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　　重要提示

　　公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事长张泾生先生、董事王晓梅女士和李效伟先生因公出差未能出席本次董事会会议,张泾生先生和李效伟先生委托独立董事陈晓红女士代为行使表决权,王晓梅女士委托董事周志良先生代为行使表决权,特此说明。

　　公司半年度财务会计报告未经审计。

　　本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○○二年八月七日

　　

　　一、公司基本情况简介

　　（一）股票上市证券交易所：上海证券交易所

　　股票简称：金瑞科技

　　股票代码：600390

　　（二）公司证券事务代表：李淼

　　联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路1号

　　联系电话：0731-8657382

　　电子信箱：invest＠king--ray.com.cn

　　传　　真：0731-8829998

　　（三）公司主要财务数据及指标：　　　　　　　（单位：元）

　　项　目　　　　　　　　　　　　报告期　　　　　去年同期

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2002-06-30）　　（2001-06-30）

　　净利润　　　　　　　　　　　　 9,740,083.87　　　10,803,311.44

　　扣除非经常性损益后的净利润　　3,299,540.52　　　 9,556,565.37

　　净资产收益率（%）　　　　　　　　　1.398　　　　　　 1.583

　　扣除非经常性损益后的加权平

　　均净资产收益率（%）　　　　　　　　0.477　　　　　　 1.412

　　每股收益（全面摊薄）　　　　　　　0.091　　　　　　 0.101

　　每股收益（加权平均）　　　　　　　 0.091　　　　　　 0.101

　　每股经营活动产生的现金流量净额　　 0.006　　　　　　-0.296

　　项　目　　　　　　　　　　　　2002年6月30日　　 2001年12月31日

　　股东权益（不包含少数股东权益） 696,540,330.95　　 686,800,247.08

　　每股净资产　　　　　　　　　　　　 6.53　　　　　　　6.44

　　调整后每股净资产　　　　　　　　　 6.41　　　　　　　6.31

　　扣除非经常性损益涉及项目及金额：　单位：元

　　1、无效申购资金利息　　　　　2,896,599.58

　　2、处置固定资产收益　　　　　　813,733.13

　　3、委托理财投资收益　　　　　2,718,292.28

　　4、其　　他　　　　　　　　　　11,918.36

　　合　　计　　　　　　　　　　 6,440,543.35

　　二、股本变动及主要股东持股情况

　　（一）股本变动情况

　　报告期内,公司股份总数及结构情况无变化。

　　（二）股东情况

　　截止2002年6月30日,本公司股东总数为21,138户,其中,国有法人股股东5户,社会公众股股东21,133户。

　　（三）公司前十名股东持股情况

　　1、十大股东持股情况

　　　　　　股东名称　　　　　　　　　　期末持　　报告期增、占总股股份性质

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股数（股）　减（股）本（%）

　　⑴　　长沙矿冶研究院　　　　　　　 63,000,000　　　　0　　 59.05　国家股

　　⑵　　湖南华菱钢铁集团有限责任公司　2,000,000　　　　0　　　1.87　国家股

　　⑶　　信息产业部电子第四十八研究所　1,000,000　　　　0　　　0.94　国家股

　　⑷　　汉兴基金　　　　　　　　　　　　898,494　 -713,300　　0.84　流通股

　　⑸　　长沙高新技术产业开发区银佳科

　　　　　技有限公司　　　　　　　　　　　600,000　　　　0　　　0.56　国家股

　　⑹　　何理　　　　　　　　　　　　　　560,898　 -524,850　　0.53　流通股

　　⑺　　湘财证券　　　　　　　　　　　　502,796 -3,387,040　　0.47　流通股

　　⑻　　罗静妤　　　　　　　　　　　　　476,329　 -125,129　　0.45　流通股

　　⑼　　韦严　　　　　　　　　　　　　　458,200　＋458,200　　0.43　流通股

　　⑽　　鹏华成长　　　　　　　　　　　　432,553　＋432,553　　0.41　流通股

　　2、十大股东持股情况说明：　　

　　（1）公司第一、二、三、五位股东为国有法人股股东,其间不存在关联关系；其他六位股东为流通股股东,公司未知其之间是否存在关联关系。　　

　　（2）本公司持有第七大股东湘财证券有限责任公司股份5,000万元,占其总股份的1.99%,为其股东之一。　　

　　（3）报告期内,本公司控股股东未发生变更。　　

　　（4）报告期内,持有公司总股份5%以上的国有法人股股东长沙矿冶研究院所持股票无质押、冻结等情况。　　

　　三、董事、监事、高级管理人员情况　　

　　（一）报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。　　

　　（二） 2002年5月20日,公司2001年度股东大会增选冯巧根先生担任公司第一届董事会独立董事。　　

　　（三） 2002年4月3日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过,同意公司原总经理余佐军先生辞去公司总经理职务,原董事会秘书杜维吾先生辞去公司董事会秘书职务；经董事长提名,同意聘请杜维吾先生担任公司总经理。　　

　　四、管理层讨论与分析　　

　　（一）经营成果与财务状况分析　　

　　1、经营成果情况　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　项　目　　　　　 2002年1-6月　2001年1-6月同比增长比率（%）

　　主营业务收入　　　11,095.10　　11,027.74　　　0.61

　　主营业务利润　　　 1,726.30　　 2,206.82　　-21.77

　　净利润　　　　　　　 974.01　　 1,080.33　　 -9.84

　　现金与现金等价

　　物净增加额　　　　-9,983.53　 -18,487.59　　 46.00

　　说明：　　

　　（1）　主营业务收入同比增长0.61%,主要原因是：　　

　　①　与去年同期比较,控股子公司山东枣庄金泰电子有限公司新纳入合并报表范围,该公司上半年实现主营业务收入1,741.57万元；　　

　　②　与去年同期比较,公司电解金属锰产品主营业务收入同比增加1,247.77万元；　　

　　③　公司主导产品之一触媒合金由于市场竞争加剧,产品价格降幅较大,从去年下半年开始公司产品市场占有率大幅下降,产品销售收入与去年同期相比减少2,892.23万元；　　

　　综合以上原因,公司上半年主营业务收入同比基本持平。　　

　　（2）主营业务利润同比下降21.77%,主要原因是公司主导产品之一触媒合金销售收入大幅减少,主营业务利润与去年同期相比减少634.33万元。　　

　　（3）净利润同比下降9.84%,主要原因是：　　

　　公司主营业务利润同比减少,主导产品之一的触媒合金利润大幅减少；　　

　　（4）现金及现金等价物净增加额同比增加46%,主要原因是报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为2,638.44万元,比去年同期的-8,930.37万元,增加了11,568.81万元,其中,银行借款增加,同比增加现金流入5,500万元,偿还银行贷款支出减少,同比减少现金流出3,892万元。　　

　　2、财务状况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　项目　　　　　　2002年6月30日　2001年12月31日　　同比增长比率（%）

　　总资产　　　　　　89,739.02　　　　86,357.56　　　　　　3.92

　　股东权益　　　　　69,654.03　　　　68,680.02　　　　　　1.42

　　长期股权投资　　　10,434.00　　　　 1,000.00　　　　　934.40

　　短期借款　　　　　 6,250.00　　　　　 750.00　　　　　733.33

　　说明：　　

　　（1）总资产同比增长3.92%,主要原因是报告期内公司新增短期借款5,500万元。　　

　　（2）股东权益同比增长1.42%,主要原因是公司净利润增长所致。　　

　　（3）长期股权投资同比增长934.40%,主要原因是：　　

　　① 报告期内,公司投资控股了深圳市金瑞中核电子有限公司和深圳核达利电子有限公司2家公司,新增投资3,618万元；　　

　　② 报告期内,公司投资参股湘财证券有限责任公司和长沙长远物业管理有限责任公司,新增对外投资5,816万元。　　

　　（4）短期借款同比增长733.33%,主要原因是新增银行短期借款5,500万元,用于补充公司生产流动资金。　　

　　3、报告期内,无其他对报告期净利润产生重大影响的其他事项。　　

　　（二）报告期内主要经营情况　　

　　1、公司主营业务范围是：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品）、矿产品的生产、销售等。　　

　　报告期内,公司在认真总结分析去年生产经营所取得的成绩、剖析工作中存在的不足的基础上,紧紧围绕大力发展超硬材料和电子基础材料两大产业体系的公司发展战略,坚持内抓以成本、技术、质量为核心的生产管理、积极培育公司特有的经营理念和企业文化,外抓市场,建立以客户为中心的市场营销管理体系,规范运作,稳健经营,在市场竞争日趋激烈的环境中,仍取得了一定的成绩。但由于公司主导产品之一触媒合金与去年同期相比盈利情况大幅下降,产品主营业务收入同比下降79.27%,对经营业绩有较大影响,公司上半年主营业务收入没有达到预期目标。　　

　　报告期内,公司实现主营业务收入11,095.09万元,与去年同期相比增长0.61%；实现主营业务利润1,726.29万元,同比下降21.77%；实现净利润974.01万元,同比下降9.84%。　　

　　2、主营业务行业及地区分布情况　　

　　主营业务行业构成情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　行　业　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　　　　主营业务成本

　　　　　　　　 2002年1-6月　　　2001年1-6月　　　2002年1-6月　　　　　2001年1-6月

　　材料制造　　106,182,566.35　　109,881,959.46　　88,953,396.01　　 87,580,097.02

　　贸　　易　　　4,768,404.91　　　　395,447.85　　 4,171,598.61　　　　395,447.85

　　合　计　　　110,950,971.26　　110,277,407.31　　93,124,994.62　　 87,975,544.87

　　公司主营业务和主营业务利润占公司10%以上的经营活动主要是电子基础材

料、超硬材料系列产品的生产和销售,其中,公司主导产品之一四氧化三锰的国内

市场占有率在50%以上。

　　主营业务地区分布构成情况　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　地　区　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　　　　主营业务成本

　　　　　　　　 2002年1-6月　　　 2001年1-6月　　　2002年1-6月　　　 2001年1-6月

　　湖南地区　　85,051,573.18　　 94,382,530.93　　 75,254,898.16　　 79,284,872.87

　　贵州地区　　27,291,533.47　　 21,758,124.24　　 25,440,859.92　　 14,553,919.86

　　山东地区　　17,415,748.41　　　　　 0.00　　　　11,820,590.77　　　　　0.00

　　地区间抵销　18,807,883.80　　　5,863,247.86　　 19,391,354.23　　　5,863,247.86

　　合　计　　 110,950,971.26　　110,277,407.31　　 93,124,994.62　　 87,975,544.87

　　本公司主营业务地区分布主要在国内,具体情况如上表。　　

　　（三）报告期投资情况　　

　　1、公司募集资金情况　　

　　2000年12月20日,公司在上海证券交易所首次公开发行4,000万A股股票,扣除发行费用后,共募集资金58,120万元。按照公司招股说明书的计划安排,公司募股资金项目计划投资48,500万元,剩余9,620万元用于补充公司流动资金。　　

　　2、募集资金变更情况　　

　　2001年12月14日,公司2001年第一次临时股东大会审议通过了《公司部分募股资金项目变更》的议案,对公司部分募集资金项目进行了调整。募集资金项目变更后,公司募集资金项目计划投资增加至56,601.59万元,剩余1,518.41万元用于补充流动资金。募集资金变更情况已在《公司2001年度报告》中详细披露。　　

　　3、募集资金项目实际进度及收益　　

　　截止2002年6月30日,公司已累计完成投资31,916.41万元,其中,报告期内公司完成投资18,910.97万元,尚未使用的募集资金26,203.59万元存入银行。报告期内项目进展情况如下：　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　序号　项目名称　　　　　　　　计划投资　　　　　实际投资　　　实际完　　备　注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　总额　　　报告期内　累计金额　成进度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资金额　　　　　　　（%）

　　1　　高比表面积四氧化三锰　　 4,980.00　 1,012.50　　4,839.00　　100.00　　　

　　2　　共晶合成软磁铁氧体磁芯　14,017.00　 4,804.80　　9,750.00　　 69.56　增加募股资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金投资项目

　　3　　高纯电解金属锰　　　　　14,752.60　 3,852.26　　4,475.00　　 30.33　增加募股资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金投资项目

　　4　　枣庄金泰电子有限公司技　 4,747.00　 3,600.00　　4,720.00　　 99.43　变更募股资

　　　　　改扩能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金项目

　　5　　控股深圳市金瑞中核电子　 2,720.00　 2,720.00　　2,720.00　　100.00　变更募股资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金项目

　　　　　有限公司

　　6　　建立公司办公场所　　　　 1,503.99　　 500.00　　1,500.00　　 99.73　变更募股资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金项目

　　7　　碳源-触媒一体化合成块　　4,000.00　　　 0.00　　　150.00　　　3.75　

　　8　　高品级人造金刚石　　　　 4,927.00　　 903.00　　1,989.00　　 40.37

　　9　　人造金刚石制品　　　　　 4,954.00　　　 0.00　　　255.00　　　5.15　

　　10　　补充流动资金　　　　　　 1,518.41　 1,518.41　　1,518.41　　100.00　　　

　　合　计　　　　　　　　　　　　58,120.00　18,910.97　 31,916.41　　 54.91

　　项目进度及收益情况说明：　　

　　（1）高比表面积四氧化三锰项目：该项目计划投资4,980万元,截止报告期末累计完成投资4,839万元,完成项目投资总额的100%；项目已于6月底建成投产,预计今年下半年将可以产生一定的效益。　　

　　（2）共晶合成软磁铁氧体磁芯项目：该项目计划投资14,017万元,截止报告期末累计完成投资9,750万元,完成项目投资总额的69.56%；该项目正处于主体工程施工阶段,预计在2003年上半年可建成投产。　　

　　本项目公司是通过控股晶源电子科技有限责任公司（以下简称＂晶源电子＂）的方式实施的。2002年7月12日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《晶源电子科技有限责任公司增资扩股》的议案,公司拟利用晶源电子增资扩股的机会,以现金出资8,983.81万元增加对该公司的投资。晶源电子本次实施增资扩股后,注册资本将由目前的8,800万元增加至17,783.81万元,其中,本公司出资总额为14,017万元,占其总股本的78.82%。该项投资详细情况已在2001年7月16日《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司对外投资公告》中披露。　　

　　（3）高纯电解金属锰项目：该项目计划投资14,752.60万元,截止报告期末累计完成投资4,475万元,完成项目投资总额的30.33 %；该项目处于主体工程建设阶段,预计在2003年上半年建成投产。　　

　　（4）枣庄金泰电子有限公司技改扩能项目：该项目为变更募集资金项目,计划投资4,747万元,截止报告期末累计完成投资4,720万元,完成项目投资总额的99.43%；。报告期内,该公司实现主营业务收入1,741.57万元,净利润467.38万元；该项目技改扩能工程预计2002年底可建成投产。　　

　　2002年7月12日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《枣庄金泰电子有限责任公司增资扩股》的议案,公司拟利用金泰电子增资扩股的机会,以现金出资3,600万元增加对该公司的投资。金泰电子本次实施增资扩股后,本公司出资总额将增加至4,720万元。该项投资情况已在2001年7月16日《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第一届董事会第十七次会议决议公告》中详细披露。　　

　　（5）控股深圳市金瑞中核电子有限公司项目：该项目为变更募集资金项目,项目计划投资2,720万元,因原签定初步合作投资意向书的三方中一方退出,公司本项目实际出资额增加至3,300万元,完成项目投资总额的100%；超出计划投资部分580万元由公司通过自有资金解决。　　

　　深圳市金瑞中核电子有限公司是本公司联合深圳中核集团公司在原深圳市北大中核磁业有限公司的基础上增资扩股,共同投资设立的一家有限责任公司,该公司注册资本6,000万元,其中,本公司出资额为3,300万元,占公司总股份的55%,为公司控股股东,深圳中核集团公司出资额为2,700万元,占公司总股份的45%；公司的经营范围为研制、开发、生产、销售新型电子元器件及高磁导率、高频功率铁氧体、微波铁氧体系列磁产品、超导材料和器件,提供与上述业务相关的技术咨询、技术服务、技术检验检测。目前,该公司正在办理相关工商登记事宜。　　

　　（6）建立公司办公场所项目：该项目计划投资1,503.99万元,截止报告期末累计完成投资1,500万元,完成项目投资总额的99.73%；该项目目前已基本完工,预计9月份可正式投入使用。　　

　　（7）碳源-触媒一体化合成块项目：该项目计划投资4,000万元,截止报告期末累计完成投资150万元,完成项目投资总额的3.75%。　　

　　（8）高品级人造金刚石项目：该项目计划投资4,927万元,截止报告期末累计完成投资1,989万元,完成项目投资总额的40.37%。　　

　　（9）人造金刚石制品项目：该项目计划投资4,954万元,截止报告期末累计完成投资255万元,完成项目投资总额的5.15%。　　

　　4、募集资金项目实际进度与计划差异说明　　

　　（1）公司2001年第一次临时股东大会审议通过了《公司部分募股资金项目变更》的议案,对公司部分募集资金项目进行了调整,延迟了相关项目的实施进度；　　

　　（2）公司＂高比表面积四氧化三锰＂和＂共晶合成软磁铁氧体磁芯＂两个项目按计划在公司受让的长沙高新技术开发区第一期117亩土地上建设,因开发区主水管工程从该块土地通过,耽误本公司这两个项目工程进度6个月；同时,开发区配套的外围供水、供电设施直至今年5月底才完成,耽误了项目的投产；　　

　　（3）＂高纯电解金属锰项目＂计划在贵州省松桃地区实施,由于项目用地几次易址,经当地有关部门多次协商解决,导致项目前期准备工作2001年年底才基本完成；　　

　　（4）自2001年以来,国内超硬材料行业市场竞争日趋激烈,产品市场价格下降幅度较大,市场环境恶化,公司董事会本着对股东负责的精神,对超硬材料行业三个项目采取谨慎投资的原则,放缓了这三个项目的投资进度。　　

　　（四）报告期实际经营成果与计划对比　　

　　2001年度报告公司提出：贯彻执行＂有限相关多元化＂的战略方针,根据产业结构战略的总体布局,形成超硬材料和电子基础材料两大产业体系,尽快培育公司核心竞争力,同时还要抓好以成本、技术、质量为核心的生产管理和以客户为中心的营销管理,力争2002年度公司主营业务收入增长10%以上的目标。　　

　　报告期内,公司坚持＂有限相关多元化＂战略方针,制定了超硬材料和电子基础材料产业的5年战略目标,并已初步形成两大体系的产业布局。同时,公司已完成研究中心的超硬材料试验室的建设,并着手ISO9000质量管理体系2000版的转版工作,加强了成本控制,在公司产品大幅降价的情况下,部分产品依然保持了一定的主营业务利润率。四氧化三锰、电解金属锰、软磁铁氧体磁芯产销量均有所增长,人造金刚石单晶产销量与去年同期基本持平,触媒合金产销量与去年同期相比均有大幅度下降,其主营业务收入由去年同期3,648.57万元下降至今年的756.33万元。导致上半年主营业务收入同比仅增长0.61%。　　

　　（五）下半年经营计划　　

　　2002年下半年公司将继续遵循＂有限相关多元化＂的战略方针,以已确定的集团战略规划和公司战略规划为指南,坚定不移地发展以超硬材料和电子基础材料为核心的主导产业。力争2002年度公司主营业务收入超额完成全年预期目标。　　

　　1、加快科研与技改项目的实施步伐。在上半年已初步建成的公司研发中心超硬实验室的基础上,尽快启动已立项的超硬材料项目,力争下半年内取得阶段性成果。加快生产环节中三个下属厂的技术改造项目的实施力度,提高设备的装备水平,降低生产成本,提高生产能力。　　

　　2、在完善法人治理结构的基础上,重点做好公司内部的基本制度的建设。上半年,公司增聘一名独立董事,建立了独立董事制度,健全和完善了下属企业的绩效考核体系。下半年将重点完善现有的人事、财务等重要基本制度,同时将根据公司发展的需要,建立与完善一系列其它的规章制度,为公司长期稳定健康发展奠定良好的制度基础。　　

　　3、加强内部生产管理,进一步稳定产品质量、降低成本。下半年公司重点做好ISO9000质量管理体系的转版和＂5S＂现场管理,逐渐建立内部各环节的成本考核和质量考核工作,做到责、权、利统一,进一步优化内部管理,提高生产效率,努力调动全体员工的积极性。　　

　　4、全面推进募集资金项目的建设。目前募集资金项目建设已全面展开,共晶合成软磁铁氧体磁芯和枣庄金泰电子有限公司技改扩能项目进展顺利,下半年将重点抓好高纯电解金属锰项目的投资控制和工程进度,加快碳源-触媒一体化项目的投入力度与速度,将募集资金尽快转化为经济效益。　　

　　5、完善销售管理制度,加大市场开拓力度。进一步完善销售员考核体系,加强应收帐款、客户档案管理,加快销售队伍的建设,加大触媒合金的市场开拓力度,积极参与国际市场,重点做好高比表面积四氧化三锰、高品级人造金刚石以及高纯电解金属锰等国际市场的开拓工作。　　

　　6、加强触媒合金的生产管理和市场开拓,尽快恢复该产品的市场份额。触媒合金自2001年3月滑坡以来,至今年第二季度下滑势头有所遏制,月产销量均有所恢复,今年下半年将重点抓好生产工艺的优化,内部成本控制,加快销售队伍建设,加大销售力度,争取夺回失去的市场份额。　　

　　五、重要事项　　

　　（一）报告期内实施的利润分配方案及执行情况　　

　　报告期内,经2002年5月20日公司2001年度股东大会审议通过《公司2001年度利润分配方案》：以2001年12月31日末总股本106,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）,共计派发现金16,005,000.00元。其中,社会公众股的机构投资者和国有法人股所得税自行缴纳,每10股实际派发现金红利1.50元；社会公众股的个人股东个人所得税由公司代扣代缴,扣税后,每10股实际派发现金红利1.20元。本年度未送红股,也未进行公积金转增股本。　　

　　公司2001年度分红派息公告已于2002年7月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。股权登记日为2002年7月11日,除权除息日为2002年7月12日,本次分红派息已于2002年7月18日实施完毕。　　

　　（二）报告期内,公司无应披露的重大诉讼、仲裁事项。　　

　　（三）报告期内,公司无应披露的重大资产收购、出售及吸收合并事项。　　

　　（四）报告期内,公司无应披露的重大关联交易事项。　　

　　（五）重大合同及履行情况　　

　　1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他托管、承包、租赁上市公司资产的事项。　　

　　2、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。　　

　　3、委托理财事项：　　

　　（1）受托单位：泰阳证券有限责任公司　　

　　（2）委托金额：人民币3,030万元　　

　　（3）委托期限：一年,自资金到位之日起开始计算　　

　　（4）约定收益：若年收益率为0～9%,受托方不向委托方收取管理费；若年收益率超过9%,超出部分收益归受托方所有。　　

　　（5） 2002年6月20日,公司已安全收回委托理财本金3,030万元,并取得委托理财收益271.83万元。　　

　　（6）此项投资议案经公司董事会第一届第十一次会议会议审议通过,公司已于2001年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。　　

　　4、报告期内,公司无其他重要合同。　　

　　（六）报告期内,公司或持股5%以上股东无应说明的承诺事项。　　

　　（七）公司本期财务报告未经审计。　　

　　（八）其他重要事项　　

　　1、2002年7月12日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《公司第二届董事会董事候选人》的议案：董事会提名张泾生、李罗生、杨应亮、王晓梅、余佐军、杜维吾、梁多衍、周志良、李效伟、陈晓红、冯巧根等十一人为公司第二届董事会董事候选人,其中陈晓红、冯巧根为独立董事候选人。　　

　　以上董事候选人名单尚须提交2002年8月23日,公司2002年第一次临时股东大会逐人投票表决通过。　　

　　2、2002年7月15日,公司第一届监事会第八次会议审议通过了《公司第二届监事会监事候选人名单》的议案：监事会提名陈永灿女士、田虹女士、李文东先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。　　

　　以上监事候选人名单尚须提交2002年8月23日,公司2002年第一次临时股东大会逐人投票表决通过。　　

　　六、财务报告　　

　　（一）本公司中期财务会计报告未经审计。　　

　　（二）会计报表（见附表）　　

　　（三）会计报表附注：　　

　　1、会计政策、会计估计变更与会计差错更正的内容、原因及影响数：无。　　

　　2、报告期内公司合并报表范围无变化。　　

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会　　

　　二○○二年八月七日