生商誉  合计　　　　　　　　　　　　　1,258,839.56　3,692,173.31  　　3. 投资收益  项目　　　　　　　　　　　　　 2002 年度1-6 月份　　 2001 年度1-6 月份  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　 RMB  股票投资收益  股权转让收益　　　　　　　　　　　 (77,294.82)　　　　 23,238,869.52  成本法核算公司分配的利润　　　　 3,560,688.00　　　　　　　50,000.00  权益法核算公司所有者权益净增  减　　　　　　　　　　　　　　　11,333,976.02　　　　 (12,206,285.90)  股权投资差额摊销额　　　　　　　　 139,216.42　　　　　 1,056,886.98  长期投资减值准备  合计　　　　　　　　　　　　　　14,678,152.78　　　　　10,025,696.74  附注七、关联方关系及其交易  1、 关联方关系  （1） 存在控制关系的关联方  关联方名称　　　　　　　　　　　经济性质或类型　 法定代表人　注册地址  深圳市东部开发(集团)有限公司　　　　 国有　　　　　杨玉科　　 深圳市  深圳市建设投资控股公司　　　　　　　 国有　　　　　张宜均　　 深圳市  关联方名称　　　　　　　　　　　与本公司关系　　　　主营业务  深圳市东部开发(集团)有限公司　　 控股股东　　　　　 房地产施工开发  深圳市建设投资控股公司　　　　　实际控制人　　　　　房地产施工开发  　　（2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化  关联方名称　　　　　　　　　　　 年初数　　 本年增加数　本年减少数  　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB　　　　　RMB　　　　 RMB  深圳市东部开发(集团)有限公司　 25,000 万元　　　-　　　　　 -  深圳市建设投资控股公司　　　　150,000 万元  关联方名称　　　　　　　　　　　　　　 年末数  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB  深圳市东部开发(集团)有限公司　　　　　25,000 万元  深圳市建设投资控股公司　　　　　　　 150,000 万元  　　（3） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　本年增加数  关联方名称　　　　　　　　　　 金额　　　 百分比　　金额　　 百分比  　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　　RMB  深圳市东部(开发)集团公司　　　　　　　　　　　　　 55,000,000.00　　40%  深圳市建设投资控股公司　　92,565,018.00　 66.71%  　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年减少数　　　　　　年末数  关联方名称　　　　　　　　　　金额　　　　百分　　 金额　　　 百分比  　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　比　　　　RMB  深圳市东部(开发)集团公司　　　 -　　　　　 -　 55,000,000.00-　　40%-  深圳市建设投资控股公司　　55,000,000.00　 40%　37,565,018　　　　26.71%  　　(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质  关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司的关系  香港文华石矿有限公司　　　　　　　　　 控股子公司之另一股东  深圳富国实业有限公司　　　　　　　　　 控股子公司之另一股东  陕西省红旗水泥制品总厂　　　　　　　　 控股子公司之另一股东  深圳市建设投资控股公司财务公司　　　 上级控股公司之下属公司,同  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 时亦为本公司下属联营公司  深圳市金河实业股份有限公司　　　　　　 联营公司  深圳市天地房地产开发有限公司　　　　　 控股股东之另一子公司  深圳市国人通信有限公司　　　　　　　　 联营公司  　　2、关联交易  　　（1） 存款  关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　 2002-06-30　　 2001-12-31  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RMB　　　　　　RMB  深圳市建设投资控股公司财务公司　　　　　 263,202.04　　22,868,918.43  (2) 借款  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借款发生金额  关联方名称  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002-06-30　　　　　　2001-12-31  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　 RMB  深圳市建设投资控股公司财务公司　　 30,000,000.00　　　　 80,000,000.00  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实际支付利息  关联方名称  　　　　　　　　　　　　　　　　2002 年度1-6 月份　 2001 年度1-6 月份  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　　RMB  深圳市建设投资控股公司财务公司　 2,666,180.00　　　　 1,482,295.50  关联方名称　　　　　　　　　　　　　　月利率  深圳市建设投资控股公司财务公司　　5.3625%-6.045  　　3、 接受担保及交付担保费  　　截止2002 年06 月30 日，股东深圳市建设投资控股公司为本公司短期借款共人民币13,220万元提供担保，本公司本期共支付深圳市建设投资控股公司担保费人民币20 万元, 控股股东深圳市东部开发(集团)有限公司为本公司短期借款共人民币5,000 万元提供担保。  　　3、 关联方应收应付款项  项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末余额  　　　　　　　关联方名称　　　　　　　　　　　2002-06-3　　　　2001-12-31  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RMB　　　　　　　 RMB  其他应款　　 深圳市东部开发集团有限公司　　22,885,460.62  　　　　　　 深圳市建设投资控股公司　　　　　 415,430.04　　　 415,430.04  　　　　　　 深圳市天地房地产有限公司　　　91,058,658.73  应付账款　　 深圳市　建设投资控股公司　　　　 321,670.93　　　 321,670.93  其他应付款　 深圳市建设投资控股公司　　　　 6,000,000.00　　 6,000,000.00  　　　　　　 深圳市富国实业有限公司　　　　　　19,636.87　　 1,621,723.28  　　　　　　 深圳市金河实业股份有限公司　　 1,270,976.00　　 1,270,976.00  　　　　　　 香港文华石矿有限公司　　　　　 1,275,987.86　　　 899,780.72  　　　　　　 深圳市国人通信有限公司　　　　　　　　　　　　 29,978,201.88  项目  　　　　　　　关联方名称　　　　　　　　　　占全部应收付款项余额的  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比重  其他应款　　 深圳市东部开发集团有限公司　　　2002-06-30　 2001-12-31  　　　　　　 深圳市建设投资控股公司　　　　　　 RMB　　　　　RMB  　　　　　　 深圳市　天地房地产有限公司　　　 14.92%  应付账款　　 深圳市　建设投资控股公司　　　　　0.27%　　　　0.36%  其他应付款　 深圳市建设投资控股公司　　　　　 59.38%  　　　　　　 深圳市富国实业有限公司　　　　　　0.34%　　　　0.42%  　　　　　　 深圳市金河实业股份有限公司　　　 10.76%　　　　5.20%  　　　　　　 香港文华石矿有限公司　　　　　　　0.04%　　　　1.40%  　　　　　　 深圳市国人通信有限公司　　　　　　2.28%　　　　1.10%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.29%　　　　0.78%  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.91%  　　附注八、或有事项  　　1、 本公司下属深圳市天地石材有限公司、深圳市天地建材有限公司、深圳市天地网络系统有限公司等均已停业，本公司对该等公司的账面投资金额总计为人民币671.67 万元，截止2002年06 月30 日已计提长期投资减值准备303.31 万元，如该等公司清算可能还会产生一定损失。  　　2、 本公司股份制改组前与宝安县华威公司于1985 年因购销钢材合同纠纷一案、经多次上诉及审理后，深圳市宝安区人民法院于1997 年9 月及12 月将本公司银行存款人民币2,351,956.00元强制划走，但经本公司向中国最高人民检察院申诉，该院向最高人民法院和广东省高级人民法院分别去函要求重新审理，截止2001 年12 月31 日上述款项仍未收回，本公司已按账龄计提了坏账准备计人民币188.16 万元。  　　3、 本公司下属深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市利展图实业发展公司货款人民币1,722,206.99 元，由于多次催收均未能收回，本公司已向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼案件尚在审理之中。  　　4、 本公司下属深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市卓群工贸有限公司货款人民币2,925,746.51 元，经公司多次催收均未能收回，本公司已向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼案件尚在审理之中。  　　附注九、资产抵押  　　截止2002 年6 月30 日，本公司以房屋建筑物价值人民币2,792 万元作抵押，向交通银行红荔支行贷款人民币600 万元，向农业银行地王大厦支行贷款人民币800 万元，以人民币定期存款价值人民币2,120 万元作质押，向商业银行桂园支行贷款人民币2,000 万元。  　　附注十、其他重要事项  　　本公司于1997 年3 月将拥有的深圳侨光建设发展有限公司40%股权转让予香港新世纪国际（控股）有限公司，尚欠2 亿元人民币，债务方新世纪国际控股有限公司以新世纪广场2.27万平方米房产抵偿所欠本公司债务，因该房产目前无法确定何时能竣工交付使用，本公司根据稳健性原则，报告期内仍未进行账务处理。但本公司已在历次年报、中报、季报及临时报告中做了披露。  　　附注十一、承诺事项  　　本年度本公司无需要作出披露的重大承诺事项。  　　附注十二、比较数据  　　根据本公司与深圳市东部开发(集团)有限公司签署的<<资产置换协议>>和合并会计报表的原则本报告期的合并会计报表的合并范围发生了变化。  　　1、 原纳入合并范围的子公司深圳市深秦实业有限公司在2002 年度由该公司的另一股东方陕西省红旗水泥制品总厂承包经营，本公司不具有实际控制权，故期末不再包括在合并会计报表合并范围内，本公司在编制半年度合并会计报表时，相应调整了报表年初数。  　　2、 根据本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签署的《资产置换协议》（详见《资产置换关联交易公告》，刊登于2002 年4 月9 日《证券时报》上），我公司原持有的原纳入合并范围的子公司深圳市天地房地产开发有限公司和深圳市天地中昌投资开发有限公司的股权已于报告期内通过资产置换置入给深圳市东部开发（集团）有限公司，因此，期末不包括在合并范围内。根据财会字（1999） 49 号文的精神，本公司在编制半年度合并会计报表时，相应调整了报表年初数。  　　3、 本公司将深圳市东部建材有限公司纳入合并范围，原因是本公司通过与深圳市东部开发（集团）有限公司进行资产置换持有其85%的股权。  　　上述2002 年上半年母公司及合并的会计报表和有关注释，系我们按照《企业会计准则》以及的《企业会计制度》及有关规定编制的.  　　第八节备查文件  　　1、 载有董事长签名的半年度报告文本；  　　2、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；  　　3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；  　　4、 公司章程文本；  　　5、 公司2002年第一次临时股东大会文件；  　　6、 公司2002年第二次临时股东大会文件；  　　7、 公司2002年股东大会文件；  　　8、 其他有关资料／  　　查阅地点：深圳市宝安南路天地大厦三楼  　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会办公室  　　深圳市天地（集团）股份有限公司  　　董事会  　　二二年八月十二日

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