上海中国国际旅行社股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.10 11:12 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海中国国际旅行社股份有限公司二○○二年半年度报告 目录 重要提示 公司基本情况 股本变动和主要股东持股情况 董事、监事、高级管理人员情况 管理层讨论与分析 重要事项 备查文件 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况 （一）基本概况 1、公司中文名称：上海中国国际旅行社股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD. 公司英文名称缩写：SCITS 2、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：国旅B 股 股票代码：900929 3、公司注册地址：上海市浦东商城路550 号 公司办公地址：上海市北京西路1277 号邮政编码：200040 公司国际互联网网址：www.scits.com 公司电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：宋超麒先生 5、公司董事会秘书：朱谔言先生 公司董事会证券事务代表：鞠新兴先生 联系地址：上海市北京西路1277 号8 楼 电话：（021）62898899-239、261 传真：（021）62893487 公司董事会秘书电子信箱：[email protected] 公司董事会证券事务代表电子信箱：[email protected] 6、公司信息披露报纸：《上海证券报》、香港《文汇报》 登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：本公司，上海证交所等 7、公司注册地点：上海市工商行政管理局 公司注册日期：1994 年9 月24 日 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019034 号 税务登记号码：沪字310044132207505 号 公司聘请的会计师事务所：德勤华永会计师事务所 会计师事务所地址：上海市黄浦路99 号上海滩国际大厦16 楼 （二）主要财务数据和指标 （以下除特别指明外均为人民币元） 项目 胡 2002.6.30 2001.12.31 股东权益(不含少数股东权益) 406,313,676 396,819,418 每股净资产(摊薄) 3.07 2.99 调整后的每股净资产(摊薄) 3.04 2.96 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 9,494,258 8,495,997 扣除非经常性损益后的净利润 9,024,311 7,690,363 每股收益(摊薄) 0.072 0.064 净资产收益率(%) 2.34 2.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.36 1.91 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.02 注： ●扣除非经常性损益的项目：营业外收支净额469,947 元。 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期股本变动情况 本报告期内公司股份总数和股本结构均未发生变化。 （二）股东情况介绍 1、本报告期末公司股东总数为14684 户，其中国家股股东1 户、境内上市外资股股东14683户。 2、公司前10 名股东持股情况（持股单位：股） 序号 股东名称 持股数 占总股本 % ① 国有股股东(上海市国有资产管理办公室) 66,556,270 50.21 ② TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 1,623,901 1.23 ③ NAITO SECURITIES CO.,LTD. 591,100 0.45 ④ 裘阿海 374,770 0.28 ⑤ 安徽省信托投资公司 360,000 0.27 ⑥ 周丽华 321,901 0.24 ⑦ NIKKO CORDIAL SECURITIES INC 268,200 0.20 ⑧ HIRAOKA SECURITIES CO.,LTD 248,200 0.19 ⑨ 傅仕强 246,400 0.19 ⑩ 戴跃良 224,900 0.17 注: ●前10 名股东之间尚未发现存在关联关系。 ●除国家股股东持未上市流通股份外，其他股东均持已上市流通股份（B 股）。 3、本报告期内持股5%以上股东的股份没有增减变化，没有发生抵押、冻结或托管等情况。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 姓名 性别 年龄 现任职务 宋超麒 男 51岁 公司董事长 何成明 男 49岁 公司副董事长、总经理 赵叶龙 男 57岁 公司独立董事 朱荣恩 男 48岁 公司独立董事 刘厚彬 男 37岁 公司董事、副总经理 林建华 女 57岁 公司董事、总会计师 张云峰 男 57岁 公司董事 朱谔言 男 53岁 公司董事、董事会秘书 陈爱国 男 47岁 公司监事长 朱懋耀 男 50岁 公司监事 邬寿慧 女 48岁 公司监事 姓名 期初持股 期末持股 宋超麒 0 0 何成明 0 0 赵叶龙 0 0 朱荣恩 0 0 刘厚彬 0 0 林建华 0 0 张云峰 4400 4400 朱谔言 10000 3000 陈爱国 0 0 朱懋耀 0 0 邬寿慧 0 0 注： ●上述人员持有的股票为本公司已上市流通的B 股股票。 ●持股数期末比期初减少的原因系受他人委托利用其B 股帐户买卖股票所致。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 1、2002 年5 月28 日公司第十次股东大会（2001 年年会）同意竺忆民先生和陈爱国先生辞去董事职务、周龙山先生辞去监事职务，选举朱荣恩先生为公司独立董事、陈爱国先生为公司监事。 2、2002 年5 月28 日公司监事会三届五次会议选举陈爱国先生为监事长。 四、管理层讨论与分析 （一）公司财务状况 （以下除特别指明外均为人民币元） 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减幅度% 主营业务收入 269,527,453 244,911,312 10.05 主营业务成本 225,574,717 201,505,103 11.94 主营业务利润 41,276,215 40,802,702 1.16 净利润 9,494,258 8,495,997 11.75 管理费用 12,577,234 12,040,594 4.46 财务费用 1,758,861 4,296,192 -59.06 投资收益 2,443,550 2,080,068 17.47 现金及现金等 -24,418,631 8,790,932 -377.71 价物净增加额 项目 2002年6月30日 2001年12月31 增减幅度% 总资产 599,233,318 627,113,682 -4.45 应收款项 73,578,568 59,853,023 22.93 长期投资 106,967,713 98,229,311 8.90 股东权益 406,313,676 396,819,418 2.39 短期投资 25,970 35,025,370 99.93 货币资金 36,143,620 60,562,251 40.32 短期借款 64,000,000 95,800,000 33.19 （二）公司财务状况简析 1、主营业务收入比上年同期增加，主要是入境、出境旅游业务收入增加。 2、主营业务成本比上年同期增加，主要是入境、出境旅游业务成本增加。 3、主营业务利润比上年同期增加，主要是入境、出境旅游业务利润增加。 4、净利润比上年同期增加，主要是借款减少，减少利息支出。 5、管理费用比上年同期减少，主要是坏帐计提减少。 6、财务费用比上年同期减少，主要是利息支出减少。 7、投资收益比上年同期增加，主要是投资联营公司的收益增加。 8、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少，主要是归还借款。 9、总资产比期初减少，主要是归还借款，不再续借。 10、应收款项比期初增加，主要是营收增加、债权增加。 11、长期投资比期初增加，主要是新增对上海浦江游览公司投资。 12、股东权益比期初增加，主要是当期净利润增加。 13、短期投资比期初减少，主要是收回国债回购投资。 14、货币资金比期初减少，主要是归还到期借款3200 万元,不再续借。 15、短期借款比期初减少，主要是归还到期借款, 不再续借。 （三）经营情况 公司主要经营业务为组织海外游客入境旅游、中国公民国内旅游和出境旅游、交通票务代理以及物业出租等。 上半年度公司入境旅游外联组团4.38 万人次、接待9.40 万人次，分别比上年同期上升21.91%和13.99%；组织中国公民国内旅游3.36 万人次、出境旅游1.93 万人次，分别比上年同期上升52.64%和53.05%。主营业务收入269,527,453 元、主营业务利润41,276,215 元、净利润9,494,258 元，分别比上年同期上升10.05%、1.16%和11.75%。 1、主营业务收入的构成： 项目 主营业务收入 占主营业务收入 （人民币元） （%） 旅游及相关业务 251,787,044 93.42 房地产业务 8,344,533 3.10 一般贸易 9,395,876 3.48 合计 269,527,453 100.00 2、主营业务成本的构成： 项目 主营业务成本 占主营业务成本 （人民币元） （%） 旅游及相关业务 213,583,852 94.68 房地产业务 3,966,632 1.76 一般贸易 8,024,233 3.56 合计 225,574,717 100.00 （四）投资情况 本报告期内无募集资金投资项目，也无非募集资金重大投资项目。 （五）与年度经营计划的比较 今年的计划：入境旅游接待和外联业务量争取超过上年水平，国内旅游和出境旅游的增幅要达到20%以上；主营业务收入比上年有所上升，净利润比上年增长5%以上。 上半年度实际完成数与去年全年实际数相比情况：外联组团为53.42%，接待为53.41%，国内旅游为54.19%，出境旅游为66.55%；主营业务收入为49.73%，净利润为54.86%。 全年的展望：按照上半年度公司运行的较好效果，以及国际旅游市场趋暖、国内旅游市场趋旺的走势，公司有望完成全年的净利润计划指标。 （六）下半年度计划 1、公司继续按照年初拟订的年度计划，在下半年内，进一步抓紧抓好以旅游业务为主的各项工作，积极落实各项计划指标，保障全年的净利润比上年增长5%，力争超过5%。 2、采用合作、合资的方式，建立跨省市的公司分支机构，扩大经营区域，增加市场份额，提高公司的营收和盈利水平。 3、顺应当前旅游行业深化改革、扩大开放的发展形势，利用当前的政策和机遇，加快公司与境外旅游机构的接触和谈判步伐，以吸引境外投资，吸收境外先进的管理经验和管理理念，推动公司进一步做大做强。 4、通过资本和资产运作的途径，探讨公司资产、股权及其相关结构调整的新模式和可行性，增大公司伸张能力，增强公司活力，提高公司竞争实力。 （七）下半年度的主要政策变化 为适应中国公民出境旅游市场的不断扩大，更好地为旅游者提供便利， 2002 年7月18 日国家旅游局发布公告，审核批准经营中国公民出境旅游业务的组团社由原65家增至528 家，上海地区由原5 家增至32 家。这将使出境旅游市场格局发生新的调整，旅行社之间的竞争将更加激烈。同时，国家批准的出境游目的地国家和地区日益增多，又给出境游组团社带来更大的发展空间。本公司将充分利用自身优势，积极参与市场竞争，努力促进业务发展。 五、重要事项 （一）本公司按照《上市公司治理准则》的要求，已分别制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》和《董事薪酬制度》，并提请公司第十次股东大会（ 2001 年年会）于2002 年5 月28 日审议通过。下半年内，公司将继续推进公司治理工作，拟订“选举董事累积投票制度”、“信息披露管理制度”、“董事、经理人员的聘任合同制度”和“董事、监事和经理人员的薪酬和绩效评价制度”，并在履行相应的程序后实施。在此之前，不会因这些制度未正式成文而影响公司的实际运作，也不会因此给公司造成经济利益或其它方面的损害和负面影响。 （二）本公司2002 年上半年度利润不分配，也不以公积金转增股本。 （三）本公司2001 年度红利分配为每股派发人民币0.06 元(含税),B 股股票每股折合0.007249 美元派发,已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2002 年6 月26 日发放。 （四）报告期内，公司无重大诉讼或仲裁事项。 （五）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及吸收合并事项。 （六）报告期内，公司无重大关联交易事项。 （七）报告期内，公司与其他公司之间无重大托管、承包、租赁资产事项。 （八）报告期内，公司对外无重大担保合同事项。 （ 九）报告期内，公司及持有公司5%股权的股东无重大承诺事项。 （十）报告期内，公司无重大委托理财事项。 （十一）其它重要事项信息索引 1、“董事会关于不再参与投资生命人寿保险股份有限公司的公告”（见2002 年1月9 日《上海证券报》第10 版、香港《文汇报》第B12 版）。 2、“董事会关于收回2500 万元委托理财款事项的公告”（见2002 年1 月15 日《上海证券报》第6 版）。 3、“董事会关于投资上海浦江游览有限公司的公告”（见2002 年2 月6 日《上海证券报》第35 版、香港《文汇报》第B8 版）。 4、“董事会三届四次会议决议及召开公司第十次股东大会（ 2001 年年会）公告”、“监事会三届三次会议决议公告”、“独立董事赵叶龙先生的独立意见”、“独立董事提名人声明”、“独立董事候选人朱荣恩先生声明”（见2002 年4 月9 日《上海证券报》第26 版、香港《文汇报》第A17 版）。 5、“公司第十次股东大会（ 2001 年年会）决议公告”、“监事会三届五次会议决议公告”（见2002 年5 月29 日《上海证券报》第31 版、香港《文汇报》第D4 版）。 6、“公司2001 年度分红实施公告”（见2002 年6 月7 日《上海证券报》第27 版、香港《文汇报》第B4 版）。 六、财务报告（ 未经审计） （附财务报告） 七、备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 2、载有单位负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。 4、公司章程。 上海中国国际旅行社股份有限公司董事会 1、概况 上海中国国际旅行社股份有限公司为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司(以下简称公司)，于1994 年9 月24 日由上海中国国际旅行社发起重组而成。公司发行的B 股在上海证券交易所上市。股本情况详见附注 公司主要从事于国际、国内旅游及票务代理；非贸易物提、运、报关；汽车货运、汽车配件和维修；旅游商品、摄像、服务、餐饮、商场(百货零售)，广告设计制作(不含霓虹灯)发布；房地产开发经营、咨询、物业管理；建筑装璜施工、建材、水暖器材。 2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法 会计制度 执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。 会计年度 为公历年度即每年1月1日至12月31日。 记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法- 续 记账基础和计价原则 公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 外币业务核算 发生外币业务时，外币金额按业务发生当期期初市场汇价中间价折算，外币账户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益除与工程建造有关的计入在建工程之外，其余均计入当期的财务费用。 合并会计报表的编制方法 (1)合并范围确定原则 合并会计报表合并了每年12 月31 日止公司及其所控制的境内外所有子公司的年度会计报表。子公司是指公司通过直接或间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业；或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。 (2)合并所采用的会计方法 子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。 子公司在收购日生效后的经营成果已适当地包括在合并利润表中。 公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易已于合并时冲销。 现金等价物 现金等价物为从购买日起三个月内到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法- 续 坏账核算 (1)坏账确认的标准 因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 (2)坏账损失的核算方法 坏账核算采用备抵法，按账龄分析法，结合个别认定计提坏账准备。坏账准备计提比例是根椐公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息合理地估计。 存货 旅游餐饮业 存货按取得时的历史成本计价，历史成本包括买价、运输费、保险费、应缴纳之税金及其他相关费用等。存货发出时采用加权平均法核算。 工业 存货按取得时的历史成本计价，历史成本包括为生产商品和提供劳务所发生的直接材料、直接人工及直接费用以及按一定比例分配计入的为生产商品和提供劳务所发生的各项间接费用。 存货发出时，采用加权平均法核算。低值易耗品在领用时一次摊销。 房地产业 存货按取得时的历史成本计价，采用个别计价法核算。材料物资之历史成本包括购买价、运输费、保险费、应缴纳的税金及其他相关费用等。房地产开发存货之历史成本包括场地批租费、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、与开发有关的借款利息及外币汇兑损益及其他相关费用。 2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法- 续 存货跌价准备 期末存货可变现净值低于成本时，应提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指公司在生产经营过程中的估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计和后的价值。 短期投资 是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。 取得时按初始投资成本计价。初始投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值，但收到的已记入应收项目的现金股利或利息除外。 短期投资期末以成本与市价孰低计价，采用按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。 处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。 长期投资 (1) 长期股权投资核算方法： 取得时按初始投资成本计价。 企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值； 2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法- 续 长期投资- 续 (1) 长期股权投资核算方法： 采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。 长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额为长期股权投资差额，合同规定投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按10 年平均摊销，计入损益。 (2) 长期债权投资核算方法：长期债券投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券初始投资成本减去已到期但尚未收取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关经费，与债券面值之间的差额，作为债券投资溢价或折价； 长期债权投资根据权责发生制原则，按照票面价值与票面利率按期计算利息收入；债券投资溢价或折价可按直线法在债券存续期内于确认相关债券利息收入时进行摊销，摊销金额计入投资损益。 (3) 长期投资减值准备 由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致该项长期投资可回收金额低于长期投资账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资可收回金额是指长期投资的出售净价与预期从该投资的持有和投资到期处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。 2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法- 续 固定资产及折旧 固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要设备，但单位价值在人民币2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。 固定资产以历史成本计价，并从其达到预定可使用状态之次月起，采用直线法提取折旧。估计残值为原值的5～10%。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 5-50年 1.9%-19% 机器设备 5-20年 4.5%-19% 电子设备、器具及家具 5-10年 9.5%-19% 运输设备 5-12年 8%-18% 其他 3-10年 9.5%-31.7% 固定资产减值准备 固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产可收回金额是指固定资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用年限结束时的处置中产生的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。 在建工程 在建工程按实际工程支出核算。实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出、与工程有关的符合借款费用资本化条件的专门借款的借款费用、其他相关费用等。在建工程应在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程不计提折旧。 对长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，计提减值准备。 2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法- 续 无形资产 无形资产按取得时实际支付的价款入账。 场地使用权自取得之日起，按其受益期(20年)平均摊销。 无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。年末检查各项无形资产预计给企业带来的经济利益的能力，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产可收回金额是指无形资产的销售净价与预期从该无形资产的持续使用和使用年限结束时的处置中产生的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。 借款费用 购建固定资产的专门借款发生的借款费用，包括利息、折价或溢价的摊销、和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款费用，于发生当期确认为费用。 长期待摊费用 长期待摊费用按受益期平均摊销。 收入 商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务，如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入，否则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，如不能得到补偿则不确认收入。 利息收入按照未偿还的本金和适用利率，按时间比例予以确认。 房地产出租收入按合同或协议约定的承租方付租金额在租赁期内的各个期间按直线法确认为营业收入。 2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法- 续 所得税 所得税按应付税款法核算。 计算所得税支出所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计所得额作相应调整后得出。 3、税项 增值税 按销售收入的17%计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。 营业税 营业税按营业收入的5%缴纳。旅游业务的营业税按营业收入减去为旅游者付给其他单位的食宿和交通费用后的余额的5%缴纳。 所得税 公司所得税税率为15%。 4、控股子公司 公司拥有所有子公司的基本情况如下： 子公司名称 注册资本 上海国旅广告公司 人民币600,000元 上海旅游公司 人民币10,000,000元 上海天际信息传播有限公司(注1) 人民币3,000,000元 上海运伦涂布材料有限公司 美金1,120,000元 上海国之旅物业有限公司 人民币1,000,000元 上海国之旅观光旅行社有限责任公司(注2) 人民币1,000,000元 上海国之旅因私出入境服务有限公司(注2) 人民币1,500,000元 子公司名称 公司投资额所占权益比例 上海国旅广告公司 人民币600,000元/100% 上海旅游公司 人民币10,000,000元/100% 上海天际信息传播有限公司(注1) 人民币1,800,000 元/60% 上海运伦涂布材料有限公司 美金571,200元/51% 上海国之旅物业有限公司 人民币900,000元/90% 上海国之旅观光旅行社有限责任公司(注2) 人民币650,000元/65% 上海国之旅因私出入境服务有限公司(注2) 人民币1,500,000元/100% 子公司名称 经营范围 上海国旅广告公司 旅游广告业务 上海旅游公司 旅游业务 上海天际信息传播有限公司(注1) 信息传送服务 上海运伦涂布材料有限公司 涂布生产 上海国之旅物业有限公司 物业管理及室内装潢 上海国之旅观光旅行社有限责任公司(注2) 旅游业务 上海国之旅因私出入境服务有限公司(注2) 出境代理签证及有关服务 上述子公司均已纳入合并报表合并范围。 注1：上海天际信息传播有限公司已于2001 年内歇业，并进行了税务注销，但至资产负债表日，公司尚未取得工商注销批文，故该子公司仍纳入合并报表合并范围。 注2：本年度新投资设立的子公司。其中,上海旅游公司投资上海国之旅因私出入境有限公司人民币150,000 元。 下述附注5 至38 为合并报表附注。 5、货币资金 期末数 外币金额 折算率 人民币元 现金 人民币 - - 87,568 美元 51,760 8.28 428,572 银行存款 人民币 - - 29,709,648 美元 710,873 8.28 5,886,259 日元 1,158 0.06 75 港币 29,092 1.06 31,498 36,143,620 年初数 现金 外币金额 折算率 人民币元 人民币 美元 - - 61,518 银行存款 54,760 8.28 453,227 人民币 美元 - - 44,457,422 日元 1 ,879,897 8.28 15,559,156 港币 1,158 0.06 73 29,092 1.06 30,855 60,562,251 6、短期投资 期末数 投资金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 股票投资 25,970 - 25,970 国债投资 - 合计 25,970 - 25,970 年初数 投资金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 23,370 - 23,370 股票投资 35,002,000 - 35,002,000 国债投资 35,025,370 - 35,025,370 合计 短期投资中有市价之证券总额为人民币25970元，按本期末市价计算其市价总额不低于其账面价值。 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 1年以内 73,336,083. 100 123,118 73,212,965 1至2年 486,755. 121,152 365,603 2至3年 621,572. 621,572 3年以上 1,031,784. 1,031,784 622,479 75,476,194 100 1,897,626 73,578,568 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 1年以内 60,485,458 97969,965 59,515,493 1至2年 811,210 1 473,680 337,530 2至3年 743,4301 743,430 3年以上 1 622,479 62,662,577 100 2,809,554 59,853,023 欠款金额前五名情况如下: 前五名欠款总额 占应收账款总额比例 人民币元 31,698,674 42% 应收账款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。 8、其他应收款 其他应收款账龄分析如下： 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 1年以内 3,449,150 3,449,150 1至2年 3,469,104 3,469,104 2至3年 2,228,989 897,069 1,331,920 3年以上 2,819,556 1,255,229 1,564,327 11,966,799 100 2,152,298 9,814,501 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 1年以内 6,962,548 75 - 6,962,548 1至2年 23,189 - - 23,189 2至3年 707,430 8 707,430 - 3年以上 1,576,860 17 1,210,229 366,631 9,270,027 100 1,917,659 7,352,368 欠款金额前五名情况如下： 前五名欠款总额 占其他应收款总额比例 人民币元 4,452,400 37% 其他应收款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。 9、坏账准备 人民币元 年初余额 4,727,212 本期计提额 -677,288 本期转销数 期末余额 4,049,924 10、预付账款 预付账款账龄分析如下： 期末数 年初数 人民币元 % 人民币元 % 1 年以内 5,026,781 100 5,735,007 100% 预付账款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。 11、存货及跌价准备 期末数 金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 原材料 2,624,122 569,501 2,054,621 在产品 - 产成品 819,705 631,748 187,957 库存商品 49,898 - 49,898 房地产开发产品 3,263,980 880,000 2,383,980 6,757,705 2,081,249 4,676,456 年初数 金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 原材料 2,188,097 569,501 1,618,596 在产品 557,375 - 557,375 产成品 854,501 631,748 222,753 库存商品 15,684 - 15,684 房地产开发产品 3,284,010 880,000 2,404,010 6,899,667 2,081,249 4,818,418 存货跌价准备变动如下： 人民币元 年初及年末余额 2,081,249 上述存货均未作债务抵押。 12、待摊费用 类别 期末数 年初数 结存原因 人民币元 人民币元 物料消耗等 1,002,919 700,859 尚在收益期内未摊销完的费用 13、长期投资 项目 年初数 本期增加 投资金额 减值准备 人民币元 人民币元 人民币元 长期股权投资 97,228,034 - 9,006,213 长期债权投资 1,001,277 - 98,229,311 - 9,006,213 项目 本期减少 期末数 人民币元 投资金额 减值准备 人民币元 人民币元 长期股权投资 (267,811) 105,966,436 - 长期债权投资 1,001,277 - (267,811) 106,967,713 - 14、长期股权投资 (1) 未上市法人股投资详细情况如下： 占被投资单位 被投资公司名称 股份性质 股票数量 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 交通银行(注1) 法人股 31,500,000 小于1% 上海浦东发展银行 法人股 5,000,000 小于1% 申银万国证券股份有限公司 法人股 1,012,141 小于1% 上海豫园旅游商城股份有限公司 法人股 7,267,260 1.69% 上海新锦江大酒店 法人股 570,240 小于1% 上海华联商厦股份有限公司 法人股 215,622 小于1% 上海爱建股份有限公司 法人股 26,515 小于1% 上海宝鼎投资股份有限公司 法人股 57,508 小于1% 被投资公司名称 投资金额 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 交通银行(注1) 39,375,000 - 39,375,000 上海浦东发展银行 6,550,000 - 6,550,000 申银万国证券股份有限公司 2,000,000 - 2,000,000 上海豫园旅游商城股份有限公司 6,976,370 - 6,976,370 上海新锦江大酒店 1,560,000 - 1,560,000 上海华联商厦股份有限公司 556,800 - 556,800 上海爱建股份有限公司 93,400 - 93,400 上海宝鼎投资股份有限公司 57,508 - 57,508 57,169,078 - 57,169,078 注1：已用于贷款质押。 (2) 联营公司及其他股权投资本年变动情况如下： 被投资公司名称 投资期限 投资比例 年初数 人民币元 人民币元 - - - - 中国东方航空国际旅游运输有限公司 --初始成本 10年 49% 3,920,000 --损益调整 9,811,014 上海旅游(香港)有限公司 --初始成本 无限期 24.5% 224,320 --损益调整 2,702,225 上海国建旅游装饰工程有限公司 --初始成本 15年 5% 127,500 上海外航国际旅行社有限公司 --初始成本 15年 30% 1,050,000 --损益调整 96,674 上海一日游旅行社有限公司 --初始成本 10年 22.86% 800,000 --损益调整 112,973 上海聚星物业管理有限公司 --初始成本 10年 24.65% 246,500 --损益调整 947,730 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 --初始成本 无限期 20% 20,020,020 -- 损溢调整 1,592,827 上海浦江游览公司 --初始成本 20年 30% 7,173,837 --损溢调整 -50,684 40,058,956 被投资公司名称 本期净增(减)数 期末数 - 中国东方航空国际旅游运输有限公司 --初始成本 - 3,920,000 --损益调整 229,258 10,040,272 上海旅游(香港)有限公司 --初始成本 - 224,320 --损益调整 -33,504 2,668,721 上海国建旅游装饰工程有限公司 --初始成本 - 127,500 上海外航国际旅行社有限公司 --初始成本 - 1,050,000 --损益调整 60,975 157,649 上海一日游旅行社有限公司 --初始成本 - 800,000 --损益调整 -20,169 92,804 上海聚星物业管理有限公司 --初始成本 - 246,500 --损益调整 -214,138 733,592 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 --初始成本 20,020,020 -- 损溢调整 --初始成本 7,173,837 7,173,837 --损溢调整 -50,684 -50,684 8,738,402 8,738,402 被投资公司名称 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 - - 中国东方航空国际旅游运输有限公司 --初始成本 - 3,920,000 --损益调整 - 10,040,272 上海旅游(香港)有限公司 --初始成本 - 224,320 --损益调整 - 2,668,721 上海国建旅游装饰工程有限公司 --初始成本 - 127,500 上海外航国际旅行社有限公司 --初始成本 - 1,050,000 --损益调整 - 157,649 上海一日游旅行社有限公司 --初始成本 - 800,000 --损益调整 - 92,804 上海聚星物业管理有限公司 --初始成本 - 246,500 --损益调整 - 733,592 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 --初始成本 - 20,020,020 -- 损溢调整 1,592,827 --初始成本 7,173,837 --损溢调整 -50,684 - 48,797,358 15、长期债权投资 长期债权投资的详细情况如下： 面值 利率(%) 购入成本 到期日 人民币元 人民币元 长期债券投资 浦东建设债券 30,000 6.2 30,000 2004.02.02 其他投资 高尔夫球场会员证 856,852 - 856,852 - 福克赛艇会员证 109,000 - 109,000 - 965,852 965,852 年初余额 应计利息 期末余额 减值准备 人民币元 人民币元 长期债券投资 浦东建设债券 35,425 - 35,425 - 其他投资 高尔夫球场会员证 856,852 - 856,852 - 福克赛艇会员证 109,000 - 109,000 - 965,852 965,852 - 16、固定资产、累计折旧及减值准备 电子设备、 房屋建筑物 机器设备 器具及家具 人民币元 人民币元 人民币元 原值 年初余额 348,634,587 20,991,420 985,114 本期购置 - 760,601 7,188 本期在建工程转入 - - - 本期减少额 - 118,100 137,496 期末余额 348,634,587 21,633,921 854,806 累计折旧 年初余额 31,684,253 13,233,834 739,306 本期计提额 3,408,860 562,512 28,053 本期减少额 - 112,195 115,531 期末余额 35,093,113 13,684,151 651,828 减值准备 本期计提及年末余额 817,465 - - 净值 期初余额 316,132,869 7,757,586 245,808 期末余额 312,724,009 7,949,770 202,978 其中： 期末已抵押之资产净值 220,193,481 - - 期末经营租赁租出资产净值 246,119,691 - - 运输设备 其他 合计 人民币元 人民币元 人民币元 原值 年初余额 22,237,801 2,424,627 395,273,549 本期购置 3,335,927 8,836 4,112,552 本期在建工程转入 - 本期减少额 5,040,853 2,766 5,299,215 期末余额 20,532,875 2,430,697 394,086,886 累计折旧 年初余额 12,344,954 1,682,195 59,684,542 本期计提额 1,477,386 176,923 5,653,734 本期减少额 4,707,060 2,321 4,937,107 期末余额 9,115,280 1,856,797 60,401,169 减值准备 本期计提及年末余额 - - 817,465 净值 期初余额 9,892,847 742,432 334,771,542 期末余额 11,417,595 573,900 332,868,252 其中： 期末已抵押之资产净值 - - 220,193,481 期末经营租赁租出资产净值 - - 246,119,691 17、在建工程 工程名称 年初余额 本期增加 数本期完工转出数 人民币元 人民币元 人民币元 国安大厦 14,940,438 - 其他 - 6,704,476 14,940,438 6,704,476 工程名称 本期其他减少数 期末余额 资金来源 工程进度 人民币元 人民币元 % 国安大厦 14,940,438自有资金 10 其他 6,704,476 21,644,914 18、无形资产 种类 原始金额 年初余额 本期摊销数 期末余额 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 场地使用权 540,000 339,750 (13,500) 326,250 上述场地使用权由公司之子公司上海运伦涂布有限公司购入，该场地位于 上海市闵行区杜行镇，使用期限从1993年8月2日至2012年8月1日止。 19、长期待摊费用 种类 年初余额 本期增加额 本期转出额 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 电脑工程 961,040 - 电贴费 136,362 - - 装修费 323,829 447,064 - 1,421,231 447,064 - 种类 本期摊销额 期末余额 剩余摊销期 人民币元 人民币元 电脑工程 410,874 550,166 3年 电贴费 5,412 130,950 13年 装修费 214,468 556,425 3年 630,754 1,237,541 20、其他长期资产 年初余额 本期增加额 期末余额 人民币元 人民币元 人民币元 质量保证金 3,050,000 1,850,000 4,900,000 质量保证金系根据国家旅游局规定存入上海旅游局的质量保证金，并按固定利率收取利息。 21、短期借款 借款类别 期末数 年初数 人民币元 人民币元 质押借款(注1) 25,000,000 25,000,000 抵押借款(注2) 39,000,000 70,800,000 信用借款 - - 64,000,000 95,800,000 注1：该借款以交通银行股票作为质押，详情参见附注14。 注2：该借款以建筑物作为抵押，详情参见附注16。 22、应付账款 应付账款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。 23、预收账款 预收账款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。 24、应付股利 期末数 年初数 减少原因 人民币元 人民币元 国家股(A股) 3,993,376 实际发放普通股股利 流通股(B股) 3,960,000 实际发放普通股股利 7,953,376 25、应交税金 期末数 年初数 人民币元 人民币元 所得税 537,420 (463,773) 增值税 81,424 17,267 营业税 556,167 454,086 城建税 38,829 40,390 其他 7,839 8,758 1,221,679 56,728 26、其他应付款 其他应付款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。 27、股本 本年度公司股份情况如下： 期末及年初数(股) 一、未上市流通股份 发起人股份 --国家持有股份 66,556,270 未上市流通股份合计 66,556,270 二、已上市流通股份 境内上市外资股 66,000,000 已上市流通股份合计 66,000,000 三、股份总数 132,556,270 上述股份每股面值为人民币1元。 28、资本公积 年初余额 期末余额 人民币元 人民币元 股本溢价 166,391,274 166,391,274 接受捐赠资产准备 147,298 147,298 其他资本公积 4,070,686 4,070,686 170,609,258 170,609,258 2002年1月1日至2002年6月30日资本公积无变动。 29、盈余公积 2002年月1日至6月30日，公司盈余公积变动情况如下： 法定 任意 盈余公积金 盈余公积金 法定公益金 合计 人民币元 民币元 人民币元 人民币元 年初余额 28,056,189 24,845,964 30,783,265 83,685,418 本期增加数 --母公司 --子公司 期末余额 28,056,189 24,845,964 30,783,265 83,685,418 法定公积金可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司资本。法定公益金可用于公司职工的集体福利。 30、未分配利润 本期数 上年数 人民币元 人民币元 年初未分配利润 9,968,472 15,012,751 加：期初未分配利润调整额 (10,523,840) 加：本期净利润 9,494,258 17,307,707 减：提取法定盈余公 1,956,409 提取任意盈余公积(注1) 提取法定公益金 1,918,361 应付普通股股利 7,953,376 期末未分配利润 19,462,730 9,968,472 31、主营业务收入/成本 本期累计数 收入 成本 人民币元 人民币元 旅游及相关业务 251,787,044 213,583,852 房地产业务 8,344,533 3,966,632 一般贸易 9,395,876 8,024,233 合计 269,527,453 225,574,717 上年同期数 收入 成本 人民币元 人民币元 旅游及相关业务 228,027,265 190,825,197 房地产业务 8,194,525 3,514,098 一般贸易 8,689,522 7,165,808 合计 244,911,312 201,505,103 前五名客户销售收入总额 占全部销售收入比例 人民币元 58,337,515 21.65% 32、主营业务税金及附加 收入项目 税种 税率 旅游业务收入(扣除免税成本) 营业税 5% 营业税 城建税 7% 营业税 教育费附加 3% 33、财务费用 本期累计数 上年同期数 人民币元 人民币元 利息支出 2,039,070 4,292,380 减：利息收入 537,967 336,000 汇兑损失 177,533 287,582 其他 80,225 52,230 1,758,861 4,296,192 34、投资收益 本期累计数 上年同期数 人民币元 人民币元 短期投资收益 股票投资收益 927,068 国债投资收益 6,510 31,797 委托理财收益 530,603 长期投资收益 参股公司投资收益 581,381 752,265 联营公司投资收益 1,855,659 -161,665 2,443,550 2,080,068 35、营业外支出 本期累计数 上年同期数 人民币元 人民币元 固定资产处理损失 5,380 其他 10,176 小计 5,380 10,176 36、关联方关系及其交易 (1)存在控制关系的关联方 经济性质 关联方名称 注册地点 主营业务 上海国旅广告公司 上海 旅游广告业务 上海旅游公司 上海 旅游业务 上海天际信息传播有限公司 上海 信息传送服务 上海运纶涂布材料有限公司 上海 涂布生产 上海国之旅物业有限公司 上海 管理及室内装潢 上海国之旅观光旅行社有限责任公司 上海 旅游业务 上海国之旅因私出入境服务有限公司 上海 出境代理签证及相 关服务 关联方名称 与公司关系 或类型 法定代表人 上海国旅广告公司 子公司 国有企业 忻和国 上海旅游公司 子公司 国有企业 何成明 上海天际信息传播有限公司 子公司 国内合资 何成明 上海运纶涂布材料有限公司 子公司 中外合资 陈爱国 上海国之旅物业有限公司 子公司 国内合资 宗长春 上海国之旅观光旅行社有限责任公司 子公司 国内合资 刘厚彬 上海国之旅因私出入境服务有限公司 子公司 国内合资 刘厚彬 (2)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化详情参见附注5。 (3)不存在控制关系的关联方 关联方名称 与公司关系 上海旅游(香港)有限公司 联营 上海外航国际旅行社有限公司 联营 上海一日游旅行社有限公司 联营 上海聚星物业管理有限公司 联营 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 联营 上海浦江游览公司 联营 (4)公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易： 债权债务往来情形 科目 关联公司名称 期末数 年初数 人民币元 人民币元 应收账款 上海旅游(香港)有限公司 101,173 87,579 上海一日游旅行社有限公司 62,325 48,141 上海外航国际旅行社有限公司 229,586 27,822 其他应收款 中国东方航空国际旅游运输有限公司 71,199 119,466 上海一日游旅行社有限公司 5,798 4,986 上海旅游(香港)有限公司 16,533 470,081 304,527 应付账款 上海一日游旅行社有限公司 500 48,900 上海旅游(香港)有限公司 - 其他应付款 上海旅游(香港)有限公司 - 500 48,900 37、或有事项 截至2002 年6 月30 日止公司无重大的担保事项及其他需说明的或有事项。 38、承诺事项 (1) 租赁承诺 至资产负债表日止，公司对外签订的不可取消的经营租赁合约情况如下： 期末数 年初数 人民币千元 人民币千元 不可撤销经营租赁最低租赁付款额： 资产负债表日后第1年 721 1,008 资产负债表日后第2年 354 477 资产负债表日后第3年 208 - 合计 1,283 1,485 39、公司长期股权投资及投资收益 公司长期股权投资 2002年6月30日 2001年6月30日 人民币元 人民币元 合并报表金额(参见附注14) 105,966,436 97,228,034 加：子公司投资成本 21,469,440 19,469,440 加：子公司累计投资损益 157,843 2,105,223 公司金额 127,593,719 118,802,697 子公司投资本年变动情况如下： 被投资公司名称 投资金额本期投资损益 本期股利 人民币元 人民币元 人民币元 上海国旅广告公司 600,000 180,023 - 上海旅游公司 10,000,000 280,612 - 上海天际信息传播有限公司 1,800,000 - 上海运纶涂布材料有限公司 6,169,440 191,178 - 上海国之旅物业有限公司 900,000 (1,095,660) - 上海国之旅观光旅行社有限责任公司 650,000 35,305 上海国之旅因私出入境服务有限公司 1,350,000 小计 ` 21,469,440 -408,542 - 被投资公司名称 累计增减额 期末帐面价值 人民币元 人民币元 上海国旅广告公司 937,925 1,537,925 上海旅游公司 2,007,499 12,007,499 上海天际信息传播有限公司 (1,782,388) 17,612 上海运纶涂布材料有限公司 55,162 6,224,602 上海国之旅物业有限公司 (1,095,660) (195,660) 上海国之旅观光旅行社有限责任公司 35,305 685,305 上海国之旅因私出入境服务有限公司 1,350,000 小计 ` 157,843 21,627,283 公司投资收益 2002年6月30日 2001年6月30日 人民币元 人民币元 合并报表金额(参见附注34) 2,443,550 2,080,068 加：子公司权益性投资损益 (408,541) 公司金额 2,035,009 2,080,068 * * *会计报表结束* * * 1 对会计报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上，且占资产负债表日资产 总额5%(含5%)或报告期间利润总额的10%(含10%)以上的项目分析： 资产负债表项目： 货币资金：货币资金本期减少的原因是归还到期借款3200 万元，不再续借 短期投资: 短期投资减少主要是收回国债回购投资。 短期借款：短期借款本年减少的原因是公司按期归还借款，不再续借。 利润及利润分配表项目： 财务费用：财务费用本年减少的原因主要是公司本年短期借款减少相应减少利息支出。 单位:人民币元 2、全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益 报告期利润 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.16% 9.89% 营业利润 2.12% 2.15% 净利润 2.34% 2.36% 扣除非经常性损益后的净利润 2.22% 2.25% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 和加权平均 主营业务利润 0.31 0.31 营业利润 0.07 0.07 净利润 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的净利润 0.07 0.07 斩 单位：人民币元 2001.12.31 本期增加 合并 母公司 合并 母公司 一、坏账准备合计 4,727,213 4,068,045 -677,288 677,288 其中：应收账款 2,809,554 2,150,386 -911,928 911,928 其他应收款 1,917,659 1,917,659 234,639 234,639 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,081,249 1,063,436 - 其中：库存商品 1,511,748 880,000 - 原材料 569,501 183,436 - - 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 817,465 - - - 其中：房屋、建筑物 817,465 - - - 机器设备 - - - - 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 本期转回 2002.6.30 合并 母公司 合并 母公司 一、坏账准备合计 4,049,924 3,390,756 其中：应收账款 1,897,626 1,238,458 其他应收款 2,152,298 2,152,298 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,081,249 1,063,436 其中：库存商品 1,511,748 880,000 原材料 569,501 183,436 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 817,465 - 其中：房屋、建筑物 817,465 - 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷旷值准备 资产负债表 2002年6月30日 单位：人民币元 合并 资产 附注 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 5 36,143,620 60,562,251 短期投资 6 25,970 35,025,370 应收票据 309,218 192,552 应收股利 710,615 121,562 应收帐款 7 73,578,568 59,853,023 其他应收款 8 9,814,501 7,352,368 预付帐款 10 5,026,781 5,735,007 存货 11 4,676,456 4,818,418 待摊费用 12 1,002,919 700,859 流动资产合计 131,288,648 174,361,410 长期投资 长期股权投资 13.14.40 105,966,436 97,228,034 长期债权投资 1,001,277 1,001,277 长期投资合计 106,967,713 98,229,311 固定资产： 固定资产原价 16 394,086,886 395,273,549 减：累计折旧 16 60,401,169 59,684,542 固定资产净值 333,685,717 335,589,007 减：固定资产减值准备 16 817,465 817,465 固定资产净额 16 332,868,252 334,771,542 在建工程 17 21,644,914 14,940,438 固定资产合计 354,513,166 349,711,980 无形资产及其他资产 无形资产 18 326,250 339,750 长期待摊费用 19 1,237,541 1,421,231 其他长期资产 20 4,900,000 3,050,000 无形资产及其他资产合计 6,463,791 4,810,981 资产总计 599,233,318 627,113,682 资产 附注 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 5 25,952,593 54,825,378 短期投资 6 25,970 35,025,370 应收票据 192,321 112,683 应收股利 710,615 121,562 应收帐款 7 68,004,652 57,091,704 其他应收款 8 43,481,940 38,774,310 预付帐款 10 2,847,134 5,347,214 存货 11 2,623,091 2,756,340 待摊费用 12 2,028,964 645,947 流动资产合计 145,867,280 194,700,508 长期投资 长期股权投资 13.14.40 127,593,719 118,802,697 长期债权投资 1,001,277 1,001,277 长期投资合计 128,594,996 119,803,974 固定资产： 固定资产原价 16 328,577,237 330,260,490 减：累计折旧 16 50,086,707 50,136,389 固定资产净值 278,490,530 280,124,101 减：固定资产减值准备 16 - - 固定资产净额 16 278,490,530 280,124,101 在建工程 17 21,644,914 14,940,438 固定资产合计 300,135,444 295,064,539 无形资产及其他资产 无形资产 18 - - 长期待摊费用 19 1,116,404 1,284,869 其他长期资产 20 3,200,000 2,450,000 无形资产及其他资产合计 4,316,404 3,734,869 资产总计 578,914,124 613,303,890 附注为本会计报表的组成部分 编报单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 上海中国国际旅行社股份有限公司 资产负债表(续) 2002年6月30日 单位：人民币元 合并 负债及股东权益 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 21 64,000,000 95,800,000 应付帐款 22 80,412,432 72,617,739 预收帐款 23 18,352,812 23,162,584 应付工资 - - - 应付福利费 1,003,189 1,714,759 应付股利 24 - 7,953,376 应交税金 25 1,221,679 56,728 其他应交款 26,463 26,908 其他应付款 26 21,563,555 22,508,199 流动负债合计 186,580,130 223,840,293 负债合计 186,580,130 223,840,293 少数股东权益 6,339,512 6,453,971 股东权益： 股本 27 132,556,270 132,556,270 资本公积 28 170,609,258 170,609,258 盈余公积 29 83,685,418 83,685,418 其中：公益金 30,783,265 30,783,265 未分配利润 30 19,462,730 9,968,472 股东权益合计 406,313,676 396,819,418 负债及股东权益总计 599,233,318 627,113,682 公司 负债及股东权益 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 21 63,000,000 95,000,000 应付帐款 22 75,193,177 70,006,855 预收帐款 23 13,992,636 21,515,154 应付工资 - - 应付福利费 688,847 1,425,391 应付股利 24 - 7,953,376 应交税金 25 990,600 (109,492) 其他应交款 23,675 19,704 其他应付款 26 18,711,512 20,673,484 流动负债合计 172,600,447 216,484,472 负债合计 172,600,447 216,484,472 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 27 132,556,270 132,556,270 资本公积 28 170,609,258 170,609,258 盈余公积 29 79,603,466 79,603,466 其中：公益金 29,240,212 29,240,212 未分配利润 30 23,544,683 14,050,424 股东权益合计 406,313,677 396,819,418 负债及股东权益总计 578,914,124 613,303,890 附注为本会计报表的组成部分 编报单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 上海中国国际旅行社股份有限公司 利润及利润分配表 2002年6月30日 单位:人民币元 合并 项目 附注 本期累计数 上年同期数 一、主营业务收入 31 269,527,453 244,911,312 减：主营业务成本 31 225,574,717 201,505,103 主营业务税金及附加 32 2,676,521 2,603,507 二、主营业务利润 41,276,215 40,802,702 加：其他业务利润 减：营业费用 18,313,891 16,840,433 管理费用 12,577,234 12,040,594 财务费用 33 1,758,861 4,296,192 三、营业利润 8,626,229 7,625,483 加：投资收益 34-40 2,443,550 2,080,068 营业外收入 475,327 285,209 减：营业外支出 35 5,380 10,176 四、利润总额 11,539,726 9,980,584 减：所得税 1,964,515 1,502,597 少数股东损益 80,953 (18,010) 五、净利润 9,494,258 8,495,997 加：年初未分配利润 9,968,472 4,488,911 减：年初未分配利润调整额 - - 六、可供分配的利润 19,462,730 12,984,908 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取任意盈余公积 - - 七、可供股东分配的利润 19,462,730 12,984,908 减：应付普通股股利 - - 八、未分配利润 19,462,730 12,984,908 公司 项目 附注 本期累计数 上年同期数 一、主营业务收入 31 242,570,060 227,407,123 减：主营业务成本 31 203,270,302 187,221,257 主营业务税金及附加 32 2,478,660 2,446,099 二、主营业务利润 36,821,098 37,739,767 加：其他业务利润 减：营业费用 17,298,246 15,637,807 管理费用 9,095,345 10,845,686 财务费用 33 1,755,756 4,307,130 三、营业利润 8,671,751 6,949,144 加：投资收益 34-40 2,035,009 2,080,068 营业外收入 464,526 224,123 减：营业外支出 35 1,570 6,187 四、利润总额 11,169,716 9,247,148 减：所得税 1,675,458 1,305,982 少数股东损益 - - 五、净利润 9,494,258 7,941,166 加：年初未分配利润 14,050,425 8,157,635 减：年初未分配利润调整额 - - 六、可供分配的利润 23,544,683 16,098,801 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取任意盈余公积 - 七、可供股东分配的利润 23,544,683 16,098,801 减：应付普通股股利 - - 八、未分配利润 23,544,683 16,098,801 附注为本会计报表的组成部分 编报单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 上海中国国际旅行社股份有限公司 现金流量表 2002年6月30日 项目 附注 2002年中期合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 263,407,029 收取的租金及税费返还 644,396 收到的其他与经营活动有关的现金 78,611,449 现金流入小计 342,662,874 购买商品、接受劳务支付的现金 220,860,185 支付给职工以及为职工支付的现金 20,414,780 支付的各项税费 7,579,999 支付的其他与经营活动有关的现金 102,800,581 现金流出小计 351,655,545 经营活动产生的现金流量净额 (8,992,671) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 35,243,095 取得投资收益所收到的现金 6,510 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 860,600 收到的其他与投资活动有关的现金 8,283 现金流入小计 36,118,488 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,446,176 投资所支付的现金 7,176,437 现金流出小计 9,622,613 投资活动产生的现金流量净额 26,495,875 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 350,000 其中：子公司吸收少数股东权益性质投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 84,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,736 现金流入小计 84,352,736 偿还债务所支付的现金 115,800,000 分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 10,464,211 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与经营活动有关的现金 10,360 现金流出小计 126,274,571 筹资活动产生的现金流量净额 (41,921,835) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 (24,418,631) 项目 附注 2002年中期公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 224,594,122 收取的租金及税费返还 566,579 收到的其他与经营活动有关的现金 73,587,785 现金流入小计 298,748,486 购买商品、接受劳务支付的现金 191,039,258 支付给职工以及为职工支付的现金 18,599,902 支付的各项税费 5,092,272 支付的其他与经营活动有关的现金 96,634,509 现金流出小计 311,365,941 经营活动产生的现金流量净额 (12,617,455) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 35,243,094 取得投资收益所收到的现金 6,510 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 860,600 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 36,110,204 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,874,886 投资所支付的现金 8,526,437 现金流出小计 10,401,323 投资活动产生的现金流量净额 25,708,881 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性质投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 83,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 83,000,000 偿还债务所支付的现金 115,000,000 分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 9,964,211 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 124,964,211 筹资活动产生的现金流量净额 (41,964,211) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 (28,872,785) 附注为本会计报表的组成部分 编报单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 上海中国国际旅行社股份有限公司 现金流量表(续) 2002年6月30日 附注： 项目 2002年中期合并 1将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 9,494,258 加：少数股东损益 80,952 计提或转销的资产减值准备 (677,288) 固定资产折旧 5,300,731 无形资产及其他资产摊销 (1,836,500) 长期待摊费用摊销 169,752 待摊费用减少(减增加) (302,060) 预提费用的增加(减减少) 41,421 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) (426,462) 固定资产报废损失 5,380 财务费用 2,034,499 投资损失(减收益) (2,035,008) 存货的减少(减增加) 141,961 经营性应收项目的减少(减增加) (16,273,407) 经营性应付项目的增加(减减少) 2,493,213 其他 (7,204,113) 经营活动产生的现金流量净额 (8,992,671) 2不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 3现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 35,330,690 减：货币资金的期初余额 59,518,064 加：现金等价物的期末余额 812,930 减：现金等价物的期初余额 1,044,187 现金及现金等价物净增加额 (24,418,631) 项目 2002年中期公司 1将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 9,494,258 加：少数股东损益 - 计提或转销的资产减值准备 (677,288) 固定资产折旧 4,463,457 无形资产及其他资产摊销 (750,000) 长期待摊费用摊销 168,465 待摊费用减少(减增加) (1,383,017) 预提费用的增加(减减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) (426,462) 固定资产报废损失 1,570 财务费用 2,028,710 投资损失(减收益) (2,035,008) 存货的减少(减增加) 133,248 经营性应收项目的减少(减增加) (13,877,423) 经营性应付项目的增加(减减少) (3,930,648) 其他 (5,827,317) 经营活动产生的现金流量净额 (12,617,455) 2不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 3现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 25,952,593 减：货币资金的期初余额 54,825,378 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (28,872,785) 附注为本会计报表的组成部分 编报单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 |
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