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                      武汉中商集团股份有限公司2002半年度报告摘要

　　重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于深交所网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读报告全文。

　　公司半年度财务会计报告未经审计。

　　半年度报告业经公司四届八次董事会审议通过，公司独立董事李燕萍因故未参加会议，委托独立董事谭力文表决。

　　第一节  公司基本情况简介

　　一、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：武汉中商

　　股票代码：000785

　　二、公司董事会秘书：易国华

　　联系电话：027－87322635

　　证券事务代表：薛玉

　　联系电话：027－87362507

　　联系地址：武汉市武昌区中南路9号

　　传    真：027－87307723

　　电子信箱：[email protected]

　　三、公司主要财务数据和指标                                     单位：元

　　指标项目                     2002年1－6月            2001年1－6月

　　　                                                调整后           调整前

　　净利润                       14,914,593.67    25,235,011.56   28,829,152.79

　　扣除非经常性损益后的净利润   14,052,475.02    26,786,122.51   26,786,122.51

　　每股收益                             0.059            0.100           0.115

　　净资产收益率(％)                      2.70             4.71            5.09

　　扣除非经常性损益后

　　的加权净资产收益率(％)                2.58             5.12            4.85

　　每股经营活动产生的现金流量净额        0.17             0.14            0.14

　　　                           2002年6月30日       2001年12月31日

　　股东权益(不含少数股东权益)  553,109,065.73        538,073,472.06

　　每股净资产                            2.20                  2.14

　　调整后的每股净资产                    1.83                  1.77

　　注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额(元)

　　项          目                      2002年1－6月

　　营业外收支净额                        186,448.43

　　短期投资收益                          560,407.92

　　股权投资差额摊销                     －70,693.78

　　计提的短期投资跌价准备                432,418.68

　　所得税影响数                        －246,462.60

　　小          计                        862,118.65

　　第二节  股本变动和主要股东持股情况

　　一、股本变动情况

　　报告期内公司股份总数和结构未发生变动。

　　二、截止2002年6月30日，本公司拥有股东户数为 18,688 户。

　　三、公司前十名股东持股情况（截止2002年06月30日）

　　名次        股东名称            本期末持股数（股）   股份冻结    持股占总股

　　　                                                     情况     本比例（％）

　　1   武汉国有资产经营公司          136,868,148             无        54.48

　　2  武汉银厦房地产综合发展公司       9,391,200             无         3.74

　　3  武汉开元科技创业投资有限公司     5,500,000             无         2.19

　　4  湖北省电力公司                   3,494,400             无         1.39

　　5  平安信托投资公司                 3,494,400             无         1.39

　　6  上海桥科工贸有限公司             3,494,400             无         1.39

　　7  武汉华亿投资有限公司             2,500,400      1,310,400         1.00

　　8  湖北徐东（集团）股份有限公司     2,184,000             无         0.87

　　9  武汉市机械设备进出口公司         2,184,000      2,184,000         0.87

　　10 海南百勤投资顾问有限公司         2,184,000             无         0.87

　　注：十大股东持股相关情况说明

　　1、公司第一、第三名股东为公司发起人股东，其余股东为法人股东。所持股份均为未上市流通股份。

　　2、公司第一名股东系第三名股东的投资方，其余股东之间不存在任何关联关系。

　　四、公司控股股东情况介绍

　　公司控股股东为武汉国有资产经营公司，本报告期内控股股东没有发生变化。该公司是武汉市国有资产授权主体，为国有独资公司。报告期内无股份质押、冻结或托管情况。

　　第三节  董事、监事、高级管理人员情况

　　一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

　　公司于2002年3月29日召开了2001年度股东大会，公司董事徐世祥因工作变动辞去董事职务；监事马希增因退休，辞去监事职务。其持有公司股份数分别为20,748股和15,561股，其持股解锁日期为2002年9月。公司现任董事、监事和高级管理人员所持公司股份数没有发生变化。

　　二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员的新聘和解聘情况

　　（一）本报告期内，经公司2002年3月29日召开的2001年股东大会审议，同意董事肖伟、陈义萍、卢育展由于工作需要，辞去公司第四届董事会董事职务；同意董事徐世祥、姜海鸣、刘仲和、胡柏初、乐荣军因工作变动，辞去公司第四届董事会董事职务。

　　选举谭力文、谢获宝和李燕萍为公司独立董事。

　　（二）本报告期内，经公司2002年3月29日召开的2001年股东大会审议，同意公司监事马希增因退休，辞去第三届监事会监事职务，选举肖书刚先生为公司监事；

　　公司职工监事牛波霞因工作变动，辞去第三届监董事会监事职务，公司职代会选举张海东为公司监事。

　　（三）本报告期内，经公司2002年3月29日召开的第三届监事会第五次会议审议，选举肖书刚为公司监事会主席。

　　（四）本报告期内，乐荣军因工作变动辞去公司总经理职务，经董事长严规方提名，公司于2002年2月25日召开的第四届董事会第五次会议审议，聘请熊佑良先生为公司总经理，免去其副总经理职务；因工作需要，免去肖书刚副总经理职务，聘请易国华为公司副总经理。

　　同意熊佑良辞去公司四届董事会副董事长职务。

　　第四节  管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司经营及财务状况分析

　　（一）报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增减变化：（单位：人民币万元）

　　项    目                 2002年1－6月 2001年1－6月   增加或减少％

　　主营业务收入              94,809.08     95,522.12         －0.75

　　主营业务利润              11,488.54     10,747.77          6.89

　　净利润                     1,491.46      2,523.50        －40.90

　　现金及现金等价物净增加额   3,400.31      7,120.81        －52.25

　　增减变动的主要原因：

　　1、2002年上半年，武汉商业竞争日趋激烈，公司在新增荆门、黄石二家门店的基础上，主营业务收入与去年同期基本持平，继续保持了稳定的市场份额。

　　2、主营业务利润较去年同期增加，主要系公司今年积极调整商品结构，增加高毛利商品品种经营，商品毛利率较去年同期上升所致。

　　3、净利润较去年同期减少40.90％，主要系报告期内新增荆门、黄石二家门店，期间费用较去年同期增加、短期投资收益较去年同期减少所致。

　　4、现金及现金等价物净增加额比去年同期下降52.25％，主要系本期新增了商业网点增加了固定资产投资额。

　　（二）收益费用占利润总额比例：（单位：人民币万元）

　　项目                 2002年1－6月               2001年度

　　　                金   额    占利润       金额      占利润

　　　                          总额比例％              总额比例％

　　主营业务利润     11,488.54    532.36    20,767.07    538.58

　　其他业务利润      1,411.40     65.40     2,649.48     68.71

　　期间费用         10,887.42    504.50    20,128.49    522.02

　　投资收益            117.50      5.44       723.95     18.78

　　补贴收入              9.37      0.43         6.32      0.16

　　营业外收支净额       18.64      0.86     －162.49    －4.21

　　利润总额          2,158.04    100.00     3,855.86    100.00

　　增减变动的主要原因：

　　1、主营业务利润、其他业务利润占利润总额比例与去年同期基本持平。

　　2、期间费用占利润总额比例较上年减少，主要系公司上半年利润总额的变动幅度高于期间费用的变动幅度所致。

　　3、投资收益占利润总额比例较上年大幅下降，主要系报告期内短期投资收益较去年同期减少所致。

　　4、补贴收入占利润总额比例较上年基本持平。

　　5、营业外收支净额占利润总额比例较上年大幅下降，主要系上年计提固定资产减值准备所致。

　　（三）财务状况

　　项目                    2002年6月30日           2001年12月31日    增减变动％

　　　                 金   额   占资产总额     金   额   占资产总额

　　　                            的比例％                   的比例％

　　总资产          179,332.99      100        177,990.84     100.00      0.75

　　货币资金         22,815.55    12.72         19,415.25      10.91     17.51

　　应收账款          3,121.82     1.74          2,236.13       1.26     39.61

　　其他应收款        9,088.83     5.07          9,548.88       5.36    －4.82

　　存货             44,606.80    24.87         48,037.06      26.99    －7.14

　　长期投资         12,834.92     7.16         11,808.60       6.63      8.69

　　固定资产净额     54,636.14    30.47         53,564.41      30.09      2.00

　　无形资产

　　及其他资产       18,041.08    10.06         18,282.22      10.27    －1.32

　　股东权益         55,310.91    30.84         53,807.35      30.23      2.79

　　1、货币资金占资产总额比例较年初增加主要系报告期内新增流动资金借款所致。

　　2、应收账款占资产总额比例较年初增加主要系报告期内新增加的赊销商品货款。

　　3、其他应收款占资产总额比例较年初减少主要系报告期内部分代垫款项收回所致。

　　4、存货占资产总额比例较年初减少主要系报告期内库存商品减少所致。

　　5、长期投资占资产总额比例较年初增加主要系报告期内新增对武汉光谷广场建设发展有限公司投资款1000万元所致。

　　6、固定资产净额占资产总额比例较年初增加主要系报告期内新增加商业网点的固定资产投资所致。

　　7、无形资产及其他资产占资产总额比例与年初基本持平。

　　8、股东权益占资产总额比例较上年增加2.79％，主要系报告期内新增加的净利润所致。

　　二、报告期内主营业务范围及其经营状况

　　（一）公司所处行业及地位

　　公司所处行业为商业零售业，主营百货零售，是一家集商贸、实业、餐饮、进出口、房地产业务、软件生产为一体的综合性企业集团。目前公司拥有8家过万平方米的大型商场，已形成了百货公司、平价仓储店、大型购物中心、超市等多业态商业格局，市场占有率居湖北省前列。

　　（二）公司主营业务经营状况

　　上半年，公司认真贯彻年初董事会制定的经营目标，以经济效益为中心，以扩销创利为重点，整合资源，规范连锁，创新经营，努力开拓，实现销售收入11.09亿元（含税），与去年同期基本持平，巩固了市场份额；但由于武汉市作为入世后零售业全面开放的试点城市之一，外资“入侵”步伐明显加快，本地大型商业集团也进入扩张提速阶段，商业竞争进一步加剧，商业利润持续下降，且由于公司部分扩建项目效果不明显，亏损企业扭亏增盈仍未实现以及费用增加等因素的影响，实现利润 2,158万元，同比下降42.84  ％。

　　公司报告期内主要业务构成：（单位：万元）

　　项目                       2002年1—6月                  2001年1—6月

　　　  行业      销售收入     销售毛利    毛利率    销售收入   销售毛利  毛利率

　　商业零售      93,920.54   11,174.62    11.90    94,769.31   10810.10  11.41

　　房地产开发       628.08      533.69    84.97       367.66     173.42  47.17

　　工业             260.46       50.21    19.28       385.15      63.88  16.59

　　合计          94,809.08   11,758.52    12.40    95,522.12   11047.40  11.57

　　本公司主营业务及结构在报告期内未发生较大变化。

　　三、报告期内公司的投资情况

　　（一）本报告期内公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。

　　（二）报告期内公司非募集资金投资情况

　　报告期内公司对武汉光谷广场建设发展有限公司增加投资1000万元，该公司工商变更手续正在办理中。

　　四、下半年的经营计划

　　下半年，公司将结合发展实际，围绕各项目标任务，开拓奋进，狠抓落实，深入实际，扎实工作，创新营销，严格管理，规范连锁，加快发展，努力实现销售收入 113,000万元，主营业务成本100,600万元。主要措施：

　　（一）以扩销创利为中心，进一步振奋精神，开拓经营。不断创新扩销创利手段，开展全面营销，注重营销的协调，强化营销的事前审核，不断发掘营销资源。

　　（二）以经营质量为重点，进一步调整结构，整合资源。提高现有门店的经营绩效，调整结构，减少亏损企业的亏损面，积极清理公司的投资项目，优化自有品牌公司的经营品种，抓好应收款回收和加强固定资产管理，进出口公司将调整进口和出口的比例，挖掘新的利润增长点。

　　（三）以经济效益为根本，进一步强化管理，狠抓落实。实施链条式管理，做到“管理到位，指导有力；推行预算管理，控制费用增长；重视基础管理，堵塞管理漏洞；倡导“大服务”理念，提升企业形象。

　　（四）以发展质量为出发点，进一步加快发展，积累后劲。大力发展商业连锁，年内力争4个店如期开业；注重省内中心城市以及周边省份的市场开发论证，注重发展质量；销品茂项目将抓紧建设进度，确保工程质量；加强对科技投资企业项目的管理，加大中商广场租赁力度。

　　第五节  重要事项

　　一、报告期内公司未有前期拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案；报告期内公司配股工作仍在申报中。

　　二、报告期内公司无新的重大诉讼、仲裁事项。

　　三、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

　　2002年6月10日，公司与武汉经济技术开发区沌口街办事处（以下简称乙方）签署协议，购买乙方坐落于武汉经济开发区中心区的用途为商业服务的土地15,264.804平方米（22.896亩），经双方协议总作价为人民币544.9248万元，由乙方负责办理土地使用权过户手续。报告期内公司已支付人民币312.50万元。

　　四、报告期内公司重大关联交易事项

　　（一）公司为其子公司武汉中商广场管理有限公司提供银行借款担保，担保金额为5,000万元。

　　（二）公司为其子公司武汉徐东平价广场有限公司提供银行借款担保，担保金额共计为6,000万元。

　　（三）子公司武汉中商广场管理有限公司为公司提供银行借款担保,担保金额为2,000万元。

　　（四）经公司于2002年6月4日召开的2002年度第二次临时股东大会审议通过，同意为其子公司武汉中商团结销品茂管理有限公司在银行贷款2.6亿元提供全额信用担保，并与武汉团结集团股份有限公司约定，由团结集团以其有效资产对我公司所承担的担保总额的49％提供反担保（见2002年6月5日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。报告期内武汉中商团结销品茂管理有限公司于2002年6月28日签署了5,000万元的借款合同。期限为5年。

　　（五）2000年6月23日，公司控股子公司武汉中江房地产开发有限公司与中国工商银行武汉市水果湖支行签定《最高额抵押合同》，约定以其所拥有的位于武昌中南路中商广场部分房地产（地下1－3层及地上1－9层建筑面积50,294.01平方米房屋），为公司及公司控股二级法人向该行借款总额43,000万元内提供抵押担保，期限自2000年6月23日至2006年6月23日止。双方到武汉市房地产登记发证中心办理了抵押登记手续（以前年度已披露）。

　　五、报告期内公司重大合同及履行情况

　　（一）托管、承包及租赁情况

　　2002年3月8日，公司与湖北首义饭店签定了房屋租赁合同，租赁其位于首义路和首义路五巷的营业面积约8000平方米的物业，开立社区超市，租赁期为20年。报告期内公司已支付定金200万元。

　　（二）重大担保

　　详见本节第三条。

　　（三）报告期内公司不存在委托理财情况。

　　（四）其他重大合同

　　1、2002年6月26日，经公司4届7次董事会审议，通过了《公司关于调整投资参股武汉烽火网络有限责任公司的议案》，并于当日与武汉邮电科学研究院、武汉光迅科技有限责任公司、余少华、任明和武汉烽火网络有限责任公司签署了投资协议书。公司以自有资金投资现金6,000万元参股烽火网络，占该公司股权比例的13.33％。该项议案须提交公司第三次临时股东大会审议通过（见2002年6月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。截止报告期末公司已投入人民币4,000万元。

　　2、经公司四届四次董事会研究同意购买武汉市百货公司武昌分公司（以下简称乙方）地处中山路341号的包括9094.73平方米的土地使用权、房产证上所有房屋及附着物、相关公共事业项目包括供电、供水等，协议总作价为人民币1,800万元（（见2001年8月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。报告期内公司支付乙方820万元。累计支付人民币1,200万元。

　　六、本报告期内公司或持有公司5％以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

　　七、其他重大事项

　　2002年1月11日，公司与武汉大学、武汉正信投资发展有限公司共同签署协议书终止原协议，公司已于2002年1月14日收回对（武汉）武大方珞科技发展有限公司（筹）的投资款600万元。

　　第六节  财务报告

　　一、会计报表（附后）

　　二、会计报表附注

　　（一）报告期本公司无会计政策、会计估计变更；

　　（二）报告期本公司财务报表合并范围未发生变化；

　　（三）报告期内公司进行了以下会计差错调整：

　　2001年根据《企业会计制度》，公司将计入工程成本部分借款利息年末一次计入了财务费用，故对去年同期相关数据进行了相应的调整，调整同期净利润－3,594,141.23元。

　　三、公司半年度财务报告未经审计。

　　第七节、备查文件

　　一、载有董事长亲笔签名的公司2002年中期报告原文。

　　二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。

　　三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿。

　　四、公司章程。

　　五、其他有关资料。

　　武汉中商集团股份有限公司董事会

　　二○○二年八月七日　　