浙江安平创业投资股份有限公司2002年半年度报告
| 作者： 日期：2002.08.10 11:12 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江安平创业投资股份有限公司2002年半年度报告 目录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动及主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告(未经审计) 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本半年度财务报告未经审计。 独立董事姚先国先生、董事刘索加先生因出差未能出席此次董事会， 分别委托刘全民董事、林俊波董事代为出席并表决。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况 1、公司法定中文名称: 浙江安平创业投资股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG ANPING VENTURE INVESTMENT CO.,LTD. 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江创业 股票代码：600840 3、公司注册地址：杭州市体育场路４７９号７楼 公司办公地址：杭州市体育场路４７９号７楼 邮政编码：310007 公司网址：www.600840.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 4、法定代表人：刘全民 5、公司董事会秘书：林俊波 联系地址：杭州市体育场路４７９号７楼 联系电话：0571-87055977、87055978 传真：0571-87055977、87055978 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：王微 联系电话：0571-87055979 传真：0571-87055978 电子信箱：[email protected] 6、信息披露媒体： 网站：http://www.sse.com.cn 定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 中报备置地点：公司董事会秘书处 (二)主要财务数据和指标 财务指标 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润(元) 1,565,112.90 3,173,980.23 扣除非经常性损益后的净利润(元) --502,936.19 3,603,568.43 每股收益(元/股) 0.011 0.023 全面摊薄净资产收益率(%) 0.973 1.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.316 0.022 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.602 -0.313 财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日 股东权益(不含少数股东权益)(元) 160,788,809.34 159,166,192.01 每股净资产(元/股) 1.151 1.139 调整后每股净资产(元/股) 1.107 1.091 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：(单位：元) (1)营业外收入 3,363,022.57 (2)营业外支出 276,382.14 (3)扣除所得税影响（按33%计算） 1,018,591.34 合计 2,068,049.09 (1)营业外收入 其中处理固定资产净收益为27,727.22 (2)营业外支出 其中处理固定资产净损失为39,323.43 (3)扣除所得税影响（按33%计算） 合计 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况：报告期内公司股份总数及结构未发生变化。 2、报告期末股东总数：27013 户。 3、主要股东持股情况： 截止2002年6月30日，公司前十名股东持股情况： 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 报告期增减 股份性质 宁波嘉源实业发展有限公司 30,550,854 21.86 0 法人股 杭州市财务开发公司 15,000,000 10.73 0 法人股 浙江新湖集团股份有限公司 9,982,500 7.14 0 法人股 绍兴市国有资产经营公司 7,183,614 5.14 0 国家股 温州三瑞投资有限公司 6,993,939 5.00 0 法人股 裕隆基金 2,300,138 1.65 +2,300,138 流通股 海通证券股份有限公司 2,000,000 1.43 0 法人股 富元咨询 1,000,000 0.72 0 法人股 胡建平 697,950 0.50 0 流通股 长江证券 521,009 0.37 +521,009 流通股 注： (1)公司第三大股东浙江新湖集团股份有限公司是公司第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司的控股股东，两家公司合计持有本公司29%的股份。前十名大股东中其他法人股东无关联关系，流通股股东关联关系不详。 (2)报告期内，因货款需要，股东单位浙江新湖集团股份有限公司将其持有的“浙江创业”法人股9,982,500 股及其控股子公司宁波嘉源实业发展有限公司持有的“浙江创业”法人股30,550,854 股，共计40,533,354 股质押给中国光大银行杭州西湖支行，质押期限为2002 年5月23 日至2003 年4 月30 日。 (3)报告期内，主要股东所持有的本公司股票无冻结或托管事项。 (4)前十名股东中代表国家持股的单位：绍兴市国有资产经营公司。 (5)报告期内，控股股东及控股股东的股东未发生变化。 四、董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份无变化。 2、报告期内公司无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况。 五、管理层讨论与分析 (一)公司在当前和将来的一定时期内，面临着较高的财务成本和管理成本压力，主要原因是：公司投资的上海房地产项目所需资金巨大，资产负债率已达到较高比例，财务成本较高，而所投资的房地产项目还未到收获期，新项目的成本支出以及公司原有的低效资产和大量冗员，给公司盈利带来很大的压力。这也是公司在主营业务转型期所遇到的主要矛盾，随着公司所投资房地产项目开发进程的不断推进，这一矛盾有望在明后年以后逐渐得到缓解。 (二)经营成果和财务状况简要分析： 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润及现金等价物净增加额同比增减变化 项目 金额(元) 增减比率(%) 本期数 上年同期数 主营业务收入 59,008,736.69 88,125,561.39 -33.04 主营业务利润 7,475,745.06 9,540,964.94 -21.65 净利润 1,565,112.90 3,173,980.23 -50.69 现金及现金等价物净增加额 63,978,933.23 57,522,541.31 11.22 其中：(1)主营业务收入较上年同期减少33.04% ，主要原因是：石化贸易收入减少2214 万元；（2）主营业务利润较上年同期减少21.65%，主要原因是：VOD 及弱电网络收入下降，成本上升使主营业务利润减少536 万元；（3）净利润较上年同期减少50.69%系主营业务利润减少所致；（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期上升11.22%系借入资金及预售房款增加所致。 2、总资产、股东权益与期初相比的变化 项目 金额(元) 增减比率(%) 期末数 期初数 总资产 1,146,880,787.86 823,921,367.62 39.20 股东权益 160,788,809.34 159,166,192.01 1.02 其中：(1)总资产同比增加39.20% ，主要原因：由于房地产项目投入的需要增加银行和其他借款28800 万元；房地产项目预售收入增加3858 万元。 (三)报告期经营情况 1、报告期公司主营业务范围包括：房地产、有线电视付费点播系统（VOD）的研制生产和销售，电子计算机网络系统及软件研发和技术服务，贸易，宾馆。 报告期，随着公司业务向房地产业的转型，原有的石化贸易、VOD 及弱电网络等业务规模有一定压缩，以控制成本风险，集中精力做好房地产主业。公司在绍兴的资产得到进一步盘浙江创业2002 半年度报告活，以800 万元的价格整体转让了绍兴城南家俱市场。公司集中精力抓好对上海和温州房地产项目的管理，上海新湖明珠城(一期：新湖云庭)工程已开工，温州瓯北罗马城一期工程主体已结顶。 2、主要经营业务分行业情况 行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 主营利润（元） 石化贸易 49,968,672.44 46,691,163.58 3,277,508.86 VOD及弱电网络 5,550,211.98 4,782,792.13 767,419.85 宾馆物业服务 2,299,501.60 476,456.05 1,823,045.55 3、对报告期净利润产生重大影响的其它经营业务 公司以800 万元价格整体转让了绍兴城南家俱市场，此次转让实现利润327 万元。 (四)投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内无募集资金或报告期之前募集资金延续到报告期内使用的情况。 2、报告期内无其他资金投资情况。 (五)上半年公司围绕着年初制定的“大力强化房地产主业，确保绍兴存量资产保值增值、盘活变现”的工作目标开展工作，基本达到了年初的预想： 1、上半年主营业务收入5901 万元，完成上半年计划数的114%，期间费用1182 万元，控制在上半年计划数的90%。 2、加强对房地产项目管理，塑造良好的品牌形象。4 月28 日上海新湖明珠城一期顺利奠基，温州瓯北罗马城一期工程主体已结顶。密切银企合作，树立公司良好的资信度，上半年公司未出现因融资不畅而影响工程进度的情况。 3、进一步盘活变现绍兴存量资产，以800 万元的价格整体转让了绍兴城南家俱市 4、本着精练高效原则，合理调整了公司人才结构，围绕房地产主业，聘请了一批具有博士、硕士学位的专业人员；同时精简了一些低效部门和富余人员。 (六)下半年经营计划 1、下半年，若温州瓯北罗马城项目预售收入能达到会计收入确认标准，则全年计划累计实现主营业务收入17000 万元；若温州瓯北罗马城项目预售收入不能达到会计收入确认标准，则计划累计实现主营业务收入10000 万元。 2、对已开工的房地产楼盘，着重抓好项目的进度、质量、销售、成本控制。上海新湖云庭项目力争在下半年开始一期预售；温州瓯北罗马城A、K、L 三幢力争竣工，小区其余十幢全部结顶。同时做好土地资源的储备工作。 3、积极开辟新的融资渠道，确保项目顺利进行。 4、努力寻找客源力争使绍兴现有房产的招租率达到100%，同时尽可能盘活变现。 5、在积极、稳妥做好国内石化贸易的同时，充分利用下属子公司浙江省石化工贸有限公司已被国家对外贸易经济合作部批准为外贸公司的优势，开拓进出口业务，力争在外贸经营方面有所突破。 6、完善责任考核， 加强成本控制。全年累计期间费用力争控制在3000 万元。 7、加强职工队伍建设，在合理调整人才结构的同时，提高现有员工的素质，从而提高全员劳动生产率。 (七)预警：三季度可能出现累计亏损。 五、重要事项 1、按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司进一步完善了制度建设，增订了以下制度：(1)关联交易管理办法；(2)募集资金管理办法；(3)董事会秘书工作细则；(4)董事会战略决策委员会实施细则、审计委员会实施细则、薪酬和考核委员会实施细则、提名委员会实施细则。公司还将建立完善对高级管理人员的绩效评价考核管理体系，待新的《上市公司章程指引》出台后，将对本公司章程进行系统地修改。 2、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。 3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、根据六届三次董事会决议，公司于2002 年3 月20 日与绍兴洪亮房地产置换有限公司签署《城南家俱市场转让协议》，以800 万元的价格整体转让绍兴城南家俱市场。原城南家俱市场的所有资产、负债、债权相应转让给对方。目前转让资金已全部到位。本次转让有利于公司解决原有存量资产，进一步突出新的主业(该事项公告刊登于2002 年3 月21 的《中国证券报》和《上海证券报》)。 5、报告期内公司无重大关联交易事项。 6、重大合同及其履行情况 (1)报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 (2)担保合同及履行情况 单位：万元 被担保公司 借款银行 金额 期限 上海新湖房地产 农行上海普陀支行 4000 2001.7.31-2004.4.16 开发有限公司 4000 2001.7.31-2004.5.25 4000 2001.8.1-2004.3.15 4000 2001.8.9-2004.2.26 4000 2001.8.9-2004.7.6 4000 2001.10.18-2004.6.15 6000 2001.10.25-2003.10.24 12000 2002.4.30-2005.4.28 温州新湖房地产 浦发银行温州支行 1000 2002.3.4-2003.3.4 开发有限公司 浙江高新信息技 中行杭州高新支行 200 2002.1.31-2002.10.31 术有限公司 200 2002.4.19-2003.1.18 工行杭州开元支行 300 2002.1.18-2002.9.25 中信杭州平海支行 300 2002.3.29-2002.11.29 杭州经济技术开 建行杭州之江支行 1000 2001.11.26-2002.12.25 发区兆兴商贸有 500 2002.6.6-2002.12.6 限公司 500 2002.6.6-2002.12.6 浙江医药股份有 工行杭州众安支行 3000 2002.3.21-2002.9.14 限公司 2000 2002.5.17-2002.11.16 招商银行杭州分行 1000 2002.3.21-2002.9.21 1000 2002.3.28-2002.9.28 1000 2002.4.17-2002.10.17 被担保公司 担保类型 上海新湖房地产 连带责任担保 开发有限公司 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 温州新湖房地产 连带责任担保 开发有限公司 浙江高新信息技 连带责任担保 术有限公司 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 杭州经济技术开 连带责任担保 发区兆兴商贸有 连带责任担保 限公司 连带责任担保 浙江医药股份有 连带责任担保 限公司 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 (3)报告期内无委托他人进行现金资产管理事项。 7、报告期内，公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表(附后) 1、利润及利润分配表 2、资产负债表 3、现金流量表 (二) 会计报表附注 浙江安平创业投资股份有限公司 会计报表附注(未经审计) 2002年6月30日 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江安平创业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经绍兴市人民政府办公室[1986]绍市办172 号文批准，在原绍兴百货大楼的基础上改组设立的股份有限公司。公司于1986 年12 月25 日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得注册号3300001000881 企业法人营业执照。公司现有注册资本139,751,403.00 元，折139,751,403 股(每股面值1 元)，其中已流通股份人民币A 种股票64,420,251 股。公司股票于1994 年3 月11 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属于商品流通行业。本公司经营范围：高新技术产业的投资开发；电子计算机网络系统及软件研究开发和技术服务；电子计算机软、硬件销售；实业投资；建筑材料、建筑五金、机电设备、石化产品(不含危险品)、针纺织品的销售；投资管理与咨询服务；经济信息咨询(不含期货、证券咨询)；房地产中介服务。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一)会计准则和会计制度 公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 (二)会计年度 会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止，本报告所载财务信息的会计期间为2002 年1月1 日起至6 月30 日止。 (三)记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四)记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五)外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价) 折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价) 进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 (六)现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3 个月内到期) 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七)短期投资核算方法 1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提跌价准备。 (八)坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 坏账准备根据应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额按账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄1 年（含1 年，以下类推）以内的，按其余额的4%计提；账龄1-2 年的，按其余额的8%计提；账龄2-3 年的，按其余额的20%计提；账龄3-5 年的，按其余额的60%计提；账龄5 年以上的，按其余额的100%计提；对于有确凿证据表明不能收回的应收款项全额计提坏账准备。 2．坏账的确认标准为: (1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (九)存货核算方法 1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、开发产品和库存商品等。 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库库存商品(开发产品)按实际生产成本入账，发出库存商品(开发产品)采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。经营领用的包装物直接计入成本费用。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 (十)长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%) 以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 3．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 (十一)固定资产及折旧核算方法 1．固定资产的标准为使用年限在1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过2 年的物品。 2．固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具和其他设备等类别。 3．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值)。 4．固定资产折旧采用年限平均法。 5．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 (十二)在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 2．期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： (1)长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的在建工程； (2)项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 (十三)借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 (1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2)暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3)停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 (十四)无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； (3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十五)长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外) ，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。 (十六)收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2．提供劳务 (1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。 (十七)所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (十八)合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 (十九)本期无会计政策和会计估计变更。 (二十)本期无重大会计差错更正。 三、税（费）项 (一)增值税 原百货大楼(现已撤销)为小规模纳税人按商品销售收入的4%计缴，其他按17%的税率计缴。 (二)城市维护建设税 按应缴流转税税额的7%、5%计缴。 (三)营业税 按5%、3%的税率计缴。 (四)消费税 按5%的税率计缴。 (五)房产税 按房租收入的12%、4%计缴。 (六)教育费附加 按应缴流转税税额的4%计缴。 (七)企业所得税 母公司按应纳税所得额的33%计缴，子公司按各自实际适用税率计算缴纳。 四、控股子公司及合营企业 (一)纳入合并范围的控股子公司 公司名称 注册地址 注册资本 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 杭州 50,000,000.00 绍兴市人民针纺厂 绍兴 500,000.00 绍兴百大房地产有限责任公司 绍兴 5,000,000.00 浙江高新信息技术有限公司 杭州 10,000,000.00 浙江省石化工贸有限公司 杭州 6,150,000.00 绍兴市创业资产管理有限公司 绍兴 15,700,000.00 温州新湖房地产开发有限公司 温州 10,000,000.00 上海新湖房产开发有限公司 上海 80,000,000.00 绍兴百大宾馆有限公司 绍兴 500,000.00 公司名称 经营范围 投资额 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 商品流通 50,000,000.00 绍兴市人民针纺厂 针纺产品 500,000.00 绍兴百大房地产有限责任公司 房地产开发 4,500,000.00 浙江高新信息技术有限公司 VOD产品生产销售 13,200,000.00 浙江省石化工贸有限公司 化工原料及产品销售 5,535,000.00 绍兴市创业资产管理有限公司 企业资产经营 15,700,000.00 温州新湖房地产开发有限公司 房地产开发 10,000,000.00 上海新湖房产开发有限公司 房地产开发 64,000,000.00 绍兴百大宾馆有限公司 住宿及餐饮 500,000.00 公司名称 拥有权益比例（%） 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 100.00 绍兴市人民针纺厂 100.00 绍兴百大房地产有限责任公司 90.00 浙江高新信息技术有限公司 88.00 浙江省石化工贸有限公司 90.00 绍兴市创业资产管理有限公司 100.00 温州新湖房地产开发有限公司 100.00 上海新湖房产开发有限公司 80.00 绍兴百大宾馆有限公司 55.40 (二)合并报表范围发生变更的内容和原因:与上年同期相比，因绍兴市创业资产管理有限公司为独立法人，本期列入合并范围。2001 年本公司及本公司全资子公司杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司分别受让温州新湖房地产开发有限公司50%和25%的股权，受让基准日为2001 年8 月31 日，股权受让实施后本公司实际持有温州新湖房地产开发有限公司100%的股权，本期列入合并范围。 五、利润分配 公司本半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、合并会计报表项目注释 (一)合并资产负债表项目注释 1.货币资金 期末数265,106,186.54 (1)明细情况 项目 期末数 期初数 现金 474,272.73 46,840.33 银行存款 260,027,716.11 193,157,437.25 其他货币资金 4,604,197.70 7,880,185.73 合计 265,106,186.54 201,084,463.31 (2)抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项其他货币资金中银行承兑汇票保证金4,400,000.00 元。 (3)无外币货币资金。 2.短期投资 期末数2,298,948.00 (1)明细情况 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 股权投资 3,269,032.35 970,084.35 2,298,948.00 其他投资 合计 3,269,032.35 970,084.35 2,298,948.00 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 股权投资 3,281,682.35 1,010,196.35 2,271,486.00 其他投资 70,000.00 70,000.00 合计 3,351,682.35 1,010,196.35 2,341,486.00 (2)短期投资——股票投资情况 股票名称 股数 期末数 期末市价 中远航运 5,000 36,950.00 64,200.00 中国石化 391,760 1,653,227.20 1,527,864.00 鞍山合成 123,800 1,578,855.15 734,134.00 小计 520,560 3,269,032.35 2,326,198.00 (3)短期投资跌价准备 1）增减变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股权投资 1,010,196.35 40,112.00 970,084.35 小计 1,010,196.35 40,112.00 970,084.35 2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 根据上海证券交易所和深圳证券交易所各交易的股票品种2002 年6 月30 日收盘价，按照短期投资成本与市价孰低计价原则，计提短期投资各投资项目的跌价准备。 3.应收票据 期末数3,078,560.00 (1)明细情况 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 3,078,560.00 5,500,000.00 合计 3,078,560.00 5,500,000.00 (2)无用于质押的商业承兑汇票。 (3)无持本公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。 4.应收账款 期末数6,118,639.00 (1)账龄分析 账龄 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 6,142,237.90 96.07 245,689.52 5,896,548.38 1-2年 177,131.37 2.77 14,170.51 162,960.86 2-3年 73,912.20 1.16 14,782.44 59,129.76 3-5年 合计 6,393,281.47 100.00 274,642.47 6,118,639.00 账龄 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 596,245.71 70.37 23,849.83 572,395.88 1-2年 177,131.37 20.91 14,170.51 162,960.86 2-3年 46,039.68 5.43 9,207.94 36,831.74 3-5年 27,872.52 3.29 16,723.51 11,149.01 合计 847,289.28 100.00 63,951.79 783,337.49 (2)应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为6,069,814.49 元，占应收账款账面余额的94.94%。 (3)无持有本公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。 (4)无外币应收账款。 5.其他应收款 期末数3,170,377.45 (1)账龄分析 账龄 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 2,894,843.63 84.26 115,793.75 2,779,049.88 1-2年 369,859.80 10.77 29,588.78 340,271.02 2-3年 16,615.66 0.48 3,323.13 13,292.53 3-5年 94,410.06 2.75 56,646.04 37,764.02 5年以上 59,730.00 1.74 59,730.00 0.00 合计 3,435,459.15 100.00 265,081.70 3,170,377.45 账龄 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 1,875,998.29 76.79 75,039.92 1,800,958.37 1-2年 394,612.52 16.15 31,569.00 363,043.52 2-3年 18,645.20 0.76 3,729.04 14,916.16 3-5年 94,410.06 3.86 56,646.04 37,764.02 5年以上 59,730.00 2.44 59,730.00 0.00 合计 2,443,396.07 100.00 226,714.00 2,216,682.07 (2)金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 绍兴市住房基金管理中心 822,217.15 住房公积金 嘉兴市三中心一广场筹建办 288,317.00 保证金 吴敏 180,000.00 备用金 永嘉县散装水泥办公室 216,066.00 保证金 温州新湖物业有限公司 500,000.00 往来款 小计 2,006,600.15 (3)其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为2,006,600.15 元，占其他应收款账面余额的58.41%。 (4)持有本公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。 股东单位名称 期末数 浙江新湖集团股份有限公司 10,496.85 小计 10,496.85 6.预付账款 期末数490,286,745.12 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 490,234,785.12 99.99 270,467,929.23 99.80 1-2年 51,960.00 0.01 551,960.00 0.20 合计 490,286,745.12 100.00 271,019,889.23 100.00 (2)无持有本公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。 7.存货 期末数298,789,515.76 (1)明细情况 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 133,822.66 133,822.66 低值易耗品 包装物 33,673.62 33,673.62 库存商品 10,504,661.45 1,140,583.98 9,364,077.47 开发成本 219,634,742.17 219,634,742.17[注] 开发产品 69,623,199.84 69,623,199.84 合计 299,930,099.74 1,140,583.98 298,789,515.76 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 44,773.72 44,773.72 低值易耗品 49,708.70 49,708.70 包装物 库存商品 15,969,256.72 1,234,483.98 14,734,772.74 开发成本 168,800,992.10 168,800,992.10 开发产品 69,623,199.84 69,623,199.84 合计 254,487,931.08 1,234,483.98 253,253,447.10 [注]：其中本公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司的部分开发用地已向银行抵押，获得借款2,000 万元。 (2)存货跌价准备 1)明细情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 库存商品 1,234,483.98 93,900.00 1,140,583.98 小计 1,234,483.98 93,900.00 1,140,583.98 2)存货可变现净值确定依据的说明 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 8.待摊费用 期末数33,215.00 项目 期末数 期初数 年末结存原因 1994年初存货已 征税款未抵扣额 报纸书刊费 5,953.80 按受益期的摊余价值 房租费 69,071.43 按受益期的摊余价值 保险费 24,425.00 6,092.00 按受益期的摊余价值 装修费 167,500.00 按受益期的摊余价值 养路费 8,790.00 2,678.00 按受益期的摊余价值 合计 33,215.00 251,295.23 按受益期的摊余价值 9.长期股权投资 期末数7,342,839.65 (1)明细情况 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 6,706,370.85 6,706,370.85 其他股权投资 636,468.80 636,468.80 合计 7,342,839.65 7,342,839.65 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 7,126,169.51 7,126,169.51 其他股权投资 2,218,268.80 2,218,268.80 合计 9,344,438.31 9,344,438.31 （2）长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份 股票 持股 类别 数量 比例 浙江尖峰集团股份有限公司 法人股 52,488 0.02% 小计 被投资单位名称 初始投 期末 期末 资成本 数 市价 浙江尖峰集团股份有限公司 136,468.80 136,468.80 [注] 小计 136,468.80 136,468.80 [注]：截至2002 年6 月30 日尚未流通。 (3)长期股权投资——其他股权投资 1)明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例（%） 浙江金桥股份有限公司 长期 500,000.00 0.96 小计 500,000.00 2）股权投资差额 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加数 浙江省石化工贸有限公司 -322,453.44 -266,024.10 浙江高新信息技术有限公司 4,779,776.98 3,584,832.73 温州新湖房地产开发有限公司 3,938,649.20 3,807,360.88 小计 8,395,972.74 7,126,169.51 被投资单位名称 本期摊销 期末数 摊销期限 浙江省石化工贸有限公司 -16,122.66 -249,901.44 10年 浙江高新信息技术有限公司 238,988.84 3,345,843.89 10年 温州新湖房地产开发有限公司 196,932.48 3,610,428.40 10年 小计 419,798.66 6,706,370.85 b．股权投资差额形成原因说明 ①根据浙江省石化工贸有限公司2000 年4 月25 日股东会决议，该公司注册资本由原来的300 万元增加到615 万元，增资部分315 万元由本公司认购，认购后本公司所持股权占其增资后注册资本的51.20%；根据浙江省石化工贸有限公司2000 年10 月26 日的股东会决议，本公司平价受让原林兴等十五位自然人股东持有的该公司15 万元股权，受让后本公司所持股权占其注册资本的53.70%；根据本公司与浙江新湖集团股份有限公司2000 年10 月30 日签订的《股权转让协议》，本公司平价受让该公司持有的浙江省石化工贸有限公司223.50 万元的股权，受让后本公司所持股权占其注册资本的90%。2000 年末浙江省石化工贸有限公司净资产为23,996,907.78 元，本公司账面长期股权投资为21,274,763.57 元，确认股权投资差额-322,453.44 元，分10 年摊销，本期摊销-16,122.56 元。 ②1999 年5 月本公司与浙江新湖集团股份有限公司签订《股权转让协议》，本公司以1,320 万元的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的浙江高新信息技术有限公司88%的股权，受让基准日为1999 年6 月30 日。浙江高新信息技术有限公司经审定的1999 年6 月30 日的净资产为9,568,435.25 元，注册资本为1,000 万元。本公司实际出资超过浙江高新信息技术有限公司的净资产份额为4,779,776.98 元，形成股权投资差额，分10 年摊销，本期摊销238,988.84 元。 ③根据2001 年8 月16 日本公司董事会五届二十一次会议决议和相关《股权转让协议》，本公司以600 万元的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的温州新湖房地产开发有限公司50%的股权；本公司全资子公司杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司以300 万元的价格受让浙江新湖房地产开发有限公司持有的温州新湖房地产开发有限公司25%的股权，受让基准日为2001 年8 月31 日。股权受让实施后本公司实际持有温州新湖房地产开发有限公司100%的股权。2001 年8 月31 日温州新湖房地产开发有限公司经审定的净资产为7,561,350.80 元，本公司实际出资超过温州新湖房地产开发有限公司的净资产份额为3,938,649.20 元，形成股权投资差额，分10 年摊销，本期摊销196,932.48 元。 3)其他股权投资减值准备 根据上述公司提供的2002 半年度会计报表（未经审计），截至2002年6月30日该等公司生产经营正常，不需计提长期投资减值准备。 10.固定资产原价 期末数68,524,711.51 (1)明细情况 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 63,214,423.44 8,770,194.44 54,444,229.00 机器设备 3,528,117.33 37,800.00 3,490,317.33 电子设备 80,581.00 83,732.02 93,802.00 70,511.02 运输工具 3,261,105.48 598,435.97 241,500.00 3,618,041.45 其他设备 6,904,472.71 6,140.00 9,000.00 6,901,612.71 合计 76,988,699.96 688,307.99 9,152,296.44 68,524,711.51 (2)无融资租入固定资产。 (3)经营租出固定资产情况 类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 14,677,796.18 2,166,357.34 12,511,438.84 小计 14,677,796.18 2,166,357.34 12,511,438.84 11．累计折旧 期末数12,159,879.41 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 9,368,527.09 750,725.79 2,074,835.81 8,044,417.07 机器设备 1,221,480.23 80,551.56 1,302,031.79 电子设备 10,884.80 103,374.43 46,487.37 67,771.86 运输工具 649,452.31 156,866.62 100,373.28 705,945.65 其他设备 1,848,149.16 191,563.88 2,039,713.04 合计 13,098,493.59 1,283,082.28 2,221,696.46 12,159,879.41 12．固定资产净值 期末数56,364,832.10 类别 期末数 期初数 房屋及建筑物 46,399,811.93 53,845,896.35 机器设备 2,188,285.54 2,306,637.10 电子设备 2,739.16 69,696.20 运输工具 2,912,095.80 2,611,653.17 其他设备 4,861,899.67 5,056,323.55 合计 56,364,832.10 63,890,206.37 13．固定资产减值准备 期末数2,757,291.05 (1)明细情况 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 48,256.15 48,256.15 机器设备 1,462,848.98 27,825.00 1,435,023.98 电子设备 334,666.41 1,991.20 332,675.21 运输工具 670,921.77 141,126.72 529,795.05 其他设备 411,540.66 411,540.66 合计 2,928,233.97 170,942.92 2,757,291.05 (2)固定资产减值准备计提原因说明 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 14.在建工程期末数6,420,887.80 (1)明细情况 期末数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 VOD项目 2,500,015.88 2,082,769.76 417,246.12 立面改造项目 722,644.10 722,644.10 拼接工程 143,319.95 143,319.95 吴家塔住宅楼 5,126,677.63 5,126,677.63 其他 11,000.00 11,000.00 合计 8,503,657.56 2,082,769.76 6,420,887.80 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 VOD项目 2,146,701.32 2,082,769.76 63,931.56 立面改造项目 762,144.10 762,144.10 拼接工程 66,145.45 66,145.45 吴家塔住宅楼 5,110,677.63 5,110,677.63 其他 11,000.00 11,000.00 合计 8,096,668.50 2,082,769.76 6,013,898.74 (2)在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其 增加 固定资产 他减少 VOD项目 2,146,701.32 353,314.56 立面改造项目 762,144.10 39,500.00 拼接工程 66,145.45 77,174.50 吴家塔楼 5,110,677.63 16,000.00 其他 11,000.00 合计 8,096,668.50 446,489.06 39,500.00 工程名称 期末数 资金 预算数 工程投入占 来源 (万元) 预算的比例（%） VOD项目 2,500,215.88 其他来源 立面改造项目 722,644.10 其他来源 158 46 拼接工程 143,319.95 其他来源 吴家塔楼 5,126,677.63 其他来源 其他 11,000.00 其他来源 合计 8,503,657.56 (3)在建工程减值准备情况 1)明细情况 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 VOD项目 2,082,769.76 2,082,769.76 小计 2,082,769.76 2,082,769.76 2)在建工程减值准备计提原因说明 按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。 15.无形资产 期末数4,727,732.40 (1)明细情况 期末数 种类 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 4,727,732.40 4,727,732.40 合计 4,727,732.40 4,727,732.40 期初数 种类 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 4,781,986.72 4,781,986.72 合计 4,781,986.72 4,781,986.72 (2)无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 种类 方式 金额 数 增加 转出 土地使用权 出让 6,409,709.76 4,781,986.72 合计 6,409,709.76 4,781,986.72 本期 期末 累计摊 剩余 种类 摊销 数 销额 摊销年限 土地使用权 54,254.32 4,727,732.40 1,681,977.36 381-516月 合计 54,254.32 4,727,732.40 1,681,977.36 16.长期待摊费用 期末数5,878,270.09 项目 原始 期初 本期 本期 发生额 数 增加 摊销 装潢费 2,695,240.41 1,557,373.01 157,036.76 领用低值易耗品 168,416.58 69,887.93 16,841.66 职工安置费[注1] 5,899,850.10 4,719,880.08 294,992.51 合计 8,763,507.09 6,347,141.02 468,870.93 项目 期末 累计 剩余摊 数 摊销额 销年限 装潢费 1,400,336.25 1,294,904.16 24-108月 领用低值易耗品 53,046.27 115,370.31 18-42月 职工安置费[注1] 4,424,887.57 1,474,962.53 90月 合计 5,878,270.09 2,885,237.00 [注1]：因2000 年度百货大楼拆迁，本公司支付职工分流安置费5,899,850.10 元，经绍兴市地方税务局第一征管分局函告同意，该职工安置费分10 年摊销。 17.短期借款 期末数220,000,000.00 (1)明细情况 借款类别 期末数 期初数 保证借款 190,000,000.00 144,000,000.00 抵押借款 30,000,000.00 30,000,000.00 合计 220,000,000.00 174,000,000.00 (2)无外币借款。 (3)无逾期借款。 18. 应付票据 期末数21,996,850.00 (1)明细情况 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 21,996,850.00 21,000,000.00 合计 21,996,850.00 21,000,000.00 (2) 无持有本公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单位账款。 19.应付账款 期末数3,435,355.67 (1)无持有本公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单位账款。 (2)无外币应付账款。 20.预收账款 期末数121,753,602.44 (1)无持有本公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单位账款。 (2)无账龄1年以上的预收账款。 (3)无外币预收账款。 21．应付工资 期末数979,026.06 无拖欠性质的应付工资。 22.应交税金 期末数-6,676,854.48 税种 期末数 期初数 增值税 -204,905.53 -813,951.79 营业税 -4,054,595.00 -1,380,709.04 城市维护建设税 -183,506.52 -43,702.33 土地增值税 54,001.25 房产税 -23,576.29 151,779.81 企业所得税 -2,211,990.24 -1,491,699.49 代扣代缴个人所得税 1,719.10 1,172.60 其他 5,741.91 合计 -6,676,854.48 -3,517,367.08 税种 法定税率 增值税 17%，4% 营业税 5%，3% 城市维护建设税 按应交流转税税额的7% 土地增值税 按税法规定 房产税 12%，4% 企业所得税 15%，33% 代扣代缴个人所得税 按税法规定 其他 合计 23．其他应交款 期末数-558,126.77 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 -192,648.75 -67,986.62 按应交流转税税额的4% 水利建设基金 -18,170.31 52,766.31 按营业收入的1‰ 兵役义务费 -80,701.49 -36,519.34 按应交流转税税额的0.5% 粮食补偿金 1,734.00 浙江省政府现已取消征收 文化建设费 360.00 每月360元 地方养老金 -208,936.23 13,546.61 按销售收入的1‰ 其他 -57,669.99 -24,535.83 合计 -558,126.77 -60,634.87 24.其他应付款 期末数183,036,126.40 持有本公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江新湖集团股份有限公司 72,000,000.00 0.00 小计 72,000,000.00 0.00 25.长期借款 期末数420,000,000.00 借款类别 期末数 期初数 保证借款 420,000,000.00 300,000,000.00 合计 420,000,000.00 300,000,000.00 26.股本 期末数139,751,403.00 本期增减变动（+，-） 配 送 公积 其 小 项目 期初数 股 股 金转 他 计 股 1． （一） 发起 国家拥有股份 7,183,614.00 尚 人股 境内法人持有股份 未 份其他 外资法人持有股份 流 2．募集法人股 68,147,538.00 通 3．内部职工股 股 4．优先股 份 5．其他 未上市流通股份合计 75,331,152.00 （二） 1．境内上市的人民币普通 64,420,251.00 已 股 流 2．境内上市的外资股 通 3．境外上市的外资股 股 4．其他 份 已流通股份合计 64,420,251.00 （三）股份总数 139,751,403.00 项目 期末数 1． （一） 发起 国家拥有股份 尚 人股 境内法人持有股份 7,183,614.00 未 份其他 外资法人持有股份 流 2．募集法人股 通 3．内部职工股 68,147,538.00 股 4．优先股 份 5．其他 未上市流通股份合计 （二） 1．境内上市的人民币普通 75,331,152.00 已 股 64,420,251.00 流 2．境内上市的外资股 通 3．境外上市的外资股 股 4．其他 份 已流通股份合计 64,420,251.00 （三）股份总数 139,751,403.00 27.资本公积 期末数22,266,251.85 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 19,082,045.90 19,082,045.90 关联交易差价 2,765,987.62 2,765,987.62 股权投资准备 171,248.00 181,632.00 352,880.00 其他资本公积 65,338.33 65,338.33 合计 22,084,619.85 181,632.00 22,266,251.85 28.盈余公积 期末数10,643,903.22 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 7,558,430.09 7,558,430.09 法定公益金 2,777,915.66 2,777,915.66 任意盈余公积 307,557.47 307,557.47 合计 10,643,903.22 10,643,903.22 29.未分配利润 期末数-11,872,748.73 期初数 -13,313,734.06 加：本期增加 1,565,112.90 减：本期减少 124,127.57 (二)合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数59,008,736.69/51,834,074.94 (1)业务分部 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 商品流通 49,998,148.60 76,198,891.37 房产销售、租赁 1,275,079.15 811,864.72 餐饮、宾馆服务 1,987,081.10 1,734,249.50 技术服务 5,550,211.98 8,102,816.72 其他 198,215.86 93,288.80 合计 59,008,736.69 86,941,111.11 主营业务成本 商品流通 46,716,025.38 74,661,009.77 房产销售、租赁 142,495.16 餐饮、宾馆服务 366,173.03 281,842.39 技术服务 4,751,876.53 1,067,055.40 合计 51,834,074.94 76,152,402.72 (2)本期前5 名客户销售的收入总额为16,487,846.25 元，占公司全部主营业务收入的27.94%。 2．主营业务税金及附加 本期数-301,083.31 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 -303,713.92 477,633.27 按5%或3%的税率计缴 城市维护建设税 2,170.51 33,471.31 按应交流转税税额的7%计缴 教育费附加 1,240.68 19,126.44 按应交流转税税额的4%计缴 消费税按5%的税率计缴 其他 -780.58 2,222.12 按税法规定 合计 -301,083.31 532,453.14 3.其他业务利润 本年数1,709,336.73 项目 本期数 业务收入 业务支出 利润 租赁业务 1,551,024.35 162,734.30 1,388,290.05 广告业务 15,480.00 878.50 14,601.50 材料销售 1,094.02 940.17 153.85 娱乐业务 信息服务 399,761.58 137,652.59 262,108.99 其他 48,454.00 4,271.66 44,182.34 合计 2,015,813.95 306,477.22 1,709,336.73 项目 上年同期数 业务收入 业务支出 利润 租赁业务 691,641.67 118,744.10 572,897.57 广告业务 14,910.00 405.69 14,504.31 材料销售 娱乐业务 57,618.00 1,425.41 56,192.59 信息服务 其他 570,765.99 191,571.11 379,194.88 合计 1,334,935.66 312,146.31 1,022,789.35 4.财务费用 本年数661,495.01 项目 本期数 上年同期数 利息支出 1,143,198.65 747,948.43 减：利息收入 496,658.50 205,887.72 其他 14,954.86 20,018.11 合计 661,495.01 562,078.82 5.投资收益 本期数1,447,943.58 (1)明细情况 项目 本期数 上年同期数 股票投资收益 1,827,630.25 6,187,570.95 股权投资差额摊销 -419,798.67 -222,866.18 短期投资跌价准备 40,112.00 合计 1,447,943.58 5,964,704.77 (2)占本期利润总额10%（含10%）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 公司本期将持有的兴业聚酯、N 江西铜、京能热电、长江股份、中软股份、卧龙科技、西昌电力以3,741,170.25 元的价格出售，该等股票投资账面成本为1,913,540 元，取得转让收益为1,827,630.25 元，计入投资收益合计1,827,630.25 元。 (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 6.营业外收入本期数3,363,022.57 项目 本期数 上年同期数 处理固定资产净收益 27,727.22 赔款收入 6,084.08 1,102.00 其他 3,329,211.27 5,664.56 合计 3,363,022.57 6,766.56 7.营业外支出 本年数276,382.14 项目 本期数 上年同期数 处理固定资产净损失 39,323.43 违约金 91,626.60 水利建设基金 46,394.59 3,851.90 其他 99,037.52 436,354.76 合计 276,382.14 440,206.66 (三)合并现金流量表项目 1.收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上年同期数 售房定金 1,950,000.00 瑞安平阳项目往来款 1,000,000.00 2.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上年同期数 运输费 2,136,655.25 1,475,494.02 办公及通讯费 416,966.19 587,787.00 租赁费 63,258.98 632,696.98 差旅费 217,504.62 361,103.63 业务招待费 659,107.15 681,238.29 小计 3,493,492.19 3,738,319.92 3.收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项目 本期数 上年同期数 城南大厦整体转让 9,940,072.00 0.00 股票出售 3,359,725.07 0.00 小计 13,299,797.07 0.00 4.收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期数 上年同期数 浙江新湖集团股份有限公司借入 66,000,000.00 0.00 杭州五环实业有限公司借入 50,000,000.00 0.00 小计 116,000,000.00 0.00 七、母公司会计报表项目注释 (一)母公司资产负债表项目注释 1.应收账款 期末数408,348.30 (1)账龄分析 账龄 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 363,769.31 83.11 14,550.77 349,218.54 1-2年 2-3年 73,912.20 16.89 14,782.44 59,129.76 3-5年 合计 437,681.51 100.00 29,333.21 408,348.30 账龄 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 371,627.51 83.41 14,865.10 356,762.41 1-2年 2-3年 46,039.68 10.33 9,207.94 36,831.74 3-5年 27,872.52 6.26 16,723.51 11,149.01 合计 445,539.71 100.00 40,796.55 404,743.16 (2)应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为436,134.08 元，占应收账款账面余额的99.65%。 (3)无持有本公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。 (4)无外币应收账款。 2.其他应收款 期末数105,189,973.87 (1)账龄分析 账龄 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 109,520,573.03 99.87 4,380,822.91 105,139,750.12 1-2年 16,860.00 0.02 1,348.80 15,511.20 2-3年 16,185.66 0.01 3,237.13 12,948.53 3-5年 54,410.06 0.05 32,646.04 21,764.02 5年以上 59,030.00 0.05 59,030.00 合计 109,667,058.75 100.00 4,477,084.88 105,189,973.87 账龄 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 44,758,254.69 99.68 1,790,330.18 42,967,924.51 1-2年 12,958.80 0.03 1,036.70 11,922.10 2-3年 17,704.16 0.04 3,540.83 14,163.33 3-5年 54,410.06 0.12 32,646.04 21,764.02 5年以上 59,030.00 0.13 59,030.00 合计 44,902,357.71 100.00 1,886,583.75 43,015,773.96 (2)其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为108,613,288.42 元，占其他应收款账面余额的99.04%。 (3)无持有本公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。 3.长期股权投资期末数125,275,493.28 (1)明细情况 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 124,639,024.48 124,639,024.48 其他股权投资 636,468.80 636,468.80 合计 125,275,493.28 125,275,493.28 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 126,767,286.89 126,767,286.89 其他股权投资 2,218,268.80 2,218,268.80 合计 128,985,555.69 128,985,555.69 2)长期股权投资——其他股权投资 1)明细情况 被投资单位名称 投资期限 占注册资本的金额 绍兴百大房地产有限责任公司 长期 4,500,000.00 浙江高新信息技术有限公司 长期 8,800,000.00 浙江省石化工贸有限公司 长期 5,350,000.00 绍兴市创业资产管理有限公司 长期 15,700,000.00 温州新湖房地产开发有限公司 长期 10,000,000.00 上海新湖房地产开发有限公司 长期 64,000,000.00 浙江金桥股份有限公司 长期 500,000.00 小计 108,850,000.00 被投资单位名称 占注册资本比例（%） 绍兴百大房地产有限责任公司 90.00 浙江高新信息技术有限公司 88.00 浙江省石化工贸有限公司 90.00 绍兴市创业资产管理有限公司 100.00 温州新湖房地产开发有限公司 100.00 上海新湖房地产开发有限公司 80.00 浙江金桥股份有限公司 0.96 小计 2)权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 投资额 投资额 权益增减额 绍兴百大房地产有限责任公司 4,500,000.00 浙江高新信息技术有限公司 13,200,000.00 浙江省石化工贸有限公司 5,857,453.44 15,417,310.13 绍兴市创业资产管理有限公司 15,700,000.00 温州新湖房地产开发有限公司 2,500,000.00 9,000,000.00 上海新湖房产开发有限公司 32,000,000.00 32,000,000.00 小计 73,757,453.44 56,417,310.13 被投资单位名称 本期分得的 本期累计 现金红利额 增减额 绍兴百大房地产有限责任公司 868,842.80 868,842.80 浙江高新信息技术有限公司 31,642.47 -207,346.37 浙江省石化工贸有限公司 91,324.70 107,447.36 绍兴市创业资产管理有限公司 -478,002.33 -478,002.33 温州新湖房地产开发有限公司 -1,546,101.39 -1,743,033.87 上海新湖房产开发有限公司 -857,801.98 -857,801.98 小计 -1,890,095.73 -2,309,894.39 3)股权投资差额 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加数 浙江省石化工贸有限公司 -322,453.44 -266,024.10 浙江高新信息技术有限公司 4,779,776.98 3,584,832.73 温州新湖房地产开发有限公司 3,938,649.20 3,807,360.88 小计 8,395,972.74 7,126,169.51 被投资单位名称 本期摊销 期末数 摊销期限 浙江省石化工贸有限公司 -16,122.66 -249,901.44 10年 浙江高新信息技术有限公司 238,988.84 3,345,843.89 10年 温州新湖房地产开发有限公司 196,932.48 3,610,428.40 10年 小计 419,798.66 6,706,370.85 b．股权投资差额形成原因说明 详见本会计报表附注六(一)9(3)2)b之注释。 4)其他股权投资减值准备 根据上述公司提供的2002 半年度会计报表（未经审计），截至2002 年6 月30 日该等公司生产经营正常，不需计提长期投资减值准备。 (二)母公司利润及利润分配表项目注释 1.主营业务收入 本期数2,723,819.73 (1)明细情况 项目 本期数 上年同期数 商业流通 2,411,399.23 4,995,572.69 房产销售、租赁 114,204.64 技术服务 198,215.86 890,584.22 合计 2,723,819.73 5,886,156.91 (2)本期前5 名客户销售的收入总额为2,509,044.77 元，占公司全部主营业务收入的92.11%。 2.主营业务成本 本期数2,413,223.07 项目 本期数 上年同期数 商业流通 2,413,223.07 5,968,574.47 合计 2,413,223.07 5,968,574.47 3.投资收益 本期数-639,437.34 (1)明细情况 项目 本期数 上年同期数 期末调整的被投资公司 -1,890,095.74 2,754,433.67 所有者权益净增减额 股权投资差额摊销 -419,798.67 -238,988.85 短期投资跌价准备 40,112.00 合计 -639,437.34 7,776,009.35 (2)占本期利润总额10%（含10%）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 公司本期将持有的兴业聚酯、N 江西铜、京能热电、长江股份、中软股份、卧龙科技、西昌电力以3,359,725.07 元的价格出售，该等股票投资账面成本为1,729,380 元，取得转让收益为1,6303,45.07 元，计入投资收益合计1,6303,45.07 元。 (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 八、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 杭州市 商品流通 控股子公司 绍兴市人民针纺厂 绍兴市 针纺产品 控股子公司 浙江新湖集团股份有限公司[注] 杭州市 能源、农业等 本公司股东 宁波嘉源实业发展有限公司 宁波保税区 国际贸易等 本公司股东 绍兴百大房地产有限责任公司 绍兴市 房地产开发 控股子公司 浙江高新信息技术有限公司 杭州市 VOD产品 控股子公司 浙江省石化工贸有限公司 杭州市 化工石化产品 控股子公司 绍兴市创业资产管理有限公司 绍兴市 企业资产经营 控股子公司 温州新湖房地产开发有限公司 温州市 房地产开发 控股子公司 上海新湖房地产开发有限公司 上海市 房地产开发 控股子公司 绍兴百大宾馆有限公司 绍兴市 住宿及餐饮 控股子公司 企业名称 经济性质 法定代表人 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 有限责任公司 陈坚 绍兴市人民针纺厂 有限责任公司 张丽萍 浙江新湖集团股份有限公司[注] 有限责任公司 邹丽华 宁波嘉源实业发展有限公司 有限责任公司 叶正猛 绍兴百大房地产有限责任公司 有限责任公司 孟令准 浙江高新信息技术有限公司 有限责任公司 汪傲富 浙江省石化工贸有限公司 有限责任公司 林兴 绍兴市创业资产管理有限公司 有限责任公司 诸振黄 温州新湖房地产开发有限公司 有限责任公司 陈坚 上海新湖房地产开发有限公司 有限责任公司 叶正猛 绍兴百大宾馆有限公司 有限责任公司 张丽萍 [注]：直接和间接拥有本公司总股本的29%，系本公司实际控制股东。 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 50,000,000.00 绍兴市人民针纺厂 500,000.00 宁波嘉源实业发展有限公司 10,000,000.00 浙江新湖集团股份有限公司 100,000,000.00 绍兴百大房地产有限责任公司 5,000,000.00 浙江高新信息技术有限公司 10,000,000.00 浙江省石化工贸有限公司 6,150,000.00 温州新湖房地产开发有限公司 10,000,000.00 上海新湖房地产开发有限公司 80,000,000.00 绍兴百大宾馆有限公司 500,000.00 绍兴市创业资产管理有限公司 15,700,000.00 企业名称 本期减少 期末数 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 50,000,000.00 绍兴市人民针纺厂 500,000.00 宁波嘉源实业发展有限公司 10,000,000.00 浙江新湖集团股份有限公司 100,000,000.00 绍兴百大房地产有限责任公司 5,000,000.00 浙江高新信息技术有限公司 10,000,000.00 浙江省石化工贸有限公司 6,150,000.00 温州新湖房地产开发有限公司 10,000,000.00 上海新湖房地产开发有限公司 80,000,000.00 绍兴百大宾馆有限公司 500,000.00 绍兴市创业资产管理有限公司 15,700,000.00 3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加 金额 % 金额 % 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 50,000,000.00 100.00 绍兴市人民针纺厂 500,000.00 100.00 宁波嘉源实业发展有限公司 30,550,854.00 21.86 浙江新湖集团股份有限公司 29,000,000.00 29.00 绍兴百大房地产有限责任公司 4,500,000.00 90.00 浙江高新信息技术有限公司 8,800,000.00 88.00 浙江省石化工贸有限公司 5,535,000.00 90.00 温州新湖房地产开发有限公司 10,000,000.00 100.00 上海新湖房地产开发有限公司 64,000,000.00 80.00 绍兴市百大宾馆有限公司 277,000.00 55.40 绍兴市创业资产管理有限公司 15,700,000.00 100.00 企业名称 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 50,000,000.00 100.00 绍兴市人民针纺厂 500,000.00 100.00 宁波嘉源实业发展有限公司 30,550,854.00 21.86 浙江新湖集团股份有限公司 29,000,000.00 29.00 绍兴百大房地产有限责任公司 4,500,000.00 90.00 浙江高新信息技术有限公司 8,420,223.02 88.00 浙江省石化工贸有限公司 5,535,000.00 90.00 温州新湖房地产开发有限公司 10,000,000.00 100.00 上海新湖房地产开发有限公司 64,000,000.00 80.00 绍兴市百大宾馆有限公司 277,000.00 55.40 绍兴市创业资产管理有限公司 15,700,000.00 100.00 4.不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 浙江新湖房地产开发有限公司 同一母公司 杭州五环实业有限公司 共同控制 浙江金桥股份有限公司 联营企业 (二)关联方交易情况 1.无关联方采购、销售货物 2.关联方应收应付款项余额 期末余额 占全部应收(付)款 项目及企业名称 余额的比重(%) 本期 上期 本期 上期 (1) 其他应收款 浙江新湖集团股份有限公司 10,496.85 10,496.85 0.35 0.43 小计 10,496.85 10,496.85 0.35 0.43 (2) 其他应付款 杭州五环实业有限公司 90,000,000.00 40,000,000.00 49.17 67.17 浙江新湖集团股份有限公司 72,000,000.00 39.34 小计 162,000,000.00 40,000,000.00 88.51 67.17 3.其他关联方交易 (1)截至2002 年6 月30 日，公司股东浙江新湖集团股份有限公司与本公司共同为本公司所属控股子公司上海新湖房地产开发有限公司提供信贷保证，金额共计420,000,000.00元。 九、或有事项 (一)截至2002 年6 月30 日，本公司为其他公司提供信贷保证，具体如下： 公司名称 借款金额 借款期限 浙江医药股份有限公司 3,000万元 2002.3.21-2002.9.14 浙江医药股份有限公司 2,000万元 2002.5.17-2002.11.16 浙江医药股份有限公司 1,000万元 2002.3.21-2002.9.21 浙江医药股份有限公司 1,000万元 2002.3.28-2002.9.28. 浙江医药股份有限公司 1,000万元 2002.4.17-2002.10.17 小计 8,000万元 (二)截至2002年6月30日，本公司为控股子公司提供信贷保证，具体如下： 子公司名称 借款金额 借款期限 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 1,000万元 2001.11.26-2002.11.25 杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司 1,000万元 2002.6.6-2002.12.6 浙江高新信息技术有限公司 200万元 2002.1.31-2002.10.31 浙江高新信息技术有限公司 200万元 2002.4.19-2003.1.18 浙江高新信息技术有限公司 300万元 2002.1.18-2002.9.25 浙江高新信息技术有限公司 300万元 2002.3.29-2002.11.29 温州新湖房地产开发有限公司 1,000万元 2002.3.4-2003.3.4 上海新湖房地产开发有限公司 4,000万元 2001.8.9-2004.7.6 上海新湖房地产开发有限公司 4,000万元 2001.10.18-2004.6.15 上海新湖房地产开发有限公司 4,000万元 2001.7.31-2004.5.25 上海新湖房地产开发有限公司 4,000万元 2001.8.1-2001.3.15 上海新湖房地产开发有限公司 4,000万元 2001.8.9-2004.2.26 上海新湖房地产开发有限公司 4,000万元 2001.7.31-2004.16 上海新湖房地产开发有限公司 6,000万元 2001.10.25-2003.10.24 上海新湖房地产开发有限公司 12000万元 2002.4.30-2005.4.28 小计 46,000万元 十、承诺事项 (一)本公司以绍兴市百大房地产有限公司的红太阳中心(中兴中路108 号)3 楼作抵押，向中国建设银行绍兴市分行借款1,000 万元，月利率5.31‰，借款期限2002 年6 月12 日至2003 年6 月11 日。 (二)本公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司以永嘉县殴北镇阳光大道罗马城二号地块作抵押，向中国建设银行温州市中山支行借款2,000 万元，月利率5.535‰，借款期限为2002 年4 月10 日至2003 年4 月10 日。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十二、其他重要事项 根据六届三次董事会决议，公司于2002 年3 月20 日与绍兴洪亮房地产置换有限公司签署《城南家具市场转让协议》，以800 万元的价格整体转让绍兴城南家具市场。原城南家具市场的所有资产、负债、债权相应转让给对方。目前转让资金已全部到位。 法定代表人：刘全民 二00二年八月七日 资产负债表 2002年6月30日 会企01表 编制单位：浙江安平创业投资股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释号 行次 期末数 母公司 流动资产 货币资金 1 1 58,977,860.28 短期投资 2 2 2,298,948.00 应收票据 3 3 应收股利 4 21,330.00 应收利息 5 应收账款 4 6 408,348.30 其他应收款 5 7 105,189,973.87 预付账款 6 8 10,171,671.00 应收补贴款 9 存货 7 10 138,190.67 待摊费用 8 11 8,790.00 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 177,215,112.12 长期投资： 长期股权投资 9 32 125,275,493.28 长期债权投资 34 长期投资合计 38 125,275,493.28 固定资产： 固定资产原价 10 45 53,858,287.27 减：累计折旧 11 46 8,796,611.42 固定资产净值 12 47 45,061,675.85 减：固定资产减值准备 13 658,275.68 固定资产净额 44,403,400.17 工程物资 48 在建工程 14 49 5,137,677.63 固定资产清理 50 固定资产合计 53 49,541,077.80 无形资产及其他资产： 无形资产 15 54 4,727,732.40 长期待摊费用 16 56 4,480,781.44 其他长期资产 57 无形资产及其他资产合计 58 9,208,513.84 递延税项： 递延税款借项 59 资产总计 60 361,240,197.04 资产 期末数 期初数 合并 母公司 流动资产 货币资金 265,106,186.54 63,646,191.26 短期投资 2,298,948.00 2,298,696.00 应收票据 3,078,560.00 应收股利 21,330.00 21,330.00 应收利息 应收账款 6,118,639.00 404,743.16 其他应收款 3,170,377.45 43,015,773.96 预付账款 490,286,745.12 243,400.00 应收补贴款 存货 298,789,515.76 169,490.67 待摊费用 33,215.00 8,770.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,068,903,516.87 109,808,395.05 长期投资： 长期股权投资 7,342,839.65 128,985,555.69 长期债权投资 长期投资合计 7,342,839.65 128,985,555.69 固定资产： 固定资产原价 68,524,711.51 62,910,641.89 减：累计折旧 12,159,879.41 10,147,698.20 固定资产净值 56,364,832.10 52,762,943.69 减：固定资产减值准备 2,757,291.05 827,227.40 固定资产净额 53,607,541.05 51,935,716.29 工程物资 在建工程 6,420,887.80 5,121,677.63 固定资产清理 固定资产合计 60,028,428.85 57,057,393.92 无形资产及其他资产： 无形资产 4,727,732.40 4,781,986.72 长期待摊费用 5,878,270.09 4,798,975.81 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,606,002.49 9,580,962.53 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,146,880,787.86 305,432,307.19 资产 期初数 合并 流动资产 货币资金 201,084,463.31 短期投资 2,341,486.00 应收票据 5,500,000.00 应收股利 21,330.00 应收利息 应收账款 783,337.49 其他应收款 2,216,682.07 预付账款 271,019,889.23 应收补贴款 存货 253,253,447.10 待摊费用 251,295.23 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 736,471,930.43 长期投资： 长期股权投资 9,344,438.31 长期债权投资 长期投资合计 9,344,438.31 固定资产： 固定资产原价 76,988,699.96 减：累计折旧 13,098,493.59 固定资产净值 63,890,206.37 减：固定资产减值准备 2,928,233.97 固定资产净额 60,961,972.40 工程物资 在建工程 6,013,898.74 固定资产清理 固定资产合计 66,975,871.14 无形资产及其他资产： 无形资产 4,781,986.72 长期待摊费用 6,347,141.02 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,129,127.74 递延税项： 递延税款借项 资产总计 823,921,367.62 资产 注释号 行次 期末数 母公司 流动负债： 短期借款 17 61 180,000,000.00 应付票据 18 62 9,996,850.00 应付账款 19 63 864,391.89 预收账款 20 64 274,127.00 应付工资 21 66 867,611.12 应付福利费 67 62,058.99 应付股利 68 应交税金 22 69 152,569.50 其他应交款 23 70 -13,960.56 其他应付款 24 71 13,973,612.00 预提费用 72 400,000.00 预计负债 73 一年内到期的长期负债 74 其他流动负债 75 少数股东权益 流动负债合计 80 206,577,259.94 长期负债： 长期借款 25 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 90 递延税项： 递延税款贷项 91 负债合计 206,577,259.94 少数股东权益 股东权益: 股本 26 93 139,751,403.00 资本公积 27 94 22,266,251.85 盈余公积 28 95 10,643,903.22 其中：法定公益金 28 96 2,777,915.66 未分配利润 29 97 -17,998,620.97 股东权益合计 154,662,937.10 负债和股东权益总计 99 361,240,197.04 资产 期末数 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 220,000,000.00 140,000,000.00 应付票据 21,996,850.00 应付账款 3,435,355.67 849,720.89 预收账款 121,753,602.44 647,859.00 应付工资 979,026.06 1,021,611.12 应付福利费 578,643.33 72,011.55 应付股利 应交税金 -6,676,854.48 280,494.45 其他应交款 -558,126.77 701.03 其他应付款 183,036,126.40 5,463,880.22 预提费用 1,276,448.00 270,245.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 545,821,070.65 148,606,523.26 长期负债： 长期借款 420,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 420,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 965,821,070.65 148,606,523.26 少数股东权益 20,270,907.87 股东权益: 股本 139,751,403.00 139,751,403.00 资本公积 22,266,251.85 22,084,619.85 盈余公积 10,643,903.22 10,643,903.22 其中：法定公益金 2,777,915.66 2,777,915.66 未分配利润 -11,872,748.73 -15,654,142.14 股东权益合计 160,788,809.34 156,825,783.93 负债和股东权益总计 1,146,880,787.86 305,432,307.19 资产 期初数 合并 流动负债： 短期借款 174,000,000.00 应付票据 21,000,000.00 应付账款 7,793,104.98 预收账款 83,167,339.00 应付工资 1,094,108.24 应付福利费 512,001.63 应付股利 应交税金 -3,517,367.08 其他应交款 -60,634.87 其他应付款 59,549,573.12 预提费用 933,690.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 344,471,815.02 长期负债： 长期借款 300,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 300,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 644,471,815.02 少数股东权益 20,283,360.59 股东权益: 股本 139,751,403.00 资本公积 22,084,619.85 盈余公积 10,643,903.22 其中：法定公益金 2,777,915.66 未分配利润 -13,313,734.06 股东权益合计 159,166,192.01 负债和股东权益总计 823,921,367.62 法定代表人：刘全民 主管会计工作的负责人：徐旦红 会计机构负责人：徐旦红 利润及利润分配表 2002年6月30日止 会企02表 编制单位：浙江安平创业投资股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释号 行次 本期数 母公司 一、主营业务收入 1 1 2,723,819.73 减：主营业务成本 1 2 2,413,223.07 主营业务税金及附加 2 3 16,826.68 二、主营业务利润 4 293,769.98 加：其他业务利润 3 5 550,154.56 减：营业费用 6 8,417.85 管理费用 7 4,777,470.48 财务费用 4 8 664,277.59 三、营业利润 9 -4,606,241.38 加：投资收益 5 10 -639,437.34 补贴收入 11 营业外收入 6 12 3,338,836.49 减：营业外支出 7 13 67,328.38 四、利润总额 14 -1,974,170.61 减：所得税 15 246,180.65 少数股东损益 16 五、净利润 17 -2,220,351.26 加：年初未分配利润 18 -15,654,142.14 其他转入 19 -124,127.57 六、可供分配的利润 20 -17,998,620.97 减：提取法定盈余公积 38 提取法定公益金 39 提取职工奖励及福利基金 40 提取储备基金 41 提取企业发展基金 42 利润归还投资 43 七、可供投资者分配的利润 45 -17,998,620.97 减：应付优先股股利 46 提取任意盈余公积 47 应付普通股股利 48 转作股本的普通股股利 49 八、未分配利润 51 -17,998,620.97 项目 本期数 上年同期数 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 59,008,736.69 5,886,156.91 88,125,561.39 减：主营业务成本 51,834,074.94 5,968,574.47 78,035,566.30 主营业务税金及附加 -301,083.31 51,231.13 549,030.15 二、主营业务利润 7,475,745.06 -133,648.69 9,540,964.94 加：其他业务利润 1,709,336.73 68,176.29 1,022,789.35 减：营业费用 3,761,329.59 508,935.75 3,071,953.97 管理费用 7,401,789.68 3,154,365.64 5,798,712.29 财务费用 661,495.01 2,734,300.91 2,976,755.94 三、营业利润 -2,639,532.49 -6,463,074.70 -1,283,667.91 加：投资收益 1,447,943.58 7,776,009.35 5,964,704.77 补贴收入 营业外收入 3,363,022.57 1,706.06 6,766.56 减：营业外支出 276,382.14 421,492.76 440,206.66 四、利润总额 1,895,051.52 893,147.95 4,247,596.76 减：所得税 367,159.35 8,984.50 616,132.02 少数股东损益 -37,220.73 457,484.51 五、净利润 1,565,112.90 884,163.45 3,173,980.23 加：年初未分配利润 -13,313,734.06 -12,441,963.98 -8,180,535.28 其他转入 -124,127.57 六、可供分配的利润 -11,872,748.73 -11,557,800.53 -5,006,555.05 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -11,872,748.73 -11,557,800.53 -5,006,555.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -11,872,748.73 -11,557,800.53 -5,006,555.05 法定代表人：刘全民 主管会计工作的负责人：徐旦红 会计机构负责人：徐旦红 会企03表 编制单位：浙江安平创业投资股份有限公司 单位:人民币元 现金流量表 2002年6月30日止 项目 注释号 行次 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 1 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 2 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二.投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 3 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 投资活动产生的现金流量净额 21 三.筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还债务所支付的现金 27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四.汇率变动对现金的影响 32 五.现金及现金等价物净增加额 33 项目 金额 母公司 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,226,133.60 收到的税费返还 26,581.79 收到的其他与经营活动有关的现金 308,611.03 现金流入小计 3,561,326.42 购买商品、接受劳务支付的现金 2,783,700.00 支付给职工以及为职工支付的现金 1,013,161.39 支付的各项税费 495,073.43 支付的其他与经营活动有关的现金 51,402,591.29 现金流出小计 55,694,526.11 经营活动产生的现金流量净额 -52,133,199.69 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,218,955.07 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 65,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 9,599,392.23 现金流入小计 12,884,147.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,140.00 投资所支付的现金 36,950.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 59,090.00 投资活动产生的现金流量净额 12,825,057.30 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 70,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 40,070,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,430,188.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 5,430,188.59 筹资活动产生的现金流量净额 34,639,811.41 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 -4,668,330.98 项目 金额 合并 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 125,517,711.94 收到的税费返还 811,943.39 收到的其他与经营活动有关的现金 3,927,266.80 现金流入小计 130,256,922.13 购买商品、接受劳务支付的现金 334,616,585.65 支付给职工以及为职工支付的现金 3,203,086.83 支付的各项税费 4,827,418.92 支付的其他与经营活动有关的现金 11,560,872.58 现金流出小计 354,207,963.98 经营活动产生的现金流量净额 -223,951,041.85 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,600,400.25 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 72,402.00 收到的其他与投资活动有关的现金 9,599,392.23 现金流入小计 13,272,194.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,095,297.23 投资所支付的现金 221,110.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,316,407.23 投资活动产生的现金流量净额 11,955,787.25 三.筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 70,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 170,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 116,000,000.00 现金流入小计 286,070,000.00 偿还债务所支付的现金 4,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,095,812.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,095,812.17 筹资活动产生的现金流量净额 275,974,187.83 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 63,978,933.23 补充资料 金额 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -2,220,351.26 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 2,579,441.73 固定资产折旧 384,465.26 无形资产摊销 54,254.32 长期待摊费用摊销 318,194.37 待摊费用减少(减：增加) -20.00 预提费用的增加(减：减少) 129,755.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 27,125.22 固定资产报废损失 财务费用 679,443.59 投资损失(减：收益) 640,233.40 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 31,300.00 经营性应收项目的减少(减：增加) -62,518,721.06 经营性应付项目的增加(减：减少) 7,852,868.43 其他 -91,188.69 经营活动产生的现金流量净额 -52,133,199.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 58,977,860.28 减：现金的期初余额 63,646,191.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,668,330.98 补充资料 金额 项目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,565,112.90 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 249,462.32 固定资产折旧 843,425.23 无形资产摊销 54,254.32 长期待摊费用摊销 468,870.93 待摊费用减少(减：增加) 218,080.23 预提费用的增加(减：减少) 742,758.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 65,846.65 固定资产报废损失 财务费用 789,253.71 投资损失(减：收益) -1,447,147.52 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -45,536,068.66 经营性应收项目的减少(减：增加) -227,330,717.32 经营性应付项目的增加(减：减少) 45,568,498.98 其他 -202,671.62 经营活动产生的现金流量净额 -223,951,041.85 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 265,106,186.54 减：现金的期初余额 201,084,463.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 42,790.00 现金及现金等价物净增加额 63,978,933.23 法定代表人：刘全民 主管会计工作的负责人：徐旦红 会计机构负责人：徐旦红 |
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