延边公路建设股份有限公司2002半年度报告
| 日期：2002.08.12 13:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
延边公路建设股份有限公司2002年半年度报告 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动及主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节 备查文件 第一节 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司2002年半年度报告财务报告未经审计。 公司董事长朴东洙先生因故辞世。在2002年6月28日召开的2001年度股东大会上，因《关于修改公司章程的议案》未获通过，公司现行章程有关独立董事的内容尚待公司股东大会的有效表决通过完善，而独立董事履行其职权在现行章程中没有具体规定。因此，在该次股东大会上当选的独立董事姜昌植先生未参加本次董事会。 第二节公司基本情况 一、公司简介 （一）公司法定中文名称: 延边公路建设股份有限公司 A 股简称：延边公路 A 股代码：000776 公司法定英文名称：YAN BIAN HIGHWAY CONSTRUCTION SHARES CO.,LTD 英文名称缩写：YBHCSCO.LTD （二）公司注册地址：吉林省延吉市河南街1号 公司办公地址：吉林省延吉市河南街1号 邮政编码：133001 公司电子信箱：[email protected] （三）法定代表人姓名：（暂时空缺） （四）公司董事会秘书：金美花 联系电话：0433-2853913 传真：0433-2853913 电子信箱：[email protected] 联系地址：吉林省延吉市河南街1号 证券事务代表：张洪军 联系电话及传真：0433-2810612 （五）公司中报备置地点：公司董事会秘书室 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 （七）信息披露媒体： 定期报告刊登网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn 定期报告刊登报刊：《证券时报》 延边公路（000776） 2002年半年度报告正文 二、主要财务数据和指标 单位：元 项目 2002年1--6月 2001年1--6月 净利润 11,944,606.24 12,063,416.24 扣除非经常性损益后的净利润* 12,168,469.30 11,335,354.59 净资产收益率(%) 2.837 2.916 每股收益 0.065 0.066 每股经营活动产生的现金流量净额 0.181 0.300 单位：元 项目 2002年1--6月 2001年1--6月 股东权益 421,052,666.24 409,108,060.00 每股净资产 2.287 2.222 调整后的每股净资产 2.288 2.255 *注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 金额 补贴收入 210,000.00 营业外收入 0.00 营业外支出 433,863.06 所得税影响 净利润影响合计 223,863.06 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一、公司本报告期股份总数及结构未发生变化。 二、主要股东持股情况介绍 1、 公司主要股东持股情况 2002年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况 名次 股东名称 本期末持 本期持股变 持股占 股数（股） 动增减情 总股本 况（+-） 比例(%) 1 延边国有资产经营总公司 48,921,576 无 26.57 2 吉林省交通投资开发公司 31,539,182 无 17.13 3 同江市宝华信息咨询有限责 任公司 7,841,700 不详 4.26 4 吉林省公路机械厂 4,659,196 无 2.53 5 北京华林通信投资顾问有限 公司 3,379,586 不详 1.84 6 吉林省公路勘测设计院 2,329,597 无 1.27 7 延边公路工程处 1,774,078 无 0.96 8 吉林省交通水泥厂 1,164,798 无 0.63 9 大通证券股份有限公司 760,000 不详 0.41 10 建行延边州中心支行城区办 事处 537,598 无 0.29 名次 股东名称 持有股份的质 股份 押或冻结情况 性质 1 延边国有资产经营总公司 无 国有股 2 吉林省交通投资开发公司 无 法人股 3 同江市宝华信息咨询有限责 任公司 不详 流通股 4 吉林省公路机械厂 无 法人股 5 北京华林通信投资顾问有限 公司 不详 流通股 6 吉林省公路勘测设计院 无 法人股 7 延边公路工程处 无 法人股 8 吉林省交通水泥厂 无 法人股 9 大通证券股份有限公司 不详 流通股 10 建行延边州中心支行城区办 事处 无 法人股 2、 十大股东持股情况说明: （1）公司第一大股东为延边国有资产经营总公司，共持有公司股份48,921,576股，占公司总股本的26.57% ，报告期内所持股份未发生变动。 （2）持有本公司股份5%以上的股东除第一大股东延边国有资产经营总公司外，第二大股东吉林省交通投资开发公司持有17.13%， 报告期内其持有股份未发生变动，亦无冻结情况。 （3）据本公司所知,本报告期内公司前十名股东之间无关联交易。 （4）本报告期内前十名股东中除第3、 第5、 第9 公司对其情况无了解外，至本报告期末其他大股东股份无冻结、质押情况。 （5）报告期末，本公司股东总数为47,914 人。 第四节董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持股情况 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股票没有变动且均已冻结。 二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 1、 2002年5月27日第三届董事会第十一次会议审议批准，同意孙永贵先生辞去公司董事职务； 2、 2002年6月23日公司董事长朴东洙先生因意外事故不幸身故，公司于2002年6月25日召开本公司第三届董事会第十二次会议，会议决议在新任董事长未选举前的时间里，由公司副董事长邱壮先生代理董事长职务，主持公司董事会工作。 3、 2002年6月28日召开的公司2001年度股东大会上，选举姜昌植先生为公司独立董事。在该次股东大会上，由于《关于修改公司章程的议案》未获通过，公司现行章程有关独立董事的内容尚待公司股东大会的有效表决通过完善，而独立董事履行其职权在现行章程中没有具体规定。 4、 公司其他董事、监事和高级管理人员没有变动。 第五节管理层讨论和分析 一、报告期内主要经营情况： 本公司的主营业务是公路、桥梁、隧道的投资开发建设和经营期内的收费管理。报告期内公司继续强化管理，确保应收尽收，努力降低跑冒滴漏，实现车辆通行费收入61,229,412.52 元，比去年同期增长3.10%;实现主营业务利润29,709,804.87 元，比去年同期增长2.01%;实现净利润11,944,606.24 元,比去年同期减少0.98%。 本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司实现主营业务收入14， 643， 432.52元，比去年同期增长0.05%,实现利润总额1,398,390.68 元。比去年同期减少50.80%。减少的主要原因是今年公路大修费用比去年增长幅度过大所致。总之，公司上半年度的经营情况比较平稳，没有对利润产生较大影响的其他业务经营活动。 二、公司财务状况及分析 单位：人民币元 项目 2002年1--6月 2001年1--6月 2002年比上年 同期 +/-% 主营业务收入 61,229,412.52 59,385,896.00 3.10 主营业务利润 29,709,804.87 29,124,364.04 2.01 净利润 11,944,606.24 12,063,416.24 -0.98 现金及现金等价 物净增加额 4,392,535.76 34,210,242.05 -87.16 项目 2002年1--6月 2001年1--6月 2002年比上年 同期+/-% 总资产 709,948,272.09 739,494,621.82 -4.00 股东权益 421,052,666.24 413,654,606.44 1.79 注：1、 主营业务收入增长的主要原因是乌金屯大桥收费站车辆通行费收入比同期增长幅度较大；2、 主营业务成本增长幅度大于主营业务收入增长幅度，主要是子公司公路大修费用比同期增加所致。 三、公司投资情况 报告期内公司无募集资金使用及重大非募集资金投资情况。 四、报告期内目标实现情况 报告期内主营业务收入和净利润分别达到6,122.94 万元和1,194.46 万元，为年度目标的48%和49%。 五、下半年经营计划： 下半年，公司将继续加强管理，努力控制成本费用，不断规范公司的经营运作行为，全面完成董事会下达的年度目标任务。 1、 围绕主营业务，扎实有效地抓好收费工作；一是建设一支爱岗敬业、廉洁守法、奋发向上的收费队伍；二是积极探索新的稽查手段，防范收费工作中可能出现的各种违规违法行为；三是下大气力净化收费软环境，努力减少各类免费证的发放，确保应收尽收。 2、 继续强化公司成本管理，节约开支，把管理成本降下来。 3、 不断探索管理体制创新，完善法人治理结构，健全完善激励机制和约束机制，激发公司的创造力和规范运作水平。 4、 加大资本运作力度，积极寻找新的经济增长优势，巩固壮大公司规模和实力，保证公司获得持久的、强有力的经济效益和发展后劲。 第六节重要事项 一、公司2001年度利润分配方案的实施情况 本公司2001年度股东大会于2002年6月28日召开，在公司董事会上通过的利润分配预案在股东大会上未获通过。该次股东大会责成董事会重新研究制定新的利润分配方案。在2002年8月7日召开的第三届第十三次董事会上，董事会提出新的利润分配预案为：不分配，不转增。该预案须提交股东大会审议通过后实施。 二、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 三、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置事项。 四、报告期内，公司无重大关联交易事项。 五、报告期内，公司共签订两笔共计2900 万元的短期贷款合同。同时签订五笔共计2700 万元的为子公司担保的短期借款合同。 六、报告期内无委托理财事项。 七、报告期内，公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内无重大承诺事项。 第七节财务报告 本半年度财务会计报告未经审计。 一、会计报表（附后） 二、会计报表附注 [ 一]、 公司基本情况 延边公路建设股份有限公司(以下简称公司), 是于1993年经吉林省经济体制改革委员会以吉改股批(1993) 52号文件批准设立的定向募集股份有限公司。公司于1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997） 189号文批准向社会公开发行人民币3000 万股，公司现在注册资本为184,109,987 元。公司在1999年收购了吉林省乌金屯松花江大桥收费经营权和浙江金华坤泰公路建设有限公司95%股权。 公司注册地：吉林省延吉市河南街1号。 经营范围：公路建设、物资、仓储、运输、包装、物资供销业务等。 公司法定代表人：暂时空缺。 [ 二] 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、 公司执行的会计制度 公司执行财政部颁布的《企业会计制度》及其有关规定。 2、 会计期间 本公司会计半年度为公历每年1月1日起至6月30日止。 3、 记帐本位币 本公司记账本位币为人民币。 4、 计账原则和计价基础 本公司以权责发生制为记账原则，以实际成本为计价基础。 5、 外币业务的折算 本公司涉及外币业务的经济业务，按业务发生日中国人民银行公布的基准汇价折算为记账本位币。 期末将非本位币货币性资产及负债的余额按期末中国人民银行公布的基准汇价进行调整，调整后外币账户人民币余额与原账面余额的差异，筹建期间计入开办费，资本性支出计入资产价值，生产经营期间计入当期财务费用。6、 现金等价物确认标准 本公司对同时具备持有时间短（一般以三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。 7、 短期投资跌价准备的核算方法 （1） 本公司购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资确认为短期投资，按实际支付的全部价款，扣除利息或已宣告发放但尚未领取的现金股利后入账。 （2） 期末短期投资采用总成本与市价孰低计价，按成本低于市价的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 8、 坏账准备的核算方法 （1） 坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能足额收回；或债务人逾期未能履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审议批准后，可确认坏账。 （2） 坏账损失的核算方法：本公司采用备抵法下的账龄分析法，按应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）账龄计提坏账准备，并计入当年损益。 本公司董事会决议：根据逾期账龄，按其余额的比例分析计提坏账准备。具体计提比例如下： 逾期1年以内 5% 逾期3-4年 50% 逾期1-2年 10% 逾期4-5年 80% 逾期2-3年 30% 逾期5年以上 100% 9、 存货的核算方法 存货按实际成本计价，领用或销售的存货，采用加权平均法计算确定其实际成本。低值易耗品采用一次摊销的办法。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 10、 长期股权、长期债权投资及其减值准备的核算方法 （1） 长期股权投资：公司对外股权投资按实际投资时实际支付的价款记账，公司对其他单位的投资占该单位的投资有表决权资本总额20%或20%以上，或虽然投资不足20%但有重大影响，则采用权益法核算，其中投资比例超过50%的子公司编制合并报表；其投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽然投资超过20%或20%以上，但不具有重大影响，则采用成本法核算。初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销，计入损益。合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销。 （2） 长期债券投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及发行日的应计利息后的余额入账。在债权持有期间，按期计提利息收入并确认为当期的投资收益，到期收回或未到期而提前处置的债权投资，实际取得的价款与其帐面价值的差额，确认为当期的收益或损失。相关的溢价或折价在债券存续期内，按直线法予以摊销。 （3） 长期投资减值准备：期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致本公司对可回收价值低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，并计入当期损益。 11、 固定资产计价和折旧政策 （1） 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。单位价值在2000元以上、并且使用期限超过两年的非生产、经营主要设备的物品。 （2） 固定资产计价：按取得时的成本作为入账价值。 A. 购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值； B. 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值； C. 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账； D. 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值； E. 在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值； F. 盘盈的固定资产，按同类固定资产的市场价格，减去按该项资产新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值； G. 以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上相关税费，作为入账价值。 （3） 资产折旧：采用直线法和规定的使用年限分类计提，净残值率为0-5%。 各类固定资产的分类折旧率如下： 类别 年限 年折旧率 房屋及建筑物 10-30 3.2-9.6% 机械设备 5 20% 通用设备 3-5 32%-19.40% 运输设备 5-10 9.70-19.40% （4） 固定资产减值准备：期末对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、 在建工程的核算方法 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。利息资本化方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。 在建工程自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。 期末对有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。 13、 无形资产计价及摊销政策 （1） 无形资产的计价 购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本入账；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。 （2） 无形资产摊销方法 自取得的当月起在预定使用年限内分期平均摊销。土地使用权、公路经营收费权按受益期限平均摊销。 （3） 减值准备 期末对无形资产预计可回收金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备。 14、 长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用是已经支出，摊销期在1年以上的各项费用。在费用受益期限内分期平均摊销。 15、 营业收入实现的确认 1. 路桥通行费收入：在车辆通过路桥并取得路桥费时确认收入。 2. 商品销售收入：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 16、 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 17、 合并报表的编制方法 根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》及有关补充规定编制合并会计报表。在编制合并会计报表时，将持有50%以上权益性资本或不足50%但拥有实质控制权的子公司纳入合并报表范围。但若该公司的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会二字（96） 2号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，则不予合并。合并时，母公司与子公司间的债权、债务、投资、交易及未实现内部利润均已予以抵销。 本半年度合并子公司范围包括：金华坤泰公路建设有限责任公司 18、 利润分配 净利润的分配比例, 按公司章程作如下分配: (1) 弥补以前年度亏损； (2) 提取法定盈余公积金：按净利润的10% 提取； (3) 提取法定公益金：按净利润的10% 提取； (4) 提取任意盈余公积金：由股东大会确定； (5) 支付普通股股利。 [ 三] 会计政策变更对期末资产总额及经营成果的影响 公司从2001年起执行《企业会计制度》，公司会计政策按新制度作了变更，由于会计政策变更对当期财务数据影响较大的主要涉及固定资产减值准备，对固定资产提取减值准备0元，导致期末资产总额减少0元，当期利润总额减少0元。 [ 四] 税项 1.增值税：按税法规定，贸易收入缴纳增值税，按17%税率计征。 2.营业税：根据吉林省地方税务局吉地税流字[1996]169号文及吉林省人 民政府吉政文[1997]4号文，按车辆通行费收入的5%计征。 3.城建税和教育费附加：分别按照应交增值税、营业税税额的1%-7%和3%计征。 4.所得税：根据财政部财税[2001]128号《财政部关于上市公司企业所得税先征后返政策执行时间的复函》精神，公司终止执行吉政文[1997]4号文件《吉林省人民政府关于减征延边公路建设股份有限公司所得税的函》，公司所得税率进行调整。根据财税[2001]202号《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》精神，从2002年起享受西部地区的税收优惠政策。即先征33%后返18%， 实征15%。 [ 五] 控股子公司 公司的控股子公司的基本情况如下： 控股子公司名称 注册资本（ 经营范围 万元） 金华坤泰公路建设有限 6783 投资经营养护金华市境 公司 内的03 省道陶朱路至金 义桥段及金华市双龙大 桥50% 经营权的投资经 营 控股子公司名称 公司投资额 公司所占权益 (万元) 比例 金华坤泰公路建设有限 6443.85 95% 公司 [ 六] 报表注释 延边公路建设股份有限公司报表注释 注释1 货币资金 其中： 期初数 期末数 (1)现金(人民币) 26,818.77 24,777.72 (2)银行存款(人民币) 29,194,357.92 33,588,934.73 (3)其他货币资金 合计 29,221,176.69 33,613,712.45 注释2 短期投资 其中： 期初数 期末数 1.股票投资 557,846.88 628,555.00 2.债券投资 3.短期合作经营投资 合计 557,846.88 628,555.00 注释3 应收帐款 期初数 期末数 帐龄分析 金额 比例(%) 坏账准备 金额 一年以内 1,775,241.60 14.11 1,856,364.44 14.66 一至二年 341,836.00 2.72 34,183.60 341,836.00 二至三年 0.00 三年以上 10,463,956.44 83.17 10,463,956.44 11,394,887.73 合计 12,581,034.04 100.00 10,498,140.04 13,593,088.17 帐龄分析 比例(%) 坏账准备 一年以内 一至二年 2.70 二至三年 0.00 三年以上 82.64 10,498,140.04 合计 100.00 10,498,140.04 无持有本公司5%以上表决权股份的股东的欠款 主要单位往来： 客户名称 金额 欠款时间 欠款原因 长春盛大经贸公司 4,720,000.00 1994年 货款 中国高科技北京公司 驻长春办 1,900,000.00 1994年 货款 延吉富士贸易公司 1,560,000.00 1994年 货款 朝鲜大圣商社 1,409,916.25 1994年 货款 北京新世纪实业公司 608,900.00 1994年 货款 注释4 预付货款 期初数 期末数 帐龄分析 金额 比例(%) 一年以内 80,000.00 100.00 一至二年 二至三年 三年以上 合计 80,000.00 100.00 无持有本公司5%以上表决权股份的股东的欠款 注释5 其 他应收款 期初数 帐龄分析 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 16,939,807.46 37.17 551,949.55 一至二年 7,927,247.80 17.39 3,752,529.83 二至三年 17,123,864.13 37.57 1,712,386.41 三-四年 950,000.00 2.08 475,000.00 四年以上 2,637,946.78 5.79 2,637,946.78 合计 45,578,866.17 100.00 9,129,812.57 他应收款 期末数 帐龄分析 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 35,926,772.96 0.51 551,949.55 一至二年 2,845,698.99 0.04 3,752,529.83 二至三年 15,685,020.35 0.22 1,712,386.41 三-四年 89,800.00 0.00 475,000.00 四年以上 16,278,788.24 0.23 2,637,946.78 合计 70,826,080.54 1.00 9,129,812.57 无持有本公司5%以上表决权股份的股东的欠款 主要单位 往来： 客户名称 金额 欠款时间 欠款原因 延边交通贸 易公司 20,945,089.86 1999年 往来款 大连正源企 业有限公司 16,000,000.00 2001年 往来款 兴亚批发 商行 4,181,548.00 1999年 往来款 延边公路 工程处 3,787,701.58 2000年 往来款 广州荔湾 中行 1,420,000.00 1999年 往来款 注释6 存货 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 6,037,160.00 833,460.00 6,037,160.00 833,460.00 注释7 长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 项目 长期股权投 资 58,106,835.95 2,741,515.99 55,365,319.96 长期债权投 资 合计 58,106,835.95 2,741,515.99 55,365,319.96 长期股权投资 被投资单位名称 投资起止日 初始投资金额 期初余额 延边证券公司 300,000.00 300,000.00 金华坤泰公路建设 有限公司 (合并价差) 1999.8.23-2015.11.22 133,000,000.00 57,806,835.95 合计 58,106,835.95 被投资单位名称 本期增加 本期减少 延边证券公司 金华坤泰公路建设 有限公司 (合并价差) 2,741,515.99 合计 2,741,515.99 被投资单位名称 期末余额 占被投资单位比例 占被投资单位比例 延边证券公司 300,000.00 0.06 0.06 金华坤泰公路建设 有限公司 (合并价差) 55,065,319.96 0.95 0.95 合计 55,365,319.96 被投资单位名称 初始金额 形成原因 期初余额 金华坤泰公路建设 68,561,500.00 以高于所购公司净 57,806,835.95 有限公司 资产的价格购买其 (合并价差) 95%的股权 被投资单位名称 本期摊销额 摊余价值 金华坤泰公路建设 2,741,515.99 55,065,319.96 有限公司 (合并价差) 被投资单位名称 摊销期限 剩余摊销时间 剩余摊销时间 金华坤泰公路建设 有限公司 (合并价差) 17年 172月 172月 注释8 固定资 产及累计折旧 期初数 期末数 固定资产原值 348,210,814.31 349,037,217.12 累计折旧 47,832,646.86 56,125,959.84 净值 300,378,167.45 292,911,257.28 (1)固定资产原值 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 房屋及建筑物 331,607,284.25 969,878.51 0.00 332,577,162.76 通用设备 8,567,933.43 0.00 125,362.08 8,442,571.35 专用设备 运输设备 8,035,596.63 248,475.00 266,588.62 8,017,483.01 合计 348,210,814.31 826,402.81 391,950.70 349,037,217.12 (2)累计折旧 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 房屋及建筑物 43,162,682.69 6,962,599.59 0.00 50,125,282.28 通用设备 2,392,084.64 839,077.59 0.00 3,231,162.23 专用设备 运输设备 2,277,879.53 491,635.80 2,769,515.33 合计 47,832,646.86 8,293,312.98 0.00 56,125,959.84 (3)固定资产净值 300,378,167.45 292,911,257.29 注释9 工程物资 期末数 化学试剂 五金 钢材 电器元件 阀门 其他 合计 0.00 注释10 在建 工程 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1.办公楼工程 7,894,580.00 7,894,580.00 0.00 其中：利息资本化 金额 0.00 2.集资楼工程 其中：利息资本化 金额 3.工程 其中：利息资本化 金额 合计 7,894,580.00 7,894,580.00 0.00 注释11 无形资产 种类 原值 本期摊销额 累计摊销额 土地使用权 761,917.45 372,660.27 乌金屯松花江大桥 经营权 168,000,000.00 5,604,000.00 39,220,000.00 双龙大桥经营权 40,552,083.35 1,192,708.32 7,156,249.92 金义公路经营权 107,814,814.88 3,171,024.00 20,480,721.42 局子街土地 8,042,769.00 合计 325,171,584.68 9,967,732.32 67,229,631.61 种类 期末余额 剩余摊销期限 土地使用权 389,257.18 48月 乌金屯松花江大桥 经营权 128,780,000.00 138月 双龙大桥经营权 33,395,833.43 166月 金义公路经营权 87,334,093.46 166月 局子街土地 8,042,769.00 合计 257,941,953.07 注释12 开办费 种类 原值 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 合计 0.00 注释13 长期 待摊费用 项目 原值 本期摊销额 累计摊销额 路灯安装费 330,604.80 41,325.60 261,728.80 装修费 83,589.90 20,897.48 62,692.42 合计 414,194.70 41,325.60 282,626.28 项目 期末余额 剩余摊销期限 路灯安装费 68,876.00 10月 装修费 30月 合计 131,568.42 注释14 短期借款 借款类别 期初数 期末数 到期日 备注 担保借款 12,000,000.00 27,000,000.00 信用借款 46,000,000.00 46,000,000.00 抵押借款 合计 58,000,000.00 73,000,000.00 短期借款明细： 贷款单位 借款金额 年利率(%) 借款条件 市工商银行延吉海 兰支行 2,000,000.00 7.61 信用 市工商银行延吉海 兰支行 15,000,000.00 7.61 信用 市工商银行延吉海 兰支行 9,000,000.00 6.90 信用 市工商银行延吉海 兰支行 20,000,000.00 7.61 信用 工行金华铁岭头 支行 3,000,000.00 7.02 担保 工行金华铁岭头 支行 5,000,000.00 7.02 担保 工行金华铁岭头 支行 4,000,000.00 7.02 担保 工行金华铁岭头 支行 4,000,000.00 6.534 担保 中国建行金华市 分行 11,000,000.00 6.534 担保 合计 73,000,000.00 贷款单位 起讫日期 市工商银行延吉海 兰支行 2001.12.20-2002.12.19 市工商银行延吉海 兰支行 2001.7.19-2002.7.18 市工商银行延吉海 兰支行 2002.6.11-2003.6.10 市工商银行延吉海 兰支行 2002.1.15-2003.1.13 工行金华铁岭头 支行 2002.1.25-2003.1.20 工行金华铁岭头 支行 2002.1.28-2003.1.23 工行金华铁岭头 支行 2002.1.31-2003.1.25 工行金华铁岭头 支行 2002.4.19-2003.4.5 中国建行金华市 分行 2002.3.29-2003.3.28 合计 注释15 应付帐款 帐龄分析 期初数 期末数 金额 比率% 金额 比率% 一年以内 1,635,226.01 85.81 1,221,169.63 48.39 一至二年 270,325.23 14.19 1,302,541.75 51.61 二至三年 三年以上 合计 1,905,551.24 100.00 2,523,711.38 100.00 无欠持本公司5%以上表决权股份的股东的款项: 关联单位往来： 注释16 预收帐款 帐龄分析 期初数 期末数 一年以内 二至三年 三年以上 合计 报表金额 差额 无欠持本公司5%以上表决权股份的股东的款项 主要单位往来： 注释17 应付福利费 期初数 期末数 114,022.73 258,493.22 注释18 未交税金 期初数 期末数 项目 金额 金额 增值税 城建税 (12,284.67) 2,461.54 企业所得税 (4,797,642.86) (3,760,766.38) 个人所得税 15,374.90 193,603.48 房产税 (461.70) 土地使用税 印花税 营业税 342,598.77 750,404.75 契税 1,060.45 其他 3,587.76 0.02 合计 (4,448,366.10) (2,813,697.84) 注释 19 其他应付款 期初数 期末数 帐龄分析 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 12,049,600.56 15.35 8,363,133.71 10.00 一至二年 1,136,247.49 1.45 24,580.00 二至三年 65,282,143.67 83.20 53,394,719.76 67.00 三年以上 17,763,523.91 23.00 合计 78,467,991.72 100.00 79,545,957.38 100.00 无欠持本公司5%以上表决权股份的股东的款项 关联单位往来： 吉林省交通投资 公司 62,126,197.06 主要往来单位：金额 吉林省交通投资公 司 52,395,319.76 金义公司 17,763,523.91 保证金 628,000.00 住房周转金 563,026.72 延吉大吉房地产 公司 250,000.00 注释20 一年内到期的长期负债 借款单位 金额 年利率(%) 借款条件 工行金华铁岭头 支行 4,000,000.00 6.534 担保 工行金华铁岭头 支行 4,000,000.00 6.53 担保 合计 8,000,000.00 借款单位 借款期限 工行金华铁岭头 支行 工行金华铁岭头 支行 2000.10.20-2002.10.10 合计 注释21 长期借款 借款单位 金额 借款期限 市工商行海兰支行 3,000,000.00 1997.12.23-2005.10.15 市工商行海兰支行 5,000,000.00 1997.10.16-2005.9.15 市工商行海兰支行 2,000,000.00 1997.9.17-2005.12.15 市工商行海兰支行 5,000,000.00 1997.8.29-2005.6.15 市工商行海兰支行 15,000,000.00 1997.10.27-2005.10.25 市工商行海兰支行 40,000,000.00 2001.8.17-2009.8.15 工行金华铁岭头 支行 4,000,000.00 2000.11.29-2003.1.10 工行金华铁岭头 支行 4,000,000.00 2000.12.11-2003.4.10 工行金华铁岭头 支行 4,000,000.00 2000.12.18-2003.7.10 工行金华铁岭头 支行 4,000,000.00 2000.12.25-2003.10.10 合计 86,000,000.00 借款单位 年利率(%) 借款条件 市工商行海兰支行 8.07 信用 市工商行海兰支行 8.07 信用 市工商行海兰支行 8.07 信用 市工商行海兰支行 8.07 信用 市工商行海兰支行 8.07 信用 市工商行海兰支行 8.07 信用 工行金华铁岭头 支行 7.128 担保 工行金华铁岭头 支行 7.128 担保 工行金华铁岭头 支行 7.128 担保 工行金华铁岭头 支行 7.128 担保 合计 注释22 股本 项目 期初数 期末数 一，尚末流通股份 1、发起人股份 90,388,435.00 90,388,435.00 其中：国家拥有股份 48,921,576.00 48,921,576.00 境内法人持有股份 41,466,859.00 41,466,859.00 2、募集法人股 537,598.00 537,598.00 尚末流通股份合计 90,926,033.00 90,926,033.00 二，已流通股份 93,183,954.00 93,183,954.00 境内上市的人民币普通股 93,183,954.00 93,183,954.00 总计 184,109,987.00 184,109,987.00 注释23 资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 157,385,313.17 157,385,313.17 接受捐赠实物资产 住房周转金转入 投资准备 资产评估增值 其他 合计 157,385,313.17 157,385,313.17 注释24 盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 25,220,500.19 25,220,500.19 公益金 14,912,160.34 14,912,160.34 任意盈余公积 11,688,946.65 11,688,946.65 合计 51,821,607.18 51,821,607.18 注释25 未分配利润 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 11,944,606.24 12,063,416.24 年初未分配 利润 15,791,152.65 14,756,250.05 转作股本的 普通股股利 未分配利润 27,735,758.89 26,819,666.29 利润表主要项目注释 注释1 商品销售收入 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 通行费收入 61,229,412.52 59,385,896.00 合计 61,229,412.52 59,385,896.00 注释2商 品销售成本 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 通行费成本 28,311,254.71 27,148,381.37 合计 28,311,254.71 27,148,381.37 注释3商品销售税金及附加 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 营业税金及附 加 3,208,352.94 3,113,150.59 合计 3,208,352.94 3,113,150.59 注释4 其他业务利润 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 其他业务收入 运输收入 材料收入 广告费 差旅费 业务招待费 办公、销售费 其他 合计 注释5 财务费用 2002年1-6月 2001年1-6月 项目 利息支出 4,831,108.00 7,431,897.55 利息收入 32,056.70 1,601,947.31 金融机构 手续费 1,216.40 1,642.92 汇兑损失 汇兑收益 合计 4,800,267.70 5,831,593.16 注释6 投资收益 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 股权投资收益 (1,953,557.88) (2,112,524.47) 注释9 补贴收入 2002年1-6月 2001年1-6月 项目 公路基础建设 财政补贴 210,000.00 1,203,674.50 注释10 所得税 2002年1-6月 2001年1-6月 项目 所得税 3,099,271.08 2,953,426.91 注释11 营业外收入 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 违约金收入 固定资产清理 56,603.77 合计 56,603.77 注释12 营业外支出 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 捐赠支出 197,598.00 固定资产清理 65,214.40 379,074.49 非常损失 52,626.41 其他 118,424.25 142,807.51 合计 433,863.06 521,882.00 附：财务报表： 1、 资产负债表 2、 利润及利润分配表 3、 现金流量表 4、 补充资料 5、 利润分配表附表 6、 资产减值准备表 7、 分部报表（地区分部） 8、 股东权益增减变动表 资产负债表(资产方) 2002年6月30日 延边公路建设股份有限公司 单位:人民币元 注 期初数 资产 释 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 28,549,380.15 29,221,176.69 短期投资 2 557,846.88 应收票据 应收股利 1,257,312.40 应收利息 应收帐款 3 1,985,226.18 2,082,894.00 其他应收款 4 38,958,830.51 36,449,053.60 预付帐款 5 应收补贴款 存货 5,203,700.00 5,203,700.00 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 75,954,449.24 73,514,671.17 长期投资 长期股权投资 6 125,326,038.14 58,106,835.95 长期投资合计 125,326,038.14 58,106,835.95 固定资产 固定资产原价 7 335,674,002.97 348,210,814.31 减:累计折旧 47,320,998.57 47,832,646.86 固定资产净值 288,353,004.40 300,378,167.45 减:固定资产减值准备 719,010.19 719,010.19 固定资产净值 287,633,994.21 299,659,157.26 工程物资 在建工程 8 7,894,580.00 7,894,580.00 固定资产清理 固定资产合计 295,528,574.21 307,553,737.26 无形资产及其他资产: 无形资产 9 134,773,257.18 259,866,916.39 长期待摊费用 10 172,894.02 其他长期资产: 无形资产及其他资产合计 134,773,257.18 260,039,810.41 递延税项: 递延税款借项 资产总计 631,582,318.77 699,215,054.79 期末数 资产 母公司 合并 流动资产 货币资金 30,550,899.31 33,613,712.45 短期投资 628,555.00 应收票据 应收股利 1,257,312.40 应收利息 应收帐款 2,164,016.84 3,094,948.13 其他应收款 61,346,926.57 61,696,267.97 预付帐款 80,000.00 80,000.00 应收补贴款 存货 5,203,700.00 5,203,700.00 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 100,602,855.12 104,317,183.55 长期投资 长期股权投资 125,812,446.59 55,365,319.96 长期投资合计 125,812,446.59 55,365,319.96 固定资产 固定资产原价 336,500,405.78 349,037,217.12 减:累计折旧 55,390,277.31 56,125,959.84 固定资产净值 281,110,128.47 292,911,257.28 减:固定资产减值准备 719,010.19 719,010.19 固定资产净值 280,391,118.28 292,192,247.09 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 280,391,118.28 292,192,247.09 无形资产及其他资产: 无形资产 137,212,026.18 257,941,953.07 长期待摊费用 131,568.42 其他长期资产: 无形资产及其他资产合计 137,212,026.18 258,073,521.49 递延税项: 递延税款借项 资产总计 644,018,446.17 709,948,272.09 企业负责人:李振远 财务负责人:朴明鹤 制表人:朴正一 资产负债表(负债方) 2002年6月30日 延边公路建设股份有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益 注 期初数 释 母公司 合并 流动负债 短期借款 11 46,000,000.00 58,000,000.00 应付票据 应付帐款 12 1,905,551.24 1,905,551.24 预收帐款 应付工资 应付福利费 112,773.93 114,022.73 应付股利 13 18,416,185.40 19,245,517.62 应交税金 14 －7,616,722.58 －4,448,366.10 其他应交款 71,111.11 71,111.11 其他应付款 15 72,972,045.95 78,467,991.72 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 16 26,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 131,860,945.05 179,955,828.32 长期负债 长期借款 17 70,000,000.00 86,000,000.00 应付债券 长期应付款 20,613,313.72 20,613,313.72 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 90,613,313.72 106,613,313.72 递延税项 递延税款贷项 负债合计 222,474,258.77 286,569,142.04 少数股东权益 3,537,852.75 股东权益 股本 18 184,109,987.00 184,109,987.00 减已归还投资 股本净额 184,109,987.00 184,109,987.00 资本公积 19 157,385,313.17 157,385,313.17 盈余公积 20 51,821,607.18 51,821,607.18 其中公益金 14,912,160.34 14,912,160.34 未分配利润 21 15,791,152.65 15,791,152.65 股东权益合计 409,108,060.00 409,108,060.00 负债及股东权益合计 631,582,318.77 699,215,054.79 负债及股东权益 期末数 母公司 合并 流动负债 短期借款 46,000,000.00 73,000,000.00 应付票据 应付帐款 2,523,711.38 2,523,711.38 预收帐款 应付工资 应付福利费 256,860.42 258,493.22 应付股利 18,416,185.40 18,467,892.02 应交税金 －6,426,317.53 －2,813,697.84 其他应交款 77,724.74 77,724.74 其他应付款 72,004,301.80 79,545,957.38 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 8,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 132,852,466.21 179,060,080.90 长期负债 长期借款 70,000,000.00 86,000,000.00 应付债券 长期应付款 20,113,313.72 20,113,313.72 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 90,113,313.72 106,113,313.72 递延税项 递延税款贷项 负债合计 222,965,779.93 285,173,394.62 少数股东权益 3,722,211.23 股东权益 股本 184,109,987.00 184,109,987.00 减已归还投资 股本净额 184,109,987.00 184,109,987.00 资本公积 157,385,313.17 157,385,313.17 盈余公积 51,821,607.18 51,821,607.18 其中公益金 14,912,160.34 14,912,160.34 未分配利润 27,735,758.89 27,735,758.89 股东权益合计 421,052,666.24 421,052,666.24 负债及股东权益合计 644,018,446.17 709,948,272.09 企业负责人:李振远 财务负责人:朴明鹤 制表人:朴正一 延边公路利润及利润分配表 项目 注释 2002年1-6月 母公司 合并 一、主营业务收入 46,585,980.00 61,229,412.52 减:主营业务成本 20,340,790.69 28,311,254.71 主营业务税金及附加 2,440,104.40 3,208,352.94 二、主营业务利润 23,805,084.91 29,709,804.87 加其他业务利润 减:营业费用 管理费用 5,280,143.09 5,837,966.72 财务费用 1 4,800,267.70 6,518,807.02 三、营业利润 13,724,674.12 17,353,031.13 加:投资收益 2 486,408.45 －1,953,557.88 补贴收入 3 210,000.00 营业外收入 减:营业外支出 4 433,863.06 433,863.06 四、利润总额 13,777,219.51 15,175,610.19 减:所得税 1,832,613.27 3,099,271.08 减:少数股东损益 131,732.8 减:未确认的投资损失 五、净利润 11,944,606.24 11,944,606.24 加年初未分配利润 15,791,152.65 15,791,152.65 其他转入 六、可供分配的利润 27,735,758.89 27,735,758.89 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 27,735,758.89 27,735,758.89 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 27,735,758.89 27,735,758.89 项目 2001年1-6月 母公司 合并 一、主营业务收入 44,813,150.00 59,385,896.00 减:主营业务成本 19,653,646.55 27,148,381.37 主营业务税金及附加 2,348,081.44 3,113,150.59 二、主营业务利润 22,811,422.01 29,124,364.04 加其他业务利润 减:营业费用 管理费用 6,799,271.93 7,410,565.77 财务费用 3,311,649.75 5,831,593.16 三、营业利润 12,700,500.33 15,882,205.11 加:投资收益 683,569.87 －2,112,524.47 补贴收入 1,203,674.50 营业外收入 105,301.18 105,301.18 减:营业外支出 521,882.00 521,882.00 四、利润总额 12,967,489.38 14,556,774.32 减:所得税 904,073.14 2,351,248.30 减:少数股东损益 142,109.78 减:未确认的投资损失 五、净利润 12,063,416.24 12,063,416.24 加年初未分配利润 14,756,250.05 14,756,250.05 其他转入 六、可供分配的利润 26,819,666.29 26,819,666.29 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 26,819,666.29 26,819,666.29 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 26,819,666.29 26,819,666.29 企业负责人:李振远 财务负责人: 朴明鹤 制表人:朴正一 现金流量表 编制单位延边公路 2002年6月30日 项目 行 次 公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品，提供劳务收到的现金 1 39,175,918.89 收到税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 5 1,507,430.03 现金流入小计 6 40,683,348.92 购买商品，提供劳务支付的现金 7 1,923,985.75 支付给职工以及为职工支付的现金 9 1,990,944.34 支付的各项税费 10 2,149,071.33 支付的其他与经营活动有关的现金 11 9,067,144.85 现金流出小计 12 15,131,146.27 经营活动产生的现金流量净额 13 25,552,202.65 二、投资活动产生的流量： 14 收回投资所收到的现金 15 1,500,000.00 取得投资收益 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收 回的现金净额 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 11,303,638.80 现金流入小计 18 12,803,638.80 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支 付的现金净额 19 2,312,369.06 投资所支付的现金 20 9,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 21 24,803,638.80 现金流出小计 22 36,116,007.86 投资活动产生的现金流量净额 23 （23,312,369.06） 三、筹资活动产生的现金流量： 24 吸收投资所收到的现金 25 4,000,000.00 借款所收到的现金 26 1,024,216.57 收到的其他与筹资活动有关的现金 27 487,500.00 现金流入小计 5,511,716.57 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30 4,831,351.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 31 918,679.50 现金流出小计 32 5,750,031.00 筹资活动产生的现金流量净额 33 （238,314.43） 五、现金及现金等价物净增加额 34 2,001,519.16 项目 合并 一、经营活动产生的现金： 销售商品，提供劳务收到的现金 52,986,087.94 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,729,158.03 现金流入小计 60,715,245.97 购买商品，提供劳务支付的现金 12,363,359.55 支付给职工以及为职工支付的现金 2,034,458.14 支付的各项税费 3,781,714.47 支付的其他与经营活动有关的现金 9,266,450.24 现金流出小计 27,445,982.40 经营活动产生的现金流量净额 33,269,263.57 二、投资活动产生的流量： 收回投资所收到的现金 1,500,000.00 取得投资收益 11,500.00 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 11,392,122.19 现金流入小计 12,903,622.19 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支 付的现金净额 2,312,369.06 投资所支付的现金 9,019,250.00 支付的其他与投资活动有关的现金 24,803,638.80 现金流出小计 36,135,257.86 投资活动产生的现金流量净额 (23,231,635.67) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,000,000.00 借款所收到的现金 30,524,216.57 收到的其他与筹资活动有关的现金 487,500.00 现金流入小计 35,011,716.57 偿还债务所支付的现金 33,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,638,129.21 支付的其他与筹资活动有关的现金 918,679.50 现金流出小计 40,656,808.71 筹资活动产生的现金流量净额 （5,645,092.14） 五、现金及现金等价物净增加额 4,392,535.76 补充资料 行 项目 次 公司 坤泰 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 1 净利润 2 11,944,606.24 2,634,657.32 少数股东损益 3 加计提的资产减值准备 4 固定资产 折旧 5 8,069,278.74 224,034.24 无形资产摊销 6 5,604,000.00 4,363,732.32 长期待摊费用减少减增加 7 41,325.60 预提费用增加减减少 8 处置固定资产无形资产和其他长期 资产的损失减收益 9 固定资产报废损失 10 财务费用 11 1,718,294.32 投资损失减收益 12 486,408.45 （62,958.12） 递延税款贷项减借项 13 存货 的减少减增加 14 经营性应收项目的减少减增加 15 （1,172,037.87） 经营性应付项目的增加减减少 16 －552,090.78 （29,986.89） 其他 17 经营活动产生的现金流量净额 18 25,552,202.65 7,717,060.92 2.不涉及现今收支的投资和筹资活 动 19 债务转为资本 20 一年内到期的可转换公司债券 21 融资租入的固定资产 22 3.现金及现金等价物净增加情况 23 现金的期末余额 24 30,550,899.31 3,062,813.14 减现金的期初数余额 25 28,549,380.15 671,796.54 加现金等价物的期末余额 26 减现金等价物的期初余额 27 现金及现金等价物净增加额 28 2,001,519.16 2,391,016.60 项目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 14,579,263.56 少数股东损益 加计提的资产减值准备 固定资产 折旧 8,293,312.98 无形资产摊销 9,967,732.32 长期待摊费用减少减增加 41,325.60 预提费用增加减减少 处置固定资产无形资产和其他长期 资产的损失减收益 固定资产报废损失 财务费用 1,718,294.32 投资损失减收益 423,450.33 递延税款贷项减借项 存货 的减少减增加 经营性应收项目的减少减增加 （1,172,037.87） 经营性应付项目的增加减减少 （582,077.67） 其他 经营活动产生的现金流量净额 33,269,263.57 2.不涉及现今收支的投资和筹资活 动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 33,613,712.45 减现金的期初数余额 29,221,176.69 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,392,535.76 利润表附表 报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资产 产收益率（％） 收益率（％） 主营业务利润 7.05 7.15 营业利润 4.12 4.18 净利润 2.83 2.87 扣除非经常性损 益后的净利润 2.89 2.93 报告期利润 全面摊薄每股 加权平均每股收益（元 收益（元／股） ／股） 主营业务利润 0.1613 0.1613 营业利润 0.0942 0.0942 净利润 0.0648 0.0648 扣除非经常性损 益后的净利润 0.0660 0.0660 资产减值准备明细表 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 一、坏账准备合计 19,627,952.61 其中：应收账款 10,498,140.04 其他应收款 9,129,812.57 二、短期投资跌价准备合计 431,460.59 70,708.12 其中：股票投资 431,460.59 70,708.12 债券投资 三、存货跌价准备合计 833,460.00 其中：库存商品 原材料 833,460.00 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 719,010.19 其中：房屋、建筑物 机器设备 719,010.19 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 期末余额 一、坏账准备合计 19,627,952.61 其中：应收账款 10,498,140.04 其他应收款 9,129,812.57 二、短期投资跌价准备合计 360,752.47 其中：股票投资 360,752.47 债券投资 三、存货跌价准备合计 833,460.00 其中：库存商品 原材料 833,460.00 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 719,010.19 其中：房屋、建筑物 机器设备 719,010.19 分部报表（地区分部） 2002年6月30日 编制单位延边公路建设股份有限公司 吉林省地区 项目 本年 上年 一、营业收入合计 46,585,980.00 44,813,150.00 其中:对外营业收入 46,585,980.00 44,813,150.00 分部间营业收入 二、销售成本合计 20,340,790.69 19,653,646.55 其中：对外销售成本 20,340,790.69 19,653,646.55 分部间销售成本 三、期间费用合计 10,080,410.79 10,110,921.68 四、营业利润合计 13,724,674.12 12,700,500.33 五、资产总额 644,018,446.17 662,132,051.72 六、负债总额 222,965,779.93 248,477,445.28 浙江省地区 项目 本年 上年 一、营业收入合计 14,643,432.52 14,572,746.00 其中:对外营业收入 14,643,432.52 14,572,746.00 分部间营业收入 二、销售成本合计 7,970,464.02 7,494,734.82 其中：对外销售成本 7,970,464.02 7,494,734.82 分部间销售成本 三、期间费用合计 2,276,362.95 3,131,237.25 四、营业利润合计 3,628,357.01 3,181,704.78 五、资产总额 137,634,264.95 149,842,489.42 六、负债总额 63,190,040.44 76,428,976.29 抵销 项目 本年 上年 一、营业收入合计 0.00 0.00 其中:对外营业收入 分部间营业收入 二、销售成本合计 0.00 0.00 其中：对外销售成本 分部间销售成本 三、期间费用合计 四、营业利润合计 五、资产总额 71,704,439.03 72,479,919.32 六、负债总额 982,425.75 2,737,091.85 未分配项目 合计 项目 本年 上年 本年 上年 一、营业收入合计 0.00 0.00 61,229,412.52 59,385,896.00 其中对外营业收入 61,229,412.52 59,385,896.00 分部间营业收入 0.00 0.00 二、销售成本合计 0.00 0.00 28,311,254.71 27,148,381.37 其中对外销售成本 28,311,254.71 27,148,381.37 分部间销售成本 0.00 0.00 三、期间费用合计 12,356,773.74 13,242,158.93 四、营业利润合计 17,353,031.13 15,882,205.11 五、资产总额 709,948,272.09 739,494,621.82 六、负债总额 285,173,394.62 322,169,339.72 注：公司的所有收入均为车辆通行费收入故为按业务编制分部报表 股东权益增减变动表 项目 本期数 上期数 一、实收资本或股本 184,109,987.00 184,109,987.00 期初余额 184,109,987.00 184,109,987.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本或股本 本期减少数 期末余额 184,109,987.00 184,109,987.00 二、资本公积 157,385,313.17 期初余额 157,385,313.17 本期增加数 其中：资本或股本溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本或股本 期末余额 三、法定和任意盈余公积 51,821,607.18 45,339,639.98 期初余额 51,821,607.18 45,339,639.98 本期增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 14,912,160.34 12,319,373.46 期初余额 14,912,160.34 12,319,373.46 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 五、未分配利润 27,735,758.89 28,238,753.58 期初未分配利润 本期净利润 本期利润分配 期末未分配利润 27,735,758.89 28,238,753.58 第八节 备查文件 包括下列文件 （一）载有代理董事长亲笔签名的本半年度报告文本 （二）载有法定代表人主管会计工作的总会计师会计机构负责人会计主管人员签名并盖章的会计报表 （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 （四）公司章程文本； 文件存放地公司董事会秘书室 |
【关闭窗口】