新疆天业股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.10 11:12 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆天业股份有限公司2002年半年度报告 目录 一、重要提示 二、公司简介 三、主要财务数据和财务指标 四、股本变动和主要股东持股情况 五、董事、监事及高管人员情况 六、管理层讨论与分析 七、重要事项 八、财务报告 九、备查文件 一、重要提示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；郭庆人董事长、魏茂庆董事因公出差未出席本次董事会；郭庆人董事长委托师祥参董事主持会议并代为表决，魏茂庆董事委托张新力董事代为表决；独立董事朱荣恩未亲自出席本次董事会会议，委托独立董事林铁年代为发表意见。本公司半年度财务报告未经审计。 二、公司简介 1、公司法定中文名称：新疆天业股份有限公司 公司法定英文名称： XINJIANG TIANYE CO.,LTD. 2、法定代表人：郭庆人 3、董事会秘书：沈明 证券事务代表：张红杰 联系地址：新疆石河子市北一路94 号 联系电话：0993-2866164 传真：0993-2864515 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址：新疆石河子市北一路西 公司办公地址：新疆石河子市北一路94 号公司办公楼 邮政编码：832000 公司国际互联网网址：http://www.xj-tianye.com 电子信箱： [email protected] 5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新疆天业 股票代码：600075 三、主要财务数据和财务指标 表一： 单位：元 财务指标 2002年1-6月 净利润(元) 3,224,286.32 扣除非经常损益后的净利润(元) 1,886,941.52 全面摊薄每股收益(元) 0.014 加权平均每股收益(元) 0.014 扣除非经常损益的每股收益(元) 0.008 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 全面摊薄净资产收益率% 0.30 加权平均净资产收益率% 0.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% 0.18 财务指标 2001年1-6月 净利润(元) 17,555,978.67 扣除非经常损益后的净利润(元) 8,403,299.65 全面摊薄每股收益(元) 0.08 加权平均每股收益(元) 0.08 扣除非经常损益的每股收益(元) 0.04 每股经营活动产生的现金流量净额 0.055 全面摊薄净资产收益率% 1.64 加权平均净资产收益率% 1.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% 0.79 注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额：1,337,344.80元 其中：短期投资收益：1,239,135.37 元 营业外收支净额: 98,209.43 元 表二： 单位：元 2001-12-31 财务指标 2002-06-30 (调整前) 股东权益(不含少数股东权益) 1,073,515,352.06 1,088,485,620.00 每股净资产 4.733 4.799 调整后的每股净资产 4.656 4.626 财务指标 (调整后) 股东权益(不含少数股东权益) 1,076,038,152.77 每股净资产 4.744 调整后的每股净资产 4.571 表三：追溯调整情况表单位：元 2001-12-31 项目 调整前 调整后 股东权益 1,088,485,620.00 1,076,038,152.77 负债合计 1,425,708,340.19 1,438,155,807.42 未分配利润 156,168,926.14 146,157,458.91 2000-12-31 项目 调整前 调整后 股东权益 1,052,967,126.08 1,040,787,126.08 负债合计 1,072,058,145.90 1,084,238,145.90 未分配利润 130,022,131.00 120,278,131.00 注：①本公司与乌鲁木齐德井物业总公司农膜加工费纠纷一案，本公司败诉， 应支付赔偿款1050 万元,违约金168 万元,计1218 万元，本公司追溯调减了2001 年、2002 年年初留存收益974.4 万元，调减法定盈余公积金121.8 万元、法定公益金121.8 万元。（关于诉讼情况详见七、（三）重大诉讼情况） ②本公司2001 年度年报时按应纳税所得额预提了所得税纳税准备额，根据2002 年度石河子国家税务局稽查局汇算清缴结果，将其差额调减了2002 年年初未分配利润计267,467.23 元。因其金额较小，故未相应调整年初的法定盈余公积金、法定公益金。 四、股本变动和主要股东持股情况 1、报告期内公司股份数量和股本结构未发生变化。 2、报告期末股东总数为：50435 户。 3、前十名股东持股情况（增减变化系与第一季度比较）： 名次 股东名称 持股数量(股) 增减变化 1※ 新疆石河子天业塑化总厂 129,600,000 无 2 泰和基金 3,561,257 1172292 3 丰和价值 879,327 新增 4 肇庆星湖 600,000 200000 5 开元基金 474,936 新增 6 鸿阳基金 329,900 新增 7 望春花 320,000 -30000 8 龙宇石化 300,000 新增 9 陈良富 222,500 新增 10 田树棣 200,000 无 名次 股东名称 持股比例(%) 类型 1※ 新疆石河子天业塑化总厂 57.14 国有股 2 泰和基金 1.57 流通股 3 丰和价值 0.39 流通股 4 肇庆星湖 0.26 流通股 5 开元基金 0.21 流通股 6 鸿阳基金 0.15 流通股 7 望春花 0.14 流通股 8 龙宇石化 0.13 流通股 9 陈良富 0.10 流通股 10 田树棣 0.09 流通股 ※注：（1）根据财政部财企【2002】206 号文件和新疆生产建设兵团新兵函【2002】3 号文件批复，将新疆石河子天业塑化总厂持有的本公司12960 万股国有法人股划转至新疆（天业）集团有限公司持有并注销新疆石河子天业塑化总厂；截止本报告刊登之日，股权划转的过户登记手续尚在办理之中。（详见2002 年4 月9 日、2002年6 月26 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的本公司董事会公告。） （2）持有本公司5%以上股份股东为新疆石河子天业塑化总厂，其所持股份不存在质押、冻结情况。 （3）在前十名股东中，新疆石河子天业塑化总厂持有12960 万股国有法人股尚未流通，其余均为流通股；新疆石河子天业塑化总厂与其他9 名股东没有关联关系；泰和基金与丰和价值为同一家基金管理公司管理；未知其他7 名股东之间关联关系。 五、董事、监事及高管人员情况 1、报告期内董事、监事、高管人员持有公司股票情况未发生变化。 2、报告期内公司新聘2 名独立董事。 经公司2001 年年度股东大会审议通过，聘请朱荣恩先生、林铁年先生为公司独立董事，公司董事会成员由9 名增加至11 名。 3、公司职工代表监事刘明贤因工作变动辞去公司监事职务，目前，本公司监事会成员为四名，另一位职工代表监事暂缺。 4、经公司二届七次董事会审议通过，聘请邝辉为公司总会计师。 （上述详情见2002 年4 月25 日、2002 年6 月13 日、2002 年6月28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的公司公告） 六、管理层讨论与分析 （一）公司经营情况的分析 1、公司经营范围 本公司是涉及工业、农业、贸易、建筑的综合类上市公司，公司主营业务为：塑料制品、节水器材、化工产品的生产和销售，节水灌溉技术的推广；农业种植、畜牧养殖、农业水土开发；番茄酱的生产和销售等。 2、2002 年上半年经营环境、经营状况2002 年上半年，公司积极推广“大田膜下滴灌技术”,加快公司节水滴灌器材生产项目和聚氯乙烯专用料等项目的建设，为大力发展节水灌溉产业而努力，上半年共推广节水滴灌80 余万亩。面对加入WTO 的新形势，公司积极进行内部产业结构调整工作，报告期内公司所属的北泉农场整体资产已出售给新疆天业（集团）有限公司，有效地避免了农业风险，保证了公司的规范运作；由于公司销售部门及人员正处于调整之中，尚未建立起强有力的销售体系，使公司塑料制品、节水灌溉器材上半年销售出现较大滑坡；本公司氯碱化工产品由于受国际市场降价影响，上半年仅有微利。公司未能完成上半年经营计划，主营业务收入和主营业务利润较去年同期有所下降；报告期内公司获得补贴收入和短期投资收益较去年同期有大幅度的下降，从而使公司的净利润较去年同期下降较多。 报告期内公司实现主营业务收入452,426,831.78 元，较去年同期下降11.88 %，实现主营业务利润69,657,043.74 元，较去年同期下降13.63%，实现净利润3,224,286.32 元,较去年同期下降81.63%。 ① 由于新疆棉花大幅度降价，农户对本公司农用塑料制品购买力下降，市场疲软，本公司销售工作组织不力，从而使2002 年上半年本公司的塑料制品和节水滴灌器材出现旺季不旺的现象；同时节水灌溉器材和农用塑料制品价格不断降低，使公司2002 年上半年主营产品节水滴灌器材和农用塑料制品的销售收入相对2001 年年末有较大幅度的下降，但公司的节水滴灌器材仍获得930 万元的净利润，体现了良好的收益性。 ② 由于国际原油价格的持续下降，使氯碱化工产品市场降至近年来最低点，公司化工企业产品的销售收入较去年同期有较大幅度的下降；2002 年4 月份以来，公司主营产品聚氯乙烯价格有所回升，但销售工作组织不利，使产品的销售量、利润等较2001 年同期有大幅度下降。 ③ 报告期内，公司对内部的产业调整作出了积极努力，为规避农业风险，提升公司的盈利能力，已根据公司与新疆天业（集团）有限公司签订的《资产转让协议》，将北泉农场整体资产出售给新疆天业（集团）有限公司；由于上半年为农业产品种植的投入阶段，此项关联交易使公司有效地避免了农业风险。同时，公司所属的东阜城农场在当地政府的大力支持下，上半年经营状况良好，大田作物长势喜人，有望获得丰收。 ④ 由于上半年度番茄未到成熟期，公司的番茄制品的生产处于停业状态,2002 年上半年主要业务是销售上年度存货，因此，番茄制品行业未产生较好的收益。 ⑤ 报告期内，公司贸易企业很好地贯彻了2002 年的经营方针，依托新疆的周边环境优势，积极扩大外贸，加强内贸销售，公司贸易企业已经逐渐走出困境，较去年减亏348 万元，公司控股的新疆天业对外贸易公司在报告期内取得了较好的收益，共实现净利润558 万元，较上年同期增长253％。 3、收入与利润按照行业、产品、地区区分构成情况如下： （1）按行业区分主营业务收入与主营业务利润构成情况： 单位：元 指标 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率% 行业 其中：工业 688,230,026.39 638,567,164.77 7.22 农业 6,237,545.64 5,069,897.96 18.72 运输业 1,723,841.81 1,210,713.61 29.77 建筑业 20,652,750.54 16,266,735.45 21.24 农户上缴承包费 14,633,661.20 其他 21,790,452.75 18,860,079.36 13.45 合计 753,268,278.33 679,974,591.15 （2）按照地区分布主营业务收入和主营业务利润构成情况如下： 单位：元 指标地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 国内：疆内 711,461,888.88 645,182,407.56 9.34 疆外 13,709,482.67 12,514,795.57 8.71 国外 28,096,906.78 22,277,388.02 20.71 合计 753,268,278.33 679,974,591.15 上述表格未扣除行业间合并抵销数，主营业务收入扣除行业间抵消数300,841,446.55 元后为452,426,831.78 元；主营业务成本扣除行业间抵消数298,294,551.45 后为381,680,039.70 元。 （二）对财务状况的分析 1、报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与上期同比增减变化。 项目 金额（元） 增减比率（%） 2002年1-6月 2001年1－6月 主营业务收入 452,426,831.78 513,434,745.55 -11.88 主营业务利润 69,657,043.74 80,653,037.38 -13.63 净利润 3,224,286.32 17,555,978.67 -81.63 现金及现金等价物净增加额 55,925,035.11 (227,985,025.31) -- 报告期内主营业务收入较去年同期下降11.88％，主营业务利润较去年同期下降13.63％，主要系①由于销售不力及产品市场价格下滑等因素，公司化工产品、节水器材等销售数量和销售利润较2001年同期都有较大下降。②2002 年上半年公司进行产业调整工作，将公司所属北泉农场出售给新疆天业（集团）有限公司，使公司主营业务收入有所下降。 报告期内净利润较去年同期下降81.63％，主要系主营业务利润下降13.63％，投资收益下降96.96％，补贴收入下降85.45％所致； 报告期内现金及现金等价物净增加额较去年同期有大幅度增加，主要系公司筹资所收到的现金较2001 年同期增长119.87％所致。 2、报告期末总资产、股东权益与年初数相比的变化 项目 金额（元） 增减比率（%） 2002-06-30 2001-12-31 总资产 2,445,583,995.10 2,585,827,279.55 －5.42 股东权益 1,073,515,352.06 1,076,038,152.77 - 0.23 报告期末总资产比期初数下降5.42％，主要系公司内部产业调整，报告期内已将所属北泉农场整体资产出售给新疆天业（集团）有限公司所致。 报告期末股东权益较期初数下降0.23％，主要系公房房改后，为支持公司职工住房改革，以公益金5,747,087.03 元作差额补贴。 3、本报告期，由于将本公司所属北泉农场转让给新疆天业（集团）有限公司，使公司财务状况在一定程度上有所改善，管理费用较上年同期下降43.52％，财务费用下降6％，存货下降17.5％；另一方面，由于该项资产转让，新疆天业（集团）有限公司尚未支付转让款，由此产生新疆天业（集团）有限公司欠本公司2.04 亿元资金现象。 （三）报告期内投资情况 1、募集资金投资情况 报告期内无募集资金，前次募集资金已按计划使用完毕。 2、非募集资金投资情况 报告期内，本公司董事会严格按照股东大会对董事会的授权，即投资不超过公司净资产10%的规定，严格执行规范的决策程序，对投资项目认真审议并及时公告，具体投资情况如下： ① 经本公司二○○二年第一次临时董事会会议审议通过，本公司向石河子泰安建筑工程有限公司增资1355.51 万元，增资后石河子市泰安建筑工程有限公司注册资本为2180 万元，本公司出资占注册资本的94.34%，此事宜详见2002 年1 月31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的本公司董事会公告；此增资事宜已办理完毕。 ② 经本公司二○○二年第二次临时董事会会议审议通过，本公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司合资组建新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司，公司注册资本为1000 万元，本公司出资占51%。此事宜详见2002 年2 月27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的本公司董事会公告；目前，公司的注册登记正在办理之中。 ③ 经本公司二届六次董事会会议审议通过，本公司在甘肃张掖成立天业节水器材有限责任公司，本公司以现金和实物出资900 万元，占注册资本的90%，此事宜详见2002 年3 月27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的本公司董事会决议公告；目前，此公司注册登记已办理完毕，该公司注册资本为1105 万元，本公司实际出资994.5 万元，占注册资本的90%。 ④ 经本公司二届六次董事会会议审议通过，本公司拟向石河子市泰康房地产开发有限公司增资800 万元，增资完成后，石河子泰康房地产开发有限公司注册资本为2000 万元，本公司拥有其股权比例由96%上升为97.6%。此事宜详见2002 年3 月27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的本公司董事会决议公告；目前，此公司工商变更登记已办理完毕，本公司实际出资766.64 万元，占注册资本的95.83%。 ⑤ 经本公司二届七次董事会会议审议通过，本公司收购石河子运发投资有限责任公司所持有的新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司1478 万股股权，每股收购价格为经审计的2001 年12 月31 日新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司每股净资产1.695 元，共计人民币25052100 元，此事宜详见2002 年4 月25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》本公司董事会决议公告。由于，此事宜办理时期较长，本公司于2002 年6 月10 日与石河子运发投资有限责任公司签订《股权转让补充协议》，将收购价格定为2002 年4 月30 日经审计的新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司每股净资产值1.879 元，本公司共支付2777.16 万元款项。目前，股权收购已经完成。 ⑥ 经本公司二届七次董事会会议审议通过，本公司向新疆天业对外贸易有限责任公司增资1500 万元，该公司原注册资本为500 万元，本公司原出资495 万元，占该公司注册资本的99%，此次增资事宜完成后，本公司拥有该公司99.75%的股份，详见2002 年4 月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》本公司董事会决议公告，目前，本公司已增资到位，增资事宜的工商变更手续正在办理之中。 ⑦ 由于本公司已经放弃2001 年配股计划，本公司多方筹措资金进行重点项目“年产2 万吨农用节水灌溉管材项目”的建设。项目进展情况见本节“3、重要非募集资金投资项目实施进度和收益情况”。 ⑧ 根据本公司之控股子公司新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司2001 年年度股东大会决议，该公司收购中国食品发酵工业研究所持有的北京中食科科技有限责任公司550 万元股权（北京中食科为本公司一参股公司注册资本为5000 万元，本公司出资占49%，中国食品发酵工业研究所出资占51%），目前此事宜正在办理之中。 收购完成后，新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司持有北京中食科科技有限责任公司11%的股权，本公司持有49%股权，合并持有北京中食科科技有限责任公司60%股权。 3、重要非募集资金投资项目的实施进度和收益情况 本公司的重点项目“年产2 万吨农用节水灌溉管材项目”的前期建设工作于2001 年8 月开始（见刊登于2001 年8 月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》的本公司二届四次董事会决议公告），该项目以本公司工业园区的形式建设，建设项目包括：年产2 万吨农用节水灌溉管材项目（含年产12000 吨PVC 管材，年产5000 吨滴灌带，年产3000 吨管件，PVC 管材原料库等），企业综合科研中心及办公楼。 本公司自筹资金2 亿元用于工业园区的建设；截至目前，工业园区滴灌带车间、管材车间及其附属设施已经完工80％，研究中心和办公楼已进入内外装修阶段。截止本报告公布之日，天业工业园区共完成投资19795 万元，已进入试运行阶段，尚未取得收益。预计该项目在2002 年年底可全部建成，将成为本公司新的利润增长点。 （四）下半年经营计划 公司董事会认真研究上半年的经营情况，针对上半年销售工作不力，主营业务收入和主营业务利润均大幅度下降等问题，认真总结经验教训，争取在2002 年下半年取得较好的业绩。 1、销售工作是上半年的薄弱环节，关系企业生、死、存、亡，公司将尽快建立、完善强有力的销售系统，调整销售组织结构及人员，落实责任制，各单位一把手要主抓销售，把上半年失去的市场夺回来；降低公司期间费用，压缩不必要的开支，加强公司成本控制的力度，争取全面完成2002 年各项经营指标。 2、加快公司内部产业结构的调整和资产重组工作步伐，加强优势产业的开发、建设力度，着力扩大节水灌溉推广面积，抓好下半年节水器材旺季销售的技术服务工作，分片包干，以服务促销售，并在充分考察销售地具体情况下，因地制宜地建设滴灌器材的生产基地，以降低产品运输费用，扩大公司节水灌溉器材产品市场。 3、抓好公司番茄制品企业的生产和销售工作，在目前番茄制品市场价格相对稳定的情况下，以降低产品成本为中心，严把产品质量关，使番茄制品的产量较去年增长两倍以上；同时做好产品销售的前期工作，积极联系国内外客商，争取在2002 年度创造历史最好业绩。 4、根据聚氯乙烯产品的价格回升形势，加强化工产品销售力度，结合下半年为销售旺季的实际情况，使化工产品销售量能够在下半年有大幅度提高，把上半年损失补回来。 5、继续做好公司所属贸易单位的整顿，重组工作，加强统一管理；加大对外贸企业的扶持，使外贸企业在2002 年度内有良好的发展。 6、根据《公司法》《证券法》、《上市公司治理准则》等有法律、法规规定，加强公司董事、监事、高管人员的学习工作，继续完善公司内部治理结构，提高董事会科学决策水平，保证公司规范运作。 （五）警示 由于新疆棉花大幅度降价，农户对本公司农用塑料制品购买力下降，市场疲软，上半年净利润较上年同期下降81.63％，本年度第三季度化工产品价格仍难有较大回升，农产品未到销售期，工业园项目尚不能见效益等因素，预计2002 年度1-9 月份主营业务收入与主营业务利润、净利润等指标较上年度有较大幅度下降（50％以上），在此予以警示。 七、重要事项 （一）公司实际治理状况 1、报告期内公司按照《上市公司治理准则》要求，对照公司治理现实状况，找出存在差距，认真整改，整改情况如下： ① 公司已经按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司的章程进行了修改；修改后的章程已经公司2001 年年度股东大会审议通过； ② 经2001 年年度股东大会审议通过，聘请了两名独立董事； ③ 公司现已修订完成《独立董事制度》； ④ 公司已经按照相关的法律、法规制定了《股东大会议事规则》， 公司将根据此规则规范股东大会召开。 上述《独立董事制度》、《股东大会议事规则》须经股东大会审议通过方可执行。 2、公司的实际治理状况与中国证监会有关文件尚存在的差异部分： ① 公司董事会尚未下设专门委员会，公司将根据有关法规的要求，并结合公司的实际情况在2002 年底前成立相应的委员会。 ② 董事、监事及公司高管人员绩效评价标准与激励、约束机制具体实施制度、执行程序尚未制定、建立，公司将积极探索、研究，尽快制订符合公司实际情况的制度。 公司董事会、监事会成员及高管人员将不断认真学习，贯彻《上市公司治理准则》及中国证监会相关文件的各项规定，不断改善公司治理结构，使公司规范运作、健康发展。 （二）报告期内利润分配方案的实施情况 经本公司2001 年年度股东大会审议通过，本公司以22680 万股股份为基数，向全体股东每10 股派送现金股利0.5 元（含税），股权登记日为2002 年7 月11 日，除息日为2002 年7 月12 日，红利发放日为2002 年7 月18 日；红利已于2002 年7 月18 日发放完毕。（详情见本公司刊登于2002 年7 月6 日《中国证券报》、《上海证券报》的分红派息实施公告） （三）重大诉讼情况 2002 年7 月5 日，本公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》，就本公司与乌鲁木齐德井物业总公司农膜加工费纠纷一案作出终审判决如下： 1、解除乌鲁木齐德井物业总公司与新疆天业股份有限公司于1997 年5 月30 日签订的《农用地膜加工合同》。 2、驳回上诉，维持原判。 根据以上判决，本公司将返还1050 万元农膜加工费，另承担不能交付定作物总金额840 万元的20％违约金；承担一审案件审理费75810 元及反诉费、鉴定费（本公司已支付）。 该案件败诉将对公司2002 年下半年经营产生一定影响。有关此项重大诉讼，本公司已在1999 年、2000 年、2001 年年度报告中如实披露。（此事宜已刊登于2002 年7 月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》） （四）重大资产转让情况为调整公司的产业结构，避免可能产生的农业经营风险及北泉农场运作不规范等问题，加快公司“节水灌溉产业”的发展，使公司成为在节水灌溉行业内最具影响力的上市公司，经公司2001 年年度股东大会审议通过，公司将所属北泉农场整体资产转让给新疆天业（集团）有限公司，转让价格为2001 年12 月31 日经审计的北泉农场净资产204,869,506.20 元，北京证券有限责任公司和公司监事会均发表了独立意见，新疆天阳律师事务所为本次资产转让出具了法律意见书。 此项交易完成后，将避免可能产生的农业经营风险，有效解决因北泉农场不规范而产生的大股东占用资金问题，为本公司未来的可持续经营提供了有力的保障。 目前，北泉农场已进入新疆天业（集团）有限公司。（有关本次资产转让的详细情况见本公司刊登于2002 年5 月25 日、2002 年6月13 日及2002 年6 月28 日的本公司相关公告） （五）关联交易情况 1、2002 年3 月20 日，新疆天业（集团）有限公司所属石总场与本公司所属北泉农场签订《农用生产资料购销》合同，石总场向北泉农场出售价值约为2000 万元的农用生产资料，主要为化肥、种子等；此合同于2002 年6 月27 日起终止执行。（此事宜见2002 年3 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的新疆天业关联交易公告）。 2、2002 年5 月23 日，本公司与新疆天业（集团）有限公司签订《塑料回收清洗设备收购合同》，由新疆天业（集团）有限公司向本公司转让塑料清洗设备，转让价格为经审计的2001 年12 月31 日该设备的帐面价值4,596,253.33 元；此项关联交易有益于控股股东的规范运作，避免同业竞争，同时对降低公司节水器材的生产成本起到良好作用，此合同现已执行完毕。（此事宜详见2002 年5 月24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的本公司关联交易公告） 3、2002 年5 月24 日，本公司与新疆天业（集团）有限公司签订《资产转让协议书》，本公司向新疆天业（集团）有限公司转让所属的北泉农场整体资产，转让价格为经审计的2001 年12 月31 日北泉农场的帐面净资产204，869,506.20 元，此事宜已经本公司2001 年年度股东大会审议通过，北泉农场整体资产已经进入新疆天业（集团）有限公司。（此事宜详见2002 年5 月25 日、2002 年6 月28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的本公司关联交易公告和2001 年年度股东大会决议公告） 根据《资产转让协议书》有关条款，双方内定新疆天业（集团）有限公司在2002 年12 月31 日前全部支付收购北泉农场款项，截止本报告公布之日，新疆天业（集团）有限公司尚未向本公司支付款项；由此形成新疆天业（集团）有限公司欠本公司204,869,506.20 元资金现象。 4、2002 年6 月27 日，本公司与新疆天业（集团）有限公司签订了《资产转让协议书》，本公司将所属东阜城农场的非生产经营性资产转让给新疆天业（集团）有限公司，转让价格为2002 年5 月31 日帐面净资产值18,440,366.61 元。 根据新疆生产建设兵团农八师财务局“石财农字[2001]49 号文件《关于认真贯彻<兵团农牧团场非生产经营预算管理（暂行）办法>的通知》，农八师制定了《农八师农牧团场非生产经营核算管理会计核算办法》，规定原由团场统一管理的非生产经营单位的资产划转到预算管理的行政事业单位进行管理和核算。根据文件精神，本公司须将东阜城农场所管理的非生产经营单位：机关（总务科）、一营部、二营部、林业站、城镇管理站，兽医站等单位交由新疆天业（集团）有限公司149 团场转入预算管理。本公司已于2002 年6 月30 日收到转让款项。（此关联交易的情况见与2002 年半年度报告同期公告的本公司关联交易公告） 5、本公司与控股股东及关联单位不存在产品购销、劳务等关联交易。 八、财务报告（未经审计） 1、财务报表附后 2、财务报告附注附后 九、备查文件 1、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本； 2、载有法定代表人、总经理、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供和股东依据法规和《公司章程》要求查阅时，公司将及时提供。 董事长：郭庆人 新疆天业股份有限公司董事会 二○○二年八月七日 一、会计报表 2002 年1 至6 月 合并资产负债表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 2002-6-30 2001-12-31 流动资产： 货币资金 五.1 290,312,435.64 450,043,753.88 短期投资 五.2 19,362,878.70 3,706,525.35 应收票据 五.3 5,250,000.00 13,716,757.80 应收股利 -- -- 应收利息 -- -- 应收帐款 五.4 143,951,596.79 209,205,406.89 其他应收款 五.6 356,174,815.24 145,899,634.72 预付帐款 五.5 175,878,706.59 173,956,896.96 应收补贴款 -- -- 存货 五.7 400,448,138.59 485,649,244.66 待摊费用 五.8 4,717,747.63 1,470,045.18 一年内到期的长期债权投资 -- -- 其他流动资产 -- -- 流动资产合计 1,396,096,319.18 1,483,648,265.44 长期投资： 长期股权投资 五.9 94,839,028.52 73,492,343.42 长期债权投资 五.10 20,000.00 20,000.00 其他长期投资 五.11 9,031,216.43 9,031,216.43 长期投资合计 103,890,244.95 82,543,559.85 固定资产： 固定资产原价 五.12 750,491,277.94 937,556,632.23 减：累计折旧 五.12 156,626,002.31 202,915,297.10 固定资产净值 593,865,275.63 734,641,335.13 减：固定资产减值准备 五.12 19,143,073.72 26,016,354.72 固定资产净额 574,722,201.91 708,624,980.41 工程物资 1,811,330.86 3,792,869.58 在建工程 五.13 358,512,108.60 276,925,278.60 固定资产清理 -- -- 固定资产合计 935,045,641.37 989,343,128.59 无形资产及其他资产： 无形资产 五.14 2,790,127.39 2,825,522.06 长期待摊费用 五.15 7,761,662.21 27,466,803.61 其他长期资产 -- -- 无形及其他资产合计 10,551,789.60 30,292,325.67 递延税项 递延税款借项 -- -- 资产总计 2,445,583,995.10 2,585,827,279.55 合并资产负债表(续) 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2002-6-30 2001-12-31 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 五.16 788,480,000.00 786,400,821.86 应付票据 五.17 107,140,604.00 127,417,257.51 应付帐款 五.18 93,908,335.92 170,071,750.36 预收帐款 五.19 61,502,549.63 64,446,195.76 应付工资 1,280,945.63 3,581,470.58 应付福利费 7,538,836.44 5,718,778.59 应付股利 五.20 11,340,000.00 11,340,000.00 应交税金 五.21 (10,163,294.84) (18,836,848.98) 其他应交款 (55,416.31) 100,631.48 其他应付款 五.22 105,775,907.71 205,722,906.01 预提费用 五.23 11,986,526.02 12,157,387.47 预计负债 -- -- 一年内到期的长期负债 -- -- 其他流动负债 -- -- 流动负债合计 1,178,734,994.20 1,368,120,350.64 长期负债： 长期借款 五.24 107,000,000.00 57,400,000.00 应付债券 -- -- 长期应付款 五.25 12,529,586.35 12,635,456.78 专项应付款 -- -- 其他长期负债 -- -- 长期负债合计 119,529,586.35 70,035,456.78 递延税项 递延税款贷项 -- -- 负债合计 1,298,264,580.55 1,438,155,807.42 少数股东权益 五.38 73,804,062.49 71,633,319.36 股东权益： 股本 五.26 226,800,000.00 226,800,000.00 资本公积 五.27 648,168,914.58 648,168,914.58 盈余公积 五.28 49,164,692.25 54,858,285.83 其中：法定公益金 21,708,802.61 27,429,142.92 未分配利润 五.29 149,381,745.23 146,210,952.36 股东权益合计 1,073,515,352.06 1,076,038,152.77 负债及股东权益总计 2,445,583,995.10 2,585,827,279.55 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人： 郭庆人总经理：余天池 制表人：杜新凤 合并利润及利润分配表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2002年1-6月 2001年1-6月 一、主营业务收入 五.30 452,426,831.78 513,434,745.55 减：主营业务成本 381,680,039.70 431,559,126.37 主营业务税金及附加 1,089,748.34 1,222,581.80 二、主营业务利润 69,657,043.74 80,653,037.38 加：其他业务利润 五.32 5,934,841.40 3,590,079.79 减：营业费用 22,901,429.17 14,821,323.39 管理费用 32,915,998.47 58,276,044.09 财务费用 五.33 13,488,239.90 14,272,401.83 三、营业利润 6,286,217.60 (3,126,652.14) 加：投资收益 五.34 481,520.67 15,863,698.11 补贴收入 五.35 1,167,402.72 8,024,581.58 营业外收入 五.36 1,284,720.80 2,754,788.22 减：营业外支出 五.37 1,186,511.37 1,626,690.77 四、利润总额 8,033,350.42 21,889,725.00 减：所得税 2,638,320.97 3,936,255.74 少数股东损益 2,170,743.13 397,490.59 五、净利润 3,224,286.32 17,555,978.67 加：年初未分配利润 146,157,458.91 111,346,899.95 其他转入 -- -- 六、可供分配的利润 149,381,745.23 128,902,878.62 减：提取法定盈余公积 -- -- 提取法定公益金 -- -- 七、可供股东分配的利润 149,381,745.23 128,902,878.62 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转作股本的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 149,381,745.23 128,902,878.62 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人：郭庆人 总经理：余天池 制表人：杜新凤 合并利润表附表 编制单位：新疆天业股份有限公司单位：人民币元 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2002年1-6月 主营业务利润 6.49 6.48 0.31 0.31 营业利润 0.59 0.58 0.03 0.03 净利润 0.30 0.30 0.014 0.014 扣除非经常性损益后的净利润 0.18 0.18 0.008 0.008 * 全面摊薄的净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率=2002 年1—6 月份利润÷2002 年6 月30 日净资产 面摊薄每股收益=2002 年1—6 月份利润÷2002 年6 月30 日股份总数 ** 加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下： ROE=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0) 其中：P 为2002 年1—6 月份利润；NP 为2002 年1—6 月份净利润；E0 为2002 年1 月1 日净资产；Ei 为2002 年1—6 月份发行新股或债转股等新增的净资产；Ej 为2002 年1—6 月份回购或现金分红等减少净资产；M0 为2002 年1—6 月份月份6 个月；Mi 为新增净资产下月起至2002 年6 月的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至2002 年6 月的月份数。 *** 加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： EPS=P/(S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0) P 为2002 年1—6 月份利润；S0 为2002 年1 月1 日股份总数； S1 为2002 年1—6 月份因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为2002 年1—6 月份发行新股或债转股等新增股份数；Sj 为2002 年1—6 月份回购或缩股等减少的股份数；M0 为2002 年1—6 月份6 个月；Mi 为新增股份下月起至2002 年1-6 月的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至2002 年6 月的月份数。 ****扣除非经常性损益后的净利润＝净利润－补贴收入－营业外收入＋营业外支出－交易显失公允关联交易导致的损益－处理下属部门、被投资单位股权损益－资产置换损益－政策有效期短于3 年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴－比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数－流动资产盘盈、盘亏损益－支付或收取的资金占用费－委托投资损益－其他非经常性损益项目 合并现金流量表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2002年1-6月 2001年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 582,889,958.61 426,843,151.24 收到的税费返还 3,384,445.03 27,865.44 收到的其他与经营活动有关的现金 五.39 98,819,719.59 129,148,843.43 现金流入小计 685,094,123.23 556,019,860.11 购买商品、接受劳务支付的现金 590,241,676.91 459,386,876.36 支付给职工以及为职工支付的现金 54,168,579.07 33,293,630.07 支付的各项税费 19,666,966.14 14,861,619.41 支付的其他与经营活动有关的现金 五.40 30,084,378.26 36,057,485.43 现金流出小计 694,161,600.38 543,599,611.27 经营活动产生的现金流量净额 (9,067,477.15) 12,420,248.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 123,078,127.16 303,020,000.00 取得投资收益所收到现金 -- 7,931,068.77 处理固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 1,197,278.64 9,211,990.34 收到的其他与投资活动有关的现金 5,427,775.93 -- 现金流入小计 129,703,181.73 320,163,059.11 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 90,839,129.05 44,629,235.78 投资所支付的现金 197,643,806.58 284,896,780.70 支付的其他与投资活动有关的现金 315,714.04 220,151.56 现金流出小计 288,798,649.67 329,746,168.04 投资活动产生的现金流量净额 (159,095,467.94) (9,583,108.93) 合并现金流量表(续) 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 2002年1-6月 2001年1-6月 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 13,471,139.37 170,000.00 借款所收到的现金 590,353,912.66 281,635,195.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 15,591,647.90 -- 现金流入小计 619,416,699.93 281,805,195.00 偿还债务所支付的现金 369,860,000.00 482,115,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,050,419.07 30,512,360.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 418,300.66 -- 现金流出小计 395,328,719.73 512,627,360.22 筹资活动产生的现金流量净额 224,087,980.20 (230,822,165.22) 四、汇率变动对现金的影响额 -- -- 五、现金及现金等价物净增加额 55,925,035.11 (227,985,025.31) 合并现金流量表(续) 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 2002年1-6月 2001年1-6月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 3,224,286.32 17,555,978.67 加：计提的资产减值准备 -- 2,864,538.19 固定资产折旧 20,464,519.08 18,221,466.29 无形资产摊销 35,394.67 34,561.34 长期待摊费用摊销 3,954,831.37 3,401,485.30 待摊费用的减少(减：增加) (3,247,702.45) (3,495,866.57) 预提费用的增加(减：减少) (170,861.45) (3,363,817.28) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减、收益) 959,806.92 589,632.51 固定资产报废损失 20,891.71 36,627.17 财务费用 13,488,239.90 14,272,401.83 投资损失(减：收益) (481,520.67) (15,863,698.11) 递延税款贷项(减、借项) -- -- 存货的减少(减：增加) 85,201,106.07 (18,121,981.34) 经营性应收项目的减少(减：增加) 70,776,921.77 27,262,975.87 经营性应付项目的增加(减：减少) (158,361,877.58) (34,746,915.94) 其他 (44,931,512.81) 3,772,860.91 经营活动产生的现金流量净额 (9,067,477.15) 12,420,248.84 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 -- -- 一年内到期的可转换公司债券 -- -- 融资租入固定资产 -- -- 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 290,312,435.64 245,383,865.80 减：现金的期初余额 250,043,753.88 473,368,891.11 加：现金等价物的期末余额 19,362,878.70 -- 减：现金等价物的期初余额 3,706,525.35 -- 现金及现金等价物净增加额 55,925,035.11 (227,985,025.31) (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人：郭庆人 总经理：余天池 制表人：杜新凤 合并资产减值准备明细表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2002-1-1 本年增加数 一、坏帐准备合计 34,076,831.18 -- 其中：应收账款 19,815,127.31 -- 其他应收款 14,261,703.87 -- 二、短期投资跌价准备合计 9,263.46 -- 其中：股票投资 9,263.46 -- 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 7,683,432.13 -- 其中：库存商品 7,683,432.13 -- 原材料 -- -- 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 26,016,354.72 -- 其中：房屋、建筑物 6,873,281.00 -- 机器设备 18,606,120.63 -- 运输工具 533,173.28 -- 其他设备 3,779.81 -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中：专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 项目 本年转回数 2002-6-30 一、坏帐准备合计 22,197,874,79 11,878,956.39 其中：应收账款 11,981,433.56 7,833,693.75 其他应收款 10,216,441.23 4,045,262.64 二、短期投资跌价准备合计 9,263.46 -- 其中：股票投资 9,263.46 -- 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 5,790,413.97 1,893,018.16 其中：库存商品 5,790,413.97 1,893,018.16 原材料 -- -- 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 6,873,281.00 19,143,073.72 其中：房屋、建筑物 6,873,281.00 -- 机器设备 -- 18,606,120.63 运输工具 -- 533,173.28 其他设备 -- 3,779.81 六、无形资产减值准备 -- -- 其中：专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- （母公司）资产负债表 编制单位：新疆天业股份有限公司单位：人民币元 附注 2002-6-30 2001-12-31 资产 流动资产： 货币资金 240,027,714.76 408,564,422.45 短期投资 13,362,878.70 3,706,525.35 应收票据 50,000.00 -- 应收股利 -- -- 应收利息 -- -- 应收帐款 六.1 90,977,157.95 150,642,484.41 其他应收款 六.2 539,754,206.79 301,777,776.72 预付帐款 15,871,753.40 79,085,708.29 应收补贴款 -- -- 存货 163,322,334.49 250,458,658.16 待摊费用 2,452,937.32 1,317,045.18 一年内到期的长期债权投资 -- -- 其他流动资产 -- -- 流动资产合计 1,065,818,983.41 1,195,552,620.56 长期投资： 长期股权投资 六.3 458,630,468.57 349,776,624.01 长期债权投资 六.3 20,000.00 20,000.00 其他长期投资 六.3 9,031,216.43 9,031,216.43 长期投资合计 467,681,685.00 358,827,840.44 固定资产： 固定资产原价 399,521,667.36 613,463,305.90 减：累计折旧 111,980,908.79 167,440,065.02 固定资产净值 287,540,758.57 446,023,240.88 减：固定资产减值准备 19,143,073.72 26,016,354.72 固定资产净额 268,397,684.85 420,006,886.16 工程物资 161,352.01 1,713,915.07 在建工程 222,931,026.04 190,980,078.25 固定资产清理 -- -- 固定资产合计 491,490,062.90 612,700,879.48 无形资产及其他资产： 无形资产 2,705,127.33 2,735,522.02 长期待摊费用 3,995,967.54 20,008,149.60 其他长期资产 -- -- 无形及其他资产合计 6,701,094.87 22,743,671.62 递延税项 递延税款借项 -- -- 资产总计 2,031,691,826.18 2,189,825,012.10 （母公司）资产负债表(续) 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2002-6-30 2001-12-31 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 664,480,000.00 695,040,821.86 应付票据 26,382,500.00 63,216,257.51 应付帐款 60,257,953.82 99,525,779.61 预收帐款 20,123,921.98 12,339,594.07 应付工资 121,768.68 2,277,763.48 应付福利费 5,440,630.50 3,911,274.33 应付股利 11,340,000.00 11,340,000.00 应交税金 2,539,294.75 (1,736,779.35) 其他应交款 (61,580.04) 90,862.38 其他应付款 104,542,391.00 185,057,114.22 预计负债 4,561,753.51 -- 一年内到期的长期负债 -- -- 其他流动负债 -- -- 预提费用 -- 5,510,645.77 流动负债合计 899,728,634.20 1,076,573,333.88 长期负债： 长期借款 27,000,000.00 7,400,000.00 长期应付款 9,901,539.60 10,000,000.00 长期负债合计 36,901,539.60 17,400,000.00 负债合计 936,630,173.80 1,093,973,333.88 股东权益： 股本 226,800,000.00 226,800,000.00 资本公积 648,168,914.58 648,168,914.58 盈余公积 49,626,451.35 55,373,538.38 其中：法定公益金 21,939,682.16 27,686,769.19 未分配利润 170,466,286.45 165,509,225.26 股东权益合计 1,095,061,652.38 1,095,851,678.22 负债及股东权益总计 2,031,691,826.18 2,189,825,012.10 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人:郭庆人 总经理:余天池 制表人：杜新凤 （母公司）利润及利润分配表 编制单位：新疆天业股份有限公司单位：人民币元 附注 2002年1-6月 2001年1-6月 一、主营业务收入 六.5 231,558,822.96 375,099,641.64 减：主营业务成本 六.5 209,271,467.07 316,558,979.46 主营业务税金及附加 64,194.11 426,095.84 二、主营业务利润 22,223,161.78 58,114,566.34 加：其他业务利润 2,626,492.94 3,450,581.37 减：营业费用 9,231,479.00 8,544,140.19 管理费用 26,290,552.06 52,762,547.06 财务费用 6,841,244.70 9,392,805.92 三、营业利润 (17,513,621.04) (9,134,345.46) 加：投资收益 六.4 22,047,393.75 29,892,231.83 营业外收入 1,252,464.95 2,483,267.42 减：营业外支出 1,096,643.70 1,613,542.83 四、利润总额 4,689,593.96 21,627,610.96 减：所得税 -- -- 五、净利润 4,689,593.96 21,627,610.96 加：年初未分配利润 165,776,692.49 132,135,266.04 其他转入 -- -- 六、可供分配的利润 170,466,286.45 153,762,877.00 减：提取法定盈余公积 -- -- 提取法定公益金 -- 七、可供股东分配的利润 170,466,286.45 153,762,877.00 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 -- -- 转作股本的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 170,466,286.45 153,762,877.00 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人： 郭庆人 总经理： 余天池 制表人：杜新凤 （母公司）现金流量表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2002年1-6月 2001年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 287,878,827.13 299,661,585.80 收到的税费返还 1,068,480.91 -- 收到的其他与经营活动有关的现金 122,992,469.14 92,189,703.22 现金流入小计 411,939,777.18 391,851,289.02 购买商品、接受劳务支付的现金 304,007,696.06 325,478,546.54 支付给职工以及为职工支付的现金 47,026,318.02 24,965,069.30 支付的各项税费 9,287,429.30 5,184,265.89 支付的其他与经营活动有关的现金 21,891,373.96 30,224,670.99 现金流出小计 382,212,817.34 385,852,552.72 经营活动产生的现金流量净额 29,726,959.84 5,998,736.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 37,886,486.15 303,020,000.00 取得投资收益所收到现金 -- 7,931,068.77 处理固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 1,197,278.64 5,806,565.42 收到的其他与投资活动有关的现金 4,259,583.42 -- 现金流入小计 43,343,348.21 316,757,634.19 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 57,019,443.71 38,194,500.41 投资所支付的现金 59,400,491.00 283,596,780.70 支付的其他与投资活动有关的现金 315,714.04 220,151.56 现金流出小计 116,735,648.75 322,011,432.67 投资活动产生的现金流量净额 (73,392,300.54) (5,253,798.48) 母公司现金流量表(续) 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 2002年1-6月 2001年1-6月 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 -- 170,000.00 借款所收到的现金 403,300,000.00 266,635,195.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,995,204.64 -- 现金流入小计 405,295,204.64 266,805,195.00 偿还债务所支付的现金 301,000,000.00 462,115,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,163,968.97 24,939,578.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 346,249.31 -- 现金流出小计 320,510,218.28 487,054,578.95 筹资活动产生的现金流量净额 84,784,986.36 (220,249,383.95) 四、汇率变动对现金的影响额 -- -- 五、现金及现金等价物净增加额 41,119,645.66 (219,504,446.13) 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 2002年1-6月 2001年1-6月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4,689,593.96 21,627,610.96 加：计提的资产减值准备 -- 1,959,595.64 固定资产折旧 11,294,657.64 14,695,340.97 无形资产摊销 35,394.67 34,561.34 长期待摊费用摊销 3,453,697.81 2,975,848.78 待摊费用的减少(减：增加) (1,135,892.14) (2,304,761.77) 预提费用的增加(减：减少) (5,510,645.77) (3,316,365.43) 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减、收益) 852,364.92 589,632.51 固定资产报废损失 -- 36,627.17 财务费用 6,841,244.70 9,392,805.92 投资损失(减：收益) (22,047,393.75) (29,892,231.83) 递延税款贷项(减、借项) -- -- 存货的减少(减：增加) 87,136,323.67 37,880,444.22 经营性应收项目的减少(减：增加) 67,399,654.37 (7,209,598.80) 经营性应付项目的增加(减：减少) (117,887,628.41) (40,470,773.38) 其他 (5,394,411.83) -- 经营活动产生的现金流量净额 29,726,959.84 5,998,736.30 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 -- -- 一年内到期的可转换公司债券 -- -- 融资租入固定资产 -- -- 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 240,027,714.76 197,089,470.95 减：现金的期初余额 208,564,422.45 416,593,917.08 加：现金等价物的期末余额 13,362,878.70 -- 减：现金等价物的期末余额 3,706,525.35 -- 现金及现金等价物净增加额 41,119,645.66 (219,504,446.13) (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人：郭庆人 总经理：余天池 制表人：杜新凤 母公司资产减值准备明细表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2002-1-1 本年增加数 一、坏帐准备合计 34,578,375.67 -- 其中：应收账款 19,638,534.56 -- 其他应收款 14,939,841.11 -- 二、短期投资跌价准备合计 9,263.46 -- 其中：股票投资 9,263.46 -- 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 5,565,253.87 755,693.91 其中：库存商品 5,565,253.87 755,693.91 原材料 -- -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中：长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 26,016,354.72 -- 其中：房屋、建筑物 6,873,281.00 -- 机器设备 18,606,120.63 -- 运输工具 533,173.28 -- 其他设备 3,779.81 -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中：专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 项目 本年转回数 2002-6-30 一、坏帐准备合计 22,760,684.21 11,817,691.46 其中：应收账款 14,885,814.66 4,752,719.90 其他应收款 7,874,869.55 7,064,971.56 二、短期投资跌价准备合计 9,263.46 -- 其中：股票投资 9,263.46 -- 债券投资 三、存货跌价准备合计 268,661.80 6,052,285.98 其中：库存商品 268,661.80 6,052,285.98 原材料 -- -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中：长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 6,873,281.00 19,143,073.72 其中：房屋、建筑物 6,873,281.00 -- 机器设备 -- 18,606,120.63 运输工具 -- 533,173.28 其他设备 -- 3,779.81 六、无形资产减值准备 -- -- 其中：专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 会计报表附注 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 一、公司简介 本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于1996 年12 月30 日以兵体改发[1996]20 号文批准，由新疆石河子天业塑化总厂（以下简称“塑化总厂”）独家发起募集设立的股份有限公司。 经新疆生产建设兵团于1997 年4 月24 日以新兵函[1997]14 号文与中国证券监督管理委员会于1997 年5 月19 日以证监发字[1997]第255 号文审核批准，本公司向社会公开发行人民币普通股27,000,000.00 股，并于1997 年6 月17 日于上海证券交易所上市交易；企业法人营业执照注册号为6500001000062。 本公司主要经营范围为：塑料制品、化工产品的生产和销售，汽车运输，机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售，农业种植、畜牧养殖、农业水土开发，蕃茄酱、饲料、副食品及其他食品（烟酒限零售）的生产和销售，货运险代理。 本公司下设的分公司列示如下： 分公司名称 注册地点 新疆天业股份有限公司化工厂 石河子市 新疆天业股份有限公司塑料厂 石河子市 新疆天业股份有限公司汽车队 石河子市 新疆天业股份有限公司营销总公司 石河子市 新疆天业股份有限公司 天津市 分公司 新疆天业股份有限公司无锡营销分公司 无锡市 新疆天业股份有限公司大连分公司 大连市 新疆天业股份有限公司东阜城农场 石河子市 新疆天业股份有限公司准噶尔果酒厂* 石河子市 分公司名称 主营业务 新疆天业股份有限公司化工厂 烧碱、硫酸、盐酸等化工产品制造和销售 新疆天业股份有限公司塑料厂 农业塑料薄膜、农用塑料管材、食品包装膜 等塑料制品制造和销售 新疆天业股份有限公司汽车队 汽车运输及修理 新疆天业股份有限公司营销总公司 塑料原料、化工原料、五交化商品、蕃茄酱等 产品销售 新疆天业股份有限公司 天津开发区营销 塑料制品、机电设备(不含小轿车)、 五金交电化工产品建筑材料、钢材、 营销分公司 棉麻产品、轻纺、产品、畜产品批发兼零售 新疆天业股份有限公司 塑料制品、化工产品(不含危险品)、建筑材料、 无锡营销分公司 普通机械及配件、电器机械及器材、五金交电、 金属材料、汽车配件、针纺织品、调味品、其 他食品(不含烟)的销售 新疆天业股份有限公司大连分公司 塑料原料、化工原料、五交化商品、蕃茄酱等 产品销售 新疆天业股份有限公司东阜城农场 农业种植，畜牧养殖，农业水土开发 新疆天业股份有限公司准噶尔果酒 蕃茄酱、果汁、果酒 厂* * 本公司于1999 年5 月整体收购该厂，根据1999 年12 月6 日董事会决议，本公司决定注销该厂法人资格，拟作为分公司管理。惟截至2002 年6 月30 日止，该厂尚未办理完毕相关工商法律变更手续。 本公司原分公司--北泉农场已整体出让，2002 年半年度报告中母公司报表不包括该农场，细节请见附注八(5)关联交易事项说明。截止2001 年12 月31 日北泉农场帐面总资产380,356,304.87 元，其中流动资产242,760,626.71 元，固定资产原值177,384,188.99 元，累计折旧58,511,224.69 元，固定资产减值准备6,873,281.00 元，固定资产净额111,999,683.30 元。流动负债175,086,798.67元，净资产204,869,506.20 元。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 会计年度采用公历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 3.记帐本位币 本公司记帐本位币为人民币。 4.记帐基础和计价原则 本公司的记帐基础为权责发生制，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。 5.外币业务核算方法 本公司月份内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。月份终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额，计入当期损益。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7.坏帐核算方法 ①本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回，或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回，或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏帐损失。 ②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，并根据债务单位的实际财务、经营状况采用帐龄分析法计提坏帐准备。计提的比例为：以决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额为基数，逾期1 年（含1 年，以下同）至3 年的，按其余额的5‰计提；逾期3 年至5 年的,按其余额的50%计提；逾期5 年以上的，按其余额的100%计提。 8.存货核算方法 本公司的存货分为原材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、产成品、在产品、委托加工材料等七大类，各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定。决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计算提取存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。 存货可变现净值按照有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用确定。 存货盘存采用永续盘存制 低值易耗品于领用时采用一次性摊销法摊销。 包装物于领用时采用加权平均法计算确定发出成本。 存货的细节在附注五.7 中表述。 9.短期投资核算方法 短期投资取得时的成本按实际支付的全部价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资帐面成本，在处置时，按实际收到的价款与短期投资的帐面价值的差额作为短期投资收益。决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按投资类别计算其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当期损益。 短期投资的细节在附注五.2 中表述。 10.长期投资核算方法 （1）长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价或折价，采用直线法于债券存续期内摊销。 （2）长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。 股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。本公司对1,000,000.00元以下的股权投资差额,于形成一年内摊销；1,000,000.00 元以上的股权投资差额,则自形成月份起分10 年平均摊销。 本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后所占被投资公司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。 决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其差额作为长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分，计入当期损益。本公司本年度未发现长期投资出现上述状况,故未计提相应长期投资减值准备。 长期投资的细节在附注五.9、五.10 及五.11 中表述。 11.固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产标准：指使用期限超过一年,单位价值较高的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。 (2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价，惟本公司改制及成立后以配股或整体收购方式获得的经营主体相应的固定资产按评估后的价值入帐。 (3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按固定资产减去累计折旧和已计提减值准备的帐面净值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。 各类折旧率如下： 类别 预计使用年限(年) 年折旧率(%) 一般房屋建筑物 40 2.375 专用房屋建筑物 15 6.333 机器设备 14 6.786 运输设备 6 15.833 其他设备 10 9.500 (4)固定资产减值准备 决算日，固定资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备，并计入当年度（期）损益。 固定资产及其折旧的细节在附注五.12 中表述。 12.在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。 在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。在建工程试运行期产品成本及相关费用计入在建工程成本，试运行期产品收入冲减工程成本。 借款费用的核算方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态所发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。 决算日，在建工程按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备，并计入当年度（期）损益。 在建工程的细节在附注五.13 中表述。 13.无形资产计价和摊销方法 无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。本公司的无形资产是指土地使用权及技术转让费,自取得月份起分别分50 和10 年摊销。 决算日，无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备，并计入当年度（期）损益。 无形资产的细节在附注五.14 中表述。 14.长期待摊费用摊销方法本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下: (1)开办费, 系本公司之子公司或新增分公司筹建期间的各种费用支出，先在长期待摊费用中归集，自该公司正式营业起一次计入开始生产经营当月的损益。 (2)长期待摊费用，系本公司的水土开发费、电力增容费及大修理费等支出，其中，水土开发费根据其预计受益年限自2000 年1 月起分5 年按直线法摊销，其余支出自发生月份起分5 年按直线法摊销。 长期待摊费用的细节在附注五.15 中表述。 15.收入确认原则 产品销售：公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。 提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。 承包农场实际上缴利润：承包农场实际上交利润是指本公司下属北泉农场和东阜城农场的个体承包经营单位——家庭农场按承包合同规定实际上缴当年和计缴上年欠缴的利润，以收付实现制为原则计入当期损益。 16.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 17.预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其作为负债： （1） 该义务是企业承担的现时义务； （2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3） 该义务的金额能够可靠的计量。 符合上述确认条件的负债,其金额按清偿该负债所需支出的最佳估计数确定,如果清偿符合上述确认条件的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认,但确认补偿的金额不超过所确认负债的账面价值。 18.合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。 本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。 本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据编制，合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。 少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。 19．会计制度、会计政策变更及其影响 根据财政部财会字［2000］25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会[2001]17 号文《关于印发<贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定>的通知》等有关规定，自2001 年1 月1 日起本公司执行《企业会计准则》和《企会计制度》。 20.合并会计报表范围的变更 如附注四控股子公司概况所述，本公司2002 年度以机器设备、原材料出资，与本公司之子公司中发公司共同组建了甘肃张掖天业节水器材有限公司（以下简称“张掖节水公司”），引起本次合并会计报表范围的变更。2002 年6 月30 日业已纳入合并会计报表范围的张掖节水公司的主要数据为：总资产11,155,402.20元，总负债255,137.73 元，净利润-149,735.53 元。 21.重大会计差错 如附注十所述，本公司与新疆德井物业总公司的诉讼案件，本公司败诉，根据企业会计制度的有关规定，本公司已作为重大会计差错进行更正，应支付赔偿款1050 万元违约金168 万元计1218 万元，追溯调减2001 年年初留存收益1218万元，其中：年初未分配利润974.4 万元，法定盈余公积金121.8 万元、法定公益金121.8 万元。 三、税项 (1)本公司主要适用的税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 农膜、棉油、面粉销售收入 13% 增值税 其它产品销售收入 17% 营业税 建筑安装、运输服务收入 5%、3% 农业税及农业特产税 农作物面积 6.95-48 元/亩不等 牧业税 牲畜存栏数 1-25 元/头不等 城市维护建设税 应交增值税、营业税 1%、7% 企业所得税 应纳税所得额 33% 土地增值税 土地增值额 30%、40%、50%、60% (2)、优惠税率及批文 1、根据《中华人民共和国增值税暂行条例的规定》的有关规定，本公司下属东阜城农场销售的自产农产品（棉油、面粉除外）免征增值税；经新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2002 年7 月15 日《关于新疆天业股份公司所得税问题的函》批准，上述农场实现利润，暂不计入本公司应纳税所得额征收企业所得税，故该农场2002 年度未作所得税纳税准备。 2、根据国务院办公厅国办函[1994]100 号文的规定，本公司不计缴教育费附加。 3、1999 年11 月16 日国家税务总局以国税函[1999]750 号文规定，新疆生产建设兵团兴办的股份制企业应独立于兵团就地交纳企业所得税。为扶植自治区上市公司的发展，新疆维吾尔自治区人民政府于2000 年6 月26 日以新政函[2000]137 号文批准，自治区内所有上市公司所得税按应征税额减征55%，实际按应征税额的45%征收，减征时间暂定为5 年，因此，本公司本期实际执行企业所得税税率为14.85%。 4、根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税函[2002]351 号文《关于新疆天业对外贸易有限责任公司免征企业所得税请示的批复》，对新疆天业对外贸易有限责任公司自2001 年1 月1 日至2002 年12 月31 日免征企业所得税2 年。外贸公司于2002 年7 月18 日已收到石河子国家税务局退回2001 年- 2002 年已缴全部所得税款。 5、根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局石国税办[2002]204 号文《石河子国家税务局关于新疆石河子开发区中发化工有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》，新疆石河子开发区中发化工有限责任公司从2001 年度起减按15%税率征收企业所得税，减税期限自2001 年度开始10 年。 6、根据新疆维吾尔自治区国家税务局2000 年12 月15 日新国税办[2000]689号文《关于石河子市中发化工有限责任公司2 万吨离子膜烧碱等三项技术改造项目国产设备投资享受抵免企业所得税政策的通知》的批复，石河子市中发化工有限责任公司（以下简称“中发公司”）2 万吨离子膜烧碱、1.5 万吨聚氯乙烯、2.5万吨聚氯乙烯等三项技术改造项目，享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的政策。 7、根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2002 年1 月10 日《关于石河子市泰康公司免征企业所得税的函》的批复，本公司之子公司—石河子泰康房地产有限公司（以下简称“泰康公司”）符合财政部、国家税务总局财税字[1994]001号文件关于“国家确定的老、少、边、穷地区新办企业免征企业所得税三年”以及新疆维吾尔自治区国税局关于新办企业免征企业所得税三年的规定，泰康公司2002 上半年未做企业所得税纳税准备。 8、根据石河子国家税务局2000 年3 月27 日石国税办[2000]44 号文规定，本公司所属化工厂从聚乙烯废液中回收的盐酸和利用石渣生产的漂液所取得的收入自2000 年1 月1 日起至2004 年12 月31 日止免征企业所得税。 9、根据财政部、国家税务总局财税[2001]113 号文，本公司地膜、滴灌膜销售收入免征增值税。 10、根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局于2001 年12 月28 日下发的《关于新疆石河子天达公司免征企业所得税的通知》，天达公司2002 年度免征企业所得税。 11、根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2002 年1 月22 日石国税办[2002]9 号《关于石河子绿洲节水灌溉有限公司免征企业所得税的通知》的批复，石河子市绿洲节水灌溉有限公司自2002 年1 月1 日起至2002 年12 月31 日止免征企业所得税。 税项的细节在附注五.21 中表述。 四、控股公司概况及合营企业 A．公司的子公司概况列示如下: 公司名称 注册地点 注册资本 新疆石河子开发区中发化工 石河子市 36,500,000.00 有限责任公司（以下简称“中 发公司”） 石河子泰安建筑工程有限责 石河子市 21,800,000.00 任公司（以下简称“泰安公 司”）*1 新疆石河子泰康房地产开发 石河子市 20,000,000.00 公司(以下简称泰康公司)*2 新疆石河子天业蕃茄制品有 石河子市 20,000,000.00 限公司（以下简称“番茄制品 公司”）*3 新疆天业化轻有限责任公司 乌鲁 25,000,000.00 （以下简称“化轻公司”） 木齐市 新疆石河子天达番茄制品有 石河子市 81,830,000.00 限责任公司（以下简称“天达 公司”） 新疆西部资源电子商务网络 石河子市 10,000,000.00 有限公司（以下简称网络公 司） 新疆天业对外贸易有限责任 石河子市 20,000,000.00 公司(以下简称“外贸公 司”)*4 石河子市绿洲节水灌溉有限 石河子市 52,800,000.00 公司（以下简称“节水公司”） *5 甘肃张掖天业节水器材有限 甘肃张 11，050，000.00 责任公司（以下简称“张掖节 水公司”）*6 公司名称 投资金额 拥有权益 新疆石河子开发区中发化工 35,575,000.00 97.47% 有限责任公司（以下简称“中 发公司”） 石河子泰安建筑工程有限责 20,565,100.00 94.34% 任公司（以下简称“泰安公 司”）*1 新疆石河子泰康房地产开发 19,520,000.00 95.83% 公司(以下简称泰康公司)*2 新疆石河子天业蕃茄制品有 16,000,000.00 80% 限公司（以下简称“番茄制品 公司”）*3 新疆天业化轻有限责任公司 20,000,000.00 80% （以下简称“化轻公司”） 新疆石河子天达番茄制品有 53,752,185.41 65.69% 限责任公司（以下简称“天达 公司”） 新疆西部资源电子商务网络 9,000,000.00 90% 有限公司（以下简称网络公 司） 新疆天业对外贸易有限责任 19,950,000.00 99.75% 公司(以下简称“外贸公 司”)*4 石河子市绿洲节水灌溉有限 51,796,800.00 98.10% 公司（以下简称“节水公司”） *5 甘肃张掖天业节水器材有限 9,945,000.00 90.00% 责任公司（以下简称“张掖节 水公司”）*6 公司名称 主营业务 报表是否合并 新疆石河子开发区中发化工 聚氯乙烯烃树脂生产销售, 已合并 有限责任公司（以下简称“中 发公司”） 石河子泰安建筑工程有限责 工用与民用建筑四级,管道防腐保 已合并 任公司（以下简称“泰安公 温施工 司”）*1 新疆石河子泰康房地产开发 城市房地产开发与经营业务 已合并 公司(以下简称泰康公司)*2 新疆石河子天业蕃茄制品有 蕃茄制品、饮料制品 已合并 限公司（以下简称“番茄制品 公司”）*3 新疆天业化轻有限责任公司 化工原料、化工产品、机电产品、 已合并 （以下简称“化轻公司”） 塑料制品、农副产品（粮、棉除外） 畜产品等销售。 新疆石河子天达番茄制品有 番茄种植、加工、销售、新型节水 已合并 限责任公司（以下简称“天达 灌溉技术推广和服务 公司”） 新疆西部资源电子商务网络 信息服务、商品网上交易、滴灌产 已合并 有限公司（以下简称网络公 品、工程网上技术支持和服务等 司） 新疆天业对外贸易有限责任 塑料、化工产品(危险、剧毒品除 已合并 公司(以下简称“外贸公 外)化工原料、金属 司”)*4 食品等 石河子市绿洲节水灌溉有限 节水灌溉高新技术开发、推广；新 已合并 公司（以下简称“节水公司”） 型节水器材中试及推广；节水灌溉 *5 技术转让及服务；节水灌溉计算机 应用软件开发利用 甘肃张掖天业节水器材有限 新型节水器材的生产、销售 已合并 责任公司（以下简称“张掖节 水公司”）*6 *1 根据本公司2002 年1 月29 日第一次临时董事会决议，泰安公司注册资本由7,150,000.00 元增加至21,800,000.00 元，本公司增加投资1355.51 万元，本次增资后本公司对泰安公司所持权益比例由98.04%减至94.34%。 *2 根据本公司2002 年3 月23 日二届六次董事会决议，泰康公司注册资本由12,000,000.00 元增至20,000,000.00 元，本公司向泰康公司增加货币资金投入7,666,400.00 元，本次增资后，本公司对泰康公司所持权益为95.83%。 *3 蕃茄制品公司于1999 年6 月正式成立，惟其另一股东——石河子八一糖业有限公司拟投入蕃茄制品公司的评估价值计4,000,000.00 元的土地使用权尚未办理土地出让手续。 *4 根据本公司2002 年4 月24 日第二届七次董事会决议，新疆天业对外贸易有限责任公司注册资本由500 万元增至2000 万元，本公司增加投资1500 万元，本次增资后，本公司对对外贸易公司所持权益比例由99%增至99.75%。 *5 根据本公司2002 年4 月24 日第二届七次董事会决议，本公司与石河子运发投资有限公司签订《股权转让协议书》，以节水公司2002 年4 月30 日帐面净资产为依据，以每股1.879 元的价格收购运发公司所持1478 万元股权，本公司支付转让款27,771,600.00 元，至此本公司对节水公司所持权益比例由70.11%增至98.10%。节水公司2002 年4 月30 日之前利润由原股东共同享有，之后利润由现有股东按持股比例共同享有。至2002 年6 月4 日，本公司已付清全部款项。 *6 根据本公司2002 年4 月24 日第二届六次董事会决议，与新疆石河子开发区中发化工有限公司、高进明、王洪涛、陈卫忠组建成立甘肃张掖天业节水器材有限公司，本公司以实物和现金出资994.50 万元，占注册资本的90.00%。至2002年3 月26 日本公司已缴清全部出资款。 B.本公司的联营公司概况列示如下: 公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 新疆德井百货有限责任 乌鲁 68,000,000.00 21,000,000.00 公司 木齐市 石河子—浙江大学 石河子市 4,000,000.00 1,500,000.00 联合科技开发中心 北京中食科科技有限责 北京市 50,000,000.00 24,500,000.00 任公司（以下简称“中 食科公司”） 上海华询投资管理有限 上海市 30,000,000.00 9,000,000.00 公司 新疆证券有限责任公司 乌鲁木齐 573,700,000.00 22,104,300.00 石河子天源燃气有限责 石河子市 38,110,000.00 12,957,400.00 任公司（以下简称“天 源公司”* 公司名称 拥有权益 主营业务 会计报表是否合并 新疆德井百货有限责任 30.88% 日用百货销售 否 公司 石河子—浙江大学 37.50% 科技成果中试,科技咨询, 否 联合科技开发中心 科技推广,科技服务,中试 产品销售,项目科研及设计 北京中食科科技有限责 49% 食品、生物、医药工程技术开 否 任公司（以下简称“中 发、技术转让、技术服务、技 食科公司”） 术咨询、技术培训，销售开发 后的产品 上海华询投资管理有限 30% 开发后的产品、投资管理、实 公司 业投资及其咨询服务 否 新疆证券有限责任公司 3.85% 证券代理买卖、证券承销、资 否 产管理等 石河子天源燃气有限责 34% 液化石油气、天然气、灶具、 否 任公司（以下简称“天 燃气具配件、液化气运输、厨 源公司”* 房设备及燃气行业技术咨询 * 根据本公司2002 年7 月4 日的2002 六次临时董事会决议，本公司与新疆天富热电股份有限公司签订了关于转让天源公司股权的《股权转让协议》，将本公司所持全部股权转让给新疆天富热电股份有限公司，转让价格为每股1 元，共计1295.74 万元，至2002 年7 月19 日，新疆天富热电股份有限公司已缴清全部款项。 C.泰安公司的联营公司概况列示如下: 公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益% 泰康公司 石河子市 20,000,000.00 833,600.00 4．17% 公司名称 经营范围 会计报表是否合并 泰康公司 城市房地产开发与经营业务 已合并 D．新疆天业对外贸易有限责任公司之控股子公司概况列示如下： 公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益% 阿拉山口天业有限责任公司 阿拉山口 500,000.00 480000.00 96% （以下简称“阿拉山口公司”）* 公司名称 经营范围 阿拉山口天业有限责任公司 塑料原料、化工产品（化学危险品 公司名称 会计报表是否合并 阿拉山口天业有限责任公司 已合并 （以下简称“阿拉山口公司”）* 除外），塑料制品、边境小额贸易等 * 根据本公司2002 年3 月23 日二届六次董事会决议，本公司于2002 年3月23 日与新疆天业对外贸易有限责任公司签订《股份转让协议书》，转让本公司所持的阿拉山口公司全部48 万元股权，以阿拉山口公司2001 年12 月31 日帐面净资产为依据，协议作价，计每股18.097 元，款项总计8,686,486.15 元。对外贸易公司于2002 年6 月28 日缴清全部权益转让款。 E. 中发公司之联营公司张掖天业节水器材有限公司概况列示如下： 公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益% 张掖节水公司 张掖市 11，050，000.00 442,000.00 4% 公司名称 经营范围 会计报表是否合并 张掖节水公司 新型节水器材的生产、销售 已合并 F．化轻公司之联营公司对外贸易公司概况列示如下： 公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益% 外贸公司 石河子市 20,000,000.00 50,000.00 0．25% 公司名称 经营范围 会计报表是否合并 外贸公司 塑料、化工产品（危险、剧毒品除外）化 已合并 工原料、金属材料机电设备、食品等 G．泰康公司之联营公司石河子东苑置业有限责任公司概况列示如下： 公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益% 东苑置业公司 石河子市 15,000,000.00 7350,000.00 49% 公司名称 经营范围 会计报表是否合并 东苑置业公司 城市房地产开发与经营业务 未合并 五、合并会计报表主要项目注释： 1.货币资金 2002-6-30 2001-12-31 现金 118,198.33 638,725.37 银行存款 277,257,489.44 442,375,661.10 其他货币资金*1 12,936,747.87 7,029,367.41 290,312,435.64 450,043,753.88 *1 系本公司已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金6,216,715.67 元和信用证保证金存款6,720,032.20 元。 本报告期货币资金较同期下降了35.49%，主要因本期销售萎缩，销售收入下降，并且本期加大了固定资产投资及对外投资。 2.短期投资 2002-6-30 2001-12-31 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 19,362,878.70 3,715,788.81 9,263.46 股票投资的明细列示如下: 2002-6-30 成本 市价 资料来源 上市A 股 19,362,878.70 21,602,014.27 2002-6-30 收盘价 本公司短期投资年末不存在重大变现限制。 3、应收票据明细列示如下： 单位名称 出票日期 到期日期 福建泰盛进发实业有限公司 2002--03--05 2002--09--05 新疆沌河新型建材有限公司 2002--03--04 2002--09--04 淮安市上海彬彬淮连服装公司 2002--03--21 2002--09--21 新疆天宏纸业股份公司 2002--01--03 2002--07--03 单位名称 金额 备注 福建泰盛进发实业有限公司 200,000.00 新疆沌河新型建材有限公司 4,800,000.00 淮安市上海彬彬淮连服装公司 200,000.00 新疆天宏纸业股份公司 50,000.00 5,250,000.00 4.应收帐款 应收帐款之帐龄分析列示如下: 2002-6-30 帐龄 金额 占该帐项金额% 坏帐准备 坏帐准备占应收款金额% 1年以内 91,873,283.46 60.53 459,366.42 0.5% 1-2年 43,626,598.34 28.74 218,132.99 0.5% 2-3年 4,179,934.22 2.75 20,899.67 0.5% 3-5年 9,940,359.70 6.55 4,970,179.85 50% 5年以上 2,165,114.82 1.43 2,165,114.82 100% 151,785,290.54 100.00 7,833,693.75 5.16% 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项金额% 坏帐准备 坏帐准备占应收款金额% 1年以内 156,284,262.50 68.24 781,421.31 0.5% 1-2年 32,516,484.37 14.20 162,582.42 0.5% 2-3年 11,036,208.53 4.82 55,181.04 0.5% 3-5年 20,310,861.09 8.88 9,973,224.83 50% 5年以上 8,842,717.71 3.86 8,842,717.71 100% 229,020,534.20 100.00 19,815,127.31 8.65% 其中持本公司5%以上股份的股东无本项欠款。截至2002 年6 月30 日止，本帐项前五名欠款金额合计31，052，633.43 元，占应收帐款总额的21.57%， 单位明细列示如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 天宏纸业股份有限公司 10,091,318.20 1年以内 烧碱货款 农八师142团 6,972,302.73 1年以内 滴灌膜货款 农六师新湖总场 5,596,905.34 1年以内 滴灌膜货款 新疆昊瑞经贸公司 4,256,922.39 1年以内 代销货款 农八师121团 4,135,184.77 1年以内 滴灌膜货款 2002 年6 月30 日应收帐款余额较年初数降低了31.19 %，主要是本公司一方面组织了专门的清欠小组，加大了对以前年度货款回笼力度，另一方面严格了赊销政策，控制了本年应收帐款的增加。 5.预付帐款 其中持本公司5%以上股份的股东无本项欠款。截至2002 年6 月30 日止，本帐项前五名欠款金额合计66,465,823.13 元，占预付帐款总额的37.79 %，单位明细列示如下： 单位名称 预付金额 预付时间 预付原因 上海巨化实业发展有限公司 30,000,000.00 1年以内 聚乙烯 河北先施化学原料公司 12,453,017.03 1年以内 PVC 北京化工机械厂 11,416,379.99 1年以内 电解槽 独山子石油化工总厂 6,466,426.11 1年以内 聚乙烯 中正集团 6,130,000.00 1年以内 水电汽 6.其他应收款 其他应收款之帐龄分析列示如下: 2002-6-30 帐龄 金额 占该帐项金额% 坏帐准备 坏帐准备占应收款金额% 1年以内 290,799,710.72 80.87 1,454,579.94 0.5% 1-2年 56,407,370.68 15.66 282，036.85 0.5% 2-3年 9，024，491.95 2.51 45，122.46 0.5% 3-5年 3，449，962.28 0.95 1，724，981.14 50% 5年以上 538,542.25 0.01 538,542.25 100% 360,220,077.88 100.00 4，045，262.64 1.13% 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项金额% 坏帐准备 坏帐准备占应收款金额% 1年以内 68,449,233.89 42.74 342,246.17 0.5% 1-2年 48,905,677.59 30.53 244,528.39 0.5% 2-3年 23,583,887.90 14.73 117,919.44 0.5% 3-5年 11,331,058.67 7.07 5665529.33 50% 5年以上 7,891,480.54 4.93 7,891,480.54 100% 160,161,338.59 100.00 14,261,703.87 8.9% 本年其他应收款比上年度增加144.12%，主要系整体出让北泉农场增加应收天业集团款2 亿元所至，详细情况请见附注八(5)关联交易事项说明。因帐龄壹年以内的占该帐项比例较大，按本公司的坏帐准备计提政策，本年的坏帐准备较上年大幅下降。 其中持本公司5%以上股份的股东欠款金额207,245,398.63 元。截至2002 年6 月30 日止,本帐项金额合计356,174,815.24 元，其中：前五名欠款金额合计234,683,722.25 元，占其他应收款总额的65.89 %，单位明细列示如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 新疆天业集团有限公司* 207,245,398.63 1年以内 暂借款 新疆农垦大连分公司 11,038,323.62 2-3年 暂借款 石河子市国有资产经营投资公司 10,000,000.00 1年以内 暂借款 八一糖业有限公司 4,000,000.00 1-2年 暂借款 新疆春天塑料化工公司 2,400,000.00 1-2年 暂借款 *主要系整体出让北泉农场增加应收天业集团款2.04 亿元所至，详细情况请见附注八(5)关联交易事项说明。 7.存货 2002-6-30 2001-12-31 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 70,747,988.59 84,583,535.27 -- 低值易耗品 4,760,444.00 2,363,199.59 -- 包装物 4,431,926.70 3,647,720.52 -- 自制半成品 4,467,313.68 3,404,561.92 -- 在产品*1 15,734,825.83 80,771,341.38 -- 产成品*2 262,617,417.74 1,893,018.16 310,955,552.03 7,683,432.13 委托加工材料 6,112,591.18 7,606,766.08 -- 房地产开发成本 33,468,649.03 -- -- 402,341,156.75 1,893,018.16 493,332,676.79 7,683,432.13 *1 主要系本公司所属东阜城农场的下一生产周期的农业生产成本。 *2 存货跌价准备主要系本公司年末聚氯乙烯、皮棉等产品参照市场价格水平以成本与可变现净值孰低法计算提取的跌价准备。 8.待摊费用 项目 2002-1-1 本年增加 本年摊销 2002-6-30 保险费 350,164.45 1,625,872.32 700,166.12 1,275,869.65 取暖费 -- 56,633.05 34,192.21 22,440.84 修理费 23,077.00 23,077.00 -- 水电费 -- 1,491,238.03 51,928.22 1,439,309.81 运费 -- 536,578.31 272,857.68 263,720.63 其他 1,096,803.73 2,194,764.45 1,575,162.48 1,716,406.70 1,470,045.18 5,905,086.16 2,657,383.71 4,717,747.63 9．长期股权投资 2002-1-1 金额 减值准备 本年增加 其他股权投资*1 68,862,704.42 -- 36，006，475.82 股权投资差额*2 4,629,639.00 -- 73,492,343.42 -- 2002-6-30 本年减少 金额 减值准备 其他股权投资*1 14,341,090.72 90，528，089.52 -- 股权投资差额*2 318,700.00 4，310，939.00 -- 14,659,790.72 94，839，028.52 -- *1 本公司按权益法核算的其他股权投资明细列示如下： 原始投资金额 占被投资单位 被投资单位 投资起始 注册资本比例 名称 日期 新疆新德井百货有限责任公司 1997.11 21,000,000.00 30.88% 石河子--浙江大学联合科技开发中心 1997.10 1,500,000.00 37.50% 中食科公司 2000.03 24,500,000.00 49% 华询公司 2000.08 9,000,000.00 30% 新疆证券有限公司 2001.05 22,104,300.00 3.85% 天源燃气公司 2001.11 12,957,400.00 34% 91,061,700.00 年末按权益法调整所有者权益 被投资单位 本年增(+)减(-)额 累计增(+)减(-)额 名称 新疆新德井百货有限责任公司 (44,850.51) (1,125,749.63) 石河子--浙江大学联合科技开发中心 -- 中食科公司 (157,016.96) (286,669.32) 华询公司 (237,047.43) 878,808.47 新疆证券有限公司 天源燃气公司 (438,914.90) (533,610.48) *2 股权投资差额的明细列示如下: 被投资 差额初 形成 摊销 2002-6-30 单位名称 始金额 原因 期限 本年摊销额 摊销余额 中发公司 6,374,119.67 溢价收购 10年 318，700.00 4,310,939.00 6,374,119.67 318，700.00 4,310,939.00 10.长期债权投资 项目 2002-1-1 本年增加 本年减少 2002-6-30 长期债券投资 20,000.00 -- -- 20,000.00 债券投资的明细列示如下: 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 电力建设债券 20,000.00 无息 20,000.00 2005.03 11.其他长期投资 项目 2002-1-1 本年增加 本年减少 2002-6-30 136 团干旱地区高效节 8,981,216.43 -- -- 8,981,216.43 水生态农业示范项目* 1 会员资格投资*2 50,000.00 -- 50,000.00 9,031,216.43 -- 9,031,216.43 *1 根据董事会决议，本公司与新疆生产建设兵团农八师136 团（以下简称“136团”）签订协议，合作建设136 团干旱地区高效节水生态农业示范项目。根据协议，该合作项目的主要内容为：从1999 年秋季开始，每年度连片开垦并播种2万亩，最终连片开垦耕种6 至8 万亩，每亩开发费用控制在800 元以内，其中，本公司投入资金占开发成本总额的60%，136 团投入资金占开发成本总额的40%。每开发2 万亩为一个投资期，每期项目投资回收期为4 至5 年。在全部投资回收前，双方按出资比例进行收益分配；投资回收后，则按本公司40%、136 团60%的比例进行收益分配。截至2002 年6 月30 日止，该项目上半年无收益。 *2 本公司于2001 年2 月14 日经申请成为广西食糖中心批发市场商品交易会会员，并领取了注册号为桂糖市商0320 号的交易商证书，会员资格费为50,000.00 元。 12.固定资产及折旧 2002-1-1 本年增加 固定资产原价： 房屋及建筑物 481,858,226.35 28,813,440.43 机器设备 430,492,847.13 47,840,563.39 运输工具 25,205,558.75 1,555,241.67 937,556,632.23 78,209,245.49 累计折旧： 房屋及建筑物 104,144,730.33 9,547,297.24 机器设备 87,302,873.04 9,633,089.86 运输工具 11,467,693.73 1,284,131.98 202,915,297.10 20,464,519.08 固定资产净值 734,641,335.13 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 6,873,281.00 -- 机器设备 18,609,900.44 -- 运输工具 533,173.28 -- 26,016,354.72 -- 固定资产净额 708,624,980.41 本年减少 2002-6-30 固定资产原价： 房屋及建筑物 212,371,797.43 298,299,869.35 机器设备 42,762,521.37 435,570,889.15 运输工具 10,140,280.98 16,620,519.44 265,274,599.78 750,491,277.94 累计折旧： 房屋及建筑物 46,601,163.58 67,090,863.99 机器设备 13,745,621.65 83,190,341.25 运输工具 6,407,028.64 6,344,797.07 66,753,813.87 156,626,002.31 固定资产净值 593,865,275.63 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 6,873,281.00 -- 机器设备 -- 18,609,900.44 运输工具 -- 533,173.28 6,873,281.00 19,143,073.72 固定资产净额 574,722,201.91 本年固定资产增加数中主要系在建工程完工转入计18,524,527.46 元。本年减少主要包括(1)、整体出让北泉农场资产,其中固定资产原值177,384,188.99元，累计折旧58,511,224.69 元，固定资产减值准备6,873,281.00 元，固定资产净额111,999,683.30 元。(2)、根据本公司与天业集团签署的《资产转让协议》，本公司所属分公司东阜城农场物业站等非经营性资产转让给天业集团，固定资产原值24,458,316.97 元，累计折旧6,017,950.36 元，净值18,440,366.61 元。(3)、根据新疆维吾尔自治区住房改革和建设领导小组办公室文件新房改办[2000]09 文件，并经石河子市住房制度领导小组批复，本公司本年度对职工住宅进行房改，本期减少固定资产原值16,628,122.57 元。(4)、本公司以固定资产810 万元投资组建张掖节水公司。 13.在建工程 工程项目名称 预算数 年初数 本年增加 节水灌溉工程 179,000,000.00 126,148,868.48 39,701,558.46 农副产品深 加工项目* 144,800,000.00 55,290,689.04 34,289,502.00 5万吨PVC 技改工程 15,402,000.00 1,491,251.15 连队基建工程* 55,060,000.00 20,052,365.95 离子膜工程 34,000,000.00 960,185.28 硫酸扩建工程 9,000,000.00 657,220.94 5万吨聚氯乙烯工程 49,791,800.00 15,037,977.63 14,222,916.00 4万吨离子膜烧碱 49,959,200.00 12,837,619.26 8,330,984.80 办公楼改建 42,000,000.00 27,199,650.44 2,705,180.00 其他 17,249,450.43 11,084,308.20 合计 276,925,278.60 110,334,449.46 工程项目名称 (其中:利息资 本年转入固定 其他减少数*1 本化金额) 资产数 节水灌溉工程 农副产品深 加工项目* 968,035.15 477,388.00 6,749,914.00 5万吨PVC 技改工程 连队基建工程* 14,929,215.00 2,597,246.00 离子膜工程 硫酸扩建工程 5万吨聚氯乙烯工程 2,866,575.82 4万吨离子膜烧碱 办公楼改建 其他 3,117,924.46 875,932.00 合计 3,834,610.97 18,524,527.46 10,223,092.00 工程项目名称 年末数 资金来源 实际投资占计 划的比例 节水灌溉工程 165,850,426.94 借款 60% 农副产品深 加工项目* 82,352,889.04 自筹 95% 5万吨PVC 技改工程 1,491,251.15 自筹 87% 连队基建工程* 2,535,904.95 自筹 76% 离子膜工程 960,185.28 自筹 95% 硫酸扩建工程 657,220.94 自筹 95% 5万吨聚氯乙烯工程 29,260,894.00 自筹 46% 4万吨离子膜烧碱 21,825,825.00 借款、自筹 26% 办公楼改建 29,904,830.44 借款、自筹 71% 其他 243,39,902.17 自筹 基本完工 合计 358,512,108.60 * 其他减少数主要系原本公司之分公司—天业北泉农场整体出让所致。 14.无形资产 项目 原始金额 年初余额 本年增加 本年转出 本年摊销 土地使用权 3,109,534.38 2,735,522.02 -- -- 35,394.67 技术转让费 100,000.00 90,000.04 -- -- -- 3,209,534.38 2,825,522.06 -- -- 35,394.67 项目 年末余额 土地使用权 2,700,127.35 技术转让费 90,000.04 2,790,127.39 本公司的无形资产全部以购买的方式取得。 15.长期待摊费用 项目 原始金额 年初余额 本年增加 本年摊销 取暖增容费 469,952.71 157,000.00 39,250.00 电力增容费 3,711,290.00 146,000.00 36,000.00 水土开发费 22,177,205.51 17,153,559.32 929,022.89 房屋租赁费 1,026,097.18 683,927.42 13,027.20 大修理支出 1,989,318.83 477,735.87 53,372.27 科研费用 2,109,858.48 1,413,900.93 201,985.85 模具 7,271,721.90 5,742,345.22 94,023.45 250,705.19 其他 2,923,448.88 1,692,334.85 2,065,647.75 2,431,467.97 41,678,893.49 27,466,803.61 2,159,671.20 3,954,831.37 项目 其他减少 年末余额 取暖增容费 117,750.00 电力增容费 110,000.00 水土开发费 14,340,074.23 1,884,462.22 房屋租赁费 670,900.20 大修理支出 424,363.60 科研费用 1,211,915.08 模具 3,569,907.00 2,015,756.48 其他 1,326,514.63 17,909,981.23 7,761,662.21 16.短期借款 借款类别 2002-6-30 借款期限 月利率(‰) 银行借款 788,480,000.00 其中：担保 702,480,000.00 2001.07.08-2002.07.08 4.425-5.3625 20,000,000.00 2001.11.12-2002.11.12 4.875 66,000,000.00 2001.09.12-2002.11.12 4.425-5.3625 借款类别 备注 2001-12-31 银行借款 786,400,821.86 其中：担保 天业集团担保 665,840,000.00 新天国际担保 20,000,000.00 天业股份担保 石总场担保 80,560,821.86 信用 20,000,000.00 截至2002 年6 月30 日止，本公司无逾期贷款。 17.应付票据 债权人 出票日期 到期日 2002-6-30 独山子石化总厂 2002-01-07 2002-07-06 16,424,904.00 中发公司*1 2002-6-18 2003-6-17 26,000,000.00 区化轻总公司 2002-01-10 2002-07-09 5,570,000.00 新疆天业股份有限公司*2 2002-02-04 2002-08-04 32,370,000.00 新疆春天塑料有限公司 2002-01-07 2002-07-07 3,800,000.00 北京化工机械厂 2002-03-22 2002-09-21 2,100,000.00 兰州真空设备厂 2002-03-01 2002-09-01 1,500,000.00 张家港保税区永事达贸易公司 2002-03-01 2002-09-01 382,500.00 群星集团公司 2002-03-22 2002-09-21 4,000,000.00 嘉峪关超达物产公司 2001-12-17 2002-09-22 2,500,000.00 乌市环鹏公司 2002-01-07 2002-09-22 1,812,200.00 宁夏青铜峡树脂厂有限公司 2002-03-01 2002-09-01 2,943,000.00 满洲里金泰经贸有限公司 2002-01-28 2002-07-28 5,188,000.00 锡山市江南石化有限公司 2002-03-25 2002-09-25 2,550,000.00 合计 107,140,604.00 债权人 备注 独山子石化总厂 无息银行承兑汇票 中发公司*1 无息银行承兑汇票 区化轻总公司 无息银行承兑汇票 新疆天业股份有限公司*2 无息银行承兑汇票 新疆春天塑料有限公司 无息银行承兑汇票 北京化工机械厂 无息银行承兑汇票 兰州真空设备厂 无息银行承兑汇票 张家港保税区永事达贸易公司 无息银行承兑汇票 群星集团公司 无息银行承兑汇票 嘉峪关超达物产公司 无息银行承兑汇票 乌市环鹏公司 无息银行承兑汇票 宁夏青铜峡树脂厂有限公司 无息银行承兑汇票 满洲里金泰经贸有限公司 无息银行承兑汇票 锡山市江南石化有限公司 无息银行承兑汇票 合计 *1 系本公司出具给中发公司的无息银行承兑汇票，中发公司业已贴现； *2 系本公司之子公司化轻公司出具给本公司的无息银行承兑汇票，本公司已贴现。 18.应付帐款 截止2002 年6 月30 日该帐项的余额为人民币93.908.335.92 元, 其中持本公司5%以上股份的股东无本项欠款。本帐项前五名欠款金额合计21,765，829.65元，占应付帐款总额的23.18 %，前五名应付帐款明细列示如下： 应付款单位名称 金额 起止时间 欠款原因 石河子精通机械设备公司 14,706,698.00 2002.6 设备款 供电公司 2,204,215.96 2002年 电费 玛管处水费 2,109,379.55 2001.1 水费 新疆八一钢铁公司 1,485,536.14 2001年 原料款 惠州太阳神公司 1,260,000.00 2002年 材料款 19.预收帐款 截止2002 年6 月30 日，该帐项的余额为人民币61,502,549.63 元,其中尚无预收持本公司5% 以上股份股东的款项，本帐项前五名欠款金额合计25,938,197.02 元，占应收帐款总额的42.17%，单位明细列示如下： 预收款单位名称 金额 起止时间 收款原因 吴方梅 7,709,443.67 2002.6 预付款 河北省通利达公司 7,206,700.00 2002.6 预付款 阿拉尔塑料二厂 4,290,738.30 2002.6 预付款 新湖百迪塑料制品厂 3,731,315.05 2002.6 预付款 乌市双友公司 3,000,000.00 2002.4-2002.6 预收货款 20．应付股利 2002-6-30 2001-12-31 新疆天业集团有限公司 6,480,000.00 6,480,000.00 上市流通股份 4,860,000.00 4,860,000.00 11,340,000.00 11,340,000.00 经本公司2002 年3 月23 日董事会决议决定，以截止2001 年12 月31 日股本226,800,000.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.5 元（含税），该项议案经本公司股东大会审议批准。 21.应交税金 2002-6-30 2001-12-31 增值税 (15,200,116.38) (26,964,930.81) 营业税 499,192.61 1,822,316.53 城市维护建设税 (170,618.80) 129,744.93 车船使用税 80.00 5,386.65 所得税 4,639,744.79 4,075,600.55 代扣个人所得税 18,349.09 63,606.06 房产税 53,459.87 19,477.71 土地增值税 2,011,949.40 土地使用税 (3,386.02) (10,163,294.84) (18,836,848.98) 22.其他应付款 其他应付款2002 年6 月30 日的余额为人民币105,775,907.71 元，其中无应付持本公司5% 以上股份股东的款项。本帐项前五名欠款金额合计47,111,094.92 元，占应收帐款总额的56.26%，单位明细列示如下： 应付款单位名称 金额 起止时间 欠款原因 新疆鼎新投资发展有限 25,000,000.00 2001年12月 往来款 新疆德井物业总公司 12,180,000.00 2002.06 赔款 干部风险抵压金 3,942,282.65 2002.2 风险抵押金 滴灌膜押金.3,210,261.57 2001年 产品押金 包装物押金 2,778,550.70 2001年 包装物押金 23.预提费用 2002-6-30 2001-12-31 预提原因 电费 5,555,807.21 4,954,431.39 应付未付电费 汽费 2,447,226.00 1,724,131.43 应付未付汽费 利息 661,307.45 640,576.05 应付未付利息 农场链轮提存* -- 688,593.57 待与家庭农场结算的机力费 大修理费 606,700.94 11,211.66 应付未付修理费 运费 -- 950,415.14 应付未付运输费 其他 2,715,484.42 3,188,028.23 11,986,526.02 12,157,387.47 * 原北泉农场提取机力费现转出。 24.长期借款 借款单位 2002-6-30 借款期限 年利率 中国建设银行石河子分行 20,000,000.00 2000.06.30-2003.06.29 5.94% 中国建设银行石河子分行 30,000,000.00 2000.09.29-2006.09.28 6.03% 中国建设银行石河子分行 7,000,000.00 2000.06.30-2003.06.29 5.94% 中国银行石河子分行 5,000,000.00 2002.04.16-2005.04.15 6.039% 中国银行石河子分行 25,000,000.00 2002.05.18-2005.05.17 6.039% 107,000,000.00 借款单位 借款条件 中国建设银行石河子分行 天业集团担保 中国建设银行石河子分行 天业股份担保 中国建设银行石河子分行 天业集团担保 中国银行石河子分行 天业集团担保 中国银行石河子分行 天业集团担保 25.长期应付款 2002-6-30 2001-12-31 科技项目基本建设款*1 2,529,586.35 2,635,456.78 转贷国债资金 *2 10,000,000.00 10,000,000.00 12,529,586.35 12,635,456.78 *1 2000 年8 月17 日，国家石油和化工工业局以国石化规科发(2000)508 号文“关于下达国家重点科技攻关计划项目2000 年度第四批科技三项费用的通知”决定，下拨给本公司子公司中发公司承担的“九五国家重点科技攻关计划项目”2000 年度第四批科技三项费用计1,500,000.00 元。2000 年10 月20 日,新疆生产建设兵团以兵计(投资)发(2000)535 号文同意，下拨给本公司子公司—中发公司2000 年度兵团科技项目基本建设投资款计800,000.00 元。2001 年8 月25 日，国家科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心根据《科技型中小企业技术创新基金暂行规定》向本公司子公司—中发公司提供贷款贴息795,090.64 元。2002年6 月20 日新疆生产建设兵团经贸委拨付本公司之子公司－中发公司科技三项经费40 万元。上述资金要求专款专用，待项目投资完成后，转作国家拨入基金核算。 *2 2000 年4 月27 日，新疆生产建设兵团农八师财务局（以下简称“农八师”）与本公司签定协议，根据财政部和新疆生产建设兵团的有关文件，农八师将财政部的国债资金10,000,000.00 元转贷予本公司,还款期限为10 年(含宽限期2年)，从2002 年起每年偿还还贷资金1,250,000.00 元，年利率为商业银行一年期定期存款利率上浮0.3 个百分点，实际应付利息以新疆生产建设兵团财务局应计利息为准。惟截止2002 年6 月30 日，本公司尚未支付该笔款项。 26.股本 经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于1996 年12 月31 日以兵体改发[1996]20 号文批准， 本公司发起人— 塑化总厂向本公司投入资本总额53,136,843.86 元，其中包括股本36,000,000.00 元，资本公积17,136,843.86元。截至1996 年12 月31 日止，本公司实收股本为36,000,000.00 元，业经深圳中诚会计师事务所以深诚证验字[1997]第014 号验资报告验证在案。 根据新疆生产建设兵团1997 年4 月24 日新兵函[1997]14 号文与1997 年5月19 日中国证券监督管理委员会证监发字[1997]第二季度5 号文批准，本公司于1997 年度向社会公开发行人民币普通股27,000,000 股，每股面值1.00 元，截至1997 年5 月30 日止，本公司实收股本63,000,000.00 元，业经深圳中诚会计师事务所以深诚证验字[1997]第037 号验资报告验证在案。同时，本公司注册资本为63,000,000.00 元，业已办理了工商注册登记手续。 根据1997 年9 月28 日本公司第一次临时股东大会决议，本公司于1997 年10 月15 日向全体股东以资本公积按每10股转增8 股，共增加股本50,400,000.00元。截至1997 年10 月15 日止，本公司实收股本增至113,400,000.00 元，业经深圳中诚会计师事务所验证。 根据1998 年9 月30 日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]142 号文批准，本公司于1998 年12 月28 日以1997 年10 月20 日总股本113,400,000.00 元为基数，以10:6 的比例配售人民币普通股68,040,000 股，每股配售价格9.50 元。截至1999 年1 月19 日止，塑化总厂及其他股东均足额认购其应认购份额，本公司共募集资金计646,380,000.00 元，其中转入股本68,040,000.00 元，其余资金扣除发行费用14,394,160.54 元后计563,945,839.46 元转入资本公积。至此，本公司实收股本增至181,440,000.00元，业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[1999]第002 号验资报告验证在案。 根据1998 年度股东大会决议，本公司于1999 年5 月14 日以1999 年1 月19日总股本181,440,000 股为基数，向全体股东每10 股送1.25 股红股，并以资本公积金每10 股转增1.25 股，共增加股本45,360,000.00 元。截至1999 年5 月14 日止，本公司实收股本为226,800,000.00 元，业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[1999]第007 号验资报告验证在案。 2002 年度,本公司股本增减变动详情列示如下: 本年增减变动 2001-1-1 配股 送股 公积金转股 小计 一、上市未流通股份 1.发起人股份 129,600,000.00 -- -- -- -- 其中： 国家持有股份 129,60,000.00 -- -- -- -- 上市未流通股份合计 129,600,000.00 -- -- -- -- 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 97,200,000.00 -- -- -- -- 已上市流通股份合计 97,200,000.00 -- -- -- -- 三、股份总额 226,800,000.00 -- -- -- -- 2001-12-31 一、上市未流通股份 1.发起人股份 129,600,000.00 其中： 国家持有股份 129,600,000.00 上市未流通股份合计 129,600,000.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 97,200,000.00 已上市流通股份合计 97,200,000.00 三、股份总额 226,800,000.00 27.资本公积 项目 2002-1-1 本年增加 本年减少 2002-6-30 股本溢价 647,709,280.72 -- -- 647,709,280.72 拨款转入* 459,633.86 -- -- 459,633.86 648,168,914.58 -- -- 648,168,914.58 *如附注五.25 所述，系本公司子公司中发公司收到新疆生产建设兵团拨入的2000 年科技项目基建投资款，按规定在项目设备购置完成后转作资本公积。 28.盈余公积 项目 2002-1-1 本年增加 本年减少 2002-6-30 法定盈余公积 27,455,889.64 -- 27,455,889.64 法定公益金＊ 27,455,889.64 5,747,087.03 21,708,802.61 54,911,779.28 5,747,087.03 49,164,692.25 ＊ 根据石河子市住房制度领导小组办公室文件石房改办[2001]01 号文关于转发自治区房改办《关于2000 年单位购建住房享受房改政策等有关问题的通知》的通知以及新疆维吾尔自治区住房改革和建设领导小组办公室文件新房改办[2000]09 文件，并经石河子市住房制度领导小组批复，对2000 年底前竣工交付使用的住房，以竣工当年本地区房改成本价和房改优惠政策向职工出售。本公司本年度对职工住宅进行了房改，已办理完毕产权变更手续。由此本期减少公益金5,747,087.03 元。 29.未分配利润 2002-6-30 2001-12-31 年初未分配利润 156,168,926.14 146,176,693.05 年初未分配利润调整数*1 (9,744,000.00) (9,744,000.00) 年初未分配利润调整数*2 (267,467.23) (2,474,191.62) 年初未分配利润调整数 (22,406,995.84) 调整后年初未分配利润 146,157,458.91 8,726,625.41 本年合并净利润 3,224,286.32 120,278,131.00 利润分配 46,858,493.92 1.法定盈余公积金 4,685,849.39 2.法定公益金 4,685,849.39 3.应付普通股股利 11,340,000.00 年末未分配利润 149,381,745.23 146,157,458.91 *1 系本公司与新疆德井百货有限责任公司诉讼失败应付赔偿款12,180,000.00 元,追溯调减2001 年年初留存收益1218 万元，其中：年初未分配利润974.4 万元，法定盈余公积金121.8 万元、法定公益金121.8 万元。 *2 系本公司2001 年度按应纳税所得额预计所得税纳税准备额，2002 年度按石河子国家税务局稽查局汇算清缴结果，予以调整了年初未分配利润计267,467.23 元。因其金额较小，故未相应调整年初的法定盈余公积金、法定公益金。 * 本报告期暂未计提法定盈余公积金、法定公益金。 30.主营业务收入 2002年1-6月 2001年1-6月 塑料制品 75,251,879.01 169,745,740.25 化工制品 274,225,159.66 195,980,936.99 水电供应 - 2,589,145.82 建筑安装及运输服务 22,376,592.35 5,871,434.35 棉花制品 326,800.80 42,773,803.33 小麦制品 -- 1,660,757.28 西红柿 -- 16,519.30 番茄酱 22,951,079.17 26,081,859.24 糖 -- 29,124,129.78 承包农场实际上缴利润* 14,633,661.20 34,682,047.52 其他(包括内部销售抵消) 42,661,659.59 4,908,371.69 452,426,831.78 513,434,745.55 *系本公司下属东阜城农场的个体承包经营单位—家庭农场按承包合同规定实际上缴当年和计缴上年欠缴的利润，以收付实现制为原则计入当期损益。本年度比上年减少57.81%，主要系北泉农场整体出让所致。 本公司前五名客户销售的收入总额占本年度全部主营业务收入的16.58%。 31.管理费用 本公司管理费用较上年度减少了43.52%，主要是上年同期包括北泉农场管理费用1680 万元。另本年转回原提存货跌价准备579 万元。 32.其他业务利润 2002年1-6月 2001年1-6月 材料销售 483,770.20 3,003,064.73 代理费收入 3,048,143.76 其他 2,402,927.44 587,015.06 5,934,841.40 3,590,079.79 本公司其他业务利润较上年度增加65.31%，主要系本公司之子公司—外贸公司本年度为其他公司代理进出口业务而收取的代理费增加所致。 33.财务费用 2002年1-6月 2001年1-6月 利息支出 19,569,775.50 19,493,609.43 减：利息收入 6,042,886.30 6,518,173.32 手续费 517,542.48 739,575.00 其他 (556,191.78) 557,390.72 13,488,239.90 14,272,401.83 34.投资收益 2002年1-6月 短期投资 长期投资 合计 股票投资收益 1,239,135.37 1,239,135.37 债券投资收益 转让股权损益 其他长期投资损益 调整被投资公司所有者 (438,914.90) (438,914.90) 权益增(+)减(-)额 股权投资差额摊销 (318,700.00) (318,700.00) 1,239,135.37 (757,614.90) 481,520.67 2001年1-6月 短期投资 长期投资 合计 股票投资收益 7,910,028.58 -- 7,910,028.58 债券投资收益 -- -- -- 转让股权损益 -- -- -- 其他长期投资损益 -- 31,040.19 31,040.19 调整被投资公司所有者 -- 8,983,889.28 8,983,889.28 权益增(+)减(-)额 股权投资差额摊销 -- (1,061,259.94) (1,061,259.94) 7,910,028.58 7,953,669.53 15,863,698.11 本公司投资收益不存在重大可收回限制。 35.补贴收入 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 原料进口退税*1 1,167,402.72 7,996,716.14 产品出口退税*2 27,865.44 1,167,402.72 8,024,581.58 *1 本公司之子公司—阿拉山口公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1996]外经贸政审函字第3138 号文批准为边境小额贸易企业，按新政办[1996]91 号文的规定享受进口环节税按法定税率减半征收的优惠政策，本年阿拉山口公司因进口聚乙烯原料获得海关代征增值税优惠额计1,167,402.72 元。 *2 系本公司之子公司—番茄制品公司出口番茄酱所退增值税。 36.营业外收入 2002年1-6月 2001年1-6月 处理固定资产收益 589,632.51 罚款收入 61,999.45 86,766.84 毋须偿还的应付款 1,693,660.17 其它 1,222,721.35 384,728.70 1,284,720.80 2,754,788.22 37.营业外支出 2002年1-6月 2001年1-6月 处理固定资产损失 959,806.92 36,627.17 罚款支出 7,955.52 190,100.00 捐赠支出 82,000.00 -- 提取固定资产减值准备 其它 136,748.93 1,399,963.60 1,186,511.37 1,626,690.77 38.少数股东权益 股东名称 被投资单位名称 2002-6-30 2001-12-31 中发公司管理人员张新力等 中发公司 2,492,488.62 2,340,258.97 新疆生产建设兵团物产集团公司 化轻公司 2,994,382.03 2,865,409.61 化轻公司管理人员黄杰等 化轻公司 4,658,563.78 4,457,912.61 石河子八一糖业有限公司 蕃茄制品公司 712,665.14 1,658,911.78 农二师22团 天达公司 22,046,374.47 21,920,946.42 农二师23团 天达公司 6,159,776.13 6,124,731.42 新疆湖光糖厂 天达公司 2,054,224.15 2,042,537.09 江苏世纪信息产业有限公司 网络公司 498,493.94 500,231.48 新疆石河子科学技术情报研究所 网络公司 498,493.94 500,231.48 天业集团 泰安公司 429,178.70 310,120.63 石河子市运发投资有限公司 节水公司 29,348,022.41 27,171,694.39 机械科学研究所 节水公司 881,485.06 816,117.77 西北农林科技大学 节水公司 587,656.70 544,078.51 汤宏建、王琳 阿拉山口公司 400,833.88 380,137.20 对外贸易公司 56,397.09 -- 张掖节水公司 (14,973.55) -- 73,804,062.49 71,633,319.36 39.收到的其他与经营活动有关的现金 内容 2002年1-6月 其他应收款减少 单位借款 62,873,554.79 其他应付款增加 暂借款等 35,946,164.80 98,819,719.59 40.支付的其他与经营活动有关的现金 内容 2002年1-6月 管理费用 工资、劳动统筹等 11,968,479.00 管理费用 业务招待费、差旅费等 2,248,203.05 营业费用 运输费、包装费等 13,280,115.43 其他 2,587,580.78 30,084,378.26 六、母公司会计报表主要项目注释： 1.应收帐款 2002-6-30 帐龄 金额 占该帐项金额% 坏帐准备 坏帐准备占应收款金额% 1年以内 73,971,049.94 77.27 369,855.25 0.5% 1-2年 11,063,791.45 11.56 55,318.96 0.5% 2-3年 3,881,639.79 4.05 19,408.20 0.5% 3-5年 5,010,518.36 5.23 2,505,259.18 50% 5年以上 1,802,878.31 1.88 1,802,878.31 100% 95,729,877.85 100.00 4,752,719.90 4.96% 2001-12-31 帐龄 金额 占该帐项金额% 坏帐准备 坏帐准备占应收款金额% 1年以内 98,699,242.37 57.96 493,496.21 0.5% 1-2年 32,059,509.27 18.83 160,297.55 0.5% 2-3年 10,500,508.53 6.17 52,502.54 0.5% 3-5年 20179041.09 11.85 10089520.55 50% 5年以上 8,842,717.71 5.19 8,842,717.71 100% 170,281,018.97 100.00 19,638,534.56 11.53% 截至2002 年6 月30 日止，该帐项的余额90,977,157.95 元，其中持本公司5%以上股份的股东无本项欠款。本帐项前五名欠款金额合计18,356,221.74元，占应收帐款总额的20.18 %。 应收帐款前五名单位明细列示如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 天宏纸业股份有限公司 10,091,318.20 1年以内 烧碱货款 安集海人饮工程 3,022,521.12 1年以内 滴灌膜货款 陕西汉中卷烟二厂 2,340,085.59 1年以内 PVC烟膜货款 塔里木石油勘探开发指挥中心 1,472,010.15 1年以内 硫酸货款 奇台水利局 1,430,286.68 1年以内 滴灌膜货款 2．其他应收款 2002-12-31 帐龄 金额 占该帐项金额% 坏帐准备 坏帐准备占应收款金额% 1年以内 437,502,192.98 80.03 2,188,031.55 0.5% 1-2年 101,562,852.66 18.57 507,764.26 0.5% 2-3年 2,011,694.06 0.32 10,058.47 0.5% 3-5年 2,786,642.75 0.51 1,393,321.38 50% 5年以上 2,955,795.90 0.57 2,955,795.90 100% 546,819,178.35 100.00 7,064,971.56 1.24% 2001-12-31 金额 占该帐项金额% 坏帐准备 坏帐准备占应收款金额 % 帐龄 227,286,580.21 71.76 1,136,432.90 0.5% 1年以内 46,850,012.84 14.79 234,250.06 0.5% 1-2年 23,569,887.90 7.44 117,849.44 0.5% 2-3年 11119656.34 3.51 5,559,828.17 50% 3-5年 7,891,480.54 2.50 7,891,480.54 100% 5年以上 316,717,617.83 100.00 14,939,841.11 4.72% 其中持本公司5%以上股份的股东欠款金额207,245,398.63 元。截至2002 年6 月30 日止,本帐项金额合计539,754,206.79 元，其中：前五名欠款金额合计234,283,722.25 元，占其他应收款总额的43.41%，单位明细列示如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 新疆天业集团有限公司* 207,245,398.63 1年以内 暂借款 新疆农垦大连分公司 11,038,323.62 2-3年 暂借款 石河子市国有资产经营投资公司 10,000,000.00 1年以内 暂借款 八一糖业有限公司 4,000,000.00 1-2年 暂借款 石河子市宾馆 2,000,000.00 1-2年 暂借款 *主要系整体出让北泉农场增加应收天业集团款2.04 亿元所至，详细情况请见附注八(5)关联交易事项说明。 3．长期投资 2002-1-1 项目 金额 减值准备 本年增加 长期股权投资 其中：其他股权投资*1 349,776,624.01 -- 117,540,330.71 长期债权投资 其中：债券投资*2 20,000.00 -- -- 其他长期投资 9,031,216.43 -- -- 358,827,840.44 -- 117,540,330.71 2002-6-30 项目 本年减少 金额 减值准备 长期股权投资 其中：其他股权投资*1 8,686,486.15 458,630,468.57 -- 长期债权投资 其中：债券投资*2 -- 20,000.00 -- 其他长期投资 -- 9,031,216.43 -- 8,686,486.15 467,681,684.97 -- *1 其他股权投资的明细列示如下： 被投资单位名称 投资起始 投资金额 占被投资公司注册 日期 资本比例 中发公司 1995.07.21 70,654,119.12 97.47% 泰安公司 1997.05.28 31,620,562.61 94.34% 泰康公司 1999.01.01 33,792,550.18 95.83% 蕃茄制品公司 1999.06.23 2,850,660.57 80% 化轻公司 1999.05.30 27,444,387.89 80% 新疆新德井百货有限责任公司 1997.11.27 19,874,250.37 30.88% 石河子-浙江大学联合科技开发中心 1997.06.28 1,500,000.00 37.50% 节水公司 2000.01.09 98,045,365.09 98.10% 中食科公司 2000.03.08 24,213,330.68 49% 网络公司 2000.03.03 8,972,890.94 90% 天达公司 2000.04.03 57,997,137.19 65.59% 外贸公司 2000.11.21 27,444,387.89 99.75% 华询公司 2000.08.31 9,878,808.47 30% 天源公司 2001.11.06 12,957,400.00 34% 张掖节水公司 2002.03.26 9,945,000.00 90.00% 新疆证券有限责任公司 2001.01.19 22,104,300.00 3.85% 股权投资差额 4,310,939.00 458,630,468.57 *2 债券投资的明细列示如下: 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 电力建设债券 20,000.00 无息 20,000.00 2005.03 *3 其他长期投资的明细列示如下: 项目 2002-1-1 本年增加 本年减少 2002-6-30 136团干旱地区高效节 水生态农业示范项目 8,981,216.43 -- -- 8,981,216.43 会员资格投资 50,000.00 -- -- 50,000.00 9,031,216.43 -- -- 9,031,216.43 4.投资收益 2002 年1-6 月 项目 短期投资 长期投资 合计 债券投资收益 -- -- -- 股票投资收益 1,239,135.57 -- 1,239,135.57 股权投资收益 -- 22,295,150.69 22,295,150.69 非控股公司分配来的利润 -- -- -- 转让股权损益 -- -- -- 其他投资损益 -- -- -- 股权投资差额 -- (318,700) (318,700) 1,239,135.57 21,976,450.69 23,215,586.26 本公司投资收益不存在重大可收回限制。 5.主营业务收入和主营业务成本 2002 年1-6 月 主营业务类别 收入 成本 塑料制品 45,057,738.15 41,491,175.33 化工产品 155,092,974.16 153,230,952.45 水电供应 -- -- 建筑安装及运输服务 1,723,841.81 1,210,713.61 棉花制品 326,800.80 419,394.36 小麦制品 -- -- 西红柿 -- -- 糖 -- -- 番茄酱 3,062,462.48 2,682,894.41 承包农场实际上缴利润 14,633,661.20 -- 其他 11,661,344.36 10,236,336.91 231,558,822.96 209,271,467.07 2001年1-6 月 主营业务类别 收入 成本 塑料制品 59,426,658.05 53,342,553.14 化工产品 184,238,108.04 175,803,575.38 水电供应 2,589,145.82 1,522,014.36 建筑安装及运输服务 1,473,794.70 930,631.86 棉花制品 42,773,803.33 38,363,770.43 小麦制品 1,660,757.28 1,455,749.40 西红柿 16,519.30 16,519.30 糖 29,124,129.78 24,496,521.75 番茄酱 -- -- 承包农场实际上缴利润 34,682,047.52 -- 其他 19,114,677.82 20,627,643.84 375,099,641.64 316,558,979.46 七、分行业资料 营业收入 行业 本年数 上年数 工业 688,230,026.39 560,556,987.15 农业 6,237,545.64 142,226,786.92 运输业 1,723,841.81 1,303,525.87 建筑安装业 20,652,750.54 16,796,795.68 其他 36,474,113.95 18,860,079.36 公司内行业间抵消 (300,841,446.55) (207,449,350.07) 452,426,831.78 513,434,745.55 营业成本 行业 本年数 上年数 工业 638,567,164.77 525,956,310.15 农业 5,069,897.96 97,029,335.45 运输业 1,210,713.61 852,907.38 建筑安装业 16,266,735.45 11,916,398.25 其他 17,564,034.59 公司内行业间抵消 (298,294,551.45) (204,195,824.86) 381,680,039.70 431,559,126.37 营业毛利 本年数 上年数 行业 49,662,861.62 34,600,677.00 工业 1,167,647.68 45,197,451.47 农业 513,128.20 450,618.49 运输业 4,386,015.09 4,880,397.43 建筑安装业 其他 (2,546,895.10) (3,253,525.21) 公司内行业间抵消 70,746,792.08 81,875,619.18 八、关联方关系及其交易 (1) 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 塑化总厂* 石河子市 合成洗涤剂、液体洗涤剂、 母公司 工业甘油、植物油等化工 产品的生产和销售 新疆天业（集 石河子市 制造：化学制品、塑料制 本公司之母公 团）有限公司 品、甜菜制糖及副产品、 司之母公司 （ 以下简称 番茄酱、味精、胡萝卜汁、 “天业集团”） 混合饲料、柠檬酸。经销： 钢材、建材、针纺织品， 汽车配件，畜产品，干鲜 果品。种植业，养殖业， 节水农业技术推广。汽车 货物运输。进出口业务按 （资格证书）经营。机械 设备。废旧塑料回收加工。 化工产品，节水农业工程 技术研究。 企业名称 经济性质 法定代表 人 塑化总厂* 国有独资 张新力 新疆天业（集 国有独资 杨金麒 团）有限公司 （ 以下简称 “天业集团”） * 本公司于2002 年4 月9 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登公告，公司实际控制人新疆天业(集团)有限公司将公司控股股东新疆石河子天业塑化总厂所持公司57.14%国有法人股股权划转至新疆天业(集团)有限公司，并注销新疆石河子天业塑化总厂一事予以披露。2002 年6 月13 日财政部财企[2002]206号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划有关问题的批复》，同意将新疆石河子天业塑化总厂持有的股份划转给天业集团。新疆天业(集团)有限公司函告本公司，新疆石河子天业塑化总厂注销手续已办理完毕，已在按照相关规定办理股权过户手续。截止2002 年8 月7 日股权过户手续尚在办理中。 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2002-1-1 本年增加数 本年减少数 2002-6-30 塑化总厂 28,870,000.00 -- 28,870,000.00 -- 天业集团 65,903,000.00 -- -- 65,903,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 2002-1-1 本年增加数 企业名称 金额 % 金额 % 塑化总厂 129,600,000.00 57.14 天业集团 -- -- 129,600,000.00 57.14 本年减少数 2002-6-30 企业名称 金额 % 金额 % 塑化总厂 129,600,000.00 57.14 天业集团 -- -- 129,600,000.00 57.14 (4)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 石河子-浙江大学联合科技开发中心 本公司之联营公司 华询公司 本公司之联营公司 新疆新德井百货有限责任公司 本公司之联营公司 (5)关联公司交易事项 1、2002 年5 月24 日本公司与天业集团签订了《资产转让协议书》，转让本公司所属北泉农场，以经上海万隆会计师事务所有限公司审议出具的万会业字[2002]第540 号《审计报告》为准，以截止2001 年12 月31 日北泉农场帐面净资产值204,869,506.20 元作为北泉农场资产转让价格。故本半年度报告未包括北泉农场会计报表。天业集团在2002 年12 月31 日之前，将资产转让价款支付完毕。惟截止2002 年6 月30 日，本公司尚未收到此笔款项。详细情况请见2002年5 月25 日《上海证券报》、《中国证券报》本公司之关联交易事项的公告。 2、2002 年5 月23 日本公司2002 年第三次临时董事会决议，现金收购天业集团资产--塑料回收清洗设备共计4,596,253.33 元。 3、根据本公司2002 年6 月27 日与天业集团签署的《资产转让协议》将本公司所属分公司东阜城农场物业站等非经营性资产，按帐面价值转让给天业集团，固定资产原值24,458,316.97 元，累计折旧6,017,950.36 元,净值18,440,366.61 元，相关资产转让价款2002 年6 月30 日已收回。 4、借款担保截至2002 年6 月30 日止，天业集团为本公司借款692,480,000.00 元提供担保， 5、其他 （1）、至2001 年12 月31 日本公司尚欠天业集团往来款计24,306,002.46元，本报告期本公司向天业集团提供资金计532,479,351.35 元，截至2002 年6 月30 日止，天业集团尚欠本公司往来款207,245,398.63 元。主要系北泉农场出让资产增加欠款204,869,506.20 元所至。 （2）、根据本公司与天业集团签订的《后勤服务保障协议书》，本公司每年需向天业集团支付后勤服务费101.5 万元，惟截止2002 年6 月30 日本年度款项尚未支付。 (6)关联方应收、应付款项余额 2002-6-30 2001-12-31 企业名称 金额 金额 其他应收款 其中： 天业集团 207,245,398.63 -- 华询公司 -- -- 石河子八一糖业有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 石河子浙江大学联合科技开发中心 1,550,017.60 1,550,017.60 其他应付款 其中： 天业集团 24,306,002.46 占全部应收（付）款 项余额的比重（%） 企业名称 2002-6-30 2001-12-31 其他应收款 其中： 天业集团 58.19 -- 华询公司 -- 石河子八一糖业有限公司 1.12 1.28 石河子浙江大学联合科技开发中心 0.44 0.50 其他应付款 其中： 天业集团 12.56 九、或有事项 本报告期无或有事项。 十、重大事项 1999 年9 月，乌鲁木齐德井物业有限公司起诉本公司，要求偿还该公司已付给本公司的农膜加工费计10,500,000.00 元。经新疆维吾尔自治区高级人民法院一审判决，本公司败诉，本公司不服判决，于1999 年11 月上诉至最高人民法院。最高人民法院于2000 年6 月26 日以（2000）经终字第9 号民事裁定书撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院一审判决，并发回新疆维吾尔自治区高级人民法院重审。2001 年9 月，新疆维吾尔自治区高级人民法院作出（2000）新经初字第55号民事判决书，本公司败诉，本公司于2001 年11 月1 日上诉到最高人民法院，2002 年5 月28 日最高人民法院作出（2002 ）民二终字第3 号民事判决书，本公司败诉，本公司将支付赔偿款1050 万元，违约金168 万元，总计1218 万元。详细情况请见2002 年7 月9 日《上海证券报》、《中国证券报》本公司之公告。 十、承诺事项 截至2002 年6 月30 日止，除募股资金使用计划中拟投入项目外，,本公司无其他已批准并签约或已批准未签约的资本性支出。 十一、资产负债表日后事项 1.截至2002 年8 月6 日止，附注五.16、五.17 所述短期借款、应付票据中已到期部分已按合同约定期限如期归还和兑付。 2.根据本公司2002 年8 月7 日董事会决议，本公司2002 年上半年实现的净利润，暂不提取法定盈余公积和法定公益金，中期不分配。 3．天源燃气公司股权变更：如附注四B 所述， 根据本公司2002 年7 月4日的2002 六次临时董事会决议，本公司与新疆天富热电股份有限公司签订了关于转让天源公司股权的《股权转让协议》，将本公司所持全部股权转让给新疆天富热电股份有限公司，转让价格为每股1 元，共计1295.74 万元，至2002 年7月19 日，新疆天富热电股份有限公司已缴清全部款项。 4．北京中食科公司股权变更：根据本公司之控股子公司新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司2001 年年度股东大会决议，该公司收购中国食品发酵工业研究所持有的北京中食科科技有限责任公司550 万元股权（北京中食科为本公司一参股公司注册资本为5000 万元，本公司出资占49%，中国食品发酵工业研究所出资占51%），目前此事宜正在办理之中。 收购完成后，新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司持有北京中食科科技有限责任公司11%的股权，本公司持有49%股权，合并持有北京中食科科技有限责任公司60%股权。 5．外贸公司所得税返还：如附注三（2）4 所述根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税函[2002]351 号文《关于新疆天业对外贸易有限责任公司免征企业所得税请示的批复》，对新疆天业对外贸易有限责任公司自2001 年1 月1 日至2002 年12 月31 日免征企业所得税2 年。外贸公司于2002 年7 月18 日已收到石河子国家税务局退回2001 年度已缴全部所得税款1,361,982.79 元。 6.现金股利发放情况：根据本公司2001 年度分红派息实施公告，以现有股本22680 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），股权登记日2002 年7 月11 日，除息日2002 年7 月12 日，现金红利发放日2002 年7月18 日。 十二、结算日后的帐项 自2002 年6 月30 日止后任何期间,本公司及子公司无编制任何业经审计之帐项。 十三、对比数据为符合一致性原则，业已对本公司上年度利润及利润分配表的数据进行了适当调整和重新表述。 |
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